标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-01-24 04:01:23

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF 1.7922 4.28% 1.7933 4.22% 01-22 1.869 -0.32% 1737.61 44490 0 1.7937 01-22 0.55% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  6913.35   0.55%   2026-01-22

USD汇率中间价：6.9929   -0.13%   2026-01-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 6950.2 0.07% 6938.0 6945.0 2026-01-24 04:02:05

最新公告
公告标题 公告日期
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标普500ETF：国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2025-07-30
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标普500ETF：国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2025-07-24
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-01-23 1.869 1.7937 1.7933 -0.02% 4.20% 44490 0.00% 0.55% -
2026-01-22 1.875 1.7839 1.7828 -0.06% 5.11% 44490 0.00% 1.16% -
2026-01-21 1.865 1.7632 1.7651 0.11% 5.77% 44490 0.00% -2.06% 95.00%
2026-01-20 1.867 1.8015 1.8015 0.00% 3.64% 44490 0.00% 0.00% -
2026-01-19 1.872 1.8022 1.8025 0.01% 3.87% 44490 0.00% -0.06% -
2026-01-16 1.880 1.8032 1.8030 -0.01% 4.26% 44490 0.00% 0.26% -
2026-01-15 1.883 1.8000 1.8009 0.05% 4.61% 44490 0.00% -0.53% -
2026-01-14 1.883 1.8096 1.8099 0.02% 4.06% 44490 0.00% -0.19% -
2026-01-13 1.887 1.8134 1.8134 -0.00% 4.06% 44490 0.00% 0.16% -
2026-01-12 1.882 1.8112 1.8109 -0.02% 3.91% 44490 0.00% 0.65% -
2026-01-09 1.886 1.8016 1.8019 0.02% 4.68% 44490 0.00% 0.01% -
2026-01-08 1.883 1.8015 1.8015 -0.00% 4.52% 44490 0.00% -0.34% -
2026-01-07 1.894 1.8070 1.8064 -0.03% 4.81% 44490 0.00% 0.62% -
2026-01-06 1.897 1.7973 1.7969 -0.02% 5.55% 44490 0.00% 0.83% -
2026-01-05 1.894 1.7844 1.7849 0.03% 6.14% 44490 0.00% -0.74% -
2025-12-31 1.874 1.7990 1.7992 0.01% 4.17% 44490 0.00% -0.14% -
2025-12-30 1.880 1.8011 1.8014 0.02% 4.38% 44490 0.00% -0.35% -
2025-12-29 1.890 1.8081 1.8080 -0.01% 4.53% 44490 0.00% -0.03% -
2025-12-26 1.898 1.8094 1.8093 -0.01% 4.90% 44490 0.00% 0.00% -
2025-12-25 1.902 1.8113 1.8111 -0.01% 5.01% 44490 0.00% 0.32% -
2025-12-24 1.901 1.8069 1.8064 -0.03% 5.21% 44490 0.00% 0.46% -
2025-12-23 1.899 1.7999 1.7996 -0.02% 5.51% 44490 0.00% 0.64% -
2025-12-22 1.900 1.7881 1.7874 -0.04% 6.26% 44490 0.00% 0.88% -
2025-12-19 1.891 1.7734 1.7727 -0.04% 6.63% 44490 0.00% 0.79% -
2025-12-18 1.877 1.7592 1.7602 0.06% 6.70% 44490 0.00% -1.16% -
2025-12-17 1.888 1.7805 1.7807 0.01% 6.04% 44490 0.00% -0.24% 95.00%
2025-12-16 1.881 1.7861 1.7862 0.01% 5.31% 44490 0.00% -0.16% -
