QDII基金实时溢价率与估值

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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算

道琼斯30指数期货 45309.31 -1.99% 纳斯达克100指数期货 23252.292 -2.28% 标普500指数期货 6397.19 -1.96% 纽约原油 101.158 7.07% 布伦特原油 106.621 4.64% 黄金期货 4526.42 2.66%

数据更新时间：2026-03-28 19:58:50

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	-	-	0.7440	0.54%	03-26	0.748	0.94%	1143.99	-	-	0.7440	-0.53%	03-26	-2.71%	1000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	-	-	2.0273	31.21%	03-26	2.660	-6.37%	588548.78	-	-	2.0273	3.74%	03-26	3.80%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	-	-	1.6719	35.18%	03-26	2.260	-5.40%	248488.07	-	-	1.6719	4.06%	03-26	3.89%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.9923	4.61%	03-26	1.038	3.90%	275930.03	-	-	0.9923	2.15%	03-26	2.05%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.9737	17.16%	03-26	3.484	7.73%	660049.20	-	-	2.9737	2.23%	03-26	2.28%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.3960	0.21%	03-26	1.399	1.67%	30822.00	-	-	1.3960	1.90%	03-26	1.57%	暂停申购	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	-	-	1.7505	35.45%	03-26	2.371	-2.07%	419360.03	-	-	1.7505	3.97%	03-26	3.87%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	1.1430	0.61%	03-26	1.150	0.44%	913.96	-	-	1.1430	0.00%	03-26	2.69%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	1.0589	1.71%	03-26	1.077	0.37%	246.33	-	-	1.0589	-3.17%	03-26	-4.13%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	-	-	2.7289	1.91%	03-26	2.781	-0.32%	702.05	-	-	2.7289	-1.48%	03-26	-1.74%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8091	0.38%	03-26	1.816	0.61%	170.17	-	-	1.8091	0.09%	03-26	-0.12%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.6981	-0.12%	03-26	1.696	1.31%	398.89	-	-	1.6981	0.23%	03-26	0.02%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	-	-	5.1824	3.04%	03-26	5.340	-0.84%	5293.06	-	-	5.1824	-2.39%	03-26	-2.74%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	-	-	3.6476	1.98%	03-26	3.720	-0.53%	1077.17	-	-	3.6476	-2.08%	03-26	-2.38%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.7360	0.22%	03-26	2.742	-0.33%	430.39	-	-	2.7360	-1.44%	03-26	-1.75%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.2603	-0.74%	03-26	1.251	-0.32%	3628.65	-	-	1.2603	-1.23%	03-26	-1.65%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0271	0.67%	1.0271	0.67%	03-26	1.034	0.58%	848.59	-	-	1.0271	-2.40%	03-26	-1.58%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	-	-	1.6544	4.81%	03-26	1.734	1.52%	42779.72	-	-	1.6544	-3.29%	03-26	-3.60%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	-	-	1.9980	1.40%	03-26	2.026	0.50%	13798.42	-	-	1.9980	-3.34%	03-26	-3.52%	暂停申购	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	-	-	1.7490	2.17%	03-26	1.787	0.34%	53100.65	-	-	1.7490	-3.53%	03-26	-3.84%	50元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	-	-	1.3037	0.33%	03-26	1.308	0.31%	163.66	-	-	1.3037	0.12%	03-26	-0.11%	1000000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	2.2309	26.45%	03-26	2.821	3.79%	196453.50	-	-	2.2309	1.34%	03-26	1.24%	暂停申购	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	-	-	1.2228	4.35%	03-26	1.276	-0.39%	77752.17	-	-	1.2228	-2.17%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.6620	2.11%	03-26	1.697	-0.24%	13893.46	-	-	1.6620	-1.75%	03-26	-1.50%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.2079	0.26%	1.2079	0.26%	03-26	1.211	0.17%	282954.71	-	-	1.2079	-2.56%	03-26	-2.45%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6378	3.13%	03-26	1.689	-0.18%	9944.23	-	-	1.6378	-1.24%	03-26	-0.98%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	-	-	1.6276	4.94%	03-26	1.708	-0.47%	36390.18	-	-	1.6276	-2.19%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	-	-	2.1132	4.53%	03-26	2.209	-0.45%	22590.48	-	-	2.1132	-1.51%	03-26	-1.74%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	-	-	2.0302	3.73%	03-26	2.106	-0.47%	31069.96	-	-	2.0302	-2.33%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	-	-	1.8467	3.27%	03-26	1.907	-0.63%	18889.19	-	-	1.8467	-2.17%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	-	-	1.6582	4.63%	03-26	1.735	-0.46%	1411.29	-	-	1.6582	-1.55%	03-26	-1.74%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.8888 ^测	0.59% ^测	0.8888	0.59%	03-26	0.894	0.68%	37728.59	-	-	0.8888	-2.37%	03-26	-1.95%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.8859 ^测	0.58% ^测	0.8859	0.58%	03-26	0.891	0.56%	14119.07	-	-	0.8859	-2.34%	03-26	-1.95%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.4348	0.15%	03-26	1.437	1.48%	4156.57	-	-	1.4348	0.00%	03-26	-0.22%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	-	-	1.6117	3.06%	03-26	1.661	-0.42%	9998.39	-	-	1.6117	-1.53%	03-26	-1.74%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	-	-	1.6240	3.02%	03-26	1.673	-0.12%	4930.66	-	-	1.6240	-1.69%	03-26	-1.74%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	-	-	1.8710	3.31%	03-26	1.933	-0.72%	15435.63	-	-	1.8710	-2.18%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	-	-	1.8243	3.38%	03-26	1.886	-0.68%	5782.95	-	-	1.8243	-2.18%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	-	-	1.7774	3.47%	03-26	1.839	-0.59%	7568.33	-	-	1.7774	-2.17%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	-	-	1.7516	3.62%	03-26	1.815	-0.71%	13278.44	-	-	1.7516	-2.17%	03-26	-2.38%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：6.9141 0.12% 2026-03-27

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