QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 34059.7 0.40% 纳斯达克100指数期货 14016.75 0.02% 标普500指数期货 4173.55 0.27% WTI纽约原油 63.015 -0.78% 布伦特原油 66.602 -0.50% 黄金期货 1780.38 0.77%

数据更新时间：2021-04-16 23:11:31

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.2763	0.61%	0.2780	0.00%	04-15	0.278	0.36%	341.36	61009	-244	0.2780	0.36%	04-15	0.39%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	0.9473	-0.03%	04-15	0.947	-0.21%	171.50	21846	-59	0.9490	-0.52%	04-15	-0.64%	5000元	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.8617	-0.31%	0.8671	-0.94%	04-15	0.859	0.23%	757.15	40941	-148	0.8628	0.82%	04-15	1.39%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.7341	-0.29%	0.7388	-0.92%	04-15	0.732	0.27%	877.80	41963	-161	0.7360	0.59%	04-15	1.02%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.3890	0.77%	04-15	0.392	-1.51%	4763.94	437476	156	0.3890	-1.52%	04-15	-1.50%	无限制	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.0247	0.42%	04-15	1.029	-1.25%	407.91	7541	-129	1.0251	-0.96%	04-15	-0.94%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.6104	-0.06%	04-15	0.610	-1.13%	137.29	10197	-20	0.6110	-0.81%	04-15	-0.86%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.7494	-0.32%	0.7542	-0.95%	04-15	0.747	0.40%	1538.85	96743	-645	0.7497	0.29%	04-15	0.94%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.5170	-0.58%	04-15	0.514	0.59%	7.35	4397	-23	0.5180	0.58%	04-15	0.54%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.3805	-0.91%	04-15	0.377	0.00%	68.02	12999	-33	0.3790	0.26%	04-15	0.69%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.6980	0.18%	1.6939	0.42%	04-15	1.701	0.71%	143.18	2700	25	1.6938	0.94%	04-15	1.11%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.6295	-1.14%	04-15	1.611	0.88%	6.31	394	6	1.6296	1.45%	04-15	1.64%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.8013	-0.46%	04-15	1.793	0.50%	27.42	1427	32	1.8012	0.90%	04-15	1.06%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.5906^测	-1.03%	2.5904	-1.02%	04-15	2.564	0.83%	27.48	4609	-10	2.5901	1.58%	04-15	1.79%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	2.1506	-0.91%	2.1506	-0.91%	04-15	2.131	0.71%	172.12	7022	-6	2.1508	1.42%	04-15	1.61%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	2.1684	1.78%	04-15	2.207	0.96%	52.37	520	5	2.1680	0.60%	04-15	0.76%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.0776^测	0.50%^测	1.0742	0.82%	04-15	1.083	0.46%	71.83	3363	52	1.0735	-0.02%	04-15	0.05%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.9219	2.04%	04-15	1.961	0.15%	2621.91	20239	671	1.9230	-0.77%	04-15	-0.91%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.8205^测	-1.89%	0.8152	-1.25%	04-15	0.805	1.90%	69.33	2463	-49	0.8150	2.39%	04-15	2.80%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8879^测	-1.80%	0.8817	-1.10%	04-15	0.872	1.04%	4.90	1741	0	0.8810	1.26%	04-15	1.42%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7617^测	-1.54%	0.7564	-0.84%	04-15	0.750	1.21%	10.96	1277	-11	0.7550	1.21%	04-15	1.48%	1万元	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	1.0967^测	-1.25%	1.0927	-0.89%	04-15	1.083	0.74%	11.41	1240	22	1.0929	1.47%	04-15	1.66%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.8422	-0.50%	2.8421	-0.50%	04-15	2.828	0.68%	3075.59	26205	0	2.8446	1.52%	04-15	1.61%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.2582	-1.28%	1.2435	-0.12%	04-15	1.242	0.32%	513.49	76378	450	1.2440	0.48%	04-15	0.30%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	2.0294	1.36%	04-15	2.057	1.13%	51502.73	425743	7300	2.0281	-0.71%	04-15	-0.72%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.2344	0.13%	1.2380	-0.16%	04-15	1.236	0.41%	94.89	4492	0	1.2379	0.54%	04-15	0.41%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	4.6993	-0.39%	4.6992	-0.39%	04-15	4.681	0.93%	6193.50	37162	0	4.7030	1.51%	04-15	1.61%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.5743	0.34%	2.5682	0.58%	04-15	2.583	0.74%	6181.70	116282	2700	2.5695	1.01%	04-15	1.11%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.1614	-0.20%	1.1614	-0.20%	04-15	1.159	0.78%	1034.07	26767	0	1.1626	1.54%	04-15	1.61%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.5288 -0.01% 2021-04-16

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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