嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-01-28 10:30:44

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 0.9163 -1.01% 0.9189 -1.30% 01-27 0.907 -0.11% 1.19 1781 0 0.9220 01-26 -0.36% 1万元 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   -0.36%   2021-01-27

USD汇率中间价:6.4845   0.28%   2021-01-28

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1833.93 -0.59% 1843.4 1844.9

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 17.71% 172.52 -0.63% 2021-01-27 USD
2 JBGOEX Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX 16.09% 1174.6 0.67% 2021-01-26 EUR
3 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 15.70% 74.49 -0.39% 2021-01-27 CHF
4 ZGLD ZKB Gold AA (ZGLD) 14.66% 498.2 -0.03% 2021-01-27 CHF
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.33% 17.55 -0.57% 2021-01-27 USD
6 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 8.87% 17.69 -0.62% 2021-01-27 USD
7 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 7.06% 178.6 -0.32% 2021-01-27 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-01-27 0.908 0.9220 0.9223 0.03% -1.52% 1781 0.00% 0.03% -
2021-01-26 0.913 0.9220 0.9205 -0.16% -0.98% 1781 0.00% 0.06% -
2021-01-25 0.914 0.9200 0.9195 -0.05% -0.65% 1781 0.04% -0.75% -
2021-01-22 0.919 0.9260 0.9274 0.15% -0.76% 1781 0.00% -0.07% -
2021-01-21 0.921 0.9280 0.9290 0.11% -0.75% 1781 0.00% 1.40% -
2021-01-20 0.913 0.9170 0.9157 -0.14% -0.44% 1781 0.00% 0.42% 91.04%
2021-01-19 0.911 0.9120 0.9094 -0.28% -0.11% 1781 0.00% 0.05% -
2021-01-18 0.908 0.9090 0.9099 0.10% -0.11% 1781 0.00% -0.92% -
2021-01-15 0.915 0.9180 0.9166 -0.15% -0.33% 1781 -0.00% -0.28% -
2021-01-14 0.914 0.9190 0.9200 0.11% -0.54% 1781 -0.06% -0.00% -
2021-01-13 0.922 0.9200 0.9204 0.04% 0.22% 1782 0.00% 0.27% -
2021-01-12 0.918 0.9180 0.9143 -0.40% 0.00% 1782 0.01% -0.77% -
2021-01-11 0.920 0.9210 0.9234 0.27% -0.11% 1782 -0.09% -2.62% -
2021-01-08 0.940 0.9470 0.9451 -0.21% -0.74% 1783 -0.12% -0.11% 95.00%
2021-01-07 0.944 0.9460 0.9513 0.56% -0.21% 1785 -1.01% -1.60% -
2021-01-06 0.957 0.9660 0.9807 1.52% -0.93% 1803 0.00% 0.83% 95.00%
2021-01-05 0.953 0.9730 0.9655 -0.77% -2.06% 1803 -0.14% 2.06% -
2021-01-04 0.950 0.9470 0.9486 0.17% 0.32% 1806 0.00% 0.18% 95.00%
2020-12-31 0.936 0.9470 0.9484 0.14% -1.16% 1806 0.00% 0.37% -
2020-12-30 0.932 0.9450 0.9416 -0.36% -1.38% 1806 0.00% 0.18% -
2020-12-29 0.931 0.9400 0.9399 -0.01% -0.96% 1806 0.00% -0.01% -
2020-12-28 0.935 0.9400 0.9410 0.11% -0.53% 1806 -0.05% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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