标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2020-12-02 02:33:30

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 累计申
购上限		 最小申
赎单位		 申购费 赎回费 其它
513500 标普500 2.2763 -0.89% 2.2437 0.55% 11-30 2.256 1.08% 4510.73 110582 -100 2.2434 11-30 -0.46% 40000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准： 标普500指数

估值基准： SP500   -0.46%   2020-11-30

USD汇率中间价：6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3670.325 1.30% 3631.0 3623.2

最新公告
公告标题 公告日期
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年11月26日暂停申购、赎回的公告 2020-11-24
标普500：关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 2020-11-03
标普500：澄清公告 2020-11-02
标普500：旗下公募基金2020年三季度报告提示性公告 2020-10-28
标普500：关于高级管理人员变更的公告 2020-10-16
标普500：关于直销网上交易开通中信银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 2020-10-12
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2020-09-30
标普500：关于对投资者在直销网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 2020-09-25
标普500：关于旗下部分基金新增兴业证券为申购赎回代办券商的公告 2020-09-07
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年9月7日暂停申购、赎回的公告 2020-09-03
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 2.256 2.2434 2.2437 0.01% 0.56% 110582 -0.09% -0.46% -
2020-11-30 2.232 2.2526 2.2512 -0.06% -0.91% 110682 0.00% 0.24% -
2020-11-26 2.249 2.2469 2.2471 0.01% 0.09% 110682 -0.18% -0.16% -
2020-11-25 2.249 2.2525 2.2509 -0.07% -0.16% 110882 -0.09% 1.62% -
2020-11-24 2.232 2.2138 2.2130 -0.03% 0.82% 110982 0.00% 0.56% 95.00%
2020-11-23 2.199 2.2035 2.2047 0.05% -0.20% 110982 -0.09% -0.68% -
2020-11-20 2.202 2.2088 2.2082 -0.03% -0.31% 111082 0.00% 0.39% -
2020-11-19 2.211 2.2036 2.2044 0.04% 0.34% 111082 -0.36% -1.16% -
2020-11-18 2.212 2.2346 2.2345 -0.00% -1.01% 111482 0.09% -0.48% 95.00%
2020-11-17 2.234 2.2545 2.2533 -0.05% -0.91% 111382 0.18% 1.16% -
2020-11-16 2.242 2.2366 2.2350 -0.07% 0.24% 111182 0.00% 1.36% -
2020-11-13 2.212 2.2048 2.2058 0.04% 0.33% 111182 0.09% -1.00% 95.00%
2020-11-12 2.214 2.2213 2.2206 -0.03% -0.33% 111082 0.00% 0.77% -
2020-11-11 2.210 2.1988 2.1985 -0.01% 0.51% 111082 0.00% -0.14% 95.00%
2020-11-10 2.200 2.2090 2.2077 -0.06% -0.41% 111082 0.27% 1.17% -
2020-11-09 2.210 2.1889 2.1884 -0.02% 0.96% 110782 0.00% -0.03% -
2020-11-06 2.176 2.2090 2.2066 -0.11% -1.49% 110782 0.36% 1.95% -
2020-11-05 2.167 2.1625 2.1601 -0.11% 0.21% 110382 1.75% 2.20% 95.00%
2020-11-04 2.140 2.1217 2.1198 -0.09% 0.86% 108482 0.56% 1.78% 95.00%
2020-11-03 2.106 2.0874 2.0862 -0.06% 0.89% 107882 0.00% 1.23% 95.00%
2020-11-02 2.068 2.0677 2.0686 0.04% 0.01% 107882 1.31% -1.21% -

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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