纳指100ETF(SZ:159660) - 汇添富纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2023-09-23 23:59:38

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159660 纳指100ETF 1.1575 0.39% 1.1575 0.39% 09-22 1.162 -1.02% 1538.72 - - 1.1570 09-21 0.05% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  14701.097   0.05%   2023-09-22

USD汇率中间价：7.1729   -0.00%   2023-09-22

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 14872.25 0.06% 14854.5 14862.75 2023-09-23 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
纳指100ETF：汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2023年9月25日更新） 2023-09-25
纳指100ETF：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回折算汇率的公告 2023-09-23
纳指100ETF：汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年中期报告 2023-08-31
纳指100ETF：关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 2023-08-31
纳指100ETF：汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新基金产品资料概要(2023年08月17日更新) 2023-08-17
纳指100ETF：汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2023年8月17日更新） 2023-08-17
纳指100ETF：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为申购赎回代理券商的公告 2023-07-28
纳指100ETF：汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第2季度报告 2023-07-21
纳指100ETF：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为申购赎回代理券商的公告 2023-07-14
纳指100ETF：关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 2023-06-30
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-09-22 1.162 1.1570 1.1580 0.09% 0.43% 28215 1.44% -1.84% -
2023-09-21 1.174 1.1787 1.1792 0.05% -0.40% 27815 0.00% -1.46% 95.00%
2023-09-20 1.197 1.1958 1.1960 0.02% 0.10% 27815 0.72% -0.22% 95.00%
2023-09-19 1.199 1.1986 1.1985 -0.01% 0.03% 27615 1.10% 0.15% -
2023-09-18 1.198 1.1976 1.1987 0.09% 0.03% 27315 0.37% -1.75% -
2023-09-15 1.220 1.2205 1.2200 -0.04% -0.04% 27215 0.37% 0.82% 95.00%
2023-09-14 1.216 1.2109 1.2108 -0.01% 0.42% 27115 0.37% 0.38% -
2023-09-13 1.208 1.2079 1.2084 0.04% 0.01% 27015 0.00% -1.11% -
2023-09-12 1.219 1.2241 1.2240 -0.01% -0.42% 27015 -3.22% 1.19% 95.00%
2023-09-11 1.211 1.2104 1.2105 0.01% 0.05% 27915 1.82% 0.14% 95.00%
2023-09-08 1.215 1.2061 1.2066 0.04% 0.74% 27415 0.00% -0.73% -
2023-09-07 1.212 1.2148 1.2155 0.06% -0.23% 27415 0.00% -0.88% -
2023-09-06 1.223 1.2226 1.2226 -0.00% 0.03% 27415 1.48% 0.11% -
2023-09-05 1.219 1.2213 1.2214 0.01% -0.19% 27015 0.00% 0.00% -
2023-09-04 1.223 1.2214 1.2214 0.00% 0.13% 27015 -2.17% -0.07% -
2023-09-01 1.218 1.2226 1.2223 -0.02% -0.38% 27615 0.00% 0.25% -
2023-08-31 1.219 1.2195 1.2190 -0.04% -0.04% 27615 0.00% 0.56% -
2023-08-30 1.214 1.2132 1.2120 -0.10% 0.07% 27615 0.00% 2.15% -
2023-08-29 1.191 1.1878 1.1875 -0.03% 0.27% 27615 1.10% 0.74% 95.00%
2023-08-28 1.182 1.1796 1.1793 -0.03% 0.20% 27315 1.86% 0.85% -
2023-08-25 1.167 1.1699 1.1712 0.11% -0.25% 26815 0.75% -2.19% -
2023-08-24 1.213 1.1978 1.1971 -0.06% 1.27% 26615 -0.75% 1.60% 95.00%
2023-08-23 1.183 1.1792 1.1792 -0.00% 0.32% 26815 -1.47% -0.19% 95.00%
