QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49138.4 -0.82% 纳斯达克100指数期货 25308.938 -1.48% 标普500指数期货 6898.35 -1.12% 纽约原油 58.985 -0.60% 布伦特原油 63.715 -0.65% 黄金期货 4671.72 1.66%
数据更新时间：2026-01-19 22:16:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7140 | -0.98% | 0.7032 | 0.54% | 01-16 | 0.707 | 0.86% | 3077.52 | 45611 | -266 | 0.7010 | -1.13% | 01-16 | -0.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3302 | 0.96% | 1.3377 | 0.40% | 01-16 | 1.343 | -0.30% | 2209.20 | 31247 | 621 | 1.3372 | -0.04% | 01-16 | -0.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.0913 | 1.16% | 1.0974 | 0.60% | 01-16 | 1.104 | -0.36% | 2433.53 | 42654 | 56 | 1.0974 | -0.23% | 01-16 | -0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7212 | -0.45% | 01-16 | 0.718 | -0.42% | 2275.95 | 99478 | 1063 | 0.7213 | 0.03% | 01-16 | -0.67% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2516 | -0.96% | 01-16 | 2.230 | -0.71% | 914.16 | 5251 | -153 | 2.2537 | -0.29% | 01-16 | -0.44% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0767 | -1.08% | 01-16 | 1.065 | 0.00% | 418.32 | 6066 | -256 | 1.0760 | 0.09% | 01-16 | 0.24% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1306 | 1.99% | 1.1359 | 1.51% | 01-16 | 1.153 | -0.26% | 4763.94 | - | - | 1.1395 | 0.24% | 01-16 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0378 | 0.02% | 01-16 | 1.038 | 1.07% | 712.54 | 8404 | -389 | 1.0360 | -0.29% | 01-16 | -0.14% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1257 | 0.82% | 01-16 | 1.135 | 1.43% | 698.07 | 9006 | -458 | 1.1255 | -0.42% | 01-16 | -0.52% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9153 | 1.84% | 2.9478 | 0.72% | 01-16 | 2.969 | -0.74% | 1124.57 | 22787 | 53 | 2.9478 | -0.04% | 01-16 | -0.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9797 | -1.40% | 01-16 | 1.952 | -1.46% | 348.46 | 5416 | -27 | 1.9796 | -0.89% | 01-16 | -0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7379 | -1.38% | 01-16 | 1.714 | -1.04% | 1635.49 | 20010 | -282 | 1.7380 | -0.06% | 01-16 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6731 | 4.03% | 5.7548 | 2.56% | 01-16 | 5.902 | -1.12% | 4692.16 | 46983 | 39 | 5.7539 | 0.09% | 01-16 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9270 | 2.32% | 3.9846 | 0.84% | 01-16 | 4.018 | -1.01% | 1301.23 | 14672 | 39 | 3.9846 | -0.05% | 01-16 | -0.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1006 | -1.09% | 01-16 | 3.067 | -1.00% | 613.30 | 8764 | -213 | 3.1000 | -0.32% | 01-16 | 2.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4393 | -1.34% | 01-16 | 1.420 | -1.59% | 7574.15 | 149324 | -35 | 1.4382 | -0.77% | 01-16 | -0.84% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2834 | -0.18% | 1.2965 | -1.20% | 01-16 | 1.281 | -1.23% | 867.92 | 77910 | -138 | 1.2971 | -0.65% | 01-16 | -0.73% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7313 | 3.56% | 1.7047 | 5.18% | 01-16 | 1.793 | 1.82% | 7165.40 | 20741 | 7 | 1.7602 | -0.42% | 01-16 | -3.74% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0933 | 2.37% | 2.0615 | 3.95% | 01-16 | 2.143 | 1.28% | 2978.43 | 12221 | -84 | 2.1260 | -0.47% | 01-16 | -3.67% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9012 | -0.54% | 1.8767 | 0.76% | 01-16 | 1.891 | 1.45% | 10450.57 | 42516 | -810 | 1.8750 | -0.53% | 01-16 | -0.55% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3258 | -0.36% | 1.3365 | -1.16% | 01-16 | 1.321 | 0.46% | 319.73 | 9923 | -201 | 1.3369 | 1.09% | 01-16 | 1.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7917 | -1.21% | 01-16 | 1.770 | 0.40% | 1277.11 | 8588 | -157 | 1.7924 | 0.27% | 01-16 | 0.24% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3234 | 5.41% | 1.3431 | 3.87% | 01-16 | 1.395 | -1.06% | 72897.99 | 2235121 | 130 | 1.3429 | -0.06% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8931 | 0.26% | 01-18 | 1.898 | -2.27% | 13298.73 | - | - | 1.8929 | -0.52% | 01-16 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5179 | -0.33% | 1.5384 | -1.65% | 01-16 | 1.513 | -0.79% | 124343.73 | - | - | 1.5401 | -0.27% | 01-16 | -0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7704 | 0.09% | 01-18 | 1.772 | -2.15% | 5816.11 | - | - | 1.7700 | -0.94% | 01-16 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7614 | 7.13% | 1.7876 | 5.56% | 01-16 | 1.887 | -0.89% | 35943.27 | - | - | 1.7874 | -0.06% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2723 | 7.42% | 2.2980 | 6.22% | 01-16 | 2.441 | -0.57% | 21794.10 | - | - | 2.2978 | -0.05% | 01-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1883 | 5.33% | 2.2208 | 3.79% | 01-16 | 2.305 | -0.99% | 22797.01 | - | - | 2.2193 | -0.11% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9990 | 4.80% | 2.0286 | 3.28% | 01-16 | 2.095 | -1.18% | 10918.37 | 482872 | -400 | 2.0285 | -0.05% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7825 | 5.02% | 1.8025 | 3.86% | 01-16 | 1.872 | -0.43% | 1418.74 | 44490 | 0 | 1.8022 | -0.06% | 01-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0954 测 | 0.79% 测 | 1.1079 | -0.35% | 01-16 | 1.104 | -0.81% | 18020.07 | 396249 | 5000 | 1.1083 | -0.44% | 01-16 | -0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0928 测 | 0.56% 测 | 1.1053 | -0.57% | 01-16 | 1.099 | -0.72% | 8859.39 | 98383 | 1000 | 1.1056 | -0.45% | 01-16 | -0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4663 | 2.09% | 01-16 | 1.497 | -1.19% | 6889.37 | - | - | 1.4669 | 0.05% | 01-16 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7317 | 4.23% | 1.7513 | 3.07% | 01-16 | 1.805 | -1.04% | 9129.31 | - | - | 1.7513 | -0.04% | 01-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7380 | 4.26% | 1.7572 | 3.12% | 01-16 | 1.812 | -0.77% | 6394.77 | 202214 | 100 | 1.7559 | -0.11% | 01-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0265 | 4.62% | 2.0567 | 3.08% | 01-16 | 2.120 | -0.89% | 10840.71 | - | - | 2.0566 | -0.05% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9750 | 5.22% | 2.0044 | 3.67% | 01-16 | 2.078 | -0.95% | 5054.22 | - | - | 2.0043 | -0.05% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9230 | 4.84% | 1.9515 | 3.31% | 01-16 | 2.016 | -1.32% | 11699.58 | 194815 | 0 | 1.9514 | -0.05% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8965 | 4.62% | 1.9246 | 3.09% | 01-16 | 1.984 | -1.10% | 34044.16 | 422674 | 200 | 1.9255 | 0.00% | 01-16 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0051 -0.04% 2026-01-19
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