中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 04:43:58

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 - - 1.8589 -2.47% 07-13 1.813 -3.97% 1603.78 10633 -6 1.8620 07-13 -1.91% 无限制 1% 1.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136   -1.91%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.813 1.8620 1.8589 -0.17% -2.63% 10633 -0.05% -1.91% -
2020-07-13 1.888 1.8920 1.8989 0.36% -0.21% 10639 -2.55% -1.48% 84.61%
2020-07-10 1.881 1.9260 1.9230 -0.15% -2.34% 10918 -2.32% 2.70% 95.00%
2020-07-09 1.910 1.8790 1.8681 -0.58% 1.65% 11177 -3.20% 4.28% 95.00%
2020-07-08 1.828 1.8080 1.8161 0.45% 1.11% 11546 0.01% -0.85% 95.00%
2020-07-07 1.794 1.8280 1.8191 -0.49% -1.86% 11545 -0.11% 1.51% 70.67%
2020-07-06 1.777 1.7960 1.7970 0.06% -1.06% 11557 0.80% 1.06% 67.59%
2020-07-03 1.765 1.7800 1.7821 0.12% -0.84% 11466 3.02% 3.59% -
2020-07-02 1.735 1.7260 1.7304 0.25% 0.52% 11130 1.35% 0.03% 92.88%
2020-07-01 1.737 1.7300 1.7268 -0.18% 0.40% 10981 11.36% 0.12% -
2020-06-30 1.759 1.7250 1.7215 -0.21% 1.97% 9861 2.75% -0.55% -
2020-06-29 1.759 1.7300 1.7365 0.37% 1.68% 9597 0.69% -0.74% -
2020-06-24 1.793 1.7480 1.7552 0.41% 2.57% 9532 0.01% 2.36% 95.00%
2020-06-23 1.780 1.7190 1.7224 0.20% 3.55% 9530 -0.05% -0.84% 83.18%
2020-06-22 1.741 1.7360 1.7366 0.04% 0.29% 9535 -1.63% 1.29% -
2020-06-19 1.712 1.7160 1.7163 0.02% -0.23% 9693 -2.03% 0.76% 89.14%
2020-06-18 1.686 1.7040 1.6982 -0.34% -1.06% 9894 0.00% 1.97% -
2020-06-17 1.655 1.6670 1.6658 -0.07% -0.72% 9894 -0.27% 2.72% 95.00%
2020-06-16 1.620 1.6250 1.6214 -0.22% -0.31% 9921 -1.71% 1.52% 95.00%
2020-06-15 1.565 1.5990 1.5944 -0.29% -2.13% 10093 -0.07% 1.47% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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