QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49739.0 0.50% 纳斯达克100指数期货 25937.125 0.97% 标普500指数期货 7005.35 0.62% 纽约原油 58.724 1.88% 布伦特原油 63.119 1.82% 黄金期货 4519.26 1.31%
数据更新时间：2026-01-10 23:59:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6860 | -0.58% | 01-08 | 0.682 | 0.74% | 3602.64 | - | - | 0.6860 | 0.00% | 01-08 | 0.55% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.2949 | 1.71% | 01-08 | 1.317 | 1.62% | 3674.87 | - | - | 1.2949 | 1.73% | 01-08 | 2.07% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.0577 | 3.90% | 01-08 | 1.099 | 1.01% | 4814.65 | - | - | 1.0577 | 1.21% | 01-08 | 1.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7131 | 0.97% | 01-08 | 0.720 | 1.27% | 5418.86 | - | - | 0.7131 | 3.42% | 01-08 | 3.64% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2557 | -0.78% | 01-08 | 2.238 | 1.54% | 2113.41 | - | - | 2.2557 | 2.99% | 01-08 | 3.38% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0580 | -0.66% | 01-08 | 1.051 | 1.84% | 3363.82 | - | - | 1.0580 | 2.22% | 01-08 | 3.20% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1006 | 1.67% | 01-08 | 1.119 | 1.36% | 6472.11 | - | - | 1.1006 | 1.68% | 01-08 | 1.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0140 | -0.59% | 01-08 | 1.008 | 1.10% | 691.90 | - | - | 1.0140 | 0.50% | 01-08 | 0.99% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1030 | -0.82% | 01-08 | 1.094 | 0.55% | 698.05 | - | - | 1.1030 | 0.38% | 01-08 | 0.43% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9450 | 1.60% | 01-08 | 2.992 | -0.07% | 909.92 | - | - | 2.9450 | 0.01% | 01-08 | 0.01% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9946 | -0.73% | 01-08 | 1.980 | 0.00% | 313.41 | - | - | 1.9946 | -0.26% | 01-08 | -0.29% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7340 | -0.52% | 01-08 | 1.725 | -0.75% | 2239.06 | - | - | 1.7340 | -2.00% | 01-08 | -2.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.7467 | 4.44% | 01-08 | 6.002 | -0.25% | 5240.12 | - | - | 5.7467 | -1.37% | 01-08 | -1.54% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.9878 | 1.84% | 01-08 | 4.061 | -0.15% | 1034.97 | - | - | 3.9878 | -0.53% | 01-08 | -0.57% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1220 | -0.86% | 01-08 | 3.095 | 1.31% | 2691.42 | - | - | 3.1220 | 1.59% | 01-08 | 1.67% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4652 | -1.04% | 01-08 | 1.450 | -0.48% | 4226.04 | - | - | 1.4652 | -0.98% | 01-08 | -1.11% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2893 | -0.10% | 1.2893 | -0.10% | 01-08 | 1.288 | 0.55% | 1590.95 | - | - | 1.2893 | -0.59% | 01-08 | -0.59% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.7242 | -0.01% | 01-08 | 1.724 | 1.11% | 4179.46 | - | - | 1.7242 | 0.44% | 01-08 | 0.49% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.0790 | -0.82% | 01-08 | 2.062 | 0.68% | 2570.18 | - | - | 2.0790 | 0.29% | 01-08 | 0.38% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.8410 | -1.14% | 01-08 | 1.820 | 0.66% | 6475.35 | - | - | 1.8410 | 0.44% | 01-08 | 0.45% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3022 | -0.86% | 01-08 | 1.291 | 0.16% | 588.06 | - | - | 1.3022 | 1.00% | 01-08 | 1.05% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7181 | 0.69% | 01-07 | 1.730 | -0.23% | 3538.18 | 7384 | 2281 | 1.7364 | 1.07% | 01-08 | -1.59% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3444 | 5.47% | 01-08 | 1.418 | -0.28% | 74634.79 | - | - | 1.3444 | -0.55% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8963 | 1.46% | 01-08 | 1.924 | 0.47% | 6341.17 | - | - | 1.8963 | -0.04% | 01-08 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5032 | -0.08% | 1.5032 | -0.08% | 01-08 | 1.502 | 0.67% | 173784.86 | - | - | 1.5032 | -1.40% | 01-08 | -1.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7814 | 1.32% | 01-08 | 1.805 | 0.00% | 3778.12 | - | - | 1.7814 | 0.06% | 01-08 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7890 | 6.37% | 01-08 | 1.903 | 0.21% | 34768.29 | - | - | 1.7890 | -0.56% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2970 | 7.10% | 01-08 | 2.460 | 0.08% | 17807.88 | - | - | 2.2970 | 0.00% | 01-08 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2222 | 4.99% | 01-08 | 2.333 | -0.13% | 28305.94 | - | - | 2.2222 | -0.69% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0304 | 4.17% | 01-08 | 2.115 | -0.05% | 10874.67 | - | - | 2.0304 | -0.56% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.8016 | 4.68% | 01-08 | 1.886 | 0.16% | 1613.83 | - | - | 1.8016 | 0.01% | 01-08 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1119 测 | -0.08% 测 | 1.1119 | -0.08% | 01-08 | 1.111 | 0.18% | 38415.98 | - | - | 1.1119 | -1.20% | 01-08 | -1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1086 测 | 0.13% 测 | 1.1086 | 0.13% | 01-08 | 1.110 | 0.54% | 14545.06 | - | - | 1.1086 | -1.19% | 01-08 | -1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4812 | 4.51% | 01-08 | 1.548 | -1.09% | 21207.29 | - | - | 1.4812 | -2.26% | 01-08 | -2.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7495 | 4.03% | 01-08 | 1.820 | 0.22% | 6955.97 | - | - | 1.7495 | 0.02% | 01-08 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7561 | 3.41% | 01-08 | 1.816 | 0.17% | 7763.70 | - | - | 1.7561 | -0.13% | 01-08 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0586 | 3.91% | 01-08 | 2.139 | 0.00% | 11629.62 | - | - | 2.0586 | -0.56% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.0061 | 5.03% | 01-08 | 2.107 | 0.14% | 4255.22 | - | - | 2.0061 | -0.56% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9531 | 5.99% | 01-08 | 2.070 | 0.15% | 9432.46 | - | - | 1.9531 | -0.56% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9253 | 4.04% | 01-08 | 2.003 | 0.00% | 26291.37 | - | - | 1.9253 | -0.60% | 01-08 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0128 -0.10% 2026-01-09
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