德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 02:12:30

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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513030 德国30 1.1031 -0.19% 1.1001 0.08% 11-30 1.101 0.92% 565.31 92678 -250 1.1000 11-30 -0.33% 1000万份 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 德国DAX指数

估值基准: GDAXI   -0.33%   2020-11-30

EUR汇率中间价:7.8677   -0.05%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:FDXZ0 德国DAX指数期货 13380.0 0.36% 13331.0 13332.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.101 1.1000 1.1001 0.01% 0.09% 92678 -0.27% -0.33% -
2020-11-30 1.091 1.0980 1.0979 -0.01% -0.64% 92928 -0.05% 0.37% -
2020-11-27 1.097 1.0950 1.0943 -0.07% 0.18% 92978 -1.38% -0.02% -
2020-11-26 1.087 1.0920 1.0927 0.07% -0.46% 94278 -0.21% -0.02% -
2020-11-25 1.081 1.0890 1.0884 -0.06% -0.73% 94478 -0.16% 1.26% -
2020-11-24 1.079 1.0760 1.0758 -0.02% 0.28% 94628 -0.89% -0.08% 95.00%
2020-11-23 1.073 1.0780 1.0781 0.01% -0.46% 95478 -0.10% 0.39% -
2020-11-20 1.064 1.0680 1.0689 0.08% -0.37% 95578 -0.10% -0.88% -
2020-11-19 1.066 1.0800 1.0793 -0.06% -1.30% 95678 -0.26% 0.52% 95.00%
2020-11-18 1.062 1.0770 1.0770 0.00% -1.39% 95928 -0.21% -0.04% -
2020-11-17 1.068 1.0810 1.0807 -0.03% -1.20% 96128 -0.36% 0.47% -
2020-11-16 1.075 1.0760 1.0764 0.04% -0.09% 96478 -0.36% 0.18% -
2020-11-13 1.058 1.0710 1.0711 0.01% -1.21% 96828 -0.62% -1.24% -
2020-11-12 1.066 1.0850 1.0849 -0.01% -1.75% 97428 -0.51% 0.40% 95.00%
2020-11-11 1.067 1.0780 1.0779 -0.01% -1.02% 97928 -0.51% 0.51% -
2020-11-10 1.056 1.0830 1.0817 -0.12% -2.49% 98428 -0.20% 4.94% -
2020-11-09 1.038 1.0290 1.0292 0.02% 0.87% 98628 -1.15% -0.70% 95.00%
2020-11-06 1.020 1.0390 1.0377 -0.13% -1.83% 99778 -0.30% 1.98% -
2020-11-05 1.012 1.0170 1.0172 0.02% -0.49% 100078 0.91% 1.95% 95.00%
2020-11-04 0.999 0.9930 0.9929 -0.01% 0.60% 99178 1.02% 2.59% 93.05%
2020-11-03 0.990 0.9710 0.9700 -0.10% 1.96% 98178 1.03% 1.97% 95.00%
2020-11-02 0.974 0.9570 0.9572 0.02% 1.78% 97178 1.04% -0.36% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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