中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间：2024-09-09 21:29:23

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 0.8753 -0.83% 0.8824 -1.63% 09-05 0.868 -0.91% 581.22 167984 8 0.8810 09-06 0.33% 10000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准： 中证海外中国互联网指数

估值基准： CSIH11136持仓组合   0.33%   2024-09-05

USD汇率中间价：7.0989   0.09%   2024-09-09

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 11.48% 371.200 -0.589 2024-09-09 16:08:34 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-W 10.94% 78.300 -1.880 2024-09-09 16:08:34 HKD
3 03690.HK 美团-W 8.44% 118.600 -0.587 2024-09-09 16:08:34 HKD
4 09618.HK 京东集团-SW 6.26% 101.200 -2.972 2024-09-09 16:08:34 HKD
5 PDD 拼多多 6.00% 92.75 -5.12% 2024-09-04 USD
6 BEKE 贝壳 4.19% 14.72 0.34% 2024-09-04 USD
7 09961.HK 携程集团-S 4.18% 368.600 -1.338 2024-09-09 16:08:34 HKD
8 09888.HK 百度集团-SW 3.95% 79.050 -0.878 2024-09-09 16:08:34 HKD
9 09999.HK 网易-S 3.92% 121.200 -1.543 2024-09-09 16:08:34 HKD
10 YMM 满帮集团 3.73% 7.07 -1.39% 2024-09-04 USD
11 01024.HK 快手-W 3.47% 39.350 -1.870 2024-09-09 16:08:34 HKD
12 VIPS 唯品会 3.38% 12.4 -0.16% 2024-09-05 USD
13 TME 腾讯音乐 3.34% 10.32 -1.34% 2024-09-05 USD
14 09626.HK 哔哩哔哩-W 3.02% 117.900 -2.803 2024-09-09 16:08:34 HKD
15 QFIN 360数科 2.92% 25.06 -2.07% 2024-09-04 USD
16 TAL 好未来 2.92% 8.02 1.52% 2024-09-05 USD
17 06618.HK 京东健康 2.74% 24.000 2.564 2024-09-09 16:08:34 HKD
18 BZ BOSS直聘 2.62% 12.36 1.64% 2024-09-05 USD
19 03888.HK 金山软件 1.87% 21.000 -2.326 2024-09-09 16:08:34 HKD
20 00780.HK 同程旅行 1.79% 15.080 -2.710 2024-09-09 16:08:34 HKD
21 00241.HK 阿里健康 1.76% 2.860 -1.379 2024-09-09 16:08:34 HKD
22 ATHM 汽车之家 1.30% 27.4 3.40% 2024-09-05 USD
23 00772.HK 阅文集团 1.15% 25.100 -1.375 2024-09-09 16:08:34 HKD
24 YY 欢聚 0.87% 34.28 -0.12% 2024-09-04 USD
25 06060.HK 众安在线 0.79% 9.500 -2.263 2024-09-09 16:08:34 HKD
26 01833.HK 平安好医生 0.62% 9.470 -0.630 2024-09-09 16:08:34 HKD
27 01797.HK 东方甄选 0.61% 12.880 2.385 2024-09-09 16:08:34 HKD
28 WB 微博 0.52% 7.39 1.23% 2024-09-05 USD
29 IQ IQIYI 0.48% 2.07 -0.96% 2024-09-04 USD
30 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.37% 2.25 -1.32% 2024-09-04 USD
31 09885.HK 药师帮 0.26% 7.000 -3.047 2024-09-09 16:08:34 HKD
32 09890.HK 中旭未来 0.14% 7.080 0.999 2024-09-09 16:08:34 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-09-07
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 2024-08-30
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-08-29
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于董事长离任及代任董事长（法定代表人）的公告 2024-08-17
