标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-06-22 02:04:55

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF - - 1.8965 4.88% 06-18 1.989 -0.70% 2660.07 44490 0 1.8762 06-17 1.08% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  7500.58   1.08%   2026-06-18

USD汇率中间价：6.813   0.05%   2026-06-18

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7559.752 -0.15% 7576.75 7570.75 2026-06-20 00:59:59

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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-18 1.989 1.8762 1.8776 0.08% 6.01% 44490 0.00% -1.21% -
2026-06-17 2.003 1.8999 1.9006 0.04% 5.43% 44490 0.00% -0.57% 95.00%
2026-06-16 1.999 1.9104 1.9086 -0.09% 4.64% 44490 0.00% 1.65% -
2026-06-15 1.998 1.8797 1.8790 -0.04% 6.29% 44490 0.00% 0.50% 95.00%
2026-06-12 1.941 1.8712 1.8703 -0.05% 3.73% 44490 0.00% 1.75% -
2026-06-11 1.923 1.8391 1.8404 0.07% 4.56% 44490 0.00% -1.62% 95.00%
2026-06-10 1.944 1.8696 1.8700 0.02% 3.98% 44490 0.00% -0.26% 95.00%
2026-06-09 1.979 1.8760 1.8758 -0.01% 5.49% 44490 0.00% 0.30% -
2026-06-08 1.937 1.8694 1.8720 0.14% 3.62% 44490 0.00% -2.64% -
2026-06-05 1.993 1.9215 1.9213 -0.01% 3.72% 44490 0.00% 0.41% 95.00%
2026-06-04 1.992 1.9134 1.9139 0.03% 4.11% 44490 0.00% -0.74% -
2026-06-03 2.026 1.9275 1.9273 -0.01% 5.11% 44490 0.00% 0.13% -
2026-06-02 2.046 1.9244 1.9238 -0.03% 6.32% 44490 0.00% 0.26% -
2026-06-01 2.039 1.9193 1.9191 -0.01% 6.24% 44490 0.00% 0.22% -
2026-05-29 1.981 1.9169 1.9165 -0.02% 3.34% 44490 0.00% 0.58% -
2026-05-28 1.953 1.9075 1.9073 -0.01% 2.39% 44490 0.00% 0.02% -
2026-05-27 1.962 1.9069 1.9063 -0.03% 2.89% 44490 0.00% 0.61% -
2026-05-26 1.954 1.8961 1.8962 0.00% 3.05% 44490 0.00% 0.00% -
2026-05-25 1.965 1.8977 1.8975 -0.01% 3.55% 44490 0.00% 0.37% -
2026-05-22 1.919 1.8901 1.8897 -0.02% 1.53% 44490 0.00% 0.17% -
2026-05-21 1.901 1.8880 1.8871 -0.05% 0.69% 44490 0.00% 1.08% -
2026-05-20 1.892 1.8673 1.8678 0.03% 1.32% 44490 0.00% -0.67% 95.00%
2026-05-19 1.896 1.8814 1.8818 0.02% 0.78% 44490 0.00% -0.07% -
2026-05-18 1.889 1.8826 1.8833 0.04% 0.34% 44490 0.00% -1.24% -
2026-05-15 1.922 1.9053 1.9044 -0.05% 0.88% 44490 0.00% 0.77% 95.00%
2026-05-14 1.924 1.8915 1.8909 -0.03% 1.72% 44490 0.00% 0.58% -
2026-05-13 1.917 1.8803 1.8805 0.01% 1.95% 44490 0.00% -0.16% -
2026-05-12 1.910 1.8845 1.8842 -0.02% 1.35% 44490 0.00% 0.19% -
2026-05-11 1.925 1.8818 1.8809 -0.05% 2.30% 44490 0.00% 0.84% -
2026-05-08 1.910 1.8656 1.8658 0.01% 2.38% 44490 0.00% -0.38% -
2026-05-07 1.916 1.8746 1.8727 -0.10% 2.21% 44490 0.00% 2.17% -
2026-05-06 1.913 1.8367 1.8358 -0.05% 4.15% 44490 0.00% 1.02% 95.00%
2026-04-30 1.846 1.8176 1.8175 -0.00% 1.56% 44490 0.00% -0.04% 95.00%
2026-04-29 1.856 1.8177 1.8183 0.03% 2.11% 44490 0.00% -0.49% -
2026-04-28 1.856 1.8265 1.8263 -0.01% 1.62% 44490 0.00% 0.12% -
2026-04-27 1.852 1.8267 1.8258 -0.05% 1.39% 44490 0.00% 0.80% -
2026-04-24 1.844 1.8114 1.8116 0.01% 1.80% 44490 0.00% -0.41% -
2026-04-23 1.848 1.8183 1.8171 -0.07% 1.63% 44490 0.00% 1.05% -
2026-04-22 1.846 1.7981 1.7982 0.00% 2.66% 44490 0.00% -0.63% 95.00%
2026-04-21 1.852 1.8105 1.8106 0.01% 2.29% 44490 0.00% -0.24% -
2026-04-20 1.848 1.8140 1.8129 -0.06% 1.87% 44490 0.00% 1.20% -
2026-04-17 1.842 1.7922 1.7919 -0.02% 2.78% 44490 0.00% 0.26% 95.00%
2026-04-16 1.846 1.7866 1.7855 -0.06% 3.32% 44490 0.00% 0.80% -
2026-04-15 1.824 1.7724 1.7712 -0.07% 2.91% 44490 0.00% 1.18% -
2026-04-14 1.803 1.7532 1.7525 -0.04% 2.84% 44490 0.00% 1.02% 95.00%
2026-04-13 1.783 1.7356 1.7354 -0.01% 2.73% 44490 0.00% -0.11% 95.00%
2026-04-10 1.794 1.7372 1.7365 -0.04% 3.27% 44490 0.00% 0.62% -
2026-04-09 1.780 1.7272 1.7250 -0.13% 3.06% 44490 0.00% 2.51% -
2026-04-08 1.793 1.6891 1.6815 -0.45% 6.15% 44490 0.00% 0.08% 95.00%
2026-04-07 1.738 1.6821 1.6822 0.01% 3.32% 44490 0.00% 0.00% -
2026-04-03 1.731 1.6810 1.6809 -0.01% 2.97% 44490 0.00% 0.11% -
2026-04-02 1.729 1.6826 1.6819 -0.04% 2.76% 44490 0.00% 0.72% -
2026-04-01 1.755 1.6746 1.6723 -0.14% 4.80% 44490 0.00% 2.91% -
2026-03-31 1.719 1.6279 1.6282 0.02% 5.60% 44490 0.00% -0.39% 95.00%
2026-03-30 1.718 1.6324 1.6339 0.09% 5.24% 44490 0.00% -1.67% -
2026-03-27 1.735 1.6582 1.6599 0.10% 4.63% 44490 0.00% -1.74% 95.00%
2026-03-26 1.743 1.6843 1.6839 -0.02% 3.49% 0 0.00% 0.54% 95.00%
2026-03-25 1.756 1.6761 1.6763 0.01% 4.77% 44490 0.00% -0.37% -
2026-03-24 1.725 1.6847 1.6836 -0.07% 2.39% 44490 0.00% 1.15% -
2026-03-23 1.700 1.6620 1.6630 0.06% 2.29% 44490 0.00% -1.51% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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