法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 01:15:32

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513080 法国CAC40 1.1183 -0.65% 1.1065 0.41% 11-30 1.111 -0.09% 30.57 4642 0 1.1064 11-30 -1.42% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 法国CAC40指数

估值基准: FCHI   -1.42%   2020-11-30

EUR汇率中间价:7.8677   -0.05%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:F40 法国CAC40指数期货 5574.5 1.19% 5553.5 5509.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-11-30 1.112 1.1160 1.1160 0.00% -0.36% 4642 0.00% 0.56% -
2020-11-27 1.111 1.1110 1.1109 -0.01% 0.00% 4642 0.00% -0.08% -
2020-11-26 1.111 1.1092 1.1091 -0.01% 0.16% 4642 0.00% 0.23% -
2020-11-25 1.097 1.1027 1.1027 -0.00% -0.52% 4642 0.00% 1.21% -
2020-11-24 1.093 1.0907 1.0910 0.03% 0.21% 4642 -1.07% -0.07% 94.79%
2020-11-23 1.087 1.0931 1.0926 -0.04% -0.56% 4692 -1.05% 0.39% -
2020-11-20 1.074 1.0824 1.0828 0.04% -0.78% 4742 -1.04% -0.67% -
2020-11-19 1.079 1.0919 1.0916 -0.02% -1.18% 4792 0.00% 0.52% -
2020-11-18 1.079 1.0893 1.0903 0.09% -0.95% 4792 0.00% 0.21% -
2020-11-17 1.078 1.0917 1.0911 -0.06% -1.25% 4792 -2.04% 1.70% -
2020-11-16 1.072 1.0739 1.0737 -0.02% -0.18% 4892 -2.00% 0.33% 95.00%
2020-11-13 1.053 1.0668 1.0672 0.04% -1.29% 4992 -0.99% -1.52% -
2020-11-12 1.063 1.0840 1.0838 -0.02% -1.94% 5042 -4.72% 0.48% 95.00%
2020-11-11 1.059 1.0761 1.0758 -0.03% -1.59% 5292 -6.20% 1.55% -
2020-11-10 1.036 1.0706 1.0687 -0.18% -3.23% 5642 -2.59% 7.57% -
2020-11-09 0.996 0.9937 0.9937 0.00% 0.23% 5792 0.00% -0.46% 95.00%
2020-11-06 0.986 1.0009 1.0006 -0.03% -1.49% 5792 -0.86% 1.24% -
2020-11-05 0.983 0.9875 0.9882 0.07% -0.46% 5842 -4.10% 2.44% 95.00%
2020-11-04 0.954 0.9605 0.9605 -0.00% -0.68% 6092 0.00% 2.44% 90.42%
2020-11-03 0.944 0.9406 0.9402 -0.04% 0.36% 6092 0.00% 2.11% 95.00%
2020-11-02 0.926 0.9265 0.9262 -0.03% -0.05% 6092 0.00% 0.54% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。