标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 13:16:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
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估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161125 | 标普500 | 1.4157 | -0.97% | 1.4121 | -0.71% | 09-22 | 1.402 | 1.59% | 113.39 | 5558 | -9 | 1.3925 | 09-21 | 1.05% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500指数
估值基准： SP500 1.05% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 3301.925 | 0.08% | 3303.75 | 3299.3 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普500：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 标普500：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 标普500：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
| 标普500：旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 |
| 标普500：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 标普500：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 标普500：高级管理人员变更公告 | 2020-07-24 |
| 标普500：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 标普500：2020年第2季度报告提示性公告 | 2020-07-21 |
| 标普500：2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-06-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 1.380 | 1.3925 | 1.3927 | 0.01% | -0.90% | 5567 | 0.04% | -1.16% | - |
| 2020-09-21 | 1.401 | 1.4080 | 1.4081 | 0.01% | -0.50% | 5565 | 0.02% | -1.12% | 95.00% |
| 2020-09-18 | 1.422 | 1.4248 | 1.4248 | -0.00% | -0.20% | 5564 | 0.00% | -0.84% | 94.46% |
| 2020-09-17 | 1.420 | 1.4393 | 1.4392 | -0.00% | -1.34% | 5564 | 0.03% | -0.46% | 93.67% |
| 2020-09-16 | 1.444 | 1.4540 | 1.4542 | 0.01% | -0.69% | 5562 | 0.45% | 0.52% | 93.44% |
| 2020-09-15 | 1.443 | 1.4500 | 1.4498 | -0.01% | -0.48% | 5537 | -0.04% | 1.27% | - |
| 2020-09-14 | 1.449 | 1.4331 | 1.4331 | 0.00% | 1.11% | 5539 | 0.21% | 0.05% | 95.00% |
| 2020-09-11 | 1.436 | 1.4312 | 1.4314 | 0.01% | 0.34% | 5527 | 0.32% | -1.76% | - |
| 2020-09-10 | 1.448 | 1.4575 | 1.4574 | -0.00% | -0.65% | 5510 | 0.07% | 2.01% | 95.00% |
| 2020-09-09 | 1.425 | 1.4291 | 1.4291 | -0.00% | -0.29% | 5506 | 2.80% | -2.78% | 94.28% |
| 2020-09-08 | 1.469 | 1.4679 | 1.4681 | 0.01% | 0.07% | 5356 | 6.32% | 0.00% | 94.10% |
| 2020-09-07 | 1.456 | 1.4675 | 1.4673 | -0.01% | -0.78% | 5038 | 0.15% | -0.81% | - |
| 2020-09-04 | 1.486 | 1.4778 | 1.4774 | -0.02% | 0.55% | 5030 | 0.14% | -3.51% | - |
| 2020-09-03 | 1.581 | 1.5294 | 1.5295 | 0.01% | 3.37% | 5023 | 0.35% | 1.54% | 93.76% |
| 2020-09-02 | 1.529 | 1.5102 | 1.5103 | 0.01% | 1.24% | 5006 | 0.03% | 0.75% | 94.50% |
| 2020-09-01 | 1.508 | 1.5019 | 1.5019 | -0.00% | 0.41% | 5004 | -0.00% | -0.22% | - |
| 2020-08-31 | 1.516 | 1.5113 | 1.5113 | 0.00% | 0.31% | 5004 | -0.00% | 0.67% | - |
| 2020-08-28 | 1.512 | 1.5020 | 1.5021 | 0.00% | 0.67% | 5004 | 0.06% | 0.17% | - |
| 2020-08-27 | 1.499 | 1.5035 | 1.5035 | -0.00% | -0.30% | 5001 | -0.00% | 1.02% | - |
| 2020-08-26 | 1.485 | 1.4913 | 1.4913 | 0.00% | -0.42% | 5002 | -0.02% | 0.36% | - |
| 2020-08-25 | 1.495 | 1.4865 | 1.4864 | -0.01% | 0.57% | 5002 | -1.81% | 1.00% | - |
| 2020-08-24 | 1.474 | 1.4705 | 1.4704 | -0.00% | 0.24% | 5094 | 0.00% | 0.34% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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