华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:03:00

代码 名称 实时
估值
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.2566 4.05% 07-13 0.267 -2.20% 13195.57 883834 12788 0.2566 07-13 -2.31% 100元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP   -2.31%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.267 0.2566 0.2566 -0.00% 4.05% 883834 1.47% -2.31% -
2020-07-13 0.273 0.2622 0.2623 0.02% 4.12% 871046 1.26% 3.81% 93.70%
2020-07-10 0.270 0.2537 0.2538 0.03% 6.42% 860174 0.44% -5.27% 93.54%
2020-07-09 0.278 0.2674 0.2674 -0.01% 3.96% 856419 0.38% 0.15% 94.06%
2020-07-08 0.279 0.2674 0.2676 0.07% 4.34% 853177 0.03% -3.63% -
2020-07-07 0.281 0.2783 0.2783 0.01% 0.97% 852928 0.73% 0.28% 94.63%
2020-07-06 0.285 0.2775 0.2775 -0.01% 2.70% 846736 0.26% 0.00% -
2020-07-03 0.280 0.2772 0.2772 -0.01% 1.01% 844547 2.85% 2.55% -
2020-07-02 0.281 0.2714 0.2714 -0.00% 3.54% 821168 3.59% -2.97% 91.94%
2020-07-01 0.282 0.2793 0.2786 -0.27% 0.97% 792673 0.69% 2.84% 91.39%
2020-06-30 0.281 0.2723 0.2725 0.07% 3.20% 787272 0.93% -0.88% 91.06%
2020-06-29 0.280 0.2735 0.2754 0.71% 2.38% 780005 2.74% -7.13% -
2020-06-24 0.297 0.2932 0.2933 0.02% 1.30% 759214 0.38% -0.38% 92.04%
2020-06-23 0.299 0.2950 0.2952 0.07% 1.36% 756329 0.35% -0.52% -
2020-06-22 0.301 0.2967 0.2948 -0.64% 1.45% 753671 -0.08% -2.88% -
2020-06-19 0.308 0.3020 0.3002 -0.60% 1.99% 754274 0.08% 0.48% 61.37%
2020-06-18 0.302 0.2987 0.2986 -0.03% 1.10% 753692 -0.38% -4.79% 95.00%
2020-06-17 0.310 0.3122 0.3121 -0.04% -0.70% 756561 0.91% 2.76% 93.61%
2020-06-16 0.310 0.3048 0.3048 -0.00% 1.71% 749734 -1.80% 0.89% 95.00%
2020-06-15 0.288 0.3021 0.3021 0.00% -4.67% 763514 -1.08% 4.12% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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