QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49512.8 0.56% 纳斯达克100指数期货 25370.49 1.37% 标普500指数期货 6958.913 0.80% 纽约原油 65.571 -0.09% 布伦特原油 70.84 0.37% 黄金期货 5209.04 0.63%
数据更新时间：2026-02-26 04:28:46
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7952 | -1.29% | 0.7924 | -0.93% | 02-24 | 0.785 | 0.77% | 1996.10 | 36808 | -1209 | 0.7820 | 2.09% | 02-24 | 4.44% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4734 | 5.95% | 1.4743 | 5.88% | 02-24 | 1.561 | -2.56% | 56523.07 | 67419 | 2 | 1.4746 | 5.46% | 02-24 | 6.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.2201 | 13.02% | 1.2208 | 12.96% | 02-24 | 1.379 | -1.85% | 54172.58 | 43919 | 0 | 1.2211 | 5.92% | 02-24 | 6.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8139 | 2.96% | 02-24 | 0.838 | -0.48% | 42011.79 | 168772 | 6895 | 0.8144 | 1.09% | 02-24 | 0.12% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5047 | 0.97% | 02-24 | 2.529 | -1.75% | 45483.74 | 27441 | -311 | 2.5103 | 0.59% | 02-24 | 0.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1715 | -0.56% | 02-24 | 1.165 | -1.60% | 8482.86 | 25786 | -3197 | 1.1850 | 2.42% | 02-24 | -0.11% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2614 | 14.47% | 1.2623 | 14.39% | 02-24 | 1.444 | -0.35% | 92096.29 | - | - | 1.2626 | 5.55% | 02-24 | 6.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1224 | -0.21% | 02-24 | 1.120 | 0.18% | 471.50 | 6490 | -166 | 1.1270 | 3.39% | 02-24 | -0.28% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2385 | -0.04% | 02-24 | 1.238 | 0.24% | 315.89 | 6016 | -114 | 1.2388 | 2.23% | 02-24 | 2.85% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9209 | 0.93% | 2.9032 | 1.54% | 02-24 | 2.948 | -0.03% | 679.42 | 23687 | 55 | 2.9032 | 0.75% | 02-24 | 0.77% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9594 | -0.58% | 02-24 | 1.948 | 0.15% | 170.97 | 5138 | -1 | 1.9590 | 0.96% | 02-24 | -0.20% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7824 | -1.20% | 02-24 | 1.761 | 1.15% | 664.02 | 14433 | -355 | 1.7824 | 4.87% | 02-24 | 1.73% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6090 | 1.43% | 5.5486 | 2.53% | 02-24 | 5.689 | 0.00% | 3579.84 | 47677 | 32 | 5.5486 | 1.45% | 02-24 | 1.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9145 | 0.04% | 3.8691 | 1.21% | 02-24 | 3.916 | 0.15% | 848.52 | 15338 | 38 | 3.8686 | 0.95% | 02-24 | 1.09% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9352 | 0.43% | 02-24 | 2.948 | 0.55% | 623.30 | 8537 | 13 | 2.9340 | 0.41% | 02-24 | 1.52% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4259 | 0.22% | 02-24 | 1.429 | -0.14% | 5313.16 | 144271 | 45 | 1.4242 | -0.14% | 02-24 | -0.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1798 | -1.25% | 1.1779 | -1.10% | 02-24 | 1.165 | -0.17% | 944.41 | 77842 | 63 | 1.1551 | -2.38% | 02-24 | -0.50% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9513 | 1.83% | 1.9435 | 2.24% | 02-24 | 1.987 | 0.76% | 13256.75 | 21726 | 0 | 1.9439 | 2.33% | 02-24 | 2.70% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3573 | -0.31% | 2.3485 | 0.07% | 02-24 | 2.350 | 0.17% | 4334.61 | 17508 | -16 | 2.3490 | 2.26% | 02-24 | 2.77% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0909 | -0.24% | 2.0825 | 0.17% | 02-24 | 2.086 | 0.34% | 16869.03 | 40730 | -7 | 2.0830 | 2.56% | 02-24 | 2.98% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3947 | -1.13% | 1.3891 | -0.73% | 02-24 | 1.379 | 0.15% | 230.34 | 8454 | -111 | 1.3891 | 0.43% | 02-24 | 0.02% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9973 | 18.66% | 02-24 | 2.370 | 4.41% | 58286.21 | 16876 | 2 | 1.9977 | 1.79% | 02-24 | 0.16% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3159 | 2.82% | 1.3007 | 4.02% | 02-24 | 1.353 | 0.07% | 50585.86 | 2237721 | 130 | 1.3012 | 1.00% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8803 | 4.77% | 02-24 | 1.970 | -0.51% | 14833.78 | - | - | 1.8807 | -0.28% | 02-24 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3822 | -3.27% | 1.3784 | -3.00% | 02-24 | 1.337 | 0.00% | 185583.14 | 3164843 | 99800 | 1.3413 | -2.66% | 02-24 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8364 | 6.89% | 02-24 | 1.963 | -1.01% | 47832.86 | - | - | 1.8386 | 1.91% | 02-24 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7517 | 4.18% | 1.7314 | 5.41% | 02-24 | 1.825 | 0.11% | 25020.62 | - | - | 1.7320 | 1.00% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2719 | 4.85% | 2.2577 | 5.51% | 02-24 | 2.382 | -0.13% | 23786.94 | - | - | 2.2589 | 0.83% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1764 | 2.14% | 2.1512 | 3.34% | 02-24 | 2.223 | -0.13% | 23581.39 | - | - | 2.1453 | 0.69% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9873 | 1.65% | 1.9643 | 2.84% | 02-24 | 2.020 | -0.05% | 26532.83 | 478372 | 100 | 1.9652 | 1.01% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7825 | 5.19% | 1.7714 | 5.85% | 02-24 | 1.875 | -0.37% | 2380.40 | 44490 | 0 | 1.7722 | 0.82% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0048 测 | -2.17% 测 | 1.0024 | -1.94% | 02-24 | 0.983 | -0.51% | 29387.85 | 450449 | 5000 | 0.9788 | -2.15% | 02-24 | 0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0020 测 | -1.99% 测 | 0.9996 | -1.76% | 02-24 | 0.982 | -0.30% | 9024.20 | 110683 | 1000 | 0.9763 | -2.13% | 02-24 | 0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5300 | -0.66% | 02-24 | 1.520 | -0.07% | 8099.07 | - | - | 1.5310 | 2.41% | 02-24 | 0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7323 | 3.39% | 1.7216 | 4.03% | 02-24 | 1.791 | -0.11% | 11521.29 | - | - | 1.7225 | 0.83% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7388 | 2.72% | 1.7280 | 3.35% | 02-24 | 1.786 | -0.06% | 8234.40 | 204214 | 100 | 1.7235 | 0.51% | 02-24 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0138 | 2.35% | 1.9907 | 3.53% | 02-24 | 2.061 | 0.29% | 6224.16 | - | - | 1.9912 | 0.99% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9628 | 2.46% | 1.9403 | 3.64% | 02-24 | 2.011 | 0.10% | 1932.69 | - | - | 1.9412 | 1.01% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9120 | 2.51% | 1.8900 | 3.70% | 02-24 | 1.960 | -0.15% | 3844.17 | 194815 | 0 | 1.8911 | 1.02% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8845 | 2.31% | 1.8628 | 3.50% | 02-24 | 1.928 | 0.05% | 11002.87 | 425674 | 100 | 1.8638 | 1.01% | 02-24 | 1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9321 -0.13% 2026-02-25
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
