广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2022-10-08 06:59:06

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指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162719 广发石油 - - 2.2221 -12.61% 10-07 1.942 0.83% 695.43 - - 1.9734 09-29 -0.55% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数

估值基准: DJSOEP   -0.55%   2022-10-07

USD汇率中间价:7.0998   -0.15%   2022-09-30

最新公告
公告标题 公告日期
广发石油:广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告 2022-09-02
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-09-01
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-30
广发石油:广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告 2022-07-29
广发石油:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2022-07-20
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广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-06-30
广发石油:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-06-16
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-09-30 1.942 1.9734 1.9731 -0.01% -1.59% 3030 0.22% -0.03% -
2022-09-29 1.926 1.9739 1.9689 -0.25% -2.43% 3023 0.95% 5.83% -
2022-09-28 1.861 1.8555 1.8555 0.00% 0.30% 2995 0.61% 1.43% 95.00%
2022-09-27 1.858 1.8199 1.8199 0.00% 2.09% 2977 0.74% -2.90% 94.25%
2022-09-26 1.858 1.8610 1.8610 0.00% -0.16% 2955 0.00% -7.88% 94.26%
2022-09-23 2.010 2.0056 2.0058 0.01% 0.22% 2955 -0.14% -0.95% 93.50%
2022-09-22 2.025 2.0162 2.0162 0.00% 0.44% 2959 0.80% -1.70% -
2022-09-21 2.080 2.0465 2.0464 -0.00% 1.64% 2935 -1.10% -0.50% 92.98%
2022-09-20 2.064 2.0539 2.0539 -0.00% 0.49% 2968 -0.96% -0.08% -
2022-09-19 2.044 2.0527 2.0527 0.00% -0.42% 2997 -0.35% -2.38% -
2022-09-16 2.100 2.0930 2.0930 0.00% 0.33% 3007 -1.84% -2.93% 93.07%
2022-09-15 2.125 2.1524 2.1513 -0.05% -1.27% 3064 -1.87% 3.71% 93.44%
2022-09-14 2.057 2.0724 2.0725 0.00% -0.74% 3122 0.02% -0.34% 95.00%
2022-09-13 2.109 2.0844 2.0836 -0.04% 1.18% 3122 0.79% 2.63% -
2022-09-09 2.033 2.0343 2.0346 0.02% -0.06% 3097 1.25% 0.91% 95.00%
2022-09-08 2.010 2.0177 2.0177 -0.00% -0.38% 3059 0.02% -1.45% -
2022-09-07 2.038 2.0439 2.0439 -0.00% -0.29% 3059 -1.18% -1.55% 94.42%
2022-09-06 2.127 2.0714 2.0715 0.01% 2.68% 3095 0.20% 0.00% -
2022-09-05 2.110 2.0691 2.0645 -0.22% 1.98% 3089 -3.93% 2.26% -
2022-09-02 2.038 2.0183 2.0194 0.06% 0.98% 3215 0.00% -2.89% 95.00%
2022-09-01 2.060 2.0790 2.0787 -0.02% -0.91% 3215 0.00% 0.03% 95.00%
2022-08-31 2.054 2.0750 2.0763 0.06% -1.01% 3215 -0.09% -3.87% -
2022-08-30 2.141 2.1523 2.1519 -0.02% -0.53% 3218 0.74% 1.33% 95.00%
