标普ETF(SZ:159655) - 华夏标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2024-07-25 12:45:42

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159655 标普ETF 1.4368 2.45% 1.4346 2.60% 07-24 1.472 -2.39% 1000.81 24014 100 1.4664 07-23 -2.31% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500  5427.13   -2.31%   2024-07-24

USD汇率中间价:7.1321   -0.05%   2024-07-25

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 5483.025 0.20% 5482.5 5472.0 2024-07-25 12:45:05

最新公告
公告标题 公告日期
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标普ETF:华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-07-19
标普ETF:华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-07-18
标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 2024-07-18
标普ETF:华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-07-17
标普ETF:华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-07-16
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标普ETF:华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-07-12
标普ETF:华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 2024-07-12
标普ETF:华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-07-11
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-07-24 1.508 1.4664 1.4665 0.01% 2.84% 23914 0.42% -0.16% -
2024-07-23 1.526 1.4687 1.4671 -0.11% 3.90% 23814 0.42% 1.08% -
2024-07-22 1.502 1.4518 1.4510 -0.05% 3.46% 23714 0.42% -0.71% 95.00%
2024-07-19 1.534 1.4603 1.4619 0.11% 5.05% 23614 0.43% -0.78% -
2024-07-18 1.565 1.4735 1.4743 0.06% 6.21% 23514 0.43% -1.39% -
2024-07-17 1.584 1.4943 1.4937 -0.04% 6.00% 23414 0.43% 0.64% 95.00%
2024-07-16 1.588 1.4844 1.4833 -0.07% 6.98% 23314 0.43% 0.28% -
2024-07-15 1.580 1.4794 1.4807 0.09% 6.80% 23214 0.43% 0.55% -
2024-07-12 1.523 1.4735 1.4752 0.11% 3.36% 23114 0.43% -0.88% -
2024-07-11 1.574 1.4876 1.4865 -0.07% 5.81% 23014 0.44% 1.02% -
2024-07-10 1.567 1.4716 1.4716 0.00% 6.48% 22914 0.44% 0.07% 95.00%
2024-07-09 1.589 1.4701 1.4696 -0.04% 8.09% 22814 0.44% 0.10% -
2024-07-08 1.574 1.4682 1.4680 -0.01% 7.21% 22714 0.44% 0.54% -
2024-07-05 1.545 1.4608 1.4612 0.02% 5.76% 22614 0.00% 0.00% -
2024-07-04 1.534 1.4613 1.4610 -0.02% 4.98% 22614 0.44% 0.51% -
2024-07-03 1.528 1.4535 1.4530 -0.03% 5.13% 22514 0.45% 0.62% -
2024-07-02 1.521 1.4440 1.4434 -0.04% 5.33% 22414 0.45% 0.27% -
2024-07-01 1.520 1.4398 1.4405 0.05% 5.57% 22314 0.45% -0.41% -
2024-06-28 1.526 1.4462 1.4461 -0.01% 5.52% 22214 0.45% 0.09% -
2024-06-27 1.513 1.4444 1.4441 -0.02% 4.75% 22114 0.45% 0.16% -
2024-06-26 1.502 1.4415 1.4416 0.00% 4.20% 22014 0.46% 0.39% -
2024-06-25 1.486 1.4357 1.4359 0.01% 3.50% 21914 0.46% -0.31% -
