法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-07-15 02:28:55

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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513080 法国CAC40 1.0237 -2.02% 1.0259 -2.24% 07-13 1.003 0.00% 582.31 6792 0 1.0263 07-13 1.73% 无限制 50万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 法国CAC40指数

估值基准: FCHI   1.73%   2020-07-13

EUR汇率中间价:7.9423   0.36%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
Eurex:F40 法国CAC40指数期货 5020.2 -0.58% 4971.0 5049.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 1.003 1.0263 1.0259 -0.03% -2.27% 6792 0.00% 1.73% -
2020-07-13 1.003 1.0070 1.0076 0.06% -0.40% 6792 -1.45% 1.01% 95.00%
2020-07-10 0.992 1.0041 1.0039 -0.02% -1.21% 6892 0.00% -1.21% -
2020-07-09 1.005 1.0123 1.0126 0.03% -0.72% 6892 0.00% -1.24% -
2020-07-08 1.009 1.0295 1.0284 -0.11% -1.99% 6892 -1.43% -0.74% 95.00%
2020-07-07 1.014 1.0350 1.0350 -0.00% -2.03% 6992 -2.78% 1.49% -
2020-07-06 1.021 1.0191 1.0189 -0.02% 0.19% 7192 0.00% -0.84% 94.85%
2020-07-03 1.014 1.0274 1.0266 -0.08% -1.30% 7192 -7.70% 2.49% -
2020-07-02 1.001 1.0032 1.0035 0.03% -0.22% 7792 0.00% -0.18% 95.00%
2020-07-01 0.996 1.0075 1.0075 0.00% -1.14% 7792 0.00% -0.19% -
2020-06-30 0.995 1.0080 1.0070 -0.10% -1.29% 7792 -0.64% 1.52% -
2020-06-29 0.988 0.9968 1.0004 0.36% -0.88% 7842 -1.26% -2.92% 95.00%
2020-06-24 1.004 1.0227 1.0175 -0.51% -1.83% 7942 -3.05% 1.39% 95.00%
2020-06-23 1.001 1.0037 1.0059 0.22% -0.27% 8192 -0.61% -0.62% 95.00%
2020-06-22 1.001 1.0130 1.0117 -0.13% -1.18% 8242 -0.60% 0.42% -
2020-06-19 1.006 1.0121 1.0140 0.19% -0.60% 8292 -8.29% -0.75% -
2020-06-18 1.006 1.0204 1.0212 0.08% -1.41% 9042 -10.40% 0.88% -
2020-06-17 1.006 1.0170 1.0267 0.96% -1.08% 10092 -8.19% 2.84% -
2020-06-16 1.003 0.9944 0.9878 -0.67% 0.86% 10992 -4.35% -0.49% 60.76%
2020-06-15 0.982 0.9960 0.9986 0.26% -1.41% 11492 -14.19% 0.49% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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