QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 46524.6 0.34% 纳斯达克100指数期货 24638.25 0.71% 标普500指数期货 6691.05 0.49% WTI纽约原油 63.226 -0.15% 布伦特原油 67.33 -0.19% 黄金期货 3697.32 -0.55%
数据更新时间：2025-09-18 11:07:56
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5869 | 0.35% | 0.5893 | -0.04% | 09-17 | 0.589 | -0.34% | 81.25 | 6413 | -3 | 0.5950 | -0.34% | 09-16 | -1.07% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4332 | -1.13% | 1.4341 | -1.19% | 09-17 | 1.417 | -0.91% | 914.97 | 18504 | -7 | 1.4366 | 1.66% | 09-16 | -0.19% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1835 | -1.06% | 1.1842 | -1.12% | 09-17 | 1.171 | -0.68% | 1458.62 | 30445 | 0 | 1.1822 | 1.59% | 09-16 | 0.18% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7437 | -0.77% | 09-17 | 0.738 | -0.14% | 1160.93 | 96658 | -1203 | 0.7448 | 3.00% | 09-16 | -0.14% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2698 | -0.65% | 09-17 | 2.255 | -0.04% | 143.62 | 3081 | 1 | 2.2730 | 2.28% | 09-16 | -0.13% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0445 | -0.71% | 09-17 | 1.037 | 0.58% | 45.95 | 1776 | -10 | 1.0420 | 1.56% | 09-16 | 0.28% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2162 | -1.09% | 1.2169 | -1.14% | 09-17 | 1.203 | -0.82% | 1051.52 | - | - | 1.2166 | 1.61% | 09-16 | 0.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8955 | -0.72% | 09-17 | 0.889 | -0.89% | 683.73 | 5961 | -238 | 0.9040 | 0.33% | 09-16 | -0.97% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9346 | -0.92% | 09-17 | 0.926 | -0.43% | 67.34 | 2970 | 0 | 0.9398 | 0.37% | 09-16 | -0.65% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8629 | -0.73% | 2.8471 | -0.18% | 09-17 | 2.842 | 0.46% | 408.90 | 16478 | -65 | 2.8503 | -0.17% | 09-16 | -0.10% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7784 | 0.26% | 09-17 | 1.783 | -0.06% | 82.96 | 5766 | -2 | 1.7767 | -0.09% | 09-16 | 0.12% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.3486 | 0.18% | 09-17 | 1.351 | -0.07% | 445.98 | 20571 | -14 | 1.3489 | 0.36% | 09-16 | -0.00% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6084 | -0.19% | 5.5663 | 0.57% | 09-17 | 5.598 | 0.41% | 3516.02 | 36684 | -9 | 5.6033 | -0.57% | 09-16 | -0.69% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8985 | -0.76% | 3.8689 | 0.00% | 09-17 | 3.869 | 0.49% | 226.04 | 7620 | -1 | 3.8772 | -0.12% | 09-16 | -0.21% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1098 | 0.14% | 09-17 | 3.114 | 0.78% | 649.27 | 8208 | -21 | 3.1160 | 0.55% | 09-16 | -0.19% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.5003 | -0.09% | 09-17 | 1.499 | 0.33% | 3077.34 | 150297 | 3 | 1.4920 | 0.52% | 09-16 | 0.67% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.4744 | -1.05% | 1.4690 | -0.68% | 09-17 | 1.459 | 0.07% | 1838.80 | 85837 | -706 | 1.4163 | 0.04% | 09-16 | 3.92% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4254 | -0.17% | 1.4323 | -0.65% | 09-17 | 1.423 | -0.21% | 2104.04 | 32506 | -1387 | 1.4411 | 0.22% | 09-16 | -0.64% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7505 | -0.60% | 1.7580 | -1.03% | 09-17 | 1.740 | -0.23% | 685.65 | 9437 | -35 | 1.7650 | 0.23% | 09-16 | -0.42% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5066 | -0.44% | 1.5131 | -0.87% | 09-17 | 1.500 | -0.66% | 922.46 | 10416 | -46 | 1.5250 | 0.07% | 09-16 | -0.82% | 50000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3032 | 0.06% | 1.2977 | 0.49% | 09-17 | 1.304 | -0.08% | 206.71 | 7981 | -19 | 1.3024 | -0.69% | 09-16 | -0.36% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7332 | -0.93% | 09-16 | 1.717 | -0.17% | 25.39 | 3245 | -11 | 1.7332 | 1.26% | 09-16 | 1.47% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3033 | 0.21% | 1.2933 | 0.98% | 09-17 | 1.306 | 0.62% | 72215.99 | 2196381 | 650 | 1.2961 | -0.12% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8234 | 0.58% | 09-17 | 1.834 | -0.11% | 6257.10 | - | - | 1.8065 | -1.50% | 09-16 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.7192 | 0.22% | 1.7185 | 0.26% | 09-17 | 1.723 | 0.00% | 375974.46 | - | - | 1.6562 | 0.26% | 09-16 | 3.96% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7312 | -0.13% | 09-17 | 1.729 | -0.58% | 3013.15 | - | - | 1.7238 | -0.70% | 09-16 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7346 | 0.49% | 1.7212 | 1.26% | 09-17 | 1.743 | 0.81% | 45402.96 | - | - | 1.7250 | -0.17% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2288 | 0.55% | 2.2164 | 1.11% | 09-17 | 2.241 | 0.49% | 16709.03 | - | - | 2.2189 | -0.17% | 09-16 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1690 | -0.14% | 2.1525 | 0.63% | 09-17 | 2.166 | 0.60% | 31568.98 | - | - | 2.1572 | -0.20% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9686 | -0.08% | 1.9535 | 0.69% | 09-17 | 1.967 | 0.46% | 7606.09 | 479872 | -1100 | 1.9578 | -0.13% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7485 | 2.26% | 1.7389 | 2.83% | 09-17 | 1.788 | -0.28% | 1981.09 | 43190 | 0 | 1.7408 | -0.19% | 09-16 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.2817 测 | -0.13% 测 | 1.2774 | 0.20% | 09-17 | 1.280 | 0.08% | 63080.42 | 406849 | 0 | 1.2294 | 0.41% | 09-16 | 4.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.2772 测 | -0.10% 测 | 1.2729 | 0.24% | 09-17 | 1.276 | 0.08% | 20440.61 | 86383 | -800 | 1.2251 | 0.43% | 09-16 | 4.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.2302 | 1.12% | 09-17 | 1.244 | -0.16% | 2388.39 | - | - | 1.2289 | -0.02% | 09-16 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6967 | 0.07% | 1.6874 | 0.63% | 09-17 | 1.698 | 0.41% | 3183.10 | - | - | 1.6893 | -0.17% | 09-16 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7156 | -0.03% | 1.7061 | 0.52% | 09-17 | 1.715 | 0.41% | 3433.73 | 189714 | 0 | 1.7080 | -0.25% | 09-16 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9979 | -0.05% | 1.9826 | 0.73% | 09-17 | 1.997 | 0.50% | 3357.47 | - | - | 1.9869 | -0.13% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9446 | 0.64% | 1.9297 | 1.42% | 09-17 | 1.957 | 0.41% | 2672.33 | - | - | 1.9339 | -0.12% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8922 | -0.06% | 1.8777 | 0.71% | 09-17 | 1.891 | 0.48% | 2946.39 | 186415 | -900 | 1.8818 | -0.13% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8659 | -0.05% | 1.8515 | 0.73% | 09-17 | 1.865 | 0.54% | 7449.71 | 314774 | -1900 | 1.8555 | -0.12% | 09-16 | -0.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1085 0.10% 2025-09-18
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