中概互联ETF(SZ:159605) - 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间:2022-12-05 05:44:35

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159605 中概互联ETF 0.7864 -2.85% 0.7864 -2.85% 12-02 0.764 -0.26% 239308.60 - - 0.7696 12-01 2.30% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网30指数

估值基准: CSI930604持仓组合   2.30%   2022-12-02

USD汇率中间价:7.0542   -0.96%   2022-12-02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 03690.HK 美团-W 14.08% 168.0 3.07% 2022-12-02 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 14.05% 84.8 2.42% 2022-12-02 HKD
3 00700.HK 腾讯控股 13.32% 296.0 0.54% 2022-12-02 HKD
4 09618.HK 京东集团-SW 10.34% 217.2 0.09% 2022-12-02 HKD
5 PDD 拼多多 9.25% 86.34 3.10% 2022-12-02 USD
6 01810.HK 小米集团-W 5.09% 10.12 -3.25% 2022-12-02 HKD
7 09888.HK 百度集团-SW 4.23% 106.1 -0.66% 2022-12-02 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 4.20% 248.6 0.89% 2022-12-02 HKD
9 09999.HK 网易-S 4.04% 107.4 -0.37% 2022-12-02 HKD
10 01024.HK 快手-W 4.00% 60.0 3.99% 2022-12-02 HKD
11 BEKE 贝壳 2.83% 17.61 5.45% 2022-12-02 USD
12 06618.HK 京东健康 2.45% 71.5 9.33% 2022-12-02 HKD
13 YMM 满帮集团 2.08% 9.26 8.94% 2022-12-02 USD
14 BZ BOSS直聘 1.80% 19.54 9.16% 2022-12-02 USD
15 TME 腾讯音乐 1.05% 7.4 6.63% 2022-12-02 USD
16 VIPS 唯品会 0.99% 11.96 4.64% 2022-12-02 USD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.99% 133.5 1.60% 2022-12-02 HKD
18 00241.HK 阿里健康 0.97% 7.25 9.68% 2022-12-02 HKD
19 03888.HK 金山软件 0.76% 25.4 0.59% 2022-12-02 HKD
20 QFIN 360数科 0.47% 17.04 7.17% 2022-12-02 USD
21 TAL 好未来 0.47% 5.69 4.02% 2022-12-02 USD
22 00772.HK 阅文集团 0.40% 27.2 -0.37% 2022-12-02 HKD
23 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.38% 1.96 12.64% 2022-12-02 USD
24 WB 微博 0.34% 16.42 8.38% 2022-12-02 USD
25 YY 欢聚 0.33% 29.85 1.57% 2022-12-02 USD
26 01833.HK 平安好医生 0.31% 22.95 15.44% 2022-12-02 HKD
27 IQ IQIYI 0.26% 3.34 14.78% 2022-12-02 USD
28 02013.HK 微盟集团 0.25% 4.95 1.64% 2022-12-02 HKD
29 00909.HK 明源云 0.20% 6.18 -1.90% 2022-12-02 HKD
30 KC 金山云 0.08% 3.33 14.43% 2022-12-02 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 2022-11-22
中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第3季度报告 2022-10-26
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告 2022-09-02
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 2022-09-01
中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-30
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告 2022-07-29
中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告 2022-07-20
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-11
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 2022-06-29
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-12-02 0.764 0.7696 0.7741 0.59% -0.73% 758749 -1.45% 1.24% -
2022-12-01 0.766 0.7651 0.7666 0.20% 0.12% 769949 -0.03% 4.01% -
2022-11-30 0.733 0.7385 0.7330 -0.74% -0.74% 770149 -0.32% 8.47% 95.00%
2022-11-29 0.718 0.6784 0.6775 -0.13% 5.84% 772649 -0.18% 0.41% 95.00%
2022-11-28 0.665 0.6749 0.6738 -0.17% -1.47% 774049 0.00% -2.33% -
2022-11-25 0.679 0.6890 0.6899 0.13% -1.45% 774049 0.00% 0.03% 95.00%
2022-11-24 0.684 0.6897 0.6934 0.54% -0.83% 774049 -0.10% 1.97% -
2022-11-23 0.691 0.6813 0.6774 -0.57% 1.42% 774849 -0.54% -3.66% 90.56%
2022-11-22 0.672 0.7016 0.7007 -0.13% -4.22% 779049 0.08% -3.66% 94.39%
2022-11-21 0.706 0.7259 0.7214 -0.61% -2.74% 778449 -0.89% 0.76% 95.00%
2022-11-18 0.720 0.7166 0.7150 -0.22% 0.47% 785449 0.52% -0.99% 89.34%
