QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 38541.0 -0.05% 纳斯达克100指数期货 17909.65 0.03% 标普500指数期货 5144.8 -0.04% WTI纽约原油 82.586 -0.05% 布伦特原油 87.247 -1.09% 黄金期货 2344.53 -0.56%
数据更新时间:2024-04-30 07:57:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4939 | 0.64% | 0.4961 | 0.19% | 04-29 | 0.497 | -0.80% | 102.58 | - | - | 0.4940 | 0.20% | 04-26 | 0.44% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.7620 | -1.65% | 04-26 | 1.733 | -0.91% | 205.22 | - | - | 1.7620 | -0.11% | 04-26 | -0.37% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5873 | -0.84% | 1.5935 | -1.22% | 04-29 | 1.574 | -0.94% | 578.80 | - | - | 1.6016 | 1.03% | 04-26 | -0.60% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.3243 | 12.89% | 1.3302 | 12.39% | 04-29 | 1.495 | -3.24% | 1378.71 | - | - | 1.3397 | 1.38% | 04-26 | -0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8674 | -1.66% | 04-29 | 0.853 | -1.04% | 6923.65 | - | - | 0.8618 | 0.00% | 04-26 | 0.66% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.6377 | -1.32% | 04-29 | 2.603 | -0.99% | 830.28 | - | - | 2.6268 | -0.39% | 04-26 | 0.49% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1079 | -1.80% | 04-29 | 1.088 | -0.73% | 973.94 | - | - | 1.1010 | -0.63% | 04-26 | 0.71% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.3280 | -0.83% | 1.3331 | -1.21% | 04-29 | 1.317 | -0.98% | 1681.84 | - | - | 1.3396 | 1.32% | 04-26 | -0.60% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7414 | -0.46% | 04-29 | 0.738 | 0.14% | 19.76 | - | - | 0.7450 | 0.13% | 04-26 | -0.52% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6550 | -1.53% | 04-29 | 0.645 | -0.77% | 83.11 | - | - | 0.6561 | 0.26% | 04-26 | -0.17% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.2526 | 0.37% | 2.2535 | 0.33% | 04-29 | 2.261 | 0.31% | 540.81 | - | - | 2.2464 | 0.96% | 04-26 | 0.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8666 | 0.13% | 04-29 | 1.869 | -0.05% | 175.96 | - | - | 1.8521 | 0.18% | 04-26 | 0.84% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2573 | -0.26% | 04-29 | 1.254 | 1.46% | 483.03 | - | - | 1.2286 | 1.56% | 04-26 | 2.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 3.9920 | 4.78% | 3.9909 | 4.81% | 04-29 | 4.183 | 0.70% | 591.15 | - | - | 3.9769 | 1.75% | 04-26 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.9086 | 1.29% | 2.9078 | 1.31% | 04-29 | 2.946 | 0.82% | 196.78 | - | - | 2.8975 | 1.54% | 04-26 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.3803 | -2.32% | 04-29 | 2.325 | 0.65% | 206.12 | - | - | 2.3300 | 0.87% | 04-26 | 2.31% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.5021 | 2.59% | 1.5021 | 2.59% | 04-29 | 1.541 | -0.58% | 17051.91 | - | - | 1.4970 | 0.27% | 04-26 | 0.36% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.9807 | -0.48% | 0.9807 | -0.48% | 04-29 | 0.976 | 0.00% | 3648.22 | - | - | 0.9872 | 3.10% | 04-26 | -0.72% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.9378 | -0.83% | 0.9408 | -1.15% | 04-29 | 0.930 | -5.97% | 6664.87 | - | - | 0.9400 | 0.32% | 04-26 | 0.15% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.1710 | -0.60% | 1.1773 | -1.13% | 04-29 | 1.164 | -0.43% | 114.25 | - | - | 1.1790 | 0.17% | 04-26 | -0.15% | 1000000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.9887 | -0.27% | 0.9940 | -0.81% | 04-29 | 0.986 | -0.40% | 102.99 | - | - | 0.9960 | 0.10% | 04-26 | -0.21% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1391 | -0.19% | 1.1397 | -0.23% | 04-29 | 1.137 | 0.44% | 26.42 | - | - | 1.1295 | 0.09% | 04-26 | 0.94% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.9609 | 1.57% | 0.9606 | 1.60% | 04-29 | 0.976 | 0.41% | 64682.86 | - | - | 0.9572 | 1.67% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.3397 | 1.74% | 1.3397 | 1.74% | 04-29 | 1.363 | 0.66% | 6407.69 | - | - | 1.3430 | 1.51% | 04-26 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.0016 | 1.74% | 1.0016 | 1.74% | 04-29 | 1.019 | -0.78% | 140576.36 | - | - | 1.0080 | 3.27% | 04-26 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.6078 | 2.00% | 1.6078 | 2.00% | 04-29 | 1.640 | 0.12% | 1325.55 | - | - | 1.6138 | 1.17% | 04-26 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.2759 | 1.73% | 1.2756 | 1.76% | 04-29 | 1.298 | 0.62% | 55442.39 | - | - | 1.2710 | 1.68% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.7151 | 2.27% | 1.7159 | 2.22% | 04-29 | 1.754 | 0.46% | 17665.53 | - | - | 1.7105 | 1.02% | 04-26 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.6167 | 1.20% | 1.6162 | 1.23% | 04-29 | 1.636 | 0.49% | 19118.39 | - | - | 1.6104 | 1.63% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.4562 | 1.63% | 1.4558 | 1.66% | 04-29 | 1.480 | 0.75% | 6858.45 | - | - | 1.4506 | 1.63% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.3627 | 2.00% | 1.3633 | 1.96% | 04-29 | 1.390 | 0.43% | 1084.45 | - | - | 1.3590 | 1.03% | 04-26 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.7990 测 | -0.25% 测 | 0.7990 | -0.25% | 04-29 | 0.797 | -0.38% | 101907.65 | - | - | 0.8045 | 3.47% | 04-26 | -0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7930 测 | -0.00% 测 | 0.7930 | -0.00% | 04-29 | 0.793 | -0.25% | 29680.30 | - | - | 0.7985 | 3.49% | 04-26 | -0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0887 | 0.12% | 04-29 | 1.090 | 1.11% | 3348.78 | - | - | 1.0711 | 0.88% | 04-26 | 1.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.3082 | 1.66% | 1.3088 | 1.62% | 04-29 | 1.330 | 0.38% | 2974.45 | - | - | 1.3047 | 1.05% | 04-26 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.3435 | 1.23% | 1.3441 | 1.18% | 04-29 | 1.360 | -0.15% | 1778.22 | - | - | 1.3399 | 1.00% | 04-26 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.4645 | 1.74% | 1.4640 | 1.77% | 04-29 | 1.490 | 0.81% | 4979.59 | - | - | 1.4588 | 1.64% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.4211 | 1.75% | 1.4208 | 1.77% | 04-29 | 1.446 | 0.84% | 1774.99 | - | - | 1.4157 | 1.64% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.3858 | 1.67% | 1.3855 | 1.70% | 04-29 | 1.409 | 0.93% | 1316.99 | - | - | 1.3805 | 1.61% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.3639 | 1.69% | 1.3636 | 1.72% | 04-29 | 1.387 | 0.95% | 2177.98 | - | - | 1.3587 | 1.65% | 04-26 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1066 0.01% 2024-04-29
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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