诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 07:19:39
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.6861 | -0.16% | 06-16 | 0.685 | 1.48% | 90.53 | 7058 | 0 | 0.6890 | 06-15 | -0.48% | 100万元 | 1.5% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普能源行业指数
估值基准： SP500-10TR -0.48% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 诺安油气：关于高级管理人员变更的公告 | 2021-05-29 |
| 诺安油气：2021年5月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2021-05-27 |
| 诺安油气：恢复大额申购及定投业务的公告 | 2021-05-20 |
| 诺安油气：关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构并开通定投业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2021-05-07 |
| 诺安油气：关于增聘高级管理人员的公告 | 2021-04-28 |
| 诺安油气：2021年第1季度报告 | 2021-04-22 |
| 诺安油气：旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-22 |
| 诺安油气：关于调整个人投资者在盈米基金的申购起点金额、最低赎回（转换、保有）份额的公告 | 2021-03-31 |
| 诺安油气：2020年年度报告 | 2021-03-31 |
| 诺安油气：旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 2021-03-31 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.685 | 0.6890 | 0.6904 | 0.20% | -0.58% | 7058 | -2.20% | 1.67% | - |
| 2021-06-15 | 0.675 | 0.6780 | 0.6755 | -0.36% | -0.44% | 7216 | -2.76% | -0.35% | 76.87% |
| 2021-06-11 | 0.673 | 0.6790 | 0.6807 | 0.24% | -0.88% | 7421 | -1.85% | -0.08% | - |
| 2021-06-10 | 0.674 | 0.6810 | 0.6810 | -0.01% | -1.03% | 7560 | -0.21% | -0.56% | - |
| 2021-06-09 | 0.680 | 0.6840 | 0.6850 | 0.14% | -0.58% | 7576 | -0.47% | 0.88% | - |
| 2021-06-08 | 0.668 | 0.6800 | 0.6774 | -0.38% | -1.76% | 7612 | -2.76% | -0.38% | - |
| 2021-06-07 | 0.668 | 0.6810 | 0.6824 | 0.20% | -1.91% | 7828 | -3.15% | 0.57% | - |
| 2021-06-04 | 0.666 | 0.6760 | 0.6764 | 0.05% | -1.48% | 8083 | -0.05% | 0.31% | - |
| 2021-06-03 | 0.662 | 0.6740 | 0.6738 | -0.03% | -1.78% | 8087 | 0.00% | 1.74% | - |
| 2021-06-02 | 0.654 | 0.6610 | 0.6595 | -0.23% | -1.06% | 8087 | -0.06% | 3.95% | 94.62% |
| 2021-06-01 | 0.640 | 0.6380 | 0.6372 | -0.12% | 0.31% | 8092 | -0.07% | 0.00% | 95.00% |
| 2021-05-31 | 0.634 | 0.6390 | 0.6387 | -0.05% | -0.78% | 8098 | 0.15% | 0.07% | - |
| 2021-05-28 | 0.636 | 0.6400 | 0.6386 | -0.22% | -0.62% | 8085 | -0.13% | 0.06% | - |
| 2021-05-27 | 0.634 | 0.6390 | 0.6372 | -0.29% | -0.78% | 8096 | -0.95% | 0.93% | - |
| 2021-05-26 | 0.637 | 0.6340 | 0.6346 | 0.10% | 0.47% | 8173 | -1.80% | -2.04% | - |
| 2021-05-25 | 0.646 | 0.6470 | 0.6476 | 0.10% | -0.15% | 8323 | -2.21% | 1.00% | 89.25% |
| 2021-05-24 | 0.645 | 0.6410 | 0.6396 | -0.21% | 0.62% | 8511 | -0.04% | 0.23% | - |
| 2021-05-21 | 0.637 | 0.6400 | 0.6414 | 0.22% | -0.47% | 8515 | -1.06% | -0.12% | - |
| 2021-05-20 | 0.640 | 0.6400 | 0.6397 | -0.05% | 0.00% | 8606 | -0.13% | -2.53% | - |
| 2021-05-19 | 0.644 | 0.6550 | 0.6534 | -0.24% | -1.68% | 8617 | -1.20% | -2.35% | 84.54% |
| 2021-05-18 | 0.659 | 0.6670 | 0.6656 | -0.21% | -1.20% | 8721 | -1.20% | 2.30% | 79.96% |
| 2021-05-17 | 0.644 | 0.6540 | 0.6505 | -0.54% | -1.53% | 8827 | -1.63% | 3.20% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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