中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-09-26 21:29:01

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.7508 -0.64% 0.7508 -0.64% 09-24 0.746 -0.27% 5850.05 136483 0 0.7519 09-23 -0.15% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   -0.15%   2026-09-24

USD汇率中间价：6.7489   0.03%   2026-09-24

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 15.38% 436.600 -0.411 2026-09-25 16:08:20 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 14.71% 108.400 -1.455 2026-09-25 16:08:20 HKD
3 PDD 拼多多 11.23% 78.2 -1.26% 2026-09-24 USD
4 01810.HK 小米集团-W 9.98% 25.900 -2.558 2026-09-25 16:08:15 HKD
5 03690.HK 美团-W 9.73% 71.650 -0.830 2026-09-25 16:08:20 HKD
6 09999.HK 网易 8.13% 180.900 -3.055 2026-09-25 16:08:20 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 6.18% 103.700 -1.799 2026-09-25 16:08:20 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 5.18% 309.200 -1.340 2026-09-25 16:08:20 HKD
9 09888.HK 百度集团-W 4.62% 85.300 -1.159 2026-09-25 16:08:20 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.25% 30.020 -1.574 2026-09-25 16:08:20 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 2.13% 42.920 -0.786 2026-09-25 16:08:20 HKD
12 YMM 满帮集团 1.22% 8.16 -2.16% 2026-09-24 USD
13 BZ BOSS直聘 1.16% 14.22 -1.32% 2026-09-24 USD
14 06618.HK 京东健康 1.03% 35.080 -2.011 2026-09-25 16:08:20 HKD
15 TAL 好未来 0.99% 12.22 2.00% 2026-09-24 USD
16 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.94% 116.500 0.086 2026-09-25 16:08:20 HKD
17 TME 腾讯音乐 0.90% 8.34 1.46% 2026-09-24 USD
18 VIPS 唯品会 0.65% 12.37 0.00% 2026-09-24 USD
19 03888.HK 金山软件 0.61% 24.520 -0.969 2026-09-25 16:08:20 HKD
20 00241.HK 阿里健康 0.44% 2.825 0.000 2026-09-25 16:08:20 HKD
21 00780.HK 同程旅行 0.37% 10.200 -0.971 2026-09-25 16:08:18 HKD
22 00136.HK 中国儒意 0.35% 1.535 0.656 2026-09-25 16:08:12 HKD
23 01357.HK 美图公司 0.33% 3.725 -0.931 2026-09-25 16:08:20 HKD
24 06060.HK 众安在线 0.33% 9.535 -2.902 2026-09-25 16:08:20 HKD
25 01797.HK 东方甄选 0.29% 25.320 -2.088 2026-09-25 16:08:18 HKD
26 00772.HK 阅文集团 0.24% 19.210 -2.339 2026-09-25 16:08:18 HKD
27 09899.HK 网易云音乐 0.17% 82.750 -2.475 2026-09-25 16:08:18 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.15% 6.065 0.331 2026-09-25 16:08:20 HKD
29 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.15% 7.48 -1.71% 2026-09-24 USD
30 01060.HK 大麦娱乐 0.13% 0.445 -4.301 2026-09-25 16:08:15 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年09月28日更新） 2026-09-28
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回业务的公告 2026-09-03
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 2026-08-31
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商终止的公告 2026-08-21
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 2026-07-21
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-07-09
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年7月3日暂停申购、赎回业务的公告 2026-07-01
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2026-06-29
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-06-26
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2026年06月11日） 2026-06-11
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-24 0.746 0.7519 0.7637 1.56% -0.78% 136483 0.00% -0.23% -
2026-09-23 0.748 0.7653 0.7656 0.04% -2.26% 136483 0.00% 1.15% 95.00%
2026-09-22 0.758 0.7575 0.7531 -0.58% 0.07% 136483 0.00% 1.20% 92.98%
2026-09-21 0.751 0.7446 0.7430 -0.21% 0.86% 136483 0.00% 0.61% 95.00%
2026-09-18 0.743 0.7388 0.7403 0.20% 0.57% 136483 0.15% -1.00% -
2026-09-17 0.735 0.7474 0.7496 0.29% -1.66% 136283 0.37% -0.15% 95.00%
2026-09-16 0.743 0.7507 0.7533 0.34% -1.03% 135783 0.00% 0.22% -
2026-09-15 0.749 0.7517 0.7499 -0.24% -0.36% 135783 0.00% 0.06% -
2026-09-14 0.743 0.7495 0.7482 -0.17% -0.87% 135783 4.62% 0.16% -
2026-09-11 0.745 0.7471 0.7499 0.37% -0.28% 129783 2.37% -1.58% -
