易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-01-28 10:56:37

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 0.8151 0.61% 0.8169 0.38% 01-27 0.820 -0.49% 7.34 2338 0 0.8330 01-26 -2.36% 500元 1% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   -2.36%   2021-01-27

USD汇率中间价:6.4845   0.28%   2021-01-28

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1833.48 -0.62% 1843.4 1844.9

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) 18.49% 28.03 -4.59% 2021-01-27 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.95% 18.33 -0.60% 2021-01-27 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 16.21% 172.52 -0.63% 2021-01-27 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 11.57% 17.55 -0.57% 2021-01-27 USD
5 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 9.78% 48.01 -4.06% 2021-01-27 USD
6 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 4.22% 60.2 -7.81% 2021-01-27 USD
7 LU0345780521:USD Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD 4.06% 77.95 -0.14% 2021-01-26 USD
8 LU1223082279:USD Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD 2.88% 141.56 -1.26% 2021-01-27 USD
9 JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) 2.42% 93.1 -7.79% 2021-01-27 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-01-27 0.824 0.8330 0.8327 -0.04% -1.08% 2338 -0.02% -0.20% -
2021-01-26 0.832 0.8340 0.8315 -0.30% -0.24% 2338 -0.51% -0.22% -
2021-01-25 0.831 0.8330 0.8340 0.12% -0.24% 2350 0.01% -1.31% -
2021-01-22 0.833 0.8430 0.8437 0.08% -1.19% 2350 0.73% -0.45% 81.46%
2021-01-21 0.841 0.8470 0.8477 0.09% -0.71% 2333 0.00% 2.77% -
2021-01-20 0.831 0.8280 0.8280 0.00% 0.36% 2333 -0.21% 0.85% 85.59%
2021-01-19 0.829 0.8220 0.8204 -0.20% 0.85% 2338 -0.62% -0.09% -
2021-01-18 0.833 0.8210 0.8206 -0.04% 1.46% 2353 0.00% -2.54% -
2021-01-15 0.837 0.8390 0.8378 -0.14% -0.24% 2353 -1.02% -0.02% 77.83%
2021-01-14 0.832 0.8380 0.8399 0.23% -0.72% 2377 0.00% -0.68% -
2021-01-13 0.846 0.8450 0.8440 -0.12% 0.12% 2377 -1.49% 0.54% -
2021-01-12 0.849 0.8400 0.8407 0.08% 1.07% 2413 -1.70% -1.37% -
2021-01-11 0.851 0.8510 0.8501 -0.10% 0.00% 2454 -0.17% -4.39% 95.00%
2021-01-08 0.873 0.8830 0.8820 -0.11% -1.13% 2459 -1.39% -0.41% 85.95%
2021-01-07 0.873 0.8850 0.8875 0.28% -1.36% 2493 -0.05% -0.90% -
2021-01-06 0.887 0.8940 0.9013 0.81% -0.78% 2494 -2.35% 0.19% 85.05%
2021-01-05 0.886 0.9000 0.8943 -0.64% -1.56% 2554 -0.08% 4.98% -
2021-01-04 0.870 0.8620 0.8621 0.01% 0.93% 2556 0.00% -0.46% 83.37%
2020-12-31 0.850 0.8650 0.8665 0.17% -1.73% 2556 0.00% 1.68% -
2020-12-30 0.843 0.8560 0.8515 -0.53% -1.52% 2556 0.00% 0.23% 74.14%
2020-12-29 0.846 0.8500 0.8529 0.34% -0.47% 2556 -0.26% -0.48% -
2020-12-28 0.854 0.8560 0.8560 0.00% -0.23% 2563 -0.19% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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