银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 06:49:26

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.5492 0.50% 06-16 0.552 1.28% 38.00 3916 0 0.5490 06-15 0.06% 无限制 1.6% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR   0.06%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 0.552 0.5490 0.5485 -0.09% 0.55% 3916 -0.26% -0.44% -
2021-06-15 0.545 0.5480 0.5473 -0.12% -0.55% 3926 -0.77% 0.08% -
2021-06-11 0.540 0.5480 0.5475 -0.09% -1.46% 3956 -0.18% 0.33% -
2021-06-10 0.538 0.5460 0.5486 0.48% -1.47% 3963 -0.67% 0.06% -
2021-06-09 0.544 0.5480 0.5468 -0.22% -0.73% 3990 -0.17% 0.79% -
2021-06-08 0.535 0.5440 0.5418 -0.40% -1.65% 3997 -0.32% -0.55% -
2021-06-07 0.537 0.5450 0.5464 0.26% -1.47% 4010 -0.74% 1.27% -
2021-06-04 0.532 0.5390 0.5385 -0.09% -1.30% 4040 -0.54% -0.79% 55.13%
2021-06-03 0.536 0.5420 0.5415 -0.08% -1.11% 4062 0.00% 0.60% -
2021-06-02 0.532 0.5370 0.5391 0.40% -0.93% 4062 -0.48% 1.71% -
2021-05-31 0.526 0.5320 0.5309 -0.22% -1.13% 4090 -0.04% -0.36% -
2021-05-28 0.526 0.5340 0.5350 0.19% -1.50% 4092 -0.07% 1.40% -
2021-05-27 0.523 0.5290 0.5287 -0.05% -1.13% 4095 -0.68% 0.27% -
2021-05-26 0.527 0.5290 0.5284 -0.12% -0.38% 4123 -0.01% -0.34% -
2021-05-25 0.525 0.5310 0.5301 -0.17% -1.13% 4123 -0.08% 1.55% -
2021-05-24 0.523 0.5220 0.5188 -0.61% 0.19% 4126 0.00% 0.79% 95.00%
2021-05-21 0.519 0.5170 0.5214 0.85% 0.39% 4126 -0.13% -3.27% -
2021-05-19 0.524 0.5330 0.5342 0.23% -1.69% 4134 0.10% -0.29% -
2021-05-18 0.534 0.5350 0.5339 -0.21% -0.19% 4130 -0.24% 1.15% -
2021-05-17 0.526 0.5310 0.5293 -0.32% -0.94% 4140 -0.11% 0.68% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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