QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49541.0 -0.20% 纳斯达克100指数期货 25671.377 -0.13% 标普500指数期货 6976.025 -0.08% 纽约原油 59.175 0.16% 布伦特原油 64.041 0.44% 黄金期货 4603.052 -0.45%
数据更新时间：2026-01-17 06:51:13
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.7090 | -1.13% | 01-15 | 0.701 | -0.28% | 2204.04 | - | - | 0.7090 | -0.98% | 01-15 | -1.04% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.3378 | 0.69% | 01-15 | 1.347 | -1.54% | 3554.27 | - | - | 1.3378 | -1.94% | 01-15 | -2.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.0999 | 0.74% | 01-15 | 1.108 | -1.16% | 3055.02 | - | - | 1.0999 | -1.93% | 01-15 | -2.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7211 | -0.01% | 01-15 | 0.721 | -0.55% | 2878.60 | - | - | 0.7211 | -1.25% | 01-15 | -1.24% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2603 | -0.63% | 01-15 | 2.246 | -0.53% | 1029.68 | - | - | 2.2603 | -1.35% | 01-15 | -1.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0750 | -0.93% | 01-15 | 1.065 | -0.56% | 640.29 | - | - | 1.0750 | -0.65% | 01-15 | -0.91% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1368 | 1.69% | 01-15 | 1.156 | -2.12% | 8210.91 | - | - | 1.1368 | -2.26% | 01-15 | -2.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0390 | -1.15% | 01-15 | 1.027 | -0.19% | 265.53 | - | - | 1.0390 | -0.95% | 01-15 | -1.70% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1302 | -0.99% | 01-15 | 1.119 | -0.27% | 325.14 | - | - | 1.1302 | -0.57% | 01-15 | -0.53% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9490 | 1.42% | 01-15 | 2.991 | 0.20% | 596.34 | - | - | 2.9490 | 0.17% | 01-15 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9973 | -0.82% | 01-15 | 1.981 | 0.56% | 289.81 | - | - | 1.9973 | 0.35% | 01-15 | 0.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7391 | -0.41% | 01-15 | 1.732 | -0.86% | 1472.37 | - | - | 1.7391 | -1.93% | 01-15 | -1.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.7487 | 3.83% | 01-15 | 5.969 | -0.15% | 3650.63 | - | - | 5.7487 | 0.38% | 01-15 | 0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.9864 | 1.82% | 01-15 | 4.059 | -0.25% | 951.15 | - | - | 3.9864 | 0.22% | 01-15 | 0.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1100 | -0.39% | 01-15 | 3.098 | 0.19% | 991.85 | - | - | 3.1100 | 0.26% | 01-15 | 0.37% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4494 | -0.44% | 01-15 | 1.443 | 0.00% | 6193.89 | - | - | 1.4494 | -0.06% | 01-15 | 0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3056 | -0.66% | 1.3056 | -0.66% | 01-15 | 1.297 | -0.69% | 1270.94 | - | - | 1.3056 | -2.40% | 01-15 | -2.44% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.7676 | -0.37% | 01-15 | 1.761 | -0.17% | 2120.00 | - | - | 1.7676 | -0.59% | 01-15 | -0.49% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.1360 | -0.94% | 01-15 | 2.116 | -0.19% | 1434.10 | - | - | 2.1360 | -0.47% | 01-15 | -0.29% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.8850 | -1.11% | 01-15 | 1.864 | -0.27% | 6262.42 | - | - | 1.8850 | -0.58% | 01-15 | -0.65% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3225 | -0.57% | 01-15 | 1.315 | 0.61% | 563.77 | - | - | 1.3225 | 0.30% | 01-15 | 0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7875 | -1.37% | 01-15 | 1.763 | -0.23% | 1375.29 | - | - | 1.7875 | -0.62% | 01-15 | -0.70% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3437 | 4.93% | 01-15 | 1.410 | -0.21% | 85986.91 | - | - | 1.3437 | 0.24% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9028 | 2.06% | 01-15 | 1.942 | -0.51% | 7009.88 | - | - | 1.9028 | 0.13% | 01-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5442 | -1.24% | 1.5442 | -1.24% | 01-15 | 1.525 | -0.91% | 217926.26 | - | - | 1.5442 | -2.28% | 01-15 | -2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7868 | 1.35% | 01-15 | 1.811 | -0.77% | 2836.59 | - | - | 1.7868 | -0.35% | 01-15 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7884 | 6.46% | 01-15 | 1.904 | 0.16% | 29052.42 | - | - | 1.7884 | 0.24% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2989 | 6.79% | 01-15 | 2.455 | 0.41% | 20538.92 | - | - | 2.2989 | 0.17% | 01-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2218 | 4.78% | 01-15 | 2.328 | 0.30% | 27359.69 | - | - | 2.2218 | 0.29% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0295 | 4.46% | 01-15 | 2.120 | -0.28% | 10645.06 | - | - | 2.0295 | 0.23% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.8032 | 4.26% | 01-15 | 1.880 | -0.16% | 1159.32 | - | - | 1.8032 | 0.18% | 01-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1132 测 | -0.02% 测 | 1.1132 | -0.02% | 01-15 | 1.113 | -0.54% | 32848.96 | - | - | 1.1132 | -2.50% | 01-15 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1106 测 | -0.32% 测 | 1.1106 | -0.32% | 01-15 | 1.107 | -0.54% | 11926.15 | - | - | 1.1106 | -2.49% | 01-15 | -2.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4661 | 3.34% | 01-15 | 1.515 | -1.30% | 9192.66 | - | - | 1.4661 | -1.51% | 01-15 | -1.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7520 | 4.11% | 01-15 | 1.824 | 0.16% | 6827.54 | - | - | 1.7520 | 0.18% | 01-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7579 | 3.87% | 01-15 | 1.826 | 0.00% | 6933.07 | - | - | 1.7579 | 0.23% | 01-15 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0577 | 3.95% | 01-15 | 2.139 | -0.28% | 8984.76 | - | - | 2.0577 | 0.23% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.0053 | 4.62% | 01-15 | 2.098 | -0.19% | 4309.65 | - | - | 2.0053 | 0.23% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9524 | 4.64% | 01-15 | 2.043 | -0.58% | 7777.98 | - | - | 1.9524 | 0.24% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9255 | 4.18% | 01-15 | 2.006 | -0.20% | 21522.40 | - | - | 1.9255 | 0.24% | 01-15 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0078 0.02% 2026-01-16
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