印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 02:31:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | 0.9806 | -1.39% | 0.9637 | 0.35% | 11-30 | 0.967 | 0.42% | 78.81 | 3208 | 0 | 0.9653 | 11-30 | -1.25% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 中信证券印度ETP指数
估值基准： 164824持仓组合 -1.25% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMEX:IND50 | 印度NIFTY 50指数期货 | 13212.75 | 1.66% | 13017.5 | 12997.0 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INR:PAR:EUR | Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) | 16.47% | 16.49 | -0.90% | 2020-11-30 | EUR |
| 2 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.13% | 36.48 | -1.35% | 2020-11-30 | USD |
| 3 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 15.23% | 26.48 | -1.49% | 2020-11-30 | USD |
| 4 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 12.43% | 38.99 | -1.17% | 2020-11-30 | USD |
| 5 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 5.76% | 5.65 | -1.77% | 2020-11-30 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 4.42% | 39.23 | -1.18% | 2020-11-30 | USD |
| 7 | XCX5:LSE:GBX | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) | 2.35% | 931.75 | -1.40% | 2020-11-30 | GBP |
| 8 | CI2:PAR:EUR | Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) | 2.17% | 520.38 | -0.99% | 2020-11-30 | EUR |
| 9 | XNID | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) | 2.15% | 168.77 | -1.44% | 2020-11-30 | USD |
| 10 | PIN | Invesco India ETF (PIN) | 2.12% | 21.06 | -0.72% | 2020-11-30 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金：2020年第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 印度基金：基金产品资料概要更新 | 2020-08-29 |
| 印度基金：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 印度基金：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 印度基金：更新招募说明书 | 2020-06-24 |
| 印度基金：更新招募说明书摘要 | 2020-06-24 |
| 印度基金：2020年第一季度报告 | 2020-04-22 |
| 印度基金：2019年年度报告 | 2020-04-08 |
| 印度基金：关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 2020-03-26 |
| 印度基金：关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 | 2020-01-29 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 0.967 | 0.9653 | 0.9637 | -0.17% | 0.18% | 3208 | 0.00% | -1.25% | - |
| 2020-11-30 | 0.963 | 0.9750 | 0.9753 | 0.03% | -1.23% | 3208 | -0.22% | 0.25% | - |
| 2020-11-27 | 0.965 | 0.9730 | 0.9726 | -0.04% | -0.82% | 3215 | -0.78% | 0.09% | - |
| 2020-11-26 | 0.960 | 0.9718 | 0.9722 | 0.04% | -1.21% | 3240 | 0.00% | -0.91% | - |
| 2020-11-25 | 0.970 | 0.9804 | 0.9796 | -0.09% | -1.06% | 3240 | -0.06% | 1.66% | - |
| 2020-11-24 | 0.960 | 0.9647 | 0.9658 | 0.12% | -0.49% | 3242 | -0.03% | 0.31% | 89.63% |
| 2020-11-23 | 0.950 | 0.9630 | 0.9578 | -0.54% | -1.35% | 3243 | -0.01% | 0.16% | - |
| 2020-11-20 | 0.949 | 0.9563 | 0.9581 | 0.18% | -0.76% | 3244 | -1.30% | -0.33% | - |
| 2020-11-19 | 0.957 | 0.9611 | 0.9634 | 0.24% | -0.43% | 3286 | -0.21% | 0.17% | - |
| 2020-11-18 | 0.953 | 0.9619 | 0.9654 | 0.36% | -0.93% | 3293 | -0.36% | -0.17% | - |
| 2020-11-17 | 0.958 | 0.9669 | 0.9705 | 0.37% | -0.92% | 3305 | -0.18% | 1.11% | - |
| 2020-11-16 | 0.950 | 0.9604 | 0.9598 | -0.06% | -1.08% | 3311 | -0.12% | 1.40% | - |
| 2020-11-13 | 0.940 | 0.9473 | 0.9453 | -0.21% | -0.77% | 3315 | -0.25% | -0.91% | 93.75% |
| 2020-11-12 | 0.942 | 0.9536 | 0.9512 | -0.25% | -1.22% | 3323 | -0.10% | 0.51% | - |
| 2020-11-11 | 0.947 | 0.9466 | 0.9503 | 0.39% | 0.04% | 3327 | -1.97% | -1.15% | - |
| 2020-11-10 | 0.951 | 0.9608 | 0.9624 | 0.16% | -1.02% | 3393 | -0.53% | 2.46% | 95.00% |
| 2020-11-09 | 0.940 | 0.9406 | 0.9473 | 0.71% | -0.06% | 3412 | 0.05% | 0.84% | 95.00% |
| 2020-11-06 | 0.930 | 0.9399 | 0.9380 | -0.20% | -1.05% | 3410 | 0.00% | 0.94% | - |
| 2020-11-05 | 0.928 | 0.9298 | 0.9312 | 0.15% | -0.19% | 3410 | -0.03% | 2.70% | 95.00% |
| 2020-11-04 | 0.913 | 0.9098 | 0.9102 | 0.05% | 0.35% | 3411 | -0.04% | 0.71% | 92.05% |
| 2020-11-03 | 0.910 | 0.9047 | 0.9074 | 0.30% | 0.59% | 3412 | -0.03% | 0.31% | - |
| 2020-11-02 | 0.903 | 0.9050 | 0.9073 | 0.26% | -0.22% | 3413 | -0.04% | -0.09% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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