标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-12-02 02:33:30

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513500 标普500 2.2763 -0.89% 2.2437 0.55% 11-30 2.256 1.08% 4510.73 110582 -100 2.2434 11-30 -0.46% 40000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   -0.46%   2020-11-30

USD汇率中间价:6.5921   0.21%   2020-12-01

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3670.325 1.30% 3631.0 3623.2

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-12-01 2.256 2.2434 2.2437 0.01% 0.56% 110582 -0.09% -0.46% -
2020-11-30 2.232 2.2526 2.2512 -0.06% -0.91% 110682 0.00% 0.24% -
2020-11-26 2.249 2.2469 2.2471 0.01% 0.09% 110682 -0.18% -0.16% -
2020-11-25 2.249 2.2525 2.2509 -0.07% -0.16% 110882 -0.09% 1.62% -
2020-11-24 2.232 2.2138 2.2130 -0.03% 0.82% 110982 0.00% 0.56% 95.00%
2020-11-23 2.199 2.2035 2.2047 0.05% -0.20% 110982 -0.09% -0.68% -
2020-11-20 2.202 2.2088 2.2082 -0.03% -0.31% 111082 0.00% 0.39% -
2020-11-19 2.211 2.2036 2.2044 0.04% 0.34% 111082 -0.36% -1.16% -
2020-11-18 2.212 2.2346 2.2345 -0.00% -1.01% 111482 0.09% -0.48% 95.00%
2020-11-17 2.234 2.2545 2.2533 -0.05% -0.91% 111382 0.18% 1.16% -
2020-11-16 2.242 2.2366 2.2350 -0.07% 0.24% 111182 0.00% 1.36% -
2020-11-13 2.212 2.2048 2.2058 0.04% 0.33% 111182 0.09% -1.00% 95.00%
2020-11-12 2.214 2.2213 2.2206 -0.03% -0.33% 111082 0.00% 0.77% -
2020-11-11 2.210 2.1988 2.1985 -0.01% 0.51% 111082 0.00% -0.14% 95.00%
2020-11-10 2.200 2.2090 2.2077 -0.06% -0.41% 111082 0.27% 1.17% -
2020-11-09 2.210 2.1889 2.1884 -0.02% 0.96% 110782 0.00% -0.03% -
2020-11-06 2.176 2.2090 2.2066 -0.11% -1.49% 110782 0.36% 1.95% -
2020-11-05 2.167 2.1625 2.1601 -0.11% 0.21% 110382 1.75% 2.20% 95.00%
2020-11-04 2.140 2.1217 2.1198 -0.09% 0.86% 108482 0.56% 1.78% 95.00%
2020-11-03 2.106 2.0874 2.0862 -0.06% 0.89% 107882 0.00% 1.23% 95.00%
2020-11-02 2.068 2.0677 2.0686 0.04% 0.01% 107882 1.31% -1.21% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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