2023-08-22 1.181 1.1812 1.1805 -0.06% -0.02% 27215 0.00% 1.65% -
2023-08-21 1.163 1.1626 1.1627 0.01% 0.03% 27215 0.00% -0.14% 95.00%
2023-08-18 1.160 1.1654 1.1660 0.05% -0.46% 27215 0.37% -1.08% -
2023-08-17 1.181 1.1766 1.1782 0.13% 0.37% 27115 0.00% -1.07% -
2023-08-16 1.191 1.1867 1.1875 0.07% 0.36% 27115 3.04% -1.10% -
2023-08-15 1.205 1.1987 1.1980 -0.06% 0.53% 26315 1.54% 1.18% 95.00%
2023-08-14 1.186 1.1831 1.1834 0.03% 0.25% 25915 1.57% -0.67% 95.00%
2023-08-11 1.194 1.1908 1.1906 -0.01% 0.27% 25515 -0.39% 0.18% -
2023-08-10 1.195 1.1888 1.1900 0.10% 0.52% 25615 0.39% -1.12% -
2023-08-09 1.206 1.2024 1.2004 -0.17% 0.30% 25515 5.37% -0.87% 95.00%
2023-08-08 1.208 1.2107 1.2102 -0.04% -0.22% 24215 3.42% 0.87% -
2023-08-07 1.207 1.2009 1.2011 0.02% 0.51% 23415 -0.85% -0.51% -
2023-08-04 1.217 1.2083 1.2093 0.08% 0.72% 23615 0.00% -0.11% -
2023-08-03 1.208 1.2084 1.2104 0.17% -0.03% 23615 4.42% -2.21% -
2023-08-02 1.225 1.2349 1.2350 0.01% -0.80% 22615 8.13% -0.25% 95.00%
2023-08-01 1.238 1.2383 1.2383 -0.00% -0.02% 20915 0.00% 0.04% -
2023-07-31 1.235 1.2384 1.2371 -0.10% -0.27% 20915 3.46% 1.85% -
2023-07-28 1.222 1.2145 1.2146 0.01% 0.62% 20215 0.00% -0.22% 95.00%
2023-07-27 1.229 1.2177 1.2180 0.02% 0.93% 20215 1.51% -0.40% -
2023-07-26 1.224 1.2245 1.2246 0.01% -0.04% 19915 -4.78% 0.73% -
2023-07-25 1.215 1.2169 1.2171 0.02% -0.16% 20915 14.82% 0.14% -
2023-07-24 1.219 1.2155 1.2159 0.03% 0.29% 18215 2.25% -0.26% -
2023-07-21 1.222 1.2191 1.2213 0.18% 0.24% 17815 3.49% -2.28% -
2023-07-20 1.241 1.2486 1.2488 0.01% -0.61% 17215 11.68% -0.09% 95.00%
2023-07-19 1.256 1.2493 1.2494 0.01% 0.54% 15415 3.35% 0.82% -
2023-07-18 1.239 1.2376 1.2372 -0.03% 0.11% 14915 24.14% 0.95% -
2023-07-17 1.230 1.2260 1.2264 0.03% 0.33% 12015 -6.97% -0.04% -
2023-07-14 1.227 1.2305 1.2299 -0.05% -0.28% 12915 0.00% 1.73% -
2023-07-13 1.215 1.2140 1.2135 -0.04% 0.08% 12915 -2.27% 1.24% 95.00%
2023-07-12 1.199 1.2013 1.2010 -0.03% -0.19% 13215 -7.03% 0.49% 95.00%
2023-07-11 1.197 1.1961 1.1961 0.00% 0.08% 14215 0.71% 0.06% -
2023-07-10 1.191 1.1976 1.1978 0.02% -0.55% 14115 -5.99% -0.35% -
2023-07-07 1.203 1.2025 1.2051 0.22% 0.04% 15015 -2.59% -0.75% -
2023-07-06 1.209 1.2116 1.2113 -0.02% -0.21% 15415 24.16% -0.03% -
2023-07-05 1.209 1.2130 1.2131 0.01% -0.33% 12415 0.00% 0.00% -
2023-07-04 1.211 1.2150 1.2148 -0.01% -0.33% 12415 5.08% 0.20% -
2023-07-03 1.217 1.2142 1.2138 -0.03% 0.23% 11815 1.72% 1.60% -
2023-06-30 1.199 1.1948 1.1951 0.03% 0.35% 11615 5.45% -0.16% 95.00%
2023-06-29 1.198 1.1952 1.1949 -0.03% 0.23% 11015 9.98% 0.12% -
2023-06-28 1.192 1.1934 1.1931 -0.03% -0.12% 10015 -9.08% 1.75% -
2023-06-27 1.176 1.1729 1.1742 0.11% 0.26% 11015 8.90% -1.20% 95.00%
2023-06-26 1.190 1.1834 1.1844 0.08% 0.56% 10115 0.00% -1.35% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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