美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 13:36:28

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 1.8330 -1.53% 09-22 1.805 1.52% 39.31 919 -1 1.7900 09-21 2.11% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY   2.11%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.778 1.7900 1.7903 0.02% -0.67% 919 0.57% -1.51% -
2020-09-21 1.799 1.8160 1.8164 0.02% -0.94% 914 -0.02% -1.34% 95.00%
2020-09-18 1.837 1.8410 1.8422 0.06% -0.22% 914 -0.00% -1.38% 92.46%
2020-09-17 1.838 1.8700 1.8693 -0.04% -1.71% 914 -0.60% -0.56% 95.00%
2020-09-16 1.884 1.8900 1.8906 0.03% -0.32% 920 -0.07% 0.81% 85.37%
2020-09-15 1.875 1.8800 1.8796 -0.02% -0.27% 920 -0.06% 1.04% -
2020-09-14 1.870 1.8620 1.8625 0.03% 0.43% 921 -2.42% 0.16% -
2020-09-11 1.868 1.8580 1.8581 0.01% 0.54% 944 -0.01% -1.42% -
2020-09-10 1.864 1.8860 1.8856 -0.02% -1.17% 944 0.01% 1.84% 95.00%
2020-09-09 1.831 1.8520 1.8522 0.01% -1.13% 944 0.04% -1.33% 94.91%
2020-09-08 1.876 1.8760 1.8767 0.04% 0.00% 943 1.89% 0.00% 93.73%
2020-09-07 1.867 1.8760 1.8759 -0.01% -0.48% 926 2.77% -1.15% -
2020-09-04 1.879 1.8950 1.8946 -0.02% -0.84% 901 0.05% -3.20% 92.60%
2020-09-03 1.965 1.9540 1.9525 -0.08% 0.56% 901 0.08% 1.34% 91.96%
2020-09-02 1.943 1.9320 1.9325 0.03% 0.57% 900 0.15% 0.99% 95.00%
2020-09-01 1.929 1.9180 1.9165 -0.08% 0.57% 898 0.14% -0.25% -
2020-08-31 1.917 1.9290 1.9291 0.01% -0.62% 897 3.61% 0.65% -
2020-08-28 1.917 1.9180 1.9174 -0.03% -0.05% 866 42.70% -0.54% -
2020-08-27 1.927 1.9320 1.9329 0.05% -0.26% 607 28.58% 1.00% -
2020-08-26 1.956 1.9180 1.9184 0.02% 1.98% 472 9.78% 0.32% -
2020-08-25 2.042 1.9130 1.9135 0.02% 6.74% 430 0.52% 1.49% -
2020-08-24 1.981 1.8850 1.8849 -0.01% 5.09% 428 0.44% 0.54% 90.86%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。