中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-09-23 14:31:31

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 - - 1.9530 -0.10% 09-22 1.951 0.15% 15256.75 225043 2000 1.9479 09-21 0.29% 1000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533   0.29%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.948 1.9479 1.9492 0.07% 0.01% 225043 0.90% -0.83% -
2020-09-21 1.952 1.9642 1.9649 0.04% -0.62% 223043 -0.18% -0.48% -
2020-09-18 1.982 1.9737 1.9759 0.11% 0.42% 223443 0.63% -1.69% -
2020-09-17 1.970 2.0069 2.0064 -0.03% -1.84% 222043 0.00% -0.12% 85.06%
2020-09-16 2.016 2.0085 2.0082 -0.02% 0.37% 222043 1.37% 0.36% -
2020-09-15 2.014 2.0016 1.9996 -0.10% 0.62% 219043 0.83% 1.77% -
2020-09-14 2.004 1.9676 1.9624 -0.27% 1.85% 217243 0.70% 1.79% 95.00%
2020-09-11 1.967 1.9333 1.9362 0.15% 1.74% 215743 -0.09% -1.16% 94.51%
2020-09-10 1.962 1.9553 1.9546 -0.03% 0.34% 215943 -0.28% 0.23% 85.78%
2020-09-09 1.928 1.9507 1.9393 -0.58% -1.16% 216543 0.23% -3.97% -
2020-09-08 1.982 2.0090 2.0306 1.08% -1.34% 216043 0.89% 0.00% 72.39%
2020-09-07 1.977 2.0306 2.0328 0.11% -2.64% 214143 0.00% -0.98% -
2020-09-04 2.043 2.0508 2.0573 0.32% -0.38% 214143 1.42% -3.52% -
2020-09-03 2.111 2.1247 2.1239 -0.04% -0.64% 211143 1.44% 0.25% 95.00%
2020-09-02 2.158 2.1192 2.1137 -0.26% 1.83% 208143 1.46% 2.82% -
2020-09-01 2.105 2.0613 2.0655 0.20% 2.12% 205143 1.48% -2.15% 95.00%
2020-08-31 2.130 2.1063 2.1069 0.03% 1.13% 202143 1.51% -0.42% 80.33%
2020-08-28 2.141 2.1154 2.1156 0.01% 1.21% 199143 1.53% -0.24% -
2020-08-27 2.160 2.1204 2.1196 -0.04% 1.87% 196143 1.34% 1.15% -
2020-08-26 2.144 2.0966 2.0951 -0.07% 2.26% 193543 1.57% 1.13% 95.00%
2020-08-25 2.085 2.0728 2.0683 -0.22% 0.59% 190543 1.33% 4.21% 95.00%
2020-08-24 2.061 1.9888 1.9875 -0.07% 3.63% 188043 -0.48% 1.20% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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