纳斯达克ETF(SH:513300) - 华夏纳斯达克100ETF(QDII-ETF)
数据更新时间：2020-12-02 02:26:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.0447 | -1.41% | 1.0267 | 0.32% | 11-30 | 1.030 | 1.38% | 3737.23 | 76567 | -7800 | 1.0267 | 11-30 | 0.08% | 10亿份 | 150万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
业绩基准： 纳斯达克100指数
估值基准： NDX 0.08% 2020-11-30
USD汇率中间价：6.5921 0.21% 2020-12-01
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 12482.375 | 1.67% | 12336.0 | 12277.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳斯达克ETF：关于华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2020-11-23 |
| 纳斯达克ETF：关于同意中信证券股份有限公司为华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主流动性服务的公告 | 2020-11-10 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告 | 2020-11-05 |
| 纳斯达克ETF：关于华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书提示性公告 | 2020-11-02 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回业务的公告 | 2020-11-02 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书 | 2020-11-02 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | 2020-10-23 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议 | 2020-09-30 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 | 2020-09-30 |
| 纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同 | 2020-09-30 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 1.030 | 1.0267 | 1.0267 | -0.00% | 0.32% | 76567 | -9.25% | 0.08% | - |
| 2020-11-30 | 1.016 | 1.0255 | 1.0232 | -0.23% | -0.93% | 84367 | -0.35% | 0.87% | - |
| 2020-11-27 | 1.015 | 1.0155 | 1.0166 | 0.11% | -0.05% | 84667 | -0.18% | 0.00% | - |
| 2020-11-26 | 1.014 | 1.0161 | 1.0146 | -0.15% | -0.21% | 84817 | 0.00% | 0.60% | - |
| 2020-11-25 | 1.011 | 1.0100 | 1.0091 | -0.09% | 0.10% | 84817 | -0.18% | 1.46% | - |
| 2020-11-24 | 0.999 | 0.9945 | 0.9939 | -0.06% | 0.45% | 84967 | 0.00% | -0.00% | 95.00% |
| 2020-11-23 | 0.996 | 0.9949 | 1.0019 | 0.70% | 0.11% | 84967 | 0.00% | -0.66% | - |
| 2020-11-20 | 1.000 | 1.0021 | 0.9934 | -0.86% | -0.21% | 84967 | 0.00% | 0.76% | - |
| 2020-11-19 | 0.990 | 0.9896 | 0.9917 | 0.21% | 0.04% | 84967 | 0.00% | -0.69% | 95.00% |
| 2020-11-18 | 0.991 | 0.9993 | 0.9977 | -0.16% | -0.83% | 84967 | -0.35% | -0.30% | - |
| 2020-11-17 | 1.002 | 1.0042 | 1.0046 | 0.04% | -0.22% | 85267 | -0.18% | 0.63% | - |
| 2020-11-16 | 1.004 | 1.0036 | 1.0041 | 0.05% | 0.04% | 85417 | 0.00% | 0.94% | - |
| 2020-11-13 | 0.999 | 0.9966 | 0.9969 | 0.03% | 0.24% | 85417 | 0.00% | -0.55% | - |
| 2020-11-12 | 0.998 | 0.9984 | 0.9960 | -0.24% | -0.04% | 85417 | 0.00% | 2.31% | - |
| 2020-11-11 | 0.983 | 0.9770 | 0.9722 | -0.49% | 0.61% | 85417 | 0.89% | -1.74% | 83.24% |
| 2020-11-10 | 0.995 | 0.9872 | 1.0006 | 1.36% | 0.79% | 84667 | 0.36% | -2.16% | 39.87% |
| 2020-11-09 | 1.030 | 1.0181 | 1.0109 | -0.70% | 1.17% | 84367 | 0.00% | 0.11% | 95.00% |
| 2020-11-06 | 1.005 | 1.0191 | 1.0260 | 0.68% | -1.38% | 84367 | -13.66% | 2.56% | - |
| 2020-11-05 | 1.013 | 0.9998 | 1.0594 | 5.96% | 1.32% | 97717 | 0.00% | 6.55% | 68.12% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
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