QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50759.6 0.06% 纳斯达克100指数期货 30234.053 0.62% 标普500指数期货 7572.887 0.44% 纽约原油 88.91 0.26% 布伦特原油 92.455 0.22% 黄金期货 4507.217 0.57%
数据更新时间：2026-05-28 23:05:51
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7275 | -2.12% | 0.7241 | -1.67% | 05-27 | 0.712 | -1.79% | 558.31 | 27463 | 0 | 0.7230 | -2.03% | 05-27 | -1.98% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0695 | 4.28% | 2.0670 | 4.40% | 05-27 | 2.158 | 1.22% | 87647.36 | 67559 | 0 | 2.0543 | -3.21% | 05-27 | -2.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7372 | 4.94% | 1.7350 | 5.07% | 05-27 | 1.823 | 2.13% | 119212.97 | 43930 | 0 | 1.7151 | -3.21% | 05-27 | -2.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8655 | -0.64% | 05-27 | 0.860 | -0.35% | 32451.00 | 221493 | 0 | 0.8653 | -1.60% | 05-27 | -1.67% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6368 | -0.22% | 05-27 | 2.631 | 0.50% | 17946.06 | 21931 | -175 | 2.6344 | -1.19% | 05-27 | -1.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2941 | -0.40% | 05-27 | 1.289 | -0.08% | 1986.64 | 10825 | 0 | 1.2900 | -1.75% | 05-27 | -1.52% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8202 | 7.46% | 1.8184 | 7.57% | 05-27 | 1.956 | 1.40% | 96579.25 | - | - | 1.8029 | -3.05% | 05-27 | -2.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0996 | -0.87% | 05-27 | 1.090 | -2.07% | 1172.81 | 17215 | 0 | 1.1060 | -1.78% | 05-27 | -2.47% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0585 | -2.03% | 05-27 | 1.037 | -2.08% | 134.29 | 4761 | 0 | 1.0589 | -1.24% | 05-27 | -1.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1244 | 0.40% | 3.1138 | 0.74% | 05-27 | 3.137 | -0.48% | 1272.95 | 24518 | 1 | 3.1138 | 0.02% | 05-27 | 0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8084 | 1.08% | 05-27 | 1.828 | -0.38% | 91.24 | 4926 | 0 | 1.8084 | -0.08% | 05-27 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8116 | -1.47% | 05-27 | 1.785 | 0.22% | 775.10 | 11062 | 0 | 1.8118 | 0.80% | 05-27 | 0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7226 | 2.21% | 6.6867 | 2.76% | 05-27 | 6.871 | -1.55% | 19918.31 | 47978 | 3 | 6.6872 | -0.36% | 05-27 | -0.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5597 | 1.30% | 4.5351 | 1.85% | 05-27 | 4.619 | -0.45% | 3502.68 | 15693 | 1 | 4.5353 | -0.08% | 05-27 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9985 | -0.58% | 05-27 | 2.981 | 1.57% | 5206.67 | 8457 | 0 | 2.9990 | 1.66% | 05-27 | 1.73% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2973 | -1.88% | 05-27 | 1.273 | -1.01% | 1767.47 | 135831 | 1 | 1.2971 | -0.02% | 05-27 | 0.00% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9584 | -1.40% | 0.9736 | -2.93% | 05-27 | 0.945 | -2.17% | 1188.61 | 89612 | 6 | 0.9706 | -0.94% | 05-27 | -0.67% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6675 | -2.07% | 1.6597 | -1.61% | 05-27 | 1.633 | -2.16% | 1534.62 | 21701 | 0 | 1.6599 | -1.25% | 05-27 | -1.33% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0091 | -2.54% | 2.0000 | -2.10% | 05-27 | 1.958 | -2.15% | 955.93 | 15031 | 0 | 2.0000 | -1.33% | 05-27 | -1.40% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7624 | -2.58% | 1.7548 | -2.15% | 05-27 | 1.717 | -2.11% | 2536.51 | 39256 | 0 | 1.7540 | -1.35% | 05-27 | -1.38% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4238 | 0.15% | 1.4244 | 0.11% | 05-27 | 1.426 | -0.63% | 179.12 | 6843 | 0 | 1.4245 | -0.33% | 05-27 | -0.36% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0733 | -0.50% | 05-27 | 2.063 | -0.24% | 10119.53 | 16983 | -0 | 2.0741 | -1.74% | 05-27 | -1.95% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5411 | 6.80% | 1.5329 | 7.38% | 05-27 | 1.646 | -0.18% | 206645.03 | 2245521 | 130 | 1.5328 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8254 | -0.57% | 05-27 | 1.815 | -0.82% | 8747.38 | - | - | 1.8254 | -0.03% | 05-27 | -0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1261 | -2.58% | 1.1459 | -4.27% | 05-27 | 1.097 | -2.58% | 228796.86 | - | - | 1.1301 | -2.09% | 05-27 | -0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7423 | -0.65% | 05-27 | 1.731 | -0.75% | 4691.64 | - | - | 1.7427 | 0.43% | 05-27 | 0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0546 | 7.76% | 2.0436 | 8.34% | 05-27 | 2.214 | -0.40% | 81897.98 | - | - | 2.0435 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4382 | 3.52% | 2.4299 | 3.87% | 05-27 | 2.524 | -0.67% | 46673.94 | - | - | 2.4301 | 0.03% | 05-27 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5484 | 5.28% | 2.5350 | 5.84% | 05-27 | 2.683 | -0.74% | 65323.06 | - | - | 2.5333 | -0.15% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3312 | 4.62% | 2.3190 | 5.18% | 05-27 | 2.439 | -0.93% | 39432.23 | 481672 | 100 | 2.3188 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9136 | 2.06% | 1.9073 | 2.40% | 05-27 | 1.953 | -0.46% | 10288.54 | 44490 | 0 | 1.9075 | 0.03% | 05-27 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8314 测 | -1.62% 测 | 0.8448 | -3.17% | 05-27 | 0.818 | -2.73% | 28294.64 | 448749 | 0 | 0.8364 | -2.06% | 05-27 | -1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8326 测 | -2.11% 测 | 0.8459 | -3.66% | 05-27 | 0.815 | -2.63% | 11575.24 | 127983 | 0 | 0.8373 | -2.09% | 05-27 | -1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4685 | -1.53% | 05-27 | 1.446 | -0.14% | 8653.39 | - | - | 1.4678 | 0.25% | 05-27 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8558 | 1.95% | 1.8499 | 2.28% | 05-27 | 1.892 | -0.84% | 23723.61 | - | - | 1.8499 | 0.02% | 05-27 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8642 | 1.76% | 1.8582 | 2.09% | 05-27 | 1.897 | -0.84% | 7791.89 | 210214 | 100 | 1.8572 | -0.03% | 05-27 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3589 | 4.63% | 2.3469 | 5.16% | 05-27 | 2.468 | -0.88% | 32385.21 | - | - | 2.3468 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3032 | 4.90% | 2.2917 | 5.42% | 05-27 | 2.416 | -0.94% | 17641.53 | - | - | 2.2916 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2428 | 5.05% | 2.2315 | 5.58% | 05-27 | 2.356 | -0.93% | 28751.22 | 211515 | 0 | 2.2314 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2111 | 4.88% | 2.2000 | 5.41% | 05-27 | 2.319 | -0.90% | 52400.48 | 431674 | 100 | 2.1998 | -0.09% | 05-27 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.824 -0.07% 2026-05-28
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