QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 52543.84 0.31% 纳斯达克100指数期货 28267.21 0.10% 标普500指数期货 7506.5 0.46% 纽约原油 86.843 3.89% 布伦特原油 91.066 4.82% 黄金期货 4096.38 -1.54%

数据更新时间：2026-08-02 00:01:18

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6110	-1.15%	07-30	0.604	0.00%	117.81	-	-	0.6110	1.50%	07-30	1.61%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.9695	11.75%	07-30	2.201	-4.05%	123380.55	-	-	1.9695	-1.30%	07-30	0.09%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.6543	18.60%	07-30	1.962	-4.48%	241650.35	-	-	1.6543	-1.01%	07-30	0.76%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9224	-1.45%	07-30	0.909	-0.11%	10969.78	-	-	0.9224	1.55%	07-30	1.65%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.8276	-1.68%	07-30	2.780	-0.71%	5149.20	-	-	2.8276	1.10%	07-30	1.19%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3250	-1.74%	07-30	1.302	-1.14%	708.45	-	-	1.3250	0.61%	07-30	0.52%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.7271	15.28%	07-30	1.991	-2.45%	153698.73	-	-	1.7271	-0.72%	07-30	0.47%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0410	-1.34%	07-30	1.027	-1.06%	212.78	-	-	1.0410	0.00%	07-30	-0.46%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9676	-0.99%	07-30	0.958	1.16%	58.25	-	-	0.9676	1.57%	07-30	1.90%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.0630	2.91%	07-30	3.152	0.83%	2482.68	-	-	3.0630	1.56%	07-30	1.66%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.0282	-0.31%	07-30	2.022	-0.64%	482.62	-	-	2.0282	-0.76%	07-30	-0.78%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.0148	-0.29%	07-30	2.009	2.81%	454.62	-	-	2.0148	2.29%	07-30	2.43%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.4367	5.18%	07-30	6.770	4.52%	17399.11	-	-	6.4367	4.89%	07-30	5.24%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.2484	5.36%	07-30	4.476	2.78%	2411.91	-	-	4.2484	3.17%	07-30	3.36%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.7680	1.88%	07-30	2.820	2.69%	1715.92	-	-	2.7680	0.65%	07-30	0.71%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3146	-0.88%	07-30	1.303	0.85%	2202.58	-	-	1.3146	0.76%	07-30	0.84%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	-	-	0.9950	0.00%	07-30	0.995	0.61%	1442.36	-	-	0.9950	0.23%	07-30	0.29%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.5284	-0.55%	07-30	1.520	1.06%	1367.87	-	-	1.5284	1.60%	07-30	1.37%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.8350	-1.09%	07-30	1.815	0.67%	475.99	-	-	1.8350	1.72%	07-30	0.94%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.6030	-1.06%	07-30	1.586	0.95%	1572.16	-	-	1.6030	1.58%	07-30	1.68%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4835	0.84%	07-30	1.496	-0.07%	513.48	-	-	1.4835	-1.17%	07-30	-1.24%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1130	-0.90%	07-30	2.094	-0.38%	2193.70	-	-	2.1130	0.59%	07-30	0.97%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4251	10.45%	07-30	1.574	3.83%	185823.76	-	-	1.4251	3.34%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8153	0.26%	07-30	1.820	1.79%	9030.76	-	-	1.8153	1.11%	07-30	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1398	0.46%	1.1398	0.46%	07-30	1.145	0.53%	371299.42	-	-	1.1398	-0.16%	07-30	-0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7668	0.58%	07-30	1.777	1.72%	6278.79	-	-	1.7668	1.44%	07-30	0.92%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.9024	11.02%	07-30	2.112	3.48%	35643.69	-	-	1.9024	3.34%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.3867	5.12%	07-30	2.509	1.21%	38738.35	-	-	2.3867	1.66%	07-30	1.66%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.3647	9.02%	07-30	2.578	3.70%	60758.54	-	-	2.3647	3.22%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.1609	8.24%	07-30	2.339	3.68%	34625.73	-	-	2.1609	3.34%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.8730	5.50%	07-30	1.976	1.65%	2069.58	-	-	1.8730	1.65%	07-30	1.66%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8550 ^测	-0.47% ^测	0.8550	-0.47%	07-30	0.851	-0.58%	49496.25	-	-	0.8550	-0.14%	07-30	-0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8545 ^测	-0.76% ^测	0.8545	-0.76%	07-30	0.848	-0.59%	27766.79	-	-	0.8545	-0.14%	07-30	-0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.6067	-0.17%	07-30	1.604	1.01%	7767.50	-	-	1.6067	0.66%	07-30	0.78%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8187	4.31%	07-30	1.897	1.44%	23659.02	-	-	1.8187	1.65%	07-30	1.66%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8284	4.08%	07-30	1.903	1.33%	10683.43	-	-	1.8284	1.53%	07-30	1.66%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.1853	8.18%	07-30	2.364	3.78%	25845.66	-	-	2.1853	3.32%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.1354	8.41%	07-30	2.315	3.77%	16615.09	-	-	2.1354	3.34%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.0790	8.37%	07-30	2.253	3.78%	14848.23	-	-	2.0790	3.34%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.0546	8.78%	07-30	2.235	3.81%	27301.02	-	-	2.0546	3.34%	07-30	3.36%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7894 0.00% 2026-07-31

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