QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50468.2 -0.38% 纳斯达克100指数期货 30008.39 1.52% 标普500指数期货 7524.565 0.45% 纽约原油 94.052 -2.64% 布伦特原油 97.056 3.89% 黄金期货 4539.144 -0.38%
数据更新时间：2026-05-27 01:04:42
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7390 | -1.35% | 0.7420 | -1.75% | 05-22 | 0.729 | -0.27% | 487.19 | 27668 | -263 | 0.7410 | -0.13% | 05-25 | -0.57% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1369 | 1.36% | 2.1381 | 1.30% | 05-25 | 2.166 | 0.65% | 43696.33 | 67559 | -0 | 2.1791 | -0.08% | 05-25 | -2.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7905 | 1.59% | 1.7915 | 1.54% | 05-25 | 1.819 | 0.78% | 35995.63 | 43930 | 0 | 1.8284 | -0.08% | 05-25 | -2.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9110 | -3.62% | 05-22 | 0.878 | 1.39% | 21509.77 | 223584 | -948 | 0.9102 | -0.09% | 05-25 | 3.23% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7521 | -3.24% | 05-22 | 2.663 | 1.76% | 11646.57 | 22655 | -256 | 2.7495 | -0.09% | 05-25 | 0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3480 | -2.60% | 05-22 | 1.313 | 1.86% | 970.22 | 11277 | -154 | 1.3470 | -0.07% | 05-25 | 0.44% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8756 | 4.02% | 1.8769 | 3.95% | 05-25 | 1.951 | 0.36% | 76525.11 | - | - | 1.9052 | -0.74% | 05-25 | -2.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1236 | -0.41% | 05-25 | 1.119 | -0.36% | 669.94 | 17429 | -417 | 1.1380 | 0.00% | 05-25 | -1.25% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0741 | -0.38% | 05-22 | 1.070 | -0.65% | 132.79 | 4765 | -8 | 1.0731 | -0.09% | 05-25 | -0.58% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1108 | 1.00% | 3.0990 | 1.39% | 05-22 | 3.142 | -0.32% | 1717.54 | 24526 | -85 | 3.0964 | -0.08% | 05-25 | 0.37% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8282 | 0.70% | 05-22 | 1.841 | 0.05% | 159.78 | 4926 | -0 | 1.8265 | -0.09% | 05-25 | 0.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7792 | 0.27% | 05-22 | 1.784 | 0.28% | 613.06 | 11094 | -48 | 1.7775 | -0.10% | 05-25 | -0.82% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7051 | 2.39% | 6.6133 | 3.81% | 05-22 | 6.865 | -0.16% | 23188.54 | 48043 | -46 | 6.6078 | -0.08% | 05-25 | 0.52% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5324 | 1.58% | 4.4695 | 3.01% | 05-22 | 4.604 | -0.20% | 5715.14 | 15709 | -157 | 4.4663 | -0.07% | 05-25 | 0.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9480 | -0.31% | 05-22 | 2.939 | -0.78% | 925.47 | 8457 | 87 | 2.9450 | -0.10% | 05-25 | -0.68% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2959 | -0.30% | 05-25 | 1.292 | -0.15% | 1958.16 | 135999 | -306 | 1.2960 | 0.15% | 05-25 | 0.17% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9753 | -0.44% | 0.9783 | -0.75% | 05-22 | 0.971 | -0.21% | 1388.88 | 89560 | 814 | 0.9775 | -0.08% | 05-25 | -0.79% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6769 | 0.72% | 1.6840 | 0.30% | 05-22 | 1.689 | -0.65% | 1312.48 | 21702 | -0 | 1.6826 | -0.08% | 05-25 | -0.64% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0234 | -0.12% | 2.0320 | -0.54% | 05-22 | 2.021 | -0.74% | 769.90 | 15065 | -76 | 2.0310 | -0.05% | 05-25 | -0.46% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7727 | 0.07% | 1.7800 | -0.34% | 05-22 | 1.774 | -0.67% | 2095.27 | 39309 | -139 | 1.7780 | -0.11% | 05-25 | -0.76% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4179 | 0.72% | 1.4232 | 0.34% | 05-22 | 1.428 | -0.35% | 161.39 | 6844 | -67 | 1.4220 | -0.08% | 05-25 | 0.16% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1478 | -2.46% | 05-25 | 2.095 | 1.65% | 6585.78 | 16990 | -2 | 2.1440 | -0.64% | 05-25 | -0.41% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5310 | 5.42% | 1.5097 | 6.91% | 05-22 | 1.614 | -1.88% | 180401.08 | 2245261 | 0 | 1.5085 | -0.08% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8410 | 0.06% | 05-25 | 1.842 | 0.77% | 11015.62 | - | - | 1.8422 | 2.11% | 05-25 | 2.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1530 | -0.61% | 1.1557 | -0.84% | 05-22 | 1.146 | 0.44% | 216515.94 | - | - | 1.1549 | -0.07% | 05-25 | -0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7502 | 0.39% | 05-25 | 1.757 | 0.06% | 6667.39 | - | - | 1.7519 | 1.90% | 05-25 | 1.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0410 | 7.05% | 2.0126 | 8.57% | 05-22 | 2.185 | -2.06% | 103384.09 | - | - | 2.0109 | -0.08% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4271 | 4.20% | 2.4177 | 4.60% | 05-22 | 2.529 | -0.67% | 37006.24 | - | - | 2.4157 | -0.08% | 05-25 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5314 | 4.92% | 2.4964 | 6.39% | 05-22 | 2.656 | -1.19% | 66913.55 | - | - | 2.4924 | -0.16% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3156 | 4.12% | 2.2837 | 5.57% | 05-22 | 2.411 | -1.39% | 33385.45 | 481472 | 0 | 2.2818 | -0.08% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9054 | 2.55% | 1.8977 | 2.97% | 05-22 | 1.954 | -0.56% | 4887.41 | 44490 | 0 | 1.8961 | -0.08% | 05-25 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8528 测 | -0.09% 测 | 0.8555 | -0.41% | 05-22 | 0.852 | 0.59% | 29549.88 | 453149 | 0 | 0.8549 | -0.07% | 05-25 | -0.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8535 测 | -0.64% 测 | 0.8562 | -0.96% | 05-22 | 0.848 | 0.36% | 10654.54 | 128883 | 0 | 0.8556 | -0.07% | 05-25 | -0.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4608 | 0.22% | 05-22 | 1.464 | -0.07% | 3713.84 | - | - | 1.4595 | -0.09% | 05-25 | -0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8481 | 2.81% | 1.8406 | 3.23% | 05-22 | 1.900 | -0.31% | 32230.55 | - | - | 1.8390 | -0.09% | 05-25 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8562 | 2.90% | 1.8488 | 3.31% | 05-22 | 1.910 | -0.62% | 11337.63 | 210014 | 0 | 1.8459 | -0.16% | 05-25 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3439 | 4.19% | 2.3115 | 5.65% | 05-22 | 2.442 | -1.41% | 32920.18 | - | - | 2.3095 | -0.09% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2885 | 4.44% | 2.2566 | 5.91% | 05-22 | 2.390 | -1.12% | 17764.12 | - | - | 2.2547 | -0.08% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2287 | 4.41% | 2.1977 | 5.88% | 05-22 | 2.327 | -1.23% | 19356.78 | 211515 | 0 | 2.1958 | -0.09% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1969 | 4.60% | 2.1665 | 6.07% | 05-22 | 2.298 | -0.99% | 36838.33 | 431474 | 0 | 2.1647 | -0.08% | 05-25 | 0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8288 -0.04% 2026-05-26
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