QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48602.29 -0.10% 纳斯达克100指数期货 25606.0 -0.27% 标普500指数期货 6931.85 -0.18% 纽约原油 57.933 -0.03% 布伦特原油 61.312 -0.03% 黄金期货 4363.05 -0.53%
数据更新时间：2025-12-31 09:09:12
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6703 | -2.14% | 0.6727 | -2.48% | 12-30 | 0.656 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.6680 | -2.62% | 12-29 | 0.98% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3027 | 0.41% | 1.3029 | 0.39% | 12-30 | 1.308 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3005 | -0.46% | 12-29 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0715 | 2.10% | 1.0717 | 2.08% | 12-30 | 1.094 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0681 | -0.75% | 12-29 | 0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7089 | 1.00% | 12-30 | 0.716 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.7047 | 1.08% | 12-29 | 0.63% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2173 | -0.60% | 12-30 | 2.204 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.1986 | 0.96% | 12-29 | 0.89% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0342 | -0.89% | 12-30 | 1.025 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0290 | 0.29% | 12-29 | 0.75% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1098 | 0.11% | 1.1100 | 0.09% | 12-30 | 1.111 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.1070 | -0.38% | 12-29 | 0.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0014 | -2.34% | 12-30 | 0.978 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.9960 | -1.68% | 12-29 | 0.55% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0787 | -1.27% | 12-30 | 1.065 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0776 | -2.88% | 12-29 | 0.15% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9361 | 1.83% | 2.9408 | 1.67% | 12-30 | 2.990 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.9439 | -0.37% | 12-29 | -0.14% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9436 | -0.65% | 12-30 | 1.931 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.9439 | -0.22% | 12-29 | -0.04% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7126 | 1.31% | 12-30 | 1.735 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7351 | -1.16% | 12-29 | -1.41% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.8342 | 4.26% | 5.8478 | 4.02% | 12-30 | 6.083 | 0.00% | 0.00 | - | - | 5.8603 | -0.46% | 12-29 | -0.26% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9799 | 2.11% | 3.9897 | 1.86% | 12-30 | 4.064 | 0.00% | 0.00 | - | - | 3.9980 | -0.48% | 12-29 | -0.25% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0669 | 0.27% | 12-30 | 3.075 | 0.00% | 0.00 | - | - | 3.0780 | -1.00% | 12-29 | -0.41% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4670 | -1.43% | 12-30 | 1.446 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4623 | -0.75% | 12-29 | 0.39% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2586 | -0.05% | 1.2586 | -0.05% | 12-30 | 1.258 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2529 | -0.69% | 12-29 | 0.48% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6726 | 2.05% | 1.6813 | 1.53% | 12-30 | 1.707 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.6786 | -4.03% | 12-29 | 0.17% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0241 | 1.87% | 2.0346 | 1.35% | 12-30 | 2.062 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.0280 | -3.57% | 12-29 | 0.34% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8007 | -0.70% | 1.8069 | -1.04% | 12-30 | 1.788 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.8040 | -2.85% | 12-29 | 0.25% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2978 | -0.30% | 1.2990 | -0.39% | 12-30 | 1.294 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2966 | 0.13% | 12-29 | 0.17% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7319 | -0.23% | 12-29 | 1.728 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7319 | 0.54% | 12-29 | 0.63% | 500元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3420 | 5.82% | 1.3454 | 5.55% | 12-30 | 1.420 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3482 | -0.51% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8682 | -0.28% | 12-30 | 1.863 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.8570 | -0.09% | 12-29 | 0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4861 | -0.21% | 1.4861 | -0.21% | 12-30 | 1.483 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4737 | -1.01% | 12-29 | 0.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7830 | -0.06% | 12-30 | 1.782 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7703 | -0.04% | 12-29 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7855 | 7.20% | 1.7900 | 6.93% | 12-30 | 1.914 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7938 | -0.51% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2901 | 6.50% | 2.2940 | 6.32% | 12-30 | 2.439 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.2964 | -0.39% | 12-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2219 | 4.64% | 2.2276 | 4.37% | 12-30 | 2.325 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.2323 | -0.48% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0266 | 4.21% | 2.0318 | 3.95% | 12-30 | 2.112 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.0361 | -0.51% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7961 | 4.67% | 1.7992 | 4.49% | 12-30 | 1.880 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.8011 | -0.39% | 12-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0927 测 | 0.12% 测 | 1.0927 | 0.12% | 12-30 | 1.094 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0833 | -0.72% | 12-29 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0892 测 | 0.08% 测 | 1.0892 | 0.08% | 12-30 | 1.090 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0798 | -0.74% | 12-29 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4617 | 5.91% | 12-30 | 1.548 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4757 | -0.78% | 12-29 | -1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7439 | 3.79% | 1.7468 | 3.62% | 12-30 | 1.810 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7487 | -0.39% | 12-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7542 | 3.70% | 1.7571 | 3.52% | 12-30 | 1.819 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7589 | -0.36% | 12-29 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0547 | 4.20% | 2.0600 | 3.93% | 12-30 | 2.141 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.0643 | -0.51% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0022 | 5.68% | 2.0074 | 5.41% | 12-30 | 2.116 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.0116 | -0.51% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9492 | 7.84% | 1.9542 | 7.56% | 12-30 | 2.102 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.9583 | -0.50% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9233 | 3.89% | 1.9282 | 3.62% | 12-30 | 1.998 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.9323 | -0.51% | 12-29 | -0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0348 0.02% 2025-12-30
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