标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:21:30

代码 名称 实时
估值
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161127 标普生物 - - 1.5938 -0.80% 09-22 1.581 1.61% 52.08 1134 -10 1.5765 09-21 0.73% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普生物科技精选行业指数

估值基准: SPSIBI   0.73%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.556 1.5765 1.5766 0.00% -1.30% 1144 -0.12% -3.63% -
2020-09-21 1.613 1.6324 1.6324 0.00% -1.19% 1146 -0.09% 1.04% 94.48%
2020-09-18 1.600 1.6185 1.6186 0.00% -1.14% 1147 -0.58% -0.09% -
2020-09-17 1.591 1.6236 1.6236 0.00% -2.01% 1153 0.06% 2.13% -
2020-09-16 1.581 1.6009 1.6009 0.00% -1.24% 1153 0.06% 0.96% 94.50%
2020-09-15 1.571 1.5897 1.5901 0.02% -1.18% 1152 -0.03% 7.04% -
2020-09-14 1.502 1.4916 1.4917 0.01% 0.70% 1152 -0.28% -0.07% 94.10%
2020-09-11 1.504 1.4915 1.4916 0.01% 0.84% 1155 0.10% -1.66% -
2020-09-10 1.505 1.5175 1.5175 0.00% -0.82% 1154 0.01% 2.36% 95.00%
2020-09-09 1.473 1.4832 1.4832 -0.00% -0.69% 1154 0.41% -1.46% 94.24%
2020-09-08 1.502 1.5044 1.5045 0.01% -0.16% 1149 0.99% 0.00% 94.56%
2020-09-07 1.510 1.5039 1.5039 -0.00% 0.41% 1138 0.57% -1.09% -
2020-09-04 1.545 1.5186 1.5184 -0.01% 1.74% 1132 0.56% -3.92% -
2020-09-03 1.590 1.5782 1.5783 0.01% 0.75% 1125 0.27% 1.08% 94.31%
2020-09-02 1.596 1.5651 1.5653 0.01% 1.97% 1122 0.02% -1.96% -
2020-09-01 1.592 1.5975 1.5976 0.01% -0.34% 1122 0.02% 2.65% 95.00%
2020-08-31 1.573 1.5649 1.5650 0.01% 0.52% 1122 0.00% 0.95% 94.70%
2020-08-28 1.562 1.5512 1.5512 0.00% 0.70% 1122 0.18% -0.79% -
2020-08-27 1.574 1.5669 1.5671 0.01% 0.45% 1120 -0.26% -1.32% 95.00%
2020-08-26 1.578 1.5894 1.5894 -0.00% -0.72% 1123 -0.40% 1.33% 95.00%
2020-08-25 1.581 1.5698 1.5700 0.01% 0.71% 1127 -0.24% -2.35% 95.00%
2020-08-24 1.605 1.6038 1.6041 0.02% 0.07% 1130 -0.17% -1.28% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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