法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-09-23 13:19:31

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513080 法国CAC40 0.9789 1.75% 0.9781 1.83% 09-22 0.996 -0.80% 109.81 5042 100 0.9860 09-21 -0.40% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 法国CAC40指数

估值基准: FCHI   -0.40%   2020-09-22

EUR汇率中间价:7.9522   -0.33%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:F40 法国CAC40指数期货 4803.0 0.44% 4805.0 4763.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 1.004 0.9860 0.9879 0.19% 1.83% 5042 2.02% -3.74% -
2020-09-21 1.024 1.0239 1.0242 0.03% 0.01% 4942 0.00% -1.22% 95.00%
2020-09-18 1.035 1.0334 1.0336 0.02% 0.15% 4942 0.00% -0.69% -
2020-09-17 1.037 1.0462 1.0462 0.00% -0.88% 4942 6.46% 0.13% 95.00%
2020-09-16 1.045 1.0532 1.0532 0.00% -0.78% 4642 -1.07% 0.32% -
2020-09-15 1.043 1.0498 1.0498 -0.00% -0.65% 4692 -1.05% 0.35% -
2020-09-14 1.047 1.0455 1.0456 0.01% 0.14% 4742 -2.07% 0.20% -
2020-09-11 1.039 1.0409 1.0410 0.01% -0.18% 4842 0.00% -0.38% -
2020-09-10 1.046 1.0429 1.0425 -0.04% 0.30% 4842 0.00% 1.40% -
2020-09-09 1.029 1.0321 1.0323 0.01% -0.30% 4842 0.00% -1.59% 95.00%
2020-09-08 1.046 1.0503 1.0501 -0.02% -0.41% 4842 -1.02% 1.79% 95.00%
2020-09-07 1.033 1.0328 1.0329 0.01% 0.02% 4892 0.00% -0.89% 95.00%
2020-09-04 1.037 1.0412 1.0412 -0.00% -0.40% 4892 0.00% -0.44% -
2020-09-03 1.052 1.0523 1.0522 -0.01% -0.03% 4892 0.00% 1.90% 94.15%
2020-09-02 1.043 1.0375 1.0376 0.01% 0.53% 4892 0.00% -0.18% 95.00%
2020-09-01 1.044 1.0378 1.0381 0.03% 0.60% 4892 0.00% -1.11% -
2020-08-31 1.053 1.0459 1.0458 -0.01% 0.68% 4892 0.00% -0.26% -
2020-08-28 1.046 1.0498 1.0498 0.00% -0.36% 4892 0.00% -0.64% -
2020-08-27 1.051 1.0596 1.0597 0.00% -0.81% 4892 0.00% 0.80% -
2020-08-26 1.046 1.0495 1.0495 0.00% -0.33% 4892 0.00% 0.01% -
2020-08-25 1.053 1.0505 1.0505 0.00% 0.24% 4892 0.00% 2.28% -
2020-08-24 1.038 1.0323 1.0323 0.00% 0.55% 4892 0.00% -0.30% 94.76%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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