QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 49601.62 0.16% 纳斯达克100指数期货 24818.875 0.21% 标普500指数期货 6848.125 -0.04% 纽约原油 62.694 0.07% 布伦特原油 67.681 0.24% 黄金期货 5055.996 2.17%

数据更新时间：2026-02-14 05:18:42

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7550	-0.26%	02-12	0.753	-2.08%	2159.27	-	-	0.7550	-2.83%	02-12	-3.11%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.4178	3.33%	02-12	1.465	-2.33%	13817.36	-	-	1.4178	-1.32%	02-12	-1.63%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.1701	9.14%	02-12	1.277	-2.67%	9761.11	-	-	1.1701	-1.51%	02-12	-1.20%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7897	0.42%	02-12	0.793	-2.70%	17885.01	-	-	0.7897	-2.81%	02-12	-3.04%	500元	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.4542	-0.70%	02-12	2.437	-1.65%	12651.42	-	-	2.4542	-1.78%	02-12	-2.00%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.1540	-0.95%	02-12	1.143	-1.97%	3760.75	-	-	1.1540	-1.54%	02-12	-1.95%	10000元	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.2088	8.95%	02-12	1.317	-3.09%	15451.35	-	-	1.2088	-1.99%	02-12	-1.49%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.0760	0.19%	02-12	1.078	-1.82%	347.48	-	-	1.0760	-3.15%	02-12	-1.75%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.1905	0.21%	02-12	1.193	-1.65%	423.12	-	-	1.1905	-2.80%	02-12	-2.25%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.8823	2.45%	02-12	2.953	-0.84%	1335.96	-	-	2.8823	-1.42%	02-12	-1.57%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9160	0.05%	02-12	1.917	-1.13%	289.85	-	-	1.9160	-1.67%	02-12	-1.78%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7055	-0.50%	02-12	1.697	-1.28%	277.61	-	-	1.7055	-1.14%	02-12	-1.23%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.4977	4.68%	02-12	5.755	-0.98%	5633.61	-	-	5.4977	-2.43%	02-12	-2.65%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.8281	2.71%	02-12	3.932	-0.53%	1608.93	-	-	3.8281	-1.91%	02-12	-2.04%	10元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.9240	0.89%	02-12	2.950	-0.71%	775.49	-	-	2.9240	-1.28%	02-12	-1.40%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.4373	0.95%	02-12	1.451	0.35%	11054.55	-	-	1.4373	-0.60%	02-12	-0.39%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.1964	-0.70%	1.1964	-0.70%	02-12	1.188	-1.82%	1528.51	-	-	1.1964	-2.76%	02-12	-1.09%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.8607	3.08%	02-12	1.918	-0.88%	7622.12	-	-	1.8607	-3.06%	02-12	-1.92%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.2490	0.71%	02-12	2.265	-1.48%	2818.52	-	-	2.2490	-3.06%	02-12	-2.73%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.9840	1.01%	02-12	2.004	-1.52%	12988.90	-	-	1.9840	-3.45%	02-12	-2.88%	10元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3677	-0.05%	02-12	1.367	0.44%	486.29	-	-	1.3677	-0.05%	02-12	-0.06%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.9561	5.52%	02-12	2.064	-3.33%	11307.99	-	-	1.9561	-1.16%	02-12	-1.29%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.2870	5.91%	02-12	1.363	-0.44%	70929.96	-	-	1.2870	-2.01%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8835	4.01%	02-12	1.959	0.82%	33630.17	-	-	1.8835	-0.20%	02-12	-0.01%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.3967	-1.34%	1.3967	-1.34%	02-12	1.378	-1.22%	262213.25	-	-	1.3967	-2.18%	02-12	-1.10%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.8116	5.16%	02-12	1.905	0.32%	112816.27	-	-	1.8116	0.17%	02-12	0.33%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.7131	6.82%	02-12	1.830	-0.33%	40760.39	-	-	1.7131	-2.01%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.2410	6.29%	02-12	2.382	-0.29%	18913.45	-	-	2.2410	-1.56%	02-12	-1.57%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.1243	5.63%	02-12	2.244	-0.40%	29460.63	-	-	2.1243	-2.16%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.9436	4.70%	02-12	2.035	-0.34%	29585.61	-	-	1.9436	-2.01%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7583	7.32%	02-12	1.887	0.37%	2336.89	-	-	1.7583	-1.56%	02-12	-1.57%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	1.0133 ^测	0.17% ^测	1.0133	0.17%	02-12	1.015	-0.59%	30527.00	-	-	1.0133	-2.57%	02-12	-0.76%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	1.0105 ^测	-0.15% ^测	1.0105	-0.15%	02-12	1.009	-0.39%	10494.53	-	-	1.0105	-2.59%	02-12	-0.76%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4815	-0.30%	02-12	1.477	-1.47%	4967.78	-	-	1.4815	-1.02%	02-12	-1.06%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.7089	5.21%	02-12	1.798	-0.44%	8006.17	-	-	1.7089	-1.53%	02-12	-1.57%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.7120	4.73%	02-12	1.793	-0.39%	6237.49	-	-	1.7120	-1.72%	02-12	-1.57%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.9696	5.05%	02-12	2.069	-0.48%	13379.09	-	-	1.9696	-2.01%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.9198	5.53%	02-12	2.026	-0.39%	3175.15	-	-	1.9198	-2.01%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.8700	5.83%	02-12	1.979	-0.35%	3086.07	-	-	1.8700	-2.01%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.8431	5.26%	02-12	1.940	-0.46%	14057.08	-	-	1.8431	-2.00%	02-12	-2.04%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9398 -0.08% 2026-02-13

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