QDII基金实时溢价率与估值

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9月16日更新:新增美国REIT(SZ:160140),请谨慎参考。

道琼斯30指数期货 27192.3 0.18%   纳斯达克100指数期货 11113.275 -0.32%   标普500指数期货 3295.775 -0.11%   WTI纽约原油 39.377 -1.06%   布伦特原油 41.354 -0.88%   黄金期货 1882.4 -1.32%

数据更新时间:2020-09-23 15:19:31

代码 名称 实时
估值
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.1901 7.34% 0.1915 6.53% 09-22 0.204 -0.49% 165.50 98859 0 0.1920 -2.54% 09-21 -0.29% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网
160416 石油基金 - - 0.7275 0.35% 09-22 0.730 -1.08% 815.72 66849 165 0.7250 -2.95% 09-21 -0.08% 1000元 0% 1.5% 官网
160723 嘉实原油 0.5920 4.05% 0.5967 3.23% 09-22 0.616 -0.32% 455.73 107670 0 0.5962 -3.37% 09-21 0.09% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161129 原油基金 0.5081 11.78% 0.5119 10.95% 09-22 0.568 0.00% 262.54 64541 0 0.5111 -2.67% 09-21 0.17% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
162411 华宝油气 - - 0.2342 4.61% 09-22 0.245 -1.61% 4632.98 919743 6521 0.2348 -3.61% 09-21 -0.70% 100元 1.5% 1.5% 官网
162719 广发石油 - - 0.6275 0.24% 09-22 0.629 0.00% 290.24 34191 2 0.6277 -3.48% 09-21 -0.50% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
163208 诺安油气 - - 0.4183 0.17% 09-22 0.419 0.24% 216.05 38831 467 0.4200 -2.55% 09-21 -1.03% 10万元 1.5% 1.5% 官网
501018 南方原油 0.5175 8.21% 0.5216 7.35% 09-22 0.560 0.00% 429.30 169670 1 0.5202 -2.95% 09-21 0.29% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161815 银华通胀 - - 0.4113 -1.28% 09-22 0.406 0.25% 3.34 6778 -10 0.4090 -1.92% 09-21 0.17% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网
165513 信诚商品 - - 0.2680 0.75% 09-22 0.270 0.00% 148.75 43632 -1 0.2690 -2.89% 09-21 -0.40% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网
161125 标普500 1.4129 -0.92% 1.4121 -0.86% 09-22 1.400 1.45% 190.44 5558 -9 1.3925 -1.10% 09-21 1.05% 500元 1.2% 1.5% 官网
161126 标普医药 - - 1.4293 -0.65% 09-22 1.420 -0.56% 2.33 582 -34 1.4249 -1.53% 09-21 -0.11% 500元 1.2% 1.5% 官网
161127 标普生物 - - 1.5938 -0.87% 09-22 1.580 1.54% 56.36 1134 -10 1.5765 -3.42% 09-21 0.73% 500元 1.2% 1.5% 官网
161128 标普科技 2.1722 -0.75% 2.1755 -0.90% 09-22 2.156 2.04% 445.94 7784 13 2.1336 0.73% 09-21 1.65% 500元 1.2% 1.5% 官网
161130 纳指LOF 1.8047 -0.43% 1.8073 -0.57% 09-22 1.797 1.81% 1471.81 13263 161 1.7691 0.39% 09-21 1.88% 500元 1.2% 1.5% 官网
162415 美国消费 - - 1.8330 -1.58% 09-22 1.804 1.46% 64.14 919 -1 1.7900 -1.43% 09-21 2.11% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164824 印度基金 0.9057 0.04% 0.9077 -0.19% 09-22 0.906 0.11% 37.33 3884 -21 0.9147 -1.51% 09-21 -0.88% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164906 中国互联 - - 1.7982 -0.18% 09-22 1.795 -0.39% 166.19 8622 -8 1.8060 -1.04% 09-21 -0.45% 无限制 1% 1.5% 官网
161116 易基黄金 0.9433 2.51% 0.9537 1.39% 09-22 0.967 -1.33% 38.11 2332 -1 0.9560 -3.14% 09-21 -0.25% 500元 1% 1.5% 官网
160719 嘉实黄金 0.9812 0.09% 0.9921 -1.02% 09-22 0.982 -0.61% 14.32 1840 0 0.9910 -2.46% 09-21 0.11% 1万元 0.8% 1.5% 官网
164701 添富贵金 0.8444 0.19% 0.8534 -0.87% 09-22 0.846 -0.94% 1.38 1211 0 0.8530 -2.29% 09-21 0.05% 1万元 0.8% 1.5% 官网
160140 美国REIT 0.8979 0.57% 0.8949 0.90% 09-22 0.903 0.67% 9.28 1173 3 0.8804 -3.33% 09-21 1.32% 无限制 1.2% 1.5% 官网
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值
实时
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最新
估值
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.3625 7.43% 2.3662 7.26% 09-22 2.538 0.40% 9684.99 25105 100 2.3152 0.43% 09-21 1.88% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513030 德国30 1.0630 1.04% 1.0616 1.17% 09-22 1.074 -0.09% 780.13 96828 0 1.0620 -4.24% 09-21 0.41% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网
513050 中概互联 - - 1.9530 -0.16% 09-22 1.950 0.10% 16214.43 225043 2000 1.9479 -0.83% 09-21 0.29% 1000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513080 法国CAC40 0.9810 1.83% 0.9781 2.14% 09-22 0.999 -0.50% 345.18 5042 100 0.9860 -3.70% 09-21 -0.40% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网
513100 纳指ETF 3.9032 19.26% 3.9092 19.08% 09-22 4.655 1.35% 28701.73 28062 0 3.8250 0.39% 09-21 1.88% 暂停申购 100万份 0.5% 0.5% 官网
513500 标普500 2.1165 0.16% 2.1153 0.22% 09-22 2.120 1.00% 4219.31 94282 100 2.0858 -1.16% 09-21 1.05% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7986    0.17%    2020-09-23

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