中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-05-22 21:29:25

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 1.0626 -1.18% 1.0698 -1.85% 05-21 1.050 -0.19% 2339.91 169918 -1131 1.0636 05-21 -1.88% 10000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136持仓组合   -1.88%   2024-05-21

USD汇率中间价:7.1077   0.01%   2024-05-22

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 10.39% 384.400 0.209 2024-05-22 16:08:36 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 8.96% 83.000 -1.659 2024-05-22 16:08:36 HKD
3 03690.HK 美团-W 8.40% 120.600 -0.659 2024-05-22 16:08:34 HKD
4 PDD 拼多多 6.65% 146.77 0.40% 2024-05-20 USD
5 09961.HK 携程集团-S 5.53% 430.800 -2.091 2024-05-22 16:08:36 HKD
6 09999.HK 网易-S 5.13% 153.600 -3.091 2024-05-22 16:08:36 HKD
7 BZ BOSS直聘 4.77% 22.63 2.07% 2024-05-20 USD
8 TME 腾讯音乐 4.74% 15.27 -0.97% 2024-05-20 USD
9 YMM 满帮集团 4.63% 9.41 -0.11% 2024-05-20 USD
10 09618.HK 京东集团-SW 4.19% 129.000 -2.273 2024-05-22 16:08:34 HKD
11 01024.HK 快手-W 3.86% 58.150 2.197 2024-05-22 16:08:36 HKD
12 BEKE 贝壳 3.67% 19.05 -2.16% 2024-05-20 USD
13 09888.HK 百度集团-SW 3.56% 100.800 -1.946 2024-05-22 16:08:36 HKD
14 TAL 好未来 3.38% 12.62 -2.40% 2024-05-20 USD
15 VIPS 唯品会 3.14% 16.68 -3.70% 2024-05-20 USD
16 06618.HK 京东健康 2.43% 28.350 -0.351 2024-05-22 16:08:36 HKD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 2.07% 122.400 2.000 2024-05-22 16:08:36 HKD
18 03888.HK 金山软件 1.98% 25.600 -0.195 2024-05-22 16:08:34 HKD
19 00780.HK 同程旅行 1.97% 18.480 -12.830 2024-05-22 16:08:36 HKD
20 QFIN 360数科 1.62% 20.51 -3.71% 2024-05-20 USD
21 IQ IQIYI 1.53% 5.0 -4.94% 2024-05-20 USD
22 00241.HK 阿里健康 1.34% 3.160 1.608 2024-05-22 16:08:36 HKD
23 ATHM 汽车之家 1.04% 29.14 -0.48% 2024-05-20 USD
24 00772.HK 阅文集团 1.02% 28.400 -1.045 2024-05-22 16:08:36 HKD
25 YY 欢聚 0.67% 33.66 -0.88% 2024-05-20 USD
26 06060.HK 众安在线 0.66% 15.140 0.799 2024-05-22 16:08:36 HKD
27 01797.HK 东方甄选 0.59% 19.120 2.906 2024-05-22 16:08:36 HKD
28 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.55% 4.47 -5.30% 2024-05-20 USD
29 01833.HK 平安好医生 0.53% 12.060 0.000 2024-05-22 16:08:36 HKD
30 WB 微博 0.45% 9.36 -3.11% 2024-05-20 USD
31 02469.HK 粉笔 0.34% 4.180 -3.464 2024-05-22 16:08:34 HKD
32 09885.HK 药师帮 0.22% 7.870 0.127 2024-05-22 16:08:34 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-05-23
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-05-11
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2024年第1号) 2024-05-10
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号) 2024-05-10
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024-04-20
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2024-04-10
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告 2024-03-30
中国互联:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2024-03-29
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2024-03-26
中国互联:交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2024-02-08
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-05-21 1.052 1.0885 1.0883 -0.02% -3.35% 171049 -1.13% -0.26% -
2024-05-20 1.082 1.0909 1.0905 -0.04% -0.82% 173002 0.00% 1.32% -
2024-05-17 1.081 1.0775 1.0773 -0.02% 0.32% 172998 -1.19% 1.61% 91.46%
2024-05-16 1.063 1.0610 1.0609 -0.01% 0.19% 175083 -0.56% 0.52% 95.00%
2024-05-15 1.043 1.0558 1.0558 0.00% -1.21% 176077 -0.36% 0.24% -
2024-05-14 1.051 1.0534 1.0531 -0.03% -0.23% 176707 -0.87% 2.83% -
2024-05-13 1.035 1.0260 1.0261 0.01% 0.88% 178265 -0.18% 0.27% 93.45%
2024-05-10 1.015 1.0235 1.0233 -0.02% -0.83% 178588 -0.18% 1.61% -
2024-05-09 1.013 1.0080 1.0072 -0.08% 0.50% 178915 -1.33% -1.06% 94.63%
