QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 33173.5 0.15% 纳斯达克100指数期货 14376.725 0.31% 标普500指数期货 4221.375 0.19% WTI纽约原油 72.148 -0.72% 布伦特原油 76.261 -0.93% 黄金期货 1947.58 0.17%
数据更新时间:2023-05-29 21:19:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4690 | 0.22% | 0.4729 | -0.61% | 05-26 | 0.470 | 0.43% | 258.86 | 9507 | -88 | 0.4690 | 0.00% | 05-26 | 1.17% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.4400 | -0.69% | 05-26 | 1.430 | 0.21% | 51.86 | 2918 | -0 | 1.4340 | -1.92% | 05-25 | 0.09% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.2948 | 1.56% | 1.3078 | 0.55% | 05-26 | 1.315 | 1.23% | 27.99 | 2870 | 0 | 1.3105 | 0.14% | 05-26 | -0.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.0864 | 1.90% | 1.0974 | 0.88% | 05-26 | 1.107 | 0.36% | 58.60 | 3263 | 0 | 1.0871 | -0.37% | 05-26 | 0.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6675 | -0.37% | 05-26 | 0.665 | 0.61% | 2284.88 | 106224 | -1209 | 0.6676 | 0.07% | 05-26 | -0.28% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 1.9724 | -0.32% | 05-26 | 1.966 | 0.67% | 251.92 | 4036 | -63 | 1.9721 | 0.12% | 05-26 | -0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9638 | -0.29% | 05-26 | 0.961 | 0.00% | 15.07 | 722 | -45 | 0.9640 | -1.83% | 05-25 | -0.36% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.1094 | 0.24% | 1.1177 | -0.51% | 05-26 | 1.112 | 1.28% | 530.83 | - | - | 1.1114 | 0.23% | 05-26 | 1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.6676 | -0.53% | 05-26 | 0.664 | 0.76% | 10.23 | 2707 | 0 | 0.6610 | -1.20% | 05-25 | 1.02% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5533 | -1.13% | 05-26 | 0.547 | 0.74% | 0.49 | 3774 | -17 | 0.5480 | 0.00% | 05-26 | 1.21% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 1.8595 | -0.24% | 1.8609 | -0.32% | 05-26 | 1.855 | 1.87% | 32.46 | 2419 | -19 | 1.8613 | 1.59% | 05-26 | 1.30% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7632 | 0.89% | 05-26 | 1.779 | 0.00% | 16.40 | 389 | 0 | 1.7632 | 0.23% | 05-26 | -0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2375 | -0.84% | 05-26 | 1.227 | 0.49% | 757.30 | 16375 | -5 | 1.2375 | 1.29% | 05-26 | 1.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 3.1776 | 6.71% | 3.1767 | 6.75% | 05-26 | 3.391 | 4.73% | 1651.13 | 4538 | 1 | 3.1776 | 2.91% | 05-26 | 2.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.3539 | 0.51% | 2.3532 | 0.54% | 05-26 | 2.366 | 3.54% | 426.82 | 6320 | 1 | 2.3535 | 2.79% | 05-26 | 2.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.0160 | -0.49% | 05-26 | 2.006 | 2.56% | 130.01 | 1810 | 0 | 2.0160 | 2.49% | 05-26 | 2.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.2325 | -0.04% | 1.2357 | -0.30% | 05-26 | 1.232 | 1.40% | 1175.23 | 16019 | 14 | 1.2379 | 1.64% | 05-26 | 1.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.8691 | 0.22% | 0.8763 | -0.60% | 05-26 | 0.871 | -0.23% | 2604.32 | 231393 | 865 | 0.8780 | 1.62% | 05-26 | 1.50% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.8093 | 2.92% | 0.8103 | 2.81% | 05-26 | 0.833 | 0.24% | 5.21 | 1420 | 0 | 0.8130 | 0.74% | 05-26 | 0.46% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.0032 | -0.02% | 1.0042 | -0.12% | 05-26 | 1.003 | -0.10% | 0.13 | 935 | 0 | 1.0070 | 0.40% | 05-26 | 0.12% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.8542 | -0.38% | 0.8551 | -0.48% | 05-26 | 0.851 | 0.12% | 4.29 | 510 | 0 | 0.8560 | 0.35% | 05-26 | 0.26% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.0767 | 0.59% | 1.0780 | 0.46% | 05-26 | 1.083 | 1.12% | 21.10 | 1316 | 2 | 1.0779 | 1.73% | 05-26 | 1.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.7733 | 0.74% | 0.7730 | 0.77% | 05-26 | 0.779 | 3.59% | 51108.56 | 2007881 | 390 | 0.7739 | 2.90% | 05-26 | 2.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.1939 | 2.27% | 1.1972 | 1.98% | 05-26 | 1.221 | 2.61% | 2695.30 | - | - | 1.1830 | -0.50% | 05-25 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 0.9040 | 9.19% | 0.9201 | 7.28% | 05-26 | 0.987 | -0.40% | 81923.75 | - | - | 0.9221 | 1.16% | 05-26 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.4496 | 1.13% | 1.4536 | 0.85% | 05-26 | 1.466 | 1.66% | 1128.62 | - | - | 1.4358 | -0.61% | 05-25 | 1.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.0251 | 0.67% | 1.0248 | 0.70% | 05-26 | 1.032 | 3.61% | 36443.89 | - | - | 1.0260 | 2.91% | 05-26 | 2.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.4002 | 0.48% | 1.4013 | 0.41% | 05-26 | 1.407 | 2.03% | 17199.26 | - | - | 1.4021 | 1.63% | 05-26 | 1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.2745 | 0.66% | 1.2743 | 0.69% | 05-26 | 1.283 | 3.38% | 12114.11 | - | - | 1.2674 | 2.23% | 05-26 | 2.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.1694 | 0.65% | 1.1691 | 0.67% | 05-26 | 1.177 | 3.52% | 15388.59 | 394072 | 1100 | 1.1374 | 2.40% | 05-25 | 2.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.1129 | 0.55% | 1.1137 | 0.47% | 05-26 | 1.119 | 2.01% | 5675.58 | 11790 | 0 | 1.1143 | 1.62% | 05-26 | 1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.6995 测 | 0.64% 测 | 0.7083 | -0.60% | 05-26 | 0.704 | 0.00% | 119447.88 | 799449 | 0 | 0.7101 | 1.40% | 05-26 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7003 测 | 0.39% 测 | 0.7091 | -0.86% | 05-26 | 0.703 | 0.00% | 44899.75 | 279483 | 0 | 0.7107 | 1.37% | 05-26 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0582 | 0.46% | 05-26 | 1.063 | 0.38% | 350.43 | - | - | 1.0582 | 0.45% | 05-26 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.0575 -0.26% 2023-05-29
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