QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 54142.6 0.24% 纳斯达克100指数期货 29842.1 1.20% 标普500指数期货 7778.105 0.56% 纽约原油 77.031 -0.34% 布伦特原油 82.301 -0.23% 黄金期货 4404.09 2.43%

数据更新时间：2026-08-08 12:05:23

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6250	0.16%	08-06	0.626	1.29%	446.50	-	-	0.6250	0.16%	08-06	0.35%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.8747	13.78%	08-06	2.133	2.20%	76416.65	-	-	1.8747	2.86%	08-06	2.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.5595	17.35%	08-06	1.830	0.83%	83340.77	-	-	1.5595	2.82%	08-06	1.47%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8828	-1.00%	08-06	0.874	0.46%	12763.97	-	-	0.8828	1.04%	08-06	1.10%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7279	-0.40%	08-06	2.717	0.67%	3291.22	-	-	2.7279	0.98%	08-06	0.99%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.2930	-0.23%	08-06	1.290	1.18%	435.16	-	-	1.2930	1.49%	08-06	1.59%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.6357	18.85%	08-06	1.944	-1.77%	102339.72	-	-	1.6357	2.51%	08-06	1.71%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0340	0.87%	08-06	1.043	0.19%	686.89	-	-	1.0340	0.68%	08-06	1.10%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9992	0.98%	08-06	1.009	1.20%	179.08	-	-	0.9992	0.04%	08-06	-0.04%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1692	5.11%	08-06	3.331	0.18%	1315.36	-	-	3.1692	-0.16%	08-06	-0.18%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.0407	-0.23%	08-06	2.036	0.00%	329.69	-	-	2.0407	-0.24%	08-06	-0.26%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.0516	0.02%	08-06	2.052	1.48%	377.29	-	-	2.0516	0.94%	08-06	0.98%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.7599	7.01%	08-06	7.234	1.23%	8365.99	-	-	6.7599	0.08%	08-06	0.09%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4313	7.19%	08-06	4.750	0.76%	1441.20	-	-	4.4313	-0.36%	08-06	-0.39%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9020	-0.34%	08-06	2.892	-0.21%	466.29	-	-	2.9020	-0.41%	08-06	-0.43%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3308	-0.59%	08-06	1.323	-0.45%	2143.75	-	-	1.3308	-0.19%	08-06	-0.26%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0083	-0.82%	1.0083	-0.82%	08-06	1.000	-0.10%	907.24	-	-	1.0083	-1.44%	08-06	0.04%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.5763	5.50%	08-06	1.663	3.29%	18025.61	-	-	1.5763	-0.02%	08-06	0.09%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.8950	1.42%	08-06	1.922	1.48%	1770.52	-	-	1.8950	-0.11%	08-06	0.16%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.6550	1.69%	08-06	1.683	1.39%	7190.39	-	-	1.6550	0.00%	08-06	0.01%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4589	0.83%	08-06	1.471	-1.14%	543.51	-	-	1.4589	-0.99%	08-06	-1.06%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.0824	-0.84%	08-06	2.065	0.73%	857.42	-	-	2.0824	1.33%	08-06	1.27%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4890	13.30%	08-06	1.687	1.02%	91853.15	-	-	1.4890	-0.38%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8665	1.53%	08-06	1.895	1.07%	10133.84	-	-	1.8665	0.23%	08-06	0.05%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1706	-0.91%	1.1706	-0.91%	08-06	1.160	-0.09%	205762.57	-	-	1.1706	-2.22%	08-06	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.8242	0.21%	08-06	1.828	0.33%	4822.97	-	-	1.8242	0.52%	08-06	0.35%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.9882	13.97%	08-06	2.266	0.98%	44859.41	-	-	1.9882	-0.39%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4738	8.94%	08-06	2.695	0.19%	46817.37	-	-	2.4738	-0.17%	08-06	-0.18%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.4686	10.39%	08-06	2.725	0.48%	33394.84	-	-	2.4686	-0.34%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2580	9.88%	08-06	2.481	0.49%	34617.24	-	-	2.2580	-0.38%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9412	7.30%	08-06	2.083	0.05%	1853.62	-	-	1.9412	-0.17%	08-06	-0.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8613 ^测	-0.50% ^测	0.8613	-0.50%	08-06	0.857	0.12%	20537.02	-	-	0.8613	-1.82%	08-06	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8608 ^测	-1.02% ^测	0.8608	-1.02%	08-06	0.852	0.00%	11453.93	-	-	0.8608	-1.85%	08-06	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.6302	0.23%	08-06	1.634	0.06%	17116.86	-	-	1.6302	0.51%	08-06	0.43%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8852	7.52%	08-06	2.027	0.10%	23446.74	-	-	1.8852	-0.17%	08-06	-0.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8933	6.69%	08-06	2.020	-0.10%	9838.50	-	-	1.8933	-0.14%	08-06	-0.18%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.2831	9.68%	08-06	2.504	0.40%	23614.01	-	-	2.2831	-0.38%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2315	10.02%	08-06	2.455	0.57%	12007.54	-	-	2.2315	-0.38%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1723	10.16%	08-06	2.393	0.46%	11686.75	-	-	2.1723	-0.38%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1471	10.20%	08-06	2.366	0.47%	20532.74	-	-	2.1471	-0.38%	08-06	-0.39%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7904 0.01% 2026-08-07

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