QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 52965.3 0.39% 纳斯达克100指数期货 30069.425 0.44% 标普500指数期货 7626.275 0.49% 纽约原油 71.429 -0.90% 布伦特原油 75.229 -1.40% 黄金期货 4130.627 -0.25%

数据更新时间：2026-07-11 23:59:39

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6250	-0.96%	07-09	0.619	-0.32%	189.39	-	-	0.6250	0.32%	07-09	0.78%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.7630	7.09%	07-09	1.888	0.16%	74988.47	-	-	1.7630	-3.04%	07-09	-2.03%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.4630	8.68%	07-09	1.590	0.19%	84131.86	-	-	1.4630	-2.90%	07-09	-1.50%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8478	-0.92%	07-09	0.840	-1.06%	4942.58	-	-	0.8478	-1.52%	07-09	-1.55%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.6095	-0.59%	07-09	2.594	-1.03%	7994.65	-	-	2.6095	-1.47%	07-09	-1.48%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.2270	-0.90%	07-09	1.216	-1.22%	768.95	-	-	1.2270	-1.45%	07-09	-1.57%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.5409	13.76%	07-09	1.753	0.63%	140077.83	-	-	1.5409	-2.78%	07-09	-1.85%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0100	-0.69%	07-09	1.003	0.00%	187.87	-	-	1.0100	-0.88%	07-09	-0.85%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9749	-0.81%	07-09	0.967	-0.21%	233.97	-	-	0.9749	0.96%	07-09	1.36%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1112	1.47%	07-09	3.157	-0.03%	1218.52	-	-	3.1112	0.72%	07-09	0.81%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9895	-0.48%	07-09	1.980	-0.75%	1569.99	-	-	1.9895	0.45%	07-09	0.54%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.1801	0.18%	07-09	2.184	0.51%	1370.42	-	-	2.1801	0.64%	07-09	0.74%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.6101	1.87%	07-09	6.734	0.46%	7362.15	-	-	6.6101	1.51%	07-09	1.65%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4895	2.95%	07-09	4.622	0.35%	3611.34	-	-	4.4895	1.48%	07-09	1.62%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8820	-1.04%	07-09	2.852	0.67%	792.13	-	-	2.8820	1.23%	07-09	1.36%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3058	-0.60%	07-09	1.298	0.39%	5733.21	-	-	1.3058	0.66%	07-09	0.93%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.9450	0.11%	0.9450	0.11%	07-09	0.946	1.18%	1483.07	-	-	0.9450	-1.10%	07-09	0.25%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.5378	-0.70%	07-09	1.527	0.13%	2431.01	-	-	1.5378	1.11%	07-09	1.14%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.8490	-0.92%	07-09	1.832	0.16%	343.98	-	-	1.8490	1.54%	07-09	1.44%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.6120	-0.74%	07-09	1.600	0.25%	1364.23	-	-	1.6120	0.94%	07-09	1.06%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4534	0.94%	07-09	1.467	0.48%	275.73	-	-	1.4534	0.01%	07-09	0.08%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.9795	-0.93%	07-09	1.961	-0.71%	2912.85	-	-	1.9795	-1.10%	07-09	-1.00%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.5121	7.07%	07-09	1.619	0.06%	123308.53	-	-	1.5121	1.57%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7829	0.73%	07-09	1.796	0.50%	6731.96	-	-	1.7829	0.99%	07-09	0.89%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.0911	0.08%	1.0911	0.08%	07-09	1.092	0.37%	302203.15	-	-	1.0911	-1.00%	07-09	0.12%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7363	1.02%	07-09	1.754	0.29%	3581.36	-	-	1.7363	0.99%	07-09	0.90%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	2.0172	7.77%	07-09	2.174	0.37%	40172.94	-	-	2.0172	1.56%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4277	4.09%	07-09	2.527	0.48%	31054.94	-	-	2.4277	0.76%	07-09	0.81%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.5161	6.28%	07-09	2.674	0.15%	27655.90	-	-	2.5161	1.59%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2913	5.36%	07-09	2.414	0.08%	45534.58	-	-	2.2913	1.56%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9052	4.35%	07-09	1.988	0.40%	1625.73	-	-	1.9052	0.76%	07-09	0.81%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8048 ^测	0.40% ^测	0.8048	0.40%	07-09	0.808	0.62%	44264.83	-	-	0.8048	-1.08%	07-09	0.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8035 ^测	0.19% ^测	0.8035	0.19%	07-09	0.805	0.75%	21436.67	-	-	0.8035	-1.07%	07-09	0.18%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.6745	2.36%	07-09	1.714	-1.44%	42750.30	-	-	1.6745	0.28%	07-09	0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8487	3.05%	07-09	1.905	0.26%	22226.31	-	-	1.8487	0.75%	07-09	0.81%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8663	3.36%	07-09	1.929	0.47%	6144.15	-	-	1.8663	0.80%	07-09	0.81%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.3170	5.31%	07-09	2.440	0.04%	15291.40	-	-	2.3170	1.55%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2640	5.30%	07-09	2.384	0.13%	26807.48	-	-	2.2640	1.56%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.2040	5.49%	07-09	2.325	0.09%	8581.91	-	-	2.2040	1.56%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1779	5.61%	07-09	2.300	0.31%	16157.47	-	-	2.1779	1.56%	07-09	1.62%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7989 -0.07% 2026-07-10

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