QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52548.92 0.04% 纳斯达克100指数期货 29061.25 0.37% 标普500指数期货 7667.26 0.15% 纽约原油 99.953 -0.79% 布伦特原油 108.127 -0.57% 黄金期货 4369.069 0.84%
数据更新时间：2026-09-16 16:36:37
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6454 | -1.46% | 0.6417 | -0.88% | 09-15 | 0.636 | 0.32% | 399.64 | 18235 | -35 | 0.6370 | -1.09% | 09-14 | 0.95% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.3873 | -1.44% | 2.4051 | -2.16% | 09-15 | 2.353 | -0.30% | 30910.63 | 63710 | -1809 | 2.3592 | 1.26% | 09-14 | 2.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0194 | -0.12% | 2.0345 | -0.86% | 09-15 | 2.017 | -1.37% | 76962.22 | 43920 | -0 | 2.0018 | 1.42% | 09-14 | 1.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0409 | 0.01% | 09-15 | 1.041 | 2.56% | 7182.61 | 94494 | -60 | 1.0113 | -1.15% | 09-14 | 3.12% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.2476 | -0.82% | 09-15 | 3.221 | 1.71% | 2085.05 | 7295 | -23 | 3.1571 | -0.72% | 09-14 | 3.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4818 | -0.87% | 09-15 | 1.469 | 1.38% | 264.03 | 3539 | -72 | 1.4510 | -0.68% | 09-14 | 2.28% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.0990 | -1.10% | 2.1141 | -1.80% | 09-15 | 2.076 | -1.14% | 47941.27 | - | - | 2.0802 | 1.43% | 09-14 | 1.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1663 | -1.05% | 09-15 | 1.154 | 0.87% | 255.41 | 9212 | -10 | 1.1490 | 0.00% | 09-14 | 1.97% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0045 | 0.15% | 09-15 | 1.006 | 0.50% | 44.38 | 3081 | -27 | 1.0020 | -1.65% | 09-14 | 0.27% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1134 | 3.33% | 3.1113 | 3.40% | 09-15 | 3.217 | 0.00% | 1786.10 | 24473 | -17 | 3.1259 | -0.53% | 09-14 | -0.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1164 | -0.40% | 09-15 | 2.108 | 1.05% | 418.44 | 4478 | 2 | 2.1131 | 1.22% | 09-14 | 0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0351 | 0.14% | 09-15 | 2.038 | -1.12% | 537.60 | 6015 | -17 | 2.0802 | 0.78% | 09-14 | -2.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6816 | 4.81% | 6.6638 | 5.09% | 09-15 | 7.003 | 0.88% | 8111.34 | 47866 | -12 | 6.6876 | -1.63% | 09-14 | -0.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3713 | 4.29% | 4.3597 | 4.57% | 09-15 | 4.559 | 0.80% | 1009.45 | 15723 | -26 | 4.3881 | -0.84% | 09-14 | -0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7189 | 1.03% | 09-15 | 2.747 | -0.47% | 387.99 | 6692 | 3 | 2.7660 | -0.18% | 09-14 | -1.75% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2624 | -0.19% | 09-15 | 1.260 | -0.79% | 3337.18 | 118662 | 3 | 1.2808 | -0.28% | 09-14 | -1.68% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8826 | -0.30% | 0.8819 | -0.21% | 09-15 | 0.880 | -0.34% | 418.87 | 86842 | 14 | 0.8833 | -0.19% | 09-14 | -0.17% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5997 | -0.11% | 1.5881 | 0.62% | 09-15 | 1.598 | 1.08% | 2009.28 | 19187 | -20 | 1.5830 | -1.59% | 09-14 | 0.34% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9183 | -0.59% | 1.9045 | 0.13% | 09-15 | 1.907 | 0.79% | 421.31 | 9935 | -24 | 1.9000 | -1.66% | 09-14 | 0.25% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6774 | 0.04% | 1.6653 | 0.76% | 09-15 | 1.678 | 1.15% | 1298.37 | 28243 | -3 | 1.6600 | -1.54% | 09-14 | 0.34% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3938 | 0.16% | 1.3941 | 0.14% | 09-15 | 1.396 | 0.22% | 160.95 | 7048 | -1 | 1.3987 | -0.63% | 09-14 | -0.31% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2867 | -1.12% | 09-15 | 2.261 | 1.34% | 2039.42 | 10644 | -33 | 2.2495 | -0.33% | 09-14 | 1.78% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4658 | 11.27% | 1.4618 | 11.57% | 09-15 | 1.631 | 0.62% | 84419.99 | 2275681 | 3510 | 1.4715 | -0.90% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8027 | 0.96% | 09-15 | 1.820 | 0.28% | 6378.97 | - | - | 1.8131 | -0.77% | 09-14 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0226 | -0.74% | 1.0296 | -1.42% | 09-15 | 1.015 | -0.78% | 103143.43 | - | - | 1.0228 | -0.02% | 09-14 | 0.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6869 | 3.50% | 09-15 | 1.746 | 0.00% | 2597.48 | - | - | 1.6997 | -1.03% | 09-14 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9579 | 13.29% | 1.9526 | 13.59% | 09-15 | 2.218 | 1.00% | 27092.95 | - | - | 1.9655 | -0.89% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4309 | 9.42% | 2.4293 | 9.50% | 09-15 | 2.660 | 0.76% | 19604.80 | - | - | 2.4407 | -0.55% | 09-14 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4228 | 9.87% | 2.4162 | 10.17% | 09-15 | 2.662 | 0.72% | 31557.76 | - | - | 2.4322 | -0.86% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2235 | 9.55% | 2.2175 | 9.85% | 09-15 | 2.436 | 0.79% | 12206.95 | 502672 | 400 | 2.2322 | -0.89% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9070 | 8.07% | 1.9056 | 8.15% | 09-15 | 2.061 | 0.63% | 2335.07 | 50090 | 100 | 1.9146 | -0.54% | 09-14 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7501 测 | -0.55% 测 | 0.7534 | -0.98% | 09-15 | 0.746 | -0.93% | 16683.50 | 438049 | 1500 | 0.7526 | 0.29% | 09-14 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7492 测 | -0.83% 测 | 0.7525 | -1.26% | 09-15 | 0.743 | -0.80% | 6040.39 | 135783 | 0 | 0.7517 | 0.29% | 09-14 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6808 | 2.45% | 09-15 | 1.722 | -0.29% | 11460.87 | - | - | 1.7051 | 0.87% | 09-14 | -1.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8514 | 9.00% | 1.8500 | 9.08% | 09-15 | 2.018 | 0.55% | 14291.54 | - | - | 1.8587 | -0.55% | 09-14 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8543 | 8.51% | 1.8529 | 8.59% | 09-15 | 2.012 | 0.60% | 7106.34 | 219214 | 400 | 1.8616 | -0.52% | 09-14 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2484 | 9.37% | 2.2418 | 9.69% | 09-15 | 2.459 | 0.82% | 19068.19 | - | - | 2.2567 | -0.89% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1983 | 9.45% | 2.1919 | 9.77% | 09-15 | 2.406 | 0.59% | 5938.15 | - | - | 2.2064 | -0.89% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1395 | 9.42% | 2.1334 | 9.73% | 09-15 | 2.341 | 0.69% | 11688.99 | 248315 | 100 | 2.1475 | -0.89% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1153 | 9.68% | 2.1092 | 9.99% | 09-15 | 2.320 | 0.30% | 15602.92 | 458174 | 200 | 2.1232 | -0.89% | 09-14 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.7628 -0.06% 2026-09-16
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