纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:53:35

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161130 纳指LOF 1.8084 -0.58% 1.8073 -0.51% 09-22 1.798 1.87% 1140.33 13263 161 1.7691 09-21 1.88% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   1.88%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 11141.675 -0.07% 11160.5 11149.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.765 1.7691 1.7689 -0.01% -0.23% 13102 1.34% 0.40% -
2020-09-21 1.777 1.7623 1.7624 0.00% 0.83% 12928 1.62% -1.30% -
2020-09-18 1.810 1.7861 1.7860 -0.00% 1.34% 12722 1.36% -1.48% 93.12%
2020-09-17 1.800 1.8151 1.8146 -0.03% -0.83% 12551 0.75% -1.67% 93.11%
2020-09-16 1.871 1.8543 1.8539 -0.02% 0.90% 12457 0.30% 1.43% 92.16%
2020-09-15 1.852 1.8330 1.8329 -0.01% 1.04% 12420 0.77% 1.72% 95.00%
2020-09-14 1.843 1.8047 1.8052 0.03% 2.12% 12325 1.31% -0.60% 93.76%
2020-09-11 1.837 1.8137 1.8145 0.04% 1.28% 12166 1.57% -2.12% -
2020-09-10 1.867 1.8531 1.8523 -0.04% 0.75% 11978 0.09% 2.96% 94.02%
2020-09-09 1.829 1.8022 1.8016 -0.04% 1.49% 11967 7.33% -4.77% 92.43%
2020-09-08 1.914 1.8833 1.8835 0.01% 1.63% 11149 16.19% 0.00% 89.71%
2020-09-07 1.904 1.8828 1.8827 -0.01% 1.13% 9595 11.45% -1.27% -
2020-09-04 1.956 1.9036 1.9016 -0.10% 2.75% 8609 7.47% -5.23% 90.75%
2020-09-03 2.160 2.0001 2.0006 0.03% 7.99% 8011 4.12% 1.04% 90.79%
2020-09-02 2.133 1.9848 1.9853 0.03% 7.47% 7694 2.35% 1.50% -
2020-09-01 2.076 1.9607 1.9612 0.02% 5.88% 7518 0.69% 0.96% 92.23%
2020-08-31 2.037 1.9516 1.9517 0.01% 4.38% 7466 0.43% 0.58% -
2020-08-28 2.003 1.9413 1.9412 -0.00% 3.18% 7434 0.93% -0.38% -
2020-08-27 1.986 1.9533 1.9531 -0.01% 1.67% 7365 0.12% 2.13% -
2020-08-26 1.934 1.9172 1.9172 -0.00% 0.88% 7356 -0.03% 0.82% 95.00%
2020-08-25 1.949 1.9026 1.9027 0.01% 2.44% 7359 -0.08% 0.61% -
2020-08-24 1.913 1.8893 1.8893 0.00% 1.25% 7365 -0.58% 0.68% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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