QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49174.51 -0.77% 纳斯达克100指数期货 25669.28 0.04% 标普500指数期货 6932.85 -0.17% 纽约原油 61.286 3.24% 布伦特原油 65.441 3.32% 黄金期货 5020.83 1.44%
数据更新时间：2026-01-24 16:07:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.7450 | -1.07% | 01-22 | 0.737 | 1.94% | 7581.03 | - | - | 0.7450 | 1.92% | 01-22 | 1.36% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.3493 | 1.09% | 01-22 | 1.364 | -0.37% | 3789.23 | - | - | 1.3493 | -0.45% | 01-22 | -0.62% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.1086 | 1.48% | 01-22 | 1.125 | -0.27% | 2580.92 | - | - | 1.1086 | -0.27% | 01-22 | -0.10% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7428 | -0.51% | 01-22 | 0.739 | 0.00% | 4982.75 | - | - | 0.7428 | -0.05% | 01-22 | -0.09% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2988 | -0.64% | 01-22 | 2.284 | 0.13% | 984.15 | - | - | 2.2988 | -0.23% | 01-22 | -0.30% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1000 | -0.09% | 01-22 | 1.099 | 0.55% | 1021.49 | - | - | 1.1000 | 0.46% | 01-22 | 0.27% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1459 | 2.89% | 01-22 | 1.179 | 0.08% | 4533.11 | - | - | 1.1459 | -0.71% | 01-22 | -0.23% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0830 | -0.46% | 01-22 | 1.078 | 1.41% | 1226.23 | - | - | 1.0830 | 1.03% | 01-22 | -0.45% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1925 | 0.04% | 01-22 | 1.193 | 2.05% | 1577.67 | - | - | 1.1925 | 1.39% | 01-22 | 1.82% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.9348 | 0.96% | 01-22 | 2.963 | 0.14% | 914.48 | - | - | 2.9348 | 0.52% | 01-22 | 0.55% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0016 | -0.53% | 01-22 | 1.991 | 0.61% | 247.77 | - | - | 2.0016 | 0.13% | 01-22 | 0.12% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8322 | -0.50% | 01-22 | 1.823 | 2.94% | 1930.80 | - | - | 1.8322 | 2.48% | 01-22 | 2.63% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.6837 | 3.28% | 01-22 | 5.870 | -0.47% | 4518.67 | - | - | 5.6837 | 0.67% | 01-22 | 0.70% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.9796 | 1.42% | 01-22 | 4.036 | 0.25% | 1361.65 | - | - | 3.9796 | 0.73% | 01-22 | 0.76% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1050 | -0.29% | 01-22 | 3.096 | 1.08% | 1090.17 | - | - | 3.1050 | 0.98% | 01-22 | 1.02% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4086 | -1.39% | 01-22 | 1.389 | -0.29% | 6593.11 | - | - | 1.4086 | 0.48% | 01-22 | 0.55% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2893 | -0.02% | 1.2893 | -0.02% | 01-22 | 1.289 | 0.08% | 856.95 | - | - | 1.2893 | 0.30% | 01-22 | 0.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.8749 | 2.35% | 01-22 | 1.919 | 0.10% | 61668.92 | - | - | 1.8749 | 1.60% | 01-22 | 1.62% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.2610 | 0.44% | 01-22 | 2.271 | 1.93% | 17225.34 | - | - | 2.2610 | 1.25% | 01-22 | 1.25% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 2.0130 | 0.05% | 01-22 | 2.014 | 2.18% | 44504.59 | - | - | 2.0130 | 2.03% | 01-22 | 1.94% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3030 | -0.08% | 01-22 | 1.302 | -0.69% | 278.20 | - | - | 1.3030 | -1.27% | 01-22 | -1.36% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8133 | -0.51% | 01-22 | 1.804 | 0.50% | 1101.94 | - | - | 1.8133 | -0.11% | 01-22 | -0.04% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3411 | 4.47% | 01-22 | 1.401 | -0.57% | 95239.89 | - | - | 1.3411 | 0.80% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8701 | 2.03% | 01-22 | 1.908 | 0.21% | 8093.42 | - | - | 1.8701 | 0.96% | 01-22 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5169 | 0.20% | 1.5169 | 0.20% | 01-22 | 1.520 | 1.00% | 208065.12 | - | - | 1.5169 | 0.24% | 01-22 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7559 | 2.00% | 01-22 | 1.791 | 0.34% | 8311.22 | - | - | 1.7559 | 0.73% | 01-22 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7849 | 5.94% | 01-22 | 1.891 | -0.53% | 44949.15 | - | - | 1.7849 | 0.76% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2870 | 6.43% | 01-22 | 2.434 | -1.02% | 57536.65 | - | - | 2.2870 | 0.56% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2157 | 3.76% | 01-22 | 2.299 | -0.43% | 27706.17 | - | - | 2.2157 | 0.75% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0257 | 3.47% | 01-22 | 2.096 | -0.38% | 18477.06 | - | - | 2.0257 | 0.79% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7937 | 4.20% | 01-22 | 1.869 | -0.32% | 1737.61 | - | - | 1.7937 | 0.55% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0980 测 | 0.36% 测 | 1.0980 | 0.36% | 01-22 | 1.102 | 0.64% | 29522.98 | - | - | 1.0980 | 0.37% | 01-22 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0952 测 | 0.16% 测 | 1.0952 | 0.16% | 01-22 | 1.097 | 0.83% | 14837.08 | - | - | 1.0952 | 0.38% | 01-22 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5264 | 2.00% | 01-22 | 1.557 | 1.10% | 11910.58 | - | - | 1.5264 | 1.62% | 01-22 | 1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7430 | 3.56% | 01-22 | 1.805 | -1.10% | 17724.44 | - | - | 1.7430 | 0.55% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7478 | 3.16% | 01-22 | 1.803 | -0.77% | 12920.85 | - | - | 1.7478 | 0.54% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0526 | 3.48% | 01-22 | 2.124 | -0.33% | 12050.61 | - | - | 2.0526 | 0.76% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.0008 | 3.76% | 01-22 | 2.076 | -0.38% | 4402.63 | - | - | 2.0008 | 0.76% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9494 | 4.54% | 01-22 | 2.038 | -0.24% | 4932.56 | - | - | 1.9494 | 0.82% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9205 | 3.67% | 01-22 | 1.991 | -0.15% | 22971.00 | - | - | 1.9205 | 0.77% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9929 -0.13% 2026-01-23
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用微信打赏支持。
