QDII基金实时溢价率与估值
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6月13日:调整国泰商品(SZ:160216)计算实时估值的相关期货,由原油期货改为黄金期货
道琼斯30指数期货 44406.6 -0.43% 纳斯达克100指数期货 22872.05 -0.38% 标普500指数期货 6273.525 -0.42% WTI纽约原油 67.154 0.17% 布伦特原油 70.495 0.19% 黄金期货 3372.37 0.25%
数据更新时间:2025-07-14 11:43:13
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5540 | -1.27% | 0.5526 | -1.01% | 07-11 | 0.547 | 0.55% | 188.00 | 10025 | -80 | 0.5470 | 0.37% | 07-10 | 1.07% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4752 | -0.83% | 1.4726 | -0.65% | 07-11 | 1.463 | 1.46% | 3063.45 | 21623 | -266 | 1.4583 | -1.17% | 07-10 | 1.14% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2044 | -0.28% | 1.2027 | -0.14% | 07-11 | 1.201 | 1.35% | 4104.44 | 35112 | -1243 | 1.2032 | -0.91% | 07-10 | -0.06% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7494 | -1.26% | 07-11 | 0.740 | 0.27% | 1147.78 | 110538 | -454 | 0.7456 | 1.10% | 07-10 | 4.15% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2958 | -0.86% | 07-11 | 2.276 | 0.22% | 199.60 | 3820 | -55 | 2.2931 | 0.88% | 07-10 | 0.18% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0302 | -1.08% | 07-11 | 1.019 | 0.59% | 114.36 | 4190 | -394 | 1.0260 | 0.69% | 07-10 | 0.48% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2398 | -0.71% | 1.2380 | -0.56% | 07-11 | 1.231 | 1.32% | 3191.75 | - | - | 1.2308 | -0.95% | 07-10 | 0.81% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8613 | -0.96% | 07-13 | 0.853 | 0.59% | 467.05 | 10729 | -302 | 0.8530 | -0.35% | 07-10 | 1.51% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8632 | -0.48% | 07-11 | 0.859 | 0.59% | 221.45 | 4692 | -55 | 0.8597 | 0.23% | 07-10 | 0.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.7149 | -0.55% | 2.7263 | -0.96% | 07-11 | 2.700 | -0.37% | 195.05 | 17062 | -53 | 2.7361 | 0.23% | 07-10 | -0.33% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8091 | -0.23% | 07-11 | 1.805 | -0.66% | 117.62 | 4884 | -1 | 1.8327 | 0.66% | 07-10 | -1.31% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2685 | -0.20% | 07-11 | 1.266 | -1.25% | 262.66 | 21234 | 3 | 1.2873 | 0.52% | 07-10 | -1.50% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 5.2625 | -0.16% | 5.2812 | -0.51% | 07-11 | 5.254 | -0.76% | 3814.30 | 28539 | -0 | 5.2947 | -0.16% | 07-10 | -0.22% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.6664 | -0.53% | 3.6794 | -0.88% | 07-11 | 3.647 | -0.38% | 173.90 | 7774 | -18 | 3.6887 | -0.19% | 07-10 | -0.21% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8826 | -0.99% | 07-11 | 2.854 | -0.14% | 415.69 | 15267 | -206 | 2.8830 | 1.02% | 07-10 | 5.47% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5404 | -1.00% | 07-11 | 1.525 | 0.00% | 1637.31 | 132867 | -774 | 1.5495 | -0.58% | 07-10 | -0.67% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1983 | -0.11% | 1.1997 | -0.22% | 07-11 | 1.197 | -0.75% | 628.53 | 96613 | -11 | 1.1993 | -0.21% | 07-10 | 0.04% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3225 | -0.95% | 1.3192 | -0.70% | 07-11 | 1.310 | 0.54% | 3751.92 | 64589 | 3 | 1.3070 | 0.15% | 07-10 | 1.02% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6364 | -1.19% | 1.6322 | -0.93% | 07-11 | 1.617 | 0.43% | 817.35 | 15035 | -24 | 1.6160 | 0.12% | 07-10 | 1.05% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.4092 | -0.94% | 1.4056 | -0.68% | 07-11 | 1.396 | 0.72% | 533.10 | 14933 | -2 | 1.3910 | 0.29% | 07-10 | 1.10% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2691 | -0.48% | 1.2741 | -0.87% | 07-11 | 1.263 | -0.24% | 110.71 | 11342 | -1 | 1.2715 | 0.54% | 07-10 | 0.27% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.7222 | -1.00% | 07-11 | 1.705 | 0.59% | 189.34 | 4385 | -105 | 1.7157 | 0.60% | 07-10 | 0.47% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.2213 | 0.06% | 1.2256 | -0.30% | 07-11 | 1.222 | -0.49% | 22228.01 | 2185981 | 130 | 1.2287 | -0.19% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8867 | -0.30% | 07-13 | 1.881 | -1.16% | 9724.72 | - | - | 1.9087 | -0.31% | 07-10 | -0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.3474 | 0.34% | 1.3458 | 0.46% | 07-11 | 1.352 | -0.66% | 89210.65 | - | - | 1.3401 | -0.25% | 07-10 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7319 | -0.86% | 07-13 | 1.717 | -1.49% | 3566.60 | - | - | 1.7538 | 0.35% | 07-10 | -0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.6251 | -0.01% | 1.6309 | -0.36% | 07-11 | 1.625 | -0.49% | 31520.12 | - | - | 1.6350 | -0.18% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.1064 | 0.26% | 2.1153 | -0.16% | 07-11 | 2.112 | -0.56% | 21154.28 | - | - | 2.1230 | 0.24% | 07-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 2.0356 | -0.23% | 2.0427 | -0.57% | 07-11 | 2.031 | -0.39% | 9429.46 | - | - | 2.0478 | -0.22% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.8442 | 0.04% | 1.8505 | -0.30% | 07-11 | 1.845 | -0.38% | 5055.10 | 502872 | 0 | 1.8552 | -0.20% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6540 | 11.61% | 1.6603 | 11.19% | 07-11 | 1.846 | -0.49% | 10348.86 | 35890 | 100 | 1.6663 | 0.23% | 07-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0388 测 | 0.02% 测 | 1.0392 | -0.02% | 07-11 | 1.039 | -0.95% | 24198.26 | 426049 | 0 | 1.0363 | -0.31% | 07-10 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0335 测 | 0.15% 测 | 1.0338 | 0.12% | 07-11 | 1.035 | -0.86% | 9495.36 | 103583 | 1200 | 1.0309 | -0.30% | 07-10 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1512 | -0.11% | 07-11 | 1.150 | -1.29% | 3895.15 | - | - | 1.1689 | 0.88% | 07-10 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.6041 | 0.05% | 1.6102 | -0.33% | 07-11 | 1.605 | -0.50% | 3427.48 | - | - | 1.6161 | 0.24% | 07-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.6250 | -0.31% | 1.6312 | -0.68% | 07-11 | 1.620 | -0.49% | 2572.07 | 193114 | -700 | 1.6371 | 0.21% | 07-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.8724 | 0.09% | 1.8788 | -0.25% | 07-11 | 1.874 | -0.37% | 2772.47 | - | - | 1.8835 | -0.21% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.8211 | 0.65% | 1.8274 | 0.31% | 07-11 | 1.833 | -0.43% | 5354.27 | - | - | 1.8320 | -0.20% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.7722 | 0.16% | 1.7783 | -0.19% | 07-11 | 1.775 | -0.34% | 1671.89 | 155215 | 400 | 1.7828 | -0.20% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7476 | 0.14% | 1.7536 | -0.20% | 07-11 | 1.750 | -0.40% | 10154.50 | 286574 | 0 | 1.7580 | -0.20% | 07-10 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1491 0.02% 2025-07-14
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