石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-08-04 07:34:33
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160416 | 石油基金 | - | - | 0.9796 | -2.10% | 08-03 | 0.959 | -0.72% | 201.05 | 15200 | 0 | 0.9720 | 08-02 | 1.08% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普全球石油净总收益指数
估值基准： SPGOGUP:REU 1.08% 2021-08-03
USD汇率中间价：6.461 -0.08% 2021-08-03
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 石油基金：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第2季度报告 | 2021-07-20 |
| 石油基金：关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2021-06-30 |
| 石油基金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2021-05-26 |
| 石油基金：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 石油基金：关于根据指数基金指引修订旗下部分公募基金基金合同的公告 | 2021-03-31 |
| 石油基金：基金合同（修订后） | 2021-03-31 |
| 石油基金：基金产品资料概要更新 | 2021-03-31 |
| 石油基金：更新招募说明书 | 2021-03-31 |
| 石油基金：因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2021-03-30 |
| 石油基金：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 0.959 | 0.9720 | 0.9734 | 0.14% | -1.34% | 15200 | -0.11% | 0.07% | - |
| 2021-08-02 | 0.966 | 0.9720 | 0.9700 | -0.21% | -0.62% | 15216 | -0.48% | -1.64% | - |
| 2021-07-30 | 0.970 | 0.9880 | 0.9891 | 0.11% | -1.82% | 15290 | -0.20% | 1.32% | 66.97% |
| 2021-07-29 | 0.969 | 0.9780 | 0.9765 | -0.16% | -0.92% | 15320 | -0.08% | 0.64% | 76.17% |
| 2021-07-28 | 0.961 | 0.9680 | 0.9685 | 0.05% | -0.72% | 15333 | -0.08% | -0.94% | 95.00% |
| 2021-07-27 | 0.968 | 0.9770 | 0.9780 | 0.10% | -0.92% | 0 | 0.00% | 1.80% | - |
| 2021-07-26 | 0.945 | 0.9610 | 0.9597 | -0.14% | -1.66% | 15345 | 0.01% | -0.37% | 82.56% |
| 2021-07-23 | 0.960 | 0.9630 | 0.9626 | -0.05% | -0.31% | 15343 | -0.01% | -0.30% | - |
| 2021-07-22 | 0.963 | 0.9680 | 0.9684 | 0.04% | -0.52% | 15345 | -0.19% | 2.84% | - |
| 2021-07-21 | 0.940 | 0.9440 | 0.9447 | 0.07% | -0.42% | 15374 | -0.00% | 0.76% | 90.75% |
| 2021-07-20 | 0.937 | 0.9360 | 0.9362 | 0.02% | 0.11% | 15374 | -0.16% | -3.52% | - |
| 2021-07-19 | 0.958 | 0.9670 | 0.9681 | 0.11% | -0.93% | 15399 | -0.16% | -1.77% | 90.99% |
| 2021-07-16 | 0.980 | 0.9830 | 0.9828 | -0.02% | -0.31% | 15424 | -0.03% | -1.47% | 95.00% |
| 2021-07-15 | 0.989 | 0.9980 | 0.9998 | 0.18% | -0.90% | 15429 | -0.02% | -1.64% | 85.04% |
| 2021-07-14 | 1.008 | 1.0140 | 1.0133 | -0.07% | -0.59% | 15432 | 0.01% | -0.46% | 95.00% |
| 2021-07-13 | 1.011 | 1.0180 | 1.0170 | -0.10% | -0.69% | 15432 | -0.00% | -0.06% | - |
| 2021-07-12 | 1.011 | 1.0170 | 1.0184 | 0.14% | -0.59% | 15432 | -0.17% | 1.40% | - |
| 2021-07-09 | 1.013 | 1.0050 | 1.0045 | -0.05% | 0.80% | 15458 | -0.20% | -0.69% | 79.81% |
| 2021-07-08 | 1.017 | 1.0120 | 1.0132 | 0.12% | 0.49% | 15489 | 0.00% | -1.35% | - |
| 2021-07-07 | 1.028 | 1.0240 | 1.0229 | -0.10% | 0.39% | 15489 | -0.29% | -2.42% | 95.00% |
| 2021-07-06 | 1.048 | 1.0480 | 1.0468 | -0.12% | 0.00% | 15535 | -0.15% | 0.44% | 95.00% |
| 2021-07-05 | 1.032 | 1.0430 | 1.0444 | 0.13% | -1.05% | 15558 | -0.10% | 0.03% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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