QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 43397.7 0.08% 纳斯达克100指数期货 20624.925 0.03% 标普500指数期货 5911.425 0.05% WTI纽约原油 71.349 -2.58% 布伦特原油 75.157 -4.91% 黄金期货 2665.56 -0.00%

数据更新时间：2024-10-15 06:12:03

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.5072	2.13%	0.5220	-0.77%	10-14	0.518	0.78%	138.64	-	-	0.5230	0.58%	10-11	-0.23%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.4533	0.73%	1.4937	-1.99%	10-14	1.464	-0.14%	758.10	-	-	1.5017	0.90%	10-11	-0.69%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.2081	15.64%	1.2500	11.76%	10-14	1.397	0.94%	404.49	-	-	1.2580	1.33%	10-11	-0.67%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7755	-1.87%	10-11	0.761	0.79%	4355.31	-	-	0.7755	0.99%	10-11	1.07%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.3900	-1.80%	10-11	2.347	0.13%	385.12	-	-	2.3900	0.29%	10-11	0.38%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.0420	-1.54%	10-11	1.026	0.10%	156.96	-	-	1.0420	0.48%	10-11	0.48%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.2286	1.58%	1.2699	-1.73%	10-14	1.248	0.40%	1626.17	-	-	1.2776	1.04%	10-11	-0.65%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.7700	0.26%	10-11	0.772	0.00%	14.16	-	-	0.7700	0.00%	10-11	0.05%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.7184	-0.75%	10-14	0.713	0.28%	8.09	-	-	0.7201	0.98%	10-11	-0.25%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.5308	-0.03%	2.5296	0.02%	10-11	2.530	0.20%	761.76	-	-	2.5296	0.55%	10-11	0.61%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9493	1.83%	10-11	1.985	0.61%	155.89	-	-	1.9493	0.47%	10-11	0.53%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.4249	-0.20%	10-11	1.422	2.60%	1012.83	-	-	1.4249	2.45%	10-11	2.61%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	4.6956	4.76%	4.6946	4.78%	10-11	4.919	-0.49%	17689.63	-	-	4.6946	-0.05%	10-11	-0.03%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.2772	-0.49%	3.2765	-0.47%	10-11	3.261	0.15%	516.56	-	-	3.2765	0.12%	10-11	0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.5610	-0.23%	10-11	2.555	-0.43%	320.33	-	-	2.5610	-0.43%	10-11	-0.45%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.6039	0.50%	10-14	1.612	1.32%	29975.82	-	-	1.6019	0.13%	10-11	0.13%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.1578	-1.36%	1.1578	-1.36%	10-14	1.142	2.61%	9124.34	-	-	1.1733	0.35%	10-11	-1.39%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.0735	4.79%	1.0736	4.79%	10-14	1.125	0.72%	2599.89	-	-	1.0730	1.04%	10-11	0.06%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	1.3151	-0.31%	1.3151	-0.31%	10-14	1.311	1.39%	327.46	-	-	1.3140	1.08%	10-11	0.09%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.1342	0.43%	1.1342	0.42%	10-14	1.139	1.33%	870.66	-	-	1.1350	1.16%	10-11	-0.08%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.3153	-0.48%	1.3143	-0.40%	10-11	1.309	1.32%	671.10	-	-	1.3143	0.90%	10-11	0.98%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.0891	-0.10%	1.0889	-0.08%	10-11	1.088	0.00%	109294.17	-	-	1.0889	0.12%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.4268	0.78%	10-11	1.438	1.20%	4000.94	-	-	1.4268	0.71%	10-11	0.85%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2827	-0.37%	1.2827	-0.37%	10-14	1.278	2.57%	556845.79	-	-	1.2977	0.30%	10-11	-1.22%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.5385	0.55%	10-11	1.547	0.45%	3842.06	-	-	1.5385	0.40%	10-11	0.48%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.4444	0.11%	1.4440	0.14%	10-11	1.446	0.07%	55754.90	-	-	1.4440	0.14%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	1.9427	2.33%	1.9418	2.38%	10-11	1.988	1.07%	41385.70	-	-	1.9418	0.58%	10-11	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.7964	2.37%	1.7959	2.40%	10-11	1.839	0.00%	28393.19	-	-	1.7959	0.08%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.6453	-0.08%	1.6449	-0.05%	10-11	1.644	0.00%	14469.85	-	-	1.6449	0.13%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.5278	1.71%	1.5271	1.76%	10-11	1.554	1.04%	3167.18	-	-	1.5271	0.58%	10-11	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.9989 ^测	-0.49% ^测	0.9989	-0.49%	10-14	0.994	2.05%	311794.28	-	-	1.0125	0.41%	10-11	-1.42%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.9923 ^测	-0.54% ^测	0.9923	-0.54%	10-14	0.987	2.39%	99169.24	-	-	1.0059	0.43%	10-11	-1.42%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.2318	0.10%	10-11	1.233	2.24%	10451.11	-	-	1.2318	1.89%	10-11	1.90%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.4821	0.26%	1.4814	0.31%	10-11	1.486	0.68%	15189.40	-	-	1.4814	0.58%	10-11	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.4930	0.80%	1.4925	0.84%	10-11	1.505	0.80%	2236.55	-	-	1.4925	0.54%	10-11	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.6587	-0.22%	1.6582	-0.19%	10-11	1.655	0.12%	5247.44	-	-	1.6582	0.13%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.6102	-0.08%	1.6098	-0.05%	10-11	1.609	0.12%	2562.63	-	-	1.6098	0.13%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.5703	-0.08%	1.5699	-0.06%	10-11	1.569	0.19%	4060.75	-	-	1.5699	0.13%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.5443	-0.09%	1.5439	-0.06%	10-11	1.543	0.13%	6234.58	-	-	1.5439	0.14%	10-11	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0723 -0.01% 2024-10-14

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