广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:32:28

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 0.7176 -0.22% 11-30 0.716 -3.50% 1130.19 28290 0 0.7183 11-30 -6.74% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP   -6.74%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.716 0.7183 0.7176 -0.10% -0.32% 28290 0.00% -6.74% -
2020-11-30 0.742 0.7639 0.7636 -0.04% -2.87% 28290 -1.32% -1.54% 89.18%
2020-11-27 0.757 0.7748 0.7748 -0.00% -2.30% 28667 -0.22% 0.00% 88.94%
2020-11-26 0.755 0.7744 0.7747 0.03% -2.51% 28730 -2.73% -1.75% -
2020-11-25 0.767 0.7880 0.7878 -0.03% -2.66% 29536 -4.69% 4.74% 93.65%
2020-11-24 0.755 0.7542 0.7553 0.14% 0.11% 30989 -1.55% 8.22% 91.47%
2020-11-23 0.703 0.7029 0.7027 -0.03% 0.01% 31476 -1.05% -0.71% 90.16%
2020-11-20 0.694 0.7041 0.7045 0.05% -1.43% 31810 -4.39% 1.87% -
2020-11-19 0.689 0.6935 0.6935 0.00% -0.65% 33271 -0.59% -2.13% 90.89%
2020-11-18 0.692 0.7097 0.7088 -0.12% -2.49% 33467 -0.35% 1.50% 95.00%
2020-11-17 0.687 0.7020 0.7013 -0.11% -2.14% 33585 -0.25% 6.10% 95.00%
2020-11-16 0.659 0.6657 0.6660 0.04% -1.01% 33670 -0.02% 5.44% 95.00%
2020-11-13 0.620 0.6332 0.6328 -0.06% -2.08% 33676 -0.22% -4.47% 92.91%
2020-11-12 0.641 0.6591 0.6592 0.01% -2.75% 33750 0.00% -0.20% 93.20%
2020-11-11 0.657 0.6587 0.6584 -0.04% -0.26% 33750 0.00% 3.49% -
2020-11-10 0.633 0.6396 0.6383 -0.20% -1.03% 33750 -0.00% 15.93% 95.00%
2020-11-09 0.585 0.5569 0.5569 0.00% 5.05% 33750 0.00% -2.53% 95.00%
2020-11-06 0.579 0.5756 0.5753 -0.05% 0.59% 33750 0.00% 0.01% 93.53%
2020-11-05 0.585 0.5742 0.5743 0.02% 1.88% 33749 -0.00% 0.68% -
2020-11-04 0.590 0.5723 0.5722 -0.01% 3.09% 33749 0.00% -0.94% -
2020-11-03 0.583 0.5781 0.5780 -0.02% 0.85% 33749 0.00% 3.59% 92.30%
2020-11-02 0.565 0.5606 0.5604 -0.04% 0.78% 33749 0.00% 0.04% 94.70%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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