易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 08:03:25

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 0.8104 3.77% 0.8268 1.72% 06-16 0.841 -0.47% 3.46 1984 0 0.8400 06-15 -1.82% 500元 1% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   -1.82%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1861.65 0.28% 1861.0 1856.4

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) 18.49% 30.56 -1.74% 2021-06-16 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.95% 18.19 -1.68% 2021-06-16 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 16.21% 171.11 -1.69% 2021-06-16 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 11.57% 34.82 -1.67% 2021-06-16 USD
5 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 9.78% 51.22 -2.03% 2021-06-16 USD
6 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 4.22% 68.39 -4.39% 2021-06-16 USD
7 LU0345780521:USD Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD 4.06% 79.73 -1.58% 2021-06-15 USD
8 LU1223082279:USD Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD 2.88% 143.38 -0.80% 2021-06-16 USD
9 JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) 2.42% 98.85 -3.92% 2021-06-16 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 0.841 0.8400 0.8392 -0.10% 0.12% 1984 0.05% -1.60% -
2021-06-15 0.845 0.8510 0.8521 0.13% -0.71% 1983 -0.01% -1.33% 95.00%
2021-06-11 0.857 0.8610 0.8596 -0.16% -0.46% 1983 -0.57% 1.39% 74.00%
2021-06-10 0.852 0.8500 0.8502 0.03% 0.24% 1995 -0.86% -0.28% 91.05%
2021-06-09 0.856 0.8520 0.8540 0.24% 0.47% 2012 -0.07% -0.92% -
2021-06-08 0.853 0.8600 0.8606 0.07% -0.81% 2014 -0.85% 0.09% -
2021-06-07 0.851 0.8600 0.8573 -0.31% -1.05% 2031 0.00% 1.30% -
2021-06-04 0.847 0.8490 0.8490 -0.00% -0.24% 2031 0.27% -3.10% 68.15%
2021-06-03 0.862 0.8710 0.8684 -0.30% -1.03% 2025 0.02% 0.34% 83.44%
2021-06-02 0.859 0.8660 0.8673 0.15% -0.81% 2025 -0.00% 0.19% -
2021-06-01 0.874 0.8660 0.8683 0.27% 0.92% 2025 0.00% 0.05% -
2021-05-31 0.868 0.8680 0.8718 0.44% 0.00% 2025 -0.48% 0.40% -
2021-05-28 0.867 0.8690 0.8700 0.12% -0.23% 2035 -0.08% -0.28% -
2021-05-27 0.874 0.8720 0.8744 0.28% 0.23% 2036 -1.93% -0.22% -
2021-05-26 0.876 0.8760 0.8778 0.21% 0.00% 2076 -1.00% 0.53% -
2021-05-25 0.869 0.8740 0.8736 -0.05% -0.57% 2097 -0.70% 0.36% -
2021-05-24 0.869 0.8710 0.8725 0.17% -0.23% 2112 -0.61% -0.22% -
2021-05-21 0.860 0.8740 0.8717 -0.27% -1.60% 2125 -0.20% 0.94% -
2021-05-20 0.863 0.8650 0.8669 0.22% -0.23% 2129 -0.22% -0.70% 75.57%
2021-05-19 0.864 0.8720 0.8697 -0.26% -0.92% 2134 -0.33% 0.23% -
2021-05-18 0.864 0.8680 0.8706 0.30% -0.46% 2141 -0.71% 3.29% -
2021-05-17 0.845 0.8470 0.8488 0.22% -0.24% 2156 -0.07% 1.89% 85.95%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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