QDII基金实时溢价率与估值

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11月11日更新：新增纳斯达克ETF（SH:513300），请谨慎参考。

道琼斯30指数期货 31159.6 -0.24% 纳斯达克100指数期货 12629.1 -0.42% 标普500指数期货 3802.45 -0.37% WTI纽约原油 60.939 -0.56% 布伦特原油 63.833 -0.37% 黄金期货 1713.81 -0.12%

数据更新时间：2021-03-04 18:02:43

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.2602	-0.45%	0.2614	-0.91%	03-03	0.259	1.57%	821.24	78259	-55	0.2550	-1.54%	03-02	2.70%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	0.9445	-1.00%	03-03	0.935	0.86%	573.50	34438	-109	0.9330	-0.43%	03-02	1.41%	5000元	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.8133	0.57%	0.8172	0.10%	03-03	0.818	1.87%	1735.28	64645	0	0.8070	-2.16%	03-02	1.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.6889	0.30%	0.6922	-0.17%	03-03	0.691	1.92%	1502.39	56456	0	0.6818	-1.73%	03-02	1.60%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.4022	-0.79%	03-03	0.399	0.76%	7579.53	572915	0	0.4026	1.90%	03-03	2.02%	5000元	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.0205	0.84%	03-03	1.029	3.00%	1139.46	9032	-40	1.0014	-0.93%	03-02	2.30%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.6159	-0.47%	03-03	0.613	0.82%	166.51	14641	-42	0.6090	-0.81%	03-02	1.43%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.7002	-0.03%	0.7035	-0.50%	03-03	0.700	1.45%	2820.33	132270	-2052	0.6948	-1.92%	03-02	1.32%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.4939	-0.38%	03-03	0.492	0.41%	58.16	4923	0	0.4920	-0.40%	03-02	0.56%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.3563	0.20%	03-03	0.357	1.42%	168.35	16379	0	0.3520	-1.12%	03-02	1.34%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.5335	-0.49%	1.5388	-0.83%	03-03	1.526	-1.99%	38.39	2794	-1	1.5595	-0.97%	03-02	-1.31%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.4980	-1.20%	03-03	1.480	-2.63%	10.29	410	0	1.5259	-0.58%	03-02	-1.83%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.8582	1.82%	03-03	1.892	-4.54%	137.01	1111	0	1.9474	-3.17%	03-02	-4.82%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.3134^测	-0.62%	2.3224	-1.01%	03-03	2.299	-3.40%	216.21	5042	0	2.3805	-1.75%	03-02	-2.48%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	1.9279	0.21%	1.9353	-0.17%	03-03	1.932	-3.69%	255.02	7848	0	1.9916	-1.79%	03-02	-2.88%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	1.9275	-0.28%	03-03	1.922	-2.34%	30.64	511	0	1.9270	-2.28%	03-03	-2.29%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.0964^测	0.78%^测	1.1094	-0.39%	03-03	1.105	-0.72%	36.11	2862	28	1.0975	0.44%	03-02	1.25%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	2.2996	-2.20%	03-03	2.249	-4.58%	2039.54	16697	78	2.3220	-1.44%	03-02	-1.02%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.7502^测	0.77%^测	0.7510	0.66%	03-03	0.756	-0.53%	125.19	2850	0	0.7610	1.47%	03-02	-1.62%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8514^测	0.19%^测	0.8524	0.06%	03-03	0.853	-1.27%	31.88	1769	4	0.8590	-0.23%	03-02	-0.82%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7331^测	1.49%^测	0.7340	1.36%	03-03	0.744	-0.40%	14.15	1287	6	0.7400	0.00%	03-02	-0.88%	1万元	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	0.9931^测	0.59%^测	0.9952	0.38%	03-03	0.999	-1.09%	16.83	1239	0	0.9949	-0.77%	03-02	0.14%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.5304	0.18%	2.5402	-0.21%	03-03	2.535	-3.61%	4607.40	32905	0	2.6142	-1.88%	03-02	-2.88%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.1435	-0.83%	1.1474	-1.17%	03-03	1.134	-0.87%	590.13	76278	0	1.1420	-0.35%	03-02	0.29%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	2.3235	-2.86%	03-03	2.257	-4.24%	56335.77	377543	1300	2.3151	-1.37%	03-02	0.40%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.1537	-0.84%	1.1561	-1.05%	03-03	1.144	-0.26%	72.62	4442	0	1.1499	-0.27%	03-02	0.35%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	4.2009	0.79%	4.2172	0.40%	03-03	4.234	-3.24%	9412.06	37562	0	4.3400	-1.88%	03-02	-2.88%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.3202	0.30%	2.3281	-0.05%	03-03	2.327	-2.06%	2830.57	106682	0	2.3596	-1.00%	03-02	-1.31%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.0407	-0.16%	1.0445	-0.53%	03-03	1.039	-3.89%	2954.76	33817	0	1.0734	-1.55%	03-02	-2.88%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.4565 -0.09% 2021-03-03

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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