美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)

数据更新时间：2023-09-23 23:59:19

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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
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日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
162415 美国消费 - - 2.1653 1.56% 09-22 2.199 -1.08% 157.96 - - 2.1850 09-21 -0.95% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 标普美国品质消费股票指数

估值基准： IXY  1626.83   -0.95%   2023-09-22

USD汇率中间价：7.1729   -0.00%   2023-09-22

最新公告
公告标题 公告日期
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-08-31
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-06-30
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-06-15
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-05-24
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-24
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-22
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-04-04
美国消费：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-09-22 2.199 2.1850 2.1855 0.02% 0.64% 2163 0.00% -2.74% -
2023-09-21 2.223 2.2440 2.2436 -0.02% -0.94% 2163 0.04% -0.99% 95.00%
2023-09-20 2.266 2.2650 2.2648 -0.01% 0.04% 2162 0.00% -0.51% -
2023-09-19 2.278 2.2760 2.2763 0.01% 0.09% 2162 0.00% -1.06% -
2023-09-18 2.306 2.3010 2.3010 0.00% 0.22% 2162 -0.01% -1.71% 95.00%
2023-09-15 2.335 2.3410 2.3408 -0.01% -0.26% 2162 -1.27% 0.98% 93.01%
2023-09-14 2.317 2.3200 2.3206 0.02% -0.13% 2190 -0.67% 0.71% -
2023-09-13 2.299 2.3080 2.3073 -0.03% -0.39% 2204 -1.06% -0.84% -
2023-09-12 2.308 2.3310 2.3310 0.00% -0.99% 2228 -0.72% 2.70% -
2023-09-11 2.265 2.2730 2.2736 0.03% -0.35% 2244 -0.18% 0.02% 94.65%
2023-09-08 2.259 2.2680 2.2680 0.00% -0.40% 2248 -0.34% 0.30% -
2023-09-07 2.238 2.2610 2.2614 0.02% -1.02% 2256 0.00% -0.91% -
2023-09-06 2.263 2.2750 2.2743 -0.03% -0.53% 2256 -0.63% -0.03% -
2023-09-05 2.262 2.2750 2.2759 0.04% -0.57% 2270 -0.68% 0.00% -
2023-09-04 2.266 2.2760 2.2753 -0.03% -0.44% 2286 -2.01% -0.60% -
2023-09-01 2.275 2.2890 2.2883 -0.03% -0.61% 2333 -0.25% 0.35% -
2023-08-31 2.265 2.2810 2.2808 -0.01% -0.70% 2338 -0.26% 0.37% -
2023-08-30 2.255 2.2740 2.2740 -0.00% -0.84% 2345 -0.30% 2.50% -
2023-08-29 2.209 2.2220 2.2210 -0.04% -0.59% 2352 -0.36% 0.42% 94.05%
2023-08-28 2.197 2.2130 2.2130 -0.00% -0.72% 2360 12.64% 1.11% -
2023-08-25 2.174 2.1900 2.1900 0.00% -0.73% 2095 -0.20% -1.99% 95.00%
2023-08-24 2.246 2.2330 2.2342 0.05% 0.58% 2099 0.00% 0.82% 89.85%
2023-08-23 2.211 2.2170 2.2169 -0.01% -0.27% 2099 -0.71% 0.13% -
2023-08-22 2.202 2.2140 2.2130 -0.04% -0.54% 2114 -0.39% 1.18% -
2023-08-21 2.180 2.1890 2.1890 0.00% -0.41% 2123 0.00% -0.28% 95.00%
2023-08-18 2.179 2.1970 2.1970 0.00% -0.82% 2123 0.00% -1.66% -