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-07-18
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-07-02
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-06-27
中国互联：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 2024-06-27
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-06-15
中国互联：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-05-23
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-09-10 0.879 0.8739 0.8810 0.81% 0.58% 167992 0.00% 0.00% -
2024-09-09 0.868 0.8810 0.8824 0.16% -1.48% 167984 0.00% 0.00% -
2024-09-06 0.876 0.8824 0.8848 0.27% -0.73% 167976 0.00% 0.33% -
2024-09-05 0.880 0.8821 0.8817 -0.05% -0.24% 167975 0.00% -0.37% -
2024-09-04 0.880 0.8846 0.8838 -0.09% -0.52% 167973 0.04% -0.03% -
2024-09-03 0.885 0.8840 0.8852 0.14% 0.11% 167905 0.04% -1.11% -
2024-09-02 0.882 0.8942 0.8964 0.25% -1.36% 167840 0.01% 1.87% 90.79%
2024-08-30 0.899 0.8814 0.8804 -0.12% 2.00% 167826 0.00% 2.44% 90.95%
2024-08-29 0.876 0.8617 0.8627 0.11% 1.66% 167820 -0.02% -2.97% 88.68%
2024-08-28 0.877 0.8877 0.8871 -0.07% -1.21% 167847 -0.03% -0.88% 95.00%
2024-08-27 0.892 0.8945 0.9046 1.13% -0.28% 167896 -0.03% -0.60% -
2024-08-26 0.909 0.9098 0.9093 -0.05% -0.09% 167945 0.01% -1.07% 95.00%
2024-08-23 0.909 0.9187 0.9210 0.25% -1.06% 167928 -0.17% 0.81% -
2024-08-22 0.912 0.9139 0.9144 0.06% -0.21% 168222 -0.17% -0.40% -
2024-08-21 0.904 0.9179 0.9203 0.26% -1.51% 168510 -0.04% -2.06% -
2024-08-20 0.924 0.9387 0.9393 0.07% -1.57% 168574 0.06% 1.45% 95.00%
2024-08-19 0.930 0.9268 0.9260 -0.09% 0.35% 168481 -0.00% 2.48% 93.34%
2024-08-16 0.921 0.9065 0.9060 -0.06% 1.60% 168482 -0.00% -0.31% 86.70%
2024-08-15 0.902 0.9087 0.9106 0.21% -0.74% 168489 0.02% -0.92% -
2024-08-14 0.905 0.9186 0.9191 0.05% -1.48% 168449 -0.00% -0.27% 95.00%
2024-08-13 0.918 0.9214 0.9201 -0.14% -0.37% 168455 0.01% 0.47% -
2024-08-12 0.911 0.9160 0.9173 0.15% -0.55% 168440 0.02% 0.76% -
2024-08-09 0.916 0.9108 0.9088 -0.22% 0.57% 168407 0.05% 0.51% -
2024-08-08 0.905 0.9044 0.9049 0.06% 0.07% 168324 0.12% 0.52% -
2024-08-07 0.907 0.9005 0.9008 0.04% 0.72% 168119 0.44% 1.27% -
2024-08-06 0.895 0.8902 0.8890 -0.14% 0.54% 167378 0.11% -0.09% 93.87%
2024-08-05 0.883 0.8897 0.8891 -0.07% -0.75% 167201 0.07% -2.20% -
2024-08-02 0.899 0.9073 0.9076 0.03% -0.91% 167079 0.06% -1.92% 91.03%
2024-08-01 0.921 0.9243 0.9245 0.03% -0.36% 166983 0.02% 2.41% 94.19%
2024-07-31 0.929 0.9046 0.9041 -0.06% 2.70% 166948 0.08% -1.52% 91.27%
