印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-08-04 08:52:35

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 1.1985 -3.71% 1.1787 -2.10% 08-03 1.154 1.05% 207.86 3879 0 1.1610 08-02 1.80% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   1.80%   2021-08-03

USD汇率中间价:6.461   -0.08%   2021-08-03

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
SIMEX:IND50 印度NIFTY 50指数期货 16224.5 1.98% 15904.25 16224.5

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 INR:PAR:EUR Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) 16.47% 21.2 1.43% 2021-08-03 EUR
2 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.13% 45.81 2.35% 2021-08-03 USD
3 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 15.23% 35.33 1.90% 2021-08-03 USD
4 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 12.43% 47.97 2.46% 2021-08-03 USD
5 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 5.76% 7.26 1.31% 2021-08-03 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 4.42% 57.75 0.82% 2021-08-03 USD
7 XCX5:LSE:GBX Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) 2.35% 1146.5 1.33% 2021-08-03 GBP
8 CI2:PAR:EUR Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) 2.17% 669.91 1.51% 2021-08-03 EUR
9 XNID Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) 2.15% 208.17 0.61% 2021-08-02 USD
10 PIN Invesco India ETF (PIN) 2.12% 26.96 2.16% 2021-08-03 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-08-03 1.154 1.1610 1.1597 -0.12% -0.60% 3879 -0.97% 0.28% -
2021-08-02 1.142 1.1569 1.1622 0.46% -1.29% 3917 -0.03% 0.32% -
2021-07-30 1.136 1.1591 1.1574 -0.14% -1.99% 3919 -0.10% 0.55% -
2021-07-29 1.135 1.1521 1.1491 -0.26% -1.48% 3922 -0.05% 0.18% -
2021-07-28 1.138 1.1471 1.1463 -0.07% -0.79% 3924 0.00% -1.14% -
2021-07-27 1.144 1.1588 1.1570 -0.15% -1.28% 0 0.00% 0.45% 84.77%
2021-07-26 1.144 1.1521 1.1525 0.03% -0.70% 3924 -0.02% 0.19% -
2021-07-23 1.141 1.1504 1.1535 0.27% -0.82% 3925 0.01% 0.72% -
2021-07-22 1.145 1.1457 1.1462 0.04% -0.06% 3925 -0.01% 0.21% -
2021-07-21 1.133 1.1439 1.1416 -0.20% -0.95% 3925 -0.01% 0.54% -
2021-07-20 1.128 1.1369 1.1393 0.21% -0.78% 3925 -0.03% -1.05% -
2021-07-19 1.138 1.1484 1.1488 0.04% -0.91% 3926 0.00% -0.62% 94.95%
2021-07-16 1.149 1.1542 1.1550 0.07% -0.45% 3926 -0.04% 0.40% -
2021-07-15 1.153 1.1515 1.1519 0.04% 0.13% 3928 -0.06% 0.46% -
2021-07-14 1.139 1.1479 1.1485 0.05% -0.78% 3930 -0.03% -0.07% -
2021-07-13 1.148 1.1491 1.1478 -0.12% -0.10% 3931 0.00% -0.00% -
2021-07-12 1.142 1.1478 1.1447 -0.27% -0.51% 3931 0.00% 0.95% -
2021-07-09 1.135 1.1365 1.1395 0.26% -0.13% 3931 -0.00% -0.71% -
2021-07-08 1.133 1.1456 1.1437 -0.16% -1.10% 3931 0.00% 0.55% -
2021-07-07 1.147 1.1390 1.1415 0.22% 0.70% 3931 0.00% -0.87% -
2021-07-06 1.148 1.1490 1.1478 -0.11% -0.09% 3931 0.00% 0.22% -
2021-07-05 1.145 1.1459 1.1460 0.01% -0.08% 3931 -0.03% 0.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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