QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49503.4 1.01% 纳斯达克100指数期货 25930.725 1.02% 标普500指数期货 7011.85 0.66% 纽约原油 61.872 -5.12% 布伦特原油 66.064 -4.70% 黄金期货 4637.58 -2.27%
数据更新时间：2026-02-03 02:14:33
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7509 | -6.11% | 0.7620 | -7.48% | 01-30 | 0.705 | -9.96% | 7765.53 | 42993 | 509 | 0.7610 | -6.85% | 01-30 | -10.02% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3850 | 1.73% | 1.4334 | -1.70% | 01-30 | 1.409 | -10.03% | 41114.19 | 47726 | 7279 | 1.4349 | 0.53% | 01-30 | 0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1354 | 6.22% | 1.1911 | 1.25% | 01-30 | 1.206 | -10.00% | 32361.49 | 43902 | 531 | 1.1904 | 0.51% | 01-30 | 0.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7673 | -3.55% | 01-30 | 0.740 | -9.87% | 41029.28 | 118274 | 10830 | 0.7681 | 0.75% | 01-30 | 6.87% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3801 | 18.57% | 01-30 | 2.822 | -10.01% | 1011.55 | 14361 | 8452 | 2.3758 | 0.43% | 01-30 | 0.80% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1372 | -4.41% | 01-30 | 1.087 | -8.04% | 10014.96 | 16656 | 9939 | 1.1290 | -0.09% | 01-30 | 0.99% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1807 | 18.32% | 1.2389 | 12.76% | 01-30 | 1.397 | -9.99% | 2454.82 | - | - | 1.2369 | 0.53% | 01-30 | 0.73% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1335 | -10.02% | 02-01 | 1.020 | -9.25% | 1573.44 | 7093 | 108 | 1.0860 | -7.34% | 01-30 | -3.32% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1850 | -6.58% | 01-30 | 1.107 | -10.00% | 1770.42 | 8284 | 37 | 1.1834 | -8.02% | 01-30 | -9.74% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9503 | -0.72% | 2.9317 | -0.09% | 01-30 | 2.929 | -1.65% | 1501.15 | 23223 | 38 | 2.9325 | -0.51% | 01-30 | -0.43% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9342 | -1.35% | 01-30 | 1.908 | -1.45% | 380.69 | 5172 | -2 | 1.9341 | 0.08% | 01-30 | 0.23% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7325 | -1.82% | 01-30 | 1.701 | -2.07% | 747.58 | 16158 | -363 | 1.7321 | -1.66% | 01-30 | -1.59% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7217 | 0.39% | 5.6673 | 1.35% | 01-30 | 5.744 | -2.25% | 6405.48 | 47366 | 40 | 5.6673 | -1.37% | 01-30 | -1.33% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0050 | -1.15% | 3.9671 | -0.20% | 01-30 | 3.959 | -1.74% | 2017.07 | 15010 | 25 | 3.9671 | -1.33% | 01-30 | -1.28% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0539 | -1.83% | 01-30 | 2.998 | -1.58% | 522.86 | 8614 | -7 | 3.0540 | -0.20% | 01-30 | 1.46% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4060 | -2.63% | 01-30 | 1.369 | -1.37% | 7797.19 | 147888 | -203 | 1.4054 | 0.24% | 01-30 | 0.34% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2704 | -1.92% | 1.2945 | -3.75% | 01-30 | 1.246 | -2.81% | 1164.92 | 77966 | -23 | 1.2853 | -1.93% | 01-30 | -1.29% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8384 | -0.95% | 1.8575 | -1.97% | 01-30 | 1.821 | -9.99% | 28755.50 | 21773 | 3 | 1.8500 | -9.19% | 01-30 | -9.28% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2330 | -5.46% | 2.2560 | -6.43% | 01-30 | 2.111 | -9.98% | 17923.39 | 16508 | 740 | 2.2530 | -7.40% | 01-30 | -7.93% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9697 | -1.66% | 