中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

数据更新时间:2024-03-19 16:53:23

代码 名称 实时
估值
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
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净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513050 中概互联 0.8994 1.95% 0.9092 0.85% 03-18 0.917 -1.19% 67149.66 - - 0.8975 03-15 1.38% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网50指数

估值基准: CSIH30533持仓组合   1.38%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 27.31% 285.000 -1.656 2024-03-19 16:08:24 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 22.86% 71.100 -1.250 2024-03-19 16:08:24 HKD
3 PDD 拼多多 11.43% 128.71 4.02% 2024-03-18 USD
4 03690.HK 美团-W 7.38% 89.200 -1.327 2024-03-19 16:08:24 HKD
5 09999.HK 网易-S 5.14% 162.800 -2.046 2024-03-19 16:08:24 HKD
6 09888.HK 百度集团-SW 4.17% 101.600 -0.587 2024-03-19 16:08:24 HKD
7 09961.HK 携程集团-S 3.61% 341.800 -0.697 2024-03-19 16:08:24 HKD
8 01810.HK 小米集团-W 3.43% 14.860 -0.535 2024-03-19 16:08:24 HKD
9 09618.HK 京东集团-SW 3.33% 106.600 -0.652 2024-03-19 16:08:24 HKD
10 01024.HK 快手-W 2.01% 51.850 -1.892 2024-03-19 16:08:24 HKD
11 BEKE 贝壳 1.38% 14.11 0.57% 2024-03-18 USD
12 TAL 好未来 0.87% 11.85 -1.41% 2024-03-18 USD
13 VIPS 唯品会 0.85% 17.16 -0.35% 2024-03-18 USD
14 TME 腾讯音乐 0.83% 10.38 0.48% 2024-03-18 USD
15 YMM 满帮集团 0.82% 7.19 -3.62% 2024-03-18 USD
16 BZ BOSS直聘 0.79% 19.12 -0.47% 2024-03-18 USD
17 06618.HK 京东健康 0.56% 32.150 -2.576 2024-03-19 16:08:24 HKD
18 00780.HK 同程旅行 0.40% 18.780 -2.187 2024-03-19 16:08:24 HKD
19 03888.HK 金山软件 0.35% 22.550 -0.000 2024-03-19 16:08:22 HKD
20 00241.HK 阿里健康 0.33% 3.390 -3.419 2024-03-19 16:08:24 HKD
21 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.33% 92.000 -2.646 2024-03-19 16:08:24 HKD
22 QFIN 360数科 0.29% 18.47 0.87% 2024-03-18 USD
23 IQ IQIYI 0.24% 3.98 -0.50% 2024-03-18 USD
24 ATHM 汽车之家 0.22% 25.97 -2.00% 2024-03-18 USD
25 00772.HK 阅文集团 0.18% 25.350 -7.313 2024-03-19 16:08:24 HKD
26 01797.HK 东方甄选 0.18% 23.000 -2.128 2024-03-19 16:08:24 HKD
27 YY 欢聚 0.14% 33.37 3.44% 2024-03-18 USD
28 06060.HK 众安在线 0.13% 12.660 -0.158 2024-03-19 16:08:24 HKD
29 01833.HK 平安好医生 0.12% 12.180 -3.025 2024-03-19 16:08:22 HKD
30 WB 微博 0.10% 9.43 -4.84% 2024-03-18 USD
31 LU 陆金所控股(LUFAX) 0.08% 3.01 3.44% 2024-03-18 USD
32 02469.HK 粉笔 0.08% 4.530 -1.522 2024-03-19 16:08:22 HKD
33 09885.HK 药师帮 0.05% 9.510 1.063 2024-03-19 16:08:24 HKD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 2024-03-13
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-02-08
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 2024-02-07
中概互联:关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-02-06
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-19
中概互联:关于旗下部分基金2024年1月15日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2024-01-10
中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金增加华宝证券为一级交易商的公告 2024-01-10
中概互联:关于易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2024年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 2024-01-09
中概互联:关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-12-20
中概互联:关于旗下部分基金2023年11月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-11-20
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 0.928 0.8975 0.8987 0.13% 3.40% 0 0.00% -1.61% -
2024-03-15 0.913 0.9126 0.9125 -0.01% 0.04% 3670143 0.03% -0.63% 95.00%
2024-03-14 0.924 0.9180 0.9188 0.09% 0.65% 3669143 0.03% 0.48% -
2024-03-13 0.930 0.9146 0.9125 -0.22% 1.68% 3668143 0.03% 4.47% -
2024-03-12 0.927 0.8754 0.8740 -0.16% 5.89% 3667143 0.03% 2.71% 95.00%
2024-03-11 0.892 0.8520 0.8520 0.01% 4.69% 3666143 0.03% -0.34% 95.00%
2024-03-08 0.882 0.8548 0.8557 0.11% 3.18% 3665143 0.03% -1.13% -
