原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-07-15 02:22:56

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
161129	原油基金	0.5411	22.16%	0.5391	22.62%	07-13	0.661	-0.75%	1890.12	64379	0	0.5382	07-13	-0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网

业绩基准：标普高盛原油商品指数

估值基准： 161129持仓组合 -0.15% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

代码	名称	最新价格	涨跌幅	今日开盘价	昨日结算价
CL	WTI纽约原油	40.255	0.39%	39.6	40.1
OIL	布伦特原油	42.869	0.35%	42.24	42.72

序号	代码	名称	持仓占比	最新收盘价	收盘价涨跌	收盘价日期	价格单位
1	CRUD	WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD)	18.94%	3.84	1.11%	2020-07-13	USD
2	USO	United States Oil Fund, LP (USO)	18.69%	28.5	-1.83%	2020-07-13	USD
3	DBO	Invesco DB Oil Fund (DBO)	11.92%	7.13	-1.66%	2020-07-13	USD
4	1671:TYO:JPY	Simplex WTI (1671)	10.33%	863.0	2.86%	2020-07-13	JPY
5	BNO	United States Brent Oil Fund, LP (BNO)	10.16%	11.04	-1.87%	2020-07-13	USD
6	1699:TYO:JPY	NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699)	9.88%	106.0	1.92%	2020-07-13	JPY
7	USL	United States 12 Month Oil Fund, LP (USL)	6.28%	15.0	-1.57%	2020-07-13	USD
8	OILB	WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB)	5.45%	17.98	1.01%	2020-06-10	USD

日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	0.661	0.5382	0.5391	0.16%	22.82%	64379	0.00%	-0.15%	-
2020-07-13	0.666	0.5398	0.5393	-0.10%	23.38%	64379	0.02%	0.51%	-
2020-07-10	0.664	0.5368	0.5390	0.42%	23.70%	64367	0.00%	-1.50%	-
2020-07-09	0.673	0.5464	0.5469	0.10%	23.17%	64367	0.00%	0.66%	95.00%
2020-07-08	0.678	0.5437	0.5463	0.47%	24.70%	64365	0.00%	-0.67%	-
2020-07-07	0.677	0.5496	0.5497	0.01%	23.18%	64364	0.00%	1.12%	85.47%
2020-07-06	0.665	0.5440	0.5436	-0.07%	22.24%	64364	0.00%	0.19%	88.87%
2020-07-03	0.666	0.5426	0.5429	0.06%	22.74%	64362	0.00%	1.00%	-
2020-07-02	0.667	0.5378	0.5387	0.16%	24.02%	64361	0.00%	0.90%	-
2020-07-01	0.666	0.5341	0.5360	0.36%	24.70%	64358	0.00%	0.96%	-
2020-06-30	0.670	0.5312	0.5284	-0.52%	26.13%	64358	0.00%	0.77%	-
2020-06-29	0.670	0.5246	0.5263	0.33%	27.72%	64356	0.01%	-4.03%	95.00%
2020-06-24	0.677	0.5467	0.5489	0.41%	23.83%	64347	0.00%	0.54%	95.00%
2020-06-23	0.678	0.5462	0.5462	0.01%	24.13%	64346	0.02%	1.37%	-
2020-06-22	0.679	0.5394	0.5395	0.02%	25.88%	64334	0.03%	1.97%	95.00%
2020-06-19	0.681	0.5302	0.5289	-0.25%	28.44%	64314	0.01%	1.27%	87.20%
2020-06-18	0.676	0.5228	0.5229	0.01%	29.30%	64310	0.00%	-0.05%	95.00%
2020-06-17	0.679	0.5231	0.5254	0.45%	29.80%	64309	0.00%	3.72%	-
2020-06-16	0.684	0.5082	0.5076	-0.12%	34.59%	64309	0.00%	0.43%	84.58%
2020-06-15	0.675	0.5055	0.5017	-0.75%	33.53%	64308	0.01%	-1.02%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。