标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:47:29

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161126 标普医药 - - 1.4293 -0.44% 09-22 1.423 -0.35% 1.75 582 -34 1.4249 09-21 -0.11% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数

估值基准: SP500EW-35   -0.11%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.428 1.4249 1.4249 -0.00% 0.22% 616 0.00% -1.62% -
2020-09-21 1.442 1.4470 1.4471 0.01% -0.35% 616 -0.04% -0.81% 94.76%
2020-09-18 1.450 1.4601 1.4601 0.00% -0.69% 616 -0.27% -0.49% -
2020-09-17 1.457 1.4702 1.4703 0.00% -0.90% 618 -0.11% -0.03% -
2020-09-16 1.471 1.4793 1.4796 0.02% -0.56% 618 5.53% 0.44% -
2020-09-15 1.462 1.4765 1.4764 -0.01% -0.98% 586 -0.52% 1.41% -
2020-09-14 1.452 1.4576 1.4575 -0.01% -0.38% 589 -0.03% 0.20% 95.00%
2020-09-11 1.451 1.4535 1.4536 0.01% -0.17% 589 -1.14% -1.07% -
2020-09-10 1.449 1.4703 1.4703 0.00% -1.45% 596 0.01% 1.81% 94.71%
2020-09-09 1.428 1.4445 1.4444 -0.01% -1.14% 596 0.10% -1.77% 93.88%
2020-09-08 1.462 1.4694 1.4696 0.01% -0.50% 595 0.39% 0.00% 94.01%
2020-09-07 1.456 1.4690 1.4690 0.00% -0.88% 593 1.76% -0.87% -
2020-09-04 1.485 1.4804 1.4802 -0.01% 0.31% 583 0.54% -2.91% -
2020-09-03 1.526 1.5234 1.5233 -0.01% 0.17% 580 0.01% 2.35% 94.25%
2020-09-02 1.503 1.4928 1.4930 0.01% 0.68% 580 0.00% -0.79% 95.00%
2020-09-01 1.519 1.5066 1.5068 0.01% 0.82% 580 -0.03% 0.59% -
2020-08-31 1.502 1.5046 1.5045 -0.00% -0.17% 580 -0.01% 0.17% -
2020-08-28 1.494 1.5024 1.5024 -0.00% -0.56% 580 0.10% 0.45% -
2020-08-27 1.492 1.4998 1.4998 0.00% -0.52% 579 -0.06% -0.09% -
2020-08-26 1.490 1.5034 1.5034 -0.00% -0.89% 579 -0.23% 0.74% -
2020-08-25 1.494 1.4932 1.4933 0.01% 0.05% 581 -0.86% -0.40% -
2020-08-24 1.495 1.4971 1.4973 0.01% -0.14% 586 -2.04% -0.14% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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