QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 51454.53 0.42%   纳斯达克100指数期货 31074.685 1.02%   标普500指数期货 7779.875 0.72%   纽约原油 91.499 -1.48%   布伦特原油 102.653 0.34%   黄金期货 4170.087 -0.77%

数据更新时间：2026-10-03 23:59:41

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 - - 0.6114 1.07% 09-30 0.618 -0.32% 108.57 17831 -55 0.6140 0.16% 09-29 -0.44% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 - - 2.2560 -1.06% 09-30 2.232 -3.04% 17785.81 51335 -9 2.2469 -2.44% 09-29 0.43% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 - - 1.8805 0.34% 09-30 1.887 -3.68% 64871.49 43809 0 1.8848 -2.93% 09-29 -0.24% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.9609 -2.59% 10-01 0.936 -0.53% 5875.78 79553 -1984 0.9338 -0.80% 09-29 2.85% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 3.0521 -3.02% 10-01 2.960 -0.37% 1355.29 6445 -22 2.9623 -0.58% 09-29 3.38% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.3955 -1.04% 10-01 1.381 -0.65% 70.59 3010 -5 1.3720 -1.22% 09-29 1.92% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 - - 1.9822 -1.27% 09-30 1.957 -2.83% 29919.70 - - 1.9828 -2.16% 09-29 -0.03% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 1.1337 -2.27% 10-01 1.108 -0.81% 148.09 8762 -35 1.1130 -0.71% 09-29 1.17% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.9721 0.51% 09-30 0.977 0.83% 27.22 2871 -6 0.9761 1.51% 09-29 -0.44% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 - - 3.1283 4.69% 10-01 3.275 1.08% 1868.00 24450 0 3.1328 -0.15% 09-29 0.19% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 2.1036 2.68% 10-01 2.160 0.65% 444.33 4472 0 2.1488 -0.17% 09-29 -1.14% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 2.0305 4.51% 10-01 2.122 2.27% 860.93 5947 0 2.0610 0.15% 09-29 -2.03% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 - - 7.0539 7.53% 10-01 7.585 2.21% 21113.73 47879 0 6.9694 -0.24% 09-29 0.76% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF - - 4.5642 5.08% 10-01 4.796 1.46% 3031.23 15724 0 4.5452 0.21% 09-29 0.31% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.6625 1.56% 10-01 2.704 0.37% 335.96 7026 21 2.6720 0.15% 09-29 -0.03% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.2318 -0.23% 09-30 1.229 -0.16% 3957.81 118162 -114 1.2378 -0.31% 09-29 -0.51% 500000元 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 0.8766 -0.18% 0.8766 -0.18% 09-30 0.875 -0.46% 405.97 87513 -2 0.8748 -0.66% 09-29 0.22% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 - - 1.5281 0.58% 09-30 1.537 1.12% 1273.01 18830 -8 1.5341 1.19% 09-29 -0.43% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 - - 1.8361 0.43% 09-30 1.844 0.88% 394.73 9411 -12 1.8410 1.10% 09-29 -0.29% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 - - 1.6026 0.77% 09-30 1.615 0.75% 1114.29 28222 -10 1.6110 1.32% 09-29 -0.55% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT - - 1.3382 3.12% 10-01 1.380 1.40% 268.38 7044 0 1.3639 0.01% 09-29 -0.65% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
160416 石油基金 - - 2.1569 -0.69% 10-01 2.142 -0.93% 348.49 9514 -8 2.1450 -1.11% 09-29 0.90% 暂停申购 0% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF - - 1.5323 13.23% 10-01 1.735 1.58% 132326.80 2293881 130 1.5259 0.21% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.7347 3.94% 10-01 1.803 0.78% 7771.38 103778 100 1.7715 -0.02% 09-29 -1.03% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.0094 -0.34% 1.0094 -0.34% 09-30 1.006 -0.10% 146399.79 3487743 4700 1.0086 -1.36% 09-29 0.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.6051 6.35% 10-01 1.707 0.65% 3748.44 68092 100 1.6501 -0.61% 09-29 -1.62% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF - - 2.0464 14.93% 10-01 2.352 1.20% 59704.47 968461 250 2.0379 0.22% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 - - 2.4434 10.01% 10-01 2.688 -0.07% 26825.00 1032464 500 2.4469 -0.15% 09-29 0.19% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF - - 2.5420 10.86% 10-01 2.818 1.40% 50916.90 548317 375 2.5314 0.06% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF - - 2.3258 10.33% 10-01 2.566 1.34% 37153.31 509072 1000 2.3161 0.21% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF - - 1.9168 8.30% 10-01 2.076 0.24% 3028.34 51090 100 1.9196 -0.15% 09-29 0.19% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.7377 测 0.04% 测 0.7377 0.04% 09-30 0.738 0.00% 11880.13 438449 0 0.7367 -1.15% 09-29 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.7366 测 -0.22% 测 0.7366 -0.22% 09-30 0.735 0.00% 5920.21 136483 0 0.7356 -1.17% 09-29 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.6823 11.10% 10-01 1.869 1.80% 80045.84 107107 50 1.7221 0.10% 09-29 -2.09% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF - - 1.8603 7.72% 10-01 2.004 0.50% 40375.61 469173 5000 1.8630 -0.15% 09-29 0.19% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF - - 1.8705 7.62% 10-01 2.013 0.50% 13403.74 223214 400 1.8732 -0.31% 09-29 0.19% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 - - 2.3502 10.20% 10-01 2.590 1.33% 25212.66 222144 100 2.3404 0.22% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 - - 2.2975 9.86% 10-01 2.524 0.84% 20880.81 220338 500 2.2879 0.22% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF - - 2.2362 10.72% 10-01 2.476 1.64% 17952.24 258915 0 2.2269 0.22% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF - - 2.2120 10.98% 10-01 2.455 1.32% 26573.74 465774 1000 2.2028 0.20% 09-29 0.31% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7351    -0.09%    2026-09-30

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