印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:59:31

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 0.9098 -0.42% 0.9077 -0.19% 09-22 0.906 0.11% 36.76 3884 -21 0.9147 09-21 -0.88% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   -0.88%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
SIMEX:IND50 印度NIFTY 50指数期货 11171.75 0.09% 11196.5 11162.05

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 INR:PAR:EUR Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) 16.47% 15.36 -0.08% 2020-09-22 EUR
2 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.13% 33.44 -1.04% 2020-09-22 USD
3 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 15.23% 23.29 -1.73% 2020-09-22 USD
4 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 12.43% 34.42 -1.01% 2020-09-22 USD
5 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 5.76% 5.15 -0.28% 2020-09-22 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 4.42% 34.58 -1.57% 2020-09-22 USD
7 XCX5:LSE:GBX Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) 2.35% 889.13 -1.63% 2020-09-21 GBP
8 CI2:PAR:EUR Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) 2.17% 484.0 -0.27% 2020-09-22 EUR
9 XNID Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) 2.15% 148.29 -2.62% 2020-09-21 USD
10 PIN Invesco India ETF (PIN) 2.12% 19.32 -1.63% 2020-09-22 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.905 0.9147 0.9158 0.12% -1.06% 3905 -0.75% -1.60% -
2020-09-21 0.923 0.9287 0.9284 -0.03% -0.61% 3934 -0.51% -0.67% 94.35%
2020-09-18 0.933 0.9337 0.9371 0.36% -0.07% 3954 -1.54% -0.36% -
2020-09-17 0.931 0.9399 0.9454 0.59% -0.95% 4016 -0.07% 0.60% -
2020-09-16 0.929 0.9406 0.9422 0.17% -1.23% 4019 -0.15% 0.42% -
2020-09-15 0.932 0.9389 0.9385 -0.04% -0.73% 4025 -2.54% 0.94% -
2020-09-14 0.927 0.9311 0.9296 -0.16% -0.44% 4130 -0.50% 0.57% -
2020-09-11 0.913 0.9251 0.9258 0.07% -1.31% 4151 -0.49% 0.64% -
2020-09-10 0.916 0.9208 0.9211 0.04% -0.52% 4171 0.00% 1.34% -
2020-09-09 0.894 0.9108 0.9110 0.02% -1.84% 4171 -0.07% -1.40% 75.49%
2020-09-08 0.916 0.9228 0.9233 0.05% -0.74% 4174 -0.07% 0.37% 90.45%
2020-09-07 0.911 0.9203 0.9202 -0.01% -1.01% 4177 -0.03% -0.53% -
2020-09-04 0.916 0.9245 0.9253 0.08% -0.92% 4178 0.01% -1.21% -
2020-09-03 0.929 0.9353 0.9383 0.32% -0.67% 4178 0.00% 0.39% 88.63%
2020-09-02 0.929 0.9350 0.9358 0.08% -0.64% 4178 -0.46% 1.45% -
2020-09-01 0.931 0.9239 0.9270 0.33% 0.77% 4197 -0.49% -3.26% 93.92%
2020-08-31 0.945 0.9536 0.9528 -0.08% -0.90% 4218 -0.50% 1.64% 83.08%
2020-08-28 0.940 0.9399 0.9418 0.20% 0.01% 4239 -0.48% 0.33% 89.81%
2020-08-27 0.932 0.9392 0.9393 0.01% -0.77% 4260 -0.53% 0.71% -
2020-08-26 0.926 0.9337 0.9341 0.04% -0.82% 4282 -1.34% 0.06% -
2020-08-25 0.929 0.9336 0.9339 0.04% -0.49% 4341 -0.17% 1.47% -
2020-08-24 0.924 0.9211 0.9229 0.19% 0.31% 4348 -0.46% 0.17% 83.75%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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