QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 44724.8 0.59% 纳斯达克100指数期货 22017.925 0.98% 标普500指数期货 6115.1 0.70% WTI纽约原油 71.12 -0.17% 布伦特原油 75.018 -0.22% 黄金期货 2953.53 0.85%
数据更新时间:2025-02-13 21:29:27
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5246 | -0.68% | 0.5253 | -0.81% | 02-12 | 0.521 | -0.38% | 163.63 | 7036 | -19 | 0.5260 | -0.75% | 02-12 | -1.13% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5026 | -0.91% | 1.5050 | -1.06% | 02-12 | 1.489 | -1.91% | 393.94 | 3740 | 2 | 1.5009 | -0.27% | 02-12 | -0.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2862 | 4.73% | 1.2879 | 4.59% | 02-12 | 1.347 | -1.32% | 288.93 | 2632 | 0 | 1.2858 | 0.73% | 02-12 | 1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7570 | 1.72% | 02-12 | 0.770 | -2.78% | 9523.64 | 102395 | 0 | 0.7570 | -3.18% | 02-12 | -3.36% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3197 | -0.25% | 02-12 | 2.314 | -2.36% | 862.53 | 3752 | 44 | 2.3193 | -3.05% | 02-12 | -3.18% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0020 | -0.30% | 02-12 | 0.999 | -1.58% | 131.57 | 1701 | 0 | 1.0020 | -1.67% | 02-12 | -2.43% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2975 | -0.97% | 1.2996 | -1.12% | 02-12 | 1.285 | -1.91% | 2206.04 | - | - | 1.2974 | 0.29% | 02-12 | 0.52% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8076 | -0.82% | 02-12 | 0.801 | -0.50% | 134.04 | 3953 | -138 | 0.8120 | -0.37% | 02-12 | -0.95% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7822 | -1.18% | 02-12 | 0.773 | 0.65% | 210.20 | 3526 | -179 | 0.7779 | -0.08% | 02-12 | 0.50% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6639 | 0.94% | 2.6461 | 1.62% | 02-12 | 2.689 | 0.19% | 936.35 | 19470 | 0 | 2.6463 | -0.26% | 02-12 | -0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8819 | 1.66% | 02-12 | 1.913 | -0.16% | 554.65 | 6461 | 0 | 1.8818 | -0.52% | 02-12 | -0.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3175 | 1.25% | 02-12 | 1.334 | 0.68% | 399.90 | 16959 | -0 | 1.3174 | 1.00% | 02-12 | 1.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.8824 | 0.24% | 4.8379 | 1.16% | 02-12 | 4.894 | 0.14% | 3170.34 | 34203 | 3 | 4.8380 | -0.05% | 02-12 | -0.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.5619 | 0.57% | 3.5292 | 1.50% | 02-12 | 3.582 | 0.14% | 834.29 | 8666 | 5 | 3.5292 | 0.10% | 02-12 | 0.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8963 | -0.36% | 02-12 | 2.886 | 0.77% | 2637.82 | 16545 | -0 | 2.8960 | 0.00% | 02-12 | 0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4141 | 2.89% | 02-12 | 1.455 | 0.21% | 10844.10 | 153137 | 2 | 1.4152 | -0.62% | 02-12 | -0.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1891 | 0.50% | 1.1780 | 1.44% | 02-12 | 1.195 | 2.75% | 10320.16 | 131311 | -1178 | 1.1827 | 2.51% | 02-12 | 2.22% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.1725 | 0.64% | 1.1634 | 1.43% | 02-12 | 1.180 | 1.03% | 1395.08 | 4116 | 0 | 1.1620 | 0.35% | 02-12 | 0.50% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.4478 | -1.16% | 1.4374 | -0.45% | 02-12 | 1.431 | 0.85% | 748.60 | 3758 | 4 | 1.4360 | -0.14% | 02-12 | -0.05% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.2449 | -1.27% | 1.2350 | -0.48% | 02-12 | 1.229 | 0.90% | 453.45 | 2619 | 5 | 1.2340 | 0.08% | 02-12 | 0.17% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3121 | -1.23% | 1.3047 | -0.66% | 02-12 | 1.296 | -0.31% | 371.40 | 18783 | -131 | 1.3044 | -0.63% | 02-12 | -0.64% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1863 | 3.01% | 1.1754 | 3.96% | 02-12 | 1.222 | 0.25% | 65926.04 | 2098231 | 1040 | 1.1753 | 0.09% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.5669 | 4.47% | 02-12 | 1.637 | -0.12% | 51492.27 | - | - | 1.5667 | 0.95% | 02-12 | 0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.3353 | 3.50% | 1.3279 | 4.07% | 02-12 | 1.382 | 2.52% | 533405.74 | - | - | 1.3328 | 3.21% | 02-12 | 2.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5724 | 4.11% | 02-12 | 1.637 | -0.12% | 92856.26 | - | - | 1.5711 | 0.57% | 02-12 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5771 | 2.59% | 1.5626 | 3.54% | 02-12 | 1.618 | 0.56% | 49680.56 | - | - | 1.5620 | 0.06% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0637 | 5.25% | 2.0500 | 5.95% | 02-12 | 2.172 | -0.14% | 16414.25 | - | - | 2.0500 | -0.27% | 02-12 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 2.0036 | 2.56% | 1.9851 | 3.52% | 02-12 | 2.055 | 0.44% | 31764.70 | - | - | 1.9854 | 0.12% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7997 | 1.96% | 1.7831 | 2.91% | 02-12 | 1.835 | 0.38% | 14405.14 | 563772 | 500 | 1.7828 | 0.09% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6214 | 8.05% | 1.6106 | 8.78% | 02-12 | 1.752 | -0.17% | 1568.28 | 33590 | 100 | 1.6107 | -0.26% | 02-12 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0405 测 | 1.68% 测 | 1.0334 | 2.38% | 02-12 | 1.058 | 2.92% | 173206.68 | 640149 | -20000 | 1.0376 | 2.54% | 02-12 | 2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0356 测 | 1.68% 测 | 1.0285 | 2.39% | 02-12 | 1.053 | 3.03% | 58607.65 | 170583 | -4000 | 1.0326 | 2.53% | 02-12 | 2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1655 | 1.93% | 02-12 | 1.188 | 0.59% | 15346.86 | - | - | 1.1668 | 1.37% | 02-12 | 1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5726 | 2.70% | 1.5621 | 3.39% | 02-12 | 1.615 | -0.31% | 10330.11 | - | - | 1.5620 | -0.27% | 02-12 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.6155 | 2.57% | 1.6056 | 3.20% | 02-12 | 1.657 | -0.30% | 17449.26 | 67314 | 1800 | 1.6052 | -0.27% | 02-12 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.8192 | 1.53% | 1.8023 | 2.48% | 02-12 | 1.847 | 0.33% | 16260.62 | - | - | 1.8023 | 0.11% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7660 | 3.11% | 1.7496 | 4.08% | 02-12 | 1.821 | -0.22% | 3130.36 | - | - | 1.7496 | 0.10% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.7179 | 1.75% | 1.7018 | 2.72% | 02-12 | 1.748 | 0.46% | 10730.24 | 126515 | 400 | 1.7018 | 0.11% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6933 | 1.64% | 1.6774 | 2.60% | 02-12 | 1.721 | 0.41% | 24299.91 | 292874 | 200 | 1.6775 | 0.11% | 02-12 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1719 0.01% 2025-02-13
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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