中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-02-14 21:29:41

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 1.0105 -0.15% 1.0105 -0.15% 02-12 1.009 -0.39% 10494.53 - - 1.0105 02-12 -0.76% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网30指数

估值基准： CSI930604持仓组合   -0.76%   2026-02-12

USD汇率中间价：6.9398   -0.08%   2026-02-13

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 09988.HK 阿里巴巴-W 16.73% 155.400 -2.018 2026-02-13 16:08:10 HKD
2 00700.HK 腾讯控股 15.19% 532.000 -0.654 2026-02-13 16:08:10 HKD
3 PDD 拼多多 9.43% 100.22 -4.16% 2026-02-12 USD
4 01810.HK 小米集团-W 9.07% 36.840 0.876 2026-02-13 16:08:10 HKD
5 03690.HK 美团-W 8.32% 82.150 -3.182 2026-02-13 16:08:10 HKD
6 09888.HK 百度集团-SW 6.94% 135.800 -3.069 2026-02-13 16:08:10 HKD
7 09999.HK 网易-S 6.49% 185.700 -0.695 2026-02-13 16:08:10 HKD
8 09618.HK 京东集团-SW 5.70% 106.400 -1.845 2026-02-13 16:08:10 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 5.29% 419.800 -2.099 2026-02-13 16:08:10 HKD
10 01024.HK 快手-W 3.89% 68.450 -1.582 2026-02-13 16:08:10 HKD
11 02423.HK 贝壳-W 1.70% 46.260 -4.619 2026-02-13 16:08:10 HKD
12 TME 腾讯音乐 1.30% 15.15 -10.57% 2026-02-12 USD
13 06618.HK 京东健康 1.30% 60.300 0.500 2026-02-13 16:08:10 HKD
14 YMM 满帮集团 1.30% 9.53 -3.44% 2026-02-12 USD
15 09626.HK 哔哩哔哩-W 1.09% 240.600 -2.195 2026-02-13 16:08:10 HKD
16 BZ BOSS直聘 0.89% 17.62 -3.93% 2026-02-12 USD
17 TAL 好未来 0.78% 11.48 -3.37% 2026-02-12 USD
18 00241.HK 阿里健康 0.67% 6.170 -0.162 2026-02-13 16:08:08 HKD
19 VIPS 唯品会 0.64% 17.29 -1.54% 2026-02-12 USD
20 00780.HK 同程旅行 0.52% 21.880 -0.726 2026-02-13 16:08:10 HKD
21 03888.HK 金山软件 0.52% 27.820 0.288 2026-02-13 16:08:10 HKD
22 02400.HK 心动公司 0.41% 78.050 -3.642 2026-02-13 16:08:12 HKD
23 06060.HK 众安在线 0.31% 16.120 -0.739 2026-02-13 16:08:10 HKD
24 00772.HK 阅文集团 0.29% 39.500 3.079 2026-02-13 16:08:10 HKD
25 QFIN QFIN HOLDINGS INC 0.25% 15.62 -1.01% 2026-02-12 USD
26 01833.HK 平安好医生 0.25% 13.850 -0.072 2026-02-13 16:08:10 HKD
27 01797.HK 东方甄选 0.23% 28.640 2.579 2026-02-13 16:08:10 HKD
28 01060.HK 大麦娱乐 0.19% 0.960 1.053 2026-02-13 16:08:10 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 2026-01-23
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年01月23日更新） 2026-01-23
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新（2026年01月23日） 2026-01-23
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 2026-01-22
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回业务的公告 2026-01-15
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年12月31日暂停申购、赎回业务的公告 2025-12-29
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回业务的公告 2025-12-22
中概互联网ETF：嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司为流动性服务商的公告 2025-11-27
中概互联网ETF：关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回业务的公告 2025-11-25
中概互联网ETF：嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 2025-10-28
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-02-13 1.009 1.0105 1.0299 1.92% -0.15% 108683 0.84% -0.76% -
2026-02-12 1.013 1.0374 1.0321 -0.51% -2.35% 107783 0.00% -0.27% 95.00%
2026-02-11 1.036 1.0347 1.0345 -0.02% 0.13% 107783 0.00% 0.06% -
2026-02-10 1.031 1.0339 1.0314 -0.24% -0.28% 107783 0.65% 0.90% -
2026-02-09 1.034 1.0226 1.0233 0.07% 1.11% 107083 0.94% -1.04% 95.00%
2026-02-06 1.018 1.0335 1.0321 -0.13% -1.50% 106083 0.95% 0.63% 95.00%
2026-02-05 1.031 1.0260 1.0330 0.69% 0.49% 105083 0.96% -1.81% -
2026-02-04 1.035 1.0511 1.0524 0.13% -1.53% 104083 0.87% -1.52% 95.00%
2026-02-03 1.050 1.0678 1.0704 0.24% -1.67% 103183 0.88% -1.78% 95.00%
2026-02-02 1.052 1.0888 1.0926 0.35% -3.38% 102283 -0.10% -1.92% 95.00%
2026-01-30 1.087 1.1129 1.1139 0.09% -2.33% 102383 0.00% -0.03% 95.00%
