QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 32807.2 0.15% 纳斯达克100指数期货 13186.875 -0.32% 标普500指数期货 4143.2 -0.09% WTI纽约原油 90.386 1.55% 布伦特原油 96.238 1.39% 黄金期货 1804.87 0.76%
数据更新时间：2022-08-09 04:30:20
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.4556 | 0.53% | 0.4506 | 1.63% | 08-05 | 0.458 | 1.10% | 127.51 | 12104 | -195 | 0.4500 | -2.60% | 08-04 | 0.20% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.2695 | 0.83% | 08-05 | 1.280 | 1.59% | 69.20 | 3856 | -35 | 1.2630 | -3.00% | 08-04 | 0.91% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4393 | 0.53% | 1.4190 | 1.97% | 08-05 | 1.447 | 0.07% | 267.35 | 4205 | -58 | 1.4266 | -3.76% | 08-04 | -0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.2085 | 0.79% | 1.1914 | 2.23% | 08-05 | 1.218 | 0.41% | 437.03 | 4096 | -37 | 1.1926 | -3.35% | 08-04 | -0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6599 | 0.77% | 08-05 | 0.665 | 3.26% | 6304.92 | 113546 | -3285 | 0.6423 | -4.63% | 08-04 | 3.27% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 1.7897 | 1.02% | 08-05 | 1.808 | 3.08% | 556.46 | 3772 | -100 | 1.7493 | -3.69% | 08-04 | 2.83% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9355 | 0.80% | 08-05 | 0.943 | 1.51% | 38.22 | 1221 | -6 | 0.9220 | -3.46% | 08-04 | 2.04% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2232 | 1.78% | 1.2061 | 3.22% | 08-05 | 1.245 | 0.89% | 195.13 | - | - | 1.2066 | -3.53% | 08-04 | -0.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7088 | 2.14% | 08-05 | 0.724 | 1.26% | 44.72 | 3545 | -0 | 0.7100 | -2.07% | 08-04 | 0.19% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5708 | 1.08% | 08-05 | 0.577 | 0.17% | 26.47 | 4432 | 1 | 0.5710 | -2.23% | 08-04 | -0.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 1.7461 | -0.23% | 1.7474 | -0.31% | 08-05 | 1.742 | 0.11% | 48.08 | 2787 | -10 | 1.7561 | -0.32% | 08-04 | -0.16% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7125 | 2.02% | 08-05 | 1.747 | -0.17% | 6.99 | 379 | 0 | 1.7147 | -0.42% | 08-04 | 0.23% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.2922 | 1.38% | 08-05 | 1.310 | 2.18% | 689.01 | 16658 | 0 | 1.2503 | 4.96% | 08-04 | 3.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 2.7020 | 0.37% | 2.7101 | 0.07% | 08-05 | 2.712 | 0.48% | 112.12 | 3697 | -27 | 2.7246 | 0.15% | 08-04 | -0.20% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 2.0781 | 0.29% | 2.0843 | -0.02% | 08-05 | 2.084 | -0.24% | 500.15 | 6765 | -116 | 2.1068 | 0.18% | 08-04 | -0.78% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.0692 | 0.09% | 08-05 | 2.071 | -1.71% | 114.81 | 1094 | -14 | 2.1100 | 0.14% | 08-04 | -1.68% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | 1.2071 | -0.92% | 1.1976 | -0.13% | 08-05 | 1.196 | 0.42% | 214.39 | 5131 | -29 | 1.2017 | -0.65% | 08-04 | -0.36% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9203测 | -0.58%测 | 0.9263 | -1.22% | 08-05 | 0.915 | -1.29% | 3992.22 | 250228 | -6 | 0.9350 | 2.52% | 08-04 | -1.01% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 0.7076 | 11.92% | 0.7035 | 12.58% | 08-05 | 0.792 | -1.00% | 14.71 | 1499 | 0 | 0.7080 | 1.87% | 08-04 | -0.82% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.9035 | -1.49% | 0.8970 | -0.78% | 08-05 | 0.890 | -0.11% | 7.09 | 1519 | -1 | 0.9030 | 1.23% | 08-04 | -0.70% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 0.7689 | -1.28% | 0.7633 | -0.57% | 08-05 | 0.759 | -0.26% | 4.15 | 890 | -23 | 0.7700 | 1.18% | 08-04 | -0.91% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.1770 | 0.43% | 1.1753 | 0.57% | 08-05 | 1.182 | 0.00% | 7.90 | 887 | -3 | 1.1781 | -0.34% | 08-04 | 0.11% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 0.6839 | 0.90% | 0.6859 | 0.59% | 08-05 | 0.690 | -0.29% | 40549.35 | 1760491 | 11830 | 0.6934 | 0.20% | 08-04 | -0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | 0.9503 | -0.35% | 0.9449 | 0.22% | 08-05 | 0.947 | 0.11% | 1003.48 | 71328 | -3000 | 0.9460 | 0.32% | 08-04 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9902 测 | 3.92% 测 | 0.9928 | 3.64% | 08-05 | 1.029 | -1.81% | 110176.37 | 3552843 | 100 | 1.0038 | 3.43% | 08-04 | -1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | 1.1635 | -0.56% | 1.1607 | -0.32% | 08-05 | 1.157 | -0.43% | 162.19 | 5142 | 0 | 1.1618 | 0.39% | 08-04 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 0.9034 | 0.95% | 0.9061 | 0.65% | 08-05 | 0.912 | -0.33% | 17242.48 | 568511 | 0 | 0.9160 | 0.11% | 08-04 | -0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.3193 | 0.66% | 1.3204 | 0.57% | 08-05 | 1.328 | 0.30% | 44847.99 | 567564 | 5800 | 1.3270 | -0.33% | 08-04 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.1192 | 0.96% | 1.1220 | 0.72% | 08-05 | 1.130 | -0.09% | 7427.88 | 106867 | 0 | 1.1325 | 0.46% | 08-04 | -0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7405 -0.34% 2022-08-05
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