标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 10:59:14

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161126 标普医药 - - 1.9347 0.01% 03-18 1.935 -0.21% 90.43 3055 0 1.9327 03-15 0.17% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数

估值基准: SP500EW-35  19299.91   0.17%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

最新公告
公告标题 公告日期
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2024-02-08
标普医药:关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-02-06
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告 2024-01-19
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19
标普医药:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 2024-01-19
标普医药:关于旗下部分基金2024年1月15日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-01-10
标普医药:关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2024年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2024-01-09
标普医药:关于旗下部分基金2023年12月25日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-12-20
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 2023-12-09
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2023-12-09
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 1.939 1.9327 1.9332 0.03% 0.33% 3055 0.00% -0.13% -
2024-03-15 1.942 1.9354 1.9356 0.01% 0.34% 3055 0.00% -0.81% -
2024-03-14 1.961 1.9486 1.9488 0.01% 0.64% 3055 0.00% -0.47% -
2024-03-13 1.974 1.9580 1.9574 -0.03% 0.82% 3055 0.00% 0.06% -
2024-03-12 1.977 1.9564 1.9567 0.02% 1.05% 3055 -0.00% 0.05% -
2024-03-11 1.975 1.9561 1.9562 0.00% 0.97% 3055 0.00% 0.01% -
2024-03-08 1.975 1.9566 1.9568 0.01% 0.94% 3055 0.00% 1.06% -
2024-03-07 1.957 1.9387 1.9383 -0.02% 0.94% 3055 0.00% 0.87% -
2024-03-06 1.958 1.9236 1.9242 0.03% 1.79% 3055 0.00% -0.71% -
2024-03-05 1.967 1.9364 1.9370 0.03% 1.58% 3055 0.00% 0.25% -
2024-03-04 1.971 1.9337 1.9332 -0.03% 1.93% 3055 0.00% 0.97% -
2024-03-01 1.970 1.9158 1.9162 0.02% 2.83% 3055 0.00% -0.61% -
2024-02-29 1.971 1.9279 1.9285 0.03% 2.24% 3055 0.00% -0.45% -
2024-02-28 1.978 1.9358 1.9363 0.03% 2.18% 3055 0.00% 0.05% -
2024-02-27 1.973 1.9360 1.9364 0.02% 1.91% 3055 0.00% -0.69% -
2024-02-26 1.968 1.9480 1.9477 -0.01% 1.03% 3055 0.00% 0.37% -
2024-02-23 1.965 1.9400 1.9393 -0.04% 1.29% 3055 0.00% 1.05% -
2024-02-22 1.966 1.9215 1.9214 -0.00% 2.32% 3055 0.01% 0.39% -
2024-02-21 1.957 1.9157 1.9165 0.04% 2.16% 3055 0.00% -0.08% -
2024-02-20 1.963 1.9170 1.9023 -0.77% 2.40% 3055 0.00% 0.00% -
2024-02-19 1.973 1.9024 1.9015 -0.05% 3.71% 3055 0.00% -0.26% -
2024-02-08 1.965 1.9066 1.9057 -0.05% 3.06% 3054 0.01% -0.31% -
2024-02-07 1.943 1.9119 1.9119 -0.00% 1.63% 3054 0.00% 1.48% -
2024-02-06 1.941 1.8865 1.8864 -0.01% 2.89% 3054 0.00% -0.06% 89.76%
2024-02-05 1.961 1.8857 1.8851 -0.03% 3.99% 3054 0.00% -0.45% -
2024-02-02 1.956 1.8941 1.8941 0.00% 3.27% 3054 0.00% 1.23% -
2024-02-01 1.941 1.8726 1.8724 -0.01% 3.65% 3054 0.00% -0.42% 91.89%
2024-01-31 1.934 1.8799 1.8823 0.13% 2.88% 3054 0.01% 0.03% -
2024-01-30 1.956 1.8801 1.8805 0.02% 4.04% 3054 0.03% 0.97% -
2024-01-29 1.927 1.8636 1.8634 -0.01% 3.40% 3053 0.03% 0.40% -
2024-01-26 1.898 1.8559 1.8564 0.03% 2.27% 3052 0.03% 0.44% -
2024-01-25 1.890 1.8494 1.8494 0.00% 2.20% 3051 0.84% -1.05% -
2024-01-24 1.930 1.8688 1.8688 -0.00% 3.27% 3026 0.06% -0.19% 90.21%
2024-01-23 1.962 1.8717 1.8716 -0.01% 4.82% 3024 0.43% 0.54% -
2024-01-22 1.957 1.8643 1.8643 -0.00% 4.97% 3011 0.32% 0.09% -
2024-01-19 1.900 1.8630 1.8640 0.05% 1.99% 3001 0.82% 0.41% -
2024-01-18 1.861 1.8570 1.8569 -0.01% 0.22% 2977 0.01% -0.69% -
2024-01-17 1.872 1.8675 1.8677 0.01% 0.24% 2976 0.79% -0.71% -
2024-01-16 1.882 1.8782 1.8789 0.04% 0.20% 2953 3.61% 0.00% -
2024-01-15 1.892 1.8780 1.8777 -0.02% 0.75% 2850 2.27% -0.47% -
2024-01-12 1.890 1.8866 1.8866 0.00% 0.18% 2787 3.23% -0.24% -
2024-01-11 1.903 1.8898 1.8897 -0.00% 0.70% 2700 0.41% 0.47% -
2024-01-10 1.892 1.8807 1.8808 0.01% 0.60% 2689 0.87% -0.03% -
2024-01-09 1.890 1.8813 1.8813 0.00% 0.46% 2665 1.81% 1.28% -
2024-01-08 1.868 1.8608 1.8613 0.02% 0.39% 2618 0.24% 0.12% 88.78%
2024-01-05 1.866 1.8584 1.8578 -0.03% 0.41% 2612 0.15% 0.60% -
2024-01-04 1.862 1.8483 1.8483 0.00% 0.74% 2608 0.25% -1.71% -
2024-01-03 1.877 1.8703 1.8714 0.06% 0.36% 2601 1.91% 1.21% 87.60%
2024-01-02 1.849 1.8517 1.8507 -0.05% -0.15% 2552 10.07% -0.19% 95.00%
2023-12-29 1.859 1.8577 1.8577 -0.00% 0.07% 2319 15.71% 0.12% -
2023-12-28 1.861 1.8564 1.8560 -0.02% 0.25% 2004 0.04% 0.31% -
2023-12-27 1.868 1.8500 1.8499 -0.00% 0.97% 2003 0.30% 0.51% -
2023-12-26 1.871 1.8428 1.8431 0.02% 1.53% 1997 1.87% 0.00% -
2023-12-25 1.878 1.8416 1.8413 -0.02% 1.98% 1961 2.90% 0.42% -
2023-12-22 1.826 1.8359 1.8359 -0.00% -0.54% 1905 1.64% 1.71% -
2023-12-21 1.812 1.8073 1.8073 0.00% 0.26% 1875 3.14% -1.56% 88.89%
2023-12-20 1.846 1.8341 1.8341 0.00% 0.65% 1818 4.54% 1.23% 92.40%
2023-12-19 1.818 1.8126 1.8134 0.04% 0.30% 1739 15.71% 0.13% 90.77%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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