QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49691.28 0.11% 纳斯达克100指数期货 25832.14 0.49% 标普500指数期货 7001.71 0.29% 纽约原油 59.694 1.04% 布伦特原油 64.392 0.99% 黄金期货 4603.7 -0.43%
数据更新时间：2026-01-16 17:50:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7062 | -0.74% | 0.7089 | -1.12% | 01-15 | 0.701 | -0.28% | 2204.04 | 45877 | -1534 | 0.7160 | 1.70% | 01-14 | -1.04% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3512 | -0.31% | 1.3387 | 0.62% | 01-15 | 1.347 | -1.54% | 3554.27 | 30626 | 74 | 1.3642 | 0.19% | 01-14 | -2.05% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1110 | -0.27% | 1.1006 | 0.67% | 01-15 | 1.108 | -1.16% | 3055.02 | 42598 | 42 | 1.0999 | -1.93% | 01-15 | -2.02% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7210 | -0.00% | 01-15 | 0.721 | -0.55% | 2878.60 | 98414 | 165 | 0.7211 | -1.25% | 01-15 | -1.24% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2599 | -0.61% | 01-15 | 2.246 | -0.53% | 1029.68 | 5405 | -26 | 2.2912 | 2.01% | 01-14 | -1.38% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0755 | -0.98% | 01-15 | 1.065 | -0.56% | 640.29 | 6322 | 30 | 1.0820 | 1.31% | 01-14 | -0.91% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1494 | 0.57% | 1.1390 | 1.49% | 01-15 | 1.156 | -2.12% | 8210.91 | - | - | 1.1631 | 0.22% | 01-14 | -2.28% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0313 | -0.41% | 01-15 | 1.027 | -0.19% | 265.53 | 8793 | -232 | 1.0390 | -0.95% | 01-15 | -1.70% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1321 | -1.16% | 01-15 | 1.119 | -0.27% | 325.14 | 9464 | -953 | 1.1302 | -0.57% | 01-15 | -0.53% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9575 | 1.13% | 2.9489 | 1.43% | 01-15 | 2.991 | 0.20% | 596.34 | 22734 | 51 | 2.9490 | 0.17% | 01-15 | 0.26% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9971 | -0.81% | 01-15 | 1.981 | 0.56% | 289.81 | 5443 | -79 | 1.9973 | 0.35% | 01-15 | 0.45% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7396 | -0.43% | 01-15 | 1.732 | -0.86% | 1472.37 | 20292 | -742 | 1.7734 | 2.25% | 01-14 | -1.93% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7760 | 3.34% | 5.7487 | 3.83% | 01-15 | 5.969 | -0.15% | 3650.63 | 46944 | 41 | 5.7268 | -1.32% | 01-14 | 0.50% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0055 | 1.34% | 3.9863 | 1.82% | 01-15 | 4.059 | -0.25% | 951.15 | 14633 | 38 | 3.9864 | 0.22% | 01-15 | 0.32% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1104 | -0.40% | 01-15 | 3.098 | 0.19% | 991.85 | 8976 | -21 | 3.1100 | 0.26% | 01-15 | 0.37% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4505 | -0.52% | 01-15 | 1.443 | 0.00% | 6193.89 | 149359 | -15 | 1.4502 | 0.30% | 01-14 | 0.02% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3056 | -0.66% | 1.3087 | -0.89% | 01-15 | 1.297 | -0.69% | 1270.94 | 78048 | 31 | 1.3377 | 0.71% | 01-14 | -2.44% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7632 | -0.13% | 1.7699 | -0.50% | 01-15 | 1.761 | -0.17% | 2120.00 | 20734 | -21 | 1.7781 | 0.87% | 01-14 | -0.49% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1321 | -0.76% | 2.1402 | -1.13% | 01-15 | 2.116 | -0.19% | 1434.10 | 12305 | -457 | 2.1460 | 0.66% | 01-14 | -0.29% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8802 | -0.86% | 1.8861 | -1.17% | 01-15 | 1.864 | -0.27% | 6262.42 | 43327 | -711 | 1.8960 | 0.96% | 01-14 | -0.65% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3237 | -0.65% | 1.3221 | -0.54% | 01-15 | 1.315 | 0.61% | 563.77 | 10124 | -33 | 1.3185 | 0.75% | 01-14 | 0.38% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7859 | -1.28% | 01-15 | 1.763 | -0.23% | 1375.29 | 8745 | -66 | 1.7987 | 1.67% | 01-14 | -0.70% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3500 | 4.44% | 1.3435 | 4.95% | 01-15 | 1.410 | -0.21% | 85986.91 | 2234991 | 130 | 1.3405 | -1.05% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9025 | 2.07% | 01-15 | 1.942 | -0.51% | 7009.88 | - | - | 1.9004 | -0.57% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5428 | -1.15% | 1.5468 | -1.41% | 01-15 | 1.525 | -0.91% | 217926.26 | - | - | 1.5442 | -2.28% | 01-15 | -2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7869 | 1.35% | 01-15 | 1.811 | -0.77% | 2836.59 | - | - | 1.7930 | -0.23% | 01-14 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7968 | 5.97% | 1.7881 | 6.48% | 01-15 | 1.904 | 0.16% | 29052.42 | - | - | 1.7841 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3055 | 6.48% | 2.2988 | 6.80% | 01-15 | 2.455 | 0.41% | 20538.92 | - | - | 2.2950 | -0.53% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2311 | 4.34% | 2.2203 | 4.85% | 01-15 | 2.328 | 0.30% | 27359.69 | - | - | 2.2154 | -1.12% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0391 | 3.97% | 2.0293 | 4.47% | 01-15 | 2.120 | -0.28% | 10645.06 | 483272 | 100 | 2.0248 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8082 | 3.97% | 1.8030 | 4.27% | 01-15 | 1.880 | -0.16% | 1159.32 | 44490 | 0 | 1.8000 | -0.53% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1145 测 | -0.13% 测 | 1.1175 | -0.40% | 01-15 | 1.113 | -0.54% | 32848.96 | 391249 | 5000 | 1.1417 | 0.14% | 01-14 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1115 测 | -0.41% 测 | 1.1146 | -0.68% | 01-15 | 1.107 | -0.54% | 11926.15 | 97383 | 1000 | 1.1390 | 0.15% | 01-14 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4676 | 3.23% | 01-15 | 1.515 | -1.30% | 9192.66 | - | - | 1.4886 | 1.22% | 01-14 | -1.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7569 | 3.82% | 1.7518 | 4.12% | 01-15 | 1.824 | 0.16% | 6827.54 | - | - | 1.7489 | -0.51% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7617 | 3.65% | 1.7567 | 3.95% | 01-15 | 1.826 | 0.00% | 6933.07 | 202114 | 100 | 1.7539 | -0.61% | 01-14 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0676 | 3.46% | 2.0575 | 3.96% | 01-15 | 2.139 | -0.28% | 8984.76 | - | - | 2.0529 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0149 | 4.13% | 2.0051 | 4.64% | 01-15 | 2.098 | -0.19% | 4309.65 | - | - | 2.0006 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9616 | 4.15% | 1.9521 | 4.65% | 01-15 | 2.043 | -0.58% | 7777.98 | 194815 | 0 | 1.9478 | -1.04% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9345 | 3.70% | 1.9251 | 4.20% | 01-15 | 2.006 | -0.20% | 21522.40 | 422474 | 200 | 1.9208 | -1.10% | 01-14 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0078 0.02% 2026-01-16
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