嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-01-28 10:30:44
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.9163 | -1.01% | 0.9189 | -1.30% | 01-27 | 0.907 | -0.11% | 1.19 | 1781 | 0 | 0.9220 | 01-26 | -0.36% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金
估值基准： 160719持仓组合 -0.36% 2021-01-27
USD汇率中间价：6.4845 0.28% 2021-01-28
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 1833.93 | -0.59% | 1843.4 | 1844.9 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 17.71% | 172.52 | -0.63% | 2021-01-27 | USD |
| 2 | JBGOEX | Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX | 16.09% | 1174.6 | 0.67% | 2021-01-26 | EUR |
| 3 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 15.70% | 74.49 | -0.39% | 2021-01-27 | CHF |
| 4 | ZGLD | ZKB Gold AA (ZGLD) | 14.66% | 498.2 | -0.03% | 2021-01-27 | CHF |
| 5 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.33% | 17.55 | -0.57% | 2021-01-27 | USD |
| 6 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 8.87% | 17.69 | -0.62% | 2021-01-27 | USD |
| 7 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 7.06% | 178.6 | -0.32% | 2021-01-27 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实黄金：2020年第四季度报告 | 2021-01-21 |
| 嘉实黄金：关于2021年1月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2021-01-14 |
| 嘉实黄金：关于2020年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-12-29 |
| 嘉实黄金：关于2020年12月24日至12月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-12-22 |
| 嘉实黄金：关于2020年11月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-11-24 |
| 嘉实黄金：2020年第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 嘉实黄金：更新招募说明书 | 2020-09-10 |
| 嘉实黄金：关于2020年9月7日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2020-09-03 |
| 嘉实黄金：2020年中期报告 | 2020-08-29 |
| 嘉实黄金：基金产品资料概要更新 | 2020-08-28 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 0.908 | 0.9220 | 0.9223 | 0.03% | -1.52% | 1781 | 0.00% | 0.03% | - |
| 2021-01-26 | 0.913 | 0.9220 | 0.9205 | -0.16% | -0.98% | 1781 | 0.00% | 0.06% | - |
| 2021-01-25 | 0.914 | 0.9200 | 0.9195 | -0.05% | -0.65% | 1781 | 0.04% | -0.75% | - |
| 2021-01-22 | 0.919 | 0.9260 | 0.9274 | 0.15% | -0.76% | 1781 | 0.00% | -0.07% | - |
| 2021-01-21 | 0.921 | 0.9280 | 0.9290 | 0.11% | -0.75% | 1781 | 0.00% | 1.40% | - |
| 2021-01-20 | 0.913 | 0.9170 | 0.9157 | -0.14% | -0.44% | 1781 | 0.00% | 0.42% | 91.04% |
| 2021-01-19 | 0.911 | 0.9120 | 0.9094 | -0.28% | -0.11% | 1781 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2021-01-18 | 0.908 | 0.9090 | 0.9099 | 0.10% | -0.11% | 1781 | 0.00% | -0.92% | - |
| 2021-01-15 | 0.915 | 0.9180 | 0.9166 | -0.15% | -0.33% | 1781 | -0.00% | -0.28% | - |
| 2021-01-14 | 0.914 | 0.9190 | 0.9200 | 0.11% | -0.54% | 1781 | -0.06% | -0.00% | - |
| 2021-01-13 | 0.922 | 0.9200 | 0.9204 | 0.04% | 0.22% | 1782 | 0.00% | 0.27% | - |
| 2021-01-12 | 0.918 | 0.9180 | 0.9143 | -0.40% | 0.00% | 1782 | 0.01% | -0.77% | - |
| 2021-01-11 | 0.920 | 0.9210 | 0.9234 | 0.27% | -0.11% | 1782 | -0.09% | -2.62% | - |
| 2021-01-08 | 0.940 | 0.9470 | 0.9451 | -0.21% | -0.74% | 1783 | -0.12% | -0.11% | 95.00% |
| 2021-01-07 | 0.944 | 0.9460 | 0.9513 | 0.56% | -0.21% | 1785 | -1.01% | -1.60% | - |
| 2021-01-06 | 0.957 | 0.9660 | 0.9807 | 1.52% | -0.93% | 1803 | 0.00% | 0.83% | 95.00% |
| 2021-01-05 | 0.953 | 0.9730 | 0.9655 | -0.77% | -2.06% | 1803 | -0.14% | 2.06% | - |
| 2021-01-04 | 0.950 | 0.9470 | 0.9486 | 0.17% | 0.32% | 1806 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
| 2020-12-31 | 0.936 | 0.9470 | 0.9484 | 0.14% | -1.16% | 1806 | 0.00% | 0.37% | - |
| 2020-12-30 | 0.932 | 0.9450 | 0.9416 | -0.36% | -1.38% | 1806 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2020-12-29 | 0.931 | 0.9400 | 0.9399 | -0.01% | -0.96% | 1806 | 0.00% | -0.01% | - |
| 2020-12-28 | 0.935 | 0.9400 | 0.9410 | 0.11% | -0.53% | 1806 | -0.05% | 0.00% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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