QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52593.93 0.96% 纳斯达克100指数期货 29400.43 0.91% 标普500指数期货 7662.57 0.84% 纽约原油 99.878 -2.54% 布伦特原油 104.246 -3.14% 黄金期货 4394.668 -0.29%
数据更新时间：2026-09-12 11:29:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6460 | 0.46% | 09-10 | 0.649 | -1.67% | 163.19 | - | - | 0.6460 | -2.42% | 09-10 | -1.73% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.3702 | -2.08% | 09-10 | 2.321 | 3.62% | 68694.13 | - | - | 2.3702 | 4.08% | 09-10 | 3.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 2.0110 | -1.04% | 09-10 | 1.990 | 1.02% | 229503.01 | - | - | 2.0110 | 4.59% | 09-10 | 2.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0216 | -1.14% | 09-10 | 1.010 | -1.08% | 8834.70 | - | - | 1.0216 | 0.19% | 09-10 | 0.20% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1747 | -1.22% | 09-10 | 3.136 | -0.51% | 5809.41 | - | - | 3.1747 | -0.15% | 09-10 | -0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4630 | -1.23% | 09-10 | 1.445 | 0.07% | 429.63 | - | - | 1.4630 | 0.48% | 09-10 | -0.42% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 2.0750 | -1.01% | 09-10 | 2.054 | 2.96% | 106416.81 | - | - | 2.0750 | 3.86% | 09-10 | 2.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1590 | -1.73% | 09-10 | 1.139 | 0.18% | 705.19 | - | - | 1.1590 | 1.40% | 09-10 | 2.99% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0149 | 0.01% | 09-10 | 1.015 | -1.55% | 123.76 | - | - | 1.0149 | -1.66% | 09-10 | -1.71% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1179 | 3.63% | 09-10 | 3.231 | -0.09% | 1031.00 | - | - | 3.1179 | -0.55% | 09-10 | -0.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0796 | 0.31% | 09-10 | 2.086 | -0.57% | 238.68 | - | - | 2.0796 | -0.88% | 09-10 | -0.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0736 | -0.08% | 09-10 | 2.072 | -1.47% | 391.40 | - | - | 2.0736 | -1.49% | 09-10 | -1.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.7305 | 6.57% | 09-10 | 7.173 | -0.28% | 8627.13 | - | - | 6.7305 | -0.88% | 09-10 | -0.92% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.3888 | 3.56% | 09-10 | 4.545 | -0.48% | 2065.20 | - | - | 4.3888 | -1.01% | 09-10 | -1.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7490 | 0.47% | 09-10 | 2.762 | -0.65% | 286.15 | - | - | 2.7490 | -0.43% | 09-10 | -0.46% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2778 | -0.30% | 09-10 | 1.274 | -1.01% | 1798.32 | - | - | 1.2778 | -0.88% | 09-10 | -1.03% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8861 | 0.21% | 0.8861 | 0.21% | 09-10 | 0.888 | 0.00% | 450.16 | - | - | 0.8861 | -1.50% | 09-10 | -0.06% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.6014 | 0.22% | 09-10 | 1.605 | -1.77% | 3849.67 | - | - | 1.6014 | -1.59% | 09-10 | -1.53% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.9270 | -0.47% | 09-10 | 1.918 | -1.69% | 1068.63 | - | - | 1.9270 | -1.28% | 09-10 | -1.25% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6770 | 0.30% | 09-10 | 1.682 | -1.64% | 2119.11 | - | - | 1.6770 | -1.76% | 09-10 | -1.85% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.4019 | 0.08% | 09-10 | 1.403 | -0.50% | 285.15 | - | - | 1.4019 | -0.60% | 09-10 | -0.61% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2569 | -1.41% | 09-10 | 2.225 | -0.67% | 3372.32 | - | - | 2.2569 | -0.20% | 09-10 | -0.54% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.4721 | 11.27% | 09-10 | 1.638 | -0.73% | 96586.58 | - | - | 1.4721 | -1.08% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8145 | 0.69% | 09-10 | 1.827 | -0.81% | 7703.03 | - | - | 1.8145 | -0.76% | 09-10 | -2.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0185 | -0.34% | 1.0185 | -0.34% | 09-10 | 1.015 | 0.50% | 140031.32 | - | - | 1.0185 | -2.03% | 09-10 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7062 | 2.68% | 09-10 | 1.752 | -0.57% | 4563.47 | - | - | 1.7062 | -0.43% | 09-10 | -2.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.9659 | 11.96% | 09-10 | 2.201 | -0.81% | 33237.12 | - | - | 1.9659 | -1.08% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4340 | 9.33% | 09-10 | 2.661 | -0.56% | 18591.17 | - | - | 2.4340 | -0.59% | 09-10 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.4299 | 9.51% | 09-10 | 2.661 | -0.52% | 25173.38 | - | - | 2.4299 | -1.09% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2328 | 9.01% | 09-10 | 2.434 | -0.90% | 22640.63 | - | - | 2.2328 | -1.07% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9092 | 8.06% | 09-10 | 2.063 | -0.58% | 2452.51 | - | - | 1.9092 | -0.59% | 09-10 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | - | - | 0.7480 | 0.00% | 09-10 | 0.748 | 0.13% | 15561.14 | - | - | 0.7480 | -1.85% | 09-10 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7471 测 | -0.28% 测 | 0.7471 | -0.28% | 09-10 | 0.745 | 0.27% | 7577.73 | - | - | 0.7471 | -1.87% | 09-10 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6911 | 2.18% | 09-10 | 1.728 | -1.37% | 11182.31 | - | - | 1.6911 | -1.35% | 09-10 | -1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8537 | 8.70% | 09-10 | 2.015 | -0.20% | 15162.32 | - | - | 1.8537 | -0.58% | 09-10 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8542 | 8.46% | 09-10 | 2.011 | -0.40% | 7415.49 | - | - | 1.8542 | -0.61% | 09-10 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.2572 | 8.81% | 09-10 | 2.456 | -0.85% | 19942.09 | - | - | 2.2572 | -1.07% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.2069 | 9.02% | 09-10 | 2.406 | -0.82% | 7550.54 | - | - | 2.2069 | -1.08% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.1481 | 8.98% | 09-10 | 2.341 | -0.72% | 12673.10 | - | - | 2.1481 | -1.09% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.1237 | 9.81% | 09-10 | 2.332 | -0.55% | 14532.62 | - | - | 2.1237 | -1.08% | 09-10 | -1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7743 -0.03% 2026-09-11
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