QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 34963.9 -0.10% 纳斯达克100指数期货 15039.8 -0.04% 标普500指数期货 4409.775 -0.12% WTI纽约原油 70.191 -0.52% 布伦特原油 72.131 -0.39% 黄金期货 1812.34 -0.10%
数据更新时间：2021-08-04 09:13:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.3049 | -0.63% | 0.3062 | -1.05% | 08-03 | 0.303 | 0.00% | 0.00 | 38622 | 0 | 0.3080 | -2.53% | 08-02 | -0.66% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 0.9796 | -2.10% | 08-03 | 0.959 | 0.00% | 0.00 | 15200 | 0 | 0.9720 | 0.00% | 08-02 | 1.08% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 |
| 160723 | 嘉实原油 | 0.9452 | -0.02% | 0.9492 | -0.44% | 08-03 | 0.945 | 0.00% | 0.00 | 20687 | 0 | 0.9610 | -1.89% | 08-02 | -1.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161129 | 原油基金 | 0.8086 | -0.07% | 0.8118 | -0.47% | 08-03 | 0.808 | 0.00% | 0.00 | 22139 | 0 | 0.8198 | -2.30% | 08-02 | -1.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.4056 | -2.36% | 08-03 | 0.396 | 0.00% | 0.00 | 315942 | 0 | 0.3978 | -1.78% | 08-02 | 2.15% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 1.0791 | -3.35% | 08-03 | 1.043 | 0.00% | 0.00 | 5508 | 0 | 1.0539 | -1.33% | 08-02 | 2.63% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.6264 | -2.94% | 08-03 | 0.608 | 0.00% | 0.00 | 6095 | 0 | 0.6170 | -0.64% | 08-02 | 1.83% | 100万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 501018 | 南方原油 | 0.8168 | 0.27% | 0.8205 | -0.19% | 08-03 | 0.819 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.8295 | -2.58% | 08-02 | -1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.5504 | -0.08% | 08-03 | 0.550 | 0.00% | 0.00 | 3476 | 0 | 0.5540 | -1.42% | 08-02 | -0.62% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.4065 | 0.86% | 08-03 | 0.410 | 0.00% | 0.00 | 10202 | 0 | 0.4090 | -3.31% | 08-02 | -0.65% | 1万元 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 161125 | 标普500 | 1.7716 | -0.60% | 1.7736 | -0.71% | 08-03 | 1.761 | 0.00% | 0.00 | 2807 | 0 | 1.7612 | -0.11% | 08-02 | 0.82% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7931 | -1.12% | 08-03 | 1.773 | 0.00% | 0.00 | 375 | 0 | 1.7792 | 0.30% | 08-02 | 0.91% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.6651 | 0.84% | 08-03 | 1.679 | 0.00% | 0.00 | 1677 | 0 | 1.6567 | 0.44% | 08-02 | 0.62% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161128 | 标普科技 | 2.7364测 | -0.96% | 2.7375 | -1.01% | 08-03 | 2.710 | 0.00% | 0.00 | 4285 | 0 | 2.7220 | -0.26% | 08-02 | 0.69% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161130 | 纳指LOF | 2.2768 | -1.05% | 2.2778 | -1.09% | 08-03 | 2.253 | 0.00% | 0.00 | 6187 | 0 | 2.2655 | 0.10% | 08-02 | 0.65% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.1843 | -1.07% | 08-03 | 2.161 | 0.00% | 0.00 | 561 | 0 | 2.1710 | 0.37% | 08-02 | 0.73% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164824 | 印度基金 | 1.1769测 | -1.95% | 1.1787 | -2.10% | 08-03 | 1.154 | 0.00% | 0.00 | 3879 | 0 | 1.1610 | 0.35% | 08-02 | 1.80% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164906 | 中国互联 | - | - | 1.3860 | -1.80% | 08-02 | 1.361 | 0.00% | 0.00 | 82556 | 0 | 1.3860 | 0.73% | 08-02 | 1.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.8035测 | -1.19% | 0.8042 | -1.27% | 08-03 | 0.794 | 0.00% | 0.00 | 2101 | 0 | 0.8030 | -0.12% | 08-02 | 0.18% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.8900测 | -0.23% | 0.8908 | -0.32% | 08-03 | 0.888 | 0.00% | 0.00 | 1476 | 0 | 0.8920 | -0.22% | 08-02 | -0.14% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.7647测 | -0.48% | 0.7655 | -0.59% | 08-03 | 0.761 | 0.00% | 0.00 | 1077 | 0 | 0.7660 | -0.13% | 08-02 | -0.07% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2043测 | 0.14%测 | 1.2054 | 0.05% | 08-03 | 1.206 | 0.00% | 0.00 | 1153 | 0 | 1.2046 | -0.23% | 08-02 | 0.15% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 3.0186 | -0.42% | 3.0199 | -0.46% | 08-03 | 3.006 | 0.00% | 0.00 | 22505 | 0 | 3.0036 | 0.11% | 08-02 | 0.65% | 300万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513030 | 德国30 | 1.2347 | -0.38% | 1.2338 | -0.31% | 08-03 | 1.230 | 0.00% | 0.00 | 60328 | 0 | 1.2350 | 0.08% | 08-02 | -0.09% | 1000万份 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513050 | 中概互联 | - | - | 1.5397 | 4.18% | 08-02 | 1.604 | 0.00% | 0.00 | 1351443 | 3000 | 1.5397 | 0.94% | 08-02 | 1.13% | 3000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.3304 | -1.68% | 1.3182 | -0.78% | 08-03 | 1.308 | 0.00% | 0.00 | 4342 | 0 | 1.3095 | 0.85% | 08-02 | 0.72% | 无限制 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513100 | 纳指ETF | 4.9878 | -0.40% | 4.9899 | -0.44% | 08-03 | 4.968 | 0.00% | 0.00 | 39862 | 0 | 4.9630 | 0.08% | 08-02 | 0.65% | 100万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513500 | 标普500 | 2.6936 | -0.09% | 2.6966 | -0.21% | 08-03 | 2.691 | 0.00% | 0.00 | 140882 | 1500 | 2.6778 | -0.10% | 08-02 | 0.82% | 40000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.2313 | -0.27% | 1.2318 | -0.30% | 08-03 | 1.228 | 0.00% | 0.00 | 24217 | 0 | 1.2251 | 0.07% | 08-02 | 0.65% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.461 -0.08% 2021-08-03
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