银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:32:29

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.4217 -1.11% 11-30 0.417 0.24% 25.50 6241 0 0.4220 11-30 -0.67% 无限制 1.6% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR   -0.67%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.417 0.4220 0.4217 -0.08% -1.18% 6241 0.00% -0.67% -
2020-11-30 0.416 0.4240 0.4245 0.11% -1.89% 6241 -0.38% 0.17% -
2020-11-26 0.418 0.4240 0.4224 -0.38% -1.42% 6272 -0.92% 0.48% -
2020-11-25 0.416 0.4210 0.4204 -0.14% -1.19% 6330 -0.43% 2.18% -
2020-11-24 0.410 0.4120 0.4137 0.41% -0.49% 6357 -0.03% 0.97% 93.94%
2020-11-23 0.407 0.4110 0.4120 0.25% -0.97% 6359 -0.13% 0.99% -
2020-11-20 0.402 0.4070 0.4042 -0.68% -1.23% 6368 0.22% -0.67% -
2020-11-19 0.402 0.4070 0.4083 0.31% -1.23% 6354 -0.01% 0.74% -
2020-11-18 0.402 0.4070 0.4070 0.00% -1.23% 6354 -0.88% 0.25% -
2020-11-17 0.405 0.4080 0.4064 -0.38% -0.74% 6410 -0.00% 1.24% -
2020-11-16 0.405 0.4040 0.4030 -0.25% 0.25% 6411 -0.79% -1.05% -
2020-11-13 0.402 0.4060 0.4073 0.31% -0.99% 6461 0.02% -0.55% -
2020-11-12 0.408 0.4080 0.4081 0.02% 0.00% 6460 0.00% 0.01% -
2020-11-11 0.409 0.4070 0.4056 -0.34% 0.49% 6460 -0.05% 1.93% -
2020-11-10 0.401 0.4010 0.4006 -0.11% 0.00% 6463 -0.12% 3.13% 95.00%
2020-11-09 0.397 0.3930 0.3922 -0.21% 1.02% 6471 0.00% -1.70% 73.29%
2020-11-06 0.393 0.4010 0.3998 -0.29% -2.00% 6471 -0.08% 0.03% 64.76%
2020-11-05 0.396 0.3990 0.4000 0.24% -0.75% 6476 -0.99% 1.81% -
2020-11-04 0.396 0.3950 0.3951 0.03% 0.25% 6541 0.04% 1.01% 71.33%
2020-11-03 0.390 0.3920 0.3894 -0.67% -0.51% 6538 0.00% 1.24% -
2020-11-02 0.378 0.3860 0.3875 0.38% -2.07% 6538 -0.14% -0.11% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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