QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49697.6 0.12% 纳斯达克100指数期货 26813.798 0.24% 标普500指数期货 7156.525 0.12% 纽约原油 86.66 -0.87% 布伦特原油 95.014 -0.49% 黄金期货 4798.9 -0.62%
数据更新时间：2026-04-21 16:11:42
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7287 | 0.73% | 0.7336 | 0.06% | 04-20 | 0.734 | -1.08% | 931.43 | 36323 | -289 | 0.7350 | -2.91% | 04-17 | -0.20% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.8958 | 18.42% | 1.9108 | 17.49% | 04-20 | 2.245 | -4.06% | 156282.89 | 67566 | 0 | 1.8660 | -6.22% | 04-17 | 2.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5578 | 21.13% | 1.5700 | 20.19% | 04-20 | 1.887 | -4.31% | 75131.92 | 43928 | 0 | 1.5486 | -5.85% | 04-17 | 1.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8630 | -1.27% | 04-20 | 0.852 | -1.84% | 29498.70 | 293104 | -157 | 0.8629 | 0.84% | 04-20 | 0.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5884 | 3.89% | 04-20 | 2.689 | -2.89% | 42482.31 | 25174 | 1 | 2.5717 | -4.12% | 04-17 | 0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2600 | -0.48% | 04-20 | 1.254 | -1.88% | 2721.57 | 24987 | -493 | 1.2570 | -3.90% | 04-17 | 0.21% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6507 | 21.46% | 1.6630 | 20.57% | 04-20 | 2.005 | -6.09% | 146183.15 | - | - | 1.6265 | -6.20% | 04-17 | 2.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.2086 | -3.28% | 04-20 | 1.169 | 0.43% | 2473.35 | 24748 | -807 | 1.1810 | 0.08% | 04-17 | 2.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1478 | -1.11% | 04-20 | 1.135 | -0.18% | 230.36 | 6186 | -186 | 1.1573 | 1.11% | 04-17 | -1.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9668 | -0.13% | 2.9659 | -0.10% | 04-20 | 2.963 | 0.20% | 989.59 | 24700 | 2 | 2.9715 | 1.15% | 04-17 | -0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8500 | 0.38% | 04-20 | 1.857 | 0.49% | 151.74 | 4926 | 0 | 1.8535 | 1.68% | 04-17 | -0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8657 | -0.52% | 04-20 | 1.856 | 0.43% | 263.33 | 12487 | -14 | 1.8769 | 2.24% | 04-17 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.9386 | 1.27% | 5.9301 | 1.41% | 04-20 | 6.014 | 0.53% | 5810.36 | 48204 | 3 | 5.9258 | 1.50% | 04-17 | 0.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0700 | -0.27% | 4.0641 | -0.13% | 04-20 | 4.059 | 0.40% | 2007.84 | 15972 | 1 | 4.0745 | 1.24% | 04-17 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9793 | -0.14% | 04-20 | 2.975 | 1.02% | 1152.33 | 9655 | 2 | 2.9790 | -0.43% | 04-20 | -0.49% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3517 | -0.72% | 04-20 | 1.342 | 0.22% | 4537.50 | 143187 | -352 | 1.3719 | 2.59% | 04-17 | -1.68% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0705 | -0.14% | 1.0715 | -0.23% | 04-20 | 1.069 | -0.47% | 612.65 | 86905 | 382 | 1.0735 | -0.78% | 04-17 | -0.20% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7857 | 1.64% | 1.7983 | 0.93% | 04-20 | 1.815 | -0.11% | 2523.66 | 21704 | 0 | 1.8149 | 1.26% | 04-17 | -0.96% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1558 | -0.50% | 2.1709 | -1.19% | 04-20 | 2.145 | -0.14% | 1761.23 | 15887 | -171 | 2.1940 | 1.34% | 04-17 | -1.11% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9008 | -0.67% | 1.9140 | -1.36% | 04-20 | 1.888 | -0.26% | 3822.47 | 43258 | 6 | 1.9300 | 1.31% | 04-17 | -0.88% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4217 | -0.61% | 1.4215 | -0.60% | 04-20 | 1.413 | 1.00% | 309.32 | 7658 | -2 | 1.4158 | 1.37% | 04-17 | 0.38% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0488 | 9.67% | 04-20 | 2.247 | -4.02% | 17947.98 | 17000 | 1 | 2.0405 | -3.08% | 04-17 | 0.39% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3707 | 2.13% | 1.3694 | 2.23% | 04-20 | 1.400 | -0.28% | 122263.42 | 2242531 | 130 | 1.3729 | 1.30% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8062 | 1.21% | 04-20 | 1.828 | 0.61% | 6265.02 | - | - | 1.8311 | 2.10% | 04-17 | -1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2642 | -0.33% | 1.2665 | -0.51% | 04-20 | 1.260 | -0.55% | 156085.97 | - | - | 1.2673 | -0.53% | 04-17 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7685 | 2.17% | 04-20 | 1.807 | 0.11% | 5875.94 | - | - | 1.7923 | 1.81% | 04-17 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8254 | 3.65% | 1.8235 | 3.75% | 04-20 | 1.892 | 0.11% | 44215.93 | - | - | 1.8282 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3071 | 2.73% | 2.3065 | 2.75% | 04-20 | 2.370 | 0.42% | 20994.84 | - | - | 2.3108 | 1.23% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2675 | 2.27% | 2.2641 | 2.42% | 04-20 | 2.319 | 0.04% | 26260.22 | - | - | 2.2699 | 1.44% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0718 | 1.70% | 2.0686 | 1.86% | 04-20 | 2.107 | 0.14% | 19930.72 | 479372 | 100 | 2.0739 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8112 | 2.25% | 1.8106 | 2.29% | 04-20 | 1.852 | 0.22% | 1824.62 | 44490 | 0 | 1.8140 | 1.22% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9277 测 | -0.29% 测 | 0.9273 | -0.24% | 04-20 | 0.925 | -0.32% | 31288.28 | 453949 | -10000 | 0.9282 | -0.66% | 04-17 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9265 测 | -0.49% 测 | 0.9261 | -0.44% | 04-20 | 0.922 | -0.43% | 9428.72 | 124983 | 100 | 0.9270 | -0.64% | 04-17 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5212 | -0.47% | 04-20 | 1.514 | 0.60% | 5009.61 | - | - | 1.5280 | 1.61% | 04-17 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7588 | 1.20% | 1.7583 | 1.23% | 04-20 | 1.780 | 0.23% | 27448.75 | - | - | 1.7616 | 1.21% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7660 | 1.53% | 1.7655 | 1.56% | 04-20 | 1.793 | 0.56% | 6578.12 | 207914 | 100 | 1.7688 | 1.37% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0984 | 1.65% | 2.0953 | 1.80% | 04-20 | 2.133 | 0.14% | 14655.45 | - | - | 2.1006 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0469 | 1.96% | 2.0438 | 2.11% | 04-20 | 2.087 | 0.34% | 4969.47 | - | - | 2.0490 | 1.30% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9941 | 3.95% | 1.9911 | 4.11% | 04-20 | 2.073 | 0.39% | 7629.47 | 210815 | 0 | 1.9962 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9651 | 1.83% | 1.9621 | 1.98% | 04-20 | 2.001 | 0.05% | 19268.45 | 429374 | 100 | 1.9671 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8594 -0.08% 2026-04-21
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