法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-06-17 06:13:28

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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513080 法国CAC40 1.3211 -0.39% 1.3214 -0.41% 06-16 1.316 0.08% 80.64 4342 0 1.3182 06-15 0.20% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 法国CAC40指数

估值基准: FCHI   0.20%   2021-06-16

EUR汇率中间价:7.7685   0.05%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:F40 法国CAC40指数期货 6632.0 -0.11% 6637.5 6639.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.316 1.3182 1.3175 -0.05% -0.17% 4342 0.00% 0.59% -
2021-06-15 1.315 1.3116 1.3112 -0.03% 0.26% 4342 0.00% 0.83% -
2021-06-11 1.301 1.3037 1.3040 0.02% -0.21% 4342 0.00% -0.26% -
2021-06-10 1.304 1.3065 1.3065 -0.00% -0.19% 4342 0.00% 0.19% -
2021-06-09 1.305 1.3049 1.3049 0.00% 0.01% 4342 0.00% 0.11% -
2021-06-08 1.302 1.3017 1.3012 -0.04% 0.02% 4342 0.00% 0.43% -
2021-06-07 1.291 1.2947 1.2947 0.00% -0.29% 4342 0.00% 0.12% -
2021-06-04 1.291 1.2963 1.2963 -0.00% -0.41% 4342 0.00% -0.21% -
2021-06-03 1.303 1.2990 1.2988 -0.01% 0.31% 4342 0.00% 0.49% -
2021-06-02 1.293 1.2897 1.2897 -0.00% 0.26% 4342 0.00% 0.66% -
2021-06-01 1.284 1.2800 1.2800 0.00% 0.31% 4342 -2.25% -0.57% -
2021-05-31 1.279 1.2904 1.2897 -0.05% -0.88% 4442 0.00% 0.75% -
2021-05-28 1.275 1.2846 1.2844 -0.02% -0.75% 4442 0.00% 0.69% -
2021-05-27 1.271 1.2834 1.2832 -0.02% -0.97% 4442 0.00% 0.02% -
2021-05-26 1.281 1.2827 1.2825 -0.02% -0.13% 4442 0.00% -0.28% -
2021-05-25 1.286 1.2851 1.2837 -0.11% 0.07% 4442 1.14% 0.35% -
2021-05-24 1.282 1.2822 1.2823 0.01% -0.02% 4392 0.00% 0.68% -
2021-05-21 1.274 1.2721 1.2720 -0.01% 0.15% 4392 0.00% 1.29% -
2021-05-20 1.257 1.2572 1.2568 -0.03% -0.02% 4392 0.00% -1.43% 95.00%
2021-05-19 1.264 1.2692 1.2693 0.00% -0.41% 4392 0.00% -0.21% -
2021-05-18 1.274 1.2698 1.2691 -0.05% 0.33% 4392 0.00% -0.28% -
2021-05-17 1.270 1.2694 1.2691 -0.02% 0.05% 4392 0.00% 1.54% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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