美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-07-25 11:17:22

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162415 美国消费 - - 2.4052 -1.05% 07-24 2.380 -3.41% 540.31 4047 203 2.4990 07-23 -4.11% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY  1831.84   -4.11%   2024-07-24

USD汇率中间价:7.1321   -0.05%   2024-07-25

最新公告
公告标题 公告日期
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-07-19
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-07-02
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2024-06-28
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(美元份额)基金产品资料概要(更新) 2024-06-28
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2024-06-28
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-06-17
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-05-23
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024-04-19
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2024-03-29
美国消费:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2024-03-27
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-07-24 2.464 2.4990 2.5006 0.06% -1.40% 3844 0.29% -0.45% -
2024-07-23 2.493 2.5110 2.5138 0.11% -0.72% 3833 5.76% 1.14% -
2024-07-22 2.472 2.4870 2.4872 0.01% -0.60% 3624 11.93% -0.90% -
2024-07-19 2.520 2.5070 2.5070 0.00% 0.52% 3238 0.39% -1.07% -
2024-07-18 2.569 2.5330 2.5331 0.01% 1.42% 3225 0.32% -1.62% 92.04%
2024-07-17 2.610 2.5730 2.5730 0.00% 1.44% 3215 -0.31% 1.83% 95.00%
2024-07-16 2.549 2.5290 2.5301 0.04% 0.79% 3225 0.10% -0.16% 94.12%
2024-07-15 2.549 2.5340 2.5340 0.00% 0.59% 3221 0.15% 1.28% -
2024-07-12 2.482 2.5050 2.5050 0.00% -0.92% 3217 3.09% -1.26% 93.43%
2024-07-11 2.521 2.5350 2.5351 0.01% -0.55% 3120 2.97% 0.75% 93.78%
2024-07-10 2.502 2.5160 2.5164 0.01% -0.56% 3030 13.16% 0.32% -
2024-07-09 2.525 2.5080 2.5090 0.04% 0.68% 2678 0.02% 0.09% -
2024-07-08 2.524 2.5070 2.5063 -0.03% 0.68% 2677 1.05% 0.75% -
2024-07-05 2.524 2.4890 2.4898 0.03% 1.41% 2650 0.78% 0.00% -
2024-07-04 2.528 2.4900 2.4900 0.00% 1.53% 2629 3.85% 0.69% -
2024-07-03 2.486 2.4730 2.4730 -0.00% 0.53% 2532 3.32% 1.91% -
2024-07-02 2.441 2.4280 2.4279 -0.00% 0.54% 2450 0.16% 0.41% 95.00%
2024-07-01 2.452 2.4190 2.4190 0.00% 1.36% 2446 -0.12% -1.12% -
2024-06-28 2.475 2.4440 2.4440 -0.00% 1.27% 2449 -0.30% 0.58% 90.86%
2024-06-27 2.441 2.4300 2.4300 0.00% 0.45% 2457 -0.12% 1.52% -
2024-06-26 2.394 2.3950 2.3956 0.02% -0.04% 2460 -0.31% -0.45% 94.12%
2024-06-25 2.393 2.4050 2.4044 -0.03% -0.50% 2467 -0.03% -0.47% -
2024-06-24 2.400 2.4150 2.4160 0.04% -0.62% 2468 0.01% 0.87% -
