中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-07-15 04:04:59

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 - - 1.9729 0.16% 07-13 1.976 -2.99% 28940.63 198743 3000 1.9711 07-13 -2.02% 1000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533   -2.02%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.976 1.9711 1.9729 0.09% 0.25% 198743 1.53% -2.02% -
2020-07-13 2.037 2.0106 2.0132 0.13% 1.31% 195743 0.00% -1.78% 95.00%
2020-07-10 2.023 2.0471 2.0410 -0.30% -1.18% 195743 -0.15% 2.62% 88.97%
2020-07-09 2.014 1.9959 1.9700 -1.30% 0.91% 196043 0.31% 5.76% 95.00%
2020-07-08 1.953 1.8883 1.8962 0.42% 3.43% 195443 0.51% -1.68% 95.00%
2020-07-07 1.927 1.9200 1.9143 -0.30% 0.36% 194443 0.52% 2.31% 68.94%
2020-07-06 1.901 1.8784 1.8771 -0.07% 1.20% 193443 0.31% 1.20% 61.49%
2020-07-03 1.875 1.8562 1.8504 -0.31% 1.01% 192843 0.00% 3.61% 91.00%
2020-07-02 1.849 1.7923 1.7927 0.02% 3.16% 192843 0.52% -0.08% 95.00%
2020-07-01 1.831 1.7940 1.7924 -0.09% 2.06% 191843 0.00% 0.86% -
2020-06-30 1.845 1.7787 1.7822 0.19% 3.73% 191843 0.52% -1.59% -
2020-06-29 1.831 1.8080 1.8091 0.06% 1.27% 190843 0.53% -1.03% -
2020-06-24 1.869 1.8261 1.8212 -0.27% 2.35% 189843 0.53% 3.10% -
2020-06-23 1.818 1.7719 1.7711 -0.05% 2.60% 188843 0.37% 0.37% 95.00%
2020-06-22 1.762 1.7657 1.7652 -0.03% -0.21% 188143 -0.05% 0.39% -
2020-06-19 1.766 1.7597 1.7577 -0.11% 0.36% 188243 0.27% 0.56% -
2020-06-18 1.767 1.7498 1.7472 -0.15% 0.98% 187743 0.37% 1.20% -
2020-06-17 1.732 1.7303 1.7239 -0.37% 0.10% 187043 -0.16% 2.83% 79.79%
2020-06-16 1.705 1.6831 1.6843 0.07% 1.30% 187343 -0.32% -0.13% 95.00%
2020-06-15 1.637 1.6862 1.6832 -0.18% -2.92% 187943 0.00% 1.12% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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