纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2023-03-31 20:00:34

代码 名称 实时
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估值		 最新
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159632 纳斯达克ETF 1.0303 -0.12% 1.0336 -0.44% 03-30 1.029 0.49% 10583.94 438472 1000 1.0230 03-29 0.91% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  12963.14   0.91%   2023-03-30

USD汇率中间价：6.8717   -0.25%   2023-03-31

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 13072.675 -0.07% 13084.25 13082.0 2023-03-31 20:01:03

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公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 1.024 1.0230 1.0221 -0.08% 0.10% 437472 0.21% 1.87% -
2023-03-29 1.013 1.0040 1.0042 0.02% 0.90% 436572 0.18% -0.49% 95.00%
2023-03-28 1.010 1.0084 1.0089 0.05% 0.16% 435772 -1.02% -0.74% -
2023-03-27 1.021 1.0110 1.0109 -0.01% 0.99% 440272 0.23% 0.30% -
2023-03-24 1.011 1.0130 1.0125 -0.05% -0.20% 439272 0.23% 1.29% -
2023-03-23 1.002 1.0003 1.0010 0.07% 0.17% 438272 0.23% -1.37% 95.00%
2023-03-22 1.016 1.0149 1.0140 -0.09% 0.11% 437272 0.23% 1.42% 95.00%
2023-03-21 1.001 0.9995 0.9992 -0.03% 0.15% 436272 -0.59% 0.34% 95.00%
2023-03-20 0.992 1.0012 1.0014 0.02% -0.92% 438872 -0.90% -0.49% -
2023-03-17 1.002 1.0075 1.0065 -0.10% -0.55% 442872 -4.11% 2.69% -
2023-03-16 0.980 0.9747 0.9745 -0.02% 0.54% 461872 -0.11% 0.42% 95.00%
2023-03-15 0.974 0.9744 0.9730 -0.14% -0.04% 462372 0.48% 2.32% -
2023-03-14 0.950 0.9579 0.9576 -0.04% -0.82% 460172 0.24% 0.79% 95.00%
2023-03-13 0.964 0.9543 0.9550 0.07% 1.02% 459072 0.22% -1.38% -
2023-03-10 0.962 0.9678 0.9687 0.09% -0.60% 458072 0.22% -1.80% 95.00%
2023-03-09 0.984 0.9835 0.9834 -0.01% 0.05% 457072 0.22% 0.52% 95.00%
2023-03-08 0.978 0.9734 0.9741 0.07% 0.47% 456072 0.22% -1.22% 95.00%
2023-03-07 0.989 0.9826 0.9826 0.00% 0.65% 455072 0.22% 0.09% -
2023-03-06 0.986 0.9841 0.9831 -0.10% 0.19% 454072 0.22% 2.04% -
2023-03-03 0.961 0.9601 0.9596 -0.06% 0.09% 453072 1.18% 0.89% 95.00%
2023-03-02 0.949 0.9597 0.9601 0.05% -1.11% 447772 0.45% -0.86% -
2023-03-01 0.966 0.9697 0.9698 0.01% -0.38% 445772 0.22% -0.13% 95.00%
2023-02-28 0.970 0.9717 0.9713 -0.04% -0.17% 444772 0.25% 0.74% -
2023-02-27 0.968 0.9558 0.9566 0.09% 1.28% 443672 0.23% -1.73% 95.00%
2023-02-24 0.974 0.9738 0.9732 -0.06% 0.02% 442672 -1.38% 0.94% 95.00%
2023-02-23 0.971 0.9608 0.9609 0.01% 1.06% 448872 0.22% 0.05% 95.00%
2023-02-22 0.964 0.9576 0.9588 0.13% 0.67% 447872 -3.99% -2.41% -
2023-02-21 0.978 0.9825 0.9826 0.01% -0.46% 466472 0.00% 0.00% -
2023-02-20 0.981 0.9828 0.9832 0.05% -0.18% 466472 -0.11% -0.68% -
2023-02-17 0.982 0.9876 0.9887 0.11% -0.57% 466972 0.21% -1.93% -
2023-02-16 1.008 1.0023 1.0016 -0.07% 0.57% 465972 -1.33% 0.77% 95.00%
2023-02-15 0.988 0.9936 0.9932 -0.04% -0.56% 472272 0.08% 0.71% -
2023-02-14 0.985 0.9868 0.9861 -0.07% -0.18% 471872 0.28% 1.60% -
2023-02-13 0.971 0.9675 0.9677 0.02% 0.36% 470572 0.38% -0.62% 95.00%
2023-02-10 0.973 0.9737 0.9742 0.05% -0.07% 468772 0.21% -0.91% -
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2023-02-08 1.000 1.0018 1.0009 -0.09% -0.18% 466772 0.00% 2.12% 95.00%
2023-02-07 0.980 0.9779 0.9784 0.05% 0.21% 466772 0.17% -0.87% 95.00%
2023-02-06 0.979 0.9813 0.9823 0.10% -0.23% 465972 0.00% -1.79% -
2023-02-03 0.983 0.9956 0.9938 -0.18% -1.27% 465972 0.00% 3.56% 95.00%
2023-02-02 0.971 0.9665 0.9654 -0.11% 0.47% 465972 0.34% 2.16% 95.00%
2023-02-01 0.944 0.9476 0.9469 -0.07% -0.38% 464372 0.04% 1.59% 95.00%
2023-01-31 0.929 0.9331 0.9321 -0.11% -0.44% 464172 0.00% 2.52% 95.00%
2023-01-30 0.945 0.9113 0.9101 -0.14% 3.70% 464172 1.49% 2.86% 95.00%
2023-01-20 0.895 0.8856 0.8861 0.06% 1.06% 457372 0.09% -1.00% 95.00%
2023-01-19 0.895 0.8937 0.8945 0.08% 0.15% 456972 0.00% -1.27% -
2023-01-18 0.910 0.9003 0.9000 -0.03% 1.08% 456972 0.00% 0.14% -
2023-01-17 0.900 0.8977 0.8976 -0.01% 0.26% 456972 0.00% 0.00% -
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2023-01-13 0.893 0.8985 0.8983 -0.02% -0.61% 442072 3.37% 0.50% -
2023-01-12 0.895 0.8951 0.8944 -0.08% -0.01% 427672 3.09% 1.76% -
2023-01-11 0.879 0.8778 0.8772 -0.07% 0.14% 414872 0.39% 0.88% 95.00%
2023-01-10 0.871 0.8784 0.8781 -0.03% -0.84% 413272 1.45% 0.62% -
2023-01-09 0.872 0.8813 0.8801 -0.14% -1.06% 407372 6.51% 2.78% -
2023-01-06 0.858 0.8576 0.8584 0.10% 0.05% 382472 3.46% -1.59% 95.00%
2023-01-05 0.869 0.8742 0.8738 -0.04% -0.59% 369672 5.78% 0.48% 95.00%
2023-01-04 0.872 0.8742 0.8747 0.06% -0.25% 349472 1.51% -0.70% -
2023-01-03 0.877 0.8828 0.8838 0.11% -0.66% 344272 8.92% -0.10% -
2022-12-30 0.878 0.8865 0.8859 -0.07% -0.96% 316072 11.82% 2.54% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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