国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 01:26:34
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.2008 | 0.12% | 0.2026 | -0.78% | 11-30 | 0.201 | 0.00% | 205.13 | 115473 | 0 | 0.2020 | 11-30 | -0.86% | 1万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 国泰大宗商品配置指数
估值基准： 160216持仓组合 -0.86% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 44.606 | -1.62% | 45.08 | 45.34 |
| OIL | 布伦特原油 | 47.402 | -1.00% | 47.79 | 47.88 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.11% | 30.97 | -0.80% | 2020-11-30 | USD |
| 2 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 17.03% | 32.2 | -1.77% | 2020-11-30 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 10.40% | 7.91 | -0.63% | 2020-11-30 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.20% | 11.92 | -0.83% | 2020-11-30 | USD |
| 5 | UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) | 9.13% | 24.82 | 0.24% | 2020-11-30 | USD |
| 6 | OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) | 2.21% | 2.66 | 0.00% | 2020-04-24 | USD |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 1.00% | 16.17 | -0.92% | 2020-11-30 | USD |
| 8 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) | 0.01% | 48.56 | -0.47% | 2020-11-30 | USD |
| 9 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 0.00% | 16.95 | -0.53% | 2020-11-30 | USD |
| 10 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 0.00% | 15.56 | -0.64% | 2020-11-30 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品：关于暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2020-11-30 |
| 国泰商品：暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-11-23 |
| 国泰商品：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 国泰商品：关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）恢复申购（含定期定额投资）业务（限制大额）的公告 | 2020-10-23 |
| 国泰商品：关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 | 2020-10-12 |
| 国泰商品：更新招募说明书 | 2020-09-25 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2020-09-02 |
| 国泰商品：2020年中期报告 | 2020-08-31 |
| 国泰商品：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 国泰商品：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 0.201 | 0.2020 | 0.2026 | 0.29% | -0.50% | 115473 | 0.00% | -0.86% | - |
| 2020-11-30 | 0.201 | 0.2040 | 0.2040 | 0.01% | -1.47% | 115473 | 0.02% | -0.59% | - |
| 2020-11-27 | 0.202 | 0.2050 | 0.2050 | 0.00% | -1.46% | 115445 | 0.04% | 0.00% | - |
| 2020-11-26 | 0.203 | 0.2050 | 0.2051 | 0.03% | -0.98% | 115402 | -0.02% | 1.87% | - |
| 2020-11-25 | 0.203 | 0.2020 | 0.2011 | -0.45% | 0.50% | 115423 | -0.01% | 4.58% | 84.31% |
| 2020-11-24 | 0.198 | 0.1940 | 0.1944 | 0.21% | 2.06% | 115438 | -0.01% | 0.92% | 86.91% |
| 2020-11-23 | 0.192 | 0.1930 | 0.1922 | -0.40% | -0.52% | 115453 | 0.00% | 0.81% | - |
| 2020-11-20 | 0.190 | 0.1910 | 0.1913 | 0.17% | -0.52% | 115453 | 0.01% | 0.20% | 72.05% |
| 2020-11-19 | 0.189 | 0.1910 | 0.1918 | 0.44% | -1.05% | 115446 | 0.00% | 0.53% | - |
| 2020-11-18 | 0.190 | 0.1910 | 0.1913 | 0.14% | -0.52% | 115441 | -0.07% | 0.17% | - |
| 2020-11-17 | 0.190 | 0.1910 | 0.1918 | 0.43% | -0.52% | 115527 | -0.09% | 2.44% | - |
| 2020-11-16 | 0.189 | 0.1880 | 0.1879 | -0.05% | 0.53% | 115628 | -0.24% | -1.92% | 80.32% |
| 2020-11-13 | 0.187 | 0.1910 | 0.1898 | -0.64% | -2.09% | 115903 | 0.01% | -1.35% | 85.37% |
| 2020-11-12 | 0.188 | 0.1920 | 0.1920 | -0.01% | -2.08% | 115897 | 0.12% | 0.60% | - |
| 2020-11-11 | 0.192 | 0.1910 | 0.1918 | 0.40% | 0.52% | 115754 | -0.82% | 2.97% | - |
| 2020-11-10 | 0.186 | 0.1870 | 0.1879 | 0.46% | -0.53% | 116715 | -0.01% | 6.35% | 83.86% |
| 2020-11-09 | 0.183 | 0.1780 | 0.1799 | 1.04% | 2.81% | 116727 | -0.11% | -2.66% | 83.78% |
| 2020-11-06 | 0.179 | 0.1840 | 0.1831 | -0.47% | -2.72% | 116857 | 0.02% | -1.27% | 89.48% |
| 2020-11-05 | 0.180 | 0.1850 | 0.1851 | 0.04% | -2.70% | 116829 | 1.37% | 2.83% | - |
| 2020-11-04 | 0.182 | 0.1810 | 0.1813 | 0.14% | 0.55% | 115247 | 0.19% | 1.64% | 88.16% |
| 2020-11-03 | 0.177 | 0.1790 | 0.1799 | 0.49% | -1.12% | 115032 | 0.13% | 4.27% | 76.86% |
| 2020-11-02 | 0.170 | 0.1740 | 0.1734 | -0.34% | -2.30% | 114880 | 0.55% | -1.24% | 73.75% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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