美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2023-03-31 20:17:21

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 1.8886 -1.25% 03-30 1.865 0.65% 72.83 2292 -2 1.8890 03-30 0.88% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY  1471.83   0.88%   2023-03-30

USD汇率中间价:6.8717   -0.25%   2023-03-31

最新公告
公告标题 公告日期
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-02-16
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-01-12
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-12-22
美国消费:关于华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年开放日的提示性公告 2022-12-17
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-11-22
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-09-01
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 1.853 1.8700 1.8700 -0.00% -0.91% 2295 0.00% 1.88% -
2023-03-29 1.837 1.8370 1.8374 0.02% 0.00% 2295 -0.13% -0.09% 93.80%
2023-03-28 1.830 1.8380 1.8382 0.01% -0.44% 2298 -0.07% 0.18% -
2023-03-27 1.836 1.8260 1.8258 -0.01% 0.55% 2299 -0.61% -0.36% -
2023-03-24 1.828 1.8410 1.8405 -0.03% -0.71% 2314 -0.19% -0.07% -
2023-03-23 1.839 1.8420 1.8420 0.00% -0.16% 2318 -0.15% -2.22% -
2023-03-22 1.867 1.8830 1.8830 0.00% -0.85% 2322 -1.65% 2.73% 94.79%
2023-03-21 1.830 1.8340 1.8340 0.00% -0.22% 2360 0.26% 0.44% 93.96%
2023-03-20 1.810 1.8360 1.8364 0.02% -1.42% 2354 0.24% -1.25% -
2023-03-17 1.838 1.8610 1.8608 -0.01% -1.24% 2349 0.26% 1.87% 95.00%
2023-03-16 1.812 1.8160 1.8159 -0.01% -0.22% 2343 0.25% -0.23% 95.00%
2023-03-15 1.828 1.8270 1.8276 0.03% 0.05% 2337 -0.01% 1.69% -
2023-03-14 1.798 1.8100 1.8102 0.01% -0.66% 2337 -0.43% 0.21% -
2023-03-13 1.831 1.8140 1.8136 -0.02% 0.94% 2347 -0.20% -0.99% -
2023-03-10 1.818 1.8310 1.8310 0.00% -0.71% 2352 0.14% -2.37% -
2023-03-09 1.857 1.8690 1.8685 -0.03% -0.64% 2349 -0.15% -0.25% 94.04%
2023-03-08 1.856 1.8630 1.8630 0.00% -0.38% 2352 0.41% -1.37% -
2023-03-07 1.879 1.8820 1.8818 -0.01% -0.16% 2343 -0.29% -0.72% 95.00%
2023-03-06 1.895 1.8990 1.8990 0.00% -0.21% 2350 -0.55% 2.12% -
2023-03-03 1.864 1.8540 1.8540 0.00% 0.54% 2363 -0.73% -0.33% 92.69%
2023-03-02 1.853 1.8750 1.8756 0.03% -1.17% 2380 -0.21% -1.28% 81.64%
2023-03-01 1.889 1.9020 1.9016 -0.02% -0.68% 2385 -0.29% -0.05% 95.00%
2023-02-28 1.888 1.9040 1.9040 -0.00% -0.84% 2392 -0.90% 1.18% -
2023-02-27 1.871 1.8660 1.8660 0.00% 0.27% 2414 -0.58% -1.56% 93.95%
2023-02-24 1.891 1.8960 1.8958 -0.01% -0.26% 2428 -2.94% -0.09% 93.82%
2023-02-23 1.898 1.8900 1.8896 -0.02% 0.42% 2501 0.00% 0.51% -
2023-02-22 1.882 1.8750 1.8766 0.09% 0.37% 2501 -1.19% -3.37% -
2023-02-21 1.923 1.9410 1.9405 -0.02% -0.93% 2531 -1.73% 0.00% -
2023-02-20 1.926 1.9410 1.9413 0.01% -0.77% 2576 -3.70% 0.02% -
2023-02-17 1.907 1.9370 1.9370 0.00% -1.55% 2675 -1.70% -2.17% -
2023-02-16 1.955 1.9680 1.9680 0.00% -0.66% 2721 -0.45% 1.17% 94.81%
2023-02-15 1.915 1.9450 1.9450 0.00% -1.54% 2734 -1.16% 1.18% 94.90%
2023-02-14 1.907 1.9240 1.9238 -0.01% -0.88% 2766 -0.44% 1.47% 94.03%
2023-02-13 1.882 1.8900 1.8900 0.00% -0.42% 2778 -1.18% -1.24% 95.00%
2023-02-10 1.897 1.9110 1.9109 -0.00% -0.73% 2811 -0.99% -0.19% 86.17%
2023-02-09 1.908 1.9100 1.9100 0.00% -0.10% 2839 -2.31% -0.88% -
2023-02-08 1.915 1.9320 1.9328 0.04% -0.88% 2906 -1.63% 0.23% 93.59%
2023-02-07 1.906 1.9220 1.9213 -0.03% -0.83% 2955 -0.29% -0.15% -
2023-02-06 1.899 1.9140 1.9143 0.01% -0.78% 2963 -0.75% -3.10% -
2023-02-03 1.923 1.9650 1.9650 -0.00% -2.14% 2986 -0.63% 3.08% 95.00%
2023-02-02 1.912 1.9200 1.9192 -0.04% -0.42% 3005 -2.79% 1.92% 93.93%
2023-02-01 1.861 1.8880 1.8880 0.00% -1.43% 3091 4.63% 2.26% 95.00%
2023-01-31 1.822 1.8490 1.8490 0.00% -1.46% 2954 0.25% 4.58% 94.76%
2023-01-30 1.838 1.7750 1.7750 0.00% 3.55% 2947 1.06% 2.45% 93.62%
2023-01-20 1.762 1.7340 1.7345 0.03% 1.61% 2916 0.29% -1.70% 94.81%
2023-01-19 1.764 1.7610 1.7622 0.07% 0.17% 2908 0.35% -1.28% 95.00%
2023-01-18 1.783 1.7730 1.7731 0.01% 0.56% 2897 3.78% 0.05% -
2023-01-17 1.769 1.7700 1.7699 -0.01% -0.06% 2792 10.79% 0.00% -
2023-01-16 1.776 1.7740 1.7733 -0.04% 0.11% 2520 9.59% 0.96% -
2023-01-13 1.773 1.7680 1.7680 0.00% 0.28% 2299 11.74% 0.19% -
2023-01-12 1.807 1.7670 1.7670 0.00% 2.26% 2058 2.81% 2.68% -
2023-01-11 1.774 1.7210 1.7209 -0.01% 3.08% 2001 3.54% 1.26% 91.47%
2023-01-10 1.749 1.7170 1.7170 -0.00% 1.86% 1933 2.29% 0.56% -
2023-01-09 1.728 1.7240 1.7238 -0.01% 0.23% 1889 2.32% 2.38% -
2023-01-06 1.712 1.6860 1.6860 0.00% 1.54% 1847 2.18% -0.93% 95.00%
2023-01-05 1.718 1.7060 1.7054 -0.03% 0.70% 1807 0.58% 1.46% 94.61%
2023-01-04 1.706 1.6910 1.6912 0.01% 0.89% 1797 2.36% -0.61% -
2023-01-03 1.721 1.7050 1.7041 -0.06% 0.94% 1755 4.05% -0.27% -
2022-12-30 1.713 1.7120 1.7120 0.00% 0.06% 1687 1.95% 2.59% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。