QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 49481.0 -1.34% 纳斯达克100指数期货 29165.507 -1.76% 标普500指数期货 7417.212 -1.44% 纽约原油 105.697 4.47% 布伦特原油 109.501 3.58% 黄金期货 4541.216 -3.08%

数据更新时间：2026-05-16 11:49:11

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7740	-1.94%	05-14	0.759	-2.32%	2085.70	-	-	0.7740	-2.03%	05-14	-1.08%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.1877	2.16%	05-14	2.235	1.92%	69836.42	-	-	2.1877	-0.43%	05-14	-0.20%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.8269	5.04%	05-14	1.919	1.27%	83331.55	-	-	1.8269	-0.45%	05-14	-0.60%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8979	-0.43%	05-14	0.894	1.59%	27180.58	-	-	0.8979	0.45%	05-14	0.45%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7075	-0.46%	05-14	2.695	1.43%	32026.23	-	-	2.7075	0.55%	05-14	0.57%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3300	-0.30%	05-14	1.326	1.69%	2714.01	-	-	1.3300	0.61%	05-14	0.79%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.9212	6.55%	05-14	2.047	2.71%	208815.86	-	-	1.9212	-0.41%	05-14	-0.45%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1590	-1.81%	05-14	1.138	-1.39%	6201.45	-	-	1.1590	-0.86%	05-14	-0.87%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.1099	-2.15%	05-14	1.086	-2.25%	157.84	-	-	1.1099	-0.70%	05-14	-0.61%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1107	-1.34%	05-14	3.069	-0.23%	1361.69	-	-	3.1107	0.69%	05-14	0.77%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.7963	1.43%	05-14	1.822	-0.16%	86.73	-	-	1.7963	-0.13%	05-14	-0.09%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.8206	-1.52%	05-14	1.793	-1.16%	366.55	-	-	1.8206	-0.75%	05-14	-0.75%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.6563	-1.21%	05-14	6.576	-0.65%	23134.80	-	-	6.6563	1.66%	05-14	1.85%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4835	-1.64%	05-14	4.410	-0.90%	5085.44	-	-	4.4835	0.65%	05-14	0.73%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9380	-1.46%	05-14	2.895	-0.48%	604.11	-	-	2.9380	-0.10%	05-14	-0.07%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2962	-1.64%	05-14	1.275	-0.70%	3343.28	-	-	1.2962	0.81%	05-14	0.99%	100000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0482	-2.50%	1.0482	-2.50%	05-14	1.022	-2.76%	1865.76	-	-	1.0482	-0.81%	05-14	-1.11%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.7383	-1.17%	05-14	1.718	-2.55%	2605.52	-	-	1.7383	-0.63%	05-14	-0.63%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.1020	-2.62%	05-14	2.047	-2.34%	1375.54	-	-	2.1020	-0.43%	05-14	-0.44%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.8410	-2.17%	05-14	1.801	-2.38%	4418.11	-	-	1.8410	-0.86%	05-14	-0.91%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4105	-0.74%	05-14	1.400	-0.57%	167.59	-	-	1.4105	-0.23%	05-14	-0.19%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1277	0.30%	05-14	2.134	1.96%	22318.61	-	-	2.1277	0.54%	05-14	0.51%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.5155	3.20%	05-14	1.564	-0.82%	222367.00	-	-	1.5155	0.69%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7879	-0.67%	05-14	1.776	-1.06%	11347.98	-	-	1.7879	1.07%	05-14	1.32%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2271	-3.02%	1.2271	-3.02%	05-14	1.190	-2.38%	260276.99	-	-	1.2271	0.40%	05-14	-0.44%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7223	0.80%	05-14	1.736	-0.97%	4210.49	-	-	1.7223	0.71%	05-14	0.93%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	2.0200	3.96%	05-14	2.100	-0.24%	145498.87	-	-	2.0200	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4274	2.17%	05-14	2.480	-0.36%	45087.87	-	-	2.4274	0.73%	05-14	0.77%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.5019	1.84%	05-14	2.548	-0.93%	96830.92	-	-	2.5019	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2914	1.51%	05-14	2.326	-0.81%	57373.65	-	-	2.2914	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9053	0.88%	05-14	1.922	-0.10%	2996.04	-	-	1.9053	0.73%	05-14	0.77%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.9097 ^测	-2.94% ^测	0.9097	-2.94%	05-14	0.883	-3.07%	38759.54	-	-	0.9097	-0.22%	05-14	-0.65%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.9105 ^测	-3.13% ^测	0.9105	-3.13%	05-14	0.882	-2.76%	14895.05	-	-	0.9105	-0.26%	05-14	-0.65%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4851	-1.42%	05-14	1.464	-1.61%	16770.16	-	-	1.4851	-0.72%	05-14	-0.68%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8477	-0.09%	05-14	1.846	0.22%	35885.01	-	-	1.8477	0.71%	05-14	0.77%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8535	0.24%	05-14	1.858	-0.11%	10585.45	-	-	1.8535	0.73%	05-14	0.77%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.3198	1.52%	05-14	2.355	-0.67%	38813.89	-	-	2.3198	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2645	2.05%	05-14	2.311	-0.82%	19905.52	-	-	2.2645	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.2056	2.01%	05-14	2.250	-0.79%	23637.89	-	-	2.2056	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1736	1.67%	05-14	2.210	-0.90%	62494.96	-	-	2.1736	0.68%	05-14	0.73%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8415 0.02% 2026-05-15

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