QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 46506.84 -0.46% 纳斯达克100指数期货 24336.025 -0.91% 标普500指数期货 6625.227 -0.78% 纽约原油 97.21 2.94% 布伦特原油 103.895 3.42% 黄金期货 5022.38 -2.02%

数据更新时间：2026-03-14 23:59:49

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.8010	-2.00%	03-12	0.785	-0.25%	1336.06	-	-	0.8010	1.14%	03-12	-0.42%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.9573	5.71%	03-12	2.069	3.71%	123087.48	-	-	1.9573	7.97%	03-12	5.19%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.6227	7.17%	03-12	1.739	3.33%	62039.37	-	-	1.6227	6.76%	03-12	6.73%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8940	-1.01%	03-12	0.885	0.57%	41807.48	-	-	0.8940	1.23%	03-12	1.19%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.7252	-0.52%	03-12	2.711	1.54%	45730.13	-	-	2.7252	1.44%	03-12	1.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3210	-2.35%	03-12	1.290	1.34%	8381.58	-	-	1.3210	2.88%	03-12	0.98%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.7025	5.20%	03-12	1.791	3.47%	89959.57	-	-	1.7025	8.19%	03-12	6.64%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.2100	-0.74%	03-12	1.201	0.42%	1122.76	-	-	1.2100	1.17%	03-12	4.27%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.2135	-0.45%	03-12	1.208	-1.06%	220.36	-	-	1.2135	-1.53%	03-12	-0.40%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.8030	2.21%	03-12	2.865	-0.56%	449.99	-	-	2.8030	-1.38%	03-12	-1.52%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8224	1.51%	03-12	1.850	-0.86%	260.61	-	-	1.8224	-1.95%	03-12	-2.12%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.6845	0.45%	03-12	1.692	-1.05%	951.73	-	-	1.6845	-2.80%	03-12	-3.00%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.4069	1.93%	03-12	5.511	-1.06%	4429.16	-	-	5.4069	-1.57%	03-12	-1.72%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.7815	1.31%	03-12	3.831	-0.96%	985.57	-	-	3.7815	-1.59%	03-12	-1.73%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.7920	0.86%	03-12	2.816	-1.23%	512.56	-	-	2.7920	-2.10%	03-12	-2.32%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3066	-0.96%	03-12	1.294	-1.22%	7680.73	-	-	1.3066	-1.40%	03-12	-0.69%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0867	-0.52%	1.0867	-0.52%	03-12	1.081	-0.18%	1066.17	-	-	1.0867	-0.91%	03-12	-1.02%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.9033	1.25%	03-12	1.927	-1.38%	3060.96	-	-	1.9033	-1.59%	03-12	-0.04%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.3120	-0.74%	03-12	2.295	-1.12%	1092.50	-	-	2.3120	-1.28%	03-12	-0.16%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	2.0340	-0.29%	03-12	2.028	-1.36%	5640.56	-	-	2.0340	-1.88%	03-12	-1.04%	50元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3484	-0.55%	03-12	1.341	0.00%	139.91	-	-	1.3484	-0.39%	03-12	-0.48%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.0903	9.22%	03-12	2.283	1.02%	32306.64	-	-	2.0903	0.99%	03-12	0.98%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.2701	3.54%	03-12	1.315	-0.90%	44265.14	-	-	1.2701	-1.66%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7303	3.85%	03-12	1.797	-0.50%	5404.20	-	-	1.7303	-0.69%	03-12	-0.21%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2808	0.25%	1.2808	0.25%	03-12	1.284	0.63%	226583.90	-	-	1.2808	-0.92%	03-12	-0.98%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6799	5.13%	03-12	1.766	-1.56%	4439.36	-	-	1.6799	-1.21%	03-12	-0.71%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.6908	4.51%	03-12	1.767	-0.95%	24775.74	-	-	1.6908	-1.66%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.1731	5.20%	03-12	2.286	-1.38%	29783.36	-	-	2.1731	-1.46%	03-12	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.1032	3.18%	03-12	2.170	-1.00%	25657.88	-	-	2.1032	-1.60%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.9182	2.86%	03-12	1.973	-1.00%	14398.48	-	-	1.9182	-1.67%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7055	5.89%	03-12	1.806	-0.77%	990.70	-	-	1.7055	-1.46%	03-12	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.9305 ^测	0.27% ^测	0.9305	0.27%	03-12	0.933	0.54%	38396.98	-	-	0.9305	-0.83%	03-12	-0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.9271 ^测	0.10% ^测	0.9271	0.10%	03-12	0.928	0.43%	12938.15	-	-	0.9271	-0.83%	03-12	-0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4428	0.22%	03-12	1.446	-1.57%	6832.00	-	-	1.4428	-2.60%	03-12	-2.69%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.6577	4.12%	03-12	1.726	-1.15%	8304.91	-	-	1.6577	-1.46%	03-12	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.6657	3.44%	03-12	1.723	-1.20%	5646.11	-	-	1.6657	-1.40%	03-12	-1.52%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.9434	2.91%	03-12	2.000	-1.04%	8723.73	-	-	1.9434	-1.66%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.8944	3.09%	03-12	1.953	-1.01%	4206.66	-	-	1.8944	-1.67%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.8460	3.25%	03-12	1.906	-0.88%	3855.27	-	-	1.8460	-1.66%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.8190	3.02%	03-12	1.874	-1.00%	12952.57	-	-	1.8190	-1.67%	03-12	-1.73%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9007 0.07% 2026-03-13

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