添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 07:29:29
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164701 | 添富贵金 | 0.7577 | 2.95% | 0.7743 | 0.73% | 06-16 | 0.780 | -0.38% | 6.21 | 1117 | 0 | 0.7810 | 06-15 | -0.91% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 伦敦金
估值基准： 164701持仓组合 -0.91% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 1861.65 | 0.28% | 1861.0 | 1856.4 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 16.14% | 74.49 | 0.03% | 2021-06-16 | CHF |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust (PHYS) | 15.83% | 14.57 | -1.55% | 2021-06-16 | USD |
| 3 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 15.35% | 17.55 | -1.68% | 2021-06-16 | USD |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 15.00% | 171.11 | -1.69% | 2021-06-16 | USD |
| 5 | JBGOUA | Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) | 14.82% | 1754.0 | -0.48% | 2021-06-16 | USD |
| 6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 14.54% | 179.3 | -0.04% | 2021-06-16 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2021-05-27 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2021-05-20 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2021-05-11 |
| 添富贵金：2021年第1季度报告 | 2021-04-22 |
| 添富贵金：更新招募说明书 | 2021-04-21 |
| 添富贵金：更新基金产品资料概要(2021年04月21日更新) | 2021-04-21 |
| 添富贵金：关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 | 2021-04-20 |
| 添富贵金：关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2021-03-31 |
| 添富贵金：2020年年度报告 | 2021-03-30 |
| 添富贵金：2020年第四季度报告 | 2021-01-22 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.780 | 0.7810 | 0.7786 | -0.31% | -0.13% | 1117 | 0.00% | -1.00% | - |
| 2021-06-15 | 0.783 | 0.7860 | 0.7878 | 0.23% | -0.38% | 1117 | -0.06% | -0.82% | - |
| 2021-06-11 | 0.788 | 0.7940 | 0.7937 | -0.04% | -0.76% | 1118 | 0.00% | 0.09% | 95.00% |
| 2021-06-10 | 0.784 | 0.7930 | 0.7929 | -0.02% | -1.13% | 1118 | 0.10% | -0.02% | - |
| 2021-06-09 | 0.784 | 0.7930 | 0.7938 | 0.10% | -1.13% | 1117 | -0.02% | -0.16% | - |
| 2021-06-08 | 0.785 | 0.7950 | 0.7953 | 0.04% | -1.26% | 1117 | 0.00% | 0.17% | - |
| 2021-06-07 | 0.784 | 0.7940 | 0.7906 | -0.42% | -1.26% | 1117 | 0.51% | 1.06% | - |
| 2021-06-04 | 0.783 | 0.7830 | 0.7842 | 0.15% | 0.00% | 1111 | -1.21% | -1.84% | 93.30% |
| 2021-06-03 | 0.798 | 0.7970 | 0.7945 | -0.31% | 0.13% | 1125 | 0.00% | 0.22% | 95.00% |
| 2021-06-02 | 0.800 | 0.7930 | 0.7940 | 0.13% | 0.88% | 1125 | 0.01% | -0.14% | - |
| 2021-06-01 | 0.799 | 0.7950 | 0.7968 | 0.23% | 0.50% | 1125 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2021-05-31 | 0.797 | 0.7950 | 0.7978 | 0.35% | 0.25% | 1125 | -0.30% | 0.26% | - |
| 2021-05-28 | 0.794 | 0.7960 | 0.7964 | 0.05% | -0.25% | 1128 | -0.15% | -0.23% | - |
| 2021-05-27 | 0.793 | 0.7980 | 0.8008 | 0.36% | -0.63% | 1130 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2021-05-26 | 0.793 | 0.7990 | 0.7998 | 0.11% | -0.75% | 1130 | -0.12% | 0.70% | - |
| 2021-05-25 | 0.788 | 0.7950 | 0.7939 | -0.13% | -0.88% | 1131 | -0.77% | 0.14% | - |
| 2021-05-24 | 0.790 | 0.7930 | 0.7944 | 0.18% | -0.38% | 1140 | 0.00% | 0.06% | - |
| 2021-05-21 | 0.784 | 0.7940 | 0.7906 | -0.43% | -1.26% | 1140 | -0.27% | 0.09% | - |
| 2021-05-20 | 0.785 | 0.7900 | 0.7920 | 0.25% | -0.63% | 1143 | -0.86% | 0.43% | - |
| 2021-05-19 | 0.782 | 0.7890 | 0.7877 | -0.16% | -0.89% | 1153 | -2.33% | 0.25% | - |
| 2021-05-18 | 0.782 | 0.7860 | 0.7882 | 0.29% | -0.51% | 1181 | 0.00% | 1.21% | - |
| 2021-05-17 | 0.777 | 0.7800 | 0.7802 | 0.03% | -0.38% | 1181 | -0.82% | 0.92% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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