广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 04:41:02

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 0.6908 0.47% 07-13 0.694 -2.25% 2136.40 38219 3 0.6909 07-13 -1.46% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP   -1.46%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.694 0.6909 0.6908 -0.02% 0.45% 38219 0.01% -1.46% -
2020-07-13 0.710 0.7002 0.7002 -0.00% 1.40% 38216 -0.00% 3.34% 92.92%
2020-07-10 0.701 0.6801 0.6807 0.09% 3.07% 38218 -0.05% -5.70% 94.61%
2020-07-09 0.729 0.7203 0.7203 0.01% 1.21% 38238 -0.89% -0.15% 94.98%
2020-07-08 0.727 0.7224 0.7227 0.04% 0.64% 38583 0.00% -3.48% -
2020-07-07 0.739 0.7506 0.7505 -0.01% -1.55% 38582 0.00% 0.25% 94.14%
2020-07-06 0.756 0.7485 0.7486 0.01% 1.00% 38582 -0.13% 0.00% -
2020-07-03 0.745 0.7478 0.7480 0.03% -0.37% 38631 0.00% 1.82% -
2020-07-02 0.748 0.7371 0.7379 0.11% 1.48% 38629 0.82% -2.91% 91.28%
2020-07-01 0.750 0.7586 0.7571 -0.20% -1.13% 38316 0.31% 3.00% 93.53%
2020-06-30 0.738 0.7381 0.7383 0.02% -0.01% 38196 2.56% -0.62% 93.32%
2020-06-29 0.732 0.7396 0.7382 -0.19% -1.03% 37242 14.72% -6.44% -
2020-06-24 0.779 0.7827 0.7824 -0.03% -0.47% 32463 20.20% -0.07% 83.09%
2020-06-23 0.798 0.7851 0.7849 -0.03% 1.64% 27007 18.56% -0.24% -
2020-06-22 0.819 0.7871 0.7862 -0.12% 4.05% 22779 1.64% -1.67% -
2020-06-19 0.836 0.7980 0.7982 0.02% 4.76% 22412 1.63% 1.68% 82.75%
2020-06-18 0.819 0.7855 0.7853 -0.02% 4.26% 22053 0.00% -4.31% 92.01%
2020-06-17 0.834 0.8173 0.8174 0.01% 2.04% 22053 -0.04% 3.25% 93.95%
2020-06-16 0.832 0.7946 0.7947 0.01% 4.71% 22062 -0.31% 0.13% 94.55%
2020-06-15 0.771 0.7933 0.7927 -0.08% -2.81% 22131 -1.46% 3.53% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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