QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 53686.8 0.31%   纳斯达克100指数期货 29557.0 0.91%   标普500指数期货 7725.77 0.47%   纽约原油 81.921 -0.38%   布伦特原油 86.604 -0.39%   黄金期货 4680.137 0.58%

数据更新时间：2026-08-27 12:27:48

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.6783 -0.78% 0.6745 -0.22% 08-26 0.673 0.60% 203.22 19339 -61 0.6820 0.89% 08-25 -1.16% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.9767 1.23% 1.9835 0.88% 08-26 2.001 1.06% 9888.32 67549 -2 1.9992 -3.32% 08-25 -0.82% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.6394 4.49% 1.6451 4.13% 08-26 1.713 0.88% 25235.30 43921 0 1.6710 -3.37% 08-25 -1.63% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.9687 -1.10% 08-26 0.958 1.16% 3666.46 100341 -463 0.9608 -1.74% 08-25 0.90% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 3.0215 -0.85% 08-26 2.996 0.88% 598.04 7879 -175 3.0040 -1.64% 08-25 0.65% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.3741 -0.44% 08-26 1.368 0.74% 75.59 4053 -23 1.3710 -1.86% 08-25 0.27% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.7346 2.21% 1.7407 1.85% 08-26 1.773 0.91% 16931.93 - - 1.7594 -3.00% 08-25 -1.12% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 1.0979 -1.18% 08-26 1.085 0.00% 89.08 10243 -35 1.0960 -0.99% 08-25 0.22% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 1.0736 0.41% 08-26 1.078 0.00% 40.36 3294 19 1.0896 0.27% 08-25 -1.54% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 3.1676 3.64% 3.1534 4.11% 08-26 3.283 0.49% 565.62 24540 0 3.1551 0.32% 08-25 -0.02% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 2.1859 1.19% 08-26 2.212 0.09% 222.04 4484 -0 2.1963 0.74% 08-25 -0.46% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 2.2207 -0.07% 08-26 2.219 -0.67% 409.37 6116 -3 2.2313 2.92% 08-25 -0.47% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 6.6852 4.74% 6.6266 5.66% 08-26 7.002 2.14% 6813.86 47908 0 6.6061 0.93% 08-25 0.37% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 4.4474 4.56% 4.4080 5.49% 08-26 4.650 0.98% 923.53 15751 0 4.4073 0.62% 08-25 0.05% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.8734 -0.05% 08-26 2.872 -0.38% 373.51 6729 -36 2.8930 -0.28% 08-25 -0.68% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.3188 -0.44% 08-26 1.313 -0.30% 599.60 118874 -134 1.3267 1.37% 08-25 -0.69% 500000元 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 0.9393 0.07% 0.9400 0.00% 08-26 0.940 -0.11% 77.83 85978 18 0.9364 0.48% 08-25 0.40% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.7081 0.64% 1.6988 1.19% 08-26 1.719 0.06% 2908.52 19227 0 1.7227 0.29% 08-25 -1.46% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 2.0522 -0.50% 2.0417 0.02% 08-26 2.042 -0.05% 767.81 10349 -0 2.0660 0.00% 08-25 -1.32% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.7980 -0.33% 1.7882 0.21% 08-26 1.792 0.06% 1925.82 28638 3 1.8150 0.33% 08-25 -1.55% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.4690 -0.54% 1.4645 -0.24% 08-26 1.461 -0.14% 150.03 7147 -0 1.4719 0.21% 08-25 -0.50% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
160416 石油基金 - - 2.1712 -1.07% 08-26 2.148 0.47% 269.10 11565 -41 2.1735 -1.24% 08-25 -0.08% 暂停申购 0% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.4925 11.63% 1.4794 12.61% 08-26 1.666 1.22% 35535.67 2253711 130 1.4792 0.65% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.8897 1.60% 08-26 1.920 0.47% 6689.20 - - 1.8880 0.52% 08-25 0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.0848 -0.25% 1.0834 -0.13% 08-26 1.082 -0.28% 58864.57 - - 1.0834 0.38% 08-25 0.00% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.7871 1.06% 08-26 1.806 0.06% 2079.12 - - 1.7821 -0.26% 08-25 0.27% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.9933 11.87% 1.9759 12.86% 08-26 2.230 1.23% 12505.02 - - 1.9756 0.65% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 2.4730 10.15% 2.4619 10.65% 08-26 2.724 0.59% 10453.20 - - 2.4632 0.34% 08-25 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 2.4668 10.10% 2.4453 11.07% 08-26 2.716 1.31% 26053.61 - - 2.4449 0.64% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 2.2637 9.03% 2.2440 9.98% 08-26 2.468 1.27% 18349.86 497472 400 2.2436 0.65% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.9406 7.49% 1.9319 7.98% 08-26 2.086 0.43% 2251.17 45990 500 1.9329 0.34% 08-25 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.7989 测 0.38% 测 0.7998 0.28% 08-26 0.802 -0.25% 4500.83 407249 -1400 0.7997 0.03% 08-25 0.01% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.7983 测 -0.17% 测 0.7992 -0.27% 08-26 0.797 -0.38% 2731.04 121683 0 0.7991 0.00% 08-25 0.01% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.7938 1.80% 08-26 1.826 -2.25% 21633.10 - - 1.8038 1.85% 08-25 -0.55% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.8841 7.96% 1.8756 8.45% 08-26 2.034 0.54% 15212.18 - - 1.8766 0.34% 08-25 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.8866 8.13% 1.8781 8.62% 08-26 2.040 0.74% 5950.91 216514 100 1.8791 0.33% 08-25 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 2.2888 9.10% 2.2689 10.06% 08-26 2.497 1.30% 12138.19 - - 2.2685 0.65% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 2.2373 9.19% 2.2179 10.15% 08-26 2.443 1.37% 7770.51 - - 2.2175 0.65% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 2.1782 9.40% 2.1592 10.36% 08-26 2.383 1.19% 8472.94 225915 200 2.1589 0.65% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 2.1530 9.66% 2.1342 10.62% 08-26 2.361 1.24% 13164.49 455574 200 2.1339 0.66% 08-25 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.784    0.02%    2026-08-27

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