QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用，请注意
道琼斯30指数期货 37711.4 -0.78% 纳斯达克100指数期货 17399.875 -0.84% 标普500指数期货 5012.35 -0.73% WTI纽约原油 83.464 1.66% 布伦特原油 88.47 1.56% 黄金期货 2396.15 -0.08%
数据更新时间：2024-04-19 12:48:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5083 | -1.05% | 0.5005 | 0.51% | 04-18 | 0.503 | 2.24% | 293.35 | 9640 | 26 | 0.4990 | -0.80% | 04-17 | 0.31% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7276 | 0.54% | 04-18 | 1.737 | 1.58% | 957.39 | 3571 | -172 | 1.7300 | -0.35% | 04-17 | -0.14% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.5978 | 2.95% | 1.5743 | 4.49% | 04-18 | 1.645 | 3.59% | 2268.48 | 3644 | 320 | 1.5968 | -1.60% | 04-17 | -1.57% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3547 | 18.04% | 1.3335 | 19.91% | 04-18 | 1.599 | 8.04% | 4375.70 | 2625 | 1 | 1.3440 | -1.07% | 04-17 | -0.82% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8325 | 1.63% | 04-18 | 0.846 | 1.56% | 17784.84 | 127125 | 61 | 0.8392 | -0.83% | 04-17 | -0.84% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5633 | 2.05% | 04-18 | 2.616 | 2.31% | 3006.45 | 6131 | -224 | 2.5854 | -0.63% | 04-17 | -1.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0858 | 32.80% | 04-18 | 1.442 | 6.89% | 2188.38 | 809 | 0 | 1.0880 | -0.37% | 04-17 | -0.22% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.3344 | 1.77% | 1.3135 | 3.39% | 04-18 | 1.358 | 3.11% | 4898.28 | - | - | 1.3410 | -1.14% | 04-17 | -2.16% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7452 | 0.24% | 04-18 | 0.747 | 1.91% | 184.42 | 2550 | 13 | 0.7460 | -0.93% | 04-17 | -0.10% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6598 | 0.79% | 04-18 | 0.665 | 2.31% | 115.65 | 3455 | -11 | 0.6656 | -0.51% | 04-17 | -0.92% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.1907 | 0.56% | 2.2091 | -0.28% | 04-18 | 2.203 | -2.05% | 779.85 | 7450 | 0 | 2.2139 | -0.57% | 04-17 | -0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8238 | -0.75% | 04-18 | 1.810 | -2.11% | 214.61 | 3055 | 0 | 1.8292 | -0.64% | 04-17 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.2262 | 0.23% | 04-18 | 1.229 | -3.08% | 503.72 | 16496 | -0 | 1.2426 | -1.04% | 04-17 | -1.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 3.8750 | 5.60% | 3.9049 | 4.79% | 04-18 | 4.092 | -3.31% | 810.68 | 4987 | 0 | 3.9383 | -1.61% | 04-17 | -0.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 2.8250 | 1.06% | 2.8471 | 0.28% | 04-18 | 2.855 | -2.53% | 426.05 | 5686 | 0 | 2.8627 | -1.18% | 04-17 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.2695 | -2.49% | 04-18 | 2.213 | -2.51% | 228.15 | 2917 | -31 | 2.2830 | -0.44% | 04-17 | -0.61% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | 1.4611 | 2.18% | 1.4606 | 2.22% | 04-18 | 1.493 | -3.05% | 8386.79 | 82658 | 0 | 1.4594 | -0.33% | 04-17 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8781 | -1.49% | 0.8874 | -2.52% | 04-18 | 0.865 | -1.70% | 1173.82 | 190010 | -634 | 0.8844 | -0.25% | 04-17 | 0.36% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.9448 | 40.24% | 0.9451 | 40.20% | 04-18 | 1.325 | 3.84% | 1298.76 | 1432 | 0 | 0.9430 | 0.32% | 04-17 | 0.25% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.1959 | -0.07% | 1.1963 | -0.11% | 04-18 | 1.195 | 