印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 20:52:36

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 1.0811 -0.75% 1.0811 -0.75% 05-13 1.073 1.23% 60.88 3746 0 1.0722 05-12 0.98% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   0.98%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
SIMEX:IND50 印度NIFTY 50指数期货 14805.5 0.66% 14656.25 14714.95

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 INR:PAR:EUR Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) 16.47% 18.96 0.28% 2021-05-13 EUR
2 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.13% 41.91 1.48% 2021-05-13 USD
3 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 15.23% 32.04 1.23% 2021-05-13 USD
4 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 12.43% 44.12 1.47% 2021-05-13 USD
5 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 5.76% 6.59 0.21% 2021-05-13 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 4.42% 49.74 1.55% 2021-05-13 USD
7 XCX5:LSE:GBX Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) 2.35% 1032.0 0.61% 2021-05-13 GBP
8 CI2:PAR:EUR Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) 2.17% 599.19 0.25% 2021-05-13 EUR
9 XNID Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) 2.15% 192.68 -1.47% 2021-05-12 USD
10 PIN Invesco India ETF (PIN) 2.12% 24.44 1.03% 2021-05-13 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 1.060 1.0722 1.0718 -0.04% -1.14% 3747 3.17% -2.05% -
2021-05-12 1.079 1.0908 1.0947 0.36% -1.08% 3632 -0.14% 0.16% 83.63%
2021-05-11 1.086 1.0932 1.0950 0.17% -0.66% 3637 -2.01% -0.81% -
2021-05-10 1.099 1.1026 1.1042 0.15% -0.33% 3712 -0.09% 1.08% -
2021-05-07 1.085 1.0941 1.0928 -0.12% -0.83% 3715 0.23% 2.59% -
2021-05-06 1.068 1.0691 1.0705 0.13% -0.10% 3707 0.90% -1.01% 76.60%
2021-04-30 1.070 1.0802 1.0813 0.10% -0.94% 3674 0.89% 0.04% 95.00%
2021-04-29 1.078 1.0809 1.0826 0.15% -0.27% 3642 1.14% 1.34% -
2021-04-28 1.075 1.0699 1.0696 -0.03% 0.48% 3601 0.80% 1.25% 84.83%
2021-04-27 1.067 1.0584 1.0576 -0.08% 0.81% 3572 0.88% 1.12% 85.46%
2021-04-26 1.062 1.0477 1.0480 0.03% 1.36% 3541 0.59% 0.57% 94.38%
2021-04-23 1.048 1.0430 1.0446 0.16% 0.48% 3520 1.63% 0.94% -
2021-04-22 1.045 1.0364 1.0389 0.24% 0.83% 3464 1.00% 0.12% -
2021-04-21 1.044 1.0379 1.0380 0.01% 0.59% 3430 0.28% -1.70% -
2021-04-20 1.069 1.0531 1.0529 -0.02% 1.51% 3420 0.22% -2.60% 73.36%
2021-04-19 1.071 1.0780 1.0779 -0.01% -0.65% 3412 1.46% 0.44% 85.55%
2021-04-16 1.083 1.0735 1.0742 0.06% 0.88% 3363 1.56% 0.05% -
2021-04-15 1.078 1.0737 1.0749 0.11% 0.40% 3312 -0.32% 1.32% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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