石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-08-04 07:34:33

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160416 石油基金 - - 0.9796 -2.10% 08-03 0.959 -0.72% 201.05 15200 0 0.9720 08-02 1.08% 无限制 0% 1.5% 官网

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU   1.08%   2021-08-03

USD汇率中间价:6.461   -0.08%   2021-08-03

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-08-03 0.959 0.9720 0.9734 0.14% -1.34% 15200 -0.11% 0.07% -
2021-08-02 0.966 0.9720 0.9700 -0.21% -0.62% 15216 -0.48% -1.64% -
2021-07-30 0.970 0.9880 0.9891 0.11% -1.82% 15290 -0.20% 1.32% 66.97%
2021-07-29 0.969 0.9780 0.9765 -0.16% -0.92% 15320 -0.08% 0.64% 76.17%
2021-07-28 0.961 0.9680 0.9685 0.05% -0.72% 15333 -0.08% -0.94% 95.00%
2021-07-27 0.968 0.9770 0.9780 0.10% -0.92% 0 0.00% 1.80% -
2021-07-26 0.945 0.9610 0.9597 -0.14% -1.66% 15345 0.01% -0.37% 82.56%
2021-07-23 0.960 0.9630 0.9626 -0.05% -0.31% 15343 -0.01% -0.30% -
2021-07-22 0.963 0.9680 0.9684 0.04% -0.52% 15345 -0.19% 2.84% -
2021-07-21 0.940 0.9440 0.9447 0.07% -0.42% 15374 -0.00% 0.76% 90.75%
2021-07-20 0.937 0.9360 0.9362 0.02% 0.11% 15374 -0.16% -3.52% -
2021-07-19 0.958 0.9670 0.9681 0.11% -0.93% 15399 -0.16% -1.77% 90.99%
2021-07-16 0.980 0.9830 0.9828 -0.02% -0.31% 15424 -0.03% -1.47% 95.00%
2021-07-15 0.989 0.9980 0.9998 0.18% -0.90% 15429 -0.02% -1.64% 85.04%
2021-07-14 1.008 1.0140 1.0133 -0.07% -0.59% 15432 0.01% -0.46% 95.00%
2021-07-13 1.011 1.0180 1.0170 -0.10% -0.69% 15432 -0.00% -0.06% -
2021-07-12 1.011 1.0170 1.0184 0.14% -0.59% 15432 -0.17% 1.40% -
2021-07-09 1.013 1.0050 1.0045 -0.05% 0.80% 15458 -0.20% -0.69% 79.81%
2021-07-08 1.017 1.0120 1.0132 0.12% 0.49% 15489 0.00% -1.35% -
2021-07-07 1.028 1.0240 1.0229 -0.10% 0.39% 15489 -0.29% -2.42% 95.00%
2021-07-06 1.048 1.0480 1.0468 -0.12% 0.00% 15535 -0.15% 0.44% 95.00%
2021-07-05 1.032 1.0430 1.0444 0.13% -1.05% 15558 -0.10% 0.03% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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