QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49069.11 -0.20% 纳斯达克100指数期货 25789.45 -1.40% 标普500指数期货 6951.792 -0.79% 纽约原油 65.284 3.28% 布伦特原油 69.432 3.06% 黄金期货 5374.702 0.65%
数据更新时间：2026-01-29 23:22:48
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.8179 | 3.56% | 0.8119 | 4.32% | 01-28 | 0.847 | 5.87% | 15021.02 | 43259 | -757 | 0.8120 | 2.65% | 01-28 | 2.79% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4395 | 19.70% | 1.3991 | 23.15% | 01-28 | 1.723 | 10.03% | 58778.96 | 36414 | 3284 | 1.3980 | 1.30% | 01-28 | 1.56% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1851 | 21.26% | 1.1509 | 24.86% | 01-28 | 1.437 | 10.03% | 35799.04 | 43089 | 206 | 1.1514 | 1.76% | 01-28 | 1.87% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7531 | 21.10% | 01-28 | 0.912 | 10.01% | 76133.37 | 100601 | 760 | 0.7530 | 0.99% | 01-28 | 1.22% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3419 | 21.74% | 01-28 | 2.851 | 9.99% | 8971.89 | 5352 | 524 | 2.3423 | 1.11% | 01-28 | 1.34% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1188 | 17.36% | 01-28 | 1.313 | 9.97% | 24274.60 | 5986 | 613 | 1.1230 | 0.81% | 01-28 | 0.74% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2326 | 25.91% | 1.1962 | 29.75% | 01-28 | 1.552 | 9.99% | 32695.19 | - | - | 1.1954 | 1.48% | 01-28 | 1.62% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1447 | 4.40% | 01-28 | 1.195 | 4.73% | 4835.48 | 7393 | -46 | 1.1620 | 2.56% | 01-28 | 1.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2860 | 2.72% | 01-28 | 1.321 | 5.09% | 3932.23 | 8303 | 91 | 1.2811 | 3.05% | 01-28 | 3.96% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9297 | 1.75% | 2.9501 | 1.05% | 01-28 | 2.981 | -0.33% | 1356.90 | 23150 | 39 | 2.9507 | -0.14% | 01-28 | -0.01% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9368 | 0.16% | 01-28 | 1.940 | -0.61% | 507.60 | 5191 | -6 | 1.9368 | -1.03% | 01-28 | -0.93% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7511 | -0.52% | 01-28 | 1.742 | -1.86% | 1372.46 | 16866 | -198 | 1.7506 | -2.11% | 01-28 | -2.04% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7692 | 3.05% | 5.8414 | 1.77% | 01-28 | 5.945 | -1.13% | 5510.45 | 47287 | 39 | 5.8420 | 0.42% | 01-28 | 0.62% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9861 | 1.86% | 4.0398 | 0.50% | 01-28 | 4.060 | -0.51% | 2092.45 | 14958 | 29 | 4.0404 | 0.17% | 01-28 | 0.32% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0724 | -0.17% | 01-28 | 3.067 | -0.55% | 1723.64 | 8628 | -20 | 3.0730 | -0.81% | 01-28 | -0.72% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3985 | -0.68% | 01-28 | 1.389 | -0.36% | 7359.75 | 148399 | -122 | 1.3987 | -0.23% | 01-28 | -0.30% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3000 | -0.39% | 1.3043 | -0.72% | 01-28 | 1.295 | -0.84% | 1126.23 | 78036 | -50 | 1.3070 | 0.98% | 01-28 | 0.82% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 2.0503 | 9.64% | 2.0365 | 10.38% | 01-28 | 2.248 | 8.08% | 94578.16 | 21705 | 171 | 2.0339 | 3.60% | 01-28 | 3.93% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.4611 | 3.00% | 2.4455 | 3.66% | 01-28 | 2.535 | 5.71% | 51558.14 | 15674 | 399 | 2.4350 | 3.35% | 01-28 | 4.00% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.2161 | 