中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2024-06-20 11:05:26

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 1.0521 2.46% 1.0581 1.88% 06-19 1.078 -0.28% 52968.49 - - 1.0308 06-18 2.79% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533持仓组合   2.79%   2024-06-19

USD汇率中间价:7.1192   0.05%   2024-06-20

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 30.56% 388.800 -0.051 2024-06-20 11:05:19 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 20.25% 73.750 -0.606 2024-06-20 11:05:17 HKD
3 PDD 拼多多 11.83% 144.18 -2.78% 2024-06-18 USD
4 03690.HK 美团-W 8.37% 119.900 -1.236 2024-06-20 11:05:24 HKD
5 01810.HK 小米集团-W 3.92% 18.400 -0.433 2024-06-20 11:05:25 HKD
6 09618.HK 京东集团-SW 3.67% 113.700 -1.302 2024-06-20 11:05:14 HKD
7 09999.HK 网易-S 3.46% 143.000 -1.718 2024-06-20 11:05:14 HKD
8 09961.HK 携程集团-S 3.42% 392.400 -0.909 2024-06-20 11:05:22 HKD
9 09888.HK 百度集团-SW 3.38% 89.400 -1.161 2024-06-20 11:05:22 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.16% 49.600 -4.981 2024-06-20 11:05:22 HKD
11 BEKE 贝壳 1.49% 15.54 1.11% 2024-06-18 USD
12 TME 腾讯音乐 0.99% 14.36 1.41% 2024-06-18 USD
13 YMM 满帮集团 0.94% 8.98 0.34% 2024-06-18 USD
14 BZ BOSS直聘 0.93% 20.47 0.64% 2024-06-18 USD
15 VIPS 唯品会 0.61% 15.06 -1.70% 2024-06-18 USD
16 TAL 好未来 0.58% 10.74 -2.27% 2024-06-18 USD
17 06618.HK 京东健康 0.43% 24.250 -2.414 2024-06-20 11:05:13 HKD
18 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.41% 139.000 -3.673 2024-06-20 11:05:22 HKD
19 03888.HK 金山软件 0.35% 24.100 -3.407 2024-06-20 11:05:23 HKD
20 QFIN 360数科 0.31% 19.78 1.33% 2024-06-18 USD
21 00780.HK 同程旅行 0.31% 15.920 -3.045 2024-06-20 11:05:07 HKD
22 00241.HK 阿里健康 0.27% 3.510 -1.681 2024-06-20 11:04:59 HKD
23 IQ IQIYI 0.27% 3.96 -2.94% 2024-06-18 USD
24 ATHM 汽车之家 0.21% 27.25 1.53% 2024-06-18 USD
25 00772.HK 阅文集团 0.17% 26.350 -3.125 2024-06-20 11:04:49 HKD
26 06060.HK 众安在线 0.12% 14.920 0.134 2024-06-20 11:04:49 HKD
27 01797.HK 东方甄选 0.12% 14.900 3.616 2024-06-20 11:04:45 HKD
28 YY 欢聚 0.11% 28.73 1.81% 2024-06-18 USD
29 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.10% 2.32 -2.11% 2024-06-18 USD
30 01833.HK 平安好医生 0.10% 11.820 1.026 2024-06-20 11:03:55 HKD
31 WB 微博 0.08% 8.21 1.11% 2024-06-18 USD
32 02469.HK 粉笔 0.06% 4.450 -0.891 2024-06-20 11:04:57 HKD
33 09885.HK 药师帮 0.04% 8.300 -0.599 2024-06-20 11:04:12 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联:关于旗下部分基金2024年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-06-14
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-06-13
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 2024-06-13
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2024-06-08
中概互联:关于同意财通证券股份有限公司为易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 2024-05-24
中概互联:关于旗下部分基金2024年5月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-05-22
中概互联:关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-05-10
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-05-10
中概互联:旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 2024-04-30
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 2024-04-23
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-06-19 1.081 1.0308 1.0316 0.08% 4.87% 0 0.00% -1.13% -
2024-06-18 1.052 1.0428 1.0428 -0.00% 0.88% 3420243 0.00% -0.02% 95.00%
2024-06-17 1.063 1.0430 1.0430 -0.00% 1.92% 3420243 0.00% -1.00% -
2024-06-14 1.065 1.0530 1.0522 -0.08% 1.14% 3420243 0.00% 1.46% -
2024-06-13 1.062 1.0378 1.0382 0.04% 2.33% 3420243 -0.15% -0.58% 95.00%
2024-06-12 1.056 1.0440 1.0438 -0.02% 1.15% 3425243 0.00% 0.15% -
2024-06-11 1.066 1.0423 1.0433 0.10% 2.27% 3425243 0.00% -1.18% -
2024-06-07 1.060 1.0552 1.0547 -0.04% 0.45% 3425243 0.00% 0.42% 95.00%
