原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 01:10:34
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 原油基金 | 0.5353 | 8.34% | 0.5400 | 7.41% | 11-30 | 0.580 | 0.17% | 708.13 | 64572 | 0 | 0.5401 | 11-30 | -0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛原油商品指数
估值基准： 161129持仓组合 -0.78% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 44.75 | -1.30% | 45.08 | 45.34 |
| OIL | 布伦特原油 | 47.67 | -0.44% | 47.79 | 47.88 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 18.94% | 4.02 | -1.74% | 2020-11-30 | USD |
| 2 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.69% | 30.97 | -0.80% | 2020-11-30 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 11.92% | 7.91 | -0.63% | 2020-11-30 | USD |
| 4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 10.33% | 899.0 | -0.22% | 2020-11-30 | JPY |
| 5 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.16% | 11.92 | -0.83% | 2020-11-30 | USD |
| 6 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 9.88% | 110.0 | 0.00% | 2020-11-30 | JPY |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 6.28% | 16.17 | -0.92% | 2020-11-30 | USD |
| 8 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 5.45% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 原油基金：2020年11月26日暂停赎回业务的公告 | 2020-11-24 |
| 原油基金：暂停赎回业务的公告 | 2020-11-18 |
| 原油基金：2020年11月3日暂停赎回业务的公告 | 2020-10-29 |
| 原油基金：更新招募说明书 | 2020-10-29 |
| 原油基金：旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 2020-10-28 |
| 原油基金：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 原油基金：关于设立深圳分公司的公告 | 2020-10-28 |
| 原油基金：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-30 |
| 原油基金：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 原油基金：溢价风险提示公告 | 2020-09-18 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 0.580 | 0.5401 | 0.5400 | -0.02% | 7.39% | 64572 | 0.00% | -0.78% | - |
| 2020-11-30 | 0.579 | 0.5440 | 0.5442 | 0.03% | 6.43% | 64572 | 0.00% | -0.62% | - |
| 2020-11-27 | 0.576 | 0.5474 | 0.5472 | -0.04% | 5.22% | 64572 | 0.00% | 0.13% | - |
| 2020-11-26 | 0.584 | 0.5465 | 0.5470 | 0.09% | 6.86% | 64569 | 0.00% | 1.96% | - |
| 2020-11-25 | 0.600 | 0.5370 | 0.5359 | -0.21% | 11.73% | 64569 | 0.00% | 4.05% | 95.00% |
| 2020-11-24 | 0.566 | 0.5160 | 0.5160 | 0.01% | 9.69% | 64569 | 0.00% | 1.00% | 95.00% |
| 2020-11-23 | 0.530 | 0.5112 | 0.5084 | -0.55% | 3.68% | 64569 | 0.00% | 0.61% | - |
| 2020-11-20 | 0.526 | 0.5055 | 0.5058 | 0.07% | 4.06% | 64569 | -0.00% | -0.14% | 95.00% |
| 2020-11-19 | 0.523 | 0.5065 | 0.5072 | 0.14% | 3.26% | 64569 | 0.00% | 0.50% | - |
| 2020-11-18 | 0.526 | 0.5049 | 0.5072 | 0.46% | 4.18% | 64569 | 0.00% | 0.22% | - |
| 2020-11-17 | 0.529 | 0.5062 | 0.5063 | 0.02% | 4.50% | 64569 | 0.01% | 1.79% | - |
| 2020-11-16 | 0.525 | 0.4982 | 0.4984 | 0.04% | 5.38% | 64565 | 0.00% | -2.08% | 95.00% |
| 2020-11-13 | 0.514 | 0.5077 | 0.5073 | -0.08% | 1.24% | 64565 | 0.00% | -0.99% | 93.38% |
| 2020-11-12 | 0.521 | 0.5118 | 0.5109 | -0.17% | 1.80% | 64565 | 0.00% | 1.93% | - |
| 2020-11-11 | 0.533 | 0.5023 | 0.5047 | 0.48% | 6.11% | 64564 | 0.00% | 2.87% | 84.15% |
| 2020-11-10 | 0.536 | 0.4917 | 0.4900 | -0.34% | 9.01% | 64564 | 0.00% | 4.85% | 87.19% |
| 2020-11-09 | 0.511 | 0.4688 | 0.4732 | 0.94% | 9.00% | 64564 | 0.00% | -2.54% | 95.00% |
| 2020-11-06 | 0.505 | 0.4847 | 0.4840 | -0.14% | 4.19% | 64564 | 0.00% | -0.68% | 94.41% |
| 2020-11-05 | 0.513 | 0.4871 | 0.4891 | 0.41% | 5.32% | 64564 | 0.00% | 4.33% | - |
| 2020-11-04 | 0.518 | 0.4701 | 0.4703 | 0.05% | 10.19% | 64564 | 0.00% | 1.60% | 90.25% |
| 2020-11-03 | 0.503 | 0.4633 | 0.4626 | -0.15% | 8.57% | 64564 | -0.00% | 1.90% | 95.00% |
| 2020-11-02 | 0.490 | 0.4544 | 0.4546 | 0.05% | 7.83% | 64564 | 0.00% | -2.03% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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