纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:39:32

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161130 纳指LOF 1.9436 -2.04% 1.9102 -0.32% 11-30 1.904 1.44% 1065.87 12991 0 1.9101 11-30 0.08% 500元 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   0.08%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 12476.75 1.63% 12336.0 12277.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.904 1.9101 1.9102 0.00% -0.32% 12991 0.00% 0.08% -
2020-11-30 1.877 1.9079 1.9076 -0.01% -1.62% 12991 -0.83% 0.87% -
2020-11-27 1.875 1.8928 1.8929 0.00% -0.94% 13100 -0.11% 0.00% -
2020-11-26 1.876 1.8920 1.8918 -0.01% -0.85% 13114 -0.03% 0.60% -
2020-11-25 1.865 1.8829 1.8829 0.00% -0.95% 13118 -0.22% 1.46% -
2020-11-24 1.846 1.8548 1.8548 0.00% -0.47% 13147 -0.02% -0.00% 94.26%
2020-11-23 1.842 1.8568 1.8572 0.02% -0.80% 13150 -0.25% -0.66% -
2020-11-20 1.849 1.8603 1.8602 -0.01% -0.61% 13183 -0.04% 0.76% -
2020-11-19 1.838 1.8499 1.8492 -0.04% -0.64% 13189 -0.14% -0.69% -
2020-11-18 1.845 1.8662 1.8660 -0.01% -1.14% 13207 -0.07% -0.30% -
2020-11-17 1.860 1.8794 1.8792 -0.01% -1.03% 13216 -0.04% 0.63% -
2020-11-16 1.858 1.8747 1.8746 -0.00% -0.89% 13221 -0.12% 0.94% -
2020-11-13 1.845 1.8568 1.8570 0.01% -0.64% 13236 -0.09% -0.55% -
2020-11-12 1.839 1.8621 1.8624 0.02% -1.24% 13249 -2.21% 2.31% -
2020-11-11 1.812 1.8178 1.8183 0.03% -0.32% 13548 -0.15% -1.74% 93.89%
2020-11-10 1.836 1.8550 1.8557 0.04% -1.02% 13569 -1.70% -2.16% 95.00%
2020-11-09 1.914 1.8989 1.8973 -0.09% 0.80% 13804 0.95% 0.11% 95.00%
2020-11-06 1.861 1.9126 1.9130 0.02% -2.70% 13674 0.03% 2.56% -
2020-11-05 1.866 1.8648 1.8649 0.00% 0.06% 13670 -0.01% 4.41% 92.84%
2020-11-04 1.842 1.7956 1.7957 0.00% 2.58% 13671 -0.03% 1.76% 94.01%
2020-11-03 1.776 1.7688 1.7687 -0.00% 0.41% 13676 0.08% 0.29% 94.07%
2020-11-02 1.760 1.7687 1.7685 -0.01% -0.49% 13665 -0.02% -2.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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