QDII基金实时溢价率与估值

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3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用，请注意

道琼斯30指数期货 33219.0 0.53% 纳斯达克100指数期货 13148.0 0.50% 标普500指数期货 4101.05 0.52% WTI纽约原油 75.321 1.28% 布伦特原油 79.318 0.91% 黄金期货 1996.6 -0.06%

数据更新时间：2023-03-31 21:49:03

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.4617	-1.44%	0.4598	-1.05%	03-30	0.455	0.44%	64.23	10412	-10	0.4610	1.10%	03-30	1.47%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.4273	-1.56%	03-30	1.405	0.72%	77.04	2889	5	1.4240	0.56%	03-30	0.66%	500000元	0%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.2997	1.33%	1.2899	2.10%	03-30	1.317	-0.38%	44.39	2878	0	1.2878	0.33%	03-30	0.56%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.0872	3.38%	1.0782	4.25%	03-30	1.124	0.00%	42.72	3264	0	1.0636	-0.34%	03-30	1.08%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.6714	-1.25%	03-30	0.663	0.00%	2839.57	119027	-1340	0.6713	0.07%	03-30	-0.09%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	1.9876	-1.29%	03-30	1.962	-0.25%	387.73	4215	14	1.9875	0.12%	03-30	-0.04%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	0.9714	-1.38%	03-30	0.958	0.10%	22.82	812	0	0.9720	0.52%	03-30	0.35%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.1113	-2.09%	1.1023	-1.30%	03-30	1.088	1.40%	840.77	-	-	1.0946	0.32%	03-30	1.08%	300000元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.6711	-1.35%	03-30	0.662	-0.15%	5.19	3093	-12	0.6710	0.75%	03-30	0.62%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.5523	-1.50%	03-30	0.544	0.55%	15.00	4092	0	0.5470	0.18%	03-30	1.21%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	1.7518	-1.02%	1.7475	-0.77%	03-30	1.734	0.23%	28.26	2585	0	1.7477	0.72%	03-30	0.57%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.7576	0.02%	03-30	1.758	0.40%	2.65	389	0	1.7580	0.76%	03-30	0.62%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.0768	8.38%	03-30	1.167	-0.68%	303.47	16389	0	1.0766	-1.84%	03-30	-2.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	2.7863	2.00%	2.7796	2.25%	03-30	2.842	0.96%	230.42	4533	0	2.7796	1.25%	03-30	1.14%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	2.0929	-0.57%	2.0878	-0.32%	03-30	2.081	0.53%	112.31	6619	0	2.0880	1.05%	03-30	0.91%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	1.8886	-1.25%	03-30	1.865	0.65%	72.83	2292	-2	1.8890	1.02%	03-30	0.88%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	1.1219	-0.08%	1.1247	-0.33%	03-30	1.121	0.72%	1839.60	19557	1	1.1268	0.51%	03-30	0.34%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0189	-0.88%	1.0109	-0.09%	03-30	1.010	1.61%	4673.01	220354	56	1.0110	1.00%	03-30	1.09%	5000元	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	0.8206	-0.93%	0.8230	-1.22%	03-30	0.813	0.49%	42.30	1500	0	0.8240	1.10%	03-30	1.28%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	0.9953	-0.73%	0.9983	-1.03%	03-30	0.988	0.51%	3.52	1048	0	0.9970	0.61%	03-30	0.77%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	0.8427	-0.92%	0.8453	-1.21%	03-30	0.835	0.36%	5.24	549	0	0.8480	0.83%	03-30	0.53%	无限制	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.0593	-1.16%	1.0567	-0.91%	03-30	1.047	1.36%	95.34	1469	4	1.0591	1.37%	03-30	1.02%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	0.6870	-0.43%	0.6853	-0.19%	03-30	0.684	0.44%	38103.10	2122151	130	0.6856	1.08%	03-30	0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	1.1588	-0.32%	1.1547	0.03%	03-30	1.155	0.96%	1330.79	-	-	1.1560	1.49%	03-30	1.26%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.0787	3.09%	1.0649	4.43%	03-30	1.112	1.74%	140368.97	-	-	1.0658	1.17%	03-30	1.14%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	1.4118	-0.05%	1.4068	0.30%	03-30	1.411	1.00%	137.11	-	-	1.4074	1.23%	03-30	1.06%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	0.9105	-0.27%	0.9083	-0.03%	03-30	0.908	0.55%	22977.34	-	-	0.9090	1.11%	03-30	0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	1.3168	-0.67%	1.3138	-0.44%	03-30	1.308	0.23%	13273.81	-	-	1.3142	0.74%	03-30	0.57%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.1272	0.51%	1.1248	0.73%	03-30	1.133	0.80%	3933.17	-	-	1.1217	0.75%	03-30	0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.0358	-0.66%	1.0336	-0.44%	03-30	1.029	0.49%	10583.94	438472	1000	1.0341	1.09%	03-30	0.91%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.0461	-0.77%	1.0437	-0.54%	03-30	1.038	0.19%	272.87	11190	0	1.0440	0.74%	03-30	0.57%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8249 ^测	-0.23% ^测	0.8157	0.90%	03-30	0.823	1.86%	182591.87	738349	200	0.8161	1.00%	03-30	1.00%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8262 ^测	-0.02% ^测	0.8170	1.10%	03-30	0.826	1.98%	57287.63	227783	0	0.8174	1.00%	03-30	1.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.0264	-0.14%	03-30	1.025	-0.49%	370.19	-	-	1.0261	-0.47%	03-30	-0.63%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8717 -0.25% 2023-03-31

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