QDII基金实时溢价率与估值

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9月25日更新：优化白银基金（SZ:161226）盘中估值算法，使用期货均价估值。

道琼斯30指数期货 27629.6 0.18% 纳斯达克100指数期货 11496.475 0.04% 标普500指数期货 3398.825 0.16% WTI纽约原油 38.745 0.48% 布伦特原油 41.033 0.55% 黄金期货 1910.48 0.25%

数据更新时间：2020-10-27 12:11:28

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.1840	3.80%	0.1825	4.67%	10-26	0.191	-1.04%	104.89	98879	0	0.1870	-1.58%	10-23	-2.84%	1万元	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	0.6665	0.52%	10-26	0.670	-1.18%	216.42	71015	173	0.6850	0.44%	10-23	-2.87%	1000元	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.5768	4.03%	0.5717	4.95%	10-26	0.600	-0.33%	212.58	107697	0	0.5866	-0.98%	10-23	-2.67%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.4894	7.48%	0.4851	8.43%	10-26	0.526	-1.31%	213.53	64563	0	0.4987	-1.01%	10-23	-2.87%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.2183	2.60%	10-26	0.224	-1.75%	3109.10	1006465	6549	0.2298	0.44%	10-23	-5.35%	100元	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	0.5746	1.11%	10-26	0.581	-1.86%	249.12	33797	0	0.6045	0.97%	10-23	-5.39%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.3932	-0.81%	10-26	0.390	-1.27%	86.74	39685	424	0.4030	0.25%	10-23	-3.46%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.5007	5.65%	0.4963	6.59%	10-26	0.529	-0.38%	276.17	169714	3	0.5100	-0.86%	10-23	-2.83%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.3988	0.30%	10-26	0.400	0.00%	0.15	6551	-0	0.4040	-0.49%	10-23	-1.57%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.2573	-0.49%	10-26	0.256	-0.78%	37.67	42749	-31	0.2620	-1.13%	10-23	-1.91%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.4298	-0.69%	1.4221	-0.15%	10-26	1.420	-0.49%	24.11	4916	-1	1.4471	0.54%	10-23	-1.86%	500元	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.4731	-0.14%	10-26	1.471	-1.08%	2.65	527	-0	1.4907	0.75%	10-23	-1.28%	500元	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.6049	-0.43%	10-26	1.598	-0.12%	2.21	991	1	1.6230	0.47%	10-23	-1.23%	500元	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.1756^测	-1.18%	2.1663	-0.75%	10-26	2.150	-1.15%	207.17	7547	-3	2.2111	0.10%	10-23	-2.17%	500元	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	1.8321	-0.99%	1.8243	-0.57%	10-26	1.814	-0.77%	737.11	13676	2	1.8518	0.44%	10-23	-1.61%	500元	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	1.8663	-0.50%	10-26	1.857	-0.91%	4.33	775	-2	1.9000	1.06%	10-23	-1.91%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	0.9207^测	-0.30%	0.9170	0.11%	10-26	0.918	-0.22%	2.36	3426	-1	0.9321	0.52%	10-23	-1.76%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.8564	-0.02%	10-26	1.856	1.09%	100.05	8241	-1	1.8530	-0.32%	10-23	0.22%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.9204^测	0.40%^测	0.9145	1.04%	10-26	0.924	-0.22%	5.37	2403	0	0.9220	-0.54%	10-23	-0.86%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.9822^测	-0.73%	0.9759	-0.10%	10-26	0.975	0.83%	7.75	1830	0	0.9760	0.10%	10-23	-0.01%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.8465^测	-1.24%	0.8411	-0.61%	10-26	0.836	0.36%	3.37	1199	0	0.8400	0.12%	10-23	0.14%	1万元	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	0.8985^测	0.05%^测	0.8936	0.61%	10-26	0.899	-0.99%	2.86	1246	9	0.9087	0.72%	10-23	-1.82%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.4037	2.38%	2.3935	2.82%	10-26	2.461	-1.09%	4238.16	29105	500	2.4298	0.46%	10-23	-1.61%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.0171	0.68%	1.0162	0.77%	10-26	1.024	-1.63%	553.47	94178	0	1.0500	0.67%	10-23	-3.71%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	2.0812	1.24%	10-26	2.107	1.30%	7800.90	216743	0	2.0867	-0.03%	10-23	-0.31%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	0.9596	1.92%	0.9756	0.25%	10-26	0.978	-0.51%	14.94	5592	0	0.9906	1.00%	10-23	-1.90%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	3.9728	9.37%	3.9559	9.83%	10-26	4.345	-1.90%	5164.36	28162	100	4.0160	0.48%	10-23	-1.61%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.1480	0.19%	2.1363	0.73%	10-26	2.152	-0.42%	6039.91	104582	200	2.1740	0.55%	10-23	-1.86%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.6989 0.40% 2020-10-27

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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