法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)
数据更新时间：2020-07-15 02:28:55
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513080 | 法国CAC40 | 1.0237 | -2.02% | 1.0259 | -2.24% | 07-13 | 1.003 | 0.00% | 582.31 | 6792 | 0 | 1.0263 | 07-13 | 1.73% | 无限制 | 50万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
业绩基准： 法国CAC40指数
估值基准： FCHI 1.73% 2020-07-13
EUR汇率中间价：7.9423 0.36% 2020-07-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurex:F40 | 法国CAC40指数期货 | 5020.2 | -0.58% | 4971.0 | 5049.5 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 法国CAC40：关于旗下基金参加渤海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2020-07-09 |
| 法国CAC40：关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2020-06-30 |
| 法国CAC40：关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2020-06-29 |
| 法国CAC40：关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2020-06-29 |
| 法国CAC40：关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 2020-06-20 |
| 法国CAC40：关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2020-06-16 |
| 法国CAC40：关于同意中信证券股份有限公司为华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主流动性服务的公告 | 2020-06-12 |
| 法国CAC40：华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告 | 2020-06-12 |
| 法国CAC40：华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 2020-06-09 |
| 法国CAC40：关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 2020-06-09 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 1.003 | 1.0263 | 1.0259 | -0.03% | -2.27% | 6792 | 0.00% | 1.73% | - |
| 2020-07-13 | 1.003 | 1.0070 | 1.0076 | 0.06% | -0.40% | 6792 | -1.45% | 1.01% | 95.00% |
| 2020-07-10 | 0.992 | 1.0041 | 1.0039 | -0.02% | -1.21% | 6892 | 0.00% | -1.21% | - |
| 2020-07-09 | 1.005 | 1.0123 | 1.0126 | 0.03% | -0.72% | 6892 | 0.00% | -1.24% | - |
| 2020-07-08 | 1.009 | 1.0295 | 1.0284 | -0.11% | -1.99% | 6892 | -1.43% | -0.74% | 95.00% |
| 2020-07-07 | 1.014 | 1.0350 | 1.0350 | -0.00% | -2.03% | 6992 | -2.78% | 1.49% | - |
| 2020-07-06 | 1.021 | 1.0191 | 1.0189 | -0.02% | 0.19% | 7192 | 0.00% | -0.84% | 94.85% |
| 2020-07-03 | 1.014 | 1.0274 | 1.0266 | -0.08% | -1.30% | 7192 | -7.70% | 2.49% | - |
| 2020-07-02 | 1.001 | 1.0032 | 1.0035 | 0.03% | -0.22% | 7792 | 0.00% | -0.18% | 95.00% |
| 2020-07-01 | 0.996 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -1.14% | 7792 | 0.00% | -0.19% | - |
| 2020-06-30 | 0.995 | 1.0080 | 1.0070 | -0.10% | -1.29% | 7792 | -0.64% | 1.52% | - |
| 2020-06-29 | 0.988 | 0.9968 | 1.0004 | 0.36% | -0.88% | 7842 | -1.26% | -2.92% | 95.00% |
| 2020-06-24 | 1.004 | 1.0227 | 1.0175 | -0.51% | -1.83% | 7942 | -3.05% | 1.39% | 95.00% |
| 2020-06-23 | 1.001 | 1.0037 | 1.0059 | 0.22% | -0.27% | 8192 | -0.61% | -0.62% | 95.00% |
| 2020-06-22 | 1.001 | 1.0130 | 1.0117 | -0.13% | -1.18% | 8242 | -0.60% | 0.42% | - |
| 2020-06-19 | 1.006 | 1.0121 | 1.0140 | 0.19% | -0.60% | 8292 | -8.29% | -0.75% | - |
| 2020-06-18 | 1.006 | 1.0204 | 1.0212 | 0.08% | -1.41% | 9042 | -10.40% | 0.88% | - |
| 2020-06-17 | 1.006 | 1.0170 | 1.0267 | 0.96% | -1.08% | 10092 | -8.19% | 2.84% | - |
| 2020-06-16 | 1.003 | 0.9944 | 0.9878 | -0.67% | 0.86% | 10992 | -4.35% | -0.49% | 60.76% |
| 2020-06-15 | 0.982 | 0.9960 | 0.9986 | 0.26% | -1.41% | 11492 | -14.19% | 0.49% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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