德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-05-16 20:30:42

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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513030 德国30 1.2292 0.39% 1.2292 0.39% 05-13 1.234 1.82% 418.12 64878 0 1.2270 05-12 0.33% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 德国DAX指数

估值基准: GDAXI   0.33%   2021-05-13

EUR汇率中间价:7.792   -0.13%   2021-05-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:FDXM1 德国DAX指数期货 15462.0 1.86% 15264.0 15180.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 1.212 1.2270 1.2266 -0.03% -1.22% 64878 0.00% 0.20% -
2021-05-12 1.223 1.2230 1.2259 0.23% 0.00% 64878 -0.38% -1.82% -
2021-05-11 1.230 1.2540 1.2527 -0.10% -1.91% 65128 0.00% 0.00% 95.00%
2021-05-10 1.240 1.2470 1.2471 0.01% -0.56% 65128 -0.08% 1.34% -
2021-05-07 1.230 1.2300 1.2309 0.08% 0.00% 65178 -2.18% 0.40% 93.64%
2021-05-06 1.228 1.2340 1.2346 0.05% -0.49% 66628 -12.88% -0.12% -
2021-04-30 1.236 1.2380 1.2393 0.10% -0.16% 76478 -0.52% -0.90% -
2021-04-29 1.245 1.2480 1.2489 0.07% -0.24% 76878 -0.19% 0.28% -
2021-04-28 1.244 1.2460 1.2456 -0.03% -0.16% 77028 0.00% -0.31% -
2021-04-27 1.256 1.2500 1.2505 0.04% 0.48% 77028 0.00% 0.11% -
2021-04-26 1.247 1.2420 1.2424 0.03% 0.40% 77028 -0.13% -0.27% -
2021-04-23 1.236 1.2470 1.2467 -0.02% -0.88% 77128 0.00% 0.82% -
2021-04-22 1.240 1.2400 1.2389 -0.09% 0.00% 77128 0.06% 0.44% -
2021-04-21 1.233 1.2350 1.2370 0.16% -0.16% 77078 0.39% -1.55% -
2021-04-20 1.246 1.2510 1.2511 0.01% -0.40% 76778 0.00% -0.59% 95.00%
2021-04-19 1.255 1.2590 1.2581 -0.08% -0.32% 76778 0.52% 1.34% -
2021-04-16 1.242 1.2440 1.2435 -0.04% -0.16% 76378 0.00% 0.30% 95.00%
2021-04-15 1.238 1.2380 1.2385 0.04% 0.00% 76378 0.59% -0.17% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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