2022-11-17 0.710 0.7218 0.7217 -0.01% -1.63% 781349 -0.01% -0.98% -
2022-11-16 0.718 0.7285 0.7314 0.40% -1.44% 781449 0.70% 8.65% -
2022-11-15 0.720 0.6759 0.6858 1.46% 6.52% 776049 -0.01% 1.39% 95.00%
2022-11-14 0.670 0.6768 0.6797 0.43% -1.00% 776149 0.30% 11.36% -
2022-11-11 0.656 0.6135 0.6138 0.06% 6.93% 773849 1.31% -1.05% 95.00%
2022-11-10 0.609 0.6200 0.6197 -0.05% -1.77% 763849 1.33% -3.61% 95.00%
2022-11-09 0.626 0.6414 0.6436 0.34% -2.40% 753849 1.32% -1.22% 93.88%
2022-11-08 0.645 0.6511 0.6532 0.33% -0.94% 744049 1.36% 1.84% 95.00%
2022-11-07 0.657 0.6420 0.6404 -0.25% 2.34% 734049 1.38% 9.18% 95.00%
2022-11-04 0.653 0.5890 0.5893 0.04% 10.87% 724049 1.40% -2.76% 95.00%
2022-11-03 0.594 0.6051 0.6032 -0.32% -1.83% 714049 1.42% 2.35% 95.00%
2022-11-02 0.614 0.5900 0.5866 -0.57% 4.07% 704049 1.44% 8.08% 95.00%
2022-11-01 0.613 0.5448 0.5441 -0.13% 12.52% 694049 1.46% 0.82% 95.00%
2022-10-31 0.559 0.5399 0.5399 -0.00% 3.54% 684049 1.48% -5.41% -
2022-10-28 0.545 0.5691 0.5696 0.10% -4.23% 674049 6.31% 1.24% 95.00%
2022-10-27 0.573 0.5633 0.5635 0.04% 1.72% 634049 6.73% 3.42% 91.02%
2022-10-26 0.562 0.5465 0.5432 -0.61% 2.84% 594049 7.22% 3.27% 91.28%
2022-10-25 0.567 0.5273 0.5303 0.57% 7.53% 554049 3.74% -13.14% 91.94%
2022-10-24 0.573 0.6059 0.6069 0.16% -5.43% 534049 1.91% 0.27% 95.00%
2022-10-21 0.623 0.6053 0.6071 0.30% 2.92% 524049 1.95% -2.62% -
2022-10-20 0.627 0.6226 0.6241 0.24% 0.71% 514049 1.98% -4.95% 95.00%
2022-10-19 0.645 0.6549 0.6548 -0.02% -1.51% 504049 2.02% 3.35% 95.00%
2022-10-18 0.663 0.6346 0.6357 0.17% 4.48% 494049 2.07% 0.29% 95.00%
2022-10-17 0.650 0.6339 0.6339 0.01% 2.54% 484049 0.62% 0.37% -
2022-10-14 0.658 0.6317 0.6332 0.23% 4.16% 481049 0.63% -2.85% -
2022-10-13 0.650 0.6508 0.6509 0.02% -0.12% 478049 0.63% -0.77% 95.00%
2022-10-12 0.678 0.6557 0.6565 0.13% 3.40% 475049 0.42% -3.93% -
2022-10-11 0.664 0.6820 0.6828 0.12% -2.64% 473049 -0.02% -2.23% 95.00%
2022-10-10 0.683 0.6976 0.6992 0.23% -2.09% 473149 -2.87% -0.19% 95.00%
2022-09-30 0.687 0.7005 0.7014 0.13% -1.93% 487149 -0.02% -0.92% -
2022-09-29 0.700 0.7076 0.7049 -0.38% -1.07% 487249 0.00% -2.66% 95.00%
2022-09-28 0.708 0.7232 0.7188 -0.60% -2.10% 487249 -0.02% 0.74% 95.00%
2022-09-27 0.723 0.7138 0.7099 -0.55% 1.29% 487349 0.12% 2.17% 95.00%
2022-09-26 0.711 0.6955 0.6952 -0.04% 2.23% 486749 0.02% -2.60% 95.00%
2022-09-23 0.707 0.7128 0.7108 -0.28% -0.81% 486649 1.46% -1.64% 95.00%
2022-09-22 0.714 0.7221 0.7226 0.07% -1.12% 479649 1.12% -3.39% 95.00%
2022-09-21 0.737 0.7467 0.7456 -0.15% -1.30% 474349 0.23% 2.11% 95.00%
2022-09-20 0.752 0.7309 0.7307 -0.03% 2.89% 473249 1.22% -1.60% 95.00%
2022-09-19 0.731 0.7420 0.7409 -0.15% -1.48% 467549 0.99% -2.72% 95.00%
2022-09-16 0.755 0.7606 0.7608 0.03% -0.74% 462949 0.04% 0.32% 95.00%
2022-09-15 0.765 0.7585 0.7576 -0.12% 0.86% 462749 0.28% -2.28% -
2022-09-14 0.760 0.7744 0.7770 0.33% -1.86% 461449 -0.43% -0.77% 95.00%
2022-09-13 0.784 0.7827 0.7831 0.05% 0.17% 463449 0.09% 3.14% 95.00%
2022-09-09 0.781 0.7604 0.7609 0.07% 2.71% 463049 0.02% -1.11% 95.00%
2022-09-08 0.764 0.7690 0.7688 -0.03% -0.65% 462949 0.06% -0.51% 95.00%
2022-09-07 0.770 0.7725 0.7720 -0.06% -0.32% 462649 -0.43% -1.18% -
2022-09-06 0.781 0.7808 0.7806 -0.02% 0.03% 464649 0.00% -1.77% 95.00%
2022-09-05 0.781 0.7940 0.7931 -0.12% -1.64% 464649 0.00% -0.85% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。