QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 35617.5 -0.50%   纳斯达克100指数期货 15370.5 -1.44%   标普500指数期货 4616.5 -0.82%   WTI纽约原油 84.836 1.84%   布伦特原油 87.77 1.49%   黄金期货 1816.11 -0.02%

数据更新时间:2022-01-18 16:14:30

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.3600 -1.12% 0.3550 0.28% 01-14 0.356 1.42% 313.84 22063 22063 0.3550 2.90% 01-14 3.04% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网
160416 石油基金 - - 1.1970 -0.25% 01-14 1.194 1.62% 267.47 8513 8513 1.1970 1.70% 01-14 1.24% 无限制 0% 1.5% 官网
160723 嘉实原油 1.1436 -1.71% 1.1263 -0.20% 01-17 1.124 1.44% 1128.04 9909 9909 1.1145 1.40% 01-14 1.11% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161129 原油基金 0.9753 -1.77% 0.9612 -0.33% 01-17 0.958 1.38% 427.76 10117 10117 0.9545 2.10% 01-14 0.77% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
162411 华宝油气 - - 0.5324 -0.26% 01-14 0.531 1.34% 4752.13 185919 185919 0.5317 -0.13% 01-17 3.16% 无限制 1.5% 1.5% 官网
162719 广发石油 - - 1.4889 0.41% 01-14 1.495 1.56% 122.32 1610 1610 1.4889 2.85% 01-14 2.93% 无限制 1.2% 1.5% 官网
163208 诺安油气 - - 0.7880 0.00% 01-14 0.788 1.29% 26.00 2463 2463 0.7880 2.60% 01-14 2.45% 100万元 1.5% 1.5% 官网
501018 南方原油 0.9893 -2.05% 0.9755 -0.67% 01-17 0.969 1.25% 753.27 - - 0.9687 2.30% 01-14 0.80% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161815 银华通胀 - - 0.6080 -0.66% 01-14 0.604 0.67% 6.73 2536 2536 0.6080 1.84% 01-14 1.13% 无限制 1.6% 1.5% 官网
165513 信诚商品 - - 0.4570 -0.22% 01-14 0.456 0.88% 23.93 7174 7174 0.4570 2.24% 01-14 2.16% 1万元 1.6% 1.5% 官网
161125 标普500 1.8268 0.50% 1.8435 -0.41% 01-14 1.836 -0.38% 14.37 2908 2908 1.8435 0.28% 01-14 0.08% 无限制 1.2% 1.5% 官网
161126 标普医药 - - 1.7223 -0.25% 01-14 1.718 -0.23% 0.40 394 394 1.7223 0.12% 01-14 -0.09% 无限制 1.2% 1.5% 官网
161127 标普生物 - - 1.3367 0.25% 01-14 1.340 -0.37% 99.82 2892 2892 1.3367 2.67% 01-14 2.66% 无限制 1.2% 1.5% 官网
161128 标普科技 2.8427 1.31% 2.8860 -0.21% 01-14 2.880 0.14% 103.02 3347 3347 2.8860 1.04% 01-14 0.89% 无限制 1.2% 1.5% 官网
161130 纳指LOF 2.2842 0.12% 2.3191 -1.38% 01-14 2.287 -0.78% 159.45 5307 5307 2.3191 0.94% 01-14 0.75% 无限制 1.2% 1.5% 官网
162415 美国消费 - - 2.3170 -1.55% 01-14 2.281 -0.74% 106.13 836 836 2.3140 -0.13% 01-17 -0.42% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164824 印度基金 1.2701 -1.11% 1.2750 -1.49% 01-17 1.256 -0.16% 161.62 4713 4713 1.2733 -0.22% 01-14 0.15% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164906 中国互联 - - 1.0840 -0.92% 01-14 1.074 0.09% 11053.18 253141 253141 1.0840 0.74% 01-14 0.42% 无限制 1% 1.5% 官网
161116 易基黄金 0.7498 -0.37% 0.7508 -0.51% 01-17 0.747 0.13% 9.25 1799 1799 0.7510 -0.40% 01-14 -0.02% 500元 1% 1.5% 官网
160719 嘉实黄金 0.8706 -0.42% 0.8719 -0.57% 01-17 0.867 0.35% 4.06 1421 1421 0.8720 0.11% 01-14 -0.01% 1万元 0.8% 1.5% 官网
164701 添富贵金 0.7477 -0.89% 0.7487 -1.03% 01-17 0.741 0.00% 0.79 871 871 0.7490 0.00% 01-14 -0.04% 无限制 0.8% 1.5% 官网
160140 美国REIT 1.2733 0.84% 1.2809 0.24% 01-14 1.284 0.55% 8.68 818 818 1.2809 -0.53% 01-14 -0.77% 无限制 1.2% 1.5% 官网
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值
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估值
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 3.0423 0.25% 3.0887 -1.25% 01-14 3.050 -0.78% 7257.21 36905 36905 3.0887 0.94% 01-14 0.75% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513030 德国30 1.1775 0.21% 1.1854 -0.46% 01-17 1.180 -0.25% 95.16 - - 1.1880 -0.59% 01-14 0.32% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网
513050 中概互联 - - 1.2597 1.37% 01-14 1.277 -1.01% 205968.78 - - 1.2597 0.28% 01-14 0.27% 3000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513080 法国CAC40 1.3141 0.15% 1.3273 -0.85% 01-17 1.316 -0.15% 93.93 - - 1.3239 -0.36% 01-14 0.82% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网
513100 纳指ETF 1.0037 0.43% 1.0190 -1.08% 01-14 1.008 -0.59% 12386.73 - - 1.0190 0.99% 01-14 0.75% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513500 标普500 2.7805 0.09% 2.8059 -0.82% 01-14 2.783 -0.39% 3566.36 - - 2.8059 0.29% 01-14 0.08% 40000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513300 纳斯达克ETF 1.2342 0.55% 1.2532 -0.97% 01-14 1.241 -0.88% 2030.50 - - 1.2532 0.52% 01-14 0.75% 10亿份 150万份 0.5% 0.5% 官网

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.3521    -0.12%    2022-01-18

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