标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2020-07-15 04:37:00

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
161128	标普科技	2.0904	-0.88%	2.0809	-0.43%	07-13	2.072	-1.61%	455.92	8173	-120	2.0803	07-13	-2.12%	500元	1.2%	1.5%	官网

业绩基准：标普500信息科技指数

估值基准： SP500-45TR -2.12% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

代码	名称	最新价格	涨跌幅	今日开盘价	昨日结算价
NQ	纳斯达克100指数期货	10642.825	0.40%	10593.75	10600.0

公告标题	公告日期
标普科技：2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告	2020-06-30
标普科技：高级管理人员变更公告	2020-06-22
标普科技：关于调整旗下部分开放式基金在招商银行最低定期定额投资金额限制的公告	2020-06-04
标普科技：关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	2020-06-03
标普科技：旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公告	2020-05-23
标普科技：2020年5月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告	2020-05-20
标普科技：旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公告	2020-05-14
标普科技：更新招募说明书	2020-04-25
标普科技：更新招募说明书摘要	2020-04-25
标普科技：基金经理变更公告	2020-04-23
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	2.072	2.0803	2.0809	0.03%	-0.40%	8173	-1.45%	-2.12%	-
2020-07-13	2.106	2.1229	2.1230	0.01%	-0.80%	8294	-1.10%	-0.03%	95.00%
2020-07-10	2.082	2.1279	2.1280	0.00%	-2.16%	8386	-0.38%	0.38%	-
2020-07-09	2.093	2.1240	2.1241	0.00%	-1.46%	8418	-0.56%	1.61%	-
2020-07-08	2.072	2.0954	2.0958	0.02%	-1.12%	8465	0.01%	-1.06%	94.20%
2020-07-07	2.075	2.1276	2.1278	0.01%	-2.47%	8465	-0.16%	1.80%	95.00%
2020-07-06	2.086	2.0914	2.0914	0.00%	-0.26%	8478	-0.33%	0.00%	94.01%
2020-07-03	2.075	2.0893	2.0893	0.00%	-0.68%	8506	-0.79%	0.53%	-
2020-07-02	2.071	2.0832	2.0834	0.01%	-0.59%	8574	-0.10%	0.10%	-
2020-07-01	2.057	2.0838	2.0836	-0.01%	-1.29%	8582	-0.42%	1.92%	-
2020-06-30	2.031	2.0468	2.0469	0.01%	-0.77%	8618	-1.05%	0.36%	95.00%
2020-06-29	2.011	2.0326	2.0328	0.01%	-1.06%	8710	-0.57%	-2.29%	-
2020-06-24	2.070	2.0813	2.0813	0.00%	-0.54%	8760	-0.89%	0.70%	95.00%
2020-06-23	2.051	2.0733	2.0734	0.00%	-1.08%	8838	-1.67%	1.93%	-
2020-06-22	2.022	2.0376	2.0377	0.00%	-0.77%	8989	-1.99%	-0.75%	94.39%
2020-06-19	2.040	2.0519	2.0518	-0.00%	-0.58%	9172	-1.94%	0.48%	-
2020-06-18	2.024	2.0416	2.0415	-0.00%	-0.86%	9353	-0.62%	0.03%	-
2020-06-17	2.028	2.0375	2.0377	0.01%	-0.47%	9411	-0.18%	2.16%	-
2020-06-16	1.995	2.0010	2.0011	0.01%	-0.30%	9428	-1.34%	0.87%	94.24%
2020-06-15	1.909	1.9837	1.9836	-0.00%	-3.77%	9557	-0.60%	1.35%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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