华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)
数据更新时间：2020-12-02 01:29:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.2698 | -0.68% | 11-30 | 0.268 | -3.94% | 10680.41 | 976840 | 37 | 0.2696 | 11-30 | -6.57% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普石油天然气上游股票指数
估值基准： SPSIOP -6.57% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2020-11-23 |
| 华宝油气：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2020-09-03 |
| 华宝油气：2020年中期报告 | 2020-08-31 |
| 华宝油气：基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 华宝油气：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告 | 2020-07-11 |
| 华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2020-07-01 |
| 华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告 | 2020-06-30 |
| 华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告 | 2020-06-23 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 0.268 | 0.2696 | 0.2698 | 0.09% | -0.59% | 976840 | 0.00% | -6.57% | - |
| 2020-11-30 | 0.279 | 0.2877 | 0.2878 | 0.03% | -3.02% | 976802 | -1.45% | -1.48% | 95.00% |
| 2020-11-27 | 0.285 | 0.2920 | 0.2919 | -0.02% | -2.40% | 991181 | -1.17% | 0.00% | 95.00% |
| 2020-11-26 | 0.284 | 0.2918 | 0.2919 | 0.03% | -2.67% | 1002953 | -0.90% | -1.55% | - |
| 2020-11-25 | 0.289 | 0.2965 | 0.2964 | -0.03% | -2.53% | 1012074 | -1.75% | 5.03% | 95.00% |
| 2020-11-24 | 0.279 | 0.2825 | 0.2824 | -0.03% | -1.24% | 1030127 | -0.52% | 9.07% | 95.00% |
| 2020-11-23 | 0.260 | 0.2603 | 0.2602 | -0.03% | -0.12% | 1035501 | -0.37% | -1.11% | 95.00% |
| 2020-11-20 | 0.257 | 0.2618 | 0.2618 | 0.00% | -1.83% | 1039339 | -0.75% | 2.48% | - |
| 2020-11-19 | 0.253 | 0.2562 | 0.2562 | 0.00% | -1.25% | 1047189 | -1.24% | -2.22% | 94.82% |
| 2020-11-18 | 0.255 | 0.2624 | 0.2619 | -0.19% | -2.82% | 1060379 | -0.37% | 1.48% | 95.00% |
| 2020-11-17 | 0.254 | 0.2594 | 0.2592 | -0.06% | -2.08% | 1064302 | -0.03% | 5.59% | 95.00% |
| 2020-11-16 | 0.244 | 0.2471 | 0.2471 | 0.00% | -1.25% | 1064582 | -0.01% | 5.50% | 95.00% |
| 2020-11-13 | 0.231 | 0.2347 | 0.2347 | 0.01% | -1.58% | 1064685 | -0.01% | -4.12% | 94.73% |
| 2020-11-12 | 0.238 | 0.2436 | 0.2437 | 0.02% | -2.30% | 1064839 | 0.67% | -0.73% | 94.56% |
| 2020-11-11 | 0.244 | 0.2447 | 0.2444 | -0.13% | -0.29% | 1057746 | 0.42% | 2.96% | - |
| 2020-11-10 | 0.234 | 0.2386 | 0.2387 | 0.03% | -1.93% | 1053325 | 0.52% | 16.34% | 95.00% |
| 2020-11-09 | 0.221 | 0.2075 | 0.2074 | -0.04% | 6.51% | 1047839 | 0.43% | -3.05% | 93.53% |
| 2020-11-06 | 0.218 | 0.2155 | 0.2155 | -0.02% | 1.16% | 1043323 | 0.33% | 0.42% | 92.88% |
| 2020-11-05 | 0.219 | 0.2142 | 0.2142 | -0.00% | 2.24% | 1039880 | 0.47% | -0.30% | - |
| 2020-11-04 | 0.223 | 0.2154 | 0.2154 | 0.01% | 3.53% | 1034983 | 0.68% | -0.97% | - |
| 2020-11-03 | 0.221 | 0.2177 | 0.2177 | -0.01% | 1.52% | 1027979 | 0.78% | 3.93% | 94.92% |
| 2020-11-02 | 0.215 | 0.2105 | 0.2105 | 0.01% | 2.14% | 1020066 | 0.57% | -0.19% | 94.26% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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