QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 46429.8 -0.80% 纳斯达克100指数期货 23940.625 -1.05% 标普500指数期货 6558.65 -0.89% 纽约原油 104.009 3.88% 布伦特原油 105.896 4.68% 黄金期货 4720.563 -1.92%

数据更新时间：2026-04-02 10:06:29

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.7570	4.23%	0.7677	2.78%	04-01	0.789	0.25%	4225.13	32300	-344	0.7650	0.13%	03-31	0.57%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	2.0490	18.94%	1.9743	23.43%	04-01	2.437	4.91%	70476.98	67577	1	2.0713	-1.71%	03-31	-4.93%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.6805	22.52%	1.6191	27.17%	04-01	2.059	5.05%	47442.00	43933	0	1.7131	-1.99%	03-31	-5.78%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9384	8.38%	04-01	1.017	3.14%	141914.39	295119	24	0.9761	-1.96%	03-31	-3.82%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.8252	24.84%	04-01	3.527	4.94%	114001.65	25235	5	2.9233	-1.51%	03-31	-3.35%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3479	7.05%	04-01	1.443	3.66%	44401.47	29659	9	1.4030	-1.34%	03-31	-3.88%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.7898	22.58%	1.7247	27.21%	04-01	2.194	5.13%	68775.80	-	-	1.8217	-1.22%	03-31	-5.60%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1815	27.89%	04-01	1.511	8.16%	34072.84	7587	1919	1.1930	1.27%	03-31	-0.86%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.1499	3.66%	04-01	1.192	3.29%	6701.33	5363	-3	1.1289	3.15%	03-31	2.18%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.7369	1.39%	2.7662	0.32%	04-01	2.775	-1.14%	273.42	24682	1	2.7542	2.73%	03-31	0.72%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8087	-0.37%	04-01	1.802	-1.04%	90.56	4929	0	1.8052	1.83%	03-31	0.46%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.7569	-1.93%	04-01	1.723	-1.15%	313.51	12892	-0	1.7503	7.03%	03-31	0.66%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	5.2010	2.88%	5.2636	1.66%	04-01	5.351	-1.13%	1331.20	48177	1	5.2211	3.90%	03-31	1.14%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.6634	1.71%	3.7078	0.49%	04-01	3.726	-1.14%	361.93	15953	1	3.6759	3.20%	03-31	1.18%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.7597	-1.19%	04-01	2.727	-1.09%	158.50	9163	2	2.7460	2.92%	03-31	0.79%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2592	-2.16%	04-01	1.232	-1.75%	1918.59	142967	80	1.2519	1.80%	03-31	0.69%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0009	0.90%	1.0144	-0.44%	04-01	1.010	-2.04%	395.02	85526	126	1.0104	-0.15%	03-31	0.42%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.7579	6.77%	1.7937	4.65%	04-01	1.877	-2.14%	19912.14	21703	0	1.7639	3.07%	03-31	1.87%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	2.1225	0.26%	2.1643	-1.68%	04-01	2.128	-1.48%	4470.40	16454	-2	2.1230	2.61%	03-31	2.20%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.8700	0.53%	1.9099	-1.56%	04-01	1.880	-1.16%	10682.46	41599	83	1.8800	3.70%	03-31	1.67%	10000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.3108	0.47%	1.3235	-0.49%	04-01	1.317	-0.68%	117.28	7847	-3	1.3183	1.31%	03-31	0.67%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.2356	15.32%	03-31	2.578	4.50%	26607.89	17007	3	2.2356	-0.72%	03-31	-0.62%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.2285	4.85%	1.2435	3.58%	04-01	1.288	-1.15%	24139.27	2241101	130	1.2327	3.34%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.7105	0.03%	04-01	1.711	-1.04%	3339.98	-	-	1.6568	0.23%	03-31	2.73%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1753	-0.03%	1.1981	-1.93%	04-01	1.175	-2.33%	93172.51	-	-	1.1798	-0.32%	03-31	1.63%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6820	2.20%	04-01	1.719	-0.69%	2582.10	-	-	1.6387	0.33%	03-31	2.10%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.6354	5.97%	1.6553	4.69%	04-01	1.733	-1.08%	12604.36	-	-	1.6410	3.38%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	2.1213	4.61%	2.1438	3.51%	04-01	2.219	-0.85%	8854.02	-	-	2.1345	2.86%	03-31	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	2.0371	3.58%	2.0618	2.34%	04-01	2.110	-1.26%	11808.54	-	-	2.0440	3.35%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.8557	3.52%	1.8782	2.28%	04-01	1.921	-1.34%	6138.38	478272	100	1.8620	3.36%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.6643	4.37%	1.6819	3.28%	04-01	1.737	-1.03%	641.25	44490	0	1.6746	2.87%	03-31	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8625 ^测	0.64% ^测	0.8775	-1.09%	04-01	0.868	-2.25%	12013.78	479749	800	0.8706	-0.33%	03-31	0.84%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8604 ^测	0.65% ^测	0.8754	-1.08%	04-01	0.866	-2.26%	4675.21	122583	500	0.8685	-0.28%	03-31	0.84%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4737	-1.47%	04-01	1.452	-1.43%	2255.80	-	-	1.4690	4.54%	03-31	0.60%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.6175	2.75%	1.6348	1.66%	04-01	1.662	-1.48%	7060.49	-	-	1.6277	2.87%	03-31	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.6277	2.41%	1.6449	1.34%	04-01	1.667	-1.88%	4282.00	206814	100	1.6378	2.85%	03-31	0.72%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.8801	3.45%	1.9029	2.21%	04-01	1.945	-1.17%	3723.19	-	-	1.8864	3.37%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.8334	3.80%	1.8557	2.55%	04-01	1.903	-1.25%	1875.00	-	-	1.8396	3.38%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.7859	3.70%	1.8077	2.45%	04-01	1.852	-1.28%	6485.62	202615	2000	1.7921	3.36%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.7608	3.88%	1.7818	2.65%	04-01	1.829	-1.24%	7060.10	428274	100	1.7664	3.38%	03-31	1.18%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.888 -0.21% 2026-04-02

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