QDII基金实时溢价率与估值
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11月11日更新：新增纳斯达克ETF（SH:513300），请谨慎参考。
道琼斯30指数期货 29910.3 0.95% 纳斯达克100指数期货 12501.0 1.82% 标普500指数期货 3672.8 1.37% WTI纽约原油 44.462 -1.94% 布伦特原油 47.249 -1.32% 黄金期货 1819.3 2.16%
数据更新时间：2020-12-02 02:47:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.2002 | 0.39% | 0.2026 | -0.78% | 11-30 | 0.201 | 0.00% | 205.13 | 115473 | 0 | 0.2020 | -0.98% | 11-30 | -0.86% | 1万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 0.7809 | -0.63% | 11-30 | 0.776 | -2.02% | 1378.18 | 65162 | 0 | 0.7810 | -4.29% | 11-30 | -4.64% | 2000元 | 0% | 1.5% | 官网 |
| 160723 | 嘉实原油 | 0.6290 | -0.32% | 0.6370 | -1.57% | 11-30 | 0.627 | 0.16% | 687.74 | 107712 | 0 | 0.6339 | -1.01% | 11-30 | -0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161129 | 原油基金 | 0.5324 | 8.93% | 0.5400 | 7.41% | 11-30 | 0.580 | 0.17% | 708.13 | 64572 | 0 | 0.5401 | -0.72% | 11-30 | -0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.2698 | -0.68% | 11-30 | 0.268 | -3.94% | 10680.41 | 976840 | 37 | 0.2696 | -6.29% | 11-30 | -6.57% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 0.7176 | -0.22% | 11-30 | 0.716 | -3.50% | 1130.19 | 28290 | 0 | 0.7183 | -5.97% | 11-30 | -6.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.4712 | -0.46% | 11-30 | 0.469 | -2.29% | 641.41 | 31598 | 0 | 0.4680 | -5.07% | 11-30 | -5.37% | 100万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 501018 | 南方原油 | 0.5447 | 1.16% | 0.5523 | -0.24% | 11-30 | 0.551 | 0.00% | 806.23 | 169797 | 3 | 0.5517 | -0.84% | 11-30 | -0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.4217 | -1.11% | 11-30 | 0.417 | 0.24% | 25.50 | 6241 | 0 | 0.4220 | -0.47% | 11-30 | -0.67% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.2813 | -1.52% | 11-30 | 0.277 | 0.36% | 149.84 | 38522 | 0 | 0.2810 | -0.71% | 11-30 | -0.65% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 161125 | 标普500 | 1.5119 | -1.65% | 1.4895 | -0.17% | 11-30 | 1.487 | 0.75% | 53.43 | 4341 | 0 | 1.4895 | -0.39% | 11-30 | -0.46% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.4944 | -0.50% | 11-30 | 1.487 | 0.88% | 11.13 | 482 | 0 | 1.4943 | 0.19% | 11-30 | 0.16% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7993 | -0.35% | 11-30 | 1.793 | 2.63% | 38.61 | 858 | 0 | 1.7992 | 1.11% | 11-30 | 1.14% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161128 | 标普科技 | 2.3104测 | -2.40% | 2.2663 | -0.50% | 11-30 | 2.255 | 1.94% | 303.67 | 6652 | 0 | 2.2660 | 0.65% | 11-30 | 0.66% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161130 | 纳指LOF | 1.9471 | -2.21% | 1.9102 | -0.32% | 11-30 | 1.904 | 1.44% | 1065.87 | 12991 | 0 | 1.9101 | 0.12% | 11-30 | 0.08% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 1.9212 | 0.46% | 11-30 | 1.930 | 0.78% | 13.04 | 635 | 0 | 1.9210 | -0.57% | 11-30 | -0.64% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164824 | 印度基金 | 0.9806测 | -1.39% | 0.9637 | 0.35% | 11-30 | 0.967 | 0.42% | 78.81 | 3208 | 0 | 0.9653 | -0.99% | 11-30 | -1.25% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164906 | 中国互联 | - | - | 1.9449 | 0.05% | 11-30 | 1.946 | -0.05% | 439.58 | 9357 | 0 | 1.9410 | -2.41% | 11-30 | -2.47% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.8363测 | -1.35% | 0.8178 | 0.88% | 11-30 | 0.825 | 1.35% | 66.85 | 2736 | 1 | 0.8210 | 0.49% | 11-30 | 0.11% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.9204测 | -0.04% | 0.9000 | 2.22% | 11-30 | 0.920 | 0.44% | 17.62 | 1801 | 0 | 0.9010 | -0.55% | 11-30 | -0.70% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.7920测 | 0.25%测 | 0.7758 | 2.35% | 11-30 | 0.794 | 1.15% | 69.89 | 1200 | 0 | 0.7740 | -0.64% | 11-30 | -0.48% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 160140 | 美国REIT | 0.9544测 | -0.46% | 0.9441 | 0.62% | 11-30 | 0.950 | 0.11% | 16.54 | 1160 | 0 | 0.9440 | -1.30% | 11-30 | -1.44% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 2.5575 | -1.43% | 2.5087 | 0.49% | 11-30 | 2.521 | 1.29% | 8966.38 | 41605 | 0 | 2.5084 | 0.11% | 11-30 | 0.08% | 300万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513030 | 德国30 | 1.1037 | -0.24% | 1.1001 | 0.08% | 11-30 | 1.101 | 0.92% | 565.31 | 92678 | -250 | 1.1000 | 0.18% | 11-30 | -0.33% | 1000万份 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513050 | 中概互联 | - | - | 2.0711 | 1.78% | 11-30 | 2.108 | -0.38% | 14838.70 | 260843 | 3800 | 2.0675 | -3.68% | 11-30 | -3.70% | 3000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.1188 | -0.70% | 1.1065 | 0.41% | 11-30 | 1.111 | -0.09% | 30.57 | 4642 | 0 | 1.1064 | -0.86% | 11-30 | -1.42% | 无限制 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513100 | 纳指ETF | 4.2358 | 3.03% | 4.1550 | 5.03% | 11-30 | 4.364 | 1.09% | 5425.39 | 30662 | 100 | 4.1550 | 0.12% | 11-30 | 0.08% | 100万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513500 | 标普500 | 2.2775 | -0.95% | 2.2437 | 0.55% | 11-30 | 2.256 | 1.08% | 4510.73 | 110582 | -100 | 2.2434 | -0.41% | 11-30 | -0.46% | 40000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.0455 | -1.49% | 1.0267 | 0.32% | 11-30 | 1.030 | 1.38% | 3737.23 | 76567 | -7800 | 1.0267 | 0.12% | 11-30 | 0.08% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.5921 0.21% 2020-12-01
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