QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 42514.6 0.31% 纳斯达克100指数期货 21392.25 -0.04% 标普500指数期货 5945.95 0.21% WTI纽约原油 61.955 1.32% 布伦特原油 65.351 1.27% 黄金期货 3200.41 -0.81%
数据更新时间:2025-05-17 23:59:45
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5380 | -1.67% | 0.5380 | -1.67% | 05-15 | 0.529 | 0.57% | 810.84 | - | - | 0.5380 | 0.94% | 05-15 | 1.05% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.2898 | -0.68% | 1.2898 | -0.68% | 05-15 | 1.281 | 0.00% | 2308.68 | - | - | 1.2898 | -2.02% | 05-15 | -2.55% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1151 | 7.61% | 1.1151 | 7.61% | 05-15 | 1.200 | 0.93% | 34624.19 | - | - | 1.1151 | -2.38% | 05-15 | -3.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7121 | -1.70% | 05-15 | 0.700 | 0.14% | 9155.02 | - | - | 0.7121 | -0.78% | 05-15 | -0.97% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2369 | -1.43% | 05-15 | 2.205 | 1.19% | 1613.05 | - | - | 2.2369 | -0.08% | 05-15 | -0.27% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9740 | -1.64% | 05-15 | 0.958 | 1.05% | 1476.74 | - | - | 0.9740 | -0.10% | 05-15 | 0.42% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.1331 | 0.70% | 1.1331 | 0.70% | 05-15 | 1.141 | 0.09% | 953.98 | - | - | 1.1331 | -2.16% | 05-15 | -2.63% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8200 | -1.46% | 05-15 | 0.808 | 0.12% | 451.07 | - | - | 0.8200 | 0.61% | 05-15 | -1.15% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8427 | -1.51% | 05-15 | 0.830 | 1.34% | 1551.84 | - | - | 0.8427 | 1.37% | 05-15 | -0.30% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6004 | -0.90% | 2.6004 | -0.90% | 05-15 | 2.577 | 0.74% | 863.12 | - | - | 2.6004 | 0.42% | 05-15 | 0.41% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7887 | -0.93% | 05-15 | 1.772 | 1.61% | 2312.58 | - | - | 1.7887 | 1.57% | 05-15 | 1.64% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.1476 | -0.05% | 05-15 | 1.147 | 1.41% | 1815.46 | - | - | 1.1476 | 1.54% | 05-15 | 1.62% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.8492 | -1.39% | 4.8492 | -1.39% | 05-15 | 4.782 | 0.29% | 5038.78 | - | - | 4.8492 | 0.01% | 05-15 | 0.01% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.4807 | -0.97% | 3.4807 | -0.97% | 05-15 | 3.447 | 0.29% | 1511.22 | - | - | 3.4807 | 0.10% | 05-15 | 0.08% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8300 | -1.06% | 05-15 | 2.800 | 0.32% | 4862.14 | - | - | 2.8300 | -0.21% | 05-15 | -0.23% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5439 | -1.16% | 05-15 | 1.526 | 1.46% | 14637.77 | - | - | 1.5439 | 1.27% | 05-15 | 1.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2233 | -1.33% | 1.2233 | -1.33% | 05-15 | 1.207 | -0.82% | 1258.16 | - | - | 1.2233 | -1.43% | 05-15 | -1.74% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.2830 | 6.00% | 1.2830 | 6.00% | 05-15 | 1.360 | 2.49% | 102260.91 | - | - | 1.2830 | 1.42% | 05-15 | 1.41% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.5850 | -1.32% | 1.5850 | -1.32% | 05-15 | 1.564 | 1.62% | 9785.47 | - | - | 1.5850 | 1.28% | 05-15 | 1.24% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3600 | -1.32% | 1.3600 | -1.32% | 05-15 | 1.342 | 1.98% | 8649.93 | - | - | 1.3600 | 1.64% | 05-15 | 1.59% | 1000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2815 | -1.21% | 1.2815 | -1.21% | 05-15 | 1.266 | 1.69% | 1415.41 | - | - | 1.2815 | 1.55% | 05-15 | 1.64% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6406 | -1.44% | 05-15 | 1.617 | 1.00% | 1363.43 | - | - | 1.6406 | 0.01% | 05-15 | -0.42% | 10元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1573 | 1.62% | 1.1573 | 1.62% | 05-15 | 1.176 | 0.17% | 100033.33 | - | - | 1.1573 | 0.09% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.7808 | 4.39% | 05-15 | 1.859 | 2.37% | 287054.89 | - | - | 1.7808 | 0.88% | 05-15 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4337 | -1.37% | 1.4337 | -1.37% | 05-15 | 1.414 | -1.39% | 212633.89 | - | - | 1.4337 | -1.10% | 05-15 | -1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6629 | 0.43% | 05-15 | 1.670 | 0.85% | 29561.92 | - | - | 1.6629 | 0.48% | 05-15 | 0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5380 | 1.50% | 1.5380 | 1.50% | 05-15 | 1.561 | 0.13% | 49640.56 | - | - | 1.5380 | 0.07% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0116 | 0.02% | 2.0116 | 0.02% | 05-15 | 2.012 | 0.65% | 25388.79 | - | - | 2.0116 | 0.42% | 05-15 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.9227 | -0.04% | 1.9227 | -0.04% | 05-15 | 1.922 | -0.41% | 67966.81 | - | - | 1.9227 | 0.08% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7452 | 0.16% | 1.7452 | 0.16% | 05-15 | 1.748 | 0.06% | 15464.51 | - | - | 1.7452 | 0.10% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5796 | 13.83% | 1.5796 | 13.83% | 05-15 | 1.798 | 1.75% | 318482.20 | - | - | 1.5796 | 0.42% | 05-15 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0860 测 | -1.10% 测 | 1.0860 | -1.10% | 05-15 | 1.074 | -0.92% | 63093.36 | - | - | 1.0860 | -1.32% | 05-15 | -1.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0808 测 | -1.00% 测 | 1.0808 | -1.00% | 05-15 | 1.070 | -0.74% | 19079.52 | - | - | 1.0808 | -1.33% | 05-15 | -1.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0524 | 1.20% | 05-15 | 1.065 | 2.11% | 11668.97 | - | - | 1.0524 | 2.21% | 05-15 | 2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5314 | -0.09% | 1.5314 | -0.09% | 05-15 | 1.530 | 0.72% | 4961.52 | - | - | 1.5314 | 0.45% | 05-15 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5484 | -0.28% | 1.5484 | -0.28% | 05-15 | 1.544 | 0.72% | 5573.61 | - | - | 1.5484 | 0.41% | 05-15 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7736 | -0.32% | 1.7736 | -0.32% | 05-15 | 1.768 | 0.06% | 14776.90 | - | - | 1.7736 | 0.10% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7227 | -0.27% | 1.7227 | -0.27% | 05-15 | 1.718 | 0.12% | 8386.58 | - | - | 1.7227 | 0.10% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6771 | -0.13% | 1.6771 | -0.13% | 05-15 | 1.675 | -0.06% | 7667.98 | - | - | 1.6771 | 0.10% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6541 | -0.37% | 1.6541 | -0.37% | 05-15 | 1.648 | 0.00% | 27215.50 | - | - | 1.6541 | 0.10% | 05-15 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1938 -0.03% 2025-05-16
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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