原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:10:34

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 0.5353 8.34% 0.5400 7.41% 11-30 0.580 0.17% 708.13 64572 0 0.5401 11-30 -0.78% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   -0.78%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 44.75 -1.30% 45.08 45.34
OIL 布伦特原油 47.67 -0.44% 47.79 47.88

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.94% 4.02 -1.74% 2020-11-30 USD
2 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.69% 30.97 -0.80% 2020-11-30 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 11.92% 7.91 -0.63% 2020-11-30 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 10.33% 899.0 -0.22% 2020-11-30 JPY
5 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.16% 11.92 -0.83% 2020-11-30 USD
6 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 9.88% 110.0 0.00% 2020-11-30 JPY
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.28% 16.17 -0.92% 2020-11-30 USD
8 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 5.45% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.580 0.5401 0.5400 -0.02% 7.39% 64572 0.00% -0.78% -
2020-11-30 0.579 0.5440 0.5442 0.03% 6.43% 64572 0.00% -0.62% -
2020-11-27 0.576 0.5474 0.5472 -0.04% 5.22% 64572 0.00% 0.13% -
2020-11-26 0.584 0.5465 0.5470 0.09% 6.86% 64569 0.00% 1.96% -
2020-11-25 0.600 0.5370 0.5359 -0.21% 11.73% 64569 0.00% 4.05% 95.00%
2020-11-24 0.566 0.5160 0.5160 0.01% 9.69% 64569 0.00% 1.00% 95.00%
2020-11-23 0.530 0.5112 0.5084 -0.55% 3.68% 64569 0.00% 0.61% -
2020-11-20 0.526 0.5055 0.5058 0.07% 4.06% 64569 -0.00% -0.14% 95.00%
2020-11-19 0.523 0.5065 0.5072 0.14% 3.26% 64569 0.00% 0.50% -
2020-11-18 0.526 0.5049 0.5072 0.46% 4.18% 64569 0.00% 0.22% -
2020-11-17 0.529 0.5062 0.5063 0.02% 4.50% 64569 0.01% 1.79% -
2020-11-16 0.525 0.4982 0.4984 0.04% 5.38% 64565 0.00% -2.08% 95.00%
2020-11-13 0.514 0.5077 0.5073 -0.08% 1.24% 64565 0.00% -0.99% 93.38%
2020-11-12 0.521 0.5118 0.5109 -0.17% 1.80% 64565 0.00% 1.93% -
2020-11-11 0.533 0.5023 0.5047 0.48% 6.11% 64564 0.00% 2.87% 84.15%
2020-11-10 0.536 0.4917 0.4900 -0.34% 9.01% 64564 0.00% 4.85% 87.19%
2020-11-09 0.511 0.4688 0.4732 0.94% 9.00% 64564 0.00% -2.54% 95.00%
2020-11-06 0.505 0.4847 0.4840 -0.14% 4.19% 64564 0.00% -0.68% 94.41%
2020-11-05 0.513 0.4871 0.4891 0.41% 5.32% 64564 0.00% 4.33% -
2020-11-04 0.518 0.4701 0.4703 0.05% 10.19% 64564 0.00% 1.60% 90.25%
2020-11-03 0.503 0.4633 0.4626 -0.15% 8.57% 64564 -0.00% 1.90% 95.00%
2020-11-02 0.490 0.4544 0.4546 0.05% 7.83% 64564 0.00% -2.03% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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