QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48743.17 -0.87% 纳斯达克100指数期货 25776.695 -0.86% 标普500指数期货 6961.557 -0.45% 纽约原油 65.96 0.83% 布伦特原油 70.075 0.70% 黄金期货 5026.15 -6.14%
数据更新时间：2026-01-31 00:28:29
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7721 | 1.41% | 0.8206 | -4.58% | 01-29 | 0.783 | -7.56% | 14385.63 | 42485 | -774 | 0.8170 | 0.62% | 01-29 | 1.11% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4328 | 9.29% | 1.4271 | 9.74% | 01-29 | 1.566 | -9.11% | 152109.09 | 40447 | 4033 | 1.4274 | 2.10% | 01-29 | 3.03% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1910 | 12.51% | 1.1836 | 13.21% | 01-29 | 1.340 | -6.75% | 113038.66 | 43371 | 282 | 1.1844 | 2.87% | 01-29 | 2.94% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7624 | 7.69% | 01-29 | 0.821 | -9.98% | 118389.81 | 107444 | 6843 | 0.7624 | 1.25% | 01-29 | 1.39% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3687 | 32.39% | 01-29 | 3.136 | 10.00% | 22863.09 | 5909 | 557 | 2.3656 | 0.99% | 01-29 | 1.18% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1327 | 4.36% | 01-29 | 1.182 | -9.98% | 41233.22 | 6718 | 732 | 1.1300 | 0.62% | 01-29 | 1.08% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2361 | 25.56% | 1.2287 | 26.31% | 01-29 | 1.552 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2304 | 2.93% | 01-29 | 2.93% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1814 | -4.86% | 01-29 | 1.124 | -5.94% | 2296.15 | 6985 | -408 | 1.1720 | 0.86% | 01-29 | 1.73% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2834 | -4.16% | 01-29 | 1.230 | -6.89% | 2606.97 | 8248 | -56 | 1.2866 | 0.43% | 01-29 | 0.23% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9320 | 1.57% | 2.9478 | 1.02% | 01-29 | 2.978 | -0.10% | 1262.67 | 23185 | 35 | 2.9475 | -0.11% | 01-29 | -0.13% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9326 | 0.18% | 01-29 | 1.936 | -0.21% | 254.04 | 5174 | -17 | 1.9325 | -0.22% | 01-29 | -0.25% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7617 | -1.40% | 01-29 | 1.737 | -0.29% | 960.82 | 16522 | -344 | 1.7614 | 0.62% | 01-29 | 0.64% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6954 | 3.17% | 5.7458 | 2.27% | 01-29 | 5.876 | -1.16% | 5878.29 | 47325 | 38 | 5.7458 | -1.65% | 01-29 | -1.86% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9830 | 1.15% | 4.0209 | 0.20% | 01-29 | 4.029 | -0.76% | 1445.04 | 14985 | 27 | 4.0204 | -0.50% | 01-29 | -0.53% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0604 | -0.47% | 01-29 | 3.046 | -0.68% | 1048.86 | 8621 | -7 | 3.0600 | -0.42% | 01-29 | -0.46% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4023 | -1.02% | 01-29 | 1.388 | -0.07% | 6300.16 | 148091 | -308 | 1.4021 | 0.24% | 01-29 | 0.31% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3009 | -1.45% | 1.3158 | -2.57% | 01-29 | 1.282 | -1.00% | 762.38 | 77989 | -47 | 1.3106 | 0.28% | 01-29 | 0.71% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9146 | 5.66% | 2.0363 | -0.65% | 01-29 | 2.023 | -10.01% | 51985.17 | 21769 | 64 | 2.0372 | 0.16% | 01-29 | 0.12% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2961 | 2.13% | 2.4316 | -3.56% | 01-29 | 2.345 | -7.50% | 24693.53 | 15769 | 95 | 2.4330 | -0.08% | 01-29 | -0.16% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0810 | 3.41% | 2.2133 | -2.77% | 01-29 | 2.152 | -10.00% | 98229.30 | 40655 | 16 | 2.2140 | 0.32% | 01-29 | 0.30% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2943 | 0.36% | 1.3068 | -0.60% | 01-29 | 1.299 | 0.70% | 375.16 | 9305 | -3 | 1.3068 | 1.59% | 01-29 | 1.67% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8822 | 32.61% | 01-29 | 2.496 | -5.31% | 151737.66 | 15686 | 5475 | 1.8790 | 0.97% | 01-29 | 1.17% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3432 | 3.93% | 1.3559 | 2.96% | 01-29 | 1.396 | -0.92% | 72967.87 | 2236161 | 130 | 1.3554 | -0.52% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8687 | 0.87% | 01-29 | 1.885 | -1.82% | 11345.22 | - | - | 1.8666 | -2.17% | 01-29 | -2.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5317 | -0.64% | 1.5591 | -2.38% | 01-29 | 1.522 | -1.49% | 162539.72 | - | - | 1.5565 | -0.04% | 01-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7757 | -0.04% | 01-29 | 1.775 | -1.17% | 5091.87 | - | - | 1.7758 | -0.05% | 01-29 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7875 | 5.23% | 1.8045 | 4.24% | 01-29 | 1.881 | -0.53% | 35928.37 | - | - | 1.8040 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2843 | 6.77% | 2.2971 | 6.18% | 01-29 | 2.439 | 0.58% | 39052.86 | - | - | 2.2966 | -0.12% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2210 | 3.42% | 2.2426 | 2.42% | 01-29 | 2.297 | -1.20% | 41620.99 | - | - | 2.2419 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0285 | 3.47% | 2.0480 | 2.49% | 01-29 | 2.099 | -0.62% | 21851.96 | 480172 | -400 | 2.0473 | -0.52% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7920 | 4.41% | 1.8020 | 3.83% | 01-29 | 1.871 | 0.11% | 15033.15 | 44490 | 0 | 1.8015 | -0.13% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1032 测 | -0.74% 测 | 1.1198 | -2.21% | 01-29 | 1.095 | -1.26% | 24463.09 | 410149 | 0 | 1.1157 | -0.12% | 01-29 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1004 测 | -1.22% 测 | 1.1170 | -2.68% | 01-29 | 1.087 | -1.36% | 16038.86 | 102383 | 0 | 1.1129 | -0.12% | 01-29 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4954 | -0.16% | 01-29 | 1.493 | -0.40% | 4944.27 | - | - | 1.4951 | 0.27% | 01-29 | 0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7389 | 3.68% | 1.7508 | 2.98% | 01-29 | 1.803 | -0.33% | 19753.71 | - | - | 1.7506 | -0.11% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7458 | 3.22% | 1.7579 | 2.51% | 01-29 | 1.802 | -0.39% | 18927.67 | 203014 | 100 | 1.7576 | -0.12% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0542 | 3.30% | 2.0749 | 2.27% | 01-29 | 2.122 | -0.79% | 14302.01 | - | - | 2.0743 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0021 | 3.64% | 2.0227 | 2.59% | 01-29 | 2.075 | -0.86% | 5392.06 | - | - | 2.0221 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9526 | 3.66% | 1.9725 | 2.61% | 01-29 | 2.024 | -0.64% | 5694.25 | 194815 | 0 | 1.9712 | -0.55% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9217 | 3.40% | 1.9412 | 2.36% | 01-29 | 1.987 | -0.75% | 28723.21 | 424274 | 200 | 1.9408 | -0.50% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9678 -0.13% 2026-01-30
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
