QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 43111.6 0.86% 纳斯达克100指数期货 20421.125 -0.04% 标普500指数期货 5854.75 0.44% WTI纽约原油 74.767 -0.46% 布伦特原油 78.688 -0.90% 黄金期货 2674.5 1.33%
数据更新时间:2024-10-12 21:29:19
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5223 | -1.58% | 0.5223 | -1.58% | 10-11 | 0.514 | 0.59% | 167.48 | - | - | 0.5200 | 1.17% | 10-10 | 0.54% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4982 | -2.15% | 1.4982 | -2.15% | 10-11 | 1.466 | 1.45% | 902.81 | - | - | 1.4883 | 1.58% | 10-10 | 0.86% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2556 | 10.22% | 1.2556 | 10.22% | 10-11 | 1.384 | 1.47% | 799.65 | - | - | 1.2415 | 0.45% | 10-10 | 1.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7756 | -2.65% | 10-11 | 0.755 | 0.67% | 4714.80 | - | - | 0.7679 | 1.25% | 10-10 | 1.07% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3913 | -1.98% | 10-11 | 2.344 | 0.56% | 724.65 | - | - | 2.3830 | 1.28% | 10-10 | 0.38% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0416 | -1.59% | 10-11 | 1.025 | 0.29% | 209.32 | - | - | 1.0370 | 1.17% | 10-10 | 0.48% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2781 | -2.74% | 1.2781 | -2.74% | 10-11 | 1.243 | 0.89% | 4083.71 | - | - | 1.2644 | 1.54% | 10-10 | 1.15% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7701 | 0.24% | 10-11 | 0.772 | -0.13% | 32.08 | - | - | 0.7700 | 1.45% | 10-10 | 0.05% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7213 | -1.43% | 10-11 | 0.711 | 1.72% | 22.00 | - | - | 0.7131 | 0.86% | 10-10 | 1.21% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.5296 | -0.18% | 2.5296 | -0.18% | 10-11 | 2.525 | -0.98% | 547.83 | - | - | 2.5157 | 0.03% | 10-10 | 0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9494 | 1.21% | 10-11 | 1.973 | -0.25% | 84.61 | - | - | 1.9401 | -0.15% | 10-10 | 0.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.4250 | -2.74% | 10-11 | 1.386 | 0.29% | 433.08 | - | - | 1.3908 | 0.15% | 10-10 | 2.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.6948 | 5.29% | 4.6948 | 5.29% | 10-11 | 4.943 | 1.35% | 21777.02 | - | - | 4.6968 | 0.29% | 10-10 | -0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.2755 | -0.60% | 3.2755 | -0.60% | 10-11 | 3.256 | 0.31% | 469.34 | - | - | 3.2726 | 0.09% | 10-10 | 0.15% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.5614 | 0.18% | 10-11 | 2.566 | 0.90% | 402.74 | - | - | 2.5720 | -0.19% | 10-10 | -0.45% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.6024 | -0.71% | 10-11 | 1.591 | 0.13% | 21953.45 | - | - | 1.5998 | -0.24% | 10-10 | 0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1735 | -5.16% | 1.1735 | -5.16% | 10-11 | 1.113 | -2.62% | 4376.70 | - | - | 1.1692 | 1.99% | 10-10 | 0.39% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.0713 | 4.26% | 1.0713 | 4.26% | 10-11 | 1.117 | 3.52% | 3577.20 | - | - | 1.0620 | 1.82% | 10-10 | 0.92% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3106 | -1.35% | 1.3106 | -1.35% | 10-11 | 1.293 | 1.17% | 223.09 | - | - | 1.3000 | 0.78% | 10-10 | 1.12% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1335 | -0.84% | 1.1335 | -0.84% | 10-11 | 1.124 | 2.00% | 744.25 | - | - | 1.1220 | 1.26% | 10-10 | 1.08% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3142 | -1.69% | 1.3142 | -1.69% | 10-11 | 1.292 | -0.31% | 440.90 | - | - | 1.3026 | -0.39% | 10-10 | 0.98% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0886 | -0.05% | 1.0886 | -0.05% | 10-11 | 1.088 | -0.09% | 99841.43 | - | - | 1.0876 | 0.10% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.4270 | -0.42% | 10-11 | 1.421 | -0.35% | 4443.85 | - | - | 1.4167 | -0.33% | 10-10 | 0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.2971 | -3.94% | 1.2971 | -3.94% | 10-11 | 1.246 | -3.26% | 296653.77 | - | - | 1.2938 | 2.41% | 10-10 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5379 | 0.14% | 10-11 | 1.540 | 0.26% | 2663.29 | - | - | 1.5324 | -0.34% | 10-10 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4438 | 0.08% | 1.4438 | 0.08% | 10-11 | 1.445 | 0.14% | 79333.59 | - | - | 1.4420 | 0.14% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.9414 | 1.32% | 1.9414 | 1.32% | 10-11 | 1.967 | 0.56% | 33986.53 | - | - | 1.9306 | 0.06% | 10-10 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.7968 | 2.35% | 1.7968 | 2.35% | 10-11 | 1.839 | 0.49% | 44644.88 | - | - | 1.7945 | -0.02% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6445 | -0.03% | 1.6445 | -0.03% | 10-11 | 1.644 | 0.31% | 12876.30 | - | - | 1.6428 | 0.10% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5268 | 0.73% | 1.5268 | 0.73% | 10-11 | 1.538 | 0.92% | 3519.63 | - | - | 1.5183 | 0.05% | 10-10 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0121 测 | -3.77% 测 | 1.0121 | -3.77% | 10-11 | 0.974 | -2.89% | 94984.33 | - | - | 1.0084 | 2.44% | 10-10 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0053 测 | -4.11% 测 | 1.0053 | -4.11% | 10-11 | 0.964 | -2.82% | 27870.53 | - | - | 1.0016 | 2.43% | 10-10 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2307 | -2.00% | 10-11 | 1.206 | 0.08% | 4448.95 | - | - | 1.2090 | 0.19% | 10-10 | 1.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4811 | -0.35% | 1.4811 | -0.35% | 10-11 | 1.476 | 0.14% | 12293.80 | - | - | 1.4729 | 0.05% | 10-10 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.4909 | 0.14% | 1.4909 | 0.14% | 10-11 | 1.493 | 0.27% | 2674.37 | - | - | 1.4845 | -0.07% | 10-10 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6582 | -0.31% | 1.6582 | -0.31% | 10-11 | 1.653 | 0.12% | 6222.69 | - | - | 1.6561 | 0.13% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6097 | -0.17% | 1.6097 | -0.17% | 10-11 | 1.607 | 0.25% | 3771.89 | - | - | 1.6077 | 0.12% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5698 | -0.24% | 1.5698 | -0.24% | 10-11 | 1.566 | 0.13% | 4563.06 | - | - | 1.5678 | 0.12% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5437 | -0.18% | 1.5437 | -0.18% | 10-11 | 1.541 | 0.06% | 6208.91 | - | - | 1.5418 | 0.13% | 10-10 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.0731 -0.02% 2024-10-11
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