QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52286.4 0.72% 纳斯达克100指数期货 29529.925 0.93% 标普500指数期货 7680.35 0.75% 纽约原油 96.466 -1.07% 布伦特原油 104.338 -1.41% 黄金期货 4358.558 -0.66%
数据更新时间：2026-09-17 16:36:52
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6282 | 0.61% | 0.6318 | 0.03% | 09-16 | 0.632 | -0.63% | 97.57 | 18166 | -69 | 0.6370 | 0.00% | 09-15 | -1.05% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.3433 | -2.19% | 2.3720 | -3.37% | 09-16 | 2.292 | -2.59% | 25682.83 | 63100 | -610 | 2.4051 | 1.95% | 09-15 | -1.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0048 | -2.83% | 2.0293 | -4.01% | 09-16 | 1.948 | -3.42% | 59803.86 | 43914 | -6 | 2.0446 | 2.14% | 09-15 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0009 | -0.29% | 09-16 | 0.998 | -4.13% | 8112.98 | 94350 | -143 | 1.0411 | 2.95% | 09-15 | -4.00% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1356 | -0.56% | 09-16 | 3.118 | -3.20% | 1746.23 | 7216 | -79 | 3.2498 | 2.94% | 09-15 | -3.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4413 | -1.13% | 09-16 | 1.425 | -3.00% | 322.03 | 3485 | -54 | 1.4840 | 2.27% | 09-15 | -2.97% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.0711 | -2.71% | 2.0965 | -3.89% | 09-16 | 2.015 | -2.94% | 40082.72 | - | - | 2.1157 | 1.71% | 09-15 | -0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1478 | -1.38% | 09-16 | 1.132 | -1.91% | 220.36 | 9112 | -100 | 1.1590 | 0.87% | 09-15 | -1.15% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0034 | -0.44% | 09-16 | 0.999 | -0.70% | 55.45 | 3059 | -22 | 1.0044 | 0.24% | 09-15 | -0.11% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1162 | 2.82% | 3.0966 | 3.47% | 09-16 | 3.204 | -0.40% | 1220.64 | 24473 | 0 | 3.1117 | -0.45% | 09-15 | -0.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1197 | -0.13% | 09-16 | 2.117 | 0.43% | 310.67 | 4478 | 0 | 2.1168 | 0.18% | 09-15 | 0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0350 | 0.29% | 09-16 | 2.041 | 0.15% | 238.02 | 6005 | -11 | 2.0349 | -2.18% | 09-15 | 0.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7183 | 4.91% | 6.6650 | 5.75% | 09-16 | 7.048 | 0.64% | 6267.96 | 47866 | -0 | 6.6628 | -0.37% | 09-15 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3924 | 3.82% | 4.3577 | 4.64% | 09-16 | 4.560 | 0.02% | 948.84 | 15723 | 0 | 4.3594 | -0.65% | 09-15 | 0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7010 | 1.08% | 09-16 | 2.730 | -0.62% | 273.99 | 6692 | 0 | 2.7190 | -1.70% | 09-15 | -0.63% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2603 | -0.34% | 09-16 | 1.256 | -0.32% | 2126.53 | 118627 | -36 | 1.2605 | -1.58% | 09-15 | -0.02% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8748 | 0.02% | 0.8794 | -0.50% | 09-16 | 0.875 | -0.57% | 254.90 | 86928 | 86 | 0.8775 | -0.66% | 09-15 | 0.23% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5707 | 0.85% | 1.5817 | 0.14% | 09-16 | 1.584 | -0.88% | 2209.18 | 19187 | 0 | 1.5858 | 0.18% | 09-15 | -0.27% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8934 | 0.09% | 1.9068 | -0.62% | 09-16 | 1.895 | -0.63% | 741.33 | 9904 | -32 | 1.9020 | 0.11% | 09-15 | 0.26% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6443 | 0.95% | 1.6560 | 0.24% | 09-16 | 1.660 | -1.07% | 2017.65 | 28243 | 0 | 1.6650 | 0.30% | 09-15 | -0.57% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3931 | 0.06% | 1.3850 | 0.65% | 09-16 | 1.394 | -0.14% | 344.72 | 7035 | -13 | 1.3949 | -0.27% | 09-15 | -0.71% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2392 | -1.62% | 09-16 | 2.203 | -2.57% | 967.42 | 10598 | -46 | 2.2837 | 1.52% | 09-15 | -2.16% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4728 | 11.36% | 1.4608 | 12.26% | 09-16 | 1.640 | 0.55% | 77403.54 | 2279191 | 3510 | 1.4614 | -0.69% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8107 | 0.96% | 09-16 | 1.828 | 0.44% | 5584.95 | - | - | 1.8027 | -0.57% | 09-15 | 0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0114 | -0.83% | 1.0221 | -1.87% | 09-16 | 1.003 | -1.18% | 118114.17 | - | - | 1.0281 | 0.52% | 09-15 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6954 | 3.22% | 09-16 | 1.750 | 0.23% | 2503.73 | - | - | 1.6865 | -0.78% | 09-15 | 0.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9672 | 12.85% | 1.9513 | 13.77% | 09-16 | 2.220 | 0.09% | 28663.63 | - | - | 1.9520 | -0.69% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4326 | 9.27% | 2.4171 | 9.97% | 09-16 | 2.658 | -0.08% | 19388.66 | - | - | 2.4289 | -0.48% | 09-15 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4370 | 9.31% | 2.4175 | 10.20% | 09-16 | 2.664 | 0.08% | 24835.36 | - | - | 2.4184 | -0.57% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2340 | 9.27% | 2.2160 | 10.15% | 09-16 | 2.441 | 0.21% | 16987.02 | 502772 | 100 | 2.2169 | -0.69% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9082 | 7.64% | 1.8961 | 8.33% | 09-16 | 2.054 | -0.34% | 2213.29 | 50190 | 100 | 1.9054 | -0.48% | 09-15 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7429 测 | -0.53% 测 | 0.7494 | -1.39% | 09-16 | 0.739 | -0.94% | 10307.34 | 439049 | 1000 | 0.7516 | -0.13% | 09-15 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7420 测 | -0.95% 测 | 0.7485 | -1.81% | 09-16 | 0.735 | -1.08% | 5900.92 | 136283 | 500 | 0.7507 | -0.13% | 09-15 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6798 | 2.93% | 09-16 | 1.729 | 0.41% | 13490.55 | - | - | 1.6772 | -1.64% | 09-15 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8525 | 8.34% | 1.8408 | 9.03% | 09-16 | 2.007 | -0.55% | 18010.38 | - | - | 1.8498 | -0.48% | 09-15 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8576 | 7.78% | 1.8459 | 8.46% | 09-16 | 2.002 | -0.50% | 10892.98 | 219614 | 400 | 1.8549 | -0.36% | 09-15 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2584 | 8.88% | 2.2403 | 9.76% | 09-16 | 2.459 | 0.00% | 16669.34 | - | - | 2.2412 | -0.69% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2083 | 9.09% | 2.1905 | 9.98% | 09-16 | 2.409 | 0.12% | 5835.52 | - | - | 2.1913 | -0.68% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1492 | 8.97% | 2.1319 | 9.86% | 09-16 | 2.342 | 0.04% | 13476.86 | 248415 | 100 | 2.1327 | -0.69% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1251 | 9.55% | 2.1079 | 10.44% | 09-16 | 2.328 | 0.34% | 10539.10 | 458374 | 200 | 2.1087 | -0.68% | 09-15 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.758 -0.07% 2026-09-17
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