美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 11:20:23

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162415 美国消费 - - 2.3665 -0.48% 03-18 2.355 0.21% 213.14 3147 -4 2.3510 03-15 0.74% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY  1808.76   0.74%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

最新公告
公告标题 公告日期
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美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-01-11
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美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-12-19
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 2.350 2.3510 2.3497 -0.05% -0.04% 3151 -0.21% -0.95% -
2024-03-15 2.358 2.3710 2.3720 0.04% -0.55% 3157 -0.12% -0.68% -
2024-03-14 2.379 2.3860 2.3863 0.01% -0.29% 3161 -0.17% -0.20% -
2024-03-13 2.375 2.3920 2.3928 0.03% -0.71% 3167 -0.06% 0.84% -
2024-03-12 2.380 2.3740 2.3739 -0.00% 0.25% 3169 0.00% -0.25% -
2024-03-11 2.366 2.3800 2.3800 0.00% -0.59% 3168 0.00% -0.40% -
2024-03-08 2.382 2.3900 2.3894 -0.02% -0.33% 3168 -0.46% 0.75% -
2024-03-07 2.364 2.3730 2.3730 -0.00% -0.38% 3183 -0.04% -0.38% -
2024-03-06 2.380 2.3820 2.3823 0.01% -0.08% 3184 -0.25% -1.22% -
2024-03-05 2.394 2.4100 2.4100 -0.00% -0.66% 3192 -0.46% -1.39% 95.00%
2024-03-04 2.430 2.4430 2.4422 -0.03% -0.53% 3207 -1.05% 0.28% 93.48%
2024-03-01 2.422 2.4350 2.4344 -0.03% -0.53% 3241 -0.36% 0.73% -
2024-02-29 2.404 2.4190 2.4196 0.03% -0.62% 3253 -0.57% 0.39% -
2024-02-28 2.392 2.4100 2.4098 -0.01% -0.75% 3272 -1.07% 0.33% -
2024-02-27 2.384 2.4030 2.4036 0.03% -0.79% 3307 -2.08% 0.27% -
2024-02-26 2.380 2.3970 2.3969 -0.00% -0.71% 3377 -1.01% -0.46% -
2024-02-23 2.389 2.4060 2.4059 -0.01% -0.71% 3412 -1.84% 1.97% -
2024-02-22 2.356 2.3620 2.3615 -0.02% -0.25% 3476 0.00% 0.71% 95.00%
2024-02-21 2.326 2.3470 2.3477 0.03% -0.89% 3476 -1.46% -0.97% -
2024-02-20 2.344 2.3680 2.3639 -0.17% -1.01% 3527 -4.28% 0.00% -
2024-02-19 2.348 2.3640 2.3629 -0.05% -0.68% 3685 -1.22% 0.40% -
2024-02-08 2.338 2.3550 2.3550 0.00% -0.72% 3730 -0.85% 1.15% -
2024-02-07 2.298 2.3310 2.3308 -0.01% -1.42% 3762 -0.40% 0.57% 94.02%
2024-02-06 2.286 2.3180 2.3180 0.00% -1.38% 3777 -0.56% -1.36% -
2024-02-05 2.315 2.3460 2.3460 0.00% -1.32% 3799 -1.59% 1.79% 94.01%
2024-02-02 2.316 2.3090 2.3090 0.00% 0.30% 3860 -0.30% 1.87% 93.20%
2024-02-01 2.255 2.2690 2.2679 -0.05% -0.62% 3872 -0.76% -1.81% 93.29%
2024-01-31 2.280 2.3080 2.3119 0.17% -1.21% 3901 0.22% -0.06% -
2024-01-30 2.296 2.3110 2.3106 -0.02% -0.65% 3893 0.25% 1.43% -
2024-01-29 2.253 2.2790 2.2793 0.01% -1.14% 3883 17.33% 0.49% 95.00%
2024-01-26 2.231 2.2680 2.2680 0.00% -1.63% 3310 22.24% -1.26% -
2024-01-25 2.275 2.2950 2.2955 0.02% -0.87% 2707 13.20% -0.34% 92.46%
2024-01-24 2.339 2.3050 2.3041 -0.04% 1.48% 2392 0.25% -0.24% -
2024-01-23 2.363 2.3090 2.3100 0.04% 2.34% 2386 -0.10% -0.46% -
2024-01-22 2.366 2.3220 2.3218 -0.01% 1.89% 2388 -0.01% 0.97% -
2024-01-19 2.313 2.3010 2.3001 -0.04% 0.52% 2388 0.07% 0.55% -
2024-01-18 2.278 2.2880 2.2885 0.02% -0.44% 2387 0.00% -0.91% -
2024-01-17 2.280 2.3070 2.3079 0.04% -1.17% 2387 0.00% -0.13% -
2024-01-16 2.294 2.3090 2.3091 0.00% -0.65% 2387 0.00% 0.00% -
2024-01-15 2.324 2.3080 2.3080 0.00% 0.69% 2387 0.09% -1.18% -
2024-01-12 2.326 2.3350 2.3349 -0.00% -0.39% 2384 1.06% -0.14% 93.75%
2024-01-11 2.339 2.3370 2.3369 -0.01% 0.09% 2360 0.15% 0.79% -
2024-01-10 2.314 2.3180 2.3183 0.01% -0.17% 2356 -13.55% -0.35% -
2024-01-09 2.340 2.3260 2.3253 -0.03% 0.60% 2725 0.17% 1.66% -
2024-01-08 2.284 2.2900 2.2901 0.00% -0.26% 2720 -0.28% 0.23% 95.00%
2024-01-05 2.281 2.2840 2.2844 0.02% -0.13% 2728 0.07% -0.75% -
2024-01-04 2.298 2.3010 2.3020 0.04% -0.13% 2726 -0.01% -2.00% -
2024-01-03 2.353 2.3390 2.3391 0.00% 0.60% 2726 0.15% -0.92% 95.00%
2024-01-02 2.355 2.3610 2.3610 -0.00% -0.25% 2722 2.72% -0.60% -
2023-12-29 2.363 2.3790 2.3797 0.03% -0.67% 2650 24.79% -0.47% -
2023-12-28 2.384 2.3910 2.3919 0.04% -0.29% 2124 0.05% 0.30% -
2023-12-27 2.402 2.3840 2.3831 -0.04% 0.76% 2123 0.14% 0.39% -
2023-12-26 2.405 2.3760 2.3769 0.04% 1.22% 2120 1.90% 0.00% -
2023-12-25 2.391 2.3750 2.3753 0.01% 0.67% 2080 3.09% -0.71% -
2023-12-22 2.389 2.3930 2.3930 -0.00% -0.17% 2018 0.67% 1.49% -
2023-12-21 2.381 2.3590 2.3590 0.00% 0.93% 2004 1.51% -1.84% 92.28%
2023-12-20 2.428 2.4010 2.4014 0.02% 1.12% 1975 0.00% 0.83% 93.75%
2023-12-19 2.391 2.3810 2.3812 0.01% 0.42% 1975 0.21% 0.53% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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