QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据，投资实现自由。研究市场估值，分析投资者情绪，为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考，不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49389.8 -0.56% 纳斯达克100指数期货 27009.525 -0.27% 标普500指数期货 7143.53 -0.39% 纽约原油 93.314 0.38% 布伦特原油 102.159 0.24% 黄金期货 4750.51 -0.05%
数据更新时间：2026-04-23 09:52:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7290 | -1.23% | 0.7288 | -1.20% | 04-22 | 0.720 | -1.10% | 298.30 | 35484 | -576 | 0.7200 | -1.37% | 04-21 | 1.64% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0423 | 6.99% | 2.0365 | 7.29% | 04-22 | 2.185 | 2.44% | 25731.25 | 67567 | 0 | 1.9986 | 3.21% | 04-21 | 2.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6891 | 8.99% | 1.6843 | 9.30% | 04-22 | 1.841 | 2.33% | 13794.00 | 43928 | 0 | 1.6480 | 2.81% | 04-21 | 2.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8991 | -1.34% | 04-22 | 0.887 | 2.90% | 11069.29 | 292091 | -194 | 0.8821 | 2.23% | 04-21 | 1.96% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6877 | -0.25% | 04-22 | 2.681 | 1.17% | 9367.39 | 25174 | 0 | 2.6437 | 2.20% | 04-21 | 1.70% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3028 | -1.06% | 04-22 | 1.289 | 1.90% | 835.10 | 22337 | -1429 | 1.2880 | 1.74% | 04-21 | 1.15% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7802 | 9.03% | 1.7748 | 9.37% | 04-22 | 1.941 | 2.97% | 27311.50 | - | - | 1.7383 | 3.06% | 04-21 | 2.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1813 | -1.72% | 04-22 | 1.161 | -0.85% | 716.23 | 22390 | -1158 | 1.1560 | -1.95% | 04-21 | 2.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1308 | -0.69% | 04-22 | 1.123 | -0.80% | 29.27 | 5563 | -419 | 1.1199 | -2.46% | 04-21 | 1.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9666 | -0.05% | 2.9766 | -0.39% | 04-22 | 2.965 | -0.03% | 173.60 | 24702 | 1 | 2.9456 | -0.68% | 04-21 | 1.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8369 | -0.05% | 04-22 | 1.836 | -0.49% | 33.47 | 4926 | -0 | 1.8340 | -0.86% | 04-21 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8597 | -1.16% | 04-22 | 1.838 | -0.54% | 134.56 | 12281 | -107 | 1.8467 | -1.00% | 04-21 | 0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.0277 | 1.20% | 6.0417 | 0.97% | 04-22 | 6.100 | 0.83% | 1978.81 | 48207 | 1 | 5.9102 | -0.31% | 04-21 | 2.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1041 | -0.15% | 4.1137 | -0.38% | 04-22 | 4.098 | 0.64% | 345.93 | 15973 | 1 | 4.0448 | -0.47% | 04-21 | 1.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9572 | -0.99% | 04-22 | 2.928 | -1.35% | 217.51 | 9323 | -168 | 2.9560 | -0.77% | 04-21 | -0.02% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3406 | -1.31% | 04-22 | 1.323 | -0.53% | 677.54 | 142348 | -460 | 1.3370 | -1.09% | 04-21 | 0.34% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0533 | -1.26% | 1.0654 | -2.38% | 04-22 | 1.040 | -0.76% | 204.35 | 86698 | -246 | 1.0652 | -0.99% | 04-21 | 0.02% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7733 | 1.11% | 1.7741 | 1.07% | 04-22 | 1.793 | -0.77% | 618.66 | 21704 | -0 | 1.7551 | -2.46% | 04-21 | 1.16% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1404 | -0.77% | 2.1416 | -0.82% | 04-22 | 2.124 | -0.75% | 319.48 | 15747 | -127 | 2.1250 | -2.16% | 04-21 | 0.82% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8825 | -0.82% | 1.8833 | -0.87% | 04-22 | 1.867 | -0.85% | 1050.67 | 43224 | -25 | 1.8590 | -2.87% | 04-21 | 1.38% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3769 | 0.44% | 1.3840 | -0.07% | 04-22 | 1.383 | -1.00% | 24.32 | 7545 | -75 | 1.3990 | -1.58% | 04-21 | -1.19% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0714 | 8.43% | 04-21 | 2.246 | 0.81% | 4693.69 | 17001 | 0 | 2.0714 | 1.06% | 04-21 | 1.03% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3825 | 2.35% | 1.3857 | 2.11% | 04-22 | 1.415 | 0.57% | 28278.04 | 2242791 | 130 | 1.3625 | -0.50% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7878 | 1.46% | 04-22 | 1.814 | -1.20% | 1968.41 | - | - | 1.7977 | -0.42% | 04-21 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2521 | -2.97% | 1.2685 | -4.22% | 04-22 | 1.215 | -1.38% | 51522.07 | - | - | 1.2677 | -0.72% | 04-21 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7339 | 2.31% | 04-22 | 1.774 | -1.44% | 1825.66 | - | - | 1.7543 | -0.76% | 04-21 | -0.96% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8408 | 3.87% | 1.8451 | 3.63% | 04-22 | 1.912 | 0.84% | 13217.11 | - | - | 1.8142 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3064 | 2.80% | 2.3144 | 2.44% | 04-22 | 2.371 | -0.08% | 9285.04 | - | - | 2.2903 | -0.69% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2822 | 2.40% | 2.2876 | 2.16% | 04-22 | 2.337 | 0.52% | 10247.79 | - | - | 2.2493 | -0.48% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0882 | 1.86% | 2.0933 | 1.61% | 04-22 | 2.127 | 0.66% | 6159.96 | 479572 | 100 | 2.0582 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8107 | 1.95% | 1.8171 | 1.59% | 04-22 | 1.846 | 0.00% | 337.21 | 44490 | 0 | 1.7981 | -0.68% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9133 测 | -2.12% 测 | 0.9262 | -3.48% | 04-22 | 0.894 | -1.32% | 6776.26 | 446949 | 1000 | 0.9253 | -0.71% | 04-21 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9117 测 | -2.27% 测 | 0.9246 | -3.63% | 04-22 | 0.891 | -1.33% | 2570.99 | 125483 | 500 | 0.9237 | -0.71% | 04-21 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5084 | -1.15% | 04-22 | 1.491 | -1.19% | 2513.09 | - | - | 1.5062 | -0.97% | 04-21 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7577 | 1.04% | 1.7638 | 0.69% | 04-22 | 1.776 | -0.11% | 5233.23 | - | - | 1.7454 | -0.72% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7631 | 1.53% | 1.7693 | 1.17% | 04-22 | 1.790 | 0.06% | 1870.66 | 208114 | 100 | 1.7508 | -0.68% | 04-21 | 1.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1148 | 1.95% | 2.1199 | 1.70% | 04-22 | 2.156 | 0.70% | 2783.43 | - | - | 2.0844 | -0.50% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0631 | 2.03% | 2.0679 | 1.79% | 04-22 | 2.105 | 0.62% | 1845.54 | - | - | 2.0333 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0096 | 4.50% | 2.0144 | 4.25% | 04-22 | 2.100 | 0.96% | 1868.17 | 210815 | 0 | 1.9807 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9808 | 2.08% | 1.9855 | 1.84% | 04-22 | 2.022 | 0.75% | 5630.04 | 429574 | 100 | 1.9522 | -0.49% | 04-21 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.865 0.02% 2026-04-23
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用？欢迎用支付宝打赏支持。
