QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 50598.69 0.44% 纳斯达克100指数期货 29511.428 0.22% 标普500指数期货 7482.325 0.22% 纽约原油 96.818 0.49% 布伦特原油 101.068 1.58% 黄金期货 4541.202 -0.77%

数据更新时间：2026-05-23 23:59:58

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7460	-0.94%	05-21	0.739	-0.67%	431.71	-	-	0.7460	-0.40%	05-21	-0.11%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.2198	2.35%	05-21	2.272	-1.17%	48764.44	-	-	2.2198	0.78%	05-21	-0.38%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.8616	2.60%	05-21	1.910	-0.62%	32411.82	-	-	1.8616	0.55%	05-21	-0.22%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9039	0.01%	05-21	0.904	-1.74%	10837.59	-	-	0.9039	-2.27%	05-21	-2.33%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7309	-0.51%	05-21	2.717	-2.34%	17554.04	-	-	2.7309	-2.18%	05-21	-2.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3440	-0.45%	05-21	1.338	-1.25%	909.92	-	-	1.3440	-1.18%	05-21	-0.99%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.9542	3.88%	05-21	2.030	-0.98%	76071.67	-	-	1.9542	0.66%	05-21	0.06%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1510	-1.56%	05-21	1.133	-0.79%	779.72	-	-	1.1510	0.35%	05-21	-1.26%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.0805	-0.79%	05-21	1.072	0.37%	82.89	-	-	1.0805	-0.19%	05-21	-0.22%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.0870	-0.10%	05-21	3.084	0.92%	1004.91	-	-	3.0870	0.10%	05-21	0.17%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8148	0.62%	05-21	1.826	0.61%	77.13	-	-	1.8148	0.11%	05-21	0.19%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7925	-0.81%	05-21	1.778	1.20%	966.91	-	-	1.7925	0.71%	05-21	0.83%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.5791	0.36%	05-21	6.603	1.73%	12655.84	-	-	6.5791	0.22%	05-21	0.31%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4499	0.07%	05-21	4.453	1.20%	3232.88	-	-	4.4499	0.15%	05-21	0.20%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9350	-0.20%	05-21	2.929	1.17%	414.05	-	-	2.9350	0.51%	05-21	0.64%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2815	-0.51%	05-21	1.275	0.31%	2562.02	-	-	1.2815	-0.33%	05-21	-0.26%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.9843	0.38%	0.9843	0.38%	05-21	0.988	0.20%	916.71	-	-	0.9843	-2.48%	05-21	-1.04%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.6925	-0.38%	05-21	1.686	0.24%	2244.29	-	-	1.6925	-0.27%	05-21	-0.16%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.0380	-0.74%	05-21	2.023	0.30%	726.34	-	-	2.0380	-0.39%	05-21	-0.23%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.7930	-0.95%	05-21	1.776	0.40%	1705.41	-	-	1.7930	-0.17%	05-21	-0.08%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4205	0.11%	05-21	1.422	0.78%	218.62	-	-	1.4205	0.05%	05-21	0.13%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1595	-1.13%	05-21	2.135	-0.74%	3597.56	-	-	2.1595	-0.59%	05-21	-0.68%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.5029	5.66%	05-21	1.588	1.73%	161755.74	-	-	1.5029	0.14%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7849	0.73%	05-21	1.798	0.90%	9225.05	-	-	1.7849	-0.49%	05-21	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1534	0.05%	1.1534	0.05%	05-21	1.154	0.26%	172130.90	-	-	1.1534	-3.32%	05-21	-2.48%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7136	1.07%	05-21	1.732	0.81%	3861.47	-	-	1.7136	-0.35%	05-21	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	2.0035	7.11%	05-21	2.146	2.04%	144256.93	-	-	2.0035	0.14%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4080	3.20%	05-21	2.485	1.35%	42207.42	-	-	2.4080	0.11%	05-21	0.17%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.4890	3.86%	05-21	2.585	1.33%	69303.98	-	-	2.4890	0.17%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2734	3.46%	05-21	2.352	1.34%	34043.25	-	-	2.2734	0.14%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.8901	1.53%	05-21	1.919	0.95%	3583.18	-	-	1.8901	0.11%	05-21	0.17%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8560 ^测	0.12% ^测	0.8560	0.12%	05-21	0.857	0.47%	21145.43	-	-	0.8560	-2.91%	05-21	-1.54%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8569 ^测	0.13% ^测	0.8569	0.13%	05-21	0.858	0.70%	9306.67	-	-	0.8569	-2.91%	05-21	-1.54%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4626	-0.59%	05-21	1.454	1.32%	5687.60	-	-	1.4626	0.59%	05-21	0.69%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8331	1.25%	05-21	1.856	1.37%	30011.17	-	-	1.8331	0.11%	05-21	0.17%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8443	1.34%	05-21	1.869	1.30%	10852.61	-	-	1.8443	0.14%	05-21	0.17%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.3011	3.39%	05-21	2.379	1.41%	25794.60	-	-	2.3011	0.14%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2462	3.69%	05-21	2.329	1.53%	17086.73	-	-	2.2462	0.11%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1877	3.58%	05-21	2.266	1.57%	25243.19	-	-	2.1877	0.14%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1566	3.68%	05-21	2.236	1.68%	43895.23	-	-	2.1566	0.14%	05-21	0.20%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8373 0.04% 2026-05-22

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