石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:11:00

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160416 石油基金 - - 0.8035 -1.18% 07-13 0.794 -1.37% 1953.06 71639 26 0.8030 07-13 0.18% 1万元 0% 1.5% 官网

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU   0.18%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.794 0.8030 0.8035 0.06% -1.12% 71639 0.04% 0.18% -
2020-07-13 0.805 0.8020 0.8022 0.03% 0.37% 71613 0.08% 1.63% -
2020-07-10 0.792 0.7930 0.7915 -0.19% -0.13% 71556 -0.08% -3.20% 82.43%
2020-07-09 0.818 0.8160 0.8172 0.15% 0.25% 71611 -0.00% -0.21% 82.72%
2020-07-08 0.822 0.8200 0.8193 -0.09% 0.24% 71614 0.00% -2.03% -
2020-07-07 0.828 0.8390 0.8410 0.24% -1.31% 71613 0.02% 0.98% 87.40%
2020-07-06 0.841 0.8330 0.8340 0.12% 0.96% 71598 0.01% -0.37% -
2020-07-03 0.834 0.8360 0.8346 -0.17% -0.24% 71588 0.09% 1.19% -
2020-07-02 0.835 0.8270 0.8277 0.09% 0.97% 71525 0.25% -0.42% 95.00%
2020-07-01 0.831 0.8320 0.8331 0.13% -0.12% 71348 -0.14% 0.41% -
2020-06-30 0.835 0.8300 0.8287 -0.15% 0.60% 71444 0.06% -0.79% -
2020-06-29 0.827 0.8320 0.8314 -0.07% -0.60% 71401 0.03% -4.42% -
2020-06-24 0.859 0.8690 0.8686 -0.05% -1.15% 71379 0.01% 1.09% 92.72%
2020-06-23 0.864 0.8620 0.8642 0.25% 0.23% 71369 -0.06% 0.09% -
2020-06-22 0.868 0.8640 0.8646 0.07% 0.46% 71411 -2.68% -0.67% -
2020-06-19 0.876 0.8700 0.8696 -0.05% 0.69% 73374 0.04% 0.27% -
2020-06-18 0.864 0.8670 0.8685 0.18% -0.35% 73344 -0.60% -2.01% -
2020-06-17 0.872 0.8840 0.8821 -0.22% -1.36% 73788 -0.05% 2.92% 95.00%
2020-06-16 0.873 0.8600 0.8610 0.12% 1.51% 73825 -1.44% -0.54% 95.00%
2020-06-15 0.834 0.8650 0.8637 -0.15% -3.58% 74902 -1.65% 0.81% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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