德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-07-15 04:07:55

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513030 德国30 1.0725 -2.00% 1.0718 -1.94% 07-13 1.051 -0.94% 2536.16 109928 -1900 1.0720 07-13 1.32% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 德国DAX指数

估值基准: GDAXI   1.32%   2020-07-13

EUR汇率中间价:7.9423   0.36%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:FDXU0 德国DAX指数期货 12752.5 -0.31% 12592.0 12792.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.051 1.0720 1.0718 -0.02% -1.96% 109928 -1.70% 1.32% -
2020-07-13 1.061 1.0560 1.0552 -0.08% 0.47% 111828 -1.06% 1.15% 95.00%
2020-07-10 1.034 1.0500 1.0509 0.09% -1.52% 113028 -0.70% -0.04% -
2020-07-09 1.048 1.0480 1.0483 0.02% 0.00% 113828 -1.17% -0.97% -
2020-07-08 1.044 1.0630 1.0634 0.03% -1.79% 115178 -1.07% -0.92% 95.00%
2020-07-07 1.053 1.0720 1.0709 -0.10% -1.77% 116428 -0.77% 1.64% -
2020-07-06 1.067 1.0530 1.0542 0.12% 1.33% 117328 -0.68% -0.64% 95.00%
2020-07-03 1.053 1.0610 1.0595 -0.14% -0.75% 118128 -0.42% 2.84% -
2020-07-02 1.037 1.0320 1.0326 0.06% 0.48% 118628 -0.92% -0.41% 95.00%
2020-07-01 1.028 1.0390 1.0387 -0.03% -1.06% 119728 -0.95% 0.64% -
2020-06-30 1.022 1.0310 1.0308 -0.02% -0.87% 120878 -0.17% 1.14% -
2020-06-29 1.013 1.0240 1.0252 0.12% -1.07% 121078 -0.16% -3.43% -
2020-06-24 1.045 1.0570 1.0563 -0.07% -1.14% 121278 -0.21% 2.13% 95.00%
2020-06-23 1.030 1.0300 1.0327 0.26% 0.00% 121528 -0.04% -0.40% 95.00%
2020-06-22 1.024 1.0400 1.0395 -0.05% -1.54% 121578 -0.08% 0.25% -
2020-06-19 1.038 1.0400 1.0401 0.01% -0.19% 121678 -0.29% -0.81% -
2020-06-18 1.037 1.0500 1.0512 0.11% -1.24% 122028 -0.49% 0.66% -
2020-06-17 1.038 1.0490 1.0477 -0.12% -1.05% 122628 -1.13% 3.34% -
2020-06-16 1.030 1.0100 1.0087 -0.13% 1.98% 124028 -0.32% -0.48% 95.00%
2020-06-15 0.979 1.0170 1.0176 0.06% -3.74% 124428 0.00% -0.09% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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