QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 43386.4 -0.18%   纳斯达克100指数期货 21518.875 0.55%   标普500指数期货 6008.725 0.33%   WTI纽约原油 77.833 -1.11%   布伦特原油 81.092 -1.14%   黄金期货 2734.56 0.62%

数据更新时间:2025-01-16 19:55:43

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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
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指数
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申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5268 -0.72% 0.5312 -1.53% 01-15 0.523 0.38% 454.61 7531 734 0.5320 1.72% 01-15 2.16% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.5713 0.93% 1.5884 -0.15% 01-15 1.586 1.54% 1806.84 4548 505 1.5884 1.53% 01-15 1.61% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.3206 5.64% 1.3349 4.50% 01-15 1.395 -0.29% 850.95 2630 0 1.3333 0.64% 01-15 0.80% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.8171 1.45% 01-15 0.829 1.22% 10988.92 102387 7 0.8172 1.78% 01-15 1.88% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.4479 -0.61% 01-15 2.433 1.25% 2074.59 5540 36 2.4480 1.47% 01-15 1.61% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0356 -1.12% 01-15 1.024 1.09% 426.77 2269 295 1.0220 1.09% 01-14 1.39% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.3393 1.25% 1.3537 0.17% 01-15 1.356 1.80% 2429.12 - - 1.3554 1.33% 01-15 1.27% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.8082 -1.26% 01-15 0.798 -7.53% 3606.18 3728 1896 0.8030 1.01% 01-15 1.74% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.7376 1.95% 01-15 0.752 0.27% 183.24 2881 0 0.7379 0.72% 01-15 0.76% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.6183 2.81% 2.6103 3.13% 01-15 2.692 1.32% 2676.57 19465 0 2.6106 1.76% 01-15 1.83% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.8729 0.59% 01-15 1.884 0.11% 2141.55 6470 -0 1.8733 0.06% 01-15 0.04% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.3023 0.98% 01-15 1.315 1.47% 1420.40 16961 0 1.3025 2.04% 01-15 2.16% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.8767 2.86% 4.8516 3.39% 01-15 5.016 1.44% 9423.76 34199 0 4.8519 2.12% 01-15 2.22% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.4828 3.71% 3.4648 4.25% 01-15 3.612 1.95% 2149.22 8659 0 3.4644 2.19% 01-15 2.31% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.9539 1.90% 01-15 3.010 1.93% 6228.55 16534 6 2.9530 2.29% 01-15 2.54% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.4642 1.63% 01-15 1.488 0.47% 17433.15 148462 1507 1.4635 0.63% 01-15 0.72% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 1.0268 -0.66% 1.0189 0.11% 01-15 1.020 0.89% 1393.68 138985 26 1.0196 0.54% 01-15 0.54% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.0604 2.88% 1.0552 3.39% 01-15 1.091 -0.18% 1116.88 4116 0 1.0590 1.05% 01-15 0.86% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.3514 -0.62% 1.3435 -0.04% 01-15 1.343 0.37% 107.35 1955 10 1.3440 0.60% 01-15 0.59% 1000元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.1518 -0.59% 1.1451 -0.01% 01-15 1.145 0.35% 424.72 2627 -4 1.1490 1.14% 01-15 0.84% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.2606 0.04% 1.2628 -0.14% 01-15 1.261 0.24% 1546.10 19160 448 1.2627 0.02% 01-15 0.02% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.1623 7.46% 1.1563 8.02% 01-15 1.249 2.13% 149386.93 2086141 910 1.1573 2.30% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.4546 10.82% 01-15 1.612 2.61% 209583.42 - - 1.4555 1.93% 01-15 1.50% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.1180 1.79% 1.1077 2.74% 01-15 1.138 1.07% 159223.28 - - 1.1079 0.77% 01-15 0.79% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.4621 11.28% 01-15 1.627 8.25% 597500.51 - - 1.4622 1.07% 01-15 0.69% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.5390 6.37% 1.5310 6.92% 01-15 1.637 2.25% 92900.66 - - 1.5320 2.27% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 2.0247 8.31% 2.0186 8.64% 01-15 2.193 1.62% 25912.49 - - 2.0206 1.85% 01-15 1.83% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.9567 7.37% 1.9465 7.94% 01-15 2.101 2.09% 50509.45 - - 1.9488 2.33% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.7565 6.63% 1.7473 7.19% 01-15 1.873 2.18% 30631.97 557272 500 1.7491 2.31% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.5900 12.26% 1.5851 12.61% 01-15 1.785 2.53% 18529.22 32290 100 1.5579 0.10% 01-14 1.83% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.8809 -0.11% 0.8721 0.90% 01-15 0.880 1.27% 67949.43 789949 -400 0.8729 0.74% 01-15 0.68% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.8764 -0.15% 0.8676 0.86% 01-15 0.875 1.27% 22065.35 196483 0 0.8684 0.74% 01-15 0.68% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.1352 2.54% 01-15 1.164 1.39% 11939.52 - - 1.1362 1.94% 01-15 1.94% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.5429 5.32% 1.5381 5.65% 01-15 1.625 1.75% 15156.45 - - 1.5396 1.85% 01-15 1.83% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.5874 10.37% 1.5825 10.71% 01-15 1.752 2.34% 117439.67 44814 900 1.5841 1.85% 01-15 1.83% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.7758 4.69% 1.7666 5.23% 01-15 1.859 2.54% 35714.86 - - 1.7285 -0.15% 01-14 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.7230 7.83% 1.7141 8.40% 01-15 1.858 2.88% 15917.73 - - 1.7158 2.31% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.6757 6.35% 1.6670 6.90% 01-15 1.782 2.41% 30830.75 119215 500 1.6687 2.31% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.6514 4.94% 1.6429 5.49% 01-15 1.733 2.79% 65856.23 290274 200 1.6444 2.30% 01-15 2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1881    -0.00%    2025-01-16

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