QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49650.04 0.60% 纳斯达克100指数期货 25704.25 0.29% 标普500指数期货 6977.85 0.17% 纽约原油 58.88 -4.85% 布伦特原油 63.531 -4.49% 黄金期货 4606.77 -0.62%
数据更新时间：2026-01-16 04:24:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7103 | -1.03% | 0.7154 | -1.73% | 01-14 | 0.703 | -0.42% | 3614.28 | 47411 | -1677 | 0.7160 | 1.70% | 01-14 | 1.70% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3052 | 4.82% | 1.3648 | 0.23% | 01-14 | 1.368 | -1.16% | 5515.49 | 30552 | 18 | 1.3642 | 0.19% | 01-14 | 0.26% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0746 | 4.32% | 1.1242 | -0.29% | 01-14 | 1.121 | -0.88% | 4001.67 | 42557 | 3 | 1.1216 | 0.47% | 01-14 | 0.76% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7302 | -0.71% | 01-14 | 0.725 | -0.41% | 6199.41 | 98249 | 147 | 0.7302 | 1.61% | 01-14 | 1.68% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2912 | -1.45% | 01-14 | 2.258 | 1.03% | 2346.25 | 5431 | -78 | 2.2912 | 2.01% | 01-14 | 2.12% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0820 | -1.02% | 01-14 | 1.071 | 1.23% | 1967.66 | 6292 | -203 | 1.0820 | 1.31% | 01-14 | 2.26% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1175 | 5.68% | 1.1681 | 1.10% | 01-14 | 1.181 | -0.76% | 13392.01 | - | - | 1.1631 | 0.22% | 01-14 | 0.71% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0456 | -1.59% | 01-14 | 1.029 | -0.58% | 409.94 | 9025 | -340 | 1.0490 | 0.96% | 01-14 | 0.65% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1347 | -1.12% | 01-14 | 1.122 | -0.71% | 474.95 | 10417 | 18 | 1.1367 | 0.88% | 01-14 | 0.93% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9455 | 1.34% | 2.9441 | 1.39% | 01-14 | 2.985 | -0.13% | 709.97 | 22683 | 61 | 2.9441 | -0.48% | 01-14 | -0.53% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9904 | -1.03% | 01-14 | 1.970 | 0.56% | 303.82 | 5522 | -89 | 1.9903 | 0.68% | 01-14 | 0.70% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7734 | -1.49% | 01-14 | 1.747 | 1.93% | 2586.75 | 21034 | -627 | 1.7734 | 2.25% | 01-14 | 2.35% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7363 | 4.21% | 5.7268 | 4.39% | 01-14 | 5.978 | 0.25% | 4775.41 | 46903 | 41 | 5.7268 | -1.32% | 01-14 | -1.45% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9844 | 2.12% | 3.9776 | 2.30% | 01-14 | 4.069 | 0.07% | 943.66 | 14594 | 45 | 3.9775 | -0.99% | 01-14 | -1.07% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1020 | -0.32% | 01-14 | 3.092 | -0.64% | 821.30 | 8997 | -81 | 3.1020 | -1.46% | 01-14 | -1.58% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4507 | -0.53% | 01-14 | 1.443 | -0.07% | 3223.20 | 149374 | 7 | 1.4502 | 0.30% | 01-14 | 0.41% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3075 | -0.11% | 1.3331 | -2.03% | 01-14 | 1.306 | -2.17% | 1583.66 | 78017 | -315 | 1.3377 | 0.71% | 01-14 | 0.41% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7651 | -0.06% | 1.7774 | -0.75% | 01-14 | 1.764 | -0.84% | 5774.03 | 20755 | 24 | 1.7781 | 0.87% | 01-14 | 0.87% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1304 | -0.49% | 2.1453 | -1.18% | 01-14 | 2.120 | -0.75% | 2365.03 | 12761 | -189 | 2.1460 | 0.66% | 01-14 | 0.65% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8856 | -0.88% | 1.8969 | -1.47% | 01-14 | 1.869 | -0.59% | 9827.60 | 44038 | -309 | 1.8960 | 0.96% | 01-14 | 1.26% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3247 | -1.33% | 1.3185 | -0.87% | 01-14 | 1.307 | 0.85% | 306.68 | 10157 | -127 | 1.3185 | 0.75% | 01-14 | 0.77% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7987 | -1.76% | 01-14 | 1.767 | 1.32% | 3415.92 | 8811 | -21 | 1.7987 | 1.67% | 01-14 | 1.81% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3437 | 5.15% | 1.3412 | 5.35% | 01-14 | 1.413 | 0.00% | 95181.18 | 2234861 | 130 | 1.3405 | -1.05% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9007 | 2.70% | 01-14 | 1.952 | -0.81% | 7663.24 | - | - | 1.9004 | -0.57% | 01-14 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5360 | 0.19% | 1.5681 | -1.85% | 01-14 | 1.539 | -2.04% | 259650.85 | - | - | 1.5803 | 1.25% | 01-14 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7930 | 1.78% | 01-14 | 1.825 | -0.27% | 1827.00 | - | - | 1.7930 | -0.23% | 01-14 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7883 | 6.30% | 1.7850 | 6.50% | 01-14 | 1.901 | -0.42% | 42422.17 | - | - | 1.7841 | -1.04% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2975 | 6.42% | 2.2961 | 6.49% | 01-14 | 2.445 | -0.29% | 22193.62 | - | - | 2.2950 | -0.53% | 01-14 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2220 | 4.45% | 2.2181 | 4.64% | 01-14 | 2.321 | -0.21% | 30360.44 | - | - | 2.2154 | -1.12% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0293 | 4.77% | 2.0257 | 4.95% | 01-14 | 2.126 | 0.47% | 22113.01 | 483172 | 100 | 2.0248 | -1.04% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8024 | 4.47% | 1.8009 | 4.56% | 01-14 | 1.883 | 0.00% | 1688.54 | 44490 | 0 | 1.8000 | -0.53% | 01-14 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1171 测 | 0.17% 测 | 1.1399 | -1.84% | 01-14 | 1.119 | -1.93% | 51366.55 | 386249 | 0 | 1.1417 | 0.14% | 01-14 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1141 测 | -0.10% 测 | 1.1371 | -2.12% | 01-14 | 1.113 | -2.11% | 24497.91 | 96383 | 1000 | 1.1390 | 0.15% | 01-14 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4871 | 3.22% | 01-14 | 1.535 | 0.33% | 12795.33 | - | - | 1.4886 | 1.22% | 01-14 | 1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7508 | 4.01% | 1.7493 | 4.10% | 01-14 | 1.821 | 0.17% | 7148.87 | - | - | 1.7489 | -0.51% | 01-14 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7577 | 3.89% | 1.7563 | 3.97% | 01-14 | 1.826 | 0.33% | 6695.40 | 202014 | 100 | 1.7539 | -0.61% | 01-14 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0578 | 4.24% | 2.0539 | 4.44% | 01-14 | 2.145 | 0.19% | 16859.14 | - | - | 2.0529 | -1.04% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0055 | 4.81% | 2.0016 | 5.02% | 01-14 | 2.102 | -0.14% | 5907.98 | - | - | 2.0006 | -1.04% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9528 | 5.23% | 1.9487 | 5.45% | 01-14 | 2.055 | -0.10% | 5372.43 | 194815 | 0 | 1.9478 | -1.04% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9267 | 4.32% | 1.9228 | 4.54% | 01-14 | 2.010 | 0.10% | 26937.99 | 422274 | 200 | 1.9208 | -1.10% | 01-14 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0064 -0.08% 2026-01-15
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