嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-08-08 05:34:58

代码 名称 实时
估值
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 1.0875 0.41% 1.0875 0.41% 08-07 1.092 0.55% 184.07 1924 0 1.1000 08-06 -1.20% 1万元 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   -1.20%   2020-08-07

USD汇率中间价:6.9408   -0.04%   2020-08-07

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 2043.97 -1.23% 2076.4 2069.4

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 17.71% 190.81 -1.59% 2020-08-07 USD
2 JBGOEX Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX 16.09% 1298.0 -1.17% 2020-08-07 EUR
3 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 15.70% 82.93 -0.72% 2020-08-07 CHF
4 ZGLD ZKB Gold AA (ZGLD) 14.66% 563.6 -0.69% 2020-08-07 CHF
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.33% 19.37 -1.73% 2020-08-07 USD
6 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 8.87% 19.53 -1.61% 2020-08-07 USD
7 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 7.06% 196.96 -0.81% 2020-08-07 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-08-07 1.092 1.1000 1.1056 0.51% -0.73% 1924 -0.63% 0.83% -
2020-08-06 1.086 1.0970 1.0962 -0.07% -1.00% 1936 0.00% 1.88% -
2020-08-05 1.073 1.0770 1.0781 0.10% -0.37% 1936 0.00% 1.35% 95.00%
2020-08-04 1.050 1.0650 1.0618 -0.30% -1.41% 1936 0.00% -0.02% 95.00%
2020-08-03 1.059 1.0620 1.0662 0.39% -0.28% 1936 0.02% 1.49% -
2020-07-31 1.060 1.0520 1.0537 0.16% 0.76% 1935 1.13% -0.66% -
2020-07-30 1.041 1.0600 1.0572 -0.26% -1.79% 1914 2.96% 0.34% -
2020-07-29 1.058 1.0540 1.0542 0.02% 0.38% 1859 -0.48% 0.54% -
2020-07-28 1.053 1.0490 1.0464 -0.25% 0.38% 1868 0.00% 1.97% -
2020-07-27 1.056 1.0280 1.0248 -0.31% 2.72% 1868 -1.49% 0.52% 95.00%
2020-07-24 1.008 1.0200 1.0182 -0.17% -1.18% 1896 -0.79% 1.34% -
2020-07-23 1.007 1.0060 1.0076 0.16% 0.10% 1911 -0.22% 1.23% 81.71%
2020-07-22 1.000 0.9960 0.9952 -0.08% 0.40% 1915 -0.12% 1.09% 95.00%
2020-07-21 0.979 0.9850 0.9865 0.16% -0.61% 1917 -0.53% 0.38% 95.00%
2020-07-20 0.972 0.9830 0.9808 -0.22% -1.12% 1928 -0.38% 0.41% -
2020-07-17 0.967 0.9770 0.9783 0.13% -1.02% 1935 -0.26% -0.50% -
2020-07-16 0.966 0.9830 0.9835 0.05% -1.73% 1940 -0.79% 0.16% -
2020-07-15 0.971 0.9820 0.9812 -0.08% -1.12% 1956 -0.12% 0.24% -
2020-07-14 0.964 0.9790 0.9796 0.07% -1.53% 1958 -0.70% 0.18% -
2020-07-13 0.968 0.9780 0.9788 0.08% -1.02% 1972 -0.18% -0.13% -
2020-07-10 0.964 0.9800 0.9843 0.44% -1.63% 1975 -0.40% -0.18% -
2020-07-09 0.975 0.9860 0.9858 -0.02% -1.12% 1983 -0.17% 0.63% -
2020-07-08 0.971 0.9800 0.9854 0.55% -0.92% 1987 0.00% 0.58% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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