标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-05-16 20:54:33

代码 名称 实时
估值
实时
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最新
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溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513500 标普500 2.4890 1.16% 2.4890 1.16% 05-13 2.518 1.53% 4967.20 128582 100 2.4639 05-12 1.22% 40000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   1.22%   2021-05-13

USD汇率中间价:6.4525   -0.13%   2021-05-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 4173.75 1.62% 4112.5 4107.1

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-05-13 2.480 2.4639 2.4665 0.10% 0.65% 128582 0.08% -2.14% -
2021-05-12 2.527 2.5176 2.5186 0.04% 0.37% 128482 0.08% -0.87% 95.00%
2021-05-11 2.546 2.5463 2.5476 0.05% -0.01% 128382 0.71% -1.04% 95.00%
2021-05-10 2.585 2.5832 2.5819 -0.05% 0.07% 127482 0.95% 0.74% 95.00%
2021-05-07 2.579 2.5725 2.5720 -0.02% 0.25% 126282 0.24% 0.49% -
2021-05-06 2.566 2.5513 2.5521 0.03% 0.58% 125982 0.00% -0.72% -
2021-04-30 2.580 2.5714 2.5705 -0.04% 0.33% 125982 0.08% 0.68% -
2021-04-29 2.580 2.5595 2.5595 0.00% 0.80% 125882 0.08% -0.08% -
2021-04-28 2.569 2.5644 2.5645 0.00% 0.18% 125782 0.08% -0.02% -
2021-04-27 2.573 2.5646 2.5645 -0.00% 0.33% 125682 0.00% 0.18% -
2021-04-26 2.560 2.5610 2.5598 -0.05% -0.04% 125682 0.08% 1.09% -
2021-04-23 2.535 2.5322 2.5332 0.04% 0.11% 125582 0.00% -0.92% 95.00%
2021-04-22 2.558 2.5612 2.5601 -0.04% -0.12% 125582 0.08% 0.93% 95.00%
2021-04-21 2.543 2.5399 2.5407 0.03% 0.12% 125482 0.08% -0.68% -
2021-04-20 2.560 2.5623 2.5631 0.03% -0.09% 125382 0.32% -0.53% -
2021-04-19 2.580 2.5783 2.5780 -0.01% 0.07% 124982 1.79% 0.36% -
2021-04-16 2.583 2.5695 2.5682 -0.05% 0.53% 122782 5.59% 1.11% -
2021-04-15 2.564 2.5439 2.5442 0.01% 0.79% 116282 2.38% -0.41% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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