标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 07:26:37

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161127 标普生物 - - 1.7649 -1.07% 06-16 1.746 -2.02% 57.40 1743 0 1.7623 06-15 0.15% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普生物科技精选行业指数

估值基准: SPSIBI   0.15%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.746 1.7623 1.7627 0.02% -0.92% 1743 -1.33% -1.79% -
2021-06-15 1.782 1.7869 1.7867 -0.01% -0.27% 1766 -0.09% -0.12% 95.00%
2021-06-11 1.769 1.7920 1.7926 0.04% -1.28% 1768 -0.88% 1.05% -
2021-06-10 1.750 1.7747 1.7747 0.00% -1.39% 1784 -0.02% 0.80% -
2021-06-09 1.739 1.7602 1.7602 0.00% -1.20% 1784 -0.02% 0.65% -
2021-06-08 1.724 1.7511 1.7510 -0.01% -1.55% 1784 -0.00% 4.60% -
2021-06-07 1.670 1.6814 1.6820 0.04% -0.68% 1784 0.44% 0.13% 93.94%
2021-06-04 1.675 1.6732 1.6733 0.00% 0.11% 1776 0.10% -0.53% -
2021-06-03 1.674 1.6807 1.6811 0.02% -0.40% 1775 0.03% 0.57% -
2021-06-02 1.677 1.6668 1.6667 -0.00% 0.61% 1774 -0.20% -1.02% -
2021-06-01 1.691 1.6858 1.6856 -0.01% 0.31% 1778 0.26% 0.00% 93.47%
2021-05-31 1.693 1.6903 1.6900 -0.01% 0.16% 1773 3.30% -0.51% -
2021-05-28 1.695 1.7027 1.7027 -0.00% -0.45% 1716 0.18% 1.19% -
2021-05-27 1.690 1.6856 1.6852 -0.02% 0.26% 1713 -0.02% 2.27% 94.05%
2021-05-26 1.687 1.6550 1.6550 0.00% 1.93% 1714 -0.07% -1.21% 94.26%
2021-05-25 1.695 1.6772 1.6775 0.02% 1.06% 1715 0.35% -0.79% 93.30%
2021-05-24 1.690 1.6871 1.6869 -0.01% 0.17% 1709 -0.03% -0.62% -
2021-05-21 1.696 1.7011 1.7014 0.02% -0.30% 1710 0.08% 2.19% -
2021-05-20 1.675 1.6620 1.6622 0.01% 0.78% 1708 0.02% -1.95% 92.41%
2021-05-19 1.686 1.6956 1.6956 0.00% -0.57% 1708 0.43% 0.62% 93.66%
2021-05-18 1.696 1.6846 1.6844 -0.01% 0.68% 1701 0.53% -0.37% -
2021-05-17 1.682 1.6959 1.6956 -0.02% -0.82% 1692 0.74% 3.82% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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