信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-07-15 03:54:53
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.2833 | -2.59% | 07-13 | 0.276 | -2.13% | 791.58 | 73271 | -1485 | 0.2840 | 07-13 | -1.45% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛商品总收益指数
估值基准： 165513持仓组合 -1.45% 2020-07-13
USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.12% | 28.5 | -1.83% | 2020-07-13 | USD |
| 2 | COMT | iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) | 12.97% | 24.26 | -0.84% | 2020-07-13 | USD |
| 3 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | 8.71% | 10.52 | -1.87% | 2020-07-13 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.32% | 11.04 | -1.87% | 2020-07-13 | USD |
| 5 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 5.84% | 13.44 | -0.88% | 2020-07-13 | USD |
| 6 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 5.13% | 29.45 | -3.79% | 2020-07-13 | USD |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) | 4.79% | 13.17 | -1.05% | 2020-07-13 | USD |
| 8 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund (DBB) | 3.39% | 14.46 | 0.07% | 2020-07-13 | USD |
| 9 | COW | iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) | 2.20% | 30.95 | 0.13% | 2020-07-13 | USD |
| 10 | UGLD | VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) | 1.57% | 201.36 | 0.86% | 2020-07-02 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-07-03 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-06-30 |
| 信诚商品：更新招募说明书 | 2020-06-19 |
| 信诚商品：更新招募说明书摘要 | 2020-06-19 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-05-22 |
| 信诚商品：溢价风险提示公告 | 2020-05-08 |
| 信诚商品：溢价风险提示公告 | 2020-05-07 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-05-07 |
| 信诚商品：溢价风险提示公告 | 2020-05-06 |
| 信诚商品：溢价风险提示公告 | 2020-04-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 0.276 | 0.2840 | 0.2833 | -0.24% | -2.82% | 73271 | -1.99% | -1.45% | - |
| 2020-07-13 | 0.282 | 0.2870 | 0.2866 | -0.15% | -1.74% | 74757 | -3.69% | 1.32% | 74.09% |
| 2020-07-10 | 0.278 | 0.2830 | 0.2863 | 1.15% | -1.77% | 77623 | -1.95% | -1.36% | 95.00% |
| 2020-07-09 | 0.286 | 0.2900 | 0.2909 | 0.31% | -1.38% | 79166 | -3.97% | 1.06% | 95.00% |
| 2020-07-08 | 0.283 | 0.2880 | 0.2905 | 0.87% | -1.74% | 82437 | 0.00% | -0.18% | - |
| 2020-07-07 | 0.281 | 0.2910 | 0.2898 | -0.42% | -3.44% | 82437 | -1.67% | 0.65% | 95.00% |
| 2020-07-06 | 0.284 | 0.2880 | 0.2880 | 0.00% | -1.39% | 83834 | 0.00% | 0.00% | 95.00% |
| 2020-07-03 | 0.283 | 0.2880 | 0.2877 | -0.11% | -1.74% | 83834 | -2.73% | 0.99% | - |
| 2020-07-02 | 0.283 | 0.2850 | 0.2854 | 0.13% | -0.70% | 86185 | -1.46% | 0.88% | 95.00% |
| 2020-07-01 | 0.281 | 0.2830 | 0.2828 | -0.06% | -0.71% | 87466 | -3.32% | -0.06% | - |
| 2020-06-30 | 0.279 | 0.2830 | 0.2812 | -0.65% | -1.41% | 90472 | -1.70% | 2.35% | - |
| 2020-06-29 | 0.274 | 0.2750 | 0.2793 | 1.56% | -0.36% | 92038 | -0.53% | -3.54% | 95.00% |
| 2020-06-24 | 0.285 | 0.2890 | 0.2888 | -0.07% | -1.38% | 92526 | -3.86% | -0.43% | 95.00% |
| 2020-06-23 | 0.285 | 0.2900 | 0.2896 | -0.14% | -1.72% | 96237 | -0.52% | 1.70% | - |
| 2020-06-22 | 0.281 | 0.2850 | 0.2834 | -0.56% | -1.40% | 96742 | -1.10% | 0.90% | 95.00% |
| 2020-06-19 | 0.279 | 0.2810 | 0.2781 | -1.02% | -0.71% | 97817 | -0.37% | 1.24% | 95.00% |
| 2020-06-18 | 0.272 | 0.2750 | 0.2748 | -0.06% | -1.09% | 98178 | -1.31% | -0.85% | 95.00% |
| 2020-06-17 | 0.271 | 0.2770 | 0.2751 | -0.69% | -2.17% | 99481 | -1.01% | 1.65% | - |
| 2020-06-16 | 0.269 | 0.2710 | 0.2711 | 0.03% | -0.74% | 100491 | -1.86% | 1.25% | 95.00% |
| 2020-06-15 | 0.255 | 0.2680 | 0.2667 | -0.47% | -4.85% | 102392 | -0.41% | 0.69% | 85.23% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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