国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-08-04 07:19:23
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.3056 | -0.85% | 0.3062 | -1.05% | 08-03 | 0.303 | -3.19% | 295.69 | 38622 | 0 | 0.3080 | 08-02 | -0.66% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 国泰大宗商品配置指数
估值基准： 160216持仓组合 -0.66% 2021-08-03
USD汇率中间价：6.461 -0.08% 2021-08-03
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 70.443 | -0.17% | 70.32 | 70.56 |
| OIL | 布伦特原油 | 72.175 | -0.32% | 73.08 | 72.41 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.11% | 48.85 | -0.67% | 2021-08-03 | USD |
| 2 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 17.03% | 74.45 | -1.18% | 2021-08-03 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 10.40% | 12.65 | -0.47% | 2021-08-03 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.20% | 18.82 | -0.74% | 2021-08-03 | USD |
| 5 | UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) | 9.13% | 24.75 | 0.04% | 2021-08-03 | USD |
| 6 | OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) | 2.21% | 2.66 | 0.00% | 2020-04-24 | USD |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 1.00% | 25.13 | -0.51% | 2021-08-03 | USD |
| 8 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) | 0.01% | 49.79 | -0.16% | 2021-08-03 | USD |
| 9 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 0.00% | 34.49 | -0.12% | 2021-08-03 | USD |
| 10 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 0.00% | 18.75 | 0.37% | 2021-08-03 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品：国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 | 2021-07-21 |
| 国泰商品：关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务的公告 | 2021-07-06 |
| 国泰商品：国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停赎回业务的公告 | 2021-06-30 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2021-05-26 |
| 国泰商品：2021年第1季度报告 | 2021-04-22 |
| 国泰商品：董事变更公告 | 2021-04-01 |
| 国泰商品：董事变更公告 | 2021-04-01 |
| 国泰商品：高级管理人员任职公告 | 2021-03-31 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2021-03-30 |
| 国泰商品：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 0.303 | 0.3080 | 0.3074 | -0.21% | -1.62% | 38622 | -1.45% | -3.12% | - |
| 2021-08-02 | 0.313 | 0.3160 | 0.3181 | 0.67% | -0.95% | 39190 | -0.01% | 0.04% | 83.90% |
| 2021-07-30 | 0.311 | 0.3180 | 0.3175 | -0.17% | -2.20% | 39194 | -1.54% | 1.98% | - |
| 2021-07-29 | 0.311 | 0.3120 | 0.3110 | -0.31% | -0.32% | 39805 | -0.72% | 0.41% | 95.00% |
| 2021-07-28 | 0.306 | 0.3100 | 0.3099 | -0.03% | -1.29% | 40095 | -3.03% | -0.43% | - |
| 2021-07-27 | 0.307 | 0.3110 | 0.3111 | 0.02% | -1.29% | 0 | 0.00% | 0.42% | - |
| 2021-07-26 | 0.302 | 0.3100 | 0.3098 | -0.06% | -2.58% | 41347 | -3.46% | 0.73% | - |
| 2021-07-23 | 0.306 | 0.3080 | 0.3087 | 0.22% | -0.65% | 42829 | 0.19% | 1.91% | - |
| 2021-07-22 | 0.302 | 0.3040 | 0.3035 | -0.16% | -0.66% | 42748 | -0.58% | 4.03% | 84.03% |
| 2021-07-21 | 0.292 | 0.2940 | 0.2935 | -0.18% | -0.68% | 43000 | -1.06% | 1.55% | 85.10% |
| 2021-07-20 | 0.289 | 0.2900 | 0.2902 | 0.07% | -0.34% | 43458 | -0.00% | -7.12% | 73.41% |
| 2021-07-19 | 0.304 | 0.3080 | 0.3084 | 0.14% | -1.30% | 43459 | -0.03% | 0.18% | 81.93% |
| 2021-07-16 | 0.304 | 0.3080 | 0.3086 | 0.18% | -1.30% | 43470 | -0.02% | -1.35% | - |
| 2021-07-15 | 0.307 | 0.3120 | 0.3119 | -0.04% | -1.60% | 43480 | 0.00% | -3.03% | 76.33% |
| 2021-07-14 | 0.317 | 0.3200 | 0.3199 | -0.03% | -0.94% | 43479 | 0.00% | 1.93% | 84.92% |
| 2021-07-13 | 0.312 | 0.3150 | 0.3146 | -0.14% | -0.95% | 43478 | 4.89% | -0.18% | 84.44% |
| 2021-07-12 | 0.312 | 0.3150 | 0.3146 | -0.13% | -0.95% | 41451 | 0.08% | 1.87% | - |
| 2021-07-09 | 0.310 | 0.3100 | 0.3108 | 0.25% | 0.00% | 41417 | 0.00% | 1.88% | 82.24% |
| 2021-07-08 | 0.309 | 0.3060 | 0.3045 | -0.48% | 0.98% | 41416 | 0.00% | -2.65% | 74.47% |
| 2021-07-07 | 0.316 | 0.3120 | 0.3125 | 0.15% | 1.28% | 41416 | 0.00% | -2.17% | 80.95% |
| 2021-07-06 | 0.321 | 0.3190 | 0.3190 | 0.00% | 0.63% | 41416 | -0.18% | 0.00% | 95.00% |
| 2021-07-05 | 0.317 | 0.3190 | 0.3190 | -0.00% | -0.63% | 41492 | 0.00% | 0.71% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。
