嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-08-04 08:38:22
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 0.9463 | -0.13% | 0.9492 | -0.44% | 08-03 | 0.945 | -2.07% | 481.04 | 20687 | 0 | 0.9610 | 08-02 | -1.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： WTI原油价格
估值基准： 160723持仓组合 -1.39% 2021-08-03
USD汇率中间价：6.461 -0.08% 2021-08-03
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 70.258 | -0.43% | 70.32 | 70.56 |
| OIL | 布伦特原油 | 72.237 | -0.24% | 72.33 | 72.41 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 15.61% | 1506.0 | -3.03% | 2021-08-03 | JPY |
| 2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 15.11% | 187.0 | -2.60% | 2021-08-03 | JPY |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 13.63% | 12.65 | -0.47% | 2021-08-03 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 13.40% | 48.85 | -0.67% | 2021-08-03 | USD |
| 5 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 8.99% | 6.43 | -1.15% | 2021-08-03 | USD |
| 6 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 7.71% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
| 7 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.16% | 18.82 | -0.74% | 2021-08-03 | USD |
| 8 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 4.25% | 30.45 | -0.98% | 2021-08-03 | USD |
| 9 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 3.25% | 25.13 | -0.51% | 2021-08-03 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油：嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2021-07-23 |
| 嘉实原油：嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2021年第2季度报告 | 2021-07-20 |
| 嘉实原油：关于嘉实原油(QDII-LOF)2021年7月5日暂停赎回业务的公告 | 2021-07-02 |
| 嘉实原油：关于嘉实原油(QDII-LOF)2021年7月1日暂停赎回业务的公告 | 2021-06-29 |
| 嘉实原油：高级管理人员变更公告 | 2021-05-29 |
| 嘉实原油：关于2021年5月31日暂停赎回业务的公告 | 2021-05-27 |
| 嘉实原油：关于2021年5月19日暂停赎回业务的公告 | 2021-05-17 |
| 嘉实原油：基金产品资料概要更新 | 2021-05-12 |
| 嘉实原油：更新招募说明书 | 2021-05-12 |
| 嘉实原油：关于终止凤凰金信（银川）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2021-05-07 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 0.945 | 0.9610 | 0.9665 | 0.57% | -1.66% | 20687 | -4.24% | -1.51% | - |
| 2021-08-02 | 0.965 | 0.9795 | 0.9822 | 0.28% | -1.48% | 21603 | -2.33% | 0.10% | 95.00% |
| 2021-07-30 | 0.960 | 0.9814 | 0.9795 | -0.19% | -2.18% | 22118 | -0.48% | 1.22% | - |
| 2021-07-29 | 0.961 | 0.9691 | 0.9648 | -0.44% | -0.84% | 22225 | -0.00% | 0.16% | 95.00% |
| 2021-07-28 | 0.953 | 0.9634 | 0.9636 | 0.03% | -1.08% | 22225 | -0.22% | 0.23% | - |
| 2021-07-27 | 0.949 | 0.9617 | 0.9633 | 0.17% | -1.32% | 0 | 0.00% | 2.63% | - |
| 2021-07-26 | 0.936 | 0.9415 | 0.9394 | -0.22% | -0.58% | 22273 | -0.10% | 0.49% | 74.85% |
| 2021-07-23 | 0.943 | 0.9351 | 0.9363 | 0.13% | 0.84% | 22295 | -0.58% | 0.91% | - |
| 2021-07-22 | 0.932 | 0.9283 | 0.9247 | -0.39% | 0.40% | 22425 | -0.17% | 2.25% | - |
| 2021-07-21 | 0.906 | 0.9054 | 0.9003 | -0.56% | 0.07% | 22463 | -0.38% | -1.49% | 95.00% |
| 2021-07-20 | 0.905 | 0.9132 | 0.9215 | 0.91% | -0.90% | 22550 | -0.05% | -3.91% | - |
| 2021-07-19 | 0.942 | 0.9571 | 0.9570 | -0.01% | -1.58% | 22562 | -0.77% | -0.29% | 95.00% |
| 2021-07-16 | 0.950 | 0.9597 | 0.9629 | 0.34% | -1.01% | 22737 | -1.97% | -2.21% | - |
| 2021-07-15 | 0.951 | 0.9836 | 0.9825 | -0.11% | -3.31% | 23195 | -1.44% | -0.61% | 95.00% |
| 2021-07-14 | 0.984 | 0.9882 | 0.9892 | 0.10% | -0.43% | 23533 | -0.05% | 1.03% | - |
| 2021-07-13 | 0.971 | 0.9796 | 0.9826 | 0.30% | -0.88% | 23544 | -0.05% | 0.44% | - |
| 2021-07-12 | 0.969 | 0.9785 | 0.9726 | -0.61% | -0.97% | 23555 | -1.33% | 1.53% | - |
| 2021-07-09 | 0.966 | 0.9586 | 0.9574 | -0.13% | 0.77% | 23873 | -1.52% | 0.10% | 95.00% |
| 2021-07-08 | 0.954 | 0.9565 | 0.9545 | -0.21% | -0.26% | 24242 | 0.00% | -2.62% | - |
| 2021-07-07 | 0.968 | 0.9788 | 0.9846 | 0.59% | -1.10% | 24242 | -1.16% | -0.97% | 95.00% |
| 2021-07-06 | 0.996 | 0.9932 | 0.9913 | -0.19% | 0.28% | 24525 | 0.00% | 0.20% | 95.00% |
| 2021-07-05 | 0.979 | 0.9896 | 0.9904 | 0.08% | -1.07% | 24525 | -0.50% | 1.00% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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