标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:33:30

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161126 标普医药 - - 1.4944 -0.50% 11-30 1.487 0.88% 11.13 482 0 1.4943 11-30 0.16% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数

估值基准: SP500EW-35   0.16%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.487 1.4943 1.4944 0.01% -0.49% 482 0.00% 0.16% -
2020-11-30 1.474 1.4915 1.4916 0.00% -1.17% 482 -0.05% 0.96% -
2020-11-27 1.472 1.4786 1.4787 0.01% -0.45% 482 -0.46% 0.00% -
2020-11-26 1.478 1.4780 1.4780 -0.00% 0.00% 485 -0.05% -0.48% -
2020-11-25 1.484 1.4861 1.4861 0.00% -0.14% 485 -0.05% 0.28% -
2020-11-24 1.471 1.4801 1.4801 0.00% -0.61% 485 -0.06% -0.12% -
2020-11-23 1.471 1.4833 1.4834 0.01% -0.83% 485 -0.05% -0.28% -
2020-11-20 1.471 1.4805 1.4804 -0.01% -0.64% 486 -0.04% 0.05% -
2020-11-19 1.468 1.4821 1.4822 0.01% -0.95% 486 -1.19% -1.76% -
2020-11-18 1.499 1.5113 1.5114 0.01% -0.81% 492 -0.05% -0.88% 95.00%
2020-11-17 1.502 1.5307 1.5309 0.01% -1.87% 492 -0.80% 0.12% 95.00%
2020-11-16 1.513 1.5346 1.5345 -0.01% -1.41% 496 -0.05% 1.53% -
2020-11-13 1.513 1.5115 1.5114 -0.01% 0.10% 496 -0.05% -0.34% 95.00%
2020-11-12 1.499 1.5124 1.5124 -0.00% -0.89% 496 -1.08% -0.25% -
2020-11-11 1.499 1.5120 1.5120 0.00% -0.86% 502 -1.75% 0.15% -
2020-11-10 1.505 1.5150 1.5152 0.01% -0.66% 511 -0.24% 0.65% -
2020-11-09 1.505 1.5098 1.5098 0.00% -0.32% 512 0.02% 0.08% -
2020-11-06 1.479 1.5224 1.5223 -0.01% -2.85% 512 -0.00% 0.90% -
2020-11-05 1.485 1.5066 1.5064 -0.01% -1.43% 512 -0.10% 3.39% 95.00%
2020-11-04 1.470 1.4639 1.4639 0.00% 0.42% 512 -0.07% 1.74% 94.50%
2020-11-03 1.453 1.4423 1.4425 0.01% 0.74% 513 -0.04% 1.86% 94.06%
2020-11-02 1.422 1.4214 1.4215 0.01% 0.04% 513 -1.24% -0.10% 93.74%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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