添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-08-08 05:24:56

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.9297 3.26% 0.9297 3.26% 08-07 0.960 2.89% 24.59 1307 0 0.9400 08-06 -1.20% 无限制 0.8% 1.5% 官网

业绩基准： 伦敦金

估值基准： 164701持仓组合   -1.20%   2020-08-07

USD汇率中间价：6.9408   -0.04%   2020-08-07

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 2043.97 -1.23% 2076.4 2069.4

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 16.14% 82.93 -0.72% 2020-08-07 CHF
2 PHYS Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 15.83% 16.19 -1.40% 2020-08-07 USD
3 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 15.35% 19.53 -1.61% 2020-08-07 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.00% 190.81 -1.59% 2020-08-07 USD
5 JBGOUA Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) 14.82% 1931.4 -1.08% 2020-08-07 USD
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 14.54% 196.96 -0.81% 2020-08-07 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金：2020年第二季度报告 2020-07-21
添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-06-30
添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-05-28
添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-05-22
添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-05-19
添富贵金：2020年第一季度报告 2020-04-21
添富贵金：更新招募说明书 2020-04-14
添富贵金：更新招募说明书摘要 2020-04-14
添富贵金：关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-04-14
添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-04-09
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-08-07 0.960 0.9400 0.9435 0.38% 2.13% 1307 -0.14% 0.76% -
2020-08-06 0.933 0.9370 0.9386 0.17% -0.43% 1308 0.00% 2.08% -
2020-08-05 0.920 0.9210 0.9215 0.06% -0.11% 1308 0.00% 1.26% 86.98%
2020-08-04 0.902 0.9110 0.9105 -0.06% -0.99% 1308 -0.67% 0.18% 95.00%
2020-08-03 0.903 0.9090 0.9111 0.23% -0.66% 1317 0.09% 1.10% -
2020-07-31 0.911 0.9020 0.9024 0.04% 1.00% 1316 2.64% -0.67% -
2020-07-30 0.893 0.9080 0.9061 -0.21% -1.65% 1282 1.60% 0.61% -
2020-07-29 0.896 0.9010 0.9020 0.12% -0.55% 1262 -0.00% 0.73% -
2020-07-28 0.893 0.8960 0.8946 -0.15% -0.33% 1262 0.00% 1.81% -
2020-07-27 0.904 0.8800 0.8791 -0.10% 2.73% 1262 -0.00% 0.88% 93.31%
2020-07-24 0.860 0.8720 0.8700 -0.23% -1.38% 1262 0.09% 1.13% -
2020-07-23 0.859 0.8610 0.8623 0.16% -0.23% 1261 -0.85% 1.29% 87.41%
2020-07-22 0.851 0.8520 0.8522 0.02% -0.12% 1272 0.00% 1.16% 95.00%
2020-07-21 0.841 0.8430 0.8442 0.14% -0.24% 1272 -0.69% 0.40% 95.00%
2020-07-20 0.829 0.8410 0.8385 -0.30% -1.43% 1281 -0.59% 0.45% -
2020-07-17 0.830 0.8350 0.8367 0.21% -0.60% 1288 -0.43% -0.42% -
2020-07-16 0.825 0.8400 0.8404 0.05% -1.79% 1294 -0.98% 0.05% -
2020-07-15 0.827 0.8400 0.8394 -0.07% -1.55% 1307 0.05% 0.30% -
2020-07-14 0.826 0.8370 0.8376 0.08% -1.31% 1306 0.08% 0.08% -
2020-07-13 0.835 0.8370 0.8392 0.26% -0.24% 1305 0.00% -0.10% -
2020-07-10 0.838 0.8400 0.8407 0.08% -0.24% 1305 0.00% -0.42% -
2020-07-09 0.840 0.8440 0.8457 0.20% -0.47% 1305 -0.03% 0.85% -
2020-07-08 0.828 0.8390 0.8431 0.49% -1.31% 1305 0.00% 0.65% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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