添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-06-17 07:29:29

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.7577 2.95% 0.7743 0.73% 06-16 0.780 -0.38% 6.21 1117 0 0.7810 06-15 -0.91% 无限制 0.8% 1.5% 官网

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   -0.91%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
GC 黄金期货 1861.65 0.28% 1861.0 1856.4

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 16.14% 74.49 0.03% 2021-06-16 CHF
2 PHYS Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 15.83% 14.57 -1.55% 2021-06-16 USD
3 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 15.35% 17.55 -1.68% 2021-06-16 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.00% 171.11 -1.69% 2021-06-16 USD
5 JBGOUA Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) 14.82% 1754.0 -0.48% 2021-06-16 USD
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 14.54% 179.3 -0.04% 2021-06-16 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 0.780 0.7810 0.7786 -0.31% -0.13% 1117 0.00% -1.00% -
2021-06-15 0.783 0.7860 0.7878 0.23% -0.38% 1117 -0.06% -0.82% -
2021-06-11 0.788 0.7940 0.7937 -0.04% -0.76% 1118 0.00% 0.09% 95.00%
2021-06-10 0.784 0.7930 0.7929 -0.02% -1.13% 1118 0.10% -0.02% -
2021-06-09 0.784 0.7930 0.7938 0.10% -1.13% 1117 -0.02% -0.16% -
2021-06-08 0.785 0.7950 0.7953 0.04% -1.26% 1117 0.00% 0.17% -
2021-06-07 0.784 0.7940 0.7906 -0.42% -1.26% 1117 0.51% 1.06% -
2021-06-04 0.783 0.7830 0.7842 0.15% 0.00% 1111 -1.21% -1.84% 93.30%
2021-06-03 0.798 0.7970 0.7945 -0.31% 0.13% 1125 0.00% 0.22% 95.00%
2021-06-02 0.800 0.7930 0.7940 0.13% 0.88% 1125 0.01% -0.14% -
2021-06-01 0.799 0.7950 0.7968 0.23% 0.50% 1125 0.00% 0.26% -
2021-05-31 0.797 0.7950 0.7978 0.35% 0.25% 1125 -0.30% 0.26% -
2021-05-28 0.794 0.7960 0.7964 0.05% -0.25% 1128 -0.15% -0.23% -
2021-05-27 0.793 0.7980 0.8008 0.36% -0.63% 1130 0.00% 0.26% -
2021-05-26 0.793 0.7990 0.7998 0.11% -0.75% 1130 -0.12% 0.70% -
2021-05-25 0.788 0.7950 0.7939 -0.13% -0.88% 1131 -0.77% 0.14% -
2021-05-24 0.790 0.7930 0.7944 0.18% -0.38% 1140 0.00% 0.06% -
2021-05-21 0.784 0.7940 0.7906 -0.43% -1.26% 1140 -0.27% 0.09% -
2021-05-20 0.785 0.7900 0.7920 0.25% -0.63% 1143 -0.86% 0.43% -
2021-05-19 0.782 0.7890 0.7877 -0.16% -0.89% 1153 -2.33% 0.25% -
2021-05-18 0.782 0.7860 0.7882 0.29% -0.51% 1181 0.00% 1.21% -
2021-05-17 0.777 0.7800 0.7802 0.03% -0.38% 1181 -0.82% 0.92% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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