中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2022-05-21 04:59:17

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申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 - - 0.8841 -0.69% 05-18 0.878 2.93% 7712.16 264561 -496 0.8860 05-17 -0.23% 无限制 1% 1.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136   -0.23%   2022-05-18

USD汇率中间价:6.7524   0.15%   2022-05-19

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金赎回业务的公告 2022-04-30
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金赎回业务的公告 2022-04-12
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年年度报告 2022-03-30
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停申购(定期定额投资)业务的公告 2022-03-08
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告 2022-02-26
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-02-25
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-02-24
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)落实中证海外中国互联网指数编制方案修订相关安排的公告 2022-02-23
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-05-18 0.870 0.8860 0.8808 -0.59% -1.81% 265213 0.00% 4.39% -
2022-05-17 0.880 0.8460 0.8463 0.04% 4.02% 265209 0.00% 0.42% 95.00%
2022-05-16 0.836 0.8430 0.8368 -0.74% -0.83% 265201 0.00% 5.62% -
2022-05-13 0.835 0.7950 0.8014 0.81% 5.03% 265201 -0.00% -1.39% 90.56%
2022-05-12 0.804 0.8120 0.8082 -0.47% -0.99% 265202 0.02% 0.95% 95.00%
2022-05-11 0.825 0.8010 0.7979 -0.39% 3.00% 265157 -0.00% -2.23% 95.00%
2022-05-10 0.812 0.8150 0.8151 0.01% -0.37% 265161 -0.17% -1.52% 92.40%
2022-05-09 0.822 0.8270 0.8236 -0.41% -0.60% 265613 0.00% -5.54% 95.00%
2022-05-06 0.840 0.8640 0.8811 1.98% -2.78% 265613 -0.00% -4.06% 94.52%
2022-05-05 0.879 0.9110 0.8912 -2.17% -3.51% 265624 0.00% 10.44% 95.00%
2022-04-29 0.897 0.8220 0.8264 0.54% 9.12% 265624 -0.05% 3.45% -
2022-04-28 0.815 0.8040 0.8052 0.16% 1.37% 265756 0.00% 2.26% 63.47%
2022-04-27 0.798 0.7890 0.7802 -1.12% 1.14% 265754 -0.00% 1.95% 83.67%
2022-04-26 0.787 0.7660 0.7860 2.61% 2.74% 265757 0.00% 0.00% 95.00%
2022-04-25 0.763 0.7860 0.7830 -0.38% -2.93% 265752 0.00% 0.00% -
2022-04-22 0.792 0.7830 0.7840 0.12% 1.15% 265752 -0.01% -4.13% -
2022-04-21 0.797 0.8160 0.8163 0.04% -2.33% 265772 0.00% -1.69% 95.00%
2022-04-20 0.830 0.8290 0.8344 0.66% 0.12% 265770 0.00% -1.90% 95.00%
2022-04-19 0.830 0.8490 0.8498 0.09% -2.24% 265763 -0.05% -1.19% 95.00%
2022-04-18 0.834 0.8590 0.8530 -0.70% -2.91% 265892 0.00% -0.12% 80.63%
2022-04-15 0.844 0.8540 0.8592 0.61% -1.17% 265892 -0.00% -0.71% -
2022-04-14 0.863 0.8650 0.8646 -0.05% -0.23% 265893 -0.03% 1.43% 95.00%
2022-04-13 0.856 0.8530 0.8510 -0.24% 0.35% 265982 0.01% 1.01% 95.00%
