标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 01:33:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.4944 | -0.50% | 11-30 | 1.487 | 0.88% | 11.13 | 482 | 0 | 1.4943 | 11-30 | 0.16% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500医疗保健等权重指数
估值基准： SP500EW-35 0.16% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普医药：2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-11-23 |
| 标普医药：旗下部分开放式基金增加江苏银行为销售机构的公告 | 2020-11-18 |
| 标普医药：更新招募说明书 | 2020-10-30 |
| 标普医药：旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 2020-10-28 |
| 标普医药：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 标普医药：关于设立深圳分公司的公告 | 2020-10-28 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-30 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 标普医药：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 标普医药：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 1.487 | 1.4943 | 1.4944 | 0.01% | -0.49% | 482 | 0.00% | 0.16% | - |
| 2020-11-30 | 1.474 | 1.4915 | 1.4916 | 0.00% | -1.17% | 482 | -0.05% | 0.96% | - |
| 2020-11-27 | 1.472 | 1.4786 | 1.4787 | 0.01% | -0.45% | 482 | -0.46% | 0.00% | - |
| 2020-11-26 | 1.478 | 1.4780 | 1.4780 | -0.00% | 0.00% | 485 | -0.05% | -0.48% | - |
| 2020-11-25 | 1.484 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | -0.14% | 485 | -0.05% | 0.28% | - |
| 2020-11-24 | 1.471 | 1.4801 | 1.4801 | 0.00% | -0.61% | 485 | -0.06% | -0.12% | - |
| 2020-11-23 | 1.471 | 1.4833 | 1.4834 | 0.01% | -0.83% | 485 | -0.05% | -0.28% | - |
| 2020-11-20 | 1.471 | 1.4805 | 1.4804 | -0.01% | -0.64% | 486 | -0.04% | 0.05% | - |
| 2020-11-19 | 1.468 | 1.4821 | 1.4822 | 0.01% | -0.95% | 486 | -1.19% | -1.76% | - |
| 2020-11-18 | 1.499 | 1.5113 | 1.5114 | 0.01% | -0.81% | 492 | -0.05% | -0.88% | 95.00% |
| 2020-11-17 | 1.502 | 1.5307 | 1.5309 | 0.01% | -1.87% | 492 | -0.80% | 0.12% | 95.00% |
| 2020-11-16 | 1.513 | 1.5346 | 1.5345 | -0.01% | -1.41% | 496 | -0.05% | 1.53% | - |
| 2020-11-13 | 1.513 | 1.5115 | 1.5114 | -0.01% | 0.10% | 496 | -0.05% | -0.34% | 95.00% |
| 2020-11-12 | 1.499 | 1.5124 | 1.5124 | -0.00% | -0.89% | 496 | -1.08% | -0.25% | - |
| 2020-11-11 | 1.499 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -0.86% | 502 | -1.75% | 0.15% | - |
| 2020-11-10 | 1.505 | 1.5150 | 1.5152 | 0.01% | -0.66% | 511 | -0.24% | 0.65% | - |
| 2020-11-09 | 1.505 | 1.5098 | 1.5098 | 0.00% | -0.32% | 512 | 0.02% | 0.08% | - |
| 2020-11-06 | 1.479 | 1.5224 | 1.5223 | -0.01% | -2.85% | 512 | -0.00% | 0.90% | - |
| 2020-11-05 | 1.485 | 1.5066 | 1.5064 | -0.01% | -1.43% | 512 | -0.10% | 3.39% | 95.00% |
| 2020-11-04 | 1.470 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | 0.42% | 512 | -0.07% | 1.74% | 94.50% |
| 2020-11-03 | 1.453 | 1.4423 | 1.4425 | 0.01% | 0.74% | 513 | -0.04% | 1.86% | 94.06% |
| 2020-11-02 | 1.422 | 1.4214 | 1.4215 | 0.01% | 0.04% | 513 | -1.24% | -0.10% | 93.74% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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