添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-10-27 11:30:40
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164701 | 添富贵金 | 0.8465 | -1.24% | 0.8411 | -0.61% | 10-26 | 0.836 | 0.36% | 3.37 | 1199 | 0 | 0.8400 | 10-23 | 0.14% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金
估值基准： 164701持仓组合 0.14% 2020-10-26
USD汇率中间价：6.6989 0.40% 2020-10-27
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 1910.57 | 0.26% | 1904.4 | 1905.7 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 16.14% | 77.23 | 0.26% | 2020-10-26 | CHF |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust (PHYS) | 15.83% | 15.25 | 0.00% | 2020-10-26 | USD |
| 3 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 15.35% | 18.3 | -0.05% | 2020-10-26 | USD |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 15.00% | 178.55 | -0.05% | 2020-10-26 | USD |
| 5 | JBGOUA | Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) | 14.82% | 1809.2 | 0.35% | 2020-10-26 | USD |
| 6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 14.54% | 184.24 | 0.37% | 2020-10-26 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 添富贵金：暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-15 |
| 添富贵金：汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告 | 2020-09-05 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-09-04 |
| 添富贵金：基金产品资料概要 | 2020-09-01 |
| 添富贵金：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 添富贵金：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-06-30 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-05-28 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-05-22 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-05-19 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | 0.833 | 0.8400 | 0.8384 | -0.19% | -0.83% | 1199 | -0.03% | -0.08% | - |
| 2020-10-23 | 0.837 | 0.8390 | 0.8417 | 0.32% | -0.24% | 1200 | 0.00% | -1.04% | - |
| 2020-10-22 | 0.841 | 0.8500 | 0.8521 | 0.24% | -1.06% | 1200 | 0.00% | 0.75% | 92.50% |
| 2020-10-21 | 0.840 | 0.8460 | 0.8456 | -0.05% | -0.71% | 1200 | -0.05% | 0.33% | - |
| 2020-10-20 | 0.837 | 0.8430 | 0.8476 | 0.55% | -0.71% | 1200 | -0.23% | 0.20% | - |
| 2020-10-19 | 0.842 | 0.8460 | 0.8467 | 0.08% | -0.47% | 1203 | -0.05% | -0.17% | - |
| 2020-10-16 | 0.842 | 0.8480 | 0.8488 | 0.10% | -0.71% | 1204 | -0.15% | -0.02% | - |
| 2020-10-15 | 0.841 | 0.8490 | 0.8467 | -0.27% | -0.94% | 1205 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2020-10-14 | 0.838 | 0.8420 | 0.8404 | -0.19% | -0.48% | 1205 | -0.30% | -1.55% | - |
| 2020-10-13 | 0.849 | 0.8530 | 0.8615 | 1.00% | -0.47% | 1209 | 0.00% | -0.18% | 95.00% |
| 2020-10-12 | 0.853 | 0.8630 | 0.8653 | 0.26% | -1.16% | 1209 | 0.00% | 1.66% | 94.94% |
| 2020-10-09 | 0.848 | 0.8520 | 0.8537 | 0.20% | -0.47% | 1209 | 0.00% | -0.04% | 95.00% |
| 2020-09-30 | 0.842 | 0.8540 | 0.8542 | 0.02% | -1.41% | 1209 | -0.07% | 0.92% | - |
| 2020-09-29 | 0.840 | 0.8470 | 0.8452 | -0.21% | -0.83% | 1210 | 0.00% | 0.67% | - |
| 2020-09-28 | 0.835 | 0.8400 | 0.8391 | -0.11% | -0.60% | 1210 | 0.00% | -0.25% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
