国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 02:54:59

代码 名称 实时
估值
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最新
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.2012 10.32% 0.2008 10.54% 07-13 0.222 -0.45% 553.02 98819 0 0.2010 07-13 -2.01% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   -2.01%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 40.237 0.34% 39.6 40.1
OIL 布伦特原油 42.824 -0.18% 42.24 42.9

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.11% 28.5 -1.83% 2020-07-13 USD
2 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 17.03% 29.45 -3.79% 2020-07-13 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 10.40% 7.13 -1.66% 2020-07-13 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.20% 11.04 -1.87% 2020-07-13 USD
5 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 9.13% 26.07 -0.15% 2020-07-13 USD
6 OIL iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) 2.21% 2.66 0.00% 2020-04-24 USD
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 1.00% 15.0 -1.57% 2020-07-13 USD
8 DBP Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 0.01% 48.66 0.58% 2020-07-13 USD
9 IAU iShares Gold Trust (IAU) 0.00% 17.21 0.17% 2020-07-13 USD
10 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 0.00% 13.44 -0.88% 2020-07-13 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.222 0.2010 0.2008 -0.08% 10.45% 98819 0.00% -2.01% -
2020-07-13 0.223 0.2040 0.2049 0.46% 9.31% 98819 0.00% 2.33% 74.71%
2020-07-10 0.223 0.2010 0.2015 0.23% 10.95% 98816 0.00% -2.69% 72.94%
2020-07-09 0.226 0.2060 0.2061 0.04% 9.71% 98816 0.00% 1.28% 83.98%
2020-07-08 0.226 0.2040 0.2041 0.07% 10.78% 98814 0.00% -0.53% -
2020-07-07 0.225 0.2050 0.2052 0.11% 9.76% 98813 0.00% 0.75% -
2020-07-06 0.226 0.2040 0.2040 0.00% 10.78% 98813 0.00% 0.00% -
2020-07-03 0.223 0.2040 0.2044 0.21% 9.31% 98813 0.00% 1.51% -
2020-07-02 0.223 0.2020 0.2018 -0.09% 10.40% 98813 0.00% 1.14% -
2020-07-01 0.223 0.2000 0.1998 -0.12% 11.50% 98812 0.00% -0.85% 95.00%
2020-06-30 0.222 0.2010 0.2007 -0.13% 10.45% 98812 -0.00% 4.04% -
2020-06-29 0.222 0.1950 0.1957 0.33% 13.85% 98817 0.00% -5.52% 67.13%
2020-06-24 0.229 0.2040 0.2044 0.22% 12.25% 98813 0.00% -1.01% 77.03%
2020-06-23 0.230 0.2060 0.2062 0.07% 11.65% 98813 0.00% 2.74% -
2020-06-22 0.229 0.2020 0.2022 0.10% 13.37% 98813 0.00% 1.40% 74.92%
2020-06-19 0.230 0.2000 0.2002 0.12% 15.00% 98813 0.00% 2.49% 70.34%
2020-06-18 0.228 0.1960 0.1957 -0.14% 16.33% 98808 0.00% -1.38% 80.26%
2020-06-17 0.229 0.1980 0.1973 -0.37% 15.66% 98806 0.00% 2.84% 85.41%
2020-06-16 0.229 0.1930 0.1930 -0.01% 18.65% 98804 0.00% 2.15% 95.00%
2020-06-15 0.223 0.1900 0.1895 -0.26% 17.37% 98804 0.00% 1.03% 70.83%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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