中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2023-03-31 21:08:23

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 1.0794 3.02% 1.0649 4.43% 03-30 1.112 1.74% 140368.97 - - 1.0658 03-30 1.14% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533持仓组合   1.14%   2023-03-30

USD汇率中间价:6.8717   -0.25%   2023-03-31

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 29.79% 385.800 0.208 2023-03-31 16:08:28 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 23.68% 100.400 3.612 2023-03-31 16:08:28 HKD
3 03690.HK 美团-W 10.89% 143.500 1.056 2023-03-31 16:08:28 HKD
4 09618.HK 京东集团-SW 5.67% 172.000 5.392 2023-03-31 16:08:30 HKD
5 PDD 拼多多 5.62% 76.44 4.91% 2023-03-30 USD
6 09888.HK 百度集团-SW 4.93% 148.700 -0.535 2023-03-31 16:08:28 HKD
7 09999.HK 网易-S 3.08% 138.000 1.545 2023-03-31 16:08:28 HKD
8 01810.HK 小米集团-W 2.68% 12.100 -0.329 2023-03-31 16:08:28 HKD
9 09961.HK 携程集团-S 2.45% 293.800 3.451 2023-03-31 16:08:28 HKD
10 01024.HK 快手-W 1.75% 60.450 1.768 2023-03-31 16:08:28 HKD
11 TME 腾讯音乐 1.30% 8.48 2.17% 2023-03-30 USD
12 BEKE 贝壳 0.94% 18.82 4.96% 2023-03-30 USD
13 06618.HK 京东健康 0.90% 58.400 -0.596 2023-03-31 16:08:30 HKD
14 YMM 满帮集团 0.79% 7.66 2.27% 2023-03-30 USD
15 BZ BOSS直聘 0.71% 19.45 1.51% 2023-03-30 USD
16 VIPS 唯品会 0.65% 15.32 2.13% 2023-03-30 USD
17 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.56% 189.600 -0.889 2023-03-31 16:08:30 HKD
18 00241.HK 阿里健康 0.39% 5.680 -2.238 2023-03-31 16:08:28 HKD
19 TAL 好未来 0.37% 6.72 0.15% 2023-03-30 USD
20 03888.HK 金山软件 0.37% 38.650 0.000 2023-03-31 16:08:28 HKD
21 IQ IQIYI 0.31% 7.15 1.85% 2023-03-30 USD
22 00780.HK 同程旅行 0.27% 17.080 0.708 2023-03-31 16:08:28 HKD
23 QFIN 360数科 0.26% 19.72 2.23% 2023-03-30 USD
24 ATHM 汽车之家 0.23% 33.54 2.19% 2023-03-30 USD
25 00772.HK 阅文集团 0.22% 40.500 -3.110 2023-03-31 16:08:28 HKD
26 06060.HK 众安在线 0.21% 24.750 0.610 2023-03-31 16:08:28 HKD
27 WB 微博 0.20% 20.04 2.35% 2023-03-30 USD
28 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.20% 2.12 4.43% 2023-03-30 USD
29 YY 欢聚 0.16% 31.77 4.37% 2023-03-30 USD
30 01833.HK 平安好医生 0.13% 19.860 -4.519 2023-03-31 16:08:28 HKD
31 CD 秦淮数据 0.13% 7.09 7.26% 2023-03-30 USD
32 DADA 达达集团 0.09% 8.74 5.68% 2023-03-30 USD
33 00909.HK 明源云 0.08% 5.030 -0.789 2023-03-31 16:08:28 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
中概互联:关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-20
中概互联:关于旗下部分基金2023年2月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-02-15
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
中概互联:关于旗下部分基金2023年1月16日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-01-11
中概互联:关于易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2023年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 2022-12-28
中概互联:关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-12-21
中概互联:旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 2022-12-12
中概互联:关于同意方正证券股份有限公司为易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 2022-12-02
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 1.093 1.0535 1.0523 -0.11% 3.75% 0 0.00% 4.23% -
2023-03-29 1.087 1.0117 1.0102 -0.15% 7.44% 3567643 0.00% 1.81% 95.00%
2023-03-28 1.054 0.9931 0.9899 -0.32% 6.13% 3567543 0.00% -2.83% 95.00%
2023-03-27 1.052 1.0172 1.0216 0.44% 3.42% 3567443 0.00% -0.27% 95.00%
2023-03-24 1.059 1.0243 1.0217 -0.25% 3.39% 3567343 0.00% 5.61% -
2023-03-23 1.055 0.9700 0.9713 0.13% 8.76% 3567243 0.00% 1.01% 95.00%
2023-03-22 1.026 0.9620 0.9592 -0.30% 6.65% 3567143 0.00% 1.71% -
2023-03-21 1.014 0.9438 0.9504 0.70% 7.44% 3567043 0.00% -2.55% 95.00%
2023-03-20 1.004 0.9740 0.9745 0.06% 3.08% 3566943 0.00% 2.02% 95.00%
