纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:17:55

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161130 纳指LOF 1.7547 0.42% 1.7609 0.06% 07-13 1.762 -1.51% 471.95 8800 -155 1.7605 07-13 -2.16% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   -2.16%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 10561.375 -0.36% 10593.75 10600.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.762 1.7605 1.7609 0.02% 0.09% 8800 -1.73% -2.16% -
2020-07-13 1.789 1.7972 1.7973 0.00% -0.46% 8955 -1.12% 0.76% 95.00%
2020-07-10 1.758 1.7880 1.7880 -0.00% -1.68% 9056 -3.76% 0.82% -
2020-07-09 1.751 1.7772 1.7770 -0.01% -1.47% 9410 -2.33% 1.36% -
2020-07-08 1.739 1.7570 1.7573 0.02% -1.02% 9634 0.01% -0.75% 95.00%
2020-07-07 1.743 1.7789 1.7788 -0.01% -2.02% 9634 -0.26% 2.53% 95.00%
2020-07-06 1.739 1.7364 1.7364 -0.00% 0.15% 9659 -0.26% 0.00% 95.00%
2020-07-03 1.722 1.7346 1.7343 -0.01% -0.73% 9683 -0.42% 0.61% -
2020-07-02 1.715 1.7279 1.7280 0.00% -0.75% 9724 -0.16% 1.21% -
2020-07-01 1.688 1.7105 1.7104 -0.00% -1.32% 9740 -0.24% 1.96% 94.53%
2020-06-30 1.667 1.6795 1.6795 -0.00% -0.74% 9763 -1.51% -0.42% 94.91%
2020-06-29 1.650 1.6801 1.6806 0.03% -1.79% 9912 -0.63% -2.03% -
2020-06-24 1.707 1.7163 1.7164 0.00% -0.54% 9975 -1.56% 0.78% 95.00%
2020-06-23 1.694 1.7084 1.7085 0.01% -0.84% 10133 -1.15% 1.22% -
2020-06-22 1.673 1.6902 1.6902 -0.00% -1.02% 10251 -1.16% -0.03% 94.20%
2020-06-19 1.681 1.6905 1.6906 0.00% -0.56% 10372 -0.18% 0.30% -
2020-06-18 1.671 1.6851 1.6851 0.00% -0.84% 10391 -0.10% 0.33% -
2020-06-17 1.673 1.6770 1.6770 0.00% -0.24% 10401 -0.01% 1.76% -
2020-06-16 1.651 1.6528 1.6526 -0.01% -0.11% 10403 -0.37% 1.17% 94.95%
2020-06-15 1.577 1.6336 1.6334 -0.01% -3.46% 10441 -0.39% 0.79% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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