美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-06-20 11:27:32

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160140 美国REIT 1.1892 -0.35% 1.1903 -0.45% 06-18 1.185 0.17% 9.30 3009 0 1.1903 06-18 0.45% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数

估值基准: DWRTF  272.66   0.45%   2024-06-18

USD汇率中间价:7.1192   0.05%   2024-06-20

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
YM 道琼斯30指数期货 39230.1 -0.14% 39275.0 39287.0 2024-06-20 11:28:02

最新公告
公告标题 公告日期
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年6月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2024-06-14
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年5月27日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2024-05-22
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告 2024-04-22
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年年度报告 2024-03-30
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年3月29日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2024-03-26
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年2月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2024-02-06
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告 2024-01-22
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年1月15日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2024-01-10
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 2023-12-28
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年12月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2023-12-20
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-06-19 1.183 1.1903 1.1903 -0.00% -0.61% 3009 -0.35% 0.45% -
2024-06-18 1.178 1.1852 1.1843 -0.08% -0.61% 3020 0.00% -0.27% -
2024-06-17 1.179 1.1874 1.1865 -0.07% -0.71% 3020 0.00% -0.06% -
2024-06-14 1.179 1.1867 1.1867 -0.00% -0.65% 3020 0.00% 0.56% -
2024-06-13 1.173 1.1806 1.1801 -0.04% -0.64% 3020 0.00% 0.83% -
2024-06-12 1.169 1.1709 1.1709 -0.00% -0.16% 3020 0.47% -0.09% -
2024-06-11 1.177 1.1714 1.1713 -0.01% 0.48% 3006 0.25% -0.85% -
2024-06-07 1.183 1.1809 1.1807 -0.01% 0.18% 2998 0.00% 0.21% -
2024-06-06 1.184 1.1782 1.1782 0.00% 0.49% 2998 0.00% -0.04% -
2024-06-05 1.179 1.1785 1.1785 0.00% 0.04% 2998 0.06% 0.94% -
2024-06-04 1.165 1.1682 1.1681 -0.01% -0.27% 2996 0.35% -0.36% -
2024-06-03 1.167 1.1722 1.1722 0.00% -0.44% 2986 0.16% 1.81% -
2024-05-31 1.147 1.1528 1.1528 0.00% -0.50% 2981 -0.08% 1.52% 94.69%
2024-05-30 1.139 1.1365 1.1366 0.01% 0.22% 2983 0.00% -0.95% 94.08%
2024-05-29 1.149 1.1469 1.1470 0.01% 0.18% 2983 0.16% -0.59% -
2024-05-28 1.154 1.1532 1.1533 0.01% 0.07% 2979 -0.17% 0.00% -
2024-05-27 1.154 1.1535 1.1535 0.00% 0.04% 2984 -0.00% 0.09% -
2024-05-24 1.154 1.1525 1.1525 0.00% 0.13% 2984 -0.37% -2.12% -
2024-05-23 1.171 1.1758 1.1758 0.00% -0.41% 2995 -0.83% -0.72% 94.72%
