QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 50193.58 2.44% 纳斯达克100指数期货 25120.99 1.91% 标普500指数期货 6946.365 1.84% 纽约原油 63.588 0.47% 布伦特原油 68.002 0.67% 黄金期货 4979.408 1.84%

数据更新时间：2026-02-07 05:31:10

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7350	-0.41%	02-05	0.732	-1.08%	5726.60	-	-	0.7350	-3.16%	02-05	-2.60%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.4082	0.62%	02-05	1.417	1.21%	41013.41	-	-	1.4082	-0.21%	02-05	0.18%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.1605	4.52%	02-05	1.213	0.08%	54426.76	-	-	1.1605	-0.21%	02-05	0.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7742	1.78%	02-05	0.788	0.64%	36477.21	-	-	0.7742	-1.54%	02-05	-1.67%	200元	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.4079	-0.99%	02-05	2.384	0.21%	43725.00	-	-	2.4079	-0.89%	02-05	-1.39%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.1340	-0.79%	02-05	1.125	0.09%	6445.63	-	-	1.1340	-0.87%	02-05	-1.07%	10000元	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.2024	5.46%	02-05	1.268	4.11%	80029.18	-	-	1.2024	-0.44%	02-05	0.18%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0640	-0.09%	02-05	1.063	-0.65%	508.87	-	-	1.0640	-2.39%	02-05	-1.50%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.1705	-0.21%	02-05	1.168	-1.18%	681.82	-	-	1.1705	-2.18%	02-05	-0.79%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.8727	2.06%	02-05	2.932	-0.85%	883.31	-	-	2.8727	-1.09%	02-05	-1.23%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9394	-0.90%	02-05	1.922	-0.47%	284.55	-	-	1.9394	0.15%	02-05	0.10%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.6765	0.21%	02-05	1.680	-2.89%	1371.67	-	-	1.6765	-3.39%	02-05	-3.63%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.3842	3.73%	02-05	5.585	-1.93%	6901.13	-	-	5.3842	-1.55%	02-05	-1.72%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.8139	2.41%	02-05	3.906	-1.74%	1838.97	-	-	3.8139	-1.26%	02-05	-1.38%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9630	-1.01%	02-05	2.933	-2.82%	2011.91	-	-	2.9630	-1.98%	02-05	-2.14%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.4342	-1.06%	02-05	1.419	-0.21%	4529.06	-	-	1.4342	-0.65%	02-05	-0.32%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.2235	-1.27%	1.2235	-1.27%	02-05	1.208	-0.90%	1121.06	-	-	1.2235	0.48%	02-05	0.35%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.8281	1.80%	02-05	1.861	-1.06%	25913.03	-	-	1.8281	-2.20%	02-05	-0.21%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.2160	-0.23%	02-05	2.211	-1.34%	13817.43	-	-	2.2160	-1.95%	02-05	-0.59%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.9450	0.31%	02-05	1.951	-1.37%	55959.26	-	-	1.9450	-2.70%	02-05	-1.88%	10元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3275	-1.02%	02-05	1.314	0.38%	363.70	-	-	1.3275	0.55%	02-05	0.52%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.9037	2.01%	02-05	1.942	1.09%	56154.84	-	-	1.9037	-0.98%	02-05	-1.25%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.2822	4.82%	02-05	1.344	-1.68%	123736.51	-	-	1.2822	-1.32%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8521	0.53%	02-05	1.862	-0.69%	6413.56	-	-	1.8521	-0.58%	02-05	-0.46%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.4310	-1.89%	1.4310	-1.89%	02-05	1.404	-1.27%	262766.08	-	-	1.4310	0.51%	02-05	0.45%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7852	0.10%	02-05	1.787	-0.17%	3592.33	-	-	1.7852	-0.39%	02-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.7063	6.25%	02-05	1.813	-1.47%	50674.05	-	-	1.7063	-1.32%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.2337	4.13%	02-05	2.326	-1.77%	38659.08	-	-	2.2337	-1.19%	02-05	-1.23%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.1246	4.44%	02-05	2.219	-1.68%	50053.40	-	-	2.1246	-1.31%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.9360	3.87%	02-05	2.011	-1.95%	36741.94	-	-	1.9360	-1.33%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7524	4.66%	02-05	1.834	-0.65%	1649.73	-	-	1.7524	-1.18%	02-05	-1.23%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	1.0365 ^测	-1.11% ^测	1.0365	-1.11%	02-05	1.025	-1.06%	33607.70	-	-	1.0365	0.72%	02-05	0.69%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	1.0335 ^测	-1.50% ^测	1.0335	-1.50%	02-05	1.018	-1.26%	13000.27	-	-	1.0335	0.73%	02-05	0.69%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4668	0.15%	02-05	1.469	-1.87%	7800.26	-	-	1.4668	-2.02%	02-05	-2.06%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.7028	2.65%	02-05	1.748	-1.80%	16368.81	-	-	1.7028	-1.17%	02-05	-1.23%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.7132	2.67%	02-05	1.759	-1.40%	14212.77	-	-	1.7132	-1.17%	02-05	-1.23%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.9620	4.03%	02-05	2.041	-1.83%	14712.84	-	-	1.9620	-1.32%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.9124	4.69%	02-05	2.002	-1.48%	4233.37	-	-	1.9124	-1.33%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.8626	4.69%	02-05	1.950	-1.52%	4523.86	-	-	1.8626	-1.32%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.8359	4.42%	02-05	1.917	-1.64%	27360.46	-	-	1.8359	-1.32%	02-05	-1.38%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.959 0.03% 2026-02-06

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