信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-09-23 14:23:34
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.2680 | 0.75% | 09-22 | 0.270 | 0.00% | 128.63 | 43632 | -1 | 0.2690 | 09-21 | -0.40% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛商品总收益指数
估值基准： 165513持仓组合 -0.40% 2020-09-22
USD汇率中间价：6.7986 0.17% 2020-09-23
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.12% | 28.17 | -0.42% | 2020-09-22 | USD |
| 2 | COMT | iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) | 12.97% | 25.03 | -0.36% | 2020-09-22 | USD |
| 3 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | 8.71% | 10.69 | -0.56% | 2020-09-22 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.32% | 10.67 | -0.19% | 2020-09-22 | USD |
| 5 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 5.84% | 14.67 | -0.34% | 2020-09-22 | USD |
| 6 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 5.13% | 28.22 | -0.67% | 2020-09-22 | USD |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) | 4.79% | 13.68 | -0.26% | 2020-09-22 | USD |
| 8 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund (DBB) | 3.39% | 15.4 | 0.00% | 2020-09-22 | USD |
| 9 | COW | iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) | 2.20% | 33.66 | 0.42% | 2020-09-22 | USD |
| 10 | UGLD | VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) | 1.57% | 224.25 | -2.14% | 2020-09-22 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-09-03 |
| 信诚商品：基金产品资料概要更新 | 2020-09-01 |
| 信诚商品：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-08-27 |
| 信诚商品：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-07-03 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-06-30 |
| 信诚商品：更新招募说明书 | 2020-06-19 |
| 信诚商品：更新招募说明书摘要 | 2020-06-19 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-05-22 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 0.270 | 0.2690 | 0.2701 | 0.42% | 0.37% | 43633 | 0.00% | -2.61% | - |
| 2020-09-21 | 0.277 | 0.2770 | 0.2779 | 0.32% | 0.00% | 43633 | 0.00% | -0.04% | 95.00% |
| 2020-09-18 | 0.278 | 0.2780 | 0.2783 | 0.11% | 0.00% | 43633 | 0.00% | 1.26% | - |
| 2020-09-17 | 0.276 | 0.2750 | 0.2736 | -0.52% | 0.36% | 43633 | 0.00% | 2.60% | 95.00% |
| 2020-09-16 | 0.275 | 0.2670 | 0.2660 | -0.37% | 3.00% | 43633 | 0.00% | 1.21% | 95.00% |
| 2020-09-15 | 0.271 | 0.2630 | 0.2635 | 0.18% | 3.04% | 43633 | 0.00% | -0.21% | 95.00% |
| 2020-09-14 | 0.272 | 0.2640 | 0.2652 | 0.46% | 3.03% | 43633 | 0.00% | 0.89% | - |
| 2020-09-11 | 0.271 | 0.2630 | 0.2636 | 0.22% | 3.04% | 43633 | 0.00% | -1.35% | - |
| 2020-09-10 | 0.271 | 0.2670 | 0.2658 | -0.45% | 1.50% | 43633 | 0.00% | 1.53% | 95.00% |
| 2020-09-09 | 0.268 | 0.2620 | 0.2652 | 1.23% | 2.29% | 43633 | -0.00% | -4.11% | 95.00% |
| 2020-09-08 | 0.280 | 0.2760 | 0.2770 | 0.36% | 1.45% | 43633 | -0.06% | 0.00% | 95.00% |
| 2020-09-07 | 0.281 | 0.2770 | 0.2796 | 0.94% | 1.44% | 43657 | -0.03% | -1.99% | - |
| 2020-09-04 | 0.287 | 0.2850 | 0.2860 | 0.34% | 0.70% | 43669 | -0.17% | -0.74% | 95.00% |
| 2020-09-03 | 0.291 | 0.2880 | 0.2909 | 1.00% | 1.04% | 43743 | 0.00% | -1.82% | 95.00% |
| 2020-09-02 | 0.296 | 0.2960 | 0.2958 | -0.08% | 0.00% | 43743 | -0.15% | 0.27% | 95.00% |
| 2020-09-01 | 0.296 | 0.2950 | 0.2972 | 0.75% | 0.34% | 43809 | -0.51% | -0.28% | - |
| 2020-08-31 | 0.296 | 0.2980 | 0.2987 | 0.23% | -0.67% | 44036 | -0.65% | 0.60% | 95.00% |
| 2020-08-28 | 0.297 | 0.2970 | 0.2993 | 0.78% | 0.00% | 44325 | -0.11% | -0.59% | - |
| 2020-08-27 | 0.298 | 0.3010 | 0.3009 | -0.02% | -1.00% | 44375 | -0.24% | -0.02% | 95.00% |
| 2020-08-26 | 0.296 | 0.3010 | 0.3002 | -0.27% | -1.66% | 44480 | -2.19% | 1.49% | - |
| 2020-08-25 | 0.295 | 0.2960 | 0.2946 | -0.47% | -0.34% | 45478 | -0.98% | 0.58% | 95.00% |
| 2020-08-24 | 0.294 | 0.2930 | 0.2950 | 0.69% | 0.34% | 45928 | -1.05% | -1.05% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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