石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-05-16 19:49:42
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160416 | 石油基金 | - | - | 0.9708 | -0.60% | 05-13 | 0.965 | -1.33% | 198.05 | 19996 | 0 | 0.9830 | 05-12 | -1.18% | 无限制 | 0% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普全球石油净总收益指数
估值基准： SPGOGUP:REU -1.18% 2021-05-13
USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 石油基金：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 石油基金：关于根据指数基金指引修订旗下部分公募基金基金合同的公告 | 2021-03-31 |
| 石油基金：基金合同（修订后） | 2021-03-31 |
| 石油基金：基金产品资料概要更新 | 2021-03-31 |
| 石油基金：更新招募说明书 | 2021-03-31 |
| 石油基金：因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2021-03-30 |
| 石油基金：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 石油基金：基金恢复大额申购及大额定期定额投资业务的公告 | 2021-03-29 |
| 石油基金：关于公司股东变更的公告 | 2021-03-09 |
| 石油基金：基金产品资料概要更新 | 2021-03-05 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 0.978 | 0.9830 | 0.9794 | -0.36% | -0.51% | 20234 | -1.19% | 0.26% | - |
| 2021-05-12 | 0.978 | 0.9770 | 0.9779 | 0.09% | 0.10% | 20479 | -0.84% | -1.88% | - |
| 2021-05-11 | 0.977 | 0.9980 | 0.9977 | -0.03% | -2.10% | 20651 | -1.94% | 0.29% | 95.00% |
| 2021-05-10 | 0.988 | 0.9990 | 0.9983 | -0.07% | -1.10% | 21061 | -0.95% | 1.54% | - |
| 2021-05-07 | 0.974 | 0.9880 | 0.9876 | -0.04% | -1.42% | 21263 | -0.46% | 4.88% | 94.52% |
| 2021-05-06 | 0.968 | 0.9430 | 0.9423 | -0.08% | 2.65% | 21360 | -0.80% | -2.02% | 90.46% |
| 2021-04-30 | 0.944 | 0.9600 | 0.9588 | -0.12% | -1.67% | 21533 | -0.38% | 0.56% | 84.52% |
| 2021-04-29 | 0.946 | 0.9560 | 0.9553 | -0.07% | -1.05% | 21616 | -0.24% | 2.28% | - |
| 2021-04-28 | 0.928 | 0.9370 | 0.9356 | -0.15% | -0.96% | 21668 | -0.00% | 0.64% | 93.67% |
| 2021-04-27 | 0.922 | 0.9300 | 0.9303 | 0.03% | -0.86% | 21669 | -0.13% | 0.79% | - |
| 2021-04-26 | 0.913 | 0.9240 | 0.9248 | 0.08% | -1.19% | 21697 | -0.08% | 0.51% | - |
| 2021-04-23 | 0.919 | 0.9200 | 0.9188 | -0.13% | -0.11% | 21714 | -0.07% | -0.37% | - |
| 2021-04-22 | 0.922 | 0.9240 | 0.9248 | 0.09% | -0.22% | 21728 | -0.05% | 0.79% | - |
| 2021-04-21 | 0.919 | 0.9190 | 0.9180 | -0.11% | 0.00% | 21739 | -0.02% | -2.35% | - |
| 2021-04-20 | 0.942 | 0.9400 | 0.9413 | 0.14% | 0.21% | 21744 | -0.39% | -0.33% | 86.62% |
| 2021-04-19 | 0.939 | 0.9450 | 0.9459 | 0.09% | -0.63% | 21830 | -0.07% | -0.33% | - |
| 2021-04-16 | 0.947 | 0.9490 | 0.9473 | -0.18% | -0.21% | 21846 | -0.27% | -0.64% | - |
| 2021-04-15 | 0.949 | 0.9540 | 0.9546 | 0.06% | -0.52% | 21905 | -0.00% | 2.74% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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