1.9885 | -2.59% | 01-30 | 1.937 | -9.99% | 54051.88 | 40714 | 59 | 1.9650 | -11.25% | 01-30 | -10.72% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3231 | -2.20% | 1.3103 | -1.25% | 01-30 | 1.294 | -0.38% | 213.55 | 9307 | 2 | 1.3109 | 0.31% | 01-30 | 0.43% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8827 | 19.30% | 01-30 | 2.246 | -10.02% | 16464.46 | 16151 | 465 | 1.8848 | 0.31% | 01-30 | 0.35% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3501 | 0.66% | 1.3371 | 1.64% | 01-30 | 1.359 | -2.65% | 127074.15 | 2236291 | 130 | 1.3365 | -1.39% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8810 | -1.38% | 02-01 | 1.855 | -1.59% | 10337.36 | - | - | 1.8819 | 0.82% | 01-30 | 0.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4999 | -1.93% | 1.5300 | -3.86% | 01-30 | 1.471 | -3.35% | 301051.26 | - | - | 1.5193 | -2.39% | 01-30 | -1.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7851 | -1.80% | 02-01 | 1.753 | -1.24% | 5153.85 | - | - | 1.7857 | 0.56% | 01-30 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7970 | 2.00% | 1.7796 | 3.00% | 01-30 | 1.833 | -2.55% | 62862.12 | - | - | 1.7788 | -1.40% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2989 | 2.83% | 2.2842 | 3.50% | 01-30 | 2.364 | -3.08% | 58537.66 | - | - | 2.2836 | -0.57% | 01-30 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2342 | 0.30% | 2.2139 | 1.22% | 01-30 | 2.241 | -2.44% | 56712.93 | - | - | 2.2139 | -1.25% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0398 | 0.40% | 2.0197 | 1.40% | 01-30 | 2.048 | -2.43% | 19557.10 | 479472 | -700 | 2.0186 | -1.40% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8037 | 2.13% | 1.7917 | 2.80% | 01-30 | 1.842 | -1.55% | 12733.54 | 44490 | 0 | 1.7915 | -0.56% | 01-30 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0803 测 | -2.06% 测 | 1.1013 | -3.93% | 01-30 | 1.058 | -3.38% | 42173.84 | 410149 | 0 | 1.0916 | -2.16% | 01-30 | -1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0776 测 | -2.37% 测 | 1.0985 | -4.23% | 01-30 | 1.052 | -3.22% | 13569.39 | 102283 | -100 | 1.0888 | -2.17% | 01-30 | -1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4795 | -2.13% | 01-30 | 1.448 | -3.01% | 9044.39 | - | - | 1.4795 | -1.04% | 01-30 | -1.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7526 | 0.25% | 1.7411 | 0.91% | 01-30 | 1.757 | -2.55% | 14650.43 | - | - | 1.7409 | -0.55% | 01-30 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7597 | -0.10% | 1.7481 | 0.57% | 01-30 | 1.758 | -2.44% | 17945.36 | 203114 | 100 | 1.7504 | -0.41% | 01-30 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0666 | 0.21% | 2.0463 | 1.21% | 01-30 | 2.071 | -2.40% | 21679.38 | - | - | 2.0453 | -1.40% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0146 | 0.71% | 1.9948 | 1.71% | 01-30 | 2.029 | -2.22% | 6990.60 | - | - | 1.9937 | -1.40% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9640 | 0.20% | 1.9446 | 1.20% | 01-30 | 1.968 | -2.77% | 8711.78 | 194815 | 0 | 1.9422 | -1.47% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9337 | 0.43% | 1.9146 | 1.43% | 01-30 | 1.942 | -2.26% | 39233.55 | 424474 | 200 | 1.9136 | -1.40% | 01-30 | -1.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9695 0.02% 2026-02-02
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