QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52573.48 -0.02% 纳斯达克100指数期货 29058.903 -1.12% 标普500指数期货 7628.358 -0.41% 纽约原油 103.036 2.98% 布伦特原油 107.769 3.02% 黄金期货 4373.939 -0.79%
数据更新时间：2026-09-14 11:10:48
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6423 | -0.21% | 0.6474 | -0.99% | 09-11 | 0.641 | -1.23% | 127.10 | 18334 | -85 | 0.6460 | -2.42% | 09-10 | 0.23% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4376 | -3.35% | 2.3729 | -0.71% | 09-11 | 2.356 | 1.51% | 22181.50 | 66124 | -152 | 2.3702 | 4.08% | 09-10 | 0.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0875 | -2.08% | 2.0322 | 0.58% | 09-11 | 2.044 | 2.71% | 72931.52 | 43920 | -0 | 2.0110 | 4.59% | 09-10 | 1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0231 | 0.28% | 09-11 | 1.026 | 1.58% | 3542.57 | 94554 | -0 | 1.0216 | 0.19% | 09-10 | 1.71% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1799 | 0.19% | 09-11 | 3.186 | 1.59% | 1212.75 | 7423 | -17 | 3.1747 | -0.15% | 09-10 | 0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4676 | -0.25% | 09-11 | 1.464 | 1.31% | 231.41 | 3710 | -11 | 1.4630 | 0.48% | 09-10 | 0.37% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1482 | -2.10% | 2.0909 | 0.58% | 09-11 | 2.103 | 2.39% | 31455.13 | - | - | 2.0750 | 3.86% | 09-10 | 0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1575 | -0.82% | 09-13 | 1.148 | 0.79% | 75.63 | 9279 | -22 | 1.1590 | 1.40% | 09-10 | -0.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0194 | -0.83% | 09-11 | 1.011 | -0.39% | 125.44 | 3145 | -57 | 1.0149 | -1.66% | 09-10 | 0.47% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1281 | 3.10% | 3.1422 | 2.63% | 09-11 | 3.225 | -0.19% | 350.80 | 24489 | -53 | 3.1179 | -0.55% | 09-10 | 0.86% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0878 | -0.18% | 09-11 | 2.084 | -0.10% | 88.75 | 4477 | -2 | 2.0796 | -0.88% | 09-10 | 0.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0642 | -0.16% | 09-11 | 2.061 | -0.53% | 218.82 | 6064 | -18 | 2.0736 | -1.49% | 09-10 | -0.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7215 | 6.21% | 6.7988 | 5.00% | 09-11 | 7.139 | -0.47% | 4011.64 | 47879 | -27 | 6.7305 | -0.88% | 09-10 | 1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3751 | 3.52% | 4.4246 | 2.36% | 09-11 | 4.529 | -0.35% | 628.98 | 15749 | -5 | 4.3888 | -1.01% | 09-10 | 0.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7708 | -0.50% | 09-11 | 2.757 | -0.18% | 120.84 | 6688 | 1 | 2.7490 | -0.43% | 09-10 | -3.05% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2855 | -0.43% | 09-11 | 1.280 | 0.47% | 1323.99 | 118661 | 321 | 1.2778 | -0.88% | 09-10 | 0.70% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8860 | 0.23% | 0.8870 | 0.11% | 09-11 | 0.888 | 0.00% | 207.70 | 86381 | 128 | 0.8861 | -1.50% | 09-10 | 0.11% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5969 | 0.13% | 1.6102 | -0.70% | 09-11 | 1.599 | -0.37% | 1146.65 | 19214 | -0 | 1.6014 | -1.59% | 09-10 | 0.58% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9206 | -0.45% | 1.9366 | -1.27% | 09-11 | 1.912 | -0.31% | 465.18 | 10022 | -57 | 1.9270 | -1.28% | 09-10 | 0.52% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6723 | 0.16% | 1.6863 | -0.67% | 09-11 | 1.675 | -0.42% | 642.42 | 28263 | -2 | 1.6770 | -1.76% | 09-10 | 0.58% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4057 | -0.33% | 1.4070 | -0.43% | 09-11 | 1.401 | -0.14% | 99.89 | 7057 | 0 | 1.4019 | -0.60% | 09-10 | 0.43% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2560 | 0.00% | 09-11 | 2.256 | 1.39% | 958.21 | 10861 | -71 | 2.2569 | -0.20% | 09-10 | -0.01% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4674 | 11.08% | 1.4843 | 9.81% | 09-11 | 1.630 | -0.49% | 21754.08 | 2268661 | 3510 | 1.4721 | -1.08% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8268 | 0.23% | 09-13 | 1.831 | 0.22% | 3841.03 | - | - | 1.8145 | -0.76% | 09-10 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0181 | -0.50% | 1.0187 | -0.56% | 09-11 | 1.013 | -0.20% | 65194.31 | - | - | 1.0185 | -2.03% | 09-10 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7171 | 2.15% | 09-13 | 1.754 | 0.11% | 1368.98 | - | - | 1.7062 | -0.43% | 09-10 | 0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9597 | 11.80% | 1.9822 | 10.53% | 09-11 | 2.191 | -0.45% | 10053.62 | - | - | 1.9659 | -1.08% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4418 | 9.06% | 2.4531 | 8.56% | 09-11 | 2.663 | 0.08% | 6814.13 | - | - | 2.4340 | -0.59% | 09-10 | 0.86% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4219 | 9.25% | 2.4501 | 8.00% | 09-11 | 2.646 | -0.56% | 14305.11 | - | - | 2.4299 | -1.09% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2255 | 8.87% | 2.2513 | 7.62% | 09-11 | 2.423 | -0.45% | 8529.25 | 501872 | 400 | 2.2328 | -1.07% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9153 | 7.56% | 1.9241 | 7.06% | 09-11 | 2.060 | -0.15% | 1073.24 | 49890 | 100 | 1.9092 | -0.59% | 09-10 | 0.86% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7485 测 | 0.06% 测 | 0.7482 | 0.10% | 09-11 | 0.749 | 0.13% | 6723.58 | 434549 | 0 | 0.7480 | -1.85% | 09-10 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7477 测 | -0.63% 测 | 0.7473 | -0.58% | 09-11 | 0.743 | -0.27% | 3689.00 | 135783 | 6000 | 0.7471 | -1.87% | 09-10 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6913 | 2.58% | 09-11 | 1.735 | 0.41% | 7591.03 | - | - | 1.6911 | -1.35% | 09-10 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8596 | 8.09% | 1.8682 | 7.59% | 09-11 | 2.010 | -0.25% | 8021.02 | - | - | 1.8537 | -0.58% | 09-10 | 0.86% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8601 | 7.84% | 1.8687 | 7.35% | 09-11 | 2.006 | -0.25% | 4403.28 | 218414 | 400 | 1.8542 | -0.61% | 09-10 | 0.86% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2488 | 8.54% | 2.2759 | 7.25% | 09-11 | 2.441 | -0.61% | 11173.65 | - | - | 2.2572 | -1.07% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1988 | 9.01% | 2.2252 | 7.72% | 09-11 | 2.397 | -0.37% | 2470.20 | - | - | 2.2069 | -1.08% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1402 | 8.78% | 2.1659 | 7.48% | 09-11 | 2.328 | -0.56% | 6022.84 | 248115 | 4000 | 2.1481 | -1.09% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1159 | 9.69% | 2.1413 | 8.39% | 09-11 | 2.321 | -0.47% | 8045.86 | 457774 | 200 | 2.1237 | -1.08% | 09-10 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7698 -0.07% 2026-09-14
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