QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49334.04 -0.25% 纳斯达克100指数期货 28866.94 -0.20% 标普500指数期货 7362.142 -0.21% 纽约原油 104.045 -0.10% 布伦特原油 111.008 -0.24% 黄金期货 4461.164 -1.11%
数据更新时间：2026-05-20 11:32:11
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7384 | -0.47% | 0.7460 | -1.47% | 05-19 | 0.735 | -1.21% | 523.99 | 29324 | -541 | 0.7570 | 0.53% | 05-18 | -1.53% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2834 | 4.10% | 2.2845 | 4.05% | 05-19 | 2.377 | 1.19% | 42170.61 | 67559 | -0 | 2.2730 | 1.12% | 05-18 | 0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.9089 | 4.19% | 1.9099 | 4.14% | 05-19 | 1.989 | 1.12% | 26645.36 | 43930 | 0 | 1.9045 | 1.50% | 05-18 | 0.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9439 | -0.73% | 05-19 | 0.937 | 1.19% | 8926.17 | 229286 | -2559 | 0.9332 | 1.12% | 05-18 | 1.30% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.8480 | -0.77% | 05-19 | 2.826 | 1.25% | 12309.55 | 23622 | -95 | 2.8182 | 1.44% | 05-18 | 1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3906 | -0.47% | 05-19 | 1.384 | 1.24% | 791.93 | 11927 | -195 | 1.3790 | 1.47% | 05-18 | 1.18% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.0070 | 4.49% | 2.0079 | 4.44% | 05-19 | 2.097 | 0.91% | 32336.79 | - | - | 1.9997 | 1.44% | 05-18 | 0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1601 | -1.56% | 05-19 | 1.142 | -0.61% | 371.59 | 22067 | -195 | 1.1630 | 0.78% | 05-18 | -0.28% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0713 | -1.24% | 05-19 | 1.058 | -1.95% | 83.28 | 4866 | -39 | 1.0864 | 0.19% | 05-18 | -1.59% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0459 | -0.69% | 3.0516 | -0.87% | 05-19 | 3.025 | -0.56% | 494.09 | 24676 | -12 | 3.0736 | -0.05% | 05-18 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8020 | 0.78% | 05-19 | 1.816 | 0.33% | 64.16 | 4927 | -0 | 1.7970 | 0.92% | 05-18 | 0.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7168 | -0.63% | 05-19 | 1.706 | -1.22% | 257.82 | 11487 | -272 | 1.7297 | -2.13% | 05-18 | -0.70% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4375 | -1.33% | 6.4490 | -1.50% | 05-19 | 6.352 | -0.42% | 6337.95 | 48226 | -1 | 6.4982 | -0.88% | 05-18 | -0.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3652 | -0.72% | 4.3729 | -0.89% | 05-19 | 4.334 | -0.44% | 1517.05 | 15964 | -6 | 4.4018 | -0.40% | 05-18 | -0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8504 | -0.93% | 05-19 | 2.824 | -0.88% | 121.49 | 8502 | -33 | 2.8830 | -0.17% | 05-18 | -1.12% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2677 | -1.08% | 05-19 | 1.254 | -1.26% | 688.31 | 136832 | -659 | 1.2774 | -0.79% | 05-18 | -0.86% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0087 | -0.06% | 1.0158 | -0.77% | 05-19 | 1.008 | -0.69% | 349.99 | 88570 | 157 | 1.0108 | -1.13% | 05-18 | 0.52% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6616 | 0.81% | 1.6787 | -0.22% | 05-19 | 1.675 | -1.70% | 1002.51 | 21704 | -0 | 1.7015 | 0.22% | 05-18 | -1.41% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0087 | -0.43% | 2.0294 | -1.45% | 05-19 | 2.000 | -1.67% | 847.31 | 15280 | -40 | 2.0510 | 0.10% | 05-18 | -1.11% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7551 | -0.00% | 1.7732 | -1.03% | 05-19 | 1.755 | -1.79% | 2076.64 | 40281 | -529 | 1.8030 | 0.33% | 05-18 | -1.74% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3989 | -0.49% | 1.4019 | -0.71% | 05-19 | 1.392 | 0.07% | 43.85 | 7021 | -4 | 1.4015 | 1.02% | 05-18 | 0.13% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1860 | 1.05% | 05-18 | 2.209 | 1.28% | 5540.29 | 16991 | -1 | 2.1860 | 1.40% | 05-18 | 1.60% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4741 | 2.09% | 1.4766 | 1.93% | 05-19 | 1.505 | -0.99% | 79573.69 | 2244871 | 130 | 1.4864 | -0.42% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7740 | -1.07% | 05-19 | 1.755 | -0.68% | 4255.79 | - | - | 1.7644 | 1.16% | 05-18 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1923 | -0.28% | 1.1971 | -0.68% | 05-19 | 1.189 | -0.75% | 98604.48 | - | - | 1.1875 | -0.98% | 05-18 | 0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6957 | 0.31% | 05-19 | 1.701 | -0.82% | 1508.99 | - | - | 1.6938 | 0.35% | 05-18 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9647 | 3.22% | 1.9680 | 3.05% | 05-19 | 2.028 | -0.93% | 43110.85 | - | - | 1.9811 | -0.43% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3752 | 1.88% | 2.3795 | 1.70% | 05-19 | 2.420 | -0.82% | 16245.39 | - | - | 2.3968 | -0.06% | 05-18 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4392 | 1.55% | 2.4429 | 1.40% | 05-19 | 2.477 | -0.88% | 28629.75 | - | - | 2.4578 | -0.47% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2292 | 1.34% | 2.2329 | 1.17% | 05-19 | 2.259 | -0.75% | 15379.90 | 481172 | 100 | 2.2478 | -0.40% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8643 | 1.00% | 1.8678 | 0.81% | 05-19 | 1.883 | -0.69% | 1178.20 | 44490 | 0 | 1.8814 | -0.06% | 05-18 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8813 测 | -0.26% 测 | 0.8864 | -0.84% | 05-19 | 0.879 | -0.90% | 14347.13 | 443149 | 0 | 0.8791 | -0.98% | 05-18 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8819 测 | -0.55% 测 | 0.8870 | -1.13% | 05-19 | 0.877 | -0.90% | 6877.31 | 128183 | 0 | 0.8797 | -0.98% | 05-18 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4183 | -1.22% | 05-19 | 1.401 | -0.64% | 3714.42 | - | - | 1.4190 | -1.84% | 05-18 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8081 | 0.11% | 1.8115 | -0.08% | 05-19 | 1.810 | -0.66% | 14513.41 | - | - | 1.8247 | -0.04% | 05-18 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8170 | 0.72% | 1.8203 | 0.53% | 05-19 | 1.830 | -0.65% | 3513.68 | 209714 | 100 | 1.8332 | -0.10% | 05-18 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2564 | 1.36% | 2.2603 | 1.18% | 05-19 | 2.287 | -0.82% | 14716.82 | - | - | 2.2754 | -0.42% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2029 | 1.77% | 2.2068 | 1.60% | 05-19 | 2.242 | -0.84% | 6591.51 | - | - | 2.2215 | -0.40% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1452 | 1.62% | 2.1490 | 1.44% | 05-19 | 2.180 | -0.82% | 7002.21 | 211515 | 0 | 2.1633 | -0.42% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1145 | 1.44% | 2.1184 | 1.26% | 05-19 | 2.145 | -0.74% | 18393.00 | 431174 | 100 | 2.1325 | -0.39% | 05-18 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8397 0.03% 2026-05-20
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