QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 53339.68 0.93% 纳斯达克100指数期货 29361.68 0.21% 标普500指数期货 7689.85 0.36% 纽约原油 86.573 -0.30% 布伦特原油 92.304 0.36% 黄金期货 4664.48 2.04%

数据更新时间：2026-08-22 23:59:46

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6680	-0.75%	08-20	0.663	2.16%	453.02	-	-	0.6680	1.06%	08-20	0.92%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.0967	0.16%	08-20	2.100	1.11%	33430.64	-	-	2.0967	1.50%	08-20	1.05%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.7538	3.83%	08-20	1.821	0.17%	116130.35	-	-	1.7538	1.57%	08-20	0.52%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9842	-0.43%	08-20	0.980	0.51%	6559.30	-	-	0.9842	0.53%	08-20	0.62%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	3.0645	-0.41%	08-20	3.052	0.96%	2655.38	-	-	3.0645	0.77%	08-20	0.89%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.4090	-0.57%	08-20	1.401	0.65%	378.00	-	-	1.4090	0.57%	08-20	0.38%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.8341	1.30%	08-20	1.858	0.43%	54564.86	-	-	1.8341	1.18%	08-20	0.54%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1060	-0.45%	08-20	1.101	0.64%	650.77	-	-	1.1060	0.64%	08-20	1.14%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.0612	-0.02%	08-20	1.061	1.63%	81.73	-	-	1.0612	0.50%	08-20	0.69%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.1393	3.34%	08-20	3.244	-0.40%	2057.21	-	-	3.1393	-0.88%	08-20	-0.87%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.1514	0.35%	08-20	2.159	-1.24%	597.69	-	-	2.1514	-2.20%	08-20	-2.25%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.1574	0.58%	08-20	2.170	-2.69%	763.44	-	-	2.1574	-3.57%	08-20	-3.64%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.6431	4.06%	08-20	6.913	-1.43%	12061.92	-	-	6.6431	-0.42%	08-20	-0.36%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4053	5.03%	08-20	4.627	-0.77%	1040.65	-	-	4.4053	-0.74%	08-20	-0.72%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8620	-0.24%	08-20	2.855	-1.14%	328.39	-	-	2.8620	-1.58%	08-20	-1.61%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3132	-0.78%	08-20	1.303	-0.61%	1520.07	-	-	1.3132	0.18%	08-20	0.10%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.9512	0.19%	0.9512	0.19%	08-20	0.953	-1.14%	715.15	-	-	0.9512	-1.12%	08-20	-0.51%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.6712	0.53%	08-20	1.680	1.63%	8087.73	-	-	1.6712	0.34%	08-20	0.43%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.0080	0.25%	08-20	2.013	1.67%	1793.01	-	-	2.0080	0.45%	08-20	0.55%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.7600	0.34%	08-20	1.766	1.85%	5062.90	-	-	1.7600	0.23%	08-20	0.45%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4617	-0.60%	08-20	1.453	-0.14%	341.08	-	-	1.4617	0.10%	08-20	0.16%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.2225	-0.92%	08-20	2.202	0.50%	948.66	-	-	2.2225	0.77%	08-20	0.74%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4788	10.56%	08-20	1.635	-0.73%	88922.04	-	-	1.4788	-0.77%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8686	0.93%	08-20	1.886	-1.57%	30093.65	-	-	1.8686	0.18%	08-20	-0.42%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1290	-0.89%	1.1290	-0.89%	08-20	1.119	-1.06%	232647.43	-	-	1.1290	0.50%	08-20	-0.13%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7857	0.18%	08-20	1.789	-0.28%	3864.50	-	-	1.7857	0.03%	08-20	-0.57%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.9748	11.15%	08-20	2.195	-0.77%	29975.29	-	-	1.9748	-0.77%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4498	9.07%	08-20	2.672	-0.11%	22874.66	-	-	2.4498	-0.91%	08-20	-0.87%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.4454	8.94%	08-20	2.664	-0.78%	36210.30	-	-	2.4454	-0.92%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2427	8.62%	08-20	2.436	-0.65%	30226.15	-	-	2.2427	-0.78%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.9224	7.37%	08-20	2.064	0.05%	2044.67	-	-	1.9224	-0.90%	08-20	-0.87%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8234 ^测	0.19% ^测	0.8234	0.19%	08-20	0.825	-0.60%	17963.94	-	-	0.8234	0.01%	08-20	-0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8229 ^测	-0.47% ^测	0.8229	-0.47%	08-20	0.819	-0.85%	10714.46	-	-	0.8229	-0.01%	08-20	-0.20%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.7562	2.72%	08-20	1.804	-1.20%	36675.43	-	-	1.7562	-3.11%	08-20	-2.92%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8666	7.47%	08-20	2.006	0.20%	31316.13	-	-	1.8666	-0.92%	08-20	-0.87%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8701	7.11%	08-20	2.003	0.05%	12839.36	-	-	1.8701	-1.04%	08-20	-0.87%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.2675	8.71%	08-20	2.465	-0.48%	22960.82	-	-	2.2675	-0.78%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2164	8.69%	08-20	2.409	-0.86%	16748.51	-	-	2.2164	-0.78%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1578	9.09%	08-20	2.354	-0.68%	9312.81	-	-	2.1578	-0.78%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1327	9.30%	08-20	2.331	-0.77%	17200.81	-	-	2.1327	-0.78%	08-20	-0.72%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7817 0.01% 2026-08-21

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