印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间：2020-09-23 14:59:31

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
164824	印度基金	0.9098	-0.42%	0.9077	-0.19%	09-22	0.906	0.11%	36.76	3884	-21	0.9147	09-21	-0.88%	无限制	1.2%	1.5%	官网

业绩基准：中信证券印度ETP指数

估值基准： 164824持仓组合 -0.88% 2020-09-22

USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23

代码	名称	最新价格	涨跌幅	今日开盘价	昨日结算价
SIMEX:IND50	印度NIFTY 50指数期货	11171.75	0.09%	11196.5	11162.05

序号	代码	名称	持仓占比	最新收盘价	收盘价涨跌	收盘价日期	价格单位
1	INR:PAR:EUR	Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR)	16.47%	15.36	-0.08%	2020-09-22	EUR
2	INDA	iShares MSCI India ETF (INDA)	16.13%	33.44	-1.04%	2020-09-22	USD
3	EPI	WisdomTree India Earnings Fund (EPI)	15.23%	23.29	-1.73%	2020-09-22	USD
4	INDY	iShares India 50 ETF (INDY)	12.43%	34.42	-1.01%	2020-09-22	USD
5	ISNDIA	iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA)	5.76%	5.15	-0.28%	2020-09-22	USD
6	SMIN	iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN)	4.42%	34.58	-1.57%	2020-09-22	USD
7	XCX5:LSE:GBX	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5)	2.35%	889.13	-1.63%	2020-09-21	GBP
8	CI2:PAR:EUR	Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2)	2.17%	484.0	-0.27%	2020-09-22	EUR
9	XNID	Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID)	2.15%	148.29	-2.62%	2020-09-21	USD
10	PIN	Invesco India ETF (PIN)	2.12%	19.32	-1.63%	2020-09-22	USD

公告标题	公告日期
印度基金：基金产品资料概要更新	2020-08-29
印度基金：2020年中期报告	2020-08-28
印度基金：2020年第二季度报告	2020-07-21
印度基金：更新招募说明书	2020-06-24
印度基金：更新招募说明书摘要	2020-06-24
印度基金：2020年第一季度报告	2020-04-22
印度基金：2019年年度报告	2020-04-08
印度基金：关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告	2020-03-26
印度基金：关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告	2020-01-29
印度基金：2019年第四季度报告	2020-01-18
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-09-22	0.905	0.9147	0.9158	0.12%	-1.06%	3905	-0.75%	-1.60%	-
2020-09-21	0.923	0.9287	0.9284	-0.03%	-0.61%	3934	-0.51%	-0.67%	94.35%
2020-09-18	0.933	0.9337	0.9371	0.36%	-0.07%	3954	-1.54%	-0.36%	-
2020-09-17	0.931	0.9399	0.9454	0.59%	-0.95%	4016	-0.07%	0.60%	-
2020-09-16	0.929	0.9406	0.9422	0.17%	-1.23%	4019	-0.15%	0.42%	-
2020-09-15	0.932	0.9389	0.9385	-0.04%	-0.73%	4025	-2.54%	0.94%	-
2020-09-14	0.927	0.9311	0.9296	-0.16%	-0.44%	4130	-0.50%	0.57%	-
2020-09-11	0.913	0.9251	0.9258	0.07%	-1.31%	4151	-0.49%	0.64%	-
2020-09-10	0.916	0.9208	0.9211	0.04%	-0.52%	4171	0.00%	1.34%	-
2020-09-09	0.894	0.9108	0.9110	0.02%	-1.84%	4171	-0.07%	-1.40%	75.49%
2020-09-08	0.916	0.9228	0.9233	0.05%	-0.74%	4174	-0.07%	0.37%	90.45%
2020-09-07	0.911	0.9203	0.9202	-0.01%	-1.01%	4177	-0.03%	-0.53%	-
2020-09-04	0.916	0.9245	0.9253	0.08%	-0.92%	4178	0.01%	-1.21%	-
2020-09-03	0.929	0.9353	0.9383	0.32%	-0.67%	4178	0.00%	0.39%	88.63%
2020-09-02	0.929	0.9350	0.9358	0.08%	-0.64%	4178	-0.46%	1.45%	-
2020-09-01	0.931	0.9239	0.9270	0.33%	0.77%	4197	-0.49%	-3.26%	93.92%
2020-08-31	0.945	0.9536	0.9528	-0.08%	-0.90%	4218	-0.50%	1.64%	83.08%
2020-08-28	0.940	0.9399	0.9418	0.20%	0.01%	4239	-0.48%	0.33%	89.81%
2020-08-27	0.932	0.9392	0.9393	0.01%	-0.77%	4260	-0.53%	0.71%	-
2020-08-26	0.926	0.9337	0.9341	0.04%	-0.82%	4282	-1.34%	0.06%	-
2020-08-25	0.929	0.9336	0.9339	0.04%	-0.49%	4341	-0.17%	1.47%	-
2020-08-24	0.924	0.9211	0.9229	0.19%	0.31%	4348	-0.46%	0.17%	83.75%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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