美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 02:53:55

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 1.7295 -0.84% 07-13 1.715 -1.21% 58.52 552 -10 1.7300 07-13 -1.28% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY   -1.28%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.715 1.7300 1.7295 -0.03% -0.87% 552 -1.71% -1.28% -
2020-07-13 1.736 1.7500 1.7504 0.03% -0.80% 561 -0.12% 1.16% 91.37%
2020-07-10 1.700 1.7350 1.7345 -0.03% -2.02% 562 -1.13% -0.09% -
2020-07-09 1.707 1.7390 1.7390 -0.00% -1.84% 568 -0.12% 1.14% -
2020-07-08 1.705 1.7230 1.7235 0.03% -1.04% 569 0.00% -1.68% -
2020-07-07 1.717 1.7600 1.7592 -0.05% -2.44% 569 -0.51% 2.39% 95.00%
2020-07-06 1.709 1.7200 1.7198 -0.01% -0.64% 572 -0.01% 0.00% 95.00%
2020-07-03 1.699 1.7180 1.7178 -0.01% -1.11% 572 0.22% 0.39% -
2020-07-02 1.690 1.7150 1.7140 -0.06% -1.46% 571 1.09% 0.94% -
2020-07-01 1.687 1.7010 1.7014 0.02% -0.82% 565 -1.00% 1.38% -
2020-06-30 1.682 1.6800 1.6802 0.01% 0.12% 570 -0.38% -0.37% 92.00%
2020-06-29 1.664 1.6800 1.6802 0.01% -0.95% 573 -0.36% -2.24% -
2020-06-24 1.706 1.7190 1.7191 0.01% -0.76% 575 -0.76% 0.80% 94.14%
2020-06-23 1.690 1.7110 1.7107 -0.02% -1.23% 579 -0.18% 1.00% -
2020-06-22 1.683 1.6960 1.6961 0.00% -0.77% 580 0.29% -0.76% -
2020-06-19 1.700 1.7080 1.7086 0.03% -0.47% 578 1.57% -0.38% -
2020-06-18 1.696 1.7140 1.7144 0.02% -1.05% 569 3.03% -0.15% -
2020-06-17 1.696 1.7140 1.7133 -0.04% -1.05% 553 14.37% 2.09% -
2020-06-16 1.708 1.6840 1.6836 -0.02% 1.43% 483 4.72% 0.82% 95.00%
2020-06-15 1.667 1.6700 1.6701 0.01% -0.18% 461 1.71% 1.05% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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