纳斯达克ETF(SH:513300) - 华夏纳斯达克100ETF(QDII-ETF)
数据更新时间：2021-06-17 07:55:27
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.1312 | 0.69% | 1.1368 | 0.19% | 06-16 | 1.139 | -0.78% | 426.47 | 25267 | 0 | 1.1401 | 06-15 | -0.34% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
业绩基准： 纳斯达克100指数
估值基准： NDX -0.34% 2021-06-16
USD汇率中间价：6.4078 0.01% 2021-06-16
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 14029.825 | 0.06% | 14039.0 | 14021.75 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2021-05-31 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) | 2021-05-31 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2021-05-26 |
| 纳斯达克ETF：旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 | 2021-04-21 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告 | 2021-04-21 |
| 纳斯达克ETF：公告 | 2021-04-09 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2021-03-30 |
| 纳斯达克ETF：关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告 | 2021-03-29 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)2021年3月29日公告 | 2021-03-29 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同 | 2021-03-29 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 1.139 | 1.1401 | 1.1414 | 0.11% | -0.10% | 25267 | 0.00% | 0.23% | - |
| 2021-06-15 | 1.148 | 1.1353 | 1.1332 | -0.19% | 1.12% | 25267 | -5.60% | 0.27% | - |
| 2021-06-11 | 1.131 | 1.1325 | 1.1319 | -0.05% | -0.13% | 26767 | 0.00% | 1.05% | - |
| 2021-06-10 | 1.117 | 1.1212 | 1.1222 | 0.09% | -0.37% | 26767 | 0.00% | 0.03% | 93.58% |
| 2021-06-09 | 1.119 | 1.1211 | 1.1201 | -0.09% | -0.19% | 26767 | 0.00% | 0.06% | - |
| 2021-06-08 | 1.119 | 1.1205 | 1.1203 | -0.02% | -0.13% | 26767 | 0.00% | 0.23% | - |
| 2021-06-07 | 1.114 | 1.1200 | 1.1199 | -0.00% | -0.54% | 26767 | -5.31% | 1.78% | - |
| 2021-06-04 | 1.100 | 1.0987 | 1.0995 | 0.08% | 0.12% | 28267 | 0.00% | -1.07% | 85.58% |
| 2021-06-03 | 1.108 | 1.1092 | 1.1097 | 0.04% | -0.11% | 28267 | 0.00% | 0.16% | - |
| 2021-06-02 | 1.105 | 1.1047 | 1.1018 | -0.26% | 0.03% | 28267 | 0.00% | -0.23% | - |
| 2021-06-01 | 1.110 | 1.1059 | 1.1040 | -0.17% | 0.37% | 28267 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2021-05-31 | 1.105 | 1.1071 | 1.1049 | -0.19% | -0.19% | 28267 | 0.00% | 0.21% | - |
| 2021-05-28 | 1.106 | 1.1059 | 1.1079 | 0.18% | 0.01% | 28267 | 0.00% | -0.33% | - |
| 2021-05-27 | 1.105 | 1.1123 | 1.1107 | -0.14% | -0.66% | 28267 | 0.00% | 0.33% | - |
| 2021-05-26 | 1.113 | 1.1107 | 1.1124 | 0.15% | 0.21% | 28267 | 0.00% | 0.12% | - |
| 2021-05-25 | 1.116 | 1.1134 | 1.1137 | 0.03% | 0.23% | 28267 | 0.00% | 1.71% | - |
| 2021-05-24 | 1.100 | 1.0955 | 1.0942 | -0.12% | 0.41% | 28267 | 0.00% | -0.61% | 85.09% |
| 2021-05-21 | 1.105 | 1.1022 | 1.1005 | -0.16% | 0.25% | 28267 | 0.00% | 1.94% | - |
| 2021-05-20 | 1.082 | 1.0808 | 1.0779 | -0.27% | 0.11% | 28267 | 0.00% | 0.15% | 85.02% |
| 2021-05-19 | 1.079 | 1.0783 | 1.0828 | 0.42% | 0.06% | 28267 | 3.29% | -0.72% | - |
| 2021-05-18 | 1.099 | 1.0881 | 1.0845 | -0.33% | 1.00% | 27367 | 0.00% | -0.60% | - |
| 2021-05-17 | 1.097 | 1.0934 | 1.0906 | -0.26% | 0.33% | 27367 | 0.55% | 2.17% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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