QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53271.8 -0.88% 纳斯达克100指数期货 29518.6 -0.02% 标普500指数期货 7714.74 -0.52% 纽约原油 91.315 0.02% 布伦特原油 95.929 0.43% 黄金期货 4482.048 -1.27%
数据更新时间：2026-09-05 17:46:22
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6640 | -1.05% | 09-03 | 0.657 | 0.46% | 119.90 | - | - | 0.6640 | 1.22% | 09-03 | 1.65% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.1749 | -1.14% | 09-03 | 2.150 | 0.75% | 17934.29 | - | - | 2.1749 | 0.16% | 09-03 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.8291 | 1.74% | 09-03 | 1.861 | 0.11% | 68117.12 | - | - | 1.8291 | 0.32% | 09-03 | -0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0078 | -0.58% | 09-03 | 1.002 | -0.30% | 6353.40 | - | - | 1.0078 | -0.41% | 09-03 | -0.38% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1407 | -0.40% | 09-03 | 3.128 | -0.57% | 1659.99 | - | - | 3.1407 | -0.42% | 09-03 | -0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4330 | -0.56% | 09-03 | 1.425 | -0.14% | 107.34 | - | - | 1.4330 | -0.49% | 09-03 | -0.72% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.9043 | -0.38% | 09-03 | 1.897 | 1.12% | 29312.72 | - | - | 1.9043 | 0.06% | 09-03 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1270 | -0.53% | 09-03 | 1.121 | 0.18% | 308.24 | - | - | 1.1270 | 0.36% | 09-03 | 0.16% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0492 | -1.07% | 09-03 | 1.038 | 0.58% | 178.02 | - | - | 1.0492 | 1.90% | 09-03 | 2.29% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1804 | 2.31% | 09-03 | 3.254 | 1.09% | 1462.13 | - | - | 3.1804 | 0.98% | 09-03 | 1.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1858 | -0.17% | 09-03 | 2.182 | 0.00% | 260.25 | - | - | 2.1858 | 0.06% | 09-03 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1691 | -0.65% | 09-03 | 2.155 | -0.74% | 610.03 | - | - | 2.1691 | -0.53% | 09-03 | -0.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.8032 | 3.70% | 09-03 | 7.055 | 1.54% | 8395.16 | - | - | 6.8032 | 1.16% | 09-03 | 1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.4441 | 3.13% | 09-03 | 4.583 | 1.17% | 1554.52 | - | - | 4.4441 | 1.08% | 09-03 | 1.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8560 | -0.63% | 09-03 | 2.838 | 0.89% | 390.67 | - | - | 2.8560 | 1.28% | 09-03 | 1.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3169 | -0.07% | 09-03 | 1.316 | 0.46% | 3157.82 | - | - | 1.3169 | -0.06% | 09-03 | 0.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9070 | 2.21% | 0.9070 | 2.21% | 09-03 | 0.927 | 1.76% | 1081.86 | - | - | 0.9070 | -1.26% | 09-03 | -0.21% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.6559 | -0.54% | 09-03 | 1.647 | 0.49% | 2354.96 | - | - | 1.6559 | 1.97% | 09-03 | 1.93% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.9890 | -1.31% | 09-03 | 1.963 | 0.46% | 878.09 | - | - | 1.9890 | 2.21% | 09-03 | 2.10% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.7380 | -0.92% | 09-03 | 1.722 | 0.41% | 2409.97 | - | - | 1.7380 | 1.88% | 09-03 | 1.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.4340 | -0.21% | 09-03 | 1.431 | 0.42% | 263.68 | - | - | 1.4340 | 0.55% | 09-03 | 0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2362 | -0.86% | 09-03 | 2.217 | -0.40% | 572.46 | - | - | 2.2362 | -0.54% | 09-03 | -0.49% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.4918 | 11.54% | 09-03 | 1.664 | 1.71% | 70933.89 | - | - | 1.4918 | 1.13% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8550 | 0.92% | 09-03 | 1.872 | 0.59% | 7613.91 | - | - | 1.8550 | 0.55% | 09-03 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0415 | 1.39% | 1.0415 | 1.39% | 09-03 | 1.056 | 2.03% | 175087.22 | - | - | 1.0415 | -1.70% | 09-03 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7369 | 2.77% | 09-03 | 1.785 | 0.73% | 4472.85 | - | - | 1.7369 | -0.01% | 09-03 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.9925 | 11.52% | 09-03 | 2.222 | 1.18% | 28499.63 | - | - | 1.9925 | 1.13% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4849 | 8.58% | 09-03 | 2.698 | 1.43% | 23931.51 | - | - | 2.4849 | 1.03% | 09-03 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.4657 | 9.18% | 09-03 | 2.692 | 1.39% | 34264.75 | - | - | 2.4657 | 1.11% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2629 | 8.98% | 09-03 | 2.466 | 1.61% | 23308.21 | - | - | 2.2629 | 1.14% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9493 | 6.76% | 09-03 | 2.081 | 1.41% | 4034.11 | - | - | 1.9493 | 1.02% | 09-03 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7691 测 | 2.20% 测 | 0.7691 | 2.20% | 09-03 | 0.786 | 2.21% | 19442.11 | - | - | 0.7691 | -1.71% | 09-03 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7685 测 | 1.89% 测 | 0.7685 | 1.89% | 09-03 | 0.783 | 2.22% | 10178.34 | - | - | 0.7685 | -1.74% | 09-03 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7814 | 2.22% | 09-03 | 1.821 | -1.30% | 47736.73 | - | - | 1.7814 | -0.03% | 09-03 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8926 | 7.37% | 09-03 | 2.032 | 1.60% | 25048.49 | - | - | 1.8926 | 1.02% | 09-03 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8955 | 7.20% | 09-03 | 2.032 | 1.40% | 8243.22 | - | - | 1.8955 | 1.01% | 09-03 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.2877 | 8.89% | 09-03 | 2.491 | 1.80% | 14027.92 | - | - | 2.2877 | 1.13% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.2365 | 8.96% | 09-03 | 2.437 | 1.71% | 8997.75 | - | - | 2.2365 | 1.13% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.1775 | 8.98% | 09-03 | 2.373 | 1.76% | 14403.18 | - | - | 2.1775 | 1.13% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.1523 | 9.19% | 09-03 | 2.350 | 1.47% | 13933.31 | - | - | 2.1523 | 1.13% | 09-03 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7787 -0.03% 2026-09-04
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