国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:26:34

代码 名称 实时
估值
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最新
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.2008 0.12% 0.2026 -0.78% 11-30 0.201 0.00% 205.13 115473 0 0.2020 11-30 -0.86% 1万元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   -0.86%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 44.606 -1.62% 45.08 45.34
OIL 布伦特原油 47.402 -1.00% 47.79 47.88

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.11% 30.97 -0.80% 2020-11-30 USD
2 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 17.03% 32.2 -1.77% 2020-11-30 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 10.40% 7.91 -0.63% 2020-11-30 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.20% 11.92 -0.83% 2020-11-30 USD
5 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 9.13% 24.82 0.24% 2020-11-30 USD
6 OIL iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) 2.21% 2.66 0.00% 2020-04-24 USD
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 1.00% 16.17 -0.92% 2020-11-30 USD
8 DBP Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 0.01% 48.56 -0.47% 2020-11-30 USD
9 IAU iShares Gold Trust (IAU) 0.00% 16.95 -0.53% 2020-11-30 USD
10 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 0.00% 15.56 -0.64% 2020-11-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.201 0.2020 0.2026 0.29% -0.50% 115473 0.00% -0.86% -
2020-11-30 0.201 0.2040 0.2040 0.01% -1.47% 115473 0.02% -0.59% -
2020-11-27 0.202 0.2050 0.2050 0.00% -1.46% 115445 0.04% 0.00% -
2020-11-26 0.203 0.2050 0.2051 0.03% -0.98% 115402 -0.02% 1.87% -
2020-11-25 0.203 0.2020 0.2011 -0.45% 0.50% 115423 -0.01% 4.58% 84.31%
2020-11-24 0.198 0.1940 0.1944 0.21% 2.06% 115438 -0.01% 0.92% 86.91%
2020-11-23 0.192 0.1930 0.1922 -0.40% -0.52% 115453 0.00% 0.81% -
2020-11-20 0.190 0.1910 0.1913 0.17% -0.52% 115453 0.01% 0.20% 72.05%
2020-11-19 0.189 0.1910 0.1918 0.44% -1.05% 115446 0.00% 0.53% -
2020-11-18 0.190 0.1910 0.1913 0.14% -0.52% 115441 -0.07% 0.17% -
2020-11-17 0.190 0.1910 0.1918 0.43% -0.52% 115527 -0.09% 2.44% -
2020-11-16 0.189 0.1880 0.1879 -0.05% 0.53% 115628 -0.24% -1.92% 80.32%
2020-11-13 0.187 0.1910 0.1898 -0.64% -2.09% 115903 0.01% -1.35% 85.37%
2020-11-12 0.188 0.1920 0.1920 -0.01% -2.08% 115897 0.12% 0.60% -
2020-11-11 0.192 0.1910 0.1918 0.40% 0.52% 115754 -0.82% 2.97% -
2020-11-10 0.186 0.1870 0.1879 0.46% -0.53% 116715 -0.01% 6.35% 83.86%
2020-11-09 0.183 0.1780 0.1799 1.04% 2.81% 116727 -0.11% -2.66% 83.78%
2020-11-06 0.179 0.1840 0.1831 -0.47% -2.72% 116857 0.02% -1.27% 89.48%
2020-11-05 0.180 0.1850 0.1851 0.04% -2.70% 116829 1.37% 2.83% -
2020-11-04 0.182 0.1810 0.1813 0.14% 0.55% 115247 0.19% 1.64% 88.16%
2020-11-03 0.177 0.1790 0.1799 0.49% -1.12% 115032 0.13% 4.27% 76.86%
2020-11-02 0.170 0.1740 0.1734 -0.34% -2.30% 114880 0.55% -1.24% 73.75%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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