印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-07-15 04:38:56
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | 0.8634 | -2.14% | 0.8738 | -3.30% | 07-13 | 0.845 | -1.17% | 315.27 | 5830 | -146 | 0.8734 | 07-13 | 0.46% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 中信证券印度ETP指数
估值基准： 164824持仓组合 0.46% 2020-07-13
USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMEX:IND50 | 印度NIFTY 50指数期货 | 10661.25 | -1.35% | 10767.0 | 10807.55 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INR:PAR:EUR | Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) | 16.47% | 14.91 | 1.35% | 2020-07-13 | EUR |
| 2 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.13% | 30.81 | 0.13% | 2020-07-13 | USD |
| 3 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 15.23% | 21.19 | 0.19% | 2020-07-13 | USD |
| 4 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 12.43% | 32.35 | -0.55% | 2020-07-13 | USD |
| 5 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 5.76% | 4.83 | 1.55% | 2020-07-13 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 4.42% | 30.29 | -1.01% | 2020-07-13 | USD |
| 7 | XCX5:LSE:GBX | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) | 2.35% | 848.5 | 1.86% | 2020-07-13 | GBP |
| 8 | CI2:PAR:EUR | Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) | 2.17% | 468.29 | 1.17% | 2020-07-13 | EUR |
| 9 | XNID | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) | 2.15% | 141.81 | 1.35% | 2020-07-13 | USD |
| 10 | PIN | Invesco India ETF (PIN) | 2.12% | 18.04 | 0.33% | 2020-07-13 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金：更新招募说明书 | 2020-06-24 |
| 印度基金：更新招募说明书摘要 | 2020-06-24 |
| 印度基金：2020年第一季度报告 | 2020-04-22 |
| 印度基金：2019年年度报告 | 2020-04-08 |
| 印度基金：关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 2020-03-26 |
| 印度基金：关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 | 2020-01-29 |
| 印度基金：2019年第四季度报告 | 2020-01-18 |
| 印度基金：关于2020年开放日的提示性公告 | 2019-12-31 |
| 印度基金：更新招募说明书（2019年第3号） | 2019-11-09 |
| 印度基金：更新招募说明书摘要（2019年第3号） | 2019-11-09 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 0.845 | 0.8734 | 0.8738 | 0.05% | -3.25% | 5830 | -2.44% | 0.46% | - |
| 2020-07-13 | 0.855 | 0.8702 | 0.8726 | 0.27% | -1.75% | 5975 | -2.90% | 0.01% | - |
| 2020-07-10 | 0.848 | 0.8725 | 0.8733 | 0.09% | -2.81% | 6154 | -4.39% | 0.25% | - |
| 2020-07-09 | 0.857 | 0.8713 | 0.8729 | 0.19% | -1.64% | 6436 | -0.76% | -0.88% | - |
| 2020-07-08 | 0.864 | 0.8800 | 0.8831 | 0.35% | -1.82% | 6485 | 0.00% | -0.39% | - |
| 2020-07-07 | 0.864 | 0.8863 | 0.8858 | -0.06% | -2.52% | 6485 | -2.89% | 1.92% | - |
| 2020-07-06 | 0.865 | 0.8705 | 0.8699 | -0.07% | -0.63% | 6678 | 0.00% | 0.15% | 92.66% |
| 2020-07-03 | 0.856 | 0.8687 | 0.8691 | 0.04% | -1.46% | 6678 | -1.28% | 2.22% | - |
| 2020-07-02 | 0.845 | 0.8523 | 0.8532 | 0.11% | -0.86% | 6765 | -1.00% | 1.88% | 95.00% |
| 2020-07-01 | 0.838 | 0.8396 | 0.8384 | -0.15% | -0.19% | 6833 | -1.22% | -0.70% | 86.90% |
| 2020-06-30 | 0.831 | 0.8433 | 0.8435 | 0.02% | -1.46% | 6917 | -3.40% | 1.08% | - |
| 2020-06-29 | 0.823 | 0.8359 | 0.8372 | 0.16% | -1.54% | 7161 | -1.78% | -2.30% | - |
| 2020-06-24 | 0.843 | 0.8538 | 0.8522 | -0.19% | -1.26% | 7290 | -0.32% | 0.98% | 84.01% |
| 2020-06-23 | 0.835 | 0.8459 | 0.8442 | -0.20% | -1.29% | 7314 | -1.63% | 2.24% | - |
| 2020-06-22 | 0.820 | 0.8301 | 0.8284 | -0.20% | -1.22% | 7435 | -0.12% | 1.66% | 88.23% |
| 2020-06-19 | 0.816 | 0.8190 | 0.8180 | -0.12% | -0.37% | 7444 | -0.24% | 0.84% | 80.82% |
| 2020-06-18 | 0.803 | 0.8134 | 0.8119 | -0.19% | -1.28% | 7461 | -1.22% | 0.82% | - |
| 2020-06-17 | 0.803 | 0.8074 | 0.8093 | 0.23% | -0.54% | 7554 | 4.36% | -0.89% | - |
| 2020-06-16 | 0.810 | 0.8142 | 0.8128 | -0.18% | -0.52% | 7238 | 0.10% | -0.04% | - |
| 2020-06-15 | 0.785 | 0.8130 | 0.8128 | -0.03% | -3.44% | 7231 | 10.08% | 4.17% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