2024-06-06 1.068 1.0505 1.0491 -0.13% 1.67% 3425243 -0.91% 0.21% -
2024-06-05 1.069 1.0470 1.0465 -0.05% 2.10% 3456643 -0.13% 0.23% -
2024-06-04 1.072 1.0442 1.0431 -0.11% 2.66% 3461143 -0.12% 2.30% -
2024-06-03 1.067 1.0208 1.0211 0.03% 4.53% 3465443 -1.42% -2.31% 95.00%
2024-05-31 1.048 1.0412 1.0418 0.06% 0.65% 3515443 0.01% -0.55% 83.45%
2024-05-30 1.052 1.0473 1.0495 0.21% 0.45% 3514943 -0.00% -2.30% -
2024-05-29 1.062 1.0730 1.0723 -0.06% -1.03% 3515043 0.02% -0.29% 95.00%
2024-05-28 1.097 1.0753 1.0756 0.03% 2.02% 3514443 -0.48% 0.60% -
2024-05-27 1.095 1.0695 1.0710 0.14% 2.38% 3531443 0.00% -1.04% -
2024-05-24 1.078 1.0817 1.0835 0.17% -0.34% 3531443 0.00% -1.82% 95.00%
2024-05-23 1.096 1.1026 1.1040 0.12% -0.60% 3531343 -0.01% -0.49% 95.00%
2024-05-22 1.119 1.1091 1.1096 0.05% 0.89% 3531543 -0.01% -2.20% -
2024-05-21 1.118 1.1333 1.1338 0.04% -1.35% 3531843 -1.12% -0.15% 95.00%
2024-05-20 1.149 1.1354 1.1348 -0.05% 1.20% 3571943 -0.00% 2.18% -
2024-05-17 1.148 1.1118 1.1116 -0.02% 3.26% 3572043 -0.13% 1.31% 95.00%
2024-05-16 1.123 1.0979 1.0983 0.04% 2.29% 3576543 -1.37% 0.32% 95.00%
2024-05-15 1.116 1.0950 1.0938 -0.11% 1.92% 3626343 0.00% 0.73% -
2024-05-14 1.114 1.0862 1.0853 -0.08% 2.56% 3626343 -1.36% 2.52% -
2024-05-13 1.099 1.0599 1.0597 -0.02% 3.69% 3676243 0.00% 0.55% 95.00%
2024-05-10 1.076 1.0542 1.0522 -0.19% 2.07% 3676243 0.00% 1.32% -
2024-05-09 1.069 1.0392 1.0402 0.10% 2.87% 3676243 0.00% -0.90% 95.00%
2024-05-08 1.052 1.0492 1.0515 0.22% 0.27% 3676243 0.00% -1.79% -
2024-05-07 1.063 1.0697 1.0662 -0.33% -0.63% 3676243 0.00% 7.75% 95.00%
2024-05-06 1.084 0.9931 0.9902 -0.29% 9.15% 3676243 0.00% -0.96% 95.00%
2024-04-30 1.010 0.9993 1.0001 0.08% 1.07% 3676243 0.00% -0.83% -
2024-04-29 1.019 1.0080 1.0062 -0.18% 1.09% 3676243 0.01% 3.24% -
2024-04-26 1.027 0.9761 0.9760 -0.01% 5.21% 3675843 0.01% -0.62% 95.00%
2024-04-25 0.992 0.9818 0.9809 -0.09% 1.04% 3675643 0.01% 3.09% -
2024-04-24 0.999 0.9529 0.9516 -0.14% 4.84% 3675143 -0.11% 3.51% 95.00%
2024-04-23 0.965 0.9209 0.9198 -0.12% 4.79% 3679243 0.01% 4.25% 95.00%
2024-04-22 0.932 0.8841 0.8846 0.06% 5.42% 3678743 0.01% -1.10% 95.00%
2024-04-19 0.903 0.8939 0.8937 -0.02% 1.02% 3678243 0.01% 0.47% 95.00%
2024-04-18 0.915 0.8897 0.8899 0.03% 2.84% 3677743 0.01% -0.37% -
2024-04-17 0.909 0.8931 0.8931 0.00% 1.78% 3677243 0.01% -1.93% -
2024-04-16 0.910 0.9098 0.9101 0.03% 0.02% 3677043 0.00% -1.30% 95.00%
2024-04-15 0.932 0.9215 0.9230 0.17% 1.14% 3677043 0.00% -2.45% 95.00%
2024-04-12 0.946 0.9450 0.9453 0.03% 0.11% 3676943 0.01% 0.16% 95.00%
2024-04-11 0.964 0.9439 0.9431 -0.08% 2.13% 3676443 0.01% 2.57% -
2024-04-10 0.963 0.9207 0.9204 -0.03% 4.59% 3675943 0.01% 0.65% 95.00%
2024-04-09 0.936 0.9148 0.9152 0.05% 2.32% 3675443 0.00% -0.48% -
2024-04-08 0.933 0.9194 0.9204 0.11% 1.48% 3675443 0.00% -0.74% -
2024-04-03 0.934 0.9269 0.9254 -0.16% 0.77% 3675343 0.01% 1.58% -
2024-04-02 0.943 0.9117 0.9118 0.01% 3.43% 3675143 0.01% 0.46% 95.00%
2024-04-01 0.945 0.9079 0.9082 0.03% 4.09% 3674643 0.00% 0.00% -
2024-03-29 0.932 0.9082 0.9078 -0.04% 2.62% 3674643 0.00% 1.64% -
2024-03-28 0.930 0.8939 0.8948 0.10% 4.04% 3674643 0.01% -1.34% 95.00%
2024-03-27 0.916 0.9063 0.9066 0.04% 1.07% 3674143 0.01% 1.39% 95.00%
2024-03-26 0.929 0.8948 0.8957 0.10% 3.82% 3673643 0.01% -0.05% 95.00%
2024-03-25 0.911 0.8961 0.8963 0.02% 1.66% 3673143 0.01% -1.74% -
2024-03-22 0.913 0.9114 0.9126 0.14% 0.18% 3672643 0.01% 0.48% 95.00%
2024-03-21 0.939 0.9085 0.9084 -0.02% 3.36% 3672143 0.01% 1.04% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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