嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)

数据更新时间：2020-07-15 04:22:56

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160723 嘉实原油 0.6440 1.56% 0.6416 1.93% 07-13 0.654 -0.91% 2594.49 107797 945 0.6388 07-13 0.26% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准： WTI原油价格

估值基准： 160723持仓组合   0.26%   2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 40.318 0.54% 39.6 40.1
OIL 布伦特原油 42.896 -0.01% 42.24 42.9

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 15.61% 863.0 2.86% 2020-07-13 JPY
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 15.11% 106.0 1.92% 2020-07-13 JPY
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 13.63% 7.13 -1.66% 2020-07-13 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 13.40% 28.5 -1.83% 2020-07-13 USD
5 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 8.99% 3.84 1.11% 2020-07-13 USD
6 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 7.71% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.16% 11.04 -1.87% 2020-07-13 USD
8 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 4.25% 18.55 0.64% 2020-07-13 USD
9 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 3.25% 15.0 -1.57% 2020-07-13 USD

最新公告
公告标题 公告日期
嘉实原油：关于2020年7月3日暂停赎回业务的公告 2020-07-02
嘉实原油：关于2020年7月1日暂停赎回业务的公告 2020-06-29
嘉实原油：嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实原油：溢价风险提示公告 2020-06-20
嘉实原油：高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实原油：溢价风险提示公告 2020-06-18
嘉实原油：溢价风险提示公告 2020-06-17
嘉实原油：溢价风险提示公告 2020-06-16
嘉实原油：溢价风险提示公告 2020-06-12
嘉实原油：溢价风险提示公告 2020-06-11
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.654 0.6388 0.6416 0.45% 2.38% 107797 0.88% 0.26% -
2020-07-13 0.660 0.6401 0.6331 -1.10% 3.11% 106852 0.03% -0.19% -
2020-07-10 0.658 0.6342 0.6401 0.93% 3.75% 106821 0.00% -1.10% -
2020-07-09 0.667 0.6468 0.6491 0.36% 3.12% 106821 0.02% 0.61% 95.00%
2020-07-08 0.668 0.6454 0.6475 0.33% 3.50% 106804 0.01% -0.71% -
2020-07-07 0.669 0.6519 0.6518 -0.02% 2.62% 106793 0.00% 1.14% -
2020-07-06 0.667 0.6448 0.6448 -0.01% 3.44% 106790 0.00% 0.34% 93.26%
2020-07-03 0.671 0.6427 0.6420 -0.10% 4.40% 106787 0.00% 0.92% -
2020-07-02 0.672 0.6365 0.6356 -0.15% 5.58% 106785 0.00% 0.73% -
2020-07-01 0.672 0.6312 0.6381 1.09% 6.46% 106783 0.01% 1.55% -
2020-06-30 0.674 0.6289 0.6140 -2.37% 7.17% 106772 0.00% -0.48% -
2020-06-29 0.674 0.6168 0.6318 2.44% 9.27% 106772 0.01% -3.12% -
2020-06-24 0.688 0.6511 0.6525 0.22% 5.67% 106766 0.03% 0.73% 95.00%
2020-06-23 0.688 0.6480 0.6478 -0.04% 6.17% 106738 0.01% 1.09% -
2020-06-22 0.684 0.6411 0.6400 -0.17% 6.69% 106730 0.01% 2.18% 95.00%
2020-06-19 0.682 0.6281 0.6215 -1.05% 8.58% 106722 0.03% 0.80% 94.39%
2020-06-18 0.676 0.6172 0.6182 0.16% 9.53% 106685 0.00% 0.20% 95.00%
2020-06-17 0.681 0.6171 0.6222 0.83% 10.35% 106683 0.01% 4.25% -
2020-06-16 0.682 0.5999 0.5938 -1.02% 13.69% 106670 0.01% -0.11% 72.50%
2020-06-15 0.670 0.5944 0.5830 -1.92% 12.72% 106661 0.08% -1.87% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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