嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 02:20:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 0.6297 | -0.42% | 0.6370 | -1.57% | 11-30 | 0.627 | 0.16% | 687.74 | 107712 | 0 | 0.6339 | 11-30 | -0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： WTI原油价格
估值基准： 160723持仓组合 -0.61% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 44.507 | -1.84% | 45.08 | 45.34 |
| OIL | 布伦特原油 | 47.276 | -1.26% | 47.79 | 47.88 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 15.61% | 899.0 | -0.22% | 2020-11-30 | JPY |
| 2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 15.11% | 110.0 | 0.00% | 2020-11-30 | JPY |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 13.63% | 7.91 | -0.63% | 2020-11-30 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 13.40% | 30.97 | -0.80% | 2020-11-30 | USD |
| 5 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 8.99% | 4.02 | -1.74% | 2020-11-30 | USD |
| 6 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 7.71% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
| 7 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.16% | 11.92 | -0.83% | 2020-11-30 | USD |
| 8 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 4.25% | 19.23 | -1.67% | 2020-11-30 | USD |
| 9 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 3.25% | 16.17 | -0.92% | 2020-11-30 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油：关于2020年11月26日暂停赎回业务的公告 | 2020-11-24 |
| 嘉实原油：2020年第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 嘉实原油：关于2020年10月26日暂停赎回业务的公告 | 2020-10-22 |
| 嘉实原油：关于2020年10月13日暂停赎回业务的公告 | 2020-10-14 |
| 嘉实原油：关于2020年9月7日暂停赎回业务的公告 | 2020-09-03 |
| 嘉实原油：2020年中期报告 | 2020-08-29 |
| 嘉实原油：基金产品资料概要更新 | 2020-08-28 |
| 嘉实原油：关于2020年8月31日暂停申购、赎回及定投业务公告 | 2020-08-27 |
| 嘉实原油：2020年第二季度报告 | 2020-07-18 |
| 嘉实原油：关于2020年7月3日暂停赎回业务的公告 | 2020-07-02 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 0.627 | 0.6339 | 0.6370 | 0.49% | -1.09% | 107712 | 0.00% | -0.61% | - |
| 2020-11-30 | 0.626 | 0.6404 | 0.6358 | -0.73% | -2.25% | 107712 | 0.00% | -0.98% | 95.00% |
| 2020-11-27 | 0.631 | 0.6412 | 0.6449 | 0.58% | -1.59% | 107712 | 0.00% | 0.43% | - |
| 2020-11-26 | 0.636 | 0.6425 | 0.6453 | 0.43% | -1.01% | 107710 | 0.00% | 2.16% | - |
| 2020-11-25 | 0.637 | 0.6334 | 0.6308 | -0.41% | 0.57% | 107710 | 0.00% | 3.89% | 70.88% |
| 2020-11-24 | 0.623 | 0.6083 | 0.6043 | -0.65% | 2.42% | 107710 | 0.00% | 0.80% | 95.00% |
| 2020-11-23 | 0.604 | 0.5998 | 0.5958 | -0.66% | 0.70% | 107710 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
| 2020-11-20 | 0.604 | 0.5928 | 0.5954 | 0.44% | 1.89% | 107710 | 0.01% | -0.10% | 95.00% |
| 2020-11-19 | 0.599 | 0.5959 | 0.5915 | -0.74% | 0.52% | 107696 | 0.00% | 0.15% | - |
| 2020-11-18 | 0.598 | 0.5907 | 0.5981 | 1.26% | 1.24% | 107696 | -0.02% | 0.52% | - |
| 2020-11-17 | 0.601 | 0.5954 | 0.5926 | -0.47% | 0.94% | 107713 | 0.00% | 1.45% | - |
| 2020-11-16 | 0.597 | 0.5851 | 0.5873 | 0.38% | 2.03% | 107713 | 0.00% | -2.00% | 95.00% |
| 2020-11-13 | 0.584 | 0.5968 | 0.5972 | 0.07% | -2.14% | 107713 | 0.00% | -0.90% | 95.00% |
| 2020-11-12 | 0.594 | 0.6015 | 0.6005 | -0.17% | -1.25% | 107712 | 0.00% | 2.38% | - |
| 2020-11-11 | 0.603 | 0.5894 | 0.5947 | 0.91% | 2.31% | 107710 | 0.01% | 3.11% | 75.14% |
| 2020-11-10 | 0.598 | 0.5793 | 0.5683 | -1.90% | 3.23% | 107703 | 0.00% | 4.01% | 67.31% |
| 2020-11-09 | 0.575 | 0.5497 | 0.5566 | 1.26% | 4.60% | 107702 | 0.00% | -2.48% | 95.00% |
| 2020-11-06 | 0.565 | 0.5685 | 0.5659 | -0.45% | -0.62% | 107702 | 0.00% | -0.70% | 95.00% |
| 2020-11-05 | 0.569 | 0.5693 | 0.5771 | 1.36% | -0.05% | 107698 | -0.00% | 5.25% | - |
| 2020-11-04 | 0.570 | 0.5526 | 0.5468 | -1.05% | 3.15% | 107698 | 0.00% | 1.22% | 63.07% |
| 2020-11-03 | 0.561 | 0.5414 | 0.5374 | -0.74% | 3.62% | 107698 | 0.00% | 1.15% | 95.00% |
| 2020-11-02 | 0.550 | 0.5324 | 0.5292 | -0.61% | 3.31% | 107697 | 0.00% | -2.51% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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