QDII基金实时溢价率与估值
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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 40866.3 1.68% 纳斯达克100指数期货 19187.5 1.03% 标普500指数期货 5502.15 1.12% WTI纽约原油 76.415 -2.38% 布伦特原油 79.807 -1.94% 黄金期货 2386.1 1.39%
数据更新时间:2024-07-27 19:18:06
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.4940 | -0.62% | 0.4940 | -0.62% | 07-26 | 0.491 | 0.61% | 150.20 | - | - | 0.4950 | -1.00% | 07-25 | -0.20% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5143 | 0.51% | 1.5143 | 0.51% | 07-26 | 1.522 | 1.33% | 189.48 | - | - | 1.5189 | 0.12% | 07-25 | -0.33% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2552 | 10.98% | 1.2552 | 10.98% | 07-26 | 1.393 | 0.43% | 175.20 | - | - | 1.2674 | -0.20% | 07-25 | -1.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8024 | -1.42% | 07-26 | 0.791 | 1.28% | 5273.06 | - | - | 0.7991 | 1.16% | 07-25 | 0.51% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.4338 | -0.61% | 07-26 | 2.419 | 1.98% | 529.52 | - | - | 2.4282 | 1.19% | 07-25 | 0.32% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0731 | -0.29% | 07-26 | 1.070 | 1.90% | 215.93 | - | - | 1.0710 | 1.04% | 07-25 | 0.36% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2801 | 0.62% | 1.2801 | 0.62% | 07-26 | 1.288 | 1.42% | 672.84 | - | - | 1.2837 | 0.12% | 07-25 | -0.31% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7276 | 0.47% | 07-26 | 0.731 | 0.55% | 14.76 | - | - | 0.7340 | -0.81% | 07-25 | -1.01% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6631 | -0.77% | 07-26 | 0.658 | 0.46% | 80.87 | - | - | 0.6570 | -1.78% | 07-25 | 0.97% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.3996 | 2.06% | 2.3996 | 2.06% | 07-26 | 2.449 | 1.49% | 525.01 | - | - | 2.3763 | -0.54% | 07-25 | 1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9394 | -0.18% | 07-26 | 1.936 | 0.21% | 162.48 | - | - | 1.9286 | -0.43% | 07-25 | 0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.4780 | 1.76% | 07-26 | 1.504 | 3.08% | 1413.53 | - | - | 1.4715 | 1.87% | 07-25 | 0.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.4343 | 4.12% | 4.4343 | 4.12% | 07-26 | 4.617 | 1.70% | 11901.58 | - | - | 4.3928 | -1.12% | 07-25 | 1.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.1081 | 1.60% | 3.1081 | 1.60% | 07-26 | 3.158 | -0.06% | 444.65 | - | - | 3.0805 | -1.05% | 07-25 | 1.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.4145 | -0.89% | 07-26 | 2.393 | 0.38% | 518.09 | - | - | 2.3910 | -0.46% | 07-25 | 1.11% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.6091 | 1.67% | 1.6091 | 1.67% | 07-26 | 1.636 | 3.61% | 29007.44 | - | - | 1.5873 | 0.15% | 07-25 | 1.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 0.9132 | 0.20% | 0.9132 | 0.20% | 07-26 | 0.915 | 0.11% | 993.48 | - | - | 0.9093 | -1.70% | 07-25 | 0.46% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.9773 | 11.94% | 0.9773 | 11.94% | 07-26 | 1.094 | 1.39% | 3587.07 | - | - | 0.9680 | -2.32% | 07-25 | 1.05% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.2018 | -1.31% | 1.2018 | -1.31% | 07-26 | 1.186 | 0.17% | 203.31 | - | - | 1.1900 | -1.98% | 07-25 | 1.10% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.0348 | -1.24% | 1.0348 | -1.24% | 07-26 | 1.022 | 0.10% | 371.71 | - | - | 1.0250 | -1.63% | 07-25 | 1.00% | 1000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2490 | -1.04% | 1.2490 | -1.04% | 07-26 | 1.236 | -0.08% | 373.49 | - | - | 1.2301 | -1.10% | 07-25 | 1.69% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0292 | 3.19% | 1.0292 | 3.19% | 07-26 | 1.062 | 0.00% | 150291.49 | - | - | 1.0200 | -1.11% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.3666 | 0.54% | 1.3666 | 0.54% | 07-26 | 1.374 | 0.66% | 5915.72 | - | - | 1.3590 | -0.59% | 07-25 | 0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 0.9752 | 2.64% | 0.9752 | 2.64% | 07-26 | 1.001 | 0.40% | 120628.63 | - | - | 0.9718 | -2.45% | 07-25 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.5345 | 0.88% | 1.5345 | 0.88% | 07-26 | 1.548 | 0.58% | 4977.76 | - | - | 1.5178 | -1.27% | 07-25 | 1.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.3652 | 3.21% | 1.3652 | 3.21% | 07-26 | 1.409 | 0.14% | 111192.31 | - | - | 1.3530 | -1.10% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.8353 | 4.99% | 1.8353 | 4.99% | 07-26 | 1.927 | 0.84% | 17783.85 | - | - | 1.8175 | -0.60% | 07-25 | 1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.7214 | 5.61% | 1.7214 | 5.61% | 07-26 | 1.818 | 0.78% | 78476.83 | - | - | 1.7060 | -1.73% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.5603 | 1.96% | 1.5603 | 1.96% | 07-26 | 1.591 | -0.31% | 51029.28 | - | - | 1.5464 | -1.11% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.4441 | 4.56% | 1.4441 | 4.56% | 07-26 | 1.510 | 1.55% | 2779.21 | - | - | 1.4301 | -0.60% | 07-25 | 1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.7615 测 | 0.20% 测 | 0.7615 | 0.20% | 07-26 | 0.763 | 0.13% | 66083.68 | - | - | 0.7594 | -2.23% | 07-25 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.7560 测 | 0.00% 测 | 0.7560 | 0.00% | 07-26 | 0.756 | 0.27% | 24259.77 | - | - | 0.7539 | -2.23% | 07-25 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2723 | 3.04% | 07-26 | 1.311 | 2.18% | 16700.83 | - | - | 1.2667 | 1.08% | 07-25 | 0.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4000 | 2.14% | 1.4000 | 2.14% | 07-26 | 1.430 | 0.42% | 6578.30 | - | - | 1.3864 | -0.56% | 07-25 | 1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.4297 | 3.59% | 1.4297 | 3.59% | 07-26 | 1.481 | 0.75% | 1404.33 | - | - | 1.4158 | -1.18% | 07-25 | 1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.5684 | 1.50% | 1.5684 | 1.50% | 07-26 | 1.592 | -0.44% | 8722.79 | - | - | 1.5544 | -1.13% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.5210 | 1.45% | 1.5210 | 1.45% | 07-26 | 1.543 | -0.52% | 12692.18 | - | - | 1.5074 | -1.12% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.4844 | 1.46% | 1.4844 | 1.46% | 07-26 | 1.506 | -0.53% | 10347.36 | - | - | 1.4711 | -1.10% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4588 | 1.45% | 1.4588 | 1.45% | 07-26 | 1.480 | -0.27% | 21378.23 | - | - | 1.4458 | -1.10% | 07-25 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.127 -0.07% 2024-07-26
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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