QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48932.77 0.34% 纳斯达克100指数期货 26516.5 0.11% 标普500指数期货 7090.833 0.20% 纽约原油 92.411 -2.41% 布伦特原油 97.36 -2.04% 黄金期货 4820.284 0.25%
数据更新时间：2026-04-17 17:05:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7534 | -0.85% | 0.7515 | -0.60% | 04-16 | 0.747 | 0.54% | 1081.67 | 37294 | -585 | 0.7510 | -0.27% | 04-15 | 0.07% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9484 | 20.25% | 1.9889 | 17.80% | 04-16 | 2.343 | -1.76% | 291072.82 | 67566 | 0 | 1.9594 | 0.06% | 04-15 | 1.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5961 | 24.68% | 1.6309 | 22.02% | 04-16 | 1.990 | -2.26% | 101369.74 | 43929 | 0 | 1.6448 | 1.32% | 04-16 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8971 | -1.57% | 04-16 | 0.883 | 1.49% | 37958.34 | 293310 | 0 | 0.8973 | 2.15% | 04-16 | 2.19% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6809 | 2.88% | 04-16 | 2.758 | -0.83% | 71490.94 | 25173 | 0 | 2.6314 | 0.19% | 04-15 | 1.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3049 | -1.29% | 04-16 | 1.288 | 1.18% | 5093.41 | 28396 | -834 | 1.2850 | -0.31% | 04-15 | 1.57% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6849 | 29.80% | 1.7216 | 27.04% | 04-16 | 2.187 | -1.80% | 216821.35 | - | - | 1.7055 | -0.32% | 04-15 | 0.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1949 | -2.08% | 04-16 | 1.170 | 0.00% | 2824.72 | 27206 | -1129 | 1.1780 | -0.59% | 04-15 | 1.46% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1442 | -0.80% | 04-16 | 1.135 | -0.79% | 176.79 | 6678 | -315 | 1.1446 | -0.03% | 04-16 | -0.09% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9438 | 0.11% | 2.9380 | 0.31% | 04-16 | 2.947 | -0.17% | 1090.27 | 24695 | 1 | 2.9377 | 0.29% | 04-16 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8231 | 0.87% | 04-16 | 1.839 | -0.76% | 178.71 | 4926 | 0 | 1.8309 | -0.51% | 04-15 | -0.52% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8359 | -0.32% | 04-16 | 1.830 | -0.44% | 346.14 | 12508 | -24 | 1.8479 | 0.47% | 04-15 | -0.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.8462 | 2.05% | 5.8390 | 2.18% | 04-16 | 5.966 | -1.55% | 8475.82 | 48197 | 4 | 5.8384 | 0.77% | 04-16 | 0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0300 | 0.30% | 4.0250 | 0.42% | 04-16 | 4.042 | -0.42% | 1362.18 | 15968 | 5 | 4.0044 | 1.32% | 04-15 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9269 | -0.92% | 04-16 | 2.900 | -0.79% | 490.10 | 9645 | -45 | 2.9270 | -0.34% | 04-16 | -0.42% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3365 | -0.71% | 04-16 | 1.327 | 0.76% | 5248.30 | 143880 | -13 | 1.3344 | 0.39% | 04-15 | 0.17% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0445 | 1.77% | 1.0544 | 0.82% | 04-16 | 1.063 | -0.93% | 732.30 | 86487 | -2 | 1.0489 | 1.74% | 04-15 | 0.55% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7971 | 0.55% | 1.7921 | 0.83% | 04-16 | 1.807 | -0.88% | 4987.49 | 21704 | 0 | 1.7925 | -0.85% | 04-15 | -0.02% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1738 | -1.14% | 2.1675 | -0.85% | 04-16 | 2.149 | -0.56% | 2984.59 | 16160 | -109 | 2.1650 | -0.05% | 04-16 | 0.07% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9096 | -0.97% | 1.9041 | -0.69% | 04-16 | 1.891 | -0.89% | 5136.10 | 43170 | 5 | 1.9060 | -1.04% | 04-15 | -0.11% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4014 | -1.31% | 1.3968 | -0.98% | 04-16 | 1.383 | 0.29% | 212.60 | 7705 | -24 | 1.3858 | 0.06% | 04-15 | 0.78% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1040 | 11.74% | 04-16 | 2.351 | -1.22% | 34224.31 | 16999 | 0 | 2.0802 | -0.45% | 04-15 | 1.15% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3568 | 3.48% | 1.3551 | 3.60% | 04-16 | 1.404 | -0.57% | 79818.25 | 2242271 | 130 | 1.3482 | 1.39% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7935 | 0.42% | 04-16 | 1.801 | -0.61% | 5157.65 | - | - | 1.7845 | 0.26% | 04-15 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2175 | 2.75% | 1.2257 | 2.07% | 04-16 | 1.251 | -0.48% | 173097.38 | - | - | 1.2741 | 4.15% | 04-16 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7607 | 1.77% | 04-16 | 1.792 | -0.94% | 3861.17 | - | - | 1.7604 | -0.47% | 04-15 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8068 | 4.72% | 1.8046 | 4.85% | 04-16 | 1.892 | -0.79% | 47711.47 | - | - | 1.7953 | 1.38% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2869 | 3.24% | 2.2824 | 3.44% | 04-16 | 2.361 | -0.17% | 31801.32 | - | - | 2.2756 | 0.80% | 04-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2413 | 3.38% | 2.2386 | 3.50% | 04-16 | 2.317 | -0.77% | 34029.76 | - | - | 2.2271 | 1.43% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0496 | 2.65% | 2.0471 | 2.78% | 04-16 | 2.104 | -0.71% | 13128.47 | 479172 | 100 | 2.0366 | 1.38% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7955 | 2.59% | 1.7919 | 2.79% | 04-16 | 1.842 | -0.22% | 1604.28 | 44490 | 0 | 1.7866 | 0.80% | 04-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8949 测 | 2.81% 测 | 0.9021 | 1.98% | 04-16 | 0.920 | -0.97% | 28334.07 | 463549 | -11800 | 0.8994 | 1.77% | 04-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8936 测 | 2.73% 测 | 0.9008 | 1.91% | 04-16 | 0.918 | -0.76% | 9630.02 | 124483 | 0 | 0.8981 | 1.79% | 04-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5046 | -0.83% | 04-16 | 1.492 | -0.73% | 4871.86 | - | - | 1.5139 | 0.13% | 04-15 | -0.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7439 | 1.78% | 1.7405 | 1.98% | 04-16 | 1.775 | -0.06% | 21398.45 | - | - | 1.7353 | 0.78% | 04-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7491 | 1.65% | 1.7457 | 1.85% | 04-16 | 1.778 | 0.11% | 5219.34 | 207714 | 100 | 1.7405 | 0.85% | 04-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0758 | 2.51% | 2.0733 | 2.64% | 04-16 | 2.128 | -0.70% | 11096.77 | - | - | 2.0627 | 1.38% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0248 | 2.73% | 2.0224 | 2.85% | 04-16 | 2.080 | -0.76% | 9638.63 | - | - | 2.0120 | 1.38% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9727 | 4.12% | 1.9704 | 4.24% | 04-16 | 2.054 | 0.00% | 11347.47 | 210715 | 100 | 1.9603 | 1.39% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9440 | 2.88% | 1.9417 | 3.00% | 04-16 | 2.000 | -0.79% | 16861.14 | 429174 | 100 | 1.9317 | 1.38% | 04-15 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8622 0.01% 2026-04-17
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