QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52626.62 0.30% 纳斯达克100指数期货 30370.025 0.19% 标普500指数期货 7574.225 -0.17% 纽约原油 75.541 0.36% 布伦特原油 79.112 0.19% 黄金期货 4379.966 0.59%
数据更新时间：2026-06-18 01:14:20
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6980 | -1.73% | 0.6949 | -1.29% | 06-16 | 0.686 | 0.29% | 135.13 | 24776 | -219 | 0.6970 | 0.00% | 06-16 | -0.37% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.8517 | 6.01% | 1.8459 | 6.34% | 06-16 | 1.963 | -3.30% | 45321.05 | 67558 | 0 | 1.8309 | -3.58% | 06-16 | -2.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5509 | 5.81% | 1.5467 | 6.09% | 06-16 | 1.641 | -3.70% | 36484.53 | 43929 | 0 | 1.5252 | -3.39% | 06-16 | -2.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8321 | -1.94% | 06-16 | 0.816 | -1.45% | 11490.49 | 183540 | -479 | 0.8323 | -0.69% | 06-16 | -0.79% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5481 | -1.61% | 06-16 | 2.507 | -1.34% | 5158.67 | 17439 | -205 | 2.5484 | -0.66% | 06-16 | -0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2425 | -1.89% | 06-16 | 1.219 | -1.22% | 368.38 | 8174 | -15 | 1.2350 | -0.80% | 06-16 | -0.25% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6258 | 10.16% | 1.6209 | 10.50% | 06-16 | 1.791 | -3.81% | 50054.45 | - | - | 1.6047 | -3.19% | 06-16 | -2.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0390 | -1.35% | 06-16 | 1.025 | -2.01% | 824.48 | 13022 | -97 | 1.0390 | -1.05% | 06-16 | -1.72% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0269 | -0.97% | 06-16 | 1.017 | -0.10% | 83.72 | 4381 | 8 | 1.0279 | 0.26% | 06-16 | 0.19% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0971 | 2.68% | 3.1027 | 2.49% | 06-16 | 3.180 | 0.16% | 1138.48 | 24524 | -1 | 3.1027 | -0.51% | 06-16 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8749 | -0.69% | 06-16 | 1.862 | -0.16% | 307.67 | 4882 | -5 | 1.8749 | -0.17% | 06-16 | -0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8143 | -0.73% | 06-16 | 1.801 | -0.72% | 441.47 | 9113 | -57 | 1.8141 | -0.68% | 06-16 | -0.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6262 | 7.00% | 6.6146 | 7.19% | 06-16 | 7.090 | -0.30% | 15679.60 | 48015 | 0 | 6.6140 | -2.18% | 06-16 | -2.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5369 | 5.60% | 4.5287 | 5.79% | 06-16 | 4.791 | -0.19% | 5722.34 | 15716 | 1 | 4.5287 | -1.76% | 06-16 | -1.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9204 | -0.70% | 06-16 | 2.900 | 0.14% | 540.31 | 9547 | -83 | 2.9200 | -0.07% | 06-16 | -0.09% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3123 | 0.06% | 06-16 | 1.313 | 0.15% | 5335.25 | 131756 | -348 | 1.3125 | 0.28% | 06-16 | 0.28% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9467 | -2.18% | 0.9489 | -2.41% | 06-16 | 0.926 | -0.96% | 792.80 | 88967 | -197 | 0.9319 | -2.60% | 06-16 | -0.87% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6225 | -1.14% | 1.6138 | -0.61% | 06-16 | 1.604 | 0.25% | 1203.81 | 21323 | -108 | 1.6142 | 0.15% | 06-16 | 0.13% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9524 | -1.40% | 1.9419 | -0.87% | 06-16 | 1.925 | 0.21% | 568.73 | 13236 | -185 | 1.9420 | -0.10% | 06-16 | -0.11% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7053 | -1.37% | 1.6962 | -0.83% | 06-16 | 1.682 | 0.12% | 1710.15 | 32003 | -364 | 1.6970 | 0.30% | 06-16 | 0.26% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4415 | -0.10% | 1.4374 | 0.18% | 06-16 | 1.440 | -0.07% | 321.59 | 6905 | -1 | 1.4383 | 0.24% | 06-16 | 0.15% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0098 | -1.58% | 06-16 | 1.978 | -0.60% | 1617.81 | 16589 | -33 | 2.0059 | -0.68% | 06-16 | -0.56% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5313 | 10.89% | 1.5288 | 11.07% | 06-16 | 1.698 | 0.35% | 223686.73 | 2247341 | 130 | 1.5271 | -1.87% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7909 | -0.16% | 06-16 | 1.788 | 0.06% | 6593.45 | - | - | 1.7908 | -0.01% | 06-16 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0910 | -3.21% | 1.0929 | -3.37% | 06-16 | 1.056 | -0.38% | 143333.00 | - | - | 1.0689 | -2.45% | 06-16 | -0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7815 | 0.93% | 06-16 | 1.798 | 1.12% | 22082.02 | - | - | 1.7822 | 0.69% | 06-16 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0422 | 11.60% | 2.0388 | 11.78% | 06-16 | 2.279 | -0.04% | 73462.02 | - | - | 2.0370 | -1.85% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4176 | 6.63% | 2.4219 | 6.45% | 06-16 | 2.578 | -0.31% | 33346.32 | - | - | 2.4209 | -0.55% | 06-16 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5305 | 9.11% | 2.5265 | 9.28% | 06-16 | 2.761 | 0.00% | 80926.96 | - | - | 2.5238 | -1.87% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3174 | 8.53% | 2.3136 | 8.70% | 06-16 | 2.515 | 0.04% | 68921.92 | 483072 | 100 | 2.3115 | -1.85% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8973 | 5.57% | 1.9006 | 5.39% | 06-16 | 2.003 | 0.20% | 2083.35 | 44490 | 0 | 1.8999 | -0.55% | 06-16 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8088 测 | -2.69% 测 | 0.8094 | -2.77% | 06-16 | 0.787 | -0.38% | 16351.31 | 444849 | 1400 | 0.7929 | -2.45% | 06-16 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8085 测 | -3.27% 测 | 0.8091 | -3.35% | 06-16 | 0.782 | -0.38% | 6688.80 | 125183 | 0 | 0.7921 | -2.51% | 06-16 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4666 | -1.06% | 06-16 | 1.451 | -0.41% | 2057.32 | - | - | 1.4665 | -0.39% | 06-16 | -0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8405 | 4.26% | 1.8437 | 4.08% | 06-16 | 1.919 | -0.10% | 29172.92 | - | - | 1.8433 | -0.53% | 06-16 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8464 | 4.31% | 1.8496 | 4.13% | 06-16 | 1.926 | -0.21% | 8834.72 | 211614 | 100 | 1.8486 | -0.56% | 06-16 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3459 | 8.45% | 2.3420 | 8.63% | 06-16 | 2.544 | 0.04% | 42052.04 | - | - | 2.3399 | -1.85% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2912 | 9.51% | 2.2876 | 9.68% | 06-16 | 2.509 | 0.08% | 15417.72 | - | - | 2.2854 | -1.86% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2310 | 9.64% | 2.2273 | 9.82% | 06-16 | 2.446 | 0.12% | 18470.49 | 211515 | 0 | 2.2252 | -1.86% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1996 | 9.02% | 2.1959 | 9.20% | 06-16 | 2.398 | -0.04% | 45977.64 | 433074 | 100 | 2.1939 | -1.85% | 06-16 | -1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8096 -0.02% 2026-06-17
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