QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49718.9 0.16% 纳斯达克100指数期货 25792.35 0.34% 标普500指数期货 6998.85 0.24% 纽约原油 58.946 -0.23% 布伦特原油 63.575 -0.29% 黄金期货 4599.05 -0.53%
数据更新时间：2026-01-16 11:29:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7055 | -0.77% | 0.7089 | -1.26% | 01-15 | 0.700 | -0.43% | 885.86 | 45877 | -1534 | 0.7160 | 1.70% | 01-14 | -1.04% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3360 | 0.68% | 1.3387 | 0.47% | 01-15 | 1.345 | -1.68% | 2599.43 | 30626 | 74 | 1.3642 | 0.19% | 01-14 | -2.05% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0984 | 0.79% | 1.1006 | 0.58% | 01-15 | 1.107 | -1.25% | 2136.86 | 42598 | 42 | 1.1216 | 0.47% | 01-14 | -2.02% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7210 | -0.00% | 01-15 | 0.721 | -0.55% | 1942.08 | 98414 | 165 | 0.7302 | 1.61% | 01-14 | -1.24% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2599 | -0.75% | 01-15 | 2.243 | -0.66% | 709.63 | 5405 | -26 | 2.2912 | 2.01% | 01-14 | -1.38% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0755 | -1.07% | 01-15 | 1.064 | -0.65% | 446.44 | 6322 | 30 | 1.0820 | 1.31% | 01-14 | -0.91% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1367 | 2.31% | 1.1390 | 2.10% | 01-15 | 1.163 | -1.52% | 4512.96 | - | - | 1.1631 | 0.22% | 01-14 | -2.28% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0313 | -0.41% | 01-15 | 1.027 | -0.19% | 83.42 | 8793 | -232 | 1.0490 | 0.96% | 01-14 | -1.70% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1321 | -1.07% | 01-15 | 1.120 | -0.18% | 88.56 | 9464 | -953 | 1.1367 | 0.88% | 01-14 | -0.53% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9564 | 1.07% | 2.9489 | 1.33% | 01-15 | 2.988 | 0.10% | 354.26 | 22734 | 51 | 2.9441 | -0.48% | 01-14 | 0.26% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9971 | -0.96% | 01-15 | 1.978 | 0.41% | 137.95 | 5443 | -79 | 1.9903 | 0.68% | 01-14 | 0.45% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7396 | -0.72% | 01-15 | 1.727 | -1.14% | 922.32 | 20292 | -742 | 1.7734 | 2.25% | 01-14 | -1.93% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7677 | 3.33% | 5.7487 | 3.68% | 01-15 | 5.960 | -0.30% | 2426.52 | 46944 | 41 | 5.7268 | -1.32% | 01-14 | 0.50% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9997 | 1.58% | 3.9863 | 1.93% | 01-15 | 4.063 | -0.15% | 399.41 | 14633 | 38 | 3.9775 | -0.99% | 01-14 | 0.32% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1104 | -0.72% | 01-15 | 3.088 | -0.13% | 539.72 | 8976 | -21 | 3.1020 | -1.46% | 01-14 | 0.37% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4505 | -0.58% | 01-15 | 1.442 | -0.07% | 1652.16 | 149359 | -15 | 1.4502 | 0.30% | 01-14 | 0.02% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3041 | -0.39% | 1.3087 | -0.74% | 01-15 | 1.299 | -0.54% | 833.89 | 78048 | 31 | 1.3377 | 0.71% | 01-14 | -2.44% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7611 | -0.29% | 1.7699 | -0.79% | 01-15 | 1.756 | -0.45% | 1124.44 | 20734 | -21 | 1.7781 | 0.87% | 01-14 | -0.49% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1295 | -0.77% | 2.1402 | -1.27% | 01-15 | 2.113 | -0.33% | 619.91 | 12305 | -457 | 2.1460 | 0.66% | 01-14 | -0.29% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8782 | -0.86% | 1.8861 | -1.28% | 01-15 | 1.862 | -0.37% | 3075.06 | 43327 | -711 | 1.8960 | 0.96% | 01-14 | -0.65% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3244 | -0.86% | 1.3221 | -0.69% | 01-15 | 1.313 | 0.46% | 265.42 | 10124 | -33 | 1.3185 | 0.75% | 01-14 | 0.38% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7987 | -2.10% | 01-14 | 1.761 | -0.34% | 789.70 | 8745 | -66 | 1.7987 | 1.67% | 01-14 | 1.81% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3480 | 4.45% | 1.3435 | 4.80% | 01-15 | 1.408 | -0.35% | 55049.73 | 2234991 | 130 | 1.3405 | -1.05% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9025 | 2.02% | 01-15 | 1.941 | -0.56% | 2849.19 | - | - | 1.9004 | -0.57% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5428 | -0.63% | 1.5468 | -0.89% | 01-15 | 1.533 | -0.39% | 137524.43 | - | - | 1.5803 | 1.25% | 01-14 | -2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7869 | 1.46% | 01-15 | 1.813 | -0.66% | 1713.36 | - | - | 1.7930 | -0.23% | 01-14 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7941 | 5.96% | 1.7881 | 6.32% | 01-15 | 1.901 | 0.00% | 14125.93 | - | - | 1.7841 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3045 | 5.97% | 2.2988 | 6.23% | 01-15 | 2.442 | -0.12% | 8789.57 | - | - | 2.2950 | -0.53% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2278 | 4.14% | 2.2203 | 4.49% | 01-15 | 2.320 | -0.04% | 14338.62 | - | - | 2.2154 | -1.12% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0362 | 4.02% | 2.0293 | 4.37% | 01-15 | 2.118 | -0.38% | 6130.43 | 483272 | 100 | 2.0248 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8075 | 4.01% | 1.8030 | 4.27% | 01-15 | 1.880 | -0.16% | 677.92 | 44490 | 0 | 1.8000 | -0.53% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1145 测 | -0.13% 测 | 1.1175 | -0.40% | 01-15 | 1.113 | -0.54% | 22831.84 | 391249 | 5000 | 1.1417 | 0.14% | 01-14 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1115 测 | -0.23% 测 | 1.1146 | -0.50% | 01-15 | 1.109 | -0.36% | 7907.67 | 97383 | 1000 | 1.1390 | 0.15% | 01-14 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4676 | 3.57% | 01-15 | 1.520 | -0.98% | 4928.25 | - | - | 1.4886 | 1.22% | 01-14 | -1.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7561 | 3.69% | 1.7518 | 3.95% | 01-15 | 1.821 | 0.00% | 3521.23 | - | - | 1.7489 | -0.51% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7609 | 3.52% | 1.7567 | 3.77% | 01-15 | 1.823 | -0.16% | 3098.50 | 202114 | 100 | 1.7539 | -0.61% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0644 | 3.66% | 2.0575 | 4.01% | 01-15 | 2.140 | -0.23% | 4734.52 | - | - | 2.0529 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0118 | 4.19% | 2.0051 | 4.54% | 01-15 | 2.096 | -0.29% | 2232.50 | - | - | 2.0006 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9587 | 4.30% | 1.9521 | 4.65% | 01-15 | 2.043 | -0.58% | 3571.18 | 194815 | 0 | 1.9478 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9316 | 3.85% | 1.9251 | 4.20% | 01-15 | 2.006 | -0.20% | 13028.45 | 422474 | 200 | 1.9208 | -1.10% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0078 0.02% 2026-01-16
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。
