诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-07-15 03:43:56

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
163208	诺安油气	-	-	0.4654	0.13%	07-13	0.466	-1.89%	787.20	42534	5	0.4640	07-13	-0.54%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网

业绩基准：标普能源行业指数

估值基准： SP500-10TR -0.54% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

公告标题	公告日期
诺安油气：关于2020年7月3日暂停赎回业务的公告	2020-07-01
诺安油气：暂停申购及定投申购业务公告	2020-06-16
诺安油气：关于2020年5月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告	2020-05-21
诺安油气：关于副总经理变更的公告	2020-05-15
诺安油气：恢复申购及定投业务并限制大额申购及定投业务的公告	2020-05-14
诺安油气：2019年年度报告	2020-04-30
诺安油气：旗下基金2019年年度报告提示性公告	2020-04-30
诺安油气：关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告	2020-04-24
诺安油气：2020年第一季度报告	2020-04-22
诺安油气：旗下基金2020年第1季度报告提示性公告	2020-04-22
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	0.466	0.4640	0.4654	0.30%	0.43%	42534	0.01%	-0.54%	-
2020-07-13	0.475	0.4670	0.4674	0.10%	1.71%	42529	0.08%	3.25%	-
2020-07-10	0.471	0.4580	0.4595	0.34%	2.84%	42494	0.01%	-4.85%	66.81%
2020-07-09	0.482	0.4760	0.4750	-0.22%	1.26%	42489	0.00%	-0.11%	74.44%
2020-07-08	0.485	0.4760	0.4765	0.10%	1.89%	42489	0.09%	-3.18%	-
2020-07-07	0.489	0.4890	0.4884	-0.13%	0.00%	42450	0.04%	0.37%	68.19%
2020-07-03	0.491	0.4870	0.4856	-0.30%	0.82%	42437	0.00%	1.13%	-
2020-07-02	0.493	0.4830	0.4824	-0.12%	2.07%	42436	0.01%	-2.49%	-
2020-07-01	0.492	0.4910	0.4912	0.05%	0.20%	42431	0.00%	2.20%	60.69%
2020-06-30	0.492	0.4840	0.4849	0.19%	1.65%	42429	0.00%	-0.24%	66.49%
2020-06-29	0.488	0.4840	0.4832	-0.17%	0.83%	42429	0.01%	-5.54%	-
2020-06-24	0.507	0.5040	0.5039	-0.02%	0.60%	42425	-0.00%	0.08%	68.80%
2020-06-23	0.509	0.5050	0.5069	0.38%	0.79%	42426	0.08%	0.63%	-
2020-06-22	0.511	0.5050	0.5049	-0.02%	1.19%	42394	-0.46%	-1.67%	-
2020-06-19	0.519	0.5110	0.5127	0.33%	1.57%	42591	0.01%	1.19%	71.04%
2020-06-18	0.509	0.5080	0.5083	0.07%	0.20%	42587	-0.01%	-3.28%	-
2020-06-17	0.518	0.5200	0.5203	0.07%	-0.38%	42592	1.72%	2.82%	75.34%
2020-06-16	0.520	0.5110	0.5106	-0.08%	1.76%	41871	-2.70%	0.08%	69.93%
2020-06-15	0.491	0.5100	0.5101	0.02%	-3.73%	43032	-2.05%	2.73%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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