印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:31:31

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164824 印度基金 0.9806 -1.39% 0.9637 0.35% 11-30 0.967 0.42% 78.81 3208 0 0.9653 11-30 -1.25% 无限制 1.2% 1.5% 官网

业绩基准: 中信证券印度ETP指数

估值基准: 164824持仓组合   -1.25%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
SIMEX:IND50 印度NIFTY 50指数期货 13212.75 1.66% 13017.5 12997.0

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 INR:PAR:EUR Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) 16.47% 16.49 -0.90% 2020-11-30 EUR
2 INDA iShares MSCI India ETF (INDA) 16.13% 36.48 -1.35% 2020-11-30 USD
3 EPI WisdomTree India Earnings Fund (EPI) 15.23% 26.48 -1.49% 2020-11-30 USD
4 INDY iShares India 50 ETF (INDY) 12.43% 38.99 -1.17% 2020-11-30 USD
5 ISNDIA iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) 5.76% 5.65 -1.77% 2020-11-30 USD
6 SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 4.42% 39.23 -1.18% 2020-11-30 USD
7 XCX5:LSE:GBX Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) 2.35% 931.75 -1.40% 2020-11-30 GBP
8 CI2:PAR:EUR Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) 2.17% 520.38 -0.99% 2020-11-30 EUR
9 XNID Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) 2.15% 168.77 -1.44% 2020-11-30 USD
10 PIN Invesco India ETF (PIN) 2.12% 21.06 -0.72% 2020-11-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 0.967 0.9653 0.9637 -0.17% 0.18% 3208 0.00% -1.25% -
2020-11-30 0.963 0.9750 0.9753 0.03% -1.23% 3208 -0.22% 0.25% -
2020-11-27 0.965 0.9730 0.9726 -0.04% -0.82% 3215 -0.78% 0.09% -
2020-11-26 0.960 0.9718 0.9722 0.04% -1.21% 3240 0.00% -0.91% -
2020-11-25 0.970 0.9804 0.9796 -0.09% -1.06% 3240 -0.06% 1.66% -
2020-11-24 0.960 0.9647 0.9658 0.12% -0.49% 3242 -0.03% 0.31% 89.63%
2020-11-23 0.950 0.9630 0.9578 -0.54% -1.35% 3243 -0.01% 0.16% -
2020-11-20 0.949 0.9563 0.9581 0.18% -0.76% 3244 -1.30% -0.33% -
2020-11-19 0.957 0.9611 0.9634 0.24% -0.43% 3286 -0.21% 0.17% -
2020-11-18 0.953 0.9619 0.9654 0.36% -0.93% 3293 -0.36% -0.17% -
2020-11-17 0.958 0.9669 0.9705 0.37% -0.92% 3305 -0.18% 1.11% -
2020-11-16 0.950 0.9604 0.9598 -0.06% -1.08% 3311 -0.12% 1.40% -
2020-11-13 0.940 0.9473 0.9453 -0.21% -0.77% 3315 -0.25% -0.91% 93.75%
2020-11-12 0.942 0.9536 0.9512 -0.25% -1.22% 3323 -0.10% 0.51% -
2020-11-11 0.947 0.9466 0.9503 0.39% 0.04% 3327 -1.97% -1.15% -
2020-11-10 0.951 0.9608 0.9624 0.16% -1.02% 3393 -0.53% 2.46% 95.00%
2020-11-09 0.940 0.9406 0.9473 0.71% -0.06% 3412 0.05% 0.84% 95.00%
2020-11-06 0.930 0.9399 0.9380 -0.20% -1.05% 3410 0.00% 0.94% -
2020-11-05 0.928 0.9298 0.9312 0.15% -0.19% 3410 -0.03% 2.70% 95.00%
2020-11-04 0.913 0.9098 0.9102 0.05% 0.35% 3411 -0.04% 0.71% 92.05%
2020-11-03 0.910 0.9047 0.9074 0.30% 0.59% 3412 -0.03% 0.31% -
2020-11-02 0.903 0.9050 0.9073 0.26% -0.22% 3413 -0.04% -0.09% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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