QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48933.32 -0.14% 纳斯达克100指数期货 25003.71 -0.00% 标普500指数期货 6885.542 -0.05% 纽约原油 71.176 6.20% 布伦特原油 78.011 7.06% 黄金期货 5334.01 1.64%
数据更新时间：2026-03-03 05:32:14
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.8069 | -0.24% | 0.7970 | 1.00% | 02-27 | 0.805 | 3.07% | 6677.30 | - | - | 0.7970 | 1.53% | 02-27 | 2.02% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.5629 | 10.05% | 1.4711 | 16.92% | 02-27 | 1.720 | 9.97% | 40379.21 | - | - | 1.4711 | 0.77% | 02-27 | 1.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.2946 | 17.95% | 1.2181 | 25.36% | 02-27 | 1.527 | 10.01% | 24299.22 | - | - | 1.2181 | 0.69% | 02-27 | 0.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8331 | 7.79% | 02-27 | 0.898 | 10.05% | 176691.51 | - | - | 0.8331 | 2.35% | 02-27 | 5.44% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5516 | 8.13% | 02-27 | 2.759 | 10.01% | 68686.54 | - | - | 2.5516 | 1.99% | 02-27 | 2.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2020 | 7.24% | 02-27 | 1.289 | 9.98% | 54829.37 | - | - | 1.2020 | 1.86% | 02-27 | 1.68% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.3453 | 17.67% | 1.2657 | 25.07% | 02-27 | 1.583 | 10.01% | 42890.65 | - | - | 1.2657 | 1.01% | 02-27 | 0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1853 | -1.04% | 03-01 | 1.173 | 4.73% | 3263.48 | - | - | 1.1440 | 1.24% | 02-27 | 5.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2560 | 1.91% | 02-27 | 1.280 | 3.48% | 2072.67 | - | - | 1.2560 | 1.13% | 02-27 | 1.37% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8908 | 1.22% | 2.8924 | 1.16% | 02-27 | 2.926 | -0.85% | 1029.18 | - | - | 2.8924 | -0.40% | 02-27 | -0.43% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9771 | -1.47% | 02-27 | 1.948 | 0.26% | 428.37 | - | - | 1.9771 | 0.98% | 02-27 | 1.04% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7548 | -1.64% | 02-27 | 1.726 | -0.92% | 322.50 | - | - | 1.7548 | -0.20% | 02-27 | -0.23% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4289 | 3.00% | 5.4282 | 3.02% | 02-27 | 5.592 | -2.15% | 7243.07 | - | - | 5.4282 | -1.91% | 02-27 | -2.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8575 | 0.38% | 3.8569 | 0.39% | 02-27 | 3.872 | -1.17% | 1685.04 | - | - | 3.8569 | -0.27% | 02-27 | -0.30% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9300 | -0.96% | 02-27 | 2.902 | -0.82% | 741.61 | - | - | 2.9300 | -0.14% | 02-27 | -1.29% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4066 | -2.82% | 02-27 | 1.367 | -1.58% | 11605.76 | - | - | 1.4066 | -0.68% | 02-27 | -0.68% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1265 | -2.09% | 1.1265 | -2.09% | 02-27 | 1.103 | -3.16% | 2164.18 | - | - | 1.1265 | -0.16% | 02-27 | -0.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 2.0065 | 6.11% | 1.9736 | 7.87% | 02-27 | 2.129 | 7.80% | 60064.61 | - | - | 1.9736 | 1.13% | 02-27 | 1.12% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.4234 | 0.56% | 2.3840 | 2.22% | 02-27 | 2.437 | 3.92% | 20435.77 | - | - | 2.3840 | 1.06% | 02-27 | 0.94% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.1509 | 1.26% | 2.1180 | 2.83% | 02-27 | 2.178 | 4.91% | 70896.70 | - | - | 2.1180 | 1.29% | 02-27 | 1.45% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3943 | -1.10% | 1.3960 | -1.22% | 02-27 | 1.379 | -0.58% | 629.47 | - | - | 1.3960 | -0.13% | 02-27 | -0.16% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0128 | 30.51% | 02-27 | 2.627 | 10.01% | 18520.25 | - | - | 2.0128 | 0.97% | 02-27 | 1.17% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2970 | 3.08% | 1.2969 | 3.09% | 02-27 | 1.337 | -0.96% | 58934.15 | - | - | 1.2969 | -0.30% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8913 | 3.53% | 03-01 | 1.958 | -3.83% | 25424.18 | - | - | 1.8913 | -0.31% | 02-27 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3098 | -3.19% | 1.3098 | -3.19% | 02-27 | 1.268 | -3.35% | 305777.58 | - | - | 1.3098 | 0.22% | 02-27 | 0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8404 | 6.06% | 03-01 | 1.952 | -4.27% | 36507.02 | - | - | 1.8404 | -0.76% | 02-27 | -0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7267 | 4.36% | 1.7264 | 4.38% | 02-27 | 1.802 | -0.93% | 34767.05 | - | - | 1.7264 | -0.29% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2478 | 4.90% | 2.2491 | 4.84% | 02-27 | 2.358 | -1.21% | 28464.66 | - | - | 2.2491 | -0.45% | 02-27 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1333 | 2.33% | 2.1330 | 2.34% | 02-27 | 2.183 | -1.22% | 37389.26 | - | - | 2.1330 | -0.06% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9589 | 1.95% | 1.9589 | 1.94% | 02-27 | 1.997 | -1.19% | 24005.82 | - | - | 1.9589 | -0.29% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7637 | 5.23% | 1.7647 | 5.17% | 02-27 | 1.856 | -0.70% | 2333.00 | - | - | 1.7647 | -0.45% | 02-27 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9555 测 | -2.46% 测 | 0.9555 | -2.46% | 02-27 | 0.932 | -2.92% | 44365.52 | - | - | 0.9555 | 0.09% | 02-27 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9526 测 | -2.37% 测 | 0.9526 | -2.37% | 02-27 | 0.930 | -3.02% | 13556.88 | - | - | 0.9526 | 0.09% | 02-27 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5196 | -1.03% | 02-27 | 1.504 | 0.00% | 5665.60 | - | - | 1.5196 | 0.82% | 02-27 | 0.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7140 | 3.26% | 1.7152 | 3.19% | 02-27 | 1.770 | -1.23% | 14910.69 | - | - | 1.7152 | -0.42% | 02-27 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7108 | 2.41% | 1.7120 | 2.34% | 02-27 | 1.752 | -1.63% | 11360.69 | - | - | 1.7120 | -0.22% | 02-27 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9845 | 2.09% | 1.9847 | 2.08% | 02-27 | 2.026 | -1.17% | 11934.86 | - | - | 1.9847 | -0.29% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9347 | 2.55% | 1.9348 | 2.54% | 02-27 | 1.984 | -1.20% | 4048.41 | - | - | 1.9348 | -0.28% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8850 | 2.49% | 1.8849 | 2.50% | 02-27 | 1.932 | -1.23% | 5093.87 | - | - | 1.8849 | -0.29% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8576 | 2.45% | 1.8576 | 2.44% | 02-27 | 1.903 | -1.30% | 16804.09 | - | - | 1.8576 | -0.28% | 02-27 | -0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9236 0.01% 2026-03-02
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