QDII基金实时溢价率与估值

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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意

道琼斯30指数期货 39236.4 -0.13%   纳斯达克100指数期货 20275.55 0.39%   标普500指数期货 5568.525 0.16%   WTI纽约原油 80.453 -0.32%   布伦特原油 84.297 0.01%   黄金期货 2347.5 0.03%

数据更新时间:2024-05-15 04:59:03

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申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.4914 -0.89% 0.4920 -1.02% 06-18 0.487 0.21% 86.43 13501 0 0.4920 0.82% 06-18 1.03% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160416 石油基金 - - 1.7410 -0.57% 05-10 1.731 0.17% 42.41 3056 -10 1.7390 -0.11% 05-13 -0.06% 1000元 0% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.5604 -1.24% 1.5624 -1.37% 06-19 1.541 0.26% 289.60 5121 -11 1.5527 1.64% 06-18 0.67% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.3025 9.40% 1.3042 9.26% 06-19 1.425 0.07% 38.20 2630 0 1.3004 1.92% 06-18 0.31% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.7879 -0.37% 06-18 0.785 -0.51% 2008.37 132338 43 0.7879 0.20% 06-18 0.20% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.3770 0.50% 06-18 2.389 -0.21% 116.62 5267 44 2.3770 0.01% 06-18 0.03% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0400 -0.38% 06-18 1.036 -0.29% 19.82 3078 1 1.0400 0.39% 06-18 0.46% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.3141 -1.30% 1.3156 -1.42% 06-19 1.297 0.31% 646.87 - - 1.3078 1.60% 06-18 0.68% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.7391 -0.69% 06-19 0.734 0.00% 2.17 2082 0 0.7390 0.54% 06-18 0.88% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.6535 -0.84% 06-19 0.648 0.62% 5.71 3232 -47 0.6507 0.45% 06-18 0.45% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.4155 1.59% 2.4107 1.80% 06-18 2.454 0.29% 383.34 7438 0 2.4107 0.23% 06-18 0.25% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.8857 -0.20% 06-18 1.882 0.00% 18.19 3051 0 1.8857 -0.03% 06-18 -0.06% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.3121 1.67% 06-18 1.334 0.08% 83.76 16496 0 1.3121 -0.93% 06-18 -0.97% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.7704 10.66% 4.7512 11.11% 06-18 5.279 -0.25% 14954.53 9129 636 4.7512 0.44% 06-18 0.61% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.2536 0.84% 3.2399 1.27% 06-18 3.281 0.31% 146.43 5690 0 3.2399 0.02% 06-18 0.03% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.3900 -0.33% 06-18 2.382 0.42% 83.73 2469 -12 2.3900 -0.38% 06-18 -0.36% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 1.5699 1.60% 1.5692 1.64% 06-19 1.595 0.06% 9071.71 117611 12 1.5749 0.47% 06-18 -0.42% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 0.9947 0.33% 1.0036 -0.55% 06-19 0.998 -0.50% 697.77 166617 -1 0.9839 -0.74% 06-18 2.17% 10000元 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 0.9272 -0.45% 0.9265 -0.38% 06-19 0.923 0.65% 191.73 4624 -3 0.9260 0.87% 06-18 0.07% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.1743 -0.28% 1.1734 -0.21% 06-19 1.171 0.34% 5.13 3041 0 1.1730 0.26% 06-18 0.04% 1000000元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.0097 -0.67% 1.0090 -0.59% 06-18 1.003 0.30% 27.18 1342 -5 1.0090 0.40% 06-18 0.42% 200000元 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.1894 -0.45% 1.1903 -0.53% 06-18 1.184 0.08% 9.66 3009 0 1.1903 0.43% 06-18 0.45% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.0810 2.22% 1.0764 2.66% 06-18 1.105 0.27% 23254.05 1982921 0 1.0764 0.04% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 1.3309 1.66% 1.3289 1.81% 06-19 1.353 -0.37% 2463.98 - - 1.3340 0.68% 06-18 -0.32% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.0508 2.40% 1.0581 1.69% 06-19 1.076 -0.46% 58338.57 - - 1.0308 -1.15% 06-18 2.79% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 1.5326 2.44% 1.5303 2.59% 06-19 1.570 -0.51% 1864.57 - - 1.5428 1.07% 06-18 -0.77% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.4331 2.29% 1.4270 2.73% 06-18 1.466 0.27% 27375.94 - - 1.4270 0.00% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 1.8479 3.31% 1.8441 3.52% 06-18 1.909 0.26% 4598.13 - - 1.8441 0.24% 06-18 0.25% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.8196 2.49% 1.8122 2.91% 06-18 1.865 0.38% 14386.18 - - 1.8122 0.03% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.6381 2.25% 1.6314 2.67% 06-18 1.675 0.42% 4004.24 484872 0 1.6314 0.04% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.4678 2.47% 1.4649 2.67% 06-18 1.504 0.13% 478.42 29590 0 1.4649 0.26% 06-18 0.25% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.8260 0.73% 0.8334 -0.16% 06-19 0.832 -0.72% 32736.61 796849 0 0.8128 -1.10% 06-18 2.66% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.8219 0.86% 0.8293 -0.03% 06-19 0.829 -0.84% 11024.72 217083 0 0.8088 -1.15% 06-18 2.66% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.1504 1.79% 06-18 1.171 0.26% 2779.84 - - 1.1504 -0.91% 06-18 -0.93% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.4079 2.21% 1.4051 2.41% 06-18 1.439 0.35% 1332.25 - - 1.4051 0.24% 06-18 0.25% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.4477 2.57% 1.4449 2.78% 06-18 1.485 0.20% 544.30 21614 0 1.4449 0.25% 06-18 0.25% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.6468 2.20% 1.6400 2.62% 06-18 1.683 0.24% 2053.17 - - 1.6400 0.02% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.5977 2.21% 1.5911 2.63% 06-18 1.633 0.31% 974.64 - - 1.5911 0.03% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.5582 2.04% 1.5518 2.46% 06-18 1.590 0.00% 819.28 34915 0 1.5518 0.05% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.5342 2.07% 1.5279 2.49% 06-18 1.566 0.00% 3382.30 34774 0 1.5279 0.03% 06-18 0.03% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1192    0.05%    2024-06-20

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