QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 34355.0 1.23% 纳斯达克100指数期货 13403.525 2.32% 标普500指数期货 4173.75 1.62% WTI纽约原油 65.521 2.67% 布伦特原油 68.836 0.18% 黄金期货 1844.31 1.11%

数据更新时间：2021-05-16 21:09:32

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.2771	0.32%	0.2771	0.32%	05-13	0.278	-1.42%	497.55	52156	0	0.2860	0.70%	05-12	-3.37%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	0.9708	-0.60%	05-13	0.965	-1.33%	198.05	19996	0	0.9830	0.61%	05-12	-1.18%	无限制	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.8723	-1.41%	0.8723	-1.41%	05-13	0.860	-1.38%	404.63	33387	0	0.8855	1.20%	05-12	-1.57%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.7409	-1.20%	0.7409	-1.20%	05-13	0.732	-1.74%	777.79	34204	0	0.7559	0.98%	05-12	-2.13%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.3977	-0.93%	05-13	0.394	-2.23%	5164.60	423922	0	0.3977	-2.40%	05-13	-3.12%	无限制	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.0693	0.16%	05-13	1.071	-1.92%	756.23	7104	0	1.0944	0.15%	05-12	-2.28%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.6309	-0.77%	05-13	0.626	-0.95%	63.39	8974	0	0.6390	0.31%	05-12	-1.29%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.7582	-1.60%	0.7582	-1.60%	05-13	0.746	-2.10%	1641.15	83802	-2105	0.7721	0.97%	05-12	-1.90%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.5205	0.09%	05-13	0.521	-1.51%	17.69	4144	0	0.5360	0.00%	05-12	-2.90%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.3789	-0.49%	05-13	0.377	-1.57%	58.07	12259	0	0.3890	0.78%	05-12	-2.92%	1万元	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.6440	0.61%	1.6440	0.61%	05-13	1.654	0.98%	85.48	2980	0	1.6278	-2.00%	05-12	1.22%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.6154	0.65%	05-13	1.626	1.25%	0.70	384	0	1.6039	-1.09%	05-12	0.90%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.6292	1.40%	05-13	1.652	-0.48%	108.45	1679	0	1.6530	-0.85%	05-12	-1.41%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.3715^测	1.58%^测	2.3715	1.58%	05-13	2.409	0.50%	64.02	4583	0	2.3440	-2.71%	05-12	1.38%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	1.9842	0.80%	1.9842	0.80%	05-13	2.000	0.55%	248.57	6752	0	1.9715	-2.48%	05-12	0.83%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	2.0220	0.99%	05-13	2.042	1.09%	22.96	640	0	2.0220	1.25%	05-13	0.75%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.0811^测	-0.75%	1.0811	-0.75%	05-13	1.073	1.23%	60.88	3746	0	1.0722	-1.71%	05-12	0.98%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.7195	11.02%	05-13	1.909	0.42%	1157.04	24654	0	1.7820	-0.06%	05-12	-4.38%	暂停申购	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.8290^测	0.36%^测	0.8290	0.36%	05-13	0.832	0.73%	25.70	2158	0	0.8280	-1.43%	05-12	0.14%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8966^测	-0.07%	0.8966	-0.07%	05-13	0.896	0.79%	36.21	1712	0	0.8950	-0.67%	05-12	0.19%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7690^测	-0.27%	0.7690	-0.27%	05-13	0.767	0.00%	10.43	1191	0	0.7680	-0.90%	05-12	0.16%	无限制	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	1.0791^测	-0.10%	1.0791	-0.10%	05-13	1.078	1.41%	34.04	1247	0	1.0663	-2.29%	05-12	1.43%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.6069	1.81%	2.6069	1.81%	05-13	2.654	1.18%	2475.72	26005	0	2.5901	-2.64%	05-12	0.83%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.2292	0.39%	1.2292	0.39%	05-13	1.234	1.82%	418.12	64878	0	1.2270	0.33%	05-12	0.33%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	1.8146	1.29%	05-13	1.838	-2.03%	142016.54	605443	7300	1.8758	0.69%	05-12	-3.78%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.2510	0.16%	1.2510	0.16%	05-13	1.253	0.97%	80.04	4392	0	1.2510	0.29%	05-12	0.14%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	4.3189	1.74%	4.3189	1.74%	05-13	4.394	1.10%	7588.76	37162	0	4.2910	-2.59%	05-12	0.83%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.4890	1.16%	2.4890	1.16%	05-13	2.518	1.53%	4967.20	128582	100	2.4639	-2.13%	05-12	1.22%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.0697	1.34%	1.0697	1.34%	05-13	1.084	1.31%	2045.68	27217	750	1.0629	-2.40%	05-12	0.83%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.4525 -0.13% 2021-05-14

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