原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:14:31

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 0.5082 11.77% 0.5119 10.95% 09-22 0.568 0.00% 168.99 64541 0 0.5111 09-21 0.17% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   0.17%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 39.387 -1.04% 39.76 39.8
OIL 布伦特原油 41.381 -0.81% 41.67 41.72

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.94% 3.66 1.83% 2020-09-22 USD
2 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.69% 28.17 -0.42% 2020-09-22 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 11.92% 7.15 -0.14% 2020-09-22 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 10.33% 860.0 3.74% 2020-09-18 JPY
5 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.16% 10.67 -0.19% 2020-09-22 USD
6 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 9.88% 106.0 2.91% 2020-09-18 JPY
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.28% 14.86 -0.73% 2020-09-22 USD
8 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 5.45% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.568 0.5111 0.5119 0.16% 11.13% 64541 0.00% -2.64% -
2020-09-21 0.577 0.5251 0.5267 0.31% 9.88% 64541 0.00% 0.53% 95.00%
2020-09-18 0.587 0.5241 0.5243 0.04% 12.00% 64540 0.00% 1.86% -
2020-09-17 0.583 0.5152 0.5170 0.35% 13.16% 64540 0.00% 3.95% 95.00%
2020-09-16 0.580 0.4983 0.4979 -0.09% 16.40% 64539 0.00% 1.04% 95.00%
2020-09-15 0.568 0.4930 0.4937 0.14% 15.21% 64539 0.00% -0.31% 95.00%
2020-09-14 0.571 0.4951 0.4940 -0.22% 15.33% 64539 0.00% -0.26% -
2020-09-11 0.573 0.4952 0.4979 0.54% 15.71% 64539 0.00% -0.39% -
2020-09-10 0.567 0.4997 0.4974 -0.47% 13.47% 64539 0.02% 0.62% -
2020-09-09 0.569 0.4945 0.4977 0.64% 15.07% 64523 0.00% -4.42% 95.00%
2020-09-08 0.589 0.5189 0.5184 -0.10% 13.51% 64522 0.00% -1.43% 95.00%
2020-09-07 0.595 0.5253 0.5264 0.21% 13.27% 64521 0.00% -2.22% 88.04%
2020-09-04 0.602 0.5377 0.5381 0.08% 11.96% 64521 0.00% -1.71% 95.00%
2020-09-03 0.605 0.5470 0.5493 0.41% 10.60% 64520 0.00% -1.70% 94.60%
2020-09-02 0.609 0.5583 0.5591 0.15% 9.08% 64520 0.04% 0.14% 95.00%
2020-09-01 0.612 0.5584 0.5602 0.32% 9.60% 64497 0.00% -0.36% -
2020-08-31 0.613 0.5621 0.5624 0.05% 9.06% 64497 0.00% 0.05% -
2020-08-28 0.609 0.5621 0.5639 0.31% 8.34% 64497 0.00% -0.77% -
2020-08-27 0.612 0.5680 0.5697 0.30% 7.75% 64496 0.00% 0.60% 95.00%
2020-08-26 0.613 0.5665 0.5659 -0.11% 8.21% 64496 0.00% 1.18% -
2020-08-25 0.612 0.5596 0.5585 -0.20% 9.36% 64496 -0.00% 0.83% 95.00%
2020-08-24 0.612 0.5541 0.5558 0.30% 10.45% 64496 0.00% -1.17% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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