QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用，请注意
道琼斯30指数期货 34243.4 -0.27% 纳斯达克100指数期货 14872.25 0.06% 标普500指数期货 4362.2 -0.22% WTI纽约原油 90.43 0.89% 布伦特原油 92.346 0.09% 黄金期货 1945.32 0.29%
数据更新时间：2023-09-23 21:29:21
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5155 | -0.87% | 0.5155 | -0.87% | 09-22 | 0.511 | -1.92% | 96.16 | - | - | 0.5160 | 0.39% | 09-21 | -0.11% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.6350 | -0.91% | 09-22 | 1.620 | 0.00% | 185.72 | - | - | 1.6310 | -1.27% | 09-21 | 0.29% | 50000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.6283 | -0.57% | 1.6283 | -0.57% | 09-22 | 1.619 | 1.31% | 150.93 | - | - | 1.6251 | -0.23% | 09-21 | 0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3520 | -0.22% | 1.3520 | -0.22% | 09-22 | 1.349 | 1.50% | 429.48 | - | - | 1.3516 | -0.50% | 09-21 | 0.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7942 | 0.61% | 09-22 | 0.799 | 1.52% | 5500.44 | - | - | 0.7962 | -1.08% | 09-21 | -0.27% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3431 | 0.76% | 09-22 | 2.361 | 0.43% | 770.53 | - | - | 2.3490 | -1.26% | 09-21 | -0.26% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0985 | -0.41% | 09-22 | 1.094 | 0.18% | 132.88 | - | - | 1.0970 | -1.26% | 09-21 | 0.15% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.3720 | -0.15% | 1.3720 | -0.15% | 09-22 | 1.370 | 1.56% | 1115.94 | - | - | 1.3751 | -0.24% | 09-21 | -0.28% | 5000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7015 | 0.21% | 09-22 | 0.703 | -0.85% | 13.10 | - | - | 0.7020 | -0.57% | 09-21 | -0.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5962 | 1.48% | 09-22 | 0.605 | 1.00% | 9.01 | - | - | 0.5960 | -0.67% | 09-21 | 0.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 1.9373 | 3.23% | 1.9373 | 3.23% | 09-22 | 2.000 | -1.14% | 44.38 | - | - | 1.9416 | -1.56% | 09-21 | -0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7496 | 14.71% | 09-22 | 2.007 | -2.43% | 46.59 | - | - | 1.7557 | -1.34% | 09-21 | -0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.0940 | 6.31% | 09-22 | 1.163 | -0.68% | 405.66 | - | - | 1.1049 | -0.78% | 09-21 | -1.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 3.2206 | 4.36% | 3.2206 | 4.36% | 09-22 | 3.361 | -1.58% | 1172.66 | - | - | 3.2127 | -1.45% | 09-21 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 2.4479 | 0.25% | 2.4479 | 0.25% | 09-22 | 2.454 | -0.97% | 349.67 | - | - | 2.4468 | -1.75% | 09-21 | 0.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.1653 | 1.56% | 09-22 | 2.199 | -1.08% | 157.96 | - | - | 2.1850 | -2.63% | 09-21 | -0.95% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | 1.3196 | 0.71% | 1.3196 | 0.71% | 09-22 | 1.329 | 0.53% | 6407.00 | - | - | 1.3180 | -1.11% | 09-21 | 0.13% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9369 | -0.53% | 0.9369 | -0.53% | 09-22 | 0.932 | 2.76% | 2697.11 | - | - | 0.9077 | -1.65% | 09-21 | 3.54% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.7961 | 8.66% | 0.7961 | 8.66% | 09-22 | 0.865 | -0.46% | 4.18 | - | - | 0.7960 | -1.49% | 09-21 | 0.01% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.0027 | 0.43% | 1.0027 | 0.43% | 09-22 | 1.007 | -0.20% | 35.41 | - | - | 1.0010 | -0.79% | 09-21 | 0.18% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.8535 | 0.29% | 0.8535 | 0.29% | 09-22 | 0.856 | 0.00% | 11.17 | - | - | 0.8520 | -0.70% | 09-21 | 0.19% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.0833 | 1.64% | 1.0833 | 1.64% | 09-22 | 1.101 | -1.70% | 64.50 | - | - | 1.0902 | -3.27% | 09-21 | -0.67% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 0.8058 | 2.25% | 0.8058 | 2.25% | 09-22 | 0.824 | -0.96% | 70032.44 | - | - | 0.8055 | -1.85% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | 1.1732 | 1.00% | 1.1732 | 1.00% | 09-22 | 1.185 | -0.34% | 1610.43 | - | - | 1.1740 | -1.59% | 09-21 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9825 | 3.72% | 0.9825 | 3.72% | 09-22 | 1.019 | 2.41% | 108028.49 | - | - | 0.9489 | -1.99% | 09-21 | 3.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.4530 | 1.38% | 1.4530 | 1.38% | 09-22 | 1.473 | -0.41% | 660.90 | - | - | 1.4582 | -1.89% | 09-21 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.0675 | 2.30% | 1.0675 | 2.30% | 09-22 | 1.092 | -1.00% | 55929.78 | - | - | 1.0670 | -1.84% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.4613 | 2.17% | 1.4613 | 2.17% | 09-22 | 1.493 | -1.26% | 20675.00 | - | - | 1.4645 | -1.64% | 09-21 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.3489 | 0.45% | 1.3489 | 0.45% | 09-22 | 1.355 | -0.81% | 32286.83 | - | - | 1.3483 | -1.78% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.2190 | 2.13% | 1.2190 | 2.13% | 09-22 | 1.245 | -1.03% | 29004.44 | - | - | 1.2185 | -1.86% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.1615 | 2.11% | 1.1615 | 2.11% | 09-22 | 1.186 | -1.08% | 977.08 | - | - | 1.1641 | -1.62% | 09-21 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7682 测 | -0.15% 测 | 0.7682 | -0.15% | 09-22 | 0.767 | 3.23% | 157174.08 | - | - | 0.7417 | -1.92% | 09-21 | 3.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7682 测 | -0.15% 测 | 0.7682 | -0.15% | 09-22 | 0.767 | 3.23% | 62504.56 | - | - | 0.7417 | -1.90% | 09-21 | 3.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.0336 | 0.81% | 09-22 | 1.042 | -0.48% | 650.85 | - | - | 1.0370 | -1.01% | 09-21 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.1176 | 0.57% | 1.1176 | 0.57% | 09-22 | 1.124 | -1.06% | 1298.22 | - | - | 1.1201 | -1.65% | 09-21 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.1429 | 0.53% | 1.1429 | 0.53% | 09-22 | 1.149 | -1.20% | 324.31 | - | - | 1.1454 | -1.57% | 09-21 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.2273 | 1.85% | 1.2273 | 1.85% | 09-22 | 1.250 | -1.34% | 7547.37 | - | - | 1.2268 | -1.82% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.1816 | 1.98% | 1.1816 | 1.98% | 09-22 | 1.205 | -1.15% | 976.91 | - | - | 1.1811 | -1.84% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.1575 | 0.39% | 1.1575 | 0.39% | 09-22 | 1.162 | -1.02% | 1538.72 | - | - | 1.1570 | -1.84% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.1630 | 0.52% | 1.1630 | 0.52% | 09-22 | 1.169 | -1.18% | 635.25 | - | - | 1.1625 | -1.80% | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1729 -0.00% 2023-09-22
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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