美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:24:29

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 1.9212 0.46% 11-30 1.930 0.78% 13.04 635 0 1.9210 11-30 -0.64% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY   -0.64%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.930 1.9210 1.9212 0.01% 0.47% 635 0.00% -0.64% -
2020-11-30 1.915 1.9320 1.9318 -0.01% -0.88% 635 -0.02% 0.20% -
2020-11-27 1.906 1.9290 1.9289 -0.00% -1.19% 635 -0.88% 0.00% -
2020-11-26 1.921 1.9280 1.9283 0.01% -0.36% 640 -0.33% 0.11% -
2020-11-25 1.927 1.9280 1.9280 -0.00% -0.05% 643 -0.94% 1.54% -
2020-11-24 1.893 1.8980 1.8967 -0.07% -0.26% 649 -0.22% 1.06% 93.82%
2020-11-23 1.862 1.8810 1.8823 0.07% -1.01% 650 -0.18% -0.50% -
2020-11-20 1.866 1.8820 1.8807 -0.07% -0.85% 651 -0.35% 0.47% -
2020-11-19 1.863 1.8760 1.8768 0.05% -0.69% 654 -0.39% -0.68% -
2020-11-18 1.868 1.8930 1.8925 -0.03% -1.32% 656 -0.04% -0.43% -
2020-11-17 1.881 1.9080 1.9072 -0.04% -1.42% 656 -0.28% 1.32% -
2020-11-16 1.872 1.8920 1.8901 -0.10% -1.06% 658 -0.63% 1.56% -
2020-11-13 1.850 1.8630 1.8645 0.08% -0.70% 662 -0.08% -1.28% 95.00%
2020-11-12 1.858 1.8810 1.8802 -0.04% -1.22% 663 -2.25% 0.94% -
2020-11-11 1.848 1.8600 1.8598 -0.01% -0.65% 678 -4.19% -0.41% 92.14%
2020-11-10 1.854 1.8730 1.8738 0.04% -1.01% 708 -2.97% -0.39% -
2020-11-09 1.882 1.8850 1.8845 -0.03% -0.16% 729 0.12% -0.25% -
2020-11-06 1.854 1.9060 1.9066 0.03% -2.73% 729 -0.61% 1.88% 78.62%
2020-11-05 1.869 1.8700 1.8693 -0.04% -0.05% 733 0.11% 2.15% 92.29%
2020-11-04 1.860 1.8370 1.8370 0.00% 1.25% 732 -0.21% 2.20% 95.00%
2020-11-03 1.799 1.8020 1.8024 0.02% -0.17% 734 -0.04% 0.72% 94.73%
2020-11-02 1.789 1.7950 1.7949 -0.01% -0.33% 734 -0.02% -2.20% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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