添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2022-10-08 06:26:24

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.7500 -1.19% 0.7500 -1.19% 09-30 0.741 1.65% 3.09 - - 0.7470 09-29 0.42% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.42%   2022-09-30

USD汇率中间价:7.0998   -0.15%   2022-09-30

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 1701.46 -1.12% 1721.0 1720.8 2022-10-08 04:59:58

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 16.14% 65.209999 0.87% 2022-09-30 CHF
2 PHYS Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 15.83% 12.8 -0.08% 2022-09-30 USD
3 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 15.35% 15.92 0.06% 2022-09-30 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.00% 154.67 0.01% 2022-09-30 USD
5 JBGOUA Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) 14.82% 1567.199951 0.58% 2022-09-30 USD
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 14.54% 161.139999 1.09% 2022-09-30 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-09-01
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新基金产品资料概要(2022年08月17日更新) 2022-08-17
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年8月17日更新) 2022-08-17
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-07-28
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-30
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-16
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-01
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-05-26
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-09-30 0.741 0.7470 0.7469 -0.01% -0.80% 829 0.00% 0.13% -
2022-09-29 0.729 0.7460 0.7413 -0.63% -2.28% 829 0.20% 1.63% -
2022-09-28 0.729 0.7300 0.7241 -0.81% -0.14% 828 0.81% -0.15% 95.00%
2022-09-27 0.734 0.7250 0.7240 -0.14% 1.24% 821 1.87% -0.79% -
2022-09-26 0.729 0.7290 0.7286 -0.05% 0.00% 806 0.15% -1.61% -
2022-09-23 0.754 0.7390 0.7385 -0.07% 2.03% 805 0.00% -0.08% 87.08%
2022-09-22 0.745 0.7390 0.7375 -0.21% 0.81% 805 0.10% 0.41% -
2022-09-21 0.739 0.7350 0.7349 -0.02% 0.54% 804 0.47% -0.36% -
2022-09-20 0.740 0.7370 0.7363 -0.09% 0.41% 800 0.14% -0.12% -
2022-09-19 0.733 0.7370 0.7350 -0.27% -0.54% 799 0.08% 0.34% -
2022-09-16 0.742 0.7330 0.7340 0.14% 1.23% 798 0.00% -1.99% -
2022-09-15 0.745 0.7460 0.7444 -0.22% -0.13% 798 0.10% -0.27% 80.95%
2022-09-14 0.747 0.7460 0.7487 0.37% 0.13% 797 0.00% -0.71% -
2022-09-13 0.755 0.7530 0.7522 -0.11% 0.27% 797 0.00% 0.53% -
2022-09-09 0.749 0.7490 0.7488 -0.02% 0.00% 797 0.76% -0.36% -
2022-09-08 0.748 0.7510 0.7486 -0.32% -0.40% 791 0.00% 0.61% -
2022-09-07 0.747 0.7450 0.7455 0.07% 0.27% 791 0.10% -0.41% -
2022-09-06 0.752 0.7480 0.7467 -0.17% 0.53% 791 0.34% -0.04% -
2022-09-05 0.748 0.7470 0.7446 -0.32% 0.13% 788 0.00% 0.95% -
