国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:38:30

代码 名称 实时
估值
实时
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最新
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.1908 7.47% 0.1915 7.06% 09-22 0.205 0.00% 130.52 98859 0 0.1920 09-21 -0.29% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   -0.29%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 39.504 -0.74% 39.76 39.8
OIL 布伦特原油 41.537 -0.44% 41.67 41.72

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.11% 28.17 -0.42% 2020-09-22 USD
2 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 17.03% 28.22 -0.67% 2020-09-22 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 10.40% 7.15 -0.14% 2020-09-22 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.20% 10.67 -0.19% 2020-09-22 USD
5 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 9.13% 25.38 0.36% 2020-09-22 USD
6 OIL iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) 2.21% 2.66 0.00% 2020-04-24 USD
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 1.00% 14.86 -0.73% 2020-09-22 USD
8 DBP Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 0.01% 52.37 -0.85% 2020-09-22 USD
9 IAU iShares Gold Trust (IAU) 0.00% 18.15 -0.38% 2020-09-22 USD
10 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 0.00% 14.67 -0.34% 2020-09-22 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.205 0.1920 0.1921 0.06% 6.77% 98859 0.00% -2.74% -
2020-09-21 0.208 0.1970 0.1969 -0.05% 5.58% 98859 0.00% -0.65% 92.94%
2020-09-18 0.209 0.1980 0.1980 0.02% 5.56% 98859 0.01% 1.83% -
2020-09-17 0.207 0.1950 0.1954 0.23% 6.15% 98847 0.00% 4.52% 95.00%
2020-09-16 0.207 0.1890 0.1890 -0.02% 9.52% 98847 0.00% 2.34% 83.61%
2020-09-15 0.205 0.1860 0.1863 0.14% 10.22% 98847 0.00% -0.58% 77.91%
2020-09-14 0.206 0.1870 0.1871 0.05% 10.16% 98847 0.00% 0.86% -
2020-09-11 0.205 0.1860 0.1861 0.05% 10.22% 98847 0.00% -2.25% -
2020-09-10 0.206 0.1890 0.1895 0.25% 8.99% 98846 0.00% 2.44% 64.64%
2020-09-09 0.204 0.1860 0.1850 -0.56% 9.68% 98845 0.00% -6.46% 62.44%
2020-09-08 0.211 0.1960 0.1960 0.00% 7.65% 98841 0.00% 0.00% 78.45%
2020-09-07 0.212 0.1960 0.1961 0.03% 8.16% 98841 0.00% -3.98% -
2020-09-04 0.216 0.2030 0.2027 -0.16% 6.40% 98841 0.00% -0.75% 88.05%
2020-09-03 0.217 0.2040 0.2051 0.56% 6.37% 98838 -0.02% -2.64% -
2020-09-02 0.219 0.2100 0.2098 -0.12% 4.29% 98858 0.00% 0.41% 95.00%
2020-09-01 0.219 0.2090 0.2097 0.33% 4.78% 98858 -0.00% -0.71% -
2020-08-31 0.220 0.2110 0.2114 0.21% 4.27% 98858 0.00% 0.24% -
2020-08-28 0.218 0.2110 0.2110 0.01% 3.32% 98858 0.00% -1.06% -
2020-08-27 0.218 0.2130 0.2130 -0.01% 2.35% 98853 -0.00% -0.01% -
2020-08-26 0.219 0.2130 0.2136 0.27% 2.82% 98853 0.00% 1.94% -
2020-08-25 0.218 0.2100 0.2097 -0.15% 3.81% 98852 0.00% 0.88% 74.43%
2020-08-24 0.218 0.2080 0.2086 0.26% 4.81% 98852 0.00% -1.26% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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