纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-06-17 07:46:33

代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513100 纳指ETF 4.5783 0.54% 4.6008 0.05% 06-16 4.603 -0.65% 3709.50 37662 0 4.6150 06-15 -0.34% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   -0.34%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 14029.825 0.06% 14039.0 14021.75

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 4.603 4.6150 4.6144 -0.01% -0.26% 37662 0.00% 0.23% -
2021-06-15 4.633 4.5890 4.5885 -0.01% 0.96% 37662 0.00% 0.27% -
2021-06-11 4.563 4.5850 4.5825 -0.05% -0.48% 37662 0.00% 1.05% -
2021-06-10 4.509 4.5360 4.5366 0.01% -0.60% 37662 0.00% 0.03% 95.00%
2021-06-09 4.523 4.5320 4.5317 -0.01% -0.20% 37662 0.00% 0.06% -
2021-06-08 4.517 4.5330 4.5323 -0.02% -0.35% 37662 0.00% 0.23% -
2021-06-07 4.501 4.5300 4.5265 -0.08% -0.64% 37662 0.00% 1.78% -
2021-06-04 4.439 4.4330 4.4352 0.05% 0.14% 37662 0.00% -1.07% 95.00%
2021-06-03 4.473 4.4780 4.4787 0.02% -0.11% 37662 0.00% 0.16% 95.00%
2021-06-02 4.462 4.4580 4.4585 0.01% 0.09% 37662 0.00% -0.23% -
2021-06-01 4.483 4.4760 4.4756 -0.01% 0.16% 37662 0.00% 0.00% -
2021-05-31 4.475 4.4880 4.4869 -0.03% -0.29% 37662 0.00% 0.21% -
2021-05-28 4.483 4.4900 4.4911 0.03% -0.16% 37662 0.00% -0.33% -
2021-05-27 4.485 4.5100 4.5092 -0.02% -0.55% 37662 0.00% 0.33% -
2021-05-26 4.510 4.5080 4.5073 -0.02% 0.04% 37662 0.00% 0.12% -
2021-05-25 4.516 4.5110 4.5077 -0.07% 0.11% 37662 0.00% 1.71% -
2021-05-24 4.448 4.4280 4.4288 0.02% 0.45% 37662 0.00% -0.61% 95.00%
2021-05-21 4.470 4.4660 4.4628 -0.07% 0.09% 37662 0.00% 1.94% -
2021-05-20 4.382 4.3680 4.3664 -0.04% 0.32% 37662 0.53% 0.15% 95.00%
2021-05-19 4.371 4.3670 4.3685 0.03% 0.09% 37462 0.27% -0.72% -
2021-05-18 4.453 4.3950 4.3959 0.02% 1.32% 37362 0.27% -0.60% -
2021-05-17 4.439 4.4360 4.4325 -0.08% 0.07% 37262 0.00% 2.17% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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