美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2026-10-03 23:59:29

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
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日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160140 美国REIT - - 1.3382 3.12% 10-01 1.380 1.40% 268.38 7044 0 1.3639 09-29 -0.65% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 道琼斯美国精选REIT指数

估值基准： DWRTF  313.18   -0.65%   2026-10-01

USD汇率中间价：6.7351   -0.09%   2026-09-30

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
YM 道琼斯30指数期货 51454.53 0.42% 51251.0 51241.0 2026-10-03 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年9月7日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2026-09-02
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2026年中期报告 2026-08-31
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2026年第2季度报告 2026-07-21
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年7月3日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2026-06-30
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年5月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2026-05-20
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2026年第1季度报告 2026-04-22
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）恢复大额申购、定投业务的公告 2026-04-08
美国REIT：关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年4月3日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2026-03-31
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年年度报告 2026-03-31
美国REIT：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年第4季度报告 2026-01-22
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-30 1.380 1.3639 1.3638 -0.00% 1.18% 7044 0.22% -0.02% -
2026-09-29 1.361 1.3638 1.3637 -0.01% -0.21% 7028 -0.01% -0.42% -
2026-09-28 1.357 1.3710 1.3707 -0.02% -1.02% 7029 0.01% 0.07% -
2026-09-24 1.370 1.3694 1.3694 0.00% 0.04% 7028 -0.01% -1.17% -
2026-09-23 1.388 1.3844 1.3845 0.01% 0.26% 7029 -0.22% -0.22% 93.84%
2026-09-22 1.385 1.3878 1.3881 0.02% -0.20% 7045 0.17% 0.93% -
2026-09-21 1.377 1.3769 1.3774 0.04% 0.01% 7033 -0.01% -0.91% -
2026-09-18 1.386 1.3903 1.3904 0.01% -0.31% 7033 -0.03% 0.45% -
2026-09-17 1.394 1.3857 1.3850 -0.05% 0.60% 7035 -0.19% -0.71% -
2026-09-16 1.396 1.3949 1.3941 -0.06% 0.08% 7048 -0.01% -0.31% -
2026-09-15 1.393 1.3987 1.3987 0.00% -0.41% 7049 -0.11% -0.61% -
2026-09-14 1.399 1.4076 1.4070 -0.04% -0.61% 7057 0.00% 0.43% -
2026-09-11 1.403 1.4019 1.4024 0.04% 0.08% 7057 0.05% -0.61% -
2026-09-10 1.410 1.4104 1.4104 0.00% -0.03% 7054 0.00% -1.13% -
2026-09-09 1.419 1.4260 1.4261 0.01% -0.49% 7054 0.00% 0.15% 92.17%
2026-09-08 1.422 1.4239 1.4240 0.00% -0.13% 7054 -0.07% 0.00% -
2026-09-07 1.423 1.4238 1.4236 -0.02% -0.06% 7058 -0.28% -0.73% -
2026-09-04 1.431 1.4340 1.4340 0.00% -0.21% 7078 -0.02% 0.61% -
2026-09-03 1.425 1.4262 1.4263 0.00% -0.08% 7080 -0.05% -0.49% -
2026-09-02 1.423 1.4325 1.4324 -0.01% -0.66% 7083 0.03% 0.01% -
2026-09-01 1.431 1.4326 1.4319 -0.05% -0.11% 7081 -0.09% -0.74% -
2026-08-31 1.436 1.4417 1.4416 -0.01% -0.40% 7088 -0.05% -0.68% -
2026-08-28 1.452 1.4516 1.4514 -0.01% 0.03% 7092 -0.78% -0.96% -
2026-08-27 1.461 1.4645 1.4645 -0.00% -0.24% 7147 -0.00% -0.50% -
2026-08-26 1.463 1.4719 1.4720 0.01% -0.60% 7148 -0.36% 0.22% -
2026-08-25 1.462 1.4688 1.4689 0.01% -0.46% 7174 -0.26% 0.59% -
2026-08-24 1.453 1.4603 1.4603 0.00% -0.50% 7193 -0.58% -0.11% -
2026-08-21 1.453 1.4617 1.4614 -0.02% -0.60% 7234 -0.15% 0.16% -
2026-08-20 1.455 1.4602 1.4600 -0.01% -0.36% 7246 -0.44% 0.65% -
2026-08-19 1.443 1.4522 1.4520 -0.02% -0.63% 7278 -0.03% -0.33% -
2026-08-18 1.454 1.4559 1.4558 -0.01% -0.13% 7280 0.83% -0.60% -
2026-08-17 1.454 1.4643 1.4644 0.00% -0.70% 7221 1.27% 0.23% -
2026-08-14 1.457 1.4614 1.4615 0.00% -0.30% 7130 0.18% 1.01% -
2026-08-13 1.453 1.4474 1.4469 -0.04% 0.39% 7117 -0.12% 1.17% -
2026-08-12 1.440 1.4313 1.4313 0.00% 0.61% 7126 2.54% -1.16% 95.00%
2026-08-11 1.449 1.4467 1.4467 0.00% 0.16% 6950 2.76% -1.28% 94.15%
2026-08-10 1.460 1.4649 1.4646 -0.02% -0.33% 6763 1.47% 0.40% 94.96%
2026-08-07 1.471 1.4589 1.4589 -0.00% 0.83% 6665 1.47% -1.06% -
2026-08-06 1.488 1.4735 1.4736 0.01% 0.98% 6568 1.38% 0.52% -
2026-08-05 1.483 1.4670 1.4669 -0.00% 1.09% 6479 0.25% -0.64% -
2026-08-04 1.483 1.4754 1.4753 -0.00% 0.52% 6463 -0.18% 0.03% -
2026-08-03 1.489 1.4748 1.4741 -0.05% 0.96% 6474 -0.15% -0.68% -
2026-07-31 1.496 1.4835 1.4835 0.00% 0.84% 6484 0.07% -1.24% -
2026-07-30 1.497 1.5011 1.5010 -0.01% -0.27% 6480 0.22% -0.59% 94.08%
2026-07-29 1.500 1.5100 1.5101 0.01% -0.66% 6465 -0.33% 0.00% -
2026-07-28 1.499 1.5097 1.5096 -0.00% -0.71% 6487 0.11% -0.61% -
2026-07-27 1.516 1.5190 1.5190 0.00% -0.20% 6480 0.16% 2.33% -
2026-07-24 1.479 1.4859 1.4857 -0.02% -0.46% 6470 -0.10% 0.03% 93.65%
2026-07-23 1.488 1.4859 1.4857 -0.01% 0.14% 6476 0.01% -0.77% -
2026-07-22 1.496 1.4962 1.4964 0.01% -0.01% 6476 0.43% 0.44% -
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2026-07-20 1.490 1.4956 1.4954 -0.01% -0.37% 6421 0.01% 0.02% -
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2026-07-14 1.460 1.4623 1.4622 -0.01% -0.16% 6377 0.24% 0.61% -
2026-07-13 1.452 1.4543 1.4543 0.00% -0.16% 6362 0.24% 0.14% -
2026-07-10 1.467 1.4534 1.4534 0.00% 0.94% 6346 0.54% 0.08% -
2026-07-09 1.460 1.4532 1.4532 0.00% 0.47% 6313 2.68% -1.68% -
2026-07-08 1.467 1.4757 1.4757 0.00% -0.59% 6148 0.03% 1.26% 92.71%
2026-07-07 1.461 1.4590 1.4594 0.03% 0.14% 6146 0.02% -0.67% 92.58%
2026-07-06 1.479 1.4680 1.4680 0.00% 0.75% 6145 0.18% 0.00% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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