白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2020-08-08 04:48:07

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 1.1934 0.88% 08-08 1.204 2.21% 18431.62 82393 0 1.2150 08-07 -1.77% 5万元 1% 1.5% 官网

业绩基准:国内白银期货合约

相关标的:AG.SHF -1.77%

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2020-08-06 1.178 1.1600 1.1635 0.30% 1.55% 72734 0.07% 5.29%
2020-08-05 1.136 1.1050 1.1040 -0.09% 2.81% 72682 0.06% 5.14%
2020-08-04 1.046 1.0500 1.0496 -0.04% -0.38% 72639 13.52% 0.44%
2020-08-03 1.046 1.0450 1.0452 0.02% 0.10% 63985 -46.37% 2.17%
2020-07-31 1.057 1.0230 1.0355 1.22% 3.32% 119299 -3.24% -2.13%
2020-07-30 1.026 1.0580 1.0583 0.03% -3.02% 123296 -8.79% -0.63%
2020-07-29 1.056 1.0650 1.0648 -0.02% -0.85% 135177 9.60% -0.76%
2020-07-28 1.060 1.0730 1.0770 0.37% -1.21% 123340 -1.93% 4.06%
2020-07-27 1.042 1.0350 1.0338 -0.12% 0.68% 125766 2.91% 3.07%
2020-07-24 0.987 1.0030 1.0036 0.06% -1.60% 122209 16.22% 1.38%
2020-07-23 0.994 0.9900 1.0065 1.66% 0.40% 105150 40.37% 6.06%
2020-07-22 1.011 0.9490 0.9588 1.03% 6.53% 74908 -0.01% 5.48%
2020-07-21 0.921 0.9090 0.9083 -0.08% 1.32% 74916 -5.19% 3.33%
2020-07-20 0.876 0.8790 0.8784 -0.06% -0.34% 79013 -1.12% 0.39%
2020-07-17 0.866 0.8750 0.8754 0.05% -1.03% 79909 0.60% -0.63%
2020-07-16 0.873 0.8810 0.8810 0.00% -0.91% 79434 -1.99% 0.00%
2020-07-15 0.877 0.8810 0.8805 -0.05% -0.45% 81046 30.26% 0.17%
2020-07-14 0.872 0.8790 0.8812 0.24% -0.80% 62220 -1.49% 1.75%
2020-07-13 0.871 0.8660 0.8659 -0.01% 0.58% 63163 4.54% 0.69%
2020-07-10 0.854 0.8600 0.8597 -0.03% -0.70% 60421 0.00% -0.38%
2020-07-09 0.865 0.8630 0.8635 0.06% 0.23% 60421 -9.83% 1.95%
2020-07-08 0.847 0.8470 0.8464 -0.07% 0.00% 67006 0.00% 0.05%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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