QDII基金实时溢价率与估值
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6月13日：调整国泰商品（SZ:160216）计算实时估值的相关期货，由原油期货改为黄金期货
道琼斯30指数期货 44840.8 -0.57% 纳斯达克100指数期货 22904.725 -0.68% 标普500指数期货 6283.025 -0.65% WTI纽约原油 65.103 -0.79% 布伦特原油 68.548 -0.37% 黄金期货 3347.35 0.13%
数据更新时间：2025-07-05 23:59:45
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5500 | -0.91% | 0.5500 | -0.91% | 07-03 | 0.545 | -0.55% | 265.14 | - | - | 0.5500 | -0.36% | 07-03 | -0.50% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4457 | -0.95% | 1.4457 | -0.95% | 07-03 | 1.432 | -0.42% | 5843.53 | - | - | 1.4457 | 0.68% | 07-03 | 0.99% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1890 | -0.93% | 1.1890 | -0.93% | 07-03 | 1.178 | -0.25% | 4088.24 | - | - | 1.1890 | 1.23% | 07-03 | 1.71% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7298 | -0.93% | 07-03 | 0.723 | 0.00% | 2860.87 | - | - | 0.7298 | -0.01% | 07-03 | 0.03% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2549 | -0.66% | 07-03 | 2.240 | 0.00% | 509.44 | - | - | 2.2549 | -0.08% | 07-03 | -0.05% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0060 | -0.99% | 07-03 | 0.996 | 0.40% | 1472.47 | - | - | 1.0060 | 0.00% | 07-03 | 0.25% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2179 | -1.06% | 1.2179 | -1.06% | 07-03 | 1.205 | -0.41% | 3046.01 | - | - | 1.2179 | 1.05% | 07-03 | 1.25% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8550 | -0.70% | 07-03 | 0.849 | -0.24% | 568.83 | - | - | 0.8550 | -0.35% | 07-03 | -0.33% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8631 | -0.36% | 07-03 | 0.860 | -0.23% | 755.97 | - | - | 0.8631 | -0.54% | 07-03 | 0.45% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.7362 | -0.88% | 2.7362 | -0.88% | 07-03 | 2.712 | 0.33% | 685.84 | - | - | 2.7362 | 0.77% | 07-03 | 0.83% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8221 | -0.61% | 07-03 | 1.811 | -0.66% | 468.81 | - | - | 1.8221 | 0.08% | 07-03 | 0.10% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.2456 | -0.69% | 07-03 | 1.237 | -0.64% | 1523.14 | - | - | 1.2456 | 0.51% | 07-03 | 0.58% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.2774 | -0.54% | 5.2774 | -0.54% | 07-03 | 5.249 | 0.94% | 9632.63 | - | - | 5.2774 | 1.19% | 07-03 | 1.30% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.6955 | -0.83% | 3.6955 | -0.83% | 07-03 | 3.665 | 0.36% | 442.50 | - | - | 3.6955 | 0.92% | 07-03 | 0.99% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8850 | -1.28% | 07-03 | 2.848 | 0.00% | 2580.17 | - | - | 2.8850 | 0.56% | 07-03 | 0.59% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.5649 | -1.53% | 07-03 | 1.541 | -0.32% | 5049.74 | - | - | 1.5649 | 0.33% | 07-03 | 0.35% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1858 | -0.15% | 1.1858 | -0.15% | 07-03 | 1.184 | -0.08% | 1202.36 | - | - | 1.1858 | -0.70% | 07-03 | -0.88% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.3110 | -0.08% | 1.3110 | -0.08% | 07-03 | 1.310 | -0.61% | 11443.48 | - | - | 1.3110 | -0.68% | 07-03 | -0.58% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.6220 | -0.37% | 1.6220 | -0.37% | 07-03 | 1.616 | -0.43% | 1049.69 | - | - | 1.6220 | -0.55% | 07-03 | -0.47% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.3950 | -0.29% | 1.3950 | -0.29% | 07-03 | 1.391 | -0.43% | 982.82 | - | - | 1.3950 | -0.64% | 07-03 | -0.61% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2803 | -0.96% | 1.2803 | -0.96% | 07-03 | 1.268 | 0.08% | 560.34 | - | - | 1.2803 | 0.20% | 07-03 | 0.25% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7001 | -0.71% | 07-03 | 1.688 | 0.06% | 366.66 | - | - | 1.7001 | 0.02% | 07-03 | 0.27% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2310 | -0.08% | 1.2310 | -0.08% | 07-03 | 1.230 | 0.57% | 87472.44 | - | - | 1.2310 | 0.95% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8781 | 0.21% | 07-03 | 1.882 | -0.48% | 9417.21 | - | - | 1.8781 | 0.61% | 07-03 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3511 | -0.30% | 1.3511 | -0.30% | 07-03 | 1.347 | -0.44% | 177254.05 | - | - | 1.3511 | -1.37% | 07-03 | -1.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7306 | -0.90% | 07-03 | 1.715 | -0.81% | 6959.05 | - | - | 1.7306 | 0.23% | 07-03 | 0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6380 | -0.12% | 1.6380 | -0.12% | 07-03 | 1.636 | 0.62% | 52186.79 | - | - | 1.6380 | 0.92% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1230 | 0.09% | 2.1230 | 0.09% | 07-03 | 2.125 | 0.52% | 49465.59 | - | - | 2.1230 | 0.81% | 07-03 | 0.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.0468 | -0.48% | 2.0468 | -0.48% | 07-03 | 2.037 | 0.44% | 31332.01 | - | - | 2.0468 | 0.92% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.8589 | -0.37% | 1.8589 | -0.37% | 07-03 | 1.852 | 0.49% | 12341.81 | - | - | 1.8589 | 0.96% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.6664 | 12.04% | 1.6664 | 12.04% | 07-03 | 1.867 | -0.32% | 43361.23 | - | - | 1.6664 | 0.80% | 07-03 | 0.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0390 测 | -0.38% 测 | 1.0390 | -0.38% | 07-03 | 1.035 | -0.48% | 47903.67 | - | - | 1.0390 | -1.35% | 07-03 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0335 测 | -0.53% 测 | 1.0335 | -0.53% | 07-03 | 1.028 | -0.68% | 17155.99 | - | - | 1.0335 | -1.35% | 07-03 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.1345 | -0.57% | 07-03 | 1.128 | -0.62% | 8373.40 | - | - | 1.1345 | 0.47% | 07-03 | 0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6161 | -0.19% | 1.6161 | -0.19% | 07-03 | 1.613 | 0.31% | 7472.34 | - | - | 1.6161 | 0.81% | 07-03 | 0.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6332 | -0.50% | 1.6332 | -0.50% | 07-03 | 1.625 | 0.37% | 7888.99 | - | - | 1.6332 | 0.77% | 07-03 | 0.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.8875 | -0.34% | 1.8875 | -0.34% | 07-03 | 1.881 | 0.43% | 8921.15 | - | - | 1.8875 | 0.96% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8356 | -0.09% | 1.8356 | -0.09% | 07-03 | 1.834 | 0.38% | 8650.93 | - | - | 1.8356 | 0.97% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.7863 | -0.30% | 1.7863 | -0.30% | 07-03 | 1.781 | 0.51% | 5759.85 | - | - | 1.7863 | 0.96% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7614 | -0.25% | 1.7614 | -0.25% | 07-03 | 1.757 | 0.51% | 12682.71 | - | - | 1.7614 | 0.96% | 07-03 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1535 0.02% 2025-07-04
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