原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 02:22:56

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 0.5411 22.16% 0.5391 22.62% 07-13 0.661 -0.75% 1890.12 64379 0 0.5382 07-13 -0.15% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   -0.15%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
CL WTI纽约原油 40.255 0.39% 39.6 40.1
OIL 布伦特原油 42.869 0.35% 42.24 42.72

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.94% 3.84 1.11% 2020-07-13 USD
2 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.69% 28.5 -1.83% 2020-07-13 USD
3 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 11.92% 7.13 -1.66% 2020-07-13 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 10.33% 863.0 2.86% 2020-07-13 JPY
5 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 10.16% 11.04 -1.87% 2020-07-13 USD
6 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 9.88% 106.0 1.92% 2020-07-13 JPY
7 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.28% 15.0 -1.57% 2020-07-13 USD
8 OILB WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) 5.45% 17.98 1.01% 2020-06-10 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.661 0.5382 0.5391 0.16% 22.82% 64379 0.00% -0.15% -
2020-07-13 0.666 0.5398 0.5393 -0.10% 23.38% 64379 0.02% 0.51% -
2020-07-10 0.664 0.5368 0.5390 0.42% 23.70% 64367 0.00% -1.50% -
2020-07-09 0.673 0.5464 0.5469 0.10% 23.17% 64367 0.00% 0.66% 95.00%
2020-07-08 0.678 0.5437 0.5463 0.47% 24.70% 64365 0.00% -0.67% -
2020-07-07 0.677 0.5496 0.5497 0.01% 23.18% 64364 0.00% 1.12% 85.47%
2020-07-06 0.665 0.5440 0.5436 -0.07% 22.24% 64364 0.00% 0.19% 88.87%
2020-07-03 0.666 0.5426 0.5429 0.06% 22.74% 64362 0.00% 1.00% -
2020-07-02 0.667 0.5378 0.5387 0.16% 24.02% 64361 0.00% 0.90% -
2020-07-01 0.666 0.5341 0.5360 0.36% 24.70% 64358 0.00% 0.96% -
2020-06-30 0.670 0.5312 0.5284 -0.52% 26.13% 64358 0.00% 0.77% -
2020-06-29 0.670 0.5246 0.5263 0.33% 27.72% 64356 0.01% -4.03% 95.00%
2020-06-24 0.677 0.5467 0.5489 0.41% 23.83% 64347 0.00% 0.54% 95.00%
2020-06-23 0.678 0.5462 0.5462 0.01% 24.13% 64346 0.02% 1.37% -
2020-06-22 0.679 0.5394 0.5395 0.02% 25.88% 64334 0.03% 1.97% 95.00%
2020-06-19 0.681 0.5302 0.5289 -0.25% 28.44% 64314 0.01% 1.27% 87.20%
2020-06-18 0.676 0.5228 0.5229 0.01% 29.30% 64310 0.00% -0.05% 95.00%
2020-06-17 0.679 0.5231 0.5254 0.45% 29.80% 64309 0.00% 3.72% -
2020-06-16 0.684 0.5082 0.5076 -0.12% 34.59% 64309 0.00% 0.43% 84.58%
2020-06-15 0.675 0.5055 0.5017 -0.75% 33.53% 64308 0.01% -1.02% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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