纳斯达克ETF(SH:513300) - 华夏纳斯达克100ETF(QDII-ETF)

数据更新时间：2025-11-06 15:20:42

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
513300 纳斯达克ETF 2.2712 6.38% 2.2783 6.04% 11-05 2.416 2.11% 69883.42 - - 2.2622 11-04 0.72% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  25620.031   0.72%   2025-11-05

USD汇率中间价：7.0865   -0.05%   2025-11-06

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 25675.525 -0.27% 25738.5 25746.25 2025-11-06 15:20:03

最新公告
公告标题 公告日期
纳斯达克ETF：关于旗下部分上交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 2025-07-30
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 2025-07-21
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 2025-07-01
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 2025-06-16
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2025-05-30
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2025-05-30
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 2025-05-21
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 2025-05-13
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 2025-05-12
纳斯达克ETF：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2025-04-24
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-11-05 2.366 2.2622 2.2625 0.01% 4.59% 0 0.00% -2.07% -
2025-11-04 2.384 2.3073 2.3053 -0.09% 3.32% 507892 0.01% 0.44% 95.00%
2025-11-03 2.420 2.2962 2.2939 -0.10% 5.39% 507817 0.01% 0.48% -
2025-10-31 2.426 2.2832 2.2832 0.00% 6.25% 507742 0.01% -1.47% -
2025-10-30 2.431 2.3143 2.3140 -0.01% 5.04% 507667 0.01% 0.41% 93.14%
2025-10-29 2.455 2.3054 2.3076 0.09% 6.49% 507592 0.01% 0.74% -
2025-10-28 2.413 2.2923 2.2923 0.00% 5.27% 507517 0.01% 1.83% -
2025-10-27 2.408 2.2547 2.2540 -0.03% 6.80% 507442 0.01% 1.04% 94.95%
2025-10-24 2.352 2.2317 2.2295 -0.10% 5.39% 507367 0.01% 0.88% 95.00%
2025-10-23 2.327 2.2126 2.2130 0.02% 5.17% 507292 0.01% -0.99% -
2025-10-22 2.331 2.2328 2.2332 0.02% 4.40% 507217 0.01% -0.06% -
2025-10-21 2.298 2.2357 2.2357 -0.00% 2.79% 507142 0.01% 1.30% -
2025-10-20 2.265 2.2082 2.2066 -0.07% 2.57% 507067 0.01% 0.65% 93.04%
2025-10-17 2.211 2.1936 2.1932 -0.02% 0.79% 506992 0.01% -0.36% -
2025-10-16 2.251 2.2015 2.2051 0.16% 2.25% 506917 0.01% 0.68% -
2025-10-15 2.244 2.1918 2.1899 -0.09% 2.38% 506842 0.01% -0.69% -
2025-10-14 2.205 2.2039 2.1985 -0.24% 0.05% 506767 0.01% 2.18% -
2025-10-13 2.233 2.1551 2.1581 0.14% 3.61% 506692 0.06% -3.49% 95.00%
2025-10-10 2.262 2.2338 2.2318 -0.09% 1.26% 506392 0.06% 1.69% 95.00%
2025-10-09 2.254 2.1950 2.1924 -0.12% 2.69% 506092 0.06% 0.28% 95.00%
2025-09-30 2.210 2.1877 2.1906 0.13% 1.02% 505792 0.06% 0.44% -
