QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 31157.9 0.31%   纳斯达克100指数期货 11682.85 0.62%   标普500指数期货 3843.35 0.42%   WTI纽约原油 111.085 2.45%   布伦特原油 114.444 0.83%   黄金期货 1809.3 0.43%

数据更新时间:2022-07-05 09:21:23

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5028 -1.76% 0.4960 -0.40% 07-01 0.494 0.00% 0.00 15475 -79 0.4960 1.02% 07-01 1.63% 5000元 1.5% 1.5% 官网
160416 石油基金 - - 1.2230 1.39% 07-01 1.240 0.00% 0.00 4079 0 1.2230 -0.41% 07-01 -0.42% 无限制 0% 1.5% 官网
160723 嘉实原油 1.6184 -1.08% 1.5951 0.37% 07-04 1.601 0.00% 0.00 4502 0 1.5707 -1.47% 07-01 1.75% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161129 原油基金 1.3583 -1.42% 1.3374 0.12% 07-04 1.339 0.00% 0.00 4204 0 1.3205 -0.05% 07-01 1.35% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
162411 华宝油气 - - 0.6128 0.69% 07-01 0.617 0.00% 0.00 123681 65 0.6128 0.81% 07-01 1.27% 无限制 1.5% 1.5% 官网
162719 广发石油 - - 1.7199 0.82% 07-01 1.734 0.00% 0.00 4670 308 1.7199 0.61% 07-01 1.06% 无限制 1.2% 1.5% 官网
163208 诺安油气 - - 0.9290 -0.43% 07-01 0.925 0.00% 0.00 1659 0 0.9290 0.76% 07-01 1.44% 无限制 1.5% 1.5% 官网
501018 南方原油 1.3800 -2.68% 1.3588 -1.16% 07-04 1.343 0.00% 0.00 14429 -17 1.3402 0.59% 07-01 1.46% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161815 银华通胀 - - 0.7640 -0.13% 07-01 0.763 0.00% 0.00 4174 -247 0.7640 0.00% 07-01 1.48% 无限制 1.6% 1.5% 官网
165513 信诚商品 - - 0.6220 -0.32% 07-01 0.620 0.00% 0.00 4618 -14 0.6220 0.65% 07-01 0.84% 无限制 1.6% 1.5% 官网
161125 标普500 1.6110 -0.62% 1.6072 -0.39% 07-01 1.601 0.00% 0.00 2867 1 1.6072 0.61% 07-01 1.06% 300元 1.2% 1.5% 官网
161126 标普医药 - - 1.6313 -1.12% 07-01 1.613 0.00% 0.00 387 0 1.6313 1.34% 07-01 1.83% 300元 1.2% 1.5% 官网
161127 标普生物 - - 1.0760 7.43% 07-01 1.156 0.00% 0.00 16626 -0 1.0760 2.55% 07-01 3.13% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161128 标普科技 2.3599 -0.12% 2.3502 0.29% 07-01 2.357 0.00% 0.00 3747 2 2.3502 -0.12% 07-01 0.25% 300元 1.2% 1.5% 官网
161130 纳指LOF 1.8353 -0.02% 1.8278 0.39% 07-01 1.835 0.00% 0.00 6834 26 1.8278 0.27% 07-01 0.71% 300元 1.2% 1.5% 官网
162415 美国消费 - - 1.7670 -0.51% 07-01 1.758 0.00% 0.00 1182 6 1.7670 1.44% 07-01 1.87% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164824 印度基金 1.0982 -0.47% 1.0970 -0.36% 07-04 1.093 0.00% 0.00 5484 15 1.0965 -0.08% 07-01 0.05% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164906 中国互联 - - 1.0310 0.39% 07-01 1.035 0.00% 0.00 253188 -476 1.0310 0.29% 07-01 0.81% 500元 1% 1.5% 官网
161116 易基黄金 0.7283 10.54% 0.7266 10.79% 07-04 0.805 0.00% 0.00 1499 0 0.7260 0.55% 07-01 0.10% 暂停申购 1% 1.5% 官网
160719 嘉实黄金 0.9039 0.01% 0.9014 0.29% 07-04 0.904 0.00% 0.00 1392 0 0.9020 -0.44% 07-01 -0.07% 10000元 0.8% 1.5% 官网
164701 添富贵金 0.7713 0.09% 0.7693 0.35% 07-04 0.772 0.00% 0.00 861 0 0.7690 -0.65% 07-01 0.05% 无限制 0.8% 1.5% 官网
160140 美国REIT 1.1205 -0.49% 1.1189 -0.35% 07-01 1.115 0.00% 0.00 979 -5 1.1189 1.28% 07-01 1.75% 无限制 1.2% 1.5% 官网
场内ETF基金
代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
涨跌
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.3991 -75.16% 2.3898 -75.06% 07-01 0.596 0.00% 0.00 353705 20800 2.3898 0.33% 07-01 0.71% 0.5% 0.5% 官网
513030 德国30 0.9076 0.48% 0.9022 1.09% 07-04 0.912 0.00% 0.00 70678 50 0.9060 0.11% 07-01 -0.31% 0.5% 0.5% 官网
513050 中概互联 - - 1.1182 5.62% 07-01 1.181 0.00% 0.00 3550443 0 1.1182 -0.10% 07-01 -0.07% 0.5% 0.5% 官网
513080 法国CAC40 1.0818 0.76% 1.0793 0.99% 07-04 1.090 0.00% 0.00 5342 50 1.0766 0.08% 07-01 0.40% 0.5% 0.5% 官网
513100 纳指ETF 0.7933 1.10% 0.7900 1.52% 07-01 0.802 0.00% 0.00 531311 800 0.7900 0.38% 07-01 0.71% 0.5% 0.5% 官网
513500 标普500 1.2121 -0.50% 1.2092 -0.26% 07-01 1.206 0.00% 0.00 534064 10000 1.2092 0.67% 07-01 1.06% 0.5% 0.5% 官网
513300 纳斯达克ETF 0.9829 0.93% 0.9788 1.35% 07-01 0.992 0.00% 0.00 96667 450 0.9788 0.83% 07-01 0.71% 0.5% 0.5% 官网

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.6986    -0.13%    2022-07-05

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