中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2022-10-08 07:01:28

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 0.8407 -0.92% 0.8407 -0.92% 09-30 0.833 -1.88% 5346.96 - - 0.8410 09-29 -0.03% 500元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136持仓组合   -0.03%   2022-09-30

USD汇率中间价:7.0998   -0.15%   2022-09-30

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 9.04% 266.4 -1.55% 2022-09-30 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 8.89% 77.95 1.43% 2022-09-30 HKD
3 03690.HK 美团-W 7.78% 165.6 -2.70% 2022-09-30 HKD
4 09618.HK 京东集团-SW 7.57% 198.6 -1.68% 2022-09-30 HKD
5 PDD 拼多多 5.39% 62.58 2.98% 2022-09-30 USD
6 09999.HK 网易-S 5.25% 118.5 0.77% 2022-09-30 HKD
7 BEKE 贝壳 5.02% 17.52 7.75% 2022-09-30 USD
8 09961.HK 携程集团-S 4.62% 210.8 -0.75% 2022-09-30 HKD
9 06618.HK 京东健康 4.30% 45.1 -0.77% 2022-09-30 HKD
10 YMM 满帮集团 4.23% 6.55 0.15% 2022-09-30 USD
11 09888.HK 百度集团-SW 3.93% 114.1 -1.13% 2022-09-30 HKD
12 BZ BOSS直聘 3.69% 16.88 -1.63% 2022-09-30 USD
13 01024.HK 快手-W 3.33% 50.95 -2.30% 2022-09-30 HKD
14 09626.HK 哔哩哔哩-SW 3.23% 119.6 -2.29% 2022-09-30 HKD
15 VIPS 唯品会 2.27% 8.41 1.08% 2022-09-30 USD
16 LU 陆金所控股(LUFAX) 1.94% 2.54 0.79% 2022-09-30 USD
17 TME 腾讯音乐 1.68% 4.06 1.25% 2022-09-30 USD
18 03888.HK 金山软件 1.62% 20.9 -0.71% 2022-09-30 HKD
19 00241.HK 阿里健康 1.52% 3.6 -0.83% 2022-09-30 HKD
20 00780.HK 同程旅行 1.33% 15.4 -2.53% 2022-09-30 HKD
21 ATHM 汽车之家 1.30% 28.76 -1.54% 2022-09-30 USD
22 QFIN 360数科 1.05% 12.82 1.75% 2022-09-30 USD
23 06060.HK 众安在线 1.01% 17.6 -0.45% 2022-09-30 HKD
24 00772.HK 阅文集团 1.01% 22.25 -2.84% 2022-09-30 HKD
25 TAL 好未来 0.99% 4.94 3.78% 2022-09-30 USD
26 WB 微博 0.97% 17.1 2.03% 2022-09-30 USD
27 CD 秦淮数据 0.75% 8.08 4.94% 2022-09-30 USD
28 01833.HK 平安好医生 0.74% 14.8 -2.12% 2022-09-30 HKD
29 YY 欢聚 0.73% 26.0 3.59% 2022-09-30 USD
30 IQ IQIYI 0.71% 2.71 -2.17% 2022-09-30 USD
31 01060.HK 阿里影业 0.52% 0.405 -6.90% 2022-09-30 HKD
32 00909.HK 明源云 0.47% 4.65 1.75% 2022-09-30 HKD
33 02013.HK 微盟集团 0.47% 2.78 4.12% 2022-09-30 HKD
34 ZH 知乎(ZHIHU) 0.40% 1.06 0.00% 2022-09-30 USD
35 MOMO 挚文集团 0.40% 4.62 0.22% 2022-09-30 USD
36 VNET 世纪互联 0.38% 5.5 3.38% 2022-09-30 USD
37 02400.HK 心动公司 0.35% 16.0 -3.96% 2022-09-30 HKD
38 DADA 达达集团 0.33% 4.73 2.16% 2022-09-30 USD
39 02158.HK 医渡科技 0.26% 4.82 0.63% 2022-09-30 HKD
40 API 声网 0.23% 3.63 -4.72% 2022-09-30 USD
41 KC 金山云 0.20% 1.99 1.02% 2022-09-30 USD
42 HUYA 虎牙直播 0.15% 2.22 -3.90% 2022-09-30 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-09-19
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-09-09
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-09-01
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-30
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-06-29
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-06-16
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2022年第2号) 2022-05-27
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2022-09-30 0.833 0.8410 0.8409 -0.01% -0.95% 249577 0.02% -2.09% -
2022-09-29 0.849 0.8580 0.8601 0.25% -1.05% 249529 0.04% -2.04% 95.00%
2022-09-28 0.860 0.8700 0.8627 -0.84% -1.15% 249430 0.04% 0.46% 55.69%
2022-09-27 0.874 0.8610 0.8507 -1.20% 1.51% 249321 0.05% 1.79% 42.52%
2022-09-26 0.862 0.8420 0.8400 -0.24% 2.38% 249194 0.01% -2.45% 57.66%
2022-09-23 0.857 0.8600 0.8563 -0.44% -0.35% 249173 0.01% -1.66% 95.00%
2022-09-22 0.866 0.8700 0.8683 -0.19% -0.46% 249145 0.01% -3.71% 95.00%
2022-09-21 0.889 0.9000 0.8953 -0.52% -1.22% 249113 0.00% 1.90% 95.00%
2022-09-20 0.901 0.8840 0.8828 -0.14% 1.92% 249109 0.00% -1.09% 67.61%
