标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 07:59:30

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161128 标普科技 2.4959 0.04% 2.5106 -0.54% 06-16 2.497 -0.36% 58.81 4613 0 2.5226 06-15 -0.52% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500信息科技指数

估值基准: SP500-45TR   -0.52%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 14029.825 0.06% 14039.0 14021.75

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 2.497 2.5226 2.5230 0.02% -1.01% 4613 -0.10% 0.40% -
2021-06-15 2.506 2.5051 2.5051 0.00% 0.04% 4618 -0.01% 0.56% -
2021-06-11 2.469 2.4966 2.4964 -0.01% -1.11% 4618 -0.01% 0.76% -
2021-06-10 2.458 2.4782 2.4783 0.00% -0.82% 4619 -0.01% 0.06% -
2021-06-09 2.461 2.4750 2.4750 0.00% -0.57% 4620 -0.01% 0.03% -
2021-06-08 2.467 2.4765 2.4767 0.01% -0.38% 4620 -0.01% -0.02% -
2021-06-07 2.457 2.4813 2.4812 -0.00% -0.98% 4621 0.03% 1.92% -
2021-06-04 2.428 2.4274 2.4276 0.01% 0.02% 4619 0.00% -0.92% 94.11%
2021-06-03 2.434 2.4472 2.4473 0.01% -0.54% 4619 0.00% 0.63% -
2021-06-02 2.437 2.4252 2.4253 0.00% 0.49% 4619 0.03% -0.42% -
2021-06-01 2.444 2.4392 2.4395 0.01% 0.20% 4618 -0.04% 0.00% -
2021-05-31 2.453 2.4462 2.4461 -0.00% 0.28% 4620 -0.02% 0.30% -
2021-05-28 2.453 2.4457 2.4458 0.00% 0.30% 4621 -0.01% -0.52% -
2021-05-27 2.449 2.4605 2.4605 -0.00% -0.47% 4621 -0.00% -0.01% -
2021-05-26 2.458 2.4678 2.4678 0.00% -0.40% 4621 0.02% 0.06% -
2021-05-25 2.462 2.4712 2.4716 0.01% -0.37% 4620 0.06% 1.76% -
2021-05-24 2.432 2.4272 2.4272 0.00% 0.20% 4618 0.26% -0.52% 93.33%
2021-05-21 2.432 2.4455 2.4457 0.01% -0.55% 4605 0.09% 1.87% -
2021-05-20 2.407 2.3954 2.3956 0.01% 0.48% 4601 0.05% 0.38% 94.15%
2021-05-19 2.410 2.3909 2.3910 0.00% 0.80% 4599 0.05% -0.82% -
2021-05-18 2.442 2.4077 2.4079 0.01% 1.42% 4597 0.25% -0.70% -
2021-05-17 2.432 2.4321 2.4321 -0.00% -0.00% 4586 0.07% 2.12% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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