2022-09-02 0.745 0.7390 0.7432 0.56% 0.81% 788 -0.81% -1.14% 79.76%
2022-09-01 0.746 0.7490 0.7479 -0.15% -0.40% 794 0.00% -0.63% 68.43%
2022-08-31 0.749 0.7520 0.7535 0.19% -0.40% 794 0.00% -0.54% -
2022-08-30 0.754 0.7570 0.7548 -0.29% -0.40% 794 0.00% -0.18% -
2022-08-29 0.751 0.7560 0.7573 0.17% -0.66% 794 -0.32% -1.16% -
2022-08-26 0.753 0.7650 0.7626 -0.31% -1.57% 797 0.11% 0.36% 86.96%
2022-08-25 0.759 0.7600 0.7616 0.22% -0.13% 796 0.00% 0.37% -
2022-08-24 0.752 0.7590 0.7557 -0.43% -0.92% 796 0.00% 0.52% -
2022-08-23 0.751 0.7520 0.7508 -0.16% -0.13% 796 0.01% -0.73% -
2022-08-22 0.753 0.7560 0.7543 -0.22% -0.40% 796 -6.13% -0.79% -
2022-08-19 0.755 0.7600 0.7606 0.08% -0.66% 848 0.00% -0.19% -
2022-08-18 0.757 0.7620 0.7611 -0.12% -0.66% 848 -1.51% -0.68% -
2022-08-17 0.764 0.7660 0.7624 -0.46% -0.26% 861 -0.45% -0.21% -
2022-08-16 0.765 0.7640 0.7652 0.15% 0.13% 865 -0.62% -0.93% -
2022-08-15 0.765 0.7720 0.7708 -0.15% -0.91% 870 -0.86% 0.39% 95.00%
2022-08-12 0.765 0.7680 0.7711 0.40% -0.39% 877 -0.14% -0.26% -
2022-08-11 0.762 0.7730 0.7712 -0.23% -1.42% 879 -0.08% -0.11% -
2022-08-10 0.764 0.7720 0.7736 0.21% -1.04% 879 -0.37% 0.50% -
2022-08-09 0.758 0.7700 0.7658 -0.55% -1.56% 883 -0.81% 0.80% -
2022-08-08 0.759 0.7600 0.7633 0.44% -0.13% 890 -2.57% -0.91% 95.00%
2022-08-05 0.761 0.7700 0.7719 0.25% -1.17% 913 0.00% 1.51% 95.00%
2022-08-04 0.757 0.7610 0.7585 -0.32% -0.53% 913 0.00% -0.48% 95.00%
2022-08-03 0.756 0.7600 0.7599 -0.01% -0.53% 913 0.49% -0.02% -
2022-08-02 0.757 0.7600 0.7578 -0.29% -0.39% 909 0.00% 0.26% -
2022-08-01 0.752 0.7570 0.7560 -0.13% -0.66% 909 0.02% 0.34% -
2022-07-29 0.756 0.7550 0.7515 -0.47% 0.13% 909 0.00% 1.82% -
2022-07-28 0.744 0.7460 0.7422 -0.51% -0.27% 909 0.00% 0.31% 40.22%
2022-07-27 0.739 0.7400 0.7413 0.17% -0.14% 909 0.66% 0.04% -
2022-07-26 0.740 0.7410 0.7406 -0.05% -0.13% 903 0.79% -0.48% -
2022-07-25 0.739 0.7440 0.7449 0.12% -0.67% 896 0.54% 0.84% -
2022-07-22 0.740 0.7390 0.7366 -0.32% 0.14% 891 0.55% 0.67% -
2022-07-21 0.738 0.7320 0.7329 0.12% 0.82% 886 0.75% -0.59% -
2022-07-20 0.740 0.7370 0.7362 -0.11% 0.41% 879 0.08% 0.17% -
2022-07-19 0.739 0.7350 0.7348 -0.03% 0.54% 879 0.11% 0.26% -
2022-07-18 0.741 0.7330 0.7298 -0.43% 1.09% 878 0.24% -0.31% -
2022-07-15 0.738 0.7320 0.7328 0.11% 0.82% 875 0.62% -1.44% -
2022-07-14 0.747 0.7430 0.7423 -0.10% 0.54% 870 1.02% 0.32% 95.00%
2022-07-13 0.746 0.7400 0.7370 -0.40% 0.81% 861 0.00% -0.43% -
2022-07-12 0.749 0.7400 0.7425 0.34% 1.22% 861 0.07% -0.35% -
2022-07-11 0.749 0.7450 0.7440 -0.14% 0.54% 861 0.00% -0.15% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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