印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 04:38:56

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 0.8634 -2.14% 0.8738 -3.30% 07-13 0.845 -1.17% 315.27 5830 -146 0.8734 07-13 0.46% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   0.46%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
SIMEX:IND50 印度NIFTY 50指数期货 10661.25 -1.35% 10767.0 10807.55

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 INR:PAR:EUR Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) 16.47% 14.91 1.35% 2020-07-13 EUR
2 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.13% 30.81 0.13% 2020-07-13 USD
3 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 15.23% 21.19 0.19% 2020-07-13 USD
4 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 12.43% 32.35 -0.55% 2020-07-13 USD
5 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 5.76% 4.83 1.55% 2020-07-13 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 4.42% 30.29 -1.01% 2020-07-13 USD
7 XCX5:LSE:GBX Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) 2.35% 848.5 1.86% 2020-07-13 GBP
8 CI2:PAR:EUR Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) 2.17% 468.29 1.17% 2020-07-13 EUR
9 XNID Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) 2.15% 141.81 1.35% 2020-07-13 USD
10 PIN Invesco India ETF (PIN) 2.12% 18.04 0.33% 2020-07-13 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.845 0.8734 0.8738 0.05% -3.25% 5830 -2.44% 0.46% -
2020-07-13 0.855 0.8702 0.8726 0.27% -1.75% 5975 -2.90% 0.01% -
2020-07-10 0.848 0.8725 0.8733 0.09% -2.81% 6154 -4.39% 0.25% -
2020-07-09 0.857 0.8713 0.8729 0.19% -1.64% 6436 -0.76% -0.88% -
2020-07-08 0.864 0.8800 0.8831 0.35% -1.82% 6485 0.00% -0.39% -
2020-07-07 0.864 0.8863 0.8858 -0.06% -2.52% 6485 -2.89% 1.92% -
2020-07-06 0.865 0.8705 0.8699 -0.07% -0.63% 6678 0.00% 0.15% 92.66%
2020-07-03 0.856 0.8687 0.8691 0.04% -1.46% 6678 -1.28% 2.22% -
2020-07-02 0.845 0.8523 0.8532 0.11% -0.86% 6765 -1.00% 1.88% 95.00%
2020-07-01 0.838 0.8396 0.8384 -0.15% -0.19% 6833 -1.22% -0.70% 86.90%
2020-06-30 0.831 0.8433 0.8435 0.02% -1.46% 6917 -3.40% 1.08% -
2020-06-29 0.823 0.8359 0.8372 0.16% -1.54% 7161 -1.78% -2.30% -
2020-06-24 0.843 0.8538 0.8522 -0.19% -1.26% 7290 -0.32% 0.98% 84.01%
2020-06-23 0.835 0.8459 0.8442 -0.20% -1.29% 7314 -1.63% 2.24% -
2020-06-22 0.820 0.8301 0.8284 -0.20% -1.22% 7435 -0.12% 1.66% 88.23%
2020-06-19 0.816 0.8190 0.8180 -0.12% -0.37% 7444 -0.24% 0.84% 80.82%
2020-06-18 0.803 0.8134 0.8119 -0.19% -1.28% 7461 -1.22% 0.82% -
2020-06-17 0.803 0.8074 0.8093 0.23% -0.54% 7554 4.36% -0.89% -
2020-06-16 0.810 0.8142 0.8128 -0.18% -0.52% 7238 0.10% -0.04% -
2020-06-15 0.785 0.8130 0.8128 -0.03% -3.44% 7231 10.08% 4.17% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。