QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 40945.5 0.43% 纳斯达克100指数期货 19924.5 1.35% 标普500指数期货 5637.025 0.90% WTI纽约原油 58.361 0.26% 布伦特原油 61.267 0.34% 黄金期货 3273.51 -1.37%
数据更新时间：2025-05-01 08:20:45
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5545 | -1.71% | 0.5545 | -1.71% | 04-30 | 0.545 | -0.91% | 505.82 | - | - | 0.5610 | 0.00% | 04-29 | -1.33% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.2568 | 3.04% | 1.2568 | 3.04% | 04-30 | 1.295 | -0.77% | 2344.38 | - | - | 1.2972 | -1.16% | 04-29 | -3.50% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0839 | 15.42% | 1.0839 | 15.42% | 04-30 | 1.251 | -10.00% | 636.80 | - | - | 1.1179 | -1.38% | 04-29 | -3.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6326 | 1.48% | 04-30 | 0.642 | -0.77% | 4627.35 | - | - | 0.6499 | -0.63% | 04-29 | -2.80% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.0466 | 0.85% | 04-30 | 2.064 | -0.91% | 3578.06 | - | - | 2.0988 | -0.54% | 04-29 | -2.62% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9200 | 0.44% | 04-30 | 0.924 | 0.33% | 1264.31 | - | - | 0.9350 | -0.53% | 04-29 | -2.56% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1069 | 3.72% | 1.1069 | 3.72% | 04-30 | 1.148 | -0.35% | 1367.44 | - | - | 1.1395 | -0.70% | 04-29 | -3.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8183 | 0.09% | 04-30 | 0.819 | -0.73% | 1323.37 | - | - | 0.8340 | -0.95% | 04-29 | -1.96% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8511 | 0.34% | 04-30 | 0.854 | -0.81% | 936.18 | - | - | 0.8682 | -0.96% | 04-29 | -2.07% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.4556 | -1.29% | 2.4556 | -1.29% | 04-30 | 2.424 | 0.21% | 908.01 | - | - | 2.4527 | 0.53% | 04-29 | 0.15% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7970 | -1.95% | 04-30 | 1.762 | -0.90% | 5822.29 | - | - | 1.7855 | 0.45% | 04-29 | 0.71% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.2238 | -1.05% | 04-30 | 1.211 | 0.50% | 1074.76 | - | - | 1.2077 | 0.48% | 04-29 | 1.44% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 4.3570 | -1.61% | 4.3570 | -1.61% | 04-30 | 4.287 | -0.26% | 2989.54 | - | - | 4.3405 | 0.42% | 04-29 | 0.42% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.2088 | -0.77% | 3.2088 | -0.77% | 04-30 | 3.184 | 0.38% | 877.51 | - | - | 3.2054 | 0.55% | 04-29 | 0.13% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.6039 | 1.81% | 04-30 | 2.651 | -1.01% | 4517.84 | - | - | 2.6270 | 0.69% | 04-29 | -0.91% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.5107 | -0.05% | 04-30 | 1.510 | -0.20% | 13037.13 | - | - | 1.5119 | 0.39% | 04-29 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1496 | -0.57% | 1.1496 | -0.57% | 04-30 | 1.143 | 0.53% | 1175.44 | - | - | 1.1453 | 0.53% | 04-29 | 0.39% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.3246 | 6.00% | 1.3246 | 6.00% | 04-30 | 1.404 | -10.00% | 694.19 | - | - | 1.3250 | -0.97% | 04-29 | -0.04% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.6272 | -0.87% | 1.6272 | -0.87% | 04-30 | 1.613 | -0.37% | 3251.95 | - | - | 1.6300 | -0.73% | 04-29 | -0.18% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.3953 | -0.74% | 1.3953 | -0.74% | 04-30 | 1.385 | -0.72% | 6650.74 | - | - | 1.4000 | -0.99% | 04-29 | -0.35% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2649 | -1.81% | 1.2649 | -1.81% | 04-30 | 1.242 | -0.32% | 1080.49 | - | - | 1.2562 | -0.26% | 04-29 | 0.76% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.5983 | -1.96% | 04-29 | 1.567 | -0.25% | 2181.91 | - | - | 1.5983 | -0.14% | 04-29 | -0.17% | 10元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.0635 | 2.87% | 1.0635 | 2.87% | 04-30 | 1.094 | 0.09% | 89145.65 | - | - | 1.0624 | 0.58% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7321 | 3.11% | 04-30 | 1.786 | 0.51% | 14086.52 | - | - | 1.7294 | 0.94% | 04-29 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3380 | 0.75% | 1.3380 | 0.75% | 04-30 | 1.348 | 1.05% | 237892.27 | - | - | 1.3279 | 0.08% | 04-29 | 0.93% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6290 | 0.31% | 04-30 | 1.634 | 0.12% | 4861.25 | - | - | 1.6236 | 0.00% | 04-29 | 0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.4125 | 2.37% | 1.4125 | 2.37% | 04-30 | 1.446 | 0.00% | 52541.58 | - | - | 1.4110 | 0.57% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.8935 | 0.35% | 1.8935 | 0.35% | 04-30 | 1.900 | 0.16% | 32262.46 | - | - | 1.8912 | 0.56% | 04-29 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.7759 | 1.64% | 1.7759 | 1.64% | 04-30 | 1.805 | -0.11% | 45861.22 | - | - | 1.7740 | 0.09% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.6029 | 0.94% | 1.6029 | 0.94% | 04-30 | 1.618 | -0.12% | 22646.75 | - | - | 1.6012 | 0.58% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.4872 | 13.23% | 1.4872 | 13.23% | 04-30 | 1.684 | -1.12% | 29220.31 | - | - | 1.4854 | 0.56% | 04-29 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0202 测 | -0.02% 测 | 1.0202 | -0.02% | 04-30 | 1.020 | 1.09% | 67952.36 | - | - | 1.0137 | 0.43% | 04-29 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0156 测 | 0.73% 测 | 1.0156 | 0.73% | 04-30 | 1.023 | 1.09% | 27082.06 | - | - | 1.0091 | 0.44% | 04-29 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.1212 | -0.55% | 04-30 | 1.115 | 0.54% | 2533.09 | - | - | 1.1051 | 0.24% | 04-29 | 1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.4415 | 0.38% | 1.4415 | 0.38% | 04-30 | 1.447 | 0.14% | 4670.51 | - | - | 1.4398 | 0.55% | 04-29 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.4668 | -0.26% | 1.4668 | -0.26% | 04-30 | 1.463 | 0.21% | 17195.41 | - | - | 1.4650 | 0.06% | 04-29 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.6287 | 0.39% | 1.6287 | 0.39% | 04-30 | 1.635 | 0.00% | 12924.49 | - | - | 1.6270 | 0.58% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.5812 | 0.31% | 1.5812 | 0.31% | 04-30 | 1.586 | 0.06% | 9551.50 | - | - | 1.5795 | 0.59% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.5395 | 1.91% | 1.5395 | 1.91% | 04-30 | 1.569 | 0.00% | 3868.72 | - | - | 1.5379 | 0.58% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5192 | 0.51% | 1.5192 | 0.51% | 04-30 | 1.527 | 0.13% | 16107.18 | - | - | 1.5176 | 0.58% | 04-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.2014 -0.02% 2025-04-30
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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