华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间：2020-07-15 03:03:00

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
162411	华宝油气	-	-	0.2566	4.05%	07-13	0.267	-2.20%	13195.57	883834	12788	0.2566	07-13	-2.31%	100元	1.5%	1.5%	官网

业绩基准：标普石油天然气上游股票指数

估值基准： SPSIOP -2.31% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

公告标题	公告日期
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-07-11
华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	2020-07-01
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-06-30
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-06-23
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-06-10
华宝油气：调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告	2020-05-28
华宝油气：因美国主要交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	2020-05-21
华宝油气：恢复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告	2020-05-16
华宝油气：基金净值与场内价格波动风险、场内溢价风险的提示性公告	2020-05-09
华宝油气：更新招募说明书	2020-05-07
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	0.267	0.2566	0.2566	-0.00%	4.05%	883834	1.47%	-2.31%	-
2020-07-13	0.273	0.2622	0.2623	0.02%	4.12%	871046	1.26%	3.81%	93.70%
2020-07-10	0.270	0.2537	0.2538	0.03%	6.42%	860174	0.44%	-5.27%	93.54%
2020-07-09	0.278	0.2674	0.2674	-0.01%	3.96%	856419	0.38%	0.15%	94.06%
2020-07-08	0.279	0.2674	0.2676	0.07%	4.34%	853177	0.03%	-3.63%	-
2020-07-07	0.281	0.2783	0.2783	0.01%	0.97%	852928	0.73%	0.28%	94.63%
2020-07-06	0.285	0.2775	0.2775	-0.01%	2.70%	846736	0.26%	0.00%	-
2020-07-03	0.280	0.2772	0.2772	-0.01%	1.01%	844547	2.85%	2.55%	-
2020-07-02	0.281	0.2714	0.2714	-0.00%	3.54%	821168	3.59%	-2.97%	91.94%
2020-07-01	0.282	0.2793	0.2786	-0.27%	0.97%	792673	0.69%	2.84%	91.39%
2020-06-30	0.281	0.2723	0.2725	0.07%	3.20%	787272	0.93%	-0.88%	91.06%
2020-06-29	0.280	0.2735	0.2754	0.71%	2.38%	780005	2.74%	-7.13%	-
2020-06-24	0.297	0.2932	0.2933	0.02%	1.30%	759214	0.38%	-0.38%	92.04%
2020-06-23	0.299	0.2950	0.2952	0.07%	1.36%	756329	0.35%	-0.52%	-
2020-06-22	0.301	0.2967	0.2948	-0.64%	1.45%	753671	-0.08%	-2.88%	-
2020-06-19	0.308	0.3020	0.3002	-0.60%	1.99%	754274	0.08%	0.48%	61.37%
2020-06-18	0.302	0.2987	0.2986	-0.03%	1.10%	753692	-0.38%	-4.79%	95.00%
2020-06-17	0.310	0.3122	0.3121	-0.04%	-0.70%	756561	0.91%	2.76%	93.61%
2020-06-16	0.310	0.3048	0.3048	-0.00%	1.71%	749734	-1.80%	0.89%	95.00%
2020-06-15	0.288	0.3021	0.3021	0.00%	-4.67%	763514	-1.08%	4.12%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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