标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2020-09-23 15:00:35

代码 名称 实时
估值
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
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日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513500 标普500 2.1226 -0.12% 2.1153 0.22% 09-22 2.120 1.00% 4219.31 94282 100 2.0858 09-21 1.05% 100万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   1.05%   2020-09-22

USD汇率中间价:6.7986   0.17%   2020-09-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 3304.525 0.16% 3303.75 3299.3

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2020-09-22 2.099 2.0858 2.0872 0.07% 0.63% 94282 0.11% -1.16% -
2020-09-21 2.126 2.1103 2.1114 0.05% 0.74% 94182 0.21% -1.12% 95.00%
2020-09-18 2.154 2.1367 2.1375 0.04% 0.81% 93982 0.21% -0.84% 95.00%
2020-09-17 2.146 2.1595 2.1599 0.02% -0.63% 93782 0.21% -0.46% 95.00%
2020-09-16 2.189 2.1821 2.1812 -0.04% 0.32% 93582 0.21% 0.52% 95.00%
2020-09-15 2.178 2.1749 2.1730 -0.09% 0.14% 93382 1.08% 1.27% -
2020-09-14 2.176 2.1479 2.1482 0.01% 1.31% 92382 1.09% 0.05% 95.00%
2020-09-11 2.173 2.1453 2.1472 0.09% 1.29% 91382 1.11% -1.76% -
2020-09-10 2.195 2.1866 2.1845 -0.10% 0.38% 90382 1.12% 2.01% 95.00%
2020-09-09 2.168 2.1416 2.1434 0.09% 1.23% 89382 1.13% -2.78% 95.00%
2020-09-07 2.210 2.2022 2.2037 0.07% 0.35% 88382 1.14% -0.81% -
2020-09-04 2.317 2.2196 2.2231 0.16% 4.39% 87382 1.16% -3.51% -
2020-09-03 2.465 2.3018 2.3002 -0.07% 7.09% 86382 0.12% 1.54% 95.00%
2020-09-02 2.334 2.2712 2.2703 -0.04% 2.77% 86282 0.12% 0.75% 95.00%
2020-09-01 2.295 2.2577 2.2578 0.00% 1.65% 86182 0.12% -0.22% -
2020-08-31 2.326 2.2719 2.2711 -0.03% 2.38% 86082 0.12% 0.67% -
2020-08-28 2.306 2.2571 2.2568 -0.01% 2.17% 85982 0.12% 0.17% -
2020-08-27 2.289 2.2590 2.2579 -0.05% 1.33% 85882 0.12% 1.02% -
2020-08-26 2.259 2.2396 2.2391 -0.02% 0.87% 85782 0.12% 0.36% -
2020-08-25 2.284 2.2318 2.2308 -0.05% 2.34% 85682 0.12% 1.00% -
2020-08-24 2.227 2.2069 2.2065 -0.02% 0.91% 85582 0.12% 0.34% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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