中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-11-12 21:10:47

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.7372 -1.39% 0.7528 -3.42% 11-11 0.727 -2.55% 11062.88 140883 0 0.7498 11-11 -1.38% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   -1.38%   2026-11-11

USD汇率中间价：6.7174   -0.03%   2026-11-12

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 14.62% 398.800 -2.637 2026-11-12 16:08:06 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 14.03% 93.800 -6.759 2026-11-12 16:08:13 HKD
3 PDD 拼多多 11.81% 79.01 -0.49% 2026-11-11 USD
4 01810.HK 小米集团-W 10.74% 29.980 -0.399 2026-11-12 16:08:10 HKD
5 03690.HK 美团-W 9.91% 72.100 -1.030 2026-11-12 16:08:08 HKD
6 09999.HK 网易 8.38% 194.500 -1.219 2026-11-12 16:08:13 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 6.21% 107.700 -3.060 2026-11-12 16:08:13 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 5.02% 342.000 -0.233 2026-11-12 16:08:13 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 4.08% 76.800 -2.290 2026-11-12 16:08:10 HKD
10 02423.HK 贝壳-W 2.37% 46.620 -2.305 2026-11-12 16:08:08 HKD
11 01024.HK 快手-W 2.00% 27.140 -5.304 2026-11-12 16:08:13 HKD
12 YMM 满帮集团 1.35% 8.76 -0.90% 2026-11-11 USD
13 BZ BOSS直聘 1.24% 16.72 -1.53% 2026-11-11 USD
14 06618.HK 京东健康 1.21% 41.120 -2.002 2026-11-12 16:08:13 HKD
15 TME 腾讯音乐 1.03% 9.22 -1.18% 2026-11-11 USD
16 TAL 好未来 0.93% 10.07 -0.10% 2026-11-11 USD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.83% 107.900 -2.968 2026-11-12 16:08:10 HKD
18 VIPS 唯品会 0.72% 13.17 -2.66% 2026-11-11 USD
19 03888.HK 金山软件 0.63% 24.500 -1.130 2026-11-12 16:08:13 HKD
20 00241.HK 阿里健康 0.45% 2.925 -2.337 2026-11-12 16:08:13 HKD
21 00136.HK 中国儒意 0.36% 1.320 -4.348 2026-11-12 16:08:06 HKD
22 01797.HK 东方甄选 0.34% 29.120 -1.288 2026-11-12 16:08:10 HKD
23 00780.HK 同程旅行 0.34% 10.990 -1.523 2026-11-12 16:08:13 HKD
24 01357.HK 美图公司 0.30% 4.010 -4.182 2026-11-12 16:08:07 HKD
25 06060.HK 众安在线 0.29% 9.615 -1.435 2026-11-12 16:08:10 HKD
26 00772.HK 阅文集团 0.27% 24.260 -6.404 2026-11-12 16:08:06 HKD
27 09899.HK 网易云音乐 0.19% 93.600 -1.577 2026-11-12 16:08:10 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.15% 5.545 -3.816 2026-11-12 16:08:07 HKD
29 01060.HK 大麦娱乐 0.12% 0.445 -3.261 2026-11-12 16:08:13 HKD
30 00625.HK 希音-W 0.07% 41.600 1.463 2026-11-12 16:08:13 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-11-12
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-11-06
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 2026-11-06
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第3季度报告 2026-10-27
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年10月19日暂停申购、赎回业务的公告 2026-10-15
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年09月28日更新） 2026-09-28
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告 2026-09-03
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 2026-08-31
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商终止的公告 2026-08-21
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 2026-07-21
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-11-11 0.746 0.7628 0.7633 0.06% -2.20% 140883 0.00% -0.18% -
2026-11-10 0.759 0.7646 0.7650 0.06% -0.73% 140883 0.00% -1.43% -
2026-11-09 0.763 0.7756 0.7755 -0.01% -1.62% 140883 0.21% -1.59% 95.00%
2026-11-06 0.769 0.7874 0.7853 -0.27% -2.34% 140583 0.00% 6.56% 95.00%
2026-11-05 0.782 0.7392 0.7386 -0.08% 5.79% 140583 0.00% 1.11% 95.00%
2026-11-04 0.732 0.7309 0.7307 -0.03% 0.15% 140583 1.15% 1.27% 95.00%
2026-11-03 0.725 0.7220 0.7211 -0.13% 0.42% 138983 0.00% 2.64% 95.00%
2026-11-02 0.713 0.7034 0.7031 -0.04% 1.36% 138983 0.00% 1.71% 95.00%
