信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2020-12-02 02:04:41
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.2813 | -1.52% | 11-30 | 0.277 | 0.36% | 149.84 | 38522 | 0 | 0.2810 | 11-30 | -0.65% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛商品总收益指数
估值基准： 165513持仓组合 -0.65% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.12% | 30.97 | -0.80% | 2020-11-30 | USD |
| 2 | COMT | iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) | 12.97% | 25.88 | -0.69% | 2020-11-30 | USD |
| 3 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | 8.71% | 11.65 | -0.34% | 2020-11-30 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.32% | 11.92 | -0.83% | 2020-11-30 | USD |
| 5 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 5.84% | 15.56 | -0.64% | 2020-11-30 | USD |
| 6 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 5.13% | 32.2 | -1.77% | 2020-11-30 | USD |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) | 4.79% | 14.5 | -0.62% | 2020-11-30 | USD |
| 8 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund (DBB) | 3.39% | 17.27 | 0.41% | 2020-11-30 | USD |
| 9 | COW | iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) | 2.20% | 34.18 | 0.53% | 2020-11-30 | USD |
| 10 | UGLD | VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) | 1.57% | 178.93 | -0.04% | 2020-11-30 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-11-24 |
| 信诚商品：2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-10-22 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-09-03 |
| 信诚商品：基金产品资料概要更新 | 2020-09-01 |
| 信诚商品：2020年中期报告 | 2020-08-28 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-08-27 |
| 信诚商品：2020年第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-07-03 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2020-06-30 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 0.277 | 0.2810 | 0.2813 | 0.10% | -1.42% | 38522 | 0.00% | -0.65% | - |
| 2020-11-30 | 0.276 | 0.2830 | 0.2836 | 0.21% | -2.47% | 38522 | -0.50% | -0.15% | - |
| 2020-11-27 | 0.278 | 0.2840 | 0.2850 | 0.35% | -2.11% | 38714 | -0.67% | 0.00% | - |
| 2020-11-26 | 0.278 | 0.2850 | 0.2830 | -0.71% | -2.46% | 38977 | -1.36% | 1.13% | - |
| 2020-11-25 | 0.278 | 0.2800 | 0.2765 | -1.25% | -0.71% | 39513 | -0.69% | 2.54% | 95.00% |
| 2020-11-24 | 0.272 | 0.2700 | 0.2697 | -0.11% | 0.74% | 39789 | -0.26% | 0.67% | 95.00% |
| 2020-11-23 | 0.265 | 0.2680 | 0.2668 | -0.45% | -1.12% | 39892 | -0.67% | 0.71% | - |
| 2020-11-20 | 0.262 | 0.2650 | 0.2647 | -0.11% | -1.13% | 40160 | -0.30% | -0.11% | 93.97% |
| 2020-11-19 | 0.262 | 0.2650 | 0.2649 | -0.02% | -1.13% | 40281 | -0.06% | 0.38% | - |
| 2020-11-18 | 0.261 | 0.2640 | 0.2668 | 1.06% | -1.14% | 40306 | -0.48% | 0.32% | - |
| 2020-11-17 | 0.262 | 0.2660 | 0.2650 | -0.37% | -1.50% | 40502 | -0.92% | 1.62% | - |
| 2020-11-16 | 0.261 | 0.2610 | 0.2624 | 0.53% | 0.00% | 40878 | -1.38% | -1.04% | 95.00% |
| 2020-11-13 | 0.258 | 0.2650 | 0.2647 | -0.12% | -2.64% | 41449 | -0.15% | -0.92% | 95.00% |
| 2020-11-12 | 0.261 | 0.2670 | 0.2656 | -0.53% | -2.25% | 41511 | -0.06% | 0.24% | - |
| 2020-11-11 | 0.265 | 0.2650 | 0.2656 | 0.22% | 0.00% | 41534 | -0.39% | 2.26% | - |
| 2020-11-10 | 0.258 | 0.2600 | 0.2567 | -1.27% | -0.77% | 41696 | -0.19% | 3.25% | 95.00% |
| 2020-11-09 | 0.252 | 0.2490 | 0.2534 | 1.76% | 1.20% | 41774 | -0.56% | -1.48% | 95.00% |
| 2020-11-06 | 0.249 | 0.2570 | 0.2579 | 0.34% | -3.11% | 42010 | -1.10% | -0.05% | 95.00% |
| 2020-11-05 | 0.252 | 0.2580 | 0.2573 | -0.28% | -2.33% | 42478 | -0.17% | 1.78% | - |
| 2020-11-04 | 0.253 | 0.2530 | 0.2515 | -0.59% | 0.00% | 42550 | -0.00% | 1.06% | 95.00% |
| 2020-11-03 | 0.246 | 0.2490 | 0.2494 | 0.16% | -1.20% | 42551 | -0.34% | 2.78% | 95.00% |
| 2020-11-02 | 0.237 | 0.2430 | 0.2437 | 0.29% | -2.47% | 42697 | -0.09% | -0.56% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
