华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2021-06-17 06:48:42

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.4661 1.04% 06-16 0.471 1.51% 4952.60 326716 0 0.4685 06-15 -0.54% 无限制 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP   -0.54%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 0.471 0.4685 0.4686 0.02% 0.53% 326716 -1.75% 0.56% -
2021-06-15 0.464 0.4646 0.4645 -0.02% -0.13% 332534 -2.56% 0.65% -
2021-06-11 0.458 0.4625 0.4626 0.01% -0.97% 341279 -3.16% -1.03% -
2021-06-10 0.463 0.4670 0.4669 -0.01% -0.86% 352423 -2.66% -0.59% -
2021-06-09 0.468 0.4692 0.4691 -0.02% -0.26% 362047 -0.46% 0.94% -
2021-06-08 0.458 0.4654 0.4655 0.02% -1.59% 363708 -1.71% 1.04% -
2021-06-07 0.453 0.4617 0.4617 -0.01% -1.88% 370025 -2.03% -0.07% -
2021-06-04 0.454 0.4601 0.4600 -0.02% -1.33% 377687 -0.22% 0.12% -
2021-06-03 0.453 0.4592 0.4592 -0.01% -1.35% 378513 0.03% 1.55% -
2021-06-02 0.443 0.4511 0.4510 -0.03% -1.80% 378410 -0.95% 6.56% 95.00%
2021-06-01 0.428 0.4253 0.4253 0.01% 0.63% 382028 -0.55% 0.00% 95.00%
2021-05-31 0.423 0.4265 0.4266 0.01% -0.82% 384129 0.01% 0.00% -
2021-05-28 0.423 0.4277 0.4277 0.01% -1.10% 384077 -1.22% 1.50% -
2021-05-27 0.415 0.4222 0.4222 -0.01% -1.71% 388826 -0.44% 2.93% 94.19%
2021-05-26 0.411 0.4119 0.4120 0.03% -0.22% 390544 -1.57% -2.78% 95.00%
2021-05-25 0.421 0.4240 0.4239 -0.02% -0.71% 396778 -1.80% 1.22% 95.00%
2021-05-24 0.419 0.4184 0.4183 -0.02% 0.14% 404038 -0.56% 0.61% 95.00%
2021-05-21 0.413 0.4170 0.4170 0.01% -0.96% 406310 -1.30% -0.39% -
2021-05-20 0.416 0.4172 0.4174 0.06% -0.29% 411659 -1.48% -2.09% -
2021-05-19 0.418 0.4265 0.4264 -0.03% -1.99% 417858 -0.34% -1.71% 95.00%
2021-05-18 0.428 0.4330 0.4329 -0.02% -1.15% 419292 -0.77% 3.85% 92.47%
2021-05-17 0.413 0.4191 0.4189 -0.06% -1.46% 422538 -0.33% 5.77% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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