QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 35617.5 -0.50% 纳斯达克100指数期货 15370.5 -1.44% 标普500指数期货 4616.5 -0.82% WTI纽约原油 84.836 1.84% 布伦特原油 87.77 1.49% 黄金期货 1816.11 -0.02%
数据更新时间：2022-01-18 16:14:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.3600 | -1.12% | 0.3550 | 0.28% | 01-14 | 0.356 | 1.42% | 313.84 | 22063 | 22063 | 0.3550 | 2.90% | 01-14 | 3.04% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.1970 | -0.25% | 01-14 | 1.194 | 1.62% | 267.47 | 8513 | 8513 | 1.1970 | 1.70% | 01-14 | 1.24% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.1436 | -1.71% | 1.1263 | -0.20% | 01-17 | 1.124 | 1.44% | 1128.04 | 9909 | 9909 | 1.1145 | 1.40% | 01-14 | 1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161129 | 原油基金 | 0.9753 | -1.77% | 0.9612 | -0.33% | 01-17 | 0.958 | 1.38% | 427.76 | 10117 | 10117 | 0.9545 | 2.10% | 01-14 | 0.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.5324 | -0.26% | 01-14 | 0.531 | 1.34% | 4752.13 | 185919 | 185919 | 0.5317 | -0.13% | 01-17 | 3.16% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 1.4889 | 0.41% | 01-14 | 1.495 | 1.56% | 122.32 | 1610 | 1610 | 1.4889 | 2.85% | 01-14 | 2.93% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.7880 | 0.00% | 01-14 | 0.788 | 1.29% | 26.00 | 2463 | 2463 | 0.7880 | 2.60% | 01-14 | 2.45% | 100万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
| 501018 | 南方原油 | 0.9893 | -2.05% | 0.9755 | -0.67% | 01-17 | 0.969 | 1.25% | 753.27 | - | - | 0.9687 | 2.30% | 01-14 | 0.80% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.6080 | -0.66% | 01-14 | 0.604 | 0.67% | 6.73 | 2536 | 2536 | 0.6080 | 1.84% | 01-14 | 1.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.4570 | -0.22% | 01-14 | 0.456 | 0.88% | 23.93 | 7174 | 7174 | 0.4570 | 2.24% | 01-14 | 2.16% | 1万元 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
| 161125 | 标普500 | 1.8268 | 0.50% | 1.8435 | -0.41% | 01-14 | 1.836 | -0.38% | 14.37 | 2908 | 2908 | 1.8435 | 0.28% | 01-14 | 0.08% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7223 | -0.25% | 01-14 | 1.718 | -0.23% | 0.40 | 394 | 394 | 1.7223 | 0.12% | 01-14 | -0.09% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.3367 | 0.25% | 01-14 | 1.340 | -0.37% | 99.82 | 2892 | 2892 | 1.3367 | 2.67% | 01-14 | 2.66% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161128 | 标普科技 | 2.8427测 | 1.31%测 | 2.8860 | -0.21% | 01-14 | 2.880 | 0.14% | 103.02 | 3347 | 3347 | 2.8860 | 1.04% | 01-14 | 0.89% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 161130 | 纳指LOF | 2.2842 | 0.12% | 2.3191 | -1.38% | 01-14 | 2.287 | -0.78% | 159.45 | 5307 | 5307 | 2.3191 | 0.94% | 01-14 | 0.75% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.3170 | -1.55% | 01-14 | 2.281 | -0.74% | 106.13 | 836 | 836 | 2.3140 | -0.13% | 01-17 | -0.42% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164824 | 印度基金 | 1.2701测 | -1.11% | 1.2750 | -1.49% | 01-17 | 1.256 | -0.16% | 161.62 | 4713 | 4713 | 1.2733 | -0.22% | 01-14 | 0.15% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
| 164906 | 中国互联 | - | - | 1.0840 | -0.92% | 01-14 | 1.074 | 0.09% | 11053.18 | 253141 | 253141 | 1.0840 | 0.74% | 01-14 | 0.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.7498测 | -0.37% | 0.7508 | -0.51% | 01-17 | 0.747 | 0.13% | 9.25 | 1799 | 1799 | 0.7510 | -0.40% | 01-14 | -0.02% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.8706测 | -0.42% | 0.8719 | -0.57% | 01-17 | 0.867 | 0.35% | 4.06 | 1421 | 1421 | 0.8720 | 0.11% | 01-14 | -0.01% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.7477测 | -0.89% | 0.7487 | -1.03% | 01-17 | 0.741 | 0.00% | 0.79 | 871 | 871 | 0.7490 | 0.00% | 01-14 | -0.04% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2733测 | 0.84%测 | 1.2809 | 0.24% | 01-14 | 1.284 | 0.55% | 8.68 | 818 | 818 | 1.2809 | -0.53% | 01-14 | -0.77% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 3.0423 | 0.25% | 3.0887 | -1.25% | 01-14 | 3.050 | -0.78% | 7257.21 | 36905 | 36905 | 3.0887 | 0.94% | 01-14 | 0.75% | 300万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513030 | 德国30 | 1.1775 | 0.21% | 1.1854 | -0.46% | 01-17 | 1.180 | -0.25% | 95.16 | - | - | 1.1880 | -0.59% | 01-14 | 0.32% | 1000万份 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513050 | 中概互联 | - | - | 1.2597 | 1.37% | 01-14 | 1.277 | -1.01% | 205968.78 | - | - | 1.2597 | 0.28% | 01-14 | 0.27% | 3000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.3141 | 0.15% | 1.3273 | -0.85% | 01-17 | 1.316 | -0.15% | 93.93 | - | - | 1.3239 | -0.36% | 01-14 | 0.82% | 无限制 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.0037 | 0.43% | 1.0190 | -1.08% | 01-14 | 1.008 | -0.59% | 12386.73 | - | - | 1.0190 | 0.99% | 01-14 | 0.75% | 100万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513500 | 标普500 | 2.7805 | 0.09% | 2.8059 | -0.82% | 01-14 | 2.783 | -0.39% | 3566.36 | - | - | 2.8059 | 0.29% | 01-14 | 0.08% | 40000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.2342 | 0.55% | 1.2532 | -0.97% | 01-14 | 1.241 | -0.88% | 2030.50 | - | - | 1.2532 | 0.52% | 01-14 | 0.75% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.3521 -0.12% 2022-01-18
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