标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:30:38

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161128 标普科技 2.3088 -2.33% 2.2663 -0.50% 11-30 2.255 1.94% 303.67 6652 0 2.2660 11-30 0.66% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普500信息科技指数

估值基准: SP500-45TR   0.66%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

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最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 2.255 2.2660 2.2663 0.01% -0.49% 6652 0.00% 0.66% -
2020-11-30 2.212 2.2513 2.2513 0.00% -1.75% 6652 -0.36% 0.51% -
2020-11-27 2.220 2.2413 2.2414 0.00% -0.95% 6676 -0.35% 0.00% -
2020-11-26 2.220 2.2403 2.2402 -0.00% -0.91% 6699 -0.10% 0.22% -
2020-11-25 2.213 2.2375 2.2375 -0.00% -1.09% 6706 -0.18% 1.39% -
2020-11-24 2.192 2.2054 2.2056 0.01% -0.61% 6718 -0.18% -0.03% 95.00%
2020-11-23 2.190 2.2085 2.2084 -0.00% -0.84% 6730 -0.23% -1.05% -
2020-11-20 2.207 2.2204 2.2206 0.01% -0.60% 6746 -0.74% 0.84% -
2020-11-19 2.189 2.2067 2.2069 0.01% -0.80% 6796 -0.83% -1.06% -
2020-11-18 2.209 2.2350 2.2350 0.00% -1.16% 6852 -1.61% -0.55% 95.00%
2020-11-17 2.224 2.2565 2.2566 0.00% -1.44% 6965 -1.44% 0.98% -
2020-11-16 2.224 2.2439 2.2439 0.00% -0.89% 7066 -2.91% 0.86% -
2020-11-13 2.206 2.2242 2.2243 0.00% -0.82% 7278 -0.54% -0.93% -
2020-11-12 2.207 2.2385 2.2375 -0.04% -1.41% 7318 -0.08% 2.41% -
2020-11-11 2.167 2.1818 2.1819 0.01% -0.68% 7324 -0.40% -1.94% 95.00%
2020-11-10 2.196 2.2302 2.2308 0.03% -1.53% 7353 -0.56% -0.71% 94.76%
2020-11-09 2.256 2.2515 2.2513 -0.01% 0.20% 7395 0.12% 0.34% -
2020-11-06 2.193 2.2647 2.2648 0.01% -3.17% 7386 0.02% 3.14% -
2020-11-05 2.183 2.1956 2.1957 0.00% -0.57% 7384 -0.35% 3.83% 94.15%
2020-11-04 2.158 2.1247 2.1249 0.01% 1.57% 7410 -0.07% 1.80% 94.58%
2020-11-03 2.103 2.0921 2.0922 0.01% 0.52% 7416 -0.42% 0.34% 94.36%
2020-11-02 2.076 2.0911 2.0913 0.01% -0.72% 7447 -0.05% -2.43% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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