石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2020-12-02 01:35:29

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160416	石油基金	-	-	0.7809	-0.63%	11-30	0.776	-2.02%	1378.18	65162	0	0.7810	11-30	-4.64%	2000元	0%	1.5%	官网

业绩基准：标普全球石油净总收益指数

估值基准： SPGOGUP:REU -4.64% 2020-11-30

USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01

公告标题	公告日期
石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告	2020-11-23
石油基金：关于基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告	2020-10-29
石油基金：2020年第三季度报告	2020-10-27
石油基金：华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告	2020-10-17
石油基金：基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告	2020-09-11
石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告	2020-09-02
石油基金：基金产品资料概要	2020-08-31
石油基金：2020年中期报告	2020-08-28
石油基金：2020年第二季度报告	2020-07-21
石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告	2020-06-30
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-12-01	0.776	0.7810	0.7809	-0.01%	-0.64%	65162	0.00%	-4.64%	-
2020-11-30	0.792	0.8160	0.8181	0.26%	-2.94%	65162	-1.15%	-0.47%	93.34%
2020-11-27	0.803	0.8220	0.8222	0.02%	-2.31%	65919	-0.73%	-0.54%	-
2020-11-26	0.803	0.8260	0.8255	-0.06%	-2.78%	66404	-0.80%	-0.73%	-
2020-11-25	0.814	0.8320	0.8326	0.07%	-2.16%	66942	-1.03%	4.46%	-
2020-11-24	0.788	0.7980	0.7962	-0.22%	-1.25%	67637	-0.75%	4.44%	92.38%
2020-11-23	0.760	0.7650	0.7658	0.11%	-0.65%	68147	-1.43%	-0.24%	95.00%
2020-11-20	0.758	0.7640	0.7624	-0.20%	-0.79%	69133	-2.02%	-0.18%	-
2020-11-19	0.755	0.7650	0.7669	0.25%	-1.31%	70555	-3.51%	-0.70%	-
2020-11-18	0.756	0.7740	0.7716	-0.31%	-2.33%	73119	-0.60%	0.83%	95.00%
2020-11-17	0.756	0.7690	0.7690	-0.00%	-1.69%	73560	-0.43%	4.60%	-
2020-11-16	0.737	0.7400	0.7402	0.03%	-0.41%	73878	-0.75%	1.41%	93.38%
2020-11-13	0.714	0.7300	0.7303	0.04%	-2.19%	74438	-0.59%	-2.21%	91.61%
2020-11-12	0.725	0.7440	0.7429	-0.15%	-2.55%	74878	0.35%	-0.48%	95.00%
2020-11-11	0.742	0.7440	0.7420	-0.26%	-0.27%	74619	0.15%	3.16%	-
2020-11-10	0.713	0.7250	0.7180	-0.97%	-1.66%	74508	0.29%	10.17%	94.19%
2020-11-09	0.672	0.6620	0.6610	-0.15%	1.51%	74290	0.53%	-0.87%	95.00%
2020-11-06	0.664	0.6720	0.6745	0.37%	-1.19%	73899	0.52%	1.20%	67.62%
2020-11-05	0.664	0.6660	0.6627	-0.50%	-0.30%	73513	0.19%	0.92%	-
2020-11-04	0.670	0.6590	0.6625	0.53%	1.67%	73370	0.72%	1.24%	95.00%
2020-11-03	0.661	0.6560	0.6558	-0.02%	0.76%	72848	1.60%	1.80%	-
2020-11-02	0.646	0.6470	0.6479	0.14%	-0.15%	71701	0.57%	0.37%	92.34%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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