广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 08:02:23

代码 名称 实时
估值
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 1.1983 -0.02% 06-16 1.198 0.93% 151.68 6018 0 1.2058 06-15 -0.67% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP   -0.67%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.198 1.2058 1.2057 -0.00% -0.65% 6018 -2.01% 0.93% -
2021-06-15 1.187 1.1912 1.1906 -0.05% -0.35% 6142 -2.59% 0.15% 94.97%
2021-06-11 1.182 1.1911 1.1910 -0.01% -0.76% 6305 -0.35% -0.21% -
2021-06-10 1.184 1.1930 1.1929 -0.01% -0.75% 6327 -1.08% -1.20% -
2021-06-09 1.199 1.2057 1.2059 0.01% -0.56% 6396 -0.72% 0.69% 93.57%
2021-06-08 1.184 1.1990 1.1991 0.01% -1.25% 6443 -1.04% 0.26% -
2021-06-07 1.177 1.1982 1.1982 -0.00% -1.77% 6510 -0.89% 0.95% -
2021-06-04 1.165 1.1826 1.1826 -0.00% -1.49% 6569 -0.10% 0.39% 95.00%
2021-06-03 1.161 1.1775 1.1773 -0.02% -1.40% 6575 0.00% 1.56% -
2021-06-02 1.141 1.1565 1.1566 0.01% -1.34% 6575 -0.21% 5.18% 95.00%
2021-06-01 1.111 1.1045 1.1047 0.02% 0.59% 6588 -0.14% 0.00% 94.32%
2021-05-31 1.098 1.1078 1.1079 0.01% -0.88% 6598 -0.00% 0.12% -
2021-05-28 1.097 1.1096 1.1096 -0.00% -1.14% 6598 -1.73% 0.87% -
2021-05-27 1.086 1.1017 1.1017 -0.00% -1.43% 6714 -0.51% 1.73% -
2021-05-26 1.087 1.0871 1.0872 0.01% -0.01% 6748 -0.61% -2.17% 94.42%
2021-05-25 1.105 1.1120 1.1120 -0.00% -0.63% 6790 -1.26% 0.93% 94.62%
2021-05-24 1.106 1.1005 1.0997 -0.07% 0.50% 6876 -0.36% 0.07% 94.06%
2021-05-21 1.097 1.1018 1.1018 -0.00% -0.44% 6901 -2.08% -0.29% -
2021-05-20 1.100 1.1012 1.1014 0.02% -0.11% 7047 -0.24% -2.20% -
2021-05-19 1.102 1.1264 1.1260 -0.03% -2.17% 7064 -0.66% -1.97% 94.49%
2021-05-18 1.133 1.1464 1.1460 -0.04% -1.17% 7111 -0.15% 2.78% 92.24%
2021-05-17 1.103 1.1209 1.1199 -0.09% -1.60% 7122 0.26% 4.33% 94.33%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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