诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 07:19:39

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
163208 诺安油气 - - 0.6861 -0.16% 06-16 0.685 1.48% 90.53 7058 0 0.6890 06-15 -0.48% 100万元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普能源行业指数

估值基准: SP500-10TR   -0.48%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 0.685 0.6890 0.6904 0.20% -0.58% 7058 -2.20% 1.67% -
2021-06-15 0.675 0.6780 0.6755 -0.36% -0.44% 7216 -2.76% -0.35% 76.87%
2021-06-11 0.673 0.6790 0.6807 0.24% -0.88% 7421 -1.85% -0.08% -
2021-06-10 0.674 0.6810 0.6810 -0.01% -1.03% 7560 -0.21% -0.56% -
2021-06-09 0.680 0.6840 0.6850 0.14% -0.58% 7576 -0.47% 0.88% -
2021-06-08 0.668 0.6800 0.6774 -0.38% -1.76% 7612 -2.76% -0.38% -
2021-06-07 0.668 0.6810 0.6824 0.20% -1.91% 7828 -3.15% 0.57% -
2021-06-04 0.666 0.6760 0.6764 0.05% -1.48% 8083 -0.05% 0.31% -
2021-06-03 0.662 0.6740 0.6738 -0.03% -1.78% 8087 0.00% 1.74% -
2021-06-02 0.654 0.6610 0.6595 -0.23% -1.06% 8087 -0.06% 3.95% 94.62%
2021-06-01 0.640 0.6380 0.6372 -0.12% 0.31% 8092 -0.07% 0.00% 95.00%
2021-05-31 0.634 0.6390 0.6387 -0.05% -0.78% 8098 0.15% 0.07% -
2021-05-28 0.636 0.6400 0.6386 -0.22% -0.62% 8085 -0.13% 0.06% -
2021-05-27 0.634 0.6390 0.6372 -0.29% -0.78% 8096 -0.95% 0.93% -
2021-05-26 0.637 0.6340 0.6346 0.10% 0.47% 8173 -1.80% -2.04% -
2021-05-25 0.646 0.6470 0.6476 0.10% -0.15% 8323 -2.21% 1.00% 89.25%
2021-05-24 0.645 0.6410 0.6396 -0.21% 0.62% 8511 -0.04% 0.23% -
2021-05-21 0.637 0.6400 0.6414 0.22% -0.47% 8515 -1.06% -0.12% -
2021-05-20 0.640 0.6400 0.6397 -0.05% 0.00% 8606 -0.13% -2.53% -
2021-05-19 0.644 0.6550 0.6534 -0.24% -1.68% 8617 -1.20% -2.35% 84.54%
2021-05-18 0.659 0.6670 0.6656 -0.21% -1.20% 8721 -1.20% 2.30% 79.96%
2021-05-17 0.644 0.6540 0.6505 -0.54% -1.53% 8827 -1.63% 3.20% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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