银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-12-02 01:32:29

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
161815	银华通胀	-	-	0.4217	-1.11%	11-30	0.417	0.24%	25.50	6241	0	0.4220	11-30	-0.67%	无限制	1.6%	1.5%	官网

业绩基准：标普高盛商品总收益指数

估值基准： SPGSCITR -0.67% 2020-11-30

USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01

公告标题	公告日期
银华通胀：关于股东名称变更的公告	2020-12-02
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2020-11-24
银华通胀：2020年第三季度报告	2020-10-27
银华通胀：关于子公司名称、住所及法定代表人变更的公告	2020-10-24
银华通胀：关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告	2020-10-22
银华通胀：关于对旗下部分基金于2020年10月13日的申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务申请作无效处理的公告	2020-10-14
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2020-09-04
银华通胀：基金产品资料概要（更新）	2020-09-02
银华通胀：2020年中期报告	2020-08-28
银华通胀：恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	2020-08-11
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-12-01	0.417	0.4220	0.4217	-0.08%	-1.18%	6241	0.00%	-0.67%	-
2020-11-30	0.416	0.4240	0.4245	0.11%	-1.89%	6241	-0.38%	0.17%	-
2020-11-26	0.418	0.4240	0.4224	-0.38%	-1.42%	6272	-0.92%	0.48%	-
2020-11-25	0.416	0.4210	0.4204	-0.14%	-1.19%	6330	-0.43%	2.18%	-
2020-11-24	0.410	0.4120	0.4137	0.41%	-0.49%	6357	-0.03%	0.97%	93.94%
2020-11-23	0.407	0.4110	0.4120	0.25%	-0.97%	6359	-0.13%	0.99%	-
2020-11-20	0.402	0.4070	0.4042	-0.68%	-1.23%	6368	0.22%	-0.67%	-
2020-11-19	0.402	0.4070	0.4083	0.31%	-1.23%	6354	-0.01%	0.74%	-
2020-11-18	0.402	0.4070	0.4070	0.00%	-1.23%	6354	-0.88%	0.25%	-
2020-11-17	0.405	0.4080	0.4064	-0.38%	-0.74%	6410	-0.00%	1.24%	-
2020-11-16	0.405	0.4040	0.4030	-0.25%	0.25%	6411	-0.79%	-1.05%	-
2020-11-13	0.402	0.4060	0.4073	0.31%	-0.99%	6461	0.02%	-0.55%	-
2020-11-12	0.408	0.4080	0.4081	0.02%	0.00%	6460	0.00%	0.01%	-
2020-11-11	0.409	0.4070	0.4056	-0.34%	0.49%	6460	-0.05%	1.93%	-
2020-11-10	0.401	0.4010	0.4006	-0.11%	0.00%	6463	-0.12%	3.13%	95.00%
2020-11-09	0.397	0.3930	0.3922	-0.21%	1.02%	6471	0.00%	-1.70%	73.29%
2020-11-06	0.393	0.4010	0.3998	-0.29%	-2.00%	6471	-0.08%	0.03%	64.76%
2020-11-05	0.396	0.3990	0.4000	0.24%	-0.75%	6476	-0.99%	1.81%	-
2020-11-04	0.396	0.3950	0.3951	0.03%	0.25%	6541	0.04%	1.01%	71.33%
2020-11-03	0.390	0.3920	0.3894	-0.67%	-0.51%	6538	0.00%	1.24%	-
2020-11-02	0.378	0.3860	0.3875	0.38%	-2.07%	6538	-0.14%	-0.11%	95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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