中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2023-03-31 21:40:37

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.8266 -0.07% 0.8170 1.10% 03-30 0.826 1.98% 57287.63 227783 0 0.8174 03-30 1.00% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   1.00%   2023-03-30

USD汇率中间价：6.8717   -0.25%   2023-03-31

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 17.30% 385.800 0.208 2023-03-31 16:08:28 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 14.77% 100.400 3.612 2023-03-31 16:08:28 HKD
3 03690.HK 美团-W 12.35% 143.500 1.056 2023-03-31 16:08:28 HKD
4 09888.HK 百度集团-SW 7.49% 148.700 -0.535 2023-03-31 16:08:28 HKD
5 09618.HK 京东集团-SW 6.66% 172.000 5.392 2023-03-31 16:08:30 HKD
6 PDD 拼多多 6.61% 75.1484 -1.69 2023-03-31 21:40:32 USD
7 09999.HK 网易-S 5.74% 138.000 1.545 2023-03-31 16:08:28 HKD
8 01810.HK 小米集团-W 4.98% 12.100 -0.329 2023-03-31 16:08:28 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 4.56% 293.800 3.451 2023-03-31 16:08:28 HKD
10 01024.HK 快手-W 3.25% 60.450 1.768 2023-03-31 16:08:28 HKD
11 TME 腾讯音乐 2.41% 8.4950 0.18 2023-03-31 21:40:31 USD
12 BEKE 贝壳 1.74% 18.9450 0.66 2023-03-31 21:40:29 USD
13 06618.HK 京东健康 1.67% 58.400 -0.596 2023-03-31 16:08:30 HKD
14 YMM 满帮集团 1.46% 7.7550 1.24 2023-03-31 21:40:31 USD
15 BZ BOSS直聘 1.32% 19.4800 0.15 2023-03-31 21:40:22 USD
16 VIPS 唯品会 1.20% 15.6650 2.25 2023-03-31 21:40:23 USD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 1.04% 189.600 -0.889 2023-03-31 16:08:30 HKD
18 00241.HK 阿里健康 0.73% 5.680 -2.238 2023-03-31 16:08:28 HKD
19 03888.HK 金山软件 0.68% 38.650 0.000 2023-03-31 16:08:28 HKD
20 IQ IQIYI 0.58% 7.1900 0.56 2023-03-31 21:40:29 USD
21 00780.HK 同程旅行 0.50% 17.080 0.708 2023-03-31 16:08:28 HKD
22 QFIN 360数科 0.48% 19.8500 0.66 2023-03-31 21:40:27 USD
23 00772.HK 阅文集团 0.41% 40.500 -3.110 2023-03-31 16:08:28 HKD
24 06060.HK 众安在线 0.39% 24.750 0.610 2023-03-31 16:08:28 HKD
25 WB 微博 0.38% 21.3250 6.41 2023-03-31 21:40:19 USD
26 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.37% 2.1350 0.71 2023-03-31 21:40:22 USD
27 YY 欢聚 0.30% 31.6900 -0.25 2023-03-31 21:40:18 USD
28 01833.HK 平安好医生 0.24% 19.860 -4.519 2023-03-31 16:08:28 HKD
29 CD 秦淮数据 0.23% 7.1100 0.28 2023-03-31 21:40:31 USD
30 00909.HK 明源云 0.15% 5.030 -0.789 2023-03-31 16:08:28 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年年度报告 2023-03-30
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增流动性服务商的公告 2023-03-15
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2023年2月20日暂停申购、赎回业务的公告 2023-02-16
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第4季度报告 2023-01-20
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2023年1月16日暂停申购、赎回业务的公告 2023-01-12
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增流动性服务商的公告 2022-12-29
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2022年12月26日、12月27日暂停申购、赎回业务的公告 2022-12-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）2022年11月24日暂停申购、赎回业务的公告 2022-11-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整申购赎回现金替代处理规则的公告 2022-11-16
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2022年11月16日更新） 2022-11-16
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 0.810 0.8093 0.8086 -0.08% 0.09% 227783 0.04% 3.15% -
2023-03-29 0.808 0.7851 0.7840 -0.14% 2.92% 227683 0.00% 1.65% 95.00%
2023-03-28 0.784 0.7719 0.7691 -0.36% 1.57% 227683 1.79% -2.99% 95.00%
2023-03-27 0.784 0.7916 0.7950 0.44% -0.96% 223683 0.27% -0.11% 95.00%
2023-03-24 0.790 0.7959 0.7943 -0.20% -0.74% 223083 -3.59% 5.14% -
2023-03-23 0.784 0.7573 0.7585 0.15% 3.53% 231383 0.00% 0.71% 95.00%
2023-03-22 0.764 0.7534 0.7512 -0.30% 1.41% 231383 6.93% 1.53% -
2023-03-21 0.751 0.7404 0.7459 0.74% 1.43% 216383 0.14% -2.70% 95.00%
