QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 43386.4 -0.18% 纳斯达克100指数期货 21518.875 0.55% 标普500指数期货 6008.725 0.33% WTI纽约原油 77.833 -1.11% 布伦特原油 81.092 -1.14% 黄金期货 2734.56 0.62%
数据更新时间:2025-01-16 19:55:43
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5268 | -0.72% | 0.5312 | -1.53% | 01-15 | 0.523 | 0.38% | 454.61 | 7531 | 734 | 0.5320 | 1.72% | 01-15 | 2.16% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5713 | 0.93% | 1.5884 | -0.15% | 01-15 | 1.586 | 1.54% | 1806.84 | 4548 | 505 | 1.5884 | 1.53% | 01-15 | 1.61% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.3206 | 5.64% | 1.3349 | 4.50% | 01-15 | 1.395 | -0.29% | 850.95 | 2630 | 0 | 1.3333 | 0.64% | 01-15 | 0.80% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8171 | 1.45% | 01-15 | 0.829 | 1.22% | 10988.92 | 102387 | 7 | 0.8172 | 1.78% | 01-15 | 1.88% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.4479 | -0.61% | 01-15 | 2.433 | 1.25% | 2074.59 | 5540 | 36 | 2.4480 | 1.47% | 01-15 | 1.61% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0356 | -1.12% | 01-15 | 1.024 | 1.09% | 426.77 | 2269 | 295 | 1.0220 | 1.09% | 01-14 | 1.39% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.3393 | 1.25% | 1.3537 | 0.17% | 01-15 | 1.356 | 1.80% | 2429.12 | - | - | 1.3554 | 1.33% | 01-15 | 1.27% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8082 | -1.26% | 01-15 | 0.798 | -7.53% | 3606.18 | 3728 | 1896 | 0.8030 | 1.01% | 01-15 | 1.74% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7376 | 1.95% | 01-15 | 0.752 | 0.27% | 183.24 | 2881 | 0 | 0.7379 | 0.72% | 01-15 | 0.76% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6183 | 2.81% | 2.6103 | 3.13% | 01-15 | 2.692 | 1.32% | 2676.57 | 19465 | 0 | 2.6106 | 1.76% | 01-15 | 1.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8729 | 0.59% | 01-15 | 1.884 | 0.11% | 2141.55 | 6470 | -0 | 1.8733 | 0.06% | 01-15 | 0.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3023 | 0.98% | 01-15 | 1.315 | 1.47% | 1420.40 | 16961 | 0 | 1.3025 | 2.04% | 01-15 | 2.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.8767 | 2.86% | 4.8516 | 3.39% | 01-15 | 5.016 | 1.44% | 9423.76 | 34199 | 0 | 4.8519 | 2.12% | 01-15 | 2.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.4828 | 3.71% | 3.4648 | 4.25% | 01-15 | 3.612 | 1.95% | 2149.22 | 8659 | 0 | 3.4644 | 2.19% | 01-15 | 2.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.9539 | 1.90% | 01-15 | 3.010 | 1.93% | 6228.55 | 16534 | 6 | 2.9530 | 2.29% | 01-15 | 2.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4642 | 1.63% | 01-15 | 1.488 | 0.47% | 17433.15 | 148462 | 1507 | 1.4635 | 0.63% | 01-15 | 0.72% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.0268 | -0.66% | 1.0189 | 0.11% | 01-15 | 1.020 | 0.89% | 1393.68 | 138985 | 26 | 1.0196 | 0.54% | 01-15 | 0.54% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.0604 | 2.88% | 1.0552 | 3.39% | 01-15 | 1.091 | -0.18% | 1116.88 | 4116 | 0 | 1.0590 | 1.05% | 01-15 | 0.86% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3514 | -0.62% | 1.3435 | -0.04% | 01-15 | 1.343 | 0.37% | 107.35 | 1955 | 10 | 1.3440 | 0.60% | 01-15 | 0.59% | 1000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1518 | -0.59% | 1.1451 | -0.01% | 01-15 | 1.145 | 0.35% | 424.72 | 2627 | -4 | 1.1490 | 1.14% | 01-15 | 0.84% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2606 | 0.04% | 1.2628 | -0.14% | 01-15 | 1.261 | 0.24% | 1546.10 | 19160 | 448 | 1.2627 | 0.02% | 01-15 | 0.02% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1623 | 7.46% | 1.1563 | 8.02% | 01-15 | 1.249 | 2.13% | 149386.93 | 2086141 | 910 | 1.1573 | 2.30% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.4546 | 10.82% | 01-15 | 1.612 | 2.61% | 209583.42 | - | - | 1.4555 | 1.93% | 01-15 | 1.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.1180 | 1.79% | 1.1077 | 2.74% | 01-15 | 1.138 | 1.07% | 159223.28 | - | - | 1.1079 | 0.77% | 01-15 | 0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.4621 | 11.28% | 01-15 | 1.627 | 8.25% | 597500.51 | - | - | 1.4622 | 1.07% | 01-15 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5390 | 6.37% | 1.5310 | 6.92% | 01-15 | 1.637 | 2.25% | 92900.66 | - | - | 1.5320 | 2.27% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0247 | 8.31% | 2.0186 | 8.64% | 01-15 | 2.193 | 1.62% | 25912.49 | - | - | 2.0206 | 1.85% | 01-15 | 1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.9567 | 7.37% | 1.9465 | 7.94% | 01-15 | 2.101 | 2.09% | 50509.45 | - | - | 1.9488 | 2.33% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7565 | 6.63% | 1.7473 | 7.19% | 01-15 | 1.873 | 2.18% | 30631.97 | 557272 | 500 | 1.7491 | 2.31% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5900 | 12.26% | 1.5851 | 12.61% | 01-15 | 1.785 | 2.53% | 18529.22 | 32290 | 100 | 1.5579 | 0.10% | 01-14 | 1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.8809 测 | -0.11% 测 | 0.8721 | 0.90% | 01-15 | 0.880 | 1.27% | 67949.43 | 789949 | -400 | 0.8729 | 0.74% | 01-15 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.8764 测 | -0.15% 测 | 0.8676 | 0.86% | 01-15 | 0.875 | 1.27% | 22065.35 | 196483 | 0 | 0.8684 | 0.74% | 01-15 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1352 | 2.54% | 01-15 | 1.164 | 1.39% | 11939.52 | - | - | 1.1362 | 1.94% | 01-15 | 1.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5429 | 5.32% | 1.5381 | 5.65% | 01-15 | 1.625 | 1.75% | 15156.45 | - | - | 1.5396 | 1.85% | 01-15 | 1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5874 | 10.37% | 1.5825 | 10.71% | 01-15 | 1.752 | 2.34% | 117439.67 | 44814 | 900 | 1.5841 | 1.85% | 01-15 | 1.83% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7758 | 4.69% | 1.7666 | 5.23% | 01-15 | 1.859 | 2.54% | 35714.86 | - | - | 1.7285 | -0.15% | 01-14 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7230 | 7.83% | 1.7141 | 8.40% | 01-15 | 1.858 | 2.88% | 15917.73 | - | - | 1.7158 | 2.31% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6757 | 6.35% | 1.6670 | 6.90% | 01-15 | 1.782 | 2.41% | 30830.75 | 119215 | 500 | 1.6687 | 2.31% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6514 | 4.94% | 1.6429 | 5.49% | 01-15 | 1.733 | 2.79% | 65856.23 | 290274 | 200 | 1.6444 | 2.30% | 01-15 | 2.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1881 -0.00% 2025-01-16
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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