QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 48885.9 -1.30% 纳斯达克100指数期货 24968.81 -0.45% 标普500指数期货 6871.538 -0.70% 纽约原油 67.349 3.28% 布伦特原油 73.258 3.41% 黄金期货 5296.66 1.97%

数据更新时间：2026-02-28 23:59:46

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7850	-0.51%	02-26	0.781	0.00%	1021.56	-	-	0.7850	0.51%	02-26	0.69%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.4599	7.13%	02-26	1.564	0.13%	13083.94	-	-	1.4599	0.22%	02-26	0.50%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.2098	14.73%	02-26	1.388	0.22%	17301.22	-	-	1.2098	0.34%	02-26	0.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8140	0.25%	02-26	0.816	-0.61%	29257.87	-	-	0.8140	0.84%	02-26	1.03%	500元	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.5019	0.24%	02-26	2.508	0.00%	12366.64	-	-	2.5019	0.55%	02-26	0.70%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.1800	-0.68%	02-26	1.172	0.34%	2461.51	-	-	1.1800	0.25%	02-26	0.26%	10000元	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.2531	14.84%	02-26	1.439	0.63%	26692.25	-	-	1.2531	0.43%	02-26	0.58%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1300	-0.88%	02-26	1.120	-0.09%	411.76	-	-	1.1300	0.62%	02-26	-0.21%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.2420	-0.40%	02-26	1.237	0.16%	196.54	-	-	1.2420	0.40%	02-26	0.47%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.9040	1.62%	02-26	2.951	-0.24%	1052.95	-	-	2.9040	-0.61%	02-26	-0.54%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9579	-0.76%	02-26	1.943	0.05%	160.40	-	-	1.9579	-0.07%	02-26	0.08%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7583	-0.93%	02-26	1.742	-0.57%	162.98	-	-	1.7583	-0.53%	02-26	-0.42%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.5338	3.27%	02-26	5.715	-1.26%	5830.48	-	-	5.5338	-1.78%	02-26	-1.81%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.8674	1.31%	02-26	3.918	-0.43%	694.49	-	-	3.8674	-1.22%	02-26	-1.16%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9340	-0.27%	02-26	2.926	-0.48%	697.51	-	-	2.9340	-0.17%	02-26	-0.03%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.4163	-1.93%	02-26	1.389	-1.84%	37203.11	-	-	1.4163	-0.30%	02-26	-0.19%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.1283	0.95%	1.1283	0.95%	02-26	1.139	0.00%	1366.85	-	-	1.1283	-2.29%	02-26	-0.61%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.9516	1.20%	02-26	1.975	0.20%	4490.25	-	-	1.9516	0.52%	02-26	0.66%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.3590	-0.59%	02-26	2.345	0.04%	1686.81	-	-	2.3590	0.13%	02-26	0.34%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	2.0910	-0.72%	02-26	2.076	0.10%	6948.40	-	-	2.0910	0.72%	02-26	0.84%	50元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3978	-0.77%	02-26	1.387	0.65%	305.39	-	-	1.3978	0.57%	02-26	0.74%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.9934	19.80%	02-26	2.388	3.11%	55227.70	-	-	1.9934	0.23%	02-26	0.32%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.3008	3.78%	02-26	1.350	-0.81%	44212.40	-	-	1.3008	-1.28%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8972	7.32%	02-26	2.036	2.06%	78560.31	-	-	1.8972	0.57%	02-26	0.45%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.3069	0.39%	1.3069	0.39%	02-26	1.312	0.69%	248863.67	-	-	1.3069	-2.65%	02-26	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.8545	9.95%	02-26	2.039	1.59%	101157.73	-	-	1.8545	0.84%	02-26	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.7314	5.06%	02-26	1.819	-0.71%	22452.87	-	-	1.7314	-1.29%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.2593	5.65%	02-26	2.387	0.13%	16034.83	-	-	2.2593	-0.68%	02-26	-0.54%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.1342	3.55%	02-26	2.210	-0.99%	30116.88	-	-	2.1342	-1.58%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.9645	2.88%	02-26	2.021	-0.69%	15875.69	-	-	1.9645	-1.29%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7726	5.44%	02-26	1.869	-0.21%	1111.24	-	-	1.7726	-0.68%	02-26	-0.54%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.9546 ^测	0.57% ^测	0.9546	0.57%	02-26	0.960	0.31%	52431.10	-	-	0.9546	-2.52%	02-26	-1.03%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.9517 ^测	0.77% ^测	0.9517	0.77%	02-26	0.959	0.21%	13498.23	-	-	0.9517	-2.55%	02-26	-1.03%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.5073	-0.22%	02-26	1.504	-1.05%	5457.76	-	-	1.5073	-0.91%	02-26	-0.71%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.7225	4.03%	02-26	1.792	-0.17%	6426.65	-	-	1.7225	-0.67%	02-26	-0.54%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.7157	3.81%	02-26	1.781	-0.45%	6449.37	-	-	1.7157	-0.96%	02-26	-0.54%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.9904	2.99%	02-26	2.050	-0.92%	11926.63	-	-	1.9904	-1.29%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.9403	3.49%	02-26	2.008	-0.94%	3519.45	-	-	1.9403	-1.30%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.8904	3.47%	02-26	1.956	-0.86%	4924.57	-	-	1.8904	-1.29%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.8629	3.49%	02-26	1.928	-0.82%	14006.25	-	-	1.8629	-1.29%	02-26	-1.16%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9228 0.00% 2026-02-27

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