嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-10-27 11:38:28
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.9821 | -0.73% | 0.9759 | -0.10% | 10-26 | 0.975 | 0.83% | 7.75 | 1830 | 0 | 0.9760 | 10-23 | -0.01% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金
估值基准： 160719持仓组合 -0.01% 2020-10-26
USD汇率中间价：6.6989 0.40% 2020-10-27
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 1910.48 | 0.25% | 1904.4 | 1905.7 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 17.71% | 178.55 | -0.05% | 2020-10-26 | USD |
| 2 | JBGOEX | Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX | 16.09% | 1210.0 | -0.71% | 2020-10-26 | EUR |
| 3 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 15.70% | 77.23 | 0.26% | 2020-10-26 | CHF |
| 4 | ZGLD | ZKB Gold AA (ZGLD) | 14.66% | 524.2 | 0.42% | 2020-10-26 | CHF |
| 5 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.33% | 18.15 | -0.06% | 2020-10-26 | USD |
| 6 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 8.87% | 18.3 | -0.05% | 2020-10-26 | USD |
| 7 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 7.06% | 184.24 | 0.37% | 2020-10-26 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实黄金：2020年第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 嘉实黄金：更新招募说明书 | 2020-09-10 |
| 嘉实黄金：关于2020年9月7日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-09-03 |
| 嘉实黄金：2020年中期报告 | 2020-08-29 |
| 嘉实黄金：基金产品资料概要更新 | 2020-08-28 |
| 嘉实黄金：关于2020年8月31日暂停申购、赎回及定投业务公告 | 2020-08-27 |
| 嘉实黄金：2020年第二季度报告 | 2020-07-18 |
| 嘉实黄金：关于2020年7月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-07-01 |
| 嘉实黄金：嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 | 2020-06-22 |
| 嘉实黄金：高级管理人员变更公告 | 2020-06-19 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | 0.967 | 0.9760 | 0.9739 | -0.21% | -0.92% | 1830 | -0.01% | -0.12% | - |
| 2020-10-23 | 0.972 | 0.9750 | 0.9798 | 0.50% | -0.31% | 1831 | 0.00% | -0.87% | - |
| 2020-10-22 | 0.979 | 0.9880 | 0.9901 | 0.22% | -0.91% | 1831 | 0.00% | 0.66% | 95.00% |
| 2020-10-21 | 0.980 | 0.9840 | 0.9848 | 0.08% | -0.41% | 1831 | 0.00% | 0.19% | - |
| 2020-10-20 | 0.978 | 0.9830 | 0.9860 | 0.31% | -0.51% | 1831 | -0.07% | 0.11% | - |
| 2020-10-19 | 0.984 | 0.9850 | 0.9851 | 0.01% | -0.10% | 1832 | -0.14% | -0.20% | - |
| 2020-10-16 | 0.985 | 0.9870 | 0.9867 | -0.03% | -0.20% | 1834 | -0.03% | -0.24% | - |
| 2020-10-15 | 0.985 | 0.9890 | 0.9850 | -0.40% | -0.40% | 1835 | 0.00% | 0.43% | - |
| 2020-10-14 | 0.986 | 0.9810 | 0.9818 | 0.08% | 0.51% | 1835 | 0.00% | -1.19% | - |
| 2020-10-13 | 0.991 | 0.9930 | 1.0054 | 1.25% | -0.20% | 1835 | 0.00% | -0.07% | 95.00% |
| 2020-10-12 | 0.996 | 1.0060 | 1.0087 | 0.26% | -0.99% | 1835 | -0.28% | 1.45% | 95.00% |
| 2020-10-09 | 0.994 | 0.9950 | 0.9949 | -0.01% | -0.10% | 1840 | 0.00% | -0.12% | 95.00% |
| 2020-09-30 | 0.992 | 0.9960 | 0.9944 | -0.16% | -0.40% | 1840 | 0.00% | 0.69% | - |
| 2020-09-29 | 0.983 | 0.9880 | 0.9841 | -0.39% | -0.51% | 1840 | -0.01% | 0.56% | - |
| 2020-09-28 | 0.976 | 0.9790 | 0.9794 | 0.04% | -0.31% | 1840 | 0.00% | -0.07% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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