QDII基金实时溢价率与估值

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11月11日更新:新增纳斯达克ETF(SH:513300),请谨慎参考。

道琼斯30指数期货 29910.3 0.95%   纳斯达克100指数期货 12501.0 1.82%   标普500指数期货 3672.8 1.37%   WTI纽约原油 44.462 -1.94%   布伦特原油 47.249 -1.32%   黄金期货 1819.3 2.16%

数据更新时间:2020-12-02 02:47:30

代码 名称 实时
估值
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溢价
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日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.2002 0.39% 0.2026 -0.78% 11-30 0.201 0.00% 205.13 115473 0 0.2020 -0.98% 11-30 -0.86% 1万元 1.5% 1.5% 官网
160416 石油基金 - - 0.7809 -0.63% 11-30 0.776 -2.02% 1378.18 65162 0 0.7810 -4.29% 11-30 -4.64% 2000元 0% 1.5% 官网
160723 嘉实原油 0.6290 -0.32% 0.6370 -1.57% 11-30 0.627 0.16% 687.74 107712 0 0.6339 -1.01% 11-30 -0.61% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161129 原油基金 0.5324 8.93% 0.5400 7.41% 11-30 0.580 0.17% 708.13 64572 0 0.5401 -0.72% 11-30 -0.78% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
162411 华宝油气 - - 0.2698 -0.68% 11-30 0.268 -3.94% 10680.41 976840 37 0.2696 -6.29% 11-30 -6.57% 100元 1.5% 1.5% 官网
162719 广发石油 - - 0.7176 -0.22% 11-30 0.716 -3.50% 1130.19 28290 0 0.7183 -5.97% 11-30 -6.74% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
163208 诺安油气 - - 0.4712 -0.46% 11-30 0.469 -2.29% 641.41 31598 0 0.4680 -5.07% 11-30 -5.37% 100万元 1.5% 1.5% 官网
501018 南方原油 0.5447 1.16% 0.5523 -0.24% 11-30 0.551 0.00% 806.23 169797 3 0.5517 -0.84% 11-30 -0.78% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161815 银华通胀 - - 0.4217 -1.11% 11-30 0.417 0.24% 25.50 6241 0 0.4220 -0.47% 11-30 -0.67% 无限制 1.6% 1.5% 官网
165513 信诚商品 - - 0.2813 -1.52% 11-30 0.277 0.36% 149.84 38522 0 0.2810 -0.71% 11-30 -0.65% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网
161125 标普500 1.5119 -1.65% 1.4895 -0.17% 11-30 1.487 0.75% 53.43 4341 0 1.4895 -0.39% 11-30 -0.46% 500元 1.2% 1.5% 官网
161126 标普医药 - - 1.4944 -0.50% 11-30 1.487 0.88% 11.13 482 0 1.4943 0.19% 11-30 0.16% 500元 1.2% 1.5% 官网
161127 标普生物 - - 1.7993 -0.35% 11-30 1.793 2.63% 38.61 858 0 1.7992 1.11% 11-30 1.14% 500元 1.2% 1.5% 官网
161128 标普科技 2.3104 -2.40% 2.2663 -0.50% 11-30 2.255 1.94% 303.67 6652 0 2.2660 0.65% 11-30 0.66% 500元 1.2% 1.5% 官网
161130 纳指LOF 1.9471 -2.21% 1.9102 -0.32% 11-30 1.904 1.44% 1065.87 12991 0 1.9101 0.12% 11-30 0.08% 500元 1.2% 1.5% 官网
162415 美国消费 - - 1.9212 0.46% 11-30 1.930 0.78% 13.04 635 0 1.9210 -0.57% 11-30 -0.64% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164824 印度基金 0.9806 -1.39% 0.9637 0.35% 11-30 0.967 0.42% 78.81 3208 0 0.9653 -0.99% 11-30 -1.25% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164906 中国互联 - - 1.9449 0.05% 11-30 1.946 -0.05% 439.58 9357 0 1.9410 -2.41% 11-30 -2.47% 无限制 1% 1.5% 官网
161116 易基黄金 0.8363 -1.35% 0.8178 0.88% 11-30 0.825 1.35% 66.85 2736 1 0.8210 0.49% 11-30 0.11% 500元 1% 1.5% 官网
160719 嘉实黄金 0.9204 -0.04% 0.9000 2.22% 11-30 0.920 0.44% 17.62 1801 0 0.9010 -0.55% 11-30 -0.70% 1万元 0.8% 1.5% 官网
164701 添富贵金 0.7920 0.25% 0.7758 2.35% 11-30 0.794 1.15% 69.89 1200 0 0.7740 -0.64% 11-30 -0.48% 1万元 0.8% 1.5% 官网
160140 美国REIT 0.9544 -0.46% 0.9441 0.62% 11-30 0.950 0.11% 16.54 1160 0 0.9440 -1.30% 11-30 -1.44% 无限制 1.2% 1.5% 官网
场内ETF基金
代码 名称 实时
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溢价
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日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
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(万份)
净值 净值
涨跌
净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.5575 -1.43% 2.5087 0.49% 11-30 2.521 1.29% 8966.38 41605 0 2.5084 0.11% 11-30 0.08% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513030 德国30 1.1037 -0.24% 1.1001 0.08% 11-30 1.101 0.92% 565.31 92678 -250 1.1000 0.18% 11-30 -0.33% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网
513050 中概互联 - - 2.0711 1.78% 11-30 2.108 -0.38% 14838.70 260843 3800 2.0675 -3.68% 11-30 -3.70% 3000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513080 法国CAC40 1.1188 -0.70% 1.1065 0.41% 11-30 1.111 -0.09% 30.57 4642 0 1.1064 -0.86% 11-30 -1.42% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网
513100 纳指ETF 4.2358 3.03% 4.1550 5.03% 11-30 4.364 1.09% 5425.39 30662 100 4.1550 0.12% 11-30 0.08% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513500 标普500 2.2775 -0.95% 2.2437 0.55% 11-30 2.256 1.08% 4510.73 110582 -100 2.2434 -0.41% 11-30 -0.46% 40000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网
513300 纳斯达克ETF 1.0455 -1.49% 1.0267 0.32% 11-30 1.030 1.38% 3737.23 76567 -7800 1.0267 0.12% 11-30 0.08% 10亿份 150万份 0.5% 0.5% 官网

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.5921    0.21%    2020-12-01

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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