QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52147.23 -0.37% 纳斯达克100指数期货 29270.075 -1.53% 标普500指数期货 7393.7 -0.40% 纽约原油 70.386 -2.13% 布伦特原油 73.416 -2.76% 黄金期货 4103.765 1.39%
数据更新时间：2026-06-27 23:59:45
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6360 | -1.42% | 06-25 | 0.627 | 1.79% | 577.31 | - | - | 0.6360 | 0.79% | 06-25 | 1.34% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.7493 | -1.96% | 06-25 | 1.715 | 1.48% | 38187.33 | - | - | 1.7493 | 2.11% | 06-25 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.4474 | -1.13% | 06-25 | 1.431 | 1.20% | 22026.73 | - | - | 1.4474 | 1.77% | 06-25 | -0.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8262 | -1.84% | 06-25 | 0.811 | 2.14% | 11531.42 | - | - | 0.8262 | 1.08% | 06-25 | 1.14% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5386 | -1.64% | 06-25 | 2.497 | 1.79% | 2267.74 | - | - | 2.5386 | 0.92% | 06-25 | 1.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2120 | -1.49% | 06-25 | 1.194 | 1.36% | 332.57 | - | - | 1.2120 | 1.08% | 06-25 | 0.98% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.5194 | -0.49% | 06-25 | 1.512 | 1.89% | 59108.38 | - | - | 1.5194 | 1.17% | 06-25 | -0.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9930 | -1.61% | 06-25 | 0.977 | 1.56% | 343.77 | - | - | 0.9930 | 1.33% | 06-25 | 1.76% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9571 | -1.16% | 06-25 | 0.946 | 0.64% | 78.21 | - | - | 0.9571 | 0.86% | 06-25 | 0.92% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.0459 | 1.35% | 06-25 | 3.087 | -1.50% | 1162.81 | - | - | 3.0459 | 0.01% | 06-25 | -0.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9234 | -1.06% | 06-25 | 1.903 | 1.55% | 1641.06 | - | - | 1.9234 | 1.59% | 06-25 | 1.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0251 | 0.19% | 06-25 | 2.029 | 1.50% | 2239.52 | - | - | 2.0251 | 1.17% | 06-25 | 1.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.4707 | 2.76% | 06-25 | 6.649 | -3.29% | 16553.08 | - | - | 6.4707 | -0.04% | 06-25 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.4585 | 3.20% | 06-25 | 4.601 | -2.77% | 4007.05 | - | - | 4.4585 | 0.74% | 06-25 | 0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8080 | -0.85% | 06-25 | 2.784 | -1.49% | 357.75 | - | - | 2.8080 | -1.40% | 06-25 | -1.50% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3178 | -0.97% | 06-25 | 1.305 | -0.76% | 2800.14 | - | - | 1.3178 | -0.39% | 06-25 | -0.41% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8608 | -1.72% | 0.8608 | -1.72% | 06-25 | 0.846 | -2.08% | 876.74 | - | - | 0.8608 | -2.33% | 06-25 | -0.69% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5083 | -0.82% | 06-25 | 1.496 | 1.15% | 1440.75 | - | - | 1.5083 | 0.86% | 06-25 | 0.81% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.8130 | -1.21% | 06-25 | 1.791 | 0.90% | 844.23 | - | - | 1.8130 | 0.72% | 06-25 | 0.56% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.5790 | -0.95% | 06-25 | 1.564 | 1.03% | 2292.07 | - | - | 1.5790 | 0.96% | 06-25 | 0.98% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.4553 | -0.85% | 06-25 | 1.443 | 0.63% | 254.50 | - | - | 1.4553 | 0.59% | 06-25 | 0.60% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9452 | -1.60% | 06-25 | 1.914 | 0.74% | 2426.96 | - | - | 1.9452 | 0.42% | 06-25 | 0.61% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.5023 | 7.10% | 06-25 | 1.609 | -2.90% | 207738.22 | - | - | 1.5023 | 0.79% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7672 | -0.80% | 06-25 | 1.753 | 0.29% | 5219.65 | - | - | 1.7672 | 0.91% | 06-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9740 | -3.39% | 0.9740 | -3.39% | 06-25 | 0.941 | -3.19% | 203816.84 | - | - | 0.9740 | -2.97% | 06-25 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7497 | -0.15% | 06-25 | 1.747 | 0.23% | 5194.26 | - | - | 1.7497 | 0.44% | 06-25 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 2.0034 | 7.72% | 06-25 | 2.158 | -2.26% | 65010.02 | - | - | 2.0034 | 0.77% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.3744 | 4.53% | 06-25 | 2.482 | -1.43% | 39377.54 | - | - | 2.3744 | 0.00% | 06-25 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.4942 | 6.25% | 06-25 | 2.650 | -2.50% | 64737.37 | - | - | 2.4942 | 0.69% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2742 | 5.97% | 06-25 | 2.410 | -2.70% | 55934.38 | - | - | 2.2742 | 0.77% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.8635 | 3.84% | 06-25 | 1.935 | -1.58% | 4301.43 | - | - | 1.8635 | 0.00% | 06-25 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7197 测 | -2.74% 测 | 0.7197 | -2.74% | 06-25 | 0.700 | -2.64% | 22048.85 | - | - | 0.7197 | -3.01% | 06-25 | -0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7178 测 | -2.76% 测 | 0.7178 | -2.76% | 06-25 | 0.698 | -2.38% | 9008.70 | - | - | 0.7178 | -3.05% | 06-25 | -0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5616 | 1.69% | 06-25 | 1.588 | 2.32% | 73447.17 | - | - | 1.5616 | 0.92% | 06-25 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8078 | 2.61% | 06-25 | 1.855 | -1.49% | 24530.72 | - | - | 1.8078 | 0.01% | 06-25 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8220 | 2.41% | 06-25 | 1.866 | -1.43% | 9842.04 | - | - | 1.8220 | -0.07% | 06-25 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.3005 | 5.80% | 06-25 | 2.434 | -2.64% | 40903.06 | - | - | 2.3005 | 0.76% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.2469 | 6.28% | 06-25 | 2.388 | -2.65% | 14038.65 | - | - | 2.2469 | 0.77% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.1887 | 6.36% | 06-25 | 2.328 | -2.68% | 15892.86 | - | - | 2.1887 | 0.77% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.1624 | 6.18% | 06-25 | 2.296 | -2.59% | 59789.70 | - | - | 2.1624 | 0.77% | 06-25 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8166 -0.06% 2026-06-26
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