QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52240.92 -0.45% 纳斯达克100指数期货 31007.08 0.72% 标普500指数期货 7826.37 -0.09% 纽约原油 89.756 -2.83% 布伦特原油 94.579 -1.73% 黄金期货 4397.632 0.31%
数据更新时间：2026-09-23 05:45:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6443 | -1.60% | 0.6428 | -1.37% | 09-22 | 0.634 | -0.78% | 121.05 | - | - | 0.6410 | 0.00% | 09-21 | 0.36% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2086 | 2.87% | 2.2598 | 0.54% | 09-22 | 2.272 | 0.44% | 19252.86 | - | - | 2.2614 | -2.89% | 09-21 | -0.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8634 | 4.06% | 1.9067 | 1.69% | 09-22 | 1.939 | 1.04% | 86662.35 | - | - | 1.9088 | -3.08% | 09-21 | -0.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9652 | -0.64% | 09-21 | 0.959 | -1.44% | 11291.84 | - | - | 0.9652 | -2.70% | 09-21 | -2.77% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0458 | -0.49% | 09-21 | 3.031 | -1.65% | 3473.81 | - | - | 3.0458 | -3.08% | 09-21 | -3.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3990 | -0.07% | 09-21 | 1.398 | -1.27% | 114.69 | - | - | 1.3990 | -2.37% | 09-21 | -2.57% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9494 | 2.39% | 1.9947 | 0.07% | 09-22 | 1.996 | 0.30% | 45165.68 | - | - | 1.9964 | -2.69% | 09-21 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1320 | -0.44% | 09-21 | 1.127 | -0.27% | 96.62 | - | - | 1.1320 | -0.96% | 09-21 | -1.46% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0111 | -0.31% | 09-22 | 1.008 | -0.40% | 24.24 | - | - | 1.0114 | -0.80% | 09-21 | -0.03% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1704 | 3.40% | 3.1731 | 3.31% | 09-21 | 3.278 | 0.74% | 2507.59 | - | - | 3.1731 | 1.37% | 09-21 | 1.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1237 | -0.22% | 09-21 | 2.119 | -0.24% | 302.24 | - | - | 2.1237 | 0.47% | 09-21 | 0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0814 | 0.61% | 09-21 | 2.094 | 0.10% | 341.66 | - | - | 2.0814 | 0.85% | 09-21 | 0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 7.0501 | 5.25% | 7.0021 | 5.97% | 09-21 | 7.420 | 1.94% | 17736.65 | - | - | 7.0021 | 2.31% | 09-21 | 2.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.6006 | 3.42% | 4.5693 | 4.13% | 09-21 | 4.758 | 1.47% | 5964.95 | - | - | 4.5693 | 2.66% | 09-21 | 2.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7470 | 0.80% | 09-21 | 2.769 | 0.73% | 426.14 | - | - | 2.7470 | 1.10% | 09-21 | 1.24% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2753 | -1.04% | 09-22 | 1.262 | -0.16% | 2189.70 | - | - | 1.2771 | 0.83% | 09-21 | -0.16% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8993 | 0.19% | 0.8993 | 0.19% | 09-22 | 0.901 | 1.35% | 786.61 | - | - | 0.8942 | 0.80% | 09-21 | 0.60% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6027 | -1.23% | 1.5981 | -0.94% | 09-22 | 1.583 | -0.81% | 1851.04 | - | - | 1.5981 | -0.65% | 09-21 | 0.00% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9247 | -1.28% | 1.9190 | -0.99% | 09-22 | 1.900 | -0.68% | 379.97 | - | - | 1.9190 | -0.47% | 09-21 | 0.00% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6885 | -1.15% | 1.6834 | -0.86% | 09-22 | 1.669 | -0.48% | 1027.89 | - | - | 1.6790 | -0.71% | 09-21 | 0.28% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3821 | 0.21% | 1.3878 | -0.20% | 09-21 | 1.385 | 0.58% | 151.48 | - | - | 1.3878 | 0.79% | 09-21 | 0.93% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1833 | -0.43% | 09-21 | 2.174 | -0.82% | 605.74 | - | - | 2.1833 | -1.80% | 09-21 | -1.80% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5459 | 10.87% | 1.5354 | 11.63% | 09-21 | 1.714 | 1.60% | 131586.27 | - | - | 1.5354 | 2.80% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8004 | 1.87% | 09-21 | 1.834 | 0.05% | 6309.99 | - | - | 1.8004 | 0.99% | 09-21 | 1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0573 | -0.69% | 1.0573 | -0.69% | 09-22 | 1.050 | 1.94% | 303675.53 | - | - | 1.0377 | 2.16% | 09-21 | 1.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6841 | 3.38% | 09-21 | 1.741 | -0.23% | 3983.99 | - | - | 1.6841 | 0.85% | 09-21 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0644 | 12.19% | 2.0503 | 12.96% | 09-21 | 2.316 | 1.45% | 69416.86 | - | - | 2.0503 | 2.78% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4775 | 10.07% | 2.4796 | 9.98% | 09-21 | 2.727 | 1.45% | 53008.45 | - | - | 2.4796 | 1.44% | 09-21 | 1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5583 | 9.13% | 2.5409 | 9.88% | 09-21 | 2.792 | 2.31% | 75064.00 | - | - | 2.5409 | 2.80% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3455 | 8.89% | 2.3295 | 9.64% | 09-21 | 2.554 | 1.83% | 27429.38 | - | - | 2.3295 | 2.82% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9436 | 8.35% | 1.9453 | 8.26% | 09-21 | 2.106 | 0.48% | 4958.34 | - | - | 1.9453 | 1.44% | 09-21 | 1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7648 测 | -0.23% 测 | 0.7648 | -0.23% | 09-22 | 0.763 | 1.06% | 26867.82 | - | - | 0.7582 | 1.70% | 09-21 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7641 测 | -0.79% 测 | 0.7641 | -0.79% | 09-22 | 0.758 | 0.93% | 13986.00 | - | - | 0.7575 | 1.73% | 09-21 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7090 | 3.04% | 09-21 | 1.761 | -0.84% | 17939.78 | - | - | 1.7090 | 1.08% | 09-21 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8866 | 8.77% | 1.8882 | 8.67% | 09-21 | 2.052 | 0.39% | 31188.25 | - | - | 1.8882 | 1.44% | 09-21 | 1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8925 | 8.69% | 1.8941 | 8.60% | 09-21 | 2.057 | 0.44% | 15638.60 | - | - | 1.8941 | 1.47% | 09-21 | 1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3707 | 8.58% | 2.3545 | 9.32% | 09-21 | 2.574 | 1.98% | 25914.52 | - | - | 2.3545 | 2.80% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3173 | 8.66% | 2.3015 | 9.41% | 09-21 | 2.518 | 1.94% | 13927.14 | - | - | 2.3015 | 2.78% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2558 | 8.74% | 2.2404 | 9.49% | 09-21 | 2.453 | 2.00% | 20321.67 | - | - | 2.2404 | 2.78% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2307 | 9.02% | 2.2155 | 9.77% | 09-21 | 2.432 | 2.06% | 24957.16 | - | - | 2.2155 | 2.80% | 09-21 | 2.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7459 -0.04% 2026-09-22
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