纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 01:07:39

代码 名称 实时
估值
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最新
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 2.5501 -1.14% 2.5087 0.49% 11-30 2.521 1.29% 8966.38 41605 0 2.5084 11-30 0.08% 300万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   0.08%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 12465.65 1.54% 12336.0 12277.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 2.521 2.5084 2.5087 0.01% 0.50% 0 0.00% 0.08% -
2020-11-30 2.489 2.5057 2.5058 0.00% -0.67% 41605 0.00% 0.87% -
2020-11-27 2.489 2.4862 2.4864 0.01% 0.11% 41605 0.00% 0.00% -
2020-11-26 2.491 2.4852 2.4846 -0.02% 0.23% 41605 0.97% 0.60% -
2020-11-25 2.482 2.4728 2.4720 -0.03% 0.37% 41205 0.98% 1.46% -
2020-11-24 2.453 2.4348 2.4355 0.03% 0.75% 40805 0.99% -0.00% 95.00%
2020-11-23 2.446 2.4381 2.4397 0.07% 0.32% 40405 0.00% -0.66% -
2020-11-20 2.464 2.4438 2.4437 -0.00% 0.83% 40405 1.00% 0.76% -
2020-11-19 2.440 2.4302 2.4301 -0.00% 0.40% 40005 1.01% -0.69% -
2020-11-18 2.439 2.4525 2.4518 -0.03% -0.55% 39605 1.02% -0.30% -
2020-11-17 2.464 2.4695 2.4685 -0.04% -0.22% 39205 0.77% 0.63% -
2020-11-16 2.479 2.4626 2.4625 -0.00% 0.67% 38905 2.10% 0.94% -
2020-11-13 2.462 2.4390 2.4411 0.08% 0.94% 38105 2.42% -0.55% -
2020-11-12 2.453 2.4478 2.4470 -0.03% 0.21% 37205 2.48% 2.31% -
2020-11-11 2.449 2.3882 2.3898 0.07% 2.55% 36305 2.54% -1.74% 95.00%
2020-11-10 2.489 2.4384 2.4395 0.05% 2.08% 35405 2.61% -2.16% 95.00%
2020-11-09 2.603 2.4969 2.4965 -0.01% 4.25% 34505 2.68% 0.11% 95.00%
2020-11-06 2.547 2.5167 2.5119 -0.19% 1.20% 33605 3.07% 2.56% -
2020-11-05 2.558 2.4478 2.4414 -0.26% 4.50% 32605 1.56% 4.41% 95.00%
2020-11-04 2.566 2.3498 2.3482 -0.07% 9.20% 32105 1.58% 1.76% 95.00%
2020-11-03 2.457 2.3128 2.3136 0.04% 6.23% 31605 1.61% 0.29% 95.00%
2020-11-02 2.405 2.3136 2.3152 0.07% 3.95% 31105 1.63% -2.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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