QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52429.3 -1.20% 纳斯达克100指数期货 29188.59 0.16% 标普500指数期货 7669.875 -0.45% 纽约原油 103.493 4.04% 布伦特原油 112.104 3.17% 黄金期货 4007.91 -1.29%
数据更新时间：2026-10-24 15:38:39
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.5950 | 1.34% | 10-22 | 0.603 | -0.50% | 339.99 | - | - | 0.5950 | -3.41% | 10-22 | -2.16% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.5139 | 2.39% | 10-22 | 2.574 | 0.98% | 54568.01 | - | - | 2.5139 | 1.46% | 10-22 | 1.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 2.1055 | 1.92% | 10-22 | 2.146 | 1.32% | 111802.14 | - | - | 2.1055 | 1.66% | 10-22 | 0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0195 | 0.54% | 10-22 | 1.025 | -1.73% | 10931.83 | - | - | 1.0195 | -1.00% | 10-22 | -1.06% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.2950 | 0.61% | 10-22 | 3.315 | -1.81% | 4914.96 | - | - | 3.2950 | -1.03% | 10-22 | -1.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4980 | -0.40% | 10-22 | 1.492 | -1.32% | 266.43 | - | - | 1.4980 | -0.40% | 10-22 | -0.74% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 2.2176 | 2.36% | 10-22 | 2.270 | 1.70% | 136882.31 | - | - | 2.2176 | 1.56% | 10-22 | 0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1450 | -0.44% | 10-22 | 1.140 | -0.70% | 331.47 | - | - | 1.1450 | -0.17% | 10-22 | 0.96% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9257 | -0.08% | 10-22 | 0.925 | -1.39% | 24.29 | - | - | 0.9257 | -2.92% | 10-22 | -2.81% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1208 | 4.14% | 10-22 | 3.250 | -0.15% | 2202.73 | - | - | 3.1208 | -1.14% | 10-22 | -1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2701 | 1.85% | 10-22 | 2.312 | 1.67% | 925.84 | - | - | 2.2701 | 0.94% | 10-22 | 0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9898 | -0.34% | 10-22 | 1.983 | 0.15% | 483.08 | - | - | 1.9898 | -0.63% | 10-22 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.6235 | 9.59% | 10-22 | 7.259 | -0.14% | 17054.28 | - | - | 6.6235 | -2.84% | 10-22 | -3.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.3360 | 7.22% | 10-22 | 4.649 | -0.66% | 3060.07 | - | - | 4.3360 | -2.75% | 10-22 | -2.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7970 | -0.54% | 10-22 | 2.782 | 0.14% | 849.34 | - | - | 2.7970 | -0.46% | 10-22 | -0.48% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2366 | -2.15% | 10-22 | 1.210 | -0.49% | 3162.54 | - | - | 1.2366 | -0.02% | 10-22 | -0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8210 | 1.71% | 0.8210 | 1.71% | 10-22 | 0.835 | 1.33% | 810.93 | - | - | 0.8210 | -3.24% | 10-22 | 0.00% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.4763 | -0.63% | 10-22 | 1.467 | -1.74% | 1177.38 | - | - | 1.4763 | -2.45% | 10-22 | -2.17% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.7790 | -0.51% | 10-22 | 1.770 | -1.56% | 611.21 | - | - | 1.7790 | -2.20% | 10-22 | -1.50% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.5460 | 0.26% | 10-22 | 1.550 | -1.27% | 1524.07 | - | - | 1.5460 | -2.64% | 10-22 | -2.72% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3721 | -0.74% | 10-22 | 1.362 | 0.96% | 549.81 | - | - | 1.3721 | 1.15% | 10-22 | 1.21% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3055 | -0.02% | 10-22 | 2.305 | -0.82% | 1290.67 | - | - | 2.3055 | -0.86% | 10-22 | -1.09% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.4499 | 15.04% | 10-22 | 1.668 | -0.83% | 124497.19 | - | - | 1.4499 | -2.89% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7398 | 0.70% | 10-22 | 1.752 | -0.17% | 11667.52 | - | - | 1.7398 | -1.01% | 10-22 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9398 | 0.98% | 0.9398 | 0.98% | 10-22 | 0.949 | 2.04% | 272008.18 | - | - | 0.9398 | -3.87% | 10-22 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5793 | 1.44% | 10-22 | 1.602 | -0.68% | 4642.50 | - | - | 1.5793 | -1.35% | 10-22 | -1.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.9384 | 15.71% | 10-22 | 2.243 | -0.84% | 61120.94 | - | - | 1.9384 | -2.89% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4355 | 6.96% | 10-22 | 2.605 | -1.10% | 56999.99 | - | - | 2.4355 | -1.23% | 10-22 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.4045 | 11.87% | 10-22 | 2.690 | -1.90% | 81520.44 | - | - | 2.4045 | -2.97% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2025 | 10.37% | 10-22 | 2.431 | -1.50% | 47642.97 | - | - | 2.2025 | -2.89% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9107 | 6.66% | 10-22 | 2.038 | -0.78% | 4082.95 | - | - | 1.9107 | -1.23% | 10-22 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7046 测 | 1.19% 测 | 0.7046 | 1.19% | 10-22 | 0.713 | 2.00% | 30873.76 | - | - | 0.7046 | -3.49% | 10-22 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7030 测 | 0.85% 测 | 0.7030 | 0.85% | 10-22 | 0.709 | 2.01% | 18626.78 | - | - | 0.7030 | -3.55% | 10-22 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7015 | 4.97% | 10-22 | 1.786 | 0.62% | 35683.10 | - | - | 1.7015 | -0.62% | 10-22 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8552 | 5.60% | 10-22 | 1.959 | -1.16% | 74279.98 | - | - | 1.8552 | -1.21% | 10-22 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8619 | 5.91% | 10-22 | 1.972 | -1.20% | 19361.28 | - | - | 1.8619 | -1.30% | 10-22 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.2256 | 9.95% | 10-22 | 2.447 | -1.49% | 27584.01 | - | - | 2.2256 | -2.88% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.1752 | 10.20% | 10-22 | 2.397 | -1.64% | 48434.25 | - | - | 2.1752 | -2.89% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.1181 | 12.18% | 10-22 | 2.376 | -0.96% | 17322.21 | - | - | 2.1181 | -2.89% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.0952 | 13.12% | 10-22 | 2.370 | -0.84% | 21628.36 | - | - | 2.0952 | -2.88% | 10-22 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.718 -0.02% 2026-10-23
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