QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52416.6 0.26% 纳斯达克100指数期货 29652.862 0.47% 标普500指数期货 7418.33 -0.13% 纽约原油 71.508 1.66% 布伦特原油 75.025 1.56% 黄金期货 4047.095 0.96%
数据更新时间：2026-06-26 01:09:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6356 | -3.08% | 0.6308 | -2.34% | 06-24 | 0.616 | -4.05% | 435.62 | 24234 | -188 | 0.6310 | -2.62% | 06-24 | -3.39% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7554 | -3.73% | 1.7284 | -2.22% | 06-24 | 1.690 | -6.63% | 25066.90 | 67558 | 0 | 1.7131 | -3.48% | 06-24 | -2.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.4646 | -3.45% | 1.4421 | -1.95% | 06-24 | 1.414 | -6.48% | 13213.51 | 43929 | 0 | 1.4222 | -3.38% | 06-24 | -2.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8174 | -2.86% | 06-24 | 0.794 | -2.46% | 23230.70 | 168301 | -3079 | 0.8174 | -1.21% | 06-24 | -1.33% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5164 | -2.52% | 06-24 | 2.453 | -2.19% | 2718.90 | 15249 | -396 | 2.5155 | -1.24% | 06-24 | -1.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2003 | -1.86% | 06-24 | 1.178 | -2.24% | 229.68 | 7411 | -75 | 1.1990 | -1.72% | 06-24 | -1.73% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.5395 | -3.60% | 1.5160 | -2.11% | 06-24 | 1.484 | -7.83% | 44220.94 | - | - | 1.5018 | -2.91% | 06-24 | -2.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9847 | -2.31% | 06-24 | 0.962 | -2.93% | 459.33 | 12041 | -404 | 0.9800 | -2.39% | 06-24 | -2.06% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9486 | -0.90% | 06-24 | 0.940 | -2.69% | 131.08 | 4310 | -5 | 0.9489 | -2.97% | 06-24 | -3.31% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0427 | 3.00% | 3.0458 | 2.89% | 06-24 | 3.134 | 0.16% | 1327.18 | 24525 | 0 | 3.0457 | -0.06% | 06-24 | -0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8933 | -1.02% | 06-24 | 1.874 | 1.19% | 406.18 | 4861 | -2 | 1.8933 | 1.64% | 06-24 | 1.70% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0014 | -0.12% | 06-24 | 1.999 | 1.58% | 1028.91 | 8360 | -55 | 2.0017 | 1.79% | 06-24 | 1.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.5066 | 5.66% | 6.4730 | 6.21% | 06-24 | 6.875 | 0.39% | 14399.47 | 48017 | 0 | 6.4730 | -0.57% | 06-24 | -0.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4488 | 6.37% | 4.4256 | 6.92% | 06-24 | 4.732 | 1.55% | 4113.22 | 15720 | 0 | 4.4259 | -0.37% | 06-24 | -0.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8480 | -0.77% | 06-24 | 2.826 | 0.86% | 470.91 | 8796 | -132 | 2.8480 | 1.10% | 06-24 | 1.15% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3224 | -0.56% | 06-24 | 1.315 | 0.77% | 3016.73 | 131722 | -80 | 1.3229 | 1.06% | 06-24 | 1.28% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8640 | 0.00% | 0.8799 | -1.80% | 06-24 | 0.864 | -2.04% | 837.19 | 88891 | -30 | 0.8813 | 0.15% | 06-24 | -0.01% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5096 | -2.03% | 1.4956 | -1.11% | 06-24 | 1.479 | -2.83% | 1925.81 | 21158 | -66 | 1.4954 | -2.83% | 06-24 | -2.97% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8186 | -2.40% | 1.8018 | -1.49% | 06-24 | 1.775 | -2.79% | 1911.24 | 12792 | -135 | 1.8000 | -2.86% | 06-24 | -2.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5781 | -1.91% | 1.5637 | -1.00% | 06-24 | 1.548 | -2.82% | 2785.38 | 32128 | -107 | 1.5640 | -2.98% | 06-24 | -3.16% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4506 | -1.14% | 1.4467 | -0.87% | 06-24 | 1.434 | -0.35% | 310.14 | 6314 | -621 | 1.4467 | 0.15% | 06-24 | 0.11% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9385 | -1.99% | 06-24 | 1.900 | -2.36% | 910.56 | 15408 | -408 | 1.9370 | -1.92% | 06-24 | -1.98% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4983 | 10.59% | 1.4910 | 11.14% | 06-24 | 1.657 | 0.79% | 195452.35 | 2247991 | 130 | 1.4905 | -0.41% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7523 | -0.24% | 06-24 | 1.748 | -0.46% | 5614.78 | - | - | 1.7512 | -0.92% | 06-24 | -0.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9659 | 0.63% | 0.9923 | -2.04% | 06-24 | 0.972 | -2.99% | 224414.57 | - | - | 1.0038 | 1.11% | 06-24 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7418 | 0.07% | 06-24 | 1.743 | 0.23% | 4932.62 | - | - | 1.7421 | 0.24% | 06-24 | 0.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9983 | 10.50% | 1.9887 | 11.03% | 06-24 | 2.208 | 0.96% | 74548.45 | - | - | 1.9881 | -0.41% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3721 | 6.15% | 2.3743 | 6.05% | 06-24 | 2.518 | -0.20% | 34632.77 | - | - | 2.3743 | -0.06% | 06-24 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4837 | 9.43% | 2.4722 | 9.94% | 06-24 | 2.718 | 1.38% | 56316.93 | - | - | 2.4770 | -0.18% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2678 | 9.22% | 2.2575 | 9.72% | 06-24 | 2.477 | 1.35% | 36218.69 | 483572 | 100 | 2.2568 | -0.41% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8612 | 5.63% | 1.8636 | 5.49% | 06-24 | 1.966 | 0.10% | 2700.52 | 44490 | 0 | 1.8635 | -0.06% | 06-24 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7193 测 | -0.04% 测 | 0.7382 | -2.60% | 06-24 | 0.719 | -3.49% | 34629.23 | 462949 | 6100 | 0.7420 | 0.43% | 06-24 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7176 测 | -0.37% 测 | 0.7365 | -2.92% | 06-24 | 0.715 | -3.38% | 12554.49 | 126183 | 500 | 0.7404 | 0.45% | 06-24 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5473 | 0.30% | 06-24 | 1.552 | 1.84% | 14106.64 | - | - | 1.5473 | 1.42% | 06-24 | 1.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8056 | 4.29% | 1.8077 | 4.16% | 06-24 | 1.883 | 0.00% | 23753.26 | - | - | 1.8076 | -0.07% | 06-24 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8173 | 4.17% | 1.8193 | 4.05% | 06-24 | 1.893 | 0.05% | 11834.05 | 212114 | 100 | 1.8233 | 0.16% | 06-24 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2951 | 8.93% | 2.2837 | 9.47% | 06-24 | 2.500 | 1.26% | 32984.03 | - | - | 2.2831 | -0.40% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2416 | 9.43% | 2.2303 | 9.99% | 06-24 | 2.453 | 1.15% | 12239.36 | - | - | 2.2297 | -0.40% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1833 | 9.56% | 2.1726 | 10.10% | 06-24 | 2.392 | 1.06% | 24594.25 | 214515 | 1000 | 2.1720 | -0.40% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1569 | 9.28% | 2.1458 | 9.84% | 06-24 | 2.357 | 1.07% | 42937.63 | 433574 | 100 | 2.1459 | -0.37% | 06-24 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8209 0.02% 2026-06-25
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