QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 50805.3 -1.68% 纳斯达克100指数期货 28823.97 -5.46% 标普500指数期货 7367.01 -3.08% 纽约原油 90.187 -3.07% 布伦特原油 92.77 -2.38% 黄金期货 4351.997 -3.40%

数据更新时间：2026-06-06 23:59:49

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7230	-0.97%	06-04	0.716	-0.69%	328.49	-	-	0.7230	-0.41%	06-04	0.38%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.1060	3.47%	06-04	2.179	-1.45%	27008.42	-	-	2.1060	-2.30%	06-04	-1.87%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.7646	2.23%	06-04	1.804	-1.20%	18134.63	-	-	1.7646	-2.21%	06-04	-1.40%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9040	-1.44%	06-04	0.891	-0.11%	5161.40	-	-	0.9040	0.04%	06-04	0.02%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7426	-1.33%	06-04	2.706	-0.04%	2862.70	-	-	2.7426	-0.10%	06-04	-0.18%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3280	-1.36%	06-04	1.310	-0.76%	312.12	-	-	1.3280	-0.23%	06-04	0.02%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.8499	5.36%	06-04	1.949	-1.37%	15487.00	-	-	1.8499	-2.10%	06-04	-1.56%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1150	-0.90%	06-04	1.105	-0.63%	471.21	-	-	1.1150	-0.62%	06-04	-1.61%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.0626	-1.37%	06-04	1.048	-0.76%	67.57	-	-	1.0626	0.76%	06-04	0.85%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1353	1.11%	06-04	3.170	0.03%	1343.76	-	-	3.1353	0.42%	06-04	0.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8610	-0.43%	06-04	1.853	1.20%	250.74	-	-	1.8610	2.47%	06-04	2.57%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7930	-1.39%	06-04	1.768	1.90%	1033.70	-	-	1.7930	2.57%	06-04	2.69%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.9033	3.11%	06-04	7.118	-2.24%	28994.05	-	-	6.9033	-1.28%	06-04	-1.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.5955	1.82%	06-04	4.679	-1.54%	5450.03	-	-	4.5955	-0.46%	06-04	-0.53%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8950	-1.28%	06-04	2.858	0.00%	1392.78	-	-	2.8950	0.42%	06-04	0.39%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2815	-1.13%	06-04	1.267	0.24%	3376.77	-	-	1.2815	1.13%	06-04	1.27%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.9757	-1.20%	0.9757	-1.20%	06-04	0.964	-0.72%	1296.41	-	-	0.9757	-1.02%	06-04	-0.05%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.6683	-1.22%	06-04	1.648	-0.60%	1196.16	-	-	1.6683	0.78%	06-04	0.77%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.0090	-1.44%	06-04	1.980	-0.55%	847.98	-	-	2.0090	0.75%	06-04	0.67%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.7620	-1.48%	06-04	1.736	-0.69%	2145.89	-	-	1.7620	0.80%	06-04	0.85%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4019	-0.85%	06-04	1.390	1.16%	318.78	-	-	1.4019	1.34%	06-04	1.39%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1194	-1.39%	06-04	2.090	-0.05%	1319.60	-	-	2.1194	-0.10%	06-04	-0.08%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.5531	5.66%	06-04	1.641	-1.91%	222437.63	-	-	1.5531	-0.50%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8003	-0.29%	06-04	1.795	0.28%	6857.71	-	-	1.8003	0.50%	06-04	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1454	-1.43%	1.1454	-1.43%	06-04	1.129	-0.44%	167120.30	-	-	1.1454	-1.49%	06-04	0.02%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7452	-0.30%	06-04	1.740	1.05%	4628.87	-	-	1.7452	1.03%	06-04	1.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	2.0707	6.49%	06-04	2.205	-1.56%	109197.30	-	-	2.0707	-0.49%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4480	4.90%	06-04	2.568	0.08%	45655.71	-	-	2.4480	0.43%	06-04	0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.5678	4.64%	06-04	2.687	-1.36%	58957.18	-	-	2.5678	-0.45%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.3496	3.80%	06-04	2.439	-1.33%	45687.91	-	-	2.3496	-0.49%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9215	3.72%	06-04	1.993	0.05%	2573.28	-	-	1.9215	0.42%	06-04	0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8428 ^测	-0.93% ^测	0.8428	-0.93%	06-04	0.835	-0.71%	16147.42	-	-	0.8428	-1.15%	06-04	0.03%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8432 ^测	-1.57% ^测	0.8432	-1.57%	06-04	0.830	-0.24%	9717.94	-	-	0.8432	-1.16%	06-04	0.03%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4649	-1.49%	06-04	1.443	1.41%	9476.62	-	-	1.4649	2.42%	06-04	2.32%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8634	1.96%	06-04	1.900	-0.11%	39299.13	-	-	1.8634	0.44%	06-04	0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8716	2.43%	06-04	1.917	0.21%	11326.79	-	-	1.8716	0.47%	06-04	0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.3777	3.59%	06-04	2.463	-1.44%	44205.27	-	-	2.3777	-0.49%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.3222	4.34%	06-04	2.423	-1.22%	10413.66	-	-	2.3222	-0.49%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.2610	4.51%	06-04	2.363	-1.66%	21078.21	-	-	2.2610	-0.49%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.2290	4.17%	06-04	2.322	-1.36%	36526.40	-	-	2.2290	-0.49%	06-04	-0.53%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8157 -0.07% 2026-06-05

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