QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 31273.5 0.23% 纳斯达克100指数期货 11863.875 -0.12% 标普500指数期货 3906.75 0.23% WTI纽约原油 110.419 0.48% 布伦特原油 112.942 0.81% 黄金期货 1845.37 0.23%
数据更新时间：2022-05-21 04:58:16
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.4914 | -0.08% | 0.4896 | 0.29% | 05-18 | 0.491 | 0.20% | 301.46 | 17897 | -288 | 0.4980 | -1.97% | 05-17 | -2.28% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.3520 | -2.44% | 05-18 | 1.319 | -1.64% | 291.06 | 3976 | -61 | 1.3710 | 1.48% | 05-17 | -1.77% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.6091 | -2.56% | 1.6017 | -2.10% | 05-18 | 1.568 | -0.32% | 820.95 | 5437 | -526 | 1.6304 | 1.24% | 05-17 | -1.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3273 | -1.38% | 1.3210 | -0.91% | 05-18 | 1.309 | 0.00% | 1007.86 | 6487 | -136 | 1.3496 | -0.79% | 05-17 | -2.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6904 | -0.93% | 05-18 | 0.684 | -0.58% | 3474.25 | 113536 | -1429 | 0.7129 | 2.75% | 05-17 | -3.47% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 1.9358 | -1.44% | 05-18 | 1.908 | -0.83% | 521.12 | 3405 | 6 | 1.9862 | 1.68% | 05-17 | -3.01% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0199 | -1.37% | 05-18 | 1.006 | -0.79% | 25.84 | 1366 | -21 | 1.0410 | 1.36% | 05-17 | -2.58% | 100万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 501018 | 南方原油 | 1.3328 | -0.96% | 1.3328 | -0.96% | 05-18 | 1.320 | -0.53% | 1106.38 | 14429 | -17 | 1.3620 | -0.89% | 05-17 | -2.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7831 | 0.12% | 05-18 | 0.784 | -0.51% | 167.22 | 3521 | -7 | 0.7960 | -1.49% | 05-17 | -2.28% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6154 | 0.27% | 05-18 | 0.617 | 0.00% | 38.88 | 4659 | -4 | 0.6270 | -1.57% | 05-17 | -2.31% | 1万元 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 161125 | 标普500 | 1.6758 | -1.30% | 1.6724 | -1.10% | 05-18 | 1.654 | -0.66% | 151.32 | 3027 | 0 | 1.7361 | 1.88% | 05-17 | -4.04% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.6685 | -0.51% | 05-18 | 1.660 | 0.00% | 6.52 | 367 | 0 | 1.7115 | 1.65% | 05-17 | -2.83% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 0.9854 | 3.31% | 05-18 | 1.018 | 1.90% | 290.95 | 8402 | 151 | 1.0323 | 4.15% | 05-17 | -5.11% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161128 | 标普科技 | 2.4668测 | -0.23% | 2.4700 | -0.37% | 05-18 | 2.461 | 0.24% | 109.52 | 3580 | 0 | 2.5793 | 2.72% | 05-17 | -4.69% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161130 | 纳指LOF | 1.9070 | 0.68% | 1.9096 | 0.55% | 05-18 | 1.920 | 0.52% | 204.95 | 5472 | 1 | 2.0023 | 2.45% | 05-17 | -5.06% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 1.8269 | 1.48% | 05-18 | 1.854 | 0.49% | 75.72 | 937 | 0 | 1.9450 | 2.37% | 05-17 | -6.59% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164824 | 印度基金 | 1.1724测 | -1.91% | 1.1475 | 0.21% | 05-18 | 1.150 | 1.41% | 190.53 | 5201 | 16 | 1.1669 | 2.44% | 05-17 | -1.93% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164906 | 中国互联 | - | - | 0.8841 | -0.69% | 05-18 | 0.878 | 2.93% | 7712.16 | 264561 | -496 | 0.8860 | 4.73% | 05-17 | -0.23% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.7801测 | 4.99%测 | 0.7787 | 5.18% | 05-18 | 0.819 | 0.37% | 46.02 | 1499 | 0 | 0.7850 | -0.13% | 05-17 | -1.03% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.9247测 | -0.51% | 0.9227 | -0.30% | 05-18 | 0.920 | 0.44% | 39.65 | 1490 | -28 | 0.9240 | 0.00% | 05-17 | -0.15% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.7839测 | -0.12% | 0.7824 | 0.08% | 05-18 | 0.783 | 0.51% | 9.61 | 982 | -16 | 0.7830 | 0.00% | 05-17 | -0.10% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 160140 | 美国REIT | 1.1727测 | -0.74% | 1.1706 | -0.56% | 05-18 | 1.164 | 0.34% | 39.53 | 942 | -12 | 1.2071 | 1.19% | 05-17 | -3.37% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 2.5116 | -0.11% | 2.5153 | -0.25% | 05-18 | 2.509 | 0.12% | 43936.56 | 162205 | 15200 | 2.6383 | 2.58% | 05-17 | -5.06% | 300万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513030 | 德国30 | 1.0007 | 0.23% | 1.0007 | 0.23% | 05-18 | 1.003 | 0.91% | 1022.32 | 61878 | 0 | 1.0180 | 1.90% | 05-17 | -1.26% | 1000万份 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513050 | 中概互联 | - | - | 0.9795 | 5.66% | 05-18 | 1.035 | 2.17% | 176923.20 | 3547543 | 100 | 1.0048 | 5.19% | 05-17 | -2.75% | 3000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.1527 | 0.11% | 1.1527 | 0.11% | 05-18 | 1.154 | 0.52% | 106.20 | 4992 | 0 | 1.1718 | 1.78% | 05-17 | -1.20% | 无限制 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513100 | 纳指ETF | 0.8294 | 0.43% | 0.8294 | 0.43% | 05-18 | 0.833 | 0.60% | 47987.80 | 502111 | 2000 | 0.8700 | 2.59% | 05-17 | -5.06% | 100万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513500 | 标普500 | 1.2624 | -1.54% | 1.2624 | -1.54% | 05-18 | 1.243 | -0.64% | 31789.01 | 543264 | 700 | 1.3108 | 1.99% | 05-17 | -4.04% | 40000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.0274 | -0.53% | 1.0274 | -0.53% | 05-18 | 1.022 | 0.20% | 15156.21 | 90517 | 150 | 1.0698 | 1.91% | 05-17 | -5.06% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7524 0.15% 2022-05-19
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