嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 20:39:44

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160723 嘉实原油 0.8723 -1.41% 0.8723 -1.41% 05-13 0.860 -1.38% 404.63 33387 0 0.8855 05-12 -1.57% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: WTI原油价格

估值基准: 160723持仓组合   -1.57%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 65.521 2.67% 63.83 63.82
OIL 布伦特原油 68.836 0.18% 67.0 68.71

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 15.61% 1371.0 0.44% 2021-05-13 JPY
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 15.11% 170.0 0.59% 2021-05-13 JPY
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 13.63% 11.48 -3.04% 2021-05-13 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 13.40% 43.81 -3.12% 2021-05-13 USD
5 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 8.99% 5.8 -3.21% 2021-05-13 USD
6 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 7.71% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.16% 17.04 -3.07% 2021-05-13 USD
8 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 4.25% 27.94 -3.07% 2021-05-13 USD
9 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 3.25% 22.74 -2.90% 2021-05-13 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 0.872 0.8855 0.8829 -0.29% -1.52% 33893 -0.01% 0.95% -
2021-05-12 0.875 0.8750 0.8748 -0.03% 0.00% 33895 -0.10% -0.01% 95.00%
2021-05-11 0.862 0.8749 0.8798 0.56% -1.47% 33930 -2.39% 0.17% -
2021-05-10 0.876 0.8784 0.8806 0.25% -0.27% 34760 -3.05% -0.51% -
2021-05-07 0.869 0.8849 0.8816 -0.38% -1.80% 35855 -1.45% 2.70% -
2021-05-06 0.872 0.8595 0.8671 0.88% 1.45% 36384 -0.07% -0.35% 95.00%
2021-04-30 0.862 0.8698 0.8683 -0.17% -0.90% 36408 -1.44% 0.77% 95.00%
2021-04-29 0.856 0.8627 0.8593 -0.40% -0.78% 36941 -0.79% 1.16% -
2021-04-28 0.845 0.8510 0.8510 0.01% -0.71% 37233 -2.80% 1.62% 95.00%
2021-04-27 0.838 0.8396 0.8401 0.06% -0.19% 38307 -0.08% -0.38% 82.66%
2021-04-26 0.828 0.8429 0.8425 -0.05% -1.77% 38339 -1.50% 0.81% -
2021-04-23 0.838 0.8365 0.8380 0.18% 0.18% 38921 -1.26% -0.40% -
2021-04-22 0.832 0.8409 0.8394 -0.18% -1.06% 39419 -1.09% -1.91% -
2021-04-21 0.843 0.8538 0.8595 0.67% -1.26% 39852 -1.78% -0.38% 74.45%
2021-04-20 0.863 0.8627 0.8619 -0.10% 0.03% 40576 -0.34% -0.39% 95.00%
2021-04-19 0.854 0.8651 0.8648 -0.03% -1.28% 40713 -0.56% 0.25% -
2021-04-16 0.859 0.8628 0.8671 0.50% -0.44% 40941 -0.36% 1.39% -
2021-04-15 0.857 0.8558 0.8499 -0.68% 0.14% 41089 -0.55% 2.53% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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