纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间：2021-06-17 06:07:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 2.7685 | 0.02% | 2.7760 | -0.25% | 06-16 | 2.769 | -0.89% | 859.38 | 25105 | 0 | 2.7846 | 06-15 | -0.34% | 300万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
业绩基准： 纳斯达克100指数
估值基准： NDX -0.34% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 14029.825 | 0.06% | 14039.0 | 14021.75 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳指ETF：更新招募说明书 | 2021-06-02 |
| 纳指ETF：基金产品资料概要更新 | 2021-06-02 |
| 纳指ETF：关于暂停申购与赎回业务的公告 | 2021-05-27 |
| 纳指ETF：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 纳指ETF：关于暂停申购与赎回业务的公告 | 2021-03-31 |
| 纳指ETF：关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资运作指引第3号——指数基金引》修改合同等法律文件的公告 | 2021-03-31 |
| 纳指ETF：基金产品资料概要更新 | 2021-03-31 |
| 纳指ETF：基金合同（修订后） | 2021-03-31 |
| 纳指ETF：托管协议（修订后) | 2021-03-31 |
| 纳指ETF：更新招募说明书 | 2021-03-31 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 2.769 | 2.7846 | 2.7823 | -0.08% | -0.56% | 25105 | -3.09% | 0.23% | - |
| 2021-06-15 | 2.794 | 2.7670 | 2.7668 | -0.01% | 0.98% | 25905 | 0.00% | 0.27% | - |
| 2021-06-11 | 2.747 | 2.7647 | 2.7638 | -0.03% | -0.64% | 25905 | 0.00% | 1.05% | - |
| 2021-06-10 | 2.714 | 2.7358 | 2.7350 | -0.03% | -0.80% | 25905 | 0.00% | 0.03% | 95.00% |
| 2021-06-09 | 2.725 | 2.7322 | 2.7306 | -0.06% | -0.26% | 25905 | -1.52% | 0.06% | - |
| 2021-06-08 | 2.724 | 2.7314 | 2.7305 | -0.03% | -0.27% | 26305 | -0.75% | 0.23% | - |
| 2021-06-07 | 2.709 | 2.7291 | 2.7263 | -0.10% | -0.74% | 26505 | 0.00% | 1.78% | - |
| 2021-06-04 | 2.675 | 2.6700 | 2.6721 | 0.08% | 0.19% | 26505 | -0.75% | -1.07% | 95.00% |
| 2021-06-03 | 2.695 | 2.6979 | 2.6987 | 0.03% | -0.11% | 26705 | 0.00% | 0.16% | 95.00% |
| 2021-06-02 | 2.687 | 2.6862 | 2.6870 | 0.03% | 0.03% | 26705 | -0.74% | -0.23% | - |
| 2021-06-01 | 2.699 | 2.6975 | 2.6974 | -0.00% | 0.06% | 26905 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2021-05-31 | 2.695 | 2.7049 | 2.7062 | 0.05% | -0.37% | 26905 | 0.00% | 0.21% | - |
| 2021-05-28 | 2.701 | 2.7081 | 2.7097 | 0.06% | -0.26% | 26905 | 0.00% | -0.33% | - |
| 2021-05-27 | 2.706 | 2.7211 | 2.7206 | -0.02% | -0.55% | 26905 | 0.00% | 0.33% | - |
| 2021-05-26 | 2.721 | 2.7199 | 2.7193 | -0.02% | 0.04% | 26905 | 0.00% | 0.12% | - |
| 2021-05-25 | 2.721 | 2.7216 | 2.7186 | -0.11% | -0.02% | 26905 | 0.00% | 1.71% | - |
| 2021-05-24 | 2.686 | 2.6705 | 2.6726 | 0.08% | 0.58% | 26905 | 0.00% | -0.61% | 95.00% |
| 2021-05-21 | 2.692 | 2.6950 | 2.6937 | -0.05% | -0.11% | 26905 | 0.00% | 1.94% | - |
| 2021-05-20 | 2.644 | 2.6365 | 2.6370 | 0.02% | 0.28% | 26905 | 1.89% | 0.15% | 95.00% |
| 2021-05-19 | 2.637 | 2.6374 | 2.6396 | 0.08% | -0.02% | 26405 | 0.76% | -0.72% | - |
| 2021-05-18 | 2.689 | 2.6556 | 2.6558 | 0.01% | 1.26% | 26205 | 0.00% | -0.60% | - |
| 2021-05-17 | 2.678 | 2.6801 | 2.6770 | -0.11% | -0.08% | 26205 | 0.77% | 2.17% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
