中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-07-15 05:14:38

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.8045 -0.56% 0.8045 -0.56% 07-13 0.800 0.13% 19663.91 - - 0.8045 07-13 0.00% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   0.00%   2026-07-13

USD汇率中间价：6.799   0.03%   2026-07-14

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 16.02% 457.6 -0.56% 2026-07-13 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 13.13% 110.7 0.45% 2026-07-13 HKD
3 PDD 拼多多 11.20% 84.56 -0.67% 2026-07-13 USD
4 09999.HK 网易 9.39% 207.0 0.10% 2026-07-13 HKD
5 03690.HK 美团-W 9.27% 77.95 -0.95% 2026-07-13 HKD
6 01810.HK 小米集团-W 8.58% 21.64 -1.01% 2026-06-30 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 6.00% 113.2 2.72% 2026-07-13 HKD
8 09888.HK 百度集团-SW 5.78% 109.6 5.08% 2026-06-30 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 4.93% 311.6 -3.59% 2026-06-30 HKD
10 01024.HK 快手-W 3.06% 41.6 1.46% 2026-06-30 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 1.89% 37.56 -0.05% 2026-06-30 HKD
12 YMM 满帮集团 1.28% 8.57 0.00% 2026-07-13 USD
13 09626.HK 哔哩哔哩-W 1.06% 131.7 0.00% 2026-06-30 HKD
14 06618.HK 京东健康 1.02% 32.84 -3.18% 2026-06-30 HKD
15 TME 腾讯音乐 1.00% 8.83 -0.56% 2026-07-13 USD
16 BZ BOSS直聘 0.95% 14.28 3.78% 2026-07-13 USD
17 TAL 好未来 0.89% 10.34 0.29% 2026-07-13 USD
18 VIPS 唯品会 0.73% 13.92 -0.14% 2026-07-13 USD
19 03888.HK 金山软件 0.59% 24.1 0.50% 2026-07-10 HKD
20 00241.HK 阿里健康 0.48% 3.47 2.06% 2026-07-10 HKD
21 00136.HK 中国儒意 0.42% 1.57 0.64% 2026-07-10 HKD
22 00780.HK 同程旅行 0.41% 12.51 0.00% 2026-07-10 HKD
23 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.29% 12.8 -3.03% 2026-07-13 USD
24 01797.HK 东方甄选 0.29% 22.26 -4.79% 2026-07-10 HKD
25 01357.HK 美图公司 0.29% 3.75 -0.79% 2026-06-30 HKD
26 06060.HK 众安在线 0.28% 9.0 -1.85% 2026-06-30 HKD
27 00772.HK 阅文集团 0.23% 18.92 -1.92% 2026-06-30 HKD
28 09899.HK 网易云音乐 0.21% 102.9 -2.46% 2026-06-30 HKD
29 01833.HK 平安好医生 0.18% 6.98 -3.19% 2026-06-30 HKD
30 01060.HK 大麦娱乐 0.13% 0.455 -2.15% 2026-06-30 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-07-09
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年7月3日暂停申购、赎回业务的公告 2026-07-01
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2026-06-29
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2026-06-26
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2026年06月11日） 2026-06-11
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年5月25日暂停申购、赎回业务的公告 2026-05-21
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 2026-04-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回业务的公告 2026-04-01
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） 2026-03-30
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 2026-03-30
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-14 0.800 0.8045 0.8056 0.14% -0.56% 122883 0.00% 0.00% -
2026-07-13 0.799 0.8056 0.8012 -0.55% -0.82% 122883 -1.60% -0.30% -
2026-07-10 0.805 0.8035 0.8086 0.64% 0.19% 124883 0.00% -0.46% -
2026-07-09 0.799 0.8122 0.7969 -1.89% -1.63% 124883 -1.58% 3.69% 95.00%
2026-07-08 0.808 0.7699 0.7752 0.69% 4.95% 126883 0.00% 0.30% 95.00%
2026-07-07 0.767 0.7730 0.7687 -0.55% -0.78% 126883 0.00% 1.98% -
2026-07-06 0.766 0.7545 0.7515 -0.40% 1.52% 126883 0.00% 0.46% 95.00%
2026-07-03 0.755 0.7482 0.7425 -0.76% 0.91% 126883 0.00% 0.57% -
2026-07-02 0.745 0.7385 0.7387 0.02% 0.88% 126883 0.00% 1.10% 95.00%
2026-07-01 0.729 0.7310 0.7316 0.09% -0.27% 126883 0.00% 0.58% 95.00%
2026-06-30 0.727 0.7276 0.7118 -2.17% -0.08% 126883 0.08% 1.06% -
