QDII基金实时溢价率与估值

理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com

请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 52115.1 0.43% 纳斯达克100指数期货 28296.16 -1.13% 标普500指数期货 7442.847 -0.03% 纽约原油 90.721 -1.59% 布伦特原油 92.87 -1.47% 黄金期货 4058.945 0.22%

数据更新时间：2026-07-25 05:13:31

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6140	-0.33%	07-23	0.612	-1.61%	378.58	-	-	0.6140	-1.92%	07-23	-1.15%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.1011	15.37%	07-23	2.424	-0.49%	289211.78	-	-	2.1011	3.53%	07-23	3.39%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.7757	21.47%	07-23	2.157	0.98%	309618.60	-	-	1.7757	4.15%	07-23	2.84%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9269	0.66%	07-23	0.933	-1.37%	23479.79	-	-	0.9269	-0.54%	07-23	-0.52%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.8421	0.52%	07-23	2.857	-0.49%	63851.45	-	-	2.8421	-0.33%	07-23	-0.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3430	-0.30%	07-23	1.339	0.15%	3480.10	-	-	1.3430	0.67%	07-23	0.56%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.8375	14.94%	07-23	2.112	-2.13%	244031.55	-	-	1.8375	3.45%	07-23	2.93%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0630	-0.94%	07-23	1.053	-1.13%	839.37	-	-	1.0630	0.47%	07-23	2.37%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9553	-0.87%	07-23	0.947	-1.87%	42.21	-	-	0.9553	-1.95%	07-23	-2.29%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.0523	2.51%	07-23	3.129	-0.67%	1271.65	-	-	3.0523	-1.18%	07-23	-1.21%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9593	-0.22%	07-23	1.955	0.72%	454.62	-	-	1.9593	0.91%	07-23	0.99%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.0236	-0.72%	07-23	2.009	-0.30%	456.15	-	-	2.0236	0.08%	07-23	0.12%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.4687	2.25%	07-23	6.614	-1.17%	6833.88	-	-	6.4687	-1.13%	07-23	-1.12%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.2992	3.53%	07-23	4.451	-1.29%	1414.21	-	-	4.2992	-1.82%	07-23	-1.87%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.6860	1.23%	07-23	2.719	-2.40%	981.43	-	-	2.6860	-4.45%	07-23	-4.61%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2697	-0.69%	07-23	1.261	-1.02%	2636.58	-	-	1.2697	-1.21%	07-23	-1.36%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.9539	-2.30%	0.9539	-2.30%	07-23	0.932	-2.10%	594.36	-	-	0.9539	0.52%	07-23	0.08%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.5079	-0.32%	07-23	1.503	-2.66%	3077.98	-	-	1.5079	-2.05%	07-23	-2.03%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.8120	-0.44%	07-23	1.804	-1.96%	612.38	-	-	1.8120	-2.27%	07-23	-2.16%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.5800	-0.38%	07-23	1.574	-1.87%	2158.61	-	-	1.5800	-2.05%	07-23	-2.03%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4859	-0.46%	07-23	1.479	-0.60%	322.29	-	-	1.4859	0.00%	07-23	0.03%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1299	0.19%	07-23	2.134	0.61%	16495.40	-	-	2.1299	0.83%	07-23	0.89%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4438	8.67%	07-23	1.569	-1.26%	82822.94	-	-	1.4438	-1.92%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7504	-0.42%	07-23	1.743	-1.58%	4875.07	-	-	1.7504	-1.52%	07-23	-1.56%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.0991	-3.28%	1.0991	-3.28%	07-23	1.063	-2.92%	207757.96	-	-	1.0991	1.06%	07-23	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7235	-0.38%	07-23	1.717	-1.72%	3849.98	-	-	1.7235	-1.58%	07-23	-1.64%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.9267	9.20%	07-23	2.104	-1.27%	30102.00	-	-	1.9267	-1.91%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.3781	5.38%	07-23	2.506	-0.71%	25909.79	-	-	2.3781	-1.30%	07-23	-1.21%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.3988	7.05%	07-23	2.568	-1.23%	24422.14	-	-	2.3988	-1.94%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.1883	6.48%	07-23	2.330	-1.40%	24315.89	-	-	2.1883	-1.92%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.8664	5.28%	07-23	1.965	-0.96%	1323.90	-	-	1.8664	-1.30%	07-23	-1.21%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8155 ^测	-2.51% ^测	0.8155	-2.51%	07-23	0.795	-2.33%	20004.48	-	-	0.8155	1.02%	07-23	0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8146 ^测	-2.90% ^测	0.8146	-2.90%	07-23	0.791	-2.71%	11368.60	-	-	0.8146	1.04%	07-23	0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.5973	-0.14%	07-23	1.595	0.69%	32190.41	-	-	1.5973	0.76%	07-23	0.86%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8120	4.30%	07-23	1.890	-0.63%	26866.27	-	-	1.8120	-1.25%	07-23	-1.21%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8249	4.12%	07-23	1.900	-0.78%	11240.24	-	-	1.8249	-1.34%	07-23	-1.21%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.2131	6.50%	07-23	2.357	-1.34%	12035.95	-	-	2.2131	-1.91%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.1625	6.50%	07-23	2.303	-1.33%	14533.37	-	-	2.1625	-1.91%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1053	6.68%	07-23	2.246	-1.49%	10057.66	-	-	2.1053	-1.91%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.0806	6.84%	07-23	2.223	-1.42%	19047.11	-	-	2.0806	-1.91%	07-23	-1.87%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7939 0.05% 2026-07-24

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。