易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-10-27 11:57:39

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 0.9202 0.42% 0.9145 1.04% 10-26 0.924 -0.22% 5.37 2403 0 0.9220 10-23 -0.86% 500元 1% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   -0.86%   2020-10-26

USD汇率中间价:6.6989   0.40%   2020-10-27

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1909.85 0.22% 1904.4 1905.7

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) 18.49% 31.82 -1.30% 2020-10-26 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.95% 18.95 -0.05% 2020-10-26 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 16.21% 178.55 -0.05% 2020-10-26 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 11.57% 18.15 -0.06% 2020-10-26 USD
5 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 9.78% 55.25 -2.11% 2020-10-26 USD
6 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 4.22% 80.41 -2.85% 2020-10-26 USD
7 LU0345780521:USD Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD 4.06% 85.91 -1.09% 2020-10-26 USD
8 LU1223082279:USD Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD 2.88% 157.17 -0.68% 2020-10-26 USD
9 JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) 2.42% 127.87 -3.86% 2020-10-26 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-10-26 0.926 0.9220 0.9216 -0.05% 0.43% 2403 0.00% -0.62% -
2020-10-23 0.929 0.9270 0.9304 0.36% 0.22% 2403 0.01% -1.41% -
2020-10-22 0.932 0.9430 0.9450 0.22% -1.17% 2403 -0.47% 1.13% 95.00%
2020-10-21 0.936 0.9350 0.9382 0.34% 0.11% 2414 -0.04% 0.36% -
2020-10-20 0.932 0.9350 0.9418 0.73% -0.32% 2415 -0.57% -0.80% -
2020-10-19 0.946 0.9490 0.9485 -0.06% -0.32% 2429 -0.54% -0.74% 95.00%
2020-10-16 0.951 0.9550 0.9603 0.55% -0.42% 2442 -0.57% -0.53% -
2020-10-15 0.947 0.9650 0.9607 -0.44% -1.87% 2456 -0.22% 0.99% 95.00%
2020-10-14 0.947 0.9520 0.9488 -0.34% -0.53% 2462 -1.00% -1.44% 95.00%
2020-10-13 0.952 0.9610 0.9682 0.74% -0.94% 2486 -0.40% -0.10% -
2020-10-12 0.949 0.9690 0.9737 0.49% -2.06% 2496 -0.63% 3.69% -
2020-10-09 0.936 0.9430 0.9430 -0.00% -0.74% 2512 -0.23% -0.61% 87.29%
2020-09-30 0.932 0.9480 0.9479 -0.01% -1.69% 2518 0.36% 1.22% -
2020-09-29 0.926 0.9380 0.9366 -0.15% -1.28% 2509 2.99% 1.20% 95.00%
2020-09-28 0.919 0.9270 0.9251 -0.21% -0.86% 2436 1.49% -0.35% 82.67%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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