印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-05-16 20:52:36
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | 1.0811 | -0.75% | 1.0811 | -0.75% | 05-13 | 1.073 | 1.23% | 60.88 | 3746 | 0 | 1.0722 | 05-12 | 0.98% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 中信证券印度ETP指数
估值基准： 164824持仓组合 0.98% 2021-05-13
USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMEX:IND50 | 印度NIFTY 50指数期货 | 14805.5 | 0.66% | 14656.25 | 14714.95 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INR:PAR:EUR | Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) | 16.47% | 18.96 | 0.28% | 2021-05-13 | EUR |
| 2 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.13% | 41.91 | 1.48% | 2021-05-13 | USD |
| 3 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 15.23% | 32.04 | 1.23% | 2021-05-13 | USD |
| 4 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 12.43% | 44.12 | 1.47% | 2021-05-13 | USD |
| 5 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 5.76% | 6.59 | 0.21% | 2021-05-13 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 4.42% | 49.74 | 1.55% | 2021-05-13 | USD |
| 7 | XCX5:LSE:GBX | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) | 2.35% | 1032.0 | 0.61% | 2021-05-13 | GBP |
| 8 | CI2:PAR:EUR | Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) | 2.17% | 599.19 | 0.25% | 2021-05-13 | EUR |
| 9 | XNID | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) | 2.15% | 192.68 | -1.47% | 2021-05-12 | USD |
| 10 | PIN | Invesco India ETF (PIN) | 2.12% | 24.44 | 1.03% | 2021-05-13 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 印度基金：2020年年度报告 | 2021-03-27 |
| 印度基金：高级管理人员变更公告 | 2021-02-06 |
| 印度基金：2020年第四季度报告 | 2021-01-20 |
| 印度基金：2020年第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 印度基金：基金产品资料概要更新 | 2020-08-29 |
| 印度基金：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 印度基金：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 印度基金：更新招募说明书 | 2020-06-24 |
| 印度基金：更新招募说明书摘要 | 2020-06-24 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 1.060 | 1.0722 | 1.0718 | -0.04% | -1.14% | 3747 | 3.17% | -2.05% | - |
| 2021-05-12 | 1.079 | 1.0908 | 1.0947 | 0.36% | -1.08% | 3632 | -0.14% | 0.16% | 83.63% |
| 2021-05-11 | 1.086 | 1.0932 | 1.0950 | 0.17% | -0.66% | 3637 | -2.01% | -0.81% | - |
| 2021-05-10 | 1.099 | 1.1026 | 1.1042 | 0.15% | -0.33% | 3712 | -0.09% | 1.08% | - |
| 2021-05-07 | 1.085 | 1.0941 | 1.0928 | -0.12% | -0.83% | 3715 | 0.23% | 2.59% | - |
| 2021-05-06 | 1.068 | 1.0691 | 1.0705 | 0.13% | -0.10% | 3707 | 0.90% | -1.01% | 76.60% |
| 2021-04-30 | 1.070 | 1.0802 | 1.0813 | 0.10% | -0.94% | 3674 | 0.89% | 0.04% | 95.00% |
| 2021-04-29 | 1.078 | 1.0809 | 1.0826 | 0.15% | -0.27% | 3642 | 1.14% | 1.34% | - |
| 2021-04-28 | 1.075 | 1.0699 | 1.0696 | -0.03% | 0.48% | 3601 | 0.80% | 1.25% | 84.83% |
| 2021-04-27 | 1.067 | 1.0584 | 1.0576 | -0.08% | 0.81% | 3572 | 0.88% | 1.12% | 85.46% |
| 2021-04-26 | 1.062 | 1.0477 | 1.0480 | 0.03% | 1.36% | 3541 | 0.59% | 0.57% | 94.38% |
| 2021-04-23 | 1.048 | 1.0430 | 1.0446 | 0.16% | 0.48% | 3520 | 1.63% | 0.94% | - |
| 2021-04-22 | 1.045 | 1.0364 | 1.0389 | 0.24% | 0.83% | 3464 | 1.00% | 0.12% | - |
| 2021-04-21 | 1.044 | 1.0379 | 1.0380 | 0.01% | 0.59% | 3430 | 0.28% | -1.70% | - |
| 2021-04-20 | 1.069 | 1.0531 | 1.0529 | -0.02% | 1.51% | 3420 | 0.22% | -2.60% | 73.36% |
| 2021-04-19 | 1.071 | 1.0780 | 1.0779 | -0.01% | -0.65% | 3412 | 1.46% | 0.44% | 85.55% |
| 2021-04-16 | 1.083 | 1.0735 | 1.0742 | 0.06% | 0.88% | 3363 | 1.56% | 0.05% | - |
| 2021-04-15 | 1.078 | 1.0737 | 1.0749 | 0.11% | 0.40% | 3312 | -0.32% | 1.32% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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