纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-02-27 07:14:44

代码 名称 实时
估值		 实时
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估值		 最新
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159632 纳斯达克ETF 1.9608 3.78% 1.9656 3.53% 02-26 2.035 0.74% 23448.21 - - 1.9902 02-25 -1.16% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  25034.371   -1.16%   2026-02-26

USD汇率中间价：6.9228   -0.13%   2026-02-26

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 25022.213 -0.23% 25024.25 25081.0 2026-02-27 07:15:05

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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-02-26 2.035 1.9902 1.9888 -0.07% 2.25% 478472 0.02% 1.41% -
2026-02-25 2.020 1.9652 1.9643 -0.05% 2.79% 478372 0.02% 0.99% 95.00%
2026-02-24 2.021 1.9456 1.9453 -0.01% 3.88% 478272 0.00% 0.18% 95.00%
2026-02-13 2.035 1.9436 1.9455 0.10% 4.70% 478172 0.02% -2.04% -
2026-02-12 2.042 1.9834 1.9832 -0.01% 2.95% 478072 0.02% 0.29% 95.00%
2026-02-11 2.049 1.9783 1.9787 0.02% 3.57% 477972 0.02% -0.56% -
2026-02-10 2.047 1.9911 1.9904 -0.04% 2.81% 477872 0.02% 0.77% -
2026-02-09 2.046 1.9779 1.9761 -0.09% 3.44% 477772 0.02% 2.15% -
2026-02-06 2.011 1.9360 1.9374 0.07% 3.87% 477672 0.02% -1.38% 95.00%
2026-02-05 2.051 1.9620 1.9638 0.09% 4.54% 477572 0.02% -1.77% 95.00%
2026-02-04 2.072 1.9995 2.0011 0.08% 3.63% 477472 -0.19% -1.55% 95.00%
2026-02-03 2.090 2.0336 2.0331 -0.03% 2.77% 478372 -0.23% 0.73% 95.00%
2026-02-02 2.048 2.0186 2.0197 0.05% 1.46% 479472 -0.15% -1.28% -
2026-01-30 2.099 2.0473 2.0480 0.03% 2.53% 480172 -0.08% -0.53% 95.00%
2026-01-29 2.112 2.0579 2.0575 -0.02% 2.63% 480572 -0.19% 0.32% -
2026-01-28 2.128 2.0543 2.0535 -0.04% 3.59% 481472 -0.21% 0.88% -
2026-01-27 2.109 2.0360 2.0356 -0.02% 3.59% 482472 0.02% 0.42% -
2026-01-26 2.077 2.0300 2.0297 -0.02% 2.32% 482372 -0.06% 0.34% -
2026-01-23 2.096 2.0257 2.0244 -0.06% 3.47% 482672 0.02% 0.76% -
2026-01-22 2.104 2.0098 2.0081 -0.09% 4.69% 482572 -0.08% 1.36% -
2026-01-21 2.068 1.9823 1.9855 0.16% 4.32% 482972 0.02% -2.12% 95.00%
2026-01-20 2.078 2.0276 2.0277 0.01% 2.49% 482872 0.00% 0.00% -
2026-01-19 2.095 2.0285 2.0286 0.00% 3.28% 482872 -0.08% -0.07% -
2026-01-16 2.120 2.0295 2.0293 -0.01% 4.46% 483272 0.02% 0.32% -
2026-01-15 2.126 2.0248 2.0257 0.05% 5.00% 483172 0.02% -1.07% -
2026-01-14 2.116 2.0461 2.0463 0.01% 3.42% 483072 -0.19% -0.18% 95.00%
2026-01-13 2.131 2.0499 2.0499 0.00% 3.96% 483972 -0.08% 0.08% -
2026-01-12 2.109 2.0489 2.0480 -0.04% 2.93% 484372 -0.08% 1.02% -
2026-01-09 2.115 2.0304 2.0310 0.03% 4.17% 484772 -0.08% -0.57% -
2026-01-08 2.116 2.0418 2.0419 0.00% 3.63% 485172 -0.08% 0.06% -
2026-01-07 2.126 2.0404 2.0394 -0.05% 4.20% 485572 -0.08% 0.94% -
2026-01-06 2.133 2.0230 2.0227 -0.01% 5.44% 485972 0.02% 0.60% -
2026-01-05 2.128 2.0129 2.0137 0.04% 5.72% 485872 0.02% -0.84% -
2025-12-31 2.098 2.0315 2.0318 0.02% 3.27% 485772 0.02% -0.25% -
2025-12-30 2.112 2.0361 2.0367 0.03% 3.73% 485672 0.02% -0.46% -
2025-12-29 2.112 2.0465 2.0465 0.00% 3.20% 485572 0.02% -0.05% -
2025-12-26 2.129 2.0484 2.0484 0.00% 3.93% 485472 0.00% 0.00% -
2025-12-25 2.135 2.0507 2.0505 -0.01% 4.11% 485472 0.02% 0.27% -
2025-12-24 2.146 2.0468 2.0464 -0.02% 4.85% 485372 0.02% 0.50% -
2025-12-23 2.150 2.0382 2.0383 0.01% 5.49% 485272 0.02% 0.46% -
2025-12-22 2.162 2.0289 2.0277 -0.06% 6.56% 485172 0.02% 1.31% -
2025-12-19 2.119 2.0038 2.0025 -0.07% 5.75% 485072 0.02% 1.51% 95.00%
2025-12-18 2.094 1.9739 1.9758 0.10% 6.08% 484972 0.02% -1.93% 95.00%
2025-12-17 2.117 2.0136 2.0135 -0.01% 5.14% 484872 0.02% 0.26% 95.00%
2025-12-16 2.091 2.0100 2.0105 0.02% 4.03% 484772 0.02% -0.51% -
2025-12-15 2.125 2.0198 2.0218 0.10% 5.21% 484672 0.02% -1.91% -
2025-12-12 2.144 2.0605 2.0608 0.01% 4.05% 484572 0.02% -0.35% 95.00%
2025-12-11 2.140 2.0696 2.0692 -0.02% 3.40% 484472 0.02% 0.42% -
2025-12-10 2.157 2.0616 2.0615 -0.01% 4.63% 484372 0.02% 0.16% -
2025-12-09 2.149 2.0581 2.0583 0.01% 4.42% 484272 0.02% -0.25% -
2025-12-08 2.176 2.0628 2.0623 -0.03% 5.49% 484172 0.02% 0.43% -
2025-12-05 2.183 2.0534 2.0535 0.00% 6.31% 484072 0.02% -0.10% -
2025-12-04 2.186 2.0560 2.0557 -0.01% 6.32% 483972 0.02% 0.20% -
2025-12-03 2.194 2.0530 2.0523 -0.04% 6.87% 483872 0.02% 0.84% -
2025-12-02 2.162 2.0350 2.0354 0.02% 6.24% 483772 0.02% -0.36% -
2025-12-01 2.162 2.0433 2.0426 -0.03% 5.81% 483672 0.02% 0.78% -
2025-11-28 2.177 2.0272 2.0272 0.00% 7.39% 483572 0.00% 0.00% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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