标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:12:31

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161125 标普500 1.5105 -1.56% 1.4895 -0.17% 11-30 1.487 0.75% 53.43 4341 0 1.4895 11-30 -0.46% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   -0.46%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3668.975 1.26% 3631.0 3623.2

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.487 1.4895 1.4895 0.00% -0.17% 4341 0.00% -0.46% -
2020-11-30 1.476 1.4954 1.4952 -0.01% -1.30% 4341 -0.45% 0.24% -
2020-11-27 1.482 1.4924 1.4925 0.01% -0.70% 4360 -0.47% 0.00% -
2020-11-26 1.479 1.4918 1.4918 -0.00% -0.86% 4381 -0.03% -0.16% -
2020-11-25 1.481 1.4954 1.4953 -0.00% -0.96% 4382 -0.19% 1.62% -
2020-11-24 1.468 1.4708 1.4707 -0.01% -0.19% 4391 -0.01% 0.56% 94.89%
2020-11-23 1.454 1.4644 1.4645 0.01% -0.71% 4391 -0.03% -0.68% -
2020-11-20 1.454 1.4672 1.4671 -0.00% -0.90% 4392 -0.46% 0.39% -
2020-11-19 1.456 1.4641 1.4640 -0.01% -0.55% 4413 -3.32% -1.16% -
2020-11-18 1.469 1.4840 1.4840 -0.00% -1.01% 4564 -0.14% -0.48% 93.98%
2020-11-17 1.471 1.4972 1.4970 -0.01% -1.75% 4570 -0.00% 1.16% -
2020-11-16 1.478 1.4860 1.4857 -0.02% -0.54% 4571 -0.16% 1.36% -
2020-11-13 1.455 1.4657 1.4657 0.00% -0.73% 4578 -0.07% -1.00% 95.00%
2020-11-12 1.458 1.4760 1.4761 0.01% -1.22% 4581 0.05% 0.77% -
2020-11-11 1.456 1.4617 1.4614 -0.02% -0.39% 4579 -0.29% -0.14% -
2020-11-10 1.446 1.4684 1.4679 -0.03% -1.53% 4593 -0.01% 1.17% -
2020-11-09 1.458 1.4555 1.4552 -0.02% 0.17% 4593 0.16% -0.03% -
2020-11-06 1.434 1.4689 1.4686 -0.02% -2.38% 4586 -0.00% 1.95% -
2020-11-05 1.446 1.4394 1.4395 0.00% 0.46% 4586 -0.00% 2.20% 95.00%
2020-11-04 1.429 1.4141 1.4141 -0.00% 1.05% 4586 -0.01% 1.78% 94.01%
2020-11-03 1.398 1.3926 1.3926 0.00% 0.39% 4586 -0.00% 1.23% 94.66%
2020-11-02 1.371 1.3803 1.3802 -0.01% -0.67% 4586 -3.56% -1.21% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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