纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2026-04-30 20:42:03

代码 名称 实时
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估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159659 纳斯达克100ETF 2.0170 2.03% 2.0035 2.72% 04-29 2.058 0.29% 31199.58 430074 100 2.0040 04-29 0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  27186.984   0.58%   2026-04-29

USD汇率中间价：6.8628   0.03%   2026-04-30

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 27511.048 0.68% 27207.0 27325.25 2026-04-30 20:42:03

最新公告
公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-04-29 2.052 1.9919 1.9928 0.05% 3.02% 429974 0.02% -1.01% -
2026-04-28 2.059 2.0119 2.0122 0.01% 2.34% 429874 0.02% 0.01% -
2026-04-27 2.060 2.0148 2.0131 -0.08% 2.24% 429774 0.02% 1.95% -
2026-04-24 2.021 1.9759 1.9763 0.02% 2.28% 429674 0.02% -0.57% 95.00%
2026-04-23 2.019 1.9867 1.9855 -0.06% 1.63% 429574 0.02% 1.73% -
2026-04-22 2.007 1.9522 1.9526 0.02% 2.81% 429474 0.02% -0.42% 95.00%
2026-04-21 2.001 1.9619 1.9621 0.01% 1.99% 429374 0.02% -0.31% -
2026-04-20 2.000 1.9671 1.9660 -0.06% 1.67% 429274 0.02% 1.29% -
2026-04-17 2.000 1.9420 1.9417 -0.02% 2.99% 429174 0.02% 0.49% 95.00%
2026-04-16 2.016 1.9317 1.9305 -0.06% 4.36% 429074 0.02% 1.40% -
2026-04-15 1.971 1.9054 1.9039 -0.08% 3.44% 428974 0.02% 1.81% 95.00%
2026-04-14 1.938 1.8735 1.8726 -0.05% 3.44% 428874 0.02% 1.06% 95.00%
2026-04-13 1.906 1.8538 1.8537 -0.00% 2.82% 428774 0.02% 0.14% 95.00%
2026-04-10 1.914 1.8512 1.8506 -0.03% 3.39% 428674 0.02% 0.72% -
2026-04-09 1.903 1.8389 1.8365 -0.13% 3.49% 428574 0.02% 2.90% -
2026-04-08 1.920 1.7919 1.7811 -0.60% 7.15% 428474 0.02% 0.04% 95.00%
2026-04-07 1.831 1.7823 1.7824 0.00% 2.73% 428374 0.00% 0.00% -
2026-04-03 1.827 1.7811 1.7810 -0.01% 2.58% 428374 0.02% 0.11% -
2026-04-02 1.822 1.7829 1.7818 -0.06% 2.19% 428274 0.02% 1.18% -
2026-04-01 1.852 1.7664 1.7636 -0.16% 4.85% 428174 0.02% 3.43% -
2026-03-31 1.778 1.7087 1.7095 0.04% 4.06% 428074 0.02% -0.78% 95.00%
2026-03-30 1.787 1.7201 1.7217 0.09% 3.89% 427974 0.02% -1.93% -
2026-03-27 1.815 1.7516 1.7535 0.11% 3.62% 427874 0.00% -2.38% 95.00%
2026-03-26 1.828 1.7904 1.7899 -0.03% 2.10% 0 0.00% 0.67% 95.00%
2026-03-25 1.838 1.7794 1.7800 0.04% 3.29% 427674 0.02% -0.77% -
2026-03-24 1.824 1.7957 1.7948 -0.05% 1.58% 427574 0.02% 1.22% -
2026-03-23 1.786 1.7706 1.7721 0.09% 0.87% 427474 0.02% -1.88% 95.00%
2026-03-20 1.850 1.8063 1.8065 0.01% 2.42% 427374 0.02% -0.29% 95.00%
2026-03-19 1.863 1.8097 1.8110 0.07% 2.95% 427274 0.02% -1.43% -
2026-03-18 1.897 1.8374 1.8370 -0.02% 3.24% 427174 0.02% 0.51% 95.00%
2026-03-17 1.870 1.8307 1.8299 -0.04% 2.15% 427074 0.02% 1.13% -
2026-03-16 1.882 1.8092 1.8095 0.02% 4.02% 426974 0.02% -0.62% 95.00%
2026-03-13 1.874 1.8190 1.8205 0.08% 3.02% 426874 0.02% -1.73% -
2026-03-12 1.893 1.8498 1.8498 -0.00% 2.34% 426774 0.02% 0.03% 95.00%
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2026-03-02 1.903 1.8576 1.8576 0.00% 2.44% 425974 0.02% -0.30% -
2026-02-27 1.928 1.8629 1.8639 0.06% 3.49% 425874 0.02% -1.16% -
2026-02-26 1.944 1.8873 1.8862 -0.06% 3.00% 425774 0.02% 1.41% 95.00%
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2026-02-24 1.927 1.8451 1.8447 -0.02% 4.44% 425574 0.00% 0.18% 95.00%
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2026-02-12 1.949 1.8807 1.8806 -0.01% 3.63% 425374 0.02% 0.29% 95.00%
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2026-01-29 2.002 1.9506 1.9503 -0.01% 2.64% 424074 0.05% 0.32% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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