纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-09-12 23:59:39

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159659 纳斯达克100ETF - - 2.1237 9.81% 09-10 2.332 -0.55% 14532.62 - - 2.1237 09-10 -1.08% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  29103.514   -1.08%   2026-09-10

USD汇率中间价：6.7743   -0.03%   2026-09-11

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 29400.43 0.91% 29141.0 29135.25 2026-09-12 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-11 2.332 2.1237 2.1247 0.05% 9.81% 457574 0.04% -1.08% -
2026-09-10 2.345 2.1468 2.1471 0.01% 9.23% 457374 0.04% -0.29% 95.00%
2026-09-09 2.361 2.1542 2.1544 0.01% 9.60% 457174 0.04% -0.12% -
2026-09-08 2.359 2.1566 2.1568 0.01% 9.39% 456974 0.00% 0.00% -
2026-09-07 2.365 2.1565 2.1560 -0.03% 9.67% 456974 0.04% 0.21% -
2026-09-04 2.350 2.1523 2.1510 -0.06% 9.19% 456774 0.04% 1.16% -
2026-09-03 2.316 2.1282 2.1280 -0.01% 8.82% 456574 0.04% 0.23% 95.00%
2026-09-02 2.313 2.1228 2.1241 0.06% 8.96% 456374 0.04% -1.29% -
2026-09-01 2.352 2.1510 2.1511 0.00% 9.34% 456174 0.04% 0.08% 95.00%
2026-08-31 2.345 2.1489 2.1495 0.03% 9.13% 455974 0.04% -0.70% -
2026-08-28 2.361 2.1649 2.1635 -0.07% 9.06% 455774 0.04% 1.43% -
2026-08-27 2.359 2.1342 2.1342 0.00% 10.53% 455574 0.04% 0.05% 95.00%
2026-08-26 2.332 2.1339 2.1333 -0.03% 9.28% 455374 0.04% 0.64% -
2026-08-25 2.330 2.1200 2.1211 0.05% 9.91% 455174 0.04% -0.97% -
2026-08-24 2.307 2.1402 2.1396 -0.03% 7.79% 454974 0.04% 0.33% -
2026-08-21 2.331 2.1327 2.1333 0.03% 9.30% 454774 0.04% -0.72% -
2026-08-20 2.349 2.1495 2.1497 0.01% 9.28% 454574 0.04% -0.22% -
2026-08-19 2.328 2.1558 2.1576 0.08% 7.99% 454374 0.04% -1.68% -
2026-08-18 2.370 2.1916 2.1918 0.01% 8.14% 454174 0.04% -0.17% 95.00%
2026-08-17 2.406 2.1955 2.1956 0.01% 9.59% 453974 0.04% -0.13% -
2026-08-14 2.395 2.1986 2.1974 -0.05% 8.93% 453774 0.04% 1.15% -
2026-08-13 2.360 2.1735 2.1728 -0.03% 8.58% 453574 0.04% 0.74% 95.00%
2026-08-12 2.353 2.1583 2.1586 0.01% 9.02% 453374 0.04% -0.33% -
2026-08-11 2.343 2.1648 2.1651 0.01% 8.23% 453174 0.04% -0.34% -
2026-08-10 2.375 2.1727 2.1716 -0.05% 9.31% 452974 0.04% 1.19% -
2026-08-07 2.366 2.1471 2.1474 0.02% 10.20% 452774 0.04% -0.39% 95.00%
2026-08-06 2.355 2.1552 2.1561 0.04% 9.27% 452574 0.04% -0.83% -
2026-08-05 2.388 2.1740 2.1707 -0.15% 9.84% 452374 0.04% 3.32% -
2026-08-04 2.305 2.1037 2.1020 -0.08% 9.57% 452174 0.04% 1.78% 95.00%
2026-08-03 2.245 2.0670 2.0663 -0.03% 8.61% 451974 0.04% 0.60% 95.00%
