QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 46912.5 0.41% 纳斯达克100指数期货 24626.077 0.27% 标普500指数期货 6701.4 0.36% 纽约原油 94.441 0.01% 布伦特原油 100.494 0.03% 黄金期货 5125.92 0.00%

数据更新时间：2026-03-13 10:28:06

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.7894	-0.31%	0.7888	-0.23%	03-12	0.787	0.00%	428.06	35966	-555	0.7920	0.25%	03-11	-0.42%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.9068	8.14%	1.9021	8.41%	03-12	2.062	3.36%	41961.22	67517	-9	1.8128	0.59%	03-11	5.19%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.6212	7.39%	1.6172	7.65%	03-12	1.741	3.45%	22378.02	43929	0	1.5200	2.29%	03-11	6.73%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8937	-0.41%	03-12	0.890	1.14%	16653.71	308477	-247	0.8831	3.25%	03-11	1.19%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7242	0.18%	03-12	2.729	2.21%	19893.29	25218	-13	2.6865	3.16%	03-11	1.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.2958	-0.37%	03-12	1.291	1.41%	3477.63	51287	-1659	1.2840	2.07%	03-11	0.98%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.6728	6.53%	1.6688	6.78%	03-12	1.782	2.95%	32397.42	-	-	1.5736	1.14%	03-11	6.64%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.2304	-2.39%	03-12	1.201	0.42%	438.55	6244	-24	1.1960	0.84%	03-11	4.27%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.2285	-1.34%	03-12	1.212	-0.74%	99.85	6072	-49	1.2324	-0.43%	03-11	-0.40%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.8149	1.78%	2.8035	2.19%	03-12	2.865	-0.56%	91.96	24365	46	2.8422	-0.16%	03-11	-1.52%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8226	1.50%	03-12	1.850	-0.86%	105.65	4900	-1	1.8586	-0.05%	03-11	-2.12%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.6850	0.29%	03-12	1.690	-1.17%	389.59	13590	-113	1.7330	-0.88%	03-11	-3.00%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	5.4276	1.48%	5.4111	1.79%	03-12	5.508	-1.11%	2184.86	48027	22	5.4930	0.22%	03-11	-1.72%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.7949	1.06%	3.7831	1.37%	03-12	3.835	-0.85%	417.56	15764	28	3.8425	-0.05%	03-11	-1.73%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.7920	1.00%	03-12	2.820	-1.09%	263.68	9065	3	2.8520	-0.35%	03-11	-2.32%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3170	-0.91%	03-12	1.305	-0.38%	1574.02	143608	-520	1.3251	-1.24%	03-11	-0.69%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0914	0.05%	1.0866	0.50%	03-12	1.092	0.83%	519.14	83351	82	1.0967	-0.99%	03-11	-1.02%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.9346	0.38%	1.9332	0.46%	03-12	1.942	-0.61%	917.81	21728	0	1.9340	-0.53%	03-11	-0.04%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	2.3402	-1.46%	2.3384	-1.39%	03-12	2.306	-0.65%	513.51	17301	-52	2.3420	-0.76%	03-11	-0.16%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	2.0540	-0.63%	2.0526	-0.56%	03-12	2.041	-0.73%	2317.09	41538	15	2.0730	-0.38%	03-11	-1.04%	50元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.3546	-0.78%	1.3485	-0.33%	03-12	1.344	0.22%	47.75	7821	-67	1.3537	-0.92%	03-11	-0.48%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.0698	12.28%	03-11	2.324	2.83%	11430.17	16989	0	2.0698	1.69%	03-11	1.75%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.2751	3.44%	1.2711	3.77%	03-12	1.319	-0.60%	13354.76	2239281	130	1.2915	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7298	4.00%	03-12	1.799	-0.39%	2434.05	-	-	1.7424	-1.62%	03-11	-0.21%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2933	-0.10%	1.2806	0.89%	03-12	1.292	1.25%	122267.20	-	-	1.2927	-0.73%	03-11	-0.98%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6801	5.70%	03-12	1.776	-1.00%	1888.36	-	-	1.7005	-0.45%	03-11	-0.71%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.6976	4.32%	1.6922	4.66%	03-12	1.771	-0.73%	8611.85	-	-	1.7194	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	2.1838	5.19%	2.1748	5.62%	03-12	2.297	-0.91%	8977.77	-	-	2.2054	-0.18%	03-11	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	2.1106	3.00%	2.1037	3.34%	03-12	2.174	-0.82%	11219.52	-	-	2.1375	-0.03%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.9262	2.69%	1.9199	3.02%	03-12	1.978	-0.75%	4893.39	476872	100	1.9508	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.7139	5.61%	1.7068	6.05%	03-12	1.810	-0.55%	458.07	44490	0	1.7308	-0.17%	03-11	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.9367 ^测	0.03% ^测	0.9301	0.74%	03-12	0.937	0.97%	21521.69	471949	500	0.9383	-0.94%	03-11	-0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.9333 ^测	0.08% ^测	0.9268	0.78%	03-12	0.934	1.08%	7128.94	117083	500	0.9349	-0.96%	03-11	-0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4443	0.54%	03-12	1.452	-1.16%	2417.90	-	-	1.4813	-0.74%	03-11	-2.69%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.6659	4.15%	1.6590	4.58%	03-12	1.735	-0.63%	3304.49	-	-	1.6823	-0.18%	03-11	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.6729	3.47%	1.6660	3.90%	03-12	1.731	-0.75%	2011.76	205414	100	1.6894	-0.15%	03-11	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.9514	2.65%	1.9450	2.98%	03-12	2.003	-0.89%	4129.92	-	-	1.9763	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.9022	2.93%	1.8960	3.27%	03-12	1.958	-0.76%	1595.57	-	-	1.9265	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.8535	2.94%	1.8475	3.27%	03-12	1.908	-0.78%	1726.74	194815	0	1.8772	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.8264	2.93%	1.8205	3.27%	03-12	1.880	-0.69%	7014.61	426874	100	1.8498	-0.06%	03-11	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9007 0.07% 2026-03-13

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