QDII基金实时溢价率与估值

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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意

道琼斯30指数期货 39212.3 -0.03%   纳斯达克100指数期货 18178.675 -0.29%   标普500指数期货 5207.45 -0.14%   WTI纽约原油 82.001 -0.19%   布伦特原油 86.71 -0.21%   黄金期货 2159.88 -0.20%

数据更新时间:2024-03-19 14:57:13

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额
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净值 净值
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申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.4721 -0.23% 0.4727 -0.35% 03-18 0.471 -0.42% 115.70 9078 0 0.4730 0.00% 03-15 -0.08% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160416 石油基金 - - 1.6851 -0.18% 03-18 1.682 0.54% 162.83 2267 -21 1.6810 0.00% 03-15 0.33% 1000元 0% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.5467 -0.56% 1.5485 -0.68% 03-18 1.538 0.92% 494.59 3630 -10 1.5292 0.67% 03-15 1.43% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.2928 3.73% 1.2945 3.59% 03-18 1.341 0.75% 231.55 2623 0 1.2753 0.98% 03-15 1.58% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.8134 -0.05% 03-18 0.813 -0.61% 4200.24 98866 -14 0.8132 0.48% 03-15 0.08% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.4854 0.75% 03-18 2.504 -1.80% 1076.48 3500 6 2.4837 0.62% 03-15 0.12% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0889 -0.63% 03-18 1.082 0.09% 12.62 677 -3 1.0850 0.37% 03-15 0.42% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.2959 -0.45% 1.2975 -0.58% 03-18 1.290 1.42% 1447.32 - - 1.2792 0.76% 03-15 1.54% 5000000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.7121 -1.14% 03-18 0.704 0.43% 36.10 2206 -0 0.7040 0.00% 03-15 1.27% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.6053 -1.04% 03-18 0.599 -0.83% 2.22 3385 3 0.6026 -0.23% 03-15 0.47% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.2666 25.60% 2.2684 25.51% 03-18 2.847 5.44% 2456.91 2391 0 2.2559 -0.62% 03-15 0.63% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.9347 -0.14% 03-18 1.932 -0.36% 253.28 3055 0 1.9327 -0.14% 03-15 0.17% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.3536 1.66% 03-18 1.376 -2.06% 912.37 16495 0 1.3793 0.86% 03-15 -1.95% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.0641 11.86% 4.0732 11.61% 03-18 4.546 -1.75% 3428.51 4985 0 4.0555 -1.23% 03-15 0.51% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 2.9307 1.14% 2.9371 0.92% 03-18 2.964 -0.67% 229.41 5382 0 2.9110 -1.09% 03-15 0.99% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.3665 -0.70% 03-18 2.350 0.00% 399.43 3147 -4 2.3510 -0.84% 03-15 0.74% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 1.4505 10.17% 1.4496 10.24% 03-18 1.598 -0.87% 12663.92 82521 9 1.4450 -0.39% 03-15 0.36% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 0.9076 -0.50% 0.9164 -1.46% 03-18 0.903 -1.42% 1526.78 195070 -636 0.9088 -1.36% 03-15 0.88% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 0.8497 1.33% 0.8507 1.21% 03-18 0.861 0.12% 13.09 1415 0 0.8530 -0.12% 03-15 -0.33% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.0953 -0.67% 1.0970 -0.82% 03-18 1.088 0.09% 38.52 3689 -1 1.0960 -0.18% 03-15 0.10% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 0.9306 -0.38% 0.9320 -0.53% 03-18 0.927 0.00% 59.22 960 2 0.9310 -0.21% 03-15 0.11% 5000元 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.1798 -0.75% 1.1794 -0.71% 03-18 1.171 -0.76% 111.42 2852 -0 1.1794 -0.20% 03-15 0.05% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
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净值
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 0.9677 1.89% 0.9698 1.67% 03-18 0.986 -0.50% 46615.74 1985261 910 0.9612 -1.14% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 1.3469 0.60% 1.3490 0.44% 03-18 1.355 -0.88% 4064.80 - - 1.3490 -0.44% 03-15 0.01% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 0.8998 2.03% 0.9092 0.96% 03-18 0.918 -1.08% 66226.34 - - 0.8975 -1.65% 03-15 1.38% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 1.6393 0.59% 1.6419 0.43% 03-18 1.649 -1.08% 2192.43 - - 1.6452 -0.39% 03-15 -0.20% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.2856 1.90% 1.2884 1.67% 03-18 1.310 -0.46% 73397.86 - - 1.2770 -1.08% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 1.7233 3.00% 1.7246 2.92% 03-18 1.775 -0.34% 20689.27 - - 1.7151 -0.65% 03-15 0.63% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.6196 2.19% 1.6230 1.97% 03-18 1.655 -0.54% 18489.16 - - 1.6086 -1.10% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.4685 1.40% 1.4716 1.18% 03-18 1.489 -0.13% 15171.59 510172 1000 1.4585 -1.14% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.3686 2.51% 1.3697 2.43% 03-18 1.403 -0.07% 1792.82 26090 100 1.3621 -0.69% 03-15 0.63% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.7265 -0.48% 0.7335 -1.43% 03-18 0.723 -1.23% 58612.06 969149 -1700 0.7241 -1.50% 03-15 1.37% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.7210 -0.14% 0.7280 -1.10% 03-18 0.720 -1.10% 26063.44 293983 -8000 0.7187 -1.55% 03-15 1.37% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.1224 0.94% 03-18 1.133 -0.53% 5272.81 - - 1.1299 0.21% 03-15 -0.65% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.3133 0.96% 1.3143 0.89% 03-18 1.326 0.30% 4187.41 - - 1.3070 -0.66% 03-15 0.63% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.3416 1.15% 1.3424 1.08% 03-18 1.357 0.00% 999.15 20614 0 1.3353 -0.60% 03-15 0.63% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.4766 1.24% 1.4798 1.03% 03-18 1.495 0.00% 5390.88 - - 1.4666 -1.15% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.4314 2.63% 1.4345 2.41% 03-18 1.469 -0.68% 3723.27 - - 1.4217 -1.14% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.3959 1.30% 1.3988 1.08% 03-18 1.414 -0.14% 1618.20 35615 100 1.3864 -1.13% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.3717 0.39% 1.3746 0.17% 03-18 1.377 0.22% 8460.88 41174 -1400 1.3624 -1.11% 03-15 0.99% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.0985    0.06%    2024-03-19

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