国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-08-04 07:19:23

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.3056 -0.85% 0.3062 -1.05% 08-03 0.303 -3.19% 295.69 38622 0 0.3080 08-02 -0.66% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   -0.66%   2021-08-03

USD汇率中间价:6.461   -0.08%   2021-08-03

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 70.443 -0.17% 70.32 70.56
OIL 布伦特原油 72.175 -0.32% 73.08 72.41

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.11% 48.85 -0.67% 2021-08-03 USD
2 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 17.03% 74.45 -1.18% 2021-08-03 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 10.40% 12.65 -0.47% 2021-08-03 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.20% 18.82 -0.74% 2021-08-03 USD
5 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 9.13% 24.75 0.04% 2021-08-03 USD
6 OIL iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) 2.21% 2.66 0.00% 2020-04-24 USD
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 1.00% 25.13 -0.51% 2021-08-03 USD
8 DBP Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 0.01% 49.79 -0.16% 2021-08-03 USD
9 IAU iShares Gold Trust (IAU) 0.00% 34.49 -0.12% 2021-08-03 USD
10 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 0.00% 18.75 0.37% 2021-08-03 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-08-03 0.303 0.3080 0.3074 -0.21% -1.62% 38622 -1.45% -3.12% -
2021-08-02 0.313 0.3160 0.3181 0.67% -0.95% 39190 -0.01% 0.04% 83.90%
2021-07-30 0.311 0.3180 0.3175 -0.17% -2.20% 39194 -1.54% 1.98% -
2021-07-29 0.311 0.3120 0.3110 -0.31% -0.32% 39805 -0.72% 0.41% 95.00%
2021-07-28 0.306 0.3100 0.3099 -0.03% -1.29% 40095 -3.03% -0.43% -
2021-07-27 0.307 0.3110 0.3111 0.02% -1.29% 0 0.00% 0.42% -
2021-07-26 0.302 0.3100 0.3098 -0.06% -2.58% 41347 -3.46% 0.73% -
2021-07-23 0.306 0.3080 0.3087 0.22% -0.65% 42829 0.19% 1.91% -
2021-07-22 0.302 0.3040 0.3035 -0.16% -0.66% 42748 -0.58% 4.03% 84.03%
2021-07-21 0.292 0.2940 0.2935 -0.18% -0.68% 43000 -1.06% 1.55% 85.10%
2021-07-20 0.289 0.2900 0.2902 0.07% -0.34% 43458 -0.00% -7.12% 73.41%
2021-07-19 0.304 0.3080 0.3084 0.14% -1.30% 43459 -0.03% 0.18% 81.93%
2021-07-16 0.304 0.3080 0.3086 0.18% -1.30% 43470 -0.02% -1.35% -
2021-07-15 0.307 0.3120 0.3119 -0.04% -1.60% 43480 0.00% -3.03% 76.33%
2021-07-14 0.317 0.3200 0.3199 -0.03% -0.94% 43479 0.00% 1.93% 84.92%
2021-07-13 0.312 0.3150 0.3146 -0.14% -0.95% 43478 4.89% -0.18% 84.44%
2021-07-12 0.312 0.3150 0.3146 -0.13% -0.95% 41451 0.08% 1.87% -
2021-07-09 0.310 0.3100 0.3108 0.25% 0.00% 41417 0.00% 1.88% 82.24%
2021-07-08 0.309 0.3060 0.3045 -0.48% 0.98% 41416 0.00% -2.65% 74.47%
2021-07-07 0.316 0.3120 0.3125 0.15% 1.28% 41416 0.00% -2.17% 80.95%
2021-07-06 0.321 0.3190 0.3190 0.00% 0.63% 41416 -0.18% 0.00% 95.00%
2021-07-05 0.317 0.3190 0.3190 -0.00% -0.63% 41492 0.00% 0.71% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。