嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-08-08 05:34:58
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.0875 | 0.41% | 1.0875 | 0.41% | 08-07 | 1.092 | 0.55% | 184.07 | 1924 | 0 | 1.1000 | 08-06 | -1.20% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金
估值基准： 160719持仓组合 -1.20% 2020-08-07
USD汇率中间价：6.9408 -0.04% 2020-08-07
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 2043.97 | -1.23% | 2076.4 | 2069.4 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 17.71% | 190.81 | -1.59% | 2020-08-07 | USD |
| 2 | JBGOEX | Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX | 16.09% | 1298.0 | -1.17% | 2020-08-07 | EUR |
| 3 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 15.70% | 82.93 | -0.72% | 2020-08-07 | CHF |
| 4 | ZGLD | ZKB Gold AA (ZGLD) | 14.66% | 563.6 | -0.69% | 2020-08-07 | CHF |
| 5 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.33% | 19.37 | -1.73% | 2020-08-07 | USD |
| 6 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 8.87% | 19.53 | -1.61% | 2020-08-07 | USD |
| 7 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 7.06% | 196.96 | -0.81% | 2020-08-07 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实黄金：2020年第二季度报告 | 2020-07-18 |
| 嘉实黄金：关于2020年7月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-07-01 |
| 嘉实黄金：嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 | 2020-06-22 |
| 嘉实黄金：高级管理人员变更公告 | 2020-06-19 |
| 嘉实黄金：关于2020年6月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-05-28 |
| 嘉实黄金：关于2020年5月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-05-22 |
| 嘉实黄金：关于2020年5月21日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-05-19 |
| 嘉实黄金：关于2020年5月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-05-07 |
| 嘉实黄金：机构首席投资官任职公告 | 2020-05-06 |
| 嘉实黄金：2020年第一季度报告 | 2020-04-22 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 1.092 | 1.1000 | 1.1056 | 0.51% | -0.73% | 1924 | -0.63% | 0.83% | - |
| 2020-08-06 | 1.086 | 1.0970 | 1.0962 | -0.07% | -1.00% | 1936 | 0.00% | 1.88% | - |
| 2020-08-05 | 1.073 | 1.0770 | 1.0781 | 0.10% | -0.37% | 1936 | 0.00% | 1.35% | 95.00% |
| 2020-08-04 | 1.050 | 1.0650 | 1.0618 | -0.30% | -1.41% | 1936 | 0.00% | -0.02% | 95.00% |
| 2020-08-03 | 1.059 | 1.0620 | 1.0662 | 0.39% | -0.28% | 1936 | 0.02% | 1.49% | - |
| 2020-07-31 | 1.060 | 1.0520 | 1.0537 | 0.16% | 0.76% | 1935 | 1.13% | -0.66% | - |
| 2020-07-30 | 1.041 | 1.0600 | 1.0572 | -0.26% | -1.79% | 1914 | 2.96% | 0.34% | - |
| 2020-07-29 | 1.058 | 1.0540 | 1.0542 | 0.02% | 0.38% | 1859 | -0.48% | 0.54% | - |
| 2020-07-28 | 1.053 | 1.0490 | 1.0464 | -0.25% | 0.38% | 1868 | 0.00% | 1.97% | - |
| 2020-07-27 | 1.056 | 1.0280 | 1.0248 | -0.31% | 2.72% | 1868 | -1.49% | 0.52% | 95.00% |
| 2020-07-24 | 1.008 | 1.0200 | 1.0182 | -0.17% | -1.18% | 1896 | -0.79% | 1.34% | - |
| 2020-07-23 | 1.007 | 1.0060 | 1.0076 | 0.16% | 0.10% | 1911 | -0.22% | 1.23% | 81.71% |
| 2020-07-22 | 1.000 | 0.9960 | 0.9952 | -0.08% | 0.40% | 1915 | -0.12% | 1.09% | 95.00% |
| 2020-07-21 | 0.979 | 0.9850 | 0.9865 | 0.16% | -0.61% | 1917 | -0.53% | 0.38% | 95.00% |
| 2020-07-20 | 0.972 | 0.9830 | 0.9808 | -0.22% | -1.12% | 1928 | -0.38% | 0.41% | - |
| 2020-07-17 | 0.967 | 0.9770 | 0.9783 | 0.13% | -1.02% | 1935 | -0.26% | -0.50% | - |
| 2020-07-16 | 0.966 | 0.9830 | 0.9835 | 0.05% | -1.73% | 1940 | -0.79% | 0.16% | - |
| 2020-07-15 | 0.971 | 0.9820 | 0.9812 | -0.08% | -1.12% | 1956 | -0.12% | 0.24% | - |
| 2020-07-14 | 0.964 | 0.9790 | 0.9796 | 0.07% | -1.53% | 1958 | -0.70% | 0.18% | - |
| 2020-07-13 | 0.968 | 0.9780 | 0.9788 | 0.08% | -1.02% | 1972 | -0.18% | -0.13% | - |
| 2020-07-10 | 0.964 | 0.9800 | 0.9843 | 0.44% | -1.63% | 1975 | -0.40% | -0.18% | - |
| 2020-07-09 | 0.975 | 0.9860 | 0.9858 | -0.02% | -1.12% | 1983 | -0.17% | 0.63% | - |
| 2020-07-08 | 0.971 | 0.9800 | 0.9854 | 0.55% | -0.92% | 1987 | 0.00% | 0.58% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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