QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49029.72 0.55% 纳斯达克100指数期货 25867.202 0.21% 标普500指数期货 6980.64 0.28% 纽约原油 58.376 -0.01% 布伦特原油 61.808 -0.10% 黄金期货 4502.601 -0.07%
数据更新时间：2025-12-25 20:41:03
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6793 | 15.71% | 0.6805 | 15.50% | 12-24 | 0.786 | -9.97% | 6650.02 | 14415 | 8589 | 0.6800 | -0.15% | 12-24 | -0.08% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3118 | -0.06% | 1.3137 | -0.20% | 12-24 | 1.311 | -0.30% | 4233.49 | 29010 | 56 | 1.3105 | 0.58% | 12-23 | 0.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0784 | 0.43% | 1.0800 | 0.28% | 12-24 | 1.083 | -0.82% | 13217.49 | 41446 | 30 | 1.0810 | 0.60% | 12-24 | 0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7035 | 1.77% | 12-24 | 0.716 | -0.56% | 2331.51 | 96809 | 92 | 0.7034 | -0.48% | 12-24 | -0.43% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.1911 | 0.64% | 12-24 | 2.205 | -0.81% | 2825.23 | 3935 | 234 | 2.1916 | -0.68% | 12-24 | -0.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0290 | 7.87% | 12-24 | 1.110 | -1.42% | 11523.97 | 1459 | 19 | 1.0300 | -0.19% | 12-24 | -0.33% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1174 | -0.40% | 1.1191 | -0.54% | 12-24 | 1.113 | 0.00% | 4421.48 | - | - | 1.1197 | 0.41% | 12-24 | 0.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0144 | 1.34% | 12-24 | 1.028 | -8.46% | 16218.02 | 3597 | 49 | 1.0130 | -0.20% | 12-24 | 0.01% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1041 | 2.26% | 12-24 | 1.129 | -9.97% | 15639.02 | 3342 | 769 | 1.1034 | -0.20% | 12-24 | -0.18% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9641 | 1.75% | 2.9595 | 1.91% | 12-24 | 3.016 | 0.40% | 732.90 | 21925 | 73 | 2.9597 | 0.24% | 12-24 | 0.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9489 | -0.10% | 12-24 | 1.947 | 0.36% | 400.57 | 5821 | 1 | 1.9489 | 0.24% | 12-24 | 0.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7753 | -0.19% | 12-24 | 1.772 | 0.00% | 3600.33 | 21848 | 39 | 1.7755 | 1.01% | 12-24 | 1.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.8897 | 4.40% | 5.8849 | 4.49% | 12-24 | 6.149 | 0.13% | 5305.05 | 46391 | 41 | 5.8859 | 0.13% | 12-24 | 0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0282 | 1.73% | 4.0246 | 1.82% | 12-24 | 4.098 | -0.05% | 891.43 | 14043 | 54 | 4.0249 | 0.18% | 12-24 | 0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1278 | -0.28% | 12-24 | 3.119 | 0.19% | 907.44 | 9161 | -2 | 3.1270 | 0.22% | 12-24 | 0.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4786 | -0.78% | 12-24 | 1.467 | -0.14% | 3787.48 | 152692 | -273 | 1.4778 | -0.63% | 12-24 | -0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2626 | -0.92% | 1.2626 | -0.92% | 12-24 | 1.251 | -0.08% | 469.56 | 78860 | -170 | 1.2614 | -0.17% | 12-24 | -0.08% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7318 | 6.77% | 1.7348 | 6.58% | 12-24 | 1.849 | -9.98% | 108395.99 | 16689 | -14 | 1.7402 | 1.09% | 12-23 | -0.32% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0907 | 4.94% | 2.0944 | 4.76% | 12-24 | 2.194 | -9.60% | 45084.16 | 7109 | 7 | 2.0930 | -0.29% | 12-24 | -0.23% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8387 | 8.17% | 1.8420 | 7.98% | 12-24 | 1.989 | -9.51% | 76359.95 | 9440 | 163 | 1.8420 | -0.32% | 12-24 | -0.34% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3022 | -0.17% | 1.2969 | 0.24% | 12-24 | 1.300 | 0.39% | 308.03 | 9156 | 136 | 1.2969 | 0.67% | 12-24 | 0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7255 | 0.38% | 12-24 | 1.732 | -0.57% | 8151.53 | 3608 | 15 | 1.7272 | -0.20% | 12-24 | -0.24% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3591 | 4.93% | 1.3578 | 5.02% | 12-24 | 1.426 | -0.42% | 68704.18 | 2233301 | 130 | 1.3579 | 0.18% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8606 | 0.77% | 12-24 | 1.875 | -0.27% | 2539.77 | - | - | 1.8636 | 0.16% | 12-24 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4917 | -0.45% | 1.4917 | -0.45% | 12-24 | 1.485 | 0.13% | 44104.54 | - | - | 1.4896 | -0.19% | 12-24 | -0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7758 | 1.36% | 12-24 | 1.800 | 0.06% | 1079.45 | - | - | 1.7756 | 0.16% | 12-24 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8081 | 6.74% | 1.8064 | 6.84% | 12-24 | 1.930 | -0.16% | 26716.22 | - | - | 1.8067 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3129 | 6.27% | 2.3093 | 6.44% | 12-24 | 2.458 | 0.12% | 27412.15 | - | - | 2.3097 | 0.25% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2504 | 4.47% | 2.2483 | 4.57% | 12-24 | 2.351 | -0.51% | 21923.87 | - | - | 2.2460 | 0.08% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0523 | 4.03% | 2.0505 | 4.12% | 12-24 | 2.135 | -0.51% | 6412.78 | 485472 | 100 | 2.0507 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8139 | 4.86% | 1.8111 | 5.02% | 12-24 | 1.902 | 0.05% | 1345.35 | 44490 | 0 | 1.8113 | 0.24% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0922 测 | -0.20% 测 | 1.0922 | -0.20% | 12-24 | 1.090 | 0.00% | 7756.96 | 406649 | 0 | 1.0912 | -0.11% | 12-24 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0888 测 | -0.44% 测 | 1.0888 | -0.44% | 12-24 | 1.084 | 0.09% | 2215.34 | 92183 | 0 | 1.0878 | -0.11% | 12-24 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4979 | 5.21% | 12-24 | 1.576 | -0.06% | 23473.52 | - | - | 1.4986 | 0.63% | 12-24 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7613 | 4.18% | 1.7586 | 4.35% | 12-24 | 1.835 | 0.11% | 5727.23 | - | - | 1.7589 | 0.25% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7714 | 3.82% | 1.7688 | 3.97% | 12-24 | 1.839 | -0.16% | 4443.66 | 200814 | 100 | 1.7671 | 0.13% | 12-24 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0808 | 3.85% | 2.0789 | 3.95% | 12-24 | 2.161 | -0.55% | 13099.71 | - | - | 2.0791 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0277 | 5.00% | 2.0258 | 5.09% | 12-24 | 2.129 | -0.51% | 2502.62 | - | - | 2.0261 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9738 | 7.86% | 1.9720 | 7.96% | 12-24 | 2.129 | -0.56% | 4533.41 | 194815 | 100 | 1.9723 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9475 | 3.77% | 1.9458 | 3.87% | 12-24 | 2.021 | -0.54% | 30865.32 | 390874 | 6000 | 1.9459 | 0.19% | 12-24 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0392 -0.11% 2025-12-25
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