QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 43397.7 0.08% 纳斯达克100指数期货 20624.925 0.03% 标普500指数期货 5911.425 0.05% WTI纽约原油 71.349 -2.58% 布伦特原油 75.157 -4.91% 黄金期货 2665.56 -0.00%
数据更新时间:2024-10-15 06:12:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5072 | 2.13% | 0.5220 | -0.77% | 10-14 | 0.518 | 0.78% | 138.64 | - | - | 0.5230 | 0.58% | 10-11 | -0.23% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4533 | 0.73% | 1.4937 | -1.99% | 10-14 | 1.464 | -0.14% | 758.10 | - | - | 1.5017 | 0.90% | 10-11 | -0.69% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2081 | 15.64% | 1.2500 | 11.76% | 10-14 | 1.397 | 0.94% | 404.49 | - | - | 1.2580 | 1.33% | 10-11 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7755 | -1.87% | 10-11 | 0.761 | 0.79% | 4355.31 | - | - | 0.7755 | 0.99% | 10-11 | 1.07% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3900 | -1.80% | 10-11 | 2.347 | 0.13% | 385.12 | - | - | 2.3900 | 0.29% | 10-11 | 0.38% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0420 | -1.54% | 10-11 | 1.026 | 0.10% | 156.96 | - | - | 1.0420 | 0.48% | 10-11 | 0.48% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2286 | 1.58% | 1.2699 | -1.73% | 10-14 | 1.248 | 0.40% | 1626.17 | - | - | 1.2776 | 1.04% | 10-11 | -0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7700 | 0.26% | 10-11 | 0.772 | 0.00% | 14.16 | - | - | 0.7700 | 0.00% | 10-11 | 0.05% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7184 | -0.75% | 10-14 | 0.713 | 0.28% | 8.09 | - | - | 0.7201 | 0.98% | 10-11 | -0.25% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.5308 | -0.03% | 2.5296 | 0.02% | 10-11 | 2.530 | 0.20% | 761.76 | - | - | 2.5296 | 0.55% | 10-11 | 0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9493 | 1.83% | 10-11 | 1.985 | 0.61% | 155.89 | - | - | 1.9493 | 0.47% | 10-11 | 0.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.4249 | -0.20% | 10-11 | 1.422 | 2.60% | 1012.83 | - | - | 1.4249 | 2.45% | 10-11 | 2.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.6956 | 4.76% | 4.6946 | 4.78% | 10-11 | 4.919 | -0.49% | 17689.63 | - | - | 4.6946 | -0.05% | 10-11 | -0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.2772 | -0.49% | 3.2765 | -0.47% | 10-11 | 3.261 | 0.15% | 516.56 | - | - | 3.2765 | 0.12% | 10-11 | 0.15% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.5610 | -0.23% | 10-11 | 2.555 | -0.43% | 320.33 | - | - | 2.5610 | -0.43% | 10-11 | -0.45% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.6039 | 0.50% | 10-14 | 1.612 | 1.32% | 29975.82 | - | - | 1.6019 | 0.13% | 10-11 | 0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1578 | -1.36% | 1.1578 | -1.36% | 10-14 | 1.142 | 2.61% | 9124.34 | - | - | 1.1733 | 0.35% | 10-11 | -1.39% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.0735 | 4.79% | 1.0736 | 4.79% | 10-14 | 1.125 | 0.72% | 2599.89 | - | - | 1.0730 | 1.04% | 10-11 | 0.06% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3151 | -0.31% | 1.3151 | -0.31% | 10-14 | 1.311 | 1.39% | 327.46 | - | - | 1.3140 | 1.08% | 10-11 | 0.09% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1342 | 0.43% | 1.1342 | 0.42% | 10-14 | 1.139 | 1.33% | 870.66 | - | - | 1.1350 | 1.16% | 10-11 | -0.08% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3153 | -0.48% | 1.3143 | -0.40% | 10-11 | 1.309 | 1.32% | 671.10 | - | - | 1.3143 | 0.90% | 10-11 | 0.98% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0891 | -0.10% | 1.0889 | -0.08% | 10-11 | 1.088 | 0.00% | 109294.17 | - | - | 1.0889 | 0.12% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.4268 | 0.78% | 10-11 | 1.438 | 1.20% | 4000.94 | - | - | 1.4268 | 0.71% | 10-11 | 0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.2827 | -0.37% | 1.2827 | -0.37% | 10-14 | 1.278 | 2.57% | 556845.79 | - | - | 1.2977 | 0.30% | 10-11 | -1.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5385 | 0.55% | 10-11 | 1.547 | 0.45% | 3842.06 | - | - | 1.5385 | 0.40% | 10-11 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4444 | 0.11% | 1.4440 | 0.14% | 10-11 | 1.446 | 0.07% | 55754.90 | - | - | 1.4440 | 0.14% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.9427 | 2.33% | 1.9418 | 2.38% | 10-11 | 1.988 | 1.07% | 41385.70 | - | - | 1.9418 | 0.58% | 10-11 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.7964 | 2.37% | 1.7959 | 2.40% | 10-11 | 1.839 | 0.00% | 28393.19 | - | - | 1.7959 | 0.08% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6453 | -0.08% | 1.6449 | -0.05% | 10-11 | 1.644 | 0.00% | 14469.85 | - | - | 1.6449 | 0.13% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5278 | 1.71% | 1.5271 | 1.76% | 10-11 | 1.554 | 1.04% | 3167.18 | - | - | 1.5271 | 0.58% | 10-11 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9989 测 | -0.49% 测 | 0.9989 | -0.49% | 10-14 | 0.994 | 2.05% | 311794.28 | - | - | 1.0125 | 0.41% | 10-11 | -1.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.9923 测 | -0.54% 测 | 0.9923 | -0.54% | 10-14 | 0.987 | 2.39% | 99169.24 | - | - | 1.0059 | 0.43% | 10-11 | -1.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2318 | 0.10% | 10-11 | 1.233 | 2.24% | 10451.11 | - | - | 1.2318 | 1.89% | 10-11 | 1.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4821 | 0.26% | 1.4814 | 0.31% | 10-11 | 1.486 | 0.68% | 15189.40 | - | - | 1.4814 | 0.58% | 10-11 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.4930 | 0.80% | 1.4925 | 0.84% | 10-11 | 1.505 | 0.80% | 2236.55 | - | - | 1.4925 | 0.54% | 10-11 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6587 | -0.22% | 1.6582 | -0.19% | 10-11 | 1.655 | 0.12% | 5247.44 | - | - | 1.6582 | 0.13% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6102 | -0.08% | 1.6098 | -0.05% | 10-11 | 1.609 | 0.12% | 2562.63 | - | - | 1.6098 | 0.13% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5703 | -0.08% | 1.5699 | -0.06% | 10-11 | 1.569 | 0.19% | 4060.75 | - | - | 1.5699 | 0.13% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5443 | -0.09% | 1.5439 | -0.06% | 10-11 | 1.543 | 0.13% | 6234.58 | - | - | 1.5439 | 0.14% | 10-11 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.0723 -0.01% 2024-10-14
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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