2025-12-15 1.895 1.7885 1.7897 0.06% 5.95% 44490 0.00% -1.07% -
2025-12-12 1.899 1.8092 1.8091 -0.01% 4.96% 44490 0.00% 0.21% 95.00%
2025-12-11 1.887 1.8072 1.8067 -0.03% 4.42% 44490 0.00% 0.67% -
2025-12-10 1.896 1.7957 1.7959 0.01% 5.59% 44490 0.00% -0.09% -
2025-12-09 1.885 1.7972 1.7975 0.02% 4.89% 44490 0.00% -0.35% -
2025-12-08 1.913 1.8031 1.8028 -0.02% 6.10% 44490 0.00% 0.19% -
2025-12-05 1.916 1.7991 1.7991 0.00% 6.50% 44490 0.00% 0.11% -
2025-12-04 1.919 1.7978 1.7975 -0.02% 6.74% 44490 0.00% 0.30% -
2025-12-03 1.913 1.7934 1.7933 -0.01% 6.67% 44490 0.00% 0.25% -
2025-12-02 1.894 1.7882 1.7881 -0.00% 5.92% 44490 0.00% -0.53% -
2025-12-01 1.899 1.7980 1.7977 -0.02% 5.62% 44490 0.00% 0.54% -
2025-11-28 1.899 1.7883 1.7884 0.00% 6.19% 44490 0.00% 0.00% -
2025-11-27 1.892 1.7888 1.7881 -0.04% 5.77% 44490 0.00% 0.69% -
2025-11-26 1.893 1.7772 1.7762 -0.05% 6.52% 44490 0.00% 0.91% -
2025-11-25 1.873 1.7616 1.7603 -0.07% 6.32% 44490 0.00% 1.55% -
2025-11-24 1.854 1.7355 1.7344 -0.06% 6.83% 44490 0.00% 0.98% 95.00%
2025-11-21 1.834 1.7191 1.7204 0.07% 6.68% 44490 0.00% -1.56% -
2025-11-20 1.879 1.7454 1.7451 -0.02% 7.65% 44490 0.00% 0.38% 95.00%
2025-11-19 1.839 1.7385 1.7392 0.04% 5.78% 44490 0.00% -0.83% -
2025-11-18 1.846 1.7520 1.7529 0.05% 5.37% 44490 0.00% -0.92% -
2025-11-17 1.900 1.7685 1.7684 -0.01% 7.44% 44490 0.00% -0.05% -
2025-11-14 1.883 1.7702 1.7718 0.09% 6.37% 44490 0.00% -1.66% -
2025-11-13 1.909 1.7993 1.7990 -0.01% 6.10% 44490 0.00% 0.06% 95.00%
2025-11-12 1.890 1.7988 1.7987 -0.01% 5.07% 44490 0.00% 0.21% -
2025-11-11 1.876 1.7949 1.7934 -0.09% 4.52% 44490 0.00% 1.54% -
2025-11-10 1.870 1.7670 1.7668 -0.01% 5.83% 44490 0.00% 0.13% 95.00%
2025-11-07 1.850 1.7654 1.7665 0.06% 4.79% 44490 0.00% -1.12% -
2025-11-06 1.850 1.7864 1.7860 -0.02% 3.56% 44490 0.00% 0.37% 95.00%
2025-11-05 1.841 1.7794 1.7806 0.07% 3.46% 44490 0.00% -1.17% -
2025-11-04 1.856 1.8002 1.8000 -0.01% 3.10% 44490 0.00% 0.17% 95.00%
2025-11-03 1.876 1.7974 1.7971 -0.02% 4.37% 44490 0.23% 0.26% -
2025-10-31 1.866 1.7922 1.7933 0.06% 4.12% 44390 0.23% -0.99% -
2025-10-30 1.876 1.8098 1.8097 -0.01% 3.66% 44290 0.23% -0.00% -
2025-10-29 1.891 1.8101 1.8098 -0.02% 4.47% 44190 0.23% 0.23% -
2025-10-28 1.870 1.8065 1.8054 -0.06% 3.52% 44090 0.23% 1.23% -
2025-10-27 1.874 1.7857 1.7850 -0.04% 4.94% 43990 0.23% 0.79% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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