QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49332.22 -0.12% 纳斯达克100指数期货 27487.445 0.19% 标普500指数期货 7195.373 0.01% 纽约原油 95.26 0.91% 布伦特原油 100.316 1.20% 黄金期货 4721.77 -0.40%
数据更新时间：2026-04-27 19:15:07
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7275 | -0.49% | 0.7312 | -0.99% | 04-24 | 0.724 | -0.55% | 625.17 | 35298 | -173 | 0.7300 | -0.27% | 04-23 | 0.18% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0968 | 9.83% | 2.0862 | 10.39% | 04-24 | 2.303 | -1.33% | 146088.86 | 67568 | 0 | 2.0795 | 2.48% | 04-23 | 0.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7488 | 13.16% | 1.7370 | 13.93% | 04-24 | 1.979 | -0.70% | 191544.79 | 43930 | 0 | 1.7264 | 0.41% | 04-24 | 1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8990 | -1.00% | 04-24 | 0.890 | -0.78% | 27642.03 | 288596 | -2505 | 0.8989 | -0.76% | 04-24 | -3.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6932 | 2.00% | 04-24 | 2.747 | -1.65% | 42475.98 | 25174 | -0 | 2.7069 | 0.70% | 04-23 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3164 | -0.79% | 04-24 | 1.306 | -0.08% | 1995.71 | 21019 | -471 | 1.3190 | 1.07% | 04-23 | -0.25% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8399 | 10.93% | 1.8275 | 11.68% | 04-24 | 2.041 | -1.69% | 152682.86 | - | - | 1.8150 | 2.67% | 04-23 | 0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1701 | -0.87% | 04-26 | 1.160 | -0.51% | 1219.75 | 21181 | -247 | 1.1700 | 0.43% | 04-24 | 0.69% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1271 | -0.63% | 04-24 | 1.120 | 0.72% | 237.22 | 5461 | -16 | 1.1279 | 0.42% | 04-24 | 0.36% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9853 | -0.21% | 2.9888 | -0.33% | 04-24 | 2.979 | 0.61% | 1427.21 | 24702 | 0 | 2.9889 | 0.79% | 04-24 | 0.80% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8083 | 0.98% | 04-24 | 1.826 | -0.27% | 144.92 | 4926 | 0 | 1.8083 | -0.76% | 04-24 | -0.84% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8089 | -0.60% | 04-24 | 1.798 | -0.94% | 372.87 | 12251 | -3 | 1.8087 | -0.81% | 04-24 | -0.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.1006 | 1.70% | 6.0975 | 1.75% | 04-24 | 6.204 | 2.49% | 11085.82 | 48210 | 1 | 6.1001 | 2.33% | 04-24 | 2.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1718 | -0.02% | 4.1694 | 0.04% | 04-24 | 4.171 | 1.78% | 2367.57 | 15974 | 0 | 4.1688 | 1.87% | 04-24 | 1.95% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9527 | -0.97% | 04-24 | 2.924 | 0.34% | 743.74 | 9282 | -4 | 2.9530 | 0.82% | 04-24 | 9.71% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3271 | -1.29% | 04-24 | 1.310 | 0.46% | 3207.89 | 141798 | -131 | 1.3261 | -0.29% | 04-24 | -0.28% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0231 | 0.08% | 1.0301 | -0.59% | 04-24 | 1.024 | -0.68% | 677.99 | 86532 | 47 | 1.0295 | 0.18% | 04-24 | 0.26% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7583 | 1.41% | 1.7664 | 0.94% | 04-24 | 1.783 | 0.45% | 1911.99 | 21704 | 0 | 1.7663 | 0.35% | 04-24 | 0.44% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1236 | -0.55% | 2.1345 | -1.05% | 04-24 | 2.112 | 0.57% | 1104.88 | 15688 | -6 | 2.1330 | 0.19% | 04-24 | 0.27% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8653 | -0.39% | 1.8747 | -0.89% | 04-24 | 1.858 | 0.65% | 