标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-08-04 07:29:23

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161126 标普医药 - - 1.7931 -1.12% 08-03 1.773 0.06% 4.22 375 0 1.7792 08-02 0.91% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数

估值基准: SP500EW-35   0.91%   2021-08-03

USD汇率中间价:6.461   -0.08%   2021-08-03

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-08-03 1.773 1.7792 1.7793 0.01% -0.35% 375 -0.10% 0.23% -
2021-08-02 1.772 1.7739 1.7738 -0.01% -0.11% 375 -0.23% 0.39% -
2021-07-30 1.734 1.7766 1.7764 -0.01% -2.40% 376 0.00% 0.53% -
2021-07-29 1.753 1.7673 1.7675 0.01% -0.81% 376 0.00% 0.48% -
2021-07-28 1.746 1.7543 1.7544 0.00% -0.47% 376 0.02% 0.50% -
2021-07-27 1.738 1.7469 1.7474 0.03% -0.51% 0 0.00% -0.60% -
2021-07-26 1.738 1.7542 1.7544 0.01% -0.92% 376 -0.10% 1.12% -
2021-07-23 1.724 1.7360 1.7360 -0.00% -0.69% 376 0.15% 0.70% 93.33%
2021-07-22 1.709 1.7294 1.7299 0.03% -1.18% 375 -0.08% 0.29% -
2021-07-21 1.711 1.7258 1.7259 0.01% -0.86% 376 0.16% 1.60% -
2021-07-20 1.702 1.6961 1.6963 0.01% 0.35% 375 0.00% -1.06% 94.17%
2021-07-19 1.721 1.7135 1.7135 0.00% 0.44% 375 0.00% 0.18% 95.00%
2021-07-16 1.720 1.7089 1.7090 0.01% 0.65% 375 0.00% -0.50% -
2021-07-15 1.716 1.7214 1.7212 -0.01% -0.31% 375 0.00% -0.31% -
2021-07-14 1.705 1.7249 1.7250 0.00% -1.15% 375 0.00% -0.37% -
2021-07-13 1.719 1.7317 1.7319 0.01% -0.73% 375 0.00% 0.13% -
2021-07-12 1.724 1.7289 1.7289 -0.00% -0.28% 375 0.00% 0.47% -
2021-07-09 1.728 1.7200 1.7202 0.01% 0.47% 375 0.03% -0.68% -
2021-07-08 1.730 1.7328 1.7328 -0.00% -0.16% 375 0.00% 0.65% -
2021-07-07 1.709 1.7183 1.7183 -0.00% -0.54% 375 -0.16% -0.04% -
2021-07-06 1.710 1.7210 1.7211 0.01% -0.64% 376 0.00% 0.00% -
2021-07-05 1.716 1.7216 1.7217 0.00% -0.33% 376 0.00% 0.67% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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