中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2022-12-05 06:52:36

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.7912 -2.69% 0.7912 -2.69% 12-02 0.770 0.00% 77759.56 - - 0.7743 12-01 2.30% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   2.30%   2022-12-02

USD汇率中间价：7.0542   -0.96%   2022-12-02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 03690.HK 美团-W 14.08% 168.0 3.07% 2022-12-02 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 14.05% 84.8 2.42% 2022-12-02 HKD
3 00700.HK 腾讯控股 13.32% 296.0 0.54% 2022-12-02 HKD
4 09618.HK 京东集团-SW 10.34% 217.2 0.09% 2022-12-02 HKD
5 PDD 拼多多 9.25% 86.34 3.10% 2022-12-02 USD
6 01810.HK 小米集团-W 5.09% 10.12 -3.25% 2022-12-02 HKD
7 09888.HK 百度集团-SW 4.23% 106.1 -0.66% 2022-12-02 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 4.20% 248.6 0.89% 2022-12-02 HKD
9 09999.HK 网易-S 4.04% 107.4 -0.37% 2022-12-02 HKD
10 01024.HK 快手-W 4.00% 60.0 3.99% 2022-12-02 HKD
11 BEKE 贝壳 2.83% 17.61 5.45% 2022-12-02 USD
12 06618.HK 京东健康 2.45% 71.5 9.33% 2022-12-02 HKD
13 YMM 满帮集团 2.08% 9.26 8.94% 2022-12-02 USD
14 BZ BOSS直聘 1.80% 19.54 9.16% 2022-12-02 USD
15 TME 腾讯音乐 1.05% 7.4 6.63% 2022-12-02 USD
16 VIPS 唯品会 0.99% 11.96 4.64% 2022-12-02 USD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.99% 133.5 1.60% 2022-12-02 HKD
18 00241.HK 阿里健康 0.97% 7.25 9.68% 2022-12-02 HKD
19 03888.HK 金山软件 0.76% 25.4 0.59% 2022-12-02 HKD
20 QFIN 360数科 0.47% 17.04 7.17% 2022-12-02 USD
21 TAL 好未来 0.47% 5.69 4.02% 2022-12-02 USD
22 00772.HK 阅文集团 0.40% 27.2 -0.37% 2022-12-02 HKD
23 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.38% 1.96 12.64% 2022-12-02 USD
24 WB 微博 0.34% 16.42 8.38% 2022-12-02 USD
25 YY 欢聚 0.33% 29.85 1.57% 2022-12-02 USD
26 01833.HK 平安好医生 0.31% 22.95 15.44% 2022-12-02 HKD
27 IQ IQIYI 0.26% 3.34 14.78% 2022-12-02 USD
28 02013.HK 微盟集团 0.25% 4.95 1.64% 2022-12-02 HKD
29 00909.HK 明源云 0.20% 6.18 -1.90% 2022-12-02 HKD
30 KC 金山云 0.08% 3.33 14.43% 2022-12-02 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2022年11月24日暂停申购、赎回业务的公告 2022-11-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整申购赎回现金替代处理规则的公告 2022-11-16
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2022年11月16日更新） 2022-11-16
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2022-11-10
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 2022-10-25
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2022年10月12日更新） 2022-10-12
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2022年09月30日） 2022-09-30
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2022年9月5日暂停申购、赎回业务的公告 2022-09-01
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年中期报告 2022-08-29
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第2季度报告 2022-07-20
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-12-02 0.770 0.7743 0.7790 0.61% -0.56% 233483 -4.11% 1.24% -
2022-12-01 0.770 0.7699 0.7717 0.23% 0.01% 243483 -1.26% 4.01% -
2022-11-30 0.738 0.7434 0.7381 -0.71% -0.73% 246583 -3.14% 8.47% 95.00%
2022-11-29 0.722 0.6831 0.6821 -0.14% 5.69% 254583 0.51% 0.41% 95.00%
2022-11-28 0.670 0.6795 0.6782 -0.19% -1.40% 253283 0.00% -2.33% -
2022-11-25 0.684 0.6934 0.6944 0.14% -1.36% 253283 0.00% 0.03% 94.36%
2022-11-24 0.689 0.6942 0.6980 0.54% -0.75% 253283 0.00% 1.97% -
2022-11-23 0.697 0.6864 0.6825 -0.57% 1.54% 253283 0.00% -3.66% 85.63%
2022-11-22 0.676 0.7062 0.7048 -0.19% -4.28% 253283 0.08% -3.66% 91.95%
2022-11-21 0.711 0.7302 0.7252 -0.69% -2.63% 253083 -7.29% 0.76% 95.00%
