美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2022-10-08 05:40:20

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申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 1.8810 3.40% 10-07 1.945 -1.67% 36.85 - - 1.9430 09-29 -3.44% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY   -3.44%   2022-10-07

USD汇率中间价:7.0998   -0.15%   2022-09-30

最新公告
公告标题 公告日期
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美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-30
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-16
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-05-26
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-09-30 1.945 1.9430 1.9431 0.01% 0.10% 1043 0.37% -3.49% -
2022-09-29 1.978 2.0100 2.0100 0.00% -1.59% 1039 0.05% 2.72% 95.00%
2022-09-28 1.939 1.9490 1.9493 0.01% -0.51% 1038 0.00% 0.36% 94.51%
2022-09-27 1.963 1.9310 1.9315 0.03% 1.66% 1038 0.93% -0.27% -
2022-09-26 1.929 1.9260 1.9260 -0.00% 0.16% 1029 1.26% -2.31% -
2022-09-23 1.961 1.9650 1.9654 0.02% -0.20% 1016 0.00% -2.31% 93.30%
2022-09-22 1.998 2.0020 2.0020 0.00% -0.20% 1016 0.00% -2.37% 95.00%
2022-09-21 2.061 2.0460 2.0460 0.00% 0.73% 1016 0.00% -1.68% 94.86%
2022-09-20 2.077 2.0770 2.0764 -0.03% 0.00% 1016 0.00% 1.37% 94.96%
2022-09-19 2.040 2.0470 2.0485 0.08% -0.34% 1016 -0.02% -0.76% 95.00%
2022-09-16 2.041 2.0570 2.0564 -0.03% -0.78% 1016 -0.04% -0.58% -
2022-09-15 2.076 2.0680 2.0680 0.00% 0.39% 1017 0.23% 1.29% -
2022-09-14 2.051 2.0380 2.0380 0.00% 0.64% 1014 -0.19% -3.89% 92.68%
2022-09-13 2.135 2.1200 2.1200 0.00% 0.71% 1016 0.00% 1.87% 93.25%
2022-09-09 2.089 2.0850 2.0850 0.00% 0.19% 1016 0.01% 0.94% 93.76%
2022-09-08 2.055 2.0670 2.0665 -0.03% -0.58% 1016 0.00% 3.13% -
2022-09-07 2.002 2.0050 2.0055 0.02% -0.15% 1016 -0.40% -0.28% 95.00%
2022-09-06 2.012 2.0080 2.0084 0.02% 0.20% 1020 0.00% 0.00% -
2022-09-05 2.006 2.0060 2.0059 -0.00% 0.00% 1020 0.00% -0.88% -
2022-09-02 2.011 2.0200 2.0199 -0.01% -0.45% 1020 0.00% 0.86% -
2022-09-01 1.981 2.0060 2.0044 -0.08% -1.25% 1020 -0.26% -1.02% -
2022-08-31 2.027 2.0210 2.0212 0.01% 0.30% 1023 0.00% -1.13% -
2022-08-30 2.039 2.0400 2.0401 0.01% -0.05% 1023 -0.82% -0.52% -
2022-08-29 2.023 2.0440 2.0441 0.01% -1.03% 1031 -0.19% -3.84% -
2022-08-26 2.113 2.1230 2.1226 -0.02% -0.47% 1033 -0.21% 1.21% 95.00%
2022-08-25 2.110 2.0940 2.0937 -0.01% 0.76% 1036 -0.74% 0.40% 95.00%
2022-08-24 2.069 2.0900 2.0905 0.02% -1.00% 1043 -0.78% 0.33% -
2022-08-23 2.052 2.0740 2.0744 0.02% -1.06% 1051 -0.24% -2.80% -
2022-08-22 2.109 2.1270 2.1270 0.00% -0.85% 1054 -0.19% -2.07% 95.00%
2022-08-19 2.147 2.1610 2.1610 0.00% -0.65% 1056 -1.30% -0.05% 94.60%
2022-08-18 2.145 2.1640 2.1639 -0.01% -0.88% 1069 -0.30% -1.08% -
2022-08-17 2.168 2.1820 2.1818 -0.01% -0.64% 1073 -0.12% 1.10% -
2022-08-16 2.133 2.1490 2.1491 0.00% -0.74% 1074 0.00% 0.66% 95.00%
2022-08-15 2.114 2.1360 2.1360 0.00% -1.03% 1074 -0.71% 2.32% -
2022-08-12 2.083 2.0880 2.0874 -0.03% -0.24% 1082 -0.18% -0.58% 93.30%
2022-08-11 2.098 2.1080 2.1073 -0.03% -0.47% 1084 -0.66% 2.85% -
2022-08-10 2.040 2.0510 2.0510 0.00% -0.54% 1091 -0.27% -1.60% 95.00%
2022-08-09 2.064 2.0860 2.0869 0.04% -1.05% 1094 0.00% 0.42% 94.95%
2022-08-08 2.071 2.0700 2.0700 0.00% 0.05% 1094 -1.29% -1.68% -
2022-08-05 2.107 2.1100 2.1099 -0.00% -0.14% 1108 -1.63% 0.42% 92.62%
2022-08-04 2.100 2.1070 2.1070 0.00% -0.33% 1126 -0.26% 2.42% -
2022-08-03 2.038 2.0490 2.0494 0.02% -0.54% 1129 -1.02% -0.69% 94.78%
2022-08-02 2.025 2.0630 2.0632 0.01% -1.84% 1141 -0.80% 0.53% -
2022-08-01 2.015 2.0520 2.0520 0.00% -1.80% 1150 0.07% 3.86% -
2022-07-29 2.019 1.9790 1.9790 0.00% 2.02% 1149 -2.16% 1.71% 94.56%
2022-07-28 1.926 1.9570 1.9567 -0.02% -1.58% 1175 -2.18% 3.78% 38.01%
2022-07-27 1.904 1.8820 1.8826 0.03% 1.17% 1201 -0.18% -3.23% 95.00%
2022-07-26 1.916 1.9440 1.9443 0.01% -1.44% 1203 -0.28% -0.82% 95.00%
2022-07-25 1.931 1.9590 1.9591 0.01% -1.43% 1207 -0.26% -0.59% -
2022-07-22 1.940 1.9730 1.9727 -0.01% -1.67% 1210 -0.17% 2.31% -
2022-07-21 1.916 1.9260 1.9260 -0.00% -0.52% 1212 -0.04% 1.64% 95.00%
2022-07-20 1.888 1.8970 1.8965 -0.02% -0.47% 1212 -0.09% 3.05% 91.72%
2022-07-19 1.836 1.8430 1.8425 -0.03% -0.38% 1213 -0.14% 0.24% 95.00%
2022-07-18 1.847 1.8400 1.8400 0.00% 0.38% 1215 -0.43% 1.65% -
2022-07-15 1.810 1.8060 1.8060 -0.00% 0.22% 1220 -0.19% -0.09% 92.19%
2022-07-14 1.809 1.8080 1.8083 0.01% 0.06% 1223 -0.05% 0.85% -
2022-07-13 1.789 1.7940 1.7942 0.01% -0.28% 1223 0.00% -0.61% -
2022-07-12 1.781 1.7960 1.7961 0.00% -0.84% 1223 -0.01% -2.75% -
2022-07-11 1.819 1.8480 1.8481 0.01% -1.57% 1223 0.00% 0.02% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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