2024-03-07 0.869 0.8650 0.8640 -0.11% 0.46% 3664143 0.03% 1.86% 95.00%
2024-03-06 0.885 0.8490 0.8507 0.19% 4.24% 3663143 0.03% -3.43% 95.00%
2024-03-05 0.872 0.8793 0.8797 0.05% -0.83% 3662143 0.03% -0.85% 95.00%
2024-03-04 0.897 0.8869 0.8859 -0.11% 1.14% 3661143 0.03% 1.15% -
2024-03-01 0.900 0.8764 0.8771 0.09% 2.69% 3660143 0.03% -0.53% 95.00%
2024-02-29 0.899 0.8816 0.8830 0.16% 1.97% 3659143 0.03% -2.03% -
2024-02-28 0.894 0.9004 0.9001 -0.03% -0.71% 3658143 0.03% 0.61% 95.00%
2024-02-27 0.906 0.8949 0.8955 0.06% 1.24% 3657143 0.03% -0.71% -
2024-02-26 0.906 0.9016 0.9016 0.00% 0.49% 3656143 0.03% -0.16% -
2024-02-23 0.920 0.9030 0.9026 -0.04% 1.88% 3655143 0.03% 1.70% -
2024-02-22 0.913 0.8883 0.8881 -0.02% 2.78% 3654143 0.03% 1.41% 95.00%
2024-02-21 0.912 0.8763 0.8764 0.01% 4.07% 3653143 0.02% -0.06% 95.00%
2024-02-20 0.886 0.8769 0.8769 0.01% 1.04% 3652543 0.05% 2.58% -
2024-02-19 0.889 0.8565 0.8578 0.15% 3.79% 3650543 0.00% -2.13% 92.41%
2024-02-08 0.869 0.8755 0.8759 0.05% -0.74% 3650543 0.00% -0.52% 95.00%
2024-02-07 0.880 0.8803 0.8784 -0.21% -0.03% 3650443 0.00% 5.68% -
2024-02-06 0.890 0.8334 0.8335 0.01% 6.79% 3650443 0.05% -0.24% 95.00%
2024-02-05 0.849 0.8354 0.8358 0.05% 1.63% 3648543 0.01% 0.03% -
2024-02-02 0.849 0.8356 0.8355 -0.01% 1.60% 3648343 0.05% 1.40% -
2024-02-01 0.846 0.8246 0.8258 0.14% 2.60% 3646343 0.05% -1.49% 94.30%
2024-01-31 0.831 0.8376 0.8391 0.18% -0.79% 3644343 0.05% -2.91% -
2024-01-30 0.851 0.8630 0.8634 0.04% -1.39% 3642343 0.05% -0.25% 95.00%
2024-01-29 0.881 0.8654 0.8663 0.11% 1.80% 3640343 0.05% -2.74% -
2024-01-26 0.881 0.8895 0.8892 -0.03% -0.96% 3638343 0.05% 1.47% 95.00%
2024-01-25 0.899 0.8770 0.8766 -0.05% 2.51% 3636543 0.06% 4.87% 95.00%
2024-01-24 0.875 0.8378 0.8371 -0.08% 4.44% 3634543 0.06% 3.00% 95.00%
2024-01-23 0.854 0.8139 0.8159 0.24% 4.93% 3632543 0.06% -2.20% 95.00%
2024-01-22 0.827 0.8333 0.8339 0.07% -0.76% 3630543 0.06% -1.27% 95.00%
2024-01-19 0.844 0.8441 0.8436 -0.06% -0.01% 3628543 0.06% 0.95% 95.00%
2024-01-18 0.866 0.8361 0.8377 0.19% 3.58% 3626543 0.06% -3.52% -
2024-01-17 0.852 0.8667 0.8677 0.12% -1.70% 3624543 0.06% -2.42% 95.00%
2024-01-16 0.889 0.8881 0.8887 0.07% 0.10% 3622543 0.06% -0.75% 95.00%
2024-01-15 0.902 0.8951 0.8960 0.10% 0.77% 3620543 0.00% -0.43% -
2024-01-12 0.911 0.8997 0.8984 -0.15% 1.26% 3620543 0.06% 2.12% -
2024-01-11 0.915 0.8806 0.8811 0.05% 3.91% 3618543 0.06% -0.54% 95.00%
2024-01-10 0.893 0.8856 0.8858 0.02% 0.84% 3616543 0.08% -0.80% -
2024-01-09 0.901 0.8926 0.8942 0.17% 0.94% 3613543 0.08% -1.85% -
2024-01-08 0.904 0.9102 0.9108 0.06% -0.68% 3610543 0.08% -1.67% 95.00%
2024-01-05 0.924 0.9254 0.9250 -0.04% -0.15% 3607543 0.08% 0.10% 95.00%
2024-01-04 0.938 0.9241 0.9217 -0.26% 1.50% 3604543 0.08% -0.15% -
2024-01-03 0.931 0.9230 0.9249 0.20% 0.87% 3601543 0.28% -0.50% -
2024-01-02 0.935 0.9293 0.9317 0.26% 0.61% 3591543 0.28% 0.07% -
2023-12-29 0.939 0.9311 0.9305 -0.07% 0.85% 3581543 0.28% 2.75% -
2023-12-28 0.949 0.9068 0.9057 -0.12% 4.65% 3571543 0.28% 2.63% 95.00%
2023-12-27 0.929 0.8836 0.8836 0.00% 5.14% 3561543 -0.64% 0.04% 95.00%
2023-12-26 0.921 0.8833 0.8834 0.01% 4.27% 3584343 0.00% 0.00% -
2023-12-25 0.923 0.8834 0.8897 0.71% 4.48% 3584343 0.00% -5.75% -
2023-12-22 0.908 0.9411 0.9415 0.04% -3.52% 3584343 0.00% 0.42% 95.00%
2023-12-21 0.966 0.9378 0.9386 0.08% 3.01% 3584243 0.00% 0.54% -
2023-12-20 0.963 0.9338 0.9325 -0.14% 3.13% 3584143 0.00% -0.36% -
2023-12-19 0.958 0.9357 0.9364 0.07% 2.38% 3584043 0.00% -0.65% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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