QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 47399.1 1.02% 纳斯达克100指数期货 25516.3 1.04% 标普500指数期货 6826.85 0.77% WTI纽约原油 61.417 -0.60% 布伦特原油 64.874 -0.64% 黄金期货 4130.11 -0.37%

数据更新时间：2025-10-25 23:17:18

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.6310	-0.63%	10-23	0.627	-0.16%	209.08	-	-	0.6310	0.32%	10-23	0.88%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.3746	-0.77%	10-23	1.364	-0.07%	7999.71	-	-	1.3746	2.97%	10-23	3.01%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.1271	0.08%	10-23	1.128	0.00%	7369.99	-	-	1.1271	2.70%	10-23	3.75%	20元	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7256	1.30%	10-23	0.735	2.37%	11149.13	-	-	0.7256	3.51%	10-23	3.85%	100元	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.2469	-0.84%	10-23	2.228	1.04%	2062.04	-	-	2.2469	2.84%	10-23	3.11%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.0360	-0.39%	10-23	1.032	0.00%	447.43	-	-	1.0360	1.57%	10-23	1.29%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.1679	-0.25%	10-23	1.165	0.69%	13043.62	-	-	1.1679	2.80%	10-23	3.64%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.9570	-0.73%	10-23	0.950	0.00%	372.91	-	-	0.9570	0.63%	10-23	2.88%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.0358	-0.66%	10-23	1.029	-0.68%	217.72	-	-	1.0358	0.30%	10-23	0.65%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.8980	1.38%	10-23	2.938	0.86%	768.65	-	-	2.8980	0.50%	10-23	0.58%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8863	-0.17%	10-23	1.883	0.43%	328.60	-	-	1.8863	-0.06%	10-23	-0.03%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.5344	0.63%	10-23	1.544	0.13%	1002.55	-	-	1.5344	0.25%	10-23	0.31%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.8542	3.28%	10-23	6.046	0.58%	19468.16	-	-	5.8542	0.86%	10-23	0.97%	50元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.9914	2.52%	10-23	4.092	1.29%	1760.65	-	-	3.9914	0.78%	10-23	0.88%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	3.0670	-0.33%	10-23	3.057	0.79%	1051.29	-	-	3.0670	0.39%	10-23	0.47%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.5139	0.01%	10-23	1.514	-0.66%	8517.72	-	-	1.5139	-0.95%	10-23	-0.76%	2000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.3813	0.05%	1.3813	0.05%	10-23	1.382	0.36%	1358.12	-	-	1.3813	0.89%	10-23	1.17%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.6144	-0.95%	10-23	1.599	-0.50%	3748.42	-	-	1.6144	0.65%	10-23	0.51%	100元	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.9580	-1.33%	10-23	1.932	-0.41%	1128.64	-	-	1.9580	1.14%	10-23	1.12%	100元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.6880	-1.07%	10-23	1.670	-0.54%	1237.69	-	-	1.6880	0.30%	10-23	0.26%	100元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3273	-0.17%	10-23	1.325	0.23%	512.82	-	-	1.3273	-0.27%	10-23	-0.22%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.7222	-0.65%	10-23	1.711	-0.12%	1041.15	-	-	1.7222	1.19%	10-23	1.51%	10000元	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.3363	7.01%	10-23	1.430	1.42%	134439.65	-	-	1.3363	0.81%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8461	2.54%	10-23	1.893	0.48%	8386.55	-	-	1.8461	0.21%	10-23	0.23%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.6357	1.24%	1.6357	1.24%	10-23	1.656	0.61%	254482.01	-	-	1.6357	1.39%	10-23	1.65%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7903	2.89%	10-23	1.842	0.71%	9988.55	-	-	1.7903	0.21%	10-23	0.23%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.7790	6.91%	10-23	1.902	1.01%	60912.46	-	-	1.7790	0.79%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.2583	4.50%	10-23	2.360	0.34%	48387.42	-	-	2.2583	0.53%	10-23	0.58%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.2317	5.39%	10-23	2.352	1.07%	58818.69	-	-	2.2317	0.86%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	2.0199	4.66%	10-23	2.114	1.73%	30218.09	-	-	2.0199	0.82%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7714	4.49%	10-23	1.851	0.11%	2874.81	-	-	1.7714	0.53%	10-23	0.58%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	1.1980 ^测	0.58% ^测	1.1980	0.58%	10-23	1.205	0.50%	46408.98	-	-	1.1980	1.22%	10-23	1.56%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	1.1942 ^测	1.07% ^测	1.1942	1.07%	10-23	1.207	0.67%	18222.78	-	-	1.1942	1.23%	10-23	1.56%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.3361	1.49%	10-23	1.356	0.00%	6639.07	-	-	1.3361	-0.01%	10-23	0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.7198	2.34%	10-23	1.760	1.27%	25539.93	-	-	1.7198	0.53%	10-23	0.58%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.7430	2.18%	10-23	1.781	1.14%	10794.37	-	-	1.7430	0.57%	10-23	0.58%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	2.0493	4.38%	10-23	2.139	1.66%	38772.54	-	-	2.0493	0.82%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.9953	6.95%	10-23	2.134	0.76%	7471.72	-	-	1.9953	0.82%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.9419	5.82%	10-23	2.055	1.99%	21839.61	-	-	1.9419	0.82%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.9141	4.38%	10-23	1.998	1.68%	45940.43	-	-	1.9141	0.82%	10-23	0.88%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0928 0.01% 2025-10-24

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