QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 35484.9 0.01% 纳斯达克100指数期货 15318.975 -1.03% 标普500指数期货 4527.85 -0.31% WTI纽约原油 84.004 1.82% 布伦特原油 84.831 0.23% 黄金期货 1792.13 0.57%

数据更新时间：2021-10-25 00:38:29

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.3552	-1.74%	0.3552	-1.74%	10-22	0.349	-1.13%	168.15	25334	0	0.3520	-1.40%	10-21	1.01%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	1.1473	-1.68%	10-22	1.128	-2.00%	127.39	11001	0	1.1390	-1.98%	10-21	0.54%	无限制	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	1.0910	-1.28%	1.0910	-1.28%	10-22	1.077	-1.73%	380.89	12468	0	1.0903	-1.06%	10-21	0.07%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.9419	-1.37%	0.9419	-1.37%	10-22	0.929	-1.69%	299.62	12978	0	0.9372	-1.30%	10-21	0.54%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.5169	-2.31%	10-22	0.505	-1.37%	3436.03	245271	0	0.5069	-2.37%	10-21	1.85%	无限制	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.3568	-2.42%	10-22	1.324	-1.56%	215.72	2751	0	1.3376	-1.78%	10-21	1.31%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.7288	-2.45%	10-22	0.711	-2.47%	82.37	3575	0	0.7210	-2.04%	10-21	0.93%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.9494	-1.20%	0.9494	-1.20%	10-22	0.938	-1.16%	695.02	-	-	0.9447	-1.60%	10-21	0.52%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.6070	-1.16%	10-22	0.600	-0.66%	30.44	3034	0	0.6020	-1.47%	10-21	0.72%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.4602	-1.14%	10-22	0.455	-1.52%	19.00	6672	0	0.4580	-1.29%	10-21	0.58%	1万元	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.8070	-0.83%	1.8070	-0.83%	10-22	1.792	-0.11%	32.89	2871	0	1.8048	0.03%	10-21	-0.11%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.7441	-1.15%	10-22	1.724	-0.92%	2.24	367	0	1.7359	0.23%	10-21	0.26%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.6395	1.07%	10-22	1.657	0.42%	11.30	1647	0	1.6341	0.34%	10-21	0.11%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.7873^测	-0.55%	2.7873	-0.55%	10-22	2.772	0.65%	27.77	3268	0	2.7898	0.11%	10-21	-0.33%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	2.2978	0.14%	2.2978	0.14%	10-22	2.301	0.31%	36.85	5292	0	2.3118	0.35%	10-21	-0.87%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	2.2842	0.82%	10-22	2.303	1.19%	22.10	461	0	2.2870	1.11%	10-21	-0.37%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.2502^测	2.39%^测	1.2502	2.39%	10-22	1.280	-0.16%	172.24	3902	0	1.2600	-0.88%	10-21	-0.91%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.3888	0.73%	10-22	1.399	1.75%	5530.92	132996	0	1.3920	-0.78%	10-21	-0.25%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.7682^测	-0.55%	0.7682	-0.55%	10-22	0.764	0.79%	36.40	2294	0	0.7630	-0.52%	10-21	0.77%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8696^测	-0.19%	0.8696	-0.19%	10-22	0.868	-0.57%	8.38	1451	0	0.8620	-0.46%	10-21	0.93%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7469^测	-0.66%	0.7469	-0.66%	10-22	0.742	0.54%	12.13	1007	0	0.7410	-0.27%	10-21	0.87%	无限制	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	1.2347^测	-0.79%	1.2347	-0.79%	10-22	1.225	0.41%	10.11	920	0	1.2297	-0.51%	10-21	0.20%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	3.0552	0.48%	3.0552	0.48%	10-22	3.070	0.52%	3266.64	26705	0	3.0738	0.38%	10-21	-0.87%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.1899	-0.42%	1.1899	-0.42%	10-22	1.185	0.34%	189.38	-	-	1.1850	-0.34%	10-21	0.46%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	1.5573	1.01%	10-22	1.573	1.09%	140393.78	2068143	10000	1.5503	-0.88%	10-21	0.47%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.2740	-0.24%	1.2740	-0.24%	10-22	1.271	0.47%	327.12	-	-	1.2657	-0.37%	10-21	0.71%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	5.0413	0.47%	5.0413	0.47%	10-22	5.065	0.36%	16146.04	-	-	5.0720	0.36%	10-21	-0.87%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.7493	-0.08%	2.7493	-0.08%	10-22	2.747	0.44%	2230.25	-	-	2.7460	0.03%	10-21	-0.11%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.2472	0.14%	1.2472	0.14%	10-22	1.249	0.64%	449.95	-	-	1.2548	0.74%	10-21	-0.87%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.4032 0.22% 2021-10-22

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