2023-03-20 0.745 0.7655 0.7663 0.10% -2.68% 216083 -4.42% 2.69% 95.00%
2023-03-17 0.763 0.7472 0.7424 -0.64% 2.11% 226083 0.62% -1.15% 95.00%
2023-03-16 0.739 0.7506 0.7541 0.46% -1.55% 224683 0.00% 1.20% -
2023-03-15 0.755 0.7456 0.7502 0.62% 1.26% 224683 0.90% -1.95% -
2023-03-14 0.742 0.7643 0.7658 0.20% -2.92% 222683 -4.30% 2.89% 94.53%
2023-03-13 0.761 0.7454 0.7469 0.21% 2.09% 232683 4.49% -3.06% 95.00%
2023-03-10 0.743 0.7693 0.7689 -0.05% -3.42% 222683 1.00% -2.57% 95.00%
2023-03-09 0.786 0.7882 0.7855 -0.34% -0.28% 220483 4.90% -3.00% 95.00%
2023-03-08 0.790 0.8086 0.8067 -0.24% -2.30% 210183 6.06% -1.13% 95.00%
2023-03-07 0.809 0.8154 0.8178 0.29% -0.78% 198183 0.00% -0.71% -
2023-03-06 0.825 0.8233 0.8191 -0.51% 0.21% 198183 -1.49% 1.64% -
2023-03-03 0.827 0.8065 0.8143 0.97% 2.54% 201183 0.00% -0.88% 95.00%
2023-03-02 0.804 0.8212 0.8208 -0.05% -2.09% 201183 -4.74% 6.16% 95.00%
2023-03-01 0.819 0.7754 0.7763 0.11% 5.62% 211183 -1.40% -1.13% 95.00%
2023-02-28 0.779 0.7847 0.7776 -0.91% -0.73% 214183 0.23% 0.48% 95.00%
2023-02-27 0.782 0.7749 0.7783 0.44% 0.92% 213683 5.84% -3.99% 72.54%
2023-02-24 0.787 0.8090 0.8058 -0.39% -2.72% 201883 0.00% 0.87% 95.00%
2023-02-23 0.809 0.7993 0.7980 -0.17% 1.21% 201883 9.61% -0.93% 94.22%
2023-02-22 0.801 0.8051 0.8078 0.34% -0.51% 184183 0.55% -4.35% -
2023-02-21 0.819 0.8427 0.8422 -0.05% -2.81% 183183 0.00% 0.71% 95.00%
2023-02-20 0.849 0.8366 0.8359 -0.09% 1.48% 183183 0.00% -2.68% -
2023-02-17 0.842 0.8577 0.8531 -0.53% -1.83% 183183 0.00% 1.58% 95.00%
2023-02-16 0.857 0.8405 0.8400 -0.06% 1.96% 183183 0.00% -0.68% 95.00%
2023-02-15 0.842 0.8455 0.8464 0.11% -0.41% 183183 0.00% -1.16% -
2023-02-14 0.846 0.8558 0.8524 -0.39% -1.15% 183183 0.27% 1.11% 95.00%
2023-02-13 0.850 0.8436 0.8458 0.26% 0.76% 182683 0.00% -3.94% 94.20%
2023-02-10 0.846 0.8787 0.8762 -0.28% -3.72% 182683 0.00% 2.32% 95.00%
2023-02-09 0.877 0.8573 0.8614 0.48% 2.30% 182683 0.00% -1.88% 95.00%
2023-02-08 0.859 0.8771 0.8741 -0.34% -2.06% 182683 -0.16% 2.11% 95.00%
2023-02-07 0.870 0.8572 0.8547 -0.29% 1.49% 182983 0.27% -3.16% 93.60%
2023-02-06 0.854 0.8812 0.8793 -0.21% -3.09% 182483 0.00% -2.08% 95.00%
2023-02-03 0.886 0.8971 0.9033 0.69% -1.24% 182483 -0.82% -0.51% 95.00%
2023-02-02 0.906 0.9077 0.9089 0.14% -0.19% 183983 -0.54% 3.24% 95.00%
2023-02-01 0.899 0.8818 0.8832 0.15% 1.95% 184983 0.00% -0.79% 95.00%
2023-01-31 0.865 0.8898 0.8939 0.46% -2.79% 184983 -5.13% -0.25% -
2023-01-30 0.890 0.8960 0.8952 -0.09% -0.67% 194983 0.00% 3.17% -
2023-01-20 0.890 0.8690 0.8689 -0.01% 2.42% 194983 0.00% -0.95% 95.00%
2023-01-19 0.866 0.8768 0.8734 -0.38% -1.23% 194983 0.00% -0.58% -
2023-01-18 0.877 0.8783 0.8776 -0.08% -0.15% 194983 -0.00% -0.54% -
2023-01-17 0.875 0.8821 0.8846 0.28% -0.80% 194983 0.00% -0.94% -
2023-01-16 0.868 0.8926 0.8968 0.47% -2.76% 194983 0.00% 1.91% 95.00%
2023-01-13 0.882 0.8808 0.8829 0.24% 0.14% 194983 0.00% -0.96% 95.00%
2023-01-12 0.866 0.8910 0.8898 -0.14% -2.81% 194983 0.00% 0.23% 95.00%
2023-01-11 0.890 0.8878 0.8973 1.07% 0.25% 194983 0.00% -0.68% -
2023-01-10 0.887 0.9031 0.9111 0.89% -1.78% 194983 -2.21% 3.02% 95.00%
2023-01-09 0.896 0.8857 0.8868 0.13% 1.16% 199383 -1.29% -0.56% 95.00%
2023-01-06 0.876 0.8916 0.8937 0.24% -1.75% 201983 0.00% 2.32% -
2023-01-05 0.879 0.8745 0.8785 0.45% 0.51% 201983 0.00% 6.25% 95.00%
2023-01-04 0.864 0.8292 0.8312 0.25% 4.20% 201983 -3.90% 2.89% 95.00%
2023-01-03 0.817 0.8097 0.8063 -0.43% 0.90% 210183 0.00% -1.15% 92.13%
2022-12-30 0.806 0.8152 0.8141 -0.13% -1.13% 210183 0.00% -0.95% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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