标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间：2020-07-15 04:42:55

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额(万元)	场内份额(万份)	新增份额(万份)	净值	净值日期	指数涨跌	累计申购上限	最小申赎单位	申购费	赎回费	其它
513500	标普500	2.0998	-1.32%	2.0759	-0.19%	07-13	2.072	-0.77%	13119.88	93682	-1800	2.0746	07-13	-0.94%	100万份	100万份	0.5%	0.5%	官网

业绩基准：标普500指数

估值基准： SP500 -0.94% 2020-07-13

USD汇率中间价：6.9996 0.04% 2020-07-14

代码	名称	最新价格	涨跌幅	今日开盘价	昨日结算价
ES	标普500指数期货	3184.6	1.15%	3149.75	3148.25

公告标题	公告日期
标普500：关于暂停使用上海银联提供的光大银行通道办理直销网上交易部分业务的公告	2020-07-09
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年7月3日暂停申购、赎回的公告	2020-07-01
标普500：关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告	2020-06-03
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要	2020-06-03
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书	2020-06-03
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年5月25日暂停申购、赎回的公告	2020-05-21
标普500：关于旗下基金持有的债券调整估值的公告	2020-05-13
标普500：旗下公募基金2020年一季度报告提示性公告	2020-04-22
标普500：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告	2020-04-22
标普500：关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告	2020-04-17
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日期	收盘价	T-1日净值	T-1日估值	估值误差	T-1日溢价率	份额(万份)	份额涨幅	T-1日指数涨跌	估算仓位
2020-07-14	2.072	2.0746	2.0759	0.06%	-0.13%	93682	-1.89%	-0.94%	-
2020-07-13	2.088	2.0939	2.0927	-0.06%	-0.28%	95482	-1.95%	1.05%	-
2020-07-10	2.037	2.0763	2.0766	0.01%	-1.89%	97382	-0.61%	-0.56%	-
2020-07-09	2.062	2.0914	2.0906	-0.04%	-1.41%	97982	0.00%	0.78%	-
2020-07-08	2.059	2.0782	2.0796	0.07%	-0.92%	97982	-0.41%	-1.08%	-
2020-07-07	2.068	2.1117	2.1085	-0.15%	-2.07%	98382	-0.20%	1.59%	95.00%
2020-07-03	2.071	2.0764	2.0752	-0.06%	-0.26%	98582	-0.40%	0.45%	-
2020-07-02	2.059	2.0705	2.0702	-0.02%	-0.56%	98982	-0.70%	0.50%	-
2020-07-01	2.043	2.0628	2.0615	-0.06%	-0.96%	99682	0.00%	1.54%	-
2020-06-30	2.013	2.0321	2.0320	-0.01%	-0.94%	99682	-0.40%	0.10%	95.00%
2020-06-29	2.006	2.0229	2.0254	0.12%	-0.84%	100082	0.00%	-2.59%	-
2020-06-24	2.071	2.0798	2.0795	-0.01%	-0.42%	100082	0.00%	0.43%	95.00%
2020-06-23	2.066	2.0767	2.0749	-0.09%	-0.52%	100082	-0.20%	0.65%	-
2020-06-22	2.049	2.0636	2.0650	0.07%	-0.71%	100282	0.00%	-0.56%	-
2020-06-19	2.072	2.0758	2.0761	0.02%	-0.18%	100282	0.00%	0.06%	-
2020-06-18	2.060	2.0741	2.0748	0.04%	-0.68%	100282	-0.10%	-0.36%	-
2020-06-17	2.079	2.0785	2.0766	-0.09%	0.02%	100382	0.00%	1.90%	-
2020-06-16	2.058	2.0441	2.0429	-0.06%	0.68%	100382	0.00%	0.83%	95.00%
2020-06-15	1.961	2.0258	2.0246	-0.06%	-3.20%	100382	0.20%	1.31%	-

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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