QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 31157.9 0.31%   纳斯达克100指数期货 11682.85 0.62%   标普500指数期货 3843.35 0.42%   WTI纽约原油 111.085 2.45%   布伦特原油 114.444 0.83%   黄金期货 1809.3 0.43%

数据更新时间：2022-07-05 09:21:23

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5028 -1.76% 0.4960 -0.40% 07-01 0.494 0.00% 0.00 15475 -79 0.4960 1.02% 07-01 1.63% 5000元 1.5% 1.5% 官网
160416 石油基金 - - 1.2230 1.39% 07-01 1.240 0.00% 0.00 4079 0 1.2230 -0.41% 07-01 -0.42% 无限制 0% 1.5% 官网
160723 嘉实原油 1.6184 -1.08% 1.5951 0.37% 07-04 1.601 0.00% 0.00 4502 0 1.5707 -1.47% 07-01 1.75% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161129 原油基金 1.3583 -1.42% 1.3374 0.12% 07-04 1.339 0.00% 0.00 4204 0 1.3205 -0.05% 07-01 1.35% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
162411 华宝油气 - - 0.6128 0.69% 07-01 0.617 0.00% 0.00 123681 65 0.6128 0.81% 07-01 1.27% 无限制 1.5% 1.5% 官网
162719 广发石油 - - 1.7199 0.82% 07-01 1.734 0.00% 0.00 4670 308 1.7199 0.61% 07-01 1.06% 无限制 1.2% 1.5% 官网
163208 诺安油气 - - 0.9290 -0.43% 07-01 0.925 0.00% 0.00 1659 0 0.9290 0.76% 07-01 1.44% 无限制 1.5% 1.5% 官网
501018 南方原油 1.3800 -2.68% 1.3588 -1.16% 07-04 1.343 0.00% 0.00 14429 -17 1.3402 0.59% 07-01 1.46% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161815 银华通胀 - - 0.7640 -0.13% 07-01 0.763 0.00% 0.00 4174 -247 0.7640 0.00% 07-01 1.48% 无限制 1.6% 1.5% 官网
165513 信诚商品 - - 0.6220 -0.32% 07-01 0.620 0.00% 0.00 4618 -14 0.6220 0.65% 07-01 0.84% 无限制 1.6% 1.5% 官网
161125 标普500 1.6110 -0.62% 1.6072 -0.39% 07-01 1.601 0.00% 0.00 2867 1 1.6072 0.61% 07-01 1.06% 300元 1.2% 1.5% 官网
161126 标普医药 - - 1.6313 -1.12% 07-01 1.613 0.00% 0.00 387 0 1.6313 1.34% 07-01 1.83% 300元 1.2% 1.5% 官网
161127 标普生物 - - 1.0760 7.43% 07-01 1.156 0.00% 0.00 16626 -0 1.0760 2.55% 07-01 3.13% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网
161128 标普科技 2.3599测 -0.12% 2.3502 0.29% 07-01 2.357 0.00% 0.00 3747 2 2.3502 -0.12% 07-01 0.25% 300元 1.2% 1.5% 官网
161130 纳指LOF 1.8353 -0.02% 1.8278 0.39% 07-01 1.835 0.00% 0.00 6834 26 1.8278 0.27% 07-01 0.71% 300元 1.2% 1.5% 官网
162415 美国消费 - - 1.7670 -0.51% 07-01 1.758 0.00% 0.00 1182 6 1.7670 1.44% 07-01 1.87% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164824 印度基金 1.0982测 -0.47% 1.0970 -0.36% 07-04 1.093 0.00% 0.00 5484 15 1.0965 -0.08% 07-01 0.05% 无限制 1.2% 1.5% 官网
164906 中国互联 - - 1.0310 0.39% 07-01 1.035 0.00% 0.00 253188 -476 1.0310 0.29% 07-01 0.81% 500元 1% 1.5% 官网
161116 易基黄金 0.7283测 10.54%测 0.7266 10.79% 07-04 0.805 0.00% 0.00 1499 0 0.7260 0.55% 07-01 0.10% 暂停申购 1% 1.5% 官网
160719 嘉实黄金 0.9039测 0.01%测 0.9014 0.29% 07-04 0.904 0.00% 0.00 1392 0 0.9020 -0.44% 07-01 -0.07% 10000元 0.8% 1.5% 官网
164701 添富贵金 0.7713测 0.09%测 0.7693 0.35% 07-04 0.772 0.00% 0.00 861 0 0.7690 -0.65% 07-01 0.05% 无限制 0.8% 1.5% 官网
160140 美国REIT 1.1205测 -0.49% 1.1189 -0.35% 07-01 1.115 0.00% 0.00 979 -5 1.1189 1.28% 07-01 1.75% 无限制 1.2% 1.5% 官网
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.3991 -75.16% 2.3898 -75.06% 07-01 0.596 0.00% 0.00 353705 20800 2.3898 0.33% 07-01 0.71% 0.5% 0.5% 官网
513030 德国30 0.9076 0.48% 0.9022 1.09% 07-04 0.912 0.00% 0.00 70678 50 0.9060 0.11% 07-01 -0.31% 0.5% 0.5% 官网
513050 中概互联 - - 1.1182 5.62% 07-01 1.181 0.00% 0.00 3550443 0 1.1182 -0.10% 07-01 -0.07% 0.5% 0.5% 官网
513080 法国CAC40 1.0818 0.76% 1.0793 0.99% 07-04 1.090 0.00% 0.00 5342 50 1.0766 0.08% 07-01 0.40% 0.5% 0.5% 官网
513100 纳指ETF 0.7933 1.10% 0.7900 1.52% 07-01 0.802 0.00% 0.00 531311 800 0.7900 0.38% 07-01 0.71% 0.5% 0.5% 官网
513500 标普500 1.2121 -0.50% 1.2092 -0.26% 07-01 1.206 0.00% 0.00 534064 10000 1.2092 0.67% 07-01 1.06% 0.5% 0.5% 官网
513300 纳斯达克ETF 0.9829 0.93% 0.9788 1.35% 07-01 0.992 0.00% 0.00 96667 450 0.9788 0.83% 07-01 0.71% 0.5% 0.5% 官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.6986    -0.13%    2022-07-05

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