标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:16:35

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161125 标普500 1.4157 -0.97% 1.4121 -0.71% 09-22 1.402 1.59% 113.39 5558 -9 1.3925 09-21 1.05% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   1.05%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3301.925 0.08% 3303.75 3299.3

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.380 1.3925 1.3927 0.01% -0.90% 5567 0.04% -1.16% -
2020-09-21 1.401 1.4080 1.4081 0.01% -0.50% 5565 0.02% -1.12% 95.00%
2020-09-18 1.422 1.4248 1.4248 -0.00% -0.20% 5564 0.00% -0.84% 94.46%
2020-09-17 1.420 1.4393 1.4392 -0.00% -1.34% 5564 0.03% -0.46% 93.67%
2020-09-16 1.444 1.4540 1.4542 0.01% -0.69% 5562 0.45% 0.52% 93.44%
2020-09-15 1.443 1.4500 1.4498 -0.01% -0.48% 5537 -0.04% 1.27% -
2020-09-14 1.449 1.4331 1.4331 0.00% 1.11% 5539 0.21% 0.05% 95.00%
2020-09-11 1.436 1.4312 1.4314 0.01% 0.34% 5527 0.32% -1.76% -
2020-09-10 1.448 1.4575 1.4574 -0.00% -0.65% 5510 0.07% 2.01% 95.00%
2020-09-09 1.425 1.4291 1.4291 -0.00% -0.29% 5506 2.80% -2.78% 94.28%
2020-09-08 1.469 1.4679 1.4681 0.01% 0.07% 5356 6.32% 0.00% 94.10%
2020-09-07 1.456 1.4675 1.4673 -0.01% -0.78% 5038 0.15% -0.81% -
2020-09-04 1.486 1.4778 1.4774 -0.02% 0.55% 5030 0.14% -3.51% -
2020-09-03 1.581 1.5294 1.5295 0.01% 3.37% 5023 0.35% 1.54% 93.76%
2020-09-02 1.529 1.5102 1.5103 0.01% 1.24% 5006 0.03% 0.75% 94.50%
2020-09-01 1.508 1.5019 1.5019 -0.00% 0.41% 5004 -0.00% -0.22% -
2020-08-31 1.516 1.5113 1.5113 0.00% 0.31% 5004 -0.00% 0.67% -
2020-08-28 1.512 1.5020 1.5021 0.00% 0.67% 5004 0.06% 0.17% -
2020-08-27 1.499 1.5035 1.5035 -0.00% -0.30% 5001 -0.00% 1.02% -
2020-08-26 1.485 1.4913 1.4913 0.00% -0.42% 5002 -0.02% 0.36% -
2020-08-25 1.495 1.4865 1.4864 -0.01% 0.57% 5002 -1.81% 1.00% -
2020-08-24 1.474 1.4705 1.4704 -0.00% 0.24% 5094 0.00% 0.34% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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