华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间：2020-09-23 13:44:33

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
162411	华宝油气	-	-	0.2342	5.03%	09-22	0.246	-1.20%	3660.18	919743	6521	0.2348	09-21	-0.70%	100元	1.5%	1.5%	官网

业绩基准：标普石油天然气上游股票指数

估值基准： SPSIOP -0.70% 2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23

公告标题	公告日期
华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	2020-09-03
华宝油气：2020年中期报告	2020-08-31
华宝油气：基金产品资料概要	2020-08-28
华宝油气：2020年第二季度报告	2020-07-21
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-07-11
华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	2020-07-01
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-06-30
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-06-23
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-06-10
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-05-28
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-09-22	0.249	0.2348	0.2348	-0.00%	6.05%	913222	0.71%	-3.86%	-
2020-09-21	0.254	0.2436	0.2435	-0.04%	4.27%	906746	0.72%	-0.09%	93.75%
2020-09-18	0.257	0.2440	0.2440	0.02%	5.33%	900224	0.67%	0.21%	-
2020-09-17	0.256	0.2441	0.2438	-0.12%	4.88%	894209	0.61%	4.91%	-
2020-09-16	0.256	0.2344	0.2344	-0.01%	9.22%	888792	0.54%	-0.47%	95.00%
2020-09-15	0.253	0.2359	0.2359	0.01%	7.25%	884027	0.41%	1.90%	-
2020-09-14	0.254	0.2319	0.2318	-0.05%	9.53%	880380	0.36%	0.32%	92.75%
2020-09-11	0.256	0.2309	0.2309	0.01%	10.87%	877189	0.31%	-5.68%	-
2020-09-10	0.259	0.2443	0.2443	0.01%	6.02%	874496	0.00%	1.19%	94.25%
2020-09-09	0.258	0.2414	0.2414	0.02%	6.88%	874459	0.27%	-5.92%	93.34%
2020-09-08	0.267	0.2558	0.2558	0.00%	4.38%	872099	0.24%	0.00%	94.60%
2020-09-07	0.266	0.2557	0.2556	-0.02%	4.03%	870035	0.14%	-0.05%	-
2020-09-04	0.269	0.2556	0.2556	0.00%	5.24%	868816	0.09%	-0.78%	-
2020-09-03	0.271	0.2577	0.2577	-0.00%	5.16%	868012	0.01%	-2.63%	-
2020-09-02	0.274	0.2647	0.2648	0.03%	3.51%	867892	0.03%	-0.36%	93.91%
2020-09-01	0.275	0.2661	0.2661	0.01%	3.34%	867665	0.05%	-3.15%	-
2020-08-31	0.279	0.2754	0.2754	0.00%	1.31%	867228	0.00%	1.47%	94.40%
2020-08-28	0.275	0.2717	0.2716	-0.03%	1.21%	867224	0.00%	0.99%	93.63%
2020-08-27	0.276	0.2698	0.2698	0.00%	2.30%	867186	0.07%	-3.31%	-
2020-08-26	0.277	0.2789	0.2789	0.01%	-0.68%	866606	0.01%	0.37%	94.24%
2020-08-25	0.279	0.2780	0.2781	0.03%	0.36%	866487	-0.17%	3.28%	-
2020-08-24	0.276	0.2694	0.2695	0.04%	2.45%	867997	0.00%	-1.60%	93.35%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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