QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 39212.3 -0.03% 纳斯达克100指数期货 18178.675 -0.29% 标普500指数期货 5207.45 -0.14% WTI纽约原油 82.001 -0.19% 布伦特原油 86.71 -0.21% 黄金期货 2159.88 -0.20%
数据更新时间:2024-03-19 14:57:13
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4721 | -0.23% | 0.4727 | -0.35% | 03-18 | 0.471 | -0.42% | 115.70 | 9078 | 0 | 0.4730 | 0.00% | 03-15 | -0.08% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6851 | -0.18% | 03-18 | 1.682 | 0.54% | 162.83 | 2267 | -21 | 1.6810 | 0.00% | 03-15 | 0.33% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5467 | -0.56% | 1.5485 | -0.68% | 03-18 | 1.538 | 0.92% | 494.59 | 3630 | -10 | 1.5292 | 0.67% | 03-15 | 1.43% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2928 | 3.73% | 1.2945 | 3.59% | 03-18 | 1.341 | 0.75% | 231.55 | 2623 | 0 | 1.2753 | 0.98% | 03-15 | 1.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8134 | -0.05% | 03-18 | 0.813 | -0.61% | 4200.24 | 98866 | -14 | 0.8132 | 0.48% | 03-15 | 0.08% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.4854 | 0.75% | 03-18 | 2.504 | -1.80% | 1076.48 | 3500 | 6 | 2.4837 | 0.62% | 03-15 | 0.12% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0889 | -0.63% | 03-18 | 1.082 | 0.09% | 12.62 | 677 | -3 | 1.0850 | 0.37% | 03-15 | 0.42% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2959 | -0.45% | 1.2975 | -0.58% | 03-18 | 1.290 | 1.42% | 1447.32 | - | - | 1.2792 | 0.76% | 03-15 | 1.54% | 5000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7121 | -1.14% | 03-18 | 0.704 | 0.43% | 36.10 | 2206 | -0 | 0.7040 | 0.00% | 03-15 | 1.27% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6053 | -1.04% | 03-18 | 0.599 | -0.83% | 2.22 | 3385 | 3 | 0.6026 | -0.23% | 03-15 | 0.47% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.2666 | 25.60% | 2.2684 | 25.51% | 03-18 | 2.847 | 5.44% | 2456.91 | 2391 | 0 | 2.2559 | -0.62% | 03-15 | 0.63% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9347 | -0.14% | 03-18 | 1.932 | -0.36% | 253.28 | 3055 | 0 | 1.9327 | -0.14% | 03-15 | 0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3536 | 1.66% | 03-18 | 1.376 | -2.06% | 912.37 | 16495 | 0 | 1.3793 | 0.86% | 03-15 | -1.95% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.0641 | 11.86% | 4.0732 | 11.61% | 03-18 | 4.546 | -1.75% | 3428.51 | 4985 | 0 | 4.0555 | -1.23% | 03-15 | 0.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 2.9307 | 1.14% | 2.9371 | 0.92% | 03-18 | 2.964 | -0.67% | 229.41 | 5382 | 0 | 2.9110 | -1.09% | 03-15 | 0.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.3665 | -0.70% | 03-18 | 2.350 | 0.00% | 399.43 | 3147 | -4 | 2.3510 | -0.84% | 03-15 | 0.74% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.4505 | 10.17% | 1.4496 | 10.24% | 03-18 | 1.598 | -0.87% | 12663.92 | 82521 | 9 | 1.4450 | -0.39% | 03-15 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.9076 | -0.50% | 0.9164 | -1.46% | 03-18 | 0.903 | -1.42% | 1526.78 | 195070 | -636 | 0.9088 | -1.36% | 03-15 | 0.88% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.8497 | 1.33% | 0.8507 | 1.21% | 03-18 | 0.861 | 0.12% | 13.09 | 1415 | 0 | 0.8530 | -0.12% | 03-15 | -0.33% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.0953 | -0.67% | 1.0970 | -0.82% | 03-18 | 1.088 | 0.09% | 38.52 | 