国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-05-16 19:37:26
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.2771 | 0.32% | 0.2771 | 0.32% | 05-13 | 0.278 | -1.42% | 497.55 | 52156 | 0 | 0.2860 | 05-12 | -3.37% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 国泰大宗商品配置指数
估值基准： 160216持仓组合 -3.37% 2021-05-13
USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 65.521 | 2.67% | 63.83 | 63.82 |
| OIL | 布伦特原油 | 68.836 | 0.18% | 67.0 | 68.71 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.11% | 43.81 | -3.12% | 2021-05-13 | USD |
| 2 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 17.03% | 61.89 | -6.14% | 2021-05-13 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 10.40% | 11.48 | -3.04% | 2021-05-13 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.20% | 17.04 | -3.07% | 2021-05-13 | USD |
| 5 | UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) | 9.13% | 24.39 | -0.16% | 2021-05-13 | USD |
| 6 | OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) | 2.21% | 2.66 | 0.00% | 2020-04-24 | USD |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 1.00% | 22.74 | -2.90% | 2021-05-13 | USD |
| 8 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) | 0.01% | 51.05 | 0.43% | 2021-05-13 | USD |
| 9 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 0.00% | 17.42 | 0.46% | 2021-05-13 | USD |
| 10 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 0.00% | 18.53 | -2.78% | 2021-05-13 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国泰商品：2021年第1季度报告 | 2021-04-22 |
| 国泰商品：董事变更公告 | 2021-04-01 |
| 国泰商品：董事变更公告 | 2021-04-01 |
| 国泰商品：高级管理人员任职公告 | 2021-03-31 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2021-03-30 |
| 国泰商品：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 国泰商品：2020年第四季度报告 | 2021-01-22 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2021-01-13 |
| 国泰商品：暂停赎回业务的公告 | 2020-12-22 |
| 国泰商品：高级管理人员变更公告 | 2020-12-18 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 0.282 | 0.2860 | 0.2864 | 0.15% | -1.40% | 53088 | -0.04% | 0.93% | - |
| 2021-05-12 | 0.282 | 0.2840 | 0.2842 | 0.09% | -0.70% | 53109 | -0.03% | 0.87% | - |
| 2021-05-11 | 0.279 | 0.2820 | 0.2836 | 0.56% | -1.06% | 53127 | -2.25% | 0.22% | - |
| 2021-05-10 | 0.281 | 0.2830 | 0.2831 | 0.02% | -0.71% | 54349 | -1.50% | 0.03% | - |
| 2021-05-07 | 0.280 | 0.2830 | 0.2825 | -0.17% | -1.06% | 55176 | -0.04% | 2.97% | - |
| 2021-05-06 | 0.282 | 0.2750 | 0.2757 | 0.24% | 2.55% | 55198 | -0.50% | -2.14% | 86.14% |
| 2021-04-30 | 0.277 | 0.2810 | 0.2811 | 0.03% | -1.42% | 55477 | -1.07% | 1.65% | 95.00% |
| 2021-04-29 | 0.277 | 0.2770 | 0.2771 | 0.04% | 0.00% | 56077 | -0.04% | 0.90% | 95.00% |
| 2021-04-28 | 0.274 | 0.2750 | 0.2753 | 0.12% | -0.36% | 56098 | -0.13% | 1.89% | - |
| 2021-04-27 | 0.269 | 0.2710 | 0.2711 | 0.04% | -0.74% | 56172 | -0.00% | -0.38% | 77.24% |
| 2021-04-26 | 0.268 | 0.2720 | 0.2710 | -0.37% | -1.47% | 56173 | -1.24% | 0.84% | - |
| 2021-04-23 | 0.269 | 0.2690 | 0.2701 | 0.42% | 0.00% | 56878 | -3.88% | 0.92% | 95.00% |
| 2021-04-22 | 0.266 | 0.2680 | 0.2679 | -0.03% | -0.75% | 59176 | -0.39% | -2.15% | - |
| 2021-04-21 | 0.270 | 0.2730 | 0.2735 | 0.17% | -1.10% | 59406 | -1.06% | -1.40% | 81.26% |
| 2021-04-20 | 0.278 | 0.2770 | 0.2775 | 0.18% | 0.36% | 60040 | -0.79% | 0.20% | 89.07% |
| 2021-04-19 | 0.274 | 0.2770 | 0.2774 | 0.13% | -1.08% | 60516 | -0.81% | -0.25% | - |
| 2021-04-16 | 0.278 | 0.2780 | 0.2780 | -0.00% | 0.00% | 61009 | -0.40% | 0.39% | - |
| 2021-04-15 | 0.277 | 0.2770 | 0.2777 | 0.24% | 0.00% | 61253 | -0.57% | 3.93% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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