QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 31157.9 0.31% 纳斯达克100指数期货 11682.85 0.62% 标普500指数期货 3843.35 0.42% WTI纽约原油 111.085 2.45% 布伦特原油 114.444 0.83% 黄金期货 1809.3 0.43%
数据更新时间:2022-07-05 09:21:23
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5028 | -1.76% | 0.4960 | -0.40% | 07-01 | 0.494 | 0.00% | 0.00 | 15475 | -79 | 0.4960 | 1.02% | 07-01 | 1.63% | 5000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.2230 | 1.39% | 07-01 | 1.240 | 0.00% | 0.00 | 4079 | 0 | 1.2230 | -0.41% | 07-01 | -0.42% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 |
160723 | 嘉实原油 | 1.6184 | -1.08% | 1.5951 | 0.37% | 07-04 | 1.601 | 0.00% | 0.00 | 4502 | 0 | 1.5707 | -1.47% | 07-01 | 1.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
161129 | 原油基金 | 1.3583 | -1.42% | 1.3374 | 0.12% | 07-04 | 1.339 | 0.00% | 0.00 | 4204 | 0 | 1.3205 | -0.05% | 07-01 | 1.35% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6128 | 0.69% | 07-01 | 0.617 | 0.00% | 0.00 | 123681 | 65 | 0.6128 | 0.81% | 07-01 | 1.27% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
162719 | 广发石油 | - | - | 1.7199 | 0.82% | 07-01 | 1.734 | 0.00% | 0.00 | 4670 | 308 | 1.7199 | 0.61% | 07-01 | 1.06% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9290 | -0.43% | 07-01 | 0.925 | 0.00% | 0.00 | 1659 | 0 | 0.9290 | 0.76% | 07-01 | 1.44% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
501018 | 南方原油 | 1.3800 | -2.68% | 1.3588 | -1.16% | 07-04 | 1.343 | 0.00% | 0.00 | 14429 | -17 | 1.3402 | 0.59% | 07-01 | 1.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7640 | -0.13% | 07-01 | 0.763 | 0.00% | 0.00 | 4174 | -247 | 0.7640 | 0.00% | 07-01 | 1.48% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6220 | -0.32% | 07-01 | 0.620 | 0.00% | 0.00 | 4618 | -14 | 0.6220 | 0.65% | 07-01 | 0.84% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
161125 | 标普500 | 1.6110 | -0.62% | 1.6072 | -0.39% | 07-01 | 1.601 | 0.00% | 0.00 | 2867 | 1 | 1.6072 | 0.61% | 07-01 | 1.06% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.6313 | -1.12% | 07-01 | 1.613 | 0.00% | 0.00 | 387 | 0 | 1.6313 | 1.34% | 07-01 | 1.83% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.0760 | 7.43% | 07-01 | 1.156 | 0.00% | 0.00 | 16626 | -0 | 1.0760 | 2.55% | 07-01 | 3.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
161128 | 标普科技 | 2.3599测 | -0.12% | 2.3502 | 0.29% | 07-01 | 2.357 | 0.00% | 0.00 | 3747 | 2 | 2.3502 | -0.12% | 07-01 | 0.25% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
161130 | 纳指LOF | 1.8353 | -0.02% | 1.8278 | 0.39% | 07-01 | 1.835 | 0.00% | 0.00 | 6834 | 26 | 1.8278 | 0.27% | 07-01 | 0.71% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
162415 | 美国消费 | - | - | 1.7670 | -0.51% | 07-01 | 1.758 | 0.00% | 0.00 | 1182 | 6 | 1.7670 | 1.44% | 07-01 | 1.87% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
164824 | 印度基金 | 1.0982测 | -0.47% | 1.0970 | -0.36% | 07-04 | 1.093 | 0.00% | 0.00 | 5484 | 15 | 1.0965 | -0.08% | 07-01 | 0.05% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
164906 | 中国互联 | - | - | 1.0310 | 0.39% | 07-01 | 1.035 | 0.00% | 0.00 | 253188 | -476 | 1.0310 | 0.29% | 07-01 | 0.81% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
161116 | 易基黄金 | 0.7283测 | 10.54%测 | 0.7266 | 10.79% | 07-04 | 0.805 | 0.00% | 0.00 | 1499 | 0 | 0.7260 | 0.55% | 07-01 | 0.10% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.9039测 | 0.01%测 | 0.9014 | 0.29% | 07-04 | 0.904 | 0.00% | 0.00 | 1392 | 0 | 0.9020 | -0.44% | 07-01 | -0.07% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
164701 | 添富贵金 | 0.7713测 | 0.09%测 | 0.7693 | 0.35% | 07-04 | 0.772 | 0.00% | 0.00 | 861 | 0 | 0.7690 | -0.65% | 07-01 | 0.05% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
160140 | 美国REIT | 1.1205测 | -0.49% | 1.1189 | -0.35% | 07-01 | 1.115 | 0.00% | 0.00 | 979 | -5 | 1.1189 | 1.28% | 07-01 | 1.75% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 2.3991 | -75.16% | 2.3898 | -75.06% | 07-01 | 0.596 | 0.00% | 0.00 | 353705 | 20800 | 2.3898 | 0.33% | 07-01 | 0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
513030 | 德国30 | 0.9076 | 0.48% | 0.9022 | 1.09% | 07-04 | 0.912 | 0.00% | 0.00 | 70678 | 50 | 0.9060 | 0.11% | 07-01 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
513050 | 中概互联 | - | - | 1.1182 | 5.62% | 07-01 | 1.181 | 0.00% | 0.00 | 3550443 | 0 | 1.1182 | -0.10% | 07-01 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
513080 | 法国CAC40 | 1.0818 | 0.76% | 1.0793 | 0.99% | 07-04 | 1.090 | 0.00% | 0.00 | 5342 | 50 | 1.0766 | 0.08% | 07-01 | 0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
513100 | 纳指ETF | 0.7933 | 1.10% | 0.7900 | 1.52% | 07-01 | 0.802 | 0.00% | 0.00 | 531311 | 800 | 0.7900 | 0.38% | 07-01 | 0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
513500 | 标普500 | 1.2121 | -0.50% | 1.2092 | -0.26% | 07-01 | 1.206 | 0.00% | 0.00 | 534064 | 10000 | 1.2092 | 0.67% | 07-01 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
513300 | 纳斯达克ETF | 0.9829 | 0.93% | 0.9788 | 1.35% | 07-01 | 0.992 | 0.00% | 0.00 | 96667 | 450 | 0.9788 | 0.83% | 07-01 | 0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.6986 -0.13% 2022-07-05
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