3689 | -1 | 1.0960 | -0.18% | 03-15 | 0.10% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 0.9306 | -0.38% | 0.9320 | -0.53% | 03-18 | 0.927 | 0.00% | 59.22 | 960 | 2 | 0.9310 | -0.21% | 03-15 | 0.11% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1798 | -0.75% | 1.1794 | -0.71% | 03-18 | 1.171 | -0.76% | 111.42 | 2852 | -0 | 1.1794 | -0.20% | 03-15 | 0.05% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 0.9677 | 1.89% | 0.9698 | 1.67% | 03-18 | 0.986 | -0.50% | 46615.74 | 1985261 | 910 | 0.9612 | -1.14% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.3469 | 0.60% | 1.3490 | 0.44% | 03-18 | 1.355 | -0.88% | 4064.80 | - | - | 1.3490 | -0.44% | 03-15 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 0.8998 | 2.03% | 0.9092 | 0.96% | 03-18 | 0.918 | -1.08% | 66226.34 | - | - | 0.8975 | -1.65% | 03-15 | 1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.6393 | 0.59% | 1.6419 | 0.43% | 03-18 | 1.649 | -1.08% | 2192.43 | - | - | 1.6452 | -0.39% | 03-15 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.2856 | 1.90% | 1.2884 | 1.67% | 03-18 | 1.310 | -0.46% | 73397.86 | - | - | 1.2770 | -1.08% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.7233 | 3.00% | 1.7246 | 2.92% | 03-18 | 1.775 | -0.34% | 20689.27 | - | - | 1.7151 | -0.65% | 03-15 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.6196 | 2.19% | 1.6230 | 1.97% | 03-18 | 1.655 | -0.54% | 18489.16 | - | - | 1.6086 | -1.10% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.4685 | 1.40% | 1.4716 | 1.18% | 03-18 | 1.489 | -0.13% | 15171.59 | 510172 | 1000 | 1.4585 | -1.14% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.3686 | 2.51% | 1.3697 | 2.43% | 03-18 | 1.403 | -0.07% | 1792.82 | 26090 | 100 | 1.3621 | -0.69% | 03-15 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.7265 测 | -0.48% 测 | 0.7335 | -1.43% | 03-18 | 0.723 | -1.23% | 58612.06 | 969149 | -1700 | 0.7241 | -1.50% | 03-15 | 1.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7210 测 | -0.14% 测 | 0.7280 | -1.10% | 03-18 | 0.720 | -1.10% | 26063.44 | 293983 | -8000 | 0.7187 | -1.55% | 03-15 | 1.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1224 | 0.94% | 03-18 | 1.133 | -0.53% | 5272.81 | - | - | 1.1299 | 0.21% | 03-15 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.3133 | 0.96% | 1.3143 | 0.89% | 03-18 | 1.326 | 0.30% | 4187.41 | - | - | 1.3070 | -0.66% | 03-15 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.3416 | 1.15% | 1.3424 | 1.08% | 03-18 | 1.357 | 0.00% | 999.15 | 20614 | 0 | 1.3353 | -0.60% | 03-15 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.4766 | 1.24% | 1.4798 | 1.03% | 03-18 | 1.495 | 0.00% | 5390.88 | - | - | 1.4666 | -1.15% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.4314 | 2.63% | 1.4345 | 2.41% | 03-18 | 1.469 | -0.68% | 3723.27 | - | - | 1.4217 | -1.14% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.3959 | 1.30% | 1.3988 | 1.08% | 03-18 | 1.414 | -0.14% | 1618.20 | 35615 | 100 | 1.3864 | -1.13% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.3717 | 0.39% | 1.3746 | 0.17% | 03-18 | 1.377 | 0.22% | 8460.88 | 41174 | -1400 | 1.3624 | -1.11% | 03-15 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.0985 0.06% 2024-03-19
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