嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 07:39:29

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 0.8848 2.06% 0.9016 0.15% 06-16 0.903 -0.22% 1.91 1523 0 0.9080 06-15 -0.74% 1万元 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   -0.74%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1861.65 0.28% 1861.0 1856.4

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 17.71% 171.11 -1.69% 2021-06-16 USD
2 JBGOEX Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX 16.09% 1181.4 -0.92% 2021-06-10 EUR
3 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 15.70% 74.49 0.03% 2021-06-16 CHF
4 ZGLD ZKB Gold AA (ZGLD) 14.66% 505.4 -0.08% 2021-06-16 CHF
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.33% 34.82 -1.67% 2021-06-16 USD
6 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 8.87% 17.55 -1.68% 2021-06-16 USD
7 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 7.06% 179.3 -0.04% 2021-06-16 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 0.903 0.9080 0.9070 -0.11% -0.55% 1523 -0.10% -0.80% -
2021-06-15 0.905 0.9140 0.9167 0.30% -0.98% 1525 -2.69% -0.71% -
2021-06-11 0.916 0.9230 0.9221 -0.10% -0.76% 1567 -0.73% 0.01% -
2021-06-10 0.914 0.9220 0.9204 -0.17% -0.87% 1578 -0.00% -0.18% -
2021-06-09 0.913 0.9220 0.9225 0.06% -0.98% 1578 -1.35% -0.17% -
2021-06-08 0.912 0.9240 0.9251 0.12% -1.30% 1600 -0.59% 0.12% -
2021-06-07 0.909 0.9240 0.9175 -0.71% -1.62% 1610 -0.19% 0.86% -
2021-06-04 0.902 0.9100 0.9134 0.38% -0.88% 1613 -2.31% -1.43% 95.00%
2021-06-03 0.914 0.9260 0.9243 -0.18% -1.30% 1651 0.00% 0.38% 95.00%
2021-06-02 0.912 0.9210 0.9221 0.12% -0.98% 1651 -0.12% -0.22% -
2021-06-01 0.919 0.9240 0.9257 0.19% -0.54% 1653 -0.53% 0.20% -
2021-05-31 0.910 0.9240 0.9271 0.33% -1.52% 1661 -0.64% 0.23% -
2021-05-28 0.913 0.9250 0.9263 0.14% -1.30% 1672 -0.46% -0.20% -
2021-05-27 0.918 0.9280 0.9306 0.28% -1.08% 1680 0.00% 0.18% -
2021-05-26 0.921 0.9290 0.9301 0.11% -0.86% 1680 -0.25% 0.81% -
2021-05-25 0.914 0.9230 0.9216 -0.15% -0.98% 1684 0.00% 0.07% -
2021-05-24 0.917 0.9210 0.9227 0.19% -0.43% 1684 -0.28% -0.03% -
2021-05-21 0.912 0.9230 0.9198 -0.35% -1.19% 1689 -0.07% -0.02% -
2021-05-20 0.909 0.9200 0.9247 0.51% -1.20% 1690 -0.84% 0.89% -
2021-05-19 0.906 0.9170 0.9156 -0.15% -1.20% 1704 -0.43% 0.07% -
2021-05-18 0.909 0.9150 0.9159 0.10% -0.66% 1712 0.00% 1.04% -
2021-05-17 0.902 0.9070 0.9063 -0.07% -0.55% 1712 -0.04% 0.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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