印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-04-23 00:48:25

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
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涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 1.4682 2.44% 1.4682 2.44% 04-19 1.504 0.00% 11448.09 82658 0 1.4659 04-19 0.51% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   0.51%   2024-04-19

USD汇率中间价:7.1043   -0.00%   2024-04-22

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 16.25% 9.074 0.55% 2024-04-19 USD
2 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.21% 51.33 0.51% 2024-04-19 USD
3 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 15.00% 44.01 0.46% 2024-04-19 USD
4 INDI.MI Amundi MSCI India II UCITS ETF (INDI.MI) 13.96% 29.045 0.38% 2024-04-19 EUR
5 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 9.86% 49.89 0.91% 2024-04-19 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 4.81% 72.79 0.11% 2024-04-19 USD

最新公告
公告标题 公告日期
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024-04-22
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印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2023年度报告 2024-03-29
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-03-28
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-03-27
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-03-26
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-03-25
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024-03-22
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-22 1.504 1.4659 1.4682 0.16% 2.60% 82658 0.00% 0.51% -
2024-04-19 1.504 1.4613 1.4611 -0.01% 2.92% 82658 0.00% 0.13% -
2024-04-18 1.540 1.4594 1.4591 -0.02% 5.52% 82658 0.01% -0.38% -
2024-04-17 1.533 1.4643 1.4650 0.05% 4.69% 82652 0.00% -0.30% -
2024-04-16 1.526 1.4690 1.4707 0.11% 3.88% 82652 0.01% -0.56% -
2024-04-15 1.580 1.4784 1.4773 -0.07% 6.87% 82648 0.00% -0.95% -
2024-04-12 1.601 1.4905 1.4936 0.21% 7.41% 82647 0.00% 0.09% -
2024-04-11 1.596 1.4924 1.4916 -0.06% 6.94% 82647 0.00% -0.34% -
2024-04-10 1.603 1.4962 1.4949 -0.09% 7.14% 82643 0.00% -0.15% -
2024-04-09 1.607 1.4970 1.4970 0.00% 7.35% 82643 0.00% 1.37% -
2024-04-08 1.606 1.4783 1.4791 0.05% 8.64% 82643 0.00% 0.34% 92.57%
2024-04-03 1.577 1.4744 1.4757 0.09% 6.96% 82638 0.00% 0.30% -
2024-04-02 1.603 1.4715 1.4716 0.01% 8.94% 82636 0.00% 0.11% -
2024-04-01 1.625 1.4700 1.4710 0.07% 10.54% 82636 0.01% 0.00% -
2024-03-29 1.624 1.4710 1.4712 0.01% 10.40% 82630 0.01% 0.96% -
2024-03-28 1.620 1.4580 1.4588 0.06% 11.11% 82622 0.01% 0.68% -
2024-03-27 1.612 1.4496 1.4502 0.04% 11.20% 82615 0.01% 0.28% -
2024-03-26 1.609 1.4464 1.4492 0.19% 11.24% 82604 0.09% 0.14% -
2024-03-25 1.614 1.4473 1.4469 -0.03% 11.52% 82534 0.00% -0.06% -
2024-03-22 1.630 1.4477 1.4460 -0.12% 12.59% 82530 0.01% 0.58% -
2024-03-21 1.620 1.4381 1.4402 0.15% 12.65% 82525 0.00% 0.47% -
2024-03-20 1.600 1.4339 1.4331 -0.06% 11.58% 82523 0.00% -1.17% -
2024-03-19 1.597 1.4491 1.4496 0.03% 10.21% 82521 0.01% 0.36% 94.45%
2024-03-18 1.612 1.4450 1.4468 0.12% 11.56% 82512 0.09% -0.31% -
2024-03-15 1.607 1.4507 1.4496 -0.08% 10.77% 82440 0.03% 0.93% -
2024-03-14 1.625 1.4379 1.4386 0.05% 13.01% 82417 0.01% -2.99% -
2024-03-13 1.617 1.4771 1.4779 0.06% 9.47% 82409 0.01% -0.40% 87.23%
2024-03-12 1.639 1.4830 1.4841 0.07% 10.52% 82404 0.02% -1.07% -
2024-03-11 1.617 1.4978 1.4957 -0.14% 7.96% 82391 0.01% 0.06% -
2024-03-08 1.648 1.4949 1.4935 -0.09% 10.24% 82383 0.01% 0.31% -
2024-03-07 1.640 1.4896 1.4906 0.07% 10.10% 82373 0.01% 0.48% -
2024-03-06 1.614 1.4845 1.4846 0.01% 8.72% 82362 0.04% -0.29% -
2024-03-05 1.610 1.4883 1.4884 0.01% 8.18% 82325 0.13% -0.05% -
2024-03-04 1.601 1.4891 1.4886 -0.03% 7.51% 82215 0.08% 1.59% -
2024-03-01 1.571 1.4687 1.4699 0.08% 6.97% 82148 2.07% 0.34% 85.44%
2024-02-29 1.552 1.4655 1.4651 -0.03% 5.90% 80479 1.66% -1.18% -
2024-02-28 1.562 1.4806 1.4806 0.00% 5.50% 79166 1.62% -0.00% 88.27%
2024-02-27 1.557 1.4807 1.4805 -0.02% 5.15% 77903 1.53% -0.42% -
2024-02-26 1.564 1.4858 1.4846 -0.08% 5.26% 76732 1.44% 0.17% -
2024-02-23 1.577 1.4825 1.4828 0.02% 6.37% 75642 1.46% 0.93% -
2024-02-22 1.570 1.4712 1.4710 -0.02% 6.72% 74553 0.09% -0.81% -
2024-02-21 1.564 1.4811 1.4814 0.02% 5.60% 74483 1.03% 0.56% -
2024-02-20 1.574 1.4745 1.4746 0.01% 6.75% 73725 1.98% 1.26% -
2024-02-19 1.571 1.4590 1.4591 0.01% 7.68% 72292 1.35% -0.78% 84.44%
2024-02-08 1.519 1.4682 1.4688 0.04% 3.46% 71331 1.47% -0.04% -
2024-02-07 1.499 1.4693 1.4691 -0.02% 2.02% 70294 1.44% 1.50% -
2024-02-06 1.521 1.4518 1.4533 0.11% 4.77% 69294 1.42% -0.17% 79.00%
2024-02-05 1.567 1.4555 1.4539 -0.11% 7.66% 68325 2.33% 0.50% -
2024-02-02 1.565 1.4475 1.4489 0.10% 8.12% 66772 4.12% 0.31% -
2024-02-01 1.542 1.4450 1.4455 0.04% 6.71% 64128 1.26% 1.05% -
2024-01-31 1.561 1.4323 1.4337 0.10% 8.99% 63328 5.87% -0.91% -
2024-01-30 1.620 1.4453 1.4448 -0.03% 12.09% 59818 1.27% 1.65% -
2024-01-29 1.560 1.4241 1.4244 0.02% 9.54% 59070 6.22% 0.08% 88.28%
2024-01-26 1.501 1.4235 1.4239 0.03% 5.44% 55612 1.23% 0.05% -
2024-01-25 1.506 1.4233 1.4262 0.21% 5.81% 54934 1.29% 1.12% -
2024-01-24 1.605 1.4130 1.4128 -0.02% 13.59% 54236 0.92% -2.43% -
2024-01-23 1.666 1.4422 1.4439 0.12% 15.52% 53739 0.07% 0.64% 83.89%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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