QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50877.65 -0.11% 纳斯达克100指数期货 29561.662 1.84% 标普500指数期货 7437.65 0.50% 纽约原油 91.191 0.72% 布伦特原油 94.299 1.30% 黄金期货 4366.0 0.02%
数据更新时间：2026-06-09 01:07:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6999 | 0.01% | 0.6995 | 0.08% | 06-05 | 0.700 | -2.23% | 262.29 | 26087 | -122 | 0.6990 | -3.32% | 06-05 | -4.29% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0858 | 14.92% | 2.0677 | 15.93% | 06-05 | 2.397 | 10.00% | 177063.12 | 67557 | 0 | 2.0663 | -1.89% | 06-05 | -2.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7490 | 13.43% | 1.7321 | 14.55% | 06-05 | 1.984 | 9.98% | 114581.77 | 43929 | -0 | 1.7284 | -2.05% | 06-05 | -1.94% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8782 | 3.96% | 06-05 | 0.913 | 2.47% | 40623.46 | 189882 | -4642 | 0.8782 | -2.85% | 06-05 | -0.35% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6745 | 4.62% | 06-05 | 2.798 | 3.40% | 46307.64 | 18580 | -327 | 2.6744 | -2.49% | 06-05 | -2.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3048 | 2.62% | 06-05 | 1.339 | 2.21% | 6572.94 | 8632 | -570 | 1.2990 | -2.18% | 06-05 | -1.77% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8349 | 16.85% | 1.8168 | 18.01% | 06-05 | 2.144 | 10.01% | 141822.90 | - | - | 1.8142 | -1.93% | 06-05 | -1.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1052 | -1.74% | 06-07 | 1.086 | -1.72% | 1048.34 | 14460 | -106 | 1.0880 | -2.42% | 06-05 | -0.86% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0272 | -0.80% | 06-05 | 1.019 | -2.77% | 297.55 | 4541 | -4 | 1.0265 | -3.40% | 06-05 | -3.76% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0718 | 0.79% | 3.0549 | 1.35% | 06-05 | 3.096 | -2.33% | 3997.14 | 24523 | 2 | 3.0549 | -2.56% | 06-05 | -2.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8616 | -0.79% | 06-05 | 1.847 | -0.32% | 288.57 | 4927 | 0 | 1.8616 | 0.03% | 06-05 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7323 | -0.31% | 06-05 | 1.727 | -2.32% | 601.97 | 9680 | -25 | 1.7321 | -3.40% | 06-05 | -3.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6418 | 2.80% | 6.5230 | 4.68% | 06-05 | 6.828 | -4.07% | 31189.12 | 48011 | 1 | 6.5230 | -5.51% | 06-05 | -5.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4644 | 1.83% | 4.3851 | 3.67% | 06-05 | 4.546 | -2.84% | 9406.69 | 15713 | 2 | 4.3851 | -4.58% | 06-05 | -4.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8400 | -0.74% | 06-05 | 2.819 | -1.36% | 1107.44 | 10272 | 35 | 2.8400 | -1.90% | 06-05 | -4.40% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2686 | -1.15% | 06-05 | 1.254 | -1.03% | 2328.72 | 134125 | -224 | 1.2688 | -0.99% | 06-05 | -1.16% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9529 | -1.03% | 0.9696 | -2.75% | 06-05 | 0.943 | -2.18% | 1217.58 | 89510 | 107 | 0.9654 | -1.06% | 06-05 | -0.66% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6163 | -1.13% | 1.6147 | -1.03% | 06-05 | 1.598 | -3.03% | 1934.66 | 21680 | -0 | 1.6122 | -3.36% | 06-05 | -3.38% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9531 | -1.90% | 1.9512 | -1.81% | 06-05 | 1.916 | -3.23% | 1646.59 | 14006 | -11 | 1.9450 | -3.19% | 06-05 | -3.03% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7001 | -1.18% | 1.6984 | -1.09% | 06-05 | 1.680 | -3.23% | 3523.48 | 35949 | -176 | 1.6960 | -3.75% | 06-05 | -3.80% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4138 | -1.26% | 1.4141 | -1.28% | 06-05 | 1.396 | 0.43% | 439.70 | 7185 | 9 | 1.4142 | 0.88% | 06-05 | 0.99% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0880 | 3.64% | 06-05 | 2.164 | 3.54% | 31508.56 | 16746 | -26 | 2.0880 | -1.48% | 06-05 | -1.64% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5088 | 3.99% | 1.4817 | 5.89% | 06-05 | 1.569 | -4.39% | 358432.92 | 2246431 | 130 | 1.4782 | -4.82% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7875 | -2.27% | 06-07 | 1.747 | -2.67% | 9598.55 | - | - | 1.7870 | -0.74% | 06-05 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1146 | -1.58% | 1.1382 | -3.62% | 06-05 | 1.097 | -2.83% | 179356.29 | - | - | 1.1327 | -1.11% | 06-05 | -0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7399 | -2.35% | 06-07 | 1.699 | -2.36% | 6616.51 | - | - | 1.7393 | -0.34% | 06-05 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0118 | 5.08% | 1.9755 | 7.01% | 06-05 | 2.114 | -4.13% | 151779.38 | - | - | 1.9710 | -4.81% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3982 | 4.87% | 2.3849 | 5.46% | 06-05 | 2.515 | -2.06% | 56564.32 | - | - | 2.3815 | -2.72% | 06-05 | -2.64% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4933 | 3.52% | 2.4498 | 5.36% | 06-05 | 2.581 | -3.94% | 86699.93 | - | - | 2.4444 | -4.81% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2818 | 2.59% | 2.2416 | 4.43% | 06-05 | 2.341 | -4.02% | 75842.88 | 482372 | 100 | 2.2363 | -4.82% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8820 | 2.92% | 1.8720 | 3.47% | 06-05 | 1.937 | -2.81% | 8188.16 | 44490 | 0 | 1.8694 | -2.71% | 06-05 | -2.64% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8222 测 | -1.12% 测 | 0.8396 | -3.17% | 06-05 | 0.813 | -2.63% | 17223.31 | 443049 | 0 | 0.8337 | -1.08% | 06-05 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8226 测 | -1.77% 测 | 0.8400 | -3.81% | 06-05 | 0.808 | -2.65% | 12727.29 | 125983 | 0 | 0.8338 | -1.11% | 06-05 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4406 | -0.94% | 06-05 | 1.427 | -1.11% | 6665.55 | - | - | 1.4400 | -1.70% | 06-05 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8249 | 1.81% | 1.8154 | 2.35% | 06-05 | 1.858 | -2.21% | 42460.88 | - | - | 1.8132 | -2.69% | 06-05 | -2.64% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8330 | 1.80% | 1.8233 | 2.34% | 06-05 | 1.866 | -2.66% | 23718.35 | 210914 | 100 | 1.8210 | -2.70% | 06-05 | -2.64% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3086 | 2.53% | 2.2684 | 4.34% | 06-05 | 2.367 | -3.90% | 54689.82 | - | - | 2.2634 | -4.81% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2553 | 3.31% | 2.2155 | 5.17% | 06-05 | 2.330 | -3.84% | 16527.14 | - | - | 2.2102 | -4.82% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1954 | 3.72% | 2.1571 | 5.56% | 06-05 | 2.277 | -3.64% | 20596.17 | 211515 | 0 | 2.1523 | -4.81% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1645 | 3.17% | 2.1266 | 5.00% | 06-05 | 2.233 | -3.83% | 51677.62 | 432374 | 100 | 2.1216 | -4.82% | 06-05 | -4.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8198 0.06% 2026-06-08
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