嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 14:45:33
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 0.5925 | 3.80% | 0.5967 | 3.06% | 09-22 | 0.615 | -0.49% | 412.86 | 107670 | 0 | 0.5962 | 09-21 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： WTI原油价格
估值基准： 160723持仓组合 0.09% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 39.404 | -0.99% | 39.76 | 39.8 |
| OIL | 布伦特原油 | 41.381 | -0.81% | 41.67 | 41.72 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 15.61% | 860.0 | 3.74% | 2020-09-18 | JPY |
| 2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 15.11% | 106.0 | 2.91% | 2020-09-18 | JPY |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 13.63% | 7.15 | -0.14% | 2020-09-22 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 13.40% | 28.17 | -0.42% | 2020-09-22 | USD |
| 5 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 8.99% | 3.66 | 1.83% | 2020-09-22 | USD |
| 6 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 7.71% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
| 7 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.16% | 10.67 | -0.19% | 2020-09-22 | USD |
| 8 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 4.25% | 17.55 | 1.02% | 2020-09-22 | USD |
| 9 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 3.25% | 14.86 | -0.73% | 2020-09-22 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油：关于2020年9月7日暂停赎回业务的公告 | 2020-09-03 |
| 嘉实原油：2020年中期报告 | 2020-08-29 |
| 嘉实原油：基金产品资料概要更新 | 2020-08-28 |
| 嘉实原油：关于2020年8月31日暂停申购、赎回及定投业务公告 | 2020-08-27 |
| 嘉实原油：2020年第二季度报告 | 2020-07-18 |
| 嘉实原油：关于2020年7月3日暂停赎回业务的公告 | 2020-07-02 |
| 嘉实原油：关于2020年7月1日暂停赎回业务的公告 | 2020-06-29 |
| 嘉实原油：嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 | 2020-06-22 |
| 嘉实原油：溢价风险提示公告 | 2020-06-20 |
| 嘉实原油：高级管理人员变更公告 | 2020-06-19 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 0.618 | 0.5962 | 0.6055 | 1.55% | 3.66% | 107670 | 0.00% | -1.97% | - |
| 2020-09-21 | 0.625 | 0.6170 | 0.6224 | 0.87% | 1.30% | 107670 | 0.00% | 0.97% | 95.00% |
| 2020-09-18 | 0.628 | 0.6167 | 0.6145 | -0.35% | 1.83% | 107670 | 0.00% | 1.73% | - |
| 2020-09-17 | 0.622 | 0.6046 | 0.6057 | 0.18% | 2.88% | 107670 | 0.00% | 3.74% | 95.00% |
| 2020-09-16 | 0.621 | 0.5849 | 0.5804 | -0.77% | 6.17% | 107670 | 0.00% | 0.46% | 95.00% |
| 2020-09-15 | 0.616 | 0.5781 | 0.5816 | 0.60% | 6.56% | 107670 | 0.00% | -0.07% | 95.00% |
| 2020-09-14 | 0.616 | 0.5819 | 0.5793 | -0.45% | 5.86% | 107670 | 0.01% | -0.62% | - |
| 2020-09-11 | 0.617 | 0.5824 | 0.5907 | 1.43% | 5.94% | 107664 | 0.00% | 0.36% | - |
| 2020-09-10 | 0.617 | 0.5889 | 0.5753 | -2.31% | 4.77% | 107664 | 0.00% | -0.64% | - |
| 2020-09-09 | 0.615 | 0.5785 | 0.5919 | 2.32% | 6.31% | 107664 | 0.00% | -3.40% | - |
| 2020-09-08 | 0.637 | 0.6097 | 0.6073 | -0.39% | 4.48% | 107664 | 0.00% | -1.86% | 95.00% |
| 2020-09-07 | 0.640 | 0.6172 | 0.6190 | 0.30% | 3.69% | 107658 | 0.00% | -1.85% | 67.43% |
| 2020-09-04 | 0.651 | 0.6301 | 0.6314 | 0.21% | 3.32% | 107658 | 0.01% | -1.95% | 95.00% |
| 2020-09-03 | 0.653 | 0.6433 | 0.6511 | 1.22% | 1.51% | 107649 | 0.00% | -1.13% | 95.00% |
| 2020-09-02 | 0.662 | 0.6582 | 0.6590 | 0.13% | 0.58% | 107649 | 0.00% | 0.02% | 95.00% |
| 2020-09-01 | 0.664 | 0.6589 | 0.6609 | 0.30% | 0.77% | 107646 | -0.00% | -0.34% | - |
| 2020-08-31 | 0.665 | 0.6630 | 0.6608 | -0.34% | 0.30% | 107649 | -0.01% | -0.07% | - |
| 2020-08-28 | 0.662 | 0.6612 | 0.6658 | 0.69% | 0.12% | 107662 | 0.00% | -0.62% | - |
| 2020-08-27 | 0.664 | 0.6697 | 0.6753 | 0.83% | -0.85% | 107662 | 0.00% | 0.84% | 95.00% |
| 2020-08-26 | 0.663 | 0.6699 | 0.6671 | -0.42% | -1.03% | 107662 | -0.00% | 1.01% | - |
| 2020-08-25 | 0.660 | 0.6607 | 0.6538 | -1.04% | -0.11% | 107664 | 0.00% | 0.45% | 95.00% |
| 2020-08-24 | 0.659 | 0.6510 | 0.6562 | 0.80% | 1.23% | 107660 | -0.02% | -0.89% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
