纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2021-05-16 19:56:48

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
161130	纳指LOF	1.9842	0.80%	1.9842	0.80%	05-13	2.000	0.55%	248.57	6752	0	1.9715	05-12	0.83%	无限制	1.2%	1.5%	官网

业绩基准：纳斯达克100指数

估值基准： NDX 0.83% 2021-05-13

USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14

代码	名称	最新价格	涨跌幅	今日开盘价	昨日结算价
NQ	纳斯达克100指数期货	13403.525	2.32%	13095.0	13100.25

公告标题	公告日期
纳指LOF：更新招募说明书	2021-05-01
纳指LOF：基金产品资料概要更新	2021-04-27
纳指LOF：2021年第1季度报告	2021-04-19
纳指LOF：2021年第1季度报告提示性公告	2021-04-19
纳指LOF：更新招募说明书	2021-04-06
纳指LOF：基金产品资料概要更新	2021-04-06
纳指LOF：关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	2021-04-02
纳指LOF：旗下基金2020年年度报告提示性公告	2021-03-30
纳指LOF：2020年年度报告	2021-03-30
纳指LOF：2021年4月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2021-03-30
查看更多...

日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2021-05-13	1.989	1.9715	1.9718	0.02%	0.89%	6754	-1.53%	-2.62%	-
2021-05-12	2.018	2.0216	2.0213	-0.01%	-0.18%	6859	-0.00%	-0.06%	94.82%
2021-05-11	2.015	2.0278	2.0279	0.01%	-0.63%	6859	0.01%	-2.63%	-
2021-05-10	2.069	2.0874	2.0864	-0.05%	-0.88%	6859	-0.01%	0.78%	94.06%
2021-05-07	2.061	2.0782	2.0788	0.03%	-0.83%	6859	-0.01%	-1.78%	-
2021-05-06	2.068	2.1070	2.1069	-0.00%	-1.85%	6860	-0.28%	-0.78%	-
2021-04-30	2.116	2.1240	2.1236	-0.02%	-0.38%	6879	-0.13%	0.49%	-
2021-04-29	2.128	2.1183	2.1183	-0.00%	0.46%	6888	-0.16%	-0.42%	-
2021-04-28	2.120	2.1290	2.1290	0.00%	-0.42%	6899	-0.21%	-0.47%	-
2021-04-27	2.127	2.1381	2.1383	0.01%	-0.52%	6914	-0.13%	0.61%	-
2021-04-26	2.110	2.1268	2.1269	0.00%	-0.79%	6923	-0.55%	1.30%	-
2021-04-23	2.097	2.1001	2.1000	-0.00%	-0.15%	6961	-0.22%	-1.24%	93.96%
2021-04-22	2.114	2.1295	2.1295	-0.00%	-0.73%	6977	-0.30%	0.91%	93.69%
2021-04-21	2.090	2.1132	2.1130	-0.01%	-1.10%	6998	-0.31%	-0.71%	-
2021-04-20	2.115	2.1314	2.1315	0.01%	-0.77%	7020	0.01%	-0.96%	-
2021-04-19	2.135	2.1527	2.1528	0.00%	-0.82%	7020	-0.03%	0.11%	-
2021-04-16	2.131	2.1508	2.1506	-0.01%	-0.92%	7022	-0.08%	1.61%	-
2021-04-15	2.116	2.1206	2.1206	-0.00%	-0.22%	7027	-0.91%	-1.31%	94.73%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。