标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:06:58

代码 名称 实时
估值
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溢价
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161126 标普医药 - - 1.4246 -0.96% 07-13 1.411 -0.07% 43.37 952 -3 1.4243 07-13 -0.12% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数

估值基准: SP500EW-35   -0.12%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.411 1.4243 1.4246 0.02% -0.93% 952 -0.33% -0.12% -
2020-07-13 1.412 1.4257 1.4260 0.02% -0.96% 955 -2.19% -0.07% -
2020-07-10 1.396 1.4297 1.4305 0.06% -2.36% 976 -7.18% -0.57% -
2020-07-09 1.421 1.4402 1.4403 0.00% -1.33% 1052 -2.72% -0.03% -
2020-07-08 1.424 1.4427 1.4440 0.09% -1.30% 1081 0.01% -1.05% -
2020-07-07 1.425 1.4647 1.4638 -0.06% -2.71% 1081 -0.11% 0.92% 95.00%
2020-07-06 1.437 1.4517 1.4518 0.01% -1.01% 1083 -1.96% 0.00% -
2020-07-03 1.430 1.4503 1.4492 -0.08% -1.40% 1104 0.03% 0.80% -
2020-07-02 1.425 1.4421 1.4416 -0.03% -1.19% 1104 0.02% 0.41% -
2020-07-01 1.414 1.4382 1.4370 -0.08% -1.68% 1104 -0.00% 1.97% -
2020-06-30 1.397 1.4131 1.4122 -0.06% -1.14% 1104 -1.13% 0.81% 91.02%
2020-06-29 1.398 1.3972 1.3980 0.06% 0.06% 1116 -0.93% -3.08% 74.62%
2020-06-24 1.435 1.4421 1.4421 -0.00% -0.49% 1127 -0.84% 0.36% 95.00%
2020-06-23 1.435 1.4411 1.4413 0.01% -0.42% 1136 -0.33% -0.27% -
2020-06-22 1.432 1.4460 1.4453 -0.05% -0.97% 1140 -0.42% 0.81% -
2020-06-19 1.423 1.4342 1.4344 0.01% -0.78% 1145 -0.62% -0.16% -
2020-06-18 1.415 1.4359 1.4356 -0.02% -1.46% 1152 -0.08% -0.09% -
2020-06-17 1.420 1.4344 1.4341 -0.02% -1.00% 1153 0.20% 1.94% -
2020-06-16 1.408 1.4113 1.4115 0.01% -0.23% 1151 -1.03% 1.13% 95.00%
2020-06-15 1.370 1.3959 1.3959 -0.00% -1.86% 1162 0.01% 0.87% 92.80%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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