诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:14:29

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
163208 诺安油气 - - 0.4183 -0.07% 09-22 0.418 0.00% 193.40 38831 467 0.4200 09-21 -1.03% 10万元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普能源行业指数

估值基准: SP500-10TR   -1.03%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.418 0.4200 0.4199 -0.02% -0.48% 38364 1.39% -3.27% -
2020-09-21 0.430 0.4310 0.4293 -0.39% -0.23% 37836 4.53% -1.16% 78.23%
2020-09-18 0.438 0.4340 0.4338 -0.05% 0.92% 36196 0.65% 0.20% -
2020-09-17 0.438 0.4340 0.4356 0.37% 0.92% 35963 0.96% 4.05% -
2020-09-16 0.435 0.4240 0.4233 -0.17% 2.59% 35622 1.04% -0.76% 73.09%
2020-09-15 0.430 0.4270 0.4272 0.04% 0.70% 35255 0.00% 0.63% -
2020-09-14 0.432 0.4250 0.4253 0.08% 1.65% 35255 0.50% 0.26% -
2020-09-11 0.431 0.4240 0.4237 -0.07% 1.65% 35081 0.07% -3.59% -
2020-09-10 0.438 0.4380 0.4376 -0.09% 0.00% 35056 0.00% 0.62% 85.36%
2020-09-09 0.438 0.4350 0.4361 0.26% 0.69% 35056 0.01% -3.71% -
2020-09-08 0.452 0.4500 0.4492 -0.18% 0.44% 35053 0.01% 0.00% 89.08%
2020-09-07 0.448 0.4490 0.4500 0.23% -0.22% 35051 0.45% -0.33% -
2020-09-04 0.451 0.4510 0.4511 0.03% 0.00% 34895 0.23% -0.67% -
2020-09-03 0.454 0.4540 0.4556 0.36% 0.00% 34816 0.08% -0.42% -
2020-09-02 0.460 0.4580 0.4570 -0.23% 0.44% 34790 0.07% -0.88% -
2020-09-01 0.467 0.4610 0.4616 0.13% 1.30% 34766 1.37% -2.20% -
2020-08-31 0.472 0.4720 0.4730 0.21% 0.00% 34298 0.11% 1.85% 87.52%
2020-08-28 0.470 0.4660 0.4659 -0.03% 0.86% 34259 0.08% 0.25% 70.38%
2020-08-27 0.471 0.4660 0.4657 -0.06% 1.07% 34231 3.07% -2.23% -
2020-08-26 0.477 0.4760 0.4738 -0.46% 0.21% 33211 1.29% -1.42% 87.53%
2020-08-25 0.480 0.4800 0.4801 0.03% 0.00% 32788 0.00% 2.76% -
2020-08-24 0.478 0.4680 0.4694 0.30% 2.14% 32787 -0.10% -0.63% 88.38%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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