QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 34127.4 -0.15% 纳斯达克100指数期货 14029.825 0.06% 标普500指数期货 4233.975 -0.06% WTI纽约原油 72.205 0.12% 布伦特原油 74.113 0.17% 黄金期货 1861.65 0.28%

数据更新时间：2021-06-16 18:03:28

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.3016	1.13%	0.3042	0.25%	06-16	0.305	2.35%	511.82	45104	0	0.3050	2.01%	06-15	-0.30%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	1.0555	0.14%	06-16	1.057	1.34%	339.30	17063	0	1.0580	1.44%	06-15	-0.27%	无限制	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.9389	0.33%	0.9484	-0.67%	06-16	0.942	1.73%	494.47	26907	0	0.9420	1.84%	06-15	0.72%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.8032	0.60%	0.8113	-0.41%	06-16	0.808	1.89%	845.06	27155	0	0.8071	1.98%	06-15	0.55%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.4661	1.04%	06-16	0.471	1.51%	4952.60	326716	0	0.4685	0.84%	06-15	-0.54%	无限制	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.1983	-0.02%	06-16	1.198	0.93%	151.68	6018	0	1.2058	1.23%	06-15	-0.67%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.6861	-0.16%	06-16	0.685	1.48%	90.53	7058	0	0.6890	1.62%	06-15	-0.48%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.8167	0.29%	0.8250	-0.72%	06-16	0.819	1.87%	1646.46	67310	-1031	0.8199	1.99%	06-15	0.65%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.5492	0.50%	06-16	0.552	1.28%	38.00	3916	0	0.5490	0.18%	06-15	0.06%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.4106	0.10%	06-16	0.411	1.73%	94.52	10949	0	0.4130	1.98%	06-15	-0.71%	1万元	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.6760	-0.00%	1.6852	-0.55%	06-16	1.676	-0.36%	45.84	2897	0	1.6934	0.30%	06-15	-0.54%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.6552	-0.62%	06-16	1.645	-0.54%	1.26	375	0	1.6609	0.54%	06-15	-0.38%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.7649	-1.07%	06-16	1.746	-2.02%	57.40	1743	0	1.7623	-1.38%	06-15	0.15%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.4910^测	0.24%^测	2.5106	-0.54%	06-16	2.497	-0.36%	58.81	4613	0	2.5226	0.70%	06-15	-0.52%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	2.0898	0.15%	2.1062	-0.62%	06-16	2.093	-0.66%	43.76	6593	0	2.1126	0.54%	06-15	-0.34%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	2.0542	-0.64%	06-16	2.041	-0.58%	28.17	693	0	2.0530	-0.19%	06-15	0.05%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.1410^测	1.67%^测	1.1486	0.99%	06-16	1.160	-1.44%	179.26	3566	0	1.1535	0.02%	06-15	-0.71%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.7470	-0.40%	06-15	1.740	-1.19%	3200.36	45522	0	1.7470	-0.63%	06-15	-0.72%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.8100^测	3.83%^测	0.8268	1.72%	06-16	0.841	-0.47%	3.46	1984	0	0.8400	-1.29%	06-15	-1.82%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8815^测	2.44%^测	0.9016	0.15%	06-16	0.903	-0.22%	1.91	1523	0	0.9080	-0.66%	06-15	-0.74%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7572^测	3.02%^测	0.7743	0.73%	06-16	0.780	-0.38%	6.21	1117	0	0.7810	-0.64%	06-15	-0.91%	无限制	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	1.1519^测	1.23%^测	1.1574	0.75%	06-16	1.166	-1.69%	26.22	1238	0	1.1660	-0.53%	06-15	-0.81%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.7542	0.54%	2.7760	-0.25%	06-16	2.769	-0.89%	859.38	25105	0	2.7846	0.64%	06-15	-0.34%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.2623	-0.18%	1.2644	-0.35%	06-15	1.260	-0.24%	245.70	64778	0	1.2630	0.56%	06-11	0.36%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	1.8634	-0.61%	06-15	1.852	-1.23%	64483.97	937643	17900	1.8634	-0.19%	06-15	-0.16%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.3211	-0.39%	1.3214	-0.41%	06-16	1.316	0.08%	80.64	4342	0	1.3182	0.50%	06-15	0.20%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	4.5644	0.85%	4.6008	0.05%	06-16	4.603	-0.65%	3709.50	37662	0	4.6150	0.57%	06-15	-0.34%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.5422	0.86%	2.5568	0.28%	06-16	2.564	-0.35%	2420.96	133082	0	2.5696	0.33%	06-15	-0.54%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.1286	0.92%	1.1368	0.19%	06-16	1.139	-0.78%	426.47	25267	0	1.1401	0.42%	06-15	-0.34%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.4078 0.01% 2021-06-16

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