QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49396.1 -0.55% 纳斯达克100指数期货 27000.292 -0.31% 标普500指数期货 7144.875 -0.37% 纽约原油 93.647 0.74% 布伦特原油 102.723 0.80% 黄金期货 4712.69 -0.85%
数据更新时间：2026-04-23 19:12:51
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7243 | -0.46% | 0.7288 | -1.07% | 04-22 | 0.721 | -0.96% | 1888.57 | 35484 | -576 | 0.7200 | -1.37% | 04-21 | 1.64% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0528 | 10.05% | 2.0365 | 10.93% | 04-22 | 2.259 | 5.91% | 335343.33 | 67567 | 0 | 1.9986 | 3.21% | 04-21 | 2.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6978 | 13.85% | 1.6843 | 14.76% | 04-22 | 1.933 | 7.45% | 196241.37 | 43928 | 0 | 1.6760 | 1.70% | 04-22 | 2.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8991 | -0.34% | 04-22 | 0.896 | 3.94% | 81628.41 | 292091 | -194 | 0.8992 | 1.94% | 04-22 | 1.96% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6877 | 3.06% | 04-22 | 2.770 | 4.53% | 200228.79 | 25174 | 0 | 2.6437 | 2.20% | 04-21 | 1.70% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3028 | -0.06% | 04-22 | 1.302 | 2.92% | 18401.12 | 22337 | -1429 | 1.2880 | 1.74% | 04-21 | 1.15% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7895 | 12.21% | 1.7748 | 13.14% | 04-22 | 2.008 | 6.53% | 304179.67 | - | - | 1.7383 | 3.06% | 04-21 | 2.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1813 | -1.88% | 04-22 | 1.159 | -1.02% | 2217.41 | 22390 | -1158 | 1.1720 | 1.38% | 04-22 | 2.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1308 | -0.95% | 04-22 | 1.120 | -1.06% | 202.68 | 5563 | -419 | 1.1323 | 1.11% | 04-22 | 1.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9670 | -0.10% | 2.9766 | -0.42% | 04-22 | 2.964 | -0.07% | 1011.55 | 24702 | 1 | 2.9765 | 1.05% | 04-22 | 1.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8369 | -0.16% | 04-22 | 1.834 | -0.60% | 258.99 | 4926 | -0 | 1.8368 | 0.15% | 04-22 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8597 | -1.06% | 04-22 | 1.840 | -0.43% | 570.34 | 12281 | -107 | 1.8595 | 0.69% | 04-22 | 0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.0252 | 0.45% | 6.0417 | 0.17% | 04-22 | 6.052 | 0.03% | 9791.41 | 48207 | 1 | 6.0409 | 2.21% | 04-22 | 2.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1026 | -0.45% | 4.1137 | -0.72% | 04-22 | 4.084 | 0.29% | 1754.20 | 15973 | 1 | 4.1137 | 1.70% | 04-22 | 1.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9572 | -1.05% | 04-22 | 2.926 | -1.42% | 724.70 | 9323 | -168 | 2.9580 | 0.07% | 04-22 | -0.02% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3406 | -1.84% | 04-22 | 1.316 | -1.05% | 4375.11 | 142348 | -460 | 1.3406 | 0.27% | 04-22 | 0.34% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0543 | -1.64% | 1.0654 | -2.66% | 04-22 | 1.037 | -1.05% | 739.87 | 86698 | -246 | 1.0466 | -1.75% | 04-22 | 0.02% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7608 | 1.37% | 1.7741 | 0.62% | 04-22 | 1.785 | -1.22% | 2961.03 | 21704 | -0 | 1.7727 | 1.00% | 04-22 | 1.16% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1254 | -0.49% | 2.1416 | -1.24% | 04-22 | 2.115 | -1.17% | 1450.85 | 15747 | -127 | 2.1390 | 0.66% | 04-22 | 0.82% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8690 | -0.38% | 1.8833 | -1.13% | 04-22 | 1.862 | -1.12% | 5178.28 | 43224 | -25 | 1.8840 | 1.34% | 04-22 | 1.38% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3774 | 0.12% | 1.3840 | -0.36% | 04-22 | 1.379 | -1.29% | 95.88 | 7545 | -75 | 1.3990 | -1.58% | 04-21 | -1.19% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0928 | 9.61% | 04-22 | 2.294 | 2.96% | 90490.92 | 17001 | 0 | 2.0914 | 0.97% | 04-22 | 1.02% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3819 | 2.54% | 1.3857 | 2.26% | 04-22 | 1.417 | 0.71% | 143554.96 | 2242791 | 130 | 1.3625 | -0.50% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7878 | 0.51% | 04-22 | 1.797 | -2.12% | 12658.06 | - | - | 1.7876 | -0.56% | 04-22 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2530 | -2.88% | 1.2685 | -4.06% | 04-22 | 1.217 | -1.22% | 184938.91 | - | - | 1.2365 | -2.46% | 04-22 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7339 | 2.14% | 04-22 | 1.771 | -1.61% | 5672.31 | - | - | 1.7333 | -1.20% | 04-22 | -0.96% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8401 | 3.53% | 1.8451 | 3.25% | 04-22 | 1.905 | 0.47% | 58043.70 | - | - | 1.8142 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3069 | 2.69% | 2.3144 | 2.36% | 04-22 | 2.369 | -0.17% | 27991.84 | - | - | 2.2903 | -0.69% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2815 | 2.17% | 2.2876 | 1.90% | 04-22 | 2.331 | 0.26% | 48179.60 | - | - | 2.2493 | -0.48% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0876 | 1.75% | 2.0933 | 1.47% | 04-22 | 2.124 | 0.52% | 26985.38 | 479572 | 100 | 2.0582 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8113 | 2.03% | 1.8171 | 1.70% | 04-22 | 1.848 | 0.11% | 1792.41 | 44490 | 0 | 1.7981 | -0.68% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9150 测 | -2.41% 测 | 0.9262 | -3.58% | 04-22 | 0.893 | -1.43% | 23502.28 | 446949 | 1000 | 0.9253 | -0.71% | 04-21 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9134 测 | -2.78% 测 | 0.9246 | -3.96% | 04-22 | 0.888 | -1.66% | 9873.11 | 125483 | 500 | 0.9237 | -0.71% | 04-21 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5084 | -1.02% | 04-22 | 1.493 | -1.06% | 5758.83 | - | - | 1.5087 | 0.17% | 04-22 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7582 | 1.01% | 1.7638 | 0.69% | 04-22 | 1.776 | -0.11% | 25318.23 | - | - | 1.7454 | -0.72% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7637 | 1.09% | 1.7693 | 0.78% | 04-22 | 1.783 | -0.34% | 8011.62 | 208114 | 100 | 1.7508 | -0.68% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1144 | 1.68% | 2.1199 | 1.42% | 04-22 | 2.150 | 0.42% | 12285.68 | - | - | 2.0844 | -0.50% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0623 | 1.93% | 2.0679 | 1.65% | 04-22 | 2.102 | 0.48% | 8698.94 | - | - | 2.0696 | 1.79% | 04-22 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0091 | 4.32% | 2.0144 | 4.05% | 04-22 | 2.096 | 0.77% | 10942.52 | 210815 | 0 | 2.0160 | 1.78% | 04-22 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9802 | 1.96% | 1.9855 | 1.69% | 04-22 | 2.019 | 0.60% | 23903.46 | 429574 | 100 | 1.9867 | 1.77% | 04-22 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.865 0.02% 2026-04-23
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