QDII基金实时溢价率与估值

理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com

道琼斯30指数期货 42699.6 -0.11% 纳斯达克100指数期货 20077.525 -0.19% 标普500指数期货 5751.475 -0.14% WTI纽约原油 69.755 0.15% 布伦特原油 73.159 0.14% 黄金期货 3056.97 0.15%

数据更新时间：2025-03-27 08:31:27

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.5332	-0.42%	0.5325	-0.28%	03-26	0.531	-0.38%	15.27	-	-	0.5330	0.38%	03-25	-0.10%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.4502	-1.39%	1.4482	-1.26%	03-26	1.430	0.14%	983.66	-	-	1.4367	-0.01%	03-25	0.87%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.2394	7.55%	1.2379	7.68%	03-26	1.333	0.08%	86.46	-	-	1.2293	0.32%	03-25	0.82%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7504	-1.25%	03-26	0.741	0.00%	3601.68	-	-	0.7474	-0.04%	03-25	0.48%	50元	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.3713	-0.98%	03-26	2.348	0.51%	444.35	-	-	2.3618	0.10%	03-25	0.49%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.0349	-0.77%	03-26	1.027	0.49%	50.89	-	-	1.0310	0.10%	03-25	0.60%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.2523	-1.38%	1.2506	-1.25%	03-26	1.235	0.32%	1222.64	-	-	1.2397	0.04%	03-25	0.92%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.8184	-0.54%	03-26	0.814	0.49%	15.62	-	-	0.8170	0.12%	03-25	0.23%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.8057	-0.34%	03-26	0.803	0.37%	12.57	-	-	0.8026	0.38%	03-25	0.41%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.5031	1.39%	2.5065	1.26%	03-26	2.538	-0.55%	1506.52	-	-	2.5343	0.16%	03-25	-1.12%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8547	0.07%	03-26	1.856	-0.80%	184.97	-	-	1.8590	-0.97%	03-25	-0.20%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.2477	2.99%	03-26	1.285	-1.08%	766.23	-	-	1.2758	-1.91%	03-25	-2.28%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	4.3964	2.63%	4.4044	2.44%	03-26	4.512	-0.13%	3267.36	-	-	4.5117	0.29%	03-25	-2.46%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.2460	2.13%	3.2518	1.94%	03-26	3.315	0.21%	812.02	-	-	3.3098	0.51%	03-25	-1.83%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.6532	2.37%	03-26	2.716	0.48%	3872.38	-	-	2.6890	0.79%	03-25	-1.36%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.4598	0.02%	03-26	1.460	-0.82%	13043.91	-	-	1.4687	-0.26%	03-25	-0.78%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.2489	-0.39%	1.2489	-0.39%	03-26	1.244	0.48%	981.04	-	-	1.2415	-2.34%	03-25	0.65%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.2165	-0.13%	1.2148	0.02%	03-26	1.215	0.41%	184.18	-	-	1.2180	0.74%	03-25	-0.28%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	1.4953	-0.56%	1.4932	-0.41%	03-26	1.487	0.27%	73.13	-	-	1.4930	0.47%	03-25	0.01%	100元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.2825	-0.04%	1.2806	0.11%	03-26	1.282	0.16%	106.14	-	-	1.2810	0.47%	03-25	-0.03%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.2883	-0.25%	1.2896	-0.35%	03-26	1.285	-0.46%	253.45	-	-	1.2822	-0.96%	03-25	0.66%	300元	1.2%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.0785	5.79%	1.0805	5.60%	03-26	1.141	-0.35%	124705.78	-	-	1.1001	0.54%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.6716	7.38%	03-26	1.795	0.84%	158388.37	-	-	1.6942	0.95%	03-25	-1.17%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.4676	1.05%	1.4676	1.05%	03-26	1.483	0.75%	295593.27	-	-	1.4572	-3.19%	03-25	0.75%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6266	3.22%	03-26	1.679	1.14%	188617.17	-	-	1.6453	0.90%	03-25	-0.96%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.4323	5.28%	1.4350	5.09%	03-26	1.508	-0.33%	59496.65	-	-	1.4610	0.55%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	1.9342	3.97%	1.9368	3.83%	03-26	2.011	-0.30%	35153.49	-	-	1.9585	0.16%	03-25	-1.12%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.8067	5.00%	1.8101	4.80%	03-26	1.897	-0.16%	45653.07	-	-	1.8430	0.66%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.6349	4.96%	1.6380	4.76%	03-26	1.716	-0.12%	19357.87	-	-	1.6677	0.54%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.5193	21.76%	1.5215	21.59%	03-26	1.850	-1.96%	320121.68	-	-	1.5385	0.16%	03-25	-1.12%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	1.1257 ^测	0.02% ^测	1.1257	0.02%	03-26	1.126	0.54%	95409.85	-	-	1.1191	-3.21%	03-25	0.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	1.1210 ^测	-0.00% ^测	1.1210	-0.00%	03-26	1.121	0.54%	32433.25	-	-	1.1144	-3.26%	03-25	0.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.1403	2.87%	03-26	1.173	-1.35%	7808.52	-	-	1.1582	-1.80%	03-25	-1.58%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.4744	2.89%	1.4764	2.75%	03-26	1.517	-0.72%	19300.45	-	-	1.4929	0.17%	03-25	-1.12%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.5038	2.61%	1.5058	2.47%	03-26	1.543	-0.58%	45223.20	-	-	1.5227	0.28%	03-25	-1.12%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.6513	3.37%	1.6543	3.19%	03-26	1.707	0.23%	14868.57	-	-	1.6843	0.54%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.6051	4.67%	1.6081	4.47%	03-26	1.680	-2.50%	59237.95	-	-	1.6373	0.59%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.5603	3.38%	1.5632	3.18%	03-26	1.613	0.06%	13713.32	-	-	1.5916	0.54%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.5391	3.89%	1.5419	3.70%	03-26	1.599	0.19%	18989.71	-	-	1.5699	0.54%	03-25	-1.83%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1754 -0.05% 2025-03-26

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。