标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:02:36

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161127 标普生物 - - 1.7993 -0.35% 11-30 1.793 2.63% 38.61 858 0 1.7992 11-30 1.14% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普生物科技精选行业指数

估值基准: SPSIBI   1.14%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.793 1.7992 1.7993 0.01% -0.34% 858 0.00% 1.14% -
2020-11-30 1.747 1.7794 1.7797 0.01% -1.82% 858 0.02% 3.67% 93.66%
2020-11-27 1.722 1.7206 1.7206 0.00% 0.08% 857 -0.26% 0.00% 94.22%
2020-11-26 1.722 1.7198 1.7199 0.00% 0.13% 860 -2.89% 0.69% -
2020-11-25 1.724 1.7103 1.7104 0.00% 0.80% 885 -0.09% -0.31% -
2020-11-24 1.714 1.7130 1.7131 0.01% 0.06% 886 -0.07% 0.34% -
2020-11-23 1.686 1.7094 1.7094 0.00% -1.37% 887 -0.62% 0.84% -
2020-11-20 1.676 1.6882 1.6883 0.00% -0.72% 892 -0.09% 0.66% 94.70%
2020-11-19 1.680 1.6806 1.6807 0.01% -0.04% 893 -1.62% -1.98% -
2020-11-18 1.682 1.7173 1.7173 -0.00% -2.06% 908 -0.30% 0.69% 95.00%
2020-11-17 1.688 1.7135 1.7136 0.00% -1.49% 910 -0.64% 0.57% -
2020-11-16 1.697 1.7105 1.7105 0.00% -0.79% 916 -0.09% 1.11% -
2020-11-13 1.673 1.6915 1.6915 -0.00% -1.09% 917 -0.91% 0.03% 94.65%
2020-11-12 1.661 1.6867 1.6867 -0.00% -1.52% 925 -0.08% 1.33% -
2020-11-11 1.652 1.6613 1.6612 -0.00% -0.56% 926 -1.16% 1.45% 94.94%
2020-11-10 1.631 1.6444 1.6445 0.01% -0.81% 937 -1.65% 0.35% 94.89%
2020-11-09 1.650 1.6433 1.6436 0.02% 0.41% 953 -0.04% -2.46% -
2020-11-06 1.656 1.6979 1.6980 0.01% -2.47% 953 -0.02% -0.13% 94.86%
2020-11-05 1.665 1.6969 1.6967 -0.01% -1.88% 953 -0.04% 6.11% -
2020-11-04 1.607 1.6093 1.6091 -0.01% -0.14% 954 -0.13% 2.84% 93.94%
2020-11-03 1.565 1.5700 1.5701 0.00% -0.32% 955 -0.12% 0.21% 93.31%
2020-11-02 1.556 1.5712 1.5717 0.03% -0.97% 956 -0.67% -2.32% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。