2024-07-30 0.910 0.9173 0.9174 0.01% -0.80% 166813 0.11% 0.58% 95.00%
2024-07-29 0.927 0.9124 0.9135 0.12% 1.60% 166635 0.01% 0.49% -
2024-07-26 0.915 0.9093 0.9098 0.05% 0.63% 166616 0.05% -1.77% -
2024-07-25 0.914 0.9250 0.9252 0.03% -1.19% 166528 0.13% -1.38% 92.96%
2024-07-24 0.929 0.9375 0.9375 0.00% -0.91% 166319 0.18% -1.48% 95.00%
2024-07-23 0.939 0.9505 0.9502 -0.03% -1.21% 166019 0.01% 2.07% 92.47%
2024-07-22 0.950 0.9322 0.9318 -0.04% 1.91% 166009 0.00% -1.79% 93.68%
2024-07-19 0.941 0.9477 0.9484 0.08% -0.71% 166007 0.03% -0.83% 93.75%
2024-07-18 0.957 0.9560 0.9571 0.11% 0.10% 165966 -0.01% -0.05% -
2024-07-17 0.964 0.9575 0.9573 -0.02% 0.68% 165980 -0.00% -1.39% -
2024-07-16 0.961 0.9702 0.9702 0.00% -0.95% 165987 0.02% -3.16% 95.00%
2024-07-15 0.977 1.0002 1.0005 0.03% -2.32% 165958 -0.09% 2.39% 94.71%
2024-07-12 0.996 0.9794 0.9794 0.00% 1.69% 166102 -0.01% 1.82% 90.39%
2024-07-11 0.976 0.9633 0.9630 -0.03% 1.32% 166111 -0.01% 0.50% 91.84%
2024-07-10 0.960 0.9586 0.9583 -0.03% 0.15% 166119 -0.06% 1.29% -
2024-07-09 0.949 0.9471 0.9464 -0.07% 0.20% 166223 0.00% -0.98% 91.69%
2024-07-08 0.941 0.9553 0.9561 0.08% -1.50% 166220 -0.12% -1.24% -
2024-07-05 0.958 0.9675 0.9676 0.01% -0.98% 166416 0.00% 0.41% 95.00%
2024-07-04 0.960 0.9639 0.9636 -0.03% -0.40% 166409 0.03% 2.64% -
2024-07-03 0.952 0.9404 0.9403 -0.01% 1.23% 166363 -0.01% -0.24% 93.41%
2024-07-02 0.934 0.9424 0.9426 0.02% -0.89% 166380 -0.04% 0.05% -
2024-07-01 0.942 0.9422 0.9422 -0.00% -0.02% 166448 -0.03% -0.79% -
2024-06-28 0.944 0.9492 0.9489 -0.03% -0.55% 166499 -0.05% -2.55% -
2024-06-27 0.951 0.9722 0.9724 0.02% -2.18% 166585 -0.00% 0.25% 93.96%
2024-06-26 0.975 0.9701 0.9701 0.00% 0.51% 166591 -0.01% -0.57% -
2024-06-25 0.965 0.9754 0.9762 0.08% -1.07% 166602 -0.01% -0.12% -
2024-06-24 0.959 0.9773 0.9772 -0.01% -1.87% 166614 -0.00% -1.52% -
2024-06-21 0.974 0.9915 0.9910 -0.05% -1.77% 166615 -0.00% -1.51% 94.29%
2024-06-20 0.994 1.0047 1.0045 -0.02% -1.06% 166617 -0.00% 2.39% 90.27%
2024-06-19 1.003 0.9839 0.9844 0.05% 1.94% 166618 -0.00% -0.77% 87.91%
2024-06-18 0.983 0.9912 0.9917 0.05% -0.83% 166620 -0.01% -0.43% -
2024-06-17 0.991 0.9955 0.9954 -0.01% -0.45% 166643 -0.00% -0.93% -
2024-06-14 0.996 1.0037 1.0039 0.02% -0.77% 166643 -0.02% 1.51% -
2024-06-13 0.992 0.9905 0.9910 0.05% 0.15% 166668 -0.00% -0.64% 89.44%
2024-06-12 0.988 0.9971 0.9964 -0.07% -0.91% 166671 -0.00% -0.06% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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