广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 15:00:36

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 0.6275 0.24% 09-22 0.629 0.00% 290.24 34191 2 0.6277 09-21 -0.50% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP   -0.50%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.629 0.6277 0.6272 -0.09% 0.21% 34189 0.02% -4.04% -
2020-09-21 0.646 0.6503 0.6501 -0.03% -0.66% 34183 0.05% -0.59% 86.26%
2020-09-18 0.655 0.6544 0.6544 -0.01% 0.09% 34166 0.97% 0.53% -
2020-09-17 0.645 0.6527 0.6531 0.06% -1.18% 33839 3.28% 4.67% -
2020-09-16 0.646 0.6304 0.6301 -0.06% 2.47% 32766 4.04% -0.74% 88.66%
2020-09-15 0.638 0.6356 0.6357 0.02% 0.38% 31494 1.53% 1.77% -
2020-09-14 0.640 0.6259 0.6259 0.00% 2.25% 31020 1.82% 0.91% 90.02%
2020-09-11 0.644 0.6202 0.6200 -0.04% 3.84% 30465 1.08% -5.37% -
2020-09-10 0.661 0.6530 0.6532 0.04% 1.23% 30140 0.02% 0.94% 91.16%
2020-09-09 0.660 0.6471 0.6471 -0.00% 1.99% 30135 1.80% -5.07% -
2020-09-08 0.686 0.6788 0.6789 0.01% 1.06% 29601 1.90% 0.00% 91.59%
2020-09-07 0.690 0.6786 0.6785 -0.01% 1.68% 29048 0.73% -0.30% -
2020-09-04 0.700 0.6800 0.6801 0.01% 2.94% 28838 0.48% -1.09% -
2020-09-03 0.703 0.6875 0.6872 -0.04% 2.25% 28701 0.20% -1.64% 92.88%
2020-09-02 0.710 0.6991 0.6992 0.01% 1.56% 28644 0.33% -0.40% 90.43%
2020-09-01 0.714 0.7029 0.7028 -0.02% 1.58% 28551 1.02% -2.66% -
2020-08-31 0.724 0.7236 0.7233 -0.04% 0.06% 28264 0.03% 1.64% 92.46%
2020-08-28 0.719 0.7125 0.7124 -0.02% 0.91% 28254 0.05% 1.26% 95.00%
2020-08-27 0.718 0.7059 0.7055 -0.05% 1.71% 28241 1.63% -2.94% -
2020-08-26 0.726 0.7266 0.7268 0.02% -0.08% 27789 0.19% -0.06% 91.91%
2020-08-25 0.731 0.7273 0.7273 0.00% 0.51% 27736 -0.87% 2.85% -
2020-08-24 0.725 0.7075 0.7076 0.02% 2.47% 27980 -0.03% -1.10% 93.81%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。