华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间：2023-09-23 23:59:06

代码 名称 实时
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.7942 0.61% 09-22 0.799 1.52% 5500.44 - - 0.7962 09-21 -0.27% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 标普石油天然气上游股票指数

估值基准： SPSIOP  5540.3   -0.27%   2023-09-22

USD汇率中间价：7.1729   -0.00%   2023-09-22

最新公告
公告标题 公告日期
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-08-31
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-06-30
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-06-15
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-05-24
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-24
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-22
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）因基金投资的主要市场休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-04-04
华宝油气：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-09-22 0.799 0.7962 0.7962 0.00% 0.35% 94525 0.01% -1.13% -
2023-09-21 0.787 0.8049 0.8049 0.01% -2.22% 94514 0.98% -1.58% 95.00%
2023-09-20 0.801 0.8172 0.8172 -0.00% -1.98% 93593 0.06% -1.08% 95.00%
2023-09-19 0.822 0.8257 0.8258 0.01% -0.45% 93538 0.70% 0.03% 94.67%
2023-09-18 0.834 0.8261 0.8261 -0.00% 0.96% 92890 0.00% -1.78% -
2023-09-15 0.844 0.8412 0.8406 -0.08% 0.33% 92887 0.01% 0.49% 93.87%
2023-09-14 0.846 0.8369 0.8369 -0.00% 1.09% 92876 -0.04% -1.24% -
2023-09-13 0.849 0.8479 0.8479 0.00% 0.13% 92915 0.04% 2.49% 94.55%
2023-09-12 0.824 0.8302 0.8302 0.00% -0.75% 92876 -0.02% -2.05% 94.78%
2023-09-11 0.848 0.8467 0.8467 0.00% 0.15% 92897 0.76% 1.26% 95.00%
2023-09-08 0.838 0.8349 0.8348 -0.01% 0.37% 92197 -0.05% -0.13% 93.69%
2023-09-07 0.833 0.8356 0.8356 0.01% -0.31% 92242 0.00% 0.06% -
2023-09-06 0.836 0.8330 0.8329 -0.02% 0.36% 92242 -0.05% -0.58% -
2023-09-05 0.837 0.8375 0.8376 0.01% -0.06% 92287 -0.05% 0.00% -
2023-09-04 0.835 0.8376 0.8376 0.00% -0.31% 92333 -0.02% 2.40% -
2023-09-01 0.817 0.8192 0.8185 -0.08% -0.27% 92347 -0.01% 0.14% 94.83%
2023-08-31 0.816 0.8175 0.8175 0.00% -0.18% 92358 0.06% 0.57% -
2023-08-30 0.815 0.8135 0.8136 0.01% 0.18% 92304 -0.27% 0.59% -
2023-08-29 0.803 0.8091 0.8091 0.00% -0.75% 92554 0.02% 0.54% -
2023-08-28 0.807 0.8053 0.8052 -0.01% 0.21% 92539 -0.20% 1.37% -
2023-08-25 0.794 0.7949 0.7948 -0.01% -0.11% 92723 -1.46% -0.63% 95.00%
2023-08-24 0.796 0.8007 0.8007 0.00% -0.59% 94094 0.10% -1.08% -
2023-08-23 0.806 0.8091 0.8090 -0.01% -0.38% 93996 0.10% -0.97% 95.00%
2023-08-22 0.815 0.8165 0.8166 0.01% -0.18% 93900 -0.02% 0.10% -
2023-08-21 0.824 0.8160 0.8161 0.01% 0.98% 93916 0.04% 0.98% -
2023-08-18 0.811 0.8094 0.8081 -0.16% 0.20% 93877 1.46% 1.33% -
2023-08-17 0.795 0.7970 0.7967 -0.03% -0.25% 92522 2.06% -0.40% 95.00%
