南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)
数据更新时间：2021-08-04 07:46:24
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501018 | 南方原油 | 0.8183 | 0.09% | 0.8205 | -0.19% | 08-03 | 0.819 | -2.50% | 713.73 | - | - | 0.8295 | 08-02 | -1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准： 60%WTI+40%BRENT原油价格
估值基准： 501018持仓组合 -1.14% 2021-08-03
USD汇率中间价：6.461 -0.08% 2021-08-03
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | WTI纽约原油 | 70.369 | -0.27% | 70.32 | 70.56 |
| OIL | 布伦特原油 | 72.175 | -0.32% | 73.08 | 72.41 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 18.20% | 48.85 | -0.67% | 2021-08-03 | USD |
| 2 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 17.83% | 6.43 | -1.15% | 2021-08-03 | USD |
| 3 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 13.61% | 12.65 | -0.47% | 2021-08-03 | USD |
| 4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 10.81% | 1506.0 | -3.03% | 2021-08-03 | JPY |
| 5 | OILB | WisdomTree Brent Crude Oil 1 month (OILB) | 8.34% | 17.98 | 1.01% | 2020-06-10 | USD |
| 6 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 8.21% | 187.0 | -2.60% | 2021-08-03 | JPY |
| 7 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 5.15% | 30.45 | -0.98% | 2021-08-03 | USD |
| 8 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 3.55% | 18.82 | -0.74% | 2021-08-03 | USD |
| 9 | OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL) | 2.62% | 2.66 | 0.00% | 2020-04-24 | USD |
| 10 | OILUSA | UBS CMCI Oil SF (OILUSA) | 2.60% | 32.14 | -1.38% | 2021-08-03 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 南方原油：关于南方原油证券投资基金2021年8月9日暂停赎回业务的公告 | 2021-08-03 |
| 南方原油：旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 | 2021-07-21 |
| 南方原油：南方原油证券投资基金2021年第2季度报告 | 2021-07-21 |
| 南方原油：关于南方原油证券投资基金2021年7月22日、7月23日暂停赎回业务的公告 | 2021-07-15 |
| 南方原油：南方基金关于旗下部分基金参加交通银行2021年下半年基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 | 2021-07-01 |
| 南方原油：关于南方原油证券投资基金2021年7月5日暂停赎回业务的公告 | 2021-06-28 |
| 南方原油：南方原油证券投资基金招募说明书(更新) | 2021-06-10 |
| 南方原油：南方原油证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 2021-06-10 |
| 南方原油：关于南方原油证券投资基金2021年5月31日暂停赎回业务的公告 | 2021-05-24 |
| 南方原油：关于高级管理人员变更的公告 | 2021-05-21 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 0.819 | 0.8295 | 0.8363 | 0.82% | -1.27% | 0 | 0.00% | -1.87% | - |
| 2021-08-02 | 0.840 | 0.8515 | 0.8563 | 0.57% | -1.35% | 52125 | -3.76% | 0.17% | 95.00% |
| 2021-07-30 | 0.838 | 0.8550 | 0.8509 | -0.48% | -1.99% | 54163 | -0.40% | 1.27% | - |
| 2021-07-29 | 0.838 | 0.8408 | 0.8378 | -0.36% | -0.33% | 54380 | -2.54% | 0.26% | 95.00% |
| 2021-07-28 | 0.830 | 0.8357 | 0.8387 | 0.36% | -0.68% | 55800 | -0.86% | 0.10% | - |
| 2021-07-27 | 0.822 | 0.8379 | 0.8466 | 1.04% | -1.90% | 56284 | 0.00% | 1.67% | - |
| 2021-07-26 | 0.816 | 0.8334 | 0.8320 | -0.17% | -2.09% | 56284 | 0.00% | 0.64% | - |
| 2021-07-23 | 0.824 | 0.8270 | 0.8248 | -0.26% | -0.36% | 56284 | -0.31% | 1.02% | - |
| 2021-07-22 | 0.811 | 0.8169 | 0.8074 | -1.16% | -0.72% | 56461 | -0.18% | 2.68% | 95.00% |
| 2021-07-21 | 0.780 | 0.7887 | 0.7752 | -1.72% | -1.10% | 56561 | -0.06% | -0.69% | 95.00% |
| 2021-07-20 | 0.784 | 0.7799 | 0.7972 | 2.21% | 0.53% | 56594 | -0.56% | -4.53% | - |
| 2021-07-19 | 0.815 | 0.8304 | 0.8281 | -0.27% | -1.85% | 56911 | -0.48% | -0.25% | 95.00% |
| 2021-07-16 | 0.819 | 0.8300 | 0.8299 | -0.01% | -1.33% | 57187 | -1.04% | -1.97% | - |
| 2021-07-15 | 0.828 | 0.8446 | 0.8535 | 1.05% | -1.97% | 57791 | -0.20% | -0.69% | 75.06% |
| 2021-07-14 | 0.851 | 0.8591 | 0.8556 | -0.41% | -0.94% | 57907 | -0.12% | 1.07% | 95.00% |
| 2021-07-13 | 0.842 | 0.8470 | 0.8507 | 0.43% | -0.59% | 57976 | -1.30% | 0.11% | 95.00% |
| 2021-07-12 | 0.839 | 0.8498 | 0.8464 | -0.40% | -1.27% | 58741 | 0.00% | 1.73% | - |
| 2021-07-09 | 0.835 | 0.8327 | 0.8260 | -0.80% | 0.28% | 58741 | -0.01% | 0.50% | 95.00% |
| 2021-07-08 | 0.819 | 0.8221 | 0.8209 | -0.15% | -0.38% | 58744 | -1.06% | -2.36% | 95.00% |
| 2021-07-07 | 0.848 | 0.8397 | 0.8468 | 0.85% | 0.99% | 59372 | 0.00% | -1.41% | 95.00% |
| 2021-07-06 | 0.864 | 0.8583 | 0.8588 | 0.06% | 0.66% | 59372 | -0.50% | 0.25% | 95.00% |
| 2021-07-05 | 0.850 | 0.8567 | 0.8576 | 0.11% | -0.78% | 59673 | -1.11% | 0.74% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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