QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 43397.7 0.08%   纳斯达克100指数期货 20624.925 0.03%   标普500指数期货 5911.425 0.05%   WTI纽约原油 71.349 -2.58%   布伦特原油 75.157 -4.91%   黄金期货 2665.56 -0.00%

数据更新时间:2024-10-15 06:12:03

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
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净值 净值
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净值
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5072 2.13% 0.5220 -0.77% 10-14 0.518 0.78% 138.64 - - 0.5230 0.58% 10-11 -0.23% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.4533 0.73% 1.4937 -1.99% 10-14 1.464 -0.14% 758.10 - - 1.5017 0.90% 10-11 -0.69% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.2081 15.64% 1.2500 11.76% 10-14 1.397 0.94% 404.49 - - 1.2580 1.33% 10-11 -0.67% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.7755 -1.87% 10-11 0.761 0.79% 4355.31 - - 0.7755 0.99% 10-11 1.07% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.3900 -1.80% 10-11 2.347 0.13% 385.12 - - 2.3900 0.29% 10-11 0.38% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0420 -1.54% 10-11 1.026 0.10% 156.96 - - 1.0420 0.48% 10-11 0.48% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.2286 1.58% 1.2699 -1.73% 10-14 1.248 0.40% 1626.17 - - 1.2776 1.04% 10-11 -0.65% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.7700 0.26% 10-11 0.772 0.00% 14.16 - - 0.7700 0.00% 10-11 0.05% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.7184 -0.75% 10-14 0.713 0.28% 8.09 - - 0.7201 0.98% 10-11 -0.25% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.5308 -0.03% 2.5296 0.02% 10-11 2.530 0.20% 761.76 - - 2.5296 0.55% 10-11 0.61% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.9493 1.83% 10-11 1.985 0.61% 155.89 - - 1.9493 0.47% 10-11 0.53% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.4249 -0.20% 10-11 1.422 2.60% 1012.83 - - 1.4249 2.45% 10-11 2.61% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.6956 4.76% 4.6946 4.78% 10-11 4.919 -0.49% 17689.63 - - 4.6946 -0.05% 10-11 -0.03% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.2772 -0.49% 3.2765 -0.47% 10-11 3.261 0.15% 516.56 - - 3.2765 0.12% 10-11 0.15% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.5610 -0.23% 10-11 2.555 -0.43% 320.33 - - 2.5610 -0.43% 10-11 -0.45% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.6039 0.50% 10-14 1.612 1.32% 29975.82 - - 1.6019 0.13% 10-11 0.13% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 1.1578 -1.36% 1.1578 -1.36% 10-14 1.142 2.61% 9124.34 - - 1.1733 0.35% 10-11 -1.39% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.0735 4.79% 1.0736 4.79% 10-14 1.125 0.72% 2599.89 - - 1.0730 1.04% 10-11 0.06% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.3151 -0.31% 1.3151 -0.31% 10-14 1.311 1.39% 327.46 - - 1.3140 1.08% 10-11 0.09% 10000元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.1342 0.43% 1.1342 0.42% 10-14 1.139 1.33% 870.66 - - 1.1350 1.16% 10-11 -0.08% 10000元 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.3153 -0.48% 1.3143 -0.40% 10-11 1.309 1.32% 671.10 - - 1.3143 0.90% 10-11 0.98% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.0891 -0.10% 1.0889 -0.08% 10-11 1.088 0.00% 109294.17 - - 1.0889 0.12% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.4268 0.78% 10-11 1.438 1.20% 4000.94 - - 1.4268 0.71% 10-11 0.85% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.2827 -0.37% 1.2827 -0.37% 10-14 1.278 2.57% 556845.79 - - 1.2977 0.30% 10-11 -1.22% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.5385 0.55% 10-11 1.547 0.45% 3842.06 - - 1.5385 0.40% 10-11 0.48% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.4444 0.11% 1.4440 0.14% 10-11 1.446 0.07% 55754.90 - - 1.4440 0.14% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 1.9427 2.33% 1.9418 2.38% 10-11 1.988 1.07% 41385.70 - - 1.9418 0.58% 10-11 0.61% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.7964 2.37% 1.7959 2.40% 10-11 1.839 0.00% 28393.19 - - 1.7959 0.08% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.6453 -0.08% 1.6449 -0.05% 10-11 1.644 0.00% 14469.85 - - 1.6449 0.13% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.5278 1.71% 1.5271 1.76% 10-11 1.554 1.04% 3167.18 - - 1.5271 0.58% 10-11 0.61% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.9989 -0.49% 0.9989 -0.49% 10-14 0.994 2.05% 311794.28 - - 1.0125 0.41% 10-11 -1.42% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.9923 -0.54% 0.9923 -0.54% 10-14 0.987 2.39% 99169.24 - - 1.0059 0.43% 10-11 -1.42% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.2318 0.10% 10-11 1.233 2.24% 10451.11 - - 1.2318 1.89% 10-11 1.90% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.4821 0.26% 1.4814 0.31% 10-11 1.486 0.68% 15189.40 - - 1.4814 0.58% 10-11 0.61% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.4930 0.80% 1.4925 0.84% 10-11 1.505 0.80% 2236.55 - - 1.4925 0.54% 10-11 0.61% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.6587 -0.22% 1.6582 -0.19% 10-11 1.655 0.12% 5247.44 - - 1.6582 0.13% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.6102 -0.08% 1.6098 -0.05% 10-11 1.609 0.12% 2562.63 - - 1.6098 0.13% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.5703 -0.08% 1.5699 -0.06% 10-11 1.569 0.19% 4060.75 - - 1.5699 0.13% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.5443 -0.09% 1.5439 -0.06% 10-11 1.543 0.13% 6234.58 - - 1.5439 0.14% 10-11 0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.0723    -0.01%    2024-10-14

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