标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-05-16 19:45:43
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.6154 | 0.65% | 05-13 | 1.626 | 1.25% | 0.70 | 384 | 0 | 1.6039 | 05-12 | 0.90% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500医疗保健等权重指数
估值基准： SP500EW-35 0.90% 2021-05-13
USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普医药：更新招募说明书 | 2021-04-20 |
| 标普医药：基金产品资料概要更新 | 2021-04-20 |
| 标普医药：2021年第1季度报告 | 2021-04-19 |
| 标普医药：2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-19 |
| 标普医药：基金经理变更公告 | 2021-04-15 |
| 标普医药：更新招募说明书 | 2021-04-06 |
| 标普医药：基金产品资料概要更新 | 2021-04-06 |
| 标普医药：关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2021-04-02 |
| 标普医药：旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 2021-03-30 |
| 标普医药：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 1.606 | 1.6039 | 1.6040 | 0.01% | 0.13% | 384 | -0.02% | -1.15% | - |
| 2021-05-12 | 1.616 | 1.6216 | 1.6215 | -0.00% | -0.35% | 384 | -1.57% | -1.01% | 95.00% |
| 2021-05-11 | 1.637 | 1.6415 | 1.6415 | 0.00% | -0.27% | 390 | -0.15% | -0.14% | 94.38% |
| 2021-05-10 | 1.638 | 1.6501 | 1.6500 | -0.01% | -0.73% | 391 | 0.09% | 1.02% | - |
| 2021-05-07 | 1.639 | 1.6397 | 1.6400 | 0.02% | -0.04% | 390 | 0.05% | 0.61% | - |
| 2021-05-06 | 1.626 | 1.6249 | 1.6249 | 0.00% | 0.07% | 390 | 0.70% | -0.49% | - |
| 2021-04-30 | 1.637 | 1.6336 | 1.6334 | -0.01% | 0.21% | 387 | 0.00% | -0.48% | - |
| 2021-04-29 | 1.642 | 1.6444 | 1.6443 | -0.00% | -0.15% | 387 | -0.02% | -0.16% | - |
| 2021-04-28 | 1.651 | 1.6486 | 1.6486 | 0.00% | 0.15% | 387 | -1.07% | -0.61% | - |
| 2021-04-27 | 1.657 | 1.6579 | 1.6581 | 0.01% | -0.05% | 392 | -0.03% | -0.15% | - |
| 2021-04-26 | 1.651 | 1.6610 | 1.6611 | 0.00% | -0.60% | 392 | -0.31% | 0.68% | - |
| 2021-04-23 | 1.632 | 1.6496 | 1.6495 | -0.01% | -1.07% | 393 | -0.04% | -0.16% | - |
| 2021-04-22 | 1.641 | 1.6557 | 1.6556 | -0.01% | -0.89% | 393 | -0.11% | 1.37% | - |
| 2021-04-21 | 1.622 | 1.6358 | 1.6358 | 0.00% | -0.84% | 394 | -0.20% | 0.16% | 95.00% |
| 2021-04-20 | 1.617 | 1.6366 | 1.6367 | 0.01% | -1.20% | 394 | 0.00% | -0.13% | - |
| 2021-04-19 | 1.623 | 1.6401 | 1.6402 | 0.01% | -1.04% | 394 | 0.00% | 0.70% | - |
| 2021-04-16 | 1.611 | 1.6296 | 1.6296 | -0.00% | -1.14% | 394 | 1.58% | 1.64% | - |
| 2021-04-15 | 1.597 | 1.6063 | 1.6061 | -0.01% | -0.58% | 388 | 0.16% | 0.03% | 94.75% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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