信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2020-07-15 03:54:53

代码 名称 实时
估值
实时
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最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.2833 -2.59% 07-13 0.276 -2.13% 791.58 73271 -1485 0.2840 07-13 -1.45% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   -1.45%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 15.12% 28.5 -1.83% 2020-07-13 USD
2 COMT iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) 12.97% 24.26 -0.84% 2020-07-13 USD
3 GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) 8.71% 10.52 -1.87% 2020-07-13 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.32% 11.04 -1.87% 2020-07-13 USD
5 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 5.84% 13.44 -0.88% 2020-07-13 USD
6 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 5.13% 29.45 -3.79% 2020-07-13 USD
7 PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 4.79% 13.17 -1.05% 2020-07-13 USD
8 DBB Invesco DB Base Metals Fund (DBB) 3.39% 14.46 0.07% 2020-07-13 USD
9 COW iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) 2.20% 30.95 0.13% 2020-07-13 USD
10 UGLD VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) 1.57% 201.36 0.86% 2020-07-02 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 0.276 0.2840 0.2833 -0.24% -2.82% 73271 -1.99% -1.45% -
2020-07-13 0.282 0.2870 0.2866 -0.15% -1.74% 74757 -3.69% 1.32% 74.09%
2020-07-10 0.278 0.2830 0.2863 1.15% -1.77% 77623 -1.95% -1.36% 95.00%
2020-07-09 0.286 0.2900 0.2909 0.31% -1.38% 79166 -3.97% 1.06% 95.00%
2020-07-08 0.283 0.2880 0.2905 0.87% -1.74% 82437 0.00% -0.18% -
2020-07-07 0.281 0.2910 0.2898 -0.42% -3.44% 82437 -1.67% 0.65% 95.00%
2020-07-06 0.284 0.2880 0.2880 0.00% -1.39% 83834 0.00% 0.00% 95.00%
2020-07-03 0.283 0.2880 0.2877 -0.11% -1.74% 83834 -2.73% 0.99% -
2020-07-02 0.283 0.2850 0.2854 0.13% -0.70% 86185 -1.46% 0.88% 95.00%
2020-07-01 0.281 0.2830 0.2828 -0.06% -0.71% 87466 -3.32% -0.06% -
2020-06-30 0.279 0.2830 0.2812 -0.65% -1.41% 90472 -1.70% 2.35% -
2020-06-29 0.274 0.2750 0.2793 1.56% -0.36% 92038 -0.53% -3.54% 95.00%
2020-06-24 0.285 0.2890 0.2888 -0.07% -1.38% 92526 -3.86% -0.43% 95.00%
2020-06-23 0.285 0.2900 0.2896 -0.14% -1.72% 96237 -0.52% 1.70% -
2020-06-22 0.281 0.2850 0.2834 -0.56% -1.40% 96742 -1.10% 0.90% 95.00%
2020-06-19 0.279 0.2810 0.2781 -1.02% -0.71% 97817 -0.37% 1.24% 95.00%
2020-06-18 0.272 0.2750 0.2748 -0.06% -1.09% 98178 -1.31% -0.85% 95.00%
2020-06-17 0.271 0.2770 0.2751 -0.69% -2.17% 99481 -1.01% 1.65% -
2020-06-16 0.269 0.2710 0.2711 0.03% -0.74% 100491 -1.86% 1.25% 95.00%
2020-06-15 0.255 0.2680 0.2667 -0.47% -4.85% 102392 -0.41% 0.69% 85.23%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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