原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2022-10-08 05:09:05

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 1.1560 0.09% 1.1560 0.09% 09-30 1.157 -0.69% 80.44 - - 1.1753 09-29 -1.73% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   -1.73%   2022-09-30

USD汇率中间价:7.0998   -0.15%   2022-09-30

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 93.211 5.38% 88.93 88.45 2022-10-08 04:59:59
OIL 布伦特原油 98.481 4.30% 94.71 94.42 2022-10-08 05:08:12

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 18.83% 27.32 -2.25% 2022-09-30 USD
2 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.60% 8.79 -1.18% 2022-09-30 USD
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.44% 65.28 -2.23% 2022-09-30 USD
4 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 18.43% 15.1815 -2.24% 2022-09-30 USD
5 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 6.73% 2736.0 -0.15% 2022-09-30 JPY
6 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 6.70% 347.3 -0.14% 2022-09-30 JPY
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.45% 32.48 -2.20% 2022-09-30 USD

最新公告
公告标题 公告日期
原油基金:关于旗下部分基金2022年10月10日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-28
原油基金:关于旗下部分基金2022年9月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-20
原油基金:关于旗下部分基金2022年9月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-14
原油基金:关于旗下部分基金2022年9月5日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-08-31
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2022-08-31
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-30
原油基金:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
原油基金:关于易方达原油证券投资基金(QDII)2022年8月29日因境外主要市场节假日暂停赎回业务的提示性公告 2022-08-24
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-08-24
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-08-09
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-09-30 1.157 1.1753 1.1758 0.04% -1.56% 3944 0.00% 0.62% -
2022-09-29 1.165 1.1689 1.1645 -0.37% -0.33% 3944 -0.19% 2.99% -
2022-09-28 1.139 1.1324 1.1276 -0.43% 0.58% 3951 0.00% 1.41% -
2022-09-27 1.143 1.1127 1.1283 1.40% 2.72% 3951 0.00% -3.31% 95.00%
2022-09-26 1.143 1.1432 1.1676 2.14% -0.02% 3951 -0.25% -4.45% -
2022-09-23 1.187 1.1884 1.1815 -0.58% -0.12% 3961 0.00% 0.44% -
2022-09-22 1.190 1.1795 1.1827 0.27% 0.89% 3961 0.00% -0.66% -
2022-09-21 1.209 1.1858 1.1928 0.59% 1.96% 3961 -0.04% -1.21% -
2022-09-20 1.196 1.1985 1.1960 -0.21% -0.21% 3963 0.00% 0.15% -
2022-09-19 1.188 1.1953 1.1930 -0.19% -0.61% 3963 0.00% -0.10% -
2022-09-16 1.200 1.1935 1.2136 1.69% 0.54% 3963 0.00% -3.10% -
2022-09-15 1.220 1.2286 1.2200 -0.70% -0.70% 3963 0.00% 1.04% -
2022-09-14 1.210 1.2150 1.2068 -0.68% -0.41% 3963 0.00% 1.63% -
2022-09-13 1.221 1.1991 1.1999 0.07% 1.83% 3963 0.00% 3.54% 39.29%
2022-09-09 1.202 1.1608 1.1624 0.14% 3.55% 3963 0.00% -0.07% 95.00%
2022-09-08 1.194 1.1632 1.1643 0.10% 2.65% 3963 0.00% -4.61% -
2022-09-07 1.220 1.2177 1.2167 -0.08% 0.19% 3963 0.00% -0.30% 95.00%
