银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-09-23 13:45:30

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
161815	银华通胀	-	-	0.4113	-1.28%	09-22	0.406	0.25%	1.10	6778	-10	0.4090	09-21	0.17%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网

业绩基准：标普高盛商品总收益指数

估值基准： SPGSCITR 0.17% 2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23

公告标题	公告日期
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2020-09-04
银华通胀：基金产品资料概要（更新）	2020-09-02
银华通胀：2020年中期报告	2020-08-28
银华通胀：恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	2020-08-11
银华通胀：2020年第二季度报告	2020-07-18
银华通胀：更新招募说明书	2020-07-18
银华通胀：更新招募说明书摘要	2020-07-18
银华通胀：关于网上直销开通中国工商银行快捷支付业务的公告	2020-07-15
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复赎回业务的公告	2020-07-02
银华通胀：关于公司网上直销系统暂停中国银行直连网银签约业务的公告	2020-07-01
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-09-22	0.405	0.4090	0.4066	-0.58%	-0.98%	6787	-0.11%	-2.98%	-
2020-09-21	0.415	0.4170	0.4185	0.35%	-0.48%	6795	-0.01%	0.51%	64.59%
2020-09-18	0.416	0.4170	0.4178	0.18%	-0.24%	6796	-0.48%	1.21%	-
2020-09-17	0.411	0.4140	0.4142	0.05%	-0.72%	6828	0.01%	1.98%	-
2020-09-16	0.409	0.4090	0.4081	-0.23%	0.00%	6828	-0.00%	0.77%	91.45%
2020-09-15	0.405	0.4060	0.4074	0.34%	-0.25%	6828	-0.35%	0.14%	-
2020-09-14	0.406	0.4070	0.4047	-0.57%	-0.25%	6852	0.09%	0.09%	-
2020-09-11	0.405	0.4040	0.4059	0.47%	0.25%	6846	0.55%	-0.68%	-
2020-09-10	0.407	0.4090	0.4104	0.34%	-0.49%	6809	0.03%	1.35%	95.00%
2020-09-09	0.403	0.4050	0.4030	-0.49%	-0.49%	6806	-0.00%	-3.61%	-
2020-09-07	0.415	0.4170	0.4181	0.26%	-0.48%	6807	-0.00%	-1.07%	-
2020-09-04	0.420	0.4220	0.4226	0.14%	-0.47%	6807	0.01%	-0.81%	95.00%
2020-09-03	0.423	0.4260	0.4258	-0.05%	-0.70%	6806	-0.15%	-1.68%	-
2020-09-02	0.432	0.4330	0.4330	0.01%	-0.23%	6816	0.00%	0.43%	85.92%
2020-09-01	0.432	0.4320	0.4313	-0.17%	0.00%	6816	-0.11%	-0.48%	-
2020-08-31	0.433	0.4350	0.4342	-0.19%	-0.46%	6824	-0.35%	0.31%	-
2020-08-28	0.431	0.4330	0.4337	0.17%	-0.46%	6848	-0.20%	-0.29%	-
2020-08-27	0.432	0.4360	0.4352	-0.19%	-0.92%	6861	-0.14%	-0.05%	-
2020-08-26	0.435	0.4360	0.4362	0.05%	-0.23%	6871	-0.27%	1.08%	-
2020-08-25	0.429	0.4320	0.4327	0.16%	-0.69%	6889	-0.15%	0.80%	-
2020-08-24	0.429	0.4290	0.4297	0.16%	0.00%	6899	-0.18%	-0.83%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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