中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 15:03:29

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 - - 1.7982 -0.18% 09-22 1.795 -0.39% 166.19 8622 -8 1.8060 09-21 -0.45% 无限制 1% 1.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136   -0.45%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.802 1.8060 1.8152 0.51% -0.22% 8630 0.22% -0.57% -
2020-09-21 1.805 1.8250 1.8290 0.22% -1.10% 8611 -0.05% -0.11% 95.00%
2020-09-18 1.824 1.8310 1.8370 0.33% -0.38% 8615 0.03% -0.79% -
2020-09-17 1.813 1.8510 1.8460 -0.27% -2.05% 8612 0.18% -0.00% 95.00%
2020-09-16 1.840 1.8460 1.8425 -0.19% -0.33% 8597 0.29% 0.32% -
2020-09-15 1.837 1.8370 1.8328 -0.23% 0.00% 8571 0.01% 1.92% -
2020-09-14 1.826 1.8000 1.7957 -0.24% 1.44% 8571 0.01% 1.34% 95.00%
2020-09-11 1.804 1.7750 1.7790 0.23% 1.63% 8570 -0.34% -1.28% 95.00%
2020-09-10 1.802 1.7990 1.7923 -0.37% 0.17% 8599 0.00% 0.08% 94.02%
2020-09-09 1.778 1.7910 1.7796 -0.64% -0.73% 8599 0.01% -4.13% -
2020-09-08 1.821 1.8460 1.8640 0.98% -1.35% 8598 1.24% 0.00% 71.43%
2020-09-07 1.827 1.8640 1.8620 -0.11% -1.98% 8493 -0.84% -0.63% -
2020-09-04 1.870 1.8730 1.8768 0.20% -0.16% 8565 -0.08% -3.23% -
2020-09-03 1.915 1.9350 1.9428 0.40% -1.03% 8572 -0.34% 0.26% 95.00%
2020-09-02 1.940 1.9380 1.9316 -0.33% 0.10% 8602 -0.13% 2.88% -
2020-09-01 1.900 1.8810 1.8882 0.38% 1.01% 8613 -0.33% -2.04% 95.00%
2020-08-31 1.908 1.9240 1.9161 -0.41% -0.83% 8641 0.00% 0.12% 89.56%
2020-08-28 1.902 1.9140 1.9231 0.47% -0.63% 8641 0.01% 0.45% -
2020-08-27 1.919 1.9150 1.9119 -0.16% 0.21% 8641 0.07% 0.39% -
2020-08-26 1.895 1.9050 1.9002 -0.25% -0.52% 8634 -0.23% 0.75% -
2020-08-25 1.872 1.8870 1.8823 -0.25% -0.79% 8654 -0.19% 2.47% -
2020-08-24 1.883 1.8400 1.8463 0.34% 2.34% 8670 -0.03% 0.13% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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