QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 48167.5 -0.51% 纳斯达克100指数期货 25338.4 0.34% 标普500指数期货 6862.0 -0.02% 纽约原油 95.618 -2.30% 布伦特原油 94.255 -1.74% 黄金期货 4768.987 -1.02%

数据更新时间：2026-04-11 16:42:52

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7480	-1.20%	04-09	0.739	-1.34%	3417.02	-	-	0.7480	0.27%	04-09	0.06%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	1.9658	22.04%	04-09	2.399	-6.29%	325375.86	-	-	1.9658	1.54%	04-09	2.78%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.6279	35.70%	04-09	2.209	-4.46%	330670.76	-	-	1.6279	1.71%	04-09	3.45%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8972	0.98%	04-09	0.906	-3.62%	106542.13	-	-	0.8972	-2.22%	04-09	-2.27%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.6883	9.92%	04-09	2.955	-6.52%	184691.19	-	-	2.6883	-2.31%	04-09	-2.22%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3180	-0.76%	04-09	1.308	-3.33%	21521.78	-	-	1.3180	-0.90%	04-09	-1.16%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.7215	30.12%	04-09	2.240	-6.35%	374606.25	-	-	1.7215	2.33%	04-09	3.44%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1740	-1.62%	04-09	1.155	0.09%	8468.72	-	-	1.1740	0.77%	04-09	1.50%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.1399	-1.04%	04-09	1.128	0.53%	623.02	-	-	1.1399	0.60%	04-09	0.25%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.8529	0.91%	04-09	2.879	0.73%	720.38	-	-	2.8529	0.55%	04-09	0.62%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8304	0.20%	04-09	1.834	0.16%	226.18	-	-	1.8304	-0.38%	04-09	-0.36%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7905	-0.87%	04-09	1.775	0.80%	543.84	-	-	1.7905	0.88%	04-09	0.98%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.4761	1.86%	04-09	5.578	0.50%	4006.40	-	-	5.4761	0.35%	04-09	0.39%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.8454	1.24%	04-09	3.893	1.01%	1704.49	-	-	3.8454	0.63%	04-09	0.72%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8140	-0.68%	04-09	2.795	1.53%	981.24	-	-	2.8140	1.59%	04-09	1.74%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.3153	-0.48%	04-09	1.309	1.00%	3626.16	-	-	1.3153	-0.19%	04-09	-0.06%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0313	0.07%	1.0313	0.07%	04-09	1.032	-0.39%	1183.28	-	-	1.0313	-1.58%	04-09	-0.45%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.7866	1.81%	04-09	1.819	0.06%	16561.43	-	-	1.7866	0.68%	04-09	0.16%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	2.1590	-1.20%	04-09	2.133	0.42%	3950.25	-	-	2.1590	0.61%	04-09	0.35%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.8970	-0.84%	04-09	1.881	0.32%	11372.99	-	-	1.8970	0.69%	04-09	0.45%	5000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3634	-0.76%	04-09	1.353	0.89%	320.58	-	-	1.3634	0.72%	04-09	0.81%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.1274	16.10%	04-09	2.470	-3.67%	67579.37	-	-	2.1274	-0.26%	04-09	-0.12%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.2918	4.27%	04-09	1.347	0.82%	84319.11	-	-	1.2918	0.67%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7477	2.02%	04-09	1.783	0.62%	11590.04	-	-	1.7477	-1.41%	04-09	-1.14%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2097	-0.14%	1.2097	-0.14%	04-09	1.208	-0.17%	248674.52	-	-	1.2097	-1.63%	04-09	-0.27%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.7370	3.34%	04-09	1.795	0.22%	8149.17	-	-	1.7370	-0.49%	04-09	-0.22%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.7205	5.14%	04-09	1.809	0.22%	46825.36	-	-	1.7205	0.67%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.2128	3.67%	04-09	2.294	0.84%	23187.64	-	-	2.2128	0.58%	04-09	0.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.1381	3.32%	04-09	2.209	0.41%	41802.88	-	-	2.1381	0.90%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.9517	2.99%	04-09	2.010	0.55%	17912.75	-	-	1.9517	0.68%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.7372	3.27%	04-09	1.794	0.79%	1372.03	-	-	1.7372	0.58%	04-09	0.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8884 ^测	0.07% ^测	0.8884	0.07%	04-09	0.889	-0.34%	44797.90	-	-	0.8884	-1.79%	04-09	-0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8858 ^测	-0.20% ^测	0.8858	-0.20%	04-09	0.884	-0.45%	13130.32	-	-	0.8858	-1.83%	04-09	-0.41%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4840	-0.61%	04-09	1.475	0.82%	7385.24	-	-	1.4840	0.40%	04-09	0.39%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.6880	2.31%	04-09	1.727	0.88%	12423.98	-	-	1.6880	0.57%	04-09	0.62%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.6953	2.16%	04-09	1.732	0.76%	5197.52	-	-	1.6953	0.81%	04-09	0.62%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.9770	3.09%	04-09	2.038	0.59%	9071.86	-	-	1.9770	0.67%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.9281	3.47%	04-09	1.995	0.71%	4022.87	-	-	1.9281	0.67%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.8786	3.48%	04-09	1.944	0.41%	8014.38	-	-	1.8786	0.68%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.8512	3.39%	04-09	1.914	0.58%	17940.39	-	-	1.8512	0.67%	04-09	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8654 0.01% 2026-04-10

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