QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52153.7 0.28% 纳斯达克100指数期货 30577.74 -0.46% 标普500指数期货 7542.12 -0.38% 纽约原油 73.483 -3.12% 布伦特原油 77.295 -3.44% 黄金期货 4210.47 -0.83%
数据更新时间：2026-06-23 01:25:51
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6705 | -2.01% | 0.6756 | -2.76% | 06-18 | 0.657 | -3.52% | 701.06 | 24649 | -53 | 0.6710 | -1.03% | 06-18 | -0.37% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7455 | 12.00% | 1.8007 | 8.57% | 06-18 | 1.955 | -0.10% | 28917.33 | 67558 | 0 | 1.8079 | -0.73% | 06-18 | -1.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.4410 | 13.12% | 1.4865 | 9.65% | 06-18 | 1.630 | -0.31% | 26049.92 | 43929 | -0 | 1.5003 | -0.83% | 06-18 | -1.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8147 | -1.80% | 06-18 | 0.800 | -1.60% | 8808.61 | 178840 | -3344 | 0.8147 | -1.21% | 06-18 | -8.05% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4887 | -1.48% | 06-18 | 2.452 | -1.61% | 3516.30 | 16687 | -333 | 2.4874 | -1.54% | 06-18 | -1.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2060 | -1.33% | 06-18 | 1.190 | -1.41% | 285.07 | 7823 | -72 | 1.2060 | -1.31% | 06-18 | -1.73% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.5368 | 16.22% | 1.5698 | 13.77% | 06-18 | 1.786 | 0.17% | 41471.82 | - | - | 1.5706 | -1.29% | 06-18 | -2.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0323 | -1.68% | 06-21 | 1.015 | 0.10% | 227.60 | 12979 | 33 | 1.0200 | -0.87% | 06-18 | 0.44% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9985 | -0.55% | 06-18 | 0.993 | -2.46% | 83.23 | 4354 | -8 | 1.0024 | -0.54% | 06-18 | -0.97% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0885 | 2.54% | 3.0991 | 2.19% | 06-18 | 3.167 | -0.28% | 1491.94 | 24525 | 0 | 3.0991 | 1.07% | 06-18 | 1.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8449 | -0.37% | 06-18 | 1.838 | -0.33% | 341.84 | 4880 | -1 | 1.8448 | 0.15% | 06-18 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8837 | -0.20% | 06-18 | 1.880 | 0.97% | 639.80 | 8913 | -37 | 1.8838 | 0.97% | 06-18 | 0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7146 | 4.70% | 6.7428 | 4.26% | 06-18 | 7.030 | -0.41% | 17577.09 | 48016 | 1 | 6.7428 | 2.58% | 06-18 | 2.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5725 | 4.41% | 4.5916 | 3.97% | 06-18 | 4.774 | -0.33% | 4894.07 | 15720 | 0 | 4.5916 | 2.40% | 06-18 | 2.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8910 | -1.18% | 06-18 | 2.857 | 0.04% | 903.70 | 9323 | -139 | 2.8910 | 1.40% | 06-18 | 0.73% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3225 | -1.85% | 06-18 | 1.298 | -1.37% | 5117.23 | 131698 | 218 | 1.3211 | 0.74% | 06-18 | 0.90% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9094 | -0.70% | 0.9189 | -1.73% | 06-18 | 0.903 | -0.66% | 1164.01 | 88899 | -38 | 0.9145 | -1.38% | 06-18 | -0.96% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5654 | -0.09% | 1.5776 | -0.86% | 06-18 | 1.564 | -2.01% | 1369.78 | 21316 | 0 | 1.5753 | -0.72% | 06-18 | -0.62% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8901 | -0.64% | 1.9049 | -1.41% | 06-18 | 1.878 | -1.93% | 828.58 | 13152 | -24 | 1.8970 | -1.40% | 06-18 | -1.04% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6390 | -0.12% | 1.6518 | -0.89% | 06-18 | 1.637 | -2.15% | 2085.21 | 32535 | 64 | 1.6530 | -0.36% | 06-18 | -0.46% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4121 | -0.65% | 1.4081 | -0.36% | 06-18 | 1.403 | -0.64% | 270.60 | 6927 | 79 | 1.4080 | 0.28% | 06-18 | 0.26% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9558 | -1.42% | 06-19 | 1.928 | -1.38% | 1503.05 | 16481 | -7 | 1.9502 | -1.87% | 06-18 | 0.32% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5415 | 9.38% | 1.5482 | 8.90% | 06-18 | 1.686 | -0.41% | 236754.77 | 2247601 | 130 | 1.5502 | 2.54% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7854 | -0.19% | 06-21 | 1.782 | -0.11% | 8453.54 | - | - | 1.7888 | -0.38% | 06-18 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0364 | -0.72% | 1.0520 | -2.19% | 06-18 | 1.029 | -0.19% | 213534.51 | 3311443 | 0 | 1.0473 | -1.67% | 06-18 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7662 | 0.27% | 06-21 | 1.771 | -0.73% | 6709.86 | - | - | 1.7763 | -0.30% | 06-18 | -0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0559 | 9.44% | 2.0649 | 8.96% | 06-18 | 2.250 | -0.71% | 102439.83 | - | - | 2.0671 | 2.51% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4080 | 6.52% | 2.4162 | 6.16% | 06-18 | 2.565 | 0.04% | 36106.76 | - | - | 2.4182 | 1.16% | 06-18 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5472 | 7.80% | 2.5584 | 7.33% | 06-18 | 2.746 | -0.22% | 49382.48 | - | - | 2.5617 | 2.54% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3329 | 7.46% | 2.3430 | 7.00% | 06-18 | 2.507 | 0.24% | 60935.63 | 483272 | 100 | 2.3458 | 2.53% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8900 | 5.24% | 1.8965 | 4.88% | 06-18 | 1.989 | 0.00% | 2168.25 | 44490 | 0 | 1.8979 | 1.16% | 06-18 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7706 测 | -0.08% 测 | 0.7814 | -1.45% | 06-18 | 0.770 | -0.13% | 25377.98 | 445849 | 1000 | 0.7764 | -1.73% | 06-18 | -1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7696 测 | -0.46% 测 | 0.7803 | -1.83% | 06-18 | 0.766 | 0.00% | 10043.64 | 125183 | 100 | 0.7748 | -1.80% | 06-18 | -1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4846 | -0.78% | 06-18 | 1.473 | -0.20% | 3243.00 | - | - | 1.4842 | 0.05% | 06-18 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8340 | 4.09% | 1.8403 | 3.73% | 06-18 | 1.909 | 0.05% | 28967.11 | - | - | 1.8412 | 1.13% | 06-18 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8388 | 4.20% | 1.8451 | 3.84% | 06-18 | 1.916 | -0.05% | 10284.88 | 211814 | 100 | 1.8471 | 1.19% | 06-18 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3620 | 7.37% | 2.3720 | 6.91% | 06-18 | 2.536 | 0.20% | 44641.79 | - | - | 2.3739 | 2.49% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3065 | 8.13% | 2.3162 | 7.68% | 06-18 | 2.494 | -0.24% | 7356.51 | - | - | 2.3189 | 2.52% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2459 | 8.42% | 2.2556 | 7.95% | 06-18 | 2.435 | 0.21% | 17577.75 | 211515 | 0 | 2.2581 | 2.52% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2156 | 8.05% | 2.2245 | 7.62% | 06-18 | 2.394 | 0.34% | 54485.16 | 433274 | 100 | 2.2278 | 2.55% | 06-18 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.815 0.03% 2026-06-22
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