标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 13:47:29
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.4293 | -0.44% | 09-22 | 1.423 | -0.35% | 1.75 | 582 | -34 | 1.4249 | 09-21 | -0.11% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500医疗保健等权重指数
估值基准： SP500EW-35 -0.11% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普医药：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 标普医药：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 标普医药：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
| 标普医药：旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 |
| 标普医药：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 标普医药：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 标普医药：高级管理人员变更公告 | 2020-07-24 |
| 标普医药：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 标普医药：2020年第2季度报告提示性公告 | 2020-07-21 |
| 标普医药：2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-06-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 1.428 | 1.4249 | 1.4249 | -0.00% | 0.22% | 616 | 0.00% | -1.62% | - |
| 2020-09-21 | 1.442 | 1.4470 | 1.4471 | 0.01% | -0.35% | 616 | -0.04% | -0.81% | 94.76% |
| 2020-09-18 | 1.450 | 1.4601 | 1.4601 | 0.00% | -0.69% | 616 | -0.27% | -0.49% | - |
| 2020-09-17 | 1.457 | 1.4702 | 1.4703 | 0.00% | -0.90% | 618 | -0.11% | -0.03% | - |
| 2020-09-16 | 1.471 | 1.4793 | 1.4796 | 0.02% | -0.56% | 618 | 5.53% | 0.44% | - |
| 2020-09-15 | 1.462 | 1.4765 | 1.4764 | -0.01% | -0.98% | 586 | -0.52% | 1.41% | - |
| 2020-09-14 | 1.452 | 1.4576 | 1.4575 | -0.01% | -0.38% | 589 | -0.03% | 0.20% | 95.00% |
| 2020-09-11 | 1.451 | 1.4535 | 1.4536 | 0.01% | -0.17% | 589 | -1.14% | -1.07% | - |
| 2020-09-10 | 1.449 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | -1.45% | 596 | 0.01% | 1.81% | 94.71% |
| 2020-09-09 | 1.428 | 1.4445 | 1.4444 | -0.01% | -1.14% | 596 | 0.10% | -1.77% | 93.88% |
| 2020-09-08 | 1.462 | 1.4694 | 1.4696 | 0.01% | -0.50% | 595 | 0.39% | 0.00% | 94.01% |
| 2020-09-07 | 1.456 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% | -0.88% | 593 | 1.76% | -0.87% | - |
| 2020-09-04 | 1.485 | 1.4804 | 1.4802 | -0.01% | 0.31% | 583 | 0.54% | -2.91% | - |
| 2020-09-03 | 1.526 | 1.5234 | 1.5233 | -0.01% | 0.17% | 580 | 0.01% | 2.35% | 94.25% |
| 2020-09-02 | 1.503 | 1.4928 | 1.4930 | 0.01% | 0.68% | 580 | 0.00% | -0.79% | 95.00% |
| 2020-09-01 | 1.519 | 1.5066 | 1.5068 | 0.01% | 0.82% | 580 | -0.03% | 0.59% | - |
| 2020-08-31 | 1.502 | 1.5046 | 1.5045 | -0.00% | -0.17% | 580 | -0.01% | 0.17% | - |
| 2020-08-28 | 1.494 | 1.5024 | 1.5024 | -0.00% | -0.56% | 580 | 0.10% | 0.45% | - |
| 2020-08-27 | 1.492 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -0.52% | 579 | -0.06% | -0.09% | - |
| 2020-08-26 | 1.490 | 1.5034 | 1.5034 | -0.00% | -0.89% | 579 | -0.23% | 0.74% | - |
| 2020-08-25 | 1.494 | 1.4932 | 1.4933 | 0.01% | 0.05% | 581 | -0.86% | -0.40% | - |
| 2020-08-24 | 1.495 | 1.4971 | 1.4973 | 0.01% | -0.14% | 586 | -2.04% | -0.14% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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