QDII基金实时溢价率与估值
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11月11日更新：新增纳斯达克ETF（SH:513300），请谨慎参考。
道琼斯30指数期货 30193.5 0.01% 纳斯达克100指数期货 13059.325 -0.35% 标普500指数期货 3738.3 -0.16% WTI纽约原油 52.684 -0.31% 布伦特原油 55.312 -0.39% 黄金期货 1834.92 -0.54%
数据更新时间：2021-01-28 11:15:34
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.2262 | -1.40% | 0.2264 | -1.49% | 01-27 | 0.223 | -0.89% | 104.63 | 99370 | -456 | 0.2260 | -0.44% | 01-26 | 0.18% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 0.8336 | -0.43% | 01-27 | 0.830 | -1.66% | 208.95 | 39923 | -221 | 0.8460 | -0.59% | 01-26 | -1.31% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 |
| 160723 | 嘉实原油 | 0.7190 | -1.67% | 0.7197 | -1.76% | 01-27 | 0.707 | -0.42% | 394.07 | 84696 | -280 | 0.7153 | 0.24% | 01-26 | 0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161129 | 原油基金 | 0.6093 | -1.52% | 0.6099 | -1.62% | 01-27 | 0.600 | -0.50% | 440.53 | 60111 | -236 | 0.6069 | -0.07% | 01-26 | 0.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.3256 | -0.50% | 01-27 | 0.324 | 0.00% | 2968.75 | 652163 | -698 | 0.3229 | -2.42% | 01-26 | 1.20% | 5000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 0.8127 | 0.03% | 01-27 | 0.813 | -1.93% | 161.99 | 12299 | -176 | 0.8186 | -2.38% | 01-26 | -0.47% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.5142 | -0.04% | 01-27 | 0.514 | -1.53% | 117.20 | 17472 | -14 | 0.5220 | -1.88% | 01-26 | -1.39% | 100万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 501018 | 南方原油 | 0.6229 | -1.59% | 0.6235 | -1.68% | 01-27 | 0.613 | -0.49% | 472.27 | 152796 | -425 | 0.6201 | 0.03% | 01-26 | 0.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.4542 | -0.05% | 01-27 | 0.454 | 0.00% | 1.01 | 5258 | -6 | 0.4560 | 0.00% | 01-26 | -0.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.3127 | -0.55% | 01-27 | 0.311 | -0.32% | 11.45 | 21344 | -524 | 0.3140 | -0.32% | 01-26 | -0.43% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 161125 | 标普500 | 1.5156 | -0.70% | 1.5141 | -0.60% | 01-27 | 1.505 | -2.27% | 64.94 | 3005 | -8 | 1.5563 | -0.10% | 01-26 | -2.57% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.5309 | 2.23% | 01-27 | 1.565 | -0.51% | 2.94 | 414 | -3 | 1.5777 | -0.58% | 01-26 | -2.87% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0033 | -1.36% | 01-27 | 1.976 | -1.69% | 34.19 | 964 | -1 | 2.0357 | -1.67% | 01-26 | -1.41% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161128 | 标普科技 | 2.3669测 | -1.01% | 2.3687 | -1.09% | 01-27 | 2.343 | -2.74% | 120.88 | 5617 | -52 | 2.4193 | 0.05% | 01-26 | -1.92% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161130 | 纳指LOF | 1.9973 | -0.77% | 1.9989 | -0.84% | 01-27 | 1.982 | -3.27% | 308.43 | 8769 | -70 | 2.0585 | 0.09% | 01-26 | -2.80% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.0017 | 0.31% | 01-27 | 2.008 | -2.38% | 4.23 | 479 | -0 | 2.0690 | -0.05% | 01-26 | -3.18% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164824 | 印度基金 | 1.0306测 | -0.93% | 1.0336 | -1.22% | 01-27 | 1.021 | -1.45% | 64.57 | 2880 | -21 | 1.0491 | -0.10% | 01-26 | -1.68% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164906 | 中国互联 | - | - | 2.2634 | -2.05% | 01-27 | 2.217 | -2.42% | 875.24 | 12092 | 341 | 2.2980 | -2.17% | 01-26 | -1.63% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.8155测 | 0.55%测 | 0.8169 | 0.38% | 01-27 | 0.820 | -0.49% | 7.38 | 2338 | 0 | 0.8330 | -0.12% | 01-26 | -2.36% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.9167测 | -1.06% | 0.9189 | -1.30% | 01-27 | 0.907 | -0.11% | 1.20 | 1781 | 0 | 0.9220 | 0.00% | 01-26 | -0.36% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.7878测 | 0.02%测 | 0.7898 | -0.22% | 01-27 | 0.788 | -0.38% | 2.15 | 1246 | 0 | 0.7940 | 0.00% | 01-26 | -0.56% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 160140 | 美国REIT | 0.9597测 | 0.03%测 | 0.9571 | 0.30% | 01-27 | 0.960 | -1.03% | 2.06 | 1079 | -5 | 0.9766 | 0.81% | 01-26 | -1.82% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 2.6416 | -0.44% | 2.6437 | -0.52% | 01-27 | 2.630 | -3.31% | 3755.75 | 34805 | -300 | 2.7236 | 0.15% | 01-26 | -2.80% | 300万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513030 | 德国30 | 1.1156 | -0.23% | 1.1240 | -0.98% | 01-27 | 1.113 | -2.20% | 500.28 | 86678 | 0 | 1.1450 | 1.51% | 01-26 | -1.81% | 1000万份 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513050 | 中概互联 | - | - | 2.3481 | 0.04% | 01-27 | 2.349 | -2.81% | 40418.42 | 321543 | 4200 | 2.4135 | -2.77% | 01-26 | -2.87% | 3000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.0711 | 2.14% | 1.0940 | -0.00% | 01-27 | 1.094 | -2.06% | 63.84 | - | - | 1.1075 | 0.74% | 01-26 | -1.16% | 无限制 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513100 | 纳指ETF | 4.3645 | -0.13% | 4.3681 | -0.21% | 01-27 | 4.359 | -3.41% | 6422.99 | 37462 | -100 | 4.5000 | 0.09% | 01-26 | -2.80% | 100万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513500 | 标普500 | 2.2918 | -0.39% | 2.2895 | -0.29% | 01-27 | 2.283 | -2.35% | 1517.31 | 108982 | 100 | 2.3534 | -0.11% | 01-26 | -2.57% | 40000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.0774 | -0.41% | 1.0782 | -0.48% | 01-27 | 1.073 | -3.25% | 2044.49 | 35317 | 0 | 1.1099 | 0.11% | 01-26 | -2.80% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.4845 0.28% 2021-01-28
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