国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 13:38:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.1908 | 7.47% | 0.1915 | 7.06% | 09-22 | 0.205 | 0.00% | 130.52 | 98859 | 0 | 0.1920 | 09-21 | -0.29% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 国泰大宗商品配置指数
估值基准： 160216持仓组合 -0.29% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 39.504 | -0.74% | 39.76 | 39.8 |
| OIL | 布伦特原油 | 41.537 | -0.44% | 41.67 | 41.72 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.11% | 28.17 | -0.42% | 2020-09-22 | USD |
| 2 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 17.03% | 28.22 | -0.67% | 2020-09-22 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 10.40% | 7.15 | -0.14% | 2020-09-22 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.20% | 10.67 | -0.19% | 2020-09-22 | USD |
| 5 | UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) | 9.13% | 25.38 | 0.36% | 2020-09-22 | USD |
| 6 | OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) | 2.21% | 2.66 | 0.00% | 2020-04-24 | USD |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 1.00% | 14.86 | -0.73% | 2020-09-22 | USD |
| 8 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) | 0.01% | 52.37 | -0.85% | 2020-09-22 | USD |
| 9 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 0.00% | 18.15 | -0.38% | 2020-09-22 | USD |
| 10 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 0.00% | 14.67 | -0.34% | 2020-09-22 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2020-09-02 |
| 国泰商品：2020年中期报告 | 2020-08-31 |
| 国泰商品：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 国泰商品：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2020-06-30 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-17 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-16 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-12 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-08 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-01 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 0.205 | 0.1920 | 0.1921 | 0.06% | 6.77% | 98859 | 0.00% | -2.74% | - |
| 2020-09-21 | 0.208 | 0.1970 | 0.1969 | -0.05% | 5.58% | 98859 | 0.00% | -0.65% | 92.94% |
| 2020-09-18 | 0.209 | 0.1980 | 0.1980 | 0.02% | 5.56% | 98859 | 0.01% | 1.83% | - |
| 2020-09-17 | 0.207 | 0.1950 | 0.1954 | 0.23% | 6.15% | 98847 | 0.00% | 4.52% | 95.00% |
| 2020-09-16 | 0.207 | 0.1890 | 0.1890 | -0.02% | 9.52% | 98847 | 0.00% | 2.34% | 83.61% |
| 2020-09-15 | 0.205 | 0.1860 | 0.1863 | 0.14% | 10.22% | 98847 | 0.00% | -0.58% | 77.91% |
| 2020-09-14 | 0.206 | 0.1870 | 0.1871 | 0.05% | 10.16% | 98847 | 0.00% | 0.86% | - |
| 2020-09-11 | 0.205 | 0.1860 | 0.1861 | 0.05% | 10.22% | 98847 | 0.00% | -2.25% | - |
| 2020-09-10 | 0.206 | 0.1890 | 0.1895 | 0.25% | 8.99% | 98846 | 0.00% | 2.44% | 64.64% |
| 2020-09-09 | 0.204 | 0.1860 | 0.1850 | -0.56% | 9.68% | 98845 | 0.00% | -6.46% | 62.44% |
| 2020-09-08 | 0.211 | 0.1960 | 0.1960 | 0.00% | 7.65% | 98841 | 0.00% | 0.00% | 78.45% |
| 2020-09-07 | 0.212 | 0.1960 | 0.1961 | 0.03% | 8.16% | 98841 | 0.00% | -3.98% | - |
| 2020-09-04 | 0.216 | 0.2030 | 0.2027 | -0.16% | 6.40% | 98841 | 0.00% | -0.75% | 88.05% |
| 2020-09-03 | 0.217 | 0.2040 | 0.2051 | 0.56% | 6.37% | 98838 | -0.02% | -2.64% | - |
| 2020-09-02 | 0.219 | 0.2100 | 0.2098 | -0.12% | 4.29% | 98858 | 0.00% | 0.41% | 95.00% |
| 2020-09-01 | 0.219 | 0.2090 | 0.2097 | 0.33% | 4.78% | 98858 | -0.00% | -0.71% | - |
| 2020-08-31 | 0.220 | 0.2110 | 0.2114 | 0.21% | 4.27% | 98858 | 0.00% | 0.24% | - |
| 2020-08-28 | 0.218 | 0.2110 | 0.2110 | 0.01% | 3.32% | 98858 | 0.00% | -1.06% | - |
| 2020-08-27 | 0.218 | 0.2130 | 0.2130 | -0.01% | 2.35% | 98853 | -0.00% | -0.01% | - |
| 2020-08-26 | 0.219 | 0.2130 | 0.2136 | 0.27% | 2.82% | 98853 | 0.00% | 1.94% | - |
| 2020-08-25 | 0.218 | 0.2100 | 0.2097 | -0.15% | 3.81% | 98852 | 0.00% | 0.88% | 74.43% |
| 2020-08-24 | 0.218 | 0.2080 | 0.2086 | 0.26% | 4.81% | 98852 | 0.00% | -1.26% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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