美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2023-03-31 21:28:30

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160140 美国REIT 1.0575 -0.99% 1.0567 -0.91% 03-30 1.047 1.36% 95.34 1469 4 1.0591 03-30 1.02% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 道琼斯美国精选REIT指数

估值基准： DWRTF  256.17   1.02%   2023-03-30

USD汇率中间价：6.8717   -0.25%   2023-03-31

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
YM 道琼斯30指数期货 33157.6 0.34% 33039.0 33044.0 2023-03-31 21:29:03

最新公告
公告标题 公告日期
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-31
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年2月20日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2023-02-15
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年1月16日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2023-01-11
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 2022-12-29
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2022年12月26日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2022-12-21
美国REIT：南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2022-12-15
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2022年11月24日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2022-11-18
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新） 2022-11-15
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 2022-11-15
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 1.033 1.0448 1.0447 -0.01% -1.13% 1465 2.02% 2.30% -
2023-03-29 1.019 1.0220 1.0223 0.03% -0.29% 1436 4.13% -0.18% 95.00%
2023-03-28 1.022 1.0235 1.0239 0.04% -0.15% 1379 28.52% 0.22% -
2023-03-27 1.038 1.0168 1.0168 0.00% 2.08% 1073 1.80% 2.40% -
2023-03-24 1.034 0.9995 0.9996 0.01% 3.45% 1054 0.75% -0.58% 93.01%
2023-03-23 1.036 1.0051 1.0051 0.00% 3.07% 1046 3.44% -3.87% -
2023-03-22 1.060 1.0438 1.0437 -0.01% 1.55% 1011 0.51% -0.50% 94.14%
2023-03-21 1.062 1.0475 1.0475 0.00% 1.38% 1006 0.13% 1.31% -
2023-03-20 1.052 1.0401 1.0401 0.00% 1.14% 1005 1.56% -2.42% -
2023-03-17 1.071 1.0659 1.0653 -0.06% 0.48% 989 1.34% -0.61% 94.18%
2023-03-16 1.072 1.0642 1.0639 -0.03% 0.73% 976 3.01% -0.30% -
2023-03-15 1.082 1.0711 1.0697 -0.13% 1.02% 948 1.18% 0.80% -
2023-03-14 1.082 1.0683 1.0686 0.02% 1.28% 937 0.00% 1.33% -
2023-03-13 1.093 1.0596 1.0596 -0.00% 3.15% 937 0.30% -3.92% -
2023-03-10 1.112 1.1004 1.1004 0.00% 1.05% 934 -0.13% -2.38% 94.24%
2023-03-09 1.119 1.1229 1.1229 -0.00% -0.35% 935 0.00% 0.98% 92.42%
2023-03-08 1.118 1.1067 1.1067 0.00% 1.02% 935 0.01% -2.24% 94.83%
2023-03-07 1.127 1.1274 1.1271 -0.03% -0.04% 935 1.02% -0.15% 94.84%
2023-03-06 1.125 1.1313 1.1313 0.00% -0.56% 926 0.00% 1.50% -
