QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 35757.5 1.55% 纳斯达克100指数期货 16278.1 2.75% 标普500指数期货 4686.875 2.11% WTI纽约原油 72.598 4.47% 布伦特原油 75.883 3.84% 黄金期货 1784.78 0.30%

数据更新时间：2021-12-08 00:24:33

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.3199	-3.42%	0.3091	-0.02%	12-06	0.309	2.66%	769.34	29915	29915	0.3080	4.05%	12-06	5.44%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	1.0655	-0.80%	12-06	1.057	-0.56%	285.40	9910	-14	1.0650	0.85%	12-06	1.04%	无限制	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.9787	-0.89%	0.9446	2.69%	12-06	0.970	1.57%	194.27	11013	11013	0.9447	2.00%	12-06	2.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.8487	-1.38%	0.8146	2.75%	12-06	0.837	1.21%	222.87	11062	0	0.8192	3.30%	12-06	2.87%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.4704	-0.30%	12-06	0.469	1.08%	3578.90	206035	206035	0.4704	2.86%	12-06	3.08%	无限制	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.2745	-0.36%	12-06	1.270	0.55%	75.93	2090	1	1.2747	1.96%	12-06	2.11%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.6905	-0.07%	12-06	0.690	0.58%	23.30	2942	2942	0.6920	1.62%	12-06	1.53%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.8571	-1.53%	0.8232	2.53%	12-06	0.844	1.32%	565.51	-	-	0.8347	3.57%	12-06	2.25%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.5490	0.73%	12-06	0.553	1.47%	12.35	2768	2768	0.5540	2.40%	12-06	1.74%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.4040	1.24%	12-06	0.409	3.28%	101.78	7942	7942	0.4030	2.81%	12-06	3.41%	1万元	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.8535	-1.59%	1.8157	0.46%	12-06	1.824	1.56%	50.69	2929	2929	1.8163	1.09%	12-06	1.17%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.6820	3.98%	12-06	1.749	3.37%	14.25	374	0	1.6819	0.88%	12-06	1.00%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.4513	1.15%	12-06	1.468	-1.14%	142.76	2215	69	1.4512	0.14%	12-06	0.22%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.9826^测	-1.60%	2.9053	1.02%	12-06	2.935	1.31%	78.76	3056	-56	2.9050	0.86%	12-06	0.97%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	2.4177	-0.94%	2.3548	1.71%	12-06	2.395	1.14%	293.22	5206	34	2.3552	0.77%	12-06	0.85%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	2.3738	0.26%	12-06	2.380	1.93%	54.41	840	1	2.3730	0.98%	12-06	1.14%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.2109^测	-1.06%	1.1903	0.65%	12-06	1.198	0.84%	277.67	5200	35	1.1886	-1.11%	12-06	-1.16%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.0920	3.66%	12-03	1.132	2.63%	12541.37	189013	1216	1.0990	0.64%	12-06	-6.03%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.7417^测	0.58%^测	0.7394	0.89%	12-06	0.746	0.54%	37.92	1717	33	0.7390	0.41%	12-06	0.53%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8614^测	-0.17%	0.8588	0.14%	12-06	0.860	-0.35%	2.12	1377	1377	0.8560	-0.12%	12-06	0.24%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7389^测	-0.12%	0.7366	0.19%	12-06	0.738	0.00%	3.03	887	0	0.7340	-0.27%	12-06	0.09%	无限制	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	1.2728^测	-1.71%	1.2538	-0.23%	12-06	1.251	2.21%	18.22	836	6	1.2537	1.82%	12-06	2.00%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	3.2174	-1.69%	3.1354	0.88%	12-06	3.163	1.38%	3804.26	34105	0	3.1368	0.80%	12-06	0.85%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.1645	-1.16%	1.1372	1.21%	12-06	1.151	1.86%	767.91	-	-	1.1380	1.34%	12-06	1.39%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	1.2295	9.15%	12-03	1.342	1.59%	161011.44	-	-	1.2371	0.62%	12-06	-4.80%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.2876	-1.68%	1.2552	0.86%	12-06	1.266	1.69%	142.84	-	-	1.2558	1.41%	12-06	1.48%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	5.3100	-1.69%	5.1717	0.93%	12-06	5.220	1.30%	9584.16	-	-	5.1730	0.78%	12-06	0.85%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.8204	-1.32%	2.7636	0.70%	12-06	2.783	1.20%	5599.38	-	-	2.7651	1.11%	12-06	1.17%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.3105	-1.56%	1.2765	1.06%	12-06	1.290	1.26%	1334.94	-	-	1.2781	0.88%	12-06	0.85%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.3738 0.06% 2021-12-07

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