7.89% | 2.2007 | 8.65% | 01-28 | 2.391 | 9.98% | 120238.34 | 40639 | 6 | 2.2070 | 3.96% | 01-28 | 3.85% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2845 | 0.43% | 1.2865 | 0.27% | 01-28 | 1.290 | -0.62% | 272.67 | 9308 | -3 | 1.2864 | -1.11% | 01-28 | -1.02% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8608 | 41.66% | 01-28 | 2.636 | 10.02% | 10131.91 | 10211 | 2485 | 1.8610 | 0.75% | 01-28 | 0.94% | 10元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3439 | 4.85% | 1.3621 | 3.44% | 01-28 | 1.409 | -0.63% | 58153.07 | 2236031 | 130 | 1.3625 | 0.18% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9094 | 0.56% | 01-28 | 1.920 | -0.72% | 7856.89 | - | - | 1.9081 | 0.48% | 01-28 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5497 | -0.31% | 1.5521 | -0.46% | 01-28 | 1.545 | -0.52% | 196787.91 | - | - | 1.5572 | 1.47% | 01-28 | 1.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7780 | 1.01% | 01-28 | 1.796 | -0.72% | 3961.01 | - | - | 1.7766 | -0.27% | 01-28 | -1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7891 | 5.69% | 1.8129 | 4.31% | 01-28 | 1.891 | -0.73% | 36038.67 | - | - | 1.8133 | 0.18% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2829 | 6.22% | 2.2994 | 5.46% | 01-28 | 2.425 | -0.33% | 21061.53 | - | - | 2.2994 | -0.16% | 01-28 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2233 | 4.57% | 2.2535 | 3.17% | 01-28 | 2.325 | -0.64% | 23168.30 | - | - | 2.2535 | 0.16% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0298 | 4.05% | 2.0575 | 2.65% | 01-28 | 2.112 | -0.75% | 14124.11 | 480572 | -900 | 2.0579 | 0.18% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7904 | 4.39% | 1.8037 | 3.62% | 01-28 | 1.869 | -0.64% | 1557.50 | 44490 | 0 | 1.8038 | -0.15% | 01-28 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1106 测 | -0.14% 测 | 1.1131 | -0.37% | 01-28 | 1.109 | -0.89% | 37477.34 | 410149 | -1400 | 1.1170 | 1.12% | 01-28 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1077 测 | -0.51% 测 | 1.1102 | -0.74% | 01-28 | 1.102 | -0.99% | 19552.28 | 102383 | 0 | 1.1142 | 1.13% | 01-28 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4937 | 0.35% | 01-28 | 1.499 | -1.19% | 11424.85 | - | - | 1.4910 | -1.85% | 01-28 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7403 | 3.95% | 1.7526 | 3.22% | 01-28 | 1.809 | -0.44% | 7872.06 | - | - | 1.7526 | -0.15% | 01-28 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7478 | 3.50% | 1.7601 | 2.78% | 01-28 | 1.809 | -0.50% | 9006.95 | 202914 | 100 | 1.7597 | -0.18% | 01-28 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0582 | 3.93% | 2.0847 | 2.61% | 01-28 | 2.139 | -0.74% | 13538.46 | - | - | 2.0850 | 0.17% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0061 | 4.33% | 2.0322 | 2.99% | 01-28 | 2.093 | -0.38% | 4443.50 | - | - | 2.0325 | 0.17% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9560 | 4.14% | 1.9815 | 2.80% | 01-28 | 2.037 | -0.92% | 7185.25 | 194815 | 0 | 1.9821 | 0.19% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9253 | 3.98% | 1.9503 | 2.65% | 01-28 | 2.002 | -0.65% | 29140.28 | 424074 | 200 | 1.9506 | 0.17% | 01-28 | 0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9771 0.02% 2026-01-29
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