QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 40287.0 0.06% 纳斯达克100指数期货 19558.175 1.22% 标普500指数期货 5553.475 0.77% WTI纽约原油 63.194 0.64% 布伦特原油 65.866 0.33% 黄金期货 3335.59 -0.39%
数据更新时间：2025-04-26 23:59:44
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5580 | -2.15% | 0.5580 | -2.15% | 04-24 | 0.546 | -0.55% | 1076.44 | - | - | 0.5580 | 0.90% | 04-24 | 1.33% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3175 | 2.92% | 1.3175 | 2.92% | 04-24 | 1.356 | 0.07% | 12820.88 | - | - | 1.3175 | -0.45% | 04-24 | -0.36% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1406 | 50.36% | 1.1406 | 50.36% | 04-24 | 1.715 | -5.25% | 42120.53 | - | - | 1.1406 | -0.74% | 04-24 | -1.22% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6441 | 0.45% | 04-24 | 0.647 | 0.94% | 5071.75 | - | - | 0.6441 | 1.00% | 04-24 | 1.09% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.0861 | 0.86% | 04-24 | 2.104 | 0.10% | 22930.83 | - | - | 2.0861 | 1.16% | 04-24 | 1.27% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9310 | -1.18% | 04-24 | 0.920 | 0.88% | 4364.61 | - | - | 0.9310 | 0.87% | 04-24 | 1.47% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1493 | 1.80% | 1.1493 | 1.80% | 04-24 | 1.170 | 0.17% | 1730.66 | - | - | 1.1493 | -0.79% | 04-24 | -0.49% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8420 | -2.26% | 04-24 | 0.823 | -0.48% | 2333.83 | - | - | 0.8420 | 1.08% | 04-24 | 0.70% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8757 | -2.93% | 04-24 | 0.850 | -1.28% | 1820.44 | - | - | 0.8757 | 1.46% | 04-24 | 0.38% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.4233 | -0.34% | 2.4233 | -0.34% | 04-24 | 2.415 | 2.59% | 2068.04 | - | - | 2.4233 | 1.90% | 04-24 | 2.03% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7764 | -0.19% | 04-24 | 1.773 | 1.14% | 2995.83 | - | - | 1.7764 | 1.47% | 04-24 | 1.59% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.1964 | -0.20% | 04-24 | 1.194 | 2.31% | 750.94 | - | - | 1.1964 | 2.10% | 04-24 | 2.26% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 4.2726 | -0.11% | 4.2726 | -0.11% | 04-24 | 4.268 | 4.33% | 7918.04 | - | - | 4.2726 | 3.32% | 04-24 | 3.54% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.1572 | 0.09% | 3.1572 | 0.09% | 04-24 | 3.160 | 3.17% | 1390.88 | - | - | 3.1572 | 2.61% | 04-24 | 2.79% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.5670 | 1.17% | 04-24 | 2.597 | 4.30% | 10190.75 | - | - | 2.5670 | 1.82% | 04-24 | 1.98% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.5180 | -2.64% | 04-24 | 1.478 | -1.40% | 26135.13 | - | - | 1.5180 | 0.67% | 04-24 | 0.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1336 | -0.05% | 1.1336 | -0.05% | 04-24 | 1.133 | 1.34% | 2148.92 | - | - | 1.1336 | -0.85% | 04-24 | -1.19% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.3360 | 44.09% | 1.3360 | 44.09% | 04-24 | 1.925 | -4.18% | 53195.87 | - | - | 1.3360 | 0.98% | 04-24 | 1.42% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.6410 | -1.34% | 1.6410 | -1.34% | 04-24 | 1.619 | -1.40% | 29202.17 | - | - | 1.6410 | 1.23% | 04-24 | 1.54% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.4130 | -2.05% | 1.4130 | -2.05% | 04-24 | 1.384 | -1.42% | 20457.77 | - | - | 1.4130 | 1.29% | 04-24 | 1.39% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2521 | -0.17% | 1.2521 | -0.17% | 04-24 | 1.250 | 1.38% | 1343.25 | - | - | 1.2521 | 0.36% | 04-24 | 0.38% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.5889 | -0.12% | 04-24 | 1.587 | -1.31% | 18523.97 | - | - | 1.5889 | 0.60% | 04-24 | 1.17% | 50元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.0455 | 4.26% | 1.0455 | 4.26% | 04-24 | 1.090 | 2.93% | 191876.81 | - | - | 1.0455 | 2.73% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.6986 | 3.91% | 04-24 | 1.765 | 1.09% | 43783.03 | - | - | 1.6986 | 0.05% | 04-24 | 0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3160 | 2.05% | 1.3160 | 2.05% | 04-24 | 1.343 | 2.05% | 313737.14 | - | - | 1.3160 | -1.06% | 04-24 | -1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6062 | 1.42% | 04-24 | 1.629 | 1.69% | 12233.82 | - | - | 1.6062 | -0.07% | 04-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.3880 | 4.03% | 1.3880 | 4.03% | 04-24 | 1.444 | 3.29% | 108080.82 | - | - | 1.3880 | 2.74% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.8675 | 1.47% | 1.8675 | 1.47% | 04-24 | 1.895 | 2.65% | 71461.97 | - | - | 1.8675 | 2.00% | 04-24 | 2.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.7524 | 2.94% | 1.7524 | 2.94% | 04-24 | 1.804 | 3.74% | 113326.73 | - | - | 1.7524 | 2.81% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.5759 | 2.48% | 1.5759 | 2.48% | 04-24 | 1.615 | 3.79% | 33189.16 | - | - | 1.5759 | 2.74% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.4668 | 17.74% | 1.4668 | 17.74% | 04-24 | 1.727 | 0.88% | 114002.54 | - | - | 1.4668 | 2.00% | 04-24 | 2.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0028 测 | 0.72% 测 | 1.0028 | 0.72% | 04-24 | 1.010 | 1.61% | 98647.50 | - | - | 1.0028 | -1.07% | 04-24 | -1.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9982 测 | 1.58% 测 | 0.9982 | 1.58% | 04-24 | 1.014 | 1.81% | 36234.20 | - | - | 0.9982 | -1.07% | 04-24 | -1.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.1049 | 0.37% | 04-24 | 1.109 | 1.65% | 6279.43 | - | - | 1.1049 | 1.77% | 04-24 | 1.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.4217 | 1.57% | 1.4217 | 1.57% | 04-24 | 1.444 | 2.85% | 7814.12 | - | - | 1.4217 | 2.00% | 04-24 | 2.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.4521 | 0.82% | 1.4521 | 0.82% | 04-24 | 1.464 | 2.88% | 28832.71 | - | - | 1.4521 | 2.05% | 04-24 | 2.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.6013 | 1.85% | 1.6013 | 1.85% | 04-24 | 1.631 | 3.89% | 25226.09 | - | - | 1.6013 | 2.74% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.5545 | 1.64% | 1.5545 | 1.64% | 04-24 | 1.580 | 3.67% | 31674.65 | - | - | 1.5545 | 2.76% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.5135 | 3.34% | 1.5135 | 3.34% | 04-24 | 1.564 | 3.51% | 13285.93 | - | - | 1.5135 | 2.75% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4937 | 2.10% | 1.4937 | 2.10% | 04-24 | 1.525 | 4.02% | 35201.81 | - | - | 1.4937 | 2.74% | 04-24 | 2.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.2066 -0.04% 2025-04-25
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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