QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 34692.6 0.14% 纳斯达克100指数期货 15317.925 0.09% 标普500指数期货 4446.1 0.18% WTI纽约原油 73.186 -0.16% 布伦特原油 76.368 -0.12% 黄金期货 1748.8 -0.06%

数据更新时间：2021-09-24 08:57:24

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.3204	-1.69%	0.3208	-1.81%	09-23	0.315	0.96%	210.40	31054	0	0.3160	0.64%	09-22	1.81%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网
160416	石油基金	-	-	1.0414	-3.02%	09-23	1.010	1.51%	164.56	13206	0	1.0200	1.39%	09-22	2.21%	无限制	0%	1.5%	官网
160723	嘉实原油	0.9860	-1.01%	0.9874	-1.15%	09-23	0.976	1.04%	211.29	14931	0	0.9778	0.35%	09-22	1.04%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161129	原油基金	0.8503	-1.32%	0.8514	-1.46%	09-23	0.839	1.08%	549.23	17999	0	0.8409	0.55%	09-22	1.34%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
162411	华宝油气	-	-	0.4494	-4.53%	09-23	0.429	2.14%	3934.04	290577	0	0.4310	0.49%	09-22	4.39%	无限制	1.5%	1.5%	官网
162719	广发石油	-	-	1.1776	-4.38%	09-23	1.126	2.18%	142.07	3873	0	1.1354	1.77%	09-22	3.82%	无限制	1.2%	1.5%	官网
163208	诺安油气	-	-	0.6519	-3.82%	09-23	0.627	1.46%	51.08	5395	0	0.6310	0.64%	09-22	3.41%	100万元	1.5%	1.5%	官网
501018	南方原油	0.8623	-1.32%	0.8635	-1.45%	09-23	0.851	0.95%	564.84	-	-	0.8536	0.66%	09-22	1.26%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网
161815	银华通胀	-	-	0.5641	-1.80%	09-23	0.554	0.18%	16.40	3244	0	0.5570	-0.36%	09-17	1.24%	无限制	1.6%	1.5%	官网
165513	信诚商品	-	-	0.4211	-1.92%	09-23	0.413	0.98%	42.47	7141	0	0.4150	0.48%	09-22	1.54%	1万元	1.6%	1.5%	官网
161125	标普500	1.7916	-1.54%	1.7884	-1.36%	09-23	1.764	0.97%	62.86	2898	0	1.7665	-0.60%	09-22	1.21%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161126	标普医药	-	-	1.7970	-0.84%	09-23	1.782	0.00%	0.00	380	0	1.7816	-0.71%	09-22	0.83%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161127	标普生物	-	-	1.7732	-1.87%	09-23	1.740	0.81%	8.70	1638	0	1.7383	-1.56%	09-22	2.03%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161128	标普科技	2.7932^测	-1.55%	2.7906	-1.46%	09-23	2.750	0.62%	55.51	3785	0	2.7530	-0.19%	09-22	1.35%	无限制	1.2%	1.5%	官网
161130	纳指LOF	2.3200	-0.52%	2.3187	-0.46%	09-23	2.308	1.10%	85.33	5307	0	2.2966	-0.77%	09-22	0.92%	无限制	1.2%	1.5%	官网
162415	美国消费	-	-	2.2150	-1.26%	09-23	2.187	1.02%	3.88	476	0	2.1920	-0.54%	09-22	1.01%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164824	印度基金	1.2958^测	-2.07%	1.2755	-0.51%	09-23	1.269	0.71%	75.86	3386	0	1.2638	0.52%	09-22	0.97%	无限制	1.2%	1.5%	官网
164906	中国互联	-	-	1.2790	1.80%	09-22	1.302	1.17%	6620.57	125355	0	1.2790	-2.29%	09-22	-2.66%	无限制	1%	1.5%	官网
161116	易基黄金	0.7331^测	2.45%^测	0.7335	2.39%	09-23	0.751	-0.13%	26.72	2192	0	0.7430	0.54%	09-22	-1.48%	500元	1%	1.5%	官网
160719	嘉实黄金	0.8596^测	0.62%^测	0.8602	0.56%	09-23	0.865	-0.12%	2.93	1449	0	0.8690	1.28%	09-22	-1.07%	1万元	0.8%	1.5%	官网
164701	添富贵金	0.7359^测	0.56%^测	0.7363	0.50%	09-23	0.740	-0.67%	7.76	1304	0	0.7460	1.50%	09-22	-1.38%	无限制	0.8%	1.5%	官网
160140	美国REIT	1.2017^测	-0.31%	1.2000	-0.17%	09-23	1.198	0.84%	17.14	1118	0	1.1994	0.84%	09-22	-0.04%	无限制	1.2%	1.5%	官网

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	3.0820	-0.62%	3.0791	-0.52%	09-23	3.063	0.99%	1554.81	24305	0	3.0497	-0.78%	09-22	0.92%	300万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513030	德国30	1.2224	-0.60%	1.2214	-0.53%	09-23	1.215	0.50%	207.74	-	-	1.2130	0.00%	09-22	0.88%	1000万份	50万份	0.5%	0.5%	官网
513050	中概互联	-	-	1.3862	2.22%	09-22	1.417	0.07%	123926.52	-	-	1.3862	-2.89%	09-22	-2.91%	3000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513080	法国CAC40	1.3088	-1.29%	1.2958	-0.29%	09-23	1.292	0.54%	269.32	-	-	1.2857	0.93%	09-22	0.98%	无限制	50万份	0.5%	0.5%	官网
513100	纳指ETF	5.0883	-0.65%	5.0835	-0.56%	09-23	5.055	0.92%	6810.61	-	-	5.0350	-0.77%	09-22	0.92%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513500	标普500	2.7234	-0.82%	2.7187	-0.65%	09-23	2.701	0.78%	4724.96	-	-	2.6854	-0.60%	09-22	1.21%	40000万份	100万份	0.5%	0.5%	官网
513300	纳斯达克ETF	1.2560	-0.48%	1.2549	-0.39%	09-23	1.250	0.97%	985.36	-	-	1.2429	-0.80%	09-22	0.92%	10亿份	150万份	0.5%	0.5%	官网

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.4749 0.09% 2021-09-23

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