标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-08-04 07:29:23
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7931 | -1.12% | 08-03 | 1.773 | 0.06% | 4.22 | 375 | 0 | 1.7792 | 08-02 | 0.91% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500医疗保健等权重指数
估值基准： SP500EW-35 0.91% 2021-08-03
USD汇率中间价：6.461 -0.08% 2021-08-03
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普医药：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购业务的公告 | 2021-08-03 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2021-07-30 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司关于南京分公司营业场所变更的公告 | 2021-07-28 |
| 标普医药：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2021-07-26 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2021-07-24 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2021-07-24 |
| 标普医药：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2021-07-21 |
| 标普医药：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年第2季度报告 | 2021-07-20 |
| 标普医药：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 | 2021-07-20 |
| 标普医药：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）之C类人民币份额、C类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2021-07-20 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 1.773 | 1.7792 | 1.7793 | 0.01% | -0.35% | 375 | -0.10% | 0.23% | - |
| 2021-08-02 | 1.772 | 1.7739 | 1.7738 | -0.01% | -0.11% | 375 | -0.23% | 0.39% | - |
| 2021-07-30 | 1.734 | 1.7766 | 1.7764 | -0.01% | -2.40% | 376 | 0.00% | 0.53% | - |
| 2021-07-29 | 1.753 | 1.7673 | 1.7675 | 0.01% | -0.81% | 376 | 0.00% | 0.48% | - |
| 2021-07-28 | 1.746 | 1.7543 | 1.7544 | 0.00% | -0.47% | 376 | 0.02% | 0.50% | - |
| 2021-07-27 | 1.738 | 1.7469 | 1.7474 | 0.03% | -0.51% | 0 | 0.00% | -0.60% | - |
| 2021-07-26 | 1.738 | 1.7542 | 1.7544 | 0.01% | -0.92% | 376 | -0.10% | 1.12% | - |
| 2021-07-23 | 1.724 | 1.7360 | 1.7360 | -0.00% | -0.69% | 376 | 0.15% | 0.70% | 93.33% |
| 2021-07-22 | 1.709 | 1.7294 | 1.7299 | 0.03% | -1.18% | 375 | -0.08% | 0.29% | - |
| 2021-07-21 | 1.711 | 1.7258 | 1.7259 | 0.01% | -0.86% | 376 | 0.16% | 1.60% | - |
| 2021-07-20 | 1.702 | 1.6961 | 1.6963 | 0.01% | 0.35% | 375 | 0.00% | -1.06% | 94.17% |
| 2021-07-19 | 1.721 | 1.7135 | 1.7135 | 0.00% | 0.44% | 375 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
| 2021-07-16 | 1.720 | 1.7089 | 1.7090 | 0.01% | 0.65% | 375 | 0.00% | -0.50% | - |
| 2021-07-15 | 1.716 | 1.7214 | 1.7212 | -0.01% | -0.31% | 375 | 0.00% | -0.31% | - |
| 2021-07-14 | 1.705 | 1.7249 | 1.7250 | 0.00% | -1.15% | 375 | 0.00% | -0.37% | - |
| 2021-07-13 | 1.719 | 1.7317 | 1.7319 | 0.01% | -0.73% | 375 | 0.00% | 0.13% | - |
| 2021-07-12 | 1.724 | 1.7289 | 1.7289 | -0.00% | -0.28% | 375 | 0.00% | 0.47% | - |
| 2021-07-09 | 1.728 | 1.7200 | 1.7202 | 0.01% | 0.47% | 375 | 0.03% | -0.68% | - |
| 2021-07-08 | 1.730 | 1.7328 | 1.7328 | -0.00% | -0.16% | 375 | 0.00% | 0.65% | - |
| 2021-07-07 | 1.709 | 1.7183 | 1.7183 | -0.00% | -0.54% | 375 | -0.16% | -0.04% | - |
| 2021-07-06 | 1.710 | 1.7210 | 1.7211 | 0.01% | -0.64% | 376 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2021-07-05 | 1.716 | 1.7216 | 1.7217 | 0.00% | -0.33% | 376 | 0.00% | 0.67% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