2022-11-18 0.726 0.7200 0.7188 -0.17% 0.83% 272983 -3.50% -0.99% 95.00%
2022-11-17 0.717 0.7256 0.7263 0.09% -1.19% 282883 -6.60% -0.98% -
2022-11-16 0.723 0.7331 0.7362 0.42% -1.38% 302883 -6.17% 8.65% 95.00%
2022-11-15 0.726 0.6803 0.6905 1.50% 6.72% 322783 0.00% 1.39% 95.00%
2022-11-14 0.675 0.6815 0.6835 0.29% -0.95% 322783 -0.59% 11.36% -
2022-11-11 0.661 0.6169 0.6172 0.05% 7.15% 324683 0.43% -1.05% 95.00%
2022-11-10 0.607 0.6234 0.6231 -0.05% -2.63% 323283 0.00% -3.61% 95.00%
2022-11-09 0.625 0.6452 0.6472 0.31% -3.13% 323283 0.00% -1.22% 95.00%
2022-11-08 0.645 0.6548 0.6568 0.31% -1.50% 323283 -1.52% 1.84% 95.00%
2022-11-07 0.657 0.6455 0.6445 -0.15% 1.78% 328283 1.89% 9.18% 95.00%
2022-11-04 0.651 0.5928 0.5931 0.04% 9.82% 322183 1.45% -2.76% 95.00%
2022-11-03 0.592 0.6090 0.6069 -0.34% -2.79% 317583 0.95% 2.35% 95.00%
2022-11-02 0.612 0.5937 0.5900 -0.63% 3.08% 314583 0.32% 8.08% 95.00%
2022-11-01 0.609 0.5479 0.5467 -0.21% 11.15% 313583 0.64% 0.82% 95.00%
2022-10-31 0.557 0.5425 0.5432 0.13% 2.67% 311583 1.27% -5.41% -
2022-10-28 0.545 0.5726 0.5731 0.08% -4.82% 307683 0.00% 1.24% 95.00%
2022-10-27 0.576 0.5664 0.5666 0.04% 1.69% 307683 0.33% 3.42% 95.00%
2022-10-26 0.563 0.5509 0.5475 -0.61% 2.20% 306683 11.94% 3.27% 83.65%
2022-10-25 0.557 0.5343 0.5348 0.10% 4.25% 273983 37.21% -13.14% 75.71%
2022-10-24 0.560 0.6111 0.6136 0.41% -8.36% 199683 1.32% 0.27% 95.00%
2022-10-21 0.622 0.6120 0.6126 0.09% 1.63% 197083 18.10% -2.62% -
2022-10-20 0.620 0.6282 0.6300 0.29% -1.31% 166883 1.34% -4.95% 95.00%
2022-10-19 0.647 0.6611 0.6612 0.01% -2.13% 164683 4.97% 3.35% 95.00%
2022-10-18 0.664 0.6417 0.6412 -0.08% 3.48% 156883 19.50% 0.29% 90.77%
2022-10-17 0.644 0.6395 0.6411 0.25% 0.70% 131283 4.62% 0.37% -
2022-10-14 0.660 0.6389 0.6389 0.00% 3.30% 125483 34.66% -2.85% -
2022-10-13 0.653 0.6560 0.6563 0.04% -0.46% 93183 0.00% -0.77% 91.28%
2022-10-12 0.679 0.6611 0.6617 0.10% 2.71% 93183 0.00% -3.93% -
2022-10-11 0.670 0.6874 0.6881 0.10% -2.53% 93183 0.00% -2.23% 95.00%
2022-10-10 0.691 0.7030 0.7047 0.25% -1.71% 93183 0.00% -0.19% 95.00%
2022-09-30 0.695 0.7060 0.7068 0.12% -1.56% 93183 0.00% -0.92% -
2022-09-29 0.710 0.7131 0.7103 -0.40% -0.43% 93183 0.00% -2.66% -
2022-09-28 0.720 0.7287 0.7243 -0.60% -1.19% 93183 0.00% 0.74% 95.00%
2022-09-27 0.733 0.7194 0.7154 -0.56% 1.89% 93183 0.76% 2.17% 92.29%
2022-09-26 0.725 0.7009 0.7006 -0.05% 3.44% 92483 0.00% -2.60% 95.00%
2022-09-23 0.717 0.7183 0.7160 -0.31% -0.18% 92483 0.22% -1.64% 95.00%
2022-09-22 0.722 0.7274 0.7278 0.05% -0.74% 92283 0.00% -3.39% 95.00%
2022-09-21 0.744 0.7520 0.7509 -0.15% -1.06% 92283 0.00% 2.11% 95.00%
2022-09-20 0.758 0.7361 0.7359 -0.03% 2.98% 92283 0.00% -1.60% 95.00%
2022-09-19 0.737 0.7473 0.7461 -0.16% -1.38% 92283 0.54% -2.72% 95.00%
2022-09-16 0.760 0.7659 0.7661 0.02% -0.77% 91783 0.00% 0.32% 95.00%
2022-09-15 0.769 0.7637 0.7627 -0.13% 0.69% 91783 0.55% -2.28% -
2022-09-14 0.766 0.7796 0.7821 0.33% -1.74% 91283 0.00% -0.77% 95.00%
2022-09-13 0.789 0.7879 0.7883 0.05% 0.14% 91283 0.55% 3.14% 95.00%
2022-09-09 0.788 0.7655 0.7660 0.06% 2.94% 90783 0.00% -1.11% 95.00%
2022-09-08 0.770 0.7741 0.7738 -0.04% -0.53% 90783 0.55% -0.51% 95.00%
2022-09-07 0.774 0.7775 0.7772 -0.04% -0.45% 90283 -2.17% -1.18% -
2022-09-06 0.786 0.7860 0.7857 -0.03% 0.00% 92283 0.00% -1.77% 95.00%
2022-09-05 0.786 0.7992 0.7982 -0.12% -1.65% 92283 0.00% -0.85% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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