2026-07-31 2.235 2.0546 2.0514 -0.16% 8.78% 451774 0.04% 3.36% -
2026-07-30 2.153 1.9881 1.9902 0.10% 8.29% 451574 0.04% -2.06% 95.00%
2026-07-29 2.187 2.0307 2.0316 0.05% 7.70% 451374 0.04% -0.98% 95.00%
2026-07-28 2.180 2.0503 2.0507 0.02% 6.33% 451174 0.04% -0.32% -
2026-07-27 2.239 2.0577 2.0589 0.06% 8.81% 450974 0.04% -1.15% -
2026-07-24 2.223 2.0806 2.0825 0.09% 6.84% 450774 0.04% -1.87% 95.00%
2026-07-23 2.255 2.1211 2.1217 0.03% 6.31% 450574 0.04% -0.54% 95.00%
2026-07-22 2.255 2.1321 2.1302 -0.09% 5.76% 450374 0.04% 1.93% -
2026-07-21 2.262 2.0929 2.0929 0.00% 8.08% 450174 0.04% 0.04% 95.00%
2026-07-20 2.226 2.0917 2.0933 0.08% 6.42% 449974 0.04% -1.49% -
2026-07-17 2.226 2.1226 2.1243 0.08% 4.87% 449774 0.04% -1.62% 95.00%
2026-07-16 2.294 2.1575 2.1578 0.02% 6.33% 449574 0.04% -0.28% 95.00%
2026-07-15 2.321 2.1662 2.1650 -0.06% 7.15% 449374 0.04% 1.10% -
2026-07-14 2.291 2.1420 2.1440 0.10% 6.96% 449174 0.04% -1.88% 95.00%
2026-07-13 2.287 2.1836 2.1832 -0.02% 4.74% 448974 0.04% 0.33% 95.00%
2026-07-10 2.300 2.1779 2.1762 -0.08% 5.61% 448774 0.04% 1.62% -
2026-07-09 2.293 2.1445 2.1442 -0.02% 6.92% 448574 0.04% 0.27% 95.00%
2026-07-08 2.268 2.1379 2.1392 0.06% 6.09% 448374 0.04% -1.77% -
2026-07-07 2.300 2.1761 2.1752 -0.04% 5.69% 448174 0.04% 1.26% 95.00%
2026-07-06 2.312 2.1489 2.1489 0.00% 7.59% 447974 0.00% 0.00% -
2026-07-03 2.310 2.1502 2.1513 0.05% 7.43% 447974 0.04% -1.61% -
2026-07-02 2.298 2.1840 2.1860 0.09% 5.22% 447774 0.04% -1.54% 95.00%
2026-07-01 2.348 2.2199 2.2183 -0.07% 5.77% 447574 1.36% 1.68% 95.00%
2026-06-30 2.339 2.1855 2.1836 -0.09% 7.02% 441574 1.38% 2.25% 95.00%
2026-06-29 2.304 2.1375 2.1386 0.05% 7.79% 435574 0.23% -1.09% 95.00%
2026-06-26 2.296 2.1624 2.1617 -0.03% 6.18% 434574 0.23% 0.75% 95.00%
2026-06-25 2.357 2.1459 2.1458 -0.01% 9.84% 433574 0.02% -0.43% -
2026-06-24 2.332 2.1539 2.1557 0.09% 8.27% 433474 0.02% -3.29% -
2026-06-23 2.323 2.2247 2.2243 -0.02% 4.42% 433374 0.02% -0.19% 95.00%
2026-06-22 2.394 2.2278 2.2245 -0.15% 7.46% 433274 0.02% 2.48% -
2026-06-18 2.386 2.1723 2.1728 0.03% 9.84% 433174 0.02% -0.99% 95.00%
2026-06-17 2.398 2.1939 2.1959 0.09% 9.30% 433074 0.02% -1.89% -
2026-06-16 2.399 2.2353 2.2321 -0.14% 7.32% 432974 0.02% 3.06% 95.00%
2026-06-15 2.367 2.1696 2.1689 -0.03% 9.10% 432874 0.02% 0.64% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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