广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2020-07-15 04:41:02

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
162719	广发石油	-	-	0.6908	0.47%	07-13	0.694	-2.25%	2136.40	38219	3	0.6909	07-13	-1.46%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网

业绩基准：道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准： DJSOEP -1.46% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

公告标题	公告日期
广发石油：广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	2020-07-11
广发石油：关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告	2020-07-06
广发石油：关于暂停赎回（含转换转出）业务的公告	2020-07-01
广发石油：关于暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告	2020-06-29
广发石油：关于恢复申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告	2020-06-15
广发石油：关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告	2020-06-08
广发石油：关于网上直销平台停止受理广州银联网付通渠道基金认申购、定投业务的公告	2020-06-03
广发石油：关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告	2020-05-25
广发石油：关于旗下基金在包商银行股份有限公司暂停办理相关销售业务的公告	2020-05-25
广发石油：关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告	2020-05-22
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	0.694	0.6909	0.6908	-0.02%	0.45%	38219	0.01%	-1.46%	-
2020-07-13	0.710	0.7002	0.7002	-0.00%	1.40%	38216	-0.00%	3.34%	92.92%
2020-07-10	0.701	0.6801	0.6807	0.09%	3.07%	38218	-0.05%	-5.70%	94.61%
2020-07-09	0.729	0.7203	0.7203	0.01%	1.21%	38238	-0.89%	-0.15%	94.98%
2020-07-08	0.727	0.7224	0.7227	0.04%	0.64%	38583	0.00%	-3.48%	-
2020-07-07	0.739	0.7506	0.7505	-0.01%	-1.55%	38582	0.00%	0.25%	94.14%
2020-07-06	0.756	0.7485	0.7486	0.01%	1.00%	38582	-0.13%	0.00%	-
2020-07-03	0.745	0.7478	0.7480	0.03%	-0.37%	38631	0.00%	1.82%	-
2020-07-02	0.748	0.7371	0.7379	0.11%	1.48%	38629	0.82%	-2.91%	91.28%
2020-07-01	0.750	0.7586	0.7571	-0.20%	-1.13%	38316	0.31%	3.00%	93.53%
2020-06-30	0.738	0.7381	0.7383	0.02%	-0.01%	38196	2.56%	-0.62%	93.32%
2020-06-29	0.732	0.7396	0.7382	-0.19%	-1.03%	37242	14.72%	-6.44%	-
2020-06-24	0.779	0.7827	0.7824	-0.03%	-0.47%	32463	20.20%	-0.07%	83.09%
2020-06-23	0.798	0.7851	0.7849	-0.03%	1.64%	27007	18.56%	-0.24%	-
2020-06-22	0.819	0.7871	0.7862	-0.12%	4.05%	22779	1.64%	-1.67%	-
2020-06-19	0.836	0.7980	0.7982	0.02%	4.76%	22412	1.63%	1.68%	82.75%
2020-06-18	0.819	0.7855	0.7853	-0.02%	4.26%	22053	0.00%	-4.31%	92.01%
2020-06-17	0.834	0.8173	0.8174	0.01%	2.04%	22053	-0.04%	3.25%	93.95%
2020-06-16	0.832	0.7946	0.7947	0.01%	4.71%	22062	-0.31%	0.13%	94.55%
2020-06-15	0.771	0.7933	0.7927	-0.08%	-2.81%	22131	-1.46%	3.53%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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