原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 13:14:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 原油基金 | 0.5082 | 11.77% | 0.5119 | 10.95% | 09-22 | 0.568 | 0.00% | 168.99 | 64541 | 0 | 0.5111 | 09-21 | 0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛原油商品指数
估值基准： 161129持仓组合 0.17% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 39.387 | -1.04% | 39.76 | 39.8 |
| OIL | 布伦特原油 | 41.381 | -0.81% | 41.67 | 41.72 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 18.94% | 3.66 | 1.83% | 2020-09-22 | USD |
| 2 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.69% | 28.17 | -0.42% | 2020-09-22 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 11.92% | 7.15 | -0.14% | 2020-09-22 | USD |
| 4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 10.33% | 860.0 | 3.74% | 2020-09-18 | JPY |
| 5 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.16% | 10.67 | -0.19% | 2020-09-22 | USD |
| 6 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 9.88% | 106.0 | 2.91% | 2020-09-18 | JPY |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 6.28% | 14.86 | -0.73% | 2020-09-22 | USD |
| 8 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 5.45% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 原油基金：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 原油基金：溢价风险提示公告 | 2020-09-18 |
| 原油基金：2020年9月21日、9月22日暂停赎回业务的公告 | 2020-09-16 |
| 原油基金：溢价风险提示公告 | 2020-09-15 |
| 原油基金：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 原油基金：2020年9月7日暂停赎回业务的公告 | 2020-09-02 |
| 原油基金：旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 |
| 原油基金：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 原油基金：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 原油基金：2020年8月31日暂停赎回业务的公告 | 2020-08-26 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 0.568 | 0.5111 | 0.5119 | 0.16% | 11.13% | 64541 | 0.00% | -2.64% | - |
| 2020-09-21 | 0.577 | 0.5251 | 0.5267 | 0.31% | 9.88% | 64541 | 0.00% | 0.53% | 95.00% |
| 2020-09-18 | 0.587 | 0.5241 | 0.5243 | 0.04% | 12.00% | 64540 | 0.00% | 1.86% | - |
| 2020-09-17 | 0.583 | 0.5152 | 0.5170 | 0.35% | 13.16% | 64540 | 0.00% | 3.95% | 95.00% |
| 2020-09-16 | 0.580 | 0.4983 | 0.4979 | -0.09% | 16.40% | 64539 | 0.00% | 1.04% | 95.00% |
| 2020-09-15 | 0.568 | 0.4930 | 0.4937 | 0.14% | 15.21% | 64539 | 0.00% | -0.31% | 95.00% |
| 2020-09-14 | 0.571 | 0.4951 | 0.4940 | -0.22% | 15.33% | 64539 | 0.00% | -0.26% | - |
| 2020-09-11 | 0.573 | 0.4952 | 0.4979 | 0.54% | 15.71% | 64539 | 0.00% | -0.39% | - |
| 2020-09-10 | 0.567 | 0.4997 | 0.4974 | -0.47% | 13.47% | 64539 | 0.02% | 0.62% | - |
| 2020-09-09 | 0.569 | 0.4945 | 0.4977 | 0.64% | 15.07% | 64523 | 0.00% | -4.42% | 95.00% |
| 2020-09-08 | 0.589 | 0.5189 | 0.5184 | -0.10% | 13.51% | 64522 | 0.00% | -1.43% | 95.00% |
| 2020-09-07 | 0.595 | 0.5253 | 0.5264 | 0.21% | 13.27% | 64521 | 0.00% | -2.22% | 88.04% |
| 2020-09-04 | 0.602 | 0.5377 | 0.5381 | 0.08% | 11.96% | 64521 | 0.00% | -1.71% | 95.00% |
| 2020-09-03 | 0.605 | 0.5470 | 0.5493 | 0.41% | 10.60% | 64520 | 0.00% | -1.70% | 94.60% |
| 2020-09-02 | 0.609 | 0.5583 | 0.5591 | 0.15% | 9.08% | 64520 | 0.04% | 0.14% | 95.00% |
| 2020-09-01 | 0.612 | 0.5584 | 0.5602 | 0.32% | 9.60% | 64497 | 0.00% | -0.36% | - |
| 2020-08-31 | 0.613 | 0.5621 | 0.5624 | 0.05% | 9.06% | 64497 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2020-08-28 | 0.609 | 0.5621 | 0.5639 | 0.31% | 8.34% | 64497 | 0.00% | -0.77% | - |
| 2020-08-27 | 0.612 | 0.5680 | 0.5697 | 0.30% | 7.75% | 64496 | 0.00% | 0.60% | 95.00% |
| 2020-08-26 | 0.613 | 0.5665 | 0.5659 | -0.11% | 8.21% | 64496 | 0.00% | 1.18% | - |
| 2020-08-25 | 0.612 | 0.5596 | 0.5585 | -0.20% | 9.36% | 64496 | -0.00% | 0.83% | 95.00% |
| 2020-08-24 | 0.612 | 0.5541 | 0.5558 | 0.30% | 10.45% | 64496 | 0.00% | -1.17% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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