广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 16:08:08

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申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 2.4854 0.71% 03-18 2.503 -1.84% 1082.41 3500 6 2.4683 03-17 0.12% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP  13337.63   0.12%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

最新公告
公告标题 公告日期
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2024-02-07
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2024-01-15
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2024-01-11
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-12-21
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-11-21
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同 2023-11-06
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2023-11-06
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 2023-11-06
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A)基金产品资料概要更新 2023-11-06
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 2.550 2.4837 2.4829 -0.03% 2.67% 3493 0.18% 0.62% -
2024-03-15 2.507 2.4683 2.4665 -0.07% 1.57% 3487 0.05% 0.64% -
2024-03-14 2.454 2.4500 2.4499 -0.00% 0.16% 3485 0.34% 2.25% -
2024-03-13 2.409 2.3998 2.4000 0.01% 0.38% 3473 0.64% 0.03% 95.00%
2024-03-12 2.402 2.3994 2.3994 -0.00% 0.11% 3451 0.57% 0.85% -
2024-03-11 2.377 2.3805 2.3810 0.02% -0.15% 3432 0.98% 0.41% -
2024-03-08 2.389 2.3725 2.3726 0.00% 0.70% 3399 1.04% 0.95% -
2024-03-07 2.366 2.3518 2.3512 -0.03% 0.60% 3364 0.54% 0.15% -
2024-03-06 2.370 2.3482 2.3479 -0.01% 0.93% 3346 0.09% 0.41% -
2024-03-05 2.358 2.3387 2.3368 -0.08% 0.83% 3343 0.09% -0.93% -
2024-03-04 2.373 2.3590 2.3585 -0.02% 0.59% 3340 -0.12% 1.37% -
2024-03-01 2.340 2.3274 2.3272 -0.01% 0.54% 3344 -1.26% 0.84% 95.00%
2024-02-29 2.320 2.3107 2.3114 0.03% 0.40% 3386 -0.42% -0.65% -
2024-02-28 2.323 2.3247 2.3255 0.03% -0.07% 3401 -0.60% -0.18% -
2024-02-27 2.319 2.3301 2.3302 0.01% -0.48% 3421 -1.73% 0.64% -
2024-02-26 2.295 2.3161 2.3157 -0.02% -0.91% 3481 -1.32% -0.60% -
2024-02-23 2.308 2.3270 2.3266 -0.02% -0.82% 3528 -1.31% 0.13% -
2024-02-22 2.306 2.3243 2.3243 -0.00% -0.79% 3575 0.00% 2.74% -
2024-02-21 2.250 2.2686 2.2674 -0.05% -0.82% 3575 -0.12% -1.41% 91.50%
2024-02-20 2.273 2.2969 2.2704 -1.15% -1.04% 3579 -0.36% 0.00% -
2024-02-19 2.264 2.2705 2.2694 -0.05% -0.29% 3592 -1.27% 0.97% -
2024-02-08 2.238 2.2496 2.2501 0.02% -0.52% 3638 -1.27% 0.75% -
2024-02-07 2.219 2.2351 2.2356 0.02% -0.72% 3685 -1.54% 0.49% -
2024-02-06 2.205 2.2248 2.2244 -0.02% -0.89% 3742 -1.38% -0.21% -
2024-02-05 2.207 2.2269 2.2260 -0.04% -0.89% 3795 -0.56% -0.75% -
2024-02-02 2.224 2.2434 2.2428 -0.03% -0.86% 3816 -1.33% -0.30% -
2024-02-01 2.236 2.2489 2.2470 -0.08% -0.57% 3867 -0.03% -2.07% -
2024-01-31 2.272 2.2927 2.2971 0.19% -0.90% 3869 0.00% 2.07% -
2024-01-30 2.233 2.2506 2.2510 0.02% -0.78% 3869 -0.00% -0.26% -
2024-01-29 2.248 2.2558 2.2555 -0.01% -0.35% 3869 0.00% 0.72% -
2024-01-26 2.225 2.2393 2.2390 -0.02% -0.64% 3869 0.01% 2.00% -
2024-01-25 2.194 2.1974 2.1974 0.00% -0.15% 3868 0.82% 1.38% 95.00%
2024-01-24 2.170 2.1710 2.1708 -0.01% -0.05% 3837 1.04% 0.13% 94.84%
2024-01-23 2.173 2.1678 2.1678 -0.00% 0.24% 3797 0.19% 0.35% -
2024-01-22 2.159 2.1625 2.1622 -0.01% -0.16% 3790 0.67% 0.47% -
2024-01-19 2.163 2.1529 2.1528 -0.01% 0.47% 3765 0.01% -0.30% -
2024-01-18 2.174 2.1587 2.1588 0.00% 0.71% 3765 0.00% -1.09% -
2024-01-17 2.193 2.1804 2.1789 -0.07% 0.58% 3764 1.21% -2.84% -
2024-01-16 2.231 2.2377 2.2380 0.01% -0.30% 3719 0.38% 0.00% -
2024-01-15 2.244 2.2369 2.2369 -0.00% 0.32% 3705 0.05% 1.28% -
2024-01-12 2.246 2.2112 2.2111 -0.01% 1.57% 3703 -0.04% 0.16% 95.00%
2024-01-11 2.228 2.2066 2.2068 0.01% 0.97% 3705 0.40% -1.36% -
2024-01-10 2.252 2.2343 2.2351 0.03% 0.79% 3690 1.55% -1.27% 95.00%
2024-01-09 2.256 2.2623 2.2631 0.03% -0.28% 3634 0.00% -0.90% 95.00%
2024-01-08 2.258 2.2832 2.2837 0.02% -1.10% 3633 0.00% 0.19% -
2024-01-05 2.308 2.2786 2.2786 0.00% 1.29% 3633 0.15% -2.46% -
2024-01-04 2.338 2.3330 2.3328 -0.01% 0.21% 3628 0.00% 1.63% 94.49%
2024-01-03 2.286 2.2897 2.2897 -0.00% -0.16% 3628 -0.01% 1.03% 95.00%
2024-01-02 2.299 2.2692 2.2691 -0.01% 1.31% 3628 0.09% -0.39% -
2023-12-29 2.268 2.2822 2.2830 0.03% -0.62% 3625 0.01% -1.70% -
2023-12-28 2.310 2.3214 2.3219 0.02% -0.49% 3625 0.00% -0.50% 95.00%
2023-12-27 2.335 2.3317 2.3325 0.04% 0.14% 3625 0.07% 1.36% -
2023-12-26 2.308 2.3046 2.3049 0.01% 0.15% 3623 0.69% 0.00% -
2023-12-25 2.299 2.3030 2.3033 0.01% -0.17% 3598 0.81% 0.20% -
2023-12-22 2.313 2.3008 2.3014 0.03% 0.53% 3569 0.73% 0.57% -
2023-12-21 2.285 2.2877 2.2889 0.05% -0.12% 3543 0.12% -0.86% -
2023-12-20 2.324 2.3080 2.3080 0.00% 0.69% 3539 0.01% 1.20% -
2023-12-19 2.292 2.2808 2.2808 0.00% 0.49% 3538 0.01% 1.16% 93.78%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

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