标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-07-15 04:42:55

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513500 标普500 2.0998 -1.32% 2.0759 -0.19% 07-13 2.072 -0.77% 13119.88 93682 -1800 2.0746 07-13 -0.94% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   -0.94%   2020-07-13

USD汇率中间价:6.9996   0.04%   2020-07-14

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3184.6 1.15% 3149.75 3148.25

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-07-14 2.072 2.0746 2.0759 0.06% -0.13% 93682 -1.89% -0.94% -
2020-07-13 2.088 2.0939 2.0927 -0.06% -0.28% 95482 -1.95% 1.05% -
2020-07-10 2.037 2.0763 2.0766 0.01% -1.89% 97382 -0.61% -0.56% -
2020-07-09 2.062 2.0914 2.0906 -0.04% -1.41% 97982 0.00% 0.78% -
2020-07-08 2.059 2.0782 2.0796 0.07% -0.92% 97982 -0.41% -1.08% -
2020-07-07 2.068 2.1117 2.1085 -0.15% -2.07% 98382 -0.20% 1.59% 95.00%
2020-07-03 2.071 2.0764 2.0752 -0.06% -0.26% 98582 -0.40% 0.45% -
2020-07-02 2.059 2.0705 2.0702 -0.02% -0.56% 98982 -0.70% 0.50% -
2020-07-01 2.043 2.0628 2.0615 -0.06% -0.96% 99682 0.00% 1.54% -
2020-06-30 2.013 2.0321 2.0320 -0.01% -0.94% 99682 -0.40% 0.10% 95.00%
2020-06-29 2.006 2.0229 2.0254 0.12% -0.84% 100082 0.00% -2.59% -
2020-06-24 2.071 2.0798 2.0795 -0.01% -0.42% 100082 0.00% 0.43% 95.00%
2020-06-23 2.066 2.0767 2.0749 -0.09% -0.52% 100082 -0.20% 0.65% -
2020-06-22 2.049 2.0636 2.0650 0.07% -0.71% 100282 0.00% -0.56% -
2020-06-19 2.072 2.0758 2.0761 0.02% -0.18% 100282 0.00% 0.06% -
2020-06-18 2.060 2.0741 2.0748 0.04% -0.68% 100282 -0.10% -0.36% -
2020-06-17 2.079 2.0785 2.0766 -0.09% 0.02% 100382 0.00% 1.90% -
2020-06-16 2.058 2.0441 2.0429 -0.06% 0.68% 100382 0.00% 0.83% 95.00%
2020-06-15 1.961 2.0258 2.0246 -0.06% -3.20% 100382 0.20% 1.31% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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