添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-01-28 10:19:32

代码 名称 实时
估值
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.7879 0.40% 0.7898 0.15% 01-27 0.791 0.00% 1.81 1246 0 0.7940 01-26 -0.56% 1万元 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   -0.56%   2021-01-27

USD汇率中间价:6.4845   0.28%   2021-01-28

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1834.83 -0.55% 1843.4 1844.9

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 16.14% 74.49 -0.39% 2021-01-27 CHF
2 PHYS Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 15.83% 14.49 -0.89% 2021-01-27 USD
3 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 15.35% 17.69 -0.62% 2021-01-27 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.00% 172.52 -0.63% 2021-01-27 USD
5 JBGOUA Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) 14.82% 1750.2 -0.51% 2021-01-27 USD
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 14.54% 178.6 -0.32% 2021-01-27 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-01-27 0.791 0.7940 0.7938 -0.02% -0.38% 1246 0.00% -0.03% -
2021-01-26 0.795 0.7940 0.7921 -0.23% 0.13% 1246 0.12% 0.02% -
2021-01-25 0.792 0.7920 0.7928 0.10% 0.00% 1244 0.60% -0.68% -
2021-01-22 0.793 0.7980 0.7995 0.19% -0.63% 1237 1.76% 0.07% -
2021-01-21 0.797 0.7990 0.7996 0.08% -0.25% 1215 0.00% 1.42% -
2021-01-20 0.795 0.7890 0.7874 -0.20% 0.76% 1215 2.02% 0.47% 94.49%
2021-01-19 0.798 0.7840 0.7825 -0.19% 1.79% 1191 0.73% 0.07% -
2021-01-18 0.803 0.7820 0.7835 0.19% 2.69% 1182 0.49% -0.89% -
2021-01-15 0.812 0.7900 0.7878 -0.28% 2.78% 1177 0.55% -0.30% 94.69%
2021-01-14 0.805 0.7900 0.7938 0.48% 1.90% 1170 0.73% 0.11% -
2021-01-13 0.810 0.7930 0.7909 -0.27% 2.14% 1162 -0.58% 0.12% -
2021-01-12 0.800 0.7900 0.7903 0.04% 1.27% 1168 -0.23% -0.37% -
2021-01-11 0.811 0.7930 0.7929 -0.01% 2.27% 1171 0.00% -3.20% -
2021-01-08 0.810 0.8170 0.8181 0.13% -0.86% 1171 0.00% 0.01% 95.00%
2021-01-07 0.816 0.8180 0.8200 0.24% -0.24% 1171 -0.77% -1.74% -
2021-01-06 0.829 0.8330 0.8422 1.11% -0.48% 1180 0.00% 0.42% 89.63%
2021-01-05 0.821 0.8390 0.8369 -0.25% -2.15% 1180 0.00% 2.39% -
2021-01-04 0.815 0.8190 0.8191 0.02% -0.49% 1180 0.00% 0.28% 91.79%
2020-12-31 0.809 0.8170 0.8179 0.11% -0.98% 1180 0.00% 0.52% -
2020-12-30 0.810 0.8140 0.8108 -0.39% -0.49% 1180 0.00% 0.24% -
2020-12-29 0.810 0.8090 0.8109 0.23% 0.12% 1180 0.00% -0.01% -
2020-12-28 0.809 0.8110 0.8110 0.00% -0.25% 1180 0.00% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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