QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48979.3 -0.10% 纳斯达克100指数期货 25847.033 -0.13% 标普500指数期货 6975.61 -0.10% 纽约原油 58.427 0.13% 布伦特原油 61.829 0.05% 黄金期货 4546.915 0.98%
数据更新时间：2025-12-26 16:45:13
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6860 | 3.06% | 0.6800 | 3.97% | 12-24 | 0.707 | -10.05% | 1348.95 | 32626 | 18211 | 0.6800 | -0.15% | 12-24 | -0.08% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3167 | -0.58% | 1.3164 | -0.57% | 12-25 | 1.309 | -0.15% | 1682.11 | 29027 | 17 | 1.3160 | 0.42% | 12-24 | 0.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0816 | 0.22% | 1.0814 | 0.24% | 12-25 | 1.084 | 0.09% | 3035.25 | 41454 | 7 | 1.0810 | 0.60% | 12-24 | 0.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7034 | 2.22% | 12-24 | 0.719 | 0.42% | 1485.66 | 96890 | 82 | 0.7026 | -0.11% | 12-25 | -0.43% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.1916 | 0.66% | 12-24 | 2.206 | 0.05% | 651.50 | 3960 | 26 | 2.1916 | -0.68% | 12-24 | -0.68% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0300 | 5.83% | 12-24 | 1.090 | -1.80% | 15134.89 | 1461 | 2 | 1.0300 | -0.19% | 12-24 | -0.33% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1206 | -0.68% | 1.1202 | -0.64% | 12-25 | 1.113 | 0.00% | 3353.07 | - | - | 1.1197 | 0.41% | 12-24 | 0.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0130 | 0.20% | 12-25 | 1.015 | -1.26% | 6287.47 | 4755 | 1158 | 1.0130 | -0.20% | 12-24 | 0.01% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1034 | -0.04% | 12-24 | 1.103 | -2.30% | 7245.78 | 7210 | 3867 | 1.1034 | -0.20% | 12-24 | -0.18% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9555 | 2.08% | 2.9597 | 1.94% | 12-24 | 3.017 | 0.03% | 615.52 | 21985 | 61 | 2.9597 | 0.24% | 12-24 | 0.32% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9489 | -0.25% | 12-24 | 1.944 | -0.15% | 126.25 | 5821 | -0 | 1.9489 | 0.24% | 12-24 | 0.34% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7755 | 0.03% | 12-24 | 1.776 | 0.23% | 1716.42 | 21864 | 16 | 1.7755 | 1.01% | 12-24 | 1.17% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.8763 | 4.22% | 5.8859 | 4.05% | 12-24 | 6.124 | -0.41% | 3956.50 | 46433 | 41 | 5.8859 | 0.13% | 12-24 | 0.21% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0182 | 2.04% | 4.0249 | 1.87% | 12-24 | 4.100 | 0.05% | 829.68 | 14090 | 47 | 4.0249 | 0.18% | 12-24 | 0.27% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1270 | -0.26% | 12-24 | 3.119 | 0.00% | 650.68 | 9163 | 2 | 3.1240 | -0.10% | 12-25 | 0.34% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4778 | -1.14% | 12-24 | 1.461 | -0.41% | 3230.33 | 152476 | -216 | 1.4778 | -0.63% | 12-24 | -0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2614 | -0.59% | 1.2614 | -0.59% | 12-24 | 1.254 | 0.24% | 784.35 | 78638 | -223 | 1.2614 | -0.17% | 12-24 | -0.08% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7494 | 1.63% | 1.7343 | 2.52% | 12-24 | 1.778 | -3.84% | 50892.20 | 20087 | 3398 | 1.7343 | -0.34% | 12-24 | -0.32% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1113 | 3.26% | 2.0930 | 4.16% | 12-24 | 2.180 | -0.64% | 28974.12 | 9201 | 2092 | 2.0930 | -0.29% | 12-24 | -0.23% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8581 | 1.18% | 1.8420 | 2.06% | 12-24 | 1.880 | -5.48% | 102192.45 | 23036 | 13595 | 1.8420 | -0.32% | 12-24 | -0.34% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2950 | 0.47% | 1.2969 | 0.32% | 12-24 | 1.301 | 0.08% | 197.11 | 9159 | 3 | 1.2969 | 0.67% | 12-24 | 0.78% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7252 | 0.39% | 12-25 | 1.732 | 0.00% | 2458.52 | 3612 | 5 | 1.7272 | -0.20% | 12-24 | -0.00% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3556 | 5.05% | 1.3579 | 4.87% | 12-24 | 1.424 | -0.14% | 54068.52 | 2233301 | 0 | 1.3579 | 0.18% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8636 | 0.67% | 12-25 | 1.876 | 0.05% | 2289.38 | - | - | 1.8636 | 0.16% | 12-24 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4896 | 0.09% | 1.4896 | 0.09% | 12-24 | 1.491 | 0.40% | 73547.29 | - | - | 1.4896 | -0.19% | 12-24 | -0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7756 | 1.49% | 12-25 | 1.802 | 0.11% | 1353.50 | - | - | 1.7756 | 0.16% | 12-24 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8036 | 6.95% | 1.8067 | 6.77% | 12-24 | 1.929 | -0.05% | 20551.87 | - | - | 1.8067 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3064 | 6.70% | 2.3097 | 6.55% | 12-24 | 2.461 | 0.12% | 20118.13 | - | - | 2.3097 | 0.25% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2421 | 4.45% | 2.2460 | 4.27% | 12-24 | 2.342 | -0.38% | 17846.74 | - | - | 2.2460 | 0.08% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0472 | 4.00% | 2.0507 | 3.82% | 12-24 | 2.129 | -0.28% | 10429.70 | 485472 | 0 | 2.0507 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8087 | 4.94% | 1.8113 | 4.79% | 12-24 | 1.898 | -0.21% | 1460.17 | 44490 | 0 | 1.8113 | 0.24% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0912 测 | 0.26% 测 | 1.0912 | 0.26% | 12-24 | 1.094 | 0.37% | 11690.57 | 406649 | 0 | 1.0912 | -0.11% | 12-24 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0878 测 | 0.11% 测 | 1.0878 | 0.11% | 12-24 | 1.089 | 0.46% | 5158.62 | 92183 | 0 | 1.0878 | -0.11% | 12-24 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4986 | 5.03% | 12-24 | 1.574 | -0.13% | 10648.05 | - | - | 1.4986 | 0.63% | 12-24 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7563 | 4.54% | 1.7589 | 4.38% | 12-24 | 1.836 | 0.05% | 4439.09 | - | - | 1.7589 | 0.25% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7646 | 4.27% | 1.7671 | 4.13% | 12-24 | 1.840 | 0.05% | 2714.19 | 200814 | 0 | 1.7671 | 0.13% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0755 | 4.02% | 2.0791 | 3.84% | 12-24 | 2.159 | -0.09% | 9850.24 | - | - | 2.0791 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0227 | 5.55% | 2.0261 | 5.37% | 12-24 | 2.135 | 0.28% | 2351.95 | - | - | 2.0261 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9689 | 7.88% | 1.9723 | 7.69% | 12-24 | 2.124 | -0.23% | 4109.43 | 194815 | 0 | 1.9723 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9426 | 3.73% | 1.9459 | 3.55% | 12-24 | 2.015 | -0.30% | 32331.30 | 390874 | 0 | 1.9459 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0358 -0.05% 2025-12-26
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