2026-01-29 1.102 1.1142 1.1100 -0.38% -1.09% 102383 0.00% 0.79% -
2026-01-28 1.113 1.1017 1.1009 -0.08% 1.03% 102383 0.00% 0.59% 95.00%
2026-01-27 1.096 1.0947 1.1004 0.52% 0.12% 102383 0.99% -0.22% -
2026-01-26 1.088 1.1027 1.1018 -0.08% -1.33% 101383 1.00% 0.63% -
2026-01-23 1.097 1.0952 1.0948 -0.04% 0.16% 100383 0.00% 0.36% -
2026-01-22 1.088 1.0910 1.0909 -0.01% -0.27% 100383 1.01% 0.75% -
2026-01-21 1.091 1.0832 1.0843 0.10% 0.72% 99383 1.02% -0.73% -
2026-01-20 1.089 1.0919 1.0932 0.12% -0.27% 98383 0.00% -1.18% -
2026-01-19 1.099 1.1056 1.1064 0.07% -0.60% 98383 1.03% -0.40% 95.00%
2026-01-16 1.107 1.1106 1.1134 0.25% -0.32% 97383 1.04% -2.37% -
2026-01-15 1.113 1.1390 1.1419 0.25% -2.28% 96383 1.05% 0.43% 95.00%
2026-01-14 1.137 1.1373 1.1390 0.15% -0.03% 95383 1.06% -0.16% -
2026-01-13 1.129 1.1408 1.1411 0.03% -1.03% 94383 1.07% 3.30% -
2026-01-12 1.138 1.1065 1.1096 0.28% 2.85% 93383 1.08% 0.09% 94.95%
2026-01-09 1.110 1.1086 1.1086 -0.00% 0.13% 92383 0.22% -1.26% -
2026-01-08 1.104 1.1220 1.1232 0.11% -1.60% 92183 0.00% -1.74% 95.00%
2026-01-07 1.118 1.1421 1.1403 -0.16% -2.11% 92183 0.00% 0.96% 95.00%
2026-01-06 1.137 1.1300 1.1309 0.08% 0.62% 92183 0.00% 4.79% 95.00%
2026-01-05 1.120 1.0819 1.0843 0.22% 3.52% 92183 0.00% -0.84% 94.54%
2025-12-31 1.074 1.0930 1.0892 -0.35% -1.74% 92183 0.00% 0.92% 95.00%
2025-12-30 1.090 1.0798 1.0806 0.08% 0.94% 92183 0.00% -0.69% 95.00%
2025-12-29 1.081 1.0878 1.0885 0.06% -0.63% 92183 0.00% 0.18% -
2025-12-26 1.089 1.0866 1.0878 0.11% 0.22% 92183 0.00% 0.00% -
2025-12-25 1.084 1.0878 1.0888 0.09% -0.35% 92183 0.00% -0.02% -
2025-12-24 1.083 1.0890 1.0904 0.13% -0.55% 92183 0.00% -0.54% -
2025-12-23 1.083 1.0960 1.0961 0.01% -1.19% 92183 0.00% 0.67% -
2025-12-22 1.086 1.0892 1.0885 -0.06% -0.29% 92183 0.00% 0.93% -
2025-12-19 1.088 1.0790 1.0801 0.10% 0.83% 92183 0.00% -0.28% -
2025-12-18 1.071 1.0830 1.0837 0.06% -1.11% 92183 0.00% 0.69% -
2025-12-17 1.085 1.0766 1.0796 0.28% 0.78% 92183 0.22% -1.53% -
2025-12-16 1.074 1.0955 1.0969 0.13% -1.96% 91983 0.00% -2.22% 95.00%
2025-12-15 1.097 1.1205 1.1189 -0.14% -2.10% 91983 0.00% 1.53% 95.00%
2025-12-12 1.116 1.1029 1.1061 0.29% 1.19% 91983 0.00% -0.41% 95.00%
2025-12-11 1.103 1.1105 1.1128 0.20% -0.68% 91983 1.10% 0.80% -
2025-12-10 1.110 1.1044 1.1044 0.00% 0.51% 90983 1.11% -1.58% -
2025-12-09 1.106 1.1212 1.1216 0.04% -1.36% 89983 0.00% -0.34% 95.00%
2025-12-08 1.122 1.1253 1.1253 0.00% -0.29% 89983 0.00% 0.94% -
2025-12-05 1.126 1.1154 1.1159 0.05% 0.95% 89983 0.00% 1.09% -
2025-12-04 1.113 1.1045 1.1071 0.24% 0.77% 89983 0.00% -1.32% -
2025-12-03 1.104 1.1212 1.1178 -0.30% -1.53% 89983 0.00% -0.33% 95.00%
2025-12-02 1.117 1.1213 1.1167 -0.41% -0.38% 89983 0.00% 0.56% -
2025-12-01 1.120 1.1107 1.1090 -0.15% 0.84% 89983 0.00% -0.09% -
2025-11-28 1.112 1.1100 1.1131 0.28% 0.18% 89983 0.00% -0.45% -
2025-11-27 1.110 1.1178 1.1248 0.63% -0.70% 89983 0.00% 0.35% -
2025-11-26 1.121 1.1211 1.1197 -0.13% -0.01% 89983 1.12% 1.33% -
2025-11-25 1.115 1.1057 1.1020 -0.34% 0.84% 88983 1.14% 2.67% 95.00%
2025-11-24 1.111 1.0747 1.0804 0.53% 3.38% 87983 1.15% -2.00% 95.00%
2025-11-21 1.086 1.1014 1.1010 -0.04% -1.40% 86983 1.16% -1.26% 95.00%
2025-11-20 1.110 1.1143 1.1135 -0.07% -0.39% 85983 0.70% -0.59% 95.00%
2025-11-19 1.121 1.1198 1.1211 0.11% 0.11% 85383 0.00% -1.73% -
2025-11-18 1.130 1.1398 1.1410 0.11% -0.86% 85383 1.07% -1.04% 95.00%
2025-11-17 1.145 1.1524 1.1569 0.39% -0.64% 84483 0.24% -2.65% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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