标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 16:42:15

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161127 标普生物 - - 1.3536 1.66% 03-18 1.376 -2.06% 918.59 16495 0 1.3793 03-15 -1.95% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普生物科技精选行业指数

估值基准: SPSIBI  7229.66   -1.95%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

最新公告
公告标题 公告日期
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2024-02-08
标普生物:关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-02-06
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19
标普生物:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 2024-01-19
标普生物:关于旗下部分基金2024年1月15日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-01-10
标普生物:关于易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年境外主要投资市场节假日暂停赎回业务的公告 2024-01-09
标普生物:关于旗下部分基金2023年12月25日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-12-20
标普生物:关于旗下部分基金2023年11月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-11-20
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-11-16
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 1.405 1.3793 1.3794 0.01% 1.86% 16495 0.00% 0.92% -
2024-03-15 1.395 1.3676 1.3676 0.00% 2.00% 16495 0.00% -3.39% -
2024-03-14 1.439 1.4116 1.4117 0.01% 1.94% 16495 0.00% 0.95% 93.67%
2024-03-13 1.424 1.3998 1.3998 0.00% 1.73% 16494 0.00% -0.63% -
2024-03-12 1.430 1.4083 1.4083 0.00% 1.54% 16494 0.00% -2.20% -
2024-03-11 1.457 1.4383 1.4383 -0.00% 1.30% 16494 0.00% 0.14% 94.39%
2024-03-08 1.461 1.4369 1.4369 0.00% 1.68% 16494 0.00% -1.37% -
2024-03-07 1.470 1.4559 1.4559 0.00% 0.97% 16494 0.00% 0.72% 94.11%
2024-03-06 1.476 1.4463 1.4463 0.00% 2.05% 16494 0.00% -1.23% -
2024-03-05 1.486 1.4631 1.4635 0.03% 1.57% 16494 0.00% -0.91% 94.22%
2024-03-04 1.497 1.4766 1.4766 -0.00% 1.38% 16494 0.01% 3.31% -
2024-03-01 1.466 1.4326 1.4326 0.00% 2.33% 16493 0.00% -2.97% 91.72%
2024-02-29 1.501 1.4745 1.4745 -0.00% 1.80% 16493 0.00% -1.48% 93.93%
2024-02-28 1.511 1.4948 1.4948 0.00% 1.08% 16493 0.00% 5.77% 93.31%
2024-02-27 1.436 1.4188 1.4188 0.00% 1.21% 16493 0.00% 2.72% 93.37%
2024-02-26 1.402 1.3833 1.3833 0.00% 1.35% 16493 0.00% 0.58% 93.48%
2024-02-23 1.402 1.3751 1.3751 -0.00% 1.96% 16493 0.00% 1.89% -
2024-02-22 1.373 1.3516 1.3517 0.01% 1.58% 16492 0.02% 0.11% 92.73%
2024-02-21 1.364 1.3510 1.3510 -0.00% 0.96% 16489 0.00% -0.93% -
2024-02-20 1.359 1.3621 1.3085 -3.93% -0.23% 16489 0.00% 0.00% -
2024-02-19 1.366 1.3086 1.3078 -0.06% 4.39% 16489 0.00% 1.34% -
2024-02-08 1.328 1.2922 1.2922 -0.00% 2.77% 16489 0.00% -1.88% 93.22%
2024-02-07 1.337 1.3161 1.3161 0.00% 1.59% 16489 -0.00% 1.46% 93.96%
2024-02-06 1.320 1.2981 1.2982 0.01% 1.69% 16489 0.00% 0.55% 93.60%
2024-02-05 1.316 1.2904 1.2904 -0.00% 1.98% 16489 0.00% -1.15% -
2024-02-02 1.325 1.3053 1.3053 0.00% 1.51% 16489 0.00% 1.70% 93.83%
2024-02-01 1.319 1.2848 1.2845 -0.02% 2.66% 16489 0.00% -1.44% 92.98%
2024-01-31 1.338 1.3026 1.3042 0.12% 2.72% 16489 0.00% -2.26% -
2024-01-30 1.367 1.3315 1.3315 -0.00% 2.67% 16489 0.00% 3.02% 95.00%
2024-01-29 1.320 1.2947 1.2946 -0.01% 1.95% 16489 0.00% -0.38% 92.87%
2024-01-26 1.327 1.2987 1.2989 0.01% 2.18% 16489 0.05% 0.89% -
2024-01-25 1.327 1.2882 1.2882 0.00% 3.01% 16480 0.25% -1.78% -
2024-01-24 1.355 1.3114 1.3112 -0.02% 3.32% 16440 0.00% 0.33% 94.35%
2024-01-23 1.362 1.3069 1.3069 0.00% 4.22% 16440 0.00% 2.16% -
2024-01-22 1.364 1.2820 1.2820 -0.00% 6.40% 16440 0.00% 0.05% 94.03%
2024-01-19 1.333 1.2815 1.2817 0.01% 4.02% 16440 -0.00% -1.48% -
2024-01-18 1.354 1.2998 1.2998 0.00% 4.17% 16440 0.00% -0.75% 95.00%
2024-01-17 1.328 1.3085 1.3084 -0.01% 1.49% 16440 0.00% -1.49% -
2024-01-16 1.362 1.3263 1.3264 0.01% 2.69% 16439 0.00% 0.00% -
2024-01-15 1.385 1.3258 1.3258 -0.00% 4.47% 16439 0.00% -0.07% -
2024-01-12 1.379 1.3274 1.3274 0.00% 3.89% 16438 0.00% -2.27% -
2024-01-11 1.407 1.3561 1.3562 0.00% 3.75% 16438 0.01% -1.15% 94.99%
2024-01-10 1.403 1.3703 1.3703 0.00% 2.39% 16437 0.23% 0.20% 95.00%
2024-01-09 1.431 1.3677 1.3677 0.00% 4.63% 16398 0.00% 4.69% -
2024-01-08 1.349 1.3104 1.3104 0.00% 2.95% 16398 0.00% -0.25% 93.98%
2024-01-05 1.359 1.3129 1.3129 0.00% 3.51% 16398 0.00% 1.48% -
2024-01-04 1.436 1.2950 1.2950 0.00% 10.89% 16398 0.00% -2.27% 93.86%
2024-01-03 1.440 1.3190 1.3191 0.01% 9.17% 16398 0.01% 1.08% 94.28%
2024-01-02 1.401 1.3070 1.3070 0.00% 7.19% 16397 0.53% -1.76% -
2023-12-29 1.432 1.3315 1.3314 -0.00% 7.55% 16311 0.00% -0.06% 93.19%
2023-12-28 1.471 1.3327 1.3327 -0.00% 10.38% 16310 0.01% 1.59% -
2023-12-27 1.483 1.3121 1.3119 -0.01% 13.02% 16309 0.00% 2.03% 95.00%
2023-12-26 1.440 1.2881 1.2881 0.00% 11.79% 16308 0.10% 0.00% -
2023-12-25 1.419 1.2871 1.2871 0.00% 10.25% 16292 0.00% 3.47% -
2023-12-22 1.383 1.2474 1.2474 0.00% 10.87% 16292 0.00% 2.50% 94.17%
2023-12-21 1.380 1.2179 1.2179 0.00% 13.31% 16292 0.00% -4.55% 94.15%
2023-12-20 1.423 1.2730 1.2730 -0.00% 11.78% 16292 0.02% 2.66% 94.57%
2023-12-19 1.372 1.2411 1.2411 -0.00% 10.55% 16289 0.00% -1.56% 93.96%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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