纳斯达克ETF(SH:513300) - 华夏纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-06-17 07:55:27

代码 名称 实时
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日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513300 纳斯达克ETF 1.1312 0.69% 1.1368 0.19% 06-16 1.139 -0.78% 426.47 25267 0 1.1401 06-15 -0.34% 10亿份 150万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX   -0.34%   2021-06-16

USD汇率中间价:6.4078   0.01%   2021-06-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
NQ 纳斯达克100指数期货 14029.825 0.06% 14039.0 14021.75

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-06-16 1.139 1.1401 1.1414 0.11% -0.10% 25267 0.00% 0.23% -
2021-06-15 1.148 1.1353 1.1332 -0.19% 1.12% 25267 -5.60% 0.27% -
2021-06-11 1.131 1.1325 1.1319 -0.05% -0.13% 26767 0.00% 1.05% -
2021-06-10 1.117 1.1212 1.1222 0.09% -0.37% 26767 0.00% 0.03% 93.58%
2021-06-09 1.119 1.1211 1.1201 -0.09% -0.19% 26767 0.00% 0.06% -
2021-06-08 1.119 1.1205 1.1203 -0.02% -0.13% 26767 0.00% 0.23% -
2021-06-07 1.114 1.1200 1.1199 -0.00% -0.54% 26767 -5.31% 1.78% -
2021-06-04 1.100 1.0987 1.0995 0.08% 0.12% 28267 0.00% -1.07% 85.58%
2021-06-03 1.108 1.1092 1.1097 0.04% -0.11% 28267 0.00% 0.16% -
2021-06-02 1.105 1.1047 1.1018 -0.26% 0.03% 28267 0.00% -0.23% -
2021-06-01 1.110 1.1059 1.1040 -0.17% 0.37% 28267 0.00% 0.00% -
2021-05-31 1.105 1.1071 1.1049 -0.19% -0.19% 28267 0.00% 0.21% -
2021-05-28 1.106 1.1059 1.1079 0.18% 0.01% 28267 0.00% -0.33% -
2021-05-27 1.105 1.1123 1.1107 -0.14% -0.66% 28267 0.00% 0.33% -
2021-05-26 1.113 1.1107 1.1124 0.15% 0.21% 28267 0.00% 0.12% -
2021-05-25 1.116 1.1134 1.1137 0.03% 0.23% 28267 0.00% 1.71% -
2021-05-24 1.100 1.0955 1.0942 -0.12% 0.41% 28267 0.00% -0.61% 85.09%
2021-05-21 1.105 1.1022 1.1005 -0.16% 0.25% 28267 0.00% 1.94% -
2021-05-20 1.082 1.0808 1.0779 -0.27% 0.11% 28267 0.00% 0.15% 85.02%
2021-05-19 1.079 1.0783 1.0828 0.42% 0.06% 28267 3.29% -0.72% -
2021-05-18 1.099 1.0881 1.0845 -0.33% 1.00% 27367 0.00% -0.60% -
2021-05-17 1.097 1.0934 1.0906 -0.26% 0.33% 27367 0.55% 2.17% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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