2022-04-12 0.868 0.8430 0.8445 0.17% 2.97% 265969 -1.29% -3.89% 94.30%
2022-04-11 0.840 0.8760 0.8761 0.01% -4.11% 269431 0.00% -1.08% 95.00%
2022-04-08 0.877 0.8850 0.8889 0.44% -0.90% 269431 -0.03% -3.88% 92.95%
2022-04-07 0.893 0.9190 0.9114 -0.83% -2.83% 269513 -0.39% 2.42% 89.85%
2022-04-06 0.918 0.8930 0.8950 0.22% 2.80% 270581 -0.67% 1.59% 95.00%
2022-04-01 0.880 0.8830 0.8841 0.13% -0.34% 272412 -0.84% -3.56% 68.36%
2022-03-31 0.890 0.9140 0.9118 -0.24% -2.63% 274726 -0.18% -0.97% 91.63%
2022-03-30 0.913 0.9200 0.9196 -0.04% -0.76% 275232 -0.84% 4.01% -
2022-03-29 0.899 0.8870 0.8876 0.06% 1.35% 277564 -1.03% 2.35% 95.00%
2022-03-28 0.874 0.8690 0.8674 -0.18% 0.58% 280467 -0.28% -6.00% 88.72%
2022-03-25 0.850 0.9180 0.9172 -0.08% -7.41% 281261 -0.03% -2.66% 91.36%
2022-03-24 0.909 0.9400 0.9413 0.14% -3.30% 281334 -0.16% 3.31% 92.77%
2022-03-23 0.923 0.9140 0.9103 -0.40% 0.98% 281779 -0.04% 7.18% 91.10%
2022-03-22 0.876 0.8590 0.8574 -0.19% 1.98% 281888 -0.06% -3.93% 89.48%
2022-03-21 0.857 0.8870 0.8898 0.32% -3.38% 282065 0.09% 2.41% 90.17%
2022-03-18 0.855 0.8720 0.8740 0.23% -1.95% 281806 0.03% 4.47% 70.13%
2022-03-17 0.838 0.8390 0.8421 0.36% -0.12% 281724 0.01% 31.70% 95.00%
2022-03-16 0.762 0.6530 0.6529 -0.02% 16.69% 281707 0.02% -4.48% 89.61%
2022-03-15 0.693 0.6810 0.6761 -0.72% 1.76% 281643 0.02% -12.85% 95.00%
2022-03-14 0.760 0.7670 0.7633 -0.49% -0.91% 281581 0.02% -8.20% 89.41%
2022-03-11 0.827 0.8270 0.8300 0.36% 0.00% 281532 0.01% -3.55% 92.12%
2022-03-10 0.870 0.8580 0.8551 -0.33% 1.40% 281492 0.62% 2.51% 95.00%
2022-03-09 0.866 0.8360 0.8396 0.44% 3.59% 279759 0.53% -2.06% 95.00%
2022-03-08 0.885 0.8550 0.8534 -0.19% 3.51% 278295 0.41% -5.73% 86.06%
2022-03-07 0.909 0.9000 0.8918 -0.91% 1.00% 277150 0.23% -6.16% 92.26%
2022-03-04 0.946 0.9450 0.9551 1.07% 0.11% 276511 0.28% -2.30% 83.93%
2022-03-03 0.981 0.9750 0.9763 0.13% 0.62% 275730 0.22% -1.34% 95.00%
2022-03-02 0.992 0.9880 0.9857 -0.23% 0.40% 275120 1.78% 0.46% 95.00%
2022-03-01 1.004 0.9820 0.9833 0.14% 2.24% 270316 3.80% -1.20% -
2022-02-28 0.993 0.9930 0.9884 -0.46% 0.00% 260418 1.52% 0.30% 76.46%
2022-02-25 1.000 0.9860 0.9934 0.75% 1.42% 256510 2.28% -0.43% -
2022-02-24 1.001 0.9970 0.9985 0.15% 0.40% 250793 0.00% -1.13% 95.00%
2022-02-23 1.034 1.0080 1.0053 -0.27% 2.58% 250786 -0.42% -2.94% 72.65%
2022-02-22 1.017 1.0320 1.0347 0.26% -1.45% 251847 -0.57% -1.59% 83.69%
2022-02-21 1.046 1.0500 1.0467 -0.31% -0.38% 253298 -0.55% -4.73% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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