印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-08-04 08:52:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | 1.1985 | -3.71% | 1.1787 | -2.10% | 08-03 | 1.154 | 1.05% | 207.86 | 3879 | 0 | 1.1610 | 08-02 | 1.80% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 中信证券印度ETP指数
估值基准： 164824持仓组合 1.80% 2021-08-03
USD汇率中间价：6.461 -0.08% 2021-08-03
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMEX:IND50 | 印度NIFTY 50指数期货 | 16224.5 | 1.98% | 15904.25 | 16224.5 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INR:PAR:EUR | Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) | 16.47% | 21.2 | 1.43% | 2021-08-03 | EUR |
| 2 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.13% | 45.81 | 2.35% | 2021-08-03 | USD |
| 3 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 15.23% | 35.33 | 1.90% | 2021-08-03 | USD |
| 4 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 12.43% | 47.97 | 2.46% | 2021-08-03 | USD |
| 5 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 5.76% | 7.26 | 1.31% | 2021-08-03 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 4.42% | 57.75 | 0.82% | 2021-08-03 | USD |
| 7 | XCX5:LSE:GBX | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) | 2.35% | 1146.5 | 1.33% | 2021-08-03 | GBP |
| 8 | CI2:PAR:EUR | Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) | 2.17% | 669.91 | 1.51% | 2021-08-03 | EUR |
| 9 | XNID | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) | 2.15% | 208.17 | 0.61% | 2021-08-02 | USD |
| 10 | PIN | Invesco India ETF (PIN) | 2.12% | 26.96 | 2.16% | 2021-08-03 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金：工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2021年第2季度报告 | 2021-07-20 |
| 印度基金：工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2021-06-18 |
| 印度基金：工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2021年第1号） | 2021-06-18 |
| 印度基金：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 印度基金：2020年年度报告 | 2021-03-27 |
| 印度基金：高级管理人员变更公告 | 2021-02-06 |
| 印度基金：2020年第四季度报告 | 2021-01-20 |
| 印度基金：2020年第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 印度基金：基金产品资料概要更新 | 2020-08-29 |
| 印度基金：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 1.154 | 1.1610 | 1.1597 | -0.12% | -0.60% | 3879 | -0.97% | 0.28% | - |
| 2021-08-02 | 1.142 | 1.1569 | 1.1622 | 0.46% | -1.29% | 3917 | -0.03% | 0.32% | - |
| 2021-07-30 | 1.136 | 1.1591 | 1.1574 | -0.14% | -1.99% | 3919 | -0.10% | 0.55% | - |
| 2021-07-29 | 1.135 | 1.1521 | 1.1491 | -0.26% | -1.48% | 3922 | -0.05% | 0.18% | - |
| 2021-07-28 | 1.138 | 1.1471 | 1.1463 | -0.07% | -0.79% | 3924 | 0.00% | -1.14% | - |
| 2021-07-27 | 1.144 | 1.1588 | 1.1570 | -0.15% | -1.28% | 0 | 0.00% | 0.45% | 84.77% |
| 2021-07-26 | 1.144 | 1.1521 | 1.1525 | 0.03% | -0.70% | 3924 | -0.02% | 0.19% | - |
| 2021-07-23 | 1.141 | 1.1504 | 1.1535 | 0.27% | -0.82% | 3925 | 0.01% | 0.72% | - |
| 2021-07-22 | 1.145 | 1.1457 | 1.1462 | 0.04% | -0.06% | 3925 | -0.01% | 0.21% | - |
| 2021-07-21 | 1.133 | 1.1439 | 1.1416 | -0.20% | -0.95% | 3925 | -0.01% | 0.54% | - |
| 2021-07-20 | 1.128 | 1.1369 | 1.1393 | 0.21% | -0.78% | 3925 | -0.03% | -1.05% | - |
| 2021-07-19 | 1.138 | 1.1484 | 1.1488 | 0.04% | -0.91% | 3926 | 0.00% | -0.62% | 94.95% |
| 2021-07-16 | 1.149 | 1.1542 | 1.1550 | 0.07% | -0.45% | 3926 | -0.04% | 0.40% | - |
| 2021-07-15 | 1.153 | 1.1515 | 1.1519 | 0.04% | 0.13% | 3928 | -0.06% | 0.46% | - |
| 2021-07-14 | 1.139 | 1.1479 | 1.1485 | 0.05% | -0.78% | 3930 | -0.03% | -0.07% | - |
| 2021-07-13 | 1.148 | 1.1491 | 1.1478 | -0.12% | -0.10% | 3931 | 0.00% | -0.00% | - |
| 2021-07-12 | 1.142 | 1.1478 | 1.1447 | -0.27% | -0.51% | 3931 | 0.00% | 0.95% | - |
| 2021-07-09 | 1.135 | 1.1365 | 1.1395 | 0.26% | -0.13% | 3931 | -0.00% | -0.71% | - |
| 2021-07-08 | 1.133 | 1.1456 | 1.1437 | -0.16% | -1.10% | 3931 | 0.00% | 0.55% | - |
| 2021-07-07 | 1.147 | 1.1390 | 1.1415 | 0.22% | 0.70% | 3931 | 0.00% | -0.87% | - |
| 2021-07-06 | 1.148 | 1.1490 | 1.1478 | -0.11% | -0.09% | 3931 | 0.00% | 0.22% | - |
| 2021-07-05 | 1.145 | 1.1459 | 1.1460 | 0.01% | -0.08% | 3931 | -0.03% | 0.62% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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