中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2021-08-04 08:56:28

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164906 中国互联 - - 1.3860 -1.80% 08-02 1.361 -0.80% 6792.61 82556 0 1.3860 08-02 1.42% 无限制 1% 1.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网指数

估值基准: CSIH11136   1.42%   2021-08-02

USD汇率中间价:6.461   -0.08%   2021-08-03

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-08-03 1.361 1.3860 1.3924 0.46% -1.80% 82556 -0.16% 1.42% -
2021-08-02 1.372 1.3760 1.3804 0.32% -0.29% 82687 13.13% -2.60% -
2021-07-30 1.368 1.4110 1.4062 -0.34% -3.05% 73088 6.50% 2.37% 75.76%
2021-07-29 1.418 1.3780 1.3787 0.05% 2.90% 68625 9.34% 7.41% 95.00%
2021-07-28 1.360 1.2970 1.2978 0.06% 4.86% 62763 2.23% -6.63% 79.95%
2021-07-27 1.383 1.3740 1.3775 0.26% 0.66% 0 0.00% -9.39% 83.88%
2021-07-26 1.480 1.5000 1.4844 -1.04% -1.33% 61391 1.78% -7.86% 91.15%
2021-07-23 1.588 1.5950 1.5932 -0.12% -0.44% 60315 1.67% 0.08% 75.80%
2021-07-22 1.613 1.5920 1.5911 -0.06% 1.32% 59322 0.18% 0.22% -
2021-07-21 1.587 1.5880 1.5824 -0.35% -0.06% 59217 0.02% -0.46% -
2021-07-20 1.590 1.5890 1.5906 0.10% 0.06% 59203 0.09% -2.35% -
2021-07-19 1.608 1.6250 1.6300 0.31% -1.05% 59153 -0.03% -1.73% 93.90%
2021-07-16 1.642 1.6550 1.6544 -0.04% -0.79% 59170 1.92% 0.24% 95.00%
2021-07-15 1.653 1.6510 1.6510 -0.00% 0.12% 58053 0.38% -0.51% -
2021-07-14 1.646 1.6580 1.6601 0.12% -0.72% 57832 7.81% 3.09% -
2021-07-13 1.648 1.6180 1.6166 -0.09% 1.85% 53641 3.56% -0.39% 81.39%
2021-07-12 1.633 1.6220 1.6203 -0.11% 0.68% 51798 4.11% 2.76% -
2021-07-09 1.635 1.5830 1.5879 0.31% 3.28% 49753 1.78% -3.67% 86.45%
2021-07-08 1.652 1.6350 1.6337 -0.08% 1.04% 48882 0.00% -2.24% 84.43%
2021-07-07 1.687 1.6630 1.6745 0.69% 1.44% 48881 0.75% -3.05% 85.15%
2021-07-06 1.723 1.7160 1.7152 -0.05% 0.41% 48516 0.01% -1.48% 66.19%
2021-07-05 1.724 1.7380 1.7379 -0.01% -0.81% 48513 -0.05% -2.56% 83.92%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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