国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-07-15 02:54:59
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.2012 | 10.32% | 0.2008 | 10.54% | 07-13 | 0.222 | -0.45% | 553.02 | 98819 | 0 | 0.2010 | 07-13 | -2.01% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 国泰大宗商品配置指数
估值基准： 160216持仓组合 -2.01% 2020-07-13
USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 40.237 | 0.34% | 39.6 | 40.1 |
| OIL | 布伦特原油 | 42.824 | -0.18% | 42.24 | 42.9 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.11% | 28.5 | -1.83% | 2020-07-13 | USD |
| 2 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 17.03% | 29.45 | -3.79% | 2020-07-13 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 10.40% | 7.13 | -1.66% | 2020-07-13 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.20% | 11.04 | -1.87% | 2020-07-13 | USD |
| 5 | UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) | 9.13% | 26.07 | -0.15% | 2020-07-13 | USD |
| 6 | OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) | 2.21% | 2.66 | 0.00% | 2020-04-24 | USD |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 1.00% | 15.0 | -1.57% | 2020-07-13 | USD |
| 8 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) | 0.01% | 48.66 | 0.58% | 2020-07-13 | USD |
| 9 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 0.00% | 17.21 | 0.17% | 2020-07-13 | USD |
| 10 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 0.00% | 13.44 | -0.88% | 2020-07-13 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2020-06-30 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-17 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-16 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-12 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-08 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-06-01 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-05-22 |
| 国泰商品：溢价风险提示公告 | 2020-05-21 |
| 国泰商品：溢价风险提示及停复牌公告 | 2020-05-20 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2020-05-20 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 0.222 | 0.2010 | 0.2008 | -0.08% | 10.45% | 98819 | 0.00% | -2.01% | - |
| 2020-07-13 | 0.223 | 0.2040 | 0.2049 | 0.46% | 9.31% | 98819 | 0.00% | 2.33% | 74.71% |
| 2020-07-10 | 0.223 | 0.2010 | 0.2015 | 0.23% | 10.95% | 98816 | 0.00% | -2.69% | 72.94% |
| 2020-07-09 | 0.226 | 0.2060 | 0.2061 | 0.04% | 9.71% | 98816 | 0.00% | 1.28% | 83.98% |
| 2020-07-08 | 0.226 | 0.2040 | 0.2041 | 0.07% | 10.78% | 98814 | 0.00% | -0.53% | - |
| 2020-07-07 | 0.225 | 0.2050 | 0.2052 | 0.11% | 9.76% | 98813 | 0.00% | 0.75% | - |
| 2020-07-06 | 0.226 | 0.2040 | 0.2040 | 0.00% | 10.78% | 98813 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2020-07-03 | 0.223 | 0.2040 | 0.2044 | 0.21% | 9.31% | 98813 | 0.00% | 1.51% | - |
| 2020-07-02 | 0.223 | 0.2020 | 0.2018 | -0.09% | 10.40% | 98813 | 0.00% | 1.14% | - |
| 2020-07-01 | 0.223 | 0.2000 | 0.1998 | -0.12% | 11.50% | 98812 | 0.00% | -0.85% | 95.00% |
| 2020-06-30 | 0.222 | 0.2010 | 0.2007 | -0.13% | 10.45% | 98812 | -0.00% | 4.04% | - |
| 2020-06-29 | 0.222 | 0.1950 | 0.1957 | 0.33% | 13.85% | 98817 | 0.00% | -5.52% | 67.13% |
| 2020-06-24 | 0.229 | 0.2040 | 0.2044 | 0.22% | 12.25% | 98813 | 0.00% | -1.01% | 77.03% |
| 2020-06-23 | 0.230 | 0.2060 | 0.2062 | 0.07% | 11.65% | 98813 | 0.00% | 2.74% | - |
| 2020-06-22 | 0.229 | 0.2020 | 0.2022 | 0.10% | 13.37% | 98813 | 0.00% | 1.40% | 74.92% |
| 2020-06-19 | 0.230 | 0.2000 | 0.2002 | 0.12% | 15.00% | 98813 | 0.00% | 2.49% | 70.34% |
| 2020-06-18 | 0.228 | 0.1960 | 0.1957 | -0.14% | 16.33% | 98808 | 0.00% | -1.38% | 80.26% |
| 2020-06-17 | 0.229 | 0.1980 | 0.1973 | -0.37% | 15.66% | 98806 | 0.00% | 2.84% | 85.41% |
| 2020-06-16 | 0.229 | 0.1930 | 0.1930 | -0.01% | 18.65% | 98804 | 0.00% | 2.15% | 95.00% |
| 2020-06-15 | 0.223 | 0.1900 | 0.1895 | -0.26% | 17.37% | 98804 | 0.00% | 1.03% | 70.83% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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