易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-08-08 05:53:03

代码 名称 实时
估值
实时
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最新
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 1.0572 3.48% 1.0572 3.48% 08-07 1.094 0.37% 302.43 2347 0 1.0840 08-06 -2.61% 500元 1% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   -2.61%   2020-08-07

USD汇率中间价:6.9408   -0.04%   2020-08-07

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 2043.97 -1.23% 2076.4 2069.4

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) 18.49% 35.43 -3.25% 2020-08-07 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.95% 20.23 -1.65% 2020-08-07 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 16.21% 190.81 -1.59% 2020-08-07 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 11.57% 19.37 -1.73% 2020-08-07 USD
5 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 9.78% 60.95 -4.21% 2020-08-07 USD
6 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 4.22% 104.6 -6.61% 2020-08-07 USD
7 LU0345780521:USD Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD 4.06% 100.25 -0.58% 2020-08-06 USD
8 LU1223082279:USD Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD 2.88% 178.57 -1.45% 2020-08-07 USD
9 JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) 2.42% 164.07 -8.14% 2020-08-07 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-08-07 1.094 1.0840 1.0937 0.89% 0.92% 2347 -0.02% 0.35% -
2020-08-06 1.090 1.0900 1.0908 0.08% 0.00% 2348 0.04% 1.16% -
2020-08-05 1.066 1.0790 1.0785 -0.05% -1.20% 2347 0.19% 3.27% 94.55%
2020-08-04 1.044 1.0460 1.0464 0.03% -0.19% 2343 -0.00% -0.27% 95.00%
2020-08-03 1.046 1.0490 1.0454 -0.35% -0.29% 2343 0.01% 1.99% -
2020-07-31 1.050 1.0260 1.0314 0.52% 2.34% 2342 1.01% -2.37% 95.00%
2020-07-30 1.048 1.0550 1.0590 0.38% -0.66% 2319 5.23% -0.10% 95.00%
2020-07-29 1.066 1.0600 1.0644 0.42% 0.57% 2204 0.00% 0.15% -
2020-07-28 1.057 1.0630 1.0555 -0.70% -0.56% 2204 0.01% 3.90% -
2020-07-27 1.053 1.0200 1.0178 -0.21% 3.24% 2204 0.12% 1.68% 95.00%
2020-07-24 1.012 1.0040 1.0039 -0.01% 0.80% 2201 -1.11% -0.63% 93.58%
2020-07-23 1.007 1.0090 1.0113 0.22% -0.20% 2226 -1.69% 2.04% -
2020-07-22 1.004 0.9950 0.9964 0.14% 0.90% 2264 0.00% 1.64% 79.30%
2020-07-21 0.975 0.9840 0.9839 -0.01% -0.91% 2264 -0.36% 1.84% 73.87%
2020-07-20 0.957 0.9700 0.9705 0.05% -1.34% 2272 -0.17% 2.16% 87.47%
2020-07-17 0.942 0.9540 0.9511 -0.30% -1.26% 2276 0.00% -1.48% 68.84%
2020-07-16 0.941 0.9630 0.9652 0.23% -2.28% 2276 -0.63% 0.52% -
2020-07-15 0.951 0.9610 0.9617 0.08% -1.04% 2290 -0.02% 1.99% -
2020-07-14 0.953 0.9460 0.9472 0.13% 0.74% 2291 -0.76% -1.59% 77.27%
2020-07-13 0.956 0.9600 0.9632 0.34% -0.42% 2308 -1.58% -0.69% 93.89%
2020-07-10 0.951 0.9680 0.9701 0.22% -1.76% 2346 -1.36% -0.27% -
2020-07-09 0.959 0.9720 0.9719 -0.01% -1.34% 2378 -0.44% 2.17% -
2020-07-08 0.945 0.9570 0.9602 0.33% -1.25% 2388 0.00% 1.74% 79.25%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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