标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2025-10-23 10:44:12

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159612 标普500ETF 1.7644 4.63% 1.7627 4.72% 10-22 1.846 -0.49% 1061.45 43790 100 1.7711 10-21 -0.53% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  6699.4   -0.53%   2025-10-22

USD汇率中间价：7.0918   -0.05%   2025-10-23

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 6747.2 0.15% 6733.5 6737.0 2025-10-23 10:44:02

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-10-22 1.855 1.7711 1.7715 0.02% 4.74% 43690 0.23% 0.00% -
2025-10-21 1.843 1.7725 1.7718 -0.04% 3.98% 43590 0.23% 1.07% -
2025-10-20 1.842 1.7534 1.7531 -0.02% 5.05% 43490 0.23% 0.53% 95.00%
2025-10-17 1.818 1.7448 1.7454 0.04% 4.20% 43390 0.23% -0.63% -
2025-10-16 1.835 1.7566 1.7558 -0.04% 4.46% 43290 0.23% 0.40% -
2025-10-15 1.817 1.7498 1.7501 0.02% 3.84% 43190 0.00% -0.16% -
2025-10-14 1.789 1.7524 1.7511 -0.08% 2.09% 43190 0.00% 1.56% -
2025-10-13 1.788 1.7265 1.7287 0.12% 3.56% 43190 0.00% -2.71% 95.00%
2025-10-10 1.807 1.7757 1.7750 -0.04% 1.76% 43190 0.00% 0.70% 95.00%
2025-10-09 1.814 1.7622 1.7620 -0.01% 2.94% 43190 0.00% 0.41% -
2025-09-30 1.797 1.7560 1.7558 -0.01% 2.33% 43190 0.00% 0.26% -
2025-09-29 1.795 1.7530 1.7527 -0.02% 2.40% 43190 0.00% 0.59% -
2025-09-26 1.785 1.7421 1.7426 0.03% 2.46% 43190 0.00% -0.50% -
2025-09-25 1.793 1.7499 1.7503 0.03% 2.46% 43190 0.00% -0.28% -
2025-09-24 1.797 1.7546 1.7553 0.04% 2.42% 43190 0.00% -0.55% -
2025-09-23 1.803 1.7657 1.7652 -0.03% 2.11% 43190 0.00% 0.44% -
2025-09-22 1.786 1.7584 1.7581 -0.02% 1.57% 43190 0.00% 0.49% -
2025-09-19 1.778 1.7489 1.7484 -0.03% 1.66% 43190 0.00% 0.48% -
2025-09-18 1.778 1.7387 1.7389 0.01% 2.26% 43190 0.00% -0.10% -
2025-09-17 1.793 1.7408 1.7413 0.03% 3.00% 43190 0.00% -0.13% -
2025-09-16 1.797 1.7441 1.7436 -0.03% 3.03% 43190 0.00% 0.47% -
2025-09-15 1.795 1.7349 1.7347 -0.01% 3.46% 43190 0.00% -0.05% -
2025-09-12 1.792 1.7359 1.7354 -0.03% 3.23% 43190 0.00% 0.85% -
2025-09-11 1.792 1.7222 1.7223 0.00% 4.05% 43190 0.00% 0.30% -
2025-09-10 1.794 1.7161 1.7157 -0.03% 4.54% 43190 0.00% 0.27% -
2025-09-09 1.792 1.7118 1.7114 -0.02% 4.69% 43190 0.00% 0.21% -
2025-09-08 1.791 1.7088 1.7089 0.01% 4.81% 43190 0.00% -0.32% -
2025-09-05 1.789 1.7138 1.7130 -0.04% 4.39% 43190 0.00% 0.83% -
2025-09-04 1.782 1.7009 1.7005 -0.03% 4.77% 43190 0.00% 0.51% -
2025-09-03 1.784 1.6918 1.6922 0.02% 5.45% 43190 0.00% -0.69% -
2025-09-02 1.784 1.7030 1.7031 0.01% 4.76% 43190 0.00% 0.00% -
2025-09-01 1.782 1.7021 1.7026 0.03% 4.69% 43190 0.00% -0.64% -
2025-08-29 1.783 1.7138 1.7135 -0.02% 4.04% 43190 0.00% 0.32% -
2025-08-28 1.792 1.7095 1.7093 -0.01% 4.83% 43190 0.00% 0.24% -
2025-08-27 1.816 1.7073 1.7071 -0.01% 6.37% 43190 0.00% 0.41% -
2025-08-26 1.802 1.6998 1.7000 0.01% 6.01% 43190 0.00% -0.43% -
2025-08-25 1.810 1.7108 1.7095 -0.08% 5.80% 43190 0.00% 1.52% -
2025-08-22 1.799 1.6844 1.6845 0.00% 6.80% 43190 0.00% -0.40% 95.00%
2025-08-21 1.813 1.6932 1.6937 0.03% 7.08% 43190 0.00% -0.24% -
2025-08-20 1.816 1.6970 1.6974 0.02% 7.01% 43190 0.00% -0.59% -
2025-08-19 1.828 1.7060 1.7061 0.00% 7.15% 43190 0.00% -0.01% -
2025-08-18 1.805 1.7074 1.7074 0.00% 5.72% 43190 0.00% -0.29% -
2025-08-15 1.808 1.7113 1.7112 -0.01% 5.65% 43190 0.00% 0.03% -
2025-08-14 1.814 1.7110 1.7107 -0.02% 6.02% 43190 0.00% 0.32% -
2025-08-13 1.785 1.7071 1.7063 -0.05% 4.56% 43190 0.00% 1.13% -
2025-08-12 1.778 1.6878 1.6879 0.01% 5.34% 43190 0.00% -0.25% 95.00%
2025-08-11 1.781 1.6914 1.6906 -0.05% 5.30% 43190 0.00% 0.78% -
2025-08-08 1.777 1.6773 1.6773 0.00% 5.94% 43190 0.00% -0.08% -
2025-08-07 1.778 1.6801 1.6795 -0.03% 5.83% 43190 0.00% 0.73% -
2025-08-06 1.777 1.6670 1.6674 0.02% 6.60% 43190 0.00% -0.49% -
2025-08-05 1.786 1.6758 1.6745 -0.08% 6.58% 43190 0.00% 1.47% -
2025-08-04 1.776 1.6537 1.6553 0.10% 7.40% 43190 0.00% -1.60% 95.00%
2025-08-01 1.791 1.6808 1.6811 0.02% 6.56% 43190 0.00% -0.37% 95.00%
2025-07-31 1.815 1.6858 1.6859 0.01% 7.66% 43190 0.00% -0.12% -
2025-07-30 1.813 1.6896 1.6899 0.02% 7.30% 43190 0.00% -0.30% -
2025-07-29 1.819 1.6936 1.6938 0.01% 7.40% 43190 0.00% 0.02% -
2025-07-28 1.827 1.6924 1.6922 -0.01% 7.95% 43190 0.23% 0.40% -
2025-07-25 1.818 1.6850 1.6848 -0.01% 7.89% 43090 0.47% 0.07% -
2025-07-24 1.832 1.6844 1.6840 -0.02% 8.76% 42890 0.47% 0.78% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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