QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 43111.6 0.86% 纳斯达克100指数期货 20421.125 -0.04% 标普500指数期货 5854.75 0.44% WTI纽约原油 74.767 -0.46% 布伦特原油 78.688 -0.90% 黄金期货 2674.5 1.33%

数据更新时间：2024-10-12 21:29:19

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.5223	-1.58%	0.5223	-1.58%	10-11	0.514	0.59%	167.48	-	-	0.5200	1.17%	10-10	0.54%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.4982	-2.15%	1.4982	-2.15%	10-11	1.466	1.45%	902.81	-	-	1.4883	1.58%	10-10	0.86%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.2556	10.22%	1.2556	10.22%	10-11	1.384	1.47%	799.65	-	-	1.2415	0.45%	10-10	1.20%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7756	-2.65%	10-11	0.755	0.67%	4714.80	-	-	0.7679	1.25%	10-10	1.07%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.3913	-1.98%	10-11	2.344	0.56%	724.65	-	-	2.3830	1.28%	10-10	0.38%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.0416	-1.59%	10-11	1.025	0.29%	209.32	-	-	1.0370	1.17%	10-10	0.48%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.2781	-2.74%	1.2781	-2.74%	10-11	1.243	0.89%	4083.71	-	-	1.2644	1.54%	10-10	1.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.7701	0.24%	10-11	0.772	-0.13%	32.08	-	-	0.7700	1.45%	10-10	0.05%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.7213	-1.43%	10-11	0.711	1.72%	22.00	-	-	0.7131	0.86%	10-10	1.21%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.5296	-0.18%	2.5296	-0.18%	10-11	2.525	-0.98%	547.83	-	-	2.5157	0.03%	10-10	0.61%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9494	1.21%	10-11	1.973	-0.25%	84.61	-	-	1.9401	-0.15%	10-10	0.53%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.4250	-2.74%	10-11	1.386	0.29%	433.08	-	-	1.3908	0.15%	10-10	2.61%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	4.6948	5.29%	4.6948	5.29%	10-11	4.943	1.35%	21777.02	-	-	4.6968	0.29%	10-10	-0.03%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.2755	-0.60%	3.2755	-0.60%	10-11	3.256	0.31%	469.34	-	-	3.2726	0.09%	10-10	0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.5614	0.18%	10-11	2.566	0.90%	402.74	-	-	2.5720	-0.19%	10-10	-0.45%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.6024	-0.71%	10-11	1.591	0.13%	21953.45	-	-	1.5998	-0.24%	10-10	0.17%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.1735	-5.16%	1.1735	-5.16%	10-11	1.113	-2.62%	4376.70	-	-	1.1692	1.99%	10-10	0.39%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.0713	4.26%	1.0713	4.26%	10-11	1.117	3.52%	3577.20	-	-	1.0620	1.82%	10-10	0.92%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	1.3106	-1.35%	1.3106	-1.35%	10-11	1.293	1.17%	223.09	-	-	1.3000	0.78%	10-10	1.12%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.1335	-0.84%	1.1335	-0.84%	10-11	1.124	2.00%	744.25	-	-	1.1220	1.26%	10-10	1.08%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.3142	-1.69%	1.3142	-1.69%	10-11	1.292	-0.31%	440.90	-	-	1.3026	-0.39%	10-10	0.98%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.0886	-0.05%	1.0886	-0.05%	10-11	1.088	-0.09%	99841.43	-	-	1.0876	0.10%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.4270	-0.42%	10-11	1.421	-0.35%	4443.85	-	-	1.4167	-0.33%	10-10	0.85%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2971	-3.94%	1.2971	-3.94%	10-11	1.246	-3.26%	296653.77	-	-	1.2938	2.41%	10-10	0.27%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.5379	0.14%	10-11	1.540	0.26%	2663.29	-	-	1.5324	-0.34%	10-10	0.48%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.4438	0.08%	1.4438	0.08%	10-11	1.445	0.14%	79333.59	-	-	1.4420	0.14%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	1.9414	1.32%	1.9414	1.32%	10-11	1.967	0.56%	33986.53	-	-	1.9306	0.06%	10-10	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.7968	2.35%	1.7968	2.35%	10-11	1.839	0.49%	44644.88	-	-	1.7945	-0.02%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.6445	-0.03%	1.6445	-0.03%	10-11	1.644	0.31%	12876.30	-	-	1.6428	0.10%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.5268	0.73%	1.5268	0.73%	10-11	1.538	0.92%	3519.63	-	-	1.5183	0.05%	10-10	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	1.0121 ^测	-3.77% ^测	1.0121	-3.77%	10-11	0.974	-2.89%	94984.33	-	-	1.0084	2.44%	10-10	0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	1.0053 ^测	-4.11% ^测	1.0053	-4.11%	10-11	0.964	-2.82%	27870.53	-	-	1.0016	2.43%	10-10	0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.2307	-2.00%	10-11	1.206	0.08%	4448.95	-	-	1.2090	0.19%	10-10	1.90%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.4811	-0.35%	1.4811	-0.35%	10-11	1.476	0.14%	12293.80	-	-	1.4729	0.05%	10-10	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.4909	0.14%	1.4909	0.14%	10-11	1.493	0.27%	2674.37	-	-	1.4845	-0.07%	10-10	0.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.6582	-0.31%	1.6582	-0.31%	10-11	1.653	0.12%	6222.69	-	-	1.6561	0.13%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.6097	-0.17%	1.6097	-0.17%	10-11	1.607	0.25%	3771.89	-	-	1.6077	0.12%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.5698	-0.24%	1.5698	-0.24%	10-11	1.566	0.13%	4563.06	-	-	1.5678	0.12%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.5437	-0.18%	1.5437	-0.18%	10-11	1.541	0.06%	6208.91	-	-	1.5418	0.13%	10-10	0.15%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0731 -0.02% 2024-10-11

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