诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-09-23 14:14:29

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
163208	诺安油气	-	-	0.4183	-0.07%	09-22	0.418	0.00%	193.40	38831	467	0.4200	09-21	-1.03%	10万元	1.5%	1.5%	官网

业绩基准：标普能源行业指数

估值基准： SP500-10TR -1.03% 2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23

公告标题	公告日期
诺安油气：关于2020年9月7日暂停申购、赎回及定投业务的公告	2020-09-04
诺安油气：2020年中期报告	2020-08-31
诺安油气：2020年中期报告提示性公告	2020-08-31
诺安油气：基金产品资料概要	2020-08-24
诺安油气：关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告	2020-08-24
诺安油气：关于深圳办公地址临时变更的公告	2020-08-08
诺安油气：关于副总经理变更的公告	2020-08-07
诺安油气：恢复申购及定投业务并限制大额申购及定投业务的公告	2020-07-21
诺安油气：旗下基金2020年第2季度报告提示性公告	2020-07-21
诺安油气：2020年第二季度报告	2020-07-21
查看更多...

日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-09-22	0.418	0.4200	0.4199	-0.02%	-0.48%	38364	1.39%	-3.27%	-
2020-09-21	0.430	0.4310	0.4293	-0.39%	-0.23%	37836	4.53%	-1.16%	78.23%
2020-09-18	0.438	0.4340	0.4338	-0.05%	0.92%	36196	0.65%	0.20%	-
2020-09-17	0.438	0.4340	0.4356	0.37%	0.92%	35963	0.96%	4.05%	-
2020-09-16	0.435	0.4240	0.4233	-0.17%	2.59%	35622	1.04%	-0.76%	73.09%
2020-09-15	0.430	0.4270	0.4272	0.04%	0.70%	35255	0.00%	0.63%	-
2020-09-14	0.432	0.4250	0.4253	0.08%	1.65%	35255	0.50%	0.26%	-
2020-09-11	0.431	0.4240	0.4237	-0.07%	1.65%	35081	0.07%	-3.59%	-
2020-09-10	0.438	0.4380	0.4376	-0.09%	0.00%	35056	0.00%	0.62%	85.36%
2020-09-09	0.438	0.4350	0.4361	0.26%	0.69%	35056	0.01%	-3.71%	-
2020-09-08	0.452	0.4500	0.4492	-0.18%	0.44%	35053	0.01%	0.00%	89.08%
2020-09-07	0.448	0.4490	0.4500	0.23%	-0.22%	35051	0.45%	-0.33%	-
2020-09-04	0.451	0.4510	0.4511	0.03%	0.00%	34895	0.23%	-0.67%	-
2020-09-03	0.454	0.4540	0.4556	0.36%	0.00%	34816	0.08%	-0.42%	-
2020-09-02	0.460	0.4580	0.4570	-0.23%	0.44%	34790	0.07%	-0.88%	-
2020-09-01	0.467	0.4610	0.4616	0.13%	1.30%	34766	1.37%	-2.20%	-
2020-08-31	0.472	0.4720	0.4730	0.21%	0.00%	34298	0.11%	1.85%	87.52%
2020-08-28	0.470	0.4660	0.4659	-0.03%	0.86%	34259	0.08%	0.25%	70.38%
2020-08-27	0.471	0.4660	0.4657	-0.06%	1.07%	34231	3.07%	-2.23%	-
2020-08-26	0.477	0.4760	0.4738	-0.46%	0.21%	33211	1.29%	-1.42%	87.53%
2020-08-25	0.480	0.4800	0.4801	0.03%	0.00%	32788	0.00%	2.76%	-
2020-08-24	0.478	0.4680	0.4694	0.30%	2.14%	32787	-0.10%	-0.63%	88.38%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。