QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51591.41 1.55% 纳斯达克100指数期货 30489.9 -0.47% 标普500指数期货 7595.498 0.31% 纽约原油 92.378 -3.79% 布伦特原油 94.666 -3.21% 黄金期货 4507.333 0.91%
数据更新时间：2026-06-05 01:23:54
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7303 | -1.27% | 0.7240 | -0.42% | 06-03 | 0.721 | 0.00% | 292.36 | 26426 | -71 | 0.7260 | -0.68% | 06-03 | -1.00% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1003 | 5.27% | 2.1557 | 2.57% | 06-03 | 2.211 | -1.86% | 35975.41 | 67557 | 0 | 2.1556 | 2.20% | 06-03 | 3.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7542 | 4.09% | 1.8046 | 1.19% | 06-03 | 1.826 | -1.93% | 22477.06 | 43929 | 0 | 1.8045 | 2.73% | 06-03 | 3.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9035 | -1.27% | 06-03 | 0.892 | 0.34% | 8358.17 | 200441 | -4563 | 0.9036 | 1.26% | 06-03 | 1.31% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7448 | -1.38% | 06-03 | 2.707 | 0.15% | 3924.74 | 19203 | -832 | 2.7454 | 1.55% | 06-03 | 1.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3310 | -0.83% | 06-03 | 1.320 | 0.46% | 364.51 | 9270 | -406 | 1.3310 | 1.22% | 06-03 | 1.41% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8361 | 7.62% | 1.8896 | 4.57% | 06-03 | 1.976 | -2.32% | 23684.67 | - | - | 1.8895 | 2.54% | 06-03 | 3.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1227 | -0.95% | 06-03 | 1.112 | -0.18% | 378.47 | 14849 | -151 | 1.1220 | 0.45% | 06-03 | 0.71% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0548 | 0.11% | 06-03 | 1.056 | 0.28% | 35.26 | 4565 | -49 | 1.0546 | -0.98% | 06-03 | -1.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1325 | 1.16% | 3.1223 | 1.49% | 06-03 | 3.169 | -0.94% | 2163.87 | 24521 | 2 | 3.1221 | -0.71% | 06-03 | -0.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8163 | 0.81% | 06-03 | 1.831 | 0.05% | 237.99 | 4927 | 0 | 1.8162 | 0.88% | 06-03 | 0.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7480 | -0.74% | 06-03 | 1.735 | 0.58% | 813.25 | 9876 | -142 | 1.7480 | 1.59% | 06-03 | 1.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.9655 | 4.53% | 6.9928 | 4.12% | 06-03 | 7.281 | -2.93% | 29504.87 | 48007 | 8 | 6.9928 | -1.41% | 06-03 | -1.52% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5981 | 3.35% | 4.6167 | 2.93% | 06-03 | 4.752 | -2.16% | 6938.94 | 15709 | 7 | 4.6167 | -0.28% | 06-03 | -0.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8819 | -0.83% | 06-03 | 2.858 | -1.14% | 2933.18 | 9172 | 889 | 2.8830 | -0.65% | 06-03 | -0.73% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2674 | -0.27% | 06-03 | 1.264 | 0.72% | 2972.96 | 134560 | -297 | 1.2672 | -1.19% | 06-03 | -1.24% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9995 | -2.85% | 1.0101 | -3.87% | 06-03 | 0.971 | -1.72% | 1078.90 | 87661 | -115 | 0.9858 | -3.26% | 06-03 | -0.92% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6713 | -0.80% | 1.6568 | 0.07% | 06-03 | 1.658 | 0.12% | 1099.25 | 21681 | -4 | 1.6554 | -1.00% | 06-03 | -0.96% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0160 | -1.24% | 1.9980 | -0.35% | 06-03 | 1.991 | 0.15% | 667.35 | 14094 | -70 | 1.9940 | -1.14% | 06-03 | -0.99% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7639 | -0.90% | 1.7485 | -0.03% | 06-03 | 1.748 | 0.23% | 1623.56 | 36161 | -826 | 1.7480 | -1.02% | 06-03 | -1.04% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4042 | -2.15% | 1.3833 | -0.67% | 06-03 | 1.374 | -0.43% | 206.31 | 7080 | 159 | 1.3833 | 0.24% | 06-03 | 0.25% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1204 | -1.39% | 06-03 | 2.091 | -0.14% | 2814.91 | 16833 | -3 | 2.1215 | 0.88% | 06-03 | 0.88% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5549 | 7.59% | 1.5613 | 7.15% | 06-03 | 1.673 | -1.99% | 208528.53 | 2246171 | 130 | 1.5609 | -0.31% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7926 | -0.14% | 06-03 | 1.790 | -1.16% | 8440.26 | - | - | 1.7914 | -1.40% | 06-03 | -1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1816 | -4.03% | 1.1988 | -5.40% | 06-03 | 1.134 | -1.73% | 153290.11 | - | - | 1.1627 | -3.32% | 06-03 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7278 | -0.33% | 06-03 | 1.722 | -1.60% | 5172.00 | - | - | 1.7274 | -0.80% | 06-03 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0728 | 8.07% | 2.0811 | 7.63% | 06-03 | 2.240 | -2.57% | 116628.11 | - | - | 2.0808 | -0.30% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4465 | 4.88% | 2.4384 | 5.23% | 06-03 | 2.566 | -1.38% | 36619.85 | - | - | 2.4375 | -0.74% | 06-03 | -0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5657 | 6.17% | 2.5762 | 5.74% | 06-03 | 2.724 | -2.40% | 77945.51 | - | - | 2.5794 | -0.16% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3519 | 5.11% | 2.3614 | 4.68% | 06-03 | 2.472 | -2.37% | 61497.38 | 482172 | 100 | 2.3611 | -0.30% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9204 | 3.73% | 1.9139 | 4.08% | 06-03 | 1.992 | -1.68% | 3516.95 | 44490 | 0 | 1.9134 | -0.73% | 06-03 | -0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8677 测 | -3.08% 测 | 0.8778 | -4.19% | 06-03 | 0.841 | -1.29% | 16776.43 | 443049 | 0 | 0.8526 | -3.34% | 06-03 | -0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8684 测 | -4.20% 测 | 0.8785 | -5.29% | 06-03 | 0.832 | -1.77% | 9099.85 | 125983 | 0 | 0.8531 | -3.36% | 06-03 | -0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4301 | -0.50% | 06-03 | 1.423 | 1.14% | 9616.93 | - | - | 1.4303 | 1.78% | 06-03 | 1.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8621 | 2.14% | 1.8558 | 2.49% | 06-03 | 1.902 | -1.65% | 33373.83 | - | - | 1.8552 | -0.74% | 06-03 | -0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8673 | 2.45% | 1.8610 | 2.79% | 06-03 | 1.913 | -1.09% | 11148.11 | 210714 | 100 | 1.8629 | -0.60% | 06-03 | -0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3802 | 4.99% | 2.3898 | 4.57% | 06-03 | 2.499 | -2.50% | 67404.77 | - | - | 2.3894 | -0.30% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3247 | 5.52% | 2.3340 | 5.10% | 06-03 | 2.453 | -2.23% | 16917.36 | - | - | 2.3336 | -0.30% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2635 | 6.16% | 2.2725 | 5.74% | 06-03 | 2.403 | -2.12% | 21816.22 | 211515 | 0 | 2.2722 | -0.29% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2314 | 5.49% | 2.2403 | 5.08% | 06-03 | 2.354 | -2.16% | 49709.96 | 432174 | 100 | 2.2400 | -0.29% | 06-03 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8203 0.03% 2026-06-04
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