QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用，请注意
道琼斯30指数期货 40726.1 -0.18% 纳斯达克100指数期货 18805.0 -0.31% 标普500指数期货 5491.1 -0.23% WTI纽约原油 65.975 0.34% 布伦特原油 69.383 0.28% 黄金期货 2543.87 0.03%
数据更新时间：2024-09-09 21:29:23
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5038 | -2.73% | 0.4960 | -1.21% | 09-05 | 0.490 | -0.41% | 112.07 | 8886 | -24 | 0.4890 | -1.41% | 09-06 | 0.29% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4042 | 0.13% | 1.3857 | 1.46% | 09-05 | 1.406 | -2.02% | 648.64 | 4845 | 246 | 1.3669 | -1.36% | 09-06 | -0.76% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1829 | 11.92% | 1.1647 | 13.68% | 09-05 | 1.324 | -0.38% | 44.28 | 2631 | 0 | 1.1512 | -1.16% | 09-06 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7040 | 0.71% | 09-10 | 0.709 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.7097 | -0.49% | 09-09 | -1.08% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2086 | 1.19% | 09-10 | 2.235 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.2260 | -0.29% | 09-09 | -1.09% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9596 | 2.03% | 09-10 | 0.979 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.9740 | 0.10% | 09-09 | -1.91% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1980 | 1.34% | 1.1795 | 2.92% | 09-05 | 1.214 | -1.38% | 1168.26 | - | - | 1.1630 | -1.40% | 09-06 | -0.48% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7200 | 1.39% | 09-10 | 0.730 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.7280 | -0.95% | 09-09 | -2.01% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6882 | -1.19% | 09-05 | 0.680 | -0.58% | 6.45 | 3019 | -2 | 0.6830 | -0.76% | 09-06 | -0.65% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.4054 | 0.23% | 2.4107 | 0.01% | 09-10 | 2.411 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.3957 | 1.18% | 09-09 | 0.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9838 | -0.24% | 09-10 | 1.979 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.9690 | 0.69% | 09-09 | 0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.4253 | -0.93% | 09-10 | 1.412 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4200 | 1.51% | 09-09 | 0.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 4.3269 | 6.64% | 4.3391 | 6.34% | 09-10 | 4.614 | 0.00% | 0.00 | - | - | 4.2811 | 1.41% | 09-09 | 1.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.0647 | -1.00% | 3.0733 | -1.28% | 09-10 | 3.034 | 0.00% | 0.00 | - | - | 3.0414 | 1.30% | 09-09 | 0.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.4576 | -2.02% | 09-10 | 2.408 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.4260 | 1.46% | 09-09 | 1.18% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | 1.6172 | -1.62% | 1.6157 | -1.53% | 09-05 | 1.591 | -0.81% | 14920.13 | 136405 | -1 | 1.5950 | -1.28% | 09-06 | -0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8753 | -0.83% | 0.8824 | -1.63% | 09-05 | 0.868 | -0.91% | 581.22 | 167984 | 8 | 0.8810 | -0.16% | 09-06 | 0.33% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.0163 | 2.33% | 1.0120 | 2.77% | 09-05 | 1.040 | -3.44% | 709.64 | 4119 | 0 | 0.9960 | -1.58% | 09-06 | 0.36% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.2603 | -1.77% | 1.2540 | -1.28% | 09-05 | 1.238 | -0.64% | 92.07 | 3162 | -2 | 1.2480 | -0.48% | 09-06 | 0.31% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.0784 | -2.08% | 1.0730 | -1.58% | 09-05 | 1.056 | -0.94% | 175.80 | 3138 | -0 | 1.0590 | -1.30% | 09-06 | 0.47% | 2000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3466 | -0.86% | 1.3487 | -1.02% | 09-10 | 1.335 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3273 | 1.00% | 09-09 | 1.51% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.0149 | 0.89% | 1.0178 | 0.61% | 09-10 | 1.024 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0071 | 1.36% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | 1.3677 | 0.97% | 1.3677 | 0.97% | 09-10 | 1.381 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3840 | 0.65% | 09-09 | -0.96% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9704 | 2.43% | 0.9792 | 1.51% | 09-05 | 0.994 | -0.70% | 61752.26 | - | - | 0.9786 | -0.06% | 09-06 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.5254 | 0.17% | 1.5254 | 0.17% | 09-10 | 1.528 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5330 | 0.90% | 09-09 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.3443 | 1.76% | 1.3482 | 1.47% | 09-10 | 1.368 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3340 | 1.37% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.8407 | 2.95% | 1.8447 | 2.73% | 09-10 | 1.895 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.8331 | 1.24% | 09-09 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.6769 | 3.53% | 1.6817 | 3.23% | 09-10 | 1.736 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.6640 | 1.69% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.5322 | -0.21% | 1.5366 | -0.50% | 09-10 | 1.529 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5204 | 1.38% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.4478 | 2.92% | 1.4509 | 2.69% | 09-10 | 1.490 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4418 | 1.24% | 09-09 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7399 测 | -0.39% 测 | 0.7463 | -1.25% | 09-05 | 0.737 | -0.27% | 65746.86 | 821649 | 0 | 0.7457 | -0.08% | 09-06 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7335 测 | -0.48% 测 | 0.7399 | -1.34% | 09-05 | 0.730 | -0.27% | 16262.67 | 245883 | 0 | 0.7393 | -0.08% | 09-06 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.2429 | -0.32% | 09-10 | 1.239 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2344 | 1.64% | 09-09 | 0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.4049 | 1.36% | 1.4080 | 1.14% | 09-10 | 1.424 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3991 | 1.24% | 09-09 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.4186 | 2.63% | 1.4217 | 2.41% | 09-10 | 1.456 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4128 | 1.55% | 09-09 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.5443 | -0.92% | 1.5488 | -1.22% | 09-10 | 1.530 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5325 | 1.38% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.4986 | -0.84% | 1.5031 | -1.13% | 09-10 | 1.486 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4872 | 1.39% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.4617 | -0.80% | 1.4661 | -1.10% | 09-10 | 1.450 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4506 | 1.38% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4374 | -0.86% | 1.4416 | -1.15% | 09-10 | 1.425 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4264 | 1.37% | 09-09 | 0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1136 0.21% 2024-09-10
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