信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间：2021-06-17 07:28:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.4106 | 0.10% | 06-16 | 0.411 | 1.73% | 94.52 | 10949 | 0 | 0.4130 | 06-15 | -0.71% | 1万元 | 1.6% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 标普高盛商品总收益指数
估值基准： 165513持仓组合 -0.71% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.12% | 48.75 | -0.47% | 2021-06-16 | USD |
| 2 | COMT | iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) | 12.97% | 33.89 | -0.73% | 2021-06-16 | USD |
| 3 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | 8.71% | 15.82 | -0.69% | 2021-06-16 | USD |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.32% | 18.89 | -0.16% | 2021-06-16 | USD |
| 5 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 5.84% | 18.39 | -0.70% | 2021-06-16 | USD |
| 6 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 5.13% | 75.1 | -0.84% | 2021-06-16 | USD |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) | 4.79% | 19.7 | -0.71% | 2021-06-16 | USD |
| 8 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund (DBB) | 3.39% | 20.2 | -0.64% | 2021-06-16 | USD |
| 9 | COW | iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) | 2.20% | 39.2 | -1.21% | 2021-06-16 | USD |
| 10 | UGLD | VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) | 1.57% | 182.47 | -4.10% | 2021-06-16 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 信诚商品：基金产品资料概要更新 | 2021-05-31 |
| 信诚商品：更新招募说明书 | 2021-05-31 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告 | 2021-05-28 |
| 信诚商品：高级管理人员变更公告 | 2021-05-21 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告 | 2021-05-17 |
| 信诚商品：2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 信诚商品：因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告 | 2021-03-31 |
| 信诚商品：2020年年度报告 | 2021-03-26 |
| 信诚商品：恢复申购、定期定额投资的公告 | 2021-02-25 |
| 信诚商品：2020年第四季度报告 | 2021-01-22 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.411 | 0.4130 | 0.4062 | -1.64% | -0.48% | 10949 | -0.37% | 0.36% | - |
| 2021-06-15 | 0.404 | 0.4050 | 0.4044 | -0.15% | -0.25% | 10990 | -0.34% | 0.12% | 95.00% |
| 2021-06-11 | 0.399 | 0.4040 | 0.4036 | -0.10% | -1.24% | 11027 | -1.08% | 0.47% | - |
| 2021-06-10 | 0.399 | 0.4020 | 0.4024 | 0.10% | -0.75% | 11147 | -0.21% | -0.48% | - |
| 2021-06-09 | 0.402 | 0.4040 | 0.4033 | -0.18% | -0.50% | 11171 | -1.76% | 0.99% | - |
| 2021-06-08 | 0.393 | 0.4000 | 0.4011 | 0.27% | -1.75% | 11371 | -1.38% | 0.02% | 95.00% |
| 2021-06-07 | 0.395 | 0.4010 | 0.4003 | -0.17% | -1.50% | 11531 | -1.45% | 1.01% | - |
| 2021-06-04 | 0.393 | 0.3970 | 0.3937 | -0.84% | -1.01% | 11700 | -0.92% | -0.62% | 59.04% |
| 2021-06-03 | 0.393 | 0.3960 | 0.3940 | -0.50% | -0.76% | 11809 | 0.00% | 0.81% | - |
| 2021-06-02 | 0.387 | 0.3910 | 0.3911 | 0.02% | -1.02% | 11809 | -0.30% | 1.66% | 95.00% |
| 2021-06-01 | 0.387 | 0.3850 | 0.3860 | 0.26% | 0.52% | 11844 | -0.33% | 0.00% | 95.00% |
| 2021-05-31 | 0.384 | 0.3860 | 0.3876 | 0.41% | -0.52% | 11883 | -0.21% | -0.12% | - |
| 2021-05-28 | 0.384 | 0.3880 | 0.3904 | 0.63% | -1.03% | 11908 | -0.18% | 1.21% | - |
| 2021-05-27 | 0.380 | 0.3860 | 0.3868 | 0.22% | -1.55% | 11930 | -0.68% | 0.50% | - |
| 2021-05-26 | 0.381 | 0.3850 | 0.3852 | 0.06% | -1.04% | 12012 | 0.16% | -0.21% | - |
| 2021-05-25 | 0.381 | 0.3860 | 0.3834 | -0.68% | -1.30% | 11993 | 0.04% | 1.78% | - |
| 2021-05-24 | 0.376 | 0.3770 | 0.3756 | -0.37% | -0.27% | 11988 | 0.00% | 1.88% | 95.00% |
| 2021-05-21 | 0.371 | 0.3690 | 0.3685 | -0.14% | 0.54% | 11988 | -0.54% | -1.55% | 95.00% |
| 2021-05-20 | 0.376 | 0.3740 | 0.3766 | 0.71% | 0.53% | 12053 | -1.06% | -2.55% | 95.00% |
| 2021-05-19 | 0.381 | 0.3860 | 0.3871 | 0.28% | -1.30% | 12182 | -0.50% | -0.55% | 95.00% |
| 2021-05-18 | 0.387 | 0.3890 | 0.3907 | 0.43% | -0.51% | 12244 | -0.04% | 1.36% | - |
| 2021-05-17 | 0.381 | 0.3860 | 0.3842 | -0.47% | -1.30% | 12248 | -0.09% | 1.23% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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