嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:45:33

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160723 嘉实原油 0.5925 3.80% 0.5967 3.06% 09-22 0.615 -0.49% 412.86 107670 0 0.5962 09-21 0.09% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: WTI原油价格

估值基准: 160723持仓组合   0.09%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 39.404 -0.99% 39.76 39.8
OIL 布伦特原油 41.381 -0.81% 41.67 41.72

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 15.61% 860.0 3.74% 2020-09-18 JPY
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 15.11% 106.0 2.91% 2020-09-18 JPY
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 13.63% 7.15 -0.14% 2020-09-22 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 13.40% 28.17 -0.42% 2020-09-22 USD
5 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 8.99% 3.66 1.83% 2020-09-22 USD
6 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 7.71% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.16% 10.67 -0.19% 2020-09-22 USD
8 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 4.25% 17.55 1.02% 2020-09-22 USD
9 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 3.25% 14.86 -0.73% 2020-09-22 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.618 0.5962 0.6055 1.55% 3.66% 107670 0.00% -1.97% -
2020-09-21 0.625 0.6170 0.6224 0.87% 1.30% 107670 0.00% 0.97% 95.00%
2020-09-18 0.628 0.6167 0.6145 -0.35% 1.83% 107670 0.00% 1.73% -
2020-09-17 0.622 0.6046 0.6057 0.18% 2.88% 107670 0.00% 3.74% 95.00%
2020-09-16 0.621 0.5849 0.5804 -0.77% 6.17% 107670 0.00% 0.46% 95.00%
2020-09-15 0.616 0.5781 0.5816 0.60% 6.56% 107670 0.00% -0.07% 95.00%
2020-09-14 0.616 0.5819 0.5793 -0.45% 5.86% 107670 0.01% -0.62% -
2020-09-11 0.617 0.5824 0.5907 1.43% 5.94% 107664 0.00% 0.36% -
2020-09-10 0.617 0.5889 0.5753 -2.31% 4.77% 107664 0.00% -0.64% -
2020-09-09 0.615 0.5785 0.5919 2.32% 6.31% 107664 0.00% -3.40% -
2020-09-08 0.637 0.6097 0.6073 -0.39% 4.48% 107664 0.00% -1.86% 95.00%
2020-09-07 0.640 0.6172 0.6190 0.30% 3.69% 107658 0.00% -1.85% 67.43%
2020-09-04 0.651 0.6301 0.6314 0.21% 3.32% 107658 0.01% -1.95% 95.00%
2020-09-03 0.653 0.6433 0.6511 1.22% 1.51% 107649 0.00% -1.13% 95.00%
2020-09-02 0.662 0.6582 0.6590 0.13% 0.58% 107649 0.00% 0.02% 95.00%
2020-09-01 0.664 0.6589 0.6609 0.30% 0.77% 107646 -0.00% -0.34% -
2020-08-31 0.665 0.6630 0.6608 -0.34% 0.30% 107649 -0.01% -0.07% -
2020-08-28 0.662 0.6612 0.6658 0.69% 0.12% 107662 0.00% -0.62% -
2020-08-27 0.664 0.6697 0.6753 0.83% -0.85% 107662 0.00% 0.84% 95.00%
2020-08-26 0.663 0.6699 0.6671 -0.42% -1.03% 107662 -0.00% 1.01% -
2020-08-25 0.660 0.6607 0.6538 -1.04% -0.11% 107664 0.00% 0.45% 95.00%
2020-08-24 0.659 0.6510 0.6562 0.80% 1.23% 107660 -0.02% -0.89% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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