QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51419.12 -0.38% 纳斯达克100指数期货 27132.9 1.42% 标普500指数期货 7410.5 0.37% 纽约原油 90.238 -0.31% 布伦特原油 97.853 -0.44% 黄金期货 4083.17 -0.74%
数据更新时间：2026-11-07 23:59:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.5830 | -1.54% | 11-05 | 0.574 | -0.69% | 42.62 | - | - | 0.5830 | 0.52% | 11-05 | 0.21% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.3111 | 0.26% | 11-05 | 2.317 | 3.85% | 29797.85 | - | - | 2.3111 | 0.77% | 11-05 | -2.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.9301 | 0.10% | 11-05 | 1.932 | 3.70% | 48879.52 | - | - | 1.9301 | 0.81% | 11-05 | -4.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9066 | 0.04% | 11-05 | 0.907 | -1.52% | 8873.47 | - | - | 0.9066 | -2.81% | 11-05 | -2.93% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9161 | 0.24% | 11-05 | 2.923 | -1.71% | 8521.72 | - | - | 2.9161 | -2.83% | 11-05 | -2.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3700 | -0.29% | 11-05 | 1.366 | -1.01% | 338.96 | - | - | 1.3700 | -1.86% | 11-05 | -2.81% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 2.0267 | 1.74% | 11-05 | 2.062 | 2.84% | 115994.98 | - | - | 2.0267 | -0.70% | 11-05 | -3.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0910 | -0.37% | 11-05 | 1.087 | -0.09% | 212.14 | - | - | 1.0910 | 0.09% | 11-05 | 1.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9386 | -1.56% | 11-05 | 0.924 | -1.70% | 10.50 | - | - | 0.9386 | 0.91% | 11-05 | 1.04% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9991 | 6.10% | 11-05 | 3.182 | -2.15% | 4171.63 | - | - | 2.9991 | -4.17% | 11-05 | -4.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3140 | -0.22% | 11-05 | 2.309 | -3.15% | 832.56 | - | - | 2.3140 | -2.23% | 11-05 | -2.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9487 | 0.84% | 11-05 | 1.965 | -5.16% | 1325.21 | - | - | 1.9487 | -6.38% | 11-05 | -6.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.0312 | 13.69% | 11-05 | 6.857 | -3.16% | 21736.73 | - | - | 6.0312 | -6.92% | 11-05 | -7.30% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.0026 | 11.23% | 11-05 | 4.452 | -3.22% | 6912.76 | - | - | 4.0026 | -6.06% | 11-05 | -6.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8550 | -0.39% | 11-05 | 2.844 | -3.43% | 1388.60 | - | - | 2.8550 | -3.64% | 11-05 | -3.78% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3023 | 0.59% | 11-05 | 1.310 | 1.00% | 7394.23 | - | - | 1.3023 | 0.29% | 11-05 | 0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8874 | -2.30% | 0.8874 | -2.30% | 11-05 | 0.867 | -2.03% | 804.12 | - | - | 0.8874 | 4.73% | 11-05 | 0.24% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.4996 | -1.44% | 11-05 | 1.478 | -1.66% | 1653.96 | - | - | 1.4996 | 0.86% | 11-05 | 0.92% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.8050 | -1.77% | 11-05 | 1.773 | -1.83% | 367.89 | - | - | 1.8050 | 1.06% | 11-05 | 1.05% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.5720 | -1.21% | 11-05 | 1.553 | -1.71% | 1049.59 | - | - | 1.5720 | 0.77% | 11-05 | 0.78% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.4173 | -1.08% | 11-05 | 1.402 | -2.09% | 912.61 | - | - | 1.4173 | -1.54% | 11-05 | -1.60% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1750 | -0.69% | 11-05 | 2.160 | -0.18% | 1269.99 | - | - | 2.1750 | -2.00% | 11-05 | -2.44% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3319 | 18.78% | 11-05 | 1.582 | -3.24% | 183530.54 | - | - | 1.3319 | -6.38% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8040 | 0.17% | 11-05 | 1.807 | -2.06% | 16933.43 | - | - | 1.8040 | -0.19% | 11-05 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0532 | -2.58% | 1.0532 | -2.58% | 11-05 | 1.026 | -1.72% | 293953.49 | - | - | 1.0532 | 6.95% | 11-05 | 0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6578 | -1.01% | 11-05 | 1.641 | -1.38% | 8359.96 | - | - | 1.6578 | 0.59% | 11-05 | 0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7814 | 21.14% | 11-05 | 2.158 | -3.19% | 41177.47 | - | - | 1.7814 | -6.37% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.3353 | 10.82% | 11-05 | 2.588 | -2.16% | 60705.55 | - | - | 2.3353 | -4.39% | 11-05 | -4.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2095 | 16.63% | 11-05 | 2.577 | -3.08% | 62090.84 | - | - | 2.2095 | -6.46% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0237 | 15.63% | 11-05 | 2.340 | -3.39% | 45084.02 | - | - | 2.0237 | -6.37% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.8320 | 9.33% | 11-05 | 2.003 | -2.91% | 6209.51 | - | - | 1.8320 | -4.39% | 11-05 | -4.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7882 测 | -1.55% 测 | 0.7882 | -1.55% | 11-05 | 0.776 | -1.77% | 29822.18 | - | - | 0.7882 | 6.44% | 11-05 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7874 测 | -2.34% 测 | 0.7874 | -2.34% | 11-05 | 0.769 | -1.66% | 13642.52 | - | - | 0.7874 | 6.52% | 11-05 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7161 | 5.41% | 11-05 | 1.809 | -5.78% | 61518.36 | - | - | 1.7161 | -4.88% | 11-05 | -4.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7788 | 8.72% | 11-05 | 1.934 | -3.06% | 85621.95 | - | - | 1.7788 | -4.40% | 11-05 | -4.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7862 | 8.39% | 11-05 | 1.936 | -3.10% | 36843.50 | - | - | 1.7862 | -4.47% | 11-05 | -4.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0460 | 15.00% | 11-05 | 2.353 | -3.25% | 32182.96 | - | - | 2.0460 | -6.34% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 1.9991 | 16.65% | 11-05 | 2.332 | -3.24% | 33743.49 | - | - | 1.9991 | -6.37% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9462 | 16.95% | 11-05 | 2.276 | -3.19% | 16919.44 | - | - | 1.9462 | -6.39% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9259 | 17.50% | 11-05 | 2.263 | -3.25% | 33231.84 | - | - | 1.9259 | -6.37% | 11-05 | -6.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7168 0.02% 2026-11-06
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