美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 07:58:28

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160140 美国REIT 1.1541 1.03% 1.1574 0.75% 06-16 1.166 -1.69% 26.22 1238 0 1.1660 06-15 -0.81% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数

估值基准: DWRTF   -0.81%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
YM 道琼斯30指数期货 34127.4 -0.15% 34183.0 34177.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.166 1.1660 1.1649 -0.10% 0.00% 1238 -0.11% -1.03% -
2021-06-15 1.186 1.1722 1.1723 0.01% 1.18% 1239 -0.13% -0.27% -
2021-06-11 1.173 1.1774 1.1771 -0.02% -0.37% 1241 0.00% 0.83% -
2021-06-10 1.160 1.1678 1.1677 -0.01% -0.67% 1241 0.19% 0.23% -
2021-06-09 1.158 1.1644 1.1644 -0.00% -0.55% 1239 0.21% 0.74% -
2021-06-08 1.148 1.1574 1.1577 0.02% -0.81% 1236 0.01% 1.29% -
2021-06-07 1.150 1.1459 1.1458 -0.00% 0.36% 1236 0.02% -0.15% 91.14%
2021-06-04 1.155 1.1428 1.1428 0.00% 1.07% 1236 0.25% -0.50% -
2021-06-03 1.144 1.1475 1.1474 -0.01% -0.31% 1233 0.00% 1.20% -
2021-06-02 1.128 1.1310 1.1311 0.01% -0.27% 1233 -0.01% 2.09% 94.93%
2021-06-01 1.121 1.1113 1.1114 0.01% 0.87% 1233 -0.08% 0.00% 93.24%
2021-05-31 1.114 1.1145 1.1142 -0.03% -0.04% 1234 -0.16% 0.85% -
2021-05-28 1.099 1.1083 1.1083 0.00% -0.84% 1236 -0.05% -0.42% -
2021-05-27 1.107 1.1140 1.1143 0.02% -0.63% 1236 -0.01% 0.42% -
2021-05-26 1.108 1.1131 1.1129 -0.02% -0.46% 1236 -0.08% -0.03% -
2021-05-25 1.108 1.1154 1.1156 0.01% -0.66% 1237 -0.03% 1.31% -
2021-05-24 1.096 1.1001 1.1001 0.00% -0.37% 1238 -0.87% -0.09% 93.19%
2021-05-21 1.095 1.1039 1.1037 -0.02% -0.81% 1249 0.00% 0.97% -
2021-05-20 1.084 1.0902 1.0902 0.00% -0.57% 1249 -0.12% -0.40% 95.00%
2021-05-19 1.091 1.0961 1.0961 -0.00% -0.47% 1250 0.02% 0.17% -
2021-05-18 1.095 1.0935 1.0936 0.01% 0.14% 1250 -0.01% 0.02% -
2021-05-17 1.091 1.0971 1.0970 -0.01% -0.56% 1250 0.27% 1.15% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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