QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49689.1 1.89% 纳斯达克100指数期货 26844.27 1.35% 标普500指数期货 7166.615 1.27% 纽约原油 85.169 -10.05% 布伦特原油 91.724 -7.71% 黄金期货 4844.32 0.75%
数据更新时间：2026-04-18 19:05:51
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.7570 | -1.32% | 04-16 | 0.747 | 0.54% | 1081.67 | - | - | 0.7570 | 0.80% | 04-16 | 0.07% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.9897 | 17.76% | 04-16 | 2.343 | -1.76% | 291072.82 | - | - | 1.9897 | 1.55% | 04-16 | 1.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.6448 | 20.99% | 04-16 | 1.990 | -2.26% | 101369.74 | - | - | 1.6448 | 1.32% | 04-16 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8973 | -1.59% | 04-16 | 0.883 | 1.49% | 37958.34 | - | - | 0.8973 | 2.15% | 04-16 | 2.19% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6822 | 2.83% | 04-16 | 2.758 | -0.83% | 71490.94 | - | - | 2.6822 | 1.93% | 04-16 | 1.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3080 | -1.53% | 04-16 | 1.288 | 1.18% | 5093.41 | - | - | 1.3080 | 1.79% | 04-16 | 1.57% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.7340 | 26.12% | 04-16 | 2.187 | -1.80% | 216821.35 | - | - | 1.7340 | 1.67% | 04-16 | 0.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1800 | -0.85% | 04-16 | 1.170 | 0.00% | 2824.72 | - | - | 1.1800 | 0.17% | 04-16 | 1.46% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1446 | -0.84% | 04-16 | 1.135 | -0.79% | 176.79 | - | - | 1.1446 | -0.03% | 04-16 | -0.09% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9377 | 0.32% | 04-16 | 2.947 | -0.17% | 1090.27 | - | - | 2.9377 | 0.29% | 04-16 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8228 | 0.89% | 04-16 | 1.839 | -0.76% | 178.71 | - | - | 1.8228 | -0.44% | 04-16 | -0.52% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8358 | -0.32% | 04-16 | 1.830 | -0.44% | 346.14 | - | - | 1.8358 | -0.65% | 04-16 | -0.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.8384 | 2.19% | 04-16 | 5.966 | -1.55% | 8475.82 | - | - | 5.8384 | 0.77% | 04-16 | 0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.0247 | 0.43% | 04-16 | 4.042 | -0.42% | 1362.18 | - | - | 4.0247 | 0.51% | 04-16 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9270 | -0.92% | 04-16 | 2.900 | -0.79% | 490.10 | - | - | 2.9270 | -0.34% | 04-16 | -0.42% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3372 | -0.76% | 04-16 | 1.327 | 0.76% | 5248.30 | - | - | 1.3372 | 0.21% | 04-16 | 0.17% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0819 | -1.75% | 1.0819 | -1.75% | 04-16 | 1.063 | -0.93% | 732.30 | - | - | 1.0819 | 3.15% | 04-16 | 0.55% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.7924 | 0.81% | 04-16 | 1.807 | -0.88% | 4987.49 | - | - | 1.7924 | -0.01% | 04-16 | -0.02% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.1650 | -0.74% | 04-16 | 2.149 | -0.56% | 2984.59 | - | - | 2.1650 | -0.05% | 04-16 | 0.07% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.9050 | -0.73% | 04-16 | 1.891 | -0.89% | 5136.10 | - | - | 1.9050 | -0.05% | 04-16 | -0.11% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3966 | -0.97% | 04-16 | 1.383 | 0.29% | 212.60 | - | - | 1.3966 | 0.78% | 04-16 | 0.78% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1054 | 11.67% | 04-16 | 2.351 | -1.22% | 34224.31 | - | - | 2.1054 | 1.21% | 04-16 | 1.15% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3553 | 3.59% | 04-16 | 1.404 | -0.57% | 79818.25 | - | - | 1.3553 | 0.53% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7935 | 0.42% | 04-16 | 1.801 | -0.61% | 5157.65 | - | - | 1.7935 | 0.50% | 04-16 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2741 | -1.81% | 1.2741 | -1.81% | 04-16 | 1.251 | -0.48% | 173097.38 | - | - | 1.2741 | 4.15% | 04-16 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7605 | 1.79% | 04-16 | 1.792 | -0.94% | 3861.17 | - | - | 1.7605 | 0.01% | 04-16 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.8049 | 4.83% | 04-16 | 1.892 | -0.79% | 47711.47 | - | - | 1.8049 | 0.53% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2828 | 3.43% | 04-16 | 2.361 | -0.17% | 31801.32 | - | - | 2.2828 | 0.32% | 04-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2377 | 3.54% | 04-16 | 2.317 | -0.77% | 34029.76 | - | - | 2.2377 | 0.48% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0474 | 2.76% | 04-16 | 2.104 | -0.71% | 13128.47 | - | - | 2.0474 | 0.53% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7922 | 2.78% | 04-16 | 1.842 | -0.22% | 1604.28 | - | - | 1.7922 | 0.31% | 04-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9344 测 | -1.54% 测 | 0.9344 | -1.54% | 04-16 | 0.920 | -0.97% | 28334.07 | - | - | 0.9344 | 3.89% | 04-16 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9330 测 | -1.61% 测 | 0.9330 | -1.61% | 04-16 | 0.918 | -0.76% | 9630.02 | - | - | 0.9330 | 3.89% | 04-16 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5038 | -0.78% | 04-16 | 1.492 | -0.73% | 4871.86 | - | - | 1.5038 | -0.67% | 04-16 | -0.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7406 | 1.98% | 04-16 | 1.775 | -0.06% | 21398.45 | - | - | 1.7406 | 0.31% | 04-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7449 | 1.90% | 04-16 | 1.778 | 0.11% | 5219.34 | - | - | 1.7449 | 0.25% | 04-16 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0738 | 2.61% | 04-16 | 2.128 | -0.70% | 11096.77 | - | - | 2.0738 | 0.54% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.0228 | 2.83% | 04-16 | 2.080 | -0.76% | 9638.63 | - | - | 2.0228 | 0.54% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9707 | 4.23% | 04-16 | 2.054 | 0.00% | 11347.47 | - | - | 1.9707 | 0.53% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9420 | 2.99% | 04-16 | 2.000 | -0.79% | 16861.14 | - | - | 1.9420 | 0.53% | 04-16 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8622 0.01% 2026-04-17
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