QDII基金实时溢价率与估值

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7月30日更新：修复汇率中间价未更新时计算错误问题。

道琼斯30指数期货 27358.4 0.27% 纳斯达克100指数期货 11121.875 -1.24% 标普500指数期货 3347.3 0.09% WTI纽约原油 41.546 -0.96% 布伦特原油 44.648 0.56% 黄金期货 2043.97 -1.23%

数据更新时间：2020-08-08 06:05:58

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.2080	3.85%	0.2080	3.85%	08-07	0.216	-0.46%	462.38	98832	0	0.2100	-0.47%	08-06	-1.12%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	0.8250	-1.21%	08-06	0.815	-0.61%	905.89	66180	0	0.8250	-0.96%	08-06	-0.77%	1万元	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.6552	0.74%	0.6552	0.74%	08-07	0.660	0.15%	2890.31	107869	0	0.6628	-1.12%	08-06	-1.21%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.5551	8.99%	0.5551	8.99%	08-07	0.605	-0.98%	1149.59	64450	0	0.5610	-0.51%	08-06	-1.17%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.2829	-2.45%	08-07	0.276	-1.78%	6201.18	924372	0	0.2781	-1.97%	08-06	1.89%	100元	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	0.7398	-2.01%	08-07	0.725	-1.09%	1282.04	33626	0	0.7329	-1.32%	08-06	1.05%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.4821	-1.26%	08-07	0.476	-1.24%	567.79	37571	0	0.4820	-1.03%	08-06	0.07%	10万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.5667	7.46%	0.5667	7.46%	08-07	0.609	-0.49%	1384.23	169475	9	0.5728	-0.81%	08-06	-1.13%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.4313	-0.07%	08-07	0.431	-0.46%	27.93	7216	0	0.4360	-0.23%	08-06	-1.33%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.2954	0.22%	08-07	0.296	0.34%	615.31	52957	0	0.2990	-0.66%	08-06	-1.28%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.4572	-1.11%	1.4572	-1.11%	08-07	1.441	0.70%	354.30	5666	0	1.4570	0.16%	08-06	0.06%	500元	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.5136	-1.03%	08-07	1.498	-0.99%	10.69	660	0	1.5101	-1.54%	08-06	0.29%	500元	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.6486	-1.56%	08-07	1.623	-0.92%	25.93	1187	0	1.6453	-1.10%	08-06	0.26%	500元	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.2095^测	0.02%^测	2.2095	0.02%	08-07	2.210	1.19%	217.93	7080	0	2.2423	0.93%	08-06	-1.50%	500元	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	1.8317	-0.31%	1.8317	-0.31%	08-07	1.826	0.94%	221.24	8019	0	1.8524	0.77%	08-06	-1.13%	500元	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	1.8237	-1.57%	08-07	1.795	0.22%	16.58	446	0	1.8210	0.00%	08-06	0.20%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	0.9127^测	-1.06%	0.9127	-1.06%	08-07	0.903	0.22%	67.30	4646	0	0.9116	0.37%	08-06	0.12%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.9300	-3.83%	08-06	1.856	-1.85%	1165.48	9306	0	1.9300	-0.31%	08-06	0.37%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	1.0572^测	3.48%^测	1.0572	3.48%	08-07	1.094	0.37%	302.43	2347	0	1.0840	-0.55%	08-06	-2.61%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	1.0875^测	0.41%^测	1.0875	0.41%	08-07	1.092	0.55%	184.07	1924	0	1.1000	0.27%	08-06	-1.20%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.9297^测	3.26%^测	0.9297	3.26%	08-07	0.960	2.89%	24.59	1307	0	0.9400	0.32%	08-06	-1.20%	无限制	0.8%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.4104	0.11%	2.4104	0.11%	08-07	2.413	1.13%	3308.40	22105	0	2.4377	0.84%	08-06	-1.13%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.1046	-0.96%	1.1046	-0.96%	08-07	1.094	-0.36%	960.84	104628	-600	1.0980	-0.45%	08-06	0.66%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	2.0392	-3.93%	08-06	1.959	-2.97%	33918.27	191943	-1800	2.0392	-0.77%	08-06	-0.75%	1000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.0366	-0.74%	1.0366	-0.74%	08-07	1.029	-0.68%	145.92	5292	0	1.0360	-0.82%	08-06	0.09%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	3.9849	0.48%	3.9849	0.48%	08-07	4.004	1.16%	6995.70	28362	0	4.0300	0.85%	08-06	-1.13%	暂停申购	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.1850	0.64%	2.1850	0.64%	08-07	2.199	1.06%	5617.43	-	-	2.1846	0.18%	08-06	0.06%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9408 -0.04% 2020-08-07

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