银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-07-15 03:04:58

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
161815	银华通胀	-	-	0.4189	-1.64%	07-13	0.412	-0.48%	27.70	8564	-176	0.4160	07-13	-0.61%	暂停申购	1.6%	1.5%	官网

业绩基准：标普高盛商品总收益指数

估值基准： SPGSCITR -0.61% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

公告标题	公告日期
银华通胀：关于网上直销开通中国工商银行快捷支付业务的公告	2020-07-15
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复赎回业务的公告	2020-07-02
银华通胀：关于公司网上直销系统暂停中国银行直连网银签约业务的公告	2020-07-01
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复赎回业务的公告	2020-06-30
银华通胀：关于在交通银行参加手机银行渠道费率优惠活动的公告	2020-06-30
银华通胀：关于北京分公司负责人变更的公告	2020-06-10
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复赎回业务的公告	2020-05-21
银华通胀：关于场内份额交易价格波动风险的提示性公告	2020-05-06
银华通胀：因境外交易所休市暂停及恢复赎回业务的公告	2020-04-28
银华通胀：暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	2020-04-28
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	0.412	0.4160	0.4189	0.69%	-0.96%	8564	-2.01%	-0.61%	-
2020-07-13	0.414	0.4210	0.4210	-0.00%	-1.66%	8740	-3.87%	1.09%	95.00%
2020-07-10	0.410	0.4180	0.4183	0.07%	-1.91%	9092	-2.36%	-1.12%	-
2020-07-09	0.416	0.4230	0.4212	-0.43%	-1.65%	9311	-4.04%	0.50%	89.97%
2020-07-08	0.415	0.4200	0.4219	0.44%	-1.19%	9702	0.00%	0.27%	-
2020-07-07	0.414	0.4230	0.4207	-0.55%	-2.13%	9702	-1.91%	0.43%	-
2020-07-03	0.416	0.4190	0.4212	0.53%	-0.72%	9892	-1.50%	2.27%	-
2020-07-01	0.410	0.4140	0.4150	0.24%	-0.97%	10233	-1.11%	0.30%	-
2020-06-30	0.409	0.4140	0.4135	-0.12%	-1.21%	10348	-1.18%	1.72%	-
2020-06-29	0.403	0.4060	0.4049	-0.26%	-0.74%	10472	-2.65%	-3.26%	79.50%
2020-06-24	0.416	0.4180	0.4188	0.19%	-0.48%	10756	-3.94%	-0.26%	83.19%
2020-06-23	0.415	0.4210	0.4193	-0.40%	-1.43%	11198	-0.49%	0.91%	-
2020-06-22	0.412	0.4160	0.4170	0.24%	-0.96%	11253	-2.69%	1.00%	95.00%
2020-06-19	0.410	0.4130	0.4115	-0.36%	-0.73%	11564	-1.27%	0.86%	-
2020-06-18	0.404	0.4080	0.4089	0.21%	-0.98%	11712	-1.40%	-0.21%	95.00%
2020-06-17	0.404	0.4090	0.4104	0.33%	-1.22%	11878	-1.38%	1.61%	-
2020-06-16	0.400	0.4050	0.4048	-0.06%	-1.23%	12044	-11.32%	0.93%	-
2020-06-15	0.382	0.4010	0.3968	-1.04%	-4.74%	13582	-4.77%	-0.16%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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