2024-06-24 1.484 1.4400 1.4399 -0.00% 3.06% 21814 0.46% -0.16% -
2024-06-21 1.484 1.4420 1.4423 0.02% 2.91% 21714 0.46% -0.25% -
2024-06-20 1.495 1.4451 1.4451 0.00% 3.45% 21614 0.00% 0.00% -
2024-06-19 1.482 1.4449 1.4447 -0.01% 2.57% 21614 0.46% 0.25% -
2024-06-18 1.474 1.4413 1.4406 -0.05% 2.27% 21514 0.47% 0.77% -
2024-06-17 1.460 1.4302 1.4297 -0.03% 2.08% 21414 0.47% -0.04% -
2024-06-14 1.462 1.4297 1.4298 0.00% 2.26% 21314 0.47% 0.23% -
2024-06-13 1.464 1.4268 1.4263 -0.04% 2.61% 21214 0.47% 0.85% -
2024-06-12 1.450 1.4149 1.4129 -0.14% 2.48% 21114 0.48% 0.53% -
2024-06-11 1.444 1.4053 1.4059 0.04% 2.75% 21014 0.48% -0.11% -
2024-06-07 1.439 1.4074 1.4076 0.01% 2.25% 20914 0.48% -0.02% -
2024-06-06 1.437 1.4076 1.4069 -0.05% 2.09% 20814 0.48% 1.18% -
2024-06-05 1.421 1.3910 1.3909 -0.01% 2.16% 20714 0.49% 0.15% 95.00%
2024-06-04 1.414 1.3891 1.3882 -0.07% 1.79% 20614 0.49% 0.11% -
2024-06-03 1.422 1.3868 1.3859 -0.06% 2.54% 20514 0.00% 0.80% -
2024-05-31 1.401 1.3764 1.3776 0.09% 1.79% 20514 0.00% -0.60% -
2024-05-30 1.398 1.3850 1.3858 0.06% 0.94% 20514 0.00% -0.74% -
2024-05-29 1.415 1.3950 1.3947 -0.02% 1.43% 20514 0.00% 0.02% -
2024-05-28 1.424 1.3942 1.3941 -0.01% 2.14% 20514 0.00% 0.00% -
2024-05-27 1.424 1.3943 1.3934 -0.06% 2.13% 20514 0.00% 0.70% -
2024-05-24 1.406 1.3846 1.3850 0.03% 1.55% 20514 0.00% -0.74% -
2024-05-23 1.436 1.3939 1.3942 0.03% 3.02% 20514 0.00% -0.27% -
2024-05-22 1.429 1.3975 1.3964 -0.08% 2.25% 20514 0.00% 0.25% -
2024-05-21 1.418 1.3927 1.3906 -0.15% 1.82% 20514 0.00% 0.09% -
2024-05-20 1.418 1.3895 1.3890 -0.03% 2.05% 20514 0.00% 0.12% -
2024-05-17 1.418 1.3871 1.3876 0.04% 2.23% 20514 0.00% -0.21% -
2024-05-16 1.423 1.3908 1.3917 0.06% 2.32% 20514 0.00% 1.17% -
2024-05-15 1.404 1.3772 1.3763 -0.06% 1.95% 20514 0.00% 0.48% -
2024-05-14 1.391 1.3699 1.3686 -0.10% 1.54% 20514 0.00% -0.02% -
2024-05-13 1.391 1.3685 1.3678 -0.05% 1.64% 20514 0.00% 0.16% -
2024-05-10 1.381 1.3661 1.3656 -0.04% 1.09% 20514 0.00% 0.51% -
2024-05-09 1.372 1.3591 1.3574 -0.13% 0.95% 20514 0.00% -0.00% -
2024-05-08 1.374 1.3571 1.3571 -0.00% 1.25% 20514 0.00% 0.13% -
2024-05-07 1.368 1.3553 1.3553 0.00% 0.94% 20514 0.00% 2.88% -
2024-05-06 1.362 1.3223 1.3242 0.14% 3.00% 20514 0.00% -1.57% 90.10%
2024-04-30 1.362 1.3443 1.3441 -0.01% 1.32% 20514 0.00% 0.32% 95.00%
2024-04-29 1.360 1.3399 1.3394 -0.04% 1.50% 20514 0.00% 1.02% -
2024-04-26 1.362 1.3266 1.3269 0.02% 2.67% 20514 0.00% -0.46% 95.00%
2024-04-25 1.345 1.3325 1.3324 -0.01% 0.94% 20514 0.00% 0.02% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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