QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47155.4 0.27% 纳斯达克100指数期货 25239.55 -0.02% 标普500指数期货 6765.7 0.27% WTI纽约原油 59.788 0.60% 布伦特原油 63.653 0.43% 黄金期货 4005.18 0.36%
数据更新时间：2025-11-08 23:52:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6130 | -0.49% | 11-06 | 0.610 | 0.00% | 123.46 | - | - | 0.6130 | 0.16% | 11-06 | 0.07% | 5000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.3442 | 0.36% | 11-06 | 1.349 | 0.52% | 1648.44 | - | - | 1.3442 | -0.93% | 11-06 | -0.72% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.1039 | 0.28% | 11-06 | 1.107 | 0.36% | 2907.48 | - | - | 1.1039 | -0.98% | 11-06 | -0.96% | 20元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7103 | 1.51% | 11-06 | 0.721 | 1.84% | 6047.97 | - | - | 0.7103 | 1.49% | 11-06 | 1.70% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2245 | 0.20% | 11-06 | 2.229 | 1.36% | 991.74 | - | - | 2.2245 | 1.10% | 11-06 | 1.24% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0320 | -0.19% | 11-06 | 1.030 | 1.08% | 121.49 | - | - | 1.0320 | 0.98% | 11-06 | 0.87% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1426 | 0.39% | 11-06 | 1.147 | 0.44% | 3356.77 | - | - | 1.1426 | -0.96% | 11-06 | -0.84% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9330 | 0.00% | 11-06 | 0.933 | 0.32% | 151.84 | - | - | 0.9330 | -0.32% | 11-06 | -0.28% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0019 | -0.09% | 11-06 | 1.001 | 0.40% | 2003.73 | - | - | 1.0019 | -0.18% | 11-06 | -0.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.8886 | 2.47% | 11-06 | 2.960 | -0.44% | 1825.45 | - | - | 2.8886 | -1.09% | 11-06 | -1.12% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8542 | -0.50% | 11-06 | 1.845 | -0.16% | 176.39 | - | - | 1.8542 | -0.26% | 11-06 | -0.22% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.5563 | -0.21% | 11-06 | 1.553 | -0.32% | 1065.80 | - | - | 1.5563 | -0.01% | 11-06 | 0.05% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.8774 | 5.23% | 11-06 | 6.185 | -1.09% | 17769.73 | - | - | 5.8774 | -1.89% | 11-06 | -2.00% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.9856 | 2.85% | 11-06 | 4.099 | -0.75% | 3960.34 | - | - | 3.9856 | -1.86% | 11-06 | -1.91% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0300 | 0.40% | 11-06 | 3.042 | -1.01% | 1321.07 | - | - | 3.0300 | -2.13% | 11-06 | -2.32% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4798 | 0.08% | 11-06 | 1.481 | -0.34% | 7111.90 | - | - | 1.4798 | -1.23% | 11-06 | -1.47% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3710 | -1.75% | 1.3710 | -1.75% | 11-06 | 1.347 | -1.39% | 869.77 | - | - | 1.3710 | 1.35% | 11-06 | 1.51% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5531 | 0.44% | 11-06 | 1.560 | 0.52% | 1475.25 | - | - | 1.5531 | -0.17% | 11-06 | -0.11% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.8890 | 0.05% | 11-06 | 1.890 | 0.37% | 641.50 | - | - | 1.8890 | -0.11% | 11-06 | -0.15% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6300 | 0.12% | 11-06 | 1.632 | 0.37% | 934.54 | - | - | 1.6300 | -0.12% | 11-06 | -0.11% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.2942 | -0.40% | 11-06 | 1.289 | -0.31% | 1754.71 | - | - | 1.2942 | -0.31% | 11-06 | -0.28% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7134 | -0.43% | 11-06 | 1.706 | 0.53% | 228.48 | - | - | 1.7134 | 0.47% | 11-06 | 0.72% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.3367 | 7.35% | 11-06 | 1.435 | -1.10% | 162556.18 | - | - | 1.3367 | -1.95% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7921 | 2.67% | 11-06 | 1.840 | -1.39% | 12375.67 | 93478 | 50 | 1.7921 | -1.27% | 11-06 | -1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.6371 | -1.66% | 1.6371 | -1.66% | 11-06 | 1.610 | -1.77% | 199476.05 | 2462043 | 0 | 1.6371 | 2.30% | 11-06 | 2.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7173 | 3.13% | 11-06 | 1.771 | -1.17% | 3029.41 | 56242 | 50 | 1.7173 | -1.28% | 11-06 | -1.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7800 | 8.09% | 11-06 | 1.924 | -1.28% | 93699.46 | 946611 | 0 | 1.7800 | -1.98% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2507 | 5.92% | 11-06 | 2.384 | -0.21% | 46411.20 | 981064 | 0 | 2.2507 | -1.18% | 11-06 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.2341 | 6.84% | 11-06 | 2.387 | -1.20% | 84288.54 | 508042 | 75 | 2.2341 | -1.98% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.0208 | 6.20% | 11-06 | 2.146 | -1.24% | 22478.68 | - | - | 2.0208 | -1.96% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7654 | 4.79% | 11-06 | 1.850 | 0.00% | 18568.96 | - | - | 1.7654 | -1.18% | 11-06 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1931 测 | -1.77% 测 | 1.1931 | -1.77% | 11-06 | 1.172 | -1.68% | 41689.65 | - | - | 1.1931 | 1.92% | 11-06 | 1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1891 测 | -1.44% 测 | 1.1891 | -1.44% | 11-06 | 1.172 | -1.84% | 14069.73 | - | - | 1.1891 | 1.94% | 11-06 | 1.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.3735 | 4.55% | 11-06 | 1.436 | 0.07% | 10368.52 | 102157 | 50 | 1.3735 | 0.00% | 11-06 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7136 | 3.47% | 11-06 | 1.773 | -0.84% | 14691.16 | 248973 | 1000 | 1.7136 | -1.17% | 11-06 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7385 | 3.25% | 11-06 | 1.795 | -0.72% | 16057.10 | - | - | 1.7385 | -1.19% | 11-06 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.0498 | 6.25% | 11-06 | 2.178 | -1.18% | 22789.48 | 195344 | 200 | 2.0498 | -1.96% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 1.9959 | 7.52% | 11-06 | 2.146 | -1.20% | 6679.29 | 178138 | 300 | 1.9959 | -1.97% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.9426 | 10.99% | 11-06 | 2.156 | -1.06% | 16692.71 | - | - | 1.9426 | -1.96% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.9149 | 6.12% | 11-06 | 2.032 | -1.07% | 33952.66 | - | - | 1.9149 | -1.96% | 11-06 | -1.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0836 -0.04% 2025-11-07
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