银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:45:30

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.4113 -1.28% 09-22 0.406 0.25% 1.10 6778 -10 0.4090 09-21 0.17% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR   0.17%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.405 0.4090 0.4066 -0.58% -0.98% 6787 -0.11% -2.98% -
2020-09-21 0.415 0.4170 0.4185 0.35% -0.48% 6795 -0.01% 0.51% 64.59%
2020-09-18 0.416 0.4170 0.4178 0.18% -0.24% 6796 -0.48% 1.21% -
2020-09-17 0.411 0.4140 0.4142 0.05% -0.72% 6828 0.01% 1.98% -
2020-09-16 0.409 0.4090 0.4081 -0.23% 0.00% 6828 -0.00% 0.77% 91.45%
2020-09-15 0.405 0.4060 0.4074 0.34% -0.25% 6828 -0.35% 0.14% -
2020-09-14 0.406 0.4070 0.4047 -0.57% -0.25% 6852 0.09% 0.09% -
2020-09-11 0.405 0.4040 0.4059 0.47% 0.25% 6846 0.55% -0.68% -
2020-09-10 0.407 0.4090 0.4104 0.34% -0.49% 6809 0.03% 1.35% 95.00%
2020-09-09 0.403 0.4050 0.4030 -0.49% -0.49% 6806 -0.00% -3.61% -
2020-09-07 0.415 0.4170 0.4181 0.26% -0.48% 6807 -0.00% -1.07% -
2020-09-04 0.420 0.4220 0.4226 0.14% -0.47% 6807 0.01% -0.81% 95.00%
2020-09-03 0.423 0.4260 0.4258 -0.05% -0.70% 6806 -0.15% -1.68% -
2020-09-02 0.432 0.4330 0.4330 0.01% -0.23% 6816 0.00% 0.43% 85.92%
2020-09-01 0.432 0.4320 0.4313 -0.17% 0.00% 6816 -0.11% -0.48% -
2020-08-31 0.433 0.4350 0.4342 -0.19% -0.46% 6824 -0.35% 0.31% -
2020-08-28 0.431 0.4330 0.4337 0.17% -0.46% 6848 -0.20% -0.29% -
2020-08-27 0.432 0.4360 0.4352 -0.19% -0.92% 6861 -0.14% -0.05% -
2020-08-26 0.435 0.4360 0.4362 0.05% -0.23% 6871 -0.27% 1.08% -
2020-08-25 0.429 0.4320 0.4327 0.16% -0.69% 6889 -0.15% 0.80% -
2020-08-24 0.429 0.4290 0.4297 0.16% 0.00% 6899 -0.18% -0.83% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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