纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-07-15 04:19:54

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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份额(万份)
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日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513100 纳指ETF 3.8448 0.71% 3.8251 1.23% 07-13 3.872 -1.35% 9809.79 28662 0 3.8210 07-13 -2.16% 暂停申购 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   -2.16%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 10652.725 0.50% 10593.75 10600.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 3.872 3.8210 3.8251 0.11% 1.33% 28662 0.00% -2.16% -
2020-07-13 3.925 3.9040 3.9031 -0.02% 0.54% 28662 0.00% 0.76% 95.00%
2020-07-10 3.847 3.8830 3.8804 -0.07% -0.93% 28662 0.00% 0.82% -
2020-07-09 3.839 3.8570 3.8544 -0.07% -0.47% 28662 0.00% 1.36% -
2020-07-08 3.821 3.8110 3.8112 0.01% 0.26% 28662 0.00% -0.75% 95.00%
2020-07-07 3.839 3.8580 3.8540 -0.10% -0.49% 28662 0.00% 2.53% 95.00%
2020-07-06 3.828 3.7620 3.7618 -0.00% 1.75% 28662 0.00% 0.00% 95.00%
2020-07-03 3.802 3.7580 3.7570 -0.03% 1.17% 28662 0.00% 0.61% -
2020-07-02 3.803 3.7430 3.7409 -0.06% 1.60% 28662 0.00% 1.21% -
2020-07-01 3.786 3.7030 3.6991 -0.11% 2.24% 28662 0.00% 1.96% 95.00%
2020-06-30 3.770 3.6320 3.6346 0.07% 3.80% 28662 0.00% -0.42% 95.00%
2020-06-29 3.760 3.6360 3.6394 0.09% 3.41% 28662 0.00% -2.03% -
2020-06-24 3.829 3.7170 3.7144 -0.07% 3.01% 28662 0.00% 0.78% 95.00%
2020-06-23 3.819 3.6970 3.6957 -0.03% 3.30% 28662 0.00% 1.22% -
2020-06-22 3.786 3.6560 3.6553 -0.02% 3.56% 28662 0.00% -0.03% 95.00%
2020-06-19 3.802 3.6560 3.6568 0.02% 3.99% 28662 0.00% 0.30% -
2020-06-18 3.794 3.6450 3.6445 -0.01% 4.09% 28662 0.00% 0.33% -
2020-06-17 3.820 3.6270 3.6233 -0.10% 5.32% 28662 0.00% 1.76% -
2020-06-16 3.806 3.5710 3.5701 -0.03% 6.58% 28662 0.00% 1.17% 95.00%
2020-06-15 3.665 3.5290 3.5288 -0.00% 3.85% 28662 0.00% 0.79% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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