2026-09-10 0.743 0.7613 0.7655 0.56% -2.40% 126783 1.52% -1.02% 95.00%
2026-09-09 0.757 0.7730 0.7749 0.25% -2.07% 124883 0.00% -0.71% 95.00%
2026-09-08 0.771 0.7802 0.7841 0.49% -1.18% 124883 0.00% -0.74% -
2026-09-07 0.775 0.7896 0.7857 -0.50% -1.85% 124883 0.00% 2.35% 95.00%
2026-09-04 0.783 0.7685 0.7709 0.32% 1.89% 124883 2.46% -1.50% 95.00%
2026-09-03 0.766 0.7821 0.7811 -0.13% -2.06% 121883 0.08% -0.31% 95.00%
2026-09-02 0.776 0.7834 0.7842 0.10% -0.94% 121783 0.16% -1.83% -
2026-09-01 0.780 0.7981 0.7986 0.06% -2.27% 121583 0.00% -0.07% 95.00%
2026-08-31 0.793 0.7991 0.7989 -0.02% -0.76% 121583 0.00% 0.07% -
2026-08-28 0.792 0.7984 0.8007 0.29% -0.80% 121583 -0.08% -0.62% -
2026-08-27 0.796 0.8055 0.8027 -0.35% -1.18% 121683 0.00% 0.47% -
2026-08-26 0.800 0.7991 0.7990 -0.02% 0.11% 121683 2.44% -0.02% -
2026-08-25 0.791 0.7991 0.8066 0.94% -1.01% 118783 0.00% -2.71% -
2026-08-24 0.793 0.8279 0.8239 -0.48% -4.22% 118783 0.00% 0.13% 95.00%
2026-08-21 0.819 0.8229 0.8239 0.13% -0.47% 118783 0.00% 0.12% -
2026-08-20 0.826 0.8230 0.8202 -0.34% 0.36% 118783 0.00% 0.01% -
2026-08-19 0.815 0.8201 0.8193 -0.09% -0.62% 118783 0.00% 0.04% -
2026-08-18 0.814 0.8190 0.8180 -0.12% -0.61% 118783 2.24% 1.12% -
2026-08-17 0.815 0.8094 0.8121 0.34% 0.69% 116183 1.75% -1.43% 95.00%
2026-08-14 0.805 0.8233 0.8256 0.28% -2.22% 114183 0.18% -1.73% 95.00%
2026-08-13 0.824 0.8394 0.8420 0.31% -1.83% 113983 0.00% -1.99% 95.00%
2026-08-12 0.836 0.8583 0.8596 0.15% -2.60% 113983 0.00% -1.94% 95.00%
2026-08-11 0.855 0.8757 0.8747 -0.11% -2.36% 113983 -1.55% 1.49% 95.00%
2026-08-10 0.862 0.8625 0.8626 0.01% -0.06% 115783 0.00% 0.22% 95.00%
2026-08-07 0.852 0.8608 0.8623 0.17% -1.02% 115783 0.00% -1.77% -
2026-08-06 0.852 0.8770 0.8770 -0.00% -2.85% 115783 -1.53% 0.31% 95.00%
2026-08-05 0.869 0.8744 0.8743 -0.01% -0.62% 117583 0.00% -0.02% -
2026-08-04 0.865 0.8745 0.8735 -0.12% -1.09% 117583 0.00% 1.97% -
2026-08-03 0.866 0.8574 0.8579 0.06% 1.00% 117583 0.00% 0.42% 95.00%
2026-07-31 0.848 0.8545 0.8554 0.11% -0.76% 117583 -1.51% -0.04% -
2026-07-30 0.853 0.8557 0.8435 -1.42% -0.32% 119383 0.08% 1.93% -
2026-07-29 0.849 0.8284 0.8279 -0.06% 2.49% 119283 0.00% 1.18% 95.00%
2026-07-28 0.820 0.8188 0.8183 -0.06% 0.15% 119283 0.00% 2.44% 95.00%
2026-07-27 0.814 0.7998 0.8005 0.09% 1.78% 119283 0.00% -1.82% 95.00%
2026-07-24 0.791 0.8146 0.8145 -0.02% -2.90% 119283 0.00% 1.08% 95.00%
2026-07-23 0.813 0.8062 0.8080 0.22% 0.84% 119283 0.00% -3.45% 95.00%
2026-07-22 0.800 0.8354 0.8360 0.07% -4.24% 119283 0.00% -0.66% 95.00%
2026-07-21 0.834 0.8412 0.8399 -0.15% -0.86% 119283 0.00% 3.12% -
2026-07-20 0.838 0.8157 0.8171 0.17% 2.73% 119283 0.00% -3.08% 95.00%
2026-07-17 0.810 0.8417 0.8411 -0.08% -3.77% 119283 -1.32% 2.90% 95.00%
2026-07-16 0.837 0.8185 0.8188 0.03% 2.26% 120883 -0.33% 2.23% 95.00%
2026-07-15 0.814 0.8018 0.8022 0.05% 1.52% 121283 -1.30% -0.31% 95.00%
2026-07-14 0.800 0.8045 0.8053 0.10% -0.56% 122883 0.00% -0.03% -
2026-07-13 0.799 0.8056 0.8066 0.12% -0.82% 122883 -1.60% 0.40% -
2026-07-10 0.805 0.8035 0.8040 0.06% 0.19% 124883 0.00% -1.06% -
2026-07-09 0.799 0.8122 0.8110 -0.15% -1.63% 124883 -1.58% 5.61% 95.00%
2026-07-08 0.808 0.7699 0.7709 0.13% 4.95% 126883 0.00% -0.29% 95.00%
2026-07-07 0.767 0.7730 0.7723 -0.10% -0.78% 126883 0.00% 2.48% -
2026-07-06 0.766 0.7545 0.7545 0.00% 1.52% 126883 0.00% 0.89% 95.00%
2026-07-03 0.755 0.7482 0.7478 -0.06% 0.91% 126883 0.00% 1.32% -
2026-07-02 0.745 0.7385 0.7387 0.02% 0.88% 126883 0.00% 1.10% 95.00%
2026-07-01 0.729 0.7310 0.7316 0.09% -0.27% 126883 0.00% 0.58% 95.00%
2026-06-30 0.727 0.7276 0.7118 -2.17% -0.08% 126883 0.08% 1.06% -
2026-06-29 0.727 0.7047 0.7067 0.28% 3.16% 126783 0.08% -1.63% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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