标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:56:31

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161128 标普科技 2.1759 -0.82% 2.1755 -0.80% 09-22 2.158 2.13% 439.68 7784 13 2.1336 09-21 1.65% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500信息科技指数

估值基准: SP500-45TR   1.65%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 11118.225 -0.28% 11160.5 11149.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 2.113 2.1336 2.1337 0.01% -0.97% 7772 0.75% 0.77% -
2020-09-21 2.130 2.1182 2.1181 -0.00% 0.56% 7714 0.54% -1.66% -
2020-09-18 2.175 2.1543 2.1544 0.00% 0.96% 7673 0.46% -0.84% 93.58%
2020-09-17 2.158 2.1764 2.1762 -0.01% -0.85% 7637 0.41% -1.56% 94.43%
2020-09-16 2.242 2.2215 2.2212 -0.02% 0.92% 7606 0.13% 1.00% 93.45%
2020-09-15 2.221 2.2050 2.2050 0.00% 0.73% 7596 0.19% 2.08% -
2020-09-14 2.211 2.1637 2.1640 0.02% 2.19% 7581 0.17% -0.75% 93.98%
2020-09-11 2.205 2.1775 2.1778 0.01% 1.26% 7568 0.28% -2.27% -
2020-09-10 2.228 2.2281 2.2278 -0.01% -0.00% 7547 0.06% 3.35% 94.34%
2020-09-09 2.165 2.1585 2.1587 0.01% 0.30% 7543 3.13% -4.59% 93.66%
2020-09-08 2.270 2.2556 2.2558 0.01% 0.64% 7314 8.60% 0.00% 93.21%
2020-09-07 2.260 2.2549 2.2548 -0.00% 0.23% 6735 3.97% -1.34% -
2020-09-04 2.320 2.2821 2.2813 -0.04% 1.66% 6477 4.51% -5.83% 92.98%
2020-09-03 2.524 2.4148 2.4148 0.00% 4.52% 6198 2.87% 0.93% 92.94%
2020-09-02 2.476 2.3982 2.3984 0.01% 3.24% 6025 1.27% 1.86% -
2020-09-01 2.444 2.3609 2.3611 0.01% 3.52% 5950 0.43% 0.36% 93.55%
2020-08-31 2.450 2.3629 2.3628 -0.00% 3.69% 5924 0.41% 0.96% -
2020-08-28 2.405 2.3421 2.3423 0.01% 2.69% 5900 0.68% 0.03% -
2020-08-27 2.381 2.3475 2.3475 -0.00% 1.43% 5860 0.28% 2.05% -
2020-08-26 2.333 2.3065 2.3065 0.00% 1.15% 5843 -0.05% 0.52% 94.13%
2020-08-25 2.347 2.2956 2.2956 0.00% 2.24% 5846 -0.09% 0.87% -
2020-08-24 2.290 2.2740 2.2742 0.01% 0.70% 5852 -0.02% 1.21% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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