QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 47434.5 -1.14% 纳斯达克100指数期货 24655.225 -1.57% 标普500指数期货 6737.818 -1.43% 纽约原油 91.391 12.81% 布伦特原油 93.465 9.43% 黄金期货 5181.633 2.03%

数据更新时间：2026-03-07 08:43:45

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7750	-0.65%	03-05	0.770	-1.03%	1961.09	-	-	0.7750	-0.26%	03-05	-0.39%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.6643	6.29%	03-05	1.769	-0.17%	61199.50	-	-	1.6643	2.17%	03-05	2.91%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.3853	13.19%	03-05	1.568	-3.74%	58218.61	-	-	1.3853	2.43%	03-05	2.18%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8799	0.13%	03-05	0.881	-0.45%	90947.37	-	-	0.8799	1.46%	03-05	1.88%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.6595	1.71%	03-05	2.705	0.67%	83299.66	-	-	2.6595	1.02%	03-05	1.22%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.2490	-1.36%	03-05	1.232	0.16%	15909.00	-	-	1.2490	1.05%	03-05	0.60%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.4394	9.70%	03-05	1.579	-3.31%	88868.30	-	-	1.4394	3.05%	03-05	2.68%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1490	-0.44%	03-05	1.144	-0.44%	458.69	-	-	1.1490	0.26%	03-05	3.47%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.2124	0.38%	03-05	1.217	-0.49%	311.60	-	-	1.2124	-1.28%	03-05	-1.49%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.8661	2.12%	03-05	2.927	-0.14%	794.82	-	-	2.8661	-0.67%	03-05	-0.56%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9000	0.37%	03-05	1.907	-1.04%	390.70	-	-	1.9000	-2.17%	03-05	-2.11%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7031	0.11%	03-05	1.705	-0.70%	593.55	-	-	1.7031	-2.03%	03-05	-1.98%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.4844	1.69%	03-05	5.577	0.50%	3758.42	-	-	5.4844	0.17%	03-05	0.39%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.8546	0.94%	03-05	3.891	-0.10%	1219.93	-	-	3.8546	-0.42%	03-05	-0.29%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9130	-0.21%	03-05	2.907	0.69%	436.14	-	-	2.9130	-0.03%	03-05	0.15%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3519	-0.44%	03-05	1.346	0.22%	2590.90	-	-	1.3519	0.02%	03-05	0.03%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0613	2.80%	1.0613	2.80%	03-05	1.091	2.06%	1922.62	-	-	1.0613	-1.26%	03-05	-0.32%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.8986	4.08%	03-05	1.976	-0.90%	6805.34	-	-	1.8986	-1.37%	03-05	-1.21%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.3020	0.48%	03-05	2.313	-0.73%	2722.16	-	-	2.3020	-1.41%	03-05	-1.32%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	2.0330	0.89%	03-05	2.051	-0.97%	8760.61	-	-	2.0330	-1.36%	03-05	-1.17%	50元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3768	-0.28%	03-05	1.373	-0.22%	380.88	-	-	1.3768	-1.13%	03-05	-1.03%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.0389	21.73%	03-05	2.482	-10.01%	90559.50	-	-	2.0389	0.76%	03-05	0.80%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.2959	3.56%	03-05	1.342	-0.07%	57427.33	-	-	1.2959	-0.45%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7635	5.42%	03-05	1.859	-0.32%	14420.41	-	-	1.7635	-1.45%	03-05	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2199	3.53%	1.2199	3.53%	03-05	1.263	3.36%	336940.57	-	-	1.2199	-1.59%	03-05	-0.09%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7095	8.75%	03-05	1.859	-0.05%	5888.55	-	-	1.7095	-1.30%	03-05	-1.49%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.7253	4.39%	03-05	1.801	0.06%	22927.85	-	-	1.7253	-0.45%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.2259	5.58%	03-05	2.350	-0.47%	24351.03	-	-	2.2259	-0.72%	03-05	-0.56%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.1510	2.98%	03-05	2.215	0.00%	22517.97	-	-	2.1510	-0.52%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.9573	2.64%	03-05	2.009	-0.10%	28026.92	-	-	1.9573	-0.46%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7468	5.39%	03-05	1.841	-0.43%	1882.98	-	-	1.7468	-0.71%	03-05	-0.56%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8944 ^测	3.87% ^测	0.8944	3.87%	03-05	0.929	2.65%	78388.45	-	-	0.8944	-1.33%	03-05	-0.16%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8914 ^测	4.22% ^测	0.8914	4.22%	03-05	0.929	3.11%	17952.13	-	-	0.8914	-1.33%	03-05	-0.16%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4619	1.24%	03-05	1.480	-1.66%	8061.77	-	-	1.4619	-2.51%	03-05	-2.35%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.6978	4.13%	03-05	1.768	-0.11%	5811.18	-	-	1.6978	-0.73%	03-05	-0.56%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.7100	3.33%	03-05	1.767	-0.06%	5228.58	-	-	1.7100	-0.78%	03-05	-0.56%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.9832	2.76%	03-05	2.038	0.10%	7634.54	-	-	1.9832	-0.45%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.9330	3.05%	03-05	1.992	0.15%	3244.56	-	-	1.9330	-0.46%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.8836	2.89%	03-05	1.938	0.16%	3100.29	-	-	1.8836	-0.45%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.8561	3.01%	03-05	1.912	-0.05%	15103.89	-	-	1.8561	-0.46%	03-05	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9025 0.03% 2026-03-06

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