银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:04:58

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.4189 -1.64% 07-13 0.412 -0.48% 27.70 8564 -176 0.4160 07-13 -0.61% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR   -0.61%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.412 0.4160 0.4189 0.69% -0.96% 8564 -2.01% -0.61% -
2020-07-13 0.414 0.4210 0.4210 -0.00% -1.66% 8740 -3.87% 1.09% 95.00%
2020-07-10 0.410 0.4180 0.4183 0.07% -1.91% 9092 -2.36% -1.12% -
2020-07-09 0.416 0.4230 0.4212 -0.43% -1.65% 9311 -4.04% 0.50% 89.97%
2020-07-08 0.415 0.4200 0.4219 0.44% -1.19% 9702 0.00% 0.27% -
2020-07-07 0.414 0.4230 0.4207 -0.55% -2.13% 9702 -1.91% 0.43% -
2020-07-03 0.416 0.4190 0.4212 0.53% -0.72% 9892 -1.50% 2.27% -
2020-07-01 0.410 0.4140 0.4150 0.24% -0.97% 10233 -1.11% 0.30% -
2020-06-30 0.409 0.4140 0.4135 -0.12% -1.21% 10348 -1.18% 1.72% -
2020-06-29 0.403 0.4060 0.4049 -0.26% -0.74% 10472 -2.65% -3.26% 79.50%
2020-06-24 0.416 0.4180 0.4188 0.19% -0.48% 10756 -3.94% -0.26% 83.19%
2020-06-23 0.415 0.4210 0.4193 -0.40% -1.43% 11198 -0.49% 0.91% -
2020-06-22 0.412 0.4160 0.4170 0.24% -0.96% 11253 -2.69% 1.00% 95.00%
2020-06-19 0.410 0.4130 0.4115 -0.36% -0.73% 11564 -1.27% 0.86% -
2020-06-18 0.404 0.4080 0.4089 0.21% -0.98% 11712 -1.40% -0.21% 95.00%
2020-06-17 0.404 0.4090 0.4104 0.33% -1.22% 11878 -1.38% 1.61% -
2020-06-16 0.400 0.4050 0.4048 -0.06% -1.23% 12044 -11.32% 0.93% -
2020-06-15 0.382 0.4010 0.3968 -1.04% -4.74% 13582 -4.77% -0.16% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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