原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 06:09:31

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 0.8050 0.37% 0.8113 -0.41% 06-16 0.808 1.89% 845.06 27155 0 0.8071 06-15 0.55% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   0.55%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 72.205 0.12% 72.45 72.12
OIL 布伦特原油 74.113 0.17% 74.26 73.99

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.94% 6.53 1.56% 2021-06-16 USD
2 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.69% 48.75 -0.47% 2021-06-16 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 11.92% 12.64 -0.32% 2021-06-16 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 10.33% 1529.0 2.00% 2021-06-16 JPY
5 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.16% 18.89 -0.16% 2021-06-16 USD
6 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 9.88% 188.0 1.62% 2021-06-16 JPY
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.28% 25.09 -0.28% 2021-06-16 USD
8 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 5.45% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-15 0.793 0.7914 0.7932 0.23% 0.20% 27448 -1.19% 0.43% -
2021-06-11 0.783 0.7900 0.7882 -0.22% -0.89% 27778 -3.75% 0.07% -
2021-06-10 0.779 0.7877 0.7896 0.24% -1.10% 28859 -0.40% 0.19% -
2021-06-09 0.785 0.7881 0.7872 -0.12% -0.39% 28974 -1.32% 0.83% -
2021-06-08 0.769 0.7810 0.7816 0.07% -1.54% 29363 -2.38% -0.11% -
2021-06-07 0.771 0.7824 0.7793 -0.40% -1.46% 30079 -2.94% 0.54% -
2021-06-04 0.772 0.7753 0.7758 0.06% -0.43% 30990 -0.30% 0.34% -
2021-06-03 0.769 0.7733 0.7706 -0.35% -0.56% 31082 0.00% 1.13% -
2021-06-02 0.754 0.7624 0.7616 -0.11% -1.10% 31082 -2.82% 1.42% 95.00%
2021-06-01 0.754 0.7514 0.7533 0.25% 0.35% 31985 -0.69% -0.12% 95.00%
2021-05-31 0.747 0.7541 0.7588 0.62% -0.94% 32208 -0.02% 0.54% -
2021-05-28 0.747 0.7549 0.7557 0.11% -1.05% 32215 -0.11% 0.49% -
2021-05-27 0.740 0.7522 0.7536 0.19% -1.62% 32251 -0.17% 0.49% -
2021-05-26 0.743 0.7501 0.7537 0.48% -0.95% 32305 0.00% 0.56% -
2021-05-25 0.744 0.7497 0.7483 -0.19% -0.76% 32305 -0.38% 2.69% -
2021-05-24 0.733 0.7296 0.7267 -0.39% 0.47% 32428 -0.29% 1.06% 95.00%
2021-05-21 0.719 0.7195 0.7185 -0.14% -0.07% 32523 -1.45% -1.52% 95.00%
2021-05-20 0.727 0.7290 0.7315 0.35% -0.27% 33001 -0.77% -3.07% 95.00%
2021-05-19 0.741 0.7535 0.7552 0.22% -1.66% 33258 -0.10% -0.13% 95.00%
2021-05-18 0.752 0.7561 0.7588 0.35% -0.54% 33292 -1.78% 1.39% -
2021-05-17 0.743 0.7489 0.7460 -0.39% -0.79% 33895 -0.90% 0.80% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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