2024-06-21 2.378 2.3960 2.3957 -0.01% -0.75% 2468 -0.05% 0.16% -
2024-06-20 2.383 2.3910 2.3904 -0.03% -0.33% 2469 -0.48% 0.00% -
2024-06-19 2.372 2.3900 2.3908 0.03% -0.75% 2481 -0.41% -0.36% -
2024-06-18 2.396 2.3990 2.3984 -0.02% -0.13% 2491 -0.99% 1.72% -
2024-06-17 2.350 2.3600 2.3601 0.00% -0.42% 2516 -0.89% -0.79% 95.00%
2024-06-14 2.363 2.3770 2.3771 0.01% -0.59% 2538 -0.46% 0.11% -
2024-06-13 2.372 2.3750 2.3750 -0.00% -0.13% 2550 -0.39% 1.08% -
2024-06-12 2.338 2.3510 2.3514 0.02% -0.55% 2560 0.00% 0.02% 95.00%
2024-06-11 2.340 2.3500 2.3495 -0.02% -0.43% 2560 -0.67% -0.42% -
2024-06-07 2.346 2.3590 2.3587 -0.01% -0.55% 2577 -0.40% 0.74% -
2024-06-06 2.331 2.3420 2.3417 -0.01% -0.47% 2588 -0.23% 0.60% -
2024-06-05 2.316 2.3280 2.3286 0.03% -0.52% 2594 -0.42% 0.08% -
2024-06-04 2.314 2.3270 2.3267 -0.01% -0.56% 2604 -0.29% -0.06% -
2024-06-03 2.320 2.3280 2.3277 -0.01% -0.34% 2612 -0.21% 0.52% -
2024-05-31 2.298 2.3170 2.3162 -0.03% -0.82% 2617 -0.10% 0.55% -
2024-05-30 2.284 2.3040 2.3037 -0.01% -0.87% 2620 0.00% -0.66% -
2024-05-29 2.298 2.3180 2.3175 -0.02% -0.86% 2620 -0.19% -0.26% -
2024-05-28 2.314 2.3230 2.3236 0.03% -0.39% 2625 -0.65% 0.00% -
2024-05-27 2.307 2.3240 2.3232 -0.04% -0.73% 2642 -0.18% 0.96% -
2024-05-24 2.289 2.3020 2.3026 0.03% -0.56% 2647 -0.29% -1.58% -
2024-05-23 2.340 2.3370 2.3372 0.01% 0.13% 2655 0.01% -1.03% 95.00%
2024-05-22 2.345 2.3600 2.3602 0.01% -0.64% 2654 0.01% 0.64% -
2024-05-21 2.333 2.3450 2.3447 -0.01% -0.51% 2654 0.11% -0.72% -
2024-05-20 2.352 2.3610 2.3614 0.02% -0.38% 2651 0.00% 0.47% -
2024-05-17 2.354 2.3500 2.3496 -0.02% 0.17% 2651 0.00% -0.65% -
2024-05-16 2.362 2.3650 2.3644 -0.02% -0.13% 2651 -0.28% 0.11% -
2024-05-15 2.350 2.3620 2.3624 0.02% -0.51% 2659 -0.54% 0.48% -
2024-05-14 2.338 2.3510 2.3514 0.02% -0.55% 2673 0.00% -0.15% -
2024-05-13 2.341 2.3540 2.3545 0.02% -0.55% 2673 -0.15% -0.53% -
2024-05-10 2.354 2.3670 2.3664 -0.02% -0.55% 2677 -1.19% 0.68% -
2024-05-09 2.342 2.3510 2.3513 0.01% -0.38% 2709 -0.58% -0.41% -
2024-05-08 2.350 2.3600 2.3600 -0.00% -0.42% 2725 -1.80% -0.68% -
2024-05-07 2.355 2.3750 2.3750 0.00% -0.84% 2775 -0.51% 2.47% -
2024-05-06 2.343 2.3230 2.3230 0.00% 0.86% 2789 -0.56% -2.54% 94.63%
2024-04-30 2.360 2.3800 2.3800 0.00% -0.84% 2805 -0.56% 2.31% 94.09%
2024-04-29 2.325 2.3300 2.3291 -0.04% -0.21% 2821 0.81% 0.89% 92.42%
2024-04-26 2.310 2.3100 2.3107 0.03% 0.00% 2798 -0.57% 0.11% -
2024-04-25 2.277 2.3080 2.3071 -0.04% -1.34% 2814 -0.14% 0.96% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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