标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 01:12:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161125 | 标普500 | 1.5105 | -1.56% | 1.4895 | -0.17% | 11-30 | 1.487 | 0.75% | 53.43 | 4341 | 0 | 1.4895 | 11-30 | -0.46% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500指数
估值基准： SP500 -0.46% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 3668.975 | 1.26% | 3631.0 | 3623.2 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普500：调整大额申购业务金额限制的公告 | 2020-12-01 |
| 标普500：更新招募说明书 | 2020-12-01 |
| 标普500：2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-11-23 |
| 标普500：旗下部分开放式基金增加江苏银行为销售机构的公告 | 2020-11-18 |
| 标普500：旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 2020-10-28 |
| 标普500：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 标普500：关于设立深圳分公司的公告 | 2020-10-28 |
| 标普500：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-30 |
| 标普500：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 标普500：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 1.487 | 1.4895 | 1.4895 | 0.00% | -0.17% | 4341 | 0.00% | -0.46% | - |
| 2020-11-30 | 1.476 | 1.4954 | 1.4952 | -0.01% | -1.30% | 4341 | -0.45% | 0.24% | - |
| 2020-11-27 | 1.482 | 1.4924 | 1.4925 | 0.01% | -0.70% | 4360 | -0.47% | 0.00% | - |
| 2020-11-26 | 1.479 | 1.4918 | 1.4918 | -0.00% | -0.86% | 4381 | -0.03% | -0.16% | - |
| 2020-11-25 | 1.481 | 1.4954 | 1.4953 | -0.00% | -0.96% | 4382 | -0.19% | 1.62% | - |
| 2020-11-24 | 1.468 | 1.4708 | 1.4707 | -0.01% | -0.19% | 4391 | -0.01% | 0.56% | 94.89% |
| 2020-11-23 | 1.454 | 1.4644 | 1.4645 | 0.01% | -0.71% | 4391 | -0.03% | -0.68% | - |
| 2020-11-20 | 1.454 | 1.4672 | 1.4671 | -0.00% | -0.90% | 4392 | -0.46% | 0.39% | - |
| 2020-11-19 | 1.456 | 1.4641 | 1.4640 | -0.01% | -0.55% | 4413 | -3.32% | -1.16% | - |
| 2020-11-18 | 1.469 | 1.4840 | 1.4840 | -0.00% | -1.01% | 4564 | -0.14% | -0.48% | 93.98% |
| 2020-11-17 | 1.471 | 1.4972 | 1.4970 | -0.01% | -1.75% | 4570 | -0.00% | 1.16% | - |
| 2020-11-16 | 1.478 | 1.4860 | 1.4857 | -0.02% | -0.54% | 4571 | -0.16% | 1.36% | - |
| 2020-11-13 | 1.455 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -0.73% | 4578 | -0.07% | -1.00% | 95.00% |
| 2020-11-12 | 1.458 | 1.4760 | 1.4761 | 0.01% | -1.22% | 4581 | 0.05% | 0.77% | - |
| 2020-11-11 | 1.456 | 1.4617 | 1.4614 | -0.02% | -0.39% | 4579 | -0.29% | -0.14% | - |
| 2020-11-10 | 1.446 | 1.4684 | 1.4679 | -0.03% | -1.53% | 4593 | -0.01% | 1.17% | - |
| 2020-11-09 | 1.458 | 1.4555 | 1.4552 | -0.02% | 0.17% | 4593 | 0.16% | -0.03% | - |
| 2020-11-06 | 1.434 | 1.4689 | 1.4686 | -0.02% | -2.38% | 4586 | -0.00% | 1.95% | - |
| 2020-11-05 | 1.446 | 1.4394 | 1.4395 | 0.00% | 0.46% | 4586 | -0.00% | 2.20% | 95.00% |
| 2020-11-04 | 1.429 | 1.4141 | 1.4141 | -0.00% | 1.05% | 4586 | -0.01% | 1.78% | 94.01% |
| 2020-11-03 | 1.398 | 1.3926 | 1.3926 | 0.00% | 0.39% | 4586 | -0.00% | 1.23% | 94.66% |
| 2020-11-02 | 1.371 | 1.3803 | 1.3802 | -0.01% | -0.67% | 4586 | -3.56% | -1.21% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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