嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-10-27 11:38:28

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 0.9821 -0.73% 0.9759 -0.10% 10-26 0.975 0.83% 7.75 1830 0 0.9760 10-23 -0.01% 1万元 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   -0.01%   2020-10-26

USD汇率中间价:6.6989   0.40%   2020-10-27

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1910.48 0.25% 1904.4 1905.7

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 17.71% 178.55 -0.05% 2020-10-26 USD
2 JBGOEX Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX 16.09% 1210.0 -0.71% 2020-10-26 EUR
3 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 15.70% 77.23 0.26% 2020-10-26 CHF
4 ZGLD ZKB Gold AA (ZGLD) 14.66% 524.2 0.42% 2020-10-26 CHF
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.33% 18.15 -0.06% 2020-10-26 USD
6 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 8.87% 18.3 -0.05% 2020-10-26 USD
7 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 7.06% 184.24 0.37% 2020-10-26 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-10-26 0.967 0.9760 0.9739 -0.21% -0.92% 1830 -0.01% -0.12% -
2020-10-23 0.972 0.9750 0.9798 0.50% -0.31% 1831 0.00% -0.87% -
2020-10-22 0.979 0.9880 0.9901 0.22% -0.91% 1831 0.00% 0.66% 95.00%
2020-10-21 0.980 0.9840 0.9848 0.08% -0.41% 1831 0.00% 0.19% -
2020-10-20 0.978 0.9830 0.9860 0.31% -0.51% 1831 -0.07% 0.11% -
2020-10-19 0.984 0.9850 0.9851 0.01% -0.10% 1832 -0.14% -0.20% -
2020-10-16 0.985 0.9870 0.9867 -0.03% -0.20% 1834 -0.03% -0.24% -
2020-10-15 0.985 0.9890 0.9850 -0.40% -0.40% 1835 0.00% 0.43% -
2020-10-14 0.986 0.9810 0.9818 0.08% 0.51% 1835 0.00% -1.19% -
2020-10-13 0.991 0.9930 1.0054 1.25% -0.20% 1835 0.00% -0.07% 95.00%
2020-10-12 0.996 1.0060 1.0087 0.26% -0.99% 1835 -0.28% 1.45% 95.00%
2020-10-09 0.994 0.9950 0.9949 -0.01% -0.10% 1840 0.00% -0.12% 95.00%
2020-09-30 0.992 0.9960 0.9944 -0.16% -0.40% 1840 0.00% 0.69% -
2020-09-29 0.983 0.9880 0.9841 -0.39% -0.51% 1840 -0.01% 0.56% -
2020-09-28 0.976 0.9790 0.9794 0.04% -0.31% 1840 0.00% -0.07% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。