2023-08-16 0.794 0.7973 0.7973 0.00% -0.41% 90651 0.83% -1.97% -
2023-08-15 0.819 0.8111 0.8110 -0.01% 0.97% 89903 0.55% -0.80% 91.88%
2023-08-14 0.816 0.8161 0.8156 -0.06% -0.01% 89407 0.01% 1.13% -
2023-08-11 0.811 0.8068 0.8082 0.17% 0.52% 89396 0.67% -0.91% 95.00%
2023-08-10 0.820 0.8137 0.8114 -0.28% 0.77% 88799 -0.68% 1.36% -
2023-08-09 0.804 0.8032 0.8010 -0.28% 0.10% 89408 -0.03% 0.81% 72.68%
2023-08-08 0.786 0.7950 0.7951 0.01% -1.13% 89434 -0.13% 0.62% 95.00%
2023-08-07 0.793 0.7909 0.7908 -0.02% 0.27% 89552 -0.03% 0.79% -
2023-08-04 0.783 0.7858 0.7858 0.00% -0.36% 89581 -0.43% 2.12% -
2023-08-03 0.762 0.7691 0.7691 0.00% -0.92% 89972 -0.43% -1.65% 93.89%
2023-08-02 0.782 0.7802 0.7803 0.01% 0.23% 90364 -0.02% -0.37% 93.14%
2023-08-01 0.781 0.7833 0.7833 0.00% -0.29% 90385 -0.21% 1.43% -
2023-07-31 0.765 0.7732 0.7730 -0.03% -1.06% 90580 -0.15% 2.14% 94.72%
2023-07-28 0.753 0.7568 0.7568 -0.00% -0.50% 90718 -0.00% -0.73% 95.00%
2023-07-27 0.761 0.7624 0.7625 0.02% -0.18% 90719 0.12% 0.29% -
2023-07-26 0.751 0.7616 0.7616 -0.00% -1.39% 90611 -0.02% 0.31% -
2023-07-25 0.758 0.7598 0.7598 0.00% -0.24% 90631 -0.06% 1.63% -
2023-07-24 0.748 0.7483 0.7484 0.01% -0.04% 90687 0.27% 0.48% 94.97%
2023-07-21 0.748 0.7451 0.7450 -0.02% 0.39% 90445 -0.05% 1.07% -
2023-07-20 0.733 0.7377 0.7377 -0.00% -0.64% 90490 1.56% 0.51% 95.00%
2023-07-19 0.737 0.7338 0.7338 -0.00% 0.44% 89101 -0.77% 2.80% -
2023-07-18 0.712 0.7137 0.7136 -0.02% -0.24% 89790 -0.04% 0.51% 93.97%
2023-07-17 0.706 0.7101 0.7104 0.05% -0.58% 89821 -0.03% -3.59% -
2023-07-14 0.726 0.7377 0.7378 0.01% -1.59% 89851 -0.23% 0.27% 95.00%
2023-07-13 0.732 0.7384 0.7385 0.01% -0.87% 90056 -0.21% 0.27% -
2023-07-12 0.731 0.7378 0.7378 -0.00% -0.92% 90242 -0.15% 2.52% -
2023-07-11 0.720 0.7210 0.7211 0.01% -0.14% 90380 -0.58% 0.80% 94.66%
2023-07-10 0.708 0.7169 0.7165 -0.06% -1.24% 90906 -0.07% 2.91% -
2023-07-07 0.695 0.6976 0.6980 0.05% -0.37% 90965 0.01% -2.52% 95.00%
2023-07-06 0.713 0.7138 0.7139 0.01% -0.11% 90956 -0.33% -0.47% 95.00%
2023-07-05 0.720 0.7179 0.7180 0.01% 0.29% 91258 -0.08% 0.00% -
2023-07-04 0.712 0.7191 0.7191 -0.00% -0.99% 91335 -0.03% 0.14% -
2023-07-03 0.714 0.7191 0.7191 0.00% -0.71% 91367 -0.00% 0.53% -
2023-06-30 0.709 0.7150 0.7150 -0.00% -0.84% 91368 0.02% 1.93% -
2023-06-29 0.697 0.7011 0.7009 -0.03% -0.58% 91350 0.07% 1.15% 94.76%
2023-06-28 0.691 0.6933 0.6934 0.01% -0.33% 91283 -1.16% 0.52% 95.00%
2023-06-27 0.689 0.6896 0.6896 0.00% -0.09% 92351 -1.01% -1.25% -
2023-06-26 0.684 0.6954 0.6953 -0.01% -1.64% 93290 0.00% 1.14% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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