QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52214.56 0.18% 纳斯达克100指数期货 29793.35 -2.81% 标普500指数期货 7458.0 -1.10% 纽约原油 73.199 -0.89% 布伦特原油 76.834 -0.88% 黄金期货 4145.73 -1.36%
数据更新时间：2026-06-24 01:04:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6572 | -1.40% | 0.6656 | -2.64% | 06-22 | 0.648 | -1.37% | 389.57 | 24415 | -234 | 0.6680 | -0.45% | 06-22 | -0.85% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7955 | 4.26% | 1.8101 | 3.42% | 06-22 | 1.872 | -4.25% | 25653.98 | 67558 | -0 | 1.7911 | -0.93% | 06-22 | 0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5002 | 4.12% | 1.5122 | 3.29% | 06-22 | 1.562 | -4.17% | 15898.19 | 43929 | 0 | 1.4896 | -0.71% | 06-22 | 0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8269 | -2.16% | 06-22 | 0.809 | 1.12% | 7231.35 | 175099 | -3741 | 0.8269 | 1.50% | 06-22 | 1.58% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5365 | -2.03% | 06-22 | 2.485 | 1.35% | 7113.21 | 16269 | -418 | 2.5365 | 1.97% | 06-22 | 2.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2181 | -2.22% | 06-22 | 1.191 | 0.08% | 367.53 | 7635 | -188 | 1.2170 | 0.91% | 06-22 | 1.24% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.5693 | 7.38% | 1.5781 | 6.77% | 06-22 | 1.685 | -5.66% | 34256.79 | - | - | 1.5655 | -0.32% | 06-22 | 0.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0136 | -2.43% | 06-22 | 0.989 | -2.56% | 226.55 | 12599 | -380 | 1.0160 | -0.39% | 06-22 | -1.04% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9949 | -1.90% | 06-22 | 0.976 | -1.71% | 66.03 | 4344 | -10 | 0.9957 | -0.67% | 06-22 | -0.79% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0581 | 1.60% | 3.0892 | 0.58% | 06-22 | 3.107 | -1.89% | 1502.10 | 24525 | 0 | 3.0888 | -0.33% | 06-22 | -0.37% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8401 | -0.44% | 06-22 | 1.832 | -0.33% | 478.48 | 4864 | -16 | 1.8398 | -0.27% | 06-22 | -0.30% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9523 | -0.99% | 06-22 | 1.933 | 2.82% | 1590.96 | 8665 | -248 | 1.9523 | 3.64% | 06-22 | 3.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.5667 | 3.37% | 6.7431 | 0.67% | 06-22 | 6.788 | -3.44% | 17373.88 | 48017 | 0 | 6.7418 | -0.01% | 06-22 | -0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4642 | 3.47% | 4.5845 | 0.75% | 06-22 | 4.619 | -3.25% | 4842.82 | 15720 | 0 | 4.5844 | -0.16% | 06-22 | -0.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8433 | -1.45% | 06-22 | 2.802 | -1.93% | 783.79 | 9193 | -130 | 2.8430 | -1.66% | 06-22 | -1.77% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3304 | -2.81% | 06-22 | 1.293 | -0.39% | 6071.21 | 131717 | 19 | 1.3290 | 0.60% | 06-22 | 0.75% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8933 | -1.60% | 0.9134 | -3.77% | 06-22 | 0.879 | -2.66% | 1039.43 | 88841 | -58 | 0.9034 | -1.21% | 06-22 | -0.13% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5471 | -1.75% | 1.5669 | -3.00% | 06-22 | 1.520 | -2.81% | 1826.51 | 21313 | -4 | 1.5646 | -0.68% | 06-22 | -0.56% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8626 | -1.38% | 1.8862 | -2.61% | 06-22 | 1.837 | -2.18% | 863.76 | 13014 | -138 | 1.8810 | -0.84% | 06-22 | -0.60% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6221 | -1.30% | 1.6426 | -2.54% | 06-22 | 1.601 | -2.20% | 1967.36 | 32336 | -199 | 1.6420 | -0.67% | 06-22 | -0.66% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4298 | -1.04% | 1.4267 | -0.82% | 06-22 | 1.415 | 0.86% | 328.05 | 6920 | -7 | 1.4267 | 1.33% | 06-22 | 1.40% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9717 | -1.76% | 06-22 | 1.937 | 0.47% | 2190.70 | 16386 | -95 | 1.9671 | 0.87% | 06-22 | 0.87% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5068 | 8.04% | 1.5478 | 5.18% | 06-22 | 1.628 | -3.44% | 250115.17 | 2247731 | 130 | 1.5476 | -0.17% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7898 | -1.89% | 06-22 | 1.756 | -1.46% | 7381.86 | - | - | 1.7893 | 0.03% | 06-22 | 0.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0123 | -2.20% | 1.0460 | -5.36% | 06-22 | 0.990 | -3.79% | 223631.18 | - | - | 1.0299 | -1.66% | 06-22 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7563 | -1.44% | 06-22 | 1.731 | -2.26% | 6587.04 | - | - | 1.7558 | -1.15% | 06-22 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0097 | 8.18% | 2.0639 | 5.34% | 06-22 | 2.174 | -3.38% | 127007.00 | - | - | 2.0635 | -0.17% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3861 | 4.98% | 2.4104 | 3.92% | 06-22 | 2.505 | -2.34% | 43893.72 | - | - | 2.4100 | -0.34% | 06-22 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4911 | 6.66% | 2.5577 | 3.88% | 06-22 | 2.657 | -3.24% | 83323.98 | - | - | 2.5626 | 0.04% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2813 | 6.43% | 2.3422 | 3.67% | 06-22 | 2.428 | -3.15% | 53429.83 | 483372 | 100 | 2.3424 | -0.14% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8727 | 4.23% | 1.8918 | 3.18% | 06-22 | 1.952 | -1.86% | 3621.24 | 44490 | 0 | 1.8915 | -0.34% | 06-22 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7526 测 | -1.54% 测 | 0.7749 | -4.38% | 06-22 | 0.741 | -3.77% | 29936.42 | 446849 | 1000 | 0.7637 | -1.64% | 06-22 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7510 测 | -2.00% 测 | 0.7733 | -4.83% | 06-22 | 0.736 | -3.92% | 9983.42 | 125183 | 0 | 0.7622 | -1.63% | 06-22 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5111 | -0.93% | 06-22 | 1.497 | 1.63% | 7736.18 | - | - | 1.5128 | 1.93% | 06-22 | 1.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8168 | 2.82% | 1.8353 | 1.78% | 06-22 | 1.868 | -2.15% | 42212.66 | - | - | 1.8348 | -0.35% | 06-22 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8222 | 2.79% | 1.8411 | 1.73% | 06-22 | 1.873 | -2.24% | 12891.81 | 211914 | 100 | 1.8447 | -0.13% | 06-22 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3082 | 6.32% | 2.3702 | 3.54% | 06-22 | 2.454 | -3.23% | 44238.96 | - | - | 2.3693 | -0.19% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2545 | 6.98% | 2.3153 | 4.18% | 06-22 | 2.412 | -3.29% | 14243.06 | - | - | 2.3142 | -0.20% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1954 | 7.50% | 2.2546 | 4.68% | 06-22 | 2.360 | -3.08% | 21631.59 | 212515 | 1000 | 2.2543 | -0.17% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1657 | 7.26% | 2.2243 | 4.44% | 06-22 | 2.323 | -2.97% | 46502.47 | 433374 | 100 | 2.2247 | -0.14% | 06-22 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8171 0.03% 2026-06-23
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