纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-09-23 14:42:28

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513100 纳指ETF 3.9105 18.91% 3.9092 18.95% 09-22 4.650 1.24% 26234.91 28062 0 3.8250 09-21 1.88% 暂停申购 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   1.88%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 11134.7 -0.13% 11160.5 11149.5

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 4.593 3.8250 3.8245 -0.01% 20.08% 28062 0.00% 0.40% -
2020-09-21 4.667 3.8100 3.8126 0.07% 22.49% 28062 0.00% -1.30% -
2020-09-18 4.761 3.8650 3.8681 0.08% 23.18% 28062 0.00% -1.48% 95.00%
2020-09-17 4.604 3.9320 3.9351 0.08% 17.09% 28062 0.00% -1.67% 95.00%
2020-09-16 4.802 4.0220 4.0197 -0.06% 19.39% 28062 0.00% 1.43% 95.00%
2020-09-15 4.811 3.9740 3.9711 -0.07% 21.06% 28062 0.00% 1.72% 95.00%
2020-09-14 4.654 3.9090 3.9110 0.05% 19.06% 28062 0.00% -0.60% 95.00%
2020-09-11 4.529 3.9300 3.9317 0.04% 15.24% 28062 0.00% -2.12% -
2020-09-10 4.609 4.0180 4.0152 -0.07% 14.71% 28062 0.00% 2.96% 95.00%
2020-09-09 4.482 3.9020 3.9103 0.21% 14.86% 28062 0.00% -4.77% 95.00%
2020-09-08 4.724 4.0970 4.0966 -0.01% 15.30% 28062 0.00% 0.00% 95.00%
2020-09-07 4.484 4.0950 4.0975 0.06% 9.50% 28062 0.00% -1.27% -
2020-09-04 4.846 4.1450 4.1562 0.27% 16.91% 28062 0.00% -5.23% 95.00%
2020-09-03 5.305 4.3770 4.3740 -0.07% 21.20% 28062 0.00% 1.04% 95.00%
2020-09-02 5.193 4.3390 4.3354 -0.08% 19.68% 28062 0.00% 1.50% -
2020-09-01 4.990 4.2810 4.2799 -0.03% 16.56% 28062 0.00% 0.96% 95.00%
2020-08-31 5.058 4.2590 4.2578 -0.03% 18.76% 28062 0.00% 0.58% -
2020-08-28 4.797 4.2350 4.2357 0.02% 13.27% 28062 0.00% -0.38% -
2020-08-27 4.697 4.2620 4.2573 -0.11% 10.21% 28062 0.00% 2.13% -
2020-08-26 4.503 4.1790 4.1777 -0.03% 7.75% 28062 0.00% 0.82% 95.00%
2020-08-25 4.591 4.1460 4.1442 -0.04% 10.73% 28062 0.00% 0.61% -
2020-08-24 4.391 4.1150 4.1136 -0.04% 6.71% 28062 0.00% 0.68% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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