标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 19:45:43

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161126 标普医药 - - 1.6154 0.65% 05-13 1.626 1.25% 0.70 384 0 1.6039 05-12 0.90% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数

估值基准: SP500EW-35   0.90%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 1.606 1.6039 1.6040 0.01% 0.13% 384 -0.02% -1.15% -
2021-05-12 1.616 1.6216 1.6215 -0.00% -0.35% 384 -1.57% -1.01% 95.00%
2021-05-11 1.637 1.6415 1.6415 0.00% -0.27% 390 -0.15% -0.14% 94.38%
2021-05-10 1.638 1.6501 1.6500 -0.01% -0.73% 391 0.09% 1.02% -
2021-05-07 1.639 1.6397 1.6400 0.02% -0.04% 390 0.05% 0.61% -
2021-05-06 1.626 1.6249 1.6249 0.00% 0.07% 390 0.70% -0.49% -
2021-04-30 1.637 1.6336 1.6334 -0.01% 0.21% 387 0.00% -0.48% -
2021-04-29 1.642 1.6444 1.6443 -0.00% -0.15% 387 -0.02% -0.16% -
2021-04-28 1.651 1.6486 1.6486 0.00% 0.15% 387 -1.07% -0.61% -
2021-04-27 1.657 1.6579 1.6581 0.01% -0.05% 392 -0.03% -0.15% -
2021-04-26 1.651 1.6610 1.6611 0.00% -0.60% 392 -0.31% 0.68% -
2021-04-23 1.632 1.6496 1.6495 -0.01% -1.07% 393 -0.04% -0.16% -
2021-04-22 1.641 1.6557 1.6556 -0.01% -0.89% 393 -0.11% 1.37% -
2021-04-21 1.622 1.6358 1.6358 0.00% -0.84% 394 -0.20% 0.16% 95.00%
2021-04-20 1.617 1.6366 1.6367 0.01% -1.20% 394 0.00% -0.13% -
2021-04-19 1.623 1.6401 1.6402 0.01% -1.04% 394 0.00% 0.70% -
2021-04-16 1.611 1.6296 1.6296 -0.00% -1.14% 394 1.58% 1.64% -
2021-04-15 1.597 1.6063 1.6061 -0.01% -0.58% 388 0.16% 0.03% 94.75%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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