QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49615.37 0.71% 纳斯达克100指数期货 25631.615 0.63% 标普500指数期货 6946.922 0.53% 纽约原油 59.553 -1.76% 布伦特原油 63.444 -1.68% 黄金期货 4867.443 0.62%
数据更新时间：2026-01-22 23:37:26
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7333 | -1.41% | 0.7294 | -0.88% | 01-21 | 0.723 | -1.23% | 3998.13 | 42972 | 22 | 0.7310 | 1.11% | 01-21 | 0.93% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3357 | 2.50% | 1.3571 | 0.87% | 01-21 | 1.369 | 1.33% | 3662.29 | 32333 | 8 | 1.3554 | 0.91% | 01-21 | 1.14% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0938 | 3.13% | 1.1113 | 1.50% | 01-21 | 1.128 | 1.35% | 3196.33 | 42737 | 1 | 1.1116 | 0.80% | 01-21 | 0.84% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7431 | -0.55% | 01-21 | 0.739 | 2.64% | 11413.95 | 99696 | 10 | 0.7432 | 3.55% | 01-21 | 3.75% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3043 | -1.01% | 01-21 | 2.281 | 1.83% | 2321.69 | 5102 | -38 | 2.3042 | 2.73% | 01-21 | 2.95% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0897 | 0.30% | 01-21 | 1.093 | 1.67% | 1434.59 | 5692 | 1 | 1.0950 | 1.86% | 01-21 | 2.38% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1322 | 4.04% | 1.1513 | 2.32% | 01-21 | 1.178 | 1.12% | 7597.75 | - | - | 1.1541 | 0.85% | 01-21 | 0.64% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0702 | -0.68% | 01-21 | 1.063 | -1.02% | 1674.53 | 8053 | 2 | 1.0720 | 1.04% | 01-21 | 0.90% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1768 | -0.66% | 01-21 | 1.169 | -1.02% | 1074.58 | 7387 | 16 | 1.1761 | 1.34% | 01-21 | 1.67% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9356 | 0.80% | 2.9201 | 1.33% | 01-21 | 2.959 | 0.61% | 1167.58 | 22914 | 12 | 2.9197 | 1.09% | 01-21 | 1.16% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9990 | -1.00% | 01-21 | 1.979 | 1.49% | 387.46 | 5300 | 0 | 1.9990 | 1.92% | 01-21 | 2.01% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7882 | -0.96% | 01-21 | 1.771 | 2.25% | 1988.52 | 18886 | 0 | 1.7879 | 2.17% | 01-21 | 2.29% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6792 | 3.85% | 5.6440 | 4.50% | 01-21 | 5.898 | 1.06% | 5146.22 | 47079 | 9 | 5.6461 | 0.96% | 01-21 | 0.99% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9755 | 1.27% | 3.9504 | 1.91% | 01-21 | 4.026 | 0.83% | 1594.05 | 14765 | 4 | 3.9509 | 1.30% | 01-21 | 1.36% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0743 | -0.37% | 01-21 | 3.063 | 1.16% | 831.40 | 8682 | 0 | 3.0750 | 1.82% | 01-21 | 1.90% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4018 | -0.62% | 01-21 | 1.393 | 0.07% | 8626.53 | 149229 | -3 | 1.4019 | -0.49% | 01-21 | -0.59% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2877 | 0.02% | 1.2867 | 0.10% | 01-21 | 1.288 | 0.39% | 1215.54 | 78023 | 24 | 1.2855 | 0.67% | 01-21 | 0.81% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8579 | 3.18% | 1.8479 | 3.74% | 01-21 | 1.917 | -7.35% | 86204.83 | 20748 | 1 | 1.8453 | 1.41% | 01-21 | 1.64% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2497 | -0.96% | 2.2360 | -0.36% | 01-21 | 2.228 | -3.42% | 19044.63 | 11701 | 3 | 2.2330 | 1.64% | 01-21 | 1.87% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9759 | -0.25% | 1.9659 | 0.26% | 01-21 | 1.971 | -3.05% | 48831.76 | 40411 | 19 | 1.9730 | 1.44% | 01-21 | 1.34% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3288 | -1.34% | 1.3197 | -0.66% | 01-21 | 1.311 | 0.15% | 121.81 | 9577 | 0 | 1.3197 | 0.25% | 01-21 | 0.25% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8115 | -0.91% | 01-21 | 1.795 | 1.41% | 1324.18 | 8259 | 0 | 1.8153 | 2.02% | 01-21 | 1.98% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3379 | 5.31% | 1.3295 | 5.98% | 01-21 | 1.409 | 2.03% | 98116.14 | 2235381 | 130 | 1.3304 | 1.37% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8535 | 2.73% | 01-21 | 1.904 | 0.90% | 11115.68 | - | - | 1.8524 | 0.08% | 01-21 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5105 | -0.36% | 1.5102 | -0.34% | 01-21 | 1.505 | 0.20% | 134661.95 | - | - | 1.5133 | 0.91% | 01-21 | 0.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7439 | 2.36% | 01-21 | 1.785 | 1.08% | 5784.67 | - | - | 1.7432 | 0.73% | 01-21 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7815 | 6.71% | 1.7703 | 7.38% | 01-21 | 1.901 | 1.39% | 43850.76 | - | - | 1.7714 | 1.36% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2854 | 7.59% | 2.2730 | 8.18% | 01-21 | 2.459 | 1.32% | 24179.36 | - | - | 2.2743 | 1.17% | 01-21 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2105 | 4.46% | 2.1971 | 5.09% | 01-21 | 2.309 | 1.67% | 32891.51 | - | - | 2.1993 | 1.40% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0200 | 4.16% | 2.0081 | 4.78% | 01-21 | 2.104 | 1.74% | 20432.84 | 482572 | -400 | 2.0098 | 1.39% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7919 | 4.64% | 1.7828 | 5.17% | 01-21 | 1.875 | 0.54% | 1910.46 | 44490 | 0 | 1.7839 | 1.17% | 01-21 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0954 测 | -0.03% 测 | 1.0940 | 0.09% | 01-21 | 1.095 | -0.09% | 23869.84 | 406249 | 5000 | 1.0939 | 0.71% | 01-21 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0923 测 | -0.40% 测 | 1.0909 | -0.27% | 01-21 | 1.088 | -0.27% | 11807.79 | 100383 | 1000 | 1.0910 | 0.72% | 01-21 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5018 | 2.54% | 01-21 | 1.540 | 2.80% | 23038.22 | - | - | 1.5021 | 2.34% | 01-21 | 2.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7409 | 4.83% | 1.7324 | 5.35% | 01-21 | 1.825 | 1.05% | 10756.79 | - | - | 1.7334 | 1.17% | 01-21 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7449 | 4.13% | 1.7363 | 4.65% | 01-21 | 1.817 | 0.89% | 7263.78 | 202414 | 100 | 1.7384 | 1.21% | 01-21 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0481 | 4.05% | 2.0360 | 4.66% | 01-21 | 2.131 | 1.67% | 16836.21 | - | - | 2.0372 | 1.36% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9958 | 4.42% | 1.9842 | 5.03% | 01-21 | 2.084 | 1.26% | 6083.06 | - | - | 1.9857 | 1.38% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9433 | 5.13% | 1.9319 | 5.75% | 01-21 | 2.043 | 2.25% | 8428.05 | 194815 | 0 | 1.9335 | 1.38% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9164 | 4.05% | 1.9052 | 4.66% | 01-21 | 1.994 | 1.58% | 41695.56 | 423074 | 200 | 1.9059 | 1.34% | 01-21 | 1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0019 0.01% 2026-01-22
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