QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51518.0 0.13% 纳斯达克100指数期货 30996.033 -1.29% 标普500指数期货 7825.717 -0.34% 纽约原油 91.402 3.54% 布伦特原油 104.354 4.15% 黄金期货 4159.325 0.45%
数据更新时间：2026-10-09 05:31:46
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6136 | -0.75% | 0.6110 | -0.33% | 09-30 | 0.609 | -1.46% | 110.81 | - | - | 0.6110 | -0.49% | 09-30 | -0.44% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.3640 | -1.78% | 2.2822 | 1.74% | 09-30 | 2.322 | 4.03% | 41560.15 | - | - | 2.2822 | 1.57% | 09-30 | 0.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.9817 | -0.19% | 1.9131 | 3.39% | 09-30 | 1.978 | 4.82% | 159194.53 | - | - | 1.9131 | 1.50% | 09-30 | -0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9808 | 0.64% | 10-07 | 0.987 | 5.45% | 12386.44 | - | - | 0.9356 | 0.19% | 09-30 | -0.08% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1308 | 0.64% | 10-07 | 3.151 | 6.45% | 6118.33 | - | - | 2.9599 | -0.08% | 09-30 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4147 | 1.37% | 10-07 | 1.434 | 3.84% | 1081.46 | - | - | 1.3750 | 0.22% | 09-30 | -0.46% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.0741 | -1.41% | 2.0029 | 2.10% | 09-30 | 2.045 | 4.50% | 61542.55 | - | - | 2.0029 | 1.01% | 09-30 | -0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1194 | 0.41% | 10-07 | 1.124 | 1.44% | 406.99 | - | - | 1.1190 | 0.54% | 09-30 | -0.09% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9706 | -1.20% | 09-30 | 0.959 | -1.84% | 22.67 | - | - | 0.9706 | -0.56% | 09-30 | -0.44% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1715 | 3.86% | 3.1819 | 3.52% | 10-07 | 3.294 | 0.58% | 2655.60 | - | - | 3.1229 | -0.32% | 09-30 | -0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1254 | 0.59% | 10-07 | 2.138 | -1.02% | 326.87 | - | - | 2.1267 | -1.03% | 09-30 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9778 | 4.10% | 10-07 | 2.059 | -2.97% | 568.99 | - | - | 2.0704 | 0.46% | 09-30 | -0.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 7.1182 | 8.48% | 7.2067 | 7.15% | 10-07 | 7.722 | 1.81% | 27121.20 | - | - | 7.0028 | 0.48% | 09-30 | -0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.6022 | 4.60% | 4.6595 | 3.32% | 10-07 | 4.814 | 0.38% | 5217.22 | - | - | 4.5515 | 0.14% | 09-30 | -0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7242 | -0.63% | 10-07 | 2.707 | 0.11% | 544.95 | - | - | 2.6640 | -0.30% | 09-30 | -0.30% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2308 | -1.93% | 09-30 | 1.207 | -1.79% | 2560.65 | - | - | 1.2308 | -0.57% | 09-30 | -0.51% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8774 | -0.27% | 0.8774 | -0.27% | 09-30 | 0.875 | 0.00% | 0.00 | 87513 | -2 | 0.8748 | -0.66% | 09-29 | 0.31% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5318 | -1.23% | 1.5256 | -0.83% | 09-30 | 1.513 | -1.56% | 801.00 | - | - | 1.5256 | -0.55% | 09-30 | -0.43% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8414 | -1.11% | 1.8340 | -0.71% | 09-30 | 1.821 | -1.25% | 260.99 | - | - | 1.8340 | -0.38% | 09-30 | -0.29% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6088 | -1.36% | 1.6020 | -0.94% | 09-30 | 1.587 | -1.73% | 1143.85 | - | - | 1.6020 | -0.56% | 09-30 | -0.55% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3332 | 0.66% | 1.3318 | 0.76% | 10-07 | 1.342 | -2.75% | 326.91 | - | - | 1.3491 | -1.09% | 09-30 | -1.64% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1759 | 1.61% | 10-07 | 2.211 | 3.22% | 3211.56 | - | - | 2.1383 | -0.31% | 09-30 | -0.65% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5451 | 13.00% | 1.5644 | 11.61% | 10-07 | 1.746 | 0.63% | 165690.59 | - | - | 1.5281 | 0.14% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7266 | 2.11% | 10-07 | 1.763 | -2.22% | 6844.32 | - | - | 1.7514 | -1.13% | 09-30 | -1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0111 | -2.98% | 1.0111 | -2.98% | 09-30 | 0.981 | -2.49% | 173924.79 | - | - | 1.0111 | 0.25% | 09-30 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5782 | 3.79% | 10-07 | 1.638 | -4.04% | 8704.98 | - | - | 1.6310 | -1.16% | 09-30 | -1.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0636 | 15.04% | 2.0893 | 13.63% | 10-07 | 2.374 | 0.94% | 60663.78 | - | - | 2.0409 | 0.15% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4769 | 9.13% | 2.4850 | 8.77% | 10-07 | 2.703 | 0.56% | 36585.99 | - | - | 2.4389 | -0.33% | 09-30 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5658 | 10.69% | 2.5977 | 9.33% | 10-07 | 2.840 | 0.78% | 48929.65 | - | - | 2.5375 | 0.24% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3453 | 10.30% | 2.3745 | 8.95% | 10-07 | 2.587 | 0.82% | 34300.40 | - | - | 2.3195 | 0.15% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9432 | 7.25% | 1.9496 | 6.90% | 10-07 | 2.084 | 0.39% | 5465.30 | - | - | 1.9134 | -0.32% | 09-30 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7400 测 | -2.57% 测 | 0.7400 | -2.57% | 09-30 | 0.721 | -2.30% | 15427.92 | - | - | 0.7400 | 0.45% | 09-30 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7390 测 | -2.98% 测 | 0.7390 | -2.98% | 09-30 | 0.717 | -2.45% | 7693.68 | - | - | 0.7390 | 0.46% | 09-30 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6623 | 8.82% | 10-07 | 1.809 | -3.21% | 38773.22 | - | - | 1.7158 | -0.37% | 09-30 | 0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8856 | 7.18% | 1.8918 | 6.83% | 10-07 | 2.021 | 0.85% | 52767.85 | - | - | 1.8567 | -0.34% | 09-30 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8979 | 6.96% | 1.9041 | 6.61% | 10-07 | 2.030 | 0.84% | 16095.46 | - | - | 1.8688 | -0.23% | 09-30 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3698 | 10.26% | 2.3993 | 8.91% | 10-07 | 2.613 | 0.89% | 23058.67 | - | - | 2.3437 | 0.14% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3166 | 10.42% | 2.3455 | 9.06% | 10-07 | 2.558 | 1.35% | 17889.87 | - | - | 2.2911 | 0.14% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2551 | 10.73% | 2.2831 | 9.37% | 10-07 | 2.497 | 0.85% | 17941.56 | - | - | 2.2302 | 0.15% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2304 | 11.10% | 2.2581 | 9.74% | 10-07 | 2.478 | 0.94% | 25447.28 | - | - | 2.2058 | 0.14% | 09-30 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7367 0.02% 2026-10-08
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