华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2022-10-08 05:47:06

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申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.7663 -12.70% 10-07 0.669 0.90% 4923.48 - - 0.6757 09-29 -1.33% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP   -1.33%   2022-10-07

USD汇率中间价:7.0998   -0.15%   2022-09-30

最新公告
公告标题 公告日期
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-09-01
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-30
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-16
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-05-26
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-13
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-09-30 0.669 0.6757 0.6757 -0.01% -0.99% 110880 1.28% -0.77% -
2022-09-29 0.663 0.6807 0.6807 0.00% -2.60% 109481 3.01% 6.53% -
2022-09-28 0.629 0.6375 0.6371 -0.06% -1.33% 106281 1.86% 2.69% 94.95%
2022-09-27 0.635 0.6175 0.6176 0.02% 2.83% 104343 1.01% -3.14% 95.00%
2022-09-26 0.633 0.6332 0.6332 -0.00% -0.03% 103297 0.01% -8.09% 95.00%
2022-09-23 0.687 0.6846 0.6847 0.02% 0.35% 103282 -0.86% -1.75% 94.77%
2022-09-22 0.703 0.6937 0.6937 0.00% 1.34% 104182 0.04% -2.09% 95.00%
2022-09-21 0.721 0.7070 0.7070 0.00% 1.98% 104140 -0.40% -1.49% 94.71%
2022-09-20 0.716 0.7164 0.7165 0.01% -0.06% 104563 -0.15% -0.09% 95.00%
2022-09-19 0.705 0.7161 0.7177 0.22% -1.55% 104717 -1.26% -2.60% -
2022-09-16 0.735 0.7337 0.7341 0.06% 0.18% 106057 -0.05% -3.64% 95.00%
2022-09-15 0.751 0.7606 0.7603 -0.04% -1.26% 106115 0.01% 3.59% 95.00%
2022-09-14 0.730 0.7332 0.7332 0.00% -0.44% 106103 0.35% -1.55% 95.00%
2022-09-13 0.749 0.7460 0.7457 -0.04% 0.40% 105735 1.82% 2.73% 95.00%
2022-09-09 0.728 0.7274 0.7274 0.00% 0.08% 103849 0.70% 1.20% 95.00%
2022-09-08 0.720 0.7195 0.7195 0.00% 0.07% 103124 0.00% -1.74% 93.09%
2022-09-07 0.735 0.7305 0.7304 -0.02% 0.62% 103124 -0.49% -1.59% 91.60%
2022-09-06 0.765 0.7405 0.7406 0.01% 3.31% 103637 -0.04% 0.00% -
2022-09-05 0.765 0.7397 0.7393 -0.06% 3.42% 103677 -0.27% 2.40% -
2022-09-02 0.737 0.7218 0.7220 0.03% 2.11% 103962 -0.05% -3.98% 95.00%
2022-09-01 0.742 0.7513 0.7513 -0.00% -1.24% 104010 0.05% 1.08% 95.00%
2022-08-31 0.737 0.7426 0.7426 0.00% -0.75% 103962 -0.02% -5.08% 94.40%
2022-08-30 0.779 0.7788 0.7788 0.00% 0.03% 103978 0.10% 1.33% 94.35%
2022-08-29 0.768 0.7668 0.7669 0.01% 0.16% 103878 -0.28% -0.93% 94.20%
2022-08-26 0.767 0.7742 0.7742 -0.00% -0.93% 104171 0.10% 0.53% -
2022-08-25 0.773 0.7687 0.7687 0.00% 0.56% 104067 -0.27% 1.93% -
2022-08-24 0.759 0.7565 0.7565 -0.00% 0.33% 104345 -0.55% 2.34% 93.84%
2022-08-23 0.745 0.7367 0.7367 0.00% 1.13% 104926 -1.06% 0.54% 93.98%
2022-08-22 0.725 0.7316 0.7316 -0.00% -0.90% 106046 -2.05% -1.51% -
2022-08-19 0.731 0.7392 0.7391 -0.01% -1.11% 108260 -1.37% 4.31% 93.29%
2022-08-18 0.712 0.7107 0.7105 -0.03% 0.18% 109767 -0.39% 1.55% 95.00%
2022-08-17 0.704 0.6988 0.6986 -0.03% 0.74% 110196 -0.30% -0.05% 95.00%
2022-08-16 0.691 0.6956 0.6956 0.01% -0.66% 110530 -1.45% -2.69% -
2022-08-15 0.700 0.7139 0.7135 -0.06% -1.95% 112157 -0.38% 0.84% 95.00%
2022-08-12 0.702 0.7069 0.7068 -0.02% -0.69% 112580 -0.07% 4.16% -
2022-08-11 0.678 0.6828 0.6828 0.00% -0.70% 112663 -0.19% 1.73% 95.00%
2022-08-10 0.663 0.6715 0.6716 0.01% -1.27% 112872 -0.02% 1.16% 94.68%
2022-08-09 0.657 0.6653 0.6652 -0.02% -1.25% 112898 -0.57% 0.34% -
2022-08-08 0.665 0.6602 0.6600 -0.03% 0.73% 113546 -2.81% 3.27% -
2022-08-05 0.644 0.6423 0.6423 0.00% 0.26% 116831 -1.24% -4.63% 95.00%
2022-08-04 0.668 0.6735 0.6735 0.00% -0.82% 118297 -0.20% -2.68% 94.60%
2022-08-03 0.685 0.6873 0.6875 0.02% -0.33% 118535 -2.16% 0.60% 93.83%
2022-08-02 0.683 0.6836 0.6836 0.01% -0.09% 121151 -0.42% -2.27% -
2022-08-01 0.688 0.6984 0.6984 -0.00% -1.49% 121667 -1.60% 3.37% 95.00%
2022-07-29 0.673 0.6766 0.6833 0.99% -0.53% 123641 -0.59% 0.42% 94.29%
2022-07-28 0.671 0.6774 0.6773 -0.02% -0.94% 124377 -0.13% 3.98% -
2022-07-27 0.649 0.6502 0.6505 0.04% -0.18% 124536 -0.14% -0.80% 95.00%
2022-07-26 0.655 0.6560 0.6560 0.00% -0.15% 124705 -1.03% 5.61% -
2022-07-25 0.613 0.6227 0.6231 0.06% -1.56% 126004 -0.42% -2.24% 94.77%
2022-07-22 0.640 0.6375 0.6376 0.01% 0.39% 126532 -0.01% -2.85% 95.00%
2022-07-21 0.643 0.6538 0.6538 0.00% -1.65% 126549 -0.12% 2.76% 95.00%
2022-07-20 0.629 0.6370 0.6370 -0.00% -1.26% 126706 -0.36% 4.06% 94.80%
2022-07-19 0.612 0.6133 0.6133 -0.00% -0.21% 127161 -1.86% 2.85% 95.00%
2022-07-18 0.608 0.5977 0.5977 0.00% 1.72% 129576 -0.10% 2.57% 94.67%
2022-07-15 0.581 0.5815 0.5815 0.00% -0.09% 129706 -0.11% -1.83% 94.26%
2022-07-14 0.584 0.5900 0.5899 -0.02% -1.02% 129848 -0.09% 0.92% 77.52%
2022-07-13 0.584 0.5849 0.5849 0.00% -0.15% 129968 0.00% -2.38% -
2022-07-12 0.586 0.5953 0.5955 0.04% -1.56% 129968 0.14% -1.30% 93.57%
2022-07-11 0.590 0.6042 0.6043 0.01% -2.35% 129790 0.00% -0.28% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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