QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49336.24 -0.04% 纳斯达克100指数期货 25693.425 0.24% 标普500指数期货 6972.29 0.09% 纽约原油 59.861 -3.26% 布伦特原油 64.355 -3.25% 黄金期货 4613.556 -0.48%
数据更新时间：2026-01-15 15:07:46
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7104 | -1.04% | 0.7138 | -1.51% | 01-14 | 0.703 | -0.42% | 3614.28 | 47411 | -1677 | 0.7040 | 0.00% | 01-13 | 1.70% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3233 | 3.38% | 1.3648 | 0.23% | 01-14 | 1.368 | -1.16% | 5515.49 | 30552 | 18 | 1.3616 | 2.69% | 01-13 | 0.26% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0898 | 2.87% | 1.1242 | -0.29% | 01-14 | 1.121 | -0.88% | 4001.67 | 42557 | 3 | 1.1164 | 2.71% | 01-13 | 0.76% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7301 | -0.70% | 01-14 | 0.725 | -0.41% | 6199.41 | 98249 | 147 | 0.7186 | 1.55% | 01-13 | 1.68% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2908 | -1.43% | 01-14 | 2.258 | 1.03% | 2346.25 | 5431 | -78 | 2.2461 | 1.13% | 01-13 | 2.12% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0894 | -1.69% | 01-14 | 1.071 | 1.23% | 1967.66 | 6292 | -203 | 1.0680 | 1.33% | 01-13 | 2.26% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1330 | 4.23% | 1.1681 | 1.10% | 01-14 | 1.181 | -0.76% | 13392.01 | - | - | 1.1606 | 2.83% | 01-13 | 0.71% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0456 | -1.59% | 01-14 | 1.029 | -0.58% | 409.94 | 9025 | -340 | 1.0390 | 0.39% | 01-13 | 0.65% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1347 | -1.12% | 01-14 | 1.122 | -0.71% | 474.95 | 10417 | 18 | 1.1268 | -0.12% | 01-13 | 0.93% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9443 | 1.38% | 2.9441 | 1.39% | 01-14 | 2.985 | -0.13% | 709.97 | 22683 | 61 | 2.9583 | -0.19% | 01-13 | -0.53% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9904 | -1.03% | 01-14 | 1.970 | 0.56% | 303.82 | 5522 | -89 | 1.9769 | -0.29% | 01-13 | 0.70% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7726 | -1.44% | 01-14 | 1.747 | 1.93% | 2586.75 | 21034 | -627 | 1.7343 | -0.06% | 01-13 | 2.35% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7370 | 4.20% | 5.7291 | 4.35% | 01-14 | 5.978 | 0.25% | 4775.41 | 46903 | 41 | 5.8032 | -0.13% | 01-13 | -1.45% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9837 | 2.14% | 3.9776 | 2.30% | 01-14 | 4.069 | 0.07% | 943.66 | 14594 | 45 | 4.0172 | -0.18% | 01-13 | -1.07% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1016 | -0.31% | 01-14 | 3.092 | -0.64% | 821.30 | 8997 | -81 | 3.1480 | -0.25% | 01-13 | -1.58% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4507 | -0.53% | 01-14 | 1.443 | -0.07% | 3223.20 | 149374 | 7 | 1.4458 | -0.55% | 01-13 | 0.41% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3095 | -0.27% | 1.3331 | -2.03% | 01-14 | 1.306 | -2.17% | 1583.66 | 78017 | -315 | 1.3283 | -0.20% | 01-13 | 0.41% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7680 | -0.22% | 1.7774 | -0.75% | 01-14 | 1.764 | -0.84% | 5774.03 | 20755 | 24 | 1.7628 | -0.19% | 01-13 | 0.87% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1342 | -0.67% | 2.1453 | -1.18% | 01-14 | 2.120 | -0.75% | 2365.03 | 12761 | -189 | 2.1320 | -0.23% | 01-13 | 0.65% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8884 | -1.03% | 1.8969 | -1.47% | 01-14 | 1.869 | -0.59% | 9827.60 | 44038 | -309 | 1.8780 | -0.16% | 01-13 | 1.26% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3171 | -0.77% | 1.3185 | -0.87% | 01-14 | 1.307 | 0.85% | 306.68 | 10157 | -127 | 1.3087 | 0.51% | 01-13 | 0.77% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8001 | -1.84% | 01-14 | 1.767 | 1.32% | 3415.92 | 8811 | -21 | 1.7692 | 1.41% | 01-13 | 1.81% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3434 | 5.18% | 1.3412 | 5.35% | 01-14 | 1.413 | 0.00% | 95181.18 | 2234861 | 130 | 1.3547 | -0.18% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9007 | 2.70% | 01-14 | 1.952 | -0.81% | 7663.24 | - | - | 1.9112 | 0.13% | 01-13 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5399 | -0.06% | 1.5681 | -1.85% | 01-14 | 1.539 | -2.04% | 259650.85 | - | - | 1.5608 | 0.53% | 01-13 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7930 | 1.78% | 01-14 | 1.825 | -0.27% | 1827.00 | - | - | 1.7972 | -0.07% | 01-13 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7879 | 6.33% | 1.7850 | 6.50% | 01-14 | 1.901 | -0.42% | 42422.17 | - | - | 1.8029 | -0.19% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2963 | 6.48% | 2.2961 | 6.49% | 01-14 | 2.445 | -0.29% | 22193.62 | - | - | 2.3072 | -0.21% | 01-13 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2215 | 4.48% | 2.2181 | 4.64% | 01-14 | 2.321 | -0.21% | 30360.44 | - | - | 2.2404 | -0.15% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0287 | 4.80% | 2.0257 | 4.95% | 01-14 | 2.126 | 0.47% | 22113.01 | 483172 | 100 | 2.0461 | -0.19% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8009 | 4.56% | 1.8009 | 4.56% | 01-14 | 1.883 | 0.00% | 1688.54 | 44490 | 0 | 1.8096 | -0.21% | 01-13 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1182 测 | 0.07% 测 | 1.1399 | -1.84% | 01-14 | 1.119 | -1.93% | 51366.55 | 386249 | 0 | 1.1401 | -0.31% | 01-13 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1154 测 | -0.21% 测 | 1.1371 | -2.12% | 01-14 | 1.113 | -2.11% | 24497.91 | 96383 | 1000 | 1.1373 | -0.31% | 01-13 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4871 | 3.22% | 01-14 | 1.535 | 0.33% | 12795.33 | - | - | 1.4707 | -0.01% | 01-13 | 1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7493 | 4.10% | 1.7493 | 4.10% | 01-14 | 1.821 | 0.17% | 7148.87 | - | - | 1.7578 | -0.20% | 01-13 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7563 | 3.97% | 1.7563 | 3.97% | 01-14 | 1.826 | 0.33% | 6695.40 | 202014 | 100 | 1.7646 | -0.18% | 01-13 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0568 | 4.29% | 2.0539 | 4.44% | 01-14 | 2.145 | 0.19% | 16859.14 | - | - | 2.0745 | -0.18% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0044 | 4.87% | 2.0016 | 5.02% | 01-14 | 2.102 | -0.14% | 5907.98 | - | - | 2.0217 | -0.19% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9515 | 5.31% | 1.9487 | 5.45% | 01-14 | 2.055 | -0.10% | 5372.43 | 194815 | 0 | 1.9683 | -0.18% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9255 | 4.39% | 1.9228 | 4.54% | 01-14 | 2.010 | 0.10% | 26937.99 | 422274 | 200 | 1.9421 | -0.17% | 01-13 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0064 -0.08% 2026-01-15
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