石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2023-03-31 20:28:04

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160416 石油基金 - - 1.4273 -1.56% 03-30 1.405 0.72% 77.04 2889 5 1.4160 03-29 0.66% 500000元 0% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU  1749.12   0.66%   2023-03-30

USD汇率中间价:6.8717   -0.25%   2023-03-31

最新公告
公告标题 公告日期
石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-03-03
石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-03-03
石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(华安标普全球石油指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-03-03
石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 2023-02-15
石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额定期定额投资的公告 2023-01-31
石油基金:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-21
石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C类份额暂停大额申购及大额定期定额投资的公告 2023-01-18
石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 2023-01-11
石油基金:关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 2022-12-21
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 1.395 1.4160 1.4147 -0.09% -1.48% 2884 0.89% 1.15% -
2023-03-29 1.389 1.3990 1.3990 0.00% -0.71% 2859 0.00% 1.79% 95.00%
2023-03-28 1.385 1.3770 1.3770 0.00% 0.58% 2859 0.00% 1.81% 86.42%
2023-03-27 1.368 1.3510 1.3510 0.00% 1.26% 2858 0.00% -1.03% 78.39%
2023-03-24 1.366 1.3650 1.3663 0.09% 0.07% 2858 0.51% -0.96% 52.35%
2023-03-23 1.375 1.3790 1.3798 0.06% -0.29% 2844 1.90% -1.15% 95.00%
2023-03-22 1.385 1.3960 1.3960 0.00% -0.79% 2791 0.96% 2.86% 95.00%
2023-03-21 1.358 1.3580 1.3580 0.00% 0.00% 2764 2.33% 1.69% 94.40%
2023-03-20 1.356 1.3440 1.3440 0.00% 0.89% 2701 0.53% -0.90% 92.84%
2023-03-17 1.377 1.3560 1.3618 0.43% 1.55% 2687 1.72% 0.50% -
2023-03-16 1.376 1.3470 1.3470 0.00% 2.15% 2642 0.07% -5.75% -
2023-03-15 1.430 1.4200 1.4169 -0.22% 0.70% 2640 0.00% 0.46% 82.94%
2023-03-14 1.431 1.4200 1.4200 0.00% 0.77% 2640 0.00% -2.42% -
2023-03-13 1.464 1.4560 1.4592 0.22% 0.55% 2640 0.00% -0.90% 85.98%
2023-03-10 1.462 1.4720 1.4733 0.09% -0.68% 2640 -0.05% -1.18% 95.00%
2023-03-09 1.479 1.4870 1.4923 0.35% -0.54% 2641 -0.19% -0.78% 95.00%
2023-03-08 1.496 1.4940 1.4909 -0.21% 0.13% 2646 0.00% -1.57% -
2023-03-07 1.501 1.5060 1.5050 -0.06% -0.33% 2646 0.00% 0.21% -
2023-03-06 1.485 1.5060 1.5060 -0.00% -1.39% 2646 0.05% 1.00% -
2023-03-03 1.481 1.4870 1.4840 -0.20% -0.40% 2645 -0.53% 0.88% 82.73%
2023-03-02 1.481 1.4850 1.4850 0.00% -0.27% 2659 -0.18% 1.40% -
2023-03-01 1.473 1.4690 1.4690 -0.00% 0.27% 2664 0.00% -1.18% 90.22%
2023-02-28 1.477 1.4840 1.4891 0.35% -0.47% 2664 0.40% 0.73% 79.46%
2023-02-27 1.465 1.4670 1.4626 -0.30% -0.14% 2653 0.38% -0.13% -
2023-02-24 1.470 1.4660 1.4660 0.00% 0.27% 2643 0.25% 1.22% -
2023-02-23 1.457 1.4460 1.4455 -0.03% 0.76% 2637 0.00% -1.07% 81.11%
2023-02-22 1.461 1.4560 1.4544 -0.11% 0.34% 2637 -0.23% -0.49% -
2023-02-21 1.475 1.4630 1.4627 -0.02% 0.82% 2643 0.00% 0.00% -
2023-02-20 1.484 1.4630 1.4630 0.00% 1.44% 2643 -0.83% -2.83% -
2023-02-17 1.490 1.5000 1.5024 0.16% -0.67% 2665 -0.48% -0.56% 94.25%
2023-02-16 1.501 1.5030 1.4973 -0.38% -0.13% 2678 -0.37% -1.30% -
2023-02-15 1.492 1.5150 1.5129 -0.14% -1.52% 2688 0.01% 0.16% -
2023-02-14 1.493 1.5110 1.5125 0.10% -1.19% 2687 0.04% -0.17% -
2023-02-13 1.490 1.5090 1.5072 -0.12% -1.26% 2686 0.28% 2.77% -
2023-02-10 1.470 1.4690 1.4734 0.30% 0.07% 2679 0.45% -0.07% 95.00%
2023-02-09 1.481 1.4710 1.4731 0.14% 0.68% 2667 0.01% 0.14% -
2023-02-08 1.484 1.4760 1.4760 0.00% 0.54% 2666 0.78% 2.48% -
2023-02-07 1.454 1.4400 1.4421 0.15% 0.97% 2646 0.00% -0.95% 86.95%
2023-02-06 1.450 1.4450 1.4446 -0.03% 0.35% 2646 -0.01% -0.07% -
2023-02-03 1.455 1.4400 1.4400 -0.00% 1.04% 2646 0.00% -2.06% -
2023-02-02 1.466 1.4710 1.4710 0.00% -0.34% 2646 -0.74% -1.39% 76.63%
2023-02-01 1.485 1.4930 1.4944 0.10% -0.54% 2666 0.01% 0.41% 94.07%
2023-01-31 1.478 1.4900 1.4900 0.00% -0.81% 2666 -0.10% -1.18% -
2023-01-30 1.493 1.5060 1.5058 -0.01% -0.86% 2668 0.08% 1.07% 80.84%
2023-01-20 1.490 1.4920 1.4902 -0.12% -0.13% 2666 -0.00% 0.05% -
2023-01-19 1.475 1.4880 1.4906 0.18% -0.87% 2666 0.00% -0.87% -
2023-01-18 1.494 1.4930 1.4921 -0.06% 0.07% 2666 -0.48% 0.26% -
2023-01-17 1.481 1.4870 1.4905 0.24% -0.40% 2679 0.00% 0.00% -
2023-01-16 1.475 1.4940 1.4892 -0.32% -1.27% 2679 0.28% 0.31% -
2023-01-13 1.478 1.4940 1.4940 -0.00% -1.07% 2672 0.18% 1.79% -
2023-01-12 1.469 1.4740 1.4744 0.03% -0.34% 2667 -0.10% 0.39% 82.36%
2023-01-11 1.467 1.4680 1.4594 -0.59% -0.07% 2670 0.49% 0.06% -
2023-01-10 1.460 1.4730 1.4684 -0.31% -0.88% 2656 0.06% 0.64% -
2023-01-09 1.475 1.4770 1.4770 0.00% -0.14% 2655 0.14% 2.10% -
2023-01-06 1.463 1.4600 1.4505 -0.65% 0.21% 2651 -3.54% 0.86% 56.55%
2023-01-05 1.461 1.4430 1.4511 0.56% 1.25% 2749 -0.11% -0.69% 95.00%
2023-01-04 1.453 1.4680 1.4680 0.00% -1.02% 2752 -0.27% -2.92% 95.00%
2023-01-03 1.487 1.5040 1.5036 -0.02% -1.13% 2759 0.00% 0.14% 73.64%
2022-12-30 1.494 1.5050 1.5085 0.23% -0.73% 2759 0.00% 0.69% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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