QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 52323.06 -0.13% 纳斯达克100指数期货 27906.37 -1.68% 标普500指数期货 7557.243 -0.76% 纽约原油 88.985 0.28% 布伦特原油 96.366 0.57% 黄金期货 3886.206 0.02%

数据更新时间：2026-11-14 23:59:46

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.5740	-1.57%	11-12	0.565	-1.40%	85.74	-	-	0.5740	-0.35%	11-12	-1.89%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.2692	0.30%	11-12	2.276	2.80%	24587.94	-	-	2.2692	1.48%	11-12	1.33%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.8883	0.35%	11-12	1.895	2.60%	37969.12	-	-	1.8883	1.61%	11-12	0.50%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9511	0.09%	11-12	0.952	1.71%	8423.00	-	-	0.9511	1.46%	11-12	1.49%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	3.0732	0.25%	11-12	3.081	2.05%	3718.11	-	-	3.0732	1.61%	11-12	1.65%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.4100	-0.64%	11-12	1.401	0.86%	314.89	-	-	1.4100	1.66%	11-12	1.52%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.9846	2.29%	11-12	2.030	3.73%	86810.24	-	-	1.9846	0.95%	11-12	0.46%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0690	-0.19%	11-12	1.067	0.38%	99.99	-	-	1.0690	-0.37%	11-12	0.67%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.8854	0.63%	11-12	0.891	-1.44%	32.99	-	-	0.8854	-3.01%	11-12	-3.12%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.0919	5.15%	11-12	3.251	0.09%	1341.69	-	-	3.0919	-0.36%	11-12	-0.35%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.3291	4.55%	11-12	2.435	2.05%	1346.41	-	-	2.3291	-1.05%	11-12	-1.08%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.9822	1.30%	11-12	2.008	-1.38%	579.48	-	-	1.9822	-3.09%	11-12	-3.23%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.3230	11.83%	11-12	7.071	1.01%	13616.76	-	-	6.3230	-0.41%	11-12	-0.41%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.2430	9.47%	11-12	4.645	0.93%	3017.93	-	-	4.2430	-0.30%	11-12	-0.30%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9190	0.10%	11-12	2.922	-0.17%	785.94	-	-	2.9190	-0.44%	11-12	-0.46%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3399	-1.93%	11-12	1.314	-0.90%	4121.36	-	-	1.3399	-0.08%	11-12	0.10%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.8275	-1.63%	0.8275	-1.63%	11-12	0.814	-2.16%	787.86	-	-	0.8275	-3.13%	11-12	-2.59%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.4211	0.77%	11-12	1.432	-1.45%	988.78	-	-	1.4211	-2.76%	11-12	-2.85%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.7070	0.35%	11-12	1.713	-1.66%	777.34	-	-	1.7070	-2.90%	11-12	-2.96%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.4860	1.14%	11-12	1.503	-1.18%	1101.41	-	-	1.4860	-2.81%	11-12	-2.81%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4263	0.61%	11-12	1.435	-0.28%	612.42	-	-	1.4263	-0.62%	11-12	-0.64%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.2182	-0.10%	11-12	2.216	1.23%	659.97	-	-	2.2182	0.80%	11-12	0.89%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4152	16.45%	11-12	1.648	0.61%	78561.51	-	-	1.4152	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8133	2.85%	11-12	1.865	-0.59%	8111.94	-	-	1.8133	-0.23%	11-12	0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	0.9627	-2.98%	0.9627	-2.98%	11-12	0.934	-2.81%	241792.10	-	-	0.9627	-3.44%	11-12	-3.17%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6690	0.78%	11-12	1.682	-0.47%	5835.71	-	-	1.6690	-0.33%	11-12	0.34%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.8923	17.85%	11-12	2.230	0.54%	30218.21	-	-	1.8923	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4116	10.42%	11-12	2.663	0.53%	21803.56	-	-	2.4116	-0.37%	11-12	-0.35%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.3466	15.53%	11-12	2.711	0.86%	24614.50	-	-	2.3466	-0.31%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.1499	14.19%	11-12	2.455	0.53%	23740.54	-	-	2.1499	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.8916	9.06%	11-12	2.063	0.59%	2442.44	-	-	1.8916	-0.36%	11-12	-0.35%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.7303 ^测	-2.51% ^测	0.7303	-2.51%	11-12	0.712	-2.73%	24031.52	-	-	0.7303	-2.74%	11-12	-2.31%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.7290 ^测	-3.02% ^测	0.7290	-3.02%	11-12	0.707	-2.75%	11612.12	-	-	0.7290	-2.77%	11-12	-2.31%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.7538	12.44%	11-12	1.972	0.10%	75821.75	-	-	1.7538	-2.33%	11-12	-2.30%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8372	8.59%	11-12	1.995	0.25%	50177.81	-	-	1.8372	-0.37%	11-12	-0.35%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8438	8.69%	11-12	2.004	0.25%	14636.48	-	-	1.8438	-0.38%	11-12	-0.35%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.1729	13.30%	11-12	2.462	0.37%	20108.11	-	-	2.1729	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.1238	14.65%	11-12	2.435	0.45%	14665.55	-	-	2.1238	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.0679	14.66%	11-12	2.371	0.59%	12491.44	-	-	2.0679	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.0460	16.13%	11-12	2.376	0.55%	15077.61	-	-	2.0460	-0.32%	11-12	-0.30%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7152 -0.03% 2026-11-13

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