华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2024-05-22 22:07:09

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申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.8348 -0.45% 05-21 0.831 -0.60% 4678.38 125696 34 0.8352 05-21 -0.85% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP  5847.22   -0.85%   2024-05-21

USD汇率中间价:7.1077   0.01%   2024-05-22

最新公告
公告标题 公告日期
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-05-23
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024-04-19
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2024-03-29
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-03-27
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-02-07
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-01-11
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-12-21
华宝油气:关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2024年开放日提示性公告 2023-12-19
华宝油气:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2023-12-07
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-05-21 0.836 0.8412 0.8409 -0.03% -0.62% 125662 0.00% 0.42% -
2024-05-20 0.844 0.8376 0.8374 -0.02% 0.76% 125660 -0.04% 1.32% -
2024-05-17 0.828 0.8268 0.8266 -0.03% 0.15% 125706 -0.37% -0.60% 95.00%
2024-05-16 0.832 0.8315 0.8312 -0.03% 0.06% 126179 -0.05% -0.08% -
2024-05-15 0.830 0.8319 0.8313 -0.07% -0.23% 126236 -0.03% 0.76% -
2024-05-14 0.822 0.8253 0.8254 0.02% -0.40% 126280 -0.01% -0.27% -
2024-05-13 0.824 0.8273 0.8273 0.00% -0.40% 126290 -0.01% -1.76% -
2024-05-10 0.841 0.8411 0.8412 0.01% -0.01% 126303 -0.03% 0.98% 92.00%
2024-05-09 0.834 0.8333 0.8333 -0.00% 0.08% 126340 -0.42% -0.51% -
2024-05-08 0.830 0.8372 0.8371 -0.01% -0.86% 126869 -0.35% 0.07% -
2024-05-07 0.831 0.8364 0.8366 0.02% -0.65% 127308 -0.05% 0.61% -
2024-05-06 0.829 0.8326 0.8327 0.01% -0.43% 127367 0.02% -4.20% -
2024-04-30 0.858 0.8673 0.8674 0.01% -1.07% 127347 -0.15% 0.66% 95.00%
2024-04-29 0.853 0.8618 0.8619 0.01% -1.02% 127537 0.01% 0.02% -
2024-04-26 0.862 0.8618 0.8618 -0.00% 0.02% 127525 -0.06% 0.51% -
2024-04-25 0.852 0.8575 0.8575 0.00% -0.64% 127595 -0.09% 0.41% -
2024-04-24 0.852 0.8543 0.8534 -0.11% -0.27% 127707 0.71% 0.66% -
2024-04-23 0.841 0.8479 0.8479 -0.00% -0.81% 126805 -0.23% 0.80% -
2024-04-22 0.829 0.8415 0.8413 -0.02% -1.49% 127101 -0.02% 1.09% -
2024-04-19 0.840 0.8324 0.8325 0.01% 0.91% 127125 0.05% -0.84% 95.00%
2024-04-18 0.833 0.8392 0.8393 0.01% -0.74% 127064 0.01% -0.86% -
2024-04-17 0.838 0.8462 0.8462 0.00% -0.97% 127048 1.61% -0.76% -
2024-04-16 0.840 0.8518 0.8519 0.01% -1.39% 125033 1.87% -1.61% -
2024-04-15 0.864 0.8650 0.8655 0.06% -0.12% 122734 0.03% -1.08% 95.00%
2024-04-12 0.883 0.8745 0.8747 0.02% 0.97% 122696 0.06% -0.50% 95.00%
2024-04-11 0.883 0.8786 0.8785 -0.01% 0.50% 122623 3.68% 0.38% -
2024-04-10 0.875 0.8755 0.8759 0.05% -0.06% 118267 2.44% 0.15% -
2024-04-09 0.876 0.8746 0.8751 0.06% 0.16% 115455 6.12% 0.24% -
2024-04-08 0.881 0.8732 0.8732 -0.00% 0.89% 108793 4.46% 1.29% -
2024-04-03 0.886 0.8631 0.8634 0.03% 2.65% 104144 0.01% 0.71% 91.36%
2024-04-02 0.876 0.8574 0.8569 -0.05% 2.17% 104137 0.30% 0.64% -
2024-04-01 0.882 0.8519 0.8520 0.01% 3.53% 103821 0.71% 0.00% -
2024-03-29 0.864 0.8520 0.8516 -0.05% 1.41% 103087 0.60% 1.54% -
2024-03-28 0.842 0.8393 0.8392 -0.01% 0.32% 102471 1.47% 1.58% 95.00%
2024-03-27 0.828 0.8268 0.8268 0.00% 0.15% 100988 0.49% -1.26% 95.00%
2024-03-26 0.843 0.8374 0.8374 0.00% 0.67% 100492 0.00% 1.10% 94.47%
2024-03-25 0.840 0.8289 0.8289 0.00% 1.34% 100491 0.01% -0.66% 94.68%
2024-03-22 0.837 0.8334 0.8334 0.01% 0.43% 100479 0.01% 0.44% -
2024-03-21 0.826 0.8303 0.8302 -0.01% -0.52% 100467 0.06% 0.79% -
2024-03-20 0.819 0.8243 0.8243 0.00% -0.64% 100407 1.56% 1.37% -
2024-03-19 0.813 0.8133 0.8134 0.02% -0.04% 98866 -0.01% 0.08% 94.56%
2024-03-18 0.818 0.8132 0.8137 0.07% 0.59% 98880 0.06% 0.58% -
2024-03-15 0.815 0.8093 0.8083 -0.12% 0.70% 98824 -0.01% 0.24% -
2024-03-14 0.806 0.8060 0.8060 0.00% 0.00% 98837 -0.01% 2.17% -
2024-03-13 0.793 0.7902 0.7901 -0.01% 0.35% 98852 0.06% -0.10% 94.26%
2024-03-12 0.788 0.7909 0.7907 -0.02% -0.37% 98788 -0.00% 0.60% -
2024-03-11 0.781 0.7866 0.7864 -0.02% -0.71% 98792 -0.02% 0.49% -
2024-03-08 0.785 0.7833 0.7829 -0.05% 0.22% 98810 1.23% 0.65% -
2024-03-07 0.776 0.7786 0.7787 0.01% -0.33% 97612 0.44% 0.04% -
2024-03-06 0.779 0.7785 0.7783 -0.03% 0.06% 97189 0.39% 0.39% -
2024-03-05 0.777 0.7755 0.7755 0.00% 0.19% 96808 0.17% -1.13% -
2024-03-04 0.789 0.7838 0.7831 -0.09% 0.66% 96643 -0.01% 1.32% 89.00%
2024-03-01 0.778 0.7732 0.7732 -0.00% 0.62% 96656 -0.01% 1.06% 95.00%
2024-02-29 0.766 0.7659 0.7658 -0.01% 0.01% 96670 0.00% -0.74% -
2024-02-28 0.772 0.7710 0.7708 -0.03% 0.13% 96670 0.00% 0.33% -
2024-02-27 0.766 0.7686 0.7687 0.01% -0.34% 96668 -0.75% 0.42% -
2024-02-26 0.762 0.7654 0.7653 -0.01% -0.44% 97401 0.00% -0.51% -
2024-02-23 0.766 0.7685 0.7684 -0.01% -0.33% 97400 0.00% -0.26% -
2024-02-22 0.767 0.7705 0.7700 -0.06% -0.45% 97399 0.00% 2.94% -
2024-02-21 0.745 0.7495 0.7494 -0.01% -0.60% 97398 0.15% -1.55% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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