中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-12-02 02:34:28

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 - - 1.9449 0.05% 11-30 1.946 -0.05% 439.58 9357 0 1.9410 11-30 -2.47% 无限制 1% 1.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136   -2.47%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.946 1.9410 1.9449 0.20% 0.26% 9357 0.00% -2.47% -
2020-11-30 1.947 1.9890 1.9897 0.04% -2.11% 9357 -0.21% 1.87% 95.00%
2020-11-27 1.951 1.9570 1.9536 -0.17% -0.31% 9376 0.01% 0.83% 89.69%
2020-11-26 1.946 1.9400 1.9416 0.08% 0.31% 9375 0.12% -1.94% -
2020-11-25 1.936 1.9740 1.9719 -0.11% -1.93% 9364 1.37% 0.74% 84.20%
2020-11-24 1.945 1.9590 1.9674 0.43% -0.71% 9238 7.55% 0.31% -
2020-11-23 1.950 1.9620 1.9452 -0.85% -0.61% 8589 3.98% 1.37% -
2020-11-20 1.961 1.9220 1.9270 0.26% 2.03% 8260 1.65% 1.85% 95.00%
2020-11-19 1.971 1.8990 1.9096 0.56% 3.79% 8126 0.60% -1.87% 74.70%
2020-11-18 1.994 1.9410 1.9386 -0.13% 2.73% 8077 1.19% -3.26% 95.00%
2020-11-17 2.011 1.9950 1.9971 0.11% 0.80% 7983 1.04% -0.73% 69.96%
2020-11-16 2.020 2.0110 2.0063 -0.24% 0.45% 7901 0.11% 3.85% -
2020-11-13 1.973 1.9360 1.9205 -0.80% 1.91% 7892 -0.11% 2.81% 95.00%
2020-11-12 1.923 1.8710 1.8723 0.07% 2.78% 7901 -0.32% -0.94% 95.00%
2020-11-11 1.881 1.8890 1.8940 0.27% -0.42% 7926 -0.35% -4.46% -
2020-11-10 1.949 1.9770 1.9873 0.52% -1.42% 7954 -3.13% -0.93% 92.50%
2020-11-09 2.012 2.0050 2.0231 0.90% 0.35% 8211 -0.17% 0.67% 95.00%
2020-11-06 1.953 2.0110 1.9934 -0.88% -2.88% 8225 -0.03% 1.14% -
2020-11-05 1.977 1.9730 1.9677 -0.27% 0.20% 8227 -0.05% 4.44% 95.00%
2020-11-04 1.893 1.8920 1.8911 -0.05% 0.05% 8231 -0.06% -0.69% 95.00%
2020-11-03 1.892 1.9030 1.9072 0.22% -0.58% 8236 0.02% 0.83% -
2020-11-02 1.878 1.8930 1.8898 -0.17% -0.79% 8234 0.09% -2.14% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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