标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 02:02:36
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7993 | -0.35% | 11-30 | 1.793 | 2.63% | 38.61 | 858 | 0 | 1.7992 | 11-30 | 1.14% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普生物科技精选行业指数
估值基准： SPSIBI 1.14% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普生物：2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-11-23 |
| 标普生物：旗下部分开放式基金增加江苏银行为销售机构的公告 | 2020-11-18 |
| 标普生物：更新招募说明书 | 2020-10-29 |
| 标普生物：旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 2020-10-28 |
| 标普生物：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 标普生物：关于设立深圳分公司的公告 | 2020-10-28 |
| 标普生物：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-30 |
| 标普生物：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 标普生物：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 标普生物：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 1.793 | 1.7992 | 1.7993 | 0.01% | -0.34% | 858 | 0.00% | 1.14% | - |
| 2020-11-30 | 1.747 | 1.7794 | 1.7797 | 0.01% | -1.82% | 858 | 0.02% | 3.67% | 93.66% |
| 2020-11-27 | 1.722 | 1.7206 | 1.7206 | 0.00% | 0.08% | 857 | -0.26% | 0.00% | 94.22% |
| 2020-11-26 | 1.722 | 1.7198 | 1.7199 | 0.00% | 0.13% | 860 | -2.89% | 0.69% | - |
| 2020-11-25 | 1.724 | 1.7103 | 1.7104 | 0.00% | 0.80% | 885 | -0.09% | -0.31% | - |
| 2020-11-24 | 1.714 | 1.7130 | 1.7131 | 0.01% | 0.06% | 886 | -0.07% | 0.34% | - |
| 2020-11-23 | 1.686 | 1.7094 | 1.7094 | 0.00% | -1.37% | 887 | -0.62% | 0.84% | - |
| 2020-11-20 | 1.676 | 1.6882 | 1.6883 | 0.00% | -0.72% | 892 | -0.09% | 0.66% | 94.70% |
| 2020-11-19 | 1.680 | 1.6806 | 1.6807 | 0.01% | -0.04% | 893 | -1.62% | -1.98% | - |
| 2020-11-18 | 1.682 | 1.7173 | 1.7173 | -0.00% | -2.06% | 908 | -0.30% | 0.69% | 95.00% |
| 2020-11-17 | 1.688 | 1.7135 | 1.7136 | 0.00% | -1.49% | 910 | -0.64% | 0.57% | - |
| 2020-11-16 | 1.697 | 1.7105 | 1.7105 | 0.00% | -0.79% | 916 | -0.09% | 1.11% | - |
| 2020-11-13 | 1.673 | 1.6915 | 1.6915 | -0.00% | -1.09% | 917 | -0.91% | 0.03% | 94.65% |
| 2020-11-12 | 1.661 | 1.6867 | 1.6867 | -0.00% | -1.52% | 925 | -0.08% | 1.33% | - |
| 2020-11-11 | 1.652 | 1.6613 | 1.6612 | -0.00% | -0.56% | 926 | -1.16% | 1.45% | 94.94% |
| 2020-11-10 | 1.631 | 1.6444 | 1.6445 | 0.01% | -0.81% | 937 | -1.65% | 0.35% | 94.89% |
| 2020-11-09 | 1.650 | 1.6433 | 1.6436 | 0.02% | 0.41% | 953 | -0.04% | -2.46% | - |
| 2020-11-06 | 1.656 | 1.6979 | 1.6980 | 0.01% | -2.47% | 953 | -0.02% | -0.13% | 94.86% |
| 2020-11-05 | 1.665 | 1.6969 | 1.6967 | -0.01% | -1.88% | 953 | -0.04% | 6.11% | - |
| 2020-11-04 | 1.607 | 1.6093 | 1.6091 | -0.01% | -0.14% | 954 | -0.13% | 2.84% | 93.94% |
| 2020-11-03 | 1.565 | 1.5700 | 1.5701 | 0.00% | -0.32% | 955 | -0.12% | 0.21% | 93.31% |
| 2020-11-02 | 1.556 | 1.5712 | 1.5717 | 0.03% | -0.97% | 956 | -0.67% | -2.32% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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