原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 06:09:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 原油基金 | 0.8050 | 0.37% | 0.8113 | -0.41% | 06-16 | 0.808 | 1.89% | 845.06 | 27155 | 0 | 0.8071 | 06-15 | 0.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛原油商品指数
估值基准： 161129持仓组合 0.55% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 72.205 | 0.12% | 72.45 | 72.12 |
| OIL | 布伦特原油 | 74.113 | 0.17% | 74.26 | 73.99 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 18.94% | 6.53 | 1.56% | 2021-06-16 | USD |
| 2 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.69% | 48.75 | -0.47% | 2021-06-16 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 11.92% | 12.64 | -0.32% | 2021-06-16 | USD |
| 4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 10.33% | 1529.0 | 2.00% | 2021-06-16 | JPY |
| 5 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 10.16% | 18.89 | -0.16% | 2021-06-16 | USD |
| 6 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 9.88% | 188.0 | 1.62% | 2021-06-16 | JPY |
| 7 | USL | United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) | 6.28% | 25.09 | -0.28% | 2021-06-16 | USD |
| 8 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 5.45% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 原油基金：2021年5月31日暂停赎回业务的公告 | 2021-05-26 |
| 原油基金：2021年4月29日暂停赎回业务的公告 | 2021-04-26 |
| 原油基金：2021年第1季度报告 | 2021-04-19 |
| 原油基金：2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-19 |
| 原油基金：关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2021-04-02 |
| 原油基金：旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 2021-03-30 |
| 原油基金：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 原油基金：2021年4月2日暂停赎回业务的公告 | 2021-03-30 |
| 原油基金：2021年2月23日暂停赎回业务的公告 | 2021-02-18 |
| 原油基金：高级管理人员变更公告 | 2021-01-23 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 0.793 | 0.7914 | 0.7932 | 0.23% | 0.20% | 27448 | -1.19% | 0.43% | - |
| 2021-06-11 | 0.783 | 0.7900 | 0.7882 | -0.22% | -0.89% | 27778 | -3.75% | 0.07% | - |
| 2021-06-10 | 0.779 | 0.7877 | 0.7896 | 0.24% | -1.10% | 28859 | -0.40% | 0.19% | - |
| 2021-06-09 | 0.785 | 0.7881 | 0.7872 | -0.12% | -0.39% | 28974 | -1.32% | 0.83% | - |
| 2021-06-08 | 0.769 | 0.7810 | 0.7816 | 0.07% | -1.54% | 29363 | -2.38% | -0.11% | - |
| 2021-06-07 | 0.771 | 0.7824 | 0.7793 | -0.40% | -1.46% | 30079 | -2.94% | 0.54% | - |
| 2021-06-04 | 0.772 | 0.7753 | 0.7758 | 0.06% | -0.43% | 30990 | -0.30% | 0.34% | - |
| 2021-06-03 | 0.769 | 0.7733 | 0.7706 | -0.35% | -0.56% | 31082 | 0.00% | 1.13% | - |
| 2021-06-02 | 0.754 | 0.7624 | 0.7616 | -0.11% | -1.10% | 31082 | -2.82% | 1.42% | 95.00% |
| 2021-06-01 | 0.754 | 0.7514 | 0.7533 | 0.25% | 0.35% | 31985 | -0.69% | -0.12% | 95.00% |
| 2021-05-31 | 0.747 | 0.7541 | 0.7588 | 0.62% | -0.94% | 32208 | -0.02% | 0.54% | - |
| 2021-05-28 | 0.747 | 0.7549 | 0.7557 | 0.11% | -1.05% | 32215 | -0.11% | 0.49% | - |
| 2021-05-27 | 0.740 | 0.7522 | 0.7536 | 0.19% | -1.62% | 32251 | -0.17% | 0.49% | - |
| 2021-05-26 | 0.743 | 0.7501 | 0.7537 | 0.48% | -0.95% | 32305 | 0.00% | 0.56% | - |
| 2021-05-25 | 0.744 | 0.7497 | 0.7483 | -0.19% | -0.76% | 32305 | -0.38% | 2.69% | - |
| 2021-05-24 | 0.733 | 0.7296 | 0.7267 | -0.39% | 0.47% | 32428 | -0.29% | 1.06% | 95.00% |
| 2021-05-21 | 0.719 | 0.7195 | 0.7185 | -0.14% | -0.07% | 32523 | -1.45% | -1.52% | 95.00% |
| 2021-05-20 | 0.727 | 0.7290 | 0.7315 | 0.35% | -0.27% | 33001 | -0.77% | -3.07% | 95.00% |
| 2021-05-19 | 0.741 | 0.7535 | 0.7552 | 0.22% | -1.66% | 33258 | -0.10% | -0.13% | 95.00% |
| 2021-05-18 | 0.752 | 0.7561 | 0.7588 | 0.35% | -0.54% | 33292 | -1.78% | 1.39% | - |
| 2021-05-17 | 0.743 | 0.7489 | 0.7460 | -0.39% | -0.79% | 33895 | -0.90% | 0.80% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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