国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 19:37:26

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.2771 0.32% 0.2771 0.32% 05-13 0.278 -1.42% 497.55 52156 0 0.2860 05-12 -3.37% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   -3.37%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 65.521 2.67% 63.83 63.82
OIL 布伦特原油 68.836 0.18% 67.0 68.71

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.11% 43.81 -3.12% 2021-05-13 USD
2 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 17.03% 61.89 -6.14% 2021-05-13 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 10.40% 11.48 -3.04% 2021-05-13 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.20% 17.04 -3.07% 2021-05-13 USD
5 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 9.13% 24.39 -0.16% 2021-05-13 USD
6 OIL iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) 2.21% 2.66 0.00% 2020-04-24 USD
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 1.00% 22.74 -2.90% 2021-05-13 USD
8 DBP Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 0.01% 51.05 0.43% 2021-05-13 USD
9 IAU iShares Gold Trust (IAU) 0.00% 17.42 0.46% 2021-05-13 USD
10 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 0.00% 18.53 -2.78% 2021-05-13 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 0.282 0.2860 0.2864 0.15% -1.40% 53088 -0.04% 0.93% -
2021-05-12 0.282 0.2840 0.2842 0.09% -0.70% 53109 -0.03% 0.87% -
2021-05-11 0.279 0.2820 0.2836 0.56% -1.06% 53127 -2.25% 0.22% -
2021-05-10 0.281 0.2830 0.2831 0.02% -0.71% 54349 -1.50% 0.03% -
2021-05-07 0.280 0.2830 0.2825 -0.17% -1.06% 55176 -0.04% 2.97% -
2021-05-06 0.282 0.2750 0.2757 0.24% 2.55% 55198 -0.50% -2.14% 86.14%
2021-04-30 0.277 0.2810 0.2811 0.03% -1.42% 55477 -1.07% 1.65% 95.00%
2021-04-29 0.277 0.2770 0.2771 0.04% 0.00% 56077 -0.04% 0.90% 95.00%
2021-04-28 0.274 0.2750 0.2753 0.12% -0.36% 56098 -0.13% 1.89% -
2021-04-27 0.269 0.2710 0.2711 0.04% -0.74% 56172 -0.00% -0.38% 77.24%
2021-04-26 0.268 0.2720 0.2710 -0.37% -1.47% 56173 -1.24% 0.84% -
2021-04-23 0.269 0.2690 0.2701 0.42% 0.00% 56878 -3.88% 0.92% 95.00%
2021-04-22 0.266 0.2680 0.2679 -0.03% -0.75% 59176 -0.39% -2.15% -
2021-04-21 0.270 0.2730 0.2735 0.17% -1.10% 59406 -1.06% -1.40% 81.26%
2021-04-20 0.278 0.2770 0.2775 0.18% 0.36% 60040 -0.79% 0.20% 89.07%
2021-04-19 0.274 0.2770 0.2774 0.13% -1.08% 60516 -0.81% -0.25% -
2021-04-16 0.278 0.2780 0.2780 -0.00% 0.00% 61009 -0.40% 0.39% -
2021-04-15 0.277 0.2770 0.2777 0.24% 0.00% 61253 -0.57% 3.93% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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