石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2020-09-23 13:49:35

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160416	石油基金	-	-	0.7275	0.07%	09-22	0.728	-1.36%	646.05	66849	165	0.7250	09-21	-0.08%	1000元	0%	1.5%	官网

业绩基准：标普全球石油净总收益指数

估值基准： SPGOGUP:REU -0.08% 2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23

公告标题	公告日期
石油基金：基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告	2020-09-11
石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告	2020-09-02
石油基金：基金产品资料概要	2020-08-31
石油基金：2020年中期报告	2020-08-28
石油基金：2020年第二季度报告	2020-07-21
石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告	2020-06-30
石油基金：关于基金恢复申购及限制大额申购、定期定额投资业务的公告	2020-06-03
石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停赎回的公告	2020-05-20
石油基金：关于近期国际油价大幅波动可能影响基金净值表现的风险提示性公告	2020-04-28
石油基金：2020年第一季度报告	2020-04-22
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-09-22	0.738	0.7250	0.7235	-0.20%	1.79%	66684	0.15%	-3.50%	-
2020-09-21	0.752	0.7470	0.7470	-0.00%	0.67%	66585	0.30%	-1.01%	84.28%
2020-09-18	0.762	0.7550	0.7549	-0.01%	0.93%	66384	0.18%	-0.48%	92.59%
2020-09-17	0.759	0.7600	0.7601	0.02%	-0.13%	66267	0.08%	1.78%	-
2020-09-16	0.756	0.7520	0.7516	-0.05%	0.53%	66213	0.05%	0.30%	92.78%
2020-09-15	0.753	0.7510	0.7516	0.07%	0.27%	66179	0.74%	0.12%	-
2020-09-14	0.757	0.7510	0.7510	0.00%	0.80%	65695	1.28%	-0.09%	-
2020-09-11	0.755	0.7510	0.7509	-0.01%	0.53%	64862	1.04%	-0.98%	-
2020-09-10	0.761	0.7590	0.7627	0.49%	0.26%	64196	0.01%	1.18%	93.66%
2020-09-09	0.756	0.7540	0.7572	0.42%	0.27%	64192	1.57%	-2.65%	-
2020-09-08	0.776	0.7760	0.7733	-0.35%	0.00%	63197	1.64%	0.00%	95.00%
2020-09-07	0.776	0.7730	0.7736	0.08%	0.39%	62176	0.77%	-0.69%	-
2020-09-04	0.788	0.7780	0.7761	-0.24%	1.29%	61701	1.40%	-0.88%	-
2020-09-03	0.796	0.7830	0.7839	0.12%	1.66%	60850	0.19%	-0.79%	-
2020-09-02	0.801	0.7910	0.7907	-0.03%	1.26%	60735	0.34%	-0.29%	95.00%
2020-09-01	0.807	0.7940	0.7935	-0.07%	1.64%	60530	0.17%	-1.18%	-
2020-08-31	0.814	0.8050	0.8075	0.31%	1.12%	60429	0.01%	1.04%	81.23%
2020-08-28	0.812	0.8000	0.7986	-0.17%	1.50%	60425	-0.15%	-0.45%	-
2020-08-27	0.809	0.8040	0.8051	0.14%	0.62%	60518	0.29%	-1.16%	-
2020-08-26	0.814	0.8150	0.8169	0.23%	-0.12%	60341	0.09%	-0.82%	95.00%
2020-08-25	0.820	0.8230	0.8238	0.09%	-0.36%	60285	-0.08%	2.49%	-
2020-08-24	0.813	0.8050	0.8027	-0.28%	0.99%	60336	-0.07%	-0.89%	84.67%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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