美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:29:30

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160140 美国REIT 0.9540 -0.41% 0.9441 0.62% 11-30 0.950 0.11% 16.54 1160 0 0.9440 11-30 -1.44% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数

估值基准: DWRTF   -1.44%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
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最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.950 0.9440 0.9441 0.01% 0.64% 1160 0.00% -1.44% -
2020-11-30 0.949 0.9564 0.9563 -0.01% -0.77% 1160 -0.03% -0.90% 92.85%
2020-11-27 0.958 0.9646 0.9647 0.01% -0.68% 1160 -0.82% 0.00% -
2020-11-26 0.954 0.9642 0.9642 -0.00% -1.06% 1169 -2.02% -0.26% -
2020-11-25 0.957 0.9673 0.9675 0.02% -1.06% 1194 -0.52% 1.04% -
2020-11-24 0.955 0.9570 0.9575 0.05% -0.21% 1200 -0.04% 0.43% 90.20%
2020-11-23 0.945 0.9546 0.9546 -0.00% -1.01% 1200 -0.50% -0.18% -
2020-11-20 0.945 0.9518 0.9518 -0.00% -0.71% 1206 -0.94% 0.56% -
2020-11-19 0.944 0.9484 0.9485 0.01% -0.46% 1218 -4.49% -2.55% -
2020-11-18 0.959 0.9741 0.9739 -0.03% -1.55% 1275 0.00% 0.04% 93.63%
2020-11-17 0.960 0.9777 0.9779 0.02% -1.81% 1275 0.01% 1.79% -
2020-11-16 0.951 0.9654 0.9648 -0.06% -1.49% 1275 -3.97% 3.02% 91.48%
2020-11-13 0.933 0.9379 0.9383 0.04% -0.52% 1327 -0.08% -1.73% 94.57%
2020-11-12 0.936 0.9508 0.9505 -0.03% -1.56% 1328 1.09% -0.44% 92.72%
2020-11-11 0.944 0.9517 0.9512 -0.05% -0.81% 1314 0.42% 2.87% -
2020-11-10 0.921 0.9308 0.9305 -0.03% -1.05% 1309 0.17% 6.08% 90.45%
2020-11-09 0.904 0.8855 0.8853 -0.02% 2.09% 1306 0.04% -1.27% 88.51%
2020-11-06 0.900 0.9035 0.9036 0.01% -0.39% 1306 0.30% 0.12% 86.44%
2020-11-05 0.907 0.9009 0.9004 -0.05% 0.68% 1302 0.45% -0.66% -
2020-11-04 0.911 0.9083 0.9084 0.02% 0.30% 1296 1.41% 2.54% -
2020-11-03 0.903 0.8894 0.8900 0.06% 1.53% 1278 0.85% 2.76% 89.25%
2020-11-02 0.873 0.8705 0.8702 -0.04% 0.29% 1267 0.36% -0.41% 88.71%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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