2025-09-29 2.206 2.1834 2.1817 -0.08% 1.04% 505492 0.06% 0.44% -
2025-09-26 2.189 2.1716 2.1710 -0.03% 0.80% 505192 0.06% -0.43% -
2025-09-25 2.195 2.1787 2.1784 -0.01% 0.75% 504892 0.06% -0.31% -
2025-09-24 2.201 2.1843 2.1841 -0.01% 0.76% 504592 0.06% -0.73% -
2025-09-23 2.212 2.2009 2.1982 -0.12% 0.50% 504292 0.12% 0.55% -
2025-09-22 2.189 2.1875 2.1867 -0.04% 0.07% 503692 0.12% 0.70% -
2025-09-19 2.172 2.1709 2.1725 0.07% 0.05% 503092 0.12% 0.95% -
2025-09-18 2.163 2.1508 2.1525 0.08% 0.57% 502492 0.03% -0.21% -
2025-09-17 2.153 2.1572 2.1590 0.08% -0.19% 502342 0.01% -0.08% -
2025-09-16 2.161 2.1615 2.1610 -0.03% -0.02% 502267 0.03% 0.84% -
2025-09-15 2.148 2.1428 2.1426 -0.01% 0.24% 502117 0.00% 0.42% -
2025-09-12 2.134 2.1346 2.1328 -0.09% -0.03% 502117 0.06% 0.60% -
2025-09-11 2.126 2.1215 2.1242 0.13% 0.21% 501817 0.07% 0.04% -
2025-09-10 2.128 2.1218 2.1229 0.05% 0.29% 501442 0.12% 0.33% -
2025-09-09 2.119 2.1170 2.1170 -0.00% 0.09% 500842 0.06% 0.46% -
2025-09-08 2.113 2.1087 2.1096 0.04% 0.20% 500542 0.12% 0.08% -
2025-09-05 2.117 2.1076 2.1068 -0.04% 0.45% 499942 0.12% 0.93% -
2025-09-04 2.094 2.0900 2.0904 0.02% 0.19% 499342 0.12% 0.79% -
2025-09-03 2.086 2.0743 2.0709 -0.16% 0.56% 498742 0.12% -0.79% -
2025-09-02 2.089 2.0860 2.0866 0.03% 0.14% 498142 0.18% 0.00% -
2025-09-01 2.085 2.0854 2.0881 0.13% -0.02% 497242 0.00% -1.22% -
2025-08-29 2.108 2.1135 2.1178 0.21% -0.26% 497242 0.38% 0.58% 95.00%
2025-08-28 2.106 2.1075 2.1057 -0.09% -0.07% 495367 0.38% 0.17% -
2025-08-27 2.117 2.1046 2.1017 -0.14% 0.59% 493492 0.38% 0.43% -
2025-08-26 2.100 2.0924 2.0971 0.22% 0.36% 491617 0.38% -0.31% -
2025-08-25 2.114 2.1080 2.1062 -0.09% 0.28% 489742 0.38% 1.54% -
2025-08-22 2.079 2.0749 2.0725 -0.12% 0.20% 487867 0.39% -0.46% 95.00%
2025-08-21 2.095 2.0844 2.0871 0.13% 0.51% 485992 0.39% -0.58% -
2025-08-20 2.094 2.0979 2.0999 0.09% -0.19% 484117 0.36% -1.39% -
2025-08-19 2.124 2.1268 2.1261 -0.03% -0.13% 482392 0.00% 0.01% 95.00%
2025-08-18 2.128 2.1274 2.1264 -0.05% 0.03% 482392 0.17% -0.51% -
2025-08-15 2.143 2.1356 2.1360 0.02% 0.35% 481567 0.39% -0.07% -
2025-08-14 2.136 2.1378 2.1396 0.08% -0.08% 479692 0.39% 0.04% -
2025-08-13 2.143 2.1408 2.1376 -0.15% 0.10% 477817 0.39% 1.33% -
2025-08-12 2.120 2.1106 2.1117 0.05% 0.45% 475942 0.40% -0.36% 95.00%
2025-08-11 2.127 2.1182 2.1168 -0.07% 0.42% 474067 0.40% 0.95% -
2025-08-08 2.105 2.0968 2.0982 0.07% 0.39% 472192 0.40% 0.32% 95.00%
2025-08-07 2.097 2.0937 2.0931 -0.03% 0.16% 470317 0.40% 1.29% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。