QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 38461.2 0.45% 纳斯达克100指数期货 17843.225 1.57% 标普500指数期货 5133.225 1.00% WTI纽约原油 83.629 0.07% 布伦特原油 88.016 0.28% 黄金期货 2348.44 0.25%
数据更新时间:2024-04-27 21:29:20
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4940 | 1.42% | 0.4940 | 1.42% | 04-26 | 0.501 | 1.21% | 170.61 | - | - | 0.4930 | 0.61% | 04-25 | 0.21% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.7578 | -0.50% | 04-26 | 1.749 | 0.69% | 197.70 | - | - | 1.7640 | 0.40% | 04-25 | -0.37% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.6036 | -0.91% | 1.6036 | -0.91% | 04-26 | 1.589 | 0.89% | 962.83 | - | - | 1.5853 | -0.06% | 04-25 | 1.22% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.3311 | 16.07% | 1.3311 | 16.07% | 04-26 | 1.545 | -0.77% | 2430.07 | - | - | 1.3215 | -0.32% | 04-25 | 0.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8619 | 0.01% | 04-26 | 0.862 | 1.17% | 7635.16 | - | - | 0.8618 | 0.50% | 04-25 | 0.02% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.6301 | -0.04% | 04-26 | 2.629 | 0.92% | 1120.75 | - | - | 2.6372 | 0.44% | 04-25 | -0.32% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0983 | -0.21% | 04-26 | 1.096 | 0.46% | 1453.39 | - | - | 1.1080 | 0.45% | 04-25 | -1.02% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.3427 | -0.94% | 1.3427 | -0.94% | 04-26 | 1.330 | 0.68% | 1643.80 | - | - | 1.3222 | -0.27% | 04-25 | 1.63% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7457 | -1.16% | 04-26 | 0.737 | 0.00% | 32.51 | - | - | 0.7440 | 0.54% | 04-25 | 0.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6581 | -1.23% | 04-26 | 0.650 | 0.62% | 9.78 | - | - | 0.6544 | 0.49% | 04-25 | 0.60% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.2464 | 0.34% | 2.2464 | 0.34% | 04-26 | 2.254 | 1.17% | 1063.89 | - | - | 2.2250 | -0.43% | 04-25 | 1.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8534 | 0.90% | 04-26 | 1.870 | 0.05% | 211.13 | - | - | 1.8488 | -0.96% | 04-25 | 0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2286 | 0.61% | 04-26 | 1.236 | -2.37% | 1096.62 | - | - | 1.2097 | -1.92% | 04-25 | 1.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 3.9773 | 4.44% | 3.9773 | 4.44% | 04-26 | 4.154 | 2.19% | 826.22 | - | - | 3.9086 | 0.14% | 04-25 | 1.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.8980 | 0.83% | 2.8980 | 0.83% | 04-26 | 2.922 | 1.71% | 303.62 | - | - | 2.8535 | -0.52% | 04-25 | 1.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.3291 | -0.82% | 04-26 | 2.310 | 1.45% | 217.12 | - | - | 2.3100 | 0.09% | 04-25 | 0.89% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.4958 | 3.63% | 1.4958 | 3.63% | 04-26 | 1.550 | -0.19% | 12006.85 | - | - | 1.4930 | 0.48% | 04-25 | 0.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.9841 | -0.82% | 0.9841 | -0.82% | 04-26 | 0.976 | 3.28% | 4361.17 | - | - | 0.9575 | -0.06% | 04-25 | 2.97% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.9399 | 5.23% | 0.9399 | 5.23% | 04-26 | 0.989 | -10.01% | 313.73 | - | - | 0.9370 | 1.19% | 04-25 | 0.54% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.1792 | -0.87% | 1.1792 | -0.87% | 04-26 | 1.169 | 0.60% | 172.84 | - | - | 1.1770 | 0.34% | 04-25 | 0.20% | 1000000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.9970 | -0.70% | 0.9970 | -0.70% | 04-26 | 0.990 | 0.61% | 204.23 | - | - | 0.9950 | 0.51% | 04-25 | 0.21% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1296 | 0.21% | 1.1296 | 0.21% | 04-26 | 1.132 | 0.18% | 25.87 | - | - | 1.1285 | -0.56% | 04-25 | 0.10% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.9562 | 1.65% | 0.9562 | 1.65% | 04-26 | 0.972 | 1.89% | 76033.26 | - | - | 0.9415 | -0.55% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.3438 | 0.76% | 1.3438 | 0.76% | 04-26 | 1.354 | -0.22% | 8229.21 | - | - | 1.3230 | -0.90% | 04-25 | 1.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.0053 | 2.16% | 1.0053 | 2.16% | 04-26 | 1.027 | 3.53% | 145747.70 | - | - | 0.9761 | -0.58% | 04-25 | 3.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.6126 | 1.57% | 1.6126 | 1.57% | 04-26 | 1.638 | 0.00% | 2335.14 | - | - | 1.5951 | -0.88% | 04-25 | 0.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.2696 | 1.61% | 1.2696 | 1.61% | 04-26 | 1.290 | 1.74% | 64598.05 | - | - | 1.2500 | -0.56% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.7096 | 2.13% | 1.7096 | 2.13% | 04-26 | 1.746 | 0.40% | 22599.65 | - | - | 1.6932 | -0.46% | 04-25 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.6094 | 1.16% | 1.6094 | 1.16% | 04-26 | 1.628 | 1.50% | 21177.48 | - | - | 1.5846 | -0.53% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.4496 | 1.34% | 1.4496 | 1.34% | 04-26 | 1.469 | 1.66% | 20070.08 | - | - | 1.4273 | -0.53% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.3582 | 1.90% | 1.3582 | 1.90% | 04-26 | 1.384 | 0.51% | 1410.96 | - | - | 1.3452 | -0.45% | 04-25 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.8021 测 | -0.26% 测 | 0.8021 | -0.26% | 04-26 | 0.800 | 3.09% | 96094.93 | - | - | 0.7775 | -0.47% | 04-25 | 3.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7960 测 | -0.12% 测 | 0.7960 | -0.12% | 04-26 | 0.795 | 3.25% | 26695.84 | - | - | 0.7716 | -0.49% | 04-25 | 3.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0708 | 0.67% | 04-26 | 1.078 | -1.28% | 8305.42 | - | - | 1.0618 | -1.23% | 04-25 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.3037 | 1.63% | 1.3037 | 1.63% | 04-26 | 1.325 | 0.76% | 2488.54 | - | - | 1.2912 | -0.42% | 04-25 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.3394 | 1.69% | 1.3394 | 1.69% | 04-26 | 1.362 | 1.26% | 1760.97 | - | - | 1.3266 | -0.44% | 04-25 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.4577 | 1.39% | 1.4577 | 1.39% | 04-26 | 1.478 | 1.72% | 3370.97 | - | - | 1.4352 | -0.53% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.4147 | 1.36% | 1.4147 | 1.36% | 04-26 | 1.434 | 1.77% | 8593.89 | - | - | 1.3929 | -0.53% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.3799 | 1.17% | 1.3799 | 1.17% | 04-26 | 1.396 | 1.75% | 1930.92 | - | - | 1.3586 | -0.52% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.3575 | 1.21% | 1.3575 | 1.21% | 04-26 | 1.374 | 1.70% | 4024.14 | - | - | 1.3366 | -0.48% | 04-25 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1056 -0.00% 2024-04-26
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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