QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 42699.6 -0.11% 纳斯达克100指数期货 20077.525 -0.19% 标普500指数期货 5751.475 -0.14% WTI纽约原油 69.755 0.15% 布伦特原油 73.159 0.14% 黄金期货 3056.97 0.15%
数据更新时间:2025-03-27 08:31:27
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5332 | -0.42% | 0.5325 | -0.28% | 03-26 | 0.531 | -0.38% | 15.27 | - | - | 0.5330 | 0.38% | 03-25 | -0.10% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4502 | -1.39% | 1.4482 | -1.26% | 03-26 | 1.430 | 0.14% | 983.66 | - | - | 1.4367 | -0.01% | 03-25 | 0.87% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2394 | 7.55% | 1.2379 | 7.68% | 03-26 | 1.333 | 0.08% | 86.46 | - | - | 1.2293 | 0.32% | 03-25 | 0.82% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7504 | -1.25% | 03-26 | 0.741 | 0.00% | 3601.68 | - | - | 0.7474 | -0.04% | 03-25 | 0.48% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3713 | -0.98% | 03-26 | 2.348 | 0.51% | 444.35 | - | - | 2.3618 | 0.10% | 03-25 | 0.49% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0349 | -0.77% | 03-26 | 1.027 | 0.49% | 50.89 | - | - | 1.0310 | 0.10% | 03-25 | 0.60% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2523 | -1.38% | 1.2506 | -1.25% | 03-26 | 1.235 | 0.32% | 1222.64 | - | - | 1.2397 | 0.04% | 03-25 | 0.92% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8184 | -0.54% | 03-26 | 0.814 | 0.49% | 15.62 | - | - | 0.8170 | 0.12% | 03-25 | 0.23% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8057 | -0.34% | 03-26 | 0.803 | 0.37% | 12.57 | - | - | 0.8026 | 0.38% | 03-25 | 0.41% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.5031 | 1.39% | 2.5065 | 1.26% | 03-26 | 2.538 | -0.55% | 1506.52 | - | - | 2.5343 | 0.16% | 03-25 | -1.12% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8547 | 0.07% | 03-26 | 1.856 | -0.80% | 184.97 | - | - | 1.8590 | -0.97% | 03-25 | -0.20% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2477 | 2.99% | 03-26 | 1.285 | -1.08% | 766.23 | - | - | 1.2758 | -1.91% | 03-25 | -2.28% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.3964 | 2.63% | 4.4044 | 2.44% | 03-26 | 4.512 | -0.13% | 3267.36 | - | - | 4.5117 | 0.29% | 03-25 | -2.46% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.2460 | 2.13% | 3.2518 | 1.94% | 03-26 | 3.315 | 0.21% | 812.02 | - | - | 3.3098 | 0.51% | 03-25 | -1.83% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.6532 | 2.37% | 03-26 | 2.716 | 0.48% | 3872.38 | - | - | 2.6890 | 0.79% | 03-25 | -1.36% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4598 | 0.02% | 03-26 | 1.460 | -0.82% | 13043.91 | - | - | 1.4687 | -0.26% | 03-25 | -0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2489 | -0.39% | 1.2489 | -0.39% | 03-26 | 1.244 | 0.48% | 981.04 | - | - | 1.2415 | -2.34% | 03-25 | 0.65% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.2165 | -0.13% | 1.2148 | 0.02% | 03-26 | 1.215 | 0.41% | 184.18 | - | - | 1.2180 | 0.74% | 03-25 | -0.28% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.4953 | -0.56% | 1.4932 | -0.41% | 03-26 | 1.487 | 0.27% | 73.13 | - | - | 1.4930 | 0.47% | 03-25 | 0.01% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.2825 | -0.04% | 1.2806 | 0.11% | 03-26 | 1.282 | 0.16% | 106.14 | - | - | 1.2810 | 0.47% | 03-25 | -0.03% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2883 | -0.25% | 1.2896 | -0.35% | 03-26 | 1.285 | -0.46% | 253.45 | - | - | 1.2822 | -0.96% | 03-25 | 0.66% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0785 | 5.79% | 1.0805 | 5.60% | 03-26 | 1.141 | -0.35% | 124705.78 | - | - | 1.1001 | 0.54% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.6716 | 7.38% | 03-26 | 1.795 | 0.84% | 158388.37 | - | - | 1.6942 | 0.95% | 03-25 | -1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4676 | 1.05% | 1.4676 | 1.05% | 03-26 | 1.483 | 0.75% | 295593.27 | - | - | 1.4572 | -3.19% | 03-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6266 | 3.22% | 03-26 | 1.679 | 1.14% | 188617.17 | - | - | 1.6453 | 0.90% | 03-25 | -0.96% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4323 | 5.28% | 1.4350 | 5.09% | 03-26 | 1.508 | -0.33% | 59496.65 | - | - | 1.4610 | 0.55% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.9342 | 3.97% | 1.9368 | 3.83% | 03-26 | 2.011 | -0.30% | 35153.49 | - | - | 1.9585 | 0.16% | 03-25 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.8067 | 5.00% | 1.8101 | 4.80% | 03-26 | 1.897 | -0.16% | 45653.07 | - | - | 1.8430 | 0.66% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6349 | 4.96% | 1.6380 | 4.76% | 03-26 | 1.716 | -0.12% | 19357.87 | - | - | 1.6677 | 0.54% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5193 | 21.76% | 1.5215 | 21.59% | 03-26 | 1.850 | -1.96% | 320121.68 | - | - | 1.5385 | 0.16% | 03-25 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.1257 测 | 0.02% 测 | 1.1257 | 0.02% | 03-26 | 1.126 | 0.54% | 95409.85 | - | - | 1.1191 | -3.21% | 03-25 | 0.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.1210 测 | -0.00% 测 | 1.1210 | -0.00% | 03-26 | 1.121 | 0.54% | 32433.25 | - | - | 1.1144 | -3.26% | 03-25 | 0.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1403 | 2.87% | 03-26 | 1.173 | -1.35% | 7808.52 | - | - | 1.1582 | -1.80% | 03-25 | -1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4744 | 2.89% | 1.4764 | 2.75% | 03-26 | 1.517 | -0.72% | 19300.45 | - | - | 1.4929 | 0.17% | 03-25 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5038 | 2.61% | 1.5058 | 2.47% | 03-26 | 1.543 | -0.58% | 45223.20 | - | - | 1.5227 | 0.28% | 03-25 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6513 | 3.37% | 1.6543 | 3.19% | 03-26 | 1.707 | 0.23% | 14868.57 | - | - | 1.6843 | 0.54% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6051 | 4.67% | 1.6081 | 4.47% | 03-26 | 1.680 | -2.50% | 59237.95 | - | - | 1.6373 | 0.59% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5603 | 3.38% | 1.5632 | 3.18% | 03-26 | 1.613 | 0.06% | 13713.32 | - | - | 1.5916 | 0.54% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5391 | 3.89% | 1.5419 | 3.70% | 03-26 | 1.599 | 0.19% | 18989.71 | - | - | 1.5699 | 0.54% | 03-25 | -1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1754 -0.05% 2025-03-26
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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