纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 19:56:48

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161130 纳指LOF 1.9842 0.80% 1.9842 0.80% 05-13 2.000 0.55% 248.57 6752 0 1.9715 05-12 0.83% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   0.83%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 13403.525 2.32% 13095.0 13100.25

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 1.989 1.9715 1.9718 0.02% 0.89% 6754 -1.53% -2.62% -
2021-05-12 2.018 2.0216 2.0213 -0.01% -0.18% 6859 -0.00% -0.06% 94.82%
2021-05-11 2.015 2.0278 2.0279 0.01% -0.63% 6859 0.01% -2.63% -
2021-05-10 2.069 2.0874 2.0864 -0.05% -0.88% 6859 -0.01% 0.78% 94.06%
2021-05-07 2.061 2.0782 2.0788 0.03% -0.83% 6859 -0.01% -1.78% -
2021-05-06 2.068 2.1070 2.1069 -0.00% -1.85% 6860 -0.28% -0.78% -
2021-04-30 2.116 2.1240 2.1236 -0.02% -0.38% 6879 -0.13% 0.49% -
2021-04-29 2.128 2.1183 2.1183 -0.00% 0.46% 6888 -0.16% -0.42% -
2021-04-28 2.120 2.1290 2.1290 0.00% -0.42% 6899 -0.21% -0.47% -
2021-04-27 2.127 2.1381 2.1383 0.01% -0.52% 6914 -0.13% 0.61% -
2021-04-26 2.110 2.1268 2.1269 0.00% -0.79% 6923 -0.55% 1.30% -
2021-04-23 2.097 2.1001 2.1000 -0.00% -0.15% 6961 -0.22% -1.24% 93.96%
2021-04-22 2.114 2.1295 2.1295 -0.00% -0.73% 6977 -0.30% 0.91% 93.69%
2021-04-21 2.090 2.1132 2.1130 -0.01% -1.10% 6998 -0.31% -0.71% -
2021-04-20 2.115 2.1314 2.1315 0.01% -0.77% 7020 0.01% -0.96% -
2021-04-19 2.135 2.1527 2.1528 0.00% -0.82% 7020 -0.03% 0.11% -
2021-04-16 2.131 2.1508 2.1506 -0.01% -0.92% 7022 -0.08% 1.61% -
2021-04-15 2.116 2.1206 2.1206 -0.00% -0.22% 7027 -0.91% -1.31% 94.73%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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