2023-08-17 2.218 2.2290 2.2286 -0.02% -0.49% 2123 -0.96% -1.23% 93.66%
2023-08-16 2.247 2.2480 2.2480 0.00% -0.04% 2143 -0.06% -1.38% -
2023-08-15 2.271 2.2750 2.2760 0.04% -0.18% 2144 -0.27% 0.32% 94.40%
2023-08-14 2.250 2.2660 2.2658 -0.01% -0.71% 2150 -0.09% -0.35% -
2023-08-11 2.265 2.2730 2.2724 -0.03% -0.35% 2152 -0.62% 0.22% -
2023-08-10 2.263 2.2680 2.2685 0.02% -0.22% 2166 -0.54% -1.20% -
2023-08-09 2.281 2.2940 2.2871 -0.30% -0.57% 2177 0.44% -0.80% 95.00%
2023-08-08 2.283 2.3050 2.3054 0.02% -0.95% 2168 -0.19% 1.04% -
2023-08-07 2.269 2.2840 2.2838 -0.01% -0.66% 2172 -0.86% 1.41% -
2023-08-04 2.279 2.2560 2.2566 0.03% 1.02% 2191 -0.61% 0.26% 95.00%
2023-08-03 2.234 2.2470 2.2470 0.00% -0.58% 2204 -0.54% -1.79% -
2023-08-02 2.253 2.2830 2.2830 0.00% -1.31% 2216 -0.00% -1.11% 94.67%
2023-08-01 2.289 2.3080 2.3087 0.03% -0.82% 2216 0.00% 0.49% 94.49%
2023-07-31 2.276 2.2990 2.2990 0.00% -1.00% 2216 -0.35% 1.76% -
2023-07-28 2.269 2.2590 2.2590 0.00% 0.44% 2224 -2.20% -1.02% 94.69%
2023-07-27 2.277 2.2820 2.2816 -0.02% -0.22% 2274 0.00% -0.04% 94.32%
2023-07-26 2.268 2.2860 2.2861 0.00% -0.79% 2274 -0.06% -0.25% -
2023-07-25 2.274 2.2930 2.2929 -0.01% -0.83% 2275 -1.49% 0.60% -
2023-07-24 2.273 2.2800 2.2799 -0.00% -0.31% 2310 0.00% 0.06% -
2023-07-21 2.267 2.2790 2.2790 0.00% -0.53% 2310 -0.13% -3.42% -
2023-07-20 2.323 2.3560 2.3560 0.00% -1.40% 2313 -0.51% 0.37% 94.86%
2023-07-19 2.342 2.3470 2.3463 -0.03% -0.21% 2324 -0.62% 0.38% -
2023-07-18 2.321 2.3340 2.3344 0.02% -0.56% 2339 0.00% 0.43% -
2023-07-17 2.314 2.3250 2.3252 0.01% -0.47% 2339 0.00% 0.23% -
2023-07-14 2.304 2.3270 2.3260 -0.04% -0.99% 2339 -0.08% 0.98% -
2023-07-13 2.304 2.3130 2.3128 -0.01% -0.39% 2341 -0.96% 0.88% -
2023-07-12 2.286 2.2980 2.2971 -0.04% -0.52% 2363 -0.39% 0.83% -
2023-07-11 2.272 2.2810 2.2824 0.06% -0.39% 2373 -0.33% 0.31% -
2023-07-10 2.252 2.2800 2.2798 -0.01% -1.23% 2380 -0.02% 0.10% -
2023-07-07 2.267 2.2790 2.2790 0.00% -0.53% 2381 0.00% -1.61% -
2023-07-06 2.285 2.3090 2.3092 0.01% -1.04% 2381 0.14% 0.03% 92.02%
2023-07-05 2.300 2.3110 2.3114 0.02% -0.48% 2378 -0.02% 0.00% -
2023-07-04 2.298 2.3150 2.3149 -0.00% -0.73% 2378 0.00% 1.20% -
2023-07-03 2.300 2.2920 2.2920 0.00% 0.35% 2378 -0.32% 1.31% 95.00%
2023-06-30 2.257 2.2630 2.2631 0.00% -0.27% 2386 -1.09% 0.13% 92.34%
2023-06-29 2.251 2.2570 2.2561 -0.04% -0.27% 2412 -0.62% 0.39% -
2023-06-28 2.232 2.2480 2.2480 0.00% -0.71% 2427 -0.26% 2.14% -
2023-06-27 2.195 2.2030 2.2029 -0.00% -0.36% 2433 -0.14% -1.20% 92.86%
2023-06-26 2.217 2.2200 2.2209 0.04% -0.14% 2437 0.06% -1.19% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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