华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:44:33

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.2342 5.03% 09-22 0.246 -1.20% 3660.18 919743 6521 0.2348 09-21 -0.70% 100元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP   -0.70%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.249 0.2348 0.2348 -0.00% 6.05% 913222 0.71% -3.86% -
2020-09-21 0.254 0.2436 0.2435 -0.04% 4.27% 906746 0.72% -0.09% 93.75%
2020-09-18 0.257 0.2440 0.2440 0.02% 5.33% 900224 0.67% 0.21% -
2020-09-17 0.256 0.2441 0.2438 -0.12% 4.88% 894209 0.61% 4.91% -
2020-09-16 0.256 0.2344 0.2344 -0.01% 9.22% 888792 0.54% -0.47% 95.00%
2020-09-15 0.253 0.2359 0.2359 0.01% 7.25% 884027 0.41% 1.90% -
2020-09-14 0.254 0.2319 0.2318 -0.05% 9.53% 880380 0.36% 0.32% 92.75%
2020-09-11 0.256 0.2309 0.2309 0.01% 10.87% 877189 0.31% -5.68% -
2020-09-10 0.259 0.2443 0.2443 0.01% 6.02% 874496 0.00% 1.19% 94.25%
2020-09-09 0.258 0.2414 0.2414 0.02% 6.88% 874459 0.27% -5.92% 93.34%
2020-09-08 0.267 0.2558 0.2558 0.00% 4.38% 872099 0.24% 0.00% 94.60%
2020-09-07 0.266 0.2557 0.2556 -0.02% 4.03% 870035 0.14% -0.05% -
2020-09-04 0.269 0.2556 0.2556 0.00% 5.24% 868816 0.09% -0.78% -
2020-09-03 0.271 0.2577 0.2577 -0.00% 5.16% 868012 0.01% -2.63% -
2020-09-02 0.274 0.2647 0.2648 0.03% 3.51% 867892 0.03% -0.36% 93.91%
2020-09-01 0.275 0.2661 0.2661 0.01% 3.34% 867665 0.05% -3.15% -
2020-08-31 0.279 0.2754 0.2754 0.00% 1.31% 867228 0.00% 1.47% 94.40%
2020-08-28 0.275 0.2717 0.2716 -0.03% 1.21% 867224 0.00% 0.99% 93.63%
2020-08-27 0.276 0.2698 0.2698 0.00% 2.30% 867186 0.07% -3.31% -
2020-08-26 0.277 0.2789 0.2789 0.01% -0.68% 866606 0.01% 0.37% 94.24%
2020-08-25 0.279 0.2780 0.2781 0.03% 0.36% 866487 -0.17% 3.28% -
2020-08-24 0.276 0.2694 0.2695 0.04% 2.45% 867997 0.00% -1.60% 93.35%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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