纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2020-09-23 13:11:30

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 累计申
购上限		 最小申
赎单位		 申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.3631 7.57% 2.3662 7.43% 09-22 2.542 0.55% 5285.97 25105 100 2.3152 09-21 1.88% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX   1.88%   2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 11117.1 -0.29% 11160.5 11149.5

最新公告
公告标题 公告日期
纳指ETF：溢价风险提示性公告 2020-09-05
纳指ETF：关于暂停申购与赎回业务的公告 2020-09-03
纳指ETF：基金产品资料概要 2020-08-28
纳指ETF：关于旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-27
纳指ETF：2020年中期报告 2020-08-27
纳指ETF：关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 2020-08-18
纳指ETF：关于旗下基金所持天山股份（000877）估值调整的公告 2020-08-04
纳指ETF：2020年第二季度报告 2020-07-20
纳指ETF：广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2020-07-11
纳指ETF：关于暂停申购与赎回业务的公告 2020-07-01
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 2.528 2.3152 2.3140 -0.05% 9.19% 25005 0.40% 0.40% -
2020-09-21 2.585 2.3052 2.3070 0.08% 12.14% 24905 0.40% -1.30% -
2020-09-18 2.634 2.3387 2.3400 0.06% 12.63% 24805 0.40% -1.48% 95.00%
2020-09-17 2.611 2.3787 2.3798 0.05% 9.77% 24705 0.41% -1.67% 95.00%
2020-09-16 2.717 2.4324 2.4303 -0.09% 11.70% 24605 0.41% 1.43% 95.00%
2020-09-15 2.729 2.4026 2.4009 -0.07% 13.59% 24505 0.41% 1.72% 95.00%
2020-09-14 2.700 2.3633 2.3656 0.10% 14.25% 24405 0.41% -0.60% 95.00%
2020-09-11 2.643 2.3771 2.3791 0.08% 11.19% 24305 0.41% -2.12% -
2020-09-10 2.706 2.4313 2.4289 -0.10% 11.30% 24205 0.41% 2.96% 95.00%
2020-09-09 2.649 2.3604 2.3644 0.17% 12.23% 24105 0.42% -4.77% 95.00%
2020-09-08 2.781 2.4773 2.4776 0.01% 12.26% 24005 0.00% 0.00% 95.00%
2020-09-07 2.629 2.4766 2.4784 0.07% 6.15% 24005 0.42% -1.27% -
2020-09-04 2.824 2.5071 2.5120 0.19% 12.64% 23905 0.42% -5.23% 95.00%
2020-09-03 3.138 2.6454 2.6448 -0.02% 18.62% 23805 0.42% 1.04% 95.00%
2020-09-02 2.976 2.6236 2.6216 -0.08% 13.43% 23705 1.28% 1.50% -
2020-09-01 2.822 2.5887 2.5875 -0.05% 9.01% 23405 1.30% 0.96% 95.00%
2020-08-31 2.765 2.5749 2.5750 0.00% 7.38% 23105 1.32% 0.58% -
2020-08-28 2.712 2.5612 2.5608 -0.02% 5.89% 22805 1.33% -0.38% -
2020-08-27 2.685 2.5767 2.5752 -0.06% 4.20% 22505 -1.75% 2.13% -
2020-08-26 2.590 2.5278 2.5279 0.00% 2.46% 22905 1.33% 0.82% 95.00%
2020-08-25 2.637 2.5087 2.5076 -0.04% 5.11% 22605 1.34% 0.61% -
2020-08-24 2.560 2.4899 2.4883 -0.06% 2.82% 22305 1.36% 0.68% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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