QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52184.73 0.90% 纳斯达克100指数期货 30928.748 0.53% 标普500指数期货 7806.56 0.51% 纽约原油 92.338 -2.40% 布伦特原油 97.484 -2.73% 黄金期货 4323.299 0.59%
数据更新时间：2026-09-26 23:59:56
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6335 | 0.39% | 09-24 | 0.636 | 0.16% | 419.10 | 17997 | -5 | 0.6340 | -2.01% | 09-23 | -0.08% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.3284 | -2.25% | 09-24 | 2.276 | 3.27% | 29166.49 | 52472 | -2283 | 2.2906 | 2.61% | 09-23 | 1.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.9614 | -1.20% | 09-24 | 1.938 | 3.80% | 146378.59 | 43809 | -12 | 1.9298 | 2.54% | 09-23 | 1.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9624 | -1.29% | 09-24 | 0.950 | 1.17% | 9537.44 | 93020 | -163 | 0.9546 | 0.60% | 09-23 | 0.83% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0316 | -1.27% | 09-24 | 2.993 | 1.42% | 3539.38 | 6674 | -29 | 3.0011 | 0.65% | 09-23 | 1.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4031 | -0.72% | 09-24 | 1.393 | 1.46% | 120.98 | 3062 | -104 | 1.3970 | 1.16% | 09-23 | 0.43% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 2.0490 | -2.00% | 09-24 | 2.008 | 3.72% | 51010.60 | - | - | 2.0189 | 2.33% | 09-23 | 1.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1471 | -1.32% | 09-24 | 1.132 | 1.43% | 163.63 | 8856 | -25 | 1.1360 | 0.62% | 09-23 | 1.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9958 | -0.38% | 09-24 | 0.992 | -1.29% | 30.73 | 2877 | 0 | 0.9994 | -1.51% | 09-23 | -0.40% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1496 | 3.66% | 09-24 | 3.265 | -0.58% | 1902.62 | 24418 | 0 | 3.1494 | -0.71% | 09-23 | -0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1385 | -0.68% | 09-24 | 2.124 | -0.89% | 196.41 | 4472 | 0 | 2.1280 | -0.56% | 09-23 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0552 | 1.01% | 09-24 | 2.076 | -3.40% | 550.74 | 5957 | 0 | 2.0495 | -3.58% | 09-23 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.9787 | 6.37% | 09-24 | 7.423 | -1.01% | 10899.02 | 47879 | 3 | 6.9979 | -0.62% | 09-23 | -0.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.5697 | 3.59% | 09-24 | 4.734 | -1.21% | 2672.16 | 15724 | 0 | 4.5671 | -0.79% | 09-23 | 0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7038 | 0.89% | 09-24 | 2.728 | -1.62% | 472.20 | 6886 | 87 | 2.7100 | -1.42% | 09-23 | -0.28% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2566 | -0.53% | 09-24 | 1.250 | -1.50% | 2266.94 | 118362 | -64 | 1.2688 | -0.28% | 09-23 | -1.04% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8905 | -0.62% | 0.8905 | -0.62% | 09-24 | 0.885 | -0.45% | 310.02 | 87492 | 60 | 0.8917 | -1.25% | 09-23 | -0.14% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5717 | -0.11% | 09-24 | 1.570 | -1.13% | 1398.67 | 18988 | -6 | 1.5763 | -1.75% | 09-23 | -0.30% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.8855 | -0.19% | 09-24 | 1.882 | -1.21% | 539.77 | 9433 | -9 | 1.8920 | -1.41% | 09-23 | -0.36% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6498 | 0.26% | 09-24 | 1.654 | -0.96% | 953.01 | 28235 | -1 | 1.6540 | -1.84% | 09-23 | -0.27% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3707 | -0.05% | 09-24 | 1.370 | -1.30% | 221.14 | 7029 | 1 | 1.3694 | -1.08% | 09-23 | 0.07% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1933 | -1.15% | 09-24 | 2.168 | 1.21% | 652.39 | 9788 | -48 | 2.1819 | 0.81% | 09-23 | 0.52% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.5351 | 11.20% | 09-24 | 1.707 | -1.22% | 100930.66 | 2293491 | 130 | 1.5342 | -0.84% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7663 | 1.68% | 09-24 | 1.796 | -2.18% | 8929.01 | 103478 | 100 | 1.7829 | -0.81% | 09-23 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0325 | -0.73% | 1.0325 | -0.73% | 09-24 | 1.025 | -0.49% | 121534.55 | 3483043 | 0 | 1.0335 | -2.39% | 09-23 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6605 | 3.16% | 09-24 | 1.713 | -1.95% | 4748.36 | 67792 | 100 | 1.6753 | -0.55% | 09-23 | -0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 2.0499 | 12.79% | 09-24 | 2.312 | -0.94% | 38771.19 | 967711 | 2500 | 2.0487 | -0.84% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4604 | 9.09% | 09-24 | 2.684 | -1.43% | 28544.15 | 1030764 | 800 | 2.4602 | -0.75% | 09-23 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.5455 | 9.45% | 09-24 | 2.786 | -1.45% | 27699.17 | 547192 | 375 | 2.5440 | -0.75% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.3297 | 9.15% | 09-24 | 2.543 | -1.47% | 28719.05 | 506072 | 1000 | 2.3284 | -0.80% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9301 | 7.09% | 09-24 | 2.067 | -1.81% | 3119.77 | 50790 | 100 | 1.9300 | -0.75% | 09-23 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7516 测 | -0.35% 测 | 0.7516 | -0.35% | 09-24 | 0.749 | -0.27% | 9605.86 | 438449 | 0 | 0.7527 | -1.74% | 09-23 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7508 测 | -0.64% 测 | 0.7508 | -0.64% | 09-24 | 0.746 | -0.27% | 5850.05 | 136483 | 0 | 0.7519 | -1.75% | 09-23 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7129 | 2.69% | 09-24 | 1.759 | -3.67% | 19634.79 | 106957 | 50 | 1.6977 | -2.19% | 09-23 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8735 | 6.86% | 09-24 | 2.002 | -2.05% | 55028.65 | 454173 | 5000 | 1.8734 | -0.74% | 09-23 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8830 | 6.85% | 09-24 | 2.012 | -1.95% | 26537.01 | 222014 | 400 | 1.8829 | -0.65% | 09-23 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.3542 | 8.83% | 09-24 | 2.562 | -1.61% | 24840.36 | 221844 | 100 | 2.3528 | -0.83% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.3012 | 8.85% | 09-24 | 2.505 | -1.65% | 19660.63 | 218638 | 800 | 2.2999 | -0.83% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.2400 | 9.11% | 09-24 | 2.444 | -1.53% | 16857.31 | 257415 | 1500 | 2.2387 | -0.84% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.2156 | 9.36% | 09-24 | 2.423 | -1.34% | 17161.11 | 462774 | 1000 | 2.2143 | -0.81% | 09-23 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7489 0.03% 2026-09-24
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