QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用，请注意
道琼斯30指数期货 40789.2 0.95% 纳斯达克100指数期货 18513.8 0.30% 标普500指数期货 5453.875 0.63% WTI纽约原油 68.534 1.28% 布伦特原油 71.805 1.05% 黄金期货 2526.78 0.09%
数据更新时间：2024-09-09 21:29:23
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5020 | -2.39% | 0.4960 | -1.21% | 09-05 | 0.490 | -0.41% | 112.07 | 8886 | -24 | 0.4890 | -1.41% | 09-06 | 0.29% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4002 | 0.41% | 1.3857 | 1.46% | 09-05 | 1.406 | -2.02% | 648.64 | 4845 | 246 | 1.3669 | -1.36% | 09-06 | -0.76% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1790 | 12.30% | 1.1647 | 13.68% | 09-05 | 1.324 | -0.38% | 44.28 | 2631 | 0 | 1.1512 | -1.16% | 09-06 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7130 | 0.84% | 09-06 | 0.719 | -1.24% | 3650.98 | 111998 | -348 | 0.7132 | -1.56% | 09-06 | -1.58% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2310 | 1.03% | 09-06 | 2.254 | -0.84% | 175.75 | 4694 | -0 | 2.2325 | -1.33% | 09-06 | -1.37% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9728 | 0.74% | 09-06 | 0.980 | -0.81% | 23.91 | 2071 | -52 | 0.9730 | -1.12% | 09-06 | -1.17% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1939 | 1.68% | 1.1795 | 2.92% | 09-05 | 1.214 | -1.38% | 1168.26 | - | - | 1.1630 | -1.40% | 09-06 | -0.48% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7284 | -0.19% | 09-08 | 0.727 | -0.55% | 2.93 | 1973 | -6 | 0.7350 | 0.27% | 09-05 | -1.25% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6882 | -1.19% | 09-05 | 0.680 | -0.58% | 6.45 | 3019 | -2 | 0.6830 | -0.76% | 09-06 | -0.65% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.3844 | 1.07% | 2.3684 | 1.76% | 09-06 | 2.410 | -0.78% | 422.13 | 7430 | 0 | 2.3678 | -1.71% | 09-06 | -1.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9549 | 0.82% | 09-06 | 1.971 | -0.50% | 185.09 | 2969 | 0 | 1.9556 | -0.71% | 09-06 | -0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.3992 | 0.20% | 09-06 | 1.402 | -0.71% | 142.02 | 16384 | -63 | 1.3989 | -1.65% | 09-06 | -1.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 4.2393 | 9.64% | 4.2226 | 10.08% | 09-06 | 4.648 | 0.85% | 18104.56 | 23871 | 0 | 4.2215 | -2.38% | 09-06 | -2.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.0137 | 0.27% | 3.0014 | 0.69% | 09-06 | 3.022 | -0.95% | 426.60 | 5718 | -0 | 3.0023 | -2.60% | 09-06 | -2.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.3912 | 0.24% | 09-06 | 2.397 | -1.40% | 362.04 | 3613 | -57 | 2.3910 | -2.57% | 09-06 | -2.63% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | 1.6172 | -1.62% | 1.6157 | -1.53% | 09-05 | 1.591 | -0.81% | 14920.13 | 136405 | -1 | 1.5950 | -1.28% | 09-06 | -0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8753 | -0.83% | 0.8824 | -1.63% | 09-05 | 0.868 | -0.91% | 581.22 | 167984 | 8 | 0.8810 | -0.16% | 09-06 | 0.33% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.0136 | 2.60% | 1.0120 | 2.77% | 09-05 | 1.040 | -3.44% | 709.64 | 4119 | 0 | 0.9960 | -1.58% | 09-06 | 0.36% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.2562 | -1.45% | 1.2540 | -1.28% | 09-05 | 1.238 | -0.64% | 92.07 | 3162 | -2 | 1.2480 | -0.48% | 09-06 | 0.31% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.0748 | -1.75% | 1.0730 | -1.58% | 09-05 | 1.056 | -0.94% | 175.80 | 3138 | -0 | 1.0590 | -1.30% | 09-06 | 0.47% | 2000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3270 | -0.07% | 1.3141 | 0.90% | 09-08 | 1.326 | 0.53% | 915.05 | 7341 | 12 | 1.3142 | -0.33% | 09-06 | 0.00% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 0.9985 | 1.85% | 0.9945 | 2.26% | 09-06 | 1.017 | -0.88% | 121649.13 | 2032971 | 910 | 0.9936 | -2.73% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | 1.3753 | 0.13% | 1.3766 | 0.03% | 09-08 | 1.377 | -1.15% | 5927.67 | - | - | 1.3750 | -1.36% | 09-06 | -1.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9704 | 2.43% | 0.9792 | 1.51% | 09-05 | 0.994 | -0.70% | 61752.26 | - | - | 0.9786 | -0.06% | 09-06 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.5190 | 0.20% | 1.5205 | 0.10% | 09-08 | 1.522 | -0.72% | 2193.28 | - | - | 1.5194 | -0.93% | 09-06 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.3226 | 3.13% | 1.3172 | 3.55% | 09-06 | 1.364 | -0.58% | 74165.79 | - | - | 1.3160 | -2.73% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.8251 | 4.38% | 1.8121 | 5.13% | 09-06 | 1.905 | -0.73% | 27665.70 | - | - | 1.8106 | -1.81% | 09-06 | -1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.6464 | 5.32% | 1.6405 | 5.70% | 09-06 | 1.734 | -0.06% | 58228.11 | - | - | 1.6364 | -2.88% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.5069 | 0.87% | 1.5015 | 1.24% | 09-06 | 1.520 | -1.23% | 22014.04 | 501972 | 100 | 1.4997 | -2.76% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.4351 | 4.10% | 1.4252 | 4.82% | 09-06 | 1.494 | -0.40% | 1089.16 | 28590 | 0 | 1.4242 | -1.80% | 09-06 | -1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7399 测 | -0.39% 测 | 0.7463 | -1.25% | 09-05 | 0.737 | -0.27% | 65746.86 | 821649 | 0 | 0.7457 | -0.08% | 09-06 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7335 测 | -0.48% 测 | 0.7399 | -1.34% | 09-05 | 0.730 | -0.27% | 16262.67 | 245883 | 0 | 0.7393 | -0.08% | 09-06 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.2153 | 0.38% | 09-06 | 1.220 | -0.97% | 3944.15 | - | - | 1.2145 | -1.40% | 09-06 | -1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.3925 | 2.40% | 1.3829 | 3.12% | 09-06 | 1.426 | -0.56% | 6717.55 | - | - | 1.3819 | -1.80% | 09-06 | -1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.4046 | 3.23% | 1.3955 | 3.91% | 09-06 | 1.450 | -1.02% | 1081.90 | 27114 | 100 | 1.3912 | -1.92% | 09-06 | -1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.5195 | 0.30% | 1.5134 | 0.70% | 09-06 | 1.524 | -0.97% | 9184.28 | - | - | 1.5116 | -2.76% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.4746 | 0.37% | 1.4685 | 0.78% | 09-06 | 1.480 | -1.14% | 4642.34 | - | - | 1.4668 | -2.76% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.4383 | 0.60% | 1.4325 | 1.01% | 09-06 | 1.447 | -0.96% | 4005.36 | 96715 | 0 | 1.4309 | -2.75% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4141 | 0.27% | 1.4085 | 0.68% | 09-06 | 1.418 | -0.98% | 14893.94 | 168374 | -8400 | 1.4071 | -2.74% | 09-06 | -2.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0989 0.09% 2024-09-09
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