石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:35:29

代码 名称 实时
估值
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160416 石油基金 - - 0.7809 -0.63% 11-30 0.776 -2.02% 1378.18 65162 0 0.7810 11-30 -4.64% 2000元 0% 1.5% 官网

业绩基准: 标普全球石油净总收益指数

估值基准: SPGOGUP:REU   -4.64%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.776 0.7810 0.7809 -0.01% -0.64% 65162 0.00% -4.64% -
2020-11-30 0.792 0.8160 0.8181 0.26% -2.94% 65162 -1.15% -0.47% 93.34%
2020-11-27 0.803 0.8220 0.8222 0.02% -2.31% 65919 -0.73% -0.54% -
2020-11-26 0.803 0.8260 0.8255 -0.06% -2.78% 66404 -0.80% -0.73% -
2020-11-25 0.814 0.8320 0.8326 0.07% -2.16% 66942 -1.03% 4.46% -
2020-11-24 0.788 0.7980 0.7962 -0.22% -1.25% 67637 -0.75% 4.44% 92.38%
2020-11-23 0.760 0.7650 0.7658 0.11% -0.65% 68147 -1.43% -0.24% 95.00%
2020-11-20 0.758 0.7640 0.7624 -0.20% -0.79% 69133 -2.02% -0.18% -
2020-11-19 0.755 0.7650 0.7669 0.25% -1.31% 70555 -3.51% -0.70% -
2020-11-18 0.756 0.7740 0.7716 -0.31% -2.33% 73119 -0.60% 0.83% 95.00%
2020-11-17 0.756 0.7690 0.7690 -0.00% -1.69% 73560 -0.43% 4.60% -
2020-11-16 0.737 0.7400 0.7402 0.03% -0.41% 73878 -0.75% 1.41% 93.38%
2020-11-13 0.714 0.7300 0.7303 0.04% -2.19% 74438 -0.59% -2.21% 91.61%
2020-11-12 0.725 0.7440 0.7429 -0.15% -2.55% 74878 0.35% -0.48% 95.00%
2020-11-11 0.742 0.7440 0.7420 -0.26% -0.27% 74619 0.15% 3.16% -
2020-11-10 0.713 0.7250 0.7180 -0.97% -1.66% 74508 0.29% 10.17% 94.19%
2020-11-09 0.672 0.6620 0.6610 -0.15% 1.51% 74290 0.53% -0.87% 95.00%
2020-11-06 0.664 0.6720 0.6745 0.37% -1.19% 73899 0.52% 1.20% 67.62%
2020-11-05 0.664 0.6660 0.6627 -0.50% -0.30% 73513 0.19% 0.92% -
2020-11-04 0.670 0.6590 0.6625 0.53% 1.67% 73370 0.72% 1.24% 95.00%
2020-11-03 0.661 0.6560 0.6558 -0.02% 0.76% 72848 1.60% 1.80% -
2020-11-02 0.646 0.6470 0.6479 0.14% -0.15% 71701 0.57% 0.37% 92.34%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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