2022-09-06 1.242 1.2196 1.2183 -0.10% 1.84% 3963 0.00% 0.33% -
2022-09-05 1.254 1.2151 1.2127 -0.20% 3.20% 3963 -0.04% 0.81% -
2022-09-02 1.228 1.2048 1.2126 0.65% 1.93% 3965 0.00% -3.15% -
2022-09-01 1.231 1.2442 1.2514 0.58% -1.06% 3965 0.00% -2.91% 80.68%
2022-08-31 1.264 1.2776 1.2764 -0.09% -1.06% 3965 -0.59% -2.39% 70.33%
2022-08-30 1.315 1.3060 1.3041 -0.15% 0.69% 3988 -0.99% 2.67% -
2022-08-29 1.281 1.2718 1.2768 0.40% 0.72% 4028 -0.30% -1.31% 95.00%
2022-08-26 1.275 1.2883 1.2897 0.11% -1.03% 4040 -0.52% -0.65% 67.99%
2022-08-25 1.286 1.2943 1.2891 -0.40% -0.64% 4061 0.00% 1.38% -
2022-08-24 1.281 1.2794 1.2736 -0.46% 0.13% 4061 -0.29% 3.06% 54.60%
2022-08-23 1.240 1.2376 1.2357 -0.16% 0.19% 4073 0.01% 0.07% 95.00%
2022-08-22 1.217 1.2348 1.2351 0.03% -1.44% 4073 0.00% 0.69% -
2022-08-19 1.217 1.2271 1.2270 -0.01% -0.82% 4073 -0.49% 2.69% -
2022-08-18 1.206 1.1965 1.1943 -0.18% 0.79% 4094 0.00% 0.74% 95.00%
2022-08-17 1.210 1.1860 1.1799 -0.51% 2.02% 4094 0.00% -2.05% -
2022-08-16 1.210 1.2034 1.2068 0.28% 0.55% 4094 0.00% -2.87% 95.00%
2022-08-15 1.226 1.2406 1.2447 0.33% -1.18% 4094 0.00% -0.26% 95.00%
2022-08-12 1.243 1.2478 1.2465 -0.11% -0.38% 4094 0.00% 2.02% -
2022-08-11 1.220 1.2230 1.2200 -0.24% -0.25% 4094 0.00% 0.09% 95.00%
2022-08-10 1.201 1.2190 1.2221 0.26% -1.48% 4094 0.00% 0.43% -
2022-08-09 1.219 1.2173 1.2121 -0.43% 0.14% 4094 -0.07% 1.93% -
2022-08-08 1.218 1.1912 1.1914 0.02% 2.25% 4096 -0.90% -0.10% 91.01%
2022-08-05 1.213 1.1926 1.1983 0.48% 1.71% 4134 0.00% -3.04% -
2022-08-04 1.222 1.2339 1.2387 0.39% -0.96% 4134 0.00% -0.99% 95.00%
2022-08-03 1.243 1.2505 1.2423 -0.66% -0.60% 4134 0.00% -0.35% 95.00%
2022-08-02 1.246 1.2465 1.2510 0.36% -0.04% 4134 -0.60% -3.06% -
2022-08-01 1.270 1.2884 1.2806 -0.61% -1.43% 4159 -0.19% 0.39% 95.00%
2022-07-29 1.263 1.2759 1.2843 0.66% -1.01% 4167 -0.24% 0.32% -
2022-07-28 1.274 1.2804 1.2692 -0.87% -0.50% 4177 0.00% 1.66% -
2022-07-27 1.243 1.2495 1.2572 0.62% -0.52% 4177 -0.04% 0.53% 95.00%
2022-07-26 1.264 1.2509 1.2428 -0.64% 1.05% 4178 0.00% 0.06% -
2022-07-25 1.219 1.2421 1.2420 -0.01% -1.86% 4178 0.00% -0.93% -
2022-07-22 1.252 1.2531 1.2552 0.16% -0.09% 4178 0.00% -1.65% -
2022-07-21 1.257 1.2752 1.2765 0.10% -1.43% 4178 -0.03% -0.00% 95.00%
2022-07-20 1.260 1.2765 1.2764 -0.01% -1.29% 4180 0.00% 1.89% -
2022-07-19 1.260 1.2564 1.2501 -0.50% 0.29% 4180 0.00% 2.90% 84.23%
2022-07-18 1.247 1.2166 1.2123 -0.35% 2.50% 4180 0.00% 1.44% 95.00%
2022-07-15 1.204 1.1960 1.1989 0.24% 0.67% 4180 0.00% -0.35% 94.85%
2022-07-14 1.214 1.2029 1.1965 -0.54% 0.92% 4180 0.00% -1.19% -
2022-07-13 1.219 1.2101 1.2154 0.44% 0.74% 4180 0.00% -4.92% -
2022-07-12 1.259 1.2750 1.2802 0.41% -1.25% 4180 -0.03% 0.18% 95.00%
2022-07-11 1.259 1.2780 1.2789 0.07% -1.49% 4181 0.00% 2.54% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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