嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:20:32

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160723 嘉实原油 0.6297 -0.42% 0.6370 -1.57% 11-30 0.627 0.16% 687.74 107712 0 0.6339 11-30 -0.61% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: WTI原油价格

估值基准: 160723持仓组合   -0.61%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 44.507 -1.84% 45.08 45.34
OIL 布伦特原油 47.276 -1.26% 47.79 47.88

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 15.61% 899.0 -0.22% 2020-11-30 JPY
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 15.11% 110.0 0.00% 2020-11-30 JPY
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 13.63% 7.91 -0.63% 2020-11-30 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 13.40% 30.97 -0.80% 2020-11-30 USD
5 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 8.99% 4.02 -1.74% 2020-11-30 USD
6 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 7.71% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.16% 11.92 -0.83% 2020-11-30 USD
8 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 4.25% 19.23 -1.67% 2020-11-30 USD
9 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 3.25% 16.17 -0.92% 2020-11-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.627 0.6339 0.6370 0.49% -1.09% 107712 0.00% -0.61% -
2020-11-30 0.626 0.6404 0.6358 -0.73% -2.25% 107712 0.00% -0.98% 95.00%
2020-11-27 0.631 0.6412 0.6449 0.58% -1.59% 107712 0.00% 0.43% -
2020-11-26 0.636 0.6425 0.6453 0.43% -1.01% 107710 0.00% 2.16% -
2020-11-25 0.637 0.6334 0.6308 -0.41% 0.57% 107710 0.00% 3.89% 70.88%
2020-11-24 0.623 0.6083 0.6043 -0.65% 2.42% 107710 0.00% 0.80% 95.00%
2020-11-23 0.604 0.5998 0.5958 -0.66% 0.70% 107710 0.00% 0.54% 95.00%
2020-11-20 0.604 0.5928 0.5954 0.44% 1.89% 107710 0.01% -0.10% 95.00%
2020-11-19 0.599 0.5959 0.5915 -0.74% 0.52% 107696 0.00% 0.15% -
2020-11-18 0.598 0.5907 0.5981 1.26% 1.24% 107696 -0.02% 0.52% -
2020-11-17 0.601 0.5954 0.5926 -0.47% 0.94% 107713 0.00% 1.45% -
2020-11-16 0.597 0.5851 0.5873 0.38% 2.03% 107713 0.00% -2.00% 95.00%
2020-11-13 0.584 0.5968 0.5972 0.07% -2.14% 107713 0.00% -0.90% 95.00%
2020-11-12 0.594 0.6015 0.6005 -0.17% -1.25% 107712 0.00% 2.38% -
2020-11-11 0.603 0.5894 0.5947 0.91% 2.31% 107710 0.01% 3.11% 75.14%
2020-11-10 0.598 0.5793 0.5683 -1.90% 3.23% 107703 0.00% 4.01% 67.31%
2020-11-09 0.575 0.5497 0.5566 1.26% 4.60% 107702 0.00% -2.48% 95.00%
2020-11-06 0.565 0.5685 0.5659 -0.45% -0.62% 107702 0.00% -0.70% 95.00%
2020-11-05 0.569 0.5693 0.5771 1.36% -0.05% 107698 -0.00% 5.25% -
2020-11-04 0.570 0.5526 0.5468 -1.05% 3.15% 107698 0.00% 1.22% 63.07%
2020-11-03 0.561 0.5414 0.5374 -0.74% 3.62% 107698 0.00% 1.15% 95.00%
2020-11-02 0.550 0.5324 0.5292 -0.61% 3.31% 107697 0.00% -2.51% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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