2024-05-08 1.000 1.0174 1.0177 0.03% -1.71% 181325 -0.34% -2.05% -
2024-05-07 1.010 1.0379 1.0389 0.10% -2.69% 181937 -0.80% 7.77% 95.00%
2024-05-06 1.030 0.9684 0.9684 0.00% 6.36% 183404 -0.83% -1.46% 93.67%
2024-04-30 0.971 0.9807 0.9812 0.05% -0.99% 184938 -0.46% -0.67% 85.86%
2024-04-29 0.976 0.9872 0.9872 0.00% -1.13% 185796 -0.78% 3.41% -
2024-04-26 0.976 0.9575 0.9570 -0.05% 1.93% 187253 -0.36% -0.12% 90.92%
2024-04-25 0.945 0.9581 0.9582 0.02% -1.37% 187924 -0.62% 2.78% -
2024-04-24 0.950 0.9345 0.9343 -0.02% 1.66% 189100 -0.03% 3.40% 91.41%
2024-04-23 0.920 0.9064 0.9064 0.00% 1.50% 189153 -0.36% 3.59% 90.54%
2024-04-22 0.894 0.8778 0.8775 -0.04% 1.85% 189844 -0.09% -1.13% 90.90%
2024-04-19 0.869 0.8868 0.8869 0.02% -2.01% 190010 -0.33% 0.30% 92.91%
2024-04-18 0.880 0.8844 0.8843 -0.01% -0.50% 190644 0.00% -0.27% -
2024-04-17 0.877 0.8866 0.8860 -0.07% -1.08% 190642 -0.02% -2.14% -
2024-04-16 0.879 0.9044 0.9035 -0.09% -2.81% 190687 -0.07% -1.06% 95.00%
2024-04-15 0.909 0.9126 0.9126 0.00% -0.39% 190812 -0.55% -2.87% -
2024-04-12 0.922 0.9379 0.9381 0.02% -1.70% 191876 -0.27% 0.05% 93.79%
2024-04-11 0.933 0.9377 0.9377 -0.00% -0.50% 192404 -0.16% 1.68% -
2024-04-10 0.932 0.9242 0.9241 -0.01% 0.84% 192718 -0.09% 1.10% 86.58%
2024-04-09 0.913 0.9146 0.9153 0.07% -0.17% 192888 -0.29% -0.31% 93.97%
2024-04-08 0.906 0.9180 0.9181 0.02% -1.31% 193446 0.00% -0.63% -
2024-04-03 0.909 0.9237 0.9221 -0.17% -1.59% 193444 0.00% 1.04% -
2024-04-02 0.915 0.9131 0.9126 -0.05% 0.21% 193444 -0.07% 1.04% 95.00%
2024-04-01 0.914 0.9045 0.9045 0.00% 1.05% 193576 0.00% 0.00% -
2024-03-29 0.906 0.9045 0.9045 -0.00% 0.17% 193571 -0.00% 1.44% -
2024-03-28 0.906 0.8934 0.8934 -0.00% 1.41% 193574 -0.01% -1.28% 85.91%
2024-03-27 0.894 0.9042 0.9053 0.13% -1.13% 193589 -0.00% 0.39% 93.41%
2024-03-26 0.909 0.9020 0.9026 0.07% 0.78% 193589 -0.45% -0.15% -
2024-03-25 0.899 0.9039 0.9032 -0.08% -0.54% 194457 -0.08% -2.48% -
2024-03-22 0.904 0.9250 0.9265 0.16% -2.27% 194617 -0.01% 0.41% 95.00%
2024-03-21 0.929 0.9230 0.9232 0.02% 0.65% 194634 -0.18% 1.76% -
2024-03-20 0.912 0.9086 0.9086 0.00% 0.37% 194983 -0.04% -0.86% 91.31%
2024-03-19 0.903 0.9160 0.9166 0.06% -1.42% 195070 -0.32% 0.92% -
2024-03-18 0.916 0.9088 0.9088 -0.00% 0.79% 195706 -0.64% -1.46% -
2024-03-15 0.904 0.9213 0.9211 -0.02% -1.88% 196974 -0.52% -1.09% 93.00%
2024-03-14 0.913 0.9304 0.9314 0.11% -1.87% 198001 -0.29% 0.87% -
2024-03-13 0.916 0.9241 0.9242 0.01% -0.88% 198574 -0.25% 5.09% -
2024-03-12 0.904 0.8831 0.8832 0.01% 2.37% 199069 -0.01% 2.73% 91.44%
2024-03-11 0.877 0.8618 0.8627 0.10% 1.76% 199084 -0.36% 0.16% 90.88%
2024-03-08 0.864 0.8616 0.8626 0.12% 0.28% 199809 0.01% -0.66% -
2024-03-07 0.851 0.8672 0.8673 0.02% -1.87% 199798 -0.11% 1.73% -
2024-03-06 0.866 0.8554 0.8553 -0.01% 1.24% 200023 -0.50% -3.57% 80.59%
2024-03-05 0.858 0.8841 0.8852 0.13% -2.95% 201028 -0.33% -1.24% 91.15%
2024-03-04 0.886 0.8958 0.8966 0.09% -1.09% 201699 -0.18% 1.30% 95.00%
2024-03-01 0.889 0.8857 0.8865 0.10% 0.37% 202072 -0.07% 0.02% 95.00%
2024-02-29 0.882 0.8864 0.8869 0.06% -0.50% 202207 -0.21% -1.49% -
2024-02-28 0.877 0.8997 0.8999 0.02% -2.52% 202629 -0.21% 0.82% 95.00%
2024-02-27 0.884 0.8934 0.8939 0.06% -1.05% 203057 -0.21% -0.12% -
2024-02-26 0.883 0.8949 0.8947 -0.02% -1.33% 203490 -0.48% 0.41% -
2024-02-23 0.891 0.8915 0.8917 0.02% -0.06% 204465 -0.72% 1.53% -
2024-02-22 0.885 0.8797 0.8802 0.05% 0.60% 205956 0.00% 1.36% 88.69%
2024-02-21 0.884 0.8692 0.8695 0.04% 1.70% 205955 -0.48% -0.11% 92.50%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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