标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 14:21:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.5938 | -0.80% | 09-22 | 1.581 | 1.61% | 52.08 | 1134 | -10 | 1.5765 | 09-21 | 0.73% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普生物科技精选行业指数
估值基准： SPSIBI 0.73% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普生物：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 标普生物：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 标普生物：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
| 标普生物：旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 |
| 标普生物：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 标普生物：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 标普生物：高级管理人员变更公告 | 2020-07-24 |
| 标普生物：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 标普生物：2020年第2季度报告提示性公告 | 2020-07-21 |
| 标普生物：2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-06-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 1.556 | 1.5765 | 1.5766 | 0.00% | -1.30% | 1144 | -0.12% | -3.63% | - |
| 2020-09-21 | 1.613 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% | -1.19% | 1146 | -0.09% | 1.04% | 94.48% |
| 2020-09-18 | 1.600 | 1.6185 | 1.6186 | 0.00% | -1.14% | 1147 | -0.58% | -0.09% | - |
| 2020-09-17 | 1.591 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | -2.01% | 1153 | 0.06% | 2.13% | - |
| 2020-09-16 | 1.581 | 1.6009 | 1.6009 | 0.00% | -1.24% | 1153 | 0.06% | 0.96% | 94.50% |
| 2020-09-15 | 1.571 | 1.5897 | 1.5901 | 0.02% | -1.18% | 1152 | -0.03% | 7.04% | - |
| 2020-09-14 | 1.502 | 1.4916 | 1.4917 | 0.01% | 0.70% | 1152 | -0.28% | -0.07% | 94.10% |
| 2020-09-11 | 1.504 | 1.4915 | 1.4916 | 0.01% | 0.84% | 1155 | 0.10% | -1.66% | - |
| 2020-09-10 | 1.505 | 1.5175 | 1.5175 | 0.00% | -0.82% | 1154 | 0.01% | 2.36% | 95.00% |
| 2020-09-09 | 1.473 | 1.4832 | 1.4832 | -0.00% | -0.69% | 1154 | 0.41% | -1.46% | 94.24% |
| 2020-09-08 | 1.502 | 1.5044 | 1.5045 | 0.01% | -0.16% | 1149 | 0.99% | 0.00% | 94.56% |
| 2020-09-07 | 1.510 | 1.5039 | 1.5039 | -0.00% | 0.41% | 1138 | 0.57% | -1.09% | - |
| 2020-09-04 | 1.545 | 1.5186 | 1.5184 | -0.01% | 1.74% | 1132 | 0.56% | -3.92% | - |
| 2020-09-03 | 1.590 | 1.5782 | 1.5783 | 0.01% | 0.75% | 1125 | 0.27% | 1.08% | 94.31% |
| 2020-09-02 | 1.596 | 1.5651 | 1.5653 | 0.01% | 1.97% | 1122 | 0.02% | -1.96% | - |
| 2020-09-01 | 1.592 | 1.5975 | 1.5976 | 0.01% | -0.34% | 1122 | 0.02% | 2.65% | 95.00% |
| 2020-08-31 | 1.573 | 1.5649 | 1.5650 | 0.01% | 0.52% | 1122 | 0.00% | 0.95% | 94.70% |
| 2020-08-28 | 1.562 | 1.5512 | 1.5512 | 0.00% | 0.70% | 1122 | 0.18% | -0.79% | - |
| 2020-08-27 | 1.574 | 1.5669 | 1.5671 | 0.01% | 0.45% | 1120 | -0.26% | -1.32% | 95.00% |
| 2020-08-26 | 1.578 | 1.5894 | 1.5894 | -0.00% | -0.72% | 1123 | -0.40% | 1.33% | 95.00% |
| 2020-08-25 | 1.581 | 1.5698 | 1.5700 | 0.01% | 0.71% | 1127 | -0.24% | -2.35% | 95.00% |
| 2020-08-24 | 1.605 | 1.6038 | 1.6041 | 0.02% | 0.07% | 1130 | -0.17% | -1.28% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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