QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48995.12 -0.36% 纳斯达克100指数期货 25632.2 -1.41% 标普500指数期货 6963.95 -0.41% 纽约原油 65.777 0.55% 布伦特原油 69.868 0.40% 黄金期货 4886.79 -8.74%
数据更新时间：2026-01-31 13:42:52
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.8170 | -4.16% | 01-29 | 0.783 | -7.56% | 14385.63 | - | - | 0.8170 | 0.62% | 01-29 | 1.11% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.4274 | 9.71% | 01-29 | 1.566 | -9.11% | 152109.09 | - | - | 1.4274 | 2.10% | 01-29 | 3.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.1844 | 13.14% | 01-29 | 1.340 | -6.75% | 113038.66 | - | - | 1.1844 | 2.87% | 01-29 | 2.94% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7624 | 7.69% | 01-29 | 0.821 | -9.98% | 118389.81 | - | - | 0.7624 | 1.25% | 01-29 | 1.39% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3656 | 32.57% | 01-29 | 3.136 | 10.00% | 22863.09 | - | - | 2.3656 | 0.99% | 01-29 | 1.18% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1300 | 4.60% | 01-29 | 1.182 | -9.98% | 41233.22 | - | - | 1.1300 | 0.62% | 01-29 | 1.08% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.2304 | 26.14% | 01-29 | 1.552 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2304 | 2.93% | 01-29 | 2.93% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1720 | -4.10% | 01-29 | 1.124 | -5.94% | 2296.15 | - | - | 1.1720 | 0.86% | 01-29 | 1.73% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2866 | -4.40% | 01-29 | 1.230 | -6.89% | 2606.97 | - | - | 1.2866 | 0.43% | 01-29 | 0.23% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9475 | 1.03% | 01-29 | 2.978 | -0.10% | 1262.67 | - | - | 2.9475 | -0.11% | 01-29 | -0.13% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9325 | 0.18% | 01-29 | 1.936 | -0.21% | 254.04 | - | - | 1.9325 | -0.22% | 01-29 | -0.25% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7614 | -1.39% | 01-29 | 1.737 | -0.29% | 960.82 | - | - | 1.7614 | 0.62% | 01-29 | 0.64% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.7458 | 2.27% | 01-29 | 5.876 | -1.16% | 5878.29 | - | - | 5.7458 | -1.65% | 01-29 | -1.86% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.0204 | 0.21% | 01-29 | 4.029 | -0.76% | 1445.04 | - | - | 4.0204 | -0.50% | 01-29 | -0.53% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0600 | -0.46% | 01-29 | 3.046 | -0.68% | 1048.86 | - | - | 3.0600 | -0.42% | 01-29 | -0.46% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4021 | -1.01% | 01-29 | 1.388 | -0.07% | 6300.16 | - | - | 1.4021 | 0.24% | 01-29 | 0.31% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3106 | -2.18% | 1.3106 | -2.18% | 01-29 | 1.282 | -1.00% | 762.38 | - | - | 1.3106 | 0.28% | 01-29 | 0.71% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 2.0372 | -0.70% | 01-29 | 2.023 | -10.01% | 51985.17 | - | - | 2.0372 | 0.16% | 01-29 | 0.12% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.4330 | -3.62% | 01-29 | 2.345 | -7.50% | 24693.53 | - | - | 2.4330 | -0.08% | 01-29 | -0.16% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 2.2140 | -2.80% | 01-29 | 2.152 | -10.00% | 98229.30 | - | - | 2.2140 | 0.32% | 01-29 | 0.30% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3068 | -0.60% | 01-29 | 1.299 | 0.70% | 375.16 | - | - | 1.3068 | 1.59% | 01-29 | 1.67% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8790 | 32.84% | 01-29 | 2.496 | -5.31% | 151737.66 | - | - | 1.8790 | 0.97% | 01-29 | 1.17% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3554 | 3.00% | 01-29 | 1.396 | -0.92% | 72967.87 | - | - | 1.3554 | -0.52% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8666 | 0.99% | 01-29 | 1.885 | -1.82% | 11345.22 | - | - | 1.8666 | -2.17% | 01-29 | -2.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5565 | -2.22% | 1.5565 | -2.22% | 01-29 | 1.522 | -1.49% | 162539.72 | - | - | 1.5565 | -0.04% | 01-29 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7758 | -0.05% | 01-29 | 1.775 | -1.17% | 5091.87 | - | - | 1.7758 | -0.05% | 01-29 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.8040 | 4.27% | 01-29 | 1.881 | -0.53% | 35928.37 | - | - | 1.8040 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2966 | 6.20% | 01-29 | 2.439 | 0.58% | 39052.86 | - | - | 2.2966 | -0.12% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2419 | 2.46% | 01-29 | 2.297 | -1.20% | 41620.99 | - | - | 2.2419 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0473 | 2.53% | 01-29 | 2.099 | -0.62% | 21851.96 | - | - | 2.0473 | -0.52% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.8015 | 3.86% | 01-29 | 1.871 | 0.11% | 15033.15 | - | - | 1.8015 | -0.13% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1157 测 | -1.86% 测 | 1.1157 | -1.86% | 01-29 | 1.095 | -1.26% | 24463.09 | - | - | 1.1157 | -0.12% | 01-29 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1129 测 | -2.33% 测 | 1.1129 | -2.33% | 01-29 | 1.087 | -1.36% | 16038.86 | - | - | 1.1129 | -0.12% | 01-29 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4951 | -0.14% | 01-29 | 1.493 | -0.40% | 4944.27 | - | - | 1.4951 | 0.27% | 01-29 | 0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7506 | 2.99% | 01-29 | 1.803 | -0.33% | 19753.71 | - | - | 1.7506 | -0.11% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7576 | 2.53% | 01-29 | 1.802 | -0.39% | 18927.67 | - | - | 1.7576 | -0.12% | 01-29 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0743 | 2.30% | 01-29 | 2.122 | -0.79% | 14302.01 | - | - | 2.0743 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.0221 | 2.62% | 01-29 | 2.075 | -0.86% | 5392.06 | - | - | 2.0221 | -0.51% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9712 | 2.68% | 01-29 | 2.024 | -0.64% | 5694.25 | - | - | 1.9712 | -0.55% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9408 | 2.38% | 01-29 | 1.987 | -0.75% | 28723.21 | - | - | 1.9408 | -0.50% | 01-29 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9678 -0.13% 2026-01-30
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