QDII基金实时溢价率与估值

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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用，请注意

道琼斯30指数期货 35762.7 0.77%   纳斯达克100指数期货 15870.65 -0.96%   标普500指数期货 4549.825 -0.21%   WTI纽约原油 76.679 -1.52%   布伦特原油 81.577 -1.57%   黄金期货 2056.78 -0.50%

数据更新时间：2023-11-30 21:29:23

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.4743 0.56% 0.4783 -0.28% 11-29 0.477 0.42% 73.00 9508 11 0.4740 0.00% 11-29 1.71% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160416 石油基金 - - 1.5805 -0.22% 11-29 1.577 -0.32% 26.37 2494 -8 1.5820 -0.69% 11-29 -0.75% 50000元 0% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.4375 14.36% 1.4592 12.66% 11-29 1.644 3.01% 525.43 2136 0 1.4606 1.10% 11-29 1.06% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.1961 20.81% 1.2129 19.13% 11-29 1.445 3.07% 814.75 2623 0 1.2112 1.08% 11-29 1.38% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.7515 -0.20% 11-29 0.750 0.13% 4221.27 97466 -360 0.7517 -0.48% 11-29 -0.39% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.2585 1.00% 11-29 2.281 -0.18% 417.63 3477 3 2.2599 -0.71% 11-29 -0.68% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0368 0.21% 11-29 1.039 0.19% 17.48 811 -14 1.0370 -0.77% 11-29 -0.84% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.2157 2.41% 1.2341 0.89% 11-29 1.245 1.88% 1648.15 - - 1.2362 1.20% 11-29 1.07% 5000000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.6971 -1.02% 11-29 0.690 0.15% 10.91 2319 0 0.6960 0.29% 11-29 0.89% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.5848 -0.64% 11-29 0.581 0.35% 6.61 3599 -1 0.5840 0.17% 11-29 0.36% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.0137 -0.23% 2.0178 -0.44% 11-29 2.009 -0.15% 8.33 2360 0 2.0180 -0.22% 11-29 -0.09% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.7125 7.45% 11-29 1.840 0.00% 46.67 457 0 1.7124 -0.07% 11-29 0.08% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.0965 9.07% 11-29 1.196 1.18% 143.58 16287 0 1.0965 0.94% 11-29 1.14% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 3.5344 5.22% 3.5679 4.24% 11-29 3.719 0.70% 324.18 4958 0 3.5676 -0.13% 11-29 0.02% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 2.6037 0.20% 2.6283 -0.73% 11-29 2.609 -0.31% 747.03 5777 -7 2.6289 -0.25% 11-29 -0.14% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.2414 -0.06% 11-29 2.240 0.04% 52.56 1986 0 2.2420 -0.40% 11-29 -0.30% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 1.3355 -0.94% 1.3357 -0.95% 11-29 1.323 -0.08% 1196.00 35830 -151 1.3347 0.38% 11-29 0.49% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 0.9360 -0.64% 0.9357 -0.61% 11-29 0.930 0.65% 1734.03 213302 -1135 0.9365 -1.46% 11-29 -1.62% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 0.8382 0.22% 0.8422 -0.26% 11-29 0.840 0.48% 24.03 1421 0 0.8430 0.48% 11-29 0.42% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.0412 -0.40% 1.0463 -0.89% 11-29 1.037 0.00% 12.71 3605 -0 1.0460 0.10% 11-29 0.13% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 0.8890 -0.34% 0.8934 -0.83% 11-29 0.886 0.23% 15.08 595 -1 0.8920 0.00% 11-29 0.17% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.1103 -0.74% 1.1024 -0.04% 11-29 1.102 0.92% 93.47 2169 0 1.1026 0.23% 11-29 0.37% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 0.8591 1.38% 0.8672 0.44% 11-29 0.871 -0.11% 50311.74 1823411 0 0.8663 -0.38% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 1.2335 0.85% 1.2363 0.62% 11-29 1.244 1.39% 2141.73 - - 1.2370 1.39% 11-29 1.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 0.9631 2.58% 0.9547 3.49% 11-29 0.988 1.13% 51676.22 - - 0.9542 -2.05% 11-29 -2.11% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 1.4871 0.73% 1.4906 0.50% 11-29 1.498 0.54% 629.44 - - 1.4905 0.53% 11-29 0.24% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.1371 1.40% 1.1478 0.45% 11-29 1.153 -0.09% 33687.36 - - 1.1480 -0.26% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 1.5208 0.67% 1.5242 0.45% 11-29 1.531 -0.07% 10720.59 - - 1.5243 -0.22% 11-29 -0.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.4210 0.92% 1.4343 -0.02% 11-29 1.434 0.00% 8136.20 - - 1.4305 -0.54% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.2996 1.42% 1.3118 0.48% 11-29 1.318 -0.08% 5417.31 436672 0 1.3118 -0.27% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.2091 0.82% 1.2118 0.60% 11-29 1.219 0.00% 1175.56 14490 0 1.2119 -0.22% 11-29 -0.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.7650 测 -0.52% 测 0.7612 -0.03% 11-29 0.761 1.33% 105950.82 1014149 -16200 0.7630 -2.03% 11-29 -2.37% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.7612 测 -0.42% 测 0.7574 0.08% 11-29 0.758 1.07% 37168.42 294183 0 0.7576 -2.23% 11-29 -2.37% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 0.9887 0.64% 11-29 0.995 0.91% 1347.26 - - 0.9891 0.77% 11-29 0.92% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.1663 0.41% 1.1689 0.18% 11-29 1.171 0.00% 1253.50 - - 1.1691 -0.21% 11-29 -0.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.1757 0.11% 1.1784 -0.12% 11-29 1.177 -0.08% 52.20 9864 0 1.1754 -0.48% 11-29 -0.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.3075 1.26% 1.3198 0.32% 11-29 1.324 -0.08% 2874.92 - - 1.3198 -0.28% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.2669 1.59% 1.2788 0.64% 11-29 1.287 0.00% 271.16 - - 1.2790 -0.27% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.2318 1.56% 1.2434 0.61% 11-29 1.251 0.00% 418.97 13615 100 1.2434 -0.28% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.2466 0.99% 1.2584 0.05% 11-29 1.259 0.00% 304.76 5774 0 1.2584 -0.28% 11-29 -0.14% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1018    -0.02%    2023-11-30

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