美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:55:32

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160140 美国REIT 0.9008 0.47% 0.8949 1.12% 09-22 0.905 0.89% 9.28 1173 3 0.8804 09-21 1.32% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数

估值基准: DWRTF   1.32%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
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最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.897 0.8804 0.8803 -0.02% 1.89% 1170 -0.26% -3.58% -
2020-09-21 0.924 0.9107 0.9107 -0.00% 1.46% 1173 -0.11% -2.35% 93.10%
2020-09-18 0.933 0.9324 0.9323 -0.02% 0.06% 1175 -0.18% -1.62% 93.87%
2020-09-17 0.936 0.9488 0.9479 -0.10% -1.35% 1177 0.33% 0.52% 93.25%
2020-09-16 0.938 0.9487 0.9487 0.00% -1.13% 1173 0.00% 0.57% -
2020-09-15 0.936 0.9455 0.9446 -0.09% -1.00% 1173 0.00% 2.85% -
2020-09-14 0.931 0.9201 0.9196 -0.05% 1.18% 1173 0.07% -0.85% 95.00%
2020-09-11 0.931 0.9263 0.9265 0.02% 0.51% 1172 0.09% -1.32% -
2020-09-10 0.947 0.9394 0.9394 0.00% 0.81% 1171 0.01% 0.69% 95.00%
2020-09-09 0.940 0.9326 0.9330 0.04% 0.79% 1171 0.94% -1.50% -
2020-09-08 0.948 0.9465 0.9466 0.01% 0.16% 1160 0.33% 0.00% 95.00%
2020-09-07 0.948 0.9462 0.9461 -0.01% 0.19% 1156 0.42% -0.00% -
2020-09-04 0.948 0.9456 0.9461 0.05% 0.25% 1151 1.13% -0.64% -
2020-09-03 0.953 0.9524 0.9519 -0.05% 0.06% 1138 0.05% 1.95% -
2020-09-02 0.949 0.9370 0.9372 0.02% 1.28% 1138 0.22% -0.08% 93.58%
2020-09-01 0.950 0.9393 0.9393 0.00% 1.14% 1135 0.78% -1.25% -
2020-08-31 0.953 0.9540 0.9539 -0.01% -0.10% 1127 0.12% 0.71% 90.43%
2020-08-28 0.951 0.9480 0.9483 0.03% 0.32% 1125 0.65% 1.75% -
2020-08-27 0.944 0.9359 0.9360 0.01% 0.87% 1118 0.16% -1.40% 88.66%
2020-08-26 0.957 0.9496 0.9494 -0.02% 0.78% 1116 0.19% 0.15% 92.45%
2020-08-25 0.957 0.9483 0.9485 0.02% 0.92% 1114 1.44% 1.32% -
2020-08-24 0.941 0.9359 0.9360 0.01% 0.54% 1098 0.47% 0.04% 90.72%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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