纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-06-11 14:39:44

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
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日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159632 纳斯达克ETF 2.2191 5.09% 2.2026 5.88% 06-10 2.332 -1.19% 73595.29 482672 100 2.2454 06-09 -1.98% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  28508.027   -1.98%   2026-06-10

USD汇率中间价：6.815   0.03%   2026-06-11

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 28768.735 0.75% 28455.0 28554.0 2026-06-11 14:40:00

最新公告
公告标题 公告日期
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纳斯达克ETF：华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-06-04
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纳斯达克ETF：华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 2026-06-02
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纳斯达克ETF：华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-05-29
纳斯达克ETF：华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-05-28
纳斯达克ETF：华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 2026-05-27
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-10 2.360 2.2454 2.2467 0.06% 5.10% 482572 0.02% -1.12% -
2026-06-09 2.427 2.2726 2.2712 -0.06% 6.79% 482472 0.02% 1.58% 95.00%
2026-06-08 2.341 2.2363 2.2416 0.24% 4.68% 482372 0.02% -4.77% 95.00%
2026-06-05 2.439 2.3496 2.3498 0.01% 3.80% 482272 0.02% -0.53% 95.00%
2026-06-04 2.472 2.3611 2.3614 0.01% 4.70% 482172 0.02% -0.29% -
2026-06-03 2.532 2.3681 2.3676 -0.02% 6.92% 482072 0.02% 0.48% -
2026-06-02 2.571 2.3561 2.3557 -0.02% 9.12% 481972 0.02% 0.60% -
2026-06-01 2.605 2.3428 2.3423 -0.02% 11.19% 481872 0.02% 0.36% -
2026-05-29 2.508 2.3365 2.3355 -0.04% 7.34% 481772 0.02% 0.84% -
2026-05-28 2.439 2.3188 2.3190 0.01% 5.18% 481672 0.02% -0.09% -
2026-05-27 2.462 2.3209 2.3190 -0.08% 6.08% 481572 0.02% 1.76% -
2026-05-26 2.411 2.2818 2.2819 0.00% 5.66% 481472 0.00% 0.00% -
2026-05-25 2.445 2.2837 2.2834 -0.02% 7.06% 481472 0.02% 0.42% -
2026-05-22 2.352 2.2734 2.2730 -0.02% 3.46% 481372 0.02% 0.20% -
2026-05-21 2.321 2.2702 2.2683 -0.09% 2.24% 481272 0.02% 1.66% -
2026-05-20 2.290 2.2323 2.2329 0.03% 2.58% 481172 0.02% -0.61% 95.00%
2026-05-19 2.276 2.2478 2.2479 0.01% 1.25% 481072 0.02% -0.45% -
2026-05-18 2.283 2.2569 2.2584 0.07% 1.16% 480972 0.02% -1.54% -
2026-05-15 2.326 2.2914 2.2906 -0.03% 1.51% 480872 0.02% 0.73% 95.00%
2026-05-14 2.345 2.2759 2.2747 -0.05% 3.04% 480772 0.02% 1.04% -
2026-05-13 2.335 2.2523 2.2533 0.04% 3.67% 480672 0.02% -0.87% 95.00%
2026-05-12 2.319 2.2735 2.2732 -0.02% 2.00% 480572 0.02% 0.29% -
2026-05-11 2.349 2.2680 2.2654 -0.11% 3.57% 480472 0.02% 2.35% -