0.84% | 192.02 | 3558 | -159 | 1.1990 | -0.33% | 04-17 | -0.23% | 1000000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.0150 | 0.00% | 1.0153 | -0.03% | 04-18 | 1.015 | 1.00% | 454.57 | 2152 | -20 | 1.0140 | -0.49% | 04-17 | 0.14% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.1023 | -1.02% | 1.1101 | -1.72% | 04-18 | 1.091 | -1.53% | 56.56 | 3019 | -4 | 1.1088 | -0.85% | 04-17 | 0.13% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 0.9327 | 1.54% | 0.9399 | 0.75% | 04-18 | 0.947 | -2.47% | 113848.20 | 2003461 | 910 | 0.9451 | -1.24% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | 1.3109 | -0.45% | 1.3128 | -0.59% | 04-18 | 1.305 | -2.10% | 6846.00 | - | - | 1.3070 | 0.08% | 04-17 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.8821 | 1.80% | 0.8936 | 0.50% | 04-18 | 0.898 | -1.86% | 69205.44 | - | - | 0.8897 | -0.38% | 04-17 | 0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.5813 | -0.21% | 1.5836 | -0.35% | 04-18 | 1.578 | -1.80% | 2055.13 | - | - | 1.5756 | 0.61% | 04-17 | 0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.2375 | 1.66% | 1.2471 | 0.87% | 04-18 | 1.258 | -2.40% | 84821.61 | - | - | 1.2540 | -1.26% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.6665 | 2.01% | 1.6804 | 1.16% | 04-18 | 1.700 | -1.73% | 25725.70 | - | - | 1.6841 | -0.58% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.5677 | 1.04% | 1.5799 | 0.26% | 04-18 | 1.584 | -2.40% | 23586.25 | - | - | 1.5886 | -1.27% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.4138 | 1.22% | 1.4249 | 0.43% | 04-18 | 1.431 | -2.52% | 19314.74 | 507572 | 100 | 1.4327 | -1.25% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.3235 | 2.38% | 1.3348 | 1.51% | 04-18 | 1.355 | -1.60% | 716.00 | 28090 | 100 | 1.3377 | -0.58% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7049 测 | -0.98% 测 | 0.7149 | -2.36% | 04-18 | 0.698 | -2.38% | 53244.57 | 950949 | 0 | 0.7125 | -0.32% | 04-17 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.6999 测 | -0.84% 测 | 0.7098 | -2.22% | 04-18 | 0.694 | -2.39% | 17264.71 | 290683 | 0 | 0.7074 | -0.31% | 04-17 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.0511 | 0.46% | 04-18 | 1.056 | -2.49% | 5092.68 | - | - | 1.0611 | -0.58% | 04-17 | -0.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.2695 | 1.38% | 1.2803 | 0.52% | 04-18 | 1.287 | -1.83% | 5568.27 | - | - | 1.2831 | -0.61% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.3043 | 0.59% | 1.3153 | -0.25% | 04-18 | 1.312 | -2.24% | 1448.09 | 20614 | 0 | 1.3182 | -0.60% | 04-17 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.4223 | 1.24% | 1.4335 | 0.45% | 04-18 | 1.440 | -2.51% | 10992.04 | - | - | 1.4414 | -1.25% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.3798 | 1.32% | 1.3907 | 0.53% | 04-18 | 1.398 | -2.58% | 2508.34 | - | - | 1.3983 | -1.24% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.3443 | 1.24% | 1.3550 | 0.45% | 04-18 | 1.361 | -2.37% | 1336.70 | 32515 | 200 | 1.3624 | -1.23% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.3225 | 0.94% | 1.3330 | 0.15% | 04-18 | 1.335 | -2.77% | 4397.14 | 31974 | -600 | 1.3403 | -1.27% | 04-17 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1046 0.04% 2024-04-19
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