QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49586.36 0.50% 纳斯达克100指数期货 26831.285 0.74% 标普500指数期货 7138.95 0.55% 纽约原油 90.191 0.58% 布伦特原油 99.212 0.74% 黄金期货 4777.93 1.24%
数据更新时间：2026-04-22 19:07:18
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7386 | -1.43% | 0.7296 | -0.21% | 04-21 | 0.728 | -0.82% | 1936.50 | 36061 | -262 | 0.7300 | -0.68% | 04-20 | -0.06% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9962 | 6.85% | 1.9826 | 7.59% | 04-21 | 2.133 | -4.99% | 132992.40 | 67567 | 0 | 1.9365 | 3.78% | 04-20 | 2.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6270 | 10.57% | 1.6159 | 11.33% | 04-21 | 1.799 | -4.66% | 58644.17 | 43928 | 0 | 1.6480 | 2.81% | 04-21 | 0.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8821 | -2.28% | 04-21 | 0.862 | 1.17% | 36533.15 | 292285 | -819 | 0.8821 | 2.23% | 04-21 | 2.42% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6433 | 0.25% | 04-21 | 2.650 | -1.45% | 47674.47 | 25174 | 0 | 2.5867 | 0.58% | 04-20 | 2.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2807 | -1.23% | 04-21 | 1.265 | 0.88% | 3022.15 | 23767 | -1220 | 1.2660 | 0.72% | 04-20 | 1.31% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7244 | 9.32% | 1.7109 | 10.17% | 04-21 | 1.885 | -5.99% | 125863.94 | - | - | 1.6867 | 3.70% | 04-20 | 1.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1940 | -1.92% | 04-21 | 1.171 | 0.17% | 2541.80 | 23548 | -1200 | 1.1560 | -1.95% | 04-21 | 1.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1381 | -0.54% | 04-21 | 1.132 | -0.26% | 182.03 | 5982 | -205 | 1.1199 | -2.46% | 04-21 | -1.14% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9627 | 0.11% | 2.9455 | 0.69% | 04-21 | 2.966 | 0.10% | 1174.17 | 24701 | 1 | 2.9456 | -0.68% | 04-21 | -0.63% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8341 | 0.59% | 04-21 | 1.845 | -0.65% | 72.28 | 4926 | 0 | 1.8340 | -0.86% | 04-21 | -0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8469 | 0.06% | 04-21 | 1.848 | -0.43% | 504.24 | 12389 | -99 | 1.8467 | -1.00% | 04-21 | -0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.9554 | 1.59% | 5.9108 | 2.36% | 04-21 | 6.050 | 0.60% | 6261.23 | 48206 | 2 | 5.9102 | -0.31% | 04-21 | -0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0753 | -0.08% | 4.0445 | 0.68% | 04-21 | 4.072 | 0.32% | 1650.67 | 15973 | 1 | 4.0448 | -0.47% | 04-21 | -0.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9566 | 0.39% | 04-21 | 2.968 | -0.24% | 871.00 | 9491 | -164 | 2.9560 | -0.77% | 04-21 | -0.72% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3415 | -0.86% | 04-21 | 1.330 | -0.89% | 4108.41 | 142808 | -380 | 1.3370 | -1.09% | 04-21 | -0.85% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0544 | -0.61% | 1.0735 | -2.38% | 04-21 | 1.048 | -1.96% | 1138.31 | 86944 | 39 | 1.0652 | -0.99% | 04-21 | -0.22% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8074 | -0.02% | 1.7854 | 1.21% | 04-21 | 1.807 | -0.44% | 2739.81 | 21704 | 0 | 1.7551 | -2.46% | 04-21 | -0.81% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1766 | -1.68% | 2.1504 | -0.48% | 04-21 | 2.140 | -0.23% | 1851.74 | 15874 | -13 | 2.1250 | -2.16% | 04-21 | -1.06% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9058 | -1.20% | 1.8828 | 0.01% | 04-21 | 1.883 | -0.26% | 4265.53 | 43248 | -10 | 1.8590 | -2.87% | 04-21 | -1.73% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4065 | -0.67% | 1.3990 | -0.14% | 04-21 | 1.397 | -1.13% | 204.54 | 7621 | -38 | 1.4214 | 0.40% | 04-20 | -1.58% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0680 | 7.73% | 04-21 | 2.228 | -0.85% | 29956.51 | 17001 | 1 | 2.0714 | 1.06% | 04-21 | 1.03% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3732 | 2.46% | 1.3628 | 3.24% | 04-21 | 1.407 | 0.50% | 120739.74 | 2242661 | 130 | 1.3693 | -0.26% | 04-20 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7986 | 2.08% | 04-21 | 1.836 | 0.44% | 9796.84 | - | - | 1.7977 | -0.42% | 04-21 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2457 | -1.10% | 1.2764 | -3.48% | 04-21 | 1.232 | -2.22% | 208317.74 | - | - | 1.2677 | -0.72% | 04-21 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7520 | 2.74% | 04-21 | 1.800 | -0.39% | 8252.76 | - | - | 1.7543 | -0.76% | 04-21 | -1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8284 | 3.70% | 1.8145 | 4.49% | 04-21 | 1.896 | 0.21% | 38691.65 | - | - | 1.8232 | -0.27% | 04-20 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3038 | 3.00% | 2.2905 | 3.60% | 04-21 | 2.373 | 0.13% | 22489.55 | - | - | 2.2903 | -0.69% | 04-21 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2664 | 2.58% | 2.2495 | 3.36% | 04-21 | 2.325 | 0.26% | 28754.08 | - | - | 2.2602 | -0.43% | 04-20 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0740 | 1.88% | 2.0586 | 2.64% | 04-21 | 2.113 | 0.28% | 23716.03 | 479472 | 100 | 2.0684 | -0.27% | 04-20 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8084 | 2.08% | 1.7982 | 2.66% | 04-21 | 1.846 | -0.32% | 2170.99 | 44490 | 0 | 1.8105 | -0.19% | 04-20 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9123 测 | -0.69% 测 | 0.9314 | -2.72% | 04-21 | 0.906 | -2.05% | 30222.92 | 445949 | -8000 | 0.9319 | 0.40% | 04-20 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9107 测 | -0.85% 测 | 0.9298 | -2.88% | 04-21 | 0.903 | -2.06% | 12304.26 | 124983 | 0 | 0.9303 | 0.36% | 04-20 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5069 | 0.14% | 04-21 | 1.509 | -0.33% | 6129.67 | - | - | 1.5062 | -0.97% | 04-21 | -0.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7560 | 1.25% | 1.7460 | 1.83% | 04-21 | 1.778 | -0.11% | 27108.17 | - | - | 1.7580 | -0.20% | 04-20 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7608 | 1.60% | 1.7507 | 2.19% | 04-21 | 1.789 | -0.22% | 6634.01 | 208014 | 100 | 1.7627 | -0.34% | 04-20 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1007 | 1.92% | 2.0849 | 2.69% | 04-21 | 2.141 | 0.38% | 11579.46 | - | - | 2.0948 | -0.28% | 04-20 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0491 | 2.09% | 2.0337 | 2.87% | 04-21 | 2.092 | 0.24% | 9656.26 | - | - | 2.0333 | -0.49% | 04-21 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9961 | 4.20% | 1.9811 | 4.99% | 04-21 | 2.080 | 0.34% | 4314.51 | 210815 | 0 | 1.9807 | -0.49% | 04-21 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9675 | 2.01% | 1.9526 | 2.79% | 04-21 | 2.007 | 0.30% | 16483.34 | 429474 | 100 | 1.9522 | -0.49% | 04-21 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8635 0.06% 2026-04-22
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