2026-05-08 2.290 2.2155 2.2157 0.01% 3.36% 480372 0.02% -0.12% 95.00%
2026-05-07 2.288 2.2207 2.2165 -0.19% 3.03% 480272 0.02% 4.18% -
2026-05-06 2.245 2.1339 2.1329 -0.05% 5.21% 480172 0.00% 0.98% 95.00%
2026-04-30 2.167 2.1127 2.1121 -0.03% 2.57% 480072 0.02% 0.58% 95.00%
2026-04-29 2.161 2.0999 2.1010 0.05% 2.91% 479972 0.02% -1.01% -
2026-04-28 2.172 2.1211 2.1211 0.00% 2.40% 479872 0.02% 0.01% -
2026-04-27 2.172 2.1239 2.1221 -0.08% 2.26% 479772 0.02% 1.95% -
2026-04-24 2.130 2.0829 2.0830 0.01% 2.26% 479672 0.02% -0.57% 95.00%
2026-04-23 2.124 2.0940 2.0933 -0.04% 1.43% 479572 0.02% 1.73% -
2026-04-22 2.113 2.0582 2.0586 0.02% 2.66% 479472 0.02% -0.42% 95.00%
2026-04-21 2.107 2.0684 2.0686 0.01% 1.87% 479372 0.02% -0.31% -
2026-04-20 2.104 2.0739 2.0727 -0.06% 1.45% 479272 0.02% 1.29% -
2026-04-17 2.104 2.0474 2.0471 -0.01% 2.76% 479172 0.02% 0.49% 95.00%
2026-04-16 2.119 2.0366 2.0352 -0.07% 4.05% 479072 0.02% 1.40% -
2026-04-15 2.074 2.0088 2.0071 -0.08% 3.25% 478972 0.02% 1.81% 95.00%
2026-04-14 2.038 1.9751 1.9743 -0.04% 3.18% 478872 0.02% 1.06% 95.00%
2026-04-13 2.005 1.9544 1.9544 -0.00% 2.59% 478772 0.02% 0.14% 95.00%
2026-04-10 2.010 1.9517 1.9510 -0.04% 2.99% 478672 0.02% 0.72% -
2026-04-09 1.999 1.9386 1.9359 -0.14% 3.12% 478572 0.02% 2.90% -
2026-04-08 2.016 1.8888 1.8775 -0.60% 6.73% 478472 0.02% 0.04% 95.00%
2026-04-07 1.925 1.8788 1.8788 0.00% 2.46% 478372 0.00% 0.00% -
2026-04-03 1.921 1.8775 1.8772 -0.01% 2.32% 478372 0.02% 0.11% -
2026-04-02 1.916 1.8793 1.8782 -0.06% 1.95% 478272 0.02% 1.18% -
2026-04-01 1.947 1.8620 1.8593 -0.15% 4.56% 478172 0.02% 3.43% -
2026-03-31 1.865 1.8014 1.8022 0.04% 3.53% 478072 0.02% -0.78% 95.00%
2026-03-30 1.879 1.8134 1.8151 0.10% 3.62% 477972 0.02% -1.93% -
2026-03-27 1.907 1.8467 1.8488 0.12% 3.27% 477872 0.00% -2.38% 95.00%
2026-03-26 1.919 1.8877 1.8872 -0.02% 1.66% 0 0.00% 0.67% 95.00%
2026-03-25 1.934 1.8762 1.8768 0.03% 3.08% 477672 0.02% -0.77% -
2026-03-24 1.918 1.8933 1.8924 -0.05% 1.30% 477572 0.02% 1.22% -
2026-03-23 1.874 1.8669 1.8686 0.09% 0.38% 477472 0.02% -1.88% 95.00%
2026-03-20 1.942 1.9046 1.9049 0.02% 1.96% 477372 0.02% -0.29% 95.00%
2026-03-19 1.956 1.9083 1.9097 0.07% 2.50% 477272 0.02% -1.43% -
2026-03-18 1.996 1.9375 1.9370 -0.03% 3.02% 477172 0.02% 0.51% 95.00%
2026-03-17 1.969 1.9304 1.9294 -0.05% 2.00% 477072 0.02% 1.13% -
2026-03-16 1.980 1.9076 1.9082 0.03% 3.80% 476972 0.02% -0.62% 95.00%
2026-03-13 1.973 1.9182 1.9199 0.09% 2.86% 476872 0.02% -1.73% -
2026-03-12 1.993 1.9508 1.9507 -0.01% 2.16% 476772 0.02% 0.03% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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