德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-09-23 14:34:31

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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513030 德国30 1.0640 0.66% 1.0616 0.88% 09-22 1.071 -0.37% 670.43 96828 0 1.0620 09-21 0.41% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 德国DAX指数

估值基准: GDAXI   0.41%   2020-09-22

EUR汇率中间价:7.9522   -0.33%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:FDXZ0 德国DAX指数期货 12692.5 0.61% 12659.5 12616.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.075 1.0620 1.0636 0.15% 1.22% 96828 0.00% -4.37% -
2020-09-21 1.102 1.1090 1.1097 0.06% -0.63% 96828 0.00% -0.70% 95.00%
2020-09-18 1.115 1.1140 1.1140 0.00% 0.09% 96828 -0.05% -0.36% -
2020-09-17 1.107 1.1240 1.1242 0.02% -1.51% 96878 -0.05% 0.29% -
2020-09-16 1.121 1.1300 1.1292 -0.07% -0.80% 96928 -0.51% 0.18% -
2020-09-15 1.126 1.1270 1.1271 0.01% -0.09% 97428 0.00% -0.07% -
2020-09-14 1.135 1.1270 1.1274 0.03% 0.71% 97428 0.00% -0.05% -
2020-09-11 1.124 1.1250 1.1257 0.07% -0.09% 97428 0.00% -0.21% -
2020-09-10 1.131 1.1260 1.1251 -0.08% 0.44% 97428 0.00% 2.07% -
2020-09-09 1.098 1.1070 1.1069 -0.01% -0.81% 97428 0.00% -1.01% 95.00%
2020-09-08 1.121 1.1200 1.1197 -0.03% 0.09% 97428 0.00% 2.01% 93.48%
2020-09-07 1.103 1.0990 1.0990 -0.00% 0.36% 97428 0.00% -1.65% 95.00%
2020-09-04 1.116 1.1160 1.1166 0.05% 0.00% 97428 0.00% -1.40% 94.75%
2020-09-03 1.146 1.1390 1.1388 -0.02% 0.61% 97428 0.00% 2.07% 95.00%
2020-09-02 1.124 1.1210 1.1211 0.01% 0.27% 97428 0.00% 0.22% 95.00%
2020-09-01 1.122 1.1170 1.1174 0.03% 0.45% 97428 0.00% -0.67% -
2020-08-31 1.128 1.1210 1.1214 0.03% 0.62% 97428 0.00% -0.48% -
2020-08-28 1.132 1.1280 1.1288 0.07% 0.35% 97428 -0.51% -0.71% -
2020-08-27 1.135 1.1400 1.1389 -0.10% -0.44% 97928 0.00% 0.98% 95.00%
2020-08-26 1.123 1.1260 1.1265 0.04% -0.27% 97928 0.00% -0.04% 95.00%
2020-08-25 1.136 1.1280 1.1257 -0.20% 0.71% 97928 0.00% 2.20% -
2020-08-24 1.114 1.1070 1.1084 0.13% 0.63% 97928 -0.56% -0.34% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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