纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-06-17 06:07:25

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.7685 0.02% 2.7760 -0.25% 06-16 2.769 -0.89% 859.38 25105 0 2.7846 06-15 -0.34% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   -0.34%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 14029.825 0.06% 14039.0 14021.75

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 2.769 2.7846 2.7823 -0.08% -0.56% 25105 -3.09% 0.23% -
2021-06-15 2.794 2.7670 2.7668 -0.01% 0.98% 25905 0.00% 0.27% -
2021-06-11 2.747 2.7647 2.7638 -0.03% -0.64% 25905 0.00% 1.05% -
2021-06-10 2.714 2.7358 2.7350 -0.03% -0.80% 25905 0.00% 0.03% 95.00%
2021-06-09 2.725 2.7322 2.7306 -0.06% -0.26% 25905 -1.52% 0.06% -
2021-06-08 2.724 2.7314 2.7305 -0.03% -0.27% 26305 -0.75% 0.23% -
2021-06-07 2.709 2.7291 2.7263 -0.10% -0.74% 26505 0.00% 1.78% -
2021-06-04 2.675 2.6700 2.6721 0.08% 0.19% 26505 -0.75% -1.07% 95.00%
2021-06-03 2.695 2.6979 2.6987 0.03% -0.11% 26705 0.00% 0.16% 95.00%
2021-06-02 2.687 2.6862 2.6870 0.03% 0.03% 26705 -0.74% -0.23% -
2021-06-01 2.699 2.6975 2.6974 -0.00% 0.06% 26905 0.00% 0.00% -
2021-05-31 2.695 2.7049 2.7062 0.05% -0.37% 26905 0.00% 0.21% -
2021-05-28 2.701 2.7081 2.7097 0.06% -0.26% 26905 0.00% -0.33% -
2021-05-27 2.706 2.7211 2.7206 -0.02% -0.55% 26905 0.00% 0.33% -
2021-05-26 2.721 2.7199 2.7193 -0.02% 0.04% 26905 0.00% 0.12% -
2021-05-25 2.721 2.7216 2.7186 -0.11% -0.02% 26905 0.00% 1.71% -
2021-05-24 2.686 2.6705 2.6726 0.08% 0.58% 26905 0.00% -0.61% 95.00%
2021-05-21 2.692 2.6950 2.6937 -0.05% -0.11% 26905 0.00% 1.94% -
2021-05-20 2.644 2.6365 2.6370 0.02% 0.28% 26905 1.89% 0.15% 95.00%
2021-05-19 2.637 2.6374 2.6396 0.08% -0.02% 26405 0.76% -0.72% -
2021-05-18 2.689 2.6556 2.6558 0.01% 1.26% 26205 0.00% -0.60% -
2021-05-17 2.678 2.6801 2.6770 -0.11% -0.08% 26205 0.77% 2.17% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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