广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 08:02:23
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162719 | 广发石油 | - | - | 1.1983 | -0.02% | 06-16 | 1.198 | 0.93% | 151.68 | 6018 | 0 | 1.2058 | 06-15 | -0.67% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准： DJSOEP -0.67% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 广发石油：更新招募说明书 | 2021-06-02 |
| 广发石油：基金产品资料概要更新 | 2021-06-02 |
| 广发石油：关于暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告 | 2021-05-27 |
| 广发石油：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 广发石油：关于暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告 | 2021-03-31 |
| 广发石油：关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同等法律文件的公告 | 2021-03-31 |
| 广发石油：基金合同（修订后） | 2021-03-31 |
| 广发石油：托管协议（修订后） | 2021-03-31 |
| 广发石油：更新招募说明书 | 2021-03-31 |
| 广发石油：（广发道琼斯石油指数人民币（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新 | 2021-03-31 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 1.198 | 1.2058 | 1.2057 | -0.00% | -0.65% | 6018 | -2.01% | 0.93% | - |
| 2021-06-15 | 1.187 | 1.1912 | 1.1906 | -0.05% | -0.35% | 6142 | -2.59% | 0.15% | 94.97% |
| 2021-06-11 | 1.182 | 1.1911 | 1.1910 | -0.01% | -0.76% | 6305 | -0.35% | -0.21% | - |
| 2021-06-10 | 1.184 | 1.1930 | 1.1929 | -0.01% | -0.75% | 6327 | -1.08% | -1.20% | - |
| 2021-06-09 | 1.199 | 1.2057 | 1.2059 | 0.01% | -0.56% | 6396 | -0.72% | 0.69% | 93.57% |
| 2021-06-08 | 1.184 | 1.1990 | 1.1991 | 0.01% | -1.25% | 6443 | -1.04% | 0.26% | - |
| 2021-06-07 | 1.177 | 1.1982 | 1.1982 | -0.00% | -1.77% | 6510 | -0.89% | 0.95% | - |
| 2021-06-04 | 1.165 | 1.1826 | 1.1826 | -0.00% | -1.49% | 6569 | -0.10% | 0.39% | 95.00% |
| 2021-06-03 | 1.161 | 1.1775 | 1.1773 | -0.02% | -1.40% | 6575 | 0.00% | 1.56% | - |
| 2021-06-02 | 1.141 | 1.1565 | 1.1566 | 0.01% | -1.34% | 6575 | -0.21% | 5.18% | 95.00% |
| 2021-06-01 | 1.111 | 1.1045 | 1.1047 | 0.02% | 0.59% | 6588 | -0.14% | 0.00% | 94.32% |
| 2021-05-31 | 1.098 | 1.1078 | 1.1079 | 0.01% | -0.88% | 6598 | -0.00% | 0.12% | - |
| 2021-05-28 | 1.097 | 1.1096 | 1.1096 | -0.00% | -1.14% | 6598 | -1.73% | 0.87% | - |
| 2021-05-27 | 1.086 | 1.1017 | 1.1017 | -0.00% | -1.43% | 6714 | -0.51% | 1.73% | - |
| 2021-05-26 | 1.087 | 1.0871 | 1.0872 | 0.01% | -0.01% | 6748 | -0.61% | -2.17% | 94.42% |
| 2021-05-25 | 1.105 | 1.1120 | 1.1120 | -0.00% | -0.63% | 6790 | -1.26% | 0.93% | 94.62% |
| 2021-05-24 | 1.106 | 1.1005 | 1.0997 | -0.07% | 0.50% | 6876 | -0.36% | 0.07% | 94.06% |
| 2021-05-21 | 1.097 | 1.1018 | 1.1018 | -0.00% | -0.44% | 6901 | -2.08% | -0.29% | - |
| 2021-05-20 | 1.100 | 1.1012 | 1.1014 | 0.02% | -0.11% | 7047 | -0.24% | -2.20% | - |
| 2021-05-19 | 1.102 | 1.1264 | 1.1260 | -0.03% | -2.17% | 7064 | -0.66% | -1.97% | 94.49% |
| 2021-05-18 | 1.133 | 1.1464 | 1.1460 | -0.04% | -1.17% | 7111 | -0.15% | 2.78% | 92.24% |
| 2021-05-17 | 1.103 | 1.1209 | 1.1199 | -0.09% | -1.60% | 7122 | 0.26% | 4.33% | 94.33% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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