QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 33219.0 0.53% 纳斯达克100指数期货 13148.0 0.50% 标普500指数期货 4101.05 0.52% WTI纽约原油 75.321 1.28% 布伦特原油 79.318 0.91% 黄金期货 1996.6 -0.06%
数据更新时间:2023-03-31 21:49:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4617 | -1.44% | 0.4598 | -1.05% | 03-30 | 0.455 | 0.44% | 64.23 | 10412 | -10 | 0.4610 | 1.10% | 03-30 | 1.47% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.4273 | -1.56% | 03-30 | 1.405 | 0.72% | 77.04 | 2889 | 5 | 1.4240 | 0.56% | 03-30 | 0.66% | 500000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.2997 | 1.33% | 1.2899 | 2.10% | 03-30 | 1.317 | -0.38% | 44.39 | 2878 | 0 | 1.2878 | 0.33% | 03-30 | 0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.0872 | 3.38% | 1.0782 | 4.25% | 03-30 | 1.124 | 0.00% | 42.72 | 3264 | 0 | 1.0636 | -0.34% | 03-30 | 1.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6714 | -1.25% | 03-30 | 0.663 | 0.00% | 2839.57 | 119027 | -1340 | 0.6713 | 0.07% | 03-30 | -0.09% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 1.9876 | -1.29% | 03-30 | 1.962 | -0.25% | 387.73 | 4215 | 14 | 1.9875 | 0.12% | 03-30 | -0.04% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9714 | -1.38% | 03-30 | 0.958 | 0.10% | 22.82 | 812 | 0 | 0.9720 | 0.52% | 03-30 | 0.35% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.1113 | -2.09% | 1.1023 | -1.30% | 03-30 | 1.088 | 1.40% | 840.77 | - | - | 1.0946 | 0.32% | 03-30 | 1.08% | 300000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.6711 | -1.35% | 03-30 | 0.662 | -0.15% | 5.19 | 3093 | -12 | 0.6710 | 0.75% | 03-30 | 0.62% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5523 | -1.50% | 03-30 | 0.544 | 0.55% | 15.00 | 4092 | 0 | 0.5470 | 0.18% | 03-30 | 1.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 1.7518 | -1.02% | 1.7475 | -0.77% | 03-30 | 1.734 | 0.23% | 28.26 | 2585 | 0 | 1.7477 | 0.72% | 03-30 | 0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7576 | 0.02% | 03-30 | 1.758 | 0.40% | 2.65 | 389 | 0 | 1.7580 | 0.76% | 03-30 | 0.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.0768 | 8.38% | 03-30 | 1.167 | -0.68% | 303.47 | 16389 | 0 | 1.0766 | -1.84% | 03-30 | -2.15% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 2.7863 | 2.00% | 2.7796 | 2.25% | 03-30 | 2.842 | 0.96% | 230.42 | 4533 | 0 | 2.7796 | 1.25% | 03-30 | 1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.0929 | -0.57% | 2.0878 | -0.32% | 03-30 | 2.081 | 0.53% | 112.31 | 6619 | 0 | 2.0880 | 1.05% | 03-30 | 0.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 1.8886 | -1.25% | 03-30 | 1.865 | 0.65% | 72.83 | 2292 | -2 | 1.8890 | 1.02% | 03-30 | 0.88% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.1219 | -0.08% | 1.1247 | -0.33% | 03-30 | 1.121 | 0.72% | 1839.60 | 19557 | 1 | 1.1268 | 0.51% | 03-30 | 0.34% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.0189 | -0.88% | 1.0109 | -0.09% | 03-30 | 1.010 | 1.61% | 4673.01 | 220354 | 56 | 1.0110 | 1.00% | 03-30 | 1.09% | 5000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.8206 | -0.93% | 0.8230 | -1.22% | 03-30 | 0.813 | 0.49% | 42.30 | 1500 | 0 | 0.8240 | 1.10% | 03-30 | 1.28% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.9953 | -0.73% | 0.9983 | -1.03% | 03-30 | 0.988 | 0.51% | 3.52 | 1048 | 0 | 0.9970 | 0.61% | 03-30 | 0.77% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.8427 | -0.92% | 0.8453 | -1.21% | 03-30 | 0.835 | 0.36% | 5.24 | 549 | 0 | 0.8480 | 0.83% | 03-30 | 0.53% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.0593 | -1.16% | 1.0567 | -0.91% | 03-30 | 1.047 | 1.36% | 95.34 | 1469 | 4 | 1.0591 | 1.37% | 03-30 | 1.02% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.6870 | -0.43% | 0.6853 | -0.19% | 03-30 | 0.684 | 0.44% | 38103.10 | 2122151 | 130 | 0.6856 | 1.08% | 03-30 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.1588 | -0.32% | 1.1547 | 0.03% | 03-30 | 1.155 | 0.96% | 1330.79 | - | - | 1.1560 | 1.49% | 03-30 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.0787 | 3.09% | 1.0649 | 4.43% | 03-30 | 1.112 | 1.74% | 140368.97 | - | - | 1.0658 | 1.17% | 03-30 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.4118 | -0.05% | 1.4068 | 0.30% | 03-30 | 1.411 | 1.00% | 137.11 | - | - | 1.4074 | 1.23% | 03-30 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 0.9105 | -0.27% | 0.9083 | -0.03% | 03-30 | 0.908 | 0.55% | 22977.34 | - | - | 0.9090 | 1.11% | 03-30 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.3168 | -0.67% | 1.3138 | -0.44% | 03-30 | 1.308 | 0.23% | 13273.81 | - | - | 1.3142 | 0.74% | 03-30 | 0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.1272 | 0.51% | 1.1248 | 0.73% | 03-30 | 1.133 | 0.80% | 3933.17 | - | - | 1.1217 | 0.75% | 03-30 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.0358 | -0.66% | 1.0336 | -0.44% | 03-30 | 1.029 | 0.49% | 10583.94 | 438472 | 1000 | 1.0341 | 1.09% | 03-30 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.0461 | -0.77% | 1.0437 | -0.54% | 03-30 | 1.038 | 0.19% | 272.87 | 11190 | 0 | 1.0440 | 0.74% | 03-30 | 0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.8249 测 | -0.23% 测 | 0.8157 | 0.90% | 03-30 | 0.823 | 1.86% | 182591.87 | 738349 | 200 | 0.8161 | 1.00% | 03-30 | 1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.8262 测 | -0.02% 测 | 0.8170 | 1.10% | 03-30 | 0.826 | 1.98% | 57287.63 | 227783 | 0 | 0.8174 | 1.00% | 03-30 | 1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0264 | -0.14% | 03-30 | 1.025 | -0.49% | 370.19 | - | - | 1.0261 | -0.47% | 03-30 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8717 -0.25% 2023-03-31
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