标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 04:37:00

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161128 标普科技 2.0904 -0.88% 2.0809 -0.43% 07-13 2.072 -1.61% 455.92 8173 -120 2.0803 07-13 -2.12% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500信息科技指数

估值基准: SP500-45TR   -2.12%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 10642.825 0.40% 10593.75 10600.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 2.072 2.0803 2.0809 0.03% -0.40% 8173 -1.45% -2.12% -
2020-07-13 2.106 2.1229 2.1230 0.01% -0.80% 8294 -1.10% -0.03% 95.00%
2020-07-10 2.082 2.1279 2.1280 0.00% -2.16% 8386 -0.38% 0.38% -
2020-07-09 2.093 2.1240 2.1241 0.00% -1.46% 8418 -0.56% 1.61% -
2020-07-08 2.072 2.0954 2.0958 0.02% -1.12% 8465 0.01% -1.06% 94.20%
2020-07-07 2.075 2.1276 2.1278 0.01% -2.47% 8465 -0.16% 1.80% 95.00%
2020-07-06 2.086 2.0914 2.0914 0.00% -0.26% 8478 -0.33% 0.00% 94.01%
2020-07-03 2.075 2.0893 2.0893 0.00% -0.68% 8506 -0.79% 0.53% -
2020-07-02 2.071 2.0832 2.0834 0.01% -0.59% 8574 -0.10% 0.10% -
2020-07-01 2.057 2.0838 2.0836 -0.01% -1.29% 8582 -0.42% 1.92% -
2020-06-30 2.031 2.0468 2.0469 0.01% -0.77% 8618 -1.05% 0.36% 95.00%
2020-06-29 2.011 2.0326 2.0328 0.01% -1.06% 8710 -0.57% -2.29% -
2020-06-24 2.070 2.0813 2.0813 0.00% -0.54% 8760 -0.89% 0.70% 95.00%
2020-06-23 2.051 2.0733 2.0734 0.00% -1.08% 8838 -1.67% 1.93% -
2020-06-22 2.022 2.0376 2.0377 0.00% -0.77% 8989 -1.99% -0.75% 94.39%
2020-06-19 2.040 2.0519 2.0518 -0.00% -0.58% 9172 -1.94% 0.48% -
2020-06-18 2.024 2.0416 2.0415 -0.00% -0.86% 9353 -0.62% 0.03% -
2020-06-17 2.028 2.0375 2.0377 0.01% -0.47% 9411 -0.18% 2.16% -
2020-06-16 1.995 2.0010 2.0011 0.01% -0.30% 9428 -1.34% 0.87% 94.24%
2020-06-15 1.909 1.9837 1.9836 -0.00% -3.77% 9557 -0.60% 1.35% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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