QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 44468.4 -0.02% 纳斯达克100指数期货 21466.275 -0.08% 标普500指数期货 6062.45 -0.05% WTI纽约原油 68.925 0.81% 布伦特原油 72.576 0.60% 黄金期货 2720.82 1.30%
数据更新时间:2024-12-10 21:29:24
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5174 | -1.05% | 0.5141 | -0.41% | 12-09 | 0.512 | 0.20% | 39.44 | 6738 | -99 | 0.5130 | 0.98% | 12-09 | 1.45% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4103 | -0.31% | 1.4001 | 0.42% | 12-09 | 1.406 | -0.14% | 367.17 | 4618 | 4 | 1.4005 | 0.78% | 12-09 | 0.80% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1972 | 11.51% | 1.1885 | 12.32% | 12-09 | 1.335 | -0.30% | 148.81 | 2631 | 0 | 1.1892 | 0.41% | 12-09 | 0.37% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7695 | 0.20% | 12-09 | 0.771 | 0.65% | 7734.11 | 83624 | -1 | 0.7692 | 0.96% | 12-09 | 1.01% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3477 | 0.95% | 12-09 | 2.370 | 0.64% | 447.27 | 3064 | 24 | 2.3463 | 0.54% | 12-09 | 0.61% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0296 | 0.23% | 12-09 | 1.032 | -0.29% | 42.59 | 1095 | 0 | 1.0340 | 0.29% | 12-09 | -0.20% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2103 | -0.52% | 1.2015 | 0.21% | 12-09 | 1.204 | -0.08% | 1302.99 | - | - | 1.2022 | 0.77% | 12-09 | 0.75% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7640 | -0.13% | 12-09 | 0.763 | 0.13% | 13.77 | 1904 | 0 | 0.7640 | 1.06% | 12-09 | 1.17% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7218 | 0.44% | 12-09 | 0.725 | 0.97% | 36.53 | 2863 | 0 | 0.7254 | 0.96% | 12-09 | 0.49% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6602 | 0.33% | 2.6608 | 0.31% | 12-09 | 2.669 | -0.41% | 2111.81 | 14061 | 440 | 2.6608 | -0.55% | 12-09 | -0.61% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9323 | 0.19% | 12-09 | 1.936 | 0.10% | 110.26 | 3872 | 3 | 1.9322 | 0.67% | 12-09 | 0.69% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.4378 | 0.08% | 12-09 | 1.439 | -0.83% | 388.24 | 15193 | 2 | 1.4377 | -0.87% | 12-09 | -0.95% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.9606 | -0.52% | 4.9631 | -0.57% | 12-09 | 4.935 | -0.80% | 7004.44 | 33139 | 161 | 4.9615 | -0.42% | 12-09 | -0.45% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.5061 | 0.14% | 3.5079 | 0.09% | 12-09 | 3.511 | -0.96% | 744.83 | 5527 | 99 | 3.5078 | -0.76% | 12-09 | -0.84% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 3.0058 | 0.84% | 12-09 | 3.031 | -1.08% | 9059.70 | 7695 | 24 | 3.0060 | -0.30% | 12-09 | -0.35% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5793 | -0.72% | 12-09 | 1.568 | -0.63% | 24147.74 | 138129 | 5577 | 1.5784 | -0.20% | 12-09 | -0.15% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1290 | -1.59% | 1.1345 | -2.07% | 12-09 | 1.111 | 4.03% | 8043.81 | 142201 | 4 | 1.1369 | 5.57% | 12-09 | 5.90% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.0718 | 0.29% | 1.0584 | 1.57% | 12-09 | 1.075 | 0.75% | 134.41 | 4116 | 0 | 1.0600 | 1.44% | 12-09 | 1.35% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3459 | -1.11% | 1.3308 | 0.01% | 12-09 | 1.331 | 0.68% | 181.81 | 1749 | 0 | 1.3330 | 0.98% | 12-09 | 0.97% | 50000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1527 | -1.36% | 1.1383 | -0.11% | 12-09 | 1.137 | 0.71% | 176.80 | 2255 | 0 | 1.1410 | 1.24% | 12-09 | 1.05% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3525 | -0.04% | 1.3523 | -0.03% | 12-09 | 1.352 | -0.44% | 835.49 | 10896 | 664 | 1.3526 | 0.34% | 12-09 | 0.31% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1668 | 2.59% | 1.1675 | 2.53% | 12-09 | 1.197 | -0.91% | 122688.61 | 2064301 | 910 | 1.1680 | -0.72% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.4731 | -0.07% | 12-09 | 1.472 | -0.88% | 4559.70 | - | - | 1.4726 | -0.27% | 12-09 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.2053 | 0.72% | 1.2143 | -0.02% | 12-09 | 1.214 | 3.32% | 521362.58 | - | - | 1.2173 | 4.31% | 12-09 | 4.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.4960 | 1.60% | 12-09 | 1.520 | -0.33% | 5636.21 | - | - | 1.4963 | 0.64% | 12-09 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5481 | 3.16% | 1.5490 | 3.10% | 12-09 | 1.597 | -0.81% | 105100.41 | - | - | 1.5480 | -0.83% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0552 | 7.39% | 2.0558 | 7.36% | 12-09 | 2.207 | -0.90% | 49410.82 | - | - | 2.0553 | -0.58% | 12-09 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.9500 | 3.69% | 1.9511 | 3.63% | 12-09 | 2.022 | -0.44% | 43362.50 | - | - | 1.9539 | -0.63% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7641 | 0.90% | 1.7652 | 0.84% | 12-09 | 1.780 | -1.28% | 33684.55 | 537772 | -1100 | 1.7645 | -0.80% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6143 | 9.40% | 1.6147 | 9.37% | 12-09 | 1.766 | -0.34% | 6554.85 | 30290 | 0 | 1.6144 | -0.57% | 12-09 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9537 测 | -0.70% 测 | 0.9591 | -1.26% | 12-09 | 0.947 | 3.72% | 220241.90 | 833749 | -200 | 0.9615 | 5.16% | 12-09 | 5.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.9479 测 | -0.73% 测 | 0.9533 | -1.29% | 12-09 | 0.941 | 3.86% | 69411.77 | 206583 | 0 | 0.9559 | 5.18% | 12-09 | 5.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2124 | 0.63% | 12-09 | 1.220 | -0.73% | 7716.87 | - | - | 1.2129 | 0.00% | 12-09 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5667 | 2.77% | 1.5671 | 2.74% | 12-09 | 1.610 | -0.80% | 17899.25 | - | - | 1.5667 | -0.58% | 12-09 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5962 | 4.94% | 1.5965 | 4.92% | 12-09 | 1.675 | -0.77% | 4053.85 | 36114 | 200 | 1.5991 | -0.39% | 12-09 | -0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7810 | 0.78% | 1.7820 | 0.73% | 12-09 | 1.795 | -1.37% | 21270.43 | - | - | 1.7815 | -0.80% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7297 | 1.52% | 1.7306 | 1.47% | 12-09 | 1.756 | -1.13% | 4932.38 | - | - | 1.7300 | -0.80% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6857 | 0.85% | 1.6866 | 0.80% | 12-09 | 1.700 | -1.33% | 12046.26 | 85115 | 100 | 1.6860 | -0.80% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6588 | 0.91% | 1.6596 | 0.87% | 12-09 | 1.674 | -1.36% | 19497.50 | 133574 | 3600 | 1.6589 | -0.81% | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1896 0.04% 2024-12-10
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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