QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48080.0 -0.13% 纳斯达克100指数期货 25034.515 -0.16% 标普500指数期货 6812.145 -0.17% 纽约原油 97.77 3.56% 布伦特原油 97.206 2.59% 黄金期货 4747.599 -0.62%
数据更新时间：2026-04-09 13:30:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7617 | -1.67% | 0.7665 | -2.28% | 04-08 | 0.749 | -0.93% | 1756.87 | 40061 | 15 | 0.7680 | 0.13% | 04-07 | -0.21% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9397 | 36.10% | 1.8849 | 40.06% | 04-08 | 2.640 | 4.93% | 344651.66 | 67580 | 1 | 2.0995 | 2.03% | 04-07 | -10.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6563 | 40.67% | 1.6191 | 43.90% | 04-08 | 2.330 | 7.18% | 228295.84 | 43933 | -0 | 1.7403 | 1.71% | 04-07 | -9.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9177 | 1.78% | 04-08 | 0.934 | 3.20% | 148839.77 | 295142 | 4 | 0.9644 | 1.29% | 04-07 | -4.85% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7527 | 17.41% | 04-08 | 3.232 | 2.73% | 261559.58 | 25244 | 2 | 2.8788 | 0.96% | 04-07 | -4.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3411 | 0.81% | 04-08 | 1.352 | 2.42% | 49569.58 | 29666 | 26 | 1.3930 | 0.87% | 04-07 | -3.66% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7587 | 40.39% | 1.7214 | 43.43% | 04-08 | 2.469 | 6.15% | 292611.11 | - | - | 1.8597 | 1.89% | 04-07 | -10.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0854 | 6.41% | 04-08 | 1.155 | -0.35% | 18244.10 | 30703 | 1262 | 1.1810 | 0.00% | 04-07 | -8.27% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1365 | -1.19% | 04-08 | 1.123 | -1.75% | 760.50 | 8224 | 5 | 1.1281 | 0.36% | 04-07 | 0.95% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8304 | 1.08% | 2.8365 | 0.86% | 04-08 | 2.861 | -0.80% | 414.74 | 24686 | 1 | 2.7775 | 0.40% | 04-07 | 2.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8374 | -0.40% | 04-08 | 1.830 | -0.05% | 113.18 | 4930 | 0 | 1.8025 | 0.05% | 04-07 | 2.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7744 | -0.93% | 04-08 | 1.758 | -2.44% | 588.61 | 12837 | 0 | 1.7571 | -0.23% | 04-07 | 1.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4417 | 1.88% | 5.4526 | 1.68% | 04-08 | 5.544 | -0.98% | 3195.13 | 48180 | 1 | 5.3291 | 0.67% | 04-07 | 2.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8120 | 1.07% | 3.8198 | 0.87% | 04-08 | 3.853 | -0.85% | 999.31 | 15956 | 0 | 3.7274 | 0.52% | 04-07 | 2.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7681 | -0.54% | 04-08 | 2.753 | -1.40% | 285.18 | 9129 | 0 | 2.7040 | -0.48% | 04-07 | 2.85% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3157 | -1.50% | 04-08 | 1.296 | -1.14% | 2244.33 | 142647 | 1 | 1.2679 | 1.04% | 04-07 | 4.46% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0322 | 0.47% | 1.0378 | -0.07% | 04-08 | 1.037 | -0.86% | 659.80 | 86113 | 0 | 1.0081 | -0.38% | 04-07 | 3.27% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7638 | 3.58% | 1.7742 | 2.98% | 04-08 | 1.827 | -2.61% | 25884.38 | 21704 | 0 | 1.7625 | 0.24% | 04-07 | 0.70% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1279 | -0.09% | 2.1404 | -0.67% | 04-08 | 2.126 | -2.03% | 3788.13 | 16453 | 0 | 2.1220 | -0.09% | 04-07 | 0.