2026-10-30 0.699 0.6919 0.6948 0.42% 1.03% 138983 0.14% -1.19% 95.00%
2026-10-29 0.688 0.7027 0.7018 -0.13% -2.09% 138783 -0.07% -0.19% 95.00%
2026-10-28 0.698 0.7031 0.7049 0.25% -0.73% 138883 0.07% -1.30% -
2026-10-27 0.698 0.7137 0.7142 0.08% -2.20% 138783 0.00% 0.41% 95.00%
2026-10-26 0.709 0.7115 0.7099 -0.22% -0.35% 138783 0.73% 1.04% -
2026-10-23 0.709 0.7030 0.7058 0.40% 0.85% 137783 1.03% -3.33% 95.00%
2026-10-22 0.695 0.7289 0.7302 0.17% -4.65% 136383 0.00% -1.96% 95.00%
2026-10-21 0.729 0.7440 0.7446 0.08% -2.02% 136383 -0.07% -0.86% 95.00%
2026-10-20 0.741 0.7507 0.7509 0.03% -1.29% 136483 0.00% 0.06% -
2026-10-19 0.747 0.7505 0.7505 0.00% -0.47% 136483 0.00% 0.41% -
2026-10-16 0.749 0.7476 0.7485 0.12% 0.19% 136483 0.00% -0.77% -
2026-10-15 0.740 0.7540 0.7542 0.03% -1.86% 136483 0.00% 1.64% -
2026-10-14 0.756 0.7426 0.7433 0.09% 1.80% 136483 0.00% 0.01% 95.00%
2026-10-13 0.735 0.7432 0.7432 -0.00% -1.10% 136483 0.00% -0.06% -
2026-10-12 0.740 0.7436 0.7435 -0.01% -0.48% 136483 0.00% 3.65% -
2026-10-09 0.735 0.7186 0.7200 0.19% 2.28% 136483 0.00% -2.71% 95.00%
2026-10-08 0.717 0.7390 0.7397 0.09% -2.98% 136483 0.00% 0.58% 95.00%
2026-09-30 0.735 0.7356 0.7384 0.38% -0.08% 136483 0.00% -0.83% -
2026-09-29 0.735 0.7443 0.7481 0.51% -1.25% 136483 0.00% -0.11% 95.00%
2026-09-28 0.742 0.7489 0.7493 0.06% -0.92% 136483 0.00% -0.36% -
2026-09-24 0.746 0.7519 0.7557 0.50% -0.78% 136483 0.00% -1.33% -
2026-09-23 0.748 0.7653 0.7656 0.04% -2.26% 136483 0.00% 1.15% 95.00%
2026-09-22 0.758 0.7575 0.7530 -0.59% 0.07% 136483 0.00% 1.19% 92.99%
2026-09-21 0.751 0.7446 0.7436 -0.13% 0.86% 136483 0.00% 0.69% 95.00%
2026-09-18 0.743 0.7388 0.7404 0.21% 0.57% 136483 0.15% -0.99% -
2026-09-17 0.735 0.7474 0.7493 0.25% -1.66% 136283 0.37% -0.20% 95.00%
2026-09-16 0.743 0.7507 0.7534 0.36% -1.03% 135783 0.00% 0.23% -
2026-09-15 0.749 0.7517 0.7499 -0.24% -0.36% 135783 0.00% 0.06% -
2026-09-14 0.743 0.7495 0.7482 -0.17% -0.87% 135783 4.62% 0.16% -
2026-09-11 0.745 0.7471 0.7500 0.39% -0.28% 129783 2.37% -1.56% -
2026-09-10 0.743 0.7613 0.7655 0.55% -2.40% 126783 1.52% -1.03% 95.00%
2026-09-09 0.757 0.7730 0.7749 0.25% -2.07% 124883 0.00% -0.71% 95.00%
2026-09-08 0.771 0.7802 0.7841 0.49% -1.18% 124883 0.00% -0.74% -
2026-09-07 0.775 0.7896 0.7857 -0.50% -1.85% 124883 0.00% 2.35% 95.00%
2026-09-04 0.783 0.7685 0.7709 0.32% 1.89% 124883 2.46% -1.50% 95.00%
2026-09-03 0.766 0.7821 0.7811 -0.13% -2.06% 121883 0.08% -0.31% 95.00%
2026-09-02 0.776 0.7834 0.7842 0.10% -0.94% 121783 0.16% -1.83% -
2026-09-01 0.780 0.7981 0.7986 0.06% -2.27% 121583 0.00% -0.07% 95.00%
2026-08-31 0.793 0.7991 0.7989 -0.02% -0.76% 121583 0.00% 0.07% -
2026-08-28 0.792 0.7984 0.8007 0.29% -0.80% 121583 -0.08% -0.62% -
2026-08-27 0.796 0.8055 0.8027 -0.35% -1.18% 121683 0.00% 0.47% -
2026-08-26 0.800 0.7991 0.7990 -0.02% 0.11% 121683 2.44% -0.02% -
2026-08-25 0.791 0.7991 0.8066 0.94% -1.01% 118783 0.00% -2.71% -
2026-08-24 0.793 0.8279 0.8239 -0.48% -4.22% 118783 0.00% 0.13% 95.00%
2026-08-21 0.819 0.8229 0.8239 0.13% -0.47% 118783 0.00% 0.12% -
2026-08-20 0.826 0.8230 0.8202 -0.34% 0.36% 118783 0.00% 0.01% -
2026-08-19 0.815 0.8201 0.8193 -0.09% -0.62% 118783 0.00% 0.04% -
2026-08-18 0.814 0.8190 0.8180 -0.12% -0.61% 118783 2.24% 1.12% -
2026-08-17 0.815 0.8094 0.8121 0.34% 0.69% 116183 1.75% -1.43% 95.00%
2026-08-14 0.805 0.8233 0.8256 0.28% -2.22% 114183 0.18% -1.73% 95.00%
2026-08-13 0.824 0.8394 0.8420 0.31% -1.83% 113983 0.00% -1.99% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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