纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 02:18:31

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
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份额(万份)
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日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513100 纳指ETF 4.2272 3.24% 4.1550 5.03% 11-30 4.364 1.09% 5425.39 30662 100 4.1550 11-30 0.08% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   0.08%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 12473.15 1.60% 12336.0 12277.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 4.364 4.1550 4.1550 -0.00% 5.03% 30662 0.33% 0.08% -
2020-11-30 4.317 4.1500 4.1474 -0.06% 4.02% 30562 0.33% 0.87% -
2020-11-27 4.312 4.1150 4.1159 0.02% 4.79% 30462 0.00% 0.00% -
2020-11-26 4.325 4.1140 4.1115 -0.06% 5.13% 30462 0.33% 0.60% -
2020-11-25 4.312 4.0920 4.0905 -0.04% 5.38% 30362 0.33% 1.46% -
2020-11-24 4.281 4.0290 4.0297 0.02% 6.25% 30262 0.33% -0.00% 95.00%
2020-11-23 4.271 4.0340 4.0362 0.05% 5.88% 30162 0.33% -0.66% -
2020-11-20 4.305 4.0430 4.0414 -0.04% 6.48% 30062 0.33% 0.76% -
2020-11-19 4.276 4.0190 4.0190 0.00% 6.39% 29962 0.33% -0.69% -
2020-11-18 4.284 4.0560 4.0558 -0.01% 5.62% 29862 0.34% -0.30% -
2020-11-17 4.324 4.0850 4.0828 -0.05% 5.85% 29762 0.34% 0.63% -
2020-11-16 4.400 4.0730 4.0709 -0.05% 8.03% 29662 0.34% 0.94% -
2020-11-13 4.385 4.0320 4.0339 0.05% 8.75% 29562 0.34% -0.55% 95.00%
2020-11-12 4.419 4.0450 4.0412 -0.09% 9.25% 29462 0.34% 2.31% -
2020-11-11 4.407 3.9440 3.9478 0.10% 11.74% 29362 0.34% -1.74% 95.00%
2020-11-10 4.469 4.0280 4.0322 0.10% 10.95% 29262 0.34% -2.16% 95.00%
2020-11-09 4.602 4.1270 4.1257 -0.03% 11.51% 29162 0.34% 0.11% 95.00%
2020-11-06 4.483 4.1590 4.1530 -0.14% 7.79% 29062 0.35% 2.56% -
2020-11-05 4.650 4.0470 4.0385 -0.21% 14.90% 28962 0.35% 4.41% 95.00%
2020-11-04 4.635 3.8870 3.8836 -0.09% 19.24% 28862 0.35% 1.76% 95.00%
2020-11-03 4.420 3.8250 3.8261 0.03% 15.56% 28762 0.35% 0.29% 95.00%
2020-11-02 4.253 3.8260 3.8305 0.12% 11.16% 28662 0.35% -2.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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