广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-06-20 11:32:08

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申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 2.3770 0.50% 06-18 2.389 -0.21% 116.62 5267 44 2.3770 06-18 0.03% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP  12630.81   0.03%   2024-06-18

USD汇率中间价:7.1192   0.05%   2024-06-20

最新公告
公告标题 公告日期
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2024-06-17
广发石油:广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024-06-08
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2024-05-23
广发石油:广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告 2024-05-14
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告 2024-04-19
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2024-04-10
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年年度报告 2024-03-29
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2024-03-27
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2024-02-07
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-06-19 2.394 2.3770 2.3774 0.01% 0.72% 5223 0.27% 0.03% -
2024-06-18 2.396 2.3767 2.3765 -0.01% 0.81% 5209 0.26% 0.26% -
2024-06-17 2.386 2.3711 2.3698 -0.06% 0.63% 5195 0.32% -1.22% -
2024-06-14 2.406 2.3948 2.3937 -0.05% 0.47% 5179 0.38% -1.11% -
2024-06-13 2.424 2.4179 2.4179 0.00% 0.25% 5159 0.06% -1.37% -
2024-06-12 2.466 2.4478 2.4478 0.00% 0.74% 5156 0.07% 1.77% 89.27%
2024-06-11 2.459 2.4109 2.4108 -0.00% 2.00% 5153 0.02% -0.46% 84.05%
2024-06-07 2.424 2.4212 2.4192 -0.08% 0.12% 5151 0.01% 0.45% -
2024-06-06 2.419 2.4087 2.4092 0.02% 0.43% 5151 0.08% 0.09% -
2024-06-05 2.409 2.4068 2.4054 -0.06% 0.09% 5147 0.07% -1.09% -
2024-06-04 2.421 2.4301 2.4301 0.00% -0.37% 5143 0.29% -2.79% -
2024-06-03 2.479 2.4949 2.4949 0.00% -0.64% 5128 1.36% 2.30% 93.16%
2024-05-31 2.449 2.4440 2.4436 -0.02% 0.20% 5060 0.63% -0.03% 92.15%
2024-05-30 2.458 2.4441 2.4441 0.00% 0.57% 5028 0.02% -2.31% -
2024-05-29 2.516 2.4973 2.4993 0.08% 0.75% 5027 0.91% 1.43% 92.36%
2024-05-28 2.498 2.4658 2.4660 0.01% 1.31% 4981 -6.37% 0.00% -
2024-05-27 2.488 2.4664 2.4665 0.00% 0.88% 5320 1.19% 0.11% -
2024-05-24 2.474 2.4637 2.4631 -0.02% 0.42% 5258 2.76% -0.76% -
2024-05-23 2.497 2.4802 2.4802 -0.00% 0.68% 5116 3.71% -1.48% -
2024-05-22 2.528 2.5151 2.5134 -0.07% 0.51% 4933 0.21% -0.64% 94.25%
2024-05-21 2.543 2.5279 2.5287 0.03% 0.60% 4923 0.07% -0.34% -
2024-05-20 2.582 2.5371 2.5369 -0.01% 1.77% 4920 0.08% 1.54% -
2024-05-17 2.504 2.4994 2.5000 0.02% 0.18% 4916 0.02% -0.47% 95.00%
2024-05-16 2.512 2.5106 2.5086 -0.08% 0.06% 4915 0.04% -0.16% -
2024-05-15 2.520 2.5120 2.5106 -0.06% 0.32% 4913 0.03% 0.01% -
2024-05-14 2.520 2.5095 2.5107 0.05% 0.42% 4911 0.05% -0.33% -
2024-05-13 2.518 2.5169 2.5169 0.00% 0.04% 4909 0.03% -1.39% -
2024-05-10 2.558 2.5464 2.5446 -0.07% 0.46% 4907 -0.01% 0.80% 81.68%
2024-05-09 2.531 2.5251 2.5242 -0.04% 0.23% 4908 -0.03% -0.26% -
2024-05-08 2.519 2.5299 2.5296 -0.01% -0.43% 4909 -1.49% -0.16% -
2024-05-07 2.532 2.5332 2.5342 0.04% -0.05% 4983 -1.52% 0.13% -
2024-05-06 2.522 2.5336 2.5336 0.00% -0.46% 5060 -0.84% -4.23% -
2024-04-30 2.609 2.6389 2.6377 -0.04% -1.13% 5103 -4.30% 0.49% 94.14%
2024-04-29 2.603 2.6268 2.6301 0.13% -0.91% 5332 -1.48% -0.32% -
2024-04-26 2.629 2.6372 2.6361 -0.04% -0.31% 5412 -2.13% 0.47% -
2024-04-25 2.605 2.6256 2.6257 0.00% -0.78% 5530 -6.12% 0.17% -
2024-04-24 2.615 2.6224 2.6201 -0.09% -0.28% 5891 0.87% 0.65% -
2024-04-23 2.590 2.6056 2.6031 -0.09% -0.60% 5840 -2.80% 0.80% -
2024-04-22 2.547 2.5863 2.5827 -0.14% -1.52% 6008 -1.99% 0.96% -
2024-04-19 2.586 2.5617 2.5633 0.06% 0.95% 6131 -3.52% -1.03% -
2024-04-18 2.557 2.5854 2.5866 0.05% -1.10% 6354 -1.00% -0.71% -
2024-04-17 2.558 2.6018 2.6039 0.08% -1.68% 6419 -0.13% -0.75% -
2024-04-16 2.584 2.6181 2.6181 0.00% -1.30% 6427 0.06% -1.30% -
2024-04-15 2.615 2.6459 2.6459 0.00% -1.17% 6423 -0.02% -1.31% 81.83%
2024-04-12 2.673 2.6774 2.6764 -0.04% -0.16% 6425 0.27% -0.21% 89.98%
2024-04-11 2.664 2.6810 2.6820 0.04% -0.63% 6407 7.06% 0.34% -
2024-04-10 2.650 2.6738 2.6743 0.02% -0.89% 5984 14.13% -0.25% -
2024-04-09 2.673 2.6798 2.6808 0.04% -0.25% 5243 7.17% 0.25% -
2024-04-08 2.702 2.6751 2.6751 0.00% 1.01% 4893 8.55% 1.29% -
2024-04-03 2.750 2.6455 2.6455 0.00% 3.95% 4507 0.05% 1.50% 87.85%
2024-04-02 2.668 2.6085 2.6113 0.11% 2.28% 4505 0.78% 0.89% 92.88%
2024-04-01 2.630 2.5907 2.5908 0.00% 1.52% 4470 1.57% 0.00% -
2024-03-29 2.621 2.5907 2.5907 0.00% 1.17% 4401 2.22% 1.38% -
2024-03-28 2.564 2.5584 2.5595 0.04% 0.22% 4306 0.61% 1.08% 91.33%
2024-03-27 2.540 2.5345 2.5343 -0.01% 0.22% 4279 -0.00% -0.90% -
2024-03-26 2.572 2.5571 2.5582 0.04% 0.58% 4280 -1.46% 1.07% -
2024-03-25 2.544 2.5338 2.5341 0.01% 0.40% 4343 0.63% -0.35% -
2024-03-22 2.519 2.5399 2.5396 -0.01% -0.82% 4316 3.93% 0.59% -
2024-03-21 2.506 2.5269 2.5272 0.01% -0.83% 4152 14.29% 0.58% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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