中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2023-03-31 21:34:22

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 1.0184 -0.82% 1.0109 -0.09% 03-30 1.010 1.61% 4673.01 220354 56 1.0110 03-30 1.09% 5000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网指数

估值基准： CSIH11136持仓组合   1.09%   2023-03-30

USD汇率中间价：6.8717   -0.25%   2023-03-31

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 11.37% 385.800 0.208 2023-03-31 16:08:28 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 8.73% 100.400 3.612 2023-03-31 16:08:28 HKD
3 03690.HK 美团-W 6.49% 143.500 1.056 2023-03-31 16:08:28 HKD
4 PDD 拼多多 6.29% 75.2100 -1.61 2023-03-31 21:34:21 USD
5 09618.HK 京东集团-SW 5.23% 172.000 5.392 2023-03-31 16:08:30 HKD
6 09888.HK 百度集团-SW 4.75% 148.700 -0.535 2023-03-31 16:08:28 HKD
7 BEKE 贝壳 4.66% 18.6900 -0.69 2023-03-31 21:34:19 USD
8 09999.HK 网易-S 4.43% 138.000 1.545 2023-03-31 16:08:28 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 4.39% 293.800 3.451 2023-03-31 16:08:28 HKD
10 TME 腾讯音乐 4.28% 8.4450 -0.41 2023-03-31 21:34:20 USD
11 BZ BOSS直聘 3.81% 19.5200 0.36 2023-03-31 21:34:15 USD
12 VIPS 唯品会 3.46% 15.5600 1.57 2023-03-31 21:34:17 USD
13 YMM 满帮集团 3.46% 7.7600 1.31 2023-03-31 21:34:12 USD
14 01024.HK 快手-W 3.43% 60.450 1.768 2023-03-31 16:08:28 HKD
15 09626.HK 哔哩哔哩-W 3.01% 189.600 -0.889 2023-03-31 16:08:30 HKD
16 06618.HK 京东健康 2.77% 58.400 -0.596 2023-03-31 16:08:30 HKD
17 00241.HK 阿里健康 2.10% 5.680 -2.238 2023-03-31 16:08:28 HKD
18 TAL 好未来 1.98% 6.5950 -1.86 2023-03-31 21:34:20 USD
19 03888.HK 金山软件 1.96% 38.650 0.000 2023-03-31 16:08:28 HKD
20 IQ IQIYI 1.68% 7.1700 0.28 2023-03-31 21:34:18 USD
21 00780.HK 同程旅行 1.44% 17.080 0.708 2023-03-31 16:08:28 HKD
22 QFIN 360数科 1.39% 19.7300 0.05 2023-03-31 21:33:19 USD
23 ATHM 汽车之家 1.26% 33.9600 1.25 2023-03-31 21:34:09 USD
24 00772.HK 阅文集团 1.18% 40.500 -3.110 2023-03-31 16:08:28 HKD
25 06060.HK 众安在线 1.11% 24.750 0.610 2023-03-31 16:08:28 HKD
26 WB 微博 1.10% 21.3350 6.46 2023-03-31 21:34:21 USD
27 LU 陆金所控股(LUFAX) 1.08% 2.1301 0.48 2023-03-31 21:34:19 USD
28 YY 欢聚 0.85% 31.6800 -0.28 2023-03-31 21:34:05 USD
29 01833.HK 平安好医生 0.70% 19.860 -4.519 2023-03-31 16:08:28 HKD
30 CD 秦淮数据 0.68% 7.0850 -0.07 2023-03-31 21:34:11 USD
31 DADA 达达集团 0.50% 8.6600 -0.92 2023-03-31 21:34:11 USD
32 00909.HK 明源云 0.43% 5.030 -0.789 2023-03-31 16:08:28 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-30
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-03-17
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-02-15
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-10
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）调整大额申购（定期定额投资）业务限额的公告 2023-02-04
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-01-12
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-12-21
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-11-21
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 0.994 1.0010 1.0007 -0.03% -0.70% 220298 0.01% 2.55% -
2023-03-29 0.992 0.9780 0.9775 -0.05% 1.43% 220273 0.03% 1.77% 90.84%
2023-03-28 0.973 0.9620 0.9572 -0.49% 1.14% 220217 -0.11% -2.50% 90.98%
2023-03-27 0.971 0.9800 0.9837 0.38% -0.92% 220460 0.04% -0.15% 92.77%
2023-03-24 0.980 0.9850 0.9851 0.01% -0.51% 220368 0.02% 4.67% -
2023-03-23 0.972 0.9450 0.9461 0.11% 2.86% 220314 0.11% 0.39% 90.88%
2023-03-22 0.954 0.9430 0.9421 -0.10% 1.17% 220080 -0.07% 1.70% -
2023-03-21 0.941 0.9290 0.9338 0.52% 1.29% 220231 0.08% -2.59% 82.72%
2023-03-20 0.933 0.9570 0.9583 0.14% -2.51% 220058 0.05% 2.32% 93.37%
2023-03-17 0.954 0.9380 0.9321 -0.62% 1.71% 219938 0.04% -0.23% 93.35%
