QDII基金实时溢价率与估值

理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com

7月9日更新：新增添富贵金（SZ:164701），请谨慎参考。

道琼斯30指数期货 26512.0 2.09% 纳斯达克100指数期货 10648.225 0.45% 标普500指数期货 3184.825 1.16% WTI纽约原油 40.453 0.88% 布伦特原油 43.112 0.49% 黄金期货 1813.11 -0.05%

数据更新时间：2020-07-15 05:06:56

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.2022	9.79%	0.2010	10.45%	07-13	0.222	-0.45%	553.02	98819	0	0.2010	-1.47%	07-13	-2.01%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	0.8030	-1.12%	07-13	0.794	-1.37%	1953.06	71639	0	0.8030	0.12%	07-13	0.18%	1万元	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.6434	1.65%	0.6388	2.38%	07-13	0.654	-0.91%	2594.49	107797	0	0.6388	-0.20%	07-13	0.26%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.5419	21.98%	0.5382	22.82%	07-13	0.661	-0.75%	1890.12	64379	0	0.5382	-0.30%	07-13	-0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.2673	-0.10%	07-14	0.267	-2.20%	13195.57	883834	0	0.2566	-2.14%	07-13	4.39%	100元	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	0.7169	-3.19%	07-14	0.694	-2.25%	2136.40	38219	0	0.6909	-1.33%	07-13	3.96%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.4758	-2.07%	07-14	0.466	-1.89%	787.20	42534	0	0.4640	-0.64%	07-13	3.61%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.5548	12.47%	0.5508	13.29%	07-13	0.624	-1.11%	3002.38	169254	7	0.5508	0.02%	07-13	0.09%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.4152	-0.76%	07-14	0.412	-0.48%	27.70	8564	0	0.4160	-1.19%	07-13	-0.27%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.2840	-2.82%	07-13	0.276	-2.13%	791.58	73271	0	0.2840	-1.05%	07-13	-1.45%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.4214	-2.56%	1.4053	-1.44%	07-14	1.385	-0.43%	153.07	6880	0	1.3872	-0.86%	07-13	1.34%	500元	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.4544	-2.99%	07-14	1.411	-0.07%	43.37	952	0	1.4243	-0.10%	07-13	2.40%	500元	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.6757	-2.37%	07-14	1.636	-1.62%	59.16	1284	0	1.6327	-2.49%	07-13	2.74%	500元	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.1147^测	-2.02%	2.1047	-1.55%	07-14	2.072	-1.61%	455.92	8173	0	2.0803	-2.01%	07-13	1.20%	500元	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	1.7833	-1.19%	1.7748	-0.72%	07-14	1.762	-1.51%	471.95	8800	0	1.7605	-2.04%	07-13	0.82%	500元	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	1.7471	-1.83%	07-14	1.715	-1.21%	58.52	552	0	1.7300	-1.14%	07-13	1.02%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	0.8630^测	-2.08%	0.8734	-3.25%	07-13	0.845	-1.17%	315.27	5830	0	0.8734	0.37%	07-13	0.46%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.8620	-2.63%	07-13	1.813	-3.97%	1603.78	10633	0	1.8620	-1.59%	07-13	-1.91%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.9460^测	0.74%^测	0.9460	0.74%	07-13	0.953	-0.31%	82.78	2291	0	0.9460	-1.46%	07-13	-1.59%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.9789^测	-1.52%	0.9790	-1.53%	07-13	0.964	-0.41%	22.65	1958	0	0.9790	0.10%	07-13	0.18%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.8369^测	-1.31%	0.8370	-1.31%	07-13	0.826	-1.08%	37.34	1306	0	0.8370	0.00%	07-13	0.08%	无限制	0.8%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	2.3419	-0.98%	2.3308	-0.51%	07-14	2.319	-1.44%	3772.58	23905	0	2.3120	-2.11%	07-13	0.82%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.0671	-1.51%	1.0664	-1.44%	07-14	1.051	-0.94%	2536.16	109928	-1900	1.0720	1.52%	07-13	-0.80%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	1.9711	0.25%	07-13	1.976	-2.99%	28940.63	198743	3000	1.9711	-1.96%	07-13	-2.02%	1000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.0193	-1.60%	1.0193	-1.60%	07-14	1.003	0.00%	582.31	6792	0	1.0263	1.92%	07-13	-0.96%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	3.8705	0.04%	3.8521	0.52%	07-14	3.872	-1.35%	9809.79	28662	0	3.8210	-2.13%	07-13	0.82%	暂停申购	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.1258	-2.53%	2.1017	-1.41%	07-14	2.072	-0.77%	13119.88	93682	-1800	2.0746	-0.92%	07-13	1.34%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9996 0.04% 2020-07-14

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。