QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 53153.17 -0.06% 纳斯达克100指数期货 29906.565 1.19% 标普500指数期货 7557.743 0.39% 纽约原油 68.823 0.19% 布伦特原油 71.995 0.27% 黄金期货 4189.19 1.54%

数据更新时间：2026-07-04 23:59:10

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6270	3.35%	07-02	0.648	4.35%	568.76	-	-	0.6270	-0.16%	07-02	1.69%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.6721	1.85%	07-02	1.703	2.10%	21367.15	-	-	1.6721	0.16%	07-02	-0.56%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.3830	2.10%	07-02	1.412	1.95%	10395.64	-	-	1.3830	-0.15%	07-02	-1.20%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8244	-0.53%	07-02	0.820	1.11%	3531.51	-	-	0.8244	0.62%	07-02	0.61%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.5372	-0.36%	07-02	2.528	1.53%	1155.63	-	-	2.5372	0.69%	07-02	0.69%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.1930	-0.25%	07-02	1.190	1.62%	103.95	-	-	1.1930	0.76%	07-02	0.86%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.4536	3.54%	07-02	1.505	2.31%	25965.12	-	-	1.4536	-0.31%	07-02	-0.97%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.9830	1.12%	07-02	0.994	2.37%	603.95	-	-	0.9830	-0.10%	07-02	-0.04%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.9760	0.41%	07-02	0.980	2.19%	132.75	-	-	0.9760	1.90%	07-02	2.01%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	3.0900	1.75%	07-02	3.144	1.09%	1202.72	-	-	3.0900	0.02%	07-02	0.00%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	2.0145	0.22%	07-02	2.019	2.44%	1075.01	-	-	2.0145	2.50%	07-02	2.59%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	2.1352	1.16%	07-02	2.160	3.85%	4043.57	-	-	2.1352	2.46%	07-02	2.57%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	6.4471	3.27%	07-02	6.658	0.63%	8146.05	-	-	6.4471	-1.37%	07-02	-1.46%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	4.4357	4.02%	07-02	4.614	0.33%	3629.68	-	-	4.4357	-1.52%	07-02	-1.61%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8930	-0.24%	07-02	2.886	0.00%	713.16	-	-	2.8930	-0.65%	07-02	-0.71%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3181	-0.24%	07-02	1.315	0.92%	3408.67	-	-	1.3181	0.53%	07-02	0.71%	500000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	0.8960	0.45%	0.8960	0.45%	07-02	0.900	0.78%	994.11	-	-	0.8960	0.86%	07-02	-0.34%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.5394	0.75%	07-02	1.551	2.38%	7099.14	-	-	1.5394	1.83%	07-02	1.78%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.8520	0.38%	07-02	1.859	2.54%	2304.06	-	-	1.8520	1.65%	07-02	1.41%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.6130	0.50%	07-02	1.621	2.21%	13217.18	-	-	1.6130	2.09%	07-02	2.04%	500元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.4689	0.28%	07-02	1.473	1.66%	211.45	-	-	1.4689	1.38%	07-02	1.47%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.9183	-0.59%	07-02	1.907	1.27%	748.08	-	-	1.9183	0.76%	07-02	1.05%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.4930	8.64%	07-02	1.622	0.50%	146124.63	-	-	1.4930	-1.61%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8085	1.08%	07-02	1.828	3.92%	14815.02	-	-	1.8085	1.87%	07-02	2.16%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.0014	0.76%	1.0014	0.76%	07-02	1.009	1.00%	176428.55	-	-	1.0014	1.12%	07-02	-0.06%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7602	0.67%	07-02	1.772	2.96%	7871.29	-	-	1.7602	1.36%	07-02	1.65%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.9920	8.79%	07-02	2.167	0.42%	72628.43	-	-	1.9920	-1.60%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.4096	3.88%	07-02	2.503	0.81%	37818.51	-	-	2.4096	0.00%	07-02	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.4799	7.63%	07-02	2.669	0.45%	40642.92	-	-	2.4799	-1.70%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.2612	6.93%	07-02	2.418	0.46%	35896.72	-	-	2.2612	-1.60%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.8909	4.39%	07-02	1.974	1.28%	2074.60	-	-	1.8909	-0.02%	07-02	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.7503 ^测	1.16% ^测	0.7503	1.16%	07-02	0.759	1.61%	34331.29	-	-	0.7503	1.30%	07-02	-0.11%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.7482 ^测	0.91% ^测	0.7482	0.91%	07-02	0.755	1.34%	14137.67	-	-	0.7482	1.31%	07-02	-0.11%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.6633	7.92%	07-02	1.795	8.07%	96711.01	-	-	1.6633	3.12%	07-02	3.09%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.8354	3.25%	07-02	1.895	1.23%	23826.83	-	-	1.8354	0.03%	07-02	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.8489	3.25%	07-02	1.909	1.27%	7456.85	-	-	1.8489	-0.12%	07-02	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.2876	6.88%	07-02	2.445	0.33%	28565.15	-	-	2.2876	-1.58%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	2.2342	7.20%	07-02	2.395	0.63%	17172.96	-	-	2.2342	-1.59%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	2.1763	7.38%	07-02	2.337	0.47%	11303.33	-	-	2.1763	-1.59%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	2.1502	7.43%	07-02	2.310	0.52%	26345.29	-	-	2.1502	-1.55%	07-02	-1.61%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8047 -0.06% 2026-07-03

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