标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 02:26:59

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161125 标普500 1.3976 -0.90% 1.3873 -0.17% 07-13 1.385 -0.43% 153.07 6880 -68 1.3872 07-13 -0.94% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   -0.94%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3171.5 0.74% 3149.75 3148.25

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.385 1.3872 1.3873 0.01% -0.16% 6880 -0.98% -0.94% -
2020-07-13 1.391 1.3993 1.3993 0.00% -0.59% 6948 -0.83% 1.05% -
2020-07-10 1.363 1.3884 1.3883 -0.01% -1.83% 7006 -2.20% -0.56% -
2020-07-09 1.375 1.3982 1.3983 0.01% -1.66% 7164 -2.53% 0.78% -
2020-07-08 1.374 1.3900 1.3903 0.02% -1.15% 7350 0.01% -1.08% -
2020-07-07 1.382 1.4118 1.4119 0.00% -2.11% 7350 -0.15% 1.59% 95.00%
2020-07-06 1.393 1.3904 1.3904 0.00% 0.19% 7361 -0.41% 0.00% 94.65%
2020-07-03 1.380 1.3890 1.3887 -0.02% -0.65% 7391 -0.29% 0.45% -
2020-07-02 1.375 1.3856 1.3857 0.01% -0.77% 7412 -0.46% 0.50% -
2020-07-01 1.363 1.3808 1.3807 -0.01% -1.29% 7447 -0.36% 1.54% -
2020-06-30 1.346 1.3610 1.3609 -0.01% -1.10% 7473 -0.33% 0.10% 95.00%
2020-06-29 1.337 1.3548 1.3550 0.01% -1.31% 7498 -0.44% -2.59% -
2020-06-24 1.378 1.3914 1.3915 0.00% -0.96% 7531 -1.37% 0.43% 95.00%
2020-06-23 1.378 1.3896 1.3898 0.01% -0.83% 7636 -0.40% 0.65% -
2020-06-22 1.371 1.3822 1.3821 -0.00% -0.81% 7667 -0.55% -0.56% -
2020-06-19 1.389 1.3894 1.3896 0.01% -0.03% 7709 -0.68% 0.06% -
2020-06-18 1.371 1.3882 1.3884 0.01% -1.24% 7761 -0.02% -0.36% -
2020-06-17 1.382 1.3908 1.3906 -0.02% -0.63% 7763 -0.10% 1.90% -
2020-06-16 1.369 1.3688 1.3687 -0.00% 0.01% 7771 -1.20% 0.83% 95.00%
2020-06-15 1.304 1.3573 1.3567 -0.05% -3.93% 7866 -0.60% 1.31% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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