QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51654.72 -0.42% 纳斯达克100指数期货 30745.375 -0.06% 标普500指数期货 7761.42 -0.14% 纽约原油 94.942 3.02% 布伦特原油 100.61 2.54% 黄金期货 4312.89 -0.13%
数据更新时间：2026-09-25 05:23:26
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6340 | 0.32% | 09-23 | 0.636 | 0.16% | 419.10 | - | - | 0.6340 | -2.01% | 09-23 | -1.68% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.2906 | -0.64% | 09-23 | 2.276 | 3.27% | 29166.49 | - | - | 2.2906 | 2.61% | 09-23 | 2.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.9298 | 0.42% | 09-23 | 1.938 | 3.80% | 146378.59 | - | - | 1.9298 | 2.54% | 09-23 | 0.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9546 | -0.48% | 09-23 | 0.950 | 1.17% | 9537.44 | - | - | 0.9546 | 0.60% | 09-23 | 0.63% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0011 | -0.27% | 09-23 | 2.993 | 1.42% | 3539.38 | - | - | 3.0011 | 0.65% | 09-23 | 0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3970 | -0.29% | 09-23 | 1.393 | 1.46% | 120.98 | - | - | 1.3970 | 1.16% | 09-23 | 1.04% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 2.0189 | -0.54% | 09-23 | 2.008 | 3.72% | 51010.60 | - | - | 2.0189 | 2.33% | 09-23 | 1.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1360 | -0.35% | 09-23 | 1.132 | 1.43% | 163.63 | - | - | 1.1360 | 0.62% | 09-23 | 0.91% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9994 | -0.74% | 09-23 | 0.992 | -1.29% | 30.73 | - | - | 0.9994 | -1.51% | 09-23 | -1.66% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1494 | 3.67% | 09-23 | 3.265 | -0.58% | 1902.62 | - | - | 3.1494 | -0.71% | 09-23 | -0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1280 | -0.19% | 09-23 | 2.124 | -0.89% | 196.41 | - | - | 2.1280 | -0.56% | 09-23 | -0.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0495 | 1.29% | 09-23 | 2.076 | -3.40% | 550.74 | - | - | 2.0495 | -3.58% | 09-23 | -3.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.9979 | 6.07% | 09-23 | 7.423 | -1.01% | 10899.02 | - | - | 6.9979 | -0.62% | 09-23 | -0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.5671 | 3.65% | 09-23 | 4.734 | -1.21% | 2672.16 | - | - | 4.5671 | -0.79% | 09-23 | -0.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7100 | 0.66% | 09-23 | 2.728 | -1.62% | 472.20 | - | - | 2.7100 | -1.42% | 09-23 | -1.52% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2688 | -1.48% | 09-23 | 1.250 | -1.50% | 2266.94 | - | - | 1.2688 | -0.28% | 09-23 | -0.25% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8917 | -0.75% | 0.8917 | -0.75% | 09-23 | 0.885 | -0.45% | 310.02 | - | - | 0.8917 | -1.25% | 09-23 | -0.30% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5763 | -0.40% | 09-23 | 1.570 | -1.13% | 1398.67 | - | - | 1.5763 | -1.75% | 09-23 | -1.65% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.8920 | -0.53% | 09-23 | 1.882 | -1.21% | 539.77 | - | - | 1.8920 | -1.41% | 09-23 | -1.39% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6540 | 0.00% | 09-23 | 1.654 | -0.96% | 953.01 | - | - | 1.6540 | -1.84% | 09-23 | -1.92% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3694 | 0.04% | 09-23 | 1.370 | -1.30% | 221.14 | - | - | 1.3694 | -1.08% | 09-23 | -1.17% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1819 | -0.64% | 09-23 | 2.168 | 1.21% | 652.39 | - | - | 2.1819 | 0.81% | 09-23 | 0.80% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.5342 | 11.26% | 09-23 | 1.707 | -1.22% | 100930.66 | - | - | 1.5342 | -0.84% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7829 | 0.73% | 09-23 | 1.796 | -2.18% | 8929.01 | - | - | 1.7829 | -0.81% | 09-23 | -0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0335 | -0.82% | 1.0335 | -0.82% | 09-23 | 1.025 | -0.49% | 121534.55 | - | - | 1.0335 | -2.39% | 09-23 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6753 | 2.25% | 09-23 | 1.713 | -1.95% | 4748.36 | - | - | 1.6753 | -0.55% | 09-23 | -0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 2.0487 | 12.85% | 09-23 | 2.312 | -0.94% | 38771.19 | - | - | 2.0487 | -0.84% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4602 | 9.10% | 09-23 | 2.684 | -1.43% | 28544.15 | - | - | 2.4602 | -0.75% | 09-23 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.5440 | 9.51% | 09-23 | 2.786 | -1.45% | 27699.17 | - | - | 2.5440 | -0.75% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.3284 | 9.22% | 09-23 | 2.543 | -1.47% | 28719.05 | - | - | 2.3284 | -0.80% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9300 | 7.10% | 09-23 | 2.067 | -1.81% | 3119.77 | - | - | 1.9300 | -0.75% | 09-23 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7527 测 | -0.49% 测 | 0.7527 | -0.49% | 09-23 | 0.749 | -0.27% | 9605.86 | - | - | 0.7527 | -1.74% | 09-23 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7519 测 | -0.78% 测 | 0.7519 | -0.78% | 09-23 | 0.746 | -0.27% | 5850.05 | - | - | 0.7519 | -1.75% | 09-23 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6977 | 3.61% | 09-23 | 1.759 | -3.67% | 19634.79 | - | - | 1.6977 | -2.19% | 09-23 | -2.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8734 | 6.86% | 09-23 | 2.002 | -2.05% | 55028.65 | - | - | 1.8734 | -0.74% | 09-23 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8829 | 6.86% | 09-23 | 2.012 | -1.95% | 26537.01 | - | - | 1.8829 | -0.65% | 09-23 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.3528 | 8.89% | 09-23 | 2.562 | -1.61% | 24840.36 | - | - | 2.3528 | -0.83% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.2999 | 8.92% | 09-23 | 2.505 | -1.65% | 19660.63 | - | - | 2.2999 | -0.83% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.2387 | 9.17% | 09-23 | 2.444 | -1.53% | 16857.31 | - | - | 2.2387 | -0.84% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.2143 | 9.43% | 09-23 | 2.423 | -1.34% | 17161.11 | - | - | 2.2143 | -0.81% | 09-23 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7489 0.03% 2026-09-24
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