添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-10-27 11:30:40

代码 名称 实时
估值
实时
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.8465 -1.24% 0.8411 -0.61% 10-26 0.836 0.36% 3.37 1199 0 0.8400 10-23 0.14% 1万元 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.14%   2020-10-26

USD汇率中间价:6.6989   0.40%   2020-10-27

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1910.57 0.26% 1904.4 1905.7

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 16.14% 77.23 0.26% 2020-10-26 CHF
2 PHYS Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 15.83% 15.25 0.00% 2020-10-26 USD
3 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 15.35% 18.3 -0.05% 2020-10-26 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.00% 178.55 -0.05% 2020-10-26 USD
5 JBGOUA Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) 14.82% 1809.2 0.35% 2020-10-26 USD
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 14.54% 184.24 0.37% 2020-10-26 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-10-26 0.833 0.8400 0.8384 -0.19% -0.83% 1199 -0.03% -0.08% -
2020-10-23 0.837 0.8390 0.8417 0.32% -0.24% 1200 0.00% -1.04% -
2020-10-22 0.841 0.8500 0.8521 0.24% -1.06% 1200 0.00% 0.75% 92.50%
2020-10-21 0.840 0.8460 0.8456 -0.05% -0.71% 1200 -0.05% 0.33% -
2020-10-20 0.837 0.8430 0.8476 0.55% -0.71% 1200 -0.23% 0.20% -
2020-10-19 0.842 0.8460 0.8467 0.08% -0.47% 1203 -0.05% -0.17% -
2020-10-16 0.842 0.8480 0.8488 0.10% -0.71% 1204 -0.15% -0.02% -
2020-10-15 0.841 0.8490 0.8467 -0.27% -0.94% 1205 0.00% 0.58% -
2020-10-14 0.838 0.8420 0.8404 -0.19% -0.48% 1205 -0.30% -1.55% -
2020-10-13 0.849 0.8530 0.8615 1.00% -0.47% 1209 0.00% -0.18% 95.00%
2020-10-12 0.853 0.8630 0.8653 0.26% -1.16% 1209 0.00% 1.66% 94.94%
2020-10-09 0.848 0.8520 0.8537 0.20% -0.47% 1209 0.00% -0.04% 95.00%
2020-09-30 0.842 0.8540 0.8542 0.02% -1.41% 1209 -0.07% 0.92% -
2020-09-29 0.840 0.8470 0.8452 -0.21% -0.83% 1210 0.00% 0.67% -
2020-09-28 0.835 0.8400 0.8391 -0.11% -0.60% 1210 0.00% -0.25% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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