2023-03-17 1.019 0.9562 0.9506 -0.59% 6.57% 3566843 0.00% -1.47% 95.00%
2023-03-16 1.000 0.9639 0.9680 0.43% 3.75% 3566743 0.00% 1.29% -
2023-03-15 1.009 0.9564 0.9623 0.62% 5.50% 3566643 0.00% -2.05% -
2023-03-14 1.002 0.9812 0.9832 0.21% 2.12% 3566543 0.00% 2.98% 93.70%
2023-03-13 1.014 0.9562 0.9583 0.22% 6.04% 3566443 0.00% -3.13% 95.00%
2023-03-10 0.997 0.9877 0.9868 -0.09% 0.94% 3566343 0.00% -2.44% 95.00%
2023-03-09 1.040 1.0103 1.0065 -0.37% 2.94% 3566243 0.00% -2.88% 95.00%
2023-03-08 1.044 1.0348 1.0323 -0.24% 0.89% 3566143 0.00% -0.93% 95.00%
2023-03-07 1.061 1.0415 1.0445 0.29% 1.87% 3566043 0.00% -0.81% -
2023-03-06 1.076 1.0526 1.0473 -0.50% 2.22% 3565943 0.00% 1.39% 95.00%
2023-03-03 1.079 1.0337 1.0438 0.98% 4.38% 3565843 0.00% -1.50% 95.00%
2023-03-02 1.061 1.0589 1.0579 -0.10% 0.20% 3565743 0.00% 6.29% 95.00%
2023-03-01 1.079 0.9982 0.9996 0.14% 8.09% 3565643 0.00% -1.47% 95.00%
2023-02-28 1.034 1.0138 1.0046 -0.91% 1.99% 3565543 0.00% 0.27% 95.00%
2023-02-27 1.034 1.0025 1.0066 0.41% 3.14% 3565443 0.00% -3.74% 77.22%
2023-02-24 1.041 1.0437 1.0392 -0.43% -0.26% 3565343 0.00% 0.90% 95.00%
2023-02-23 1.059 1.0304 1.0289 -0.14% 2.78% 3565243 0.00% -1.25% 95.00%
2023-02-22 1.053 1.0413 1.0449 0.34% 1.12% 3565143 0.00% -4.45% 95.00%
2023-02-21 1.069 1.0910 1.0903 -0.07% -2.02% 3565043 0.00% 0.59% 95.00%
2023-02-20 1.104 1.0842 1.0835 -0.06% 1.83% 3564943 0.00% -2.61% -
2023-02-17 1.096 1.1111 1.1050 -0.55% -1.36% 3564943 0.00% 1.57% 95.00%
2023-02-16 1.115 1.0887 1.0882 -0.05% 2.42% 3564843 0.00% -0.74% 95.00%
2023-02-15 1.096 1.0959 1.0970 0.10% 0.01% 3564743 0.00% -1.32% -
2023-02-14 1.107 1.1109 1.1065 -0.39% -0.35% 3564643 0.00% 0.86% 95.00%
2023-02-13 1.111 1.0979 1.1008 0.26% 1.19% 3564543 0.00% -3.66% 91.86%
2023-02-10 1.110 1.1405 1.1366 -0.34% -2.67% 3564443 0.00% 2.66% 95.00%
2023-02-09 1.144 1.1086 1.1139 0.48% 3.19% 3564343 0.00% -1.46% 95.00%
2023-02-08 1.114 1.1296 1.1258 -0.34% -1.38% 3564243 0.00% 1.73% 95.00%
2023-02-07 1.128 1.1077 1.1046 -0.28% 1.83% 3564143 0.00% -2.97% 94.55%
2023-02-06 1.110 1.1366 1.1343 -0.21% -2.34% 3564043 0.00% -1.73% 95.00%
2023-02-03 1.147 1.1532 1.1603 0.62% -0.54% 3564043 0.00% -0.65% 95.00%
2023-02-02 1.170 1.1675 1.1690 0.13% 0.21% 3563943 0.00% 2.64% 95.00%
2023-02-01 1.163 1.1404 1.1422 0.16% 1.98% 3563843 0.00% -0.93% 95.00%
2023-01-31 1.127 1.1524 1.1576 0.45% -2.20% 3563743 0.00% -1.15% 95.00%
2023-01-30 1.161 1.1704 1.1690 -0.12% -0.80% 3563643 0.00% 3.16% 95.00%
2023-01-20 1.176 1.1350 1.1351 0.01% 3.61% 0 0.00% -0.78% 95.00%
2023-01-19 1.140 1.1436 1.1388 -0.42% -0.31% 0 0.00% -0.26% -
2023-01-18 1.148 1.1416 1.1404 -0.10% 0.56% 0 0.00% -0.08% -
2023-01-17 1.142 1.1413 1.1445 0.28% 0.06% 0 0.00% -0.66% -
2023-01-16 1.136 1.1517 1.1572 0.48% -1.36% 0 0.00% 1.75% -
2023-01-13 1.146 1.1383 1.1410 0.24% 0.68% 3563143 0.00% -1.36% 95.00%
2023-01-12 1.126 1.1559 1.1534 -0.21% -2.59% 3563043 0.00% 1.08% 95.00%
2023-01-11 1.158 1.1422 1.1541 1.04% 1.38% 3562943 0.00% -0.53% 91.14%
2023-01-10 1.147 1.1600 1.1692 0.80% -1.12% 3562843 0.00% 3.73% 95.00%
2023-01-09 1.157 1.1292 1.1305 0.12% 2.46% 3562743 0.00% -0.02% 95.00%
2023-01-06 1.125 1.1308 1.1333 0.22% -0.51% 3562643 0.00% 2.52% -
2023-01-05 1.128 1.1068 1.1118 0.45% 1.92% 3562543 0.00% 6.29% 95.00%
2023-01-04 1.103 1.0491 1.0517 0.25% 5.14% 3562443 0.00% 2.96% 95.00%
2023-01-03 1.052 1.0240 1.0133 -1.04% 2.73% 3562343 0.00% -1.83% 91.46%
2022-12-30 1.041 1.0313 1.0300 -0.13% 0.94% 3562243 0.00% -0.49% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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