嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-05-16 20:39:44
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 0.8723 | -1.41% | 0.8723 | -1.41% | 05-13 | 0.860 | -1.38% | 404.63 | 33387 | 0 | 0.8855 | 05-12 | -1.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： WTI原油价格
估值基准： 160723持仓组合 -1.57% 2021-05-13
USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 65.521 | 2.67% | 63.83 | 63.82 |
| OIL | 布伦特原油 | 68.836 | 0.18% | 67.0 | 68.71 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 15.61% | 1371.0 | 0.44% | 2021-05-13 | JPY |
| 2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 15.11% | 170.0 | 0.59% | 2021-05-13 | JPY |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 13.63% | 11.48 | -3.04% | 2021-05-13 | USD |
| 4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 13.40% | 43.81 | -3.12% | 2021-05-13 | USD |
| 5 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 8.99% | 5.8 | -3.21% | 2021-05-13 | USD |
| 6 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 7.71% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
| 7 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.16% | 17.04 | -3.07% | 2021-05-13 | USD |
| 8 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 4.25% | 27.94 | -3.07% | 2021-05-13 | USD |
| 9 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 3.25% | 22.74 | -2.90% | 2021-05-13 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油：基金产品资料概要更新 | 2021-05-12 |
| 嘉实原油：更新招募说明书 | 2021-05-12 |
| 嘉实原油：关于终止凤凰金信（银川）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2021-05-07 |
| 嘉实原油：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 嘉实原油：关于2021年4月2日至4月6日暂停赎回业务的公告 | 2021-03-31 |
| 嘉实原油：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 嘉实原油：2020年第四季度报告 | 2021-01-21 |
| 嘉实原油：关于2021年1月18日暂停赎回业务的公告 | 2021-01-14 |
| 嘉实原油：关于2020年12月31日暂停赎回业务的公告 | 2020-12-29 |
| 嘉实原油：关于2020年12月24日至12月28日暂停赎回业务的公告 | 2020-12-22 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 0.872 | 0.8855 | 0.8829 | -0.29% | -1.52% | 33893 | -0.01% | 0.95% | - |
| 2021-05-12 | 0.875 | 0.8750 | 0.8748 | -0.03% | 0.00% | 33895 | -0.10% | -0.01% | 95.00% |
| 2021-05-11 | 0.862 | 0.8749 | 0.8798 | 0.56% | -1.47% | 33930 | -2.39% | 0.17% | - |
| 2021-05-10 | 0.876 | 0.8784 | 0.8806 | 0.25% | -0.27% | 34760 | -3.05% | -0.51% | - |
| 2021-05-07 | 0.869 | 0.8849 | 0.8816 | -0.38% | -1.80% | 35855 | -1.45% | 2.70% | - |
| 2021-05-06 | 0.872 | 0.8595 | 0.8671 | 0.88% | 1.45% | 36384 | -0.07% | -0.35% | 95.00% |
| 2021-04-30 | 0.862 | 0.8698 | 0.8683 | -0.17% | -0.90% | 36408 | -1.44% | 0.77% | 95.00% |
| 2021-04-29 | 0.856 | 0.8627 | 0.8593 | -0.40% | -0.78% | 36941 | -0.79% | 1.16% | - |
| 2021-04-28 | 0.845 | 0.8510 | 0.8510 | 0.01% | -0.71% | 37233 | -2.80% | 1.62% | 95.00% |
| 2021-04-27 | 0.838 | 0.8396 | 0.8401 | 0.06% | -0.19% | 38307 | -0.08% | -0.38% | 82.66% |
| 2021-04-26 | 0.828 | 0.8429 | 0.8425 | -0.05% | -1.77% | 38339 | -1.50% | 0.81% | - |
| 2021-04-23 | 0.838 | 0.8365 | 0.8380 | 0.18% | 0.18% | 38921 | -1.26% | -0.40% | - |
| 2021-04-22 | 0.832 | 0.8409 | 0.8394 | -0.18% | -1.06% | 39419 | -1.09% | -1.91% | - |
| 2021-04-21 | 0.843 | 0.8538 | 0.8595 | 0.67% | -1.26% | 39852 | -1.78% | -0.38% | 74.45% |
| 2021-04-20 | 0.863 | 0.8627 | 0.8619 | -0.10% | 0.03% | 40576 | -0.34% | -0.39% | 95.00% |
| 2021-04-19 | 0.854 | 0.8651 | 0.8648 | -0.03% | -1.28% | 40713 | -0.56% | 0.25% | - |
| 2021-04-16 | 0.859 | 0.8628 | 0.8671 | 0.50% | -0.44% | 40941 | -0.36% | 1.39% | - |
| 2021-04-15 | 0.857 | 0.8558 | 0.8499 | -0.68% | 0.14% | 41089 | -0.55% | 2.53% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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