标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 06:11:32

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161125 标普500 1.6809 -0.29% 1.6852 -0.55% 06-16 1.676 -0.36% 45.84 2897 0 1.6934 06-15 -0.54% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   -0.54%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 4233.975 -0.06% 4238.0 4236.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.676 1.6934 1.6936 0.01% -1.03% 2897 -0.04% -0.02% -
2021-06-15 1.682 1.6883 1.6880 -0.02% -0.37% 2898 -1.42% 0.19% -
2021-06-11 1.672 1.6880 1.6878 -0.01% -0.95% 2940 -0.71% 0.47% -
2021-06-10 1.669 1.6802 1.6803 0.01% -0.67% 2961 -0.46% -0.18% -
2021-06-09 1.672 1.6819 1.6819 -0.00% -0.59% 2974 -0.32% 0.02% -
2021-06-08 1.671 1.6830 1.6829 -0.01% -0.71% 2984 -0.01% -0.08% -
2021-06-07 1.670 1.6870 1.6871 0.01% -1.01% 2984 -0.06% 0.88% -
2021-06-04 1.659 1.6667 1.6666 -0.00% -0.46% 2986 -0.01% -0.36% 91.20%
2021-06-03 1.662 1.6713 1.6715 0.01% -0.56% 2986 0.00% 0.14% -
2021-06-02 1.658 1.6640 1.6639 -0.01% -0.36% 2986 -0.05% -0.05% -
2021-06-01 1.660 1.6675 1.6673 -0.01% -0.45% 2988 -0.01% 0.00% -
2021-05-31 1.664 1.6719 1.6715 -0.02% -0.47% 2988 -0.01% 0.08% -
2021-05-28 1.664 1.6748 1.6746 -0.01% -0.64% 2989 -0.01% 0.12% -
2021-05-27 1.660 1.6746 1.6742 -0.02% -0.87% 2989 -0.01% 0.19% -
2021-05-26 1.668 1.6761 1.6758 -0.02% -0.48% 2989 -0.01% -0.21% -
2021-05-25 1.677 1.6824 1.6825 0.01% -0.32% 2990 0.00% 0.99% -
2021-05-24 1.669 1.6643 1.6639 -0.02% 0.28% 2990 0.05% -0.08% 92.63%
2021-05-21 1.665 1.6694 1.6695 0.00% -0.26% 2988 0.02% 1.06% -
2021-05-20 1.650 1.6479 1.6476 -0.02% 0.13% 2987 0.00% -0.29% 92.49%
2021-05-19 1.652 1.6548 1.6549 0.01% -0.17% 2987 0.00% -0.85% -
2021-05-18 1.674 1.6669 1.6667 -0.01% 0.43% 2987 0.08% -0.25% -
2021-05-17 1.663 1.6763 1.6757 -0.04% -0.79% 2985 0.18% 1.49% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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