美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 19:35:44

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 2.0220 0.99% 05-13 2.042 1.09% 22.96 640 0 2.0220 05-13 0.75% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 标普美国品质消费股票指数

估值基准: IXY   0.75%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 2.020 1.9970 1.9970 0.00% 1.15% 641 -0.05% -3.42% -
2021-05-12 2.066 2.0640 2.0640 0.00% 0.10% 641 -0.07% -1.18% 95.00%
2021-05-11 2.079 2.0930 2.0931 0.01% -0.67% 641 -0.05% -1.81% 95.00%
2021-05-10 2.133 2.1380 2.1381 0.00% -0.23% 642 0.00% 0.95% 95.00%
2021-05-07 2.131 2.1260 2.1269 0.04% 0.24% 642 0.22% -1.59% -
2021-05-06 2.113 2.1520 2.1519 -0.01% -1.81% 640 0.43% 0.36% 95.00%
2021-04-30 2.144 2.1460 2.1460 -0.00% -0.09% 638 0.60% 0.08% -
2021-04-29 2.162 2.1490 2.1484 -0.03% 0.60% 634 -0.04% -0.16% -
2021-04-28 2.166 2.1540 2.1544 0.02% 0.56% 634 -0.06% -0.14% -
2021-04-27 2.181 2.1570 2.1571 0.01% 1.11% 634 0.00% 0.43% -
2021-04-26 2.144 2.1490 2.1490 0.00% -0.23% 634 0.11% 1.04% -
2021-04-23 2.122 2.1270 2.1278 0.04% -0.24% 634 0.01% -1.11% 94.86%
2021-04-22 2.138 2.1550 2.1542 -0.04% -0.79% 634 0.00% 1.35% 95.00%
2021-04-21 2.123 2.1290 2.1288 -0.01% -0.28% 634 4.28% -1.23% 95.00%
2021-04-20 2.145 2.1580 2.1578 -0.01% -0.60% 608 1.30% -1.18% 93.23%
2021-04-19 2.174 2.1840 2.1843 0.01% -0.46% 600 15.33% 0.81% 93.67%
2021-04-16 2.207 2.1680 2.1684 0.02% 1.80% 520 1.02% 0.76% -
2021-04-15 2.186 2.1550 2.1550 -0.00% 1.44% 515 0.09% -1.07% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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