2024-05-22 1.178 1.1838 1.1834 -0.04% -0.49% 3020 -0.36% -0.16% -
2024-05-21 1.178 1.1847 1.1849 0.01% -0.57% 3031 -0.02% -0.51% -
2024-05-20 1.183 1.1907 1.1906 -0.01% -0.65% 3031 -0.05% 0.19% -
2024-05-17 1.184 1.1881 1.1881 0.00% -0.35% 3033 -0.05% -0.22% -
2024-05-16 1.187 1.1911 1.1911 0.00% -0.34% 3034 0.00% 1.16% -
2024-05-15 1.170 1.1782 1.1782 0.00% -0.70% 3034 0.01% 0.75% 94.88%
2024-05-14 1.164 1.1696 1.1697 0.01% -0.48% 3034 1.03% 0.48% -
2024-05-13 1.159 1.1641 1.1637 -0.04% -0.44% 3003 -0.03% -0.34% -
2024-05-10 1.158 1.1677 1.1677 0.00% -0.83% 3004 0.01% 2.12% -
2024-05-09 1.151 1.1447 1.1447 0.00% 0.55% 3004 0.00% -1.09% 94.14%
2024-05-08 1.154 1.1563 1.1564 0.01% -0.20% 3004 0.00% 0.89% 94.00%
2024-05-07 1.143 1.1466 1.1466 0.00% -0.31% 3004 0.07% 2.42% -
2024-05-06 1.142 1.1220 1.1220 0.00% 1.78% 3002 0.00% -1.68% 94.72%
2024-04-30 1.137 1.1400 1.1397 -0.03% -0.26% 3002 -0.34% 0.94% 93.58%
2024-04-29 1.137 1.1295 1.1296 0.01% 0.66% 3012 0.00% 0.10% -
2024-04-26 1.132 1.1285 1.1286 0.01% 0.31% 3012 0.00% -0.61% -
2024-04-25 1.130 1.1349 1.1349 -0.00% -0.43% 3012 -0.01% -0.02% -
2024-04-24 1.136 1.1352 1.1349 -0.03% 0.07% 3012 -0.21% 0.93% -
2024-04-23 1.124 1.1248 1.1248 -0.00% -0.07% 3018 0.00% 0.89% -
2024-04-22 1.109 1.1155 1.1154 -0.01% -0.58% 3018 -0.03% 0.48% -
2024-04-19 1.092 1.1100 1.1101 0.01% -1.62% 3019 -0.15% 0.13% -
2024-04-18 1.108 1.1088 1.1089 0.01% -0.07% 3024 0.20% -0.89% -
2024-04-17 1.115 1.1183 1.1183 0.00% -0.30% 3018 0.09% -1.28% -
2024-04-16 1.120 1.1312 1.1312 0.00% -0.99% 3015 1.56% -1.70% 94.29%
2024-04-15 1.157 1.1496 1.1496 0.00% 0.64% 2969 -0.50% -1.14% 95.00%
2024-04-12 1.167 1.1621 1.1622 0.01% 0.42% 2984 0.01% 0.24% 94.16%
2024-04-11 1.167 1.1595 1.1595 0.00% 0.65% 2983 0.00% -3.67% -
2024-04-10 1.191 1.2011 1.2010 -0.01% -0.84% 2983 -0.00% 1.23% 94.40%
2024-04-09 1.176 1.1870 1.1870 0.00% -0.93% 2983 -0.08% 1.63% 95.00%
2024-04-08 1.167 1.1694 1.1699 0.04% -0.21% 2986 0.01% 0.03% 92.44%
2024-04-03 1.170 1.1697 1.1697 0.00% 0.03% 2986 0.71% -1.38% -
2024-04-02 1.181 1.1848 1.1845 -0.03% -0.32% 2965 0.29% -1.78% 94.14%
2024-04-01 1.200 1.2051 1.2051 0.00% -0.42% 2956 1.77% 0.00% -
2024-03-29 1.194 1.2051 1.2047 -0.03% -0.92% 2905 1.06% 0.94% -
2024-03-28 1.185 1.1940 1.1915 -0.21% -0.75% 2874 0.15% 2.50% -
2024-03-27 1.172 1.1638 1.1638 0.00% 0.70% 2870 0.68% -0.47% 95.00%
2024-03-26 1.177 1.1698 1.1701 0.03% 0.62% 2851 0.13% -0.76% -
2024-03-25 1.183 1.1786 1.1786 0.00% 0.37% 2847 0.00% -1.43% -
2024-03-22 1.198 1.1934 1.1932 -0.02% 0.39% 2847 -0.08% 0.69% 92.83%
2024-03-21 1.190 1.1863 1.1862 -0.00% 0.31% 2849 0.00% 0.60% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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