QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49503.79 0.54% 纳斯达克100指数期货 25387.643 1.43% 标普500指数期货 6960.69 0.82% 纽约原油 65.484 -0.22% 布伦特原油 70.77 0.27% 黄金期货 5179.64 0.06%
数据更新时间：2026-02-26 05:20:51
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7824 | 0.33% | 0.7820 | 0.38% | 02-24 | 0.785 | 0.77% | 1996.10 | - | - | 0.7820 | 2.09% | 02-24 | 4.44% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4743 | 5.88% | 1.4746 | 5.86% | 02-24 | 1.561 | -2.56% | 56523.07 | - | - | 1.4746 | 5.46% | 02-24 | 6.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.2208 | 12.96% | 1.2211 | 12.93% | 02-24 | 1.379 | -1.85% | 54172.58 | - | - | 1.2211 | 5.92% | 02-24 | 6.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8144 | 2.90% | 02-24 | 0.838 | -0.48% | 42011.79 | - | - | 0.8144 | 1.09% | 02-24 | 0.12% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5103 | 0.74% | 02-24 | 2.529 | -1.75% | 45483.74 | - | - | 2.5103 | 0.59% | 02-24 | 0.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1850 | -1.69% | 02-24 | 1.165 | -1.60% | 8482.86 | - | - | 1.1850 | 2.42% | 02-24 | -0.11% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2623 | 14.39% | 1.2626 | 14.37% | 02-24 | 1.444 | -0.35% | 92096.29 | - | - | 1.2626 | 5.55% | 02-24 | 6.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1270 | -0.62% | 02-24 | 1.120 | 0.18% | 471.50 | - | - | 1.1270 | 3.39% | 02-24 | -0.28% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2388 | -0.06% | 02-24 | 1.238 | 0.24% | 315.89 | - | - | 1.2388 | 2.23% | 02-24 | 2.85% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9254 | 0.77% | 2.9032 | 1.54% | 02-24 | 2.948 | -0.03% | 679.42 | - | - | 2.9032 | 0.75% | 02-24 | 0.77% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9590 | -0.56% | 02-24 | 1.948 | 0.15% | 170.97 | - | - | 1.9590 | 0.96% | 02-24 | -0.20% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7824 | -1.20% | 02-24 | 1.761 | 1.15% | 664.02 | - | - | 1.7824 | 4.87% | 02-24 | 1.73% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6194 | 1.24% | 5.5486 | 2.53% | 02-24 | 5.689 | 0.00% | 3579.84 | - | - | 5.5486 | 1.45% | 02-24 | 1.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9215 | -0.14% | 3.8686 | 1.23% | 02-24 | 3.916 | 0.15% | 848.52 | - | - | 3.8686 | 0.95% | 02-24 | 1.09% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9340 | 0.48% | 02-24 | 2.948 | 0.55% | 623.30 | - | - | 2.9340 | 0.41% | 02-24 | 1.52% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4242 | 0.34% | 02-24 | 1.429 | -0.14% | 5313.16 | - | - | 1.4242 | -0.14% | 02-24 | -0.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1551 | 0.86% | 1.1551 | 0.86% | 02-24 | 1.165 | -0.17% | 944.41 | - | - | 1.1551 | -2.38% | 02-24 | -0.50% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9451 | 2.15% | 1.9439 | 2.22% | 02-24 | 1.987 | 0.76% | 13256.75 | - | - | 1.9439 | 2.33% | 02-24 | 2.70% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3505 | -0.02% | 2.3490 | 0.04% | 02-24 | 2.350 | 0.17% | 4334.61 | - | - | 2.3490 | 2.26% | 02-24 | 2.77% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0842 | 0.08% | 2.0830 | 0.14% | 02-24 | 2.086 | 0.34% | 16869.03 | - | - | 2.0830 | 2.56% | 02-24 | 2.98% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3964 | -1.24% | 1.3891 | -0.73% | 02-24 | 1.379 | 0.15% | 230.34 | - | - | 1.3891 | 0.43% | 02-24 | 0.02% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9977 | 18.64% | 02-24 | 2.370 | 4.41% | 58286.21 | - | - | 1.9977 | 1.79% | 02-24 | 0.16% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3190 | 2.58% | 1.3012 | 3.98% | 02-24 | 1.353 | 0.07% | 50585.86 | - | - | 1.3012 | 1.00% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8807 | 4.75% | 02-24 | 1.970 | -0.51% | 14833.78 | - | - | 1.8807 | -0.28% | 02-24 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3413 | -0.32% | 1.3413 | -0.32% | 02-24 | 1.337 | 0.00% | 185583.14 | - | - | 1.3413 | -2.66% | 02-24 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8386 | 6.77% | 02-24 | 1.963 | -1.01% | 47832.86 | - | - | 1.8386 | 1.91% | 02-24 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7557 | 3.95% | 1.7320 | 5.37% | 02-24 | 1.825 | 0.11% | 25020.62 | - | - | 1.7320 | 1.00% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2767 | 4.62% | 2.2589 | 5.45% | 02-24 | 2.382 | -0.13% | 23786.94 | - | - | 2.2589 | 0.83% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1747 | 2.22% | 2.1453 | 3.62% | 02-24 | 2.223 | -0.13% | 23581.39 | - | - | 2.1453 | 0.69% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9923 | 1.39% | 1.9652 | 2.79% | 02-24 | 2.020 | -0.05% | 26532.83 | - | - | 1.9652 | 1.01% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7864 | 4.96% | 1.7722 | 5.80% | 02-24 | 1.875 | -0.37% | 2380.40 | - | - | 1.7722 | 0.82% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9788 测 | 0.43% 测 | 0.9788 | 0.43% | 02-24 | 0.983 | -0.51% | 29387.85 | - | - | 0.9788 | -2.15% | 02-24 | 0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9763 测 | 0.58% 测 | 0.9763 | 0.58% | 02-24 | 0.982 | -0.30% | 9024.20 | - | - | 0.9763 | -2.13% | 02-24 | 0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5310 | -0.72% | 02-24 | 1.520 | -0.07% | 8099.07 | - | - | 1.5310 | 2.41% | 02-24 | 0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7360 | 3.17% | 1.7225 | 3.98% | 02-24 | 1.791 | -0.11% | 11521.29 | - | - | 1.7225 | 0.83% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7371 | 2.82% | 1.7235 | 3.63% | 02-24 | 1.786 | -0.06% | 8234.40 | - | - | 1.7235 | 0.51% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0184 | 2.11% | 1.9912 | 3.51% | 02-24 | 2.061 | 0.29% | 6224.16 | - | - | 1.9912 | 0.99% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9677 | 2.20% | 1.9412 | 3.60% | 02-24 | 2.011 | 0.10% | 1932.69 | - | - | 1.9412 | 1.01% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9170 | 2.25% | 1.8911 | 3.64% | 02-24 | 1.960 | -0.15% | 3844.17 | - | - | 1.8911 | 1.02% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8893 | 2.05% | 1.8638 | 3.44% | 02-24 | 1.928 | 0.05% | 11002.87 | - | - | 1.8638 | 1.01% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9321 -0.13% 2026-02-25
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