中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 02:10:30

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 - - 2.0711 1.78% 11-30 2.108 -0.38% 14838.70 260843 3800 2.0675 11-30 -3.70% 3000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533   -3.70%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 2.108 2.0675 2.0711 0.18% 1.96% 260843 1.48% -3.70% -
2020-11-30 2.116 2.1466 2.1459 -0.03% -1.43% 257043 0.12% 0.48% 95.00%
2020-11-27 2.158 2.1364 2.1346 -0.08% 1.01% 256743 0.55% 1.32% -
2020-11-26 2.137 2.1088 2.1131 0.20% 1.34% 255343 0.00% -1.94% 95.00%
2020-11-25 2.124 2.1504 2.1468 -0.17% -1.23% 255343 0.95% 1.26% 94.99%
2020-11-24 2.132 2.1239 2.1240 0.00% 0.38% 252943 -0.04% 0.02% 88.12%
2020-11-23 2.141 2.1236 2.1160 -0.36% 0.82% 253043 0.76% 3.33% -
2020-11-20 2.095 2.0557 2.0560 0.02% 1.91% 251143 0.08% -0.19% 84.86%
2020-11-19 2.076 2.0596 2.0609 0.06% 0.80% 250943 2.03% -0.72% -
2020-11-18 2.080 2.0744 2.0795 0.25% 0.27% 245943 0.53% -2.85% -
2020-11-17 2.089 2.1344 2.1353 0.04% -2.13% 244643 -0.53% -0.86% 83.92%
2020-11-16 2.123 2.1526 2.1433 -0.43% -1.38% 245943 1.03% 3.26% -
2020-11-13 2.130 2.0795 2.0755 -0.19% 2.43% 243443 2.05% 3.47% 95.00%
2020-11-12 2.093 2.0101 2.0162 0.30% 4.12% 238543 2.14% -2.99% 92.15%
2020-11-11 2.076 2.0719 2.0866 0.71% 0.20% 233543 1.30% -6.16% 95.00%
2020-11-10 2.190 2.2074 2.2106 0.15% -0.79% 230543 1.32% -1.25% 94.43%
2020-11-09 2.270 2.2354 2.2358 0.02% 1.55% 227543 1.34% -0.02% 80.54%
2020-11-06 2.201 2.2362 2.2330 -0.14% -1.57% 224543 0.00% 2.19% -
2020-11-05 2.233 2.1881 2.1851 -0.14% 2.05% 224543 -1.49% 3.23% 91.54%
2020-11-04 2.157 2.1203 2.1229 0.12% 1.73% 227943 1.33% -2.39% 95.00%
2020-11-03 2.174 2.1721 2.1709 -0.06% 0.09% 224943 -0.09% 1.21% 94.05%
2020-11-02 2.152 2.1463 2.1501 0.18% 0.27% 225143 1.03% -2.26% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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