纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-07-15 02:18:58

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.3209 -0.08% 2.3141 0.21% 07-13 2.319 -1.44% 3772.58 23905 -400 2.3120 07-13 -2.16% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   -2.16%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 10623.925 0.23% 10593.75 10600.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 2.319 2.3120 2.3141 0.09% 0.30% 23905 -1.65% -2.16% -
2020-07-13 2.353 2.3618 2.3612 -0.03% -0.37% 24305 -2.02% 0.76% 95.00%
2020-07-10 2.309 2.3490 2.3487 -0.01% -1.70% 24805 0.00% 0.82% -
2020-07-09 2.311 2.3345 2.3333 -0.05% -1.01% 24805 -1.98% 1.36% -
2020-07-08 2.289 2.3070 2.3081 0.05% -0.78% 25305 -1.56% -0.75% 95.00%
2020-07-07 2.290 2.3364 2.3341 -0.10% -1.99% 25705 -1.15% 2.53% 95.00%
2020-07-06 2.279 2.2784 2.2784 0.00% 0.03% 26005 0.00% 0.00% 95.00%
2020-07-03 2.267 2.2761 2.2754 -0.03% -0.40% 26005 -1.89% 0.61% -
2020-07-02 2.255 2.2669 2.2662 -0.03% -0.52% 26505 -0.75% 1.21% -
2020-07-01 2.217 2.2432 2.2417 -0.07% -1.17% 26705 0.00% 1.96% 95.00%
2020-06-30 2.188 2.2010 2.2015 0.02% -0.59% 26705 0.00% -0.42% 95.00%
2020-06-29 2.169 2.2023 2.2041 0.08% -1.51% 26705 0.00% -2.03% -
2020-06-24 2.241 2.2511 2.2503 -0.03% -0.45% 26705 0.00% 0.78% 95.00%
2020-06-23 2.225 2.2399 2.2393 -0.03% -0.67% 26705 0.00% 1.22% -
2020-06-22 2.203 2.2154 2.2156 0.01% -0.56% 26705 -0.37% -0.03% 95.00%
2020-06-19 2.214 2.2160 2.2161 0.01% -0.09% 26805 0.00% 0.30% -
2020-06-18 2.200 2.2090 2.2090 -0.00% -0.41% 26805 0.00% 0.33% -
2020-06-17 2.204 2.1984 2.1969 -0.07% 0.25% 26805 0.00% 1.76% -
2020-06-16 2.173 2.1654 2.1657 0.01% 0.35% 26805 0.37% 1.17% 95.00%
2020-06-15 2.078 2.1409 2.1408 -0.01% -2.94% 26705 0.38% 0.79% 93.26%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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