QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 33727.1 -0.69% 纳斯达克100指数期货 12479.925 -1.14% 标普500指数期货 4111.05 -0.88% WTI纽约原油 73.804 0.56% 布伦特原油 80.585 0.81% 黄金期货 1886.53 0.53%
数据更新时间:2023-02-06 18:31:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4443 | 0.61% | 0.4392 | 1.78% | 02-03 | 0.447 | -1.32% | 149.58 | 12191 | 62 | 0.4520 | -2.59% | 02-02 | -2.98% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.4446 | 0.37% | 02-03 | 1.450 | -0.34% | 25.75 | 2646 | -0 | 1.4400 | -2.11% | 02-02 | -0.07% | 500000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.2963 | 3.68% | 1.2828 | 4.77% | 02-03 | 1.344 | -0.07% | 30.15 | 2877 | 0 | 1.3017 | -2.64% | 02-02 | -1.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.0686 | 8.28% | 1.0564 | 9.52% | 02-03 | 1.157 | -0.69% | 56.42 | 3264 | 0 | 1.0804 | -2.62% | 02-02 | -2.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6981 | 0.70% | 02-03 | 0.703 | -0.14% | 2127.41 | 91911 | -32 | 0.6980 | -0.09% | 02-03 | -0.47% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.0335 | 1.30% | 02-03 | 2.060 | -0.48% | 546.02 | 3884 | -0 | 2.0436 | -2.75% | 02-02 | -0.93% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9931 | 0.69% | 02-03 | 1.000 | -0.30% | 16.70 | 695 | -3 | 0.9910 | -2.36% | 02-02 | -0.22% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.0980 | 2.55% | 1.0856 | 3.72% | 02-03 | 1.126 | -1.23% | 491.28 | - | - | 1.1083 | -2.27% | 02-02 | -2.16% | 300000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.6567 | 2.49% | 02-05 | 0.673 | -1.32% | 149.47 | 2960 | -0 | 0.6680 | -1.47% | 02-02 | -2.17% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5324 | 4.05% | 02-03 | 0.554 | 0.00% | 11.01 | 4033 | -6 | 0.5400 | -1.10% | 02-03 | -2.61% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 1.7370 | -0.06% | 1.7423 | -0.36% | 02-03 | 1.736 | -0.12% | 25.75 | 2645 | -2 | 1.7529 | 0.85% | 02-02 | -1.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7930 | 0.39% | 02-03 | 1.800 | 0.39% | 7.77 | 389 | 0 | 1.8036 | 0.47% | 02-02 | -1.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2605 | 3.69% | 02-03 | 1.307 | -1.80% | 268.66 | 16386 | 0 | 1.2781 | 1.88% | 02-02 | -1.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 2.5838 | -0.30% | 2.5983 | -0.86% | 02-03 | 2.576 | 0.55% | 1028.19 | 4752 | -2 | 2.6084 | 2.09% | 02-02 | -0.80% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 1.9756 | -0.18% | 1.9866 | -0.73% | 02-03 | 1.972 | -0.35% | 616.62 | 7469 | -2 | 2.0134 | 2.82% | 02-02 | -1.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 1.9149 | -0.83% | 02-03 | 1.899 | -1.25% | 434.94 | 2963 | -22 | 1.9140 | -2.60% | 02-03 | -3.10% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.1456 | 2.57% | 1.1433 | 2.78% | 02-03 | 1.175 | -0.59% | 801.33 | 12235 | 233 | 1.1449 | 0.20% | 02-03 | 0.09% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.0414 | -0.52% | 1.0636 | -2.59% | 02-03 | 1.036 | -3.72% | 7797.76 | 225114 | -1266 | 1.0880 | -1.27% | 02-02 | -2.50% | 5000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.7656 | 5.80% | 0.7583 | 6.82% | 02-03 | 0.810 | -2.17% | 9.13 | 1500 | 0 | 0.7840 | -2.73% | 02-02 | -3.87% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.9395 | -0.59% | 0.9300 | 0.43% | 02-03 | 0.934 | -1.68% | 11.97 | 1150 | 0 | 0.9480 | -1.76% | 02-02 | -2.00% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.7971 | 0.99% | 0.7895 | 1.96% | 02-03 | 0.805 | -1.47% | 1.67 | 630 | 0 | 0.8090 | -1.34% | 02-02 | -2.86% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1528 | -0.67% | 1.1545 | -0.82% | 02-03 | 1.145 | -1.04% | 19.08 | 966 | -1 | 1.1696 | 1.74% | 02-02 | -1.75% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.6496 | 0.67% | 0.6533 | 0.11% | 02-03 | 0.654 | -0.30% | 55211.61 | 2043891 | 4940 | 0.6621 | 2.97% | 02-02 | -1.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.1177 | 0.21% | 1.1339 | -1.23% | 02-03 | 1.120 | -1.32% | 1058.87 | - | - | 1.1430 | 3.07% | 02-02 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.1045 | 0.50% | 1.1340 | -2.11% | 02-03 | 1.110 | -3.23% | 233146.67 | - | - | 1.1532 | -1.22% | 02-02 | -1.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.3593 | 0.86% | 1.3823 | -0.82% | 02-03 | 1.371 | 0.37% | 102.07 | - | - | 1.3782 | 2.26% | 02-02 | 0.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 0.8595 | 0.64% | 0.8643 | 0.08% | 02-03 | 0.865 | -0.57% | 65700.75 | - | - | 0.8760 | 2.94% | 02-02 | -1.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.3072 | 0.14% | 1.3114 | -0.18% | 02-03 | 1.309 | -0.38% | 16340.48 | - | - | 1.3195 | 0.92% | 02-02 | -1.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.0625 | 0.89% | 1.0684 | 0.33% | 02-03 | 1.072 | -0.28% | 8639.19 | - | - | 1.0829 | 3.20% | 02-02 | -1.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 0.9769 | 0.22% | 0.9823 | -0.34% | 02-03 | 0.979 | -0.41% | 30156.47 | 465972 | 0 | 0.9956 | 3.01% | 02-02 | -1.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.0411 | 0.09% | 1.0445 | -0.24% | 02-03 | 1.042 | -0.38% | 1276.91 | 11390 | 0 | 1.0509 | 0.99% | 02-02 | -1.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.8524 测 | -0.28% 测 | 0.8760 | -2.97% | 02-03 | 0.850 | -3.74% | 171002.14 | 677049 | -900 | 0.8937 | -1.13% | 02-02 | -2.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.8556 测 | -0.19% 测 | 0.8794 | -2.88% | 02-03 | 0.854 | -3.61% | 73216.95 | 182483 | 0 | 0.8971 | -1.17% | 02-02 | -2.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0693 | -0.03% | 02-03 | 1.069 | -0.56% | 268.94 | - | - | 1.0692 | -0.56% | 02-02 | -0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7737 0.53% 2023-02-06
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