2023-03-16 0.929 0.9340 0.9376 0.38% -0.54% 219848 -0.55% 0.55% -
2023-03-15 0.944 0.9330 0.9388 0.62% 1.18% 221068 0.44% -1.46% -
2023-03-14 0.933 0.9510 0.9544 0.36% -1.89% 220103 0.03% 2.65% 88.05%
2023-03-13 0.952 0.9310 0.9311 0.02% 2.26% 220033 0.10% -2.33% 95.00%
2023-03-10 0.935 0.9510 0.9491 -0.20% -1.68% 219821 0.02% -3.27% 89.57%
2023-03-09 0.977 0.9790 0.9741 -0.50% -0.20% 219778 -0.11% -2.42% 93.43%
2023-03-08 0.979 0.9970 0.9940 -0.30% -1.81% 220012 -0.21% -1.73% 95.00%
2023-03-07 0.999 1.0090 1.0115 0.25% -0.99% 220483 0.04% -1.28% 85.58%
2023-03-06 1.017 1.0240 1.0194 -0.45% -0.68% 220385 -0.28% 1.68% 95.00%
2023-03-03 1.020 1.0050 1.0142 0.91% 1.49% 221005 0.21% 0.12% 85.45%
2023-03-02 0.994 1.0130 1.0147 0.17% -1.88% 220533 0.18% 5.85% -
2023-03-01 1.007 0.9630 0.9637 0.08% 4.57% 220136 0.15% -1.01% 91.85%
2023-02-28 0.967 0.9730 0.9639 -0.93% -0.62% 219796 -0.36% 0.65% 94.29%
2023-02-27 0.966 0.9580 0.9592 0.12% 0.84% 220597 -0.04% -3.81% 95.00%
2023-02-24 0.975 0.9950 0.9917 -0.33% -2.01% 220682 0.02% 0.61% 94.46%
2023-02-23 0.995 0.9860 0.9831 -0.29% 0.91% 220641 0.00% -0.31% -
2023-02-22 0.985 0.9860 0.9875 0.15% -0.10% 220634 -0.09% -3.95% -
2023-02-21 1.002 1.0260 1.0262 0.02% -2.34% 220827 -0.55% 0.68% 95.00%
2023-02-20 1.033 1.0200 1.0179 -0.20% 1.27% 222043 -0.03% -2.87% -
2023-02-17 1.024 1.0450 1.0398 -0.50% -2.01% 222099 -0.00% 1.41% 90.31%
2023-02-16 1.042 1.0260 1.0266 0.05% 1.56% 222106 0.02% -0.72% 95.00%
2023-02-15 1.021 1.0330 1.0332 0.02% -1.16% 222062 0.01% -1.19% -
2023-02-14 1.029 1.0440 1.0399 -0.39% -1.44% 222044 -0.41% 1.80% 86.72%
2023-02-13 1.030 1.0240 1.0243 0.03% 0.59% 222953 -0.03% -4.07% 86.31%
2023-02-10 1.029 1.0650 1.0624 -0.24% -3.38% 223018 -0.08% 2.27% 93.76%
2023-02-09 1.061 1.0400 1.0440 0.39% 2.02% 223206 -0.03% -1.68% 95.00%
2023-02-08 1.039 1.0610 1.0574 -0.34% -2.07% 223262 -0.33% 2.13% 95.00%
2023-02-07 1.049 1.0390 1.0336 -0.52% 0.96% 223995 -0.50% -3.27% 83.22%
2023-02-06 1.036 1.0660 1.0621 -0.36% -2.81% 225114 -0.56% -2.50% 93.08%
2023-02-03 1.076 1.0880 1.0943 0.58% -1.10% 226380 -0.00% -0.73% 95.00%
2023-02-02 1.096 1.1020 1.1038 0.17% -0.54% 226390 -0.60% 3.39% 95.00%
2023-02-01 1.087 1.0720 1.0724 0.04% 1.40% 227760 -0.36% -0.93% 87.64%
2023-01-31 1.054 1.0820 1.0880 0.55% -2.59% 228593 -0.04% -0.77% -
2023-01-30 1.081 1.0960 1.0955 -0.04% -1.37% 228690 -0.39% 2.78% 95.00%
2023-01-20 1.084 1.0680 1.0680 -0.00% 1.50% 229581 -0.36% -0.30% 92.85%
2023-01-19 1.062 1.0710 1.0653 -0.54% -0.84% 230415 0.00% -1.34% -
2023-01-18 1.078 1.0790 1.0794 0.04% -0.09% 230414 -0.25% -1.12% -
2023-01-17 1.077 1.0910 1.0938 0.26% -1.28% 230994 -0.06% -0.87% 95.00%
2023-01-16 1.068 1.1030 1.1094 0.58% -3.17% 231144 -0.30% 2.57% 95.00%
2023-01-13 1.081 1.0830 1.0852 0.21% -0.18% 231830 -0.03% -1.03% 94.82%
2023-01-12 1.063 1.0960 1.0946 -0.13% -3.01% 231889 -1.42% -0.14% 95.00%
2023-01-11 1.093 1.0960 1.1085 1.14% -0.27% 235221 -0.69% -0.33% -
2023-01-10 1.092 1.1120 1.1225 0.95% -1.80% 236848 -0.21% 2.54% 95.00%
2023-01-09 1.100 1.0980 1.0990 0.09% 0.18% 237357 -0.95% -0.50% 87.88%
2023-01-06 1.075 1.1040 1.1073 0.30% -2.63% 239643 -0.88% 1.92% -
2023-01-05 1.075 1.0880 1.0934 0.50% -1.19% 241771 -0.45% 7.04% 92.15%
2023-01-04 1.058 1.0280 1.0316 0.35% 2.92% 242862 0.02% 3.79% 90.45%
2023-01-03 1.007 0.9990 0.9964 -0.27% 0.80% 242816 -0.00% -0.91% 86.08%
2022-12-30 0.998 1.0050 1.0055 0.05% -0.70% 242820 0.00% -0.26% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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