2876.14 | 43152 | -20 | 1.8760 | 0.54% | 04-24 | 0.50% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3964 | -0.31% | 1.3998 | -0.56% | 04-24 | 1.392 | 0.22% | 416.95 | 7524 | -13 | 1.4029 | 1.37% | 04-23 | -0.27% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1058 | 6.38% | 04-24 | 2.240 | -2.31% | 14485.66 | 17000 | -0 | 2.1041 | -0.17% | 04-24 | -0.13% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4056 | 3.16% | 1.4048 | 3.22% | 04-24 | 1.450 | 2.26% | 182550.98 | 2243051 | 130 | 1.3788 | -0.53% | 04-23 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7767 | 1.03% | 04-26 | 1.795 | 0.06% | 5790.89 | - | - | 1.7808 | -0.38% | 04-23 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2046 | -0.30% | 1.2193 | -1.50% | 04-24 | 1.201 | -0.99% | 166035.49 | - | - | 1.2197 | 0.19% | 04-24 | 0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7282 | 2.02% | 04-26 | 1.763 | -0.23% | 3281.13 | - | - | 1.7272 | -0.98% | 04-24 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8719 | 3.90% | 1.8708 | 3.97% | 04-24 | 1.945 | 1.99% | 78017.98 | - | - | 1.8362 | -0.55% | 04-23 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3230 | 2.63% | 2.3257 | 2.51% | 04-24 | 2.384 | 0.76% | 28883.50 | - | - | 2.3271 | 0.85% | 04-24 | 0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3252 | 2.27% | 2.3239 | 2.33% | 04-24 | 2.378 | 1.84% | 52399.50 | - | - | 2.2809 | -0.40% | 04-23 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1233 | 2.30% | 2.1221 | 2.35% | 04-24 | 2.172 | 1.97% | 38381.11 | 479772 | 100 | 2.1239 | 1.97% | 04-24 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8234 | 1.57% | 1.8258 | 1.44% | 04-24 | 1.852 | 0.43% | 1346.17 | 44490 | 0 | 1.8114 | -0.38% | 04-23 | 0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8857 测 | -0.19% 测 | 0.8915 | -0.84% | 04-24 | 0.884 | -0.56% | 20229.88 | 448149 | 200 | 0.8908 | -1.67% | 04-23 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8843 测 | -0.49% 测 | 0.8901 | -1.13% | 04-24 | 0.880 | -0.68% | 8391.72 | 126483 | 500 | 0.8894 | -1.70% | 04-23 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4730 | -0.68% | 04-24 | 1.463 | -1.15% | 7355.55 | - | - | 1.4715 | -1.12% | 04-24 | -1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7693 | 0.89% | 1.7716 | 0.75% | 04-24 | 1.785 | 0.51% | 26450.08 | - | - | 1.7577 | -0.40% | 04-23 | 0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7788 | 1.02% | 1.7811 | 0.89% | 04-24 | 1.797 | 0.39% | 5462.38 | 208314 | 100 | 1.7671 | -0.23% | 04-23 | 0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1505 | 2.12% | 2.1494 | 2.17% | 04-24 | 2.196 | 1.81% | 16877.10 | - | - | 2.1511 | 1.96% | 04-24 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0978 | 2.25% | 2.0969 | 2.30% | 04-24 | 2.145 | 1.85% | 10725.35 | - | - | 2.0988 | 1.98% | 04-24 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0435 | 3.99% | 2.0426 | 4.04% | 04-24 | 2.125 | 1.63% | 6027.40 | 210815 | 0 | 2.0443 | 1.97% | 04-24 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0141 | 2.28% | 2.0131 | 2.33% | 04-24 | 2.060 | 1.93% | 33755.39 | 429774 | 100 | 2.0148 | 1.97% | 04-24 | 1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8579 -0.14% 2026-04-27
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