LOF基金实时溢价率与估值
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提醒:白银基金(SZ:161226)若尾盘期货最新价与均价严重偏离会影响次日的基金净值,请谨慎操作。
数据更新时间:2024-10-14 15:59:04
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
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161226 | 白银基金 | 0.9247 | 0.57% | 10-14 | 0.930 | 1.31% | 4007.28 | 73030 | 699 | 0.9128 | 1.89% | 10-11 | 1.31% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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