QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 35762.7 0.77% 纳斯达克100指数期货 15870.65 -0.96% 标普500指数期货 4549.825 -0.21% WTI纽约原油 76.679 -1.52% 布伦特原油 81.577 -1.57% 黄金期货 2056.78 -0.50%
数据更新时间:2023-11-30 21:29:23
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4743 | 0.56% | 0.4783 | -0.28% | 11-29 | 0.477 | 0.42% | 73.00 | 9508 | 11 | 0.4740 | 0.00% | 11-29 | 1.71% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.5805 | -0.22% | 11-29 | 1.577 | -0.32% | 26.37 | 2494 | -8 | 1.5820 | -0.69% | 11-29 | -0.75% | 50000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4375 | 14.36% | 1.4592 | 12.66% | 11-29 | 1.644 | 3.01% | 525.43 | 2136 | 0 | 1.4606 | 1.10% | 11-29 | 1.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1961 | 20.81% | 1.2129 | 19.13% | 11-29 | 1.445 | 3.07% | 814.75 | 2623 | 0 | 1.2112 | 1.08% | 11-29 | 1.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7515 | -0.20% | 11-29 | 0.750 | 0.13% | 4221.27 | 97466 | -360 | 0.7517 | -0.48% | 11-29 | -0.39% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2585 | 1.00% | 11-29 | 2.281 | -0.18% | 417.63 | 3477 | 3 | 2.2599 | -0.71% | 11-29 | -0.68% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0368 | 0.21% | 11-29 | 1.039 | 0.19% | 17.48 | 811 | -14 | 1.0370 | -0.77% | 11-29 | -0.84% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2157 | 2.41% | 1.2341 | 0.89% | 11-29 | 1.245 | 1.88% | 1648.15 | - | - | 1.2362 | 1.20% | 11-29 | 1.07% | 5000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.6971 | -1.02% | 11-29 | 0.690 | 0.15% | 10.91 | 2319 | 0 | 0.6960 | 0.29% | 11-29 | 0.89% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5848 | -0.64% | 11-29 | 0.581 | 0.35% | 6.61 | 3599 | -1 | 0.5840 | 0.17% | 11-29 | 0.36% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.0137 | -0.23% | 2.0178 | -0.44% | 11-29 | 2.009 | -0.15% | 8.33 | 2360 | 0 | 2.0180 | -0.22% | 11-29 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7125 | 7.45% | 11-29 | 1.840 | 0.00% | 46.67 | 457 | 0 | 1.7124 | -0.07% | 11-29 | 0.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.0965 | 9.07% | 11-29 | 1.196 | 1.18% | 143.58 | 16287 | 0 | 1.0965 | 0.94% | 11-29 | 1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 3.5344 | 5.22% | 3.5679 | 4.24% | 11-29 | 3.719 | 0.70% | 324.18 | 4958 | 0 | 3.5676 | -0.13% | 11-29 | 0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.6037 | 0.20% | 2.6283 | -0.73% | 11-29 | 2.609 | -0.31% | 747.03 | 5777 | -7 | 2.6289 | -0.25% | 11-29 | -0.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.2414 | -0.06% | 11-29 | 2.240 | 0.04% | 52.56 | 1986 | 0 | 2.2420 | -0.40% | 11-29 | -0.30% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.3355 | -0.94% | 1.3357 | -0.95% | 11-29 | 1.323 | -0.08% | 1196.00 | 35830 | -151 | 1.3347 | 0.38% | 11-29 | 0.49% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.9360 | -0.64% | 0.9357 | -0.61% | 11-29 | 0.930 | 0.65% | 1734.03 | 213302 | -1135 | 0.9365 | -1.46% | 11-29 | -1.62% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.8382 | 0.22% | 0.8422 | -0.26% | 11-29 | 0.840 | 0.48% | 24.03 | 1421 | 0 | 0.8430 | 0.48% | 11-29 | 0.42% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.0412 | -0.40% | 1.0463 | -0.89% | 11-29 | 1.037 | 0.00% | 12.71 | 3605 | -0 | 1.0460 | 0.10% | 11-29 | 0.13% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.8890 | -0.34% | 0.8934 | -0.83% | 11-29 | 0.886 | 0.23% | 15.08 | 595 | -1 | 0.8920 | 0.00% | 11-29 | 0.17% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1103 | -0.74% | 1.1024 | -0.04% | 11-29 | 1.102 | 0.92% | 93.47 | 2169 | 0 | 1.1026 | 0.23% | 11-29 | 0.37% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.8591 | 1.38% | 0.8672 | 0.44% | 11-29 | 0.871 | -0.11% | 50311.74 | 1823411 | 0 | 0.8663 | -0.38% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.2335 | 0.85% | 1.2363 | 0.62% | 11-29 | 1.244 | 1.39% | 2141.73 | - | - | 1.2370 | 1.39% | 11-29 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 0.9631 | 2.58% | 0.9547 | 3.49% | 11-29 | 0.988 | 1.13% | 51676.22 | - | - | 0.9542 | -2.05% | 11-29 | -2.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.4871 | 0.73% | 1.4906 | 0.50% | 11-29 | 1.498 | 0.54% | 629.44 | - | - | 1.4905 | 0.53% | 11-29 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.1371 | 1.40% | 1.1478 | 0.45% | 11-29 | 1.153 | -0.09% | 33687.36 | - | - | 1.1480 | -0.26% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.5208 | 0.67% | 1.5242 | 0.45% | 11-29 | 1.531 | -0.07% | 10720.59 | - | - | 1.5243 | -0.22% | 11-29 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.4210 | 0.92% | 1.4343 | -0.02% | 11-29 | 1.434 | 0.00% | 8136.20 | - | - | 1.4305 | -0.54% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.2996 | 1.42% | 1.3118 | 0.48% | 11-29 | 1.318 | -0.08% | 5417.31 | 436672 | 0 | 1.3118 | -0.27% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.2091 | 0.82% | 1.2118 | 0.60% | 11-29 | 1.219 | 0.00% | 1175.56 | 14490 | 0 | 1.2119 | -0.22% | 11-29 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.7650 测 | -0.52% 测 | 0.7612 | -0.03% | 11-29 | 0.761 | 1.33% | 105950.82 | 1014149 | -16200 | 0.7630 | -2.03% | 11-29 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7612 测 | -0.42% 测 | 0.7574 | 0.08% | 11-29 | 0.758 | 1.07% | 37168.42 | 294183 | 0 | 0.7576 | -2.23% | 11-29 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 0.9887 | 0.64% | 11-29 | 0.995 | 0.91% | 1347.26 | - | - | 0.9891 | 0.77% | 11-29 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.1663 | 0.41% | 1.1689 | 0.18% | 11-29 | 1.171 | 0.00% | 1253.50 | - | - | 1.1691 | -0.21% | 11-29 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.1757 | 0.11% | 1.1784 | -0.12% | 11-29 | 1.177 | -0.08% | 52.20 | 9864 | 0 | 1.1754 | -0.48% | 11-29 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.3075 | 1.26% | 1.3198 | 0.32% | 11-29 | 1.324 | -0.08% | 2874.92 | - | - | 1.3198 | -0.28% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.2669 | 1.59% | 1.2788 | 0.64% | 11-29 | 1.287 | 0.00% | 271.16 | - | - | 1.2790 | -0.27% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.2318 | 1.56% | 1.2434 | 0.61% | 11-29 | 1.251 | 0.00% | 418.97 | 13615 | 100 | 1.2434 | -0.28% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.2466 | 0.99% | 1.2584 | 0.05% | 11-29 | 1.259 | 0.00% | 304.76 | 5774 | 0 | 1.2584 | -0.28% | 11-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1018 -0.02% 2023-11-30
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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