QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51782.17 -0.11% 纳斯达克100指数期货 30660.752 0.31% 标普500指数期货 7735.39 -0.15% 纽约原油 88.922 -3.97% 布伦特原油 95.819 -2.06% 黄金期货 4215.248 1.12%
数据更新时间：2026-09-30 05:43:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6202 | -0.03% | 0.6136 | 1.04% | 09-29 | 0.620 | 0.00% | 90.11 | - | - | 0.6130 | -3.31% | 09-28 | 0.10% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2217 | 3.61% | 2.2915 | 0.46% | 09-29 | 2.302 | -0.26% | 24034.24 | - | - | 2.3031 | -1.95% | 09-28 | -0.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8680 | 4.87% | 1.9267 | 1.68% | 09-29 | 1.959 | -0.20% | 128018.38 | - | - | 1.9417 | -2.06% | 09-28 | -0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9413 | -0.03% | 09-28 | 0.941 | -0.95% | 4336.09 | - | - | 0.9413 | -2.25% | 09-28 | -0.77% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9796 | -0.29% | 09-28 | 2.971 | -1.10% | 1235.38 | - | - | 2.9796 | -1.67% | 09-28 | -0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3890 | 0.07% | 09-28 | 1.390 | -0.14% | 94.96 | - | - | 1.3890 | -1.35% | 09-28 | 0.21% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9524 | 3.16% | 2.0137 | 0.02% | 09-29 | 2.014 | -0.59% | 44408.85 | - | - | 2.0265 | -1.80% | 09-28 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1210 | -0.36% | 09-28 | 1.117 | -0.27% | 185.38 | - | - | 1.1210 | -2.01% | 09-28 | -0.68% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9659 | 0.32% | 09-29 | 0.969 | -0.62% | 36.16 | - | - | 0.9616 | -3.47% | 09-28 | 0.47% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1330 | 3.41% | 3.1374 | 3.27% | 09-28 | 3.240 | -0.43% | 2711.63 | - | - | 3.1374 | -0.38% | 09-28 | -0.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1525 | -0.30% | 09-28 | 2.146 | 0.19% | 359.61 | - | - | 2.1525 | 0.66% | 09-28 | 0.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0579 | 0.83% | 09-28 | 2.075 | 0.58% | 226.82 | - | - | 2.0579 | 0.14% | 09-28 | 1.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 7.0068 | 5.91% | 6.9863 | 6.22% | 09-28 | 7.421 | 1.02% | 8702.77 | - | - | 6.9863 | 0.10% | 09-28 | -0.70% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5490 | 3.91% | 4.5357 | 4.22% | 09-28 | 4.727 | 0.02% | 2505.99 | - | - | 4.5357 | -0.74% | 09-28 | -1.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.6680 | 0.97% | 09-28 | 2.694 | -0.59% | 371.27 | - | - | 2.6680 | -1.33% | 09-28 | -1.43% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2399 | -0.72% | 09-29 | 1.231 | -0.32% | 1833.82 | - | - | 1.2417 | -1.30% | 09-28 | -0.15% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8806 | -0.18% | 0.8806 | -0.18% | 09-28 | 0.879 | -0.23% | 299.39 | - | - | 0.8806 | -0.65% | 09-28 | -0.07% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5351 | -0.98% | 1.5188 | 0.08% | 09-29 | 1.520 | -0.59% | 1218.20 | - | - | 1.5161 | -3.46% | 09-28 | 0.19% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8481 | -1.09% | 1.8286 | -0.03% | 09-29 | 1.828 | -0.60% | 716.33 | - | - | 1.8210 | -3.24% | 09-28 | 0.44% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6173 | -0.88% | 1.6002 | 0.17% | 09-29 | 1.603 | -0.62% | 1618.21 | - | - | 1.5900 | -3.64% | 09-28 | 0.68% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3624 | -0.11% | 1.3638 | -0.21% | 09-28 | 1.361 | 0.29% | 110.05 | - | - | 1.3638 | -0.53% | 09-28 | -0.13% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1691 | -0.33% | 09-28 | 2.162 | -0.46% | 328.64 | - | - | 2.1691 | -1.06% | 09-28 | 0.21% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5272 | 11.84% | 1.5227 | 12.17% | 09-28 | 1.708 | 0.59% | 96757.45 | - | - | 1.5227 | -0.80% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7718 | 0.97% | 09-28 | 1.789 | -0.17% | 4068.98 | - | - | 1.7718 | 0.35% | 09-28 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0225 | -1.52% | 1.0225 | -1.52% | 09-28 | 1.007 | -1.08% | 154612.77 | - | - | 1.0225 | -0.77% | 09-28 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6603 | 2.15% | 09-28 | 1.696 | 0.06% | 2459.58 | - | - | 1.6603 | -0.14% | 09-28 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0395 | 13.95% | 2.0335 | 14.29% | 09-28 | 2.324 | 0.87% | 31173.55 | - | - | 2.0335 | -0.80% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4472 | 9.92% | 2.4506 | 9.77% | 09-28 | 2.690 | 0.22% | 20887.81 | - | - | 2.4506 | -0.40% | 09-28 | -0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5374 | 9.52% | 2.5300 | 9.84% | 09-28 | 2.779 | 0.29% | 60400.89 | - | - | 2.5300 | -0.64% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3180 | 9.23% | 2.3112 | 9.55% | 09-28 | 2.532 | 0.16% | 28439.10 | - | - | 2.3112 | -0.79% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9198 | 7.87% | 1.9225 | 7.72% | 09-28 | 2.071 | 0.24% | 2391.39 | - | - | 1.9225 | -0.40% | 09-28 | -0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7453 测 | -0.98% 测 | 0.7453 | -0.98% | 09-28 | 0.738 | -1.07% | 15732.49 | - | - | 0.7453 | -0.60% | 09-28 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7443 测 | -1.25% 测 | 0.7443 | -1.25% | 09-28 | 0.735 | -0.94% | 6269.96 | - | - | 0.7443 | -0.61% | 09-28 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7204 | 6.72% | 09-28 | 1.836 | 2.68% | 55840.43 | - | - | 1.7204 | 0.56% | 09-28 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8632 | 7.02% | 1.8658 | 6.87% | 09-28 | 1.994 | 0.05% | 38272.23 | - | - | 1.8658 | -0.41% | 09-28 | -0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8764 | 6.75% | 1.8790 | 6.60% | 09-28 | 2.003 | -0.05% | 14755.17 | - | - | 1.8790 | -0.25% | 09-28 | -0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3422 | 9.13% | 2.3353 | 9.45% | 09-28 | 2.556 | 0.27% | 22382.18 | - | - | 2.3353 | -0.80% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2896 | 9.32% | 2.2829 | 9.64% | 09-28 | 2.503 | 0.36% | 17895.66 | - | - | 2.2829 | -0.80% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2286 | 9.30% | 2.2221 | 9.63% | 09-28 | 2.436 | 0.50% | 11728.99 | - | - | 2.2221 | -0.79% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2049 | 9.89% | 2.1984 | 10.22% | 09-28 | 2.423 | 0.46% | 19684.74 | - | - | 2.1984 | -0.78% | 09-28 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7411 0.02% 2026-09-29
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