标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:53:00

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161127 标普生物 - - 1.6331 0.18% 07-13 1.636 -1.62% 59.16 1284 -23 1.6327 07-13 -2.63% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普生物科技精选行业指数

估值基准: SPSIBI   -2.63%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.636 1.6327 1.6331 0.02% 0.20% 1284 -1.77% -2.63% -
2020-07-13 1.663 1.6744 1.6750 0.03% -0.68% 1308 -3.33% -1.05% 95.00%
2020-07-10 1.663 1.6952 1.6955 0.02% -1.90% 1353 -13.32% -0.64% 95.00%
2020-07-09 1.673 1.7086 1.7078 -0.05% -2.08% 1560 -0.70% 1.51% -
2020-07-08 1.654 1.6864 1.6860 -0.03% -1.92% 1571 0.01% 1.87% 95.00%
2020-07-07 1.638 1.6652 1.6654 0.01% -1.63% 1571 -1.03% -0.05% 95.00%
2020-07-06 1.653 1.6656 1.6656 -0.00% -0.76% 1588 -0.70% 0.00% -
2020-07-03 1.645 1.6639 1.6640 0.00% -1.14% 1599 -0.00% 0.47% -
2020-07-02 1.638 1.6600 1.6600 -0.00% -1.33% 1599 -0.24% 0.38% -
2020-07-01 1.630 1.6560 1.6565 0.03% -1.57% 1603 -0.15% 1.53% -
2020-06-30 1.634 1.6335 1.6338 0.02% 0.03% 1605 -1.42% -0.63% 91.51%
2020-06-29 1.636 1.6377 1.6383 0.03% -0.10% 1628 -1.44% -2.46% -
2020-06-24 1.675 1.6800 1.6799 -0.01% -0.30% 1652 -2.64% 1.55% 95.00%
2020-06-23 1.647 1.6602 1.6605 0.02% -0.80% 1697 -0.30% 2.90% 94.63%
2020-06-22 1.591 1.6174 1.6176 0.01% -1.63% 1702 -0.18% 2.87% 93.74%
2020-06-19 1.560 1.5745 1.5745 -0.00% -0.92% 1705 -0.66% 1.12% 94.49%
2020-06-18 1.530 1.5572 1.5574 0.01% -1.75% 1716 -0.17% 0.05% 95.00%
2020-06-17 1.534 1.5540 1.5538 -0.01% -1.29% 1719 0.04% 1.65% -
2020-06-16 1.528 1.5332 1.5331 -0.01% -0.34% 1718 -1.03% 2.78% 95.00%
2020-06-15 1.447 1.4931 1.4932 0.00% -3.09% 1736 -0.03% 1.33% 94.81%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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