标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 06:11:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161125 | 标普500 | 1.6809 | -0.29% | 1.6852 | -0.55% | 06-16 | 1.676 | -0.36% | 45.84 | 2897 | 0 | 1.6934 | 06-15 | -0.54% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500指数
估值基准： SP500 -0.54% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 4233.975 | -0.06% | 4238.0 | 4236.5 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普500：恢复大额申购业务的公告 | 2021-06-04 |
| 标普500：暂停大额申购业务的公告 | 2021-05-27 |
| 标普500：2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2021-05-26 |
| 标普500：更新招募说明书 | 2021-04-20 |
| 标普500：基金产品资料概要更新 | 2021-04-20 |
| 标普500：2021年第1季度报告 | 2021-04-19 |
| 标普500：2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-19 |
| 标普500：基金经理变更公告 | 2021-04-15 |
| 标普500：更新招募说明书 | 2021-04-06 |
| 标普500：基金产品资料概要更新 | 2021-04-06 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 1.676 | 1.6934 | 1.6936 | 0.01% | -1.03% | 2897 | -0.04% | -0.02% | - |
| 2021-06-15 | 1.682 | 1.6883 | 1.6880 | -0.02% | -0.37% | 2898 | -1.42% | 0.19% | - |
| 2021-06-11 | 1.672 | 1.6880 | 1.6878 | -0.01% | -0.95% | 2940 | -0.71% | 0.47% | - |
| 2021-06-10 | 1.669 | 1.6802 | 1.6803 | 0.01% | -0.67% | 2961 | -0.46% | -0.18% | - |
| 2021-06-09 | 1.672 | 1.6819 | 1.6819 | -0.00% | -0.59% | 2974 | -0.32% | 0.02% | - |
| 2021-06-08 | 1.671 | 1.6830 | 1.6829 | -0.01% | -0.71% | 2984 | -0.01% | -0.08% | - |
| 2021-06-07 | 1.670 | 1.6870 | 1.6871 | 0.01% | -1.01% | 2984 | -0.06% | 0.88% | - |
| 2021-06-04 | 1.659 | 1.6667 | 1.6666 | -0.00% | -0.46% | 2986 | -0.01% | -0.36% | 91.20% |
| 2021-06-03 | 1.662 | 1.6713 | 1.6715 | 0.01% | -0.56% | 2986 | 0.00% | 0.14% | - |
| 2021-06-02 | 1.658 | 1.6640 | 1.6639 | -0.01% | -0.36% | 2986 | -0.05% | -0.05% | - |
| 2021-06-01 | 1.660 | 1.6675 | 1.6673 | -0.01% | -0.45% | 2988 | -0.01% | 0.00% | - |
| 2021-05-31 | 1.664 | 1.6719 | 1.6715 | -0.02% | -0.47% | 2988 | -0.01% | 0.08% | - |
| 2021-05-28 | 1.664 | 1.6748 | 1.6746 | -0.01% | -0.64% | 2989 | -0.01% | 0.12% | - |
| 2021-05-27 | 1.660 | 1.6746 | 1.6742 | -0.02% | -0.87% | 2989 | -0.01% | 0.19% | - |
| 2021-05-26 | 1.668 | 1.6761 | 1.6758 | -0.02% | -0.48% | 2989 | -0.01% | -0.21% | - |
| 2021-05-25 | 1.677 | 1.6824 | 1.6825 | 0.01% | -0.32% | 2990 | 0.00% | 0.99% | - |
| 2021-05-24 | 1.669 | 1.6643 | 1.6639 | -0.02% | 0.28% | 2990 | 0.05% | -0.08% | 92.63% |
| 2021-05-21 | 1.665 | 1.6694 | 1.6695 | 0.00% | -0.26% | 2988 | 0.02% | 1.06% | - |
| 2021-05-20 | 1.650 | 1.6479 | 1.6476 | -0.02% | 0.13% | 2987 | 0.00% | -0.29% | 92.49% |
| 2021-05-19 | 1.652 | 1.6548 | 1.6549 | 0.01% | -0.17% | 2987 | 0.00% | -0.85% | - |
| 2021-05-18 | 1.674 | 1.6669 | 1.6667 | -0.01% | 0.43% | 2987 | 0.08% | -0.25% | - |
| 2021-05-17 | 1.663 | 1.6763 | 1.6757 | -0.04% | -0.79% | 2985 | 0.18% | 1.49% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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