华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:29:32

代码 名称 实时
估值
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.2698 -0.68% 11-30 0.268 -3.94% 10680.41 976840 37 0.2696 11-30 -6.57% 100元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP   -6.57%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.268 0.2696 0.2698 0.09% -0.59% 976840 0.00% -6.57% -
2020-11-30 0.279 0.2877 0.2878 0.03% -3.02% 976802 -1.45% -1.48% 95.00%
2020-11-27 0.285 0.2920 0.2919 -0.02% -2.40% 991181 -1.17% 0.00% 95.00%
2020-11-26 0.284 0.2918 0.2919 0.03% -2.67% 1002953 -0.90% -1.55% -
2020-11-25 0.289 0.2965 0.2964 -0.03% -2.53% 1012074 -1.75% 5.03% 95.00%
2020-11-24 0.279 0.2825 0.2824 -0.03% -1.24% 1030127 -0.52% 9.07% 95.00%
2020-11-23 0.260 0.2603 0.2602 -0.03% -0.12% 1035501 -0.37% -1.11% 95.00%
2020-11-20 0.257 0.2618 0.2618 0.00% -1.83% 1039339 -0.75% 2.48% -
2020-11-19 0.253 0.2562 0.2562 0.00% -1.25% 1047189 -1.24% -2.22% 94.82%
2020-11-18 0.255 0.2624 0.2619 -0.19% -2.82% 1060379 -0.37% 1.48% 95.00%
2020-11-17 0.254 0.2594 0.2592 -0.06% -2.08% 1064302 -0.03% 5.59% 95.00%
2020-11-16 0.244 0.2471 0.2471 0.00% -1.25% 1064582 -0.01% 5.50% 95.00%
2020-11-13 0.231 0.2347 0.2347 0.01% -1.58% 1064685 -0.01% -4.12% 94.73%
2020-11-12 0.238 0.2436 0.2437 0.02% -2.30% 1064839 0.67% -0.73% 94.56%
2020-11-11 0.244 0.2447 0.2444 -0.13% -0.29% 1057746 0.42% 2.96% -
2020-11-10 0.234 0.2386 0.2387 0.03% -1.93% 1053325 0.52% 16.34% 95.00%
2020-11-09 0.221 0.2075 0.2074 -0.04% 6.51% 1047839 0.43% -3.05% 93.53%
2020-11-06 0.218 0.2155 0.2155 -0.02% 1.16% 1043323 0.33% 0.42% 92.88%
2020-11-05 0.219 0.2142 0.2142 -0.00% 2.24% 1039880 0.47% -0.30% -
2020-11-04 0.223 0.2154 0.2154 0.01% 3.53% 1034983 0.68% -0.97% -
2020-11-03 0.221 0.2177 0.2177 -0.01% 1.52% 1027979 0.78% 3.93% 94.92%
2020-11-02 0.215 0.2105 0.2105 0.01% 2.14% 1020066 0.57% -0.19% 94.26%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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