广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2020-09-23 15:00:36

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
162719	广发石油	-	-	0.6275	0.24%	09-22	0.629	0.00%	290.24	34191	2	0.6277	09-21	-0.50%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网

业绩基准：道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准： DJSOEP -0.50% 2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23

公告标题	公告日期
广发石油：关于暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告	2020-09-15
广发石油：关于暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告	2020-09-03
广发石油：基金产品资料概要	2020-08-28
广发石油：关于旗下基金2020年中期报告提示性公告	2020-08-27
广发石油：2020年中期报告	2020-08-27
广发石油：关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告	2020-08-18
广发石油：关于恢复申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告	2020-08-05
广发石油：关于旗下基金所持天山股份（000877）估值调整的公告	2020-08-04
广发石油：关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告	2020-08-03
广发石油：关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告	2020-07-20
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-09-22	0.629	0.6277	0.6272	-0.09%	0.21%	34189	0.02%	-4.04%	-
2020-09-21	0.646	0.6503	0.6501	-0.03%	-0.66%	34183	0.05%	-0.59%	86.26%
2020-09-18	0.655	0.6544	0.6544	-0.01%	0.09%	34166	0.97%	0.53%	-
2020-09-17	0.645	0.6527	0.6531	0.06%	-1.18%	33839	3.28%	4.67%	-
2020-09-16	0.646	0.6304	0.6301	-0.06%	2.47%	32766	4.04%	-0.74%	88.66%
2020-09-15	0.638	0.6356	0.6357	0.02%	0.38%	31494	1.53%	1.77%	-
2020-09-14	0.640	0.6259	0.6259	0.00%	2.25%	31020	1.82%	0.91%	90.02%
2020-09-11	0.644	0.6202	0.6200	-0.04%	3.84%	30465	1.08%	-5.37%	-
2020-09-10	0.661	0.6530	0.6532	0.04%	1.23%	30140	0.02%	0.94%	91.16%
2020-09-09	0.660	0.6471	0.6471	-0.00%	1.99%	30135	1.80%	-5.07%	-
2020-09-08	0.686	0.6788	0.6789	0.01%	1.06%	29601	1.90%	0.00%	91.59%
2020-09-07	0.690	0.6786	0.6785	-0.01%	1.68%	29048	0.73%	-0.30%	-
2020-09-04	0.700	0.6800	0.6801	0.01%	2.94%	28838	0.48%	-1.09%	-
2020-09-03	0.703	0.6875	0.6872	-0.04%	2.25%	28701	0.20%	-1.64%	92.88%
2020-09-02	0.710	0.6991	0.6992	0.01%	1.56%	28644	0.33%	-0.40%	90.43%
2020-09-01	0.714	0.7029	0.7028	-0.02%	1.58%	28551	1.02%	-2.66%	-
2020-08-31	0.724	0.7236	0.7233	-0.04%	0.06%	28264	0.03%	1.64%	92.46%
2020-08-28	0.719	0.7125	0.7124	-0.02%	0.91%	28254	0.05%	1.26%	95.00%
2020-08-27	0.718	0.7059	0.7055	-0.05%	1.71%	28241	1.63%	-2.94%	-
2020-08-26	0.726	0.7266	0.7268	0.02%	-0.08%	27789	0.19%	-0.06%	91.91%
2020-08-25	0.731	0.7273	0.7273	0.00%	0.51%	27736	-0.87%	2.85%	-
2020-08-24	0.725	0.7075	0.7076	0.02%	2.47%	27980	-0.03%	-1.10%	93.81%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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