2022-09-19 0.882 0.8920 0.8885 -0.39% -1.12% 249105 0.00% -3.27% -
2022-09-16 0.905 0.9170 0.9171 0.01% -1.31% 249093 -0.03% 0.16% 95.00%
2022-09-15 0.916 0.9160 0.9158 -0.02% 0.00% 249175 0.00% -1.84% -
2022-09-14 0.914 0.9290 0.9313 0.25% -1.61% 249175 -0.02% -0.53% 77.11%
2022-09-13 0.936 0.9360 0.9393 0.35% 0.00% 249215 0.03% 2.79% -
2022-09-09 0.933 0.9150 0.9148 -0.02% 1.97% 249146 0.00% -1.27% 95.00%
2022-09-08 0.917 0.9260 0.9254 -0.06% -0.97% 249143 0.00% 0.17% 94.69%
2022-09-07 0.920 0.9240 0.9230 -0.11% -0.43% 249134 -0.05% -1.68% -
2022-09-06 0.934 0.9380 0.9371 -0.09% -0.43% 249264 -0.08% -1.32% -
2022-09-05 0.934 0.9490 0.9459 -0.32% -1.58% 249473 -0.33% -1.22% 14.34%
2022-09-02 0.950 0.9570 0.9575 0.05% -0.73% 250294 -0.00% -2.21% -
2022-09-01 0.951 0.9780 0.9771 -0.09% -2.76% 250302 -0.01% 1.65% 95.00%
2022-08-31 0.969 0.9620 0.9619 -0.01% 0.73% 250334 -0.12% -1.09% 95.00%
2022-08-30 0.959 0.9710 0.9700 -0.10% -1.24% 250644 -0.01% -0.60% -
2022-08-29 0.968 0.9750 0.9753 0.03% -0.72% 250669 0.01% 0.88% -
2022-08-26 0.959 0.9680 0.9629 -0.53% -0.93% 250648 0.01% 7.57% -
2022-08-25 0.938 0.9040 0.9087 0.51% 3.76% 250628 0.02% -0.32% 86.00%
2022-08-24 0.892 0.9110 0.9056 -0.59% -2.09% 250590 0.01% 1.06% -
2022-08-23 0.900 0.8980 0.8977 -0.04% 0.22% 250571 0.02% 0.55% 80.23%
2022-08-22 0.897 0.8930 0.8894 -0.40% 0.45% 250529 0.00% -0.30% -
2022-08-19 0.895 0.8920 0.8935 0.17% 0.34% 250517 0.01% -1.11% -
2022-08-18 0.895 0.9030 0.9001 -0.32% -0.89% 250504 0.01% -0.33% 95.00%
2022-08-17 0.907 0.9030 0.8987 -0.47% 0.44% 250490 0.00% -2.10% -
2022-08-16 0.904 0.9170 0.9178 0.09% -1.42% 250481 0.03% 0.34% 95.00%
2022-08-15 0.919 0.9150 0.9141 -0.10% 0.44% 250415 0.04% 0.25% -
2022-08-12 0.918 0.9120 0.9159 0.43% 0.66% 250305 0.01% 3.49% -
2022-08-11 0.911 0.8880 0.8883 0.03% 2.59% 250274 0.01% -1.03% 90.14%
2022-08-10 0.883 0.8970 0.8985 0.16% -1.56% 250253 0.00% -1.23% 95.00%
2022-08-09 0.906 0.9090 0.9051 -0.43% -0.33% 250251 0.01% -2.10% 93.98%
2022-08-08 0.915 0.9230 0.9263 0.36% -0.87% 250228 -0.00% -0.98% 92.49%
2022-08-05 0.927 0.9350 0.9374 0.26% -0.86% 250234 0.01% 3.05% 95.00%
2022-08-04 0.926 0.9120 0.9073 -0.52% 1.54% 250214 0.02% 2.19% 91.52%
2022-08-03 0.900 0.8900 0.8912 0.14% 1.12% 250162 0.00% -1.14% 88.67%
2022-08-02 0.884 0.9010 0.9005 -0.06% -1.89% 250149 -0.00% -1.85% 95.00%
2022-08-01 0.918 0.9160 0.9155 -0.06% 0.22% 250156 -0.08% -5.05% 91.58%
2022-07-29 0.920 0.9600 0.9647 0.49% -4.17% 250354 -0.09% -0.69% 91.85%
2022-07-28 0.959 0.9710 0.9689 -0.22% -1.24% 250585 0.00% -0.46% 95.00%
2022-07-27 0.958 0.9730 0.9740 0.11% -1.54% 250585 0.00% 0.67% -
2022-07-26 0.978 0.9680 0.9680 -0.01% 1.03% 250580 0.00% -0.12% -
2022-07-25 0.955 0.9690 0.9704 0.15% -1.44% 250574 0.02% -0.95% -
2022-07-22 0.975 0.9790 0.9767 -0.23% -0.41% 250531 0.02% 0.21% 92.45%
2022-07-21 0.974 0.9750 0.9748 -0.02% -0.10% 250484 0.15% 1.37% -
2022-07-20 0.982 0.9640 0.9646 0.06% 1.87% 250099 0.01% 0.18% 81.82%
2022-07-19 0.959 0.9630 0.9641 0.11% -0.42% 250079 0.02% 3.45% -
2022-07-18 0.964 0.9350 0.9317 -0.35% 3.10% 250027 0.00% -3.06% 90.04%
2022-07-15 0.944 0.9590 0.9592 0.02% -1.56% 250015 -0.00% -0.42% 92.99%
2022-07-14 0.968 0.9630 0.9624 -0.06% 0.52% 250017 -0.34% 0.81% -
2022-07-13 0.967 0.9550 0.9510 -0.42% 1.26% 250869 0.00% -1.74% -
2022-07-12 0.960 0.9670 0.9690 0.21% -0.72% 250869 -0.49% -5.36% 95.00%
2022-07-11 0.982 1.0190 1.0194 0.04% -3.63% 252101 0.00% -0.48% 91.58%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。