中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-06-17 07:36:28

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 - - 1.8634 -0.61% 06-15 1.852 -1.23% 64483.97 937643 17900 1.8634 06-15 -0.16% 3000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533   -0.16%   2021-06-15

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.852 1.8634 1.8643 0.05% -0.61% 937643 1.95% -0.16% -
2021-06-15 1.875 1.8669 1.8680 0.06% 0.43% 919743 0.93% -0.37% -
2021-06-11 1.876 1.8739 1.8733 -0.03% 0.11% 911243 1.36% 0.19% -
2021-06-10 1.874 1.8703 1.8712 0.05% 0.20% 899043 1.57% -0.32% -
2021-06-09 1.877 1.8763 1.8776 0.07% 0.04% 885143 2.38% -0.29% -
2021-06-08 1.884 1.8823 1.8876 0.28% 0.09% 864543 2.47% -1.82% -
2021-06-07 1.905 1.9172 1.9171 -0.00% -0.64% 843743 2.08% 0.17% 90.72%
2021-06-04 1.919 1.9143 1.9193 0.26% 0.25% 826543 2.57% -1.94% -
2021-06-03 1.966 1.9519 1.9526 0.03% 0.72% 805843 8.04% -0.28% 95.00%
2021-06-02 2.030 1.9572 1.9500 -0.37% 3.72% 745843 0.40% 2.94% -
2021-06-01 2.040 1.9019 1.8999 -0.11% 7.26% 742843 0.41% 1.55% 68.08%
2021-05-31 1.971 1.8731 1.8739 0.04% 5.23% 739843 0.00% -0.36% 95.00%
2021-05-28 1.938 1.8798 1.8819 0.11% 3.10% 739843 0.41% -0.95% -
2021-05-27 1.962 1.8980 1.8977 -0.02% 3.37% 736843 0.41% 0.12% -
2021-05-26 1.972 1.8957 1.8926 -0.17% 4.02% 733843 0.41% 1.64% -
2021-05-25 1.942 1.8653 1.8658 0.03% 4.11% 730843 0.41% -0.83% 95.00%
2021-05-24 1.898 1.8796 1.8839 0.23% 0.98% 727843 0.69% -2.10% -
2021-05-21 1.907 1.9196 1.9161 -0.18% -0.66% 722843 1.40% 2.19% 87.23%
2021-05-20 1.899 1.8786 1.8787 0.00% 1.09% 712843 2.56% -0.06% 84.43%
2021-05-19 1.898 1.8798 1.8785 -0.07% 0.97% 695043 0.00% 1.50% -
2021-05-18 1.886 1.8523 1.8511 -0.06% 1.82% 695043 1.79% 1.38% 93.86%
2021-05-17 1.861 1.8271 1.8259 -0.07% 1.86% 682843 2.82% 1.23% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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