诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 01:56:29

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
163208 诺安油气 - - 0.4712 -0.46% 11-30 0.469 -2.29% 641.41 31598 0 0.4680 11-30 -5.37% 100万元 1.5% 1.5% 官网

业绩基准: 标普能源行业指数

估值基准: SP500-10TR   -5.37%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.469 0.4680 0.4712 0.68% 0.21% 31598 0.00% -5.37% -
2020-11-30 0.480 0.4930 0.4939 0.18% -2.64% 31598 -0.89% -1.25% 95.00%
2020-11-27 0.487 0.4990 0.4982 -0.15% -2.40% 31882 -0.28% 0.00% 93.11%
2020-11-26 0.485 0.4980 0.4960 -0.41% -2.61% 31973 -1.47% -2.42% -
2020-11-25 0.495 0.5060 0.5080 0.40% -2.17% 32448 -3.73% 5.16% 61.51%
2020-11-24 0.480 0.4850 0.4835 -0.30% -1.03% 33706 -1.67% 7.09% 81.12%
2020-11-23 0.452 0.4560 0.4572 0.25% -0.88% 34280 -2.00% -0.51% 91.26%
2020-11-20 0.450 0.4570 0.4559 -0.23% -1.53% 34981 -2.32% 1.53% -
2020-11-19 0.447 0.4510 0.4506 -0.09% -0.89% 35813 -4.54% -2.88% 95.00%
2020-11-18 0.450 0.4620 0.4597 -0.50% -2.60% 37517 -3.98% 0.98% 74.02%
2020-11-17 0.449 0.4580 0.4588 0.18% -1.97% 39074 -0.32% 6.56% -
2020-11-16 0.435 0.4370 0.4384 0.33% -0.46% 39201 -0.31% 3.81% 79.01%
2020-11-13 0.417 0.4240 0.4241 0.03% -1.65% 39324 -0.80% -3.39% 78.48%
2020-11-12 0.423 0.4360 0.4350 -0.22% -2.98% 39640 0.03% -0.84% 88.39%
2020-11-11 0.434 0.4370 0.4347 -0.53% -0.69% 39629 0.04% 3.12% -
2020-11-10 0.418 0.4250 0.4248 -0.05% -1.65% 39613 -0.02% 14.22% 95.00%
2020-11-09 0.388 0.3830 0.3834 0.10% 1.31% 39619 0.00% -2.11% 79.08%
2020-11-06 0.386 0.3930 0.3916 -0.35% -1.78% 39617 -0.07% -0.04% 78.28%
2020-11-05 0.390 0.3910 0.3914 0.10% -0.26% 39646 -0.61% 0.16% -
2020-11-04 0.393 0.3920 0.3902 -0.46% 0.26% 39891 0.06% -0.75% -
2020-11-03 0.390 0.3930 0.3926 -0.09% -0.76% 39865 0.61% 3.67% -
2020-11-02 0.378 0.3830 0.3840 0.25% -1.31% 39623 0.23% 0.36% 78.76%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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