纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 01:39:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
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估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161130 | 纳指LOF | 1.9436 | -2.04% | 1.9102 | -0.32% | 11-30 | 1.904 | 1.44% | 1065.87 | 12991 | 0 | 1.9101 | 11-30 | 0.08% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 纳斯达克100指数
估值基准： NDX 0.08% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 12476.75 | 1.63% | 12336.0 | 12277.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳指LOF：调整大额申购业务金额限制的公告 | 2020-12-01 |
| 纳指LOF：2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-11-23 |
| 纳指LOF：关于通过大泰金石基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 | 2020-10-31 |
| 纳指LOF：旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 2020-10-28 |
| 纳指LOF：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 纳指LOF：关于设立深圳分公司的公告 | 2020-10-28 |
| 纳指LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-30 |
| 纳指LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2020-09-19 |
| 纳指LOF：旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 | 2020-09-08 |
| 纳指LOF：2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-02 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 1.904 | 1.9101 | 1.9102 | 0.00% | -0.32% | 12991 | 0.00% | 0.08% | - |
| 2020-11-30 | 1.877 | 1.9079 | 1.9076 | -0.01% | -1.62% | 12991 | -0.83% | 0.87% | - |
| 2020-11-27 | 1.875 | 1.8928 | 1.8929 | 0.00% | -0.94% | 13100 | -0.11% | 0.00% | - |
| 2020-11-26 | 1.876 | 1.8920 | 1.8918 | -0.01% | -0.85% | 13114 | -0.03% | 0.60% | - |
| 2020-11-25 | 1.865 | 1.8829 | 1.8829 | 0.00% | -0.95% | 13118 | -0.22% | 1.46% | - |
| 2020-11-24 | 1.846 | 1.8548 | 1.8548 | 0.00% | -0.47% | 13147 | -0.02% | -0.00% | 94.26% |
| 2020-11-23 | 1.842 | 1.8568 | 1.8572 | 0.02% | -0.80% | 13150 | -0.25% | -0.66% | - |
| 2020-11-20 | 1.849 | 1.8603 | 1.8602 | -0.01% | -0.61% | 13183 | -0.04% | 0.76% | - |
| 2020-11-19 | 1.838 | 1.8499 | 1.8492 | -0.04% | -0.64% | 13189 | -0.14% | -0.69% | - |
| 2020-11-18 | 1.845 | 1.8662 | 1.8660 | -0.01% | -1.14% | 13207 | -0.07% | -0.30% | - |
| 2020-11-17 | 1.860 | 1.8794 | 1.8792 | -0.01% | -1.03% | 13216 | -0.04% | 0.63% | - |
| 2020-11-16 | 1.858 | 1.8747 | 1.8746 | -0.00% | -0.89% | 13221 | -0.12% | 0.94% | - |
| 2020-11-13 | 1.845 | 1.8568 | 1.8570 | 0.01% | -0.64% | 13236 | -0.09% | -0.55% | - |
| 2020-11-12 | 1.839 | 1.8621 | 1.8624 | 0.02% | -1.24% | 13249 | -2.21% | 2.31% | - |
| 2020-11-11 | 1.812 | 1.8178 | 1.8183 | 0.03% | -0.32% | 13548 | -0.15% | -1.74% | 93.89% |
| 2020-11-10 | 1.836 | 1.8550 | 1.8557 | 0.04% | -1.02% | 13569 | -1.70% | -2.16% | 95.00% |
| 2020-11-09 | 1.914 | 1.8989 | 1.8973 | -0.09% | 0.80% | 13804 | 0.95% | 0.11% | 95.00% |
| 2020-11-06 | 1.861 | 1.9126 | 1.9130 | 0.02% | -2.70% | 13674 | 0.03% | 2.56% | - |
| 2020-11-05 | 1.866 | 1.8648 | 1.8649 | 0.00% | 0.06% | 13670 | -0.01% | 4.41% | 92.84% |
| 2020-11-04 | 1.842 | 1.7956 | 1.7957 | 0.00% | 2.58% | 13671 | -0.03% | 1.76% | 94.01% |
| 2020-11-03 | 1.776 | 1.7688 | 1.7687 | -0.00% | 0.41% | 13676 | 0.08% | 0.29% | 94.07% |
| 2020-11-02 | 1.760 | 1.7687 | 1.7685 | -0.01% | -0.49% | 13665 | -0.02% | -2.62% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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