QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 43699.5 0.76% 纳斯达克100指数期货 21598.35 1.64% 标普500指数期货 6034.4 0.99% WTI纽约原油 77.347 -0.65% 布伦特原油 80.707 -0.72% 黄金期货 2738.92 -0.44%
数据更新时间：2025-01-18 21:29:21
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5266 | 0.08% | 0.5266 | 0.08% | 01-17 | 0.527 | 0.76% | 308.77 | - | - | 0.5290 | -0.56% | 01-16 | -0.57% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.5803 | -0.08% | 1.5803 | -0.08% | 01-17 | 1.579 | -0.44% | 635.44 | - | - | 1.5859 | -0.16% | 01-16 | -0.37% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3405 | 2.72% | 1.3405 | 2.72% | 01-17 | 1.377 | -1.29% | 676.04 | - | - | 1.3447 | 0.86% | 01-16 | -0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8164 | 1.05% | 01-17 | 0.825 | -0.48% | 7006.84 | - | - | 0.8186 | 0.17% | 01-16 | -0.29% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4576 | -0.35% | 01-17 | 2.449 | 0.66% | 1424.93 | - | - | 2.4600 | 0.49% | 01-16 | -0.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0469 | -1.42% | 01-17 | 1.032 | 0.78% | 390.06 | - | - | 1.0390 | 0.39% | 01-16 | 0.83% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.3532 | -0.09% | 1.3532 | -0.09% | 01-17 | 1.352 | -0.29% | 1617.66 | - | - | 1.3561 | 0.05% | 01-16 | -0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8011 | -0.76% | 01-17 | 0.795 | -0.38% | 965.86 | - | - | 0.8020 | -0.12% | 01-16 | -0.22% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7403 | -0.58% | 01-17 | 0.736 | -2.13% | 412.74 | - | - | 0.7430 | 0.69% | 01-16 | -0.40% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.6301 | 2.43% | 2.6301 | 2.43% | 01-17 | 2.694 | 0.07% | 1252.65 | - | - | 2.6051 | -0.21% | 01-16 | 1.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8874 | 1.20% | 01-17 | 1.910 | 1.38% | 7054.00 | - | - | 1.8873 | 0.75% | 01-16 | -0.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.2941 | 1.23% | 01-17 | 1.310 | -0.38% | 859.63 | - | - | 1.2923 | -0.78% | 01-16 | 0.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 4.8680 | 2.40% | 4.8680 | 2.40% | 01-17 | 4.985 | -0.62% | 5523.42 | - | - | 4.7925 | -1.22% | 01-16 | 1.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.4961 | 2.86% | 3.4961 | 2.86% | 01-17 | 3.596 | -0.44% | 936.51 | - | - | 3.4417 | -0.66% | 01-16 | 1.66% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9758 | 0.91% | 01-17 | 3.003 | -0.23% | 2983.76 | - | - | 2.9390 | -0.47% | 01-16 | 1.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4622 | 1.35% | 01-17 | 1.482 | -0.40% | 12876.98 | - | - | 1.4605 | -0.20% | 01-16 | 0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0384 | -1.58% | 1.0384 | -1.58% | 01-17 | 1.022 | 0.20% | 961.66 | - | - | 1.0265 | 0.68% | 01-16 | 1.32% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.0603 | 4.40% | 1.0603 | 4.40% | 01-17 | 1.107 | 1.47% | 2980.72 | - | - | 1.0610 | 0.19% | 01-16 | -0.07% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.3525 | -0.48% | 1.3525 | -0.48% | 01-17 | 1.346 | 0.22% | 203.82 | - | - | 1.3560 | 0.89% | 01-16 | -0.27% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.1518 | -0.15% | 1.1518 | -0.15% | 01-17 | 1.150 | 0.44% | 531.38 | - | - | 1.1580 | 0.78% | 01-16 | -0.56% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2808 | -0.22% | 1.2808 | -0.22% | 01-17 | 1.278 | 1.35% | 2505.23 | - | - | 1.2824 | 1.56% | 01-16 | -0.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.1673 | 6.57% | 1.1673 | 6.57% | 01-17 | 1.244 | -0.40% | 94804.57 | - | - | 1.1491 | -0.71% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.4780 | 8.86% | 01-17 | 1.609 | -0.19% | 175773.96 | - | - | 1.4590 | 0.24% | 01-16 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1258 | 1.17% | 1.1258 | 1.17% | 01-17 | 1.139 | 0.09% | 120157.48 | - | - | 1.1185 | 0.96% | 01-16 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5071 | 8.88% | 01-17 | 1.641 | 0.86% | 341862.22 | - | - | 1.4908 | 1.96% | 01-16 | 0.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.5451 | 5.49% | 1.5451 | 5.49% | 01-17 | 1.630 | -0.43% | 71078.07 | - | - | 1.5210 | -0.72% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.0355 | 7.64% | 2.0355 | 7.64% | 01-17 | 2.191 | -0.09% | 14348.86 | - | - | 2.0161 | -0.22% | 01-16 | 1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.9659 | 6.82% | 1.9659 | 6.82% | 01-17 | 2.100 | -0.05% | 27346.36 | - | - | 1.9352 | -0.70% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.7646 | 5.86% | 1.7646 | 5.86% | 01-17 | 1.868 | -0.27% | 27002.28 | - | - | 1.7370 | -0.69% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.5986 | 12.79% | 1.5986 | 12.79% | 01-17 | 1.803 | 1.01% | 23703.12 | - | - | 1.5834 | -0.21% | 01-16 | 1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8910 测 | -0.90% 测 | 0.8910 | -0.90% | 01-17 | 0.883 | 0.34% | 48473.22 | - | - | 0.8819 | 1.03% | 01-16 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8865 测 | -0.85% 测 | 0.8865 | -0.85% | 01-17 | 0.879 | 0.46% | 13209.19 | - | - | 0.8775 | 1.05% | 01-16 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.1313 | 2.98% | 01-17 | 1.165 | 0.09% | 8357.08 | - | - | 1.1310 | -0.46% | 01-16 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.5510 | 4.84% | 1.5510 | 4.84% | 01-17 | 1.626 | 0.06% | 10620.59 | - | - | 1.5362 | -0.22% | 01-16 | 1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.5958 | 9.04% | 1.5958 | 9.04% | 01-17 | 1.740 | -0.68% | 66663.24 | - | - | 1.5806 | -0.22% | 01-16 | 1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.7837 | 3.72% | 1.7837 | 3.72% | 01-17 | 1.850 | -0.48% | 37659.43 | - | - | 1.7558 | -0.70% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.7309 | 6.99% | 1.7309 | 6.99% | 01-17 | 1.852 | -0.32% | 8518.60 | - | - | 1.7039 | -0.69% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.6835 | 5.91% | 1.6835 | 5.91% | 01-17 | 1.783 | 0.06% | 22410.30 | - | - | 1.6572 | -0.69% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6589 | 4.10% | 1.6589 | 4.10% | 01-17 | 1.727 | -0.35% | 48503.96 | - | - | 1.6330 | -0.69% | 01-16 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1889 0.01% 2025-01-17
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