纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 13:53:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
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估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161130 | 纳指LOF | 1.8084 | -0.58% | 1.8073 | -0.51% | 09-22 | 1.798 | 1.87% | 1140.33 | 13263 | 161 | 1.7691 | 09-21 | 1.88% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 纳斯达克100指数
估值基准： NDX 1.88% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 11141.675 | -0.07% | 11160.5 | 11149.5 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳指LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 纳指LOF：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 纳指LOF：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
| 纳指LOF：旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 |
| 纳指LOF：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 纳指LOF：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 纳指LOF：高级管理人员变更公告 | 2020-07-24 |
| 纳指LOF：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 纳指LOF：2020年第2季度报告提示性公告 | 2020-07-21 |
| 纳指LOF：2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-06-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 1.765 | 1.7691 | 1.7689 | -0.01% | -0.23% | 13102 | 1.34% | 0.40% | - |
| 2020-09-21 | 1.777 | 1.7623 | 1.7624 | 0.00% | 0.83% | 12928 | 1.62% | -1.30% | - |
| 2020-09-18 | 1.810 | 1.7861 | 1.7860 | -0.00% | 1.34% | 12722 | 1.36% | -1.48% | 93.12% |
| 2020-09-17 | 1.800 | 1.8151 | 1.8146 | -0.03% | -0.83% | 12551 | 0.75% | -1.67% | 93.11% |
| 2020-09-16 | 1.871 | 1.8543 | 1.8539 | -0.02% | 0.90% | 12457 | 0.30% | 1.43% | 92.16% |
| 2020-09-15 | 1.852 | 1.8330 | 1.8329 | -0.01% | 1.04% | 12420 | 0.77% | 1.72% | 95.00% |
| 2020-09-14 | 1.843 | 1.8047 | 1.8052 | 0.03% | 2.12% | 12325 | 1.31% | -0.60% | 93.76% |
| 2020-09-11 | 1.837 | 1.8137 | 1.8145 | 0.04% | 1.28% | 12166 | 1.57% | -2.12% | - |
| 2020-09-10 | 1.867 | 1.8531 | 1.8523 | -0.04% | 0.75% | 11978 | 0.09% | 2.96% | 94.02% |
| 2020-09-09 | 1.829 | 1.8022 | 1.8016 | -0.04% | 1.49% | 11967 | 7.33% | -4.77% | 92.43% |
| 2020-09-08 | 1.914 | 1.8833 | 1.8835 | 0.01% | 1.63% | 11149 | 16.19% | 0.00% | 89.71% |
| 2020-09-07 | 1.904 | 1.8828 | 1.8827 | -0.01% | 1.13% | 9595 | 11.45% | -1.27% | - |
| 2020-09-04 | 1.956 | 1.9036 | 1.9016 | -0.10% | 2.75% | 8609 | 7.47% | -5.23% | 90.75% |
| 2020-09-03 | 2.160 | 2.0001 | 2.0006 | 0.03% | 7.99% | 8011 | 4.12% | 1.04% | 90.79% |
| 2020-09-02 | 2.133 | 1.9848 | 1.9853 | 0.03% | 7.47% | 7694 | 2.35% | 1.50% | - |
| 2020-09-01 | 2.076 | 1.9607 | 1.9612 | 0.02% | 5.88% | 7518 | 0.69% | 0.96% | 92.23% |
| 2020-08-31 | 2.037 | 1.9516 | 1.9517 | 0.01% | 4.38% | 7466 | 0.43% | 0.58% | - |
| 2020-08-28 | 2.003 | 1.9413 | 1.9412 | -0.00% | 3.18% | 7434 | 0.93% | -0.38% | - |
| 2020-08-27 | 1.986 | 1.9533 | 1.9531 | -0.01% | 1.67% | 7365 | 0.12% | 2.13% | - |
| 2020-08-26 | 1.934 | 1.9172 | 1.9172 | -0.00% | 0.88% | 7356 | -0.03% | 0.82% | 95.00% |
| 2020-08-25 | 1.949 | 1.9026 | 1.9027 | 0.01% | 2.44% | 7359 | -0.08% | 0.61% | - |
| 2020-08-24 | 1.913 | 1.8893 | 1.8893 | 0.00% | 1.25% | 7365 | -0.58% | 0.68% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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