白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2021-01-28 09:28:06

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 0.8792 -0.02% 01-28 0.879 -0.79% 12.39 93685 -3877 0.8900 01-27 -1.22% 5万元 1% 1.5% 官网

业绩基准:国内白银期货合约

估值基准:AG.SHF

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代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 5261.0 -1.07% 5253.368 -1.22% 5246.0 5318.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2021-01-27 0.886 0.8900 0.8903 0.04% -0.45% 97562 0.18% -0.19%
2021-01-26 0.884 0.8920 0.8914 -0.07% -0.90% 97388 -8.32% 0.15%
2021-01-25 0.888 0.8900 0.8892 -0.09% -0.22% 106221 10.40% -1.09%
2021-01-22 0.891 0.8990 0.9002 0.13% -0.89% 96216 9.19% 0.13%
2021-01-21 0.905 0.8990 0.9006 0.17% 0.67% 88114 0.13% 1.30%
2021-01-20 0.891 0.8890 0.8886 -0.05% 0.22% 87998 15.96% 0.40%
2021-01-19 0.886 0.8850 0.8859 0.10% 0.11% 75887 0.12% 1.36%
2021-01-18 0.882 0.8740 0.8731 -0.11% 0.92% 75794 0.39% -2.56%
2021-01-15 0.886 0.8960 0.8965 0.06% -1.12% 75503 3.71% 1.07%
2021-01-14 0.883 0.8870 0.8875 0.06% -0.45% 72803 20.70% -0.06%
2021-01-13 0.902 0.8880 0.8892 0.14% 1.58% 60318 -9.87% 1.16%
2021-01-12 0.902 0.8790 0.8807 0.19% 2.62% 66922 -3.16% -2.47%
2021-01-11 0.891 0.9030 0.9043 0.14% -1.33% 69105 6.04% -6.10%
2021-01-08 0.958 0.9630 0.9640 0.10% -0.52% 65172 -0.33% 0.00%
2021-01-07 0.965 0.9640 0.9638 -0.02% 0.10% 65385 0.09% -1.45%
2021-01-06 0.973 0.9780 0.9777 -0.03% -0.51% 65326 0.17% -0.03%
2021-01-05 0.979 0.9780 0.9781 0.01% 0.10% 65213 0.13% 0.21%
2021-01-04 0.973 0.9760 0.9767 0.07% -0.31% 65126 2.37% 2.27%
2020-12-31 0.955 0.9550 0.9542 -0.08% 0.00% 63617 -28.99% 0.87%
2020-12-30 0.953 0.9460 0.9472 0.13% 0.74% 89586 -0.08% -1.02%
2020-12-29 0.944 0.9570 0.9576 0.07% -1.36% 89659 0.54% 0.59%
2020-12-28 0.953 0.9520 0.9522 0.02% 0.11% 89173 0.50% 2.94%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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