QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 33727.1 -0.69% 纳斯达克100指数期货 12479.925 -1.14% 标普500指数期货 4111.05 -0.88% WTI纽约原油 73.804 0.56% 布伦特原油 80.585 0.81% 黄金期货 1886.53 0.53%

数据更新时间：2023-02-06 18:31:03

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.4443	0.61%	0.4392	1.78%	02-03	0.447	-1.32%	149.58	12191	62	0.4520	-2.59%	02-02	-2.98%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.4446	0.37%	02-03	1.450	-0.34%	25.75	2646	-0	1.4400	-2.11%	02-02	-0.07%	500000元	0%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.2963	3.68%	1.2828	4.77%	02-03	1.344	-0.07%	30.15	2877	0	1.3017	-2.64%	02-02	-1.81%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.0686	8.28%	1.0564	9.52%	02-03	1.157	-0.69%	56.42	3264	0	1.0804	-2.62%	02-02	-2.34%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.6981	0.70%	02-03	0.703	-0.14%	2127.41	91911	-32	0.6980	-0.09%	02-03	-0.47%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.0335	1.30%	02-03	2.060	-0.48%	546.02	3884	-0	2.0436	-2.75%	02-02	-0.93%	5000元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	0.9931	0.69%	02-03	1.000	-0.30%	16.70	695	-3	0.9910	-2.36%	02-02	-0.22%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.0980	2.55%	1.0856	3.72%	02-03	1.126	-1.23%	491.28	-	-	1.1083	-2.27%	02-02	-2.16%	300000元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.6567	2.49%	02-05	0.673	-1.32%	149.47	2960	-0	0.6680	-1.47%	02-02	-2.17%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.5324	4.05%	02-03	0.554	0.00%	11.01	4033	-6	0.5400	-1.10%	02-03	-2.61%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	1.7370	-0.06%	1.7423	-0.36%	02-03	1.736	-0.12%	25.75	2645	-2	1.7529	0.85%	02-02	-1.04%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.7930	0.39%	02-03	1.800	0.39%	7.77	389	0	1.8036	0.47%	02-02	-1.03%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.2605	3.69%	02-03	1.307	-1.80%	268.66	16386	0	1.2781	1.88%	02-02	-1.83%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	2.5838	-0.30%	2.5983	-0.86%	02-03	2.576	0.55%	1028.19	4752	-2	2.6084	2.09%	02-02	-0.80%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	1.9756	-0.18%	1.9866	-0.73%	02-03	1.972	-0.35%	616.62	7469	-2	2.0134	2.82%	02-02	-1.79%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	1.9149	-0.83%	02-03	1.899	-1.25%	434.94	2963	-22	1.9140	-2.60%	02-03	-3.10%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	1.1456	2.57%	1.1433	2.78%	02-03	1.175	-0.59%	801.33	12235	233	1.1449	0.20%	02-03	0.09%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0414	-0.52%	1.0636	-2.59%	02-03	1.036	-3.72%	7797.76	225114	-1266	1.0880	-1.27%	02-02	-2.50%	5000元	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	0.7656	5.80%	0.7583	6.82%	02-03	0.810	-2.17%	9.13	1500	0	0.7840	-2.73%	02-02	-3.87%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	0.9395	-0.59%	0.9300	0.43%	02-03	0.934	-1.68%	11.97	1150	0	0.9480	-1.76%	02-02	-2.00%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	0.7971	0.99%	0.7895	1.96%	02-03	0.805	-1.47%	1.67	630	0	0.8090	-1.34%	02-02	-2.86%	无限制	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.1528	-0.67%	1.1545	-0.82%	02-03	1.145	-1.04%	19.08	966	-1	1.1696	1.74%	02-02	-1.75%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	0.6496	0.67%	0.6533	0.11%	02-03	0.654	-0.30%	55211.61	2043891	4940	0.6621	2.97%	02-02	-1.79%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	1.1177	0.21%	1.1339	-1.23%	02-03	1.120	-1.32%	1058.87	-	-	1.1430	3.07%	02-02	-0.21%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1045	0.50%	1.1340	-2.11%	02-03	1.110	-3.23%	233146.67	-	-	1.1532	-1.22%	02-02	-1.76%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	1.3593	0.86%	1.3823	-0.82%	02-03	1.371	0.37%	102.07	-	-	1.3782	2.26%	02-02	0.94%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	0.8595	0.64%	0.8643	0.08%	02-03	0.865	-0.57%	65700.75	-	-	0.8760	2.94%	02-02	-1.79%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	1.3072	0.14%	1.3114	-0.18%	02-03	1.309	-0.38%	16340.48	-	-	1.3195	0.92%	02-02	-1.04%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.0625	0.89%	1.0684	0.33%	02-03	1.072	-0.28%	8639.19	-	-	1.0829	3.20%	02-02	-1.79%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	0.9769	0.22%	0.9823	-0.34%	02-03	0.979	-0.41%	30156.47	465972	0	0.9956	3.01%	02-02	-1.79%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.0411	0.09%	1.0445	-0.24%	02-03	1.042	-0.38%	1276.91	11390	0	1.0509	0.99%	02-02	-1.04%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8524 ^测	-0.28% ^测	0.8760	-2.97%	02-03	0.850	-3.74%	171002.14	677049	-900	0.8937	-1.13%	02-02	-2.08%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8556 ^测	-0.19% ^测	0.8794	-2.88%	02-03	0.854	-3.61%	73216.95	182483	0	0.8971	-1.17%	02-02	-2.08%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.0693	-0.03%	02-03	1.069	-0.56%	268.94	-	-	1.0692	-0.56%	02-02	-0.38%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7737 0.53% 2023-02-06

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