标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)
数据更新时间：2021-05-16 20:54:33
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
累计申 购上限 |
最小申 赎单位 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513500 | 标普500 | 2.4890 | 1.16% | 2.4890 | 1.16% | 05-13 | 2.518 | 1.53% | 4967.20 | 128582 | 100 | 2.4639 | 05-12 | 1.22% | 40000万份 | 100万份 | 0.5% | 0.5% | 官网 |
业绩基准： 标普500指数
估值基准： SP500 1.22% 2021-05-13
USD汇率中间价：6.4525 -0.13% 2021-05-14
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 4173.75 | 1.62% | 4112.5 | 4107.1 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普500：旗下公募基金2021年一季度报告提示性公告 | 2021-04-22 |
| 标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告 | 2021-04-22 |
| 标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2021-04-06 |
| 标普500：关于《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2021年4月2日暂停申购、赎回的公告 》的补充公告 | 2021-04-02 |
| 标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2021年4月2日暂停申购、赎回的公告 | 2021-04-01 |
| 标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 2021-03-31 |
| 标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告 | 2021-03-31 |
| 标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告摘要 | 2021-03-31 |
| 标普500：关于修改旗下部分基金申赎简称的公告 | 2021-03-25 |
| 标普500：关于旗下部分基金新增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2021-01-28 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 2.480 | 2.4639 | 2.4665 | 0.10% | 0.65% | 128582 | 0.08% | -2.14% | - |
| 2021-05-12 | 2.527 | 2.5176 | 2.5186 | 0.04% | 0.37% | 128482 | 0.08% | -0.87% | 95.00% |
| 2021-05-11 | 2.546 | 2.5463 | 2.5476 | 0.05% | -0.01% | 128382 | 0.71% | -1.04% | 95.00% |
| 2021-05-10 | 2.585 | 2.5832 | 2.5819 | -0.05% | 0.07% | 127482 | 0.95% | 0.74% | 95.00% |
| 2021-05-07 | 2.579 | 2.5725 | 2.5720 | -0.02% | 0.25% | 126282 | 0.24% | 0.49% | - |
| 2021-05-06 | 2.566 | 2.5513 | 2.5521 | 0.03% | 0.58% | 125982 | 0.00% | -0.72% | - |
| 2021-04-30 | 2.580 | 2.5714 | 2.5705 | -0.04% | 0.33% | 125982 | 0.08% | 0.68% | - |
| 2021-04-29 | 2.580 | 2.5595 | 2.5595 | 0.00% | 0.80% | 125882 | 0.08% | -0.08% | - |
| 2021-04-28 | 2.569 | 2.5644 | 2.5645 | 0.00% | 0.18% | 125782 | 0.08% | -0.02% | - |
| 2021-04-27 | 2.573 | 2.5646 | 2.5645 | -0.00% | 0.33% | 125682 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2021-04-26 | 2.560 | 2.5610 | 2.5598 | -0.05% | -0.04% | 125682 | 0.08% | 1.09% | - |
| 2021-04-23 | 2.535 | 2.5322 | 2.5332 | 0.04% | 0.11% | 125582 | 0.00% | -0.92% | 95.00% |
| 2021-04-22 | 2.558 | 2.5612 | 2.5601 | -0.04% | -0.12% | 125582 | 0.08% | 0.93% | 95.00% |
| 2021-04-21 | 2.543 | 2.5399 | 2.5407 | 0.03% | 0.12% | 125482 | 0.08% | -0.68% | - |
| 2021-04-20 | 2.560 | 2.5623 | 2.5631 | 0.03% | -0.09% | 125382 | 0.32% | -0.53% | - |
| 2021-04-19 | 2.580 | 2.5783 | 2.5780 | -0.01% | 0.07% | 124982 | 1.79% | 0.36% | - |
| 2021-04-16 | 2.583 | 2.5695 | 2.5682 | -0.05% | 0.53% | 122782 | 5.59% | 1.11% | - |
| 2021-04-15 | 2.564 | 2.5439 | 2.5442 | 0.01% | 0.79% | 116282 | 2.38% | -0.41% | 95.00% |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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