华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)
数据更新时间：2021-06-17 06:48:42
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.4661 | 1.04% | 06-16 | 0.471 | 1.51% | 4952.60 | 326716 | 0 | 0.4685 | 06-15 | -0.54% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普石油天然气上游股票指数
估值基准： SPSIOP -0.54% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华宝油气：因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2021-05-27 |
| 华宝油气：（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2021-05-13 |
| 华宝油气：（美元份额）基金产品资料概要（更新） | 2021-05-13 |
| 华宝油气：（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2021-05-13 |
| 华宝油气：更新招募说明书 | 2021-05-13 |
| 华宝油气：2021年第1季度报告 | 2021-04-22 |
| 华宝油气：2020年年度报告 | 2021-03-31 |
| 华宝油气：基金产品资料概要（更新） | 2021-03-31 |
| 华宝油气：更新招募说明书 | 2021-03-31 |
| 华宝油气：关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改基金合同部分条款的公告 | 2021-03-31 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.471 | 0.4685 | 0.4686 | 0.02% | 0.53% | 326716 | -1.75% | 0.56% | - |
| 2021-06-15 | 0.464 | 0.4646 | 0.4645 | -0.02% | -0.13% | 332534 | -2.56% | 0.65% | - |
| 2021-06-11 | 0.458 | 0.4625 | 0.4626 | 0.01% | -0.97% | 341279 | -3.16% | -1.03% | - |
| 2021-06-10 | 0.463 | 0.4670 | 0.4669 | -0.01% | -0.86% | 352423 | -2.66% | -0.59% | - |
| 2021-06-09 | 0.468 | 0.4692 | 0.4691 | -0.02% | -0.26% | 362047 | -0.46% | 0.94% | - |
| 2021-06-08 | 0.458 | 0.4654 | 0.4655 | 0.02% | -1.59% | 363708 | -1.71% | 1.04% | - |
| 2021-06-07 | 0.453 | 0.4617 | 0.4617 | -0.01% | -1.88% | 370025 | -2.03% | -0.07% | - |
| 2021-06-04 | 0.454 | 0.4601 | 0.4600 | -0.02% | -1.33% | 377687 | -0.22% | 0.12% | - |
| 2021-06-03 | 0.453 | 0.4592 | 0.4592 | -0.01% | -1.35% | 378513 | 0.03% | 1.55% | - |
| 2021-06-02 | 0.443 | 0.4511 | 0.4510 | -0.03% | -1.80% | 378410 | -0.95% | 6.56% | 95.00% |
| 2021-06-01 | 0.428 | 0.4253 | 0.4253 | 0.01% | 0.63% | 382028 | -0.55% | 0.00% | 95.00% |
| 2021-05-31 | 0.423 | 0.4265 | 0.4266 | 0.01% | -0.82% | 384129 | 0.01% | 0.00% | - |
| 2021-05-28 | 0.423 | 0.4277 | 0.4277 | 0.01% | -1.10% | 384077 | -1.22% | 1.50% | - |
| 2021-05-27 | 0.415 | 0.4222 | 0.4222 | -0.01% | -1.71% | 388826 | -0.44% | 2.93% | 94.19% |
| 2021-05-26 | 0.411 | 0.4119 | 0.4120 | 0.03% | -0.22% | 390544 | -1.57% | -2.78% | 95.00% |
| 2021-05-25 | 0.421 | 0.4240 | 0.4239 | -0.02% | -0.71% | 396778 | -1.80% | 1.22% | 95.00% |
| 2021-05-24 | 0.419 | 0.4184 | 0.4183 | -0.02% | 0.14% | 404038 | -0.56% | 0.61% | 95.00% |
| 2021-05-21 | 0.413 | 0.4170 | 0.4170 | 0.01% | -0.96% | 406310 | -1.30% | -0.39% | - |
| 2021-05-20 | 0.416 | 0.4172 | 0.4174 | 0.06% | -0.29% | 411659 | -1.48% | -2.09% | - |
| 2021-05-19 | 0.418 | 0.4265 | 0.4264 | -0.03% | -1.99% | 417858 | -0.34% | -1.71% | 95.00% |
| 2021-05-18 | 0.428 | 0.4330 | 0.4329 | -0.02% | -1.15% | 419292 | -0.77% | 3.85% | 92.47% |
| 2021-05-17 | 0.413 | 0.4191 | 0.4189 | -0.06% | -1.46% | 422538 | -0.33% | 5.77% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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