诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:43:56

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
163208 诺安油气 - - 0.4654 0.13% 07-13 0.466 -1.89% 787.20 42534 5 0.4640 07-13 -0.54% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普能源行业指数

估值基准: SP500-10TR   -0.54%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.466 0.4640 0.4654 0.30% 0.43% 42534 0.01% -0.54% -
2020-07-13 0.475 0.4670 0.4674 0.10% 1.71% 42529 0.08% 3.25% -
2020-07-10 0.471 0.4580 0.4595 0.34% 2.84% 42494 0.01% -4.85% 66.81%
2020-07-09 0.482 0.4760 0.4750 -0.22% 1.26% 42489 0.00% -0.11% 74.44%
2020-07-08 0.485 0.4760 0.4765 0.10% 1.89% 42489 0.09% -3.18% -
2020-07-07 0.489 0.4890 0.4884 -0.13% 0.00% 42450 0.04% 0.37% 68.19%
2020-07-03 0.491 0.4870 0.4856 -0.30% 0.82% 42437 0.00% 1.13% -
2020-07-02 0.493 0.4830 0.4824 -0.12% 2.07% 42436 0.01% -2.49% -
2020-07-01 0.492 0.4910 0.4912 0.05% 0.20% 42431 0.00% 2.20% 60.69%
2020-06-30 0.492 0.4840 0.4849 0.19% 1.65% 42429 0.00% -0.24% 66.49%
2020-06-29 0.488 0.4840 0.4832 -0.17% 0.83% 42429 0.01% -5.54% -
2020-06-24 0.507 0.5040 0.5039 -0.02% 0.60% 42425 -0.00% 0.08% 68.80%
2020-06-23 0.509 0.5050 0.5069 0.38% 0.79% 42426 0.08% 0.63% -
2020-06-22 0.511 0.5050 0.5049 -0.02% 1.19% 42394 -0.46% -1.67% -
2020-06-19 0.519 0.5110 0.5127 0.33% 1.57% 42591 0.01% 1.19% 71.04%
2020-06-18 0.509 0.5080 0.5083 0.07% 0.20% 42587 -0.01% -3.28% -
2020-06-17 0.518 0.5200 0.5203 0.07% -0.38% 42592 1.72% 2.82% 75.34%
2020-06-16 0.520 0.5110 0.5106 -0.08% 1.76% 41871 -2.70% 0.08% 69.93%
2020-06-15 0.491 0.5100 0.5101 0.02% -3.73% 43032 -2.05% 2.73% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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