QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 49533.36 0.39% 纳斯达克100指数期货 27229.002 -0.77% 标普500指数期货 7186.21 -0.27% 纽约原油 99.862 3.62% 布伦特原油 104.468 2.73% 黄金期货 4618.15 -1.61%

数据更新时间：2026-04-28 19:07:21

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.7184	1.05%	0.7295	-0.48%	04-27	0.726	0.28%	732.45	35162	-136	0.7320	0.27%	04-24	-0.36%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	2.1472	10.42%	2.1005	12.88%	04-27	2.371	2.95%	219383.22	67569	0	2.0808	0.06%	04-24	1.40%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.7927	16.75%	1.7441	20.01%	04-27	2.093	5.76%	323294.41	43930	0	1.7521	1.49%	04-27	1.21%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9043	-0.25%	04-27	0.902	1.35%	37039.50	287740	-856	0.9042	0.59%	04-27	0.77%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7037	3.04%	04-27	2.786	1.42%	112530.93	25174	0	2.6937	-0.49%	04-24	0.54%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3091	0.30%	04-27	1.313	0.54%	5235.87	20663	-355	1.3140	-0.38%	04-24	-0.25%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.8914	11.77%	1.8399	14.90%	04-27	2.114	3.58%	202027.96	-	-	1.8209	0.33%	04-24	1.23%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1776	-2.18%	04-27	1.152	-0.69%	1378.60	21016	-165	1.1700	0.43%	04-24	1.34%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.1188	-1.59%	04-27	1.101	-1.70%	180.78	5416	-46	1.1183	-0.85%	04-27	-0.85%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.9805	0.15%	2.9882	-0.11%	04-27	2.985	0.20%	976.02	24702	0	2.9884	-0.02%	04-27	0.12%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8083	1.31%	04-27	1.832	0.33%	43.25	4926	-0	1.8081	-0.01%	04-27	0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.8022	-0.79%	04-27	1.788	-0.56%	612.87	12137	-114	1.8021	-0.36%	04-27	-0.23%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	6.0733	2.48%	6.1178	1.74%	04-27	6.224	0.32%	10137.41	48210	0	6.1170	0.28%	04-27	0.46%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	4.1326	0.69%	4.1633	-0.06%	04-27	4.161	-0.24%	2568.39	15974	0	4.1637	-0.12%	04-27	0.01%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9289	-0.64%	04-27	2.910	-0.48%	405.67	9144	-137	2.9280	-0.85%	04-27	-0.72%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3248	-1.49%	04-27	1.305	-0.38%	2381.33	141578	-220	1.3237	-0.18%	04-27	-0.13%	100000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0142	-0.02%	1.0248	-1.06%	04-27	1.014	-0.98%	888.14	86539	7	1.0295	0.18%	04-24	-0.48%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.7316	1.35%	1.7543	0.04%	04-27	1.755	-1.57%	2225.90	21704	0	1.7663	0.35%	04-24	-0.84%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	2.0826	-0.22%	2.1146	-1.73%	04-27	2.078	-1.61%	1516.30	15671	-17	2.1130	-0.94%	04-27	-0.91%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.8345	-0.19%	1.8622	-1.68%	04-27	1.831	-1.45%	3760.84	42990	-162	1.8590	-0.91%	04-27	-0.79%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.3980	-0.71%	1.3927	-0.34%	04-27	1.388	-0.29%	71.93	7507	-17	1.3999	-0.21%	04-24	-0.40%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1050	7.17%	04-27	2.256	0.71%	25179.96	17000	0	2.1040	-0.00%	04-27	0.19%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.3939	4.53%	1.4036	3.81%	04-27	1.457	0.48%	143556.09	2243181	130	1.4054	1.93%	04-24	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7751	1.18%	04-27	1.796	0.06%	7049.01	-	-	1.7746	-0.09%	04-27	-0.19%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1872	-0.52%	1.2058	-2.06%	04-27	1.181	-1.67%	163310.00	-	-	1.2028	-1.39%	04-27	-1.20%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7260	1.68%	04-27	1.755	-0.45%	7812.43	-	-	1.7258	-0.08%	04-27	-0.19%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.8570	5.71%	1.8698	4.98%	04-27	1.963	0.93%	68352.67	-	-	1.8723	1.97%	04-24	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	2.3205	3.73%	2.3266	3.46%	04-27	2.407	0.96%	34042.83	-	-	2.3268	-0.01%	04-27	0.12%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	2.3058	3.61%	2.3223	2.87%	04-27	2.389	0.46%	45364.48	-	-	2.3254	1.95%	04-24	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	2.1061	3.13%	2.1211	2.40%	04-27	2.172	0.00%	23098.48	479872	100	2.1211	-0.13%	04-27	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.8219	1.87%	1.8263	1.63%	04-27	1.856	0.22%	2619.63	44490	0	1.8267	0.84%	04-24	0.12%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8741 ^测	-0.24% ^测	0.8867	-1.66%	04-27	0.872	-1.36%	19051.62	448149	0	0.8916	0.09%	04-24	-0.58%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8729 ^测	-0.56% ^测	0.8855	-1.98%	04-27	0.868	-1.36%	8408.44	126583	100	0.8904	0.11%	04-24	-0.58%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4632	-0.22%	04-27	1.460	-0.21%	3720.88	-	-	1.4626	-0.60%	04-27	-0.45%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.7677	1.77%	1.7719	1.53%	04-27	1.799	0.78%	37594.38	-	-	1.7723	0.83%	04-24	0.12%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.7772	1.68%	1.7814	1.44%	04-27	1.807	0.56%	16697.25	208414	100	1.7818	0.83%	04-24	0.12%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	2.1330	3.00%	2.1483	2.27%	04-27	2.197	0.05%	20843.00	-	-	2.1511	1.96%	04-24	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	2.0812	3.07%	2.0960	2.34%	04-27	2.145	0.00%	12447.45	-	-	2.0960	-0.13%	04-27	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	2.0271	4.04%	2.0416	3.30%	04-27	2.109	-0.75%	7713.78	210815	0	2.0417	-0.13%	04-27	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.9978	3.06%	2.0122	2.33%	04-27	2.059	-0.05%	36271.63	429874	100	2.0119	-0.14%	04-27	0.01%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8589 0.01% 2026-04-28

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