纳斯达克ETF(SH:513300) - 华夏纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 02:26:30

代码 名称 实时
估值
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513300 纳斯达克ETF 1.0447 -1.41% 1.0267 0.32% 11-30 1.030 1.38% 3737.23 76567 -7800 1.0267 11-30 0.08% 10亿份 150万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   0.08%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 12482.375 1.67% 12336.0 12277.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 1.030 1.0267 1.0267 -0.00% 0.32% 76567 -9.25% 0.08% -
2020-11-30 1.016 1.0255 1.0232 -0.23% -0.93% 84367 -0.35% 0.87% -
2020-11-27 1.015 1.0155 1.0166 0.11% -0.05% 84667 -0.18% 0.00% -
2020-11-26 1.014 1.0161 1.0146 -0.15% -0.21% 84817 0.00% 0.60% -
2020-11-25 1.011 1.0100 1.0091 -0.09% 0.10% 84817 -0.18% 1.46% -
2020-11-24 0.999 0.9945 0.9939 -0.06% 0.45% 84967 0.00% -0.00% 95.00%
2020-11-23 0.996 0.9949 1.0019 0.70% 0.11% 84967 0.00% -0.66% -
2020-11-20 1.000 1.0021 0.9934 -0.86% -0.21% 84967 0.00% 0.76% -
2020-11-19 0.990 0.9896 0.9917 0.21% 0.04% 84967 0.00% -0.69% 95.00%
2020-11-18 0.991 0.9993 0.9977 -0.16% -0.83% 84967 -0.35% -0.30% -
2020-11-17 1.002 1.0042 1.0046 0.04% -0.22% 85267 -0.18% 0.63% -
2020-11-16 1.004 1.0036 1.0041 0.05% 0.04% 85417 0.00% 0.94% -
2020-11-13 0.999 0.9966 0.9969 0.03% 0.24% 85417 0.00% -0.55% -
2020-11-12 0.998 0.9984 0.9960 -0.24% -0.04% 85417 0.00% 2.31% -
2020-11-11 0.983 0.9770 0.9722 -0.49% 0.61% 85417 0.89% -1.74% 83.24%
2020-11-10 0.995 0.9872 1.0006 1.36% 0.79% 84667 0.36% -2.16% 39.87%
2020-11-09 1.030 1.0181 1.0109 -0.70% 1.17% 84367 0.00% 0.11% 95.00%
2020-11-06 1.005 1.0191 1.0260 0.68% -1.38% 84367 -13.66% 2.56% -
2020-11-05 1.013 0.9998 1.0594 5.96% 1.32% 97717 0.00% 6.55% 68.12%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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