易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 08:03:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161116 | 易基黄金 | 0.8104 | 3.77% | 0.8268 | 1.72% | 06-16 | 0.841 | -0.47% | 3.46 | 1984 | 0 | 0.8400 | 06-15 | -1.82% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金+MSCI全球金矿股指数
估值基准： 161116持仓组合 -1.82% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 1861.65 | 0.28% | 1861.0 | 1856.4 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) | 18.49% | 30.56 | -1.74% | 2021-06-16 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.95% | 18.19 | -1.68% | 2021-06-16 | USD |
| 3 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 16.21% | 171.11 | -1.69% | 2021-06-16 | USD |
| 4 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 11.57% | 34.82 | -1.67% | 2021-06-16 | USD |
| 5 | GDXJ | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 9.78% | 51.22 | -2.03% | 2021-06-16 | USD |
| 6 | NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) | 4.22% | 68.39 | -4.39% | 2021-06-16 | USD |
| 7 | LU0345780521:USD | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | 4.06% | 79.73 | -1.58% | 2021-06-15 | USD |
| 8 | LU1223082279:USD | Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD | 2.88% | 143.38 | -0.80% | 2021-06-16 | USD |
| 9 | JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) | 2.42% | 98.85 | -3.92% | 2021-06-16 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 易基黄金：2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2021-05-26 |
| 易基黄金：2021年第1季度报告 | 2021-04-19 |
| 易基黄金：2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-19 |
| 易基黄金：关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2021-04-02 |
| 易基黄金：旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 2021-03-30 |
| 易基黄金：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 易基黄金：2021年4月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2021-03-30 |
| 易基黄金：旗下部分开放式基金增加诺亚正行为销售机构的公告 | 2021-03-09 |
| 易基黄金：更新招募说明书 | 2021-03-03 |
| 易基黄金：基金产品资料概要更新 | 2021-03-02 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.841 | 0.8400 | 0.8392 | -0.10% | 0.12% | 1984 | 0.05% | -1.60% | - |
| 2021-06-15 | 0.845 | 0.8510 | 0.8521 | 0.13% | -0.71% | 1983 | -0.01% | -1.33% | 95.00% |
| 2021-06-11 | 0.857 | 0.8610 | 0.8596 | -0.16% | -0.46% | 1983 | -0.57% | 1.39% | 74.00% |
| 2021-06-10 | 0.852 | 0.8500 | 0.8502 | 0.03% | 0.24% | 1995 | -0.86% | -0.28% | 91.05% |
| 2021-06-09 | 0.856 | 0.8520 | 0.8540 | 0.24% | 0.47% | 2012 | -0.07% | -0.92% | - |
| 2021-06-08 | 0.853 | 0.8600 | 0.8606 | 0.07% | -0.81% | 2014 | -0.85% | 0.09% | - |
| 2021-06-07 | 0.851 | 0.8600 | 0.8573 | -0.31% | -1.05% | 2031 | 0.00% | 1.30% | - |
| 2021-06-04 | 0.847 | 0.8490 | 0.8490 | -0.00% | -0.24% | 2031 | 0.27% | -3.10% | 68.15% |
| 2021-06-03 | 0.862 | 0.8710 | 0.8684 | -0.30% | -1.03% | 2025 | 0.02% | 0.34% | 83.44% |
| 2021-06-02 | 0.859 | 0.8660 | 0.8673 | 0.15% | -0.81% | 2025 | -0.00% | 0.19% | - |
| 2021-06-01 | 0.874 | 0.8660 | 0.8683 | 0.27% | 0.92% | 2025 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2021-05-31 | 0.868 | 0.8680 | 0.8718 | 0.44% | 0.00% | 2025 | -0.48% | 0.40% | - |
| 2021-05-28 | 0.867 | 0.8690 | 0.8700 | 0.12% | -0.23% | 2035 | -0.08% | -0.28% | - |
| 2021-05-27 | 0.874 | 0.8720 | 0.8744 | 0.28% | 0.23% | 2036 | -1.93% | -0.22% | - |
| 2021-05-26 | 0.876 | 0.8760 | 0.8778 | 0.21% | 0.00% | 2076 | -1.00% | 0.53% | - |
| 2021-05-25 | 0.869 | 0.8740 | 0.8736 | -0.05% | -0.57% | 2097 | -0.70% | 0.36% | - |
| 2021-05-24 | 0.869 | 0.8710 | 0.8725 | 0.17% | -0.23% | 2112 | -0.61% | -0.22% | - |
| 2021-05-21 | 0.860 | 0.8740 | 0.8717 | -0.27% | -1.60% | 2125 | -0.20% | 0.94% | - |
| 2021-05-20 | 0.863 | 0.8650 | 0.8669 | 0.22% | -0.23% | 2129 | -0.22% | -0.70% | 75.57% |
| 2021-05-19 | 0.864 | 0.8720 | 0.8697 | -0.26% | -0.92% | 2134 | -0.33% | 0.23% | - |
| 2021-05-18 | 0.864 | 0.8680 | 0.8706 | 0.30% | -0.46% | 2141 | -0.71% | 3.29% | - |
| 2021-05-17 | 0.845 | 0.8470 | 0.8488 | 0.22% | -0.24% | 2156 | -0.07% | 1.89% | 85.95% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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