标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 07:59:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161128 | 标普科技 | 2.4959 | 0.04% | 2.5106 | -0.54% | 06-16 | 2.497 | -0.36% | 58.81 | 4613 | 0 | 2.5226 | 06-15 | -0.52% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500信息科技指数
估值基准： SP500-45TR -0.52% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 14029.825 | 0.06% | 14039.0 | 14021.75 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普科技：恢复大额申购业务的公告 | 2021-06-04 |
| 标普科技：暂停大额申购业务的公告 | 2021-05-27 |
| 标普科技：2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2021-05-26 |
| 标普科技：2021年第1季度报告 | 2021-04-19 |
| 标普科技：2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-19 |
| 标普科技：更新招募说明书 | 2021-04-06 |
| 标普科技：基金产品资料概要更新 | 2021-04-06 |
| 标普科技：关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2021-04-02 |
| 标普科技：旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 2021-03-30 |
| 标普科技：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 2.497 | 2.5226 | 2.5230 | 0.02% | -1.01% | 4613 | -0.10% | 0.40% | - |
| 2021-06-15 | 2.506 | 2.5051 | 2.5051 | 0.00% | 0.04% | 4618 | -0.01% | 0.56% | - |
| 2021-06-11 | 2.469 | 2.4966 | 2.4964 | -0.01% | -1.11% | 4618 | -0.01% | 0.76% | - |
| 2021-06-10 | 2.458 | 2.4782 | 2.4783 | 0.00% | -0.82% | 4619 | -0.01% | 0.06% | - |
| 2021-06-09 | 2.461 | 2.4750 | 2.4750 | 0.00% | -0.57% | 4620 | -0.01% | 0.03% | - |
| 2021-06-08 | 2.467 | 2.4765 | 2.4767 | 0.01% | -0.38% | 4620 | -0.01% | -0.02% | - |
| 2021-06-07 | 2.457 | 2.4813 | 2.4812 | -0.00% | -0.98% | 4621 | 0.03% | 1.92% | - |
| 2021-06-04 | 2.428 | 2.4274 | 2.4276 | 0.01% | 0.02% | 4619 | 0.00% | -0.92% | 94.11% |
| 2021-06-03 | 2.434 | 2.4472 | 2.4473 | 0.01% | -0.54% | 4619 | 0.00% | 0.63% | - |
| 2021-06-02 | 2.437 | 2.4252 | 2.4253 | 0.00% | 0.49% | 4619 | 0.03% | -0.42% | - |
| 2021-06-01 | 2.444 | 2.4392 | 2.4395 | 0.01% | 0.20% | 4618 | -0.04% | 0.00% | - |
| 2021-05-31 | 2.453 | 2.4462 | 2.4461 | -0.00% | 0.28% | 4620 | -0.02% | 0.30% | - |
| 2021-05-28 | 2.453 | 2.4457 | 2.4458 | 0.00% | 0.30% | 4621 | -0.01% | -0.52% | - |
| 2021-05-27 | 2.449 | 2.4605 | 2.4605 | -0.00% | -0.47% | 4621 | -0.00% | -0.01% | - |
| 2021-05-26 | 2.458 | 2.4678 | 2.4678 | 0.00% | -0.40% | 4621 | 0.02% | 0.06% | - |
| 2021-05-25 | 2.462 | 2.4712 | 2.4716 | 0.01% | -0.37% | 4620 | 0.06% | 1.76% | - |
| 2021-05-24 | 2.432 | 2.4272 | 2.4272 | 0.00% | 0.20% | 4618 | 0.26% | -0.52% | 93.33% |
| 2021-05-21 | 2.432 | 2.4455 | 2.4457 | 0.01% | -0.55% | 4605 | 0.09% | 1.87% | - |
| 2021-05-20 | 2.407 | 2.3954 | 2.3956 | 0.01% | 0.48% | 4601 | 0.05% | 0.38% | 94.15% |
| 2021-05-19 | 2.410 | 2.3909 | 2.3910 | 0.00% | 0.80% | 4599 | 0.05% | -0.82% | - |
| 2021-05-18 | 2.442 | 2.4077 | 2.4079 | 0.01% | 1.42% | 4597 | 0.25% | -0.70% | - |
| 2021-05-17 | 2.432 | 2.4321 | 2.4321 | -0.00% | -0.00% | 4586 | 0.07% | 2.12% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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