易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-10-27 11:57:39
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161116 | 易基黄金 | 0.9202 | 0.42% | 0.9145 | 1.04% | 10-26 | 0.924 | -0.22% | 5.37 | 2403 | 0 | 0.9220 | 10-23 | -0.86% | 500元 | 1% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金+MSCI全球金矿股指数
估值基准： 161116持仓组合 -0.86% 2020-10-26
USD汇率中间价：6.6989 0.40% 2020-10-27
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 1909.85 | 0.22% | 1904.4 | 1905.7 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) | 18.49% | 31.82 | -1.30% | 2020-10-26 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.95% | 18.95 | -0.05% | 2020-10-26 | USD |
| 3 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 16.21% | 178.55 | -0.05% | 2020-10-26 | USD |
| 4 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 11.57% | 18.15 | -0.06% | 2020-10-26 | USD |
| 5 | GDXJ | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 9.78% | 55.25 | -2.11% | 2020-10-26 | USD |
| 6 | NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) | 4.22% | 80.41 | -2.85% | 2020-10-26 | USD |
| 7 | LU0345780521:USD | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | 4.06% | 85.91 | -1.09% | 2020-10-26 | USD |
| 8 | LU1223082279:USD | Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD | 2.88% | 157.17 | -0.68% | 2020-10-26 | USD |
| 9 | JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) | 2.42% | 127.87 | -3.86% | 2020-10-26 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 易基黄金：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-30 |
| 易基黄金：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 易基黄金：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 易基黄金：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
| 易基黄金：旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 |
| 易基黄金：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 易基黄金：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 易基黄金：高级管理人员变更公告 | 2020-07-24 |
| 易基黄金：2020年第2季度报告提示性公告 | 2020-07-21 |
| 易基黄金：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | 0.926 | 0.9220 | 0.9216 | -0.05% | 0.43% | 2403 | 0.00% | -0.62% | - |
| 2020-10-23 | 0.929 | 0.9270 | 0.9304 | 0.36% | 0.22% | 2403 | 0.01% | -1.41% | - |
| 2020-10-22 | 0.932 | 0.9430 | 0.9450 | 0.22% | -1.17% | 2403 | -0.47% | 1.13% | 95.00% |
| 2020-10-21 | 0.936 | 0.9350 | 0.9382 | 0.34% | 0.11% | 2414 | -0.04% | 0.36% | - |
| 2020-10-20 | 0.932 | 0.9350 | 0.9418 | 0.73% | -0.32% | 2415 | -0.57% | -0.80% | - |
| 2020-10-19 | 0.946 | 0.9490 | 0.9485 | -0.06% | -0.32% | 2429 | -0.54% | -0.74% | 95.00% |
| 2020-10-16 | 0.951 | 0.9550 | 0.9603 | 0.55% | -0.42% | 2442 | -0.57% | -0.53% | - |
| 2020-10-15 | 0.947 | 0.9650 | 0.9607 | -0.44% | -1.87% | 2456 | -0.22% | 0.99% | 95.00% |
| 2020-10-14 | 0.947 | 0.9520 | 0.9488 | -0.34% | -0.53% | 2462 | -1.00% | -1.44% | 95.00% |
| 2020-10-13 | 0.952 | 0.9610 | 0.9682 | 0.74% | -0.94% | 2486 | -0.40% | -0.10% | - |
| 2020-10-12 | 0.949 | 0.9690 | 0.9737 | 0.49% | -2.06% | 2496 | -0.63% | 3.69% | - |
| 2020-10-09 | 0.936 | 0.9430 | 0.9430 | -0.00% | -0.74% | 2512 | -0.23% | -0.61% | 87.29% |
| 2020-09-30 | 0.932 | 0.9480 | 0.9479 | -0.01% | -1.69% | 2518 | 0.36% | 1.22% | - |
| 2020-09-29 | 0.926 | 0.9380 | 0.9366 | -0.15% | -1.28% | 2509 | 2.99% | 1.20% | 95.00% |
| 2020-09-28 | 0.919 | 0.9270 | 0.9251 | -0.21% | -0.86% | 2436 | 1.49% | -0.35% | 82.67% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
