信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-09-23 14:23:34

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.2680 0.75% 09-22 0.270 0.00% 128.63 43632 -1 0.2690 09-21 -0.40% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   -0.40%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 15.12% 28.17 -0.42% 2020-09-22 USD
2 COMT iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) 12.97% 25.03 -0.36% 2020-09-22 USD
3 GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) 8.71% 10.69 -0.56% 2020-09-22 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.32% 10.67 -0.19% 2020-09-22 USD
5 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 5.84% 14.67 -0.34% 2020-09-22 USD
6 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 5.13% 28.22 -0.67% 2020-09-22 USD
7 PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 4.79% 13.68 -0.26% 2020-09-22 USD
8 DBB Invesco DB Base Metals Fund (DBB) 3.39% 15.4 0.00% 2020-09-22 USD
9 COW iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) 2.20% 33.66 0.42% 2020-09-22 USD
10 UGLD VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) 1.57% 224.25 -2.14% 2020-09-22 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 0.270 0.2690 0.2701 0.42% 0.37% 43633 0.00% -2.61% -
2020-09-21 0.277 0.2770 0.2779 0.32% 0.00% 43633 0.00% -0.04% 95.00%
2020-09-18 0.278 0.2780 0.2783 0.11% 0.00% 43633 0.00% 1.26% -
2020-09-17 0.276 0.2750 0.2736 -0.52% 0.36% 43633 0.00% 2.60% 95.00%
2020-09-16 0.275 0.2670 0.2660 -0.37% 3.00% 43633 0.00% 1.21% 95.00%
2020-09-15 0.271 0.2630 0.2635 0.18% 3.04% 43633 0.00% -0.21% 95.00%
2020-09-14 0.272 0.2640 0.2652 0.46% 3.03% 43633 0.00% 0.89% -
2020-09-11 0.271 0.2630 0.2636 0.22% 3.04% 43633 0.00% -1.35% -
2020-09-10 0.271 0.2670 0.2658 -0.45% 1.50% 43633 0.00% 1.53% 95.00%
2020-09-09 0.268 0.2620 0.2652 1.23% 2.29% 43633 -0.00% -4.11% 95.00%
2020-09-08 0.280 0.2760 0.2770 0.36% 1.45% 43633 -0.06% 0.00% 95.00%
2020-09-07 0.281 0.2770 0.2796 0.94% 1.44% 43657 -0.03% -1.99% -
2020-09-04 0.287 0.2850 0.2860 0.34% 0.70% 43669 -0.17% -0.74% 95.00%
2020-09-03 0.291 0.2880 0.2909 1.00% 1.04% 43743 0.00% -1.82% 95.00%
2020-09-02 0.296 0.2960 0.2958 -0.08% 0.00% 43743 -0.15% 0.27% 95.00%
2020-09-01 0.296 0.2950 0.2972 0.75% 0.34% 43809 -0.51% -0.28% -
2020-08-31 0.296 0.2980 0.2987 0.23% -0.67% 44036 -0.65% 0.60% 95.00%
2020-08-28 0.297 0.2970 0.2993 0.78% 0.00% 44325 -0.11% -0.59% -
2020-08-27 0.298 0.3010 0.3009 -0.02% -1.00% 44375 -0.24% -0.02% 95.00%
2020-08-26 0.296 0.3010 0.3002 -0.27% -1.66% 44480 -2.19% 1.49% -
2020-08-25 0.295 0.2960 0.2946 -0.47% -0.34% 45478 -0.98% 0.58% 95.00%
2020-08-24 0.294 0.2930 0.2950 0.69% 0.34% 45928 -1.05% -1.05% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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