中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2023-09-23 21:29:21

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 0.9369 -0.53% 0.9369 -0.53% 09-22 0.932 2.76% 2697.11 - - 0.9077 09-21 3.54% 无限制 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网指数

估值基准： CSIH11136持仓组合   3.54%   2023-09-22

USD汇率中间价：7.1729   -0.00%   2023-09-22

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 PDD 拼多多 9.46% 95.93 4.08% 2023-09-22 USD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 9.11% 85.900 3.932 2023-09-22 16:08:16 HKD
3 00700.HK 腾讯控股 8.93% 313.600 3.498 2023-09-22 16:08:18 HKD
4 03690.HK 美团-W 7.85% 120.800 3.869 2023-09-22 16:08:18 HKD
5 09888.HK 百度集团-SW 5.98% 129.600 2.776 2023-09-22 16:08:16 HKD
6 09999.HK 网易-S 4.54% 161.900 6.234 2023-09-22 16:08:18 HKD
7 09961.HK 携程集团-S 4.29% 287.400 2.496 2023-09-22 16:08:18 HKD
8 01024.HK 快手-W 4.15% 63.500 5.132 2023-09-22 16:08:18 HKD
9 BEKE 贝壳 4.01% 16.35 3.48% 2023-09-22 USD
10 YMM 满帮集团 3.89% 6.92 1.47% 2023-09-22 USD
11 BZ BOSS直聘 3.49% 15.18 4.33% 2023-09-22 USD
12 09618.HK 京东集团-SW 3.46% 120.300 3.085 2023-09-22 16:08:18 HKD
13 VIPS 唯品会 3.38% 14.83 2.28% 2023-09-22 USD
14 06618.HK 京东健康 3.21% 41.650 3.736 2023-09-22 16:08:18 HKD
15 TME 腾讯音乐 2.54% 6.28 4.32% 2023-09-22 USD
16 03888.HK 金山软件 2.37% 29.350 3.710 2023-09-22 16:08:16 HKD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 2.33% 107.300 4.785 2023-09-22 16:08:16 HKD
18 TAL 好未来 1.99% 7.23 2.84% 2023-09-22 USD
19 00241.HK 阿里健康 1.73% 4.690 4.222 2023-09-22 16:08:16 HKD
20 00780.HK 同程旅行 1.63% 17.700 1.959 2023-09-22 16:08:18 HKD
21 IQ IQIYI 1.57% 4.76 2.81% 2023-09-22 USD
22 QFIN 360数科 1.49% 15.42 4.33% 2023-09-22 USD
23 01797.HK 东方甄选 1.39% 36.200 1.828 2023-09-22 16:08:18 HKD
24 ATHM 汽车之家 1.16% 30.2 2.79% 2023-09-22 USD
25 06060.HK 众安在线 1.15% 23.550 0.426 2023-09-22 16:08:18 HKD
26 00772.HK 阅文集团 1.11% 28.900 3.399 2023-09-22 16:08:16 HKD
27 CD 秦淮数据 1.00% 8.32 -0.60% 2023-09-22 USD
28 YY 欢聚 0.77% 40.05 1.75% 2023-09-22 USD
29 01833.HK 平安好医生 0.76% 18.300 2.007 2023-09-22 16:08:16 HKD
30 WB 微博 0.66% 12.29 4.24% 2023-09-22 USD
31 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.60% 1.14 4.59% 2023-09-22 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-09-20
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-09-09
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-09-02
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-08-31
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-23
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-07-26
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-06-30
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-09-22 0.932 0.9077 0.9077 0.00% 2.68% 215538 -0.00% -1.81% -
2023-09-21 0.907 0.9229 0.9229 0.00% -1.72% 215539 -0.00% -1.56% 90.94%
2023-09-20 0.927 0.9366 0.9368 0.02% -1.02% 215539 -0.05% -0.03% 93.88%
2023-09-19 0.936 0.9371 0.9371 0.00% -0.12% 215657 -0.02% -0.95% -
2023-09-18 0.938 0.9453 0.9465 0.13% -0.77% 215708 -0.02% -0.03% -
2023-09-15 0.948 0.9468 0.9476 0.08% 0.13% 215751 -0.01% 0.44% -
2023-09-14 0.941 0.9438 0.9448 0.11% -0.30% 215775 -0.10% -0.56% -
2023-09-13 0.940 0.9497 0.9518 0.23% -1.02% 215987 0.00% -0.88% -
2023-09-12 0.949 0.9595 0.9598 0.03% -1.09% 215987 -0.33% 0.62% 90.93%
2023-09-11 0.948 0.9543 0.9520 -0.24% -0.66% 216698 -0.03% -0.33% -
2023-09-08 0.943 0.9549 0.9547 -0.02% -1.25% 216769 -0.39% -2.68% -
2023-09-07 0.956 0.9788 0.9766 -0.23% -2.33% 217624 0.01% -0.28% 91.83%
2023-09-06 0.972 0.9792 0.9792 0.00% -0.74% 217603 0.00% -2.37% -
2023-09-05 0.980 1.0017 1.0016 -0.01% -2.17% 217593 -0.03% 1.98% 94.68%
