中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-05-16 20:55:25

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 - - 1.7195 11.02% 05-13 1.909 0.42% 1157.04 24654 0 1.7820 05-12 -4.38% 暂停申购 1% 1.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136   -4.38%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 1.901 1.7820 1.7887 0.38% 6.68% 24652 0.01% 0.40% -
2021-05-12 1.916 1.7830 1.7898 0.38% 7.46% 24650 0.05% 0.06% -
2021-05-11 1.905 1.7890 1.8013 0.69% 6.48% 24638 -0.00% -4.00% -
2021-05-10 1.942 1.8610 1.8626 0.09% 4.35% 24638 0.00% -1.52% 87.20%
2021-05-07 1.956 1.8860 1.8791 -0.36% 3.71% 24637 0.01% -3.44% 65.43%
2021-05-06 1.977 1.9380 1.9411 0.16% 2.01% 24635 0.00% -2.14% 87.77%
2021-04-30 2.015 1.9780 1.9846 0.33% 1.87% 24634 -0.01% -1.84% 91.50%
2021-04-29 2.037 2.0140 2.0133 -0.04% 1.14% 24637 -0.05% 0.08% 85.86%
2021-04-28 2.029 2.0120 2.0090 -0.15% 0.84% 24648 -0.07% 0.44% -
2021-04-27 2.005 2.0020 1.9978 -0.21% 0.15% 24664 0.07% 0.43% -
2021-04-26 1.979 1.9910 1.9872 -0.19% -0.60% 24647 0.05% 2.73% -
2021-04-23 1.959 1.9450 1.9498 0.25% 0.72% 24634 3.39% 1.43% 84.63%
2021-04-22 1.947 1.9270 1.9262 -0.04% 1.04% 23827 3.54% 0.64% -
2021-04-21 1.938 1.9160 1.9156 -0.02% 1.15% 23012 4.36% -1.46% -
2021-04-20 1.951 1.9390 1.9384 -0.03% 0.62% 22050 3.72% 0.02% 67.95%
2021-04-19 1.962 1.9380 1.9384 0.02% 1.24% 21259 5.04% 0.88% -
2021-04-16 1.961 1.9230 1.9219 -0.06% 1.98% 20239 3.43% -0.91% -
2021-04-15 1.958 1.9380 1.9370 -0.05% 1.03% 19568 1.39% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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