2022-08-29 2.122 2.1185 2.1186 0.00% 0.17% 3194 4.41% -0.81% 95.00%
2022-08-26 2.118 2.1365 2.1365 0.00% -0.87% 3059 -0.19% 0.74% -
2022-08-25 2.136 2.1170 2.1169 -0.00% 0.90% 3065 -0.10% 1.80% -
2022-08-24 2.103 2.0855 2.0855 -0.00% 0.84% 3068 -0.47% 2.53% 95.00%
2022-08-23 2.053 2.0269 2.0271 0.01% 1.29% 3083 -0.14% 0.55% 95.00%
2022-08-22 1.996 2.0127 2.0129 0.01% -0.83% 3087 -12.48% -0.64% -
2022-08-19 1.999 2.0174 2.0169 -0.02% -0.91% 3527 -0.11% 3.64% -
2022-08-18 1.949 1.9513 1.9501 -0.06% -0.12% 3531 -0.17% 1.27% 95.00%
2022-08-17 1.929 1.9231 1.9208 -0.12% 0.31% 3537 -0.44% 0.21% 95.00%
2022-08-16 1.897 1.9082 1.9082 -0.00% -0.59% 3553 -0.38% -2.08% -
2022-08-15 1.911 1.9446 1.9432 -0.07% -1.73% 3566 -2.64% 1.10% 89.89%
2022-08-12 1.906 1.9206 1.9393 0.98% -0.76% 3663 -1.27% 5.30% 95.00%
2022-08-11 1.845 1.8546 1.8366 -0.97% -0.52% 3710 -0.58% 0.00% 94.64%
2022-08-10 1.808 1.8358 1.8358 -0.00% -1.51% 3732 -0.01% 1.97% 95.00%
2022-08-09 1.787 1.8051 1.8049 -0.01% -1.00% 3732 -1.06% 0.43% 95.00%
2022-08-08 1.808 1.7899 1.7899 0.00% 1.01% 3772 -2.59% 2.83% -
2022-08-05 1.754 1.7493 1.7493 0.00% 0.27% 3872 -0.18% -3.66% 94.52%
2022-08-04 1.799 1.8164 1.8164 0.00% -0.96% 3879 -13.62% -2.79% 94.12%
2022-08-03 1.844 1.8550 1.8550 0.00% -0.59% 4491 -0.23% 0.11% 92.90%
2022-08-02 1.852 1.8533 1.8536 0.02% -0.07% 4502 -0.01% -2.39% -
2022-08-01 1.872 1.8958 1.8956 -0.01% -1.26% 4502 -1.75% 3.00% 95.00%
2022-07-29 1.846 1.8424 1.8598 0.94% 0.20% 4582 -6.59% -0.01% 95.00%
2022-07-28 1.846 1.8512 1.8512 0.00% -0.28% 4906 -0.07% 3.03% -
2022-07-27 1.793 1.7929 1.7930 0.00% 0.01% 4909 -7.63% -0.60% 94.80%
2022-07-26 1.801 1.8049 1.8043 -0.03% -0.22% 5315 -1.73% 4.93% -
2022-07-25 1.698 1.7230 1.7230 0.00% -1.45% 5408 -0.08% -1.57% 95.00%
2022-07-22 1.745 1.7516 1.7516 0.00% -0.38% 5412 0.21% -2.06% 95.00%
2022-07-21 1.754 1.7824 1.7822 -0.01% -1.59% 5401 -0.04% 2.15% 94.86%
2022-07-20 1.722 1.7461 1.7452 -0.05% -1.38% 5403 -0.49% 3.61% 95.00%
2022-07-19 1.689 1.6872 1.6865 -0.04% 0.11% 5430 -1.72% 2.51% 95.00%
2022-07-18 1.677 1.6485 1.6479 -0.03% 1.73% 5525 -15.45% 2.27% 95.00%
2022-07-15 1.609 1.6074 1.6074 0.00% 0.10% 6534 -0.05% -2.02% 95.00%
2022-07-14 1.630 1.6389 1.6391 0.01% -0.54% 6538 -0.37% 0.41% 93.75%
2022-07-13 1.633 1.6330 1.6330 0.00% 0.00% 6562 0.00% -2.27% -
2022-07-12 1.636 1.6598 1.6604 0.04% -1.43% 6562 -0.00% -1.04% 92.27%
2022-07-11 1.641 1.6805 1.6803 -0.01% -2.35% 6562 0.00% -0.10% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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