标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2024-07-27 19:20:11

代码 名称 实时
估值		 实时
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估值		 最新
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
161125 标普500 2.3996 2.06% 2.3996 2.06% 07-26 2.449 1.49% 525.01 - - 2.3763 07-25 1.11% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500  5459.1   1.11%   2024-07-26

USD汇率中间价：7.127   -0.07%   2024-07-26

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 5502.15 1.12% 5446.0 5441.25 2024-07-27 04:59:59

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公告标题 公告日期
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-07-26 2.449 2.3763 2.3763 -0.00% 3.06% 7455 0.00% -0.51% -
2024-07-25 2.413 2.3892 2.3896 0.02% 1.00% 7455 0.00% -2.31% -
2024-07-24 2.464 2.4425 2.4428 0.01% 0.88% 7455 0.00% -0.16% 95.00%
2024-07-23 2.498 2.4464 2.4464 -0.00% 2.11% 7455 0.00% 1.08% -
2024-07-22 2.481 2.4212 2.4213 0.00% 2.47% 7454 0.00% -0.71% 93.82%
2024-07-19 2.512 2.4368 2.4368 0.00% 3.09% 7454 0.00% -0.78% -
2024-07-18 2.546 2.4562 2.4562 0.00% 3.66% 7454 0.06% -1.39% -
2024-07-17 2.572 2.4895 2.4897 0.01% 3.31% 7450 0.03% 0.64% 95.00%
2024-07-16 2.545 2.4742 2.4742 -0.00% 2.86% 7447 0.00% 0.28% -
2024-07-15 2.543 2.4676 2.4678 0.01% 3.06% 7447 0.00% 0.55% -
2024-07-12 2.490 2.4558 2.4559 0.00% 1.39% 7447 0.00% -0.88% -
2024-07-11 2.534 2.4766 2.4766 -0.00% 2.32% 7447 0.05% 1.02% -
2024-07-10 2.523 2.4517 2.4517 0.00% 2.91% 7442 0.00% 0.07% 95.00%
2024-07-09 2.544 2.4492 2.4495 0.01% 3.87% 7442 0.03% 0.10% -
2024-07-08 2.538 2.4472 2.4467 -0.02% 3.71% 7440 0.00% 0.54% -
2024-07-05 2.523 2.4347 2.4348 0.00% 3.63% 7440 0.00% 0.00% -
2024-07-04 2.518 2.4350 2.4354 0.02% 3.41% 7440 0.01% 0.51% -
2024-07-03 2.503 2.4230 2.4231 0.01% 3.30% 7439 0.00% 0.62% -
2024-07-02 2.485 2.4081 2.4082 0.00% 3.19% 7439 0.00% 0.27% -
2024-07-01 2.474 2.4022 2.4022 -0.00% 2.99% 7439 0.00% -0.41% -
2024-06-28 2.474 2.4116 2.4119 0.01% 2.59% 7439 0.00% 0.09% -
2024-06-27 2.444 2.4091 2.4094 0.01% 1.45% 7438 0.00% 0.16% -
2024-06-26 2.437 2.4050 2.4051 0.01% 1.33% 7438 0.00% 0.39% -
2024-06-25 2.411 2.3954 2.3956 0.01% 0.65% 7438 0.01% -0.31% -
2024-06-24 2.419 2.4024 2.4026 0.01% 0.69% 7438 0.01% -0.16% -
2024-06-21 2.435 2.4060 2.4062 0.01% 1.21% 7437 -0.01% -0.25% -
2024-06-20 2.466 2.4109 2.4111 0.01% 2.29% 7438 0.00% 0.00% -
2024-06-19 2.447 2.4107 2.4109 0.01% 1.51% 7437 0.01% 0.25% -
2024-06-18 2.426 2.4052 2.4051 -0.00% 0.86% 7437 0.01% 0.77% -
2024-06-17 2.382 2.3878 2.3874 -0.02% -0.24% 7437 0.01% -0.04% -
2024-06-14 2.385 2.3873 2.3875 0.01% -0.10% 7436 0.00% 0.23% -
2024-06-13 2.385 2.3826 2.3826 -0.00% 0.10% 7436 0.02% 0.85% -
2024-06-12 2.361 2.3636 2.3637 0.00% -0.11% 7435 0.00% 0.53% -
2024-06-11 2.349 2.3509 2.3507 -0.01% -0.08% 7435 0.00% -0.11% -
2024-06-07 2.349 2.3533 2.3534 0.01% -0.18% 7434 -0.02% -0.02% -
2024-06-06 2.347 2.3535 2.3535 0.00% -0.28% 7436 -0.00% 1.18% -
2024-06-05 2.318 2.3269 2.3268 -0.00% -0.38% 7436 -0.14% 0.15% 94.81%
2024-06-04 2.313 2.3236 2.3237 0.00% -0.46% 7447 -0.06% 0.11% -
2024-06-03 2.319 2.3213 2.3212 -0.00% -0.10% 7451 -0.09% 0.80% -
2024-05-31 2.291 2.3044 2.3044 0.00% -0.58% 7458 -0.01% -0.60% -
2024-05-30 2.293 2.3174 2.3175 0.01% -1.05% 7459 0.00% -0.74% -
2024-05-29 2.315 2.3337 2.3336 -0.01% -0.80% 7458 0.00% 0.02% -
2024-05-28 2.327 2.3327 2.3328 0.01% -0.24% 7458 0.00% 0.00% -
2024-05-27 2.325 2.3332 2.3333 0.01% -0.35% 7458 -0.00% 0.70% -
2024-05-24 2.307 2.3178 2.3180 0.01% -0.47% 7458 0.00% -0.74% -
2024-05-23 2.349 2.3337 2.3338 0.01% 0.66% 7458 0.00% -0.27% -
2024-05-22 2.348 2.3396 2.3397 0.01% 0.36% 7458 -0.00% 0.25% -
2024-05-21 2.338 2.3333 2.3335 0.01% 0.20% 7458 -0.04% 0.09% -
2024-05-20 2.335 2.3316 2.3317 0.00% 0.15% 7461 0.00% 0.12% -
2024-05-17 2.336 2.3283 2.3279 -0.02% 0.33% 7461 0.00% -0.21% -
2024-05-16 2.348 2.3335 2.3331 -0.02% 0.62% 7461 -0.00% 1.17% -
2024-05-15 2.308 2.3075 2.3074 -0.00% 0.02% 7461 0.01% 0.48% 95.00%
2024-05-14 2.295 2.2961 2.2964 0.01% -0.05% 7460 0.01% -0.02% -
2024-05-13 2.294 2.2963 2.2960 -0.01% -0.10% 7460 -0.00% 0.16% -
2024-05-10 2.287 2.2930 2.2928 -0.01% -0.26% 7460 0.02% 0.51% -
2024-05-09 2.271 2.2814 2.2816 0.01% -0.46% 7458 0.00% -0.00% -
2024-05-08 2.271 2.2812 2.2812 -0.00% -0.45% 7458 0.00% 0.13% -
2024-05-07 2.271 2.2780 2.2779 -0.00% -0.31% 7458 0.01% 2.88% -
2024-05-06 2.260 2.2194 2.2195 0.01% 1.83% 7457 0.01% -1.57% 95.00%
2024-04-30 2.261 2.2533 2.2535 0.01% 0.34% 7456 0.01% 0.32% 95.00%
2024-04-29 2.261 2.2464 2.2464 0.00% 0.65% 7456 0.01% 1.02% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

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