2023-09-04 0.991 0.9831 0.9834 0.03% 0.80% 217651 -0.13% 1.53% 95.00%
2023-09-01 0.969 0.9695 0.9699 0.04% -0.05% 217938 0.01% -0.36% 94.00%
2023-08-31 0.959 0.9728 0.9751 0.24% -1.42% 217910 -0.55% -0.70% -
2023-08-30 0.966 0.9807 0.9808 0.01% -1.50% 219104 0.03% 3.54% -
2023-08-29 0.969 0.9532 0.9536 0.04% 1.66% 219041 0.02% 1.74% 81.71%
2023-08-28 0.951 0.9385 0.9397 0.13% 1.33% 219001 0.42% -1.75% 92.05%
2023-08-25 0.942 0.9556 0.9570 0.14% -1.42% 218095 0.03% 2.63% 95.00%
2023-08-24 0.959 0.9343 0.9350 0.08% 2.64% 218030 0.92% 1.04% 92.25%
2023-08-23 0.928 0.9259 0.9259 0.01% 0.23% 216034 0.58% 0.84% -
2023-08-22 0.934 0.9186 0.9198 0.13% 1.68% 214790 -0.08% -1.06% -
2023-08-21 0.918 0.9291 0.9300 0.10% -1.19% 214971 0.21% -3.56% 95.00%
2023-08-18 0.939 0.9624 0.9615 -0.09% -2.43% 214520 0.16% 0.43% 94.55%
2023-08-17 0.969 0.9578 0.9560 -0.19% 1.17% 214168 0.34% -1.09% -
2023-08-16 0.960 0.9655 0.9644 -0.11% -0.57% 213450 0.08% -1.37% -
2023-08-15 0.977 0.9765 0.9760 -0.05% 0.05% 213277 -0.02% -1.01% 90.47%
2023-08-14 0.976 0.9853 0.9851 -0.02% -0.94% 213312 -0.03% -2.63% -
2023-08-11 0.994 1.0098 1.0101 0.03% -1.56% 213373 -0.10% 0.32% 92.76%
2023-08-10 1.006 1.0074 1.0068 -0.06% -0.14% 213592 -0.02% 0.68% -
2023-08-09 1.002 1.0011 1.0013 0.02% 0.09% 213635 -0.39% -2.35% -
2023-08-08 1.003 1.0214 1.0235 0.21% -1.80% 214475 -0.28% -0.98% 83.64%
2023-08-07 1.024 1.0312 1.0304 -0.08% -0.70% 215069 -0.31% 1.12% -
2023-08-04 1.025 1.0217 1.0199 -0.18% 0.32% 215731 -0.41% 1.34% -
2023-08-03 1.014 1.0096 1.0084 -0.12% 0.44% 216618 -0.91% -4.04% 76.06%
2023-08-02 1.010 1.0482 1.0491 0.09% -3.64% 218601 -0.95% -0.56% 93.95%
2023-08-01 1.040 1.0544 1.0552 0.08% -1.37% 220707 -0.26% 1.05% -
2023-07-31 1.049 1.0453 1.0442 -0.10% 0.35% 221272 -0.13% 4.43% -
2023-07-28 1.024 1.0041 1.0047 0.06% 1.98% 221558 -0.79% 0.38% 90.23%
2023-07-27 0.998 1.0012 1.0021 0.09% -0.32% 223325 0.05% 0.38% -
2023-07-26 0.986 0.9986 0.9992 0.06% -1.26% 223219 0.01% 4.48% -
2023-07-25 0.990 0.9602 0.9609 0.07% 3.10% 223199 0.14% 0.36% 90.73%
2023-07-24 0.940 0.9577 0.9585 0.09% -1.85% 222882 0.22% 0.90% -
2023-07-21 0.954 0.9506 0.9516 0.10% 0.36% 222397 -0.03% -0.68% -
2023-07-20 0.950 0.9576 0.9575 -0.01% -0.79% 222456 -0.81% 0.15% -
2023-07-19 0.962 0.9562 0.9545 -0.18% 0.61% 224270 -0.67% -3.78% -
2023-07-18 0.962 0.9891 0.9894 0.03% -2.74% 225774 -0.39% -0.21% 92.44%
2023-07-17 0.970 0.9912 0.9941 0.29% -2.14% 226649 -0.07% -1.12% -
2023-07-14 0.985 1.0038 1.0071 0.33% -1.87% 226805 0.00% 4.52% 85.92%
2023-07-13 0.983 0.9665 0.9681 0.17% 1.71% 226802 0.02% 2.82% 93.07%
2023-07-12 0.946 0.9441 0.9446 0.06% 0.20% 226750 0.03% 1.78% 90.42%
2023-07-11 0.936 0.9294 0.9320 0.28% 0.71% 226681 0.01% 1.25% 91.83%
2023-07-10 0.923 0.9216 0.9232 0.17% 0.15% 226658 0.00% 0.68% -
2023-07-07 0.918 0.9176 0.9159 -0.18% 0.04% 226655 0.00% -2.68% -
2023-07-06 0.921 0.9387 0.9397 0.11% -1.89% 226654 0.05% -1.44% 90.29%
2023-07-05 0.937 0.9521 0.9536 0.16% -1.59% 226542 0.01% 1.06% 90.35%
2023-07-04 0.947 0.9445 0.9458 0.14% 0.26% 226521 -0.01% 2.82% -
2023-07-03 0.942 0.9221 0.9216 -0.06% 2.16% 226533 0.00% -0.56% 91.16%
2023-06-30 0.919 0.9265 0.9254 -0.12% -0.81% 226533 -0.29% -1.97% -
2023-06-29 0.926 0.9430 0.9434 0.04% -1.80% 227202 -0.04% -0.53% 95.00%
2023-06-28 0.943 0.9479 0.9473 -0.06% -0.52% 227296 -0.17% 2.85% -
2023-06-27 0.942 0.9235 0.9205 -0.32% 2.00% 227682 -1.34% -2.38% 90.55%
2023-06-26 0.924 0.9418 0.9393 -0.27% -1.89% 230767 0.00% -2.51% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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