QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 53356.76 1.37% 纳斯达克100指数期货 28906.52 1.77% 标普500指数期货 7631.31 1.49% 纽约原油 80.263 -5.20% 布伦特原油 83.805 -4.69% 黄金期货 4105.648 -0.03%

数据更新时间：2026-08-04 03:59:48

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.6053	-0.38%	0.6055	-0.41%	07-31	0.603	-0.17%	173.56	21447	-111	0.6060	-0.82%	07-31	-0.97%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.8583	12.63%	1.9507	7.29%	07-31	2.093	-4.91%	58322.93	67556	5	1.9877	0.92%	07-31	-1.00%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.5501	19.48%	1.6270	13.83%	07-31	1.852	-5.61%	114302.49	43927	0	1.6694	0.91%	07-31	-1.74%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9357	-3.06%	07-31	0.907	-0.22%	7070.05	126371	-315	0.9358	1.45%	07-31	1.51%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.8636	-3.09%	07-31	2.775	-0.18%	3593.50	11787	-221	2.8646	1.31%	07-31	1.34%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3352	-2.78%	07-31	1.298	-0.31%	380.93	6162	-143	1.3370	0.91%	07-31	0.80%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.6237	17.02%	1.7041	11.50%	07-31	1.900	-4.57%	102323.97	-	-	1.7366	0.55%	07-31	-1.40%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0315	-1.60%	08-02	1.015	-1.17%	250.94	10327	-46	1.0390	-0.19%	07-31	-1.62%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9548	0.02%	07-31	0.955	-0.31%	26.07	3845	-5	0.9548	-1.32%	07-31	-1.58%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	3.1267	1.39%	3.0834	2.81%	07-31	3.170	0.57%	1745.83	24531	0	3.0834	0.67%	07-31	0.70%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.0220	0.30%	07-31	2.028	0.30%	288.74	4617	-17	2.0219	-0.31%	07-31	-0.32%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.9576	0.38%	07-31	1.965	-2.19%	370.64	6884	-51	1.9573	-2.85%	07-31	-2.99%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	6.5086	4.71%	6.4045	6.41%	07-31	6.815	0.66%	10190.31	48031	0	6.4063	-0.47%	07-31	-0.54%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	4.3430	3.73%	4.2725	5.44%	07-31	4.505	0.65%	1116.87	15742	13	4.2729	0.58%	07-31	0.60%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8540	-0.04%	07-31	2.853	1.17%	887.68	7807	-7	2.8540	3.11%	07-31	-0.10%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3166	0.18%	07-31	1.319	1.23%	2624.56	122606	-743	1.3180	0.26%	07-31	0.16%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0115	-0.05%	0.9962	1.48%	07-31	1.011	1.61%	1497.02	88168	-126	1.0044	0.94%	07-31	0.13%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.5071	0.52%	1.5081	0.46%	07-31	1.515	-0.33%	929.65	19395	-0	1.5072	-1.39%	07-31	-1.40%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	1.8109	0.06%	1.8115	0.03%	07-31	1.812	-0.17%	301.15	11781	-0	1.8100	-1.36%	07-31	-1.35%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.5799	0.13%	1.5802	0.11%	07-31	1.582	-0.25%	1120.19	30657	2	1.5790	-1.50%	07-31	-1.50%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.4934	-0.30%	1.4741	1.01%	07-31	1.489	-0.47%	568.84	6474	-10	1.4748	-0.59%	07-31	-0.68%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1305	-2.32%	07-31	2.081	-0.62%	948.44	13674	-7	2.1336	0.97%	07-31	0.89%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.4569	8.79%	1.4332	10.59%	07-31	1.585	0.70%	89127.96	2251371	130	1.4336	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8228	0.78%	08-02	1.837	0.93%	7112.37	-	-	1.8230	0.42%	07-31	0.07%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1732	0.58%	1.1408	3.43%	07-31	1.180	3.06%	363670.83	-	-	1.1529	1.15%	07-31	0.09%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7777	1.36%	08-02	1.802	1.41%	4561.54	-	-	1.7776	0.61%	07-31	0.28%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.9451	9.35%	1.9132	11.17%	07-31	2.127	0.71%	21735.34	-	-	1.9139	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	2.4365	3.96%	2.4027	5.43%	07-31	2.533	0.96%	40274.67	-	-	2.4034	0.70%	07-31	0.70%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	2.4176	7.26%	2.3782	9.03%	07-31	2.593	0.58%	29937.23	-	-	2.3752	0.44%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	2.2094	6.45%	2.1732	8.23%	07-31	2.352	0.56%	25796.34	490272	400	2.1739	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.9122	4.38%	1.8855	5.86%	07-31	1.996	1.01%	3215.99	44490	0	1.8861	0.70%	07-31	0.70%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8707 ^测	-0.31% ^测	0.8562	1.38%	07-31	0.868	2.00%	41725.80	408749	-600	0.8579	0.34%	07-31	0.14%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8702 ^测	-0.49% ^测	0.8557	1.21%	07-31	0.866	2.12%	20775.95	117583	0	0.8574	0.34%	07-31	0.14%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.5790	0.12%	07-31	1.581	-1.43%	7868.11	-	-	1.5771	-1.84%	07-31	-1.81%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.8565	2.94%	1.8309	4.38%	07-31	1.911	0.74%	23524.91	-	-	1.8315	0.70%	07-31	0.70%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.8655	2.92%	1.8404	4.33%	07-31	1.920	0.89%	9119.06	214714	100	1.8384	0.55%	07-31	0.70%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	2.2343	6.30%	2.1978	8.06%	07-31	2.375	0.47%	16387.19	-	-	2.1984	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	2.1835	6.53%	2.1476	8.31%	07-31	2.326	0.48%	9172.64	-	-	2.1482	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	2.1241	6.73%	2.0909	8.42%	07-31	2.267	0.62%	7652.44	225015	0	2.0915	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	2.1010	6.85%	2.0663	8.65%	07-31	2.245	0.45%	18087.55	451974	200	2.0670	0.60%	07-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7898 0.01% 2026-08-03

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