石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 19:49:42

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160416 石油基金 - - 0.9708 -0.60% 05-13 0.965 -1.33% 198.05 19996 0 0.9830 05-12 -1.18% 无限制 0% 1.5% 官网

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU   -1.18%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 0.978 0.9830 0.9794 -0.36% -0.51% 20234 -1.19% 0.26% -
2021-05-12 0.978 0.9770 0.9779 0.09% 0.10% 20479 -0.84% -1.88% -
2021-05-11 0.977 0.9980 0.9977 -0.03% -2.10% 20651 -1.94% 0.29% 95.00%
2021-05-10 0.988 0.9990 0.9983 -0.07% -1.10% 21061 -0.95% 1.54% -
2021-05-07 0.974 0.9880 0.9876 -0.04% -1.42% 21263 -0.46% 4.88% 94.52%
2021-05-06 0.968 0.9430 0.9423 -0.08% 2.65% 21360 -0.80% -2.02% 90.46%
2021-04-30 0.944 0.9600 0.9588 -0.12% -1.67% 21533 -0.38% 0.56% 84.52%
2021-04-29 0.946 0.9560 0.9553 -0.07% -1.05% 21616 -0.24% 2.28% -
2021-04-28 0.928 0.9370 0.9356 -0.15% -0.96% 21668 -0.00% 0.64% 93.67%
2021-04-27 0.922 0.9300 0.9303 0.03% -0.86% 21669 -0.13% 0.79% -
2021-04-26 0.913 0.9240 0.9248 0.08% -1.19% 21697 -0.08% 0.51% -
2021-04-23 0.919 0.9200 0.9188 -0.13% -0.11% 21714 -0.07% -0.37% -
2021-04-22 0.922 0.9240 0.9248 0.09% -0.22% 21728 -0.05% 0.79% -
2021-04-21 0.919 0.9190 0.9180 -0.11% 0.00% 21739 -0.02% -2.35% -
2021-04-20 0.942 0.9400 0.9413 0.14% 0.21% 21744 -0.39% -0.33% 86.62%
2021-04-19 0.939 0.9450 0.9459 0.09% -0.63% 21830 -0.07% -0.33% -
2021-04-16 0.947 0.9490 0.9473 -0.18% -0.21% 21846 -0.27% -0.64% -
2021-04-15 0.949 0.9540 0.9546 0.06% -0.52% 21905 -0.00% 2.74% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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