标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 07:26:37
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7649 | -1.07% | 06-16 | 1.746 | -2.02% | 57.40 | 1743 | 0 | 1.7623 | 06-15 | 0.15% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普生物科技精选行业指数
估值基准： SPSIBI 0.15% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普生物：恢复大额申购业务的公告 | 2021-06-04 |
| 标普生物：暂停大额申购业务的公告 | 2021-05-27 |
| 标普生物：2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2021-05-26 |
| 标普生物：更新招募说明书 | 2021-04-20 |
| 标普生物：基金产品资料概要更新 | 2021-04-20 |
| 标普生物：2021年第1季度报告 | 2021-04-19 |
| 标普生物：2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-19 |
| 标普生物：基金经理变更公告 | 2021-04-15 |
| 标普生物：更新招募说明书 | 2021-04-06 |
| 标普生物：基金产品资料概要更新 | 2021-04-06 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 1.746 | 1.7623 | 1.7627 | 0.02% | -0.92% | 1743 | -1.33% | -1.79% | - |
| 2021-06-15 | 1.782 | 1.7869 | 1.7867 | -0.01% | -0.27% | 1766 | -0.09% | -0.12% | 95.00% |
| 2021-06-11 | 1.769 | 1.7920 | 1.7926 | 0.04% | -1.28% | 1768 | -0.88% | 1.05% | - |
| 2021-06-10 | 1.750 | 1.7747 | 1.7747 | 0.00% | -1.39% | 1784 | -0.02% | 0.80% | - |
| 2021-06-09 | 1.739 | 1.7602 | 1.7602 | 0.00% | -1.20% | 1784 | -0.02% | 0.65% | - |
| 2021-06-08 | 1.724 | 1.7511 | 1.7510 | -0.01% | -1.55% | 1784 | -0.00% | 4.60% | - |
| 2021-06-07 | 1.670 | 1.6814 | 1.6820 | 0.04% | -0.68% | 1784 | 0.44% | 0.13% | 93.94% |
| 2021-06-04 | 1.675 | 1.6732 | 1.6733 | 0.00% | 0.11% | 1776 | 0.10% | -0.53% | - |
| 2021-06-03 | 1.674 | 1.6807 | 1.6811 | 0.02% | -0.40% | 1775 | 0.03% | 0.57% | - |
| 2021-06-02 | 1.677 | 1.6668 | 1.6667 | -0.00% | 0.61% | 1774 | -0.20% | -1.02% | - |
| 2021-06-01 | 1.691 | 1.6858 | 1.6856 | -0.01% | 0.31% | 1778 | 0.26% | 0.00% | 93.47% |
| 2021-05-31 | 1.693 | 1.6903 | 1.6900 | -0.01% | 0.16% | 1773 | 3.30% | -0.51% | - |
| 2021-05-28 | 1.695 | 1.7027 | 1.7027 | -0.00% | -0.45% | 1716 | 0.18% | 1.19% | - |
| 2021-05-27 | 1.690 | 1.6856 | 1.6852 | -0.02% | 0.26% | 1713 | -0.02% | 2.27% | 94.05% |
| 2021-05-26 | 1.687 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | 1.93% | 1714 | -0.07% | -1.21% | 94.26% |
| 2021-05-25 | 1.695 | 1.6772 | 1.6775 | 0.02% | 1.06% | 1715 | 0.35% | -0.79% | 93.30% |
| 2021-05-24 | 1.690 | 1.6871 | 1.6869 | -0.01% | 0.17% | 1709 | -0.03% | -0.62% | - |
| 2021-05-21 | 1.696 | 1.7011 | 1.7014 | 0.02% | -0.30% | 1710 | 0.08% | 2.19% | - |
| 2021-05-20 | 1.675 | 1.6620 | 1.6622 | 0.01% | 0.78% | 1708 | 0.02% | -1.95% | 92.41% |
| 2021-05-19 | 1.686 | 1.6956 | 1.6956 | 0.00% | -0.57% | 1708 | 0.43% | 0.62% | 93.66% |
| 2021-05-18 | 1.696 | 1.6846 | 1.6844 | -0.01% | 0.68% | 1701 | 0.53% | -0.37% | - |
| 2021-05-17 | 1.682 | 1.6959 | 1.6956 | -0.02% | -0.82% | 1692 | 0.74% | 3.82% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。
