QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 52185.15 -0.47% 纳斯达克100指数期货 29377.775 -2.54% 标普500指数期货 7700.3 -1.16% 纽约原油 101.846 3.96% 布伦特原油 109.813 3.68% 黄金期货 4184.855 0.35%

数据更新时间：2026-10-17 05:41:06

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6210	-0.97%	10-15	0.615	-0.49%	314.28	-	-	0.6210	1.31%	10-15	1.93%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.4389	-1.06%	10-15	2.413	1.60%	10048.66	-	-	2.4389	0.70%	10-15	0.38%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	2.0395	-0.91%	10-15	2.021	1.40%	24835.57	-	-	2.0395	0.94%	10-15	0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	1.0112	-1.01%	10-15	1.001	-1.86%	8248.95	-	-	1.0112	-1.41%	10-15	-1.49%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	3.2884	-0.71%	10-15	3.265	-2.04%	2685.37	-	-	3.2884	-1.48%	10-15	-1.53%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.4750	-0.88%	10-15	1.462	-1.68%	186.99	-	-	1.4750	-0.94%	10-15	-1.55%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	2.1424	-0.67%	10-15	2.128	1.62%	14659.08	-	-	2.1424	0.63%	10-15	0.37%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1460	-0.52%	10-15	1.140	1.06%	194.85	-	-	1.1460	0.44%	10-15	0.22%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9646	-0.58%	10-15	0.959	0.31%	51.06	-	-	0.9646	1.87%	10-15	1.90%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1548	4.57%	10-15	3.299	1.01%	1553.12	-	-	3.1548	0.32%	10-15	0.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.2362	0.97%	10-15	2.258	3.25%	1741.86	-	-	2.2362	2.12%	10-15	2.21%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.9682	1.06%	10-15	1.989	1.64%	667.29	-	-	1.9682	2.00%	10-15	2.09%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.8330	10.16%	10-15	7.527	0.56%	22103.33	-	-	6.8330	-0.50%	10-15	-0.54%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4785	7.78%	10-15	4.827	0.98%	4050.38	-	-	4.4785	-0.05%	10-15	-0.05%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.7630	0.43%	10-15	2.775	2.44%	1535.61	-	-	2.7630	1.62%	10-15	1.72%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2546	-0.37%	10-15	1.250	0.40%	3325.16	-	-	1.2546	1.42%	10-15	1.72%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.8652	0.90%	0.8652	0.90%	10-15	0.873	1.39%	471.20	-	-	0.8652	-1.84%	10-15	0.29%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.5277	-0.31%	10-15	1.523	0.86%	990.45	-	-	1.5277	1.75%	10-15	1.57%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.8350	-0.16%	10-15	1.832	0.77%	301.45	-	-	1.8350	1.66%	10-15	1.31%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.6050	-0.06%	10-15	1.604	0.82%	1036.75	-	-	1.6050	1.78%	10-15	1.87%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3537	0.02%	10-15	1.354	0.97%	376.24	-	-	1.3537	0.73%	10-15	0.81%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.2804	-1.03%	10-15	2.257	-1.10%	506.39	-	-	2.2804	-1.08%	10-15	-0.93%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.5005	15.83%	10-15	1.738	1.58%	105180.86	-	-	1.5005	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7370	2.01%	10-15	1.772	1.66%	7748.49	-	-	1.7370	0.18%	10-15	0.33%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.0104	0.06%	1.0104	0.06%	10-15	1.011	1.00%	172460.81	-	-	1.0104	-1.47%	10-15	0.13%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6013	3.04%	10-15	1.650	2.29%	8002.65	-	-	1.6013	0.65%	10-15	0.78%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	2.0057	17.47%	10-15	2.356	1.51%	43114.16	-	-	2.0057	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4648	8.69%	10-15	2.679	0.75%	48621.95	-	-	2.4648	0.33%	10-15	0.33%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.4927	12.73%	10-15	2.810	1.15%	34028.03	-	-	2.4927	-0.07%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2788	11.51%	10-15	2.541	1.03%	23682.82	-	-	2.2788	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9336	7.93%	10-15	2.087	1.16%	2319.08	-	-	1.9336	0.33%	10-15	0.33%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.7487 ^测	0.44% ^测	0.7487	0.44%	10-15	0.752	1.08%	19714.29	-	-	0.7487	-0.82%	10-15	0.22%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.7476 ^测	0.19% ^测	0.7476	0.19%	10-15	0.749	1.22%	10528.70	-	-	0.7476	-0.85%	10-15	0.22%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.6868	3.87%	10-15	1.752	2.46%	43904.64	-	-	1.6868	2.05%	10-15	1.96%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8766	7.16%	10-15	2.011	1.00%	41375.72	-	-	1.8766	0.33%	10-15	0.33%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8879	7.10%	10-15	2.022	1.00%	13846.86	-	-	1.8879	0.32%	10-15	0.33%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.3027	10.96%	10-15	2.555	0.83%	22858.88	-	-	2.3027	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2511	10.92%	10-15	2.497	0.56%	59519.58	-	-	2.2511	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1918	12.56%	10-15	2.467	0.78%	21553.58	-	-	2.1918	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1677	13.99%	10-15	2.471	1.69%	18527.23	-	-	2.1677	-0.05%	10-15	-0.05%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.722 -0.05% 2026-10-16

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