标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2021-08-04 08:56:23

代码 名称 实时
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估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
累计申
购上限
最小申
赎单位
申购费 赎回费 其它
513500 标普500 2.6922 -0.05% 2.6966 -0.21% 08-03 2.691 -0.48% 4902.65 140882 1500 2.6778 08-02 0.82% 40000万份 100万份 0.5% 0.5% 官网

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500   0.82%   2021-08-03

USD汇率中间价:6.461   -0.08%   2021-08-03

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
ES 标普500指数期货 4407.75 -0.16% 4409.75 4415.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2021-08-03 2.691 2.6778 2.6783 0.02% 0.49% 140882 1.08% -0.18% -
2021-08-02 2.704 2.6806 2.6809 0.01% 0.87% 139382 0.14% -0.54% -
2021-07-30 2.680 2.7089 2.7081 -0.03% -1.07% 139182 0.00% 0.42% 95.00%
2021-07-29 2.697 2.6968 2.6972 0.02% 0.01% 139182 1.98% -0.02% -
2021-07-28 2.703 2.6896 2.6903 0.03% 0.50% 136482 0.44% -0.47% -
2021-07-27 2.706 2.7036 2.7035 -0.00% 0.09% 135882 0.07% 0.24% -
2021-07-26 2.693 2.6927 2.6914 -0.05% 0.01% 135782 0.07% 1.01% -
2021-07-23 2.671 2.6657 2.6651 -0.02% 0.20% 135682 0.00% 0.20% 95.00%
2021-07-22 2.671 2.6676 2.6670 -0.02% 0.13% 135682 0.59% 0.82% -
2021-07-21 2.655 2.6471 2.6453 -0.07% 0.30% 134882 0.07% 1.52% -
2021-07-20 2.636 2.6015 2.6036 0.08% 1.33% 134782 0.00% -1.59% 95.00%
2021-07-19 2.646 2.6437 2.6449 0.05% 0.09% 134782 0.90% -0.75% 95.00%
2021-07-16 2.668 2.6613 2.6616 0.01% 0.25% 133582 0.15% -0.33% -
2021-07-15 2.674 2.6767 2.6764 -0.01% -0.10% 133382 0.00% 0.12% -
2021-07-14 2.671 2.6714 2.6719 0.02% -0.01% 133382 0.76% -0.35% -
2021-07-13 2.675 2.6820 2.6817 -0.01% -0.26% 132382 0.15% 0.35% -
2021-07-12 2.677 2.6717 2.6703 -0.05% 0.20% 132182 0.15% 1.13% -
2021-07-09 2.654 2.6400 2.6407 0.03% 0.53% 131982 0.92% -0.86% 95.00%
2021-07-08 2.652 2.6647 2.6643 -0.02% -0.48% 130782 0.00% 0.34% -
2021-07-07 2.660 2.6497 2.6508 0.04% 0.39% 130782 0.08% -0.20% -
2021-07-05 2.659 2.6593 2.6581 -0.04% -0.01% 130682 0.00% 0.75% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

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