QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47237.8 -0.65% 纳斯达克100指数期货 25162.075 0.27% 标普500指数期货 6768.275 0.12% WTI纽约原油 59.876 2.11% 布伦特原油 64.348 2.12% 黄金期货 4079.22 -2.75%
数据更新时间：2025-11-15 23:59:53
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6360 | -0.31% | 11-13 | 0.634 | -1.25% | 169.31 | - | - | 0.6360 | -1.24% | 11-13 | -0.97% | 5000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.3305 | 0.64% | 11-13 | 1.339 | 0.37% | 4590.95 | - | - | 1.3305 | -1.04% | 11-13 | -0.91% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.0930 | 0.64% | 11-13 | 1.100 | 0.00% | 8396.53 | - | - | 1.0930 | -1.14% | 11-13 | -1.45% | 20元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7357 | 0.58% | 11-13 | 0.740 | 1.23% | 9440.53 | - | - | 0.7357 | -0.03% | 11-13 | -0.17% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2909 | 0.18% | 11-13 | 2.295 | 0.48% | 1220.56 | - | - | 2.2909 | -0.04% | 11-13 | -0.26% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0580 | 0.19% | 11-13 | 1.060 | 1.15% | 297.32 | - | - | 1.0580 | 0.00% | 11-13 | 0.34% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1315 | 0.40% | 11-13 | 1.136 | 0.35% | 11736.93 | - | - | 1.1315 | -0.78% | 11-13 | -1.11% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9620 | -0.31% | 11-13 | 0.959 | -0.62% | 166.04 | - | - | 0.9620 | -0.52% | 11-13 | -0.17% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0466 | -1.01% | 11-13 | 1.036 | -1.24% | 1479.48 | - | - | 1.0466 | -0.40% | 11-13 | -0.64% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.8953 | 3.62% | 11-13 | 3.000 | -1.77% | 3539.39 | - | - | 2.8953 | -1.51% | 11-13 | -1.66% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9084 | -0.44% | 11-13 | 1.900 | -0.84% | 540.33 | - | - | 1.9084 | -0.36% | 11-13 | -0.42% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.5909 | -0.43% | 11-13 | 1.584 | -2.10% | 859.62 | - | - | 1.5909 | -1.69% | 11-13 | -1.84% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.8474 | 7.19% | 11-13 | 6.268 | -2.50% | 19242.97 | - | - | 5.8474 | -2.15% | 11-13 | -2.37% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.9619 | 4.65% | 11-13 | 4.146 | -2.15% | 3601.11 | - | - | 3.9619 | -1.93% | 11-13 | -2.05% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9910 | 0.64% | 11-13 | 3.010 | -2.27% | 2178.34 | - | - | 2.9910 | -2.16% | 11-13 | -2.48% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4935 | -0.30% | 11-13 | 1.489 | -1.06% | 5383.52 | - | - | 1.4935 | -0.58% | 11-13 | -0.73% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3649 | -1.75% | 1.3649 | -1.75% | 11-13 | 1.341 | -2.40% | 1675.83 | - | - | 1.3649 | 0.09% | 11-13 | 0.13% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.6290 | -0.25% | 11-13 | 1.625 | -0.91% | 2843.96 | - | - | 1.6290 | -0.60% | 11-13 | -0.72% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.9800 | -0.81% | 11-13 | 1.964 | -0.86% | 1045.35 | - | - | 1.9800 | -0.20% | 11-13 | -0.30% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.7020 | -0.24% | 11-13 | 1.698 | -0.88% | 1375.81 | - | - | 1.7020 | -0.76% | 11-13 | -0.83% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.2980 | 0.39% | 11-13 | 1.303 | -1.21% | 1284.77 | - | - | 1.2980 | -0.81% | 11-13 | -0.90% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7588 | -0.61% | 11-13 | 1.748 | 0.06% | 313.68 | - | - | 1.7588 | 0.02% | 11-13 | -0.00% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3294 | 7.34% | 11-13 | 1.427 | -2.73% | 177551.63 | - | - | 1.3294 | -2.00% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8276 | 2.21% | 11-13 | 1.868 | -1.58% | 6446.91 | - | - | 1.8276 | -1.32% | 11-13 | -1.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.6372 | -2.03% | 1.6372 | -2.03% | 11-13 | 1.604 | -2.91% | 276405.56 | - | - | 1.6372 | 0.76% | 11-13 | 0.59% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7868 | 2.31% | 11-13 | 1.828 | -0.49% | 6144.24 | - | - | 1.7868 | -0.01% | 11-13 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7700 | 8.64% | 11-13 | 1.923 | -2.63% | 92047.89 | - | - | 1.7700 | -1.99% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2570 | 8.46% | 11-13 | 2.448 | -1.61% | 49374.05 | - | - | 2.2570 | -1.61% | 11-13 | -1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2135 | 7.30% | 11-13 | 2.375 | -2.74% | 72456.45 | - | - | 2.2135 | -2.36% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0099 | 7.32% | 11-13 | 2.157 | -2.44% | 26504.75 | - | - | 2.0099 | -2.01% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7702 | 6.37% | 11-13 | 1.883 | -1.36% | 5143.51 | - | - | 1.7702 | -1.62% | 11-13 | -1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1909 测 | -2.43% 测 | 1.1909 | -2.43% | 11-13 | 1.162 | -3.17% | 53690.48 | - | - | 1.1909 | 0.52% | 11-13 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1868 测 | -1.92% 测 | 1.1868 | -1.92% | 11-13 | 1.164 | -3.08% | 20083.06 | - | - | 1.1868 | 0.53% | 11-13 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4163 | 4.14% | 11-13 | 1.475 | -1.21% | 10619.19 | - | - | 1.4163 | -0.79% | 11-13 | -0.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7182 | 5.23% | 11-13 | 1.808 | -2.22% | 18821.73 | - | - | 1.7182 | -1.61% | 11-13 | -1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7368 | 4.85% | 11-13 | 1.821 | -2.98% | 29133.46 | - | - | 1.7368 | -1.96% | 11-13 | -1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0385 | 7.04% | 11-13 | 2.182 | -2.46% | 29668.12 | - | - | 2.0385 | -2.00% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 1.9851 | 9.31% | 11-13 | 2.170 | -1.94% | 6170.25 | - | - | 1.9851 | -2.01% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9321 | 16.45% | 11-13 | 2.250 | -0.66% | 31800.87 | - | - | 1.9321 | -2.00% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9046 | 7.16% | 11-13 | 2.041 | -2.53% | 37481.01 | - | - | 1.9046 | -2.00% | 11-13 | -2.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0825 -0.06% 2025-11-14
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