2023-03-03 1.116 1.1108 1.1107 -0.01% 0.47% 926 0.00% 1.42% 92.80%
2023-03-02 1.112 1.1056 1.1056 0.00% 0.58% 926 0.01% -1.45% -
2023-03-01 1.126 1.1227 1.1227 -0.00% 0.29% 926 0.00% -0.36% 93.44%
2023-02-28 1.126 1.1273 1.1272 -0.01% -0.12% 926 0.14% 0.04% -
2023-02-27 1.124 1.1166 1.1166 0.00% 0.66% 924 -0.11% -1.50% -
2023-02-24 1.131 1.1340 1.1340 -0.00% -0.26% 925 -0.74% 0.71% 94.16%
2023-02-23 1.133 1.1222 1.1223 0.01% 0.96% 932 0.00% -0.73% 92.97%
2023-02-22 1.133 1.1269 1.1269 0.00% 0.54% 932 -0.49% -1.67% -
2023-02-21 1.136 1.1465 1.1466 0.01% -0.92% 937 0.00% 0.00% -
2023-02-20 1.140 1.1469 1.1469 0.00% -0.60% 937 0.02% -0.37% -
2023-02-17 1.138 1.1486 1.1487 0.01% -0.92% 937 -0.35% -0.82% -
2023-02-16 1.149 1.1520 1.1520 -0.00% -0.26% 940 0.11% 0.28% -
2023-02-15 1.145 1.1482 1.1482 -0.00% -0.28% 939 0.99% -0.79% -
2023-02-14 1.152 1.1571 1.1569 -0.02% -0.44% 930 -0.17% 0.95% -
2023-02-13 1.149 1.1420 1.1420 -0.00% 0.61% 931 -0.80% 0.36% 95.00%
2023-02-10 1.149 1.1385 1.1385 0.00% 0.92% 939 0.00% -1.17% -
2023-02-09 1.158 1.1486 1.1486 0.00% 0.82% 939 -0.24% -0.24% -
2023-02-08 1.156 1.1549 1.1548 -0.01% 0.10% 941 -1.68% -0.31% -
2023-02-07 1.148 1.1543 1.1544 0.01% -0.55% 957 -0.92% -0.58% -
2023-02-06 1.145 1.1546 1.1546 0.00% -0.83% 966 -0.12% -1.75% -
2023-02-03 1.157 1.1696 1.1696 -0.00% -1.08% 967 -0.02% 2.41% 94.40%
2023-02-02 1.135 1.1496 1.1497 0.00% -1.27% 967 -3.30% 0.46% 95.00%
2023-02-01 1.129 1.1466 1.1464 -0.02% -1.53% 1000 -1.93% 2.06% -
2023-01-31 1.113 1.1247 1.1247 0.00% -1.04% 1020 -0.00% 2.27% 95.00%
2023-01-30 1.119 1.1024 1.1024 0.00% 1.51% 1020 0.00% 1.30% 94.17%
2023-01-20 1.086 1.0886 1.0886 -0.00% -0.24% 1020 0.73% -0.56% 94.32%
2023-01-19 1.083 1.0932 1.0937 0.04% -0.93% 1013 0.00% -1.10% -
2023-01-18 1.099 1.0990 1.0990 -0.00% 0.00% 1013 9.35% 0.52% -
2023-01-17 1.105 1.0922 1.0922 0.00% 1.17% 926 0.00% 0.00% -
2023-01-16 1.109 1.0948 1.0948 0.00% 1.30% 926 1.27% -0.75% -
2023-01-13 1.117 1.1090 1.1087 -0.03% 0.72% 914 0.36% 1.28% 94.59%
2023-01-12 1.088 1.0966 1.0966 0.00% -0.78% 911 0.07% 3.76% 95.00%
2023-01-11 1.075 1.0569 1.0568 -0.01% 1.71% 911 0.64% 0.03% 94.10%
2023-01-10 1.071 1.0667 1.0667 0.00% 0.40% 905 0.00% -0.16% -
2023-01-09 1.073 1.0785 1.0785 -0.00% -0.51% 905 0.03% 2.61% 95.00%
2023-01-06 1.065 1.0526 1.0526 0.00% 1.18% 904 0.01% -2.81% 95.00%
2023-01-05 1.075 1.0843 1.0843 0.00% -0.86% 904 0.00% 2.22% 93.91%
2023-01-04 1.066 1.0672 1.0671 -0.01% -0.11% 904 0.44% -0.13% 94.82%
2023-01-03 1.069 1.0710 1.0699 -0.10% -0.19% 900 0.00% -0.71% -
2022-12-30 1.072 1.0794 1.0775 -0.17% -0.69% 900 0.00% 1.92% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。