美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2022-05-21 03:56:20

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162415 美国消费 - - 1.8269 1.48% 05-18 1.854 0.49% 75.72 937 0 1.9450 05-17 -6.59% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY   -6.59%   2022-05-18

USD汇率中间价:6.7524   0.15%   2022-05-19

最新公告
公告标题 公告日期
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-04-27
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-04-27
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(美元份额)基金产品资料概要(更新) 2022-04-27
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-04-27
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-13
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-02-17
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-24
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-01-13
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-05-18 1.916 1.9450 1.9447 -0.01% -1.49% 934 0.38% 2.52% -
2022-05-17 1.909 1.9000 1.9005 0.02% 0.47% 930 2.98% -2.18% 94.86%
2022-05-16 1.916 1.9410 1.9417 0.04% -1.29% 903 0.00% 3.98% 95.00%
2022-05-13 1.883 1.8550 1.8520 -0.16% 1.51% 903 0.25% 0.67% 93.11%
2022-05-12 1.855 1.8430 1.8580 0.81% 0.65% 901 0.39% -3.58% -
2022-05-11 1.925 1.9030 1.9047 0.09% 1.16% 898 0.99% -0.29% 94.41%
2022-05-10 1.936 1.9020 1.9211 1.00% 1.79% 889 1.56% -4.30% -
2022-05-09 1.975 1.9660 1.9722 0.32% 0.46% 875 0.00% -1.29% 94.82%
2022-05-06 2.010 1.9710 1.9782 0.36% 1.98% 875 0.56% -1.68% -
2022-05-05 2.096 2.0180 2.0198 0.09% 3.87% 870 0.00% -5.00% 28.16%
2022-04-29 2.113 2.1010 2.1006 -0.02% 0.57% 870 0.02% 2.01% -
2022-04-28 2.098 2.0610 2.0603 -0.04% 1.80% 870 0.32% 0.00% 94.20%
2022-04-27 2.083 2.0600 2.0630 0.14% 1.12% 867 0.88% -5.07% -
2022-04-26 2.156 2.1430 2.1434 0.02% 0.61% 860 0.00% 0.71% 95.00%
2022-04-25 2.117 2.1190 2.1193 0.01% -0.09% 860 0.00% -2.33% 90.70%
2022-04-22 2.177 2.1500 2.1501 0.01% 1.26% 860 0.00% -0.95% 94.53%
2022-04-21 2.204 2.1660 2.1672 0.06% 1.75% 860 0.00% -1.28% -
2022-04-20 2.180 2.1840 2.1825 -0.07% -0.18% 860 0.00% 2.86% -
2022-04-19 2.144 2.1270 2.1271 0.01% 0.80% 860 0.30% 0.33% 95.00%
2022-04-18 2.111 2.1250 2.1258 0.04% -0.66% 857 0.00% 0.00% -
2022-04-15 2.133 2.1140 2.1137 -0.01% 0.90% 857 0.00% -1.41% -
2022-04-14 2.180 2.1490 2.1492 0.01% 1.44% 857 0.00% 2.46% 92.39%
2022-04-13 2.107 2.1020 2.1020 0.00% 0.24% 857 0.00% 0.26% 93.87%
2022-04-12 2.095 2.0920 2.0921 0.00% 0.14% 857 0.01% -1.83% -
2022-04-11 2.123 2.1290 2.1291 0.01% -0.28% 857 0.00% -0.92% 94.05%
2022-04-08 2.154 2.1480 2.1480 -0.00% 0.28% 857 0.03% 0.48% -
2022-04-07 2.146 2.1430 2.1446 0.07% 0.14% 857 0.00% -2.72% -
2022-04-06 2.187 2.1910 2.1903 -0.03% -0.18% 857 0.03% 0.16% 95.00%
2022-04-01 2.195 2.1860 2.1853 -0.03% 0.41% 857 -0.07% -1.94% -
2022-03-31 2.246 2.2290 2.2297 0.03% 0.76% 857 -0.43% -1.48% 92.64%
2022-03-30 2.260 2.2640 2.2634 -0.03% -0.18% 861 -0.28% 1.70% 95.00%
2022-03-29 2.225 2.2310 2.2318 0.04% -0.27% 863 -0.10% 2.68% 95.00%
2022-03-28 2.154 2.1770 2.1768 -0.01% -1.06% 864 -0.28% -0.17% 92.80%
2022-03-25 2.157 2.1770 2.1772 0.01% -0.92% 867 -0.18% 0.80% -
2022-03-24 2.156 2.1580 2.1581 0.01% -0.09% 868 -0.07% -1.27% -
2022-03-23 2.174 2.1880 2.1877 -0.01% -0.64% 869 -0.03% 2.49% 95.00%
2022-03-22 2.110 2.1380 2.1380 -0.00% -1.31% 869 -0.34% -0.86% 94.94%
2022-03-21 2.126 2.1470 2.1472 0.01% -0.98% 872 0.00% 2.14% -
2022-03-18 2.088 2.1040 2.1050 0.05% -0.76% 872 -0.04% 1.73% 94.03%
2022-03-17 2.064 2.0840 2.0842 0.01% -0.96% 872 0.00% 3.40% -
2022-03-16 2.005 2.0180 2.0130 -0.25% -0.64% 872 0.00% 3.32% 94.41%
2022-03-15 1.945 1.9440 1.9440 -0.00% 0.05% 872 -0.00% -1.73% 95.00%
2022-03-14 1.968 1.9700 1.9699 -0.01% -0.10% 872 0.00% -1.92% 94.47%
2022-03-11 1.987 2.0000 1.9998 -0.01% -0.65% 872 1.29% 0.75% 94.26%
2022-03-10 1.985 1.9880 1.9880 0.00% -0.15% 861 -0.03% 3.13% -
2022-03-09 1.924 1.9310 1.9301 -0.05% -0.36% 862 0.03% 0.28% 94.78%
2022-03-08 1.931 1.9340 1.9346 0.03% -0.16% 861 -0.20% -4.95% -
2022-03-07 2.028 2.0230 2.0239 0.04% 0.25% 863 0.06% -1.61% 94.72%
2022-03-04 2.048 2.0460 2.0457 -0.02% 0.10% 863 0.75% -2.27% 95.00%
2022-03-03 2.079 2.1010 2.1018 0.04% -1.05% 856 0.00% 2.11% 92.57%
2022-03-02 2.060 2.0500 2.0505 0.02% 0.49% 856 0.23% -1.46% 92.21%
2022-03-01 2.075 2.0860 2.0854 -0.03% -0.53% 854 1.36% 0.64% 95.00%
2022-02-28 2.038 2.0770 2.0761 -0.04% -1.88% 843 0.35% 1.98% -
2022-02-25 2.021 2.0360 2.0362 0.01% -0.74% 840 -0.24% 2.31% 95.00%
2022-02-24 1.992 1.9940 1.9936 -0.02% -0.10% 842 0.23% -3.40% 93.56%
2022-02-23 2.092 2.0650 2.0651 0.00% 1.31% 840 0.45% -2.88% 93.43%
2022-02-22 2.082 2.1200 2.1209 0.04% -1.79% 836 0.05% 0.00% 94.67%
2022-02-21 2.132 2.1190 2.1192 0.01% 0.61% 836 0.05% -0.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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