标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-11-04 13:25:46

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF 1.8742 7.67% 1.8845 7.08% 11-03 2.018 0.35% 2124.43 51090 0 1.8779 11-02 0.36% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  7568.92   0.36%   2026-11-03

USD汇率中间价：6.718   0.04%   2026-11-04

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7552.1 -0.59% 7610.25 7596.75 2026-11-04 13:25:05

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-11-03 2.011 1.8779 1.8787 0.04% 7.09% 51090 0.00% -0.51% -
2026-11-02 2.047 1.8876 1.8893 0.09% 8.44% 51090 0.00% -1.82% -
2026-10-30 2.047 1.9228 1.9235 0.04% 6.46% 51090 0.00% -0.30% 95.00%
2026-10-29 2.078 1.9296 1.9294 -0.01% 7.69% 51090 0.00% 0.28% -
2026-10-28 2.084 1.9245 1.9237 -0.04% 8.29% 51090 0.00% 0.60% -
2026-10-27 2.060 1.9126 1.9124 -0.01% 7.71% 51090 0.00% 0.70% -
2026-10-26 2.037 1.9003 1.9009 0.03% 7.19% 51090 0.00% -0.52% -
2026-10-23 2.038 1.9107 1.9124 0.09% 6.66% 51090 0.00% -1.21% -
2026-10-22 2.054 1.9345 1.9338 -0.03% 6.18% 51090 0.00% 0.58% 95.00%
2026-10-21 2.072 1.9235 1.9234 -0.00% 7.72% 51090 0.00% 0.28% -
2026-10-20 2.064 1.9185 1.9181 -0.02% 7.58% 51090 0.00% 0.41% -
2026-10-19 2.077 1.9110 1.9126 0.08% 8.69% 51090 0.00% -1.09% -
2026-10-16 2.087 1.9336 1.9334 -0.01% 7.93% 51090 0.00% 0.33% 95.00%
2026-10-15 2.063 1.9273 1.9287 0.07% 7.04% 51090 0.00% -1.11% -
2026-10-14 2.105 1.9506 1.9503 -0.01% 7.92% 51090 0.00% -0.02% 95.00%
2026-10-13 2.105 1.9512 1.9514 0.01% 7.88% 51090 0.00% -0.06% -
2026-10-12 2.108 1.9529 1.9522 -0.04% 7.94% 51090 0.00% 0.59% -
2026-10-09 2.087 1.9423 1.9409 -0.07% 7.45% 51090 0.00% 1.49% -
2026-10-08 2.084 1.9134 1.9133 -0.00% 8.92% 51090 0.20% -0.25% 95.00%
2026-09-30 2.076 1.9196 1.9198 0.01% 8.15% 50990 0.20% -0.17% -
2026-09-29 2.071 1.9225 1.9228 0.01% 7.72% 50890 0.20% -0.27% -
2026-09-28 2.066 1.9302 1.9301 -0.00% 7.04% 50790 0.20% -0.02% -
2026-09-24 2.067 1.9300 1.9309 0.05% 7.10% 50690 0.20% -0.75% -
2026-09-23 2.105 1.9446 1.9445 -0.01% 8.25% 50590 0.20% -0.00% -
2026-09-22 2.106 1.9453 1.9438 -0.08% 8.26% 50490 0.20% 1.49% -
2026-09-21 2.096 1.9176 1.9176 -0.00% 9.30% 50390 0.20% 0.17% 95.00%
2026-09-18 2.083 1.9162 1.9149 -0.07% 8.70% 50290 0.20% 1.14% -
2026-09-17 2.054 1.8958 1.8961 0.02% 8.34% 50190 0.20% -0.45% 95.00%
2026-09-16 2.061 1.9054 1.9056 0.01% 8.17% 50090 0.20% -0.45% -
2026-09-15 2.048 1.9146 1.9148 0.01% 6.97% 49990 0.20% -0.48% -
2026-09-14 2.055 1.9249 1.9241 -0.04% 6.76% 49890 0.20% 0.86% -
2026-09-11 2.063 1.9092 1.9097 0.03% 8.06% 49790 0.20% -0.58% -
2026-09-10 2.075 1.9205 1.9207 0.01% 8.04% 49690 0.20% -0.48% -
2026-09-09 2.074 1.9306 1.9311 0.03% 7.43% 49590 0.20% -0.58% -
2026-09-08 2.073 1.9416 1.9417 0.01% 6.77% 49490 0.00% 0.00% -
2026-09-07 2.079 1.9415 1.9418 0.01% 7.08% 49490 1.02% -0.38% -
2026-09-04 2.081 1.9493 1.9484 -0.05% 6.76% 48990 1.03% 1.06% -
2026-09-03 2.052 1.9296 1.9292 -0.02% 6.34% 48490 1.04% 0.46% 95.00%
2026-09-02 2.045 1.9202 1.9208 0.03% 6.50% 47990 1.05% -0.71% -
2026-09-01 2.079 1.9344 1.9348 0.02% 7.48% 47490 1.06% -0.33% -
2026-08-31 2.074 1.9404 1.9406 0.01% 6.89% 46990 1.08% -0.25% -
2026-08-28 2.089 1.9460 1.9453 -0.03% 7.35% 46490 1.09% 0.72% -
2026-08-27 2.087 1.9318 1.9319 0.00% 8.03% 45990 1.10% -0.02% -
2026-08-26 2.077 1.9329 1.9326 -0.02% 7.46% 45490 1.11% 0.32% -
2026-08-25 2.080 1.9264 1.9269 0.03% 7.97% 44990 1.12% -0.28% -
2026-08-24 2.069 1.9314 1.9306 -0.04% 7.12% 44490 0.00% 0.43% -
2026-08-21 2.064 1.9224 1.9226 0.01% 7.37% 44490 0.00% -0.87% -
2026-08-20 2.063 1.9399 1.9392 -0.03% 6.35% 44490 0.00% 0.21% -
2026-08-19 2.051 1.9368 1.9379 0.06% 5.90% 44490 0.00% -0.69% -
2026-08-18 2.071 1.9497 1.9499 0.01% 6.22% 44490 0.00% -0.52% -
2026-08-17 2.112 1.9598 1.9600 0.01% 7.77% 44490 0.00% -0.17% -
2026-08-14 2.117 1.9635 1.9626 -0.04% 7.82% 44490 0.00% 0.65% -
2026-08-13 2.084 1.9504 1.9500 -0.02% 6.85% 44490 0.00% 0.26% -
2026-08-12 2.086 1.9457 1.9462 0.03% 7.21% 44490 0.00% -0.32% -
2026-08-11 2.092 1.9517 1.9517 0.00% 7.19% 44490 0.00% -0.06% -
2026-08-10 2.095 1.9534 1.9529 -0.03% 7.25% 44490 0.00% 0.62% -
2026-08-07 2.083 1.9412 1.9415 0.02% 7.30% 44490 0.00% -0.18% -
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2026-08-05 2.082 1.9489 1.9471 -0.09% 6.83% 44490 0.00% 1.79% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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