2026-06-29 0.727 0.7047 0.7067 0.28% 3.16% 126783 0.08% -1.63% 95.00%
2026-06-26 0.698 0.7178 0.7192 0.20% -2.76% 126683 0.40% -3.01% 95.00%
2026-06-25 0.715 0.7404 0.7402 -0.02% -3.43% 126183 0.40% 0.45% 95.00%
2026-06-24 0.740 0.7371 0.7385 0.18% 0.39% 125683 0.40% -3.28% -
2026-06-23 0.736 0.7622 0.7634 0.16% -3.44% 125183 0.00% -1.55% 95.00%
2026-06-22 0.766 0.7748 0.7757 0.12% -1.14% 125183 0.08% -1.77% 95.00%
2026-06-18 0.766 0.7890 0.7893 0.04% -2.92% 125083 -0.08% -0.37% 95.00%
2026-06-17 0.782 0.7921 0.7928 0.09% -1.28% 125183 0.00% -2.55% -
2026-06-16 0.785 0.8125 0.8124 -0.01% -3.38% 125183 -0.56% 0.09% 95.00%
2026-06-15 0.802 0.8117 0.8111 -0.07% -1.20% 125883 0.00% 1.30% -
2026-06-12 0.800 0.8012 0.8028 0.20% -0.15% 125883 0.00% -1.62% 95.00%
2026-06-11 0.792 0.8153 0.8170 0.20% -2.86% 125883 0.00% 0.68% 95.00%
2026-06-10 0.808 0.8117 0.8128 0.14% -0.46% 125883 -0.08% 0.00% -
2026-06-09 0.813 0.8128 0.8146 0.22% 0.02% 125983 0.00% -2.42% -
2026-06-08 0.808 0.8338 0.8350 0.14% -3.09% 125983 0.00% -1.03% 95.00%
2026-06-05 0.830 0.8432 0.8440 0.09% -1.57% 125983 0.00% -1.13% 95.00%
2026-06-04 0.832 0.8531 0.8549 0.21% -2.47% 125983 0.00% -3.33% 95.00%
2026-06-03 0.847 0.8828 0.8804 -0.27% -4.06% 125983 -1.56% 5.17% 95.00%
2026-06-02 0.869 0.8392 0.8393 0.01% 3.55% 127983 0.00% 2.23% 95.00%
2026-06-01 0.831 0.8225 0.8226 0.02% 1.03% 127983 0.00% 0.35% 91.66%
2026-05-29 0.817 0.8199 0.8244 0.55% -0.35% 127983 0.00% -1.62% -
2026-05-28 0.815 0.8373 0.8419 0.55% -2.66% 127983 0.00% -1.64% 95.00%
2026-05-27 0.837 0.8552 0.8561 0.10% -2.13% 127983 -0.70% 0.06% 95.00%
2026-05-26 0.848 0.8556 0.8562 0.07% -0.89% 128883 0.00% 0.00% -
2026-05-25 0.845 0.8562 0.8545 -0.19% -1.31% 128883 0.16% -0.29% -
2026-05-22 0.858 0.8569 0.8658 1.03% 0.13% 128683 0.39% -2.01% -
2026-05-21 0.852 0.8826 0.8856 0.34% -3.47% 128183 0.00% -0.30% 95.00%
2026-05-20 0.878 0.8881 0.8887 0.07% -1.14% 128183 0.00% 1.08% -
2026-05-19 0.885 0.8797 0.8802 0.06% 0.60% 128183 0.00% -0.97% -
2026-05-18 0.874 0.8884 0.8910 0.29% -1.62% 128183 0.39% -2.26% -
2026-05-15 0.882 0.9105 0.9115 0.11% -3.13% 127683 0.00% -0.16% 95.00%
2026-05-14 0.907 0.9129 0.9128 -0.01% -0.65% 127683 0.08% 1.67% -
2026-05-13 0.900 0.8986 0.8998 0.13% 0.16% 127583 0.00% -0.68% 94.60%
2026-05-12 0.897 0.9056 0.9071 0.16% -0.95% 127583 0.00% -1.23% -
2026-05-11 0.903 0.9178 0.9153 -0.27% -1.61% 127583 0.00% -0.21% 95.00%
2026-05-08 0.916 0.9172 0.9175 0.03% -0.13% 127583 0.00% 2.53% -
2026-05-07 0.914 0.8960 0.8969 0.10% 2.01% 127583 0.00% 3.09% 95.00%
2026-05-06 0.885 0.8716 0.8710 -0.07% 1.54% 127583 0.00% -1.13% 93.84%
2026-04-30 0.870 0.8804 0.8796 -0.10% -1.18% 127083 0.00% 1.34% -
2026-04-29 0.876 0.8685 0.8697 0.14% 0.86% 127083 0.39% -1.64% 95.00%
2026-04-28 0.868 0.8834 0.8851 0.19% -1.74% 126583 0.08% -0.63% 95.00%
2026-04-27 0.880 0.8904 0.8902 -0.02% -1.17% 126483 0.40% 0.09% -
2026-04-24 0.886 0.8894 0.8901 0.07% -0.38% 125983 0.40% -1.71% -
2026-04-23 0.888 0.9048 0.9055 0.07% -1.86% 125483 0.40% -2.08% 95.00%
2026-04-22 0.903 0.9237 0.9248 0.11% -2.24% 124983 0.00% -0.63% 95.00%
2026-04-21 0.922 0.9303 0.9302 -0.01% -0.89% 124983 0.08% 0.37% -
2026-04-20 0.926 0.9270 0.9268 -0.02% -0.11% 124883 0.32% -0.70% -
2026-04-17 0.918 0.9330 0.9309 -0.22% -1.61% 124483 0.00% 3.85% -
2026-04-16 0.925 0.8981 0.8980 -0.01% 3.00% 124483 0.32% 1.88% 95.00%
2026-04-15 0.891 0.8823 0.8829 0.07% 0.99% 124083 0.40% 0.96% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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