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8786 | -0.03% | 1.8896 | -0.61% | 04-08 | 1.878 | -1.78% | 12320.94 | 42808 | 6 | 1.8770 | 0.48% | 04-07 | 0.70% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3513 | -0.76% | 1.3537 | -0.94% | 04-08 | 1.341 | -0.30% | 335.21 | 7885 | 1 | 1.3359 | 0.13% | 04-07 | 1.67% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1354 | 20.96% | 04-08 | 2.583 | 3.40% | 91813.19 | 17020 | 2 | 2.2070 | 0.92% | 04-07 | -3.16% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2790 | 4.22% | 1.2817 | 4.01% | 04-08 | 1.333 | -1.26% | 84833.11 | 2241491 | 130 | 1.2505 | 0.52% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7697 | 0.02% | 04-08 | 1.770 | -1.23% | 7621.92 | - | - | 1.6761 | -1.19% | 04-07 | 5.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2120 | -0.00% | 1.2201 | -0.66% | 04-08 | 1.212 | -0.82% | 137315.76 | - | - | 1.1728 | -0.23% | 04-07 | 4.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7434 | 2.67% | 04-08 | 1.790 | -0.72% | 10011.83 | - | - | 1.6597 | -0.83% | 04-07 | 4.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7030 | 5.34% | 1.7065 | 5.13% | 04-08 | 1.794 | -2.13% | 30131.60 | - | - | 1.6650 | 0.54% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1929 | 3.79% | 2.1977 | 3.56% | 04-08 | 2.276 | -0.61% | 20387.79 | - | - | 2.1520 | 0.41% | 04-07 | 2.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1197 | 3.88% | 2.1238 | 3.68% | 04-08 | 2.202 | -0.86% | 28408.46 | - | - | 2.0722 | 0.49% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9321 | 3.26% | 1.9359 | 3.06% | 04-08 | 1.995 | -1.04% | 15225.03 | 478572 | 100 | 1.8888 | 0.53% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7213 | 3.41% | 1.7250 | 3.19% | 04-08 | 1.780 | -0.73% | 1210.97 | 44490 | 0 | 1.6891 | 0.42% | 04-07 | 2.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8869 测 | 0.80% 测 | 0.8933 | 0.08% | 04-08 | 0.894 | -0.89% | 26267.79 | 477749 | -3000 | 0.8636 | -0.29% | 04-07 | 3.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8849 测 | 0.58% 测 | 0.8914 | -0.15% | 04-08 | 0.890 | -1.00% | 8109.48 | 122083 | -1000 | 0.8617 | -0.31% | 04-07 | 3.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4769 | -1.08% | 04-08 | 1.461 | -1.81% | 13044.20 | - | - | 1.4548 | -0.76% | 04-07 | 1.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6729 | 2.40% | 1.6765 | 2.18% | 04-08 | 1.713 | -0.52% | 10626.11 | - | - | 1.6416 | 0.41% | 04-07 | 2.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6821 | 2.02% | 1.6857 | 1.80% | 04-08 | 1.716 | -0.81% | 4358.03 | 207114 | 100 | 1.6506 | 0.37% | 04-07 | 2.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9574 | 3.35% | 1.9613 | 3.15% | 04-08 | 2.023 | -1.08% | 5856.67 | - | - | 1.9136 | 0.53% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9090 | 3.56% | 1.9127 | 3.36% | 04-08 | 1.977 | -1.05% | 3848.51 | - | - | 1.8662 | 0.53% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8598 | 3.99% | 1.8634 | 3.79% | 04-08 | 1.934 | -0.97% | 10143.16 | 207615 | 1000 | 1.8181 | 0.54% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8330 | 3.54% | 1.8365 | 3.35% | 04-08 | 1.898 | -1.15% | 13251.04 | 428574 | 100 | 1.7919 | 0.54% | 04-07 | 2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.8649 -0.05% 2026-04-09
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