QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47936.28 -0.40% 纳斯达克100指数期货 24711.21 -1.70% 标普500指数期货 6786.81 -1.01% 纽约原油 55.989 1.56% 布伦特原油 59.723 1.36% 黄金期货 4369.983 0.87%
数据更新时间：2025-12-18 03:21:03
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6548 | -0.12% | 0.6495 | 0.69% | 12-16 | 0.654 | 1.40% | 253.74 | 5828 | -3 | 0.6510 | -0.31% | 12-16 | -0.56% | 5000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.2810 | 0.54% | 1.2653 | 1.80% | 12-16 | 1.288 | -0.69% | 1618.00 | 26922 | 191 | 1.2643 | -1.95% | 12-16 | -2.23% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0534 | 0.53% | 1.0399 | 1.84% | 12-16 | 1.059 | -0.19% | 2255.01 | 41128 | 16 | 1.0391 | -1.89% | 12-16 | -2.08% | 20元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6946 | 3.22% | 12-16 | 0.717 | -0.42% | 5873.88 | 97457 | -269 | 0.6946 | -3.69% | 12-16 | -3.82% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.1891 | 1.78% | 12-16 | 2.228 | -1.50% | 1089.95 | 3074 | 89 | 2.1869 | -3.90% | 12-16 | -3.92% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0150 | 0.79% | 12-16 | 1.023 | -1.06% | 188.27 | 1230 | 1 | 1.0150 | -2.59% | 12-16 | -2.98% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.0881 | 0.82% | 1.0740 | 2.14% | 12-16 | 1.097 | -0.36% | 3037.49 | - | - | 1.0732 | -1.97% | 12-16 | -2.14% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9683 | 0.79% | 12-16 | 0.976 | 0.51% | 78.01 | 3724 | -65 | 0.9770 | -0.51% | 12-16 | -1.39% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0691 | 0.08% | 12-16 | 1.070 | 1.13% | 204.33 | 2611 | 0 | 1.0679 | -0.17% | 12-16 | -0.07% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8840 | 3.08% | 2.9117 | 2.10% | 12-16 | 2.973 | 0.51% | 1105.88 | 21530 | 69 | 2.9118 | -0.30% | 12-16 | -0.24% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9271 | -0.47% | 12-16 | 1.918 | -0.93% | 587.04 | 5832 | 2 | 1.9271 | -1.34% | 12-16 | -1.37% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7172 | -0.54% | 12-16 | 1.708 | -0.29% | 2119.58 | 21968 | 8 | 1.7172 | -0.73% | 12-16 | -0.72% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6600 | 6.41% | 5.7488 | 4.77% | 12-16 | 6.023 | 1.19% | 5509.96 | 46169 | 32 | 5.7488 | 0.21% | 12-16 | 0.32% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8919 | 3.86% | 3.9552 | 2.19% | 12-16 | 4.042 | 0.90% | 1115.41 | 13750 | 48 | 3.9548 | 0.16% | 12-16 | 0.26% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1140 | -0.35% | 12-16 | 3.103 | 1.07% | 2212.03 | 9234 | 1 | 3.1140 | 0.10% | 12-16 | 0.19% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4388 | 0.22% | 12-16 | 1.442 | 0.07% | 4179.69 | 153109 | -16 | 1.4506 | -0.60% | 12-16 | -1.62% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2596 | -0.60% | 1.2481 | 0.31% | 12-16 | 1.252 | 0.97% | 1006.15 | 79297 | -149 | 1.2461 | -1.38% | 12-16 | -1.28% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6867 | -0.81% | 1.6731 | -0.00% | 12-16 | 1.673 | 0.66% | 2828.20 | 17156 | -35 | 1.6719 | -0.04% | 12-16 | 0.03% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0399 | -1.02% | 2.0233 | -0.21% | 12-16 | 2.019 | 0.80% | 716.42 | 7292 | -1 | 2.0230 | 0.00% | 12-16 | 0.01% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7791 | -0.79% | 1.7646 | 0.02% | 12-16 | 1.765 | 1.15% | 1033.25 | 9339 | -1 | 1.7630 | -0.11% | 12-16 | -0.02% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2854 | 0.59% | 1.2903 | 0.21% | 12-16 | 1.293 | -0.15% | 272.13 | 9025 | 0 | 1.2914 | -0.96% | 12-16 | -1.02% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7015 | 0.73% | 12-16 | 1.714 | -1.04% | 249.96 | 3161 | -0 | 1.7015 | -2.53% | 12-16 | -2.75% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3101 | 7.39% | 1.3317 | 5.66% | 12-16 | 1.407 | 0.93% | 121044.20 | 2232521 | 130 | 1.3318 | 0.18% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8433 | 0.47% | 12-16 | 1.852 | -0.05% | 5803.00 | - | - | 1.8424 | -0.59% | 12-16 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4958 | -0.65% | 1.4790 | 0.47% | 12-16 | 1.486 | 0.95% | 185698.00 | - | - | 1.4745 | -1.84% | 12-16 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7765 | 1.21% | 12-16 | 1.798 | 0.62% | 3121.19 | - | - | 1.7757 | -0.21% | 12-16 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7444 | 8.86% | 1.7730 | 7.10% | 12-16 | 1.899 | 1.39% | 64077.32 | - | - | 1.7730 | 0.17% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2491 | 8.27% | 2.2708 | 7.23% | 12-16 | 2.435 | 0.62% | 32595.41 | - | - | 2.2706 | -0.31% | 12-16 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1733 | 6.93% | 2.2091 | 5.20% | 12-16 | 2.324 | 1.04% | 45367.02 | - | - | 2.2089 | 0.16% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9805 | 6.89% | 2.0135 | 5.14% | 12-16 | 2.117 | 1.24% | 13344.06 | 484872 | 100 | 2.0136 | 0.18% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7632 | 7.08% | 1.7807 | 6.03% | 12-16 | 1.888 | 0.37% | 1719.26 | 44490 | 0 | 1.7805 | -0.31% | 12-16 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0945 测 | -0.41% 测 | 1.0832 | 0.63% | 12-16 | 1.090 | 1.11% | 35733.57 | 415249 | 1400 | 1.0804 | -1.70% | 12-16 | -1.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0909 测 | -0.54% 测 | 1.0796 | 0.50% | 12-16 | 1.085 | 1.02% | 14397.87 | 92183 | 200 | 1.0766 | -1.73% | 12-16 | -1.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4589 | 4.33% | 12-16 | 1.522 | 0.13% | 13799.89 | - | - | 1.4590 | -0.61% | 12-16 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7119 | 5.67% | 1.7290 | 4.62% | 12-16 | 1.809 | 0.56% | 12087.11 | - | - | 1.7288 | -0.32% | 12-16 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7234 | 5.20% | 1.7408 | 4.15% | 12-16 | 1.813 | 0.55% | 8124.67 | 200214 | 100 | 1.7404 | -0.33% | 12-16 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0079 | 6.93% | 2.0417 | 5.16% | 12-16 | 2.147 | 1.18% | 16692.29 | - | - | 2.0417 | 0.17% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9558 | 7.89% | 1.9888 | 6.09% | 12-16 | 2.110 | 0.91% | 4289.12 | - | - | 1.9889 | 0.18% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9037 | 11.52% | 1.9358 | 9.67% | 12-16 | 2.123 | 1.68% | 13410.63 | 194215 | 100 | 1.9360 | 0.18% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8766 | 7.22% | 1.9084 | 5.43% | 12-16 | 2.012 | 1.11% | 18696.08 | 366474 | 200 | 1.9086 | 0.18% | 12-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0573 -0.04% 2025-12-17
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