石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:49:35

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160416 石油基金 - - 0.7275 0.07% 09-22 0.728 -1.36% 646.05 66849 165 0.7250 09-21 -0.08% 1000元 0% 1.5% 官网

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU   -0.08%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.738 0.7250 0.7235 -0.20% 1.79% 66684 0.15% -3.50% -
2020-09-21 0.752 0.7470 0.7470 -0.00% 0.67% 66585 0.30% -1.01% 84.28%
2020-09-18 0.762 0.7550 0.7549 -0.01% 0.93% 66384 0.18% -0.48% 92.59%
2020-09-17 0.759 0.7600 0.7601 0.02% -0.13% 66267 0.08% 1.78% -
2020-09-16 0.756 0.7520 0.7516 -0.05% 0.53% 66213 0.05% 0.30% 92.78%
2020-09-15 0.753 0.7510 0.7516 0.07% 0.27% 66179 0.74% 0.12% -
2020-09-14 0.757 0.7510 0.7510 0.00% 0.80% 65695 1.28% -0.09% -
2020-09-11 0.755 0.7510 0.7509 -0.01% 0.53% 64862 1.04% -0.98% -
2020-09-10 0.761 0.7590 0.7627 0.49% 0.26% 64196 0.01% 1.18% 93.66%
2020-09-09 0.756 0.7540 0.7572 0.42% 0.27% 64192 1.57% -2.65% -
2020-09-08 0.776 0.7760 0.7733 -0.35% 0.00% 63197 1.64% 0.00% 95.00%
2020-09-07 0.776 0.7730 0.7736 0.08% 0.39% 62176 0.77% -0.69% -
2020-09-04 0.788 0.7780 0.7761 -0.24% 1.29% 61701 1.40% -0.88% -
2020-09-03 0.796 0.7830 0.7839 0.12% 1.66% 60850 0.19% -0.79% -
2020-09-02 0.801 0.7910 0.7907 -0.03% 1.26% 60735 0.34% -0.29% 95.00%
2020-09-01 0.807 0.7940 0.7935 -0.07% 1.64% 60530 0.17% -1.18% -
2020-08-31 0.814 0.8050 0.8075 0.31% 1.12% 60429 0.01% 1.04% 81.23%
2020-08-28 0.812 0.8000 0.7986 -0.17% 1.50% 60425 -0.15% -0.45% -
2020-08-27 0.809 0.8040 0.8051 0.14% 0.62% 60518 0.29% -1.16% -
2020-08-26 0.814 0.8150 0.8169 0.23% -0.12% 60341 0.09% -0.82% 95.00%
2020-08-25 0.820 0.8230 0.8238 0.09% -0.36% 60285 -0.08% 2.49% -
2020-08-24 0.813 0.8050 0.8